TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;TP_TITPUB;CD_ISIN;CD_SELIC;DT_EMISSAO;DT_VENC
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;00.017.024/0001-53;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO   RENDA FIXA EXPONENCIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386340.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;287.000000;5500431.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;00.073.041/0001-08;BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.083.181/0001-67;OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1066.000000;20528522.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;00.089.915/0001-15;AMW 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;169394.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;00.102.322/0001-41;BOREAL AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;130.000000;524492.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;742150.000000;344974763.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122000.000000;1156479198.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195000.000000;1085475721.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855000.000000;1854015139.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;00.194.256/0001-87;BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475000.000000;459214585.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;59848.000000;273521753.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;211501188.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38432925.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2958.000000;56963762.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4718.000000;90776045.63;11062.000000;212944242.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77163.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;00.211.294/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP EUCALIPTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3192.000000;61503208.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;00.346.750/0001-10;NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1721.000000;1351406.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;00.346.750/0001-10;NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;00.346.750/0001-10;NECTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;347.000000;1353781.64;347.000000;1353071.33;40.000000;160653.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;86.000000;1654876.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77304.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1601999.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1099573.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;1907524.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;00.743.026/0001-20;BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;634.000000;12188257.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;00.743.026/0001-20;BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.743.026/0001-20;BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5790359.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36523.000000;152464764.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;51975181.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10721.000000;205515123.53;9480.000000;181316188.33;3833.000000;73591743.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;747.000000;14424736.23;747.000000;14364253.94;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;830.000000;15989874.25;1900.000000;36468917.73;1070.000000;20641116.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38465396.35;0.000000;0.00;2834.000000;54537384.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;29860038.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3827.000000;73560546.10;0.000000;0.00;1154.000000;22188397.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;00.812.433/0001-41;BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;227900.000000;4389470301.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.812.433/0001-41;BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43800.000000;846325204.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57693869.80;6000.000000;115387739.60;5040.000000;97385421.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9000.000000;173093725.98;3000.000000;57697908.65;544.000000;10513396.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5601940.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2074.000000;39769435.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470700.000000;6694877350.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092416.000000;5309668583.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654330.000000;3119007435.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3805460.000000;19307313232.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4865257.000000;27306501604.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;00.822.055/0001-87;BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1559943.000000;7663647318.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;00.825.076/0001-56;PRATICBEC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2110.000000;1300793.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;00.825.077/0001-09;BECMAXI FIF - CI RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9214.000000;5680647.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;00.829.280/0001-45;ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5134.000000;99173996.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.829.280/0001-45;ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;825397.000000;634012563.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;00.829.280/0001-45;ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580600.000000;418106697.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;00.829.280/0001-45;ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24113.000000;465923545.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76583.84;9.000000;173411.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4656.000000;89599762.39;5125.000000;98462130.99;1536.000000;29646644.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18022.000000;82956758.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;522300.000000;376123197.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38433.80;5.000000;95798.35;12.000000;231090.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;301.000000;5817143.11;2.000000;38527.56;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17115.000000;329588312.60;13787.000000;265262637.57;27807.000000;537235570.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7956.000000;153055932.61;8613.000000;165603863.66;7104.000000;137228227.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523655.000000;444102277.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58721.000000;1134500240.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2900.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;00.832.453/0001-84;UBS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;00.832.587/0001-03;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI CRÉDITO PRIVADO LP HIPER - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;315349.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;00.832.587/0001-03;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI CRÉDITO PRIVADO LP HIPER - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;00.832.588/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;105116.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;00.832.588/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;193122.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;00.832.588/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2588900.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;00.832.588/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927217.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;00.832.588/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772417.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;00.836.258/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2657.000000;13956521.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;00.836.258/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5045.000000;22119358.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;00.836.258/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;849209.64;0.000000;0.00;49.000000;946211.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;00.836.258/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2618.000000;12592814.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;00.836.258/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CHALLENGER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7161.000000;33224968.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;00.838.267/0001-52;BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1404.000000;26825686.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;00.838.269/0001-41;BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5714.000000;109190123.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;00.838.269/0001-41;BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;00.838.868/0001-65;ITAÚ PRIVATE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114825.12;0.000000;0.00;379.000000;7322339.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;431122.000000;415952877.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4335.000000;21201353.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2200.000000;11188847.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6052.000000;30289719.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21255.000000;409615053.41;13703.000000;264298709.65;14545.000000;281107498.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2290.000000;43988736.24;3920.000000;75173506.80;1630.000000;31417895.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;00.842.960/0001-07;BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5796747.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054.000000;4542063.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1819.000000;7705006.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;00.970.059/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMPRESA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9335.000000;5755379.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;245.000000;1145522.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1541977.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313110.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1888256.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;365320.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539210.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443084.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371509.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7720480.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578410.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1828176.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;129612.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;794936.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;01.069.185/0001-53;IU BNP PARIBAS CORPORATE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;5322960.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;325758.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1536935.49;0.000000;0.00;10.000000;193013.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;1116308.75;59.000000;1115714.52;184.000000;3549521.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6362540.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3989879.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3102135.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.147.626/0001-98;MEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1923.000000;7980533.80;1923.000000;8040124.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18180.000000;87429033.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;41781203.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.147.641/0001-36;MAPFRE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102944.000000;466845557.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65190.000000;1257608883.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147500.000000;106218976.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644500.000000;433901793.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253100.000000;159448692.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11057.000000;213622954.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14033.000000;271075805.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;231489159.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96401738.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96373525.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9700.000000;185349362.56;16719.000000;320996702.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22009.000000;105662449.23;0.000000;0.00;117.000000;562780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3023.000000;13915109.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133300.000000;122400005.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;526969.000000;428591647.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3938.000000;75717425.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2700.000000;51545633.26;0.000000;0.00;1238.000000;23824023.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;4996319.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;5014337.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7876.000000;151807577.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1910613.16;0.000000;0.00;7276.000000;140359594.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150700.000000;94938435.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47133.000000;31731719.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;119513.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42562.000000;39081688.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;01.174.068/0001-50;PRIVATE IZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539692.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;103530.20;46.000000;219943.74;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1662.000000;7569164.97;1662.000000;7565168.24;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;24184.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485.000000;11438660.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;01.309.845/0001-26;UBS SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2375.000000;9538803.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.353.260/0001-03;BANRISUL AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;152999.000000;2941311056.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;179968.000000;142760022.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
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CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4579433.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;231364212.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26565092.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;01.375.954/0001-41;PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;475.000000;9051668.97;500.000000;9608231.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;01.380.701/0001-66;SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140027.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;01.380.701/0001-66;SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;1220861.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;01.464.595/0001-07;UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1351084.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.536.201/0001-70;TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6068.000000;27917867.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.536.201/0001-70;TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212547.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;01.536.201/0001-70;TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4846.000000;93483094.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.536.201/0001-70;TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7823.000000;34832945.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3695.000000;3392858.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3856069.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10131.000000;195732490.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5779874.000000;27024390454.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51907.000000;997916938.69;30861.000000;593282048.49;30755.000000;593608422.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72426.000000;1389587376.93;92870.000000;1783374602.37;56303.000000;1086128492.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;1879618.42;58.000000;1114204.66;236.000000;4546435.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;545321.000000;10424614133.94;864000.000000;16510063874.00;318679.000000;6118483692.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;173.000000;3311720.10;3310.000000;63684754.88;39895.000000;768965112.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57476.34;7.000000;133885.79;4.000000;77000.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11815.000000;225199679.78;23416.000000;446298275.72;11890.000000;228810750.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165594.000000;3177382087.68;225109.000000;4318883911.97;109978.000000;2120414447.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;319542.000000;200517659.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;1119446.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;98627.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3277.000000;2757455.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11592093.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.603.578/0001-03;ICATU VANGUARDA XI  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2319130.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38620.79;305.000000;5889682.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;28404065.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8707.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;979540.64;51.000000;984361.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.623.538/0001-15;BORSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5349.000000;25723756.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;01.623.538/0001-15;BORSEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;259.000000;4987394.16;259.000000;5003112.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.624.111/0001-31;BECSUPER FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21823.000000;13455056.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1515729.000000;1330807392.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77453.000000;1496585923.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65069.000000;1256940254.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61149.000000;1181771479.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34215.000000;660706809.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208031.000000;4019191314.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;9973330.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61019.000000;1177739955.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3936.000000;17518200.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;88138796.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306625.000000;1401719558.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;550000.000000;367871297.68;350000.000000;232628246.38;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;780.000000;15047271.32;1560.000000;30094542.64;780.000000;15054936.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60200.000000;1151794247.53;83800.000000;1604224963.94;12900.000000;247673802.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212000.000000;1016236676.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.626.961/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;699665654.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;487029.000000;321907759.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18407.000000;354830295.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.627.516/0001-23;SICREDI - FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESGATE FÁCIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;106043.000000;2045722024.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14078.000000;270891624.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3500.000000;67380936.30;1500.000000;28990583.98;3033.000000;637461.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4657.000000;89928696.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2298.000000;44306239.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;873.000000;16826817.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11560753.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28896811.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19135554.33;2000.000000;38515052.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;113575395.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;11722042.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28815040.08;1500.000000;28799273.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;01.630.152/0001-30;SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;717.000000;2894763.96;650.000000;2622223.45;1450.000000;604622.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1622618.000000;7225631476.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6488587.000000;4000569856.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;667433.000000;473036175.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3628600.000000;3053843295.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;276390.000000;276244885.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52342.000000;1004256181.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;254.000000;4844998.47;27571.000000;528977151.21;45700.000000;878691302.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;01.776.200/0001-01;CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;63.000000;1204877.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.822.655/0001-08;BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29677.000000;570521952.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;01.822.655/0001-08;BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9700.000000;185442278.84;9700.000000;186725650.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;01.822.655/0001-08;BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4870.000000;94073909.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.823.373/0001-25;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;167052.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1092988.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80155.000000;350176043.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194655.000000;862173019.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134352.000000;677673823.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73314.000000;363887604.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50797.000000;245914143.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192505.000000;892186476.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45053.000000;200988672.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73212.000000;336477641.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;01.873.685/0001-43;PREVI RF TÍTULOS PÚBLICOS HTM ACUMULAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105217.000000;529871276.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;790.000000;15225818.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1153.000000;22272529.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3875.000000;74663199.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6167.000000;118867106.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;18914021.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6947.000000;27675430.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6479.000000;125052463.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7465.000000;144152398.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96630437.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36480.000000;214658255.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;01.884.229/0001-07;ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63000.000000;67017550.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10465.000000;199982477.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905462.000000;3930657998.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329667.000000;1352917450.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226349.000000;5487179154.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;525606471.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9049.000000;174467984.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;213397538.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;01.912.197/0001-06;FPRV1 SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255000.000000;1101794401.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;402517.000000;187102599.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6701.000000;129267405.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6690.000000;129230894.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;7517848.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;01.978.445/0001-03;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO BRASÍLIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;173671.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;01.978.445/0001-03;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO BRASÍLIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;01.978.445/0001-03;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO BRASÍLIA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3147600.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7544.000000;36279682.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;02.037.763/0001-32;MAPFRE MASTER IGPM CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28772.000000;229968060.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.131.724/0001-08;BANRISUL INFRA ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63.000000;1211135.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.131.725/0001-44;BANRISUL ÍNDICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;519058.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.138.442/0001-24;BRADESCO H DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;719.000000;443184.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;368.000000;7056486.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;36006432.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;31499149.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;72189312.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57529384.86;0.000000;0.00;3000.000000;57967479.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;69484313.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9619886.26;0.000000;0.00;1500.000000;28920521.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19199515.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;29813920.38;30000.000000;29984072.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2200.000000;42192298.29;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19227380.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;02.190.541/0001-55;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;95459075.80;35000.000000;168353109.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27593.000000;532602583.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3224256.000000;1987930710.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22132.000000;427524387.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2217.000000;42811234.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13736.000000;265121259.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10850.000000;209304782.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2024.000000;39023423.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7976.000000;153735048.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289018836.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192645407.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96219803.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082313.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122879.000000;2356233581.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8420000.000000;8678747635.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3200000.000000;2615807557.37;3200000.000000;2629276326.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9220000.000000;8374967490.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9500000.000000;9494956241.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000000.000000;3364015669.30;8000000.000000;6794522128.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518938.000000;2169696397.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63012.000000;253077216.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166564.000000;742475773.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316665.000000;1309588529.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;02.266.145/0001-64;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35710.000000;143940512.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;02.290.279/0001-10;ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65830.000000;1271847394.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.290.279/0001-10;ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334546.000000;305999466.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.290.279/0001-10;ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3072.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;02.290.279/0001-10;ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;957.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;02.290.279/0001-10;ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12835.000000;248004342.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32448.000000;623485536.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96612466.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10500.000000;202828758.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;241264978.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;53984973.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082313.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549410.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9428.000000;182206352.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10900.000000;210589690.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;231725221.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;156803.000000;111131786.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1188.000000;4771404.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165.000000;9311580.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5210.000000;99782388.17;0.000000;0.00;2194.000000;42221249.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2830.000000;54498799.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57383454.75;3000.000000;57649388.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;02.430.487/0001-78;BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33378.000000;641671386.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2841494.000000;1320816170.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;261710.000000;5021280907.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;80085.000000;1537401734.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;180032164.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59635.000000;1144859275.54;0.000000;0.00;24190.000000;467411111.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112667.000000;2174608104.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83000.000000;1600268861.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;538060957.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74534.000000;1436620872.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;479987891.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;799575262.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;336618924.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;191811754.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70989.000000;1364975924.87;0.000000;0.00;39156.000000;756499991.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128336.000000;2478223999.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98750.000000;1904962879.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47150.000000;908482542.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26000.000000;495000921.40;26000.000000;500342979.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;157749.000000;658525345.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53270.000000;1029309644.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59112.000000;1142054623.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32013.000000;618399876.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13789.000000;266271434.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4059.000000;78344302.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12539089.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96402261.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;996435.06;0.000000;0.00;758.000000;14622407.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1146.000000;5275132.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2097.000000;8767634.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10980.000000;6769734.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;2277940.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22379.000000;116266924.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51013.000000;312112636.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;02.561.152/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28113.000000;161679829.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;02.561.193/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;155259.000000;149796180.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58319.000000;280460606.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;02.838.583/0001-50;BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7328.000000;140876263.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;02.838.583/0001-50;BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584444.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.885.730/0001-42;KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9063.000000;7446603.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;02.885.730/0001-42;KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1673.000000;1672111.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;02.887.290/0001-62;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211907.33;23.000000;442527.38;42.000000;810650.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;02.887.290/0001-62;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1284785.32;36.000000;689953.90;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;02.887.290/0001-62;ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1038592.12;26.000000;501378.42;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;02.924.217/0001-13;PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4480.000000;19448416.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;02.924.217/0001-13;PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4868.000000;92793169.82;11236.000000;214405201.72;10345.000000;198619029.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;02.924.217/0001-13;PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16264.000000;76052076.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;02.998.275/0001-91;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;1890433.29;191.000000;3679392.82;91.000000;1758673.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1458.000000;28172195.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28951797.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;02.998.754/0001-08;BB EXCLUSIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI LONGO PRAZO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5105782.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;70599.000000;1353752346.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5637.000000;108890067.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192907633.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192679224.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38076993.95;2000.000000;38487921.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.009.309/0001-30;OPPORTUNITY VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;177.000000;742626.30;177.000000;740042.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.009.309/0001-30;OPPORTUNITY VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2005920.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.009.309/0001-30;OPPORTUNITY VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2531693.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;336.000000;206900.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.054.724/0001-06;BRADESCO YIELD FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33380.000000;640069311.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;140282962.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47000.000000;211122708.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;85096380.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61295.000000;256276358.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61173.000000;245691179.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;142023307.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67000.000000;322275953.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52500.000000;241661677.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46060.000000;205317080.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;108817560.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32410.000000;134033645.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62449.000000;251720557.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.076.190/0001-19;BB EXTRAMERCADO FNDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;99594897.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8797.000000;36780580.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1074.000000;4662410.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;12025224.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;11661933.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6205.000000;34346896.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1330.000000;6439345.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.100.345/0001-05;SUL AMÉRICA TAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;5492095.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81271.000000;73754148.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25680.000000;103511511.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32500.000000;21267104.62;0.000000;0.00;113500.000000;76412495.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;456.000000;8695365.34;94.000000;1791575.71;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;377.000000;7222657.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9767.000000;39227574.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64578.000000;45768983.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62624.000000;238218712.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3744.000000;72343414.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7792.000000;150394936.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24226.000000;467338032.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6307.000000;121601153.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;250482991.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10333.000000;198988017.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;03.101.834/0001-81;SANTANDER CEDRO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6852.000000;131746013.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8596081.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;3960631.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13410517.81;0.000000;0.00;1173.000000;22651149.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927472.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.191.766/0001-99;SÊNIOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1792.000000;6815420.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1893.000000;1341644.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;456.000000;2178478.26;0.000000;0.00;9756.000000;46927226.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;1861682.36;300.000000;1394843.86;5200.000000;24315713.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1150606.03;0.000000;0.00;9319.000000;42896098.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;143260.93;100.000000;448958.23;2900.000000;13026720.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;228.000000;1014219.64;0.000000;0.00;9226.000000;41125822.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.191.854/0001-90;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;43737.47;136.000000;591774.40;613.000000;2668802.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61110.000000;40391400.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;2304411.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15600.000000;10502510.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;2960919.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;2358184.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192677.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1378.000000;26623173.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1099.000000;21229409.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17371078.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9741835.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2929755.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3853584.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3821636.34;416.000000;7986998.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.191.877/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO PRÓ-SER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;3030157.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.211.632/0001-92;BANRISUL FBSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRORENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64777.000000;1245293136.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1092420.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386449.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.213.328/0001-84;BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.230.512/0001-32;CREDIT SUISSE PRÓPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;491.000000;2189843.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31122.000000;22347515.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900000.000000;595097312.95;1650000.000000;1087223829.95;2050000.000000;1380137590.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3906.000000;75112626.07;1118.000000;21417840.73;1330.000000;25682889.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4400.000000;84072417.73;0.000000;0.00;4867.000000;93526525.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;240631042.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49300.000000;943226292.73;74153.000000;1418955245.82;44653.000000;857316146.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.233.070/0001-88;PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29852.000000;573854069.62;30027.000000;575774065.24;50112.000000;967221761.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;271989.000000;238805863.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120897.000000;86811501.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91700.000000;1749322313.60;94783.000000;1811375580.76;4007.000000;76932474.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205000.000000;180684359.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;33916545.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750000.000000;1591130030.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;499761182.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170000.000000;821042608.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600000.000000;401087426.70;450000.000000;298732520.40;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367195.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585.000000;11279003.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.239.726/0001-70;PROTEA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4250948.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3864031.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;5976907.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;4280237.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.303.568/0001-70;JATOBÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4250434.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.303.723/0001-58;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8657.000000;165824188.47;8194.000000;156890494.40;1716.000000;33148014.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;904296.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;1693933.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1225840.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2090516.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;2377669.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.303.756/0001-06;JADE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1027819.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4119.000000;17709276.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4984.000000;20527122.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.322.908/0001-00;INDUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4247.000000;17417079.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3937.000000;18407845.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1882.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;2062181.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;154698.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;1037646.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1082.000000;20901033.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;89152.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.000000;18900922.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;5584203.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;5506244.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;221987.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;105821.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;56113.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.364.790/0001-82;FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;231062.000000;211345670.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.370.003/0001-05;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13352.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.370.003/0001-05;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;457.000000;8827915.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.370.003/0001-05;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.370.003/0001-05;ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.381.358/0001-08;VOKIN EVEREST CLASSE DE INVESTIMENTO EM  COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5803.000000;24262528.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;313516.000000;6024183043.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2449148.000000;47034026412.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189000.000000;3651951223.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;2511213194.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;32481267.94;89677.000000;1730873556.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19158212.54;46038.000000;887628648.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20001.000000;385169780.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;03.503.382/0001-64;BB MILENIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;138245.000000;2657674540.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;899302.000000;17235363611.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;03.504.023/0001-21;BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;381285061.71;116923.000000;2248123045.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;164293.000000;76368576.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289205215.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289120577.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;191995156.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192907633.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289018836.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;767408.000000;624144770.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10263.000000;196113489.95;20677.000000;397338800.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;03.553.305/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIVIERA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6088.000000;117620751.01;57109.000000;1099826634.90;265681.000000;5132998113.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;464.000000;285786.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.553.574/0001-85;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TEAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;887375.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.555.959/0001-81;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;144.000000;2760770.84;144.000000;2766616.85;165.000000;3188211.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.573.825/0001-93;PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173616.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;46665.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704821.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;9081043.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3917432.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4042775.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8416977.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8285543.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1207.000000;4995927.76;11847.000000;49532686.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.618.257/0001-08;LITORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;516686.03;0.000000;0.00;1522.000000;29405277.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.618.257/0001-08;LITORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384099.88;0.000000;0.00;744.000000;14375943.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.618.257/0001-08;LITORAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1080283.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3022.000000;58376279.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13352.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13061.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;1127350.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;9896628.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;505059.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;432387.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1128.000000;5066946.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;840388.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2382.000000;46034762.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;271213.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2338049.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;3203743.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;1018532.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16598.000000;319381956.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;311280.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;38838501.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;101005255.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96155776.52;0.000000;0.00;2000.000000;38644986.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48252995.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;49867753.15;50000.000000;49973453.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700.000000;32688831.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21031.000000;405704043.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21847.000000;17768511.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115587244.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.737.188/0001-43;CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;610056.000000;403223956.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;17958704.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;281589.000000;186119685.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129200.000000;86982330.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5747.000000;111046368.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;898.000000;17349499.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5500.000000;106172822.28;0.000000;0.00;687.000000;13270795.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1432.000000;6874874.44;0.000000;0.00;8.000000;38480.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15330.000000;294974146.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1560531.000000;1031452004.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342730.000000;1432965105.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122815.000000;547460207.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2685.000000;51874616.30;0.000000;0.00;367964.000000;7109121532.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108315.000000;2091609778.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221869.000000;4282337557.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103759.000000;2004315152.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295104.000000;5692781422.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23180.000000;446918460.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3300.000000;14658454.53;244623.000000;1098839793.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;5031032.06;178137.000000;819978785.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23873.000000;459983112.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5005400.000000;3153316807.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11987600.000000;8632614276.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10817200.000000;5205908225.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2197900.000000;2018176835.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6273200.000000;4223355674.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61546.000000;1181653391.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;897.000000;4314277.68;0.000000;0.00;121.000000;582020.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;03.737.220/0001-90;CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2279.000000;8668913.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33977.000000;20948684.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;19989.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4397805.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3830.000000;3146915.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;2880514.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;3366189.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6820.000000;4296483.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;3368834.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750.000000;33810271.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787228.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3856069.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;26199775.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.752.361/0001-82;BB TOP MULTI MODERADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2235.000000;42973196.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;135.000000;2597696.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3750.000000;71753433.64;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;03.752.446/0001-60;BB MILENIO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA. RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;32350668.32;4000.000000;76798062.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;03.804.917/0001-37;LEGACY CAPITAL MULTIPORTFOLIO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;66834.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4363.000000;4209486.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;03.833.841/0001-78;BRADESCO PROTEICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;1445310.95;75.000000;1447590.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.859.784/0001-04;ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269644.71;23.000000;442287.25;9.000000;173616.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.860.122/0001-46;STAR SINGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2929758.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;814.000000;3805940.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3286.000000;1581427.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366026.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.000000;3341539.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.000000;2790084.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.000000;3333606.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1329486.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.877.474/0001-04;STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1233582.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.877.848/0001-91;RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19882.000000;82298246.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;03.877.848/0001-91;RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4570.000000;88279151.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.877.848/0001-91;RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13829.000000;267260589.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;03.877.848/0001-91;RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.877.848/0001-91;RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2206.000000;42353869.95;6928.000000;132693320.27;30016.000000;579913794.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;126246.000000;89475401.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1648.000000;7566608.06;1648.000000;7585875.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;414.000000;1783258.60;414.000000;1802421.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19090975.28;1000.000000;19243960.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13439660.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.904.236/0001-40;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE  INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;443613.75;38.000000;732023.78;15.000000;289891.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.913.576/0001-38;BRASIL PLURAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;248.000000;238879.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.915.903/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;363.000000;6980628.29;314.000000;6036423.64;97.000000;1874281.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.915.910/0001-92;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;192.000000;3687805.90;177.000000;3403407.04;139.000000;2685826.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.916.081/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1748.000000;1077695.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;03.916.755/0001-29;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134959.43;9.000000;173244.72;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.917.079/0001-08;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS IV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36.000000;23794.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;03.917.096/0001-45;SANTANDER PETROBRAS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38408.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.917.145/0001-40;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57442.80;1.000000;19198.68;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.917.145/0001-40;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;482165.83;27.000000;519917.75;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.917.145/0001-40;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38399.03;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.917.163/0001-21;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO R PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173607.13;11.000000;211856.06;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.917.163/0001-21;FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO R PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.917.251/0001-23;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38219.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.917.545/0001-55;ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.917.545/0001-55;ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.917.728/0001-70;SAFRA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334.000000;1392132.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;03.917.776/0001-69;ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;138.000000;2660804.17;139.000000;2676532.78;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.917.776/0001-69;ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;516413.01;0.000000;0.00;8.000000;154483.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.917.776/0001-69;ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;249460.24;13.000000;250915.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.917.778/0001-58;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;111.000000;2139080.52;135.000000;2597320.93;24.000000;463228.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;03.919.493/0001-56;SANTANDER FP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;68740.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;03.920.413/0001-82;BB AÇÕES PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;420.000000;8053598.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;03.922.006/0001-04;BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173569.96;17.000000;327494.45;7.000000;135282.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.925.702/0001-74;ALFA VII FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115921.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.925.702/0001-74;ALFA VII FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173794.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.925.892/0001-20;ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;693749.26;45.000000;865814.45;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.929.530/0001-07;ITAÚ DESENVOLVIMENTO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;424305.93;24.000000;462149.11;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;03.929.530/0001-07;ITAÚ DESENVOLVIMENTO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.929.711/0001-33;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PRIVATE IV  CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRAS - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;327854.37;29.000000;558649.72;12.000000;231913.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.929.719/0001-08;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77055.13;4.000000;77304.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;9825425.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10950.000000;46590268.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51068.000000;227640743.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150593.000000;650430510.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179999.000000;843281117.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388497.000000;1714598170.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.958.061/0001-54;FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262778.000000;1238649563.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17194.000000;76565583.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;13881850.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;14603107.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;757.000000;14590951.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2390277.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;803266.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;192.000000;776146.84;192.000000;773917.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.959.960/0001-71;IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;3954606.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134904.000000;117635937.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9621982.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9628767.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4745.000000;91702328.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2491.000000;10040777.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;4164557.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8798.000000;169999392.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5325.000000;102879829.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552215.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1220.000000;5704234.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2405495.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1305567.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3817285.33;0.000000;0.00;692.000000;13342009.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3627.000000;1745537.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3622369.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;4612986.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731.000000;3283633.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3469450.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5073473.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2241.000000;10479138.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;1785302.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1958979.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;943962.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;03.986.896/0001-18;AMÉRICA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8696.000000;8390013.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;03.998.735/0001-44;MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6198.000000;5092579.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;03.998.735/0001-44;MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1996.000000;8897370.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;478.000000;401661.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;914995.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.003.722/0001-50;MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;771576.47;0.000000;0.00;87.000000;1680853.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2971.000000;2500220.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927479.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;9370275.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1922.000000;7747232.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.042.603/0001-07;CBC NOSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1919.000000;8023400.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19186.000000;18510936.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10617.000000;48870930.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;969.000000;18682669.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10512.000000;46858301.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;2355338.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3151.000000;14154210.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.000000;15573976.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;6602774.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11366.000000;54671479.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2895.000000;23139080.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2124874.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6076.000000;28411978.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2028862.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;22839985.28;2136.000000;41069693.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;22830159.98;2819.000000;54171209.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.052.699/0001-94;UBS WARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;162028.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.085.474/0001-34;UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1748230.000000;1518524434.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;04.085.474/0001-34;UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;595000.000000;422756519.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.085.474/0001-34;UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8085.000000;36005077.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7655.000000;5059665.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468331.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;2491047.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25064469.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2328.000000;44933194.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;1947104.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;2079007.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2886594.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48041157.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6995.000000;134130761.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;215939894.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57772578.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082313.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11250.000000;216840432.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;962503.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57137404.72;14000.000000;268793219.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7517.000000;145008667.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12383.000000;238594683.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.093.184/0001-32;BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;104028520.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2768.000000;10525536.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;15876267.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;13478393.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;11183981.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;2191065.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;2086113.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;976214.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;11786720.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;201541.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;3676676.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869512.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;1016333.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.118.325/0001-24;OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2916312.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.118.327/0001-13;FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9620.000000;6927637.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1147940.000000;22000577451.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.150.666/0001-87;CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;230283430.47;126620.000000;2446614094.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54437.000000;38581655.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;3168566.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18200.000000;12252928.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;3527904.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;3224455.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173415.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;26912975.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;24030378.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;15132139.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;587.000000;11323678.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;9061763.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10408340.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3853584.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5732454.51;516.000000;9906950.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1268.000000;6087500.92;0.000000;0.00;7.000000;33670.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;796332.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.150.673/0001-89;CAIXA PRODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;3489272.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3438.000000;2640832.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598828.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;6414291.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212021.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.150.705/0001-46;PREVHAB FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848794.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;324586.000000;6245747173.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19159614.16;84760.000000;1637774527.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19316.000000;373127646.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38562026.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31500.000000;608771756.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96248.000000;1859526283.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.160.232/0001-68;BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38580056.05;10000.000000;191169394.12;42600.000000;822624535.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.165.971/0001-42;FACHESF PJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;7594.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;04.165.971/0001-42;FACHESF PJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.165.971/0001-42;FACHESF PJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.194.710/0001-50;CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;60.000000;225533.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2329.000000;1539380.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7703013.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10224110.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;334541.14;464.000000;2068326.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;469161.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;04.222.426/0001-40;LESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105329.000000;440384426.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;480.000000;1996339.33;1455.000000;6083401.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;495.000000;1997368.55;495.000000;1988085.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.222.437/0001-20;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1611.000000;6662394.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20235.000000;92479812.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22220867.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52339.000000;1011197595.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82180.000000;1586172473.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;26455493.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.288.830/0001-17;BB PREVSAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2550.000000;11585120.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.299.355/0001-84;SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;41427.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.299.727/0001-72;SANTANDER FUTURE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;102.000000;67418.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.299.727/0001-72;SANTANDER FUTURE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140239.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6941.000000;29751243.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;6434.000000;29981601.37;6434.000000;29965912.13;165000.000000;791746877.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;6834.000000;29876470.83;6834.000000;29860836.60;119000.000000;595728333.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162090.000000;785573567.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;112254627.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118624.000000;524181541.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;2505.000000;9831836.20;2505.000000;9826674.33;135200.000000;728353783.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;256.000000;991378.69;256.000000;990851.30;29000.000000;169345091.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.320.223/0001-97;CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;125083804.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.335.567/0001-70;UBS ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;80557.000000;61878284.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2830188.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5973.000000;29652442.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3790.000000;18590169.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2268.000000;12389278.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6655.000000;34667156.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3542.000000;17994362.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;27244592.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2387.000000;11564927.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8950.000000;45491175.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.337.571/0001-77;CAIXA FAPECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2612.000000;13916998.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.342.618/0001-90;ALLSTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77098.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;1517826.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.345.331/0001-14;FIGO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;2579723.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.426.895/0001-81;SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2608536.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;113.000000;427462.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;4433899.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32575.000000;128511367.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;72678332.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;206934096.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2525.000000;10843087.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;26563848.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46271.000000;397816348.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74275.000000;352421227.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68122.000000;327353188.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.437.639/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124870.000000;557569616.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12983.000000;57813916.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18150.000000;350660814.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;83086720.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;106243635.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.443.397/0001-47;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.443.440/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CEDRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1340.000000;6444164.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.443.440/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CEDRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80787.000000;375961067.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.443.440/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CEDRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17751.000000;79472200.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.443.440/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CEDRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60470.000000;279881738.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.443.440/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CEDRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33566.000000;142455261.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;148896.000000;118112088.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;429942.000000;1913569637.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41176.000000;172158371.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713263.000000;2841494394.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112147.000000;442430755.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2072.000000;40036228.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285188.000000;1149542097.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56390.000000;450712523.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;6516761.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130870.000000;525618170.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.445.295/0001-60;SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.455.642/0001-36;TIMBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2630.000000;50050469.20;2630.000000;50494736.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1353452.000000;894580612.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;575708576.18;0.000000;0.00;20000.000000;386449864.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47000.000000;908047287.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1159021474.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39350.000000;759865621.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40300.000000;777838289.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39900.000000;769701456.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;347046259.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22983.000000;442990548.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;433528254.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192645407.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288862892.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11238.000000;216332254.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;269415450.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192164627.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.498.651/0001-04;CAIXA FTJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;120956948.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15358.000000;68390248.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5613.000000;23986496.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1996.000000;38567657.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;518.000000;9992055.23;0.000000;0.00;899.000000;17368819.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;60.000000;225171.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121350.000000;1040396632.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266594.000000;1338689202.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293707.000000;1402721937.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169016.000000;810864719.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205398.000000;1028553789.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.519.681/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA JÚPITER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34500.000000;167195170.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1687.000000;6413515.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;10339849.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4151743.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1603572.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2530530.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;10598430.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5400.000000;26550128.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11397.000000;65223062.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25902.000000;140587746.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6066.000000;35847367.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5658.000000;33464436.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16993.000000;96721069.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8529.000000;44217839.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.551.365/0001-65;AQUILA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9751.000000;49073895.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;212461.000000;98758519.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;399638.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19320155.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;22010665.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1838.000000;7684736.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;309257.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;4308482.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1860.000000;7980379.41;1860.000000;8096026.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14239.000000;59533783.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3524.000000;15708585.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.566.470/0001-78;CANCALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;36277.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.568.129/0001-51;LYNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;71321.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.568.129/0001-51;LYNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;2215949.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1393.000000;1171888.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540433.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1427516.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3332.000000;3214762.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.573.842/0001-93;ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.573.842/0001-93;ITAU BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.573.850/0001-30;ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3284825.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.573.850/0001-30;ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;307346.18;0.000000;0.00;6.000000;115956.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.573.850/0001-30;ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;133823.04;153.000000;2955983.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.573.850/0001-30;ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115618.52;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2669143.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917.000000;3617649.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1482.000000;5973672.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1153.000000;4630832.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;3701330.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;206548.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;6894521.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;1616831.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;3395107.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;04.588.071/0001-08;WESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545362.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;04.588.071/0001-08;WESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;164.000000;3153528.82;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;04.588.071/0001-08;WESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21981.000000;424767162.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274723.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57872324.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96612521.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620886.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67554201.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.602.186/0001-00;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;960661.98;81.000000;1557053.93;81.000000;1565121.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.616.299/0001-64;SANTANDER IBOVESPA PASSIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;127.000000;90009.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;597615.89;300.000000;296974.96;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;96621.39;200.000000;193056.24;100.000000;96676.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.618.337/0001-18;CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;1428489.50;0.000000;0.00;71400.000000;343440344.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.621.018/0001-61;SANTA FÉ  AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11289.000000;54287622.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;04.657.834/0001-25;ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.657.900/0001-67;RT LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2131347.000000;1337453955.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.657.900/0001-67;RT LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;494517.000000;236782590.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;719266.000000;443466770.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19716.000000;105892115.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;10037245.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32881.000000;176281885.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24348.000000;123258221.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;173163198.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28787.000000;138635041.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24505.000000;112798464.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9950.000000;39638769.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10800.000000;45155145.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33999.000000;138151237.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.667.988/0001-06;MILÊNIO AC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51257.000000;211607057.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1871.000000;35843664.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6475.000000;39995436.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31793.000000;158506492.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37176.000000;172275144.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65712.000000;359227590.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85033.000000;412738806.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.682.806/0001-68;SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35794.000000;167000992.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8901.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1444.000000;27884185.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2510.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19284.000000;97277917.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5896.000000;28711590.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6250.000000;30269696.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24081.000000;115313945.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28184.000000;135872379.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29907.000000;145711516.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.682.817/0001-48;ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6879.000000;30900290.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15794.000000;303474768.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;98000.000000;69616328.60;98000.000000;70572608.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.684.251/0001-93;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;96201777.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.699.738/0001-40;ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7523.000000;145322550.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.700.335/0001-73;ITAÚ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2073.000000;8330295.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.700.335/0001-73;ITAÚ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1548.000000;29892565.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;484765.000000;468615378.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2996345.000000;2541145674.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;926402.000000;813379324.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2204153.000000;1582717779.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3440979.000000;2159268751.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.700.351/0001-66;ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4514375.000000;4096835096.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;68684.000000;32886989.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44796.000000;32166290.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;212741.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;413507.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;402399.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;7079541.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;628808.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;6196065.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;804.000000;3759583.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;526140.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503.000000;7229564.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;405285.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;2097751.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;400538.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;794396.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45435.000000;877998999.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13687.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;357454.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;238074.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;369979.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;999.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38560.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;128704.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;1274266.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12635381.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;04.701.240/0001-74;ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;463544.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13225.000000;8298896.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;70141.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;133728.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;47879.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;3960707.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965060.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17414.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1526045.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;27886.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57724.33;0.000000;0.00;97.000000;1874282.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;695065.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1921646.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.714.699/0001-02;SEVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;687.000000;2612898.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21440.000000;83186668.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50262.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;95736.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;93609.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;200689.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;634931.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36167.000000;22298461.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;321.000000;1429435.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13259.000000;76253436.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22767.000000;139244812.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13086.000000;67986459.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;975118.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1754.000000;8073801.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.000000;8220581.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3441.000000;16551515.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.738.236/0001-80;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI FEB II CD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3251.000000;13684224.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.751.820/0001-76;ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;5001712.94;207.000000;3977707.02;39.000000;753364.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.751.820/0001-76;ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;916621.33;130.000000;2509156.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.751.820/0001-76;ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;1274486.14;185.000000;3560837.15;203.000000;3920019.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1532.000000;1289028.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888834.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3400347.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.763.484/0001-81;MB PREV VIII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;2055717.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;665963.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1820.000000;34972713.26;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9206165.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35505.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;248.000000;4751248.52;0.000000;0.00;752.000000;14450780.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;1827616.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5959.000000;114262370.53;0.000000;0.00;41.000000;791998.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;949248.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;252513.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250000.000000;179524371.48;250000.000000;179524371.48;7600.000000;5472977.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.764.399/0001-38;CAIXA MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;496.000000;1883969.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193260.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12786.000000;245681320.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9992.000000;192949867.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38644986.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12754.000000;246369331.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;26992486.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.786.973/0001-59;NUCLEOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192747051.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.822.511/0001-40;SUCUPIRA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;49205.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3519.000000;13385405.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42100.000000;205778188.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46300.000000;227547580.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.822.739/0001-30;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132613.000000;634030420.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.823.412/0001-82;BRADESCO H FIF - CIC RF CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1084.000000;668338.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2682.000000;51559789.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18351173.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13517304.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27021677.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;12725029.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16383499.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9633961.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5779362.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7703010.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9625033.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;4734014.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;8460047.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9598231.60;500.000000;9608231.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7664244.78;470.000000;9023772.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;4897398.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;615692.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1478967.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;504090.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;125996.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1940.000000;9331572.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1014.000000;4741564.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;8515697.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;449941.02;0.000000;0.00;505.000000;2268446.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1839.000000;8197527.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;265574.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;04.828.795/0001-81;BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2055.000000;8592020.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;217.000000;823345.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;04.841.651/0001-65;BRADESCO PERFORMANCE FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;511300.000000;415848304.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;105.000000;64678.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158071.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.841.745/0001-34;BRAM PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;104277.000000;1999535877.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10370.000000;198931714.75;0.000000;0.00;3770.000000;72825182.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59265.000000;1143885515.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39720.000000;765815411.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96287630.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;1537317021.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30550.000000;588842241.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96250335.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34000.000000;648204890.21;91397.000000;1754778134.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60320.000000;1163618844.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;04.866.784/0001-96;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;4976.12;0.000000;0.00;43.000000;42977.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;04.871.688/0001-36;SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;43.000000;830427.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;04.871.688/0001-36;SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;34723374.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;04.871.799/0001-42;BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5716653.86;523.000000;10010251.06;523.000000;10050210.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;04.871.799/0001-42;BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540433.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.871.799/0001-42;BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;797.000000;6370240.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1550.000000;1495462.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3175.000000;15272034.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5409.000000;28778597.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5538.000000;32840033.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2789.000000;13761456.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.875.086/0001-57;ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3355.000000;13474814.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.881.158/0001-79;ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.881.158/0001-79;ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19147.60;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.881.158/0001-79;ITAUBANCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114682.29;5.000000;96179.90;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.881.191/0001-07;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;884122.10;52.000000;998269.07;6.000000;115807.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.881.191/0001-07;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38458.37;14.000000;269451.30;12.000000;231725.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.881.191/0001-07;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;538515.94;20.000000;385036.78;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.881.191/0001-07;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38380.05;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.881.682/0001-40;BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;221.000000;4237726.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;04.882.637/0001-00;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;672762.10;74.000000;1430130.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.882.647/0001-45;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76642.74;2.000000;38414.25;19.000000;367195.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.882.688/0001-31;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.884.545/0001-69;BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1190318.32;52.000000;997804.67;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;1061011.73;55.000000;1061566.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38438.05;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.885.818/0001-90;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;109.000000;2093824.10;105.000000;2018459.86;83.000000;1603766.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.885.824/0001-47;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;323.000000;6199362.27;230.000000;4416109.63;94.000000;1816314.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.885.832/0001-93;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;595296.74;33.000000;633247.63;5.000000;96612.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.887.951/0001-85;UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38512.42;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.889.781/0001-78;SANTANDER VALE 4 AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81.000000;53537.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.889.791/0001-03;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE II RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;95548.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.891.399/0001-07;BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96114.60;19.000000;367195.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.892.107/0001-42;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57617.23;8.000000;154608.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.892.367/0001-18;ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.892.367/0001-18;ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.892.367/0001-18;ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.892.367/0001-18;ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482761.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.892.370/0001-31;ALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.894.410/0001-84;BRASIL PLURAL FI MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;274.000000;263723.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.895.099/0001-98;SAFRA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;375.000000;1565341.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.895.190/0001-03;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS  VALE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;206.000000;146000.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.895.210/0001-46;SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;36854.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81765.000000;74202458.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4748.000000;21692896.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;2761113.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1193.000000;22929455.21;2386.000000;45858910.42;1193.000000;23013894.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2985.000000;13311504.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2416739.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349.000000;5640218.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2030.000000;8743476.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2211.000000;10177416.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;199189.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3258.000000;14522863.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4676099.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3070.000000;13424012.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340.000000;5832625.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;49665.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2291.000000;10291113.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1104492.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1881.000000;36305335.83;627.000000;12101778.60;572.000000;11040286.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;24903774.70;2600.000000;49807549.40;1300.000000;24995599.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;2811559.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;1554872.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3133.000000;11915280.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;10608048.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;756.000000;14606037.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412.000000;7962348.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747.000000;14417995.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;9119604.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;873.000000;16858009.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23550.000000;11333722.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;21957359.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;14758206.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;10924912.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10215593.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2774093.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;684.000000;13194882.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;2249603.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;19466276.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2530.000000;11316238.62;0.000000;0.00;1067.000000;4792934.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;885846.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;135207.80;47.000000;194929.40;624.000000;2608963.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;242.000000;1127902.74;3242.000000;15159912.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;918625.86;0.000000;0.00;341.000000;6588173.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;04.934.288/0001-22;UBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9585.000000;40075237.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;514014.000000;9856338739.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;96252417.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21344.000000;412419295.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8333.000000;160472965.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;383924631.20;10000.000000;190972081.83;51225.000000;984363305.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57348.000000;1105365790.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32263.000000;614696626.35;91547.000000;1757658061.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290000.000000;195238976.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35631.000000;688607823.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46500.000000;898387209.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48705.000000;940514741.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43816.000000;845244086.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47500.000000;915226315.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;381607228.54;50000.000000;962198037.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288968111.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;04.934.357/0001-06;BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;285912046.07;67039.000000;1288984381.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;2518544.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.937.040/0001-15;UBS ATITUDE EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1534440.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4144.83;33.000000;137974.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;182813.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;298737.04;125.000000;555958.74;3147.000000;14028068.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;44515.91;204.000000;916362.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;18328.85;389.000000;1790597.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;56113.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;597786.21;31.000000;598827.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76795.83;0.000000;0.00;2922.000000;56453492.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;346055.38;0.000000;0.00;1456.000000;28133549.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;400.000000;7666107.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;04.965.504/0001-05;BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;04.981.713/0001-34;BEM EFICIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6653.000000;4101418.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30100.000000;29040925.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;8808568.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;53553.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1606535.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1001122.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2192.000000;9448861.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;1934794.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3318.000000;14480159.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1263.000000;5629950.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1240670.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;6312733.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1222979.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;638223.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3839810.99;0.000000;0.00;440.000000;8500868.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;1661129.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.000000;3026148.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;916273.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.000000;4851613.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2299570.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5130.000000;23319792.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;522440.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;123929.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3220.000000;14472705.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14714557.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8026.000000;36944342.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3368980.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17168789.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.006.152/0001-15;LAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4143.000000;18448137.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;63498.000000;290200833.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4074.000000;78719837.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2538.000000;49049610.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9272171.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;45911479.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5063.000000;97721966.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7780.000000;150310806.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73000.000000;52569391.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1793.000000;8253321.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4634504.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10503.000000;83948093.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1319.000000;25292133.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25103565.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;271.000000;5196488.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7215110.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;5904261.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9200.000000;9195115.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.023.746/0001-34;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;3867070.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;3332631.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173397.96;207.000000;3971066.59;22075.000000;426423582.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19250.50;418.000000;8067901.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57809.04;15350.000000;296415301.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;329.000000;6352430.47;0.000000;0.00;14868.000000;287252075.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114640.09;82.000000;1580146.33;119.000000;2294362.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4532.000000;86860034.81;3800.000000;73078901.74;7121.000000;137595552.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57566.71;7.000000;135035.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.024.715/0001-06;TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;324603.93;17.000000;327554.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8402.000000;7624889.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29741.000000;152902903.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30157.000000;156922015.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33696.000000;167604803.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;05.024.903/0001-26;SANTANDER GOAL RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6265.000000;32192561.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.024.910/0001-28;UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;2994624.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.025.886/0001-41;SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;267031.000000;228584374.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;99785.000000;70721577.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;1294356.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6618.000000;4765811.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5617.000000;3781576.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3511.000000;2211870.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4689.000000;2256637.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;47818.85;0.000000;0.00;1365.000000;6565771.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;84966.13;824.000000;3250755.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;2378326.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;846679.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3031.000000;2783153.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2104.000000;1849820.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;05.043.204/0001-23;COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3141.000000;2675796.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;05.053.850/0001-71;QOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521132.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1456.000000;28136162.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731.000000;15097404.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;5728383.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;58855582.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;05.058.237/0001-47;ALM POTIGUAR CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;5145340.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.069.379/0001-00;PORTFOLIO MM MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;201540.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;392.000000;7535957.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9251858.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.086.234/0001-17;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI LP SUPER CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38624.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.086.234/0001-17;BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI LP SUPER CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;430201.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;303803.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287071.15;0.000000;0.00;701.000000;13543429.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.090.705/0001-60;WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;67341.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;129.000000;2465144.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;9594903.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964017.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3858152.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1408987.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1388.000000;26802883.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1951335.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.090.778/0001-52;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;5005456.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;05.090.896/0001-60;WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17414.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.090.896/0001-60;WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;628876.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.090.896/0001-60;WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;617.000000;2840102.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.090.896/0001-60;WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;2567578.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.091.122/0001-54;VQUATRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1848723.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5524.000000;20858337.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;453.000000;2110822.91;5757.000000;26920300.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;137.000000;573282.40;184.000000;764669.60;1118.000000;4674393.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;8916234.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;154.000000;634492.46;125.000000;501837.16;1283.000000;5171539.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5042.000000;22553896.72;199.000000;885414.15;1915.000000;8602127.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1361.000000;26290470.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.091.139/0001-01;BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2138.000000;41084797.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;05.092.294/0001-42;WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1804.000000;34759335.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;05.092.810/0001-39;SANTANDER TINGUÍ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2510.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;05.093.004/0001-85;RT ALM SOBERANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1344.000000;6463400.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.093.004/0001-85;RT ALM SOBERANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104000.000000;831593292.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;712469.61;37.000000;714729.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;102524.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;120252.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10024.000000;193567228.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2836.000000;13261417.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5305.000000;25517525.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6832.000000;31448261.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.097.813/0001-65;FPRF1 BEM-TE-VI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.097.813/0001-65;FPRF1 BEM-TE-VI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13152.000000;253995086.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.097.813/0001-65;FPRF1 BEM-TE-VI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;700.000000;3220584.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.097.813/0001-65;FPRF1 BEM-TE-VI PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280360.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;05.107.310/0001-23;PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2300.000000;10584787.44;0.000000;0.00;3310.000000;15236193.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.108.398/0001-06;GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1818.000000;35128292.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7979.000000;38379705.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;22118148.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7454.000000;34311379.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;1157312.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;7595155.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16397158.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;1605469.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;6703011.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2057330.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;2189528.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;235465.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;225.000000;4310443.99;500.000000;9571890.82;275.000000;5279867.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;96.000000;363942.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94800.000000;443880093.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;116240691.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70350.000000;334002992.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69800.000000;334737552.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77119.000000;375155494.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.113.533/0001-01;PARTNER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62233.000000;301577227.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.114.711/0001-00;CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25941.000000;21098226.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10976.000000;210131984.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.116.459/0001-79;BB PREV PUBLICO IGP-M I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656045.000000;5199535178.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.117.913/0001-06;GBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110.000000;9405538.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.117.913/0001-06;GBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;1990173.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.117.913/0001-06;GBM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;1964395.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.132.916/0001-19;BRASILPREV RENDA TOTAL RI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;233.000000;4467829.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;257.000000;4916145.89;13875.000000;268099593.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.134.431/0001-64;BB OLIMPO 33 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;790.000000;15188254.38;0.000000;0.00;6550.000000;126585873.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2207.000000;42648702.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22419.000000;108582326.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16899.000000;82394530.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34499.000000;165668200.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44740.000000;200629095.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15892.000000;74317478.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35365.000000;154633393.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.134.438/0001-86;ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13308.000000;71130317.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.140.500/0001-42;AGRISUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3187825.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;380.000000;7274977.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;51536.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4750.000000;4361590.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10047696.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;7102840.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;1671166.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5797826.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2569580.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;464846.96;0.000000;0.00;133.000000;621921.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;1100533.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;494054.03;209.000000;839413.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.163.131/0001-03;BRASILPREV RT FIX Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;290.000000;1333563.86;0.000000;0.00;440.000000;2025355.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.317/0001-87;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;714.000000;13726207.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;688814.000000;424691620.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17197018.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2505.000000;48396988.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655217.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6552.000000;126461451.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57872289.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2481.000000;47834542.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1729.000000;33272808.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38454761.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28824694.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.164.353/0001-40;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19058855.73;1600.000000;30719225.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1019045.000000;722237512.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205400.000000;868043081.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400000.000000;942532988.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1688800.000000;1063915256.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793600.000000;381929590.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5550.000000;106934076.93;5457.000000;104729788.52;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5120.000000;98919193.85;15.000000;288438.19;90534.000000;1749130917.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;449.000000;8595831.13;84802.000000;1638122317.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38250.000000;738624142.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;42090087.78;25768.000000;497353276.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;545.000000;10418621.37;55721.000000;1074900623.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12462.000000;240271693.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59206.000000;1141178192.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2879.000000;55110285.94;2879.000000;55472348.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75318.000000;361591190.84;0.000000;0.00;397.000000;1909605.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10310.000000;47457750.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.356/0001-84;CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287100.000000;263623717.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.164.358/0001-73;CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5974297.000000;4234220670.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;625.000000;2374111.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5735469.46;516.000000;9906950.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14300.000000;9627301.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;370062.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;7355040.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1661.000000;7645715.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1777.000000;8547527.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;493.000000;2214542.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4442293.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5765708.03;0.000000;0.00;783.000000;15127681.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8830399.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;17400268.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;19020778.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1822.000000;35166783.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.164.362/0001-31;CAIXA EXCLUSIVO POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2455.000000;47423295.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18034.000000;12781409.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37300.000000;26860798.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17400.000000;11714338.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26800.000000;16883543.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;1562551.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3624705.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5732454.51;516.000000;9906950.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;797.000000;3826270.36;0.000000;0.00;4.000000;19240.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;584591.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.364/0001-20;CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3213803.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;225740.000000;159990869.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320600.000000;230873246.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428300.000000;288347770.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308100.000000;194097756.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26830.000000;128807496.71;0.000000;0.00;142.000000;683032.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3624.000000;16681560.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86700.000000;79610506.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;77889.000000;63348358.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;4176746.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41700.000000;28074018.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11600.000000;7307802.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8800.000000;4235106.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;05.194.813/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2547.000000;48612738.89;849.000000;16204246.29;1079.000000;20803509.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.194.813/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6880.000000;30668294.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4778.000000;91854092.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;61222622.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;22703294.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15200.000000;74327497.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17100.000000;78757905.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28600.000000;138675418.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29250.000000;139655574.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17350.000000;84030855.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14600.000000;70678357.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77118803.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38644204.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22943.000000;110333228.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82239.000000;667715337.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56223.000000;310457710.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13635.000000;60779382.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;392.000000;1631297.85;26746.000000;111825882.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;118621.93;7328.000000;30305416.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11977.000000;47250365.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;381.000000;1616170.41;8448.000000;35944710.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1122.000000;5246582.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299.000000;6248305.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;129615.12;1485.000000;6670579.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6957391.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2466.000000;47596754.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1627.000000;31359945.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4050.000000;16634033.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;632.000000;12210337.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;4231626.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2288.000000;44113435.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17186287.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;347793.78;1220.000000;5039791.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;05.200.921/0001-11;ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;261220.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.207.090/0001-00;BRAM H CASH II FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468782.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.212.008/0001-35;SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1889.000000;36276809.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.212.008/0001-35;SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;287.000000;1160399.87;210.000000;847181.68;469.000000;197510.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.212.008/0001-35;SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;7324387.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.212.008/0001-35;SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5738138.61;0.000000;0.00;6491.000000;125344034.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.212.008/0001-35;SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;408.000000;7806765.77;0.000000;0.00;801.000000;15472936.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10351.000000;39083765.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9689.000000;187009309.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18420.000000;355698214.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8000.000000;153561409.28;0.000000;0.00;3370.000000;65098372.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192907633.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9650.000000;185902818.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7325.000000;141228547.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95677771.66;5000.000000;96287630.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;570257.000000;351594664.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;4516480.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132661.000000;126947363.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10647.000000;205106484.64;10637.000000;204462277.35;119069.000000;2300431541.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.231.760/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NEGOCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4214.000000;80571913.90;5815.000000;111743731.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18809.000000;83755320.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7591.000000;6970280.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1902.000000;7577179.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10559733.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1920.000000;8820196.56;1920.000000;8837912.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2669.000000;51003653.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51.000000;207125.15;0.000000;0.00;223.000000;898872.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;64.000000;266758.60;64.000000;267586.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1599150.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;810650.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;7844932.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811695.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.289.237/0001-58;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24908.000000;111029924.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.289.237/0001-58;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11336.000000;46880803.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.289.237/0001-58;MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35470.000000;25542963.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;756.000000;635576.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.307.497/0001-09;CL SOBERANO FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3284426.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.314.811/0001-80;MARUPÁ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;361.000000;1371162.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;808.000000;3070345.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124040.000000;587430796.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110929.000000;534770218.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76837.000000;367440210.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75325.000000;375516278.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40702.000000;220545814.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19984.000000;110724860.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.316.787/0001-19;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RIO DE JANEIRO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68225.000000;333097326.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.317.156/0001-14;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;3903143.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.317.156/0001-14;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3762928.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166524.000000;77405615.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;3149914.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;2406310.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3839903.21;1000.000000;19301198.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3837826.39;1000.000000;19280347.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3839318.76;1000.000000;19257526.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3841790.84;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3839876.59;1000.000000;19290763.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3837389.60;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3838656.61;1000.000000;19243960.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3840755.79;1000.000000;19264540.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3837391.06;1000.000000;19227380.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1617.000000;30956944.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;39607076.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19302150.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77268098.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3874.000000;74772842.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560695.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77098820.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;48184014.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38581526.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.324.449/0001-29;BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO SISTEMA UNICRED RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3490.000000;66814925.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7854.000000;62775237.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30915989.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2338049.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21735.000000;90874731.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;20081668.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13520.000000;65032401.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;46030795.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11535.000000;51418422.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;20640360.17;5590.000000;23117805.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16891.000000;68084547.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.326.919/0001-93;BRASILPREV FIX ANNUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;79675918.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.346.352/0001-17;EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44297.000000;33639329.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;809.000000;15461419.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;478904.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;495717.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;909.000000;4083203.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4254819.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1343.000000;6181935.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;6546538.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2480.000000;11929020.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;13797405.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;44995.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132557.000000;627242255.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159958.000000;782756674.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21555.000000;105084606.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1040.000000;20092961.25;0.000000;0.00;1853.000000;35800247.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.362.670/0001-71;PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57799.04;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.362.674/0001-50;HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3178.000000;12085830.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.380.745/0001-47;MANSFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062437.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.381.676/0001-96;VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173381.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63698.000000;58262702.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;183965.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;1615682.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;3651509.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;13177.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7712.000000;148921634.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1035.000000;19955239.89;1035.000000;19955163.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7720480.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;17072335.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27048218.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4347563.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.396.707/0001-82;GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;4115153.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.396.707/0001-82;GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1337.000000;5959811.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.396.707/0001-82;GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;474.000000;1982415.33;948.000000;3963618.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.396.707/0001-82;GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2005.000000;8052749.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.396.707/0001-82;GAAR INTERPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;491.000000;1977082.48;1473.000000;5868131.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1611078.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1110.000000;4640950.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255810.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.406.585/0001-68;UBS CIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1738533.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1786.000000;1502865.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6762054.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.419.215/0001-65;ICATU VANGUARDA  XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.426.951/0001-40;NETUNO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1922.000000;1857969.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2068.000000;16529054.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1741.000000;33503743.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499.000000;28821849.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.491.225/0001-01;HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;479745.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.491.225/0001-01;HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.491.225/0001-01;HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;626789.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.491.225/0001-01;HUGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1337930.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.497.231/0001-76;UBS ROSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4201942.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.503.706/0001-90;SANTANDER PB CATANZARO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;782.000000;3599608.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59134.000000;53664626.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1187.000000;998405.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;2376379.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;05.554.339/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;11145923.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.554.339/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;12744887.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.573.298/0001-42;UBS DIAMANTE GOULD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1235868.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;21866.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;217754.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177837.000000;804462001.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;147698.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;59479.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;239877.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3285.000000;13193656.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2395311.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.584.030/0001-06;CARTEIRA INSTITUCIONAL 66 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;307.000000;5922941.33;0.000000;0.00;722.000000;13949151.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.589.418/0001-08;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1832.000000;1129003.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47140.000000;31157758.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1197.000000;23071844.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;445.000000;8530945.15;460.000000;8855033.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;320.000000;6102427.32;555.000000;10680400.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;575310.49;900.000000;17304645.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995.000000;19120380.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1170.000000;22281933.97;2425.000000;46558834.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68300.000000;45982144.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;05.590.804/0001-01;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA MAPFRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30700.000000;14774745.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;10770.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40653.000000;785298105.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8621.000000;166532172.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.592.116/0001-80;LAWTON EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2113756.000000;1907974010.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1019.000000;19592704.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2832.000000;54498910.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2311.000000;44504163.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;5000283.45;261.000000;5032174.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7247.000000;33358541.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3449.000000;66533882.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57693869.80;6000.000000;115387739.60;3000.000000;57967512.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9000.000000;173093725.99;3000.000000;57697908.66;197.000000;3807241.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4039.000000;18886764.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;2248705.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;1610501.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;2811436.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946.000000;3955260.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1593518.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;1255172.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7345.000000;32741078.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;2128947.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48276107.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7305.000000;35137705.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;2361409.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;3446352.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.615.621/0001-01;ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51975.000000;1004006322.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;05.615.621/0001-01;ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1844.000000;35630697.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;99349.000000;477777066.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;52403406.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2873.000000;11833732.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;230.000000;4411114.46;3518.000000;67320385.79;6788.000000;131016572.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38233878.82;4200.000000;80334024.82;4753.000000;91782566.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.627.929/0001-69;MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192257935.17;13953.000000;269530652.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.628.772/0001-96;ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.628.772/0001-96;ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19210.80;0.000000;0.00;55.000000;1062737.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.628.772/0001-96;ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19178.81;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.628.772/0001-96;ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.631.933/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO KCL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;13010.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.631.933/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO KCL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;294.000000;1404220.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;250.000000;948419.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27839.000000;128145132.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25533.000000;122815998.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1119.000000;4870674.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14741.000000;68930371.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6319.000000;122064278.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9594960.61;0.000000;0.00;1630.000000;31495663.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57772578.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;4963188.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48300387.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;745276.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1399256.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;961369.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289802.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.656.536/0001-83;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231913.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52661.000000;242284574.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;15985547.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;52232466.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;96147422.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13350.000000;62919629.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;51057883.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;454552770.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;97804434.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32063.000000;155500259.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214488.000000;1744741323.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;474576155.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.681.154/0001-00;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;144179516.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.694.242/0001-46;SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;4056497.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.694.242/0001-46;SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995.000000;4160126.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.694.242/0001-46;SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;5506910.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.697.562/0001-50;VENTURESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;930.000000;897024.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.697.562/0001-50;VENTURESTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;942.000000;3797030.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72836.000000;1399537491.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;18003216.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77289972.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3842.000000;74216008.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8874.000000;171278833.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;250644520.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;153731702.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7139.000000;137602119.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;191995156.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96600775.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115862610.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192907633.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;211947146.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95192484.88;5000.000000;96219803.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96322703.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;95319393.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;93366062.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000.000000;42022366.96;10000.000000;42100263.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;72314751.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;96501429.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;92682872.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;15000.000000;64680132.96;20000.000000;87416583.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.701.082/0001-15;BRADESCO APABA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8433.000000;37548851.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;05.701.758/0001-70;BB POLO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;51570.000000;990913125.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;224564.000000;999999203.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1347409.000000;1300000138.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;661417.000000;597025600.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40000.000000;26588569.68;0.000000;0.00;110000.000000;74056163.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;43207719.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192311553.07;10000.000000;193225077.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37176.000000;718130261.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22982.000000;443792749.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;327943168.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49212.000000;43284965.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58000.000000;49137677.54;0.000000;0.00;126841.000000;107727997.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.762.725/0001-30;UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70000.000000;295810227.80;0.000000;0.00;48000.000000;204231312.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70000.000000;292997839.74;10000.000000;41336463.76;331380.000000;1385510392.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;125042530.11;0.000000;0.00;10000.000000;41309765.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;216362558.05;0.000000;0.00;127000.000000;552793207.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;124302158.91;10000.000000;41958474.50;159450.000000;659415758.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90000.000000;367656945.84;20000.000000;80920650.57;278800.000000;1123792075.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.786.931/0001-80;BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40000.000000;156805913.42;10000.000000;35796094.25;146284.000000;582765601.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1815.000000;1199646.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;89.000000;1703196.79;0.000000;0.00;1209.000000;23335151.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30790344.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42416793.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.802.266/0001-71;AGPREV PGBL PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;1864248.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;541868424.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;569378030.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46000.000000;216761763.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;34038588.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;15780386.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6650.000000;31341987.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48059838.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.808.851/0001-89;AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31637.000000;154120018.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4933.000000;94591429.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;6699745.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;6311256.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42412.000000;38943953.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46875.000000;215769354.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;22029453.10;14000.000000;62406407.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.832.319/0001-05;BB CAPEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;78348643.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122378.000000;2351482771.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289837398.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289755368.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18339.000000;353964674.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;327765911.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288246941.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154197641.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2639.000000;51001544.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19500.000000;376743023.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193104351.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;250779923.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.849.352/0001-30;ACONCAGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95492.000000;68766525.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.849.352/0001-30;ACONCAGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11876.000000;52938468.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.849.352/0001-30;ACONCAGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5396.000000;22315527.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1117499.000000;688999440.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;668.000000;507286.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3903.000000;74919124.66;0.000000;0.00;77.000000;1479667.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2031.000000;39084484.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21676.000000;418372773.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.855.398/0001-61;FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;94.000000;1811993.50;94.000000;1815800.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;416.000000;294835.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;3598620.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;1925048.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;107350.14;2.000000;8890.62;20.000000;89839.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;37220.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.871.539/0001-30;BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;55773.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1042763.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3443.000000;66539719.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;05.898.514/0001-20;BRADESCO LLOYDS TSB PLC FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11188642.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;456528.000000;362141866.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;514332.000000;246270326.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18773.000000;361950630.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;22021421.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9904.000000;190022231.97;9904.000000;190952596.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7566.000000;146194067.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1565.000000;29998770.04;19169.000000;369784861.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12333.000000;238041706.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24189.000000;467335246.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9239.000000;178409183.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.910.030/0001-59;ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;211.000000;1011021.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1311064.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;115.000000;2198377.63;0.000000;0.00;507.000000;9790394.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;268.000000;5130773.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.936.210/0001-00;TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;5428963.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;05.936.210/0001-00;TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2278631.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.936.210/0001-00;TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;2362528.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.936.210/0001-00;TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1334.000000;5577496.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.936.210/0001-00;TANTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3020.000000;3112804.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.941.739/0001-11;FATES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1315109.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18502.000000;354780179.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62450.000000;64369096.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89000.000000;73126747.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310000.000000;223239883.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169718.000000;164789820.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153848.000000;96921621.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;721742.01;171500.000000;82536447.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;3070093.66;132500.000000;116492957.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195000.000000;166119200.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3320282.88;44000.000000;36535557.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4333.000000;83724363.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289517973.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1478.000000;28496353.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103000.000000;93559832.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142000.000000;141924609.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30737.000000;23674366.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9500.000000;6364016.12;279500.000000;188169978.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10341.000000;199689209.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;15468280.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87500.000000;74315085.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5297748.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;05.949.051/0001-88;BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;211501188.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;781747.000000;635807135.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5368.000000;103466617.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5830.000000;112331987.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10950.000000;210788234.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5376.000000;102949951.48;0.000000;0.00;2312.000000;44492037.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;05.959.219/0001-36;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7126.000000;31729364.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;05.962.544/0001-58;CAPITÂNIA AIR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501831.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;152.000000;710691.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31683.000000;156565190.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325433.000000;1411503778.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199210.000000;970972816.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177660.000000;778587432.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49810.000000;222188622.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112602.000000;517314566.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;05.983.533/0001-54;BNP PARIBAS FF ALM A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44369.000000;184626959.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;05.983.545/0001-89;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GUAÍBA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;161.000000;99007.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;05.983.545/0001-89;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GUAÍBA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1002578.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7810.000000;150142414.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830623.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9658512.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.004.049/0001-07;BB POLO 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;14430266.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;355.000000;6807208.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26665040.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.004.210/0001-34;BB ALIANÇA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27048217.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;782259.000000;14999999388.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;282680.000000;5417637885.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;62998298.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450000.000000;216567938.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133994.000000;2589098160.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136478.000000;2636348879.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29850.000000;570946901.42;130619.000000;2521103215.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;2699248681.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;346635470.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;576493883.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124285.000000;2395556727.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4374.000000;84199793.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;134647569.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102545.000000;1981793642.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137300.000000;2652657288.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138083.000000;2666442810.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21783.000000;416187197.36;109349.000000;2109425679.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53947.000000;1039446611.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;382232003.86;0.000000;0.00;30000.000000;577318822.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;573958299.60;30000.000000;577936222.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23750.000000;456650294.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11861.000000;227908097.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19320155.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8899.000000;5881902.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.051.151/0001-55;SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36232.000000;22339015.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;06.066.725/0001-69;CARTEIRA PRIVATE 176 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212021.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24194.000000;467357940.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;17803.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3531455.000000;2216043872.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932250.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;186.000000;3579775.17;0.000000;0.00;15414.000000;297752802.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;151.000000;2906635.24;0.000000;0.00;23914.000000;461789935.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;06.069.957/0001-70;ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77268.48;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.069.957/0001-70;ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;06.086.410/0001-83;KARAPARU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4514.000000;20627544.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;06.095.452/0001-80;SANTANDER VERNON RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5292.000000;26316104.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;06.124.241/0001-29;BNB PLUS CIC  DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;25054.000000;16559746.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;574.000000;379392.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;123389.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;139492.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;655531.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501559.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367127.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.124.253/0001-53;BNB MÁXIMO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;605.000000;399882.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.126.869/0001-63;PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.134.949/0001-60;SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50441.000000;35749532.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;235.000000;1046435.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;7215133.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;72479530.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;40083966.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;4962682.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12170.000000;48878834.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8915201.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;9118393.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8877.000000;35781607.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;578083.66;0.000000;0.00;85.000000;1642718.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6325.000000;29114498.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19235.000000;80422243.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51559.000000;248003413.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;06.175.652/0001-43;TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;4541527.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7977.000000;4917932.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;572561.95;30.000000;578722.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4634504.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;8114465.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.185.715/0001-42;BRAM MACRO 22 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128330.000000;92148853.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1285.000000;24633419.56;1285.000000;24788645.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;119890.000000;2291217557.74;119860.000000;2292078470.41;22970.000000;441012964.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7720.000000;147747667.80;6800.000000;130225667.97;1080.000000;20845296.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95000.000000;460763311.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;777.000000;15012059.88;1554.000000;30016237.92;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;249880415.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;13221457.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;79138606.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;06.190.338/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ARAUCÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3095000.000000;2055589826.99;2380000.000000;1574772583.74;400000.000000;269295139.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;5671484.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.245.549/0001-22;BRADESCO PIBBS I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;21827.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;06.279.728/0001-80;UBS HEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1785.000000;1285429.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2076.000000;8252207.43;2076.000000;8337908.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;06.279.743/0001-29;FJRC FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2009.000000;8243054.72;2009.000000;8308349.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;06.279.820/0001-40;UBS NEXUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7680.000000;32110362.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.279.843/0001-55;PRAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;962044.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.290.634/0001-02;UNICRED LONG TERM CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;458.000000;8768262.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65616.000000;53366532.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;399965.000000;303737316.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5796747.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10417012.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3721.000000;16586731.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1304.000000;25125370.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482529.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15990.000000;307271239.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11240.000000;216115760.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6730.000000;30978725.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48161351.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;06.342.396/0001-31;BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48143815.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;247.000000;4728735.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1279.000000;4593593.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;06.346.475/0001-10;BB PREV CONCEDIDOS TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34430.000000;169997073.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;06.375.333/0001-81;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13810.000000;57740118.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.375.333/0001-81;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9714.000000;38698595.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;06.375.333/0001-81;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;354712.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;06.375.333/0001-81;DOURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11955.000000;50866416.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11200056.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15125.000000;10891945.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;06.866.868/0001-55;UBS APPLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11205690.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1165.000000;5447076.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2892268.65;0.000000;0.00;939.000000;18143831.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2522737.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11604111.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922.000000;17786094.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14714557.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;8541199.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;2462630.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;22003368.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;9273367.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;956397.64;1009.000000;19389411.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3063.000000;14322891.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2888.000000;1389884.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1413.000000;27299380.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1711237.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008.000000;4527910.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22425.000000;21635971.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7108.000000;136590619.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6545024.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;8534195.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1647.000000;31734270.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5349121.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38454768.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5723.000000;5521635.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;06.877.846/0001-90;BRADESCO INOVAR FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3226466.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;06.877.860/0001-94;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÉTODO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53992.000000;246757255.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2547.000000;49092673.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;06.877.863/0001-28;BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11225.000000;215827349.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;06.918.966/0001-99;ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;417.000000;8038749.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;06.953.275/0001-26;JIBÓIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;06.970.336/0001-63;INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3592.000000;2982630.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;06.970.336/0001-63;INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;3081420.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;06.970.336/0001-63;INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;363643.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;690.000000;580690.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;531.000000;10225746.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;14644677.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2130.000000;41040674.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.005.590/0001-94;ENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;893676.000000;714021411.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;07.050.946/0001-01;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57772.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16609.000000;73958274.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;167.000000;3209729.68;0.000000;0.00;10348.000000;199620818.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.058.057/0001-90;BRADESCO ANDRÔMEDA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11552224.83;707.000000;13663543.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;07.058.178/0001-32;TREASURY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;15593252.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;07.058.194/0001-25;BRADESCO PRGP VRGP 30 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2403.000000;1481452.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;269207.000000;1169413598.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;07.096.546/0001-37;ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;7711112.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;07.103.364/0001-46;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2272038.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;606705.000000;429995839.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2473964.000000;1149976616.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20088.000000;385192100.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15752.000000;16236060.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96000.000000;78878289.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339500.000000;244483678.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135651.000000;131712039.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145500.000000;91662523.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;457820.71;225500.000000;207060774.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;481161.34;189000.000000;90958534.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;2631508.85;119125.000000;104733762.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185000.000000;157600267.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;2905247.52;43500.000000;36120380.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96505991.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1480.000000;28534914.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97500.000000;88563918.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;11924027.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8207.000000;158187505.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114500.000000;114439209.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127000.000000;111704271.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;28883388.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8000.000000;5359171.47;263500.000000;177398173.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96630437.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5842.000000;112811561.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44437.000000;42960249.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82500.000000;70068509.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;5317013.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.111.384/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;211501188.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.158.129/0001-71;AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;781.000000;14967473.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;327979.000000;152454999.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15000.000000;286908165.65;0.000000;0.00;5000.000000;96505991.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385606954.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385150523.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;384329255.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385494102.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385001342.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;383990313.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385815266.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385358448.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;384879214.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385290814.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;384547616.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.177.573/0001-34;RT MULTIGESTOR 4 FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;8347321.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.179.624/0001-67;AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1077.000000;20599899.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.179.624/0001-67;AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1624.000000;1011072.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.184.884/0001-20;SANTANDER PREV ANNUITY RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18321.000000;81667699.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.184.884/0001-20;SANTANDER PREV ANNUITY RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3841.000000;16718730.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8707348.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6714737.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6947325.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2274.000000;9404273.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4549.000000;19549583.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6904619.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3066.000000;12914502.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3705.000000;14934180.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2925.000000;12156646.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4123.000000;16425190.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1668.000000;7097038.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1668.000000;7321460.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;6485808.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2962.000000;12235952.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2963.000000;12707668.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4447.000000;17860635.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4346.000000;18381275.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;708.000000;3201402.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;3086066.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.192.293/0001-03;FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2396.000000;10018778.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.194.559/0001-49;BRADESCO PIBBS II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3816.000000;15954818.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297.000000;6238685.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1003.000000;19378115.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;19406987.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340.000000;5381887.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;1236979.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1829.000000;1231352.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1954.000000;1230986.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;3128203.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1408987.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.315.510/0001-05;LAZULI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;3900136.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;46108.000000;884131690.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;72012865.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47280.000000;913567480.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11763.000000;226616782.05;0.000000;0.00;12226.000000;236169942.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29160.000000;562822941.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173523129.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;490019800.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10456.000000;201536316.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95098466.30;44212.000000;848848987.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;269295139.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8316.000000;159489439.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;405519137.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;424396793.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77071689.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;388159208.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125000.000000;607328085.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;245981334.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.325.028/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2795650.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.351.138/0001-84;BRB SIMPLES TESOURO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;148.000000;2858217.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.351.138/0001-84;BRB SIMPLES TESOURO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.364.744/0001-34;BRADESCO H FI FINANCEIRO - CIA PIBB IBRX 50 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5473.000000;24370070.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;2740166.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;2225818.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14551.000000;12358386.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21996.000000;14808539.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25594.000000;18430972.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21240.000000;10222006.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10163.000000;9231539.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5065.000000;4896677.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3736.000000;2877555.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15331.000000;9658269.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12972.000000;11050760.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9593.000000;8434090.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20711.000000;20700004.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5434.000000;4464839.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12511.000000;12895464.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14860.000000;14428503.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14953.000000;13152078.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;07.364.756/0001-69;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX IRF-M - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23835.000000;21886002.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.364.788/0001-64;MANITU HIGH YIELD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6367.000000;5823709.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;1492977.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;518433.41;640.000000;12346095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;111.000000;2138767.76;1337.000000;25805705.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;302.000000;5812275.31;0.000000;0.00;264.000000;5102089.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545.000000;6940100.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115171.97;1008.000000;19317648.49;1720.000000;33225302.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;653318.76;0.000000;0.00;4681.000000;90437648.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;824.000000;15787522.03;0.000000;0.00;3355.000000;64827001.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7149.000000;31867389.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;1082888.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2893.000000;13316718.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2386.000000;10358018.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16355.000000;65154986.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2296.000000;9996037.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34525.000000;153898672.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21385.000000;88439130.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39032.000000;163194229.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34466.000000;138926315.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37254.000000;179195080.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.376.660/0001-10;ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10858.000000;48773856.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38501.01;77.000000;1486192.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;07.455.788/0001-70;VERDE 90 DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;496890.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;07.490.284/0001-90;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;948.000000;18178121.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.490.284/0001-90;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796.000000;15376351.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;07.524.130/0001-72;MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;47805.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.539.297/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231913.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.539.298/0001-51;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;175.000000;704391.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.539.298/0001-51;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1325.000000;6325721.20;12154.000000;58400580.57;38101.000000;183269195.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.539.298/0001-51;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2110.000000;9860926.75;475.000000;2212908.23;20477.000000;95752473.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;07.539.298/0001-51;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4299.000000;19116751.53;1012.000000;4479880.06;35424.000000;157906040.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.539.298/0001-51;BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;899592.02;498.000000;2147964.39;2361.000000;10279024.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.586.737/0001-87;RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1228339.000000;765196772.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.586.786/0001-10;CARTEIRA PRIVATE 240 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346762.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73747.000000;1421615136.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3878.000000;74932628.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;414212.000000;7977934500.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;547362.000000;10551454356.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;140969.000000;2712553016.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;216038596.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;503986384.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3750000.000000;3194600010.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200000.000000;6808899397.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1687907.000000;32614571609.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1786493.000000;34509729176.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1408825.000000;27192010641.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857557.000000;16533997156.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414046.000000;7973501673.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320000.000000;6149268087.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571202.000000;11009750123.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;527025.000000;10025434051.97;1496399.000000;28730136058.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;38511185.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300000.000000;875209203.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;137409.000000;2631416893.36;0.000000;0.00;2095173.000000;40479067216.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601811.000000;11621232262.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725450.000000;13994484259.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999499.000000;19258269203.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;674258926.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.593.972/0001-86;BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;1904873223.55;325000.000000;6248898760.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.593.976/0001-64;BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18267.000000;350273999.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.647.416/0001-45;FF6 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49298.000000;204060906.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;387293.000000;374390592.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1436.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290800.000000;209413413.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;2846669.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;576821533.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082315.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18647.000000;360204781.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31897.000000;615650393.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.647.609/0001-04;PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9352.000000;43048030.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;667.000000;472729.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159565.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2280054.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579510.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637244.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1119469.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;906176.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2698458.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156075.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;288968.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;500342.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;230728.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.652.666/0001-73;BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;4054673.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.657.700/0001-00;BONUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16397158.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.658.553/0001-85;CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20996.000000;15119821.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;4308.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;63874.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;936.000000;850518.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4432.000000;85613391.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1000.000000;655160.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;437292.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2185.000000;8620036.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2651.000000;51223958.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1344.000000;25966289.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;1659381.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;1936953.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35369.000000;31096145.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;57897.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;948.000000;3821219.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;07.658.922/0001-30;ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;3650919.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4450.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9918.000000;191520328.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7482.000000;144530067.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115807203.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;526677.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;243805.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35505.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53099.000000;48757073.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;3096553.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1196028.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;338622.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.660.179/0001-52;ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;1404144.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.661.541/0001-00;UBS GLIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2180.000000;1569880.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.663.659/0001-77;JBFO RV LB FIF  - CIC  DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;232171.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3187.000000;2681437.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19227380.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.664.177/0001-31;CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10595497.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.667.163/0001-71;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI TASC - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;50804.000000;232185052.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.667.245/0001-16;BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBRX-50 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;44.000000;27021.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;07.667.382/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9916.000000;44153483.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.667.382/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1760.000000;33766342.95;2504.000000;48066930.97;16294.000000;314802606.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;222880.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;1652635.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;962017.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;3553877.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;5221233.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;986272.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.670.115/0001-32;ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2328.000000;1649945.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;1521895.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.672.198/0001-07;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11800.000000;10374467.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;07.686.680/0001-98;ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.686.680/0001-98;ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;5514183.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;764.000000;14760598.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;15053559.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.707.684/0001-05;LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;842.000000;3520433.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.722.353/0001-44;PELICAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.753.199/0001-78;CHRIS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1318077.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2118564.000000;2114519948.70;90000.000000;89379669.91;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;07.793.469/0001-74;CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;4832466.63;2120000.000000;2046883783.76;2115000.000000;2044713366.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.810.479/0001-70;ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6046227.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;651.000000;12549575.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.812.369/0001-48;BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;282.000000;5434099.00;7232.000000;139653066.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.822.154/0001-08;SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150.000000;2882051.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.822.154/0001-08;SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.822.154/0001-08;SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772899.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.822.154/0001-08;SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;151.000000;2890111.41;151.000000;2888569.93;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.822.154/0001-08;SARLAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;151.000000;2885620.68;151.000000;2884081.60;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.824.001/0001-08;BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4761.000000;91482206.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.836.157/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;67220.000000;44429879.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;07.841.371/0001-45;BRB DIVIDENDOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;57936.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.841.371/0001-45;BRB DIVIDENDOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.849.454/0001-80;UBS COLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3190.000000;13337507.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;760.000000;3553457.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;20068976.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.858.021/0001-91;UBS TAMANDUA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1741.000000;33384082.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;933393.69;200.000000;930291.03;6395.000000;29903651.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;897828.62;3960.000000;17788211.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;435890.56;775.000000;3374097.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;209225.94;100.000000;426971.49;4120.000000;17529854.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1052160.10;140.000000;577371.32;14791.000000;61841644.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;82098.18;100.000000;421942.94;880.000000;3635259.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1014787.66;200.000000;804911.18;10865.000000;43637465.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;390905.11;100.000000;406711.99;8501.000000;33537226.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;956281.68;200.000000;951567.05;11403.000000;54849443.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;95.000000;436878.02;50.000000;230197.10;10575.000000;48677566.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;668736.94;0.000000;0.00;12630.000000;56299494.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;436280.94;0.000000;0.00;6435.000000;28009640.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;826497.79;100.000000;423698.94;8072.000000;33382276.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;1021785.34;90.000000;358380.05;12992.000000;52368388.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.861.554/0001-22;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;394063.79;100.000000;410475.29;6215.000000;24759291.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2588900.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.887.001/0001-49;UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91965.000000;384509050.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19157.53;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19106.11;63.000000;1211325.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346391.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5582521.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482530.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481868.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598014.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19181.77;1.000000;19199.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115298.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153502.27;0.000000;0.00;25.000000;482009.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.892.298/0001-30;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48300389.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.892.298/0001-30;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3816.000000;73573856.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.892.298/0001-30;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79222267.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.892.298/0001-30;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17393486.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.892.298/0001-30;WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1581.000000;30446162.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7400.000000;34599454.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1198.000000;23064143.36;441.000000;8434603.16;8879.000000;171515967.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96196.91;2.000000;38295.27;328.000000;6333825.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95763.91;5.000000;96219.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;90591202.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;81.000000;1546642.28;0.000000;0.00;1793.000000;34547387.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;239.000000;4610578.25;0.000000;0.00;19242.000000;371393700.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1446039.12;16.000000;305554.47;13280.000000;256043191.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38339153.90;2804.000000;53627961.45;1014.000000;19593019.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6291.000000;121358264.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.892.335/0001-00;WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8000.000000;153760286.69;2030.000000;39061189.44;7.000000;135282.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7912.000000;152836393.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6140.000000;118566120.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6440.000000;28037666.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149735.000000;667458878.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25106.000000;484575940.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40302.000000;777456805.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4583.000000;88361893.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173998.000000;800927207.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89113.000000;416701220.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;165938.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171182.000000;823400771.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39075.000000;175523893.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.894.727/0001-09;WESTERN ASSET PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2895180.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.894.727/0001-09;WESTERN ASSET PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;12789943.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;601261.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;1135381.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;1855548.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;673796.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;1567380.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598337.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9206.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.000000;2487341.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437.000000;1724007.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;468030.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;1871663.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;2152459.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;777.000000;3248665.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.895.034/0001-30;WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;1650662.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;07.895.082/0001-29;WESTERN ASSET PREV INFLATION LIMITED RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5732.000000;25550968.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;07.895.087/0001-51;WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;144584.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;07.895.087/0001-51;WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;2911845.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;07.895.087/0001-51;WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1588737.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1139.000000;21996685.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;522.000000;503633.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16419470.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42462636.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215.000000;4139405.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172620.56;34.000000;655582.86;62.000000;1197994.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;19312545.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250482.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1270101.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;14267457.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;07.911.479/0001-67;ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1607.000000;31017025.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1083848.000000;778269702.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2497.000000;10868705.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13155.000000;254156648.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13917.000000;62036432.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;871866.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4051.000000;16138358.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1467.000000;6386841.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.928.916/0001-55;ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1945.000000;37295830.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;4198680.17;750.000000;3490751.26;13210.000000;61771264.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;888012.42;400.000000;1793392.17;8765.000000;39372139.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;214770.01;500.000000;2179452.84;1935.000000;8424359.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;1264407.26;400.000000;1705010.00;8950.000000;38080630.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;3765396.78;850.000000;3553078.03;32221.000000;134717032.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;327603.39;400.000000;1687771.79;2075.000000;8571776.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
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CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;4131300.43;550.000000;2525812.55;26965.000000;124122040.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;3991888.34;550.000000;2442945.90;27460.000000;122405710.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1350.000000;5459567.80;1810.000000;7302699.51;28978.000000;116805045.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;07.995.631/0001-37;BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;1996098.65;300.000000;1220181.73;13300.000000;52984485.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;945247.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;5848263.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;1874281.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.004.639/0001-57;PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;226340.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.004.639/0001-57;PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;1989208.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;08.004.639/0001-57;PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;2157415.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;08.004.639/0001-57;PUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;965774.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.009.138/0001-63;YOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501142.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;41.000000;786184.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1253527.70;0.000000;0.00;297.000000;5738780.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1442.000000;27802261.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;284.000000;5457475.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2116835.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6245.000000;25082003.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1321.000000;5324710.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.038.910/0001-75;BB TOP MULTI INSTITUCIONAL LONGO PRAZO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDA LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;7967591.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.053.594/0001-00;GREEN LAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;765.000000;14781728.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1274925.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5389.000000;104064082.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;4767402.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;1370054.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.058.757/0001-48;ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;2264468.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1255.000000;4770775.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;2634768.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12674021.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;720128.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;721893.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2800968.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;2087037.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;614384.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;139474.08;0.000000;0.00;5.000000;24050.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.070.787/0001-70;CAIXA FUNCEF HABITACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1385526.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9653.000000;36450326.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;12472.24;0.000000;0.00;46.000000;190235.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;238895.69;0.000000;0.00;77.000000;309257.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;464.000000;2009112.27;1316.000000;5729435.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;228689.96;3576.000000;16419753.76;19990.000000;92015560.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;235.000000;1092467.93;2099.000000;9799520.60;11440.000000;53494569.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.070.860/0001-03;CAIXA EXCLUSIVO IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120.000000;533109.25;1374.000000;6153602.07;6221.000000;27944560.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;271496.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;935.000000;18006045.44;0.000000;0.00;1698.000000;32800328.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;357.000000;6882931.22;0.000000;0.00;3290.000000;63531357.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.151.311/0001-63;MASTER VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.154.725/0001-46;BRADESCO H FIF - CIC DE AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;20512.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.170.116/0001-80;SPARTAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548.000000;2291208.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1229534.000000;999999490.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5194619.000000;4371810727.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57805.000000;257409709.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112477.000000;2170940876.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.196.003/0001-54;DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53505.000000;1033204830.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;216674.000000;4184468628.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;223969.000000;4323069908.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;96350.000000;1857331395.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11078536.000000;9999999412.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7570605.000000;3519056350.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1624874.000000;6180943272.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34486.000000;664305406.72;145150.000000;2804661494.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;08.212.681/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289555.000000;5593344530.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.243.998/0001-67;UBS ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1021199.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7485.000000;4614810.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.244.567/0001-15;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI REC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701106.000000;5823745592.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7839.000000;34905798.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19256213.27;9100.000000;175784923.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.246.263/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;550.000000;10609325.05;2000.000000;38468526.68;7830.000000;151276814.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;398989.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1599237.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1694662.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;5630423.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;299755.000000;139335450.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;10488509.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669.000000;12894777.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;319.000000;1291741.18;0.000000;0.00;216.000000;870656.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3628625.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4699.000000;90647296.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1441.000000;27826336.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3568.000000;68747947.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.258.416/0001-16;BRADESCO PRIME PRINCIPAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2078.000000;1281066.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;938.000000;619982.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1629.000000;6489603.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294.000000;5104948.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1614.000000;6505740.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2108.000000;8466431.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1220.000000;5045388.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3075.000000;12856673.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;5058979.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2030.000000;8835985.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2533.000000;11291102.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;2007911.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2326.000000;10706763.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1535.000000;7177811.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;270.000000;1298487.24;0.000000;0.00;2046.000000;9841441.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.266.261/0001-60;BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425173.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.266.344/0001-59;BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;93386.000000;61724616.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.266.344/0001-59;BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438.000000;8463252.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.275.369/0001-19;EPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.277.605/0001-36;HIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289120.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2470.000000;10327160.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.278.736/0001-38;UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2620.000000;12060077.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;115077.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;104525.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;111440.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.278.792/0001-72;UBS ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.296.906/0001-07;SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;283.000000;1228549.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.296.906/0001-07;SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;5437059.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.296.906/0001-07;SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;5872379.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.336.054/0001-34;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1644.000000;1013616.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;41.000000;199396.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.382.926/0001-09;747 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.393.876/0001-57;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830038.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;6358282.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;08.418.151/0001-76;ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16755.000000;323216931.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11814.000000;52605724.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784104.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28912057.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12629024.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.458.646/0001-29;BRADESCO ANBIMA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO  - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;7900663.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.464.626/0001-60;PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;285.000000;5484991.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.471.087/0001-97;SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;136.000000;565850.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;08.471.206/0001-01;HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17934.000000;17336540.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;08.471.206/0001-01;HORIZON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6046233.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.507.696/0001-59;VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;4392.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;08.507.696/0001-59;VERDE AM MULTI ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1234.000000;23804816.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.516.671/0001-11;TANGARÁ II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154242.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.532.563/0001-32;UBS UKATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;11790523.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.537.800/0001-58;SANTANDER PB CANOE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.541.570/0001-09;GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;2994624.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.543.127/0001-69;TOP 150 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;742.000000;3068591.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.543.127/0001-69;TOP 150 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1572.000000;7007348.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.545.621/0001-62;SANTANDER PREV MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;124832.000000;82509233.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;08.545.621/0001-62;SANTANDER PREV MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28178.000000;544403329.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2407.000000;1705936.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;11953.13;70.000000;282157.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4195.31;3.000000;12378.72;57.000000;238318.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;116.000000;518847.13;5.000000;22226.55;104.000000;467165.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;74592.22;304.000000;1421533.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;993.000000;477893.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1172204.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;307638.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1962883.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;442923.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366026.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1464362.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1349229.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2140118.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2025530.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;08.575.738/0001-99;BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3458307.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;224.000000;1047334.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;98106742.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129703.000000;641470481.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392855.000000;1749122986.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346632.000000;1597747242.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219000.000000;969734967.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58256.000000;256943133.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22384.000000;100536024.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269072.000000;1296451355.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548295.000000;2702182517.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.576.322/0001-95;BNP PARIBAS FF ALM B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93000.000000;450457007.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11478.000000;10416386.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;08.611.409/0001-56;SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2299567.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.611.409/0001-56;SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2585.000000;1244062.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.611.409/0001-56;SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;715065.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;629.000000;575327.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1449187.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.613.315/0001-16;UBS SENTA PUA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8362073.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118154.000000;981534577.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128027.000000;615821245.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80334.000000;369783794.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65702.000000;284689533.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;367065270.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85409.000000;354084916.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.620.982/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76308.000000;328749045.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.623.557/0001-90;BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;18225.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;08.626.141/0001-26;UBS WIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1679204.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.626.141/0001-26;UBS WIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253223.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.626.141/0001-26;UBS WIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2845.000000;11895049.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.669.662/0001-60;RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;553151.25;0.000000;0.00;52.000000;999823.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.673.615/0001-90;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA REFERENCIADA DI RECIFE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;915873.000000;798638691.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30497.000000;130062332.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15221.000000;70029310.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29607.000000;128205518.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834.000000;16110408.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26497.000000;109580156.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;9994588.13;520.000000;10031202.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;522.000000;9995431.06;522.000000;10075226.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.680.812/0001-37;VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29607.000000;123787957.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;148.000000;588307.65;148.000000;594417.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.680.834/0001-05;FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;590841.15;144.000000;595521.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.690.355/0001-61;SANTANDER PB INTERAÇÃO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779.000000;3140007.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.690.355/0001-61;SANTANDER PB INTERAÇÃO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;6639478.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;6626943.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2176352.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2986592.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.692.909/0001-60;CSHG IBIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;1677899.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.697.899/0001-55;CANDEÁ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57793.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;08.702.647/0001-77;ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173411.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122456.000000;117181420.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8450.000000;163255310.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115934959.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;83034870.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.702.804/0001-44;BRADESCO FIF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS - CI RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154536196.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54778.000000;26228576.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;867615.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3143.000000;60485513.10;0.000000;0.00;47.000000;905912.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63248.000000;57144151.90;57876.000000;52095902.28;213510.000000;193941356.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;26880597.97;0.000000;0.00;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;153000.000000;151666222.83;56000.000000;55531544.41;348573.000000;348387934.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;770.000000;14770068.51;1716.000000;33045929.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;806965.84;42.000000;808246.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5199.000000;100015725.75;2171.000000;41679288.04;1631.000000;31425984.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.703.063/0001-16;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197183.000000;203242457.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;08.707.235/0001-20;VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.708.941/0001-96;FLJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.749.140/0001-79;CEREJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;08.756.255/0001-90;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PRUMO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5156.000000;3178458.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;69813.000000;319064266.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481848.06;25.000000;483152.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;3468553.22;180.000000;3477627.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;320.000000;6153482.38;320.000000;6169711.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;375.000000;7224880.50;375.000000;7243884.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38066642.14;15594.000000;299831776.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38049386.65;22027.000000;423281025.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8495.000000;67898605.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1403.000000;27032895.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5883682.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6956097.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14757.000000;68997858.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3320.000000;64110671.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13525752.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145.000000;41441734.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.768.381/0001-65;BRB MILLENIUM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;57936.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.768.381/0001-65;BRB MILLENIUM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2719997.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1374.000000;5980613.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17286.000000;10889885.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1359.000000;5682022.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2410.000000;9966710.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;5038149.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3222157.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.771.663/0001-11;UBS RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2124148.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50966.000000;984790591.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;307408.000000;203214466.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24886.000000;15343110.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2386251.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;132539.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657.000000;797451.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748.000000;686835.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.814.431/0001-01;CAT AGRICOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.822.331/0001-19;FICCALIA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636065.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.828.382/0001-58;XANGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57803.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.831.681/0001-41;IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;690928.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.833.562/0001-28;SAFIRA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.843.959/0001-09;CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;408.000000;1860616.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.843.959/0001-09;CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1430.000000;27499463.75;0.000000;0.00;8448.000000;162832709.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.843.959/0001-09;CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;30635996.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;5428963.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444417.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3707.000000;17063615.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.000000;2857321.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5114817.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;520.000000;370913.13;0.000000;0.00;3120.000000;2246801.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3235.000000;2491673.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;08.868.000/0001-10;UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2449966.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1319.000000;25479171.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2545007.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3215.000000;13442033.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.868.276/0001-06;UBS AHAVÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;1565122.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.868.453/0001-46;SELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;1873752.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.900.387/0001-44;TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;965818.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.913.138/0001-93;SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;347692.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.913.187/0001-26;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;143.000000;119949.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;08.913.187/0001-26;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;838.000000;16166693.60;0.000000;0.00;3.000000;57967.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.913.187/0001-26;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2801422.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.913.187/0001-26;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;16393638.50;1055.000000;20379562.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.915.198/0001-45;BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29.000000;17403.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.915.835/0001-83;CARSU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.915.923/0001-85;AT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;16711934.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;545923.000000;2625383635.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;950681.000000;3820282853.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;298430.000000;1157629552.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192500.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;23007586.98;4510.000000;86070849.08;42910.000000;827077597.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5610.000000;107054462.94;11530.000000;222159145.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;312.000000;6008685.21;350.000000;6737775.25;20026.000000;387024228.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17510.000000;334289549.90;84860.000000;1637014176.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4530.000000;87354447.32;34632.000000;662810992.97;200988.000000;3883119323.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18010.000000;343723518.73;76965.000000;1483911962.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4030.000000;77298619.24;27035.000000;516605298.61;141725.000000;2736771415.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19215739.74;28025.000000;535763767.90;160490.000000;3100189273.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1050.000000;20127316.00;423647.000000;8185916296.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.915.927/0001-63;BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28010.000000;535140769.88;161150.000000;3110388099.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.920.987/0001-74;COMENDADOR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1078.000000;4797522.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.920.987/0001-74;COMENDADOR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;980013.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1325.000000;1088684.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6525.000000;5926969.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2365.000000;9888152.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043119.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2465.000000;9900273.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.927.471/0001-51;UBS RIO AZULFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1625.000000;999115.62;1625.000000;1023722.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.927.481/0001-97;CRIATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327943.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.927.549/0001-38;ITAÚ UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;390.000000;7515995.39;0.000000;0.00;964.000000;18626894.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;08.927.549/0001-38;ITAÚ UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;4557264.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.927.549/0001-38;ITAÚ UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;669831.35;0.000000;0.00;1466.000000;28323348.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.927.549/0001-38;ITAÚ UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;7311203.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.927.551/0001-07;ITAÚ GIPFEL REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;505025.000000;461931633.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.929.658/0001-94;RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1092.000000;5251512.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.929.658/0001-94;RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;79303480.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;286.000000;1375396.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1391052.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;830632.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120006.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772048.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366524.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1735232.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578241.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1310219.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2309275.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173046.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;883957.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;575985.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812.000000;872046.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;129134.73;0.000000;0.00;1515.000000;7287284.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;13952.14;971.000000;4540491.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;165829.60;2.000000;9188.49;1416.000000;6517960.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;205685.86;24.000000;107383.06;494.000000;2219034.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;205032.16;9.000000;40054.70;1402.000000;6249555.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;82731.27;92.000000;400538.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;348216.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8534.91;51.000000;216995.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8450.48;2.000000;8252.48;212.000000;886378.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8424.35;12.000000;49571.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8441.22;0.000000;0.00;99.000000;409420.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8175.10;0.000000;0.00;133.000000;534172.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;16480.32;3.000000;11953.13;196.000000;790040.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;410289.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8152.12;0.000000;0.00;75.000000;298784.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26091.000000;504002481.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;7317.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1172322.000000;735650598.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.940.177/0001-80;DARWIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;2415690.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;08.940.177/0001-80;DARWIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;2423383.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;08.940.177/0001-80;DARWIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;487.000000;2370295.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;08.940.177/0001-80;DARWIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;941.000000;4415237.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34256.000000;21120510.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2730.000000;52744023.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7724174.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.944.708/0001-02;BRADESCO H FIF ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1710.000000;33032112.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.944.896/0001-79;AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1208.000000;4595133.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15732.000000;302437960.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79199800.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42439679.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560695.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549410.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36575127.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96219803.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57682142.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19196463.20;4500.000000;86474082.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3900.000000;74675661.16;3900.000000;74878111.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1052.000000;20224048.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13496243.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787229.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;08.969.635/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I LUXOR LIPIZZANER INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8046.000000;32315420.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;08.969.635/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I LUXOR LIPIZZANER INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1467.000000;5858524.55;2921.000000;11636667.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;08.973.437/0001-13;FB ENERGIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598623.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;08.973.918/0001-29;BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;555.000000;10642254.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;80.000000;1536499.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.005.838/0001-42;BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;422.000000;8091948.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.005.838/0001-42;BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6655313.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.005.838/0001-42;BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;662759.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.075.440/0001-82;SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13150.000000;8691652.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.075.440/0001-82;SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38529081.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.075.440/0001-82;SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86736173.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.075.440/0001-82;SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6700.000000;128223816.38;6700.000000;129178329.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.075.440/0001-82;SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4513.000000;87106307.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.075.550/0001-44;UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;254.000000;1054118.31;254.000000;1061982.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4016333.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9621980.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4477920.00;1000.000000;4491972.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.075.867/0001-80;TELOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;1719861.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;384941.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3730.000000;3728019.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192500.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;672958.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.076.297/0001-43;BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;710382.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.077.585/0001-12;JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7658983.55;0.000000;0.00;300.000000;5779362.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.087.314/0001-48;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;1564145.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.087.314/0001-48;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4439276.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.087.314/0001-48;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1349625.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.087.314/0001-48;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.087.314/0001-48;WESTERN ASSET PREV INFLACAO IMPLICITA FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;3883351.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;13014243.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3921358.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;975.000000;18808505.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;4327714.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666505.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602401.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4052.000000;19490483.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1907.000000;8917321.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;2233782.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1780.000000;7149081.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349.000000;5321935.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;3234221.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;4649076.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2165.000000;8726729.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;3784606.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;433752.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;8052505.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;735771.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5145.000000;23682861.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4568.000000;20362321.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1295.000000;5355561.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3587.000000;69301398.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2372.000000;9917419.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688.000000;13290121.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;4989165.35;536.000000;10339855.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57598.54;839.000000;16193707.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38397.91;5965.000000;115244728.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4529.000000;87456996.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.093.537/0001-18;ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;734.000000;14044453.14;155.000000;2993405.00;5920.000000;114389225.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.093.658/0001-60;INDAIATUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231215.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;66.000000;303655.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85642.000000;345207667.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5699.000000;24811592.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85765.000000;382306145.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96970.000000;405435140.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71735.000000;288112015.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27407.000000;116611950.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42578.000000;185329495.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26959.000000;121099133.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40619.000000;161817815.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86629.000000;398760463.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49576.000000;231822289.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56010.000000;220964864.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134462.40;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92681.000000;445803921.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.093.679/0001-85;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6240.000000;25777308.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;09.093.896/0001-75;PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.093.896/0001-75;PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4966.000000;22847746.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.093.896/0001-75;PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74000.000000;331557982.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.094.073/0001-64;ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1780.000000;1116978.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.094.073/0001-64;ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193260.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;604.000000;2778904.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2835.000000;54578203.65;0.000000;0.00;1813.000000;35031700.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;462149.11;0.000000;0.00;582.000000;11242515.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4822.000000;93070388.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;5428963.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.094.118/0001-09;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;5247090.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;2103608.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;300403.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;557636.36;0.000000;0.00;40.000000;771630.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.101.381/0001-70;HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;595521.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.101.459/0001-56;392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23191305.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.101.459/0001-56;392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23172522.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;560258.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;289489.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;168339.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;475637.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;327086.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;271913.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1793.000000;1291190.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;207157.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;248104.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;62887.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.125.218/0001-47;ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;299827.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.125.612/0001-85;UNIBANCO ANS FIF RENDA FIXA DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4598756.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.125.612/0001-85;UNIBANCO ANS FIF RENDA FIXA DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2219638.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;09.130.438/0001-69;SANTANDER ANS BR RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2573.000000;49593816.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.130.438/0001-69;SANTANDER ANS BR RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11122.000000;214260222.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.134.614/0001-30;BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;159.000000;3048862.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1917.000000;37041234.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30723.000000;593573964.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7694.000000;148626141.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16513.000000;318873028.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;34742484.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14701.000000;283595618.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8136350.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.144.648/0001-06;EZRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1079699.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.144.842/0001-91;NATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.144.927/0001-70;ITACURUÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3864.000000;17224170.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.144.927/0001-70;ITACURUÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1756.000000;7262058.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.145.104/0001-69;VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3469450.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15093.000000;13805126.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830626.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1468875.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4057232.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;339511.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;246681.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;2172655.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251239.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21900.000000;87245135.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;76413.000000;54156916.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77289972.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9650.000000;186439496.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193170245.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;55973474.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48226908.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48200869.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48186762.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.181.268/0001-41;CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48169806.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;130257.000000;86094953.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52800.000000;38022792.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58400.000000;39317090.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50200.000000;31625145.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39600.000000;19057978.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1916.000000;37021897.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77163.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1137540.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;17197363.53;1548.000000;29720850.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;798.000000;3831079.80;0.000000;0.00;4.000000;19240.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;487926.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;11018755.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248474.32;0.000000;0.00;22.000000;424974.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1097.000000;789981.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;3773611.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688.000000;3066829.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.181.291/0001-36;XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;801.000000;682366.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;567412.000000;375037884.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;156600.000000;127497111.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413300.000000;297629173.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658100.000000;443057828.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468200.000000;294958031.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236100.000000;113625978.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33791.000000;652847359.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43329.000000;836987357.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;164138698.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43543.000000;840432075.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24479.000000;472218595.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19515.000000;372985358.17;23000.000000;443447997.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173472346.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1440.000000;27564721.12;6340.000000;122158628.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;346092854.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9600.000000;183438544.39;24665.000000;473556054.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5101.000000;24489311.24;0.000000;0.00;27.000000;129872.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.181.313/0001-68;CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;3116284.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.188.564/0001-74;TOP 618 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405106.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.188.900/0001-89;TOP 387 FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.196.417/0001-46;GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;1062064.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.196.417/0001-46;GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;869660.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.196.417/0001-46;GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616.000000;2474061.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.196.417/0001-46;GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;451456.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18984.000000;72214231.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;276414.000000;241032290.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;650409.000000;547386634.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;22416482.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34004.000000;156523117.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.241.756/0001-05;BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16412.000000;315559773.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7720479.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7724174.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8140702.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.274.058/0001-06;DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;103.000000;417584.72;99.000000;400024.71;944.000000;3805092.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;69698.000000;335183101.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5184.000000;25880232.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16600.000000;320399985.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19772.000000;381806206.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.284.537/0001-03;MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35176.000000;679496182.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;256144571.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;699233093.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42115672.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142739.000000;624195950.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93740.000000;394760600.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80346.000000;369839031.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10508.000000;48101845.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101730.000000;489330339.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.284.542/0001-08;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117823.000000;963323989.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;535.000000;2572856.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;50224302.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;69517617.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.284.554/0001-32;MAPFRE RESERVAS CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;5999866.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.289.030/0001-34;BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27496.000000;21599165.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;09.289.030/0001-34;BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7728062.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.289.030/0001-34;BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;13708753.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.289.030/0001-34;BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1181.000000;4654736.51;1181.000000;4652253.85;2450.000000;9840017.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540964.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.289.068/0001-07;SAÚDE CRIANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;365204.35;88.000000;367930.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.290.607/0001-28;SAFRA 16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3248.000000;13558553.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.290.655/0001-16;RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;1751852.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.290.655/0001-16;RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;502068.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.290.655/0001-16;RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;538560.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.290.655/0001-16;RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;512544.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.290.655/0001-16;RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57724.28;0.000000;0.00;30.000000;578722.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.290.807/0001-80;BTG PACTUAL INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;112207.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.290.807/0001-80;BTG PACTUAL INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;181123.90;6.000000;104518.13;130.000000;2509155.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.293.570/0001-91;WARRIOR V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328389.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.296.055/0001-65;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;46736.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.298.429/0001-81;ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154579.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1804.000000;1740525.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463739.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;274.000000;5263566.79;38.000000;734165.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.319.052/0001-08;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;5175196.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2358.000000;45215201.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96612466.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144877684.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96505991.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38515052.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19250067.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;47549233.15;2500.000000;47998789.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96630437.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;125581007.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.324.673/0001-71;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.327.477/0001-50;BCF 164 MULT CRÉD PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2569580.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;09.327.501/0001-51;ORBIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2285.000000;44103243.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.329.721/0001-14;UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11471.000000;53633830.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;09.342.162/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO GIPFEL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;829767.000000;698334515.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;09.344.585/0001-31;NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;10955859.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;708.000000;13641689.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;156977.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;2141653.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;121902.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;988233.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;991372.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;3588368.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;2001613.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;1513842.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;2658812.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856.000000;4117436.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;1836840.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;829.000000;3815952.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2031722.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.000000;3813101.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;931.000000;3752691.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2805.000000;54017360.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;09.399.790/0001-02;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9613690.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;799277.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2101.000000;8288638.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3046891.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3190.000000;14219745.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8665886.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.412.694/0001-49;KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2414628.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2147.000000;9570469.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.418.454/0001-51;UBS MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5115.000000;21386003.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1139.000000;21996685.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;49205.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;4116456.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695609.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;442.000000;8535084.19;0.000000;0.00;8.000000;154483.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.000000;11921691.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;9061763.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;5261994.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2697509.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.441.708/0001-52;CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19264.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18979.000000;87319248.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5354.000000;23865995.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6450.000000;25695485.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;602380.000000;371399770.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3128.000000;15013271.32;0.000000;0.00;146929.000000;706741544.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2669.000000;12261680.02;173.000000;794823.59;139317.000000;641287236.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;688.000000;3074446.89;1689.000000;7582493.48;43345.000000;194704548.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3224.000000;14341917.99;171.000000;760935.31;137942.000000;614890331.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;6777962.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.468.610/0001-99;CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;118.000000;509407.70;2021.000000;8796271.63;9156.000000;39862239.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;825109.000000;15821658166.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120991.000000;2337847780.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126434.000000;2442724483.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102530.000000;1980574529.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129742.000000;2505374471.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56900.000000;1098238181.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32500.000000;626949808.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;692185708.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;960.000000;3648879.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54604.000000;440168433.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.468.622/0001-13;CAIXA EXCLUSIVO TEKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20100.000000;160654734.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.468.624/0001-02;CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4899.000000;3984434.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;09.480.816/0001-34;BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;18921.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;5304544.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.485.826/0001-62;BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2158.000000;1554037.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.485.826/0001-62;BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;2634442.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.485.826/0001-62;BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;1108332.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;8666267.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7497.000000;34509312.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2528921.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7405.000000;33008535.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4590.000000;18434992.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8670.000000;36249589.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.489.380/0001-44;VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16333.000000;76366607.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.489.380/0001-44;VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.489.380/0001-44;VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11635.000000;49504872.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.489.380/0001-44;VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;551896.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.489.380/0001-44;VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;452000.000000;325498152.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.489.396/0001-57;LIDIDU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;351206.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14328.000000;8833998.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;275.000000;5296523.55;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;5051454.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1309512.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;428.000000;8146662.61;546.000000;10498151.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;571779.48;207.000000;3974300.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47500.000000;31978797.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;4976865.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;2310058.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64208.000000;42439060.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53900.000000;25940026.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5200.000000;3223018.78;52800.000000;33263101.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119800.000000;80653894.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27100.000000;19515486.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4300.000000;4281827.98;4300.000000;4297717.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2515.000000;47946598.50;4710.000000;90429737.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;33532728.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;1054735.90;1580.000000;30379267.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1595.000000;30732338.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2975.000000;57448568.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;09.501.881/0001-07;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;990.000000;19000823.60;3460.000000;66855864.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.513.186/0001-57;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.519.413/0001-51;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI HEALTH CARE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1455.000000;897014.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;2842762.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;1031803.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1400507.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1192640.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;1414362.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.000000;2516981.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;1831448.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.522.470/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP PREÇOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2216949.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.522.496/0001-38;BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6461.000000;6233668.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;09.522.496/0001-38;BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24000.000000;16075790.97;56000.000000;37383863.90;156400.000000;105294399.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;09.522.496/0001-38;BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326096.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17401.000000;77485266.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11476.000000;54114124.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9984.000000;48023927.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.523.179/0001-36;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  PLANOS BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16001.000000;74822255.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10722.000000;47741943.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1096569.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3571.000000;68850121.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;30688905.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19269526.81;0.000000;0.00;3575.000000;69034805.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;366638.90;0.000000;0.00;2881.000000;55652347.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779.000000;15050400.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.525.418/0001-97;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6840162.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15568.000000;58786191.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;16807542.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.544.240/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNSEJEM MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;6718273.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35919.000000;27277273.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24153116.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25112131.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15440958.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14460260.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14456028.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.548.725/0001-93;CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14450941.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13204.000000;8140689.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1272263.000000;5611967425.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248157.000000;1472344903.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22654.000000;134129823.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.555.446/0001-57;BRADESCO MEGA XLV HTM REC FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;726526772.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;186.000000;3577917.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5240.000000;23901892.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5887.000000;27098329.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3620.000000;16136513.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1096.000000;4582411.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;687726.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;09.564.531/0001-81;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8276518.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.572.562/0001-84;BUTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;2833142.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;09.572.562/0001-84;BUTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;2103987.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.572.562/0001-84;BUTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2508619.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;518723.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17294.000000;17825446.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2646050.000000;1887110753.12;3550000.000000;2526962943.80;1361600.000000;980527178.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29357.000000;28504547.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;8303535.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6250.000000;5738935.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.577.425/0001-32;SANTANDER TASC RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;331121.000000;234678554.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31086.000000;120617821.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15066.000000;290634640.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.591.960/0001-48;CSHG BOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4153162.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;521.000000;9959135.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;330478.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;348293.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578.000000;2459285.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3343200.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;3784606.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4491972.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;4570337.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;5376233.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1811.000000;7273580.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2047.000000;8251084.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.594.596/0001-70;BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2268.000000;9482580.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;449.000000;8609680.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.000000;9735780.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7137582.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.606.086/0001-75;POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;161179.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.606.086/0001-75;POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;156637.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2388.000000;46146398.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2587.000000;12617049.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11538.000000;55874658.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22948.000000;106086458.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24843.000000;125361258.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.606.154/0001-04;ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38784.000000;215106958.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.606.247/0001-20;GESTÃO INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;861.000000;3599868.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674.000000;324370.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1950353.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;620501.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.606.300/0001-93;M3SANFRAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3690596.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16290.000000;11545367.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;5975164.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;4558820.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5761.000000;2772550.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;8357419.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;1193123.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.613.226/0001-32;PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP PREVIDENCIÁRIO CP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38644.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.613.226/0001-32;PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP PREVIDENCIÁRIO CP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114818.95;0.000000;0.00;178.000000;3435613.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;09.620.330/0001-54;BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.620.330/0001-54;BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211683.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5780376.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5782411.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;191133.000000;872781453.96;190383.000000;868890840.96;9775.000000;44995102.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;201803.000000;865062735.51;1000.000000;4353674.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;2814778.31;1100.000000;4787972.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;431190.000000;1802168574.77;431190.000000;1801209238.49;1100.000000;4680300.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253029.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961.000000;3873616.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;741677.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;09.633.809/0001-25;INTEGRAL PREVUNISUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;55.000000;227911.69;55.000000;227790.37;2086.000000;10096846.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;09.635.172/0001-06;BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;120779.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27938.000000;130626968.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;114109.000000;103554923.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;923011.09;612.000000;11719587.93;7542.000000;145639361.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76091.50;1279.000000;24591824.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2325.000000;44700069.43;11958.000000;230554554.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;47.000000;895110.40;3300.000000;63525239.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;1650976.64;907.000000;17302576.65;6717.000000;129352861.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;967.000000;18566821.52;8041.000000;154740726.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;231.000000;4403007.37;2210.000000;42574652.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;650039.23;6766.000000;130736063.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;514907.21;7125.000000;137332408.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;09.639.924/0001-07;UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2830.000000;54255474.27;1421.000000;27304213.80;10694.000000;206407038.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;1012646.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.643.664/0001-43;BIG OAK CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;602068.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;455.000000;8710828.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8020.000000;66404127.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2605.000000;11761809.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;51041795.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;11350029.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.677.044/0001-25;BB PREV CONCEDIDOS IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;196578582.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.677.054/0001-60;BB PREV MULTI III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;110.000000;2105914.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;387.000000;7408990.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.720.516/0001-85;BB PREV PUBLICO RF II TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168234.000000;705777549.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1012.000000;19374414.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;63121469.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.720.523/0001-87;BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;8867799.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.720.565/0001-18;CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;09.720.565/0001-18;CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2669.000000;11586567.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.720.565/0001-18;CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14878.000000;66320186.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.720.565/0001-18;CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;53903690.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.720.828/0001-99;OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5353.000000;103433306.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;09.720.828/0001-99;OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8208.000000;158579832.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.720.828/0001-99;OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12201.000000;235606618.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.720.828/0001-99;OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4063.000000;77839817.58;4063.000000;78336052.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;09.720.835/0001-90;OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5055.000000;97514808.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;09.720.835/0001-90;OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3015.000000;58220961.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.720.835/0001-90;OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2988.000000;57728623.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1540.000000;1295457.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2405.000000;11507304.59;1876.000000;8976945.91;2836.000000;13641411.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1016.000000;4723952.21;932.000000;4329839.49;1730.000000;8089650.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;706.000000;3218502.66;527.000000;2402408.43;3003.000000;13823047.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;172.000000;764845.70;164.000000;732033.26;928.000000;4168550.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;827.000000;3636208.00;630.000000;2772719.30;2952.000000;13158836.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;329.000000;1392940.60;384.000000;1633425.91;196.000000;853320.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;257.000000;1108432.92;146.000000;635712.39;1466.000000;6381061.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1149.000000;4841322.11;1114.000000;4697256.20;943.000000;4012294.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;572.000000;2381541.28;341.000000;1434203.76;3338.000000;13956284.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;157380.13;62.000000;259779.57;215.000000;888159.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;1327760.84;200.000000;838625.52;1843.000000;7621845.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;426.000000;1717401.29;276.000000;1123550.02;2469.000000;9916327.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;511.000000;2076360.78;303.000000;1243051.33;2948.000000;11882851.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;896.000000;3495617.54;791.000000;3084802.31;1928.000000;7606137.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;09.814.233/0001-00;BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;368.000000;1483191.72;215.000000;871759.13;1398.000000;5569346.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;2063842.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2528456.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2896565.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3477627.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2319130.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6916.000000;26827269.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248504.66;527.000000;10163713.14;1422.000000;27473260.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.141.924/0001-61;HS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;189.000000;869557.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;10.158.115/0001-62;VERDE AM V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.158.115/0001-62;VERDE AM V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;106.000000;487688.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.199.934/0001-58;BANRISUL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;826648.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.201.821/0001-40;ETNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.214.125/0001-78;BB PREVIDENCIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;68.000000;1303915.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2390.000000;45828809.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;20213876.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;517731.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3120.000000;13275035.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5572.000000;23296710.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1652390.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4263.000000;17121630.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3280.000000;12939901.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;10.220.247/0001-77;BB PREVIDÊNCIA ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;11553008.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.237.439/0001-96;R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94.000000;417490.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;10.237.439/0001-96;R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1003.000000;19378115.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;10.237.450/0001-56;OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;371.000000;7089679.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;10.237.450/0001-56;OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;724245.000000;549999411.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;10.237.450/0001-56;OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64677.000000;269996289.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.243.240/0001-70;SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8055.000000;155642747.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.243.240/0001-70;SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1805.000000;34872929.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;10.243.333/0001-03;SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4347567.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;10.254.029/0001-53;MAMORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2594.000000;10845609.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.254.029/0001-53;MAMORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4572.000000;21045294.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.263.584/0001-41;ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17582.000000;12624960.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.263.612/0001-20;ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;97.000000;1873106.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.263.612/0001-20;ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.263.612/0001-20;ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.263.612/0001-20;ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211205.86;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8849.000000;38414964.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;221264.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;526677.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1057.000000;4865458.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;380474.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2565.000000;49548198.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2901.000000;56054584.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;112226.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13061.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;187219.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556.000000;2497537.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2535137.000000;2318815853.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;3613308.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;726.000000;3340206.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205123.000000;826814325.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101910.000000;443584218.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134152.000000;529242607.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14949.000000;61754003.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128244.000000;530361838.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65638.000000;279278111.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171815.000000;690067135.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97287.000000;387571576.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.264.241/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232255.000000;971066705.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11463332.000000;9093313981.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2298815.000000;2086194871.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1408.000000;27206086.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.264.260/0001-28;ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2326.000000;10701542.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.264.260/0001-28;ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2305975.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.264.260/0001-28;ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16424128.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.264.260/0001-28;ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10100.000000;7273299.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.265.279/0001-99;ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5202339.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.265.279/0001-99;ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1736169.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.265.279/0001-99;ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2892054.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.295.485/0001-41;UBS SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6905.000000;28870059.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306034.67;0.000000;0.00;28.000000;540692.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.295.490/0001-54;UBS DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1003448.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.309.506/0001-30;ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5250.000000;21085751.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.309.506/0001-30;ETHICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;1991897.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.309.567/0001-06;LEBLON EQUITIES PARTNERS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;3603551.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.309.567/0001-06;LEBLON EQUITIES PARTNERS FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;1059689.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.309.574/0001-08;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;163013.000000;157277354.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.309.574/0001-08;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;460883.000000;349999487.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;10.309.574/0001-08;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17966.000000;74999664.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.309.574/0001-08;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23645.000000;456130099.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.309.574/0001-08;OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21114.000000;407085261.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.313.808/0001-82;BENDITA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;259.000000;4999455.78;259.000000;4999010.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.319.429/0001-08;BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;369815.000000;7116052420.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;391558.000000;7557887953.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289837398.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;656885271.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;772680982.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48554.000000;937598866.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;1060991983.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25071.000000;483066083.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;121917.000000;75168518.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171600.000000;123574077.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50400.000000;24255609.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5314674.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8694069.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910.000000;4188802.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1724.000000;1086090.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;682710.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2872321.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;2142670.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;615148.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;3192985.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.325.784/0001-81;EM5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1375.000000;1417253.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;6510892.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3174.000000;15265539.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704383.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3281203.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732653.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770988.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2117507.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2587598.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;712788.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;1077120.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.346.018/0001-01;LEBLON AÇÕES II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;165.000000;3153092.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1827.000000;7626529.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120914.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1449.000000;27998332.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;12133074.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4070.000000;78620401.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1105027.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.347.224/0001-28;SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;1818706.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6819.000000;129274627.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43212.000000;825721045.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32701.000000;624831752.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13173.000000;251651197.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16389.000000;312972679.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7213.000000;137666753.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4150.000000;79162322.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4497179.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.347.604/0001-62;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21338.000000;10269170.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2624.000000;50491520.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192258.84;0.000000;0.00;249.000000;4809939.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2175.000000;42000196.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;940.000000;17986370.61;0.000000;0.00;2825.000000;54525885.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17315585.00;0.000000;0.00;2537.000000;48940666.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3259.000000;62834653.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3189.000000;61467034.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;28034827.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1001.000000;19276783.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;8616454.12;450.000000;8639782.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;10.362.043/0001-70;SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4153.000000;79362372.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;10.362.043/0001-70;SANTANDER VIP CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8979.000000;173496666.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.366.833/0001-24;SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173902.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.366.833/0001-24;SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1310218.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.377.941/0001-00;FLORENÇA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34833.000000;29315382.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;172401.000000;122187410.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67787.000000;326061493.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57841.000000;270470226.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101073.000000;465247061.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1246.000000;5602387.22;31245.000000;140351681.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100182.000000;446571335.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1461.000000;6382861.28;6609.000000;28773431.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;149.000000;633159.73;0.000000;0.00;62056.000000;256636589.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;159.000000;655989.83;83140.000000;333917980.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;725.000000;3010194.78;0.000000;0.00;99258.000000;400090938.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;361.000000;1476609.82;64915.000000;256095638.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.384.372/0001-12;CAIXA FGHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;105.000000;432199.03;0.000000;0.00;47077.000000;187545160.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63218.000000;41784708.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38644986.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36702346.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23148915.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18316330.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19128219.20;1000.000000;19250067.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5717656.71;600.000000;11519709.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;269765.000000;178304468.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347200.000000;250028669.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332600.000000;223918908.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503100.000000;316944437.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148300.000000;71371167.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;10.384.413/0001-70;CAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68900.000000;63266019.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.387.940/0001-39;PROL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1953.000000;8165564.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.396.389/0001-90;SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.396.909/0001-64;TOP 700 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;4536424.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41176.000000;39727214.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5725.000000;27537763.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3060.000000;14308863.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;1184199.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898375.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3770.000000;72251308.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144602607.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48041156.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8320.000000;160365546.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38117711.46;8850.000000;169915713.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5650.000000;109103958.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;121531809.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3058.000000;58921306.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.415.491/0001-95;BB MÚTUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2658506.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.427.203/0001-12;FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;228.000000;867246.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.440.171/0001-95;SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704383.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.440.171/0001-95;SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;1459176.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.447.046/0001-07;GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2906.000000;12937453.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.447.046/0001-07;GARIN SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1073.000000;20710185.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;434.000000;2086631.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1530141.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;3021688.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2226989.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2781542.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884.000000;4069122.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.000000;4517111.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;317465.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729.000000;2927907.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.000000;3771634.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;884.000000;3696032.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;4069776.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068.000000;4797426.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;850502.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;597569.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;2998269.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;878.000000;3735731.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.462.072/0001-04;SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4055.000000;18528010.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.462.072/0001-04;SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1525.000000;29402530.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.463.004/0001-60;PROPRIETÁRIO 11 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154409.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;471605.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;117.000000;500307.47;0.000000;0.00;1059.000000;4505853.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.463.014/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3AX;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;4034695.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6273.000000;5737730.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.474.817/0001-55;ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2279778.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.488.866/0001-47;PWM COMMANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1211.000000;4999527.72;1211.000000;5063229.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.489.023/0001-65;TURQUESA H10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1627.000000;1368808.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;10.513.151/0001-05;ICATU VANGUARDA  RENDA IGPM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;14586717.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;6572.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2395989.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114885.60;0.000000;0.00;1085.000000;20951822.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3853584.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;16742245.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;10.513.168/0001-54;ICATU VANGUARDA  RENDA IPCA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11550040.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.513.495/0001-06;ALBATROZINVEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135108.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.545.405/0001-69;RENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28951797.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.545.405/0001-69;RENO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28920521.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26301.000000;17383966.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83400.000000;60058729.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49200.000000;30995162.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11592093.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;1141563.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12340.000000;8745846.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65696477.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;60858488.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40565751.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65655479.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9542947.77;2700.000000;52085060.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;21041041.13;1100.000000;21175073.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19058855.73;2800.000000;53758643.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;209927.000000;148783571.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77289972.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.551.386/0001-83;CAIXA ENERGIA DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51837.000000;41416271.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;177739.000000;689650998.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385290814.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96401738.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29899.000000;576774532.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29980.000000;578649923.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2855.000000;55131292.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73985.000000;1429401671.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.565.506/0001-00;SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35798.000000;691706613.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.565.542/0001-65;SANTANDER  CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;101479.000000;386021280.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38539.48;4.000000;76876.10;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1216972.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38519.08;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2123131.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;187593.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;98198.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9206.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44919.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;17753.92;41.000000;182761.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8707.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;46803.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;171422.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8261.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;90982.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;120490.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;145109.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;90737.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;71708.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;162855.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;160208.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;65194.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;78248.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;10.566.018/0001-09;WM RENDA FIXA IMA - GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;24704.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120748.000000;98206262.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655217.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;156.000000;669438.71;314.000000;1360308.74;158.000000;687726.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;92.000000;386595.75;191.000000;810116.91;1568.000000;6671556.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;844.000000;3530271.10;90.000000;382329.08;36923.000000;154376244.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;136376.94;397.000000;1670954.40;2377.000000;9819331.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;340.000000;1410428.01;49.000000;207343.96;20386.000000;84307617.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;692.000000;2821151.99;79.000000;327924.21;32622.000000;131493346.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;263.000000;1043629.44;130.000000;519996.66;21325.000000;84129083.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.577.503/0001-88;CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;257.000000;1032614.00;37.000000;151123.10;15463.000000;61601435.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;260177.000000;204381529.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56000.000000;49255426.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;31222656.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;21603859.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;29622465.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;37798978.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53000.000000;25506890.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2318418.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3856069.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68950.000000;66947867.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68666.000000;63051153.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27800.000000;24441541.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;10.577.519/0001-90;CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49700.000000;42339098.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21224.000000;13085185.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6377608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4461.000000;86056095.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.581.196/0001-09;BRADESCO RV LOCAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14915.000000;9195686.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11531962.93;600.000000;11574458.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.581.220/0001-00;BRADESCO RV - GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21241478.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.583.916/0001-75;BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;92892.000000;1787442785.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;6690353.89;59718.000000;40204417.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13000.000000;6244150.90;51537.000000;24802804.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1796412.10;32413.000000;29442279.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;1000107.90;0.000000;0.00;69178.000000;49817060.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;1018991.82;0.000000;0.00;32764.000000;27911433.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1326.000000;1352182.32;0.000000;0.00;32037.000000;33021500.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5985.000000;4609788.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13400.000000;11646518.90;0.000000;0.00;32712.000000;28772205.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4400.000000;3851161.10;0.000000;0.00;24631.000000;21655381.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;1346354.78;0.000000;0.00;33983.000000;32996220.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;10.583.934/0001-57;BRADESCO MASTER PREFIXADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11200.000000;9111641.72;0.000000;0.00;19818.000000;16283436.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10058.000000;6200793.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;46322875.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8688123.18;0.000000;0.00;1800.000000;34770644.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;106207393.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.583.957/0001-61;BRADESCO INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6590.000000;126757010.92;5230.000000;100663997.86;17585.000000;339744926.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;203300.000000;196146847.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13619.000000;63739386.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29649.000000;140638616.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3011.000000;14483180.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43369.000000;206735306.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8157.000000;39076341.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27754.000000;127280137.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9607.000000;46550519.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55999.000000;37217210.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6003.000000;27309346.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23052.000000;105202418.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16400.000000;78417378.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2067.000000;10009025.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26322.000000;122925441.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.586.926/0001-64;BRADESCO PASSAÚNA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5197.000000;5283389.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.601.343/0001-65;ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;697.000000;3351497.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;699906.000000;569244004.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77121390.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11470041.87;1000.000000;19092846.74;4200.000000;81021205.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700.000000;32744830.06;1000.000000;19271956.54;27713.000000;535484255.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;29723522.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38326066.76;0.000000;0.00;6320.000000;122041949.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48186762.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;345.000000;6616744.57;1000.000000;19106808.03;8055.000000;155471151.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;353.000000;6798653.66;4000.000000;77002402.44;12147.000000;234681923.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;720.000000;13864473.54;1450.000000;27806135.32;7830.000000;151252302.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.601.349/0001-32;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7641994.55;730.000000;14065583.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;921186.000000;803271705.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13413.000000;256306952.15;28092.000000;539828872.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49067.000000;946328477.57;99919.000000;1920349609.55;344016.000000;6646442459.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.398/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEMORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13888.000000;61841394.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3765534.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2797.000000;54026480.07;39519.000000;761122594.37;54671.000000;1056252196.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.463/0001-62;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CARDIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5668.000000;108607002.43;5991.000000;115125828.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122246.000000;116980503.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1455.000000;27803432.38;3097.000000;59513385.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.601.475/0001-97;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REDA FIXA REFERENCIADA DI ALIANÇA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2945.000000;56568273.26;2621.000000;50446703.45;48588.000000;938727693.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.601.479/0001-75;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;105.000000;64654.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.608.762/0001-29;PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;58730.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17761.000000;67561997.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2408.000000;46093826.60;0.000000;0.00;5398.000000;104273298.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9379.000000;181112570.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;494.000000;9489492.67;0.000000;0.00;8700.000000;167920424.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;310.000000;5964257.06;0.000000;0.00;5971.000000;115185147.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12404.000000;239153433.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7001.000000;134942210.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;386.000000;7359022.55;3000.000000;57194475.83;5402.000000;104085316.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;460.000000;8843225.69;3579.000000;68804140.75;5258.000000;101292955.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3255.000000;62683247.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;766365.92;310.000000;5939335.95;1436.000000;27643096.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248984.91;104.000000;1991879.35;2134.000000;41066612.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1133.000000;21784622.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;155.000000;2967889.71;1200.000000;22977210.80;1045.000000;20063493.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47407.000000;29865603.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5631.000000;2697037.16;43800.000000;20978552.28;232589.000000;111936267.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;733.000000;2964782.56;503.000000;2029195.83;1122.000000;467574.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.635.260/0001-97;LYON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2774.000000;2676396.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.643.191/0001-63;SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4179.000000;79998700.39;10754.000000;207768954.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;3169441.99;750.000000;3191114.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.643.347/0001-06;FSC 71 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3570.000000;14926284.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11886.000000;54685525.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9302.000000;44740157.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1157.000000;22300855.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1864.000000;35994665.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2735565.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2666.000000;51507535.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;664.000000;12813039.14;3169.000000;61215688.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710.000000;13663215.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2480.000000;47735001.96;4960.000000;95470003.92;2480.000000;47784451.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;9124534.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;24597547.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23148929.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;9148769.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.643.489/0001-73;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;937.000000;18016059.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53844.000000;35588848.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9609398.05;0.000000;0.00;3000.000000;57960465.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40565751.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.646.897/0001-89;CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3987.000000;2825744.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;4425281.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;3895190.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1456.000000;6702083.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;80933.36;450.000000;2021387.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;6485808.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;91745.43;95.000000;413599.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;30595.36;0.000000;0.00;711.000000;3094771.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;55650.88;458.000000;1948706.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;59266.04;0.000000;0.00;1619.000000;6769090.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;72031.80;104.000000;429621.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8498.78;0.000000;0.00;894.000000;3697194.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;12377.16;1198.000000;4811567.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20451.65;935.000000;3688660.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.732.594/0001-89;CAIXA GARANTIA CONSTRUÇÃO NAVAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8232.36;0.000000;0.00;678.000000;2701013.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134720.000000;109569911.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28300.000000;23040665.71;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8977.000000;173437031.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9591.000000;185269582.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86896957.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8212.000000;158501440.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7454.000000;143793349.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192803477.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5702.000000;109904368.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;503.000000;9628508.34;2003.000000;38593648.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2200.000000;42037999.75;5745.000000;110301217.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;748.000000;3591088.74;0.000000;0.00;4.000000;19240.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.735.666/0001-41;CAIXA AFPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;538560.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;206297.000000;167784619.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2743.000000;13158877.59;110.000000;523722.35;64208.000000;308846184.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4220.000000;19684678.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1259.000000;5783748.68;211.000000;969260.62;61389.000000;282578450.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;248.000000;1108980.94;833.000000;3739833.35;19104.000000;85814642.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1228.000000;5449625.93;185.000000;823525.54;60777.000000;270919585.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;211053.88;908.000000;3951783.16;4041.000000;17593196.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;690.000000;2984302.33;108.000000;470805.29;29879.000000;130054395.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;266.000000;1119509.96;593.000000;2527862.03;19420.000000;82628584.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1553.000000;6496261.63;255.000000;1069519.95;68717.000000;287307976.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1308.000000;5348529.89;238.000000;970877.16;60690.000000;244630347.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;417.000000;1662895.35;191.000000;758680.21;39691.000000;156584640.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.740.658/0001-93;CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;459.000000;1853632.66;99.000000;398482.55;28784.000000;114669580.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12010213.000000;7938296818.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1415000.000000;1414249363.72;2615000.000000;2613611638.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96612466.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.740.670/0001-06;CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6591.000000;127318508.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15743.000000;9706423.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;18652675.60;4000.000000;18704394.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;186588.23;126.000000;566002.30;4870.000000;21875906.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;231.000000;999943.38;0.000000;0.00;7691.000000;33476634.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18023.000000;75354740.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;165.000000;682700.71;1128.000000;4659741.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;216.000000;893075.49;0.000000;0.00;9672.000000;39999179.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;235.000000;947060.31;0.000000;0.00;12958.000000;52043651.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;421.000000;1699844.61;0.000000;0.00;15471.000000;62360785.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;144.000000;570425.93;0.000000;0.00;10118.000000;39916439.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;164.000000;654994.14;0.000000;0.00;7337.000000;29229110.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;10.740.749/0001-29;CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;791479.000000;523137701.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;10.756.582/0001-94;UBS CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479.000000;9249702.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.756.582/0001-94;UBS CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55.000000;1054269.87;345.000000;6655317.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;873.000000;792255.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;10.761.357/0001-46;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;557277.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;22949124.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.765.399/0001-55;BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;173032.71;15083.000000;291259292.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.783.480/0001-68;DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;499.000000;9542533.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.786.577/0001-24;RSMF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.786.933/0001-00;COMSHELL WA BD CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17650.000000;86560509.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.786.933/0001-00;COMSHELL WA BD CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2301.000000;9077656.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.786.933/0001-00;COMSHELL WA BD CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21619.000000;87142255.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.786.933/0001-00;COMSHELL WA BD CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24300.000000;115656323.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2046038.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;10.820.311/0001-50;PREVIDENCIÁRIO 35 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;12471671.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;745276.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579782.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173902.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463683.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6565547.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328120.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.820.382/0001-53;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;2398725.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;10.841.486/0001-44;MYBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5074.000000;97990501.03;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;841.000000;811409.24;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772806.20;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3863404.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;7531069.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737107.84;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;47866850.16;0.000000;0.00;5000.000000;96401738.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;11580021.39;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;336288098.55;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.859.917/0001-08;BRB CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4570.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.859.917/0001-08;BRB CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;85.000000;1641543.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.859.917/0001-08;BRB CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.883.252/0001-60;BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2031.000000;1959538.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;10.918.517/0001-18;WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1993949.000000;1750683710.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;10.918.517/0001-18;WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53825.000000;1039907381.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.918.517/0001-18;WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11380.000000;219827876.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.918.517/0001-18;WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2612.000000;50014593.53;7256.000000;139898227.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.924.200/0001-94;HEMATITA H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1369645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.000000;4164307.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;72740.000000;1403259244.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25118.000000;484545393.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18367.000000;354122146.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59056.000000;1138286986.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4433.000000;21323123.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;231.000000;1078499.39;0.000000;0.00;2139.000000;10002175.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;289.000000;1326987.93;0.000000;0.00;3738.000000;17206311.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;143306.84;0.000000;0.00;1163.000000;5224164.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;286.000000;1269924.09;0.000000;0.00;3701.000000;16497579.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.948.555/0001-13;CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;155898.84;246.000000;1071003.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;159953.000000;3083401439.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;135241085.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.948.647/0001-01;LAGOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1349.000000;1059667.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;10.948.652/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LAMEIRAO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;258.000000;1103935.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;691099.23;4.000000;76800.03;174.000000;3362113.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;811283.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;2964190.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;1621086.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;231591.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.951.899/0001-81;MX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;694825.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.971.503/0001-68;FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;2822196.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.979.025/0001-32;SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;726.000000;13969833.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.979.025/0001-32;SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1980.000000;38143790.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.979.025/0001-32;SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;114.000000;2195368.99;114.000000;2195357.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;10.979.025/0001-32;SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;64965490.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;10.979.025/0001-32;SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;30921903.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4085.000000;20576304.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9010.000000;44617847.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13887.000000;67182910.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;31198457.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10097.000000;49129989.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2344.000000;11798036.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;10.985.219/0001-40;BRADESCO FPP ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;3089639.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;492503.000000;400559695.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;103271.000000;400592920.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11168.000000;214731388.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7003.000000;134909578.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11495.000000;221484768.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6893.000000;133214721.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193011982.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9366.000000;180677289.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13207.000000;255032916.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48514.000000;937298002.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34572.000000;668017236.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32143.000000;19817335.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;905.000000;17313010.52;1175.000000;22579343.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;10.985.263/0001-50;BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;4557158.11;5234.000000;100570588.36;18316.000000;353867959.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2273315.000000;1785797465.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214614.000000;966968795.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6151.000000;29722015.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55183.000000;249852666.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133530.000000;584059003.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129858.000000;556605479.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68375.000000;283999722.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48386846.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;44501089.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.005.764/0001-96;EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;157162567.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4954.000000;3053804.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2661480.52;215.000000;4127895.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3458963.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;42027.87;75.000000;309823.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;65286.26;70.000000;304757.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;79493.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;415176.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3460928.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4331265.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2293151.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3656352.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190525.69;0.000000;0.00;245.000000;4718093.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22286.76;0.000000;0.00;1033.000000;4604701.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3467617.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;44983.24;10.000000;44884.27;323.000000;1450907.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190636.20;0.000000;0.00;250.000000;4816980.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;3870069.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;2793606.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;979677.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190766.79;0.000000;0.00;315.000000;6073309.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190707.90;0.000000;0.00;235.000000;4529555.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1430130.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191133.71;0.000000;0.00;392.000000;7572273.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190853.98;0.000000;0.00;381.000000;7349780.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;186223.40;0.000000;0.00;597.000000;2791630.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;40901.26;5.000000;20439.04;864.000000;3470111.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;42809.50;10.000000;42628.11;329.000000;1399835.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;382375.25;0.000000;0.00;655.000000;12656233.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;276705.98;0.000000;0.00;1042.000000;4796408.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190966.02;0.000000;0.00;420.000000;8106503.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;286600.47;0.000000;0.00;395.000000;7627621.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;32592.50;0.000000;0.00;490.000000;1952059.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;121000.56;5.000000;20229.06;672.000000;2651101.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;131124.38;0.000000;0.00;513.000000;2232936.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;4432139.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2479219.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;3009983.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;2094106.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.016.883/0001-44;BRAM IMA GERAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;274788.98;0.000000;0.00;1167.000000;4879264.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.039.149/0001-09;REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;488.000000;2169953.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737939.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.043.483/0001-28;PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;137.000000;2604625.19;0.000000;0.00;141.000000;2709521.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122747.000000;57056683.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133770.000000;137880768.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83500.000000;68607679.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294000.000000;211717824.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139506.000000;135455100.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174000.000000;109617038.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;2746924.29;238300.000000;218814113.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;1202903.35;218000.000000;104915134.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;3070093.66;100500.000000;88358809.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137000.000000;116709387.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;2905247.52;39000.000000;32383789.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128000.000000;116268529.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29500.000000;23450586.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227000.000000;226879480.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134000.000000;117861200.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34500.000000;26572717.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9500.000000;6364016.12;253000.000000;170329175.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68000.000000;65740193.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.046.049/0001-00;BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146500.000000;124424686.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;609378.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.046.520/0001-51;SHIVA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.000000;3992885.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.046.532/0001-86;SAUBARA MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1079.000000;4511333.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.046.532/0001-86;SAUBARA MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;1056451.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;772674.000000;14816204770.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53994.000000;1043298700.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96000.000000;1854434358.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;191375024.63;102500.000000;1978372821.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117858.000000;2272343222.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21667.000000;417252819.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;286303687.78;120000.000000;2305975532.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110000.000000;2120217565.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37262.000000;709776033.81;145828.000000;2799826972.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76702.000000;1482349563.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103150.000000;1992873993.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105574.000000;2038679875.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99766.000000;1924562294.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87030.000000;1676887289.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;1731956466.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385290814.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.046.645/0001-81;BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;381492062.54;116250.000000;2235183018.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2742.000000;11903472.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42375.000000;188890840.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14581.000000;63480932.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38358604.50;2000.000000;38399039.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31915.000000;153514012.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1485.000000;6141319.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4887.000000;19627844.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;386207.92;40.000000;772415.84;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11254.000000;50552678.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29073.000000;558294769.14;22554.000000;433708741.43;6330.000000;122176599.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5418.000000;25335105.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25573.000000;117714637.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2809.000000;54034533.55;2433.000000;46804358.25;1114.000000;21525269.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5779.000000;24162211.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;386428.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;4685413.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1708.000000;32838639.22;1303.000000;25035347.39;115.000000;2221817.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1800.000000;34618371.41;1180.000000;22668387.91;430.000000;8306325.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.052.011/0001-31;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6431.000000;27362770.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47.000000;901235.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28500.000000;17954514.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;665.000000;12728869.86;0.000000;0.00;197.000000;3798228.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11622647.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;933.000000;17954615.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24034226.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.052.478/0001-81;GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;142.000000;659753.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34597.000000;21330948.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6955255.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5751476.29;540.000000;10431193.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3475878.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1915842.63;290.000000;5597347.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;565.000000;10787575.95;735.000000;14178711.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;8001344.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9564109.59;500.000000;9625033.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1345916.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1345152.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1905885.57;180.000000;3455912.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210310.000000;139006960.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38644986.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;15649325.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.060.849/0001-77;CAIXA PORTOS DO PARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38581526.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1012674.000000;823623815.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655217.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9640173.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10409.000000;49942441.41;8207.000000;39062378.07;314682.000000;1513648380.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3191.000000;14876926.87;3191.000000;14850667.23;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;11.060.913/0001-10;CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;527.000000;2357156.75;6176.000000;27749679.75;93600.000000;420448627.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;74397.000000;45869831.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;79957.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48186762.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;331.000000;1518280.99;22.000000;101154.65;2782.000000;12805766.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;103.000000;460322.11;49.000000;219989.53;868.000000;3899031.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2637576.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.061.217/0001-28;CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;4515034.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5097959.000000;3143171402.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17909.000000;344147631.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.061.230/0001-87;CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9594669.35;14300.000000;272807532.65;28300.000000;543346293.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;157387.000000;104026857.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;417753.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;1712391.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1716948.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;1622566.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2136.000000;1797542.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.077.933/0001-01;KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.098.129/0001-09;LEBLON ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;902.000000;17236903.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;11.098.129/0001-09;LEBLON ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8129.000000;32766520.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.110.894/0001-99;G5 LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;10100.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.110.904/0001-96;BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;316.000000;6080419.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;11.110.904/0001-96;BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5050.000000;97471831.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.110.904/0001-96;BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23149055.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.110.904/0001-96;BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560850.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.110.904/0001-96;BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15406020.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.110.914/0001-21;ATS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;149.000000;660448.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.110.914/0001-21;ATS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;669076.37;35.000000;668726.48;33.000000;637565.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;11834680.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072.000000;4482071.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;955793.73;0.000000;0.00;60.000000;1157446.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;521.000000;2322410.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;681208.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;1947923.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6046227.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;907283.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;668.000000;473438.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1042763.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656964.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270565.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.128.788/0001-32;SANTANDER PB HVJ MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12092.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.128.801/0001-53;SANTANDER PB AV MULTIMERCADO CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12092.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.128.825/0001-02;SANTANDER PB CV MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2662125.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.128.848/0001-17;SANTANDER PB RV MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12092.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.145.426/0001-50;SEIVAL-BRLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.145.426/0001-50;SEIVAL-BRLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2213055.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.175.798/0001-29;INDIE TEOREMA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;22298.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1763.000000;1249507.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;262003.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;418103.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;341516.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1984.000000;8204967.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.179.939/0001-81;RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790.000000;12436706.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;85.000000;1635586.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;226.000000;961563.44;1100.000000;4622494.82;8512.000000;34515091.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;369125.44;0.000000;0.00;12417.000000;54047505.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;1038349.90;500.000000;2148476.29;1760.000000;7662466.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;4452379.62;180.000000;793842.23;24988.000000;111386521.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;266444.50;400.000000;1777073.20;7886.000000;35423695.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;5526676.66;330.000000;1519985.75;25205.000000;116020620.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;440.000000;2052603.44;0.000000;0.00;14448.000000;67560274.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;952199.81;27043.000000;130079232.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11875.000000;47307576.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;793569.60;100.000000;394659.75;16340.000000;64462801.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;4949583.16;400.000000;1598812.06;25005.000000;100790605.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20968.000000;84214484.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;380.000000;1565017.30;0.000000;0.00;15506.000000;64126063.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;640.000000;2671645.37;940.000000;3877912.59;2090.000000;8303262.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;11.180.605/0001-28;SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;152.000000;642460.77;400.000000;1653745.03;28115.000000;117549715.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.182.072/0001-13;LOGOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;62423.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;11.183.854/0001-77;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6243.000000;4482858.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.183.854/0001-77;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;325.000000;1409694.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.183.854/0001-77;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30287.000000;27657740.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;11.183.854/0001-77;ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;41517452.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86896957.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2825.000000;54364189.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22111487.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;11.248.347/0001-74;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309406.000000;2535587299.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.275.055/0001-20;MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1518.000000;29337000.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.275.055/0001-20;MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483003.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.275.055/0001-20;MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;6475947.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.275.055/0001-20;MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3472.000000;14516543.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.275.055/0001-20;MALUBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1596.000000;6433185.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.275.059/0001-09;LOREMA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327554.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.275.063/0001-77;RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;518844.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.286.399/0001-35;SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1301.000000;5789265.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.286.399/0001-35;SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;830766.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.286.399/0001-35;SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5765058.24;300.000000;5762041.41;148.000000;2857944.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.286.399/0001-35;SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2793848.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.308.040/0001-11;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;47458.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8454.000000;162522916.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38634049.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;34723374.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26028469.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26020851.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;13836407.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;11.311.874/0001-86;BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;21077973.82;1330.000000;25535355.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3569.000000;68436410.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;6699745.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34100.000000;33109822.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;34892724.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1758384.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67554193.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38454761.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16097.000000;75271161.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33185.000000;138747547.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28907.000000;116518857.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.328.936/0001-62;BB PGA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;46874268.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.349.797/0001-53;EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.000000;9618087.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.349.797/0001-53;EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1275.000000;5683441.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.349.797/0001-53;EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1067.000000;4461166.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.349.797/0001-53;EF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984.000000;4733128.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1005.000000;673354.18;1005.000000;676604.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1146.000000;5275132.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;3453644.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;761723.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1325.000000;1088684.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;757792.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.357.838/0001-53;UBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;586.000000;2450087.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.372.045/0001-03;VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502242.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17444.000000;65871081.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10338911.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;26116214.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4805.000000;22117797.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6033.000000;25224166.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;28528643.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.377.292/0001-00;CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12092454.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.389.956/0001-43;ECJ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;80830.000000;53425574.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1640.000000;31688906.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1580.000000;30525861.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;18254599.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7816986.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28901886.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17331781.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13459169.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21138109.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2272.000000;10900842.51;5563.000000;26758524.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4658291.58;2200.000000;10287417.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1725.000000;7940312.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2127409.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;501.000000;2079298.20;501.000000;2071917.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;717485.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.391.262/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;398379.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.403.922/0001-66;SDB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;2990508.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.409.236/0001-00;RELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.409.472/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.409.594/0001-05;VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.409.594/0001-05;VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;41407.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;525479.000000;347321756.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2625.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1455241.000000;6804127735.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;702311.000000;504302607.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;4934329.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51978.000000;991059726.03;86191.000000;1641787732.50;34213.000000;656873162.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;11456852.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35187.000000;679708566.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6369.000000;123087909.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;11.419.524/0001-38;RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4494.000000;86739595.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;601.000000;2616155.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14867.000000;13651319.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83444.000000;73363306.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293.000000;5406080.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4950.000000;19528228.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;25986.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1048.000000;4561635.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.419.627/0001-06;ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2197.000000;1824286.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181473.000000;731739592.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8687.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3173.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26451.000000;507847166.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11719.000000;226376351.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.419.792/0001-50;ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;411553.000000;361342809.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;627154.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;870540.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13061.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;334320.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;97753.01;18.000000;80814.24;929.000000;4173042.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;237931.28;41.000000;188846.71;1776.000000;8175069.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;238481.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;447338.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4899.000000;94601821.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96197.30;8.000000;153752.21;7175.000000;138622112.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57693.46;0.000000;0.00;6859.000000;132532981.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.419.800/0001-68;AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1003.000000;19226331.82;0.000000;0.00;1982.000000;38304305.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5880.000000;26170482.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2510.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1429865.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;616.000000;11889539.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;48100.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;4984008.91;392.000000;7561983.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1225.000000;23667190.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;1012678.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1790.000000;34593712.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;28056.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;108817.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;79439.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;516577.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1232.000000;23798589.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;830651.000000;658915780.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2287.000000;44190567.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120117.000000;80578882.04;40039.000000;26859627.34;389961.000000;262536504.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8621.000000;166532172.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29899.000000;577653335.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.811/0001-48;ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5018312.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.419.818/0001-60;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;740.000000;14250601.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.419.818/0001-60;ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115376.000000;500866189.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;11.419.936/0001-78;CONFIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;515261.93;0.000000;0.00;49.000000;944128.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;11.419.938/0001-67;RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;967946.000000;686021629.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;11.419.938/0001-67;RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10218.000000;196100031.37;1566.000000;30018103.74;50214.000000;970142299.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;3830.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10991.000000;50567778.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14818.000000;9335087.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5765.000000;111380697.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2462.000000;9808106.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1996.000000;8897371.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1558.000000;6998495.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;1776299.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193012005.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;476725.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2828.000000;2036523.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;11.424.324/0001-73;GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2180.000000;1857127.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.447.144/0001-07;CHR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;669.000000;12861110.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49152.000000;944451463.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48315218.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.451.197/0001-00;BB URANO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48300387.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18020.000000;11110318.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;6185003.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21231320.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317036.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;41538355.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.451.974/0001-08;SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA ICATU SOBERANO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3102.000000;59938408.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.462.883/0001-78;TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2621.000000;12058788.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.462.883/0001-78;TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.462.883/0001-78;TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;97289753.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.462.883/0001-78;TELOS MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24061.000000;209058852.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11245.000000;50072931.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115682086.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;19788692.10;0.000000;0.00;395000.000000;394790285.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97000.000000;93776452.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;23007586.98;9700.000000;186964639.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280000.000000;288604434.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.484.558/0001-06;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;17964121.00;245000.000000;222545231.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;11.502.039/0001-23;DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.000000;1245948.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.502.039/0001-23;DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3382097.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.502.094/0001-13;LUCKYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;327258.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;330741.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.502.157/0001-31;ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;726.000000;14019375.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;12153180.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.504.894/0001-73;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PETROBRAS 2010 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;228.000000;140259.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38295.27;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;121.000000;2311756.10;120.000000;2289116.67;13.000000;250644.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76857.03;9.000000;173472.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38230.49;2.000000;38535.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.541.979/0001-21;CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;480107.45;20.000000;384226.02;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.541.999/0001-00;PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1274923.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;397.000000;7644338.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2801761.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352410.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;391261.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1283788.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1745.000000;6951209.26;0.000000;0.00;491.000000;1979131.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;174148.000000;812316896.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.549.965/0001-54;GJ KIR FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;244727.000000;236116230.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.575.074/0001-72;GF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.575.074/0001-72;GF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118917.000000;114955359.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.575.074/0001-72;GF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;24184932.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.575.393/0001-88;FUBÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38296.09;0.000000;0.00;5267.000000;101759256.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1791747.06;0.000000;0.00;3755.000000;72535427.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.690.117/0001-60;LEROSA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;199042.01;0.000000;0.00;612.000000;2558791.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;666.000000;2531418.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;9301.43;53.000000;247833.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4195.31;1.000000;4126.24;10.000000;41810.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;712528.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;3984.37;13.000000;52400.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;196805.62;0.000000;0.00;18.000000;80855.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;7974832.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;403775.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1716877.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520142.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;2296842.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;11.714.749/0001-17;SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2498.000000;9502272.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;11.714.749/0001-17;SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;524.000000;10084052.43;524.000000;10094619.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10832.000000;208238494.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;11.727.711/0001-89;BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48100888.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.733.898/0001-23;GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132750.000000;81847547.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;11.769.863/0001-44;UBS VINDOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2011.000000;38561395.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3189.000000;61619430.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463608.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2980.000000;57455436.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346944.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;13818152.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;9138433.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.802.604/0001-78;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2186.000000;42169608.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.804.558/0001-46;FQJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;152340.98;653.000000;12502877.71;1918.000000;36878123.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.823.008/0001-74;SANTANDER PB CARRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.827.552/0001-94;ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;242.000000;203033.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;11.827.579/0001-87;IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;803.000000;774746.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.827.579/0001-87;IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;366.000000;6994131.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.827.579/0001-87;IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2042256.31;0.000000;0.00;200.000000;806163.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4754.000000;91347702.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700.000000;32481267.94;0.000000;0.00;5000.000000;96505991.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96401738.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96287630.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96373525.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1222.000000;23335091.56;0.000000;0.00;4000.000000;77163053.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;391.000000;7497516.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28983739.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;110016830.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77121390.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115298776.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38078548.99;6685.000000;128348762.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;59801366.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.839.227/0001-41;BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38535844.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2117995.000000;984510980.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;59805.000000;1146774870.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1750000.000000;1803777715.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11833.000000;228643062.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52594.000000;1015127221.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7407.000000;142809535.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40803.000000;786465793.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193260875.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52707.000000;1017795103.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125000.000000;120845943.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;11.839.250/0001-36;BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26585066.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;11.858.480/0001-42;GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;7434520.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.859.344/0001-77;PRIMAVILLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250571.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;645395.000000;299999983.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84299.000000;393215939.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;18373468.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1049.000000;5045784.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.000000;4323872.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;4511021.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;1226308.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;2623291.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;2009540.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.859.660/0001-49;RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;217683.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1727.000000;33365908.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;125431.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;71321.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;822031.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;81771.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;1661712.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;42084.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3973.000000;76768309.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2027596.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;178460.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;4367697.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.886.391/0001-00;CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;37875248.80;50000.000000;38511185.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6949.000000;31214717.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.887.365/0001-04;STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6715.000000;29932787.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.902.276/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1827431.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB2U0;760198;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;11.904.064/0001-33;VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12451.000000;57284997.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.904.064/0001-33;VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;4298105.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.904.064/0001-33;VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195800.000000;141001190.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.904.064/0001-33;VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5474.000000;23290904.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.904.095/0001-94;MAR DO ALTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71.000000;314262.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2897553.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6081.000000;25424855.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;209051.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;106370.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;11.952.844/0001-59;UBS BÚZIOS EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;101005.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4660.000000;21735551.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27459.000000;27350499.71;27459.000000;27336079.32;180250.000000;180154301.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1214.000000;23297690.43;1214.000000;23285458.37;200.000000;3860239.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4816980.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5003429.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5713097.13;2069.000000;39781450.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2879927.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.952.873/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;205571.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;731341.000000;518330303.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2127.000000;41093971.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1193.000000;23056033.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3265503.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230384.19;66.000000;1274489.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.959.639/0001-15;PONTREMOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.960.140/0001-28;GAJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;6712029.95;403.000000;7748635.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.960.140/0001-28;GAJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;349.000000;6725832.11;0.000000;0.00;698.000000;13487107.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.960.140/0001-28;GAJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;207.000000;3995165.36;207.000000;3997261.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;995098.000000;809328975.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50012.000000;222933538.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123000.000000;77487906.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852.000000;16460772.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;65290582.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;125431104.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.960.188/0001-36;RT VALIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;89839484.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1931715.97;0.000000;0.00;1579.000000;30515892.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;289837.10;2117.000000;40905718.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5718.000000;110472646.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2243.000000;43328086.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;256.000000;4901787.37;844.000000;16298007.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76798.06;1193.000000;23026329.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;2081904.47;707.000000;13638569.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;14347.68;121.000000;582020.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4666.43;0.000000;0.00;64.000000;299270.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;110542.59;104.000000;477257.31;2592.000000;11931182.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;76323.64;68.000000;303519.21;1364.000000;6127050.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8922.35;111.000000;494793.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;13072.82;6.000000;26122.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21818.57;14.000000;60107.22;290.000000;1262283.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;16912.21;10.000000;41448.34;217.000000;907283.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;11.960.246/0001-21;JUPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;5281274.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;11.960.479/0001-24;CLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666181.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.961.161/0001-68;CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.961.161/0001-68;CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;144.000000;662520.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;11.961.161/0001-68;CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4712.000000;90999456.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;636.000000;482985.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;427.000000;8241562.14;0.000000;0.00;3534.000000;68210434.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13368.000000;257878924.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3306.000000;63740829.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3015.000000;57474113.68;0.000000;0.00;920.000000;17716924.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;11527132.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3015.000000;57388289.23;7659.000000;147262509.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5954.000000;114018613.04;9217.000000;176961935.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98600.000000;71004685.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786700.000000;529636215.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;56698468.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;11.961.173/0001-92;VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32400.000000;15193349.75;0.000000;0.00;1400.000000;673766.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23335.000000;447454085.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280347.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830038.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4534.000000;19172332.84;4534.000000;18956799.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.004.076/0001-74;TI LEGADO ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3264526.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7137.000000;137204406.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27575.000000;532817751.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6460.000000;124787978.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14535.000000;280904681.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1835414.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;191169394.12;0.000000;0.00;3000.000000;57931305.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;55943213.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.023.889/0001-01;FOR TI CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.029.811/0001-02;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;593890.80;0.000000;0.00;2.000000;38487.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.029.811/0001-02;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115129.83;6.000000;115364.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.029.811/0001-02;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38295.21;2.000000;38399.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.029.928/0001-88;FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.029.928/0001-88;FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9925.000000;46405349.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.029.928/0001-88;FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7142.000000;29860964.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.029.942/0001-81;NEBRASKA CAPITAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4126.000000;3773931.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;150277.000000;131040360.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;3366189.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22700.000000;18849026.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;63584351.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192747051.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;19255592.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158000.000000;76039409.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415000.000000;298853392.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20983.000000;405190859.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97000.000000;79699938.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38634049.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118000.000000;74337991.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104400.000000;88937664.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;140729791.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173000.000000;172908150.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56500.000000;49674355.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2678.000000;51745636.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122685.000000;126455125.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135400.000000;124328287.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.030.030/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90400.000000;87775013.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.059.831/0001-18;DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;382673.87;0.000000;0.00;283.000000;5466717.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.060.619/0001-70;JUBEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6562408.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.065.790/0001-72;LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.065.963/0001-52;SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8360.000000;33697638.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.065.963/0001-52;SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390.000000;10653665.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.065.963/0001-52;SANTANDER PB GAGARIN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;23959891.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.066.279/0001-95;HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.066.279/0001-95;HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270070.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.078.239/0001-63;R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;570194.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.078.239/0001-63;R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2550569.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.078.239/0001-63;R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;3844710.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.078.239/0001-63;R&C PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;492668.92;26.000000;492411.11;69.000000;1331062.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32933.000000;20304486.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.086.151/0001-93;BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17390243.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2550429.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.120.470/0001-78;ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2175.000000;10457472.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.120.475/0001-09;ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;52.000000;990772.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14294.000000;68740957.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310449.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;32221557.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21630.000000;96417899.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43527024.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6765.000000;28284681.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3308451.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35037.000000;140720282.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;44338998.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;47341102.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.124.044/0001-02;MAPFRE HEDGE PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;39837959.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;358.000000;1498394.62;838.000000;3565538.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.130.794/0001-97;HB RAMA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;524.000000;2171387.46;524.000000;2190860.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2512391.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8694069.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16413869.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.144.312/0001-58;GLOBAL X MULTI STRATEGY MASTER CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;78984617.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.154.392/0001-22;ALOCC FIF - CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;679104.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;515960.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1778000.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869406.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347706.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3804155.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405325.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1653554.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.227.908/0001-11;BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;3797982.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;1214403.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;765128.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;256.000000;1094962.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17197018.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9658512.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062934.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.265.822/0001-83;DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28980232.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.287.624/0001-10;BETARI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;500966.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.287.654/0001-27;STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29193.000000;24568102.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4569.000000;3469747.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1916480.33;0.000000;0.00;200.000000;3863404.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5793130.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1915842.63;0.000000;0.00;300.000000;5790359.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2867789.10;0.000000;0.00;300.000000;5787228.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784104.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1912821.91;100.000000;1925006.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1905885.57;250.000000;4799878.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1649.000000;1488463.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9654995.99;0.000000;0.00;500.000000;9660077.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.321.769/0001-90;CAIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9594669.35;500.000000;9599757.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;124246.000000;76604475.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;53440507.58;2800.000000;54014137.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1316.000000;25372937.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19135381.51;1000.000000;19257526.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19128219.20;1000.000000;19250067.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9529427.86;1300.000000;24959370.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.344.535/0001-69;ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559734.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2504.000000;48014785.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;57332524.51;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19069225.07;4000.000000;76798062.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.402.646/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107.000000;103235.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5931.000000;3656506.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156146.000000;758303522.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.412.327/0001-50;BRADESCO VETOR IV B IV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;652805.000000;3037063216.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.440.773/0001-78;BRADESCO BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2880.000000;13250404.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;516706.87;0.000000;0.00;1148.000000;22157778.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;108817.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1819.000000;7605305.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;5061880.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;49033.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;4996310.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.440.910/0001-74;SANTANDER PETRO TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;57889.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.440.930/0001-45;SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;19109.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.469.130/0001-57;PEDRA BELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14774.000000;283294907.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96459117.49;0.000000;0.00;85000.000000;1642411926.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81000.000000;1564678990.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24000.000000;460896033.87;73900.000000;1426358551.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115682086.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96287630.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8300.000000;157863454.06;13300.000000;255353558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150000.000000;149603692.45;150000.000000;149920361.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17550.000000;338055053.91;0.000000;0.00;7000.000000;135241085.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.474.203/0001-07;BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2200.000000;42125454.99;0.000000;0.00;25800.000000;497701694.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.547.115/0001-80;GANGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2513.000000;9555549.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11847.000000;95122706.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7204.000000;33160585.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;215738960.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17734.000000;74841789.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;168104799.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16298.000000;67859146.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.547.250/0001-25;ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;129495504.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9087883.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;11343530.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21719751.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;13506975.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;22921461.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;26679578.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.262/0001-50;ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422.000000;6545579.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1843.000000;14797936.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9400.000000;39807566.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;20287648.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21837387.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;34738358.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.547.272/0001-95;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6100.000000;25198239.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7828.000000;36604503.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13523.000000;54508807.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6414.000000;25552068.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4257.000000;19122334.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19215.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13543.000000;60369289.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6723.000000;29263239.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14643.000000;70434143.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8455.000000;34966231.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3918307.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11327.000000;45493061.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4327.000000;18410621.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;995818.74;52.000000;995144.80;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13679.000000;62965570.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15312.000000;64020035.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.553.685/0001-82;FPGA ITAÚ PICA-PAU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986.000000;4073145.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2832.000000;10769579.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;18916720.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;325.000000;6212449.69;565.000000;10847726.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1598374.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172.000000;22521694.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7728062.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1345916.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;12770485.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4238198.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;12721305.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;7295852.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3689551.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5195869.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.000000;6044166.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;8194147.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4058478.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10241.000000;50269838.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10719.000000;52219022.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4530.000000;22157549.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9529.000000;46988389.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5322.000000;29834134.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11455.000000;55749819.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20739.000000;101678616.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10937.000000;48901838.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.695/0001-00;ENERPREV ALM PSAP BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22243.000000;130781111.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17724.000000;85254014.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3899.000000;17852485.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19418.000000;89382599.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35880.000000;151163538.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20697.000000;90586178.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42115672.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33000.000000;143667796.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.761/0001-42;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;76688740.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7520471.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;71602163.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9200.000000;39998177.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;15846113.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5767.000000;25226186.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8730.000000;36750571.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7454.000000;34311355.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.769/0001-09;ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;6181293.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1346.000000;6474379.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1036.000000;4743567.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;15420316.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1813.000000;8477767.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5950.000000;25006082.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9502.000000;41155697.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;13929016.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9777670.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;31561506.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;12190609.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7479179.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.782/0001-68;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4223094.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;68190192.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;174808325.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42115672.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43282.000000;189275079.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37530.000000;158083121.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14760.000000;70996911.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5111.000000;23401908.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.558.791/0001-59;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21242.000000;173675158.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73943.000000;52406329.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22897.000000;110136604.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18808.000000;87948064.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32880.000000;151349256.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;402.000000;1807511.76;10132.000000;45512665.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32842.000000;146396516.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.565.049/0001-70;CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;473.000000;2066456.80;2143.000000;9329923.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15717.000000;65843286.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11148.000000;51293859.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33692.000000;143984418.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34591.000000;143570262.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;138933810.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33803.000000;138058891.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;289918.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.000000;2851020.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1904.000000;7960684.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3971.000000;17701131.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.469/0001-26;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12599.000000;104663017.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19288.000000;158065479.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4394.000000;20118958.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;3721560.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32120.000000;134628776.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13291.000000;57990507.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;121580967.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;131292405.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;120170950.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.589/0001-23;ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12643146.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;552.000000;2099131.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16636.000000;82115739.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7901.000000;38704628.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27786.000000;165007545.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17799.000000;88320173.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7522.000000;36800035.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5977.000000;30170249.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4480.000000;21746363.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3073.000000;15146942.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.000000;4200766.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;3643985.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2433114.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;6716142.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101070.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3911388.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1734723.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2181035.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443084.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848793.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;6994742.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;773043.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;865232.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2094594.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;12.580.631/0001-06;ENERPREV ALM PSAP BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;979175.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21071911.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;76715963.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;100297024.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;46268620.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20113.000000;87941731.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20220.000000;85449101.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;15420316.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;10988962.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.638/0001-28;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;5392109.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;941.000000;4308588.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;874893.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6567.000000;27643905.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6085.000000;26618731.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;31274805.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7600.000000;32990378.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;21496483.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;12653437.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.648/0001-63;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;30081887.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;38007850.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5200.000000;21606415.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6530683.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1777758.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;24643958.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;24059207.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5185.000000;22497467.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7120.000000;29992899.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;130930.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;603003.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;3731667.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.664/0001-56;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;351136.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7056.000000;57690044.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2219.000000;10160210.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16311.000000;75080830.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;210424.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12760.000000;53519770.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6669.000000;29135311.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42115672.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;48318281.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;42857762.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;29500676.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.580.807/0001-20;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21768945.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10334680.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5006215.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5263014.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4334024.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;21178405.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;18626244.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;18348273.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2301539.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.000/0001-01;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086.000000;8899788.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;8393.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5609.000000;26138941.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3452.000000;15727876.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.000000;13633711.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3675.000000;19503499.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2491.000000;12210495.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1647.000000;7947164.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2785242.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1408405.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811695.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1484586.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;4943471.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;615806.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714729.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3276699.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269183.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;4811300.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.581.016/0001-14;ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;380401.13;60.000000;1151970.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3307097.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1251553.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4334024.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;11430965.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;10978691.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10921558.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.026/0001-50;ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6876486.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;567590.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;12.581.042/0001-42;ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;595591.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;595589.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;300034.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;1010167.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1463190.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461.000000;1994103.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;1890986.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;12.581.050/0001-99;ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;1992240.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;5564280.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
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CLASSES - FIF;12.581.073/0001-01;ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;421654.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;147503380.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;207206465.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;253868562.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;173521246.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33529.000000;146382483.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53980.000000;226625504.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1910.000000;8313661.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79230.000000;364701994.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.086/0001-72;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44224.000000;201696539.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1233.000000;5765629.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1783.000000;8207290.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1241.000000;5531882.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8763749.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8569264.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43429382.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8353087.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.581.097/0001-52;ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8247560.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1476.000000;28522648.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38535848.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;31846980.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;31862231.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38581549.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560721.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.586.070/0001-52;BB FIF RENDA FIXA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549447.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12475.000000;239211044.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479500.000000;302076838.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127826.000000;2464529728.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;801517.000000;801091456.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;439780597.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;361.000000;6974575.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21500.000000;411970510.31;0.000000;0.00;6711.000000;129592330.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;134964580.35;7000.000000;135035343.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;558769750.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110500.000000;2126457662.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60000.000000;242474438.31;0.000000;0.00;207340.000000;832746622.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4918.000000;21406590.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;40849624.30;0.000000;0.00;68717.000000;276985724.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.586.238/0001-20;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16500.000000;66410257.79;0.000000;0.00;121169.000000;482712567.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;182.000000;689653.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14369.000000;126266888.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;1371107.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;1886187.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;19785869.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;10013599.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14400.000000;69986323.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3509.000000;19615189.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.610.779/0001-46;HAWAII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17753.000000;90298903.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;284940.000000;132448767.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1800.000000;7496586.10;20676.000000;101702974.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10180.000000;48876015.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1487.000000;5997678.94;16798.000000;78620271.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21520.000000;104733012.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14190.000000;69446840.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;7385193.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9693.000000;57663339.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4061.000000;19531674.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;12.636.386/0001-01;BRADESCO MIRANTE ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;3977.000000;15998279.21;7929.000000;32344373.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;459.000000;2019048.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1845.000000;8627402.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;448852.70;992.000000;4456036.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;740124.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3439.000000;16541895.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3377.000000;15544599.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3295.000000;14687793.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;12.672.120/0001-14;DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;125680.83;46.000000;184605.40;723.000000;2914281.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.704.457/0001-66;BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA  CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9229.000000;177170264.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;195871.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1351083.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;652429.31;374.000000;7214745.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.766.824/0001-56;JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3381027.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.798.221/0001-36;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7000.000000;31010663.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.798.221/0001-36;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;12.798.221/0001-36;SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;480643.000000;439630129.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.799.234/0001-20;LEROSA SÃO JUDAS TADEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3151.000000;13031163.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;12.799.234/0001-20;LEROSA SÃO JUDAS TADEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;97.000000;402835.76;0.000000;0.00;190.000000;794396.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.808.980/0001-32;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;12.808.980/0001-32;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14000.000000;62021327.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.808.980/0001-32;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;12.808.980/0001-32;SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94918.000000;443798790.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;152872.30;0.000000;0.00;463.000000;8931623.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2853491.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;12.866.378/0001-51;FRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.907.100/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15120.000000;12589756.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;12.907.100/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2581.000000;12379690.13;758.000000;3646047.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;12.951.504/0001-76;CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.951.504/0001-76;CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.951.504/0001-76;CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;908157.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3977.000000;16030579.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;12.952.597/0001-53;FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10837.000000;45309895.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;12.981.876/0001-45;ML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.981.876/0001-45;ML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;963218.97;0.000000;0.00;26.000000;502324.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38388.000000;179487009.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1882.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12163.000000;234991054.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;7488865.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1385.000000;26744963.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5151.000000;99366780.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118685.000000;515558113.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;12.984.730/0001-53;CABREUVA FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584252.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;12.984.730/0001-53;CABREUVA FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1061566.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.001.209/0001-11;POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3845476.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.001.209/0001-11;POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96322.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.001.209/0001-11;POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545361.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8616.000000;36023771.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.022.980/0001-75;OGGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309217.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;13.028.336/0001-04;ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.028.336/0001-04;ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275756.000000;1326411090.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41005.000000;165283860.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25637.000000;106023567.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26818.000000;105799602.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19448.000000;77476867.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46429.000000;194121358.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13118.000000;55814775.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20367.000000;88651553.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.028.340/0001-72;ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34345.000000;137941132.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.028.348/0001-39;LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;2485562.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;13.042.303/0001-19;ARCANOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412.000000;1641324.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.049.654/0001-51;SAFIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1791.000000;7406803.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;13.052.736/0001-55;SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1072.000000;4482066.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52312.000000;1006586690.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56860.000000;1098676966.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69755.000000;1347677415.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96505991.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14412.000000;8885788.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;577487.05;0.000000;0.00;760.000000;14683325.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1891.000000;36528516.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65624081.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629.000000;12133897.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2545.000000;49068518.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2645.000000;50981644.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2462.000000;47437629.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11554520.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;13.081.159/0001-20;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;16607071.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1071.000000;20536675.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1363.000000;26336558.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1256195.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10609919.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.083.185/0001-97;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12524149.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.089.332/0001-36;BRADESCO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV SUNSHINE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3107.000000;2393085.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;13.106.995/0001-11;OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;434673.000000;267999751.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.106.995/0001-11;OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;724245.000000;549999411.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;13.106.995/0001-11;OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;291806.000000;281538746.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;13.106.995/0001-11;OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;371.000000;7089679.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1760.000000;33989610.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371040.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;606.000000;11690202.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7432.000000;6744605.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2168.000000;10576952.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;698466.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;2287027.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4219.000000;20348949.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;5066648.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.130.811/0001-59;FABASA PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2770.000000;14267942.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.142.134/0001-99;ICON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;906666.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.155.995/0001-01;DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;275.000000;1208877.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.162.675/0001-89;SURREY FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.176.293/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;617304.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.199.084/0001-86;SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;480.000000;9245801.24;5132.000000;98531408.01;7719.000000;149150325.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.199.084/0001-86;SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1107.000000;21338239.48;2925.000000;56322720.86;10752.000000;207730307.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19106.37;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;6250.000000;30244020.15;6250.000000;30266667.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1011.000000;5173138.69;1011.000000;5175940.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;2949.000000;15770995.64;2949.000000;15779625.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.250.647/0001-13;UBS WIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.251.114/0001-56;UBS GO-UP FCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4410.000000;3175767.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.251.421/0001-37;894 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;179.000000;798438.19;668.000000;2977677.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.294.631/0001-02;BRAIN RAINBOW FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;281825.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3572.000000;68493935.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32700.000000;152456013.12;0.000000;0.00;80470.000000;376285665.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34795.000000;155667485.96;186125.000000;836068385.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.322.205/0001-35;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49300.000000;227065265.85;711627.000000;3275675706.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;674.000000;12924107.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2650.000000;11213988.09;650.000000;2754029.29;9161.000000;38978396.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10005.000000;41698321.00;1800.000000;7612171.05;32718.000000;136795005.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;2482981.56;450.000000;1892227.91;2050.000000;8468501.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7240.000000;29064820.87;1650.000000;6752480.51;24345.000000;97777643.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5450.000000;21535771.35;1150.000000;4571192.59;18985.000000;74897569.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4150.000000;17954616.44;550.000000;2369222.10;11115.000000;48380287.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5550.000000;22968690.62;1050.000000;4352972.93;17940.000000;74192026.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8400.000000;33879706.12;1450.000000;5991592.34;29138.000000;117449976.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.327.340/0001-73;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4050.000000;16156997.28;650.000000;2596686.56;13615.000000;54239381.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.333.985/0001-19;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5424.000000;104006469.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.356.244/0001-53;JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.356.288/0001-83;UBS LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;9949880.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;2529527.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255810.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.356.299/0001-63;UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;1515584.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.396.674/0001-07;PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;382243.57;41.000000;789846.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.401.162/0001-83;SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71195.000000;65119989.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.401.162/0001-83;SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7744.000000;6510595.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;13.401.162/0001-83;SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;525.000000;9988425.99;1328.000000;25519462.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;249866.000000;1201620505.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96237.26;708.000000;13612932.62;12574.000000;242144133.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384310.23;10000.000000;192679224.33;15054.000000;290059304.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.401.175/0001-52;BRADESCO GOV PP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;209.000000;4007797.08;2156.000000;41667044.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;110339.000000;2118968043.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58645.000000;235537887.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25237.000000;18173886.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28372.000000;546861934.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50159.000000;967082961.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163110.000000;727079221.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540868.000000;340737634.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105094.000000;2027343481.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.401.638/0001-86;BJFA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;1330171.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.401.638/0001-86;BJFA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;526810.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.410.684/0001-41;ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3230.000000;2026876.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21735.000000;99999149.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;273391.000000;264283161.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;768.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24655.000000;119345380.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43370.000000;193326153.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105664.000000;534138322.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;80326762.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11576.000000;57788257.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265942.000000;1320510523.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;318703692.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314854.000000;1565290164.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;138092485.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324536.000000;1596368810.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;120924663.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15200.000000;78730375.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;44919742.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175000.000000;841765694.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;531030.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;846.000000;16269567.50;0.000000;0.00;16111.000000;311216776.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39850.000000;765776052.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.411.088/0001-86;ILEXMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1022411.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6832.000000;4905797.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;170314064.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58667.000000;261514075.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;486800352.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;119513884.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163303.000000;788742334.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12500.000000;51694605.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;362773990.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69630.000000;328838696.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;87054110.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39147.000000;183055252.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;79439699.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;292657980.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84497.000000;339368522.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;98157920.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;99094954.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.411.156/0001-07;RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100350.000000;460268713.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.411.754/0001-86;FUND OF FUNDS MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2038102.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1370385.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.411.784/0001-92;SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1082059.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.411.833/0001-97;ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;11295.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.411.833/0001-97;ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.411.833/0001-97;ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;444138.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;67695.000000;293875127.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21979.000000;422963118.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;5410301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;961369221.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289205265.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.412.137/0001-03;ITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;374438.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.412.137/0001-03;ITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1543.000000;6381182.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.412.137/0001-03;ITAÚ PARATY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;443189.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;243105.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6203352.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;24050448.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;39126204.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3501.000000;15911008.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5480.000000;22912081.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;1131703.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4997765.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;19409552.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;5751601.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;49961213.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11071.000000;213684281.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25930.000000;120156546.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;28713833.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44648.000000;227814118.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218086.000000;995669151.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.412.205/0001-26;RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46569.000000;233114774.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11433.000000;52601347.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;100344.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2988387.50;2540.000000;49048525.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;143639.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;925219.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;624384.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.412.410/0001-91;RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.412.410/0001-91;RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1682.000000;1055481.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.412.410/0001-91;RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270515.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.412.410/0001-91;RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;599108.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.412.410/0001-91;RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19010.000000;13650352.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4457600.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4956.000000;19551899.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9620179.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1828136.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1347.000000;5429517.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10967.000000;54574234.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60984.000000;293338509.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32273.000000;129619280.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;11317034.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141890.000000;653294819.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13730.000000;63200327.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3008.000000;12124712.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101651.000000;461973686.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.417.595/0001-27;CRUZ & FAHEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.417.631/0001-52;PROMEKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1979.000000;38215366.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.417.631/0001-52;PROMEKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2844.000000;11890868.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.417.631/0001-52;PROMEKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1878.000000;8371374.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11779.000000;44477005.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3860.000000;74502625.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67401341.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;10986581.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3528.000000;68021066.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;172927.000000;114298210.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3044.000000;58266370.06;0.000000;0.00;6932.000000;133905614.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8655.000000;167131815.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;376.000000;7222771.74;0.000000;0.00;6929.000000;133738002.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;138.000000;2655056.37;0.000000;0.00;4900.000000;94524740.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5835.000000;112500829.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7065.000000;136175791.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3760.000000;72447388.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6101.000000;117532963.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3403.000000;65533361.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;215.000000;4119216.87;1230.000000;23677582.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;2336627.70;1204.000000;23169728.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11536428.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1265.000000;24308825.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;17232908.13;900.000000;17279564.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106400.000000;71632507.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50600.000000;31877138.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55700.000000;26678204.61;235900.000000;113529726.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1357.000000;5482854.90;1105.000000;4457777.28;2464.000000;1023827.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.454.221/0001-81;SANTANDER PREVINOG MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1510.000000;6086535.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.454.221/0001-81;SANTANDER PREVINOG MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14934.000000;62439532.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6079.000000;4017989.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;954356.46;43924.000000;211278342.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1980.000000;9239247.17;200.000000;935744.72;23590.000000;110309169.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1080.000000;4966642.36;30.000000;137888.80;40979.000000;188629597.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;255.000000;1144882.50;725.000000;3249339.30;12906.000000;57973397.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1220.000000;5428433.84;0.000000;0.00;40650.000000;181201461.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.455.148/0001-62;SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1010.000000;4406079.83;2860.000000;12451507.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5599.000000;107524540.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13323.000000;257402425.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65510936.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19922.000000;77300013.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2783.000000;53774498.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4042.000000;78052778.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36672276.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;49973453.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;26386835.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;16432977.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;21603859.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;20197135.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;15749574.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35468.000000;36557936.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37385.000000;36299434.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;36729183.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;14946266.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;13.455.197/0001-03;SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;8518933.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;414234.000000;273793016.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1192.000000;4825006.74;1128.000000;4585675.30;1579.000000;657023.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23900.000000;11447200.89;133800.000000;64392867.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19100.000000;12032674.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19800.000000;13330109.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7659070.38;400.000000;7679806.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15373170.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;24995595.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;995939.67;4151.000000;79881681.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1703.000000;32795567.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3867.000000;74495979.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3116.000000;60038846.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1304.000000;24960315.22;0.000000;0.00;2831.000000;54686496.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.458.147/0001-71;ASHIRWAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;469.000000;8993184.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9543469.47;0.000000;0.00;500.000000;9608231.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9637352.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9534612.53;1750.000000;33599152.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3000.000000;13994250.23;0.000000;0.00;8200.000000;38344009.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.482.672/0001-22;BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;13796826.26;18500.000000;85156972.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;113.000000;429050.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;694144.47;0.000000;0.00;20.000000;386449.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1661264.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578241.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1123.000000;6715973.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5466.000000;25982816.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;13.520.470/0001-28;ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4586.000000;22506122.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;97.000000;367067.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4766.000000;22464568.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16310.000000;78722695.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8798.000000;41246693.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5351.000000;25532051.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5182.000000;23565202.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1810.000000;10824498.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1831633.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;1751701.06;0.000000;0.00;30.000000;579313.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;423367.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732181.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;887855.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770988.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211909.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366524.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134591.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1908707.32;104.000000;1998512.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.520.736/0001-32;ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38040.11;2.000000;38399.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.529.661/0001-50;HINTIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1410786.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.547.622/0001-86;G5 BARDAUNI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.547.632/0001-11;SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2322.000000;1928081.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;13.591.934/0001-97;TI BRP 1 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463450.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1169024.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.594.673/0001-69;TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1630293.91;0.000000;0.00;245.000000;4734891.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.000000;3374057.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;872524.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;13.608.339/0001-17;MULTIPLUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521381.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.614.687/0001-05;TOKYO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;91.000000;1725467.95;91.000000;1751756.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.614.687/0001-05;TOKYO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;214156.38;51.000000;210913.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.614.687/0001-05;TOKYO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;214120.36;51.000000;213232.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.667.364/0001-71;UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704821.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.667.364/0001-71;UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4460.000000;18444635.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.667.364/0001-71;UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;1733253.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.667.364/0001-71;UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1056.000000;4415174.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770716.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;553126.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;365566.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;1569650.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1719.000000;7662615.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;995.000000;4330938.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;1914638.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17793.000000;341184938.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15937.000000;307855420.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21458.000000;414165112.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;443447997.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17139.000000;330349171.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57598547.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;135241085.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;347587831.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385815266.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17200.000000;331408265.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.848.539/0001-47;BB FETJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38076993.95;2000.000000;38487921.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.848.555/0001-30;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1447447.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.848.555/0001-30;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;2811433.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;13.848.555/0001-30;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1410786.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.848.555/0001-30;NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;591763.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33275.000000;20515832.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;13.848.558/0001-73;BRADESCO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP CONER - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38189615.03;5500.000000;105750594.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7465.000000;31162834.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560002.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;885.000000;16973310.40;885.000000;16964275.11;497.000000;9592695.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1527532.83;884.000000;17023653.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.855.026/0001-63;UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3138.000000;13987950.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;910.000000;17471559.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;304878.31;626.000000;12029505.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;4772502.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19250067.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7654221.73;1103.000000;21241051.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;22404660.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38414.41;3506.000000;67553335.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1299.000000;25037841.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2107.000000;40623692.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38419.34;1334.000000;25733878.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2834.000000;54699595.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76794.88;2877.000000;55556121.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2762.000000;53302668.81;0.000000;0.00;910.000000;0.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40756.000000;39321991.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772681.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2615.000000;50279610.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;8393031.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385494.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3377.000000;64893995.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1862.000000;14882545.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2697036.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;13.918.306/0001-73;CROCIATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1564.000000;30152217.62;2418.000000;46602801.16;1327.000000;25624957.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.942.820/0001-44;FUNDO DE INV. EM COTAS DE FUNDOS DE INV. YESY MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7967.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.950.148/0001-39;VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560695.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.950.459/0001-06;ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;212.000000;4071806.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.950.478/0001-24;ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;352.000000;6780398.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.950.493/0001-72;ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI -  RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;249.000000;1195941.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.962.681/0001-10;MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;345.000000;1535747.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14893.000000;56234891.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2311.000000;44472793.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1964.000000;37762575.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1825.000000;35070044.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1218.000000;23483463.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;17669048.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.969.771/0001-33;ÁQUILA 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;14240677.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;7003.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;141.000000;2711356.47;141.000000;2722771.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;1000797.36;97.000000;1860600.69;45.000000;869266.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;13072.82;8.000000;34829.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8874.56;160.000000;713216.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4782.56;172.000000;827335.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;62868.12;61.000000;271670.42;1949.000000;8754854.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;345609.60;0.000000;0.00;6282.000000;121383902.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;305.000000;5839126.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;2987846.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416.000000;5586250.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;831360.66;2299.000000;9266850.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;822875.78;1976.000000;7936275.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;2978373.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;439378.17;1301.000000;5662865.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1088418.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2556.000000;11393626.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4042775.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2709.000000;12469742.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;930672.20;1450.000000;6780343.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.973.228/0001-00;SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1628.000000;7830824.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2328.000000;44639944.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4760.000000;4906275.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;291288.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5611318.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;2000.000000;8516232.62;2000.000000;8584196.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6060.000000;25337054.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1000.000000;4210273.88;1000.000000;4252266.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1275.000000;5120825.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3850.000000;17161762.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2274560.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;13.998.573/0001-06;BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1310015.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.076.680/0001-31;UBS SYLFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;1651509.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.083.792/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;56113.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.083.792/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;18412.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.083.792/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;1028661.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.083.792/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;1325387.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.083.792/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RPCP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1016132.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.096.169/0001-00;SNOOPY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;10851669.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31441.000000;144654854.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;394427.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8707.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1774.000000;8165868.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;614612.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;210424.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;883599.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57632.41;0.000000;0.00;1355.000000;26181993.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;338777.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;1742886.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.096.253/0001-15;SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.096.495/0001-09;LÍRIO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.097.532/0001-01;RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.097.532/0001-01;RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3173.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;14.097.532/0001-01;RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4354.000000;20032035.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.097.532/0001-01;RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888835.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.097.532/0001-01;RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637565.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.097.800/0001-87;TOP 21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212313.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5726.000000;3530299.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.099.565/0001-82;BRADESCO MEGA L HTM REC FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891125.000000;4266579685.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;140972.000000;134900029.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.104.380/0001-19;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;638.000000;12197063.22;11000.000000;212412673.80;54009.000000;1043462254.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.113.345/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO JED;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38454.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.113.348/0001-08;PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385607.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.115.122/0001-38;FLANANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;200.000000;3829101.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.115.122/0001-38;FLANANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2312150.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4461.000000;16969235.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2819.000000;12270373.08;12765.000000;55574649.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2720.000000;12124040.08;0.000000;0.00;192003.000000;855872673.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2391.000000;10734455.71;60352.000000;271099525.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1550.000000;7235394.06;0.000000;0.00;110986.000000;518981494.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2946.000000;14087435.74;0.000000;0.00;207595.000000;998550395.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.120.553/0001-92;FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2714.000000;12501709.60;0.000000;0.00;193937.000000;892707442.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;200.000000;759291.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1503713.000000;6726838952.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226980.000000;1906689829.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698447.000000;7730379938.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112358.000000;5441861209.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1340415.000000;6576896484.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;746450.000000;3636070488.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653464.000000;3494623215.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194915.000000;943547561.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516430.000000;2536521750.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646144.000000;3115795281.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588664.000000;2825077463.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293631.000000;1443900954.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538283.000000;2561986456.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.120.561/0001-39;FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99395.000000;476243231.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;728.000000;2766745.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167770.000000;750239994.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;64649.000000;271826355.92;237548.000000;1014280382.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232285.000000;955105908.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;100348.000000;430039284.30;549913.000000;2407829822.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1202.000000;10095417.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58227.000000;284322363.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570824.000000;3171254903.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67720.000000;327944706.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;71506.000000;301817568.90;413821.000000;1847846529.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283414.000000;1418397811.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.120.568/0001-50;FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349594.000000;1670130456.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.122.486/0001-45;XMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;3205533.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3860239.65;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4676098.74;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4491972.52;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4603079.57;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3075.000000;13707121.61;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.146.499/0001-54;MINUANO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;14146.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.146.709/0001-04;NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.146.709/0001-04;NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;514.000000;2403259.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.146.709/0001-04;NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;109240.000000;51504513.98;94580.000000;44497439.46;23190.000000;11160467.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;14.146.709/0001-04;NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98637.000000;65121954.39;62579.000000;41421300.00;17534.000000;11804552.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1225840.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;4348273.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.180.021/0001-40;NC RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;158970.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.180.021/0001-40;NC RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.180.021/0001-40;NC RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642412.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;259.000000;4988472.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;261.000000;1193672.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5797826.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5659.000000;109332757.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;6404533.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.188.164/0001-07;SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;16812463.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.205.056/0001-97;BB RJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49520.000000;956938714.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.237.063/0001-70;MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.237.063/0001-70;MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.237.171/0001-43;ACE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2632.000000;10884816.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.237.171/0001-43;ACE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3149.000000;13166084.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4013.000000;19295320.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;53940714.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3270.000000;63176907.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6575.000000;4721255.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11435451.54;1200.000000;22870903.08;600.000000;11519711.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4739.000000;91468389.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7686585.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;814226.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1881683.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.284.623/0001-48;ARAQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;2703030.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.284.623/0001-48;ARAQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1217.000000;5178120.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.284.623/0001-48;ARAQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1144.000000;4783106.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.284.623/0001-48;ARAQUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;927774.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.284.747/0001-23;PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;6187186.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28352.000000;542379761.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6401.000000;123706286.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9990.000000;192929780.46;0.000000;0.00;4694.000000;90699783.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;575052.80;30037.000000;580319497.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;633780.33;34.000000;655401.90;51887.000000;1002302453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;673583.75;26282.000000;507516855.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36236.000000;699398220.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1606.000000;30973401.76;33615.000000;648459009.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29944.000000;577330732.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32909.000000;634311271.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;163777340.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12470.000000;240228823.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2161936.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1834024.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.298.679/0001-51;UBS RAVI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2170.000000;9072849.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.326.376/0001-03;SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;100883.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.326.376/0001-03;SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1736168.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18438.000000;352343709.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;121.000000;2338238.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;85.000000;1639772.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;4115193.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63.000000;236804.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134722.000000;606137373.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153866.000000;700095019.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21093.000000;177186574.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101931.000000;506554259.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170444.000000;854437113.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83508.000000;402485527.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67120.000000;353822444.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39630.000000;191880509.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69581.000000;342159201.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62940.000000;307320364.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52400.000000;251466654.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45460.000000;224636528.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.386.893/0001-60;FOX SOBERANO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95576.000000;458250019.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;109272.000000;88872649.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1235276.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4433182.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24676.000000;113273684.10;20780.000000;95259322.21;607985.000000;2798603331.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.386.926/0001-71;CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21800.000000;97586046.61;21800.000000;97925000.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31507.000000;20824936.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;112070460.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57903594.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28936144.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280347.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13492293.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38535844.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;475403.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8830.000000;39486315.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;6251.000000;26279161.91;17256.000000;73553151.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23801.000000;97398440.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;9652.000000;41357321.33;66727.000000;292223317.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62892.000000;281297086.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8892.000000;43492865.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41928.000000;201985525.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22366.000000;118535458.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64597.000000;296094653.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27302.000000;135858886.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54541.000000;258149346.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.387.389/0001-84;FOX SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;6694.000000;28254506.10;50098.000000;227134511.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.387.403/0001-40;DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9890.000000;37345255.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18511.000000;17859686.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3318.000000;63871740.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6762054.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3135.000000;60277850.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3431.000000;15793177.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2360.000000;10519938.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3688.000000;70971744.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48276107.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1669.000000;13339939.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.399.766/0001-03;BB LOMBARDIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;14.415.875/0001-69;PALMER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133821.70;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;565311.000000;517073479.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118.000000;533808.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215150.000000;197935074.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1953.000000;8485845.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1300.000000;6066588.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1831.000000;7999341.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33171.000000;22331972.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187424.000000;164781702.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;487997.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211308.52;6932.000000;132445986.54;16160.000000;311738920.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3313.000000;13851774.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19212.000000;370154423.66;31140.000000;599876687.26;13209.000000;255199936.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7039.000000;5783586.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5323.000000;21205746.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1833.000000;7361947.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3265.000000;62922560.56;6530.000000;125845121.12;20388.000000;393947217.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2345.000000;9977561.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13702.000000;59640770.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;6884193.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6949.000000;6945310.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6645.000000;5118136.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8254.000000;8507646.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3233.000000;14522552.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25740.000000;18303056.93;51480.000000;36606113.87;325247.000000;234219685.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.421.899/0001-20;TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;1253077.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.421.899/0001-20;TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1963.000000;8207375.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.421.899/0001-20;TRIGÊMEOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2449966.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.427.824/0001-57;TEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;463.000000;1921468.15;463.000000;1935817.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1558.000000;29999247.28;1558.000000;30029990.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.437.359/0001-35;PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28576620.19;800.000000;15359612.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;48500.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3691.000000;17966960.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6834.000000;35552557.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4522.000000;22200505.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4073.000000;19949733.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;5527332.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.437.383/0001-74;MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521.000000;12574695.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.437.442/0001-04;ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637.000000;2663320.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.437.456/0001-28;SPARTAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;275948.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;332.000000;6373237.70;0.000000;0.00;2514.000000;48570871.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;387390.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;1657538.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;2439633.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51.000000;975319.04;0.000000;0.00;6914.000000;133557991.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;7214749.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1046.000000;20189055.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.437.699/0001-66;ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.437.699/0001-66;ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59396.000000;277712056.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;2997526.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.466.945/0001-08;JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77163053.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1135.000000;21779337.32;2367.000000;45154003.03;11794.000000;227392421.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38501319.17;10815.000000;208742459.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19279244.12;1000.000000;19127339.26;4600.000000;88828001.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95399728.48;6941.000000;133263838.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.473.061/0001-80;MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38432925.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.476.736/0001-45;SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2705152.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.476.736/0001-45;SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.476.736/0001-45;SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1335.000000;5581684.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;1256624.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.487.362/0001-63;NANNAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.487.504/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.000000;4022152.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.487.504/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;2088493.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10339.000000;9382733.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4435.000000;85600824.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;20081690.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2187.000000;42188924.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6623.000000;127493230.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.491.615/0001-72;TIVIO QUARAÍ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3578.000000;69116356.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.491.652/0001-80;DIAMANTE FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;617638.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.504.507/0001-97;SANTANDER PB TERRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3323.000000;13346276.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.504.507/0001-97;SANTANDER PB TERRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1187.000000;4962885.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.507.681/0001-93;CAIXA VINCI VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100329.000000;46636088.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1165487.000000;826026752.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155000.000000;2994624032.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;50224263.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;50207131.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386023965.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;771.000000;14873178.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.507.761/0001-49;CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784104.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1275207.000000;903789657.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500000.000000;499734757.50;6000.000000;5965021.50;772009.000000;771599123.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;9585340.77;0.000000;0.00;518800.000000;501559004.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;4485773.32;50000.000000;45001287.25;1283839.000000;1166172439.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;388705.000000;341152380.28;699705.000000;615433365.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;14.507.897/0001-59;CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM-1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1222000.000000;1259552210.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5594.000000;107975894.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;92736744.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38634049.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57931305.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48252995.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5945.000000;113531056.09;8286.000000;158317242.84;2341.000000;44946066.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;47920.000000;210900561.31;47920.000000;210789279.01;4985.000000;24013922.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9603721.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7075.000000;39446846.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.549.719/0001-90;UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;46030.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.557.317/0001-38;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1208688.000000;1017235533.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;14.568.718/0001-93;D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4254.000000;3341151.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;14.568.718/0001-93;D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.568.718/0001-93;D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;427.000000;8158688.83;427.000000;8154337.29;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.568.718/0001-93;D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.628.442/0001-91;BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47.000000;901235.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.632.925/0001-60;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2924.000000;2460277.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.655.180/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;875.000000;844212.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21890.000000;419076999.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;26585066.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24126497.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1561.000000;30153875.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38644986.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.706.288/0001-29;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;505.000000;2323421.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.706.288/0001-29;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.706.288/0001-29;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5893363.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.706.288/0001-29;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1003.000000;19374987.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.706.288/0001-29;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.706.623/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES VALUE PREV IBrX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;135.000000;62752.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.706.879/0001-04;FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;4887210.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.706.879/0001-04;FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3420083.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.706.879/0001-04;FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19289.68;0.000000;0.00;50.000000;966007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.706.879/0001-04;FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2160566.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.706.879/0001-04;FUNDO VALE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191517.71;0.000000;0.00;34.000000;657087.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.706.925/0001-67;SCVZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;2387372.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.759.045/0001-59;LHUSHKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;3261208.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.759.045/0001-59;LHUSHKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;1707261.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.759.045/0001-59;LHUSHKO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;2731109.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;522.000000;2440664.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511620.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.781.304/0001-48;UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159350.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.781.350/0001-47;ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;7337968.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;3708575.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.799.786/0001-63;RAVI MÃE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1080282.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5945.000000;23963213.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1748.000000;6896020.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1861.000000;7413844.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;14.822.252/0001-00;RAVI FORTALEZA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.000000;11251157.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;14.830.964/0001-71;KPE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;28215.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;14.843.235/0001-50;ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;420804.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.843.235/0001-50;ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.843.235/0001-50;ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULTIMERCADO FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.843.485/0001-90;DIUTINUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366722.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.843.679/0001-95;ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;906666.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.843.679/0001-95;ILHA SANTORINI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;791349.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;2329473.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;14.843.748/0001-60;OURO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;6093783.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13753.000000;66138031.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2292.000000;10216820.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10331536.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763.000000;14710905.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;14707513.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;7517135.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2810.000000;54280839.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8045.000000;37619214.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;875.000000;16736812.98;0.000000;0.00;942.000000;18199586.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;908.000000;7257437.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4661.000000;89914247.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2140.000000;41324331.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.843.771/0001-55;ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21258696.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1731.000000;8323738.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;108699.000000;2086708261.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39636.000000;761277536.79;0.000000;0.00;39870.000000;770387805.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;258848129.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41574.000000;802428016.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;771213909.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192164627.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83376.000000;1607047815.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;191995156.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;656885271.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386208702.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49000.000000;945247403.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95832267.71;5000.000000;96339612.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95192484.88;5000.000000;96219803.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;14.940.834/0001-91;BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;191260480.76;10000.000000;192273808.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;14.950.881/0001-16;BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;486.000000;344447.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1975.000000;37871087.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3092190.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1643297.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;5400964.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3398368.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1889948.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;3672918.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;1684417.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1318788.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;14.964.240/0001-10;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2555680.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1687.000000;7765400.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;196396.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;3961921.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;325404.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;388.000000;7471525.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;15.019.684/0001-40;CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.019.749/0001-58;SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;761.000000;3392234.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49344.000000;944674986.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24510.000000;96694201.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5415.000000;3837824.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;3129357.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;5851061.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;3705830.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2565671.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2930612.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;76.000000;338228.36;30.000000;131957.22;12634.000000;56317325.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;1223382.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;37136.18;198.000000;827844.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;24365.91;21.000000;84857.63;233.000000;939180.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.059.057/0001-33;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61032.000000;46880537.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;15.059.057/0001-33;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;15883098.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;424973.21;0.000000;0.00;1603.000000;30979718.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11993.000000;231734661.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10879.000000;210183966.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;1324482.07;870.000000;16805811.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;288.000000;5531302.31;843.000000;16278696.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;589318.000000;273933622.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4930.000000;19800546.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;15.078.069/0001-05;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4607.000000;19262036.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.106.614/0001-20;RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;9995019.19;611.000000;11772700.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;15.118.043/0001-43;UNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1947.000000;7848002.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.141.808/0001-66;ZORIUN CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;108832.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.154.458/0001-72;CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;229422.000000;106642592.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270514.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2312964.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.165.493/0001-97;BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;732.000000;13988263.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;496.000000;9515631.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;10612.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;15.188.380/0001-07;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.198.855/0001-46;PADELA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95878.06;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.198.875/0001-17;MATHIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192645.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8126679.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;4125997.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.212.523/0001-79;ZARABATANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;3189932.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;15.212.548/0001-72;CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38284.57;0.000000;0.00;2.000000;38560.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3143.000000;1937535.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20520.55;65.000000;268513.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;239452.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;316109.11;0.000000;0.00;1090.000000;5242996.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;1408345.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;52893.30;0.000000;0.00;1072.000000;4778547.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;26713.30;0.000000;0.00;321.000000;1441923.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;17193.66;0.000000;0.00;534.000000;2324343.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;32840.96;0.000000;0.00;666.000000;2754285.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;64033.65;300.000000;1381170.82;1376.000000;6333837.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;23416.10;0.000000;0.00;692.000000;2730003.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;39782.64;0.000000;0.00;889.000000;3570520.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;23633.64;0.000000;0.00;505.000000;2011816.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;66277.76;0.000000;0.00;1214.000000;5075772.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.259.071/0001-80;BRADESCO H FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;48071.40;0.000000;0.00;1071.000000;4317006.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17347251.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574.000000;11072904.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1372.000000;26452654.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7700029.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;15.275.957/0001-18;G5 ACROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;252.000000;1201142.46;0.000000;0.00;399.000000;1919225.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;15.275.957/0001-18;G5 ACROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;181.000000;827695.20;0.000000;0.00;288.000000;1325686.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.275.957/0001-18;G5 ACROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;395682.58;0.000000;0.00;193.000000;860316.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.296.549/0001-42;3CA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1389686.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3709.000000;2286801.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;896.000000;17316174.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7060.000000;5084108.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365.000000;6084624.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3427.000000;14328396.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.323.288/0001-02;SANTANDER PB GOLFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;3708352.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984.000000;4529430.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175.000000;1211107.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;962841.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8598509.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;2735123.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;3374092.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31396.000000;599966542.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4217.000000;81498110.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2899.000000;56015907.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9065.000000;175137205.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2809.000000;54243012.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;29415026.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4997.000000;96395944.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;60733095.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3105.000000;59794618.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2719.000000;52324329.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7332.000000;140975156.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1457.000000;27996130.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;36032089.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2958.000000;57139758.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1084.000000;20932511.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.357.039/0001-38;ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;78901.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;803.000000;15397712.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4683.000000;4826909.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1938.000000;1881725.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;15844444.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;4348273.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;6909280.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;3887430.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;4992676.76;792.000000;15303414.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21231318.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;9377633.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;128.000000;2467810.08;3855.000000;74479197.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.435.418/0001-07;BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000001;96585.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.435.450/0001-84;SUCESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;652429.31;0.000000;0.00;34.000000;655885.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932252.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;3554913.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3817514.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;4424602.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1642.000000;7319403.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.452.813/0001-90;UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2606909.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3213.000000;2123671.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2915875.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;9303177.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462592.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;4393086.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;15.453.363/0001-50;SANTANDER PREV ICATU MASTER LARK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;64544.41;16.000000;64544.41;36.000000;16123.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;110491.000000;51359707.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3942.000000;75913168.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3564.000000;68607239.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3962.000000;76244572.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3368.000000;64757818.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.453.439/0001-47;MENTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3130.000000;60147528.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;15.477.864/0001-76;WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96287.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;168814.000000;111579672.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17178.000000;80317491.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;260.000000;5022446.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9000.000000;173189794.92;5126.000000;98445817.21;867.000000;16755725.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30000.000000;579212850.82;11882.000000;229225530.61;31435.000000;607402921.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;231287.54;1835.000000;35270010.78;22919.000000;442576044.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115129.83;0.000000;0.00;987.000000;18977428.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153511.23;2244.000000;43066315.11;7501.000000;144700101.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;498126.90;443.000000;8525076.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;915.000000;17480380.02;0.000000;0.00;15461.000000;297740746.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7857.000000;150839931.28;10000.000000;192471739.08;14154.000000;272718197.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115503.02;2046.000000;39403138.02;18922.000000;365217316.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2645.000000;50999044.72;36127.000000;697979265.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;431.000000;8265796.54;428.000000;8231624.98;22726.000000;438998973.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;835.000000;15972317.96;524.000000;10049506.00;18710.000000;360735550.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1002.000000;19157662.07;2423.000000;46334505.01;1421.000000;27282517.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;160.000000;3065405.25;0.000000;0.00;1287.000000;24774843.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76857.03;24.000000;458436.27;5218.000000;100575509.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.477.891/0001-49;WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48161372.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;15.486.093/0001-83;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2470.000000;47362828.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1040.000000;19983510.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5992.000000;22625945.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.612.416/0001-38;CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1831633.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.626.291/0001-03;NEW BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;15.626.436/0001-68;UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656779.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.649.443/0001-85;ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;2661187.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.649.443/0001-85;ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2601.000000;1873054.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;15.649.443/0001-85;ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1120739.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118419.000000;2288153569.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62760.000000;1212534648.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79555.000000;1536768067.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3035.000000;58607253.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160600.000000;141257527.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;15.674.461/0001-17;CORONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432700.000000;367498715.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;15.674.619/0001-59;SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1331.000000;5552915.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;15.674.619/0001-59;SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;17040400.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.674.619/0001-59;SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1808.000000;34925229.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.674.619/0001-59;SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3678.000000;71023880.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;15.703.420/0001-01;BRAUNA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.731.175/0001-46;ITAÚ FLEXPREV DEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1488.000000;6221382.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.731.175/0001-46;ITAÚ FLEXPREV DEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611.000000;2462832.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;15.731.522/0001-30;ITAÚ FLEXPREV QUADRATO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1695577.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125140.000000;103126358.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47510.000000;40669598.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1200000.000000;1080396666.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;511997.000000;1986616567.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;194172.000000;119717690.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1977321.000000;1724218781.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;898153.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;655.000000;3144717.83;85.000000;408782.61;17523.000000;84287187.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;290.000000;1348157.43;600.000000;2801041.91;7910.000000;36987941.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;267122.71;20.000000;92236.46;15161.000000;69787289.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4539.000000;20389063.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;158290.20;0.000000;0.00;14712.000000;65580218.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;151689.24;815.000000;3548244.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;912.000000;3932547.07;0.000000;0.00;7439.000000;32379753.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;338.000000;1413454.61;850.000000;3613083.76;4346.000000;18491443.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2358.000000;9912612.07;130.000000;544442.56;17066.000000;70266424.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;280.000000;1150171.14;0.000000;0.00;875.000000;3614604.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2200.000000;8982570.04;0.000000;0.00;8994.000000;37195267.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1680.000000;6749312.12;0.000000;0.00;12580.000000;50525477.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;964.000000;3737619.15;1150.000000;4660510.77;9928.000000;39166872.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;15.740.564/0001-38;SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;390.000000;1560435.95;80.000000;319261.81;7505.000000;29898388.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;15.802.570/0001-72;SETE COLINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;3156679.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7596457.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;482.000000;1997871.59;482.000000;2015257.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;15.831.954/0001-13;UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;4178883.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;15.831.954/0001-13;UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;2728051.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;819.000000;504268.03;819.000000;515956.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2310671.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;15.834.570/0001-54;BRADESCO CANECA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1156.000000;1003372.84;0.000000;0.00;548.000000;481999.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;15.834.698/0001-18;MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2667.000000;2244332.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5541.000000;105881417.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19243960.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;15.868.027/0001-78;MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;1910818.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;15.868.027/0001-78;MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270482.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;15.868.027/0001-78;MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1641948.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;15.868.027/0001-78;MIL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289205.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;32803.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;16.478.738/0001-07;RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191196.06;0.000000;0.00;2780.000000;53628322.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.498.959/0001-39;LEROSA DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328389.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.524.590/0001-91;BICADU FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;398379.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;820253.000000;791392088.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13000.000000;52665476.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3034298.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30900.000000;593930191.18;12798.000000;246290031.49;16373.000000;316366865.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83994.000000;1610777963.28;66286.000000;1268770145.64;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4312.000000;82654524.33;3000.000000;57525169.70;7241.000000;139875274.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3400.000000;65275521.95;2128.000000;40781833.72;15302.000000;295487686.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1688.000000;32321516.35;660.000000;12719260.26;660.000000;12738892.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;7079752.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;860.000000;16550283.57;4200.000000;80541830.11;3340.000000;64377773.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.566.519/0001-71;PLATINA TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;16.566.519/0001-71;PLATINA TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.566.519/0001-71;PLATINA TRADING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598013.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.569.908/0001-50;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;46672.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;50201.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964017.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;376292.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.570.371/0001-49;BBT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;322465.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3513.000000;15639816.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;16.607.894/0001-12;SANTANDER MULTIMERCADO MACRO BRASIL CRESCIMENTO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3780.000000;2498437.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;16.607.894/0001-12;SANTANDER MULTIMERCADO MACRO BRASIL CRESCIMENTO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1652.000000;31677225.13;1652.000000;31911724.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.607.894/0001-12;SANTANDER MULTIMERCADO MACRO BRASIL CRESCIMENTO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4206.000000;81260572.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;179005.000000;118315538.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96585122.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54851.000000;1059196676.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19873.000000;383365339.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13270.000000;255850214.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549410.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.607.920/0001-02;SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154116325.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;16.608.489/0001-19;PB JACARAIPE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;693524.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;16.608.625/0001-70;SANTANDER PB FORTE DEI MARMI MULTIMERCADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;1517714.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.608.625/0001-70;SANTANDER PB FORTE DEI MARMI MULTIMERCADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;449829.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.608.638/0001-40;SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26107.000000;502834142.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.608.638/0001-40;SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26800.000000;517842819.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.617.472/0001-28;SAFRA SMALL CAP MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;221.000000;919349.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.617.511/0001-97;SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;587.000000;2447936.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.718.177/0001-68;NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2656.000000;11104821.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.718.177/0001-68;NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;3775353.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.718.328/0001-88;ATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.718.364/0001-41;ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1174.000000;22659609.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.718.364/0001-41;ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629.000000;3025546.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;7442214.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1351083.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253899.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.742.106/0001-09;CEZANNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;752199.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3864498.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5205693.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.744.654/0001-60;ITAIPAVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6839334.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6555318.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;9544156.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1433.000000;27685783.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2386.000000;45869372.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11529877.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7800.000000;7795858.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1450151.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;5893060.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2650.000000;2177369.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1889948.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6710.000000;6916199.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11860.000000;11515615.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9850.000000;9044561.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;605.000000;531911.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;16.844.885/0001-45;BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;3152005.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;269.000000;5171358.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3193.000000;15358613.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;13326881.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5315.000000;24465367.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1445.000000;6490900.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5086.000000;22671356.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1001345.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2503.000000;10894814.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;209817.87;1560.000000;6637517.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5785.000000;24187270.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1189721.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;206809.91;0.000000;0.00;3163.000000;13080790.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4264.000000;17125646.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;609793.24;0.000000;0.00;5016.000000;20218583.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;114.000000;457116.70;50.000000;200160.11;3290.000000;12979352.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;16.844.890/0001-58;BANRISUL FOCO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;407352.99;50.000000;201986.31;2411.000000;9604931.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.858.911/0001-94;URBE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;38480.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;675606.000000;13012516335.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1518.000000;29169965.65;1740.000000;33421073.34;50313.000000;972172600.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38235154.95;66659.000000;1287862215.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4948.000000;95580828.80;69531.000000;1343132035.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104190.000000;2011954233.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36343.000000;701463448.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26550.000000;512169766.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34230.000000;659966302.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81700.000000;1574743409.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59729.000000;1150853739.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28530.000000;548557174.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6930.000000;133170087.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;16.877.602/0001-61;BÁLTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1566.000000;5953707.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.892.024/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RIVER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1570.000000;6199425.07;1910.000000;7643203.53;543.000000;2180869.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;1813503.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1505171.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4814208.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690.000000;11246976.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.916.048/0001-84;CATEDRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1435.000000;5458610.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1039.000000;3950822.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1321.000000;6177126.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49335.000000;40124937.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2700.000000;51699780.87;150.000000;2865999.96;450.000000;8694069.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10847273.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25057116.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4983.000000;95995206.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192164627.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;16.929.533/0001-92;UBS TS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2763118.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;16.929.553/0001-63;VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;16.929.553/0001-63;VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;16.929.553/0001-63;VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9213.000000;42387493.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;16.929.582/0001-25;COSECHA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;923710.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12150.000000;7491141.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;1878538.34;440.000000;1838477.89;17985.000000;75195860.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;144829.89;35.000000;144981.81;1113.000000;4597776.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;170.000000;703362.83;0.000000;0.00;9822.000000;40619514.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;351.000000;1413503.45;330.000000;1327897.34;13430.000000;53939360.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;133.000000;537549.47;380.000000;1536717.83;15307.000000;61699731.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;39556.56;230.000000;908330.43;10455.000000;41245935.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;798226.47;200.000000;797246.42;7558.000000;30109529.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;718.000000;3419846.96;16650.000000;80087979.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;3725703.00;5092.000000;23810694.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;2976781.82;15361.000000;70707905.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4291.000000;19275054.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2210663.13;1350.000000;5947089.72;15467.000000;68945707.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;1077037.44;750.000000;3265255.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;160.000000;693415.73;160.000000;694149.01;8055.000000;35061017.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;16.938.214/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;105930.76;0.000000;0.00;4711.000000;20044452.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.954.572/0001-40;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO 1120 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38213.67;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;16.964.091/0001-15;BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32879.000000;628304843.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;16.975.350/0001-03;CATANZARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;16.975.350/0001-03;CATANZARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;1423786.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;16.975.350/0001-03;CATANZARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;4201889.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;16.975.350/0001-03;CATANZARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629.000000;2803831.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;16.975.350/0001-03;CATANZARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;3042637.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;16.984.349/0001-45;EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;30210.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;16.984.349/0001-45;EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19281.04;1.000000;19291.21;9.000000;173934.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;16.984.349/0001-45;EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;37094.64;8.000000;37114.54;49.000000;229128.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;16.984.349/0001-45;EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;213633.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;16.993.142/0001-37;BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3836202.89;790.000000;15056819.53;590.000000;11337713.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.000.151/0001-42;PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;881150.000000;624505869.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.000.151/0001-42;PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2110.000000;40765527.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.000.151/0001-42;PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22990.000000;443946903.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.000.151/0001-42;PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8400.000000;161649270.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.002.686/0001-52;MBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3854944.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.002.686/0001-52;MBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.000000;1505558.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.002.861/0001-01;MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;130617.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;6333182.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1680.000000;6947748.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7190.000000;30061620.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1745.000000;7033777.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.023.627/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JACARANDÁ;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1654.000000;7955886.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.023.647/0001-31;RBBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;131465.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.024.032/0001-20;FABRICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;278865.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.035.658/0001-31;ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37783.000000;156254182.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;17.035.658/0001-31;ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82952.000000;369766914.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.035.658/0001-31;ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547039.000000;393938460.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.035.664/0001-99;LAFUTURE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.000000;2666885.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.039.114/0001-48;ELOHIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57803.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.040.543/0001-35;LIVE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;72554.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4144.000000;15762637.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1968722.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;3496948.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;2085526.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;214608.000000;134669914.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;566.000000;10938570.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18682.000000;360939149.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3637.000000;69976500.32;3637.000000;70256062.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13541.000000;261646030.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.072.453/0001-26;TOP 1800 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385494.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;756.000000;3281920.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2415.000000;10765106.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1364.000000;5937090.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5531.000000;22214366.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1774.000000;7336498.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;607253.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;592940.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3351.000000;14010654.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1792708.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2031724.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3785.000000;15256661.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;1867726.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;3982514.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;958951.36;150.000000;2870625.36;100.000000;1930120.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.072.693/0001-20;PWM JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4224.000000;80638650.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.072.693/0001-20;PWM JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6686401.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.072.693/0001-20;PWM JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1706.000000;32578537.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.073.031/0001-75;FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1652.000000;31758677.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.073.031/0001-75;FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11535.000000;46328460.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.073.538/0001-29;SOPERA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.087.932/0001-16;BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;111766.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.092.251/0001-46;SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366524.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.093.075/0001-67;SAMOTRÁCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.093.299/0001-79;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;1136291.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.093.299/0001-79;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;5634169.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.093.299/0001-79;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1498092.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.094.106/0001-02;OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;644963.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.098.803/0001-23;COLUMBIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;325.000000;1235741.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.136.453/0001-42;SONIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6405.000000;29947230.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1448283.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1174.000000;5476168.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31509.000000;605741018.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38454761.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10300.000000;198352519.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96339612.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;92518584.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;98329773.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;17.138.332/0001-30;SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38219.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;17.138.332/0001-30;SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;8518933.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;17.138.356/0001-99;G5 GRIMALDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5193.000000;99727619.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;799.000000;15421657.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13011.000000;251374537.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8021.000000;153278495.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3196.000000;61580280.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.138.500/0001-97;SANTANDER AMAZONAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1241659.000000;820689665.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;17.138.508/0001-53;SANTANDER PB JCE MULTIMERCADO - FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1139889.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.139.709/0001-75;G5 ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;98.000000;400087.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.143.792/0001-56;UBS TRAVIATA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.155.131/0001-40;RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;244.000000;4684264.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.155.131/0001-40;RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;832.000000;15859884.87;501.000000;9550347.73;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;17.155.131/0001-40;RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1924396.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.155.131/0001-40;RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2363.000000;9628874.25;2363.000000;9623835.51;455.000000;1902369.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;617709.000000;287130655.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4560000.000000;4700129360.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500000.000000;1360672453.50;6100000.000000;5540922092.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700000.000000;1699097055.20;0.000000;0.00;5770000.000000;5766936580.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000000.000000;1755214915.00;2650000.000000;2330837166.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;17.209.712/0001-18;BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400000.000000;2320242117.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15204.000000;292558335.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;309159891.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57960465.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193104351.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20373.000000;393010721.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1238.000000;5449779.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1290950.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.247.835/0001-43;SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;384879.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.249.227/0001-78;ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;530.000000;2357755.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.249.303/0001-45;EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18616.000000;89521278.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.249.303/0001-45;EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;28746617.71;0.000000;0.00;500.000000;9633961.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.249.303/0001-45;EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503.000000;9690063.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;17.249.303/0001-45;EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1654.000000;31784029.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;6454922.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5876.000000;113539131.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8351.000000;161342843.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3465.000000;66933584.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875.000000;3930484.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.253.869/0001-40;SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1458.000000;6499202.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.254.903/0001-00;VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.256.290/0001-31;FPRV SQA SANHAÇO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1077.000000;5035623.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2466656.000000;1630366378.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900000.000000;899522563.50;0.000000;0.00;1122395.000000;1121799095.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;963090.14;0.000000;0.00;870400.000000;841474474.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;45001287.25;0.000000;0.00;1989161.000000;1806850185.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;659258.000000;578558241.99;1138258.000000;1001167566.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;17.322.741/0001-91;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1961400.000000;2021674063.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;17.325.385/0001-60;TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1479.000000;28421148.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.325.385/0001-60;TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.325.385/0001-60;TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3081205.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;17.329.651/0001-22;ITAÚ FLEXPREV MAPA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;1455000.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.329.695/0001-52;ITAÚ FLEXPREV ÚNICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1057.000000;4419355.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.329.718/0001-29;ITAMARATY I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;597516.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.329.720/0001-06;ITAMARATY II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;597516.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9490.000000;6725938.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.329.765/0001-72;PRIORIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4276.000000;17878113.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9534.000000;39862005.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3714.000000;14127198.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;144302.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;196396.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3853584.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;2200272.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.340.337/0001-40;SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.340.337/0001-40;SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197849.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.340.337/0001-40;SANTANDER PREV ICATU STRIX MULT - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;810650.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.342.780/0001-50;XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1499.000000;6267374.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.342.780/0001-50;XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2161936.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.342.780/0001-50;XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;2163294.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.373.839/0001-78;POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704821.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.373.839/0001-78;POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3030288.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.373.839/0001-78;POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.381.743/0001-51;BEBUAL SUISSE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.397.125/0001-08;BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;91.000000;1744946.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.405.933/0001-61;FPFQ SAÍRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;299.000000;1375649.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.405.933/0001-61;FPFQ SAÍRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.408.524/0001-19;BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;698.000000;2818042.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;17.410.191/0001-62;BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES FPM - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8959.000000;5523435.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.412.371/0001-83;FLECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.412.375/0001-61;GAIVOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.412.448/0001-15;MONTLACER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1207.000000;5046511.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.412.448/0001-15;MONTLACER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;302311.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.412.535/0001-72;ZAHLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16259.000000;65537136.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19239.26;0.000000;0.00;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16447.000000;75706903.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1180.000000;4874555.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5203.000000;22137847.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9412.000000;44011444.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16282.000000;72578658.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10634.000000;41952157.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5118.000000;22989924.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10165.000000;42038053.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17601.000000;84662388.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1077.000000;4688907.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13619.000000;54698508.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7711.000000;30719052.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18410.000000;76972887.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.412.543/0001-19;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8083.000000;35182918.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.412.601/0001-04;CABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674259.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;17.413.636/0001-68;BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;677.000000;12981633.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12975.000000;8005504.10;0.000000;0.00;10722.000000;6754677.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.417.511/0001-06;POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1109778.000000;534094074.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134742.000000;557742194.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8207.000000;158560517.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20022.000000;386239892.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3641.000000;70275671.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8621.000000;166532172.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;9448704.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226.000000;5125951.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.420.042/0001-84;ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1229.000000;5349475.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.420.088/0001-01;ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;1014262.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.420.088/0001-01;ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;999261.44;53.000000;998729.17;14.000000;270482.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.421.951/0001-37;LPTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115171.95;107.000000;2063400.63;872.000000;16844455.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;288041.33;540.000000;10417018.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;249460.24;1062.000000;20497874.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;664784.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;922773.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;966.000000;4339247.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3136.000000;60595373.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3112.000000;60124324.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1037144.17;0.000000;0.00;2535.000000;48991654.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1782.000000;8202693.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3118.000000;13898799.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.431.816/0001-72;BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;240.000000;4602056.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62208.000000;60019198.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290774.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11387708.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745.000000;3320912.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1579.000000;30501600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655221.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1935.000000;37307498.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;29753039.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;863512.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.454.259/0001-05;VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.454.259/0001-05;VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.454.259/0001-05;VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;294453.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6769764.000000;4797999608.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;243819.000000;113334773.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2124.000000;40975015.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11950.000000;169174476.72;11943.000000;230740611.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19024.000000;291844397.20;7640.000000;147381431.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15720.000000;281744036.27;13460.000000;259023711.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;121716753.89;6542.000000;125933939.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18630.000000;342091633.47;14753.000000;283500475.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15100.000000;210205449.99;8843.000000;170680496.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7487.000000;100678189.72;7212.000000;139353821.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11897.000000;157281393.49;11847.000000;228956158.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11359.000000;183054667.76;11046.000000;213303066.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31905.000000;492733230.33;8378.000000;161483479.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9710.000000;152294653.36;8508.000000;163931484.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8350.000000;156977455.36;8350.000000;160315955.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9369.000000;148475099.91;7553.000000;145505076.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6693.000000;106069757.94;6232.000000;120155127.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.455.369/0001-91;OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13406.000000;184526854.18;8025.000000;155019122.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63388.000000;44925583.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;28901110.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155.000000;22314779.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28930037.13;1500.000000;28975536.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;6468995.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2052.000000;9909340.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;2118012.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2956.000000;14053570.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2183.000000;10523183.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671.000000;7273365.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1420.000000;875078.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;327.000000;1336513.13;90.000000;361919.26;4524.000000;18235420.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;333693.68;100.000000;413889.19;5123.000000;21419426.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;359229.93;65.000000;256984.49;2957.000000;11665636.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;82.000000;355728.55;25.000000;107494.01;2063.000000;8979625.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;152.000000;612615.90;70.000000;279219.16;3789.000000;15217887.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.488.970/0001-80;BRADESCO MÁSTER IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;83383.54;60.000000;252167.25;330.000000;1363222.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;17.489.031/0001-50;BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;71412.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.489.083/0001-27;BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;71.000000;59030.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5228.000000;23304335.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;868.000000;3498750.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6022.000000;25178174.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3344.000000;13430619.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.489.090/0001-29;LONGEVIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1680.000000;7148095.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;17.489.100/0001-26;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;16187.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115525.000000;76357658.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3600.000000;69085029.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570.000000;30332643.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3500.000000;67142917.46;0.000000;0.00;500.000000;9658512.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17379391.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5725768.66;2769.000000;53416123.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1688.000000;32545226.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19128219.20;1000.000000;19250067.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.511.604/0001-03;CAIXA FGBP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11435313.43;1900.000000;36479079.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1793.000000;6819991.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10239682.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;3021268.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;294597.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2160385.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.545.970/0001-75;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.546.050/0001-71;MORORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.593.934/0001-87;BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;97.000000;1859997.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5895.000000;24647212.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.627.173/0001-37;ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;20783482.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;955.000000;927269.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2305.000000;1452110.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8694070.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4011840.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1270.000000;914563.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.627.177/0001-15;UBS FSN2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;2002244.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.627.210/0001-07;ATENA TAPYR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;140.000000;598119.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;17.634.301/0001-70;MERIDIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308286.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.665.987/0001-66;KNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;1797673.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.665.987/0001-66;KNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619.000000;2486110.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;17.665.987/0001-66;KNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;134134.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.666.187/0001-60;SURINAME FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444363.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.676.706/0001-70;BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1659903.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;513.000000;2398583.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.703.476/0001-91;FUSCA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;131.000000;496259.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;17.735.089/0001-37;F&F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327554.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30141.000000;18913954.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559432.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463450.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57791.35;0.000000;0.00;4.000000;77304.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.757.958/0001-24;ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618320.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.758.717/0001-08;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;7205254.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24578.000000;113079323.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;10510164.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13061.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;249625.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120388.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;5859724.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;670316.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;459914.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669.000000;3005130.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;149635.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.759.357/0001-50;SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;293415.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.759.707/0001-89;ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6486.000000;26143912.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;17.759.743/0001-42;METATRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.759.749/0001-10;ABBRACCIARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134591.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;17.763.346/0001-44;G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.786.844/0001-02;PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22227.000000;106891371.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.786.844/0001-02;PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040000.000000;819802418.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;17.786.844/0001-02;PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;39236890.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.786.844/0001-02;PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550000.000000;1385874679.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;17.786.844/0001-02;PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;123891008.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;17.787.314/0001-89;PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520417.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.803.556/0001-19;SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8598509.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.803.556/0001-19;SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;1362511.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.803.556/0001-19;SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;797910.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22988.000000;443950657.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8661.000000;166815279.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1446.000000;1024837.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;771340.000000;509826584.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19783.000000;95137985.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;170.000000;792971.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15800.000000;69571502.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8709.000000;8333938.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27427.000000;529893892.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14500.000000;279634443.18;7000.000000;135289391.93;79312.000000;1261633508.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111678.000000;2156550771.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69500.000000;1341433279.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;1253899616.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63373.000000;1221853476.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39923.000000;769504053.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40772.000000;785591733.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;674258926.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13334.000000;256779853.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17250.000000;332063657.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17833.000000;343177551.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3750.000000;71837811.63;33750.000000;648924102.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25625.000000;492421858.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;17.804.952/0001-60;SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;134470187.06;7000.000000;134396609.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.811.387/0001-69;G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;60907.24;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.812.153/0001-36;MÉTODO AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;235296.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4515519.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;2209479.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.892.725/0001-34;UBS TMPS ZURICH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880.000000;3922688.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;983.000000;18784785.04;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90869.000000;87671755.64;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1099924.000000;835294069.00;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;1892076.14;1400.000000;26839313.41;4410.000000;85228045.89;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1676.000000;32282388.68;0.000000;0.00;3351.000000;64749674.87;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2768.000000;53478189.18;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;17.898.543/0001-70;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16709.000000;322768163.57;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2530940.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2273215.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;17.946.975/0001-00;DASWOLF FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;3931603.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676413.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1507154.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;17.955.508/0001-46;SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25570.000000;106741323.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;17.955.508/0001-46;SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16218.000000;73770259.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;17.955.508/0001-46;SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7822.000000;34885549.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;17.955.508/0001-46;SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1075.000000;20769196.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;17.955.508/0001-46;SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29512.000000;125568222.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950000.000000;835232523.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2260000.000000;1925278939.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;17.958.866/0001-02;BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200000.000000;169147836.80;0.000000;0.00;2450000.000000;2080822401.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31676.000000;145807148.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56326.000000;1086571535.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5371.000000;24723140.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6419.000000;123724332.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5794.000000;111710334.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;17.999.972/0001-34;BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5253.000000;101334379.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;152602.000000;108154926.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;7026276.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2647.000000;50974694.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1182.000000;22746367.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39923.000000;196022392.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60772.000000;298054997.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65756.000000;315647886.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41722.000000;212018889.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86920.000000;359654385.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.000.683/0001-42;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  JOHNSON ALM BD - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36841.000000;187485163.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;18.000.701/0001-96;BRADESCO TRIUMPH FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;14298653.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;729.000000;449132.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.000.746/0001-60;BRADESCO MEGA XXXV DPV II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;447939459.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;729.000000;449132.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.000.774/0001-88;BRADESCO MEGA XXXV DPV III FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;447939532.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56748.000000;1095355031.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340300.000000;245059781.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711700.000000;479143376.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415600.000000;261820926.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5690.000000;109944986.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386403100.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385815266.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;12300861.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10500.000000;200635907.93;18274.000000;350851949.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9751.000000;46813362.78;0.000000;0.00;52.000000;250124.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293.000000;5951781.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147100.000000;135071573.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2591.000000;49603860.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135000.000000;139148566.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204500.000000;1169524380.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135000.000000;123960995.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3350.000000;64712032.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1156075345.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43536.000000;202591786.14;323536.000000;1512886280.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99671.000000;416727643.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424091.000000;1703290960.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055432.000000;4163776206.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80000.000000;384807108.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125688.000000;5181631437.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688159.000000;3067537918.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246533.000000;1019553120.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.015.618/0001-90;BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;897318.000000;3616925599.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.021.216/0001-07;GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8996.000000;37612607.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.021.216/0001-07;GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1034065.93;0.000000;0.00;1594.000000;30800071.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.021.216/0001-07;GRACIOSA GOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10008.000000;7708398.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1459.000000;27976666.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1720.000000;8026847.28;2270.000000;10573524.99;137793.000000;644333673.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;770.000000;3450235.11;4700.000000;21048071.27;78015.000000;350441236.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;2616458.55;4450.000000;19352948.72;16550.000000;72053305.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2700.000000;12909802.71;3880.000000;18542327.04;267975.000000;1288983560.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2130.000000;9782081.47;3090.000000;14201143.20;250203.000000;1151704318.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.027.394/0001-37;BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2600.000000;11554741.64;3350.000000;14805060.41;248105.000000;1105952977.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.033.364/0001-33;W&F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.051.454/0001-57;BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2759.000000;2661924.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.051.467/0001-26;LEGACY CAPITAL ABSOLUTO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;88.000000;53692.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5453.000000;20590082.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3638.000000;70029930.74;3638.000000;70286724.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6078.000000;27099980.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5423.000000;24173567.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;31339457.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10731.000000;49395646.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4241.000000;17538928.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6138.000000;25663174.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093.000000;13805768.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3798.000000;17432413.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30309.000000;140982392.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47732.000000;215842730.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.059.047/0001-96;BPC ALM CD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23404.000000;110308303.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.060.935/0001-29;G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;480.000000;2113564.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2202497.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.069.614/0001-95;MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1210.000000;4998870.20;1210.000000;5059048.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.069.672/0001-19;OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64198.000000;267996687.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.069.672/0001-19;OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;724245.000000;549999411.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.069.672/0001-19;OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;291808.000000;281540675.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.069.672/0001-19;OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;371.000000;7089679.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1596.000000;7346514.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;1028661.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2529.000000;9620165.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3973.000000;19029384.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1421.000000;6834287.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3934.000000;19053341.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1123.000000;6440473.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17773.000000;82127712.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7028.000000;32963229.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1285226.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6049.000000;28543888.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6204.000000;29831069.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.079.446/0001-19;BRADESCO CAPOF AZULEJOS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11619.000000;56389710.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;683.000000;420582.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.081.140/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;418400557.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;548.000000;337530.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.081.153/0001-76;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80470.000000;338056680.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;685.000000;422158.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.081.173/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MEGA XXXV DPV VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;420036782.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7023.000000;31273307.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;611847.20;0.000000;0.00;28000.000000;28860443.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3655745.43;49585.000000;45530414.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30100.000000;29225972.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;393870.33;20122.000000;17691104.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;934075.84;0.000000;0.00;28950.000000;24662312.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;39978763.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;8135394.40;0.000000;0.00;17000.000000;13968030.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;24627713.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;1253479.41;36600.000000;23057377.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;11601210.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;4621342.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44800.000000;21560541.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;3592824.20;29000.000000;26342088.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;714460.76;62100.000000;44719989.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6000.000000;4014094.04;0.000000;0.00;54800.000000;36893434.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31800.000000;27008225.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;5246571.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;496493.70;8000.000000;6642828.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;18.085.876/0001-43;BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1633399.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;821.000000;506168.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;135.000000;567376.33;795.000000;3284126.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;696386.85;725.000000;3156413.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;165.000000;740397.68;3445.000000;15474845.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;489877.14;3495.000000;14870592.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;186719.64;30.000000;139960.00;6315.000000;29529563.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;244394.91;55.000000;244332.35;10929.000000;48717115.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;173.000000;827046.67;55.000000;263160.17;11722.000000;56383861.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;79565.28;60.000000;244732.99;9141.000000;36713305.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;165176.34;70.000000;287339.74;10927.000000;44044748.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;184155.54;55.000000;252566.31;11045.000000;50841013.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;122588.84;20.000000;81381.37;5175.000000;20616143.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;608408.16;35.000000;151560.11;5430.000000;23635173.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.085.891/0001-91;BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;1094285.20;70.000000;293714.33;12365.000000;51698460.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;38235.000000;23573444.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;340.000000;1357533.65;80.000000;323664.99;15427.000000;60860932.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1080.000000;4536699.87;0.000000;0.00;26707.000000;111662822.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;415.000000;1732490.07;0.000000;0.00;14746.000000;60983033.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;505.000000;2194514.05;0.000000;0.00;11726.000000;51039788.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2257258.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;272.000000;1096568.02;0.000000;0.00;11187.000000;44566724.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;880.000000;4046886.27;0.000000;0.00;23859.000000;109824875.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;440.000000;1783683.40;30.000000;122634.28;19756.000000;79346687.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;144158.78;0.000000;0.00;20586.000000;99020488.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;740.000000;3026747.80;0.000000;0.00;23024.000000;92805554.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2333854.44;0.000000;0.00;13654.000000;63847451.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;880.000000;3916784.71;0.000000;0.00;23618.000000;105279608.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;175.000000;784559.55;300.000000;1346528.29;7422.000000;33339419.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165.000000;699912.59;200.000000;852562.20;7548.000000;32115373.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;151892.26;350.000000;1523346.24;1570.000000;6835268.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.085.913/0001-13;BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;124510.24;280.000000;1176780.54;1720.000000;7105279.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2533.000000;10475384.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.085.926/0001-92;GUAICARA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.000000;12875503.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14904.000000;9188556.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352826.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;21724239.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;29707775.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159349.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.085.937/0001-72;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;18003216.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192.000000;797777.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192.000000;815745.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192.000000;805026.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10900.000000;9577655.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;1011389.91;4.000000;76824.87;2595.000000;49866721.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1186953.14;6.000000;115621.23;3017.000000;58168848.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;378729.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;515497.87;3.000000;57651.10;1298.000000;24957145.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;386958.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10900.000000;9472228.79;19600.000000;17031077.35;10900.000000;9587217.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;860037.36;4.000000;76959.68;2163.000000;41637906.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;803508.16;4.000000;77030.76;2024.000000;38998278.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;939852.96;5.000000;96534.60;2351.000000;45414353.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;576895.26;6.000000;115683.69;3348.000000;64585513.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;81.000000;1553105.55;7.000000;135101.39;3927.000000;75832109.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;690709.68;3.000000;57929.97;1730.000000;33423869.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;324774.19;1.000000;19233.81;865.000000;16646030.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;535369.28;2.000000;38494.79;1380.000000;26575398.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99500.000000;91363845.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210443.49;1.000000;19254.40;537.000000;10345062.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;822873.01;3.000000;57793.46;2101.000000;40496195.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;865144.24;8.000000;154328.67;4508.000000;87009812.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;514806.01;3.000000;57568.13;1298.000000;24920976.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;382444.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.138.748/0001-10;KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1638107.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.138.758/0001-56;KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;378.000000;1763195.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.138.758/0001-56;KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2250.000000;43381298.36;750.000000;14460432.78;1430.000000;27585807.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.138.758/0001-56;KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57931329.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104409.000000;100735347.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;4868679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965522.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38049386.65;9072.000000;174331752.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4805.000000;38405278.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38066642.14;7543.000000;145032160.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1332.000000;25641096.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1738533.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134802.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17148452.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.138.837/0001-67;ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5131.000000;23606884.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.138.837/0001-67;ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.138.837/0001-67;ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.138.837/0001-67;ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540877.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.138.857/0001-38;ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;195711.000000;179011142.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.138.857/0001-38;ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.138.908/0001-21;ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57567.29;3.000000;57872.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.138.908/0001-21;ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;1358755.40;71.000000;1371041.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.138.908/0001-21;ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;89.000000;1706831.60;33.000000;636152.11;33.000000;637565.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.138.908/0001-21;ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;922768.06;0.000000;0.00;83.000000;1603314.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25498.000000;110691011.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;661611.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;2847911.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1757.000000;33949640.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;4202614.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;476638.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;4997660.86;1212.000000;23380419.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1218.000000;23508862.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;11412471.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.149.444/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO TRIPOLI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1484153.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.149.466/0001-19;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19403.000000;86400587.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;506.000000;9702668.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;494750.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;541785.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5893360.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2604253.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714730.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1895.000000;7923064.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;2559572.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1544017.53;435.000000;8400042.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.159.086/0001-65;CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;7932792.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1018.000000;19648619.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;3571989.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.159.094/0001-01;SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775.000000;3454640.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.160.517/0001-03;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;481.000000;345387.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2606909.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.168.456/0001-20;UBS ALDEIA GUAPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2555.000000;49210603.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19231116.85;0.000000;0.00;1263.000000;24404308.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1693.000000;32486099.79;0.000000;0.00;4272.000000;82535702.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204.000000;23257697.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1044.000000;20011797.30;0.000000;0.00;1433.000000;27658617.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2594.000000;50013221.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;138464.000000;91519470.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14514.000000;280446666.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5212.000000;100010367.45;0.000000;0.00;6424.000000;124112676.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16112.000000;311235899.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17165.000000;331463618.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3095.000000;59326161.55;0.000000;0.00;11337.000000;218817684.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;604.000000;11571446.96;0.000000;0.00;4597.000000;88679639.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8766.000000;169011528.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1924035.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.189.040/0001-99;LAGUNNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308286.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.197.417/0001-51;BLACK RIVER 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;789984.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1054569.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.197.423/0001-09;2323 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;3449355.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;2494749.82;130.000000;2509155.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.237.547/0001-70;PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128.000000;107374.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;18.237.547/0001-70;PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96257.85;0.000000;0.00;272.000000;5255718.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.237.547/0001-70;PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;593694.75;22.000000;400484.66;251.000000;4849358.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.237.547/0001-70;PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9375310.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;467.000000;8954834.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;838.000000;600331.10;838.000000;603467.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2847.000000;2764330.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;895.000000;600372.51;895.000000;602547.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;212.000000;901145.45;212.000000;886378.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;2210969.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;901024.09;205.000000;892304.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.249.225/0001-41;BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;1728665.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9155.000000;8832879.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2147.000000;10674562.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2815.000000;12268763.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;3437753.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;1637291.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3158.000000;12953979.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2281.000000;11041317.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;7270323.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.255.230/0001-67;BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1103.000000;6186402.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060419.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.265.088/0001-39;ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1487651.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.265.408/0001-50;TF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;441030.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3860239.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;232702.03;0.000000;0.00;18300.000000;85572606.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8501.000000;38186258.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;1785006.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35315.000000;169868287.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33250.000000;153052395.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.270.776/0001-97;BB PREVIDÊNCIA IMA-B 5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33550.000000;149552497.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;60554.000000;58423395.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7132.000000;32578207.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8625.000000;43351540.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7602.000000;35162475.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2018.000000;8170564.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9125.000000;44831253.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4417.000000;19627339.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9682.000000;47680992.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1945.000000;9208359.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10905.000000;44359468.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.272.304/0001-73;BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;24221.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1215.000000;5680856.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1158.000000;5161901.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;2507158.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795.000000;3659450.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;3867733.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;1477859.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;4635445.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;671.000000;3137662.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;2879053.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;289168.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;2969338.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;2966712.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.302.904/0001-37;UBS PREV MASTER DIRECIONAL IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062.000000;4440261.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.316.637/0001-57;PENÍNSULA PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385150.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.316.792/0001-73;FMHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6602.000000;29396495.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.330.832/0001-31;FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10587536.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.330.832/0001-31;FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5796747.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.351.057/0001-09;CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.987210;2985.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;469.000000;9000289.76;469.000000;9052261.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;1702771.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.368.524/0001-03;DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1552.000000;6918196.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.369.649/0001-40;COPO DE LEITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;18.369.673/0001-89;ALENER II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;11175393.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.416.553/0001-95;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.416.553/0001-95;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;68707.000000;66289530.14;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.416.553/0001-95;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523.000000;9994346.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.416.553/0001-95;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11554515.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.416.553/0001-95;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.14;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;18.416.618/0001-00;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;72936.000000;70369731.91;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.416.618/0001-00;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523.000000;9994346.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;18.416.618/0001-00;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2688.000000;51932576.78;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.416.618/0001-00;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4825.000000;93231029.94;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.812/0001-17;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4140.000000;79863760.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.418.812/0001-17;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;27223850.99;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.418.812/0001-17;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.14;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.418.812/0001-17;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11554515.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.825/0001-96;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;498.000000;9592261.07;0.000000;0.00;1902.000000;36751382.16;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523.000000;9994346.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70303.000000;67829374.55;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9626844.39;0.000000;0.00;2000.000000;38652175.00;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2252.000000;43514254.79;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.851/0001-14;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2049.000000;39505432.50;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523.000000;9994346.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69857.000000;67399067.16;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;466.000000;8979698.89;0.000000;0.00;10398.000000;200890972.22;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2911.000000;56212676.60;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3686528.87;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7647.000000;147516467.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.418.874/0001-29;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;11477485.59;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70262.000000;67789817.15;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;523.000000;9994346.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;11516000.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7585.000000;146320439.87;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;29048303.38;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2377.000000;45900904.25;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2262.000000;43695109.57;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7509.000000;145075044.27;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.418.894/0001-08;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI  X - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;951.000000;18308673.08;0.000000;0.00;2400.000000;46373983.79;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70251.000000;67779204.18;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;383.000000;7373857.33;0.000000;0.00;2109.000000;40751138.24;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;106099198.32;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2159398.95;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;24671622.58;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3082867.59;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.418.915/0001-87;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;11516000.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.422.231/0001-59;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15440.000000;71036893.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.422.231/0001-59;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.422.231/0001-59;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3020.000000;58346870.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;241849.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.422.250/0001-85;MAURITIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.000000;2516984.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.428.603/0001-54;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190937.000000;144999603.29;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.428.603/0001-54;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70262.000000;67789817.15;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;18.428.603/0001-54;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10439.000000;201683098.57;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.428.603/0001-54;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;490.000000;9434379.06;0.000000;0.00;1127.000000;21776449.89;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17643.000000;339008731.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57903594.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57841043.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;84965914.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57872290.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;651957.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27051490.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10031196.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.466.245/0001-74;BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5042.000000;96929328.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.466.245/0001-74;BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160000.000000;164916819.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;18.466.245/0001-74;BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175000.000000;158960879.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;18.466.245/0001-74;BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;67673728.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.466.245/0001-74;BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231000.000000;230877357.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;18.537.348/0001-88;ELUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3211.000000;61777602.46;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.543.576/0001-60;MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;498242.37;0.000000;0.00;636.000000;12275562.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.543.576/0001-60;MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;997.000000;4339644.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.543.576/0001-60;MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;1994352.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7987.000000;152908542.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23688.000000;457711220.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.581.619/0001-00;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;371.000000;1706909.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;464.000000;306686.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.598.042/0001-31;CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66653.000000;318486067.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;311425.000000;1497667042.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;781147.000000;363101801.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7118.000000;136965945.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;289684.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24429.000000;470442106.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27700.000000;533721451.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13438.000000;259013487.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289205215.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192907633.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35667.000000;688745288.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54222.000000;1047407706.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14297.000000;276220256.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83069.000000;1605100191.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.599.145/0001-16;SANTANDER CRM RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150.000000;99144.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.599.145/0001-16;SANTANDER CRM RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2512391.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;18.599.145/0001-16;SANTANDER CRM RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1350353.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;1223017.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;653385.15;655.000000;2851656.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;439080.57;10515.000000;46871669.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;938857.73;200.000000;897071.74;3360.000000;15093027.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;460.000000;2109343.34;515.000000;2373582.37;10695.000000;49229936.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;420117.94;130.000000;608234.07;6165.000000;28828148.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.599.673/0001-75;SANTANDER IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;305.000000;1455751.27;11124.000000;53507428.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.602.064/0001-28;FL PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5734.000000;5532248.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.602.384/0001-88;APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173472.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.602.405/0001-65;APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;8530.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.623.821/0001-40;ZR11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;27615.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.635.495/0001-90;AVLFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193225.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.635.495/0001-90;AVLFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96202.91;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.635.495/0001-90;AVLFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57748.88;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.635.495/0001-90;AVLFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;624.000000;11993998.33;753.000000;14525953.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8369.000000;7654880.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.679.362/0001-16;UBS AS 77 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4250434.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2673.000000;1647889.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.679.900/0001-72;BRADESCO 392 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.680.184/0001-43;TOP 288 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;579.000000;444747.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.680.184/0001-43;TOP 288 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540692.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;391812.000000;281345178.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45946.000000;877076561.26;49146.000000;940223309.95;10500.000000;201594955.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2600000.000000;1727191205.02;1700000.000000;1124010169.82;150000.000000;100985677.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1719493.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.715.853/0001-75;GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1913.000000;36923196.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.715.853/0001-75;GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;20382764.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3661.000000;15306775.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.716.289/0001-05;AMORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1175.000000;4736215.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3247.000000;2001902.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;850188.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27250.000000;526208303.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3250.000000;62333517.96;24450.000000;471406391.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;1341787.18;70.000000;1352410.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89909.000000;390309754.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16600.000000;318442937.04;4200.000000;80633691.95;654.000000;12635381.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578410.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24200.000000;465329331.83;8400.000000;161240286.24;53015.000000;1024092694.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.720.461/0001-02;RASMUSSEN DA SILVA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907156.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.731.304/0001-94;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;892503.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.731.304/0001-94;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;593.000000;11358277.04;2662.000000;51404399.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;18.731.304/0001-94;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4440.000000;20437687.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;18.731.304/0001-94;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;995436.01;25.000000;479973.97;4931.000000;95267687.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.731.304/0001-94;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;594860.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.766.464/0001-79;FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7882.000000;152300107.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.766.464/0001-79;FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13659.000000;263894371.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;18.791.266/0001-65;UBS EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;88678.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.799.585/0001-17;MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;855.000000;719158.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;258.000000;4927718.32;4186.000000;80497180.40;13376.000000;258385813.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1622874.34;25733.000000;495902374.67;33351.000000;644021032.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1993.000000;38467596.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95916426.14;5000.000000;96373912.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.812.294/0001-11;PORTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;24184.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65255.000000;305106408.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1705.000000;32944869.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.816.393/0001-71;SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25051.000000;102559564.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.816.393/0001-71;SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4501.000000;85318402.79;0.000000;0.00;6851.000000;131840375.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;2647181.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.820.168/0001-09;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CEPM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10206488.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.820.186/0001-90;CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7646307.43;96.000000;1846727.82;56.000000;1081754.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;716.000000;2952244.76;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.856.011/0001-33;IP 55 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;1839480.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.859.632/0001-70;BB ATENAS 17 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;92.000000;42764.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.879.030/0001-85;PONTA FAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559734.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;822642.000000;543735266.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5371.000000;103448200.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123464.000000;113368299.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;288757251.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;286780165.00;15000.000000;287992793.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29460.000000;566117001.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10798.000000;207942861.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385358481.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35560.000000;685409184.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54165.000000;1044320741.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7372.000000;142211591.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.884.798/0001-47;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51765.000000;999126645.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28036.000000;17285732.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;394063.79;0.000000;0.00;5055.000000;20138088.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6973.000000;27509125.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11010.000000;44379306.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9236.000000;37094857.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2041578.22;6573.000000;27183065.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2478585.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11868.000000;49620487.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2915.000000;12402797.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5060.000000;22024674.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2829888.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10696.000000;47678495.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2921.000000;13121051.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10807.000000;49745480.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4657128.76;6085.000000;28454060.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.884.816/0001-90;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA VALOR INFLAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1025.000000;4886740.25;8121.000000;39062731.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1936621.000000;1521308808.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;18.936.235/0001-55;BRADESCO MIRANTE LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVSTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;122622.000000;93120169.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;477.000000;1998528.92;477.000000;2029548.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;18.945.404/0001-13;SÃO ROQUE ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;723.000000;2994010.14;964.000000;4030514.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89446.000000;86298824.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;14247491.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2573.000000;12376360.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2655741.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;807091.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322504.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;15092056.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13398.000000;59722937.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18529.000000;85290521.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889.000000;7105576.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310443.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;16780737.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;874430.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4919.000000;22562783.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4908.000000;94823324.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57509.53;0.000000;0.00;5407.000000;104476780.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87845.000000;433586602.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67271.000000;343246024.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2501.000000;10456773.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;22628343.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;18.972.445/0001-07;BELA CINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5666.000000;27451481.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5374.000000;25126685.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7820729.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165700.000000;117984310.32;51900.000000;36968146.12;36300.000000;26140670.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367023.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.981.231/0001-99;ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28100.000000;25802251.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964017.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4047688.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.990.723/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42128.000000;25974223.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;411307.000000;271858379.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5090.000000;97700835.25;16390.000000;316695844.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7545.000000;144909949.19;16675.000000;322163759.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10249.000000;197980307.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12140.000000;234428778.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5074.000000;97790048.96;12079.000000;233139201.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;305.000000;5874326.12;0.000000;0.00;19830.000000;382536063.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13602.000000;262251467.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9555.000000;184169987.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7380.000000;142197279.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17338093.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4420.000000;85118304.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6200.000000;118544693.78;3830.000000;73727777.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1540.000000;29367931.48;4770.000000;91793715.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;410.000000;7862576.73;7560.000000;145359026.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8110.000000;155845515.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20400.000000;20313788.58;20400.000000;20389169.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155800.000000;112196044.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30000.000000;18594339.12;222600.000000;140234211.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;18.990.733/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277000.000000;133309597.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;19.009.357/0001-69;EUPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.009.409/0001-05;UBS JCTM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669.000000;2982135.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7311.000000;6152746.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2925082.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2890188.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;8940731.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1298.000000;5213201.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3536.000000;14252972.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;633731.000000;418872236.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23700.000000;458028488.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32438.000000;626783393.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35922.000000;694018984.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;463608878.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;405519304.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38550.000000;744061280.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41200.000000;794779921.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39000.000000;751934070.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22500.000000;433681289.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289018861.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28060.000000;540563240.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288863023.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;69135.000000;45695621.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16373.000000;312865501.71;16373.000000;314353733.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;35358292.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40377507.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3465013.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11554520.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;60693960.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1975.000000;38067579.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11135.000000;214686817.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4147516.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13225.000000;255258377.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12667650.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7762.000000;149938838.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.196.599/0001-09;SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4651.000000;89858089.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;353.000000;320350.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59199.000000;276474211.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31851.000000;134921257.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4165.000000;17917109.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5621.000000;23560669.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8153.000000;39715099.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13347.000000;65835786.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15013.000000;72751932.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16073.000000;78147670.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12920.000000;62924685.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.226.038/0001-05;SUL AMÉRICA PIRAPAMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33033.000000;161095604.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3478700.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094.000000;21138837.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.000000;19107660.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1692.000000;32684451.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1139317.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.226.446/0001-67;SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1416.000000;27315759.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;706926.87;146.000000;2807562.55;241.000000;4649076.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2370.000000;10315912.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3290.000000;13755611.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.237.846/0001-78;UBS GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10587090.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.254.456/0001-06;4K BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3361.000000;2117372.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3041.000000;2009986.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;5282815.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;8372191.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;5462239.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;12609714.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15453619.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;15069720.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.273.198/0001-05;BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026.000000;19824878.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3183.000000;25440995.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159465.000000;678494714.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223779.000000;935627165.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;80796610.62;265189.000000;1065087508.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;40077287.40;218638.000000;862546997.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1600.000000;6925429.46;59401.000000;258554876.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231070.000000;955604886.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9056.000000;36881080.50;278.000000;1133097.24;579859.000000;2337306129.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.294.570/0001-60;PREVI RENDA FIXA IMA-B5+ ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228540.000000;910456718.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.303.793/0001-46;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3338.000000;64006931.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4207.000000;81028966.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1039.000000;20012889.68;32413.000000;626299973.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36186.000000;699119130.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23917.000000;462005276.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23892.000000;461364915.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41464.000000;800304884.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31348.000000;604726848.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25715.000000;495794141.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.320.686/0001-26;BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6522.000000;125709626.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.351.264/0001-18;FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;897.000000;4126949.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.351.264/0001-18;FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.351.273/0001-09;LEROSA ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;311.000000;1305810.90;0.000000;0.00;1077.000000;4502971.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.351.273/0001-09;LEROSA ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1910.000000;7898928.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.366.052/0001-04;SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;381155.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.388.218/0001-93;ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540141.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.388.257/0001-90;ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;203.000000;3893730.32;214.000000;4099416.93;90.000000;1738814.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.388.257/0001-90;ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49.000000;945084.89;49.000000;945758.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.388.257/0001-90;ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191169.39;0.000000;0.00;346.000000;6681413.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.388.257/0001-90;ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;261.000000;5017171.53;40.000000;767932.77;87.000000;1680582.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.388.311/0001-06;AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9092.000000;38013986.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.388.311/0001-06;AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;4093813.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.388.311/0001-06;AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3557.000000;16373165.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46082.000000;890419504.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28838.000000;557155420.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6021.000000;116308551.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111802.000000;2158944003.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48739.000000;940729969.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43886.000000;846600727.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10910.000000;210349735.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674618.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.412.991/0001-48;FACT SEED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;522629.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.412.991/0001-48;FACT SEED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1831098.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.418.923/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ADVANTASSET;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999.000000;19300834.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.418.923/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ADVANTASSET;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5591300.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.419.157/0001-84;PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;86482.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.419.705/0001-76;CANADIAN EAGLE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;427.000000;8241639.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.419.705/0001-76;CANADIAN EAGLE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9201.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.424.677/0001-85;VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5256.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1765.000000;7379529.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;947243.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1655.000000;7377329.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2890.000000;55223868.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5311852.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1629.000000;31119637.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3022.000000;57709648.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3588185.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.436.818/0001-80;SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4101209.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;511.000000;2218335.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1254.000000;5589831.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763.000000;3321114.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;536145.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;664812.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;19.452.065/0001-04;ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8959.000000;8226418.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.523.305/0001-06;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1621.000000;31083054.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.523.306/0001-50;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;115.000000;2205151.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.523.641/0001-59;ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;75.000000;1436942.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.523.641/0001-59;ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;872125.73;46.000000;871662.09;420.000000;8116956.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.523.641/0001-59;ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;647058.93;34.000000;646714.94;358.000000;6916615.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.523.641/0001-59;ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12633334.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.523.641/0001-59;ARG I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51.000000;958069.39;51.000000;957560.06;279.000000;5387611.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4121.000000;15673002.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.000000;3324706.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.549.449/0001-31;ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;104.000000;2000543.81;104.000000;2008970.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;19.549.945/0001-95;JUBIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;249646.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23121506.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.550.395/0001-24;SANTANDER PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3946.000000;16498352.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.550.395/0001-24;SANTANDER PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3255.000000;14509489.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.550.395/0001-24;SANTANDER PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4029.000000;18545807.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.550.395/0001-24;SANTANDER PB ARAUCÁRIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;229663.81;0.000000;0.00;7763.000000;150000515.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.587.174/0001-20;VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29.000000;125070.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;133261.000000;61943922.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1830.000000;35022719.29;12980.000000;250394108.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.587.231/0001-71;ABROLHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231725.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.599.277/0001-00;FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578722.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3322.000000;15283974.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;3016437.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1560.000000;7420833.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;437316.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1720.000000;8181925.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.599.719/0001-19;CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13577.000000;60995227.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1968.000000;7485138.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20923.54;370.000000;1528461.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;55479.08;1883.000000;8011824.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;148476.18;3034.000000;13206099.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;64980.33;2871.000000;11437477.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;177020.31;6902.000000;28857482.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;135901.89;6088.000000;24539620.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;114121.16;5053.000000;20294533.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;96511.22;3788.000000;15665518.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;19.602.288/0001-00;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MIRANTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;72378.78;3928.000000;15496320.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;231.000000;4429479.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5313685.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6651719.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8673617.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.664.603/0001-16;BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1350353.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.669.774/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO NORSTAR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.670.719/0001-68;ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1441711.31;0.000000;0.00;284.000000;5487591.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.670.719/0001-68;ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;327122.94;35.000000;672323.22;106.000000;2047605.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.670.719/0001-68;ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.670.719/0001-68;ITAÚ REAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210740.14;4.000000;77038.56;354.000000;6839335.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.673.072/0001-28;CBS RF FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5556.000000;20976629.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;19.674.723/0001-02;MOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154197.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.674.735/0001-29;AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.000000;4022157.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.674.775/0001-70;WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.675.030/0001-26;ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77089.01;10.000000;192189.81;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.675.096/0001-16;RRM - F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;336935.000000;6457449486.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;18899489.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;72189312.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17834.000000;344597344.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;772680982.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36979.000000;713739010.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95739649.74;45000.000000;867615647.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3333.000000;64185334.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;190972081.83;52500.000000;1008864295.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38500.000000;742076147.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288751006.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12263.000000;233522935.46;56547.000000;1085675012.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;19.700.409/0001-49;BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230000.000000;154844705.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;19.882.173/0001-09;BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;19224.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.882.173/0001-09;BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8070.000000;38164221.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.941.689/0001-87;JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1938.000000;8638830.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;19.941.689/0001-87;JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;428086.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;19.941.689/0001-87;JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1971.000000;8240823.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.941.720/0001-80;BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16404.000000;62399795.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;19.941.720/0001-80;BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11247.000000;216846070.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.941.720/0001-80;BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;19371078.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.941.720/0001-80;BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.941.902/0001-50;BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120.000000;100368.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8296.000000;38788794.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2202765.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1757250.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483152.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.941.946/0001-80;VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2285.000000;10683750.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.941.946/0001-80;VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;769.000000;3215217.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;19.941.946/0001-80;VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24200.000000;17427113.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;19.941.946/0001-80;VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2301.000000;9790349.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;19.941.946/0001-80;VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;3364641.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4530.000000;21180477.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3837.000000;73978744.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1720.000000;33152525.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;729.000000;13930186.93;1458.000000;27860373.86;729.000000;13996449.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3555.000000;68691502.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2771.000000;53325028.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3233.000000;62462063.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2642.000000;50966226.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3368.000000;64721047.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1426.000000;27461244.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2626.000000;50597568.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3823529.11;0.000000;0.00;220.000000;4235015.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2270.000000;43849673.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2814.000000;54313578.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1429.000000;687723.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;11497975.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;308.000000;5952437.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7683620.14;2970.000000;57352015.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;19.959.834/0001-57;ITAÚ PRIVATE PBE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270070.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;19.959.932/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VEREDAS INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;24094.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.030.726/0001-84;FI FINANCEIRO SONAR PATRIMÔNIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;392268.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.030.726/0001-84;FI FINANCEIRO SONAR PATRIMÔNIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.056.892/0001-50;FACT ACTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;627155.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;43.000000;161928.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7904.000000;37613455.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10966.000000;52716483.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12665.000000;61064910.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16593.000000;78700523.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13553.000000;66821627.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;7735963.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.077.265/0001-03;MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;8257807.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14054.000000;53069667.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42732.000000;825688781.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5793.000000;21872326.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35752.000000;159368133.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;167241281.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;80616361.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40163336.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;7109817.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.077.406/0001-80;DUPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;3989615.91;1000.000000;3945091.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100.000000;90264.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;20.139.534/0001-00;CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;57968.88;0.000000;0.00;53552.000000;238713423.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.142.612/0001-26;VEXTY INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.146.318/0001-92;CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2226.000000;42989131.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.146.318/0001-92;CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3453046.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;20.147.499/0001-71;ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120.000000;2312429.30;315.000000;6063724.16;195.000000;3759668.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.147.499/0001-71;ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;130.000000;2506485.04;209.000000;4026608.87;124.000000;2392056.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.147.699/0001-24;SAVANAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77058.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20084.000000;13274764.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2023.000000;39078365.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2977.000000;57428636.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3547.000000;68367445.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655221.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6731.000000;129531132.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;121597563.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6302.000000;121504833.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;4308918.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;132539.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19230.63;0.000000;0.00;2.000000;38487.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;120252.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;84647.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67724.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;74440.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;42548.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;92061.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;78901.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;20.155.965/0001-60;INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;164931.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.155.978/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;76975.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;20.155.978/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;20.155.978/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19250.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;20.155.978/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172417.77;9.000000;173411.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1117.000000;5127403.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2125.000000;9964441.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;269094.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2370.000000;11378855.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.000000;3305787.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.163.867/0001-75;MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1547.000000;7427100.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.173.073/0001-92;IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;958.000000;18292963.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;20.173.073/0001-92;IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33800.000000;26033561.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;20.173.091/0001-74;PENÍNSULA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4250434.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.173.091/0001-74;PENÍNSULA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3067.000000;59062832.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;20.189.837/0001-38;ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7238.000000;29070255.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.189.837/0001-38;ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;9990967.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.189.837/0001-38;ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5941.000000;26482607.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.189.837/0001-38;ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2445.000000;11254537.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.189.837/0001-38;ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5276.000000;22059150.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.193.528/0001-31;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;247.000000;4745009.85;247.000000;4739824.26;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.193.528/0001-31;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;499713.95;26.000000;501289.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.193.528/0001-31;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;513.000000;9868423.78;536.000000;10312965.27;52.000000;1004143.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.193.528/0001-31;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439838.000000;1960622287.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.193.528/0001-31;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1112736.10;33.000000;631458.61;23.000000;443687.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.193.577/0001-74;AMARONI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.198.101/0001-26;IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41.000000;156322.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.216.173/0001-59;BRADESCO FIF RF IE CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;11960273.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;190.000000;117089.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;2720439.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1428447.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9267.000000;8509233.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1453356.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19252.000000;12128432.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;1143564.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;130335.95;0.000000;0.00;10603.000000;9325987.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3602.000000;14466833.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8685.000000;36312263.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16671.000000;16186916.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8128.000000;36231376.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7005.000000;28969629.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8540.000000;7508300.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;20.216.301/0001-64;CH PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4066.000000;16389306.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24402.000000;15045041.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.311/0001-08;BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1461.000000;28212545.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4192.000000;2584166.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21241478.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.216.954/0001-43;BRADESCO RFI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932608.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2117.000000;1305078.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946534.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.216.977/0001-58;BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;22956008.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.226.388/0001-50;BTG CLAVE ALPHA MACRO P FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;100000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;60557.000000;1157230830.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3668982.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44368755.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390.000000;46167688.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192747051.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10811.000000;208870196.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385606954.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37159.000000;718004526.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.250.623/0001-20;MA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.335.317/0001-96;BRGF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366090.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.335.374/0001-75;F8 METEOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289018.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.335.539/0001-09;BRUTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154143.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.335.640/0001-60;ITAÚ FLEXPREV UHURUPEAK FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1519.000000;6350994.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.335.640/0001-60;ITAÚ FLEXPREV UHURUPEAK FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1573.000000;6317699.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.335.652/0001-94;FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33397.000000;139634086.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1225.000000;882157.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;20.354.845/0001-92;ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38417.75;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.354.845/0001-92;ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3686529.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.354.907/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MANET INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324094.000000;276093518.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1661735.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.355.082/0001-02;ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.355.082/0001-02;ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;223.000000;968079.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;20.355.082/0001-02;ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;899.000000;17368819.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.355.082/0001-02;ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;10009057.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.355.082/0001-02;ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2181035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;49672.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3063.000000;13273407.95;2694.000000;11620771.24;1341.000000;5836973.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1522.000000;6397803.32;518.000000;2153636.19;3532.000000;14767405.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;171.000000;703485.80;156.000000;639485.85;227.000000;937731.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;831.000000;3493736.90;292.000000;1207989.01;1950.000000;8064350.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;863.000000;3482027.38;320.000000;1269071.23;2040.000000;8047987.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.374.752/0001-20;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1492.000000;6000281.33;1030.000000;4124651.06;1567.000000;6242608.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.459.779/0001-15;SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;3968892.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;20.459.779/0001-15;SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1859.000000;7772538.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.459.779/0001-15;SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1889.000000;7586854.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;61730442.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79172783.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9658512.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7728997.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.468.585/0001-86;TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;83221.000000;70039104.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;20.468.585/0001-86;TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37325.000000;159999933.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;20.468.585/0001-86;TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7000.000000;134633973.32;0.000000;0.00;8878.000000;171577004.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;20.468.585/0001-86;TIVIO NEOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI CD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9072.000000;175100470.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;20.468.746/0001-31;NORONHA CD CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;9563005.05;0.000000;0.00;8371.000000;40265253.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1947315.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.468.793/0001-85;CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443687.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.485.420/0001-12;PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;16230894.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.485.420/0001-12;PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2513.000000;10780929.63;0.000000;0.00;5025.000000;21872329.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;20.485.420/0001-12;PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1233.000000;5127276.56;0.000000;0.00;2467.000000;10202437.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.485.420/0001-12;PSO OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;724.000000;2924542.49;0.000000;0.00;1447.000000;5811634.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.584.248/0001-54;HDF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3224654.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.649.559/0001-54;JABURU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;5226296.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3167.000000;1524157.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.000000;4185687.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;1065146.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.649.585/0001-82;CSHG HGN PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4899.000000;4067902.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.661.438/0001-28;GENERALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501831.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.692.302/0001-85;UBS DRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5995.000000;4317171.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.692.302/0001-85;UBS DRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4010.000000;16765957.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.692.302/0001-85;UBS DRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1592193.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.701.533/0001-08;LONGCHAMP FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2955.000000;13172209.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.701.549/0001-10;ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1476.000000;7099691.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;416.000000;1830327.53;0.000000;0.00;107.000000;476963.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.701.585/0001-84;POEME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.725.852/0001-53;TIVOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;1056451.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.725.852/0001-53;TIVOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998.000000;718688.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.725.852/0001-53;TIVOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1003448.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11710.000000;44216466.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;200006.67;51328.000000;246892240.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;79111.95;27439.000000;128307473.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;284.000000;1309487.92;47944.000000;220690046.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;224704.25;14225.000000;63898308.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;848762.79;47473.000000;211615669.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.726.076/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV BRADESCO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;21820.76;2435.000000;10601196.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8259.000000;31186476.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;790.000000;3445214.60;3569.000000;15538262.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1187.000000;22879075.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;270695.03;0.000000;0.00;68.000000;274095.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;750.000000;3344090.58;0.000000;0.00;53724.000000;239480130.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;670.000000;3010249.29;16880.000000;75824496.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;760.000000;3502178.00;0.000000;0.00;54266.000000;249790715.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;356.000000;1658356.16;0.000000;0.00;31058.000000;145230274.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;20.726.130/0001-13;VISÃO PREV SANTANDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3826137.16;0.000000;0.00;58101.000000;279470972.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.726.178/0001-21;EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6370.000000;24050441.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;127.000000;481070.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;114574267.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22350.000000;113190558.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183072.000000;752582306.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;20.726.687/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AMETISTA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;110543883.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;20.734.931/0001-20;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;106.000000;2032574.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;884.000000;16923895.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3669.000000;70894227.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;4791398.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1401.000000;27063151.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1336.000000;25758544.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.824.461/0001-96;OPPORTUNITY FLOR DA MATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;423.000000;1774750.99;423.000000;1768576.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.824.465/0001-74;OPPORTUNITY MARACAÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;308.000000;1292253.68;308.000000;1287757.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9467.000000;44263924.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;957.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2572.000000;49381229.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;18602306.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6309.000000;121890862.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;12107647.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5938.000000;25777834.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9597636.08;1000.000000;19195272.16;3500.000000;67609628.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;28828437.04;1000.000000;19198498.08;1575.000000;30429245.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;20.889.355/0001-90;PWM QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867.000000;4170347.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;20.889.355/0001-90;PWM QUARTZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3045.000000;58691534.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.889.637/0001-98;ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1590.000000;30428693.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;20.889.637/0001-98;ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8864.000000;36249630.10;8864.000000;36230610.43;551.000000;2303748.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.889.768/0001-75;MS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3193.000000;13350050.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3321.000000;12631155.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;8695436.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2505711.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28896811.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;215.000000;870777.57;0.000000;0.00;139.000000;560283.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;10269802.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789.000000;34529843.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.969.210/0001-08;TFO RUSH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;503852.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1102.000000;5072593.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;20.977.474/0001-03;SANTANDER PB FRIBODE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1140.000000;4766376.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;20.977.653/0001-32;SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;902599.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.977.653/0001-32;SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8669501.57;0.000000;0.00;81.000000;1560701.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;20.977.653/0001-32;SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;302.000000;5817501.22;0.000000;0.00;308.000000;5933478.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;20.977.653/0001-32;SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;2992441.52;781.000000;15029533.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;20.977.653/0001-32;SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;786.000000;14986294.20;786.000000;15104139.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772047.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6634.000000;3192692.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;20.983.041/0001-52;ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5098.000000;3211653.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4732.000000;90425715.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;14501513.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;18166957.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;49973453.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;21.005.667/0001-57;BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;41229204.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;21.006.934/0001-00;LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.007.180/0001-03;BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;216.000000;4152466.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.007.180/0001-03;BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2461.000000;11495488.03;0.000000;0.00;16911.000000;79077505.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.007.180/0001-03;BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;6899498.10;44600.000000;205297348.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.007.180/0001-03;BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;13325867.75;39300.000000;176534520.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.015.747/0001-93;MASTER 1112 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2190676.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;881.000000;4234449.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101248.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9143.000000;43968630.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;1749756.13;0.000000;0.00;522.000000;10080047.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1009.000000;19464380.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.052.989/0001-57;BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3874.000000;2388166.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327942.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5882.000000;27893447.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5497.000000;26109518.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11856.000000;59249764.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2760.000000;12991190.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6868.000000;32252403.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7261.000000;35006547.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.053.457/0001-34;PREVIND SENAI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11506.000000;56111631.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7472.000000;39541320.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6052.000000;28725320.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12142.000000;57162371.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7255.000000;34069770.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8975.000000;43268956.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6320.000000;30147120.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.053.494/0001-42;PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10550.000000;51538827.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5300.000000;2550689.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;17622.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;91642.93;1345.000000;6191141.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;53580.24;932.000000;4186518.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;557993.37;2448.000000;47295739.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;957594.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57494.41;3443.000000;66508515.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20724.17;170.000000;710775.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;437.000000;8439470.87;0.000000;0.00;1789.000000;34567940.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;538099.68;28.000000;540433.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;851.000000;16432354.60;851.000000;16433180.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12572.000000;47472290.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293.000000;5951781.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;280565.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;35915286.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1590.000000;7648041.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48292561.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.082.114/0001-06;NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;9938.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72.000000;270914.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34500.000000;167195242.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25397.000000;118366002.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169015.000000;813645709.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266594.000000;1340193301.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293707.000000;1403489785.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.082.121/0001-08;THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201350.000000;1731534966.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4279.000000;16276713.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;609.000000;11764067.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;31842907.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3656.000000;70634486.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2171.000000;41949132.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.082.382/0001-10;PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3507.000000;67776588.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;21.082.387/0001-42;DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;514833.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;21.082.387/0001-42;DMT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;505905.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4476.000000;17024869.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;236.000000;4509535.42;284.000000;5452662.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1444314.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;648.000000;12368249.38;0.000000;0.00;484.000000;9300767.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;21.082.397/0001-88;ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56434.000000;264280320.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39560.000000;190247116.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4550.000000;87292835.06;0.000000;0.00;3500.000000;67609638.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4797017.86;6000.000000;114762887.13;5750.000000;111035084.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.082.414/0001-87;MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;276.000000;5273429.38;0.000000;0.00;7024.000000;135571656.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.101.661/0001-83;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73.000000;335860.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.101.661/0001-83;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42656.000000;822276367.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27497.000000;530725111.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32794317.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9340.000000;180078569.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7825.000000;150824715.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48169810.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;21.170.372/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11550043.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34436.000000;21231683.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691.000000;13351850.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386403.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.170.383/0001-16;SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;12976617.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;868.000000;3298211.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;695.000000;3199140.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;12596310.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17611.000000;85433275.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5403.000000;26186198.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.186.519/0001-86;BPC ACRÍLICO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20488.000000;95127808.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;2232671.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;1060105.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;918420.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2241138.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.205.477/0001-83;LONGEVITY FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2666.000000;10139366.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;9551732.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;11453789.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;12721298.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;10825015.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;12720258.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.219.354/0001-00;MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;235.000000;144883.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.219.354/0001-00;MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309159.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.261.336/0001-88;FIF FPP AGRESSIVO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;12821431.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2373.000000;1463083.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13525745.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.261.382/0001-87;BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18351173.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;296.000000;181910.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.261.397/0001-45;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1020.000000;4535906.55;300.000000;1329010.32;64853.000000;289088766.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1048.000000;645765.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.287.197/0001-61;BRAM H OPORTUNIDADE II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965059.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17012.000000;10488585.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8680843.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14490116.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.287.264/0001-48;BRAM MACRO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;946.000000;583210.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383.000000;6759478.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;323874.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;79010.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;4009016.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2556200.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1166310.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.287.281/0001-85;ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1043.000000;5027635.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.287.436/0001-83;ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;801.000000;493635.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.287.464/0001-09;IBOVESPA 157 FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;740.000000;456164.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;505783.000000;411360880.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2496.000000;48198846.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1277.000000;24634304.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2103.000000;40590419.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5163.000000;99544435.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5461.000000;105222124.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1356.000000;26057523.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;796.000000;15282814.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;88983.000000;58814399.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2743.000000;52885993.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3944.000000;76160356.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4360.000000;84222227.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3543.000000;68451309.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3460.000000;66855826.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.321.571/0001-06;BRADESCO ESTRATÉGIA GBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1941.000000;1196579.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.321.600/0001-21;BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15569.000000;15021201.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;21.321.600/0001-21;BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4810089.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.321.600/0001-21;BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.321.600/0001-21;BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482530.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.330.310/0001-44;RIO DAS PEDRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346762.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6235.000000;3843642.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;800.000000;4219017.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;380.000000;7330958.91;688.000000;13217034.37;15852.000000;306299856.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1194.000000;22944408.91;1194.000000;22932370.30;900.000000;17385409.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2710.000000;51677269.68;0.000000;0.00;1000.000000;19310396.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4023.000000;19343432.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16720.000000;319491119.85;12710.000000;243236454.18;4150.000000;80178643.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231725.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1465961.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;1910836.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.347.643/0001-86;BRADESCO GLOBAL FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;536.000000;330450.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.347.655/0001-00;BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40.000000;24640.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.347.664/0001-00;SUPERTOSCANO PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20695.000000;86526457.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.347.714/0001-40;BRADESCO SILIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;443108.58;0.000000;0.00;1668.000000;7435277.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.360.513/0001-83;ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5816.000000;25898328.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.363.225/0001-82;MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1546288.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.363.225/0001-82;MARATONA PROGRAMADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;134.000000;540119.03;200.000000;796759.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24365.000000;94538461.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14605.000000;71552045.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;31011702.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49129.000000;234043797.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15007.000000;69914735.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26286.000000;128854530.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89643.000000;430230806.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.377.854/0001-61;MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21675.000000;104016353.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;482.000000;296766.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;545.000000;10495351.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;287012.29;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.406.387/0001-50;BRAM QAA ALPHA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1627391.48;0.000000;0.00;160.000000;3091224.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5906.000000;5031282.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;21.406.486/0001-32;FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1190.000000;4975428.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3826.000000;2358688.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;258825.08;850.000000;3699555.16;3850.000000;16761645.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;768.000000;3408280.44;60.000000;268517.30;57810.000000;257693886.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;1564062.34;730.000000;3276750.59;18170.000000;81619140.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1250.000000;5830252.90;35.000000;162801.09;33415.000000;156251838.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;690.000000;3172560.42;55.000000;253648.19;58390.000000;268773815.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.407.059/0001-79;BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2320.000000;11099950.64;55.000000;261846.12;62201.000000;299192336.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.407.120/0001-88;ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;21.407.120/0001-88;ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13451524.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.407.120/0001-88;ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4569585.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;21.407.156/0001-61;ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14994.000000;9408972.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;21.407.156/0001-61;ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;39183.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;21.407.156/0001-61;ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5764938.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;21.407.156/0001-61;ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1692.000000;32673269.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;249.000000;4757689.57;249.000000;4805998.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8915.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76781.31;266.000000;5138328.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9352.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19322.47;0.000000;0.00;168.000000;3246178.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;5996.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;21.407.223/0001-48;LUFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539407.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;21.407.357/0001-69;LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191286.98;10.000000;191995.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.407.474/0001-22;MONTERIGGIONI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.408.039/0001-12;DISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;21.454.683/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;222.000000;963738.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.454.683/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.454.683/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;6258719.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1008.000000;621083.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.473.286/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;795.000000;3245627.86;845.000000;3378487.74;39487.999998;159168942.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.494.390/0001-73;TRUSTA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;152.000000;647737.88;152.000000;646732.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;21.494.390/0001-73;TRUSTA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4675.000000;18443304.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1235.000000;23681414.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115.000000;21544579.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352191.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1257.000000;24235397.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;21.502.318/0001-40;BB MULTIMERCADO LP GLOBAL INNOVATION PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;15818425.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.556.446/0001-77;UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;5184485.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.556.446/0001-77;UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830.000000;1317835.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.556.446/0001-77;UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578723.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.556.446/0001-77;UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;1334894.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.577.137/0001-83;NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;403081.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.595.937/0001-27;VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.595.937/0001-27;VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;717730.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.595.937/0001-27;VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.595.937/0001-27;VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;73.000000;1395276.08;0.000000;0.00;227.000000;4384967.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.595.937/0001-27;VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;495966.33;0.000000;0.00;120.000000;2313643.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.595.981/0001-37;SANT'ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;954505.65;230.000000;961637.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.595.981/0001-37;SANT'ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;407112.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5637.000000;21284727.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;358.000000;1498682.16;0.000000;0.00;4506.000000;21948365.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2090.000000;10340997.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;109.000000;498631.42;0.000000;0.00;3685.000000;17999558.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;454.000000;1998252.16;0.000000;0.00;4583.000000;22039638.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1290.000000;6048268.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5117.000000;24198499.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.595.984/0001-70;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVISÃO I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;968.000000;4001957.79;21307.000000;102032539.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.595.995/0001-50;ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;157.000000;3025843.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.596.001/0001-10;ALOCC TNA  AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;153.000000;2933074.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.596.021/0001-91;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;999969.40;52.000000;1003662.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.596.021/0001-91;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;882.000000;17031803.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.596.021/0001-91;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;249856.69;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;93.000000;351358.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40500.000000;206918664.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;72677743.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;26564341.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46271.000000;397816158.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74275.000000;352422324.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68123.000000;327229742.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175970.000000;775802340.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.596.134/0001-97;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122575.000000;514551860.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;483.000000;1835819.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;96201777.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21555.000000;104777626.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74051.000000;354487410.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44887.000000;216321515.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;21.596.146/0001-11;GOIÁS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66437.000000;325618477.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.596.165/0001-48;JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;286214.45;15.000000;287992.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3495.000000;13291046.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1289.000000;6039437.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;967.000000;3996535.50;21310.000000;102036542.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5120.000000;24197146.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;455.000000;1999973.62;0.000000;0.00;4560.000000;21916793.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;358.000000;1497129.85;0.000000;0.00;4515.000000;21957732.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;21.596.641/0001-20;PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;18974688.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10999.000000;41532896.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;19989381.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;18472303.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8844179.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22184377.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;7134773.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1481.000000;28475750.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032.000000;19866069.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.596.670/0001-92;CERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.596.670/0001-92;CERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;307903.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;21.596.743/0001-46;GAMA GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173902.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;21.596.743/0001-46;GAMA GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405723.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.596.743/0001-46;GAMA GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;791727.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.613.103/0001-05;PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10050.000000;9192441.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.613.103/0001-05;PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;18638589.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;21.613.103/0001-05;PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;4004526.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8603.000000;38306506.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10609919.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;514370.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16896.000000;77233230.45;16896.000000;77192419.30;270.000000;1242831.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15239.000000;67723547.52;23842.000000;105994260.91;20.000000;89839.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;1693888.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7600.000000;32096234.68;7840.000000;33125729.36;793.000000;3451693.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9366.000000;38585971.96;9378.000000;38615461.74;514.000000;2149050.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1685.000000;6993290.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36758.000000;169117494.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1685.000000;7151008.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1685.000000;7054712.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22600.000000;19858257.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;3219198.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57189.32;417.000000;7979896.48;695.000000;13383986.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1254.000000;24127456.35;0.000000;0.00;23082.000000;446002043.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;21.624.757/0001-26;KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;3250777.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24282.000000;94214809.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;5503474.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2693.000000;21524537.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19025133.32;6581.000000;126463541.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;874.000000;16824558.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19033321.07;4908.000000;94367984.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1081723.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;1101027.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;2293874.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.646.712/0001-52;ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;429.000000;8255481.18;527.000000;10131511.87;228.000000;4404995.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.646.712/0001-52;ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3503.000000;67176166.87;3301.000000;63315936.02;474.000000;9153146.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.646.712/0001-52;ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;111.000000;2116453.77;111.000000;2117588.35;174.000000;3356592.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.646.712/0001-52;ZBN FORTUNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;390.000000;1728505.54;390.000000;1729432.15;390.000000;1751869.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.646.718/0001-20;PORTOFINO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367023.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.681.273/0001-19;CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36510.000000;139903672.71;34010.000000;138867766.82;37469.000000;156659088.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.681.273/0001-19;CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17648.000000;68735491.16;8824.000000;34485458.97;8824.000000;35440128.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;21.681.273/0001-19;CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11765.000000;45297454.16;11955.000000;45183176.37;12400.000000;48919139.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.689.241/0001-60;VR1 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;417.000000;8052451.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.721.251/0001-35;TUPÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.000000;2241114.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;21.721.251/0001-35;TUPÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;2099460.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;21.732.619/0001-60;GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;9117635.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.743.480/0001-50;BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;92015.000000;1768931410.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;21.743.480/0001-50;BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21400.000000;413384325.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;21.743.480/0001-50;BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36900.000000;712555055.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;21.743.480/0001-50;BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34200.000000;660100980.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3916.000000;14893310.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;21.838.176/0001-97;ITAÚ UNIBANCO A3J TOPÁZIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173616.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1579.000000;759912.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;2909998.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;1144076.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;1056451.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136.000000;4944669.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;721553.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;21.888.682/0001-90;BLACK HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3087.000000;13760614.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;21.888.776/0001-60;FLEXPREV JODU FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64784.000000;270864289.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12783.000000;10041660.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;189.000000;881077.97;0.000000;0.00;1118.000000;5227878.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;325.000000;1490067.85;0.000000;0.00;1954.000000;8994417.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;531.000000;2376051.06;0.000000;0.00;608.000000;2731119.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;792.000000;3508022.55;0.000000;0.00;1935.000000;8625456.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.918.896/0001-62;CAIXA BRASIL INFLAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;64567.71;131.000000;570331.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1050375.000000;744442322.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248100.000000;178663919.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349500.000000;235296628.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259100.000000;163228590.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154900.000000;74547496.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12750.000000;245659379.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3461.000000;15931258.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;21.919.074/0001-04;CAIXA JUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;91822959.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;21.937.782/0001-60;MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1635.000000;1577472.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;21.940.668/0001-99;GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;1497697.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;21.940.668/0001-99;GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;1018533.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;21.940.668/0001-99;GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2451252.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;21.940.668/0001-99;GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461.000000;1927457.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;21.940.668/0001-99;GD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;4635904.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;21.964.520/0001-94;OPPORTUNITY FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3367062.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;75.000000;1441118.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;21.983.061/0001-96;FIL ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1544.000000;6407667.89;1544.000000;6455513.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;832334.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;773072.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;3071419.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.003.855/0001-09;CSHG IPAUSSU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;18080746.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.013.584/0001-72;PLATINA H10 ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;798.000000;15316880.63;0.000000;0.00;546.000000;10520286.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.013.584/0001-72;PLATINA H10 ESPELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3452312.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.014.217/0001-93;ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5893.000000;25582482.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100000.000000;65677038.35;200000.000000;131354076.70;350000.000000;235633247.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12285.000000;235125024.48;4094.000000;78355862.48;1063.000000;20495023.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12165.000000;233743993.15;14181.000000;272768435.95;6477.000000;125013875.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;24063104.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483152.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;22.014.331/0001-13;PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16732.000000;319360087.30;18696.000000;357218415.71;3896.000000;74801328.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1583.000000;7283121.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1052733.23;0.000000;0.00;2014.000000;38910793.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;646844.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1697588.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;3107080.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;250862.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;343863.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521559.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.014.375/0001-43;SUMAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212547.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.016.573/0001-46;TFO EXPRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;2033805.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;22.016.573/0001-46;TFO EXPRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;282157.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2393.000000;45981289.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521381.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1037.000000;20031754.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;10877247.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56382.000000;1080576125.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144918699.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082313.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20292391.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;193201550.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;539.000000;10335451.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;18605535.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10199299.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.080.563/0001-70;BB MULTIMERCADO BRASILPREV EXTERIOR II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3323.000000;14812606.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3284426.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;146.000000;2793597.42;220.000000;4240805.18;367.000000;7089348.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;411.000000;7882324.97;643.000000;12416609.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.118.303/0001-46;CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965521.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.150.427/0001-09;NK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3220.000000;12248553.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;8285543.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6271548.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.150.448/0001-24;PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;13372801.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.150.527/0001-35;MSF FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385291.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;22.177.252/0001-23;SELEÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747.000000;359502.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.177.252/0001-23;SELEÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38375.73;0.000000;0.00;14.000000;270482.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.187.885/0001-12;CSHG VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.187.946/0001-41;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;22.187.946/0001-41;VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;22.188.018/0001-00;VERDE TM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;22.188.018/0001-00;VERDE TM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;957.000000;4402999.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9201.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.188.036/0001-83;VERDE AM AGAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;22.188.086/0001-60;VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;216239.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.188.086/0001-60;VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;22.188.086/0001-60;VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.188.128/0001-63;CSHG VERDE AM 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.215.402/0001-46;UBS 1495 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12655.000000;52911020.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.215.418/0001-59;P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1317357.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;22.215.418/0001-59;P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;548440.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.222.944/0001-46;MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3925.000000;15856809.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;22.222.944/0001-46;MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903.000000;17428982.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.222.949/0001-79;MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;350.000000;1319592.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;22.222.949/0001-79;MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;590.000000;11290425.54;0.000000;0.00;7490.000000;144565974.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.222.949/0001-79;MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;745.000000;3002959.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;257579.000000;216778873.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424.000000;8194539.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;6492351.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3076.000000;58952114.31;3076.000000;58920671.40;28.000000;540879.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;22.232.929/0001-89;3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898913.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;22.232.929/0001-89;3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3466354.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;22.232.929/0001-89;3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1147.000000;4669348.13;1147.000000;4666862.53;240.000000;992535.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;22.235.708/0001-64;BLACK HILL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1358.000000;6053421.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.235.708/0001-64;BLACK HILL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3347.000000;13993914.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;193063.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;591.000000;2826520.61;561.000000;2685747.19;4554.000000;21905144.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;323.000000;1495234.04;319.000000;1476581.67;2457.000000;11489174.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;180.000000;821335.30;172.000000;786238.83;4293.000000;19761020.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;1984122.21;509.000000;2248872.92;1336.000000;6001275.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;1071951.02;235.000000;1034719.91;4250.000000;18944802.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;30198.84;71.000000;308891.76;283.000000;1232089.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;82.000000;354110.07;72.000000;312034.54;2110.000000;9184202.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;180917.97;86.000000;365406.37;1358.000000;5778044.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;22.242.894/0001-69;BTG PACTUAL PREVIDÊNCIA MASTER IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;295682.44;80.000000;322605.29;2014.000000;8023364.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;22.253.506/0001-45;GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154409.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.253.506/0001-45;GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;552369.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.253.506/0001-45;GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;58.000000;249303.71;58.000000;252456.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.253.506/0001-45;GRF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;259223.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.282.971/0001-04;LEGG MASON HOLDING FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;2489854.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.314.823/0001-24;EW1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192803.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.344.834/0001-57;TOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19274.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.346.634/0001-33;UBS 1716 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;356608.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.353.913/0001-24;3L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.426.660/0001-71;UBS REVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424043.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;134682.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;1635078.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;250862.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;70141.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;356921.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;3300410.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;120355.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.426.711/0001-65;ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1937.000000;8098668.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.426.711/0001-65;ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1733.000000;6985414.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.426.711/0001-65;ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3108.000000;13854223.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.426.747/0001-49;ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2542.000000;11701036.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.426.747/0001-49;ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11377.000000;45693878.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;22.426.747/0001-49;ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13829.000000;57819558.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.426.754/0001-40;CORSAIR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;809774.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1403.000000;880404.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1757855.000000;1747939948.20;579285.000000;576033233.94;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8869.000000;170379732.38;13370.000000;256906704.98;17517.000000;338431167.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;5013410.12;0.000000;0.00;26128.000000;504301767.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2790.000000;53604913.99;5060.000000;97180959.14;12855.000000;248320505.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21193.000000;407552859.99;41270.000000;793610214.32;20077.000000;387937918.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.428.782/0001-05;ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789.000000;34546382.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;11577.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;22.443.530/0001-47;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1217169.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.622.884/0001-59;BB BR 206 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;343.000000;6566624.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;22.654.607/0001-28;ESPERANZA FONDOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1194402.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598623.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.684.346/0001-99;BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2061460.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1251.000000;5755644.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;125390036.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;750.000000;14415019.95;0.000000;0.00;8795.000000;169754058.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549447.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;26767973.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96399.78;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;26835516.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288896.07;0.000000;0.00;3185.000000;61534695.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;498.000000;9619907.10;2798.000000;54049068.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.773.421/0001-98;WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5496.000000;105964862.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21476.000000;15220890.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;6182449.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7726809.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931043.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.791.232/0001-48;GBOEX MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107802.000000;50109774.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;133325203.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2824.000000;54560117.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26077983.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32827739.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11580718.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5768214.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;22.808.973/0001-94;MANU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.809.013/0001-49;DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;830348.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2002.000000;1418896.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;48369.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;45991.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;214718.18;0.000000;0.00;17.000000;76363.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;238481.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;191995.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1383585.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96136.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;307903.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520234.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385494.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347046.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636595.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.809.158/0001-40;FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;22.809.158/0001-40;FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;1996117.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;22.809.158/0001-40;FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;2441866.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2429182.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;423472.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1485.000000;1069391.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;22.899.164/0001-35;UBS AUGUSTUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;636.000000;2927560.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;22.918.282/0001-43;SANTANDER NATAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125281.000000;107243275.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;22.918.282/0001-43;SANTANDER NATAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;251174.000000;178016952.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;22.918.282/0001-43;SANTANDER NATAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;653443.000000;549940066.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;22.918.282/0001-43;SANTANDER NATAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10332.000000;199429199.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;22.918.433/0001-63;JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5970.000000;26611877.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.918.467/0001-58;TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;22.918.467/0001-58;TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;1601337.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;22.918.467/0001-58;TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;859.000000;3462476.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;22.918.467/0001-58;TAMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000000;1223025.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;22.918.483/0001-40;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;785588.35;0.000000;0.00;370.000000;7149322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.918.483/0001-40;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;11034316.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;22.918.483/0001-40;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;226.000000;998878.88;571.000000;2545289.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.918.492/0001-31;UBS SELF MADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966125.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;22.918.520/0001-10;JAZZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;847791.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;22.918.520/0001-10;JAZZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;2010378.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;22.955.806/0001-76;GUFFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;573479.09;0.000000;0.00;95.000000;1833613.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;22.955.806/0001-76;GUFFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3854941.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463608.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965059.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.000.848/0001-16;VANQUISH SAFIRA FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539501.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.029.086/0001-80;NORTHWEST INVESTIMENTOS EM SAUDE FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4959.000000;19565096.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.034.963/0001-01;PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3826.000000;15779803.54;9400.000000;37889689.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.066.464/0001-04;ODESSA VM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.066.464/0001-04;ODESSA VM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;699498.000000;554878367.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;23.066.464/0001-04;ODESSA VM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1812.000000;35008122.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.066.527/0001-14;ITAÚ MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1310681.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.120.257/0001-82;SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;441796.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.120.257/0001-82;SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1296119.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.120.257/0001-82;SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584252.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.120.257/0001-82;SANTANDER PB ESQUILO MULT - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309159.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.120.331/0001-60;FUTURE & FAMILY HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1579969.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2964959.000000;1828059884.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150700.000000;108523388.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1038400.000000;699090182.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311500.000000;196239698.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230100.000000;110738405.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;23.215.039/0001-21;CAIXA MOLTIPLICARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;68038.000000;44970546.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;23.272.391/0001-07;CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2066216.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.272.391/0001-07;CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.272.391/0001-07;CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.339.873/0001-29;VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;23.339.924/0001-12;VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13698.000000;63022238.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.339.924/0001-12;VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;23.339.936/0001-47;VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1077.000000;4955099.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.339.953/0001-84;VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31.000000;142625.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.339.953/0001-84;VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;23.339.982/0001-46;UBS MAPLE TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1989654.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.339.982/0001-46;UBS MAPLE TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1955.000000;7880257.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.339.982/0001-46;UBS MAPLE TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1880.000000;9042968.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.340.019/0001-82;1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;2356677.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.340.071/0001-39;RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;305.000000;5866862.08;0.000000;0.00;300.000000;5795107.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.340.071/0001-39;RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2703460.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.340.071/0001-39;RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;991.000000;18932730.50;991.000000;18922773.47;82.000000;1580988.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.340.155/0001-72;ARMAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;8483353.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;382349.63;6.000000;115738.09;471.000000;9099793.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.352.171/0001-85;ROCHA PETERSEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;1512682.24;0.000000;0.00;443.000000;8545813.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.352.192/0001-09;PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.352.200/0001-09;PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.352.207/0001-20;PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;228070.000000;150745649.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.361.067/0001-57;CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18610.000000;90209586.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6976.000000;5479983.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4637398.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5796046.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3863404.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4827608.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;529.000000;10143698.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3866.000000;3984802.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9501.000000;9225115.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5330.000000;4894163.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;11284336.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2418.000000;10109735.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2066.000000;9509962.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1105.000000;4925648.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5503.000000;23952921.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46538.000000;30759858.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9661246.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830038.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;23759940.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;13360126.88;700.000000;13503534.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15419764.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9564109.59;500.000000;9625033.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3811771.14;200.000000;3839903.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;489088.000000;323268680.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19261626.21;1000.000000;19322493.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48300387.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57555427.55;3000.000000;57951073.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57257686.68;3000.000000;57872289.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1851.000000;35687923.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19135381.51;1000.000000;19257526.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;21041041.13;1100.000000;21175073.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;15247084.58;1900.000000;36479079.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74941.000000;397449991.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772899.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308966.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;674744.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;466104.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;23.379.144/0001-04;SANTANDER PREV PB BRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1669.000000;7439735.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772899.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253899.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.379.346/0001-48;BODRUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540692.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.379.378/0001-43;BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;19063.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3384.000000;64888991.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9639999.94;0.000000;0.00;505.000000;9736575.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;26787291.91;0.000000;0.00;1420.000000;27370081.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1630.000000;31172771.08;0.000000;0.00;1800.000000;34650120.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17308920.52;0.000000;0.00;250.000000;4822690.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.425.559/0001-69;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15414337.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37671.000000;724201653.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1159021474.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30623.000000;590741045.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5515.000000;24583666.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;245.000000;4709108.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;499655.45;26.000000;499911.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230973.61;12.000000;231090.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57499.30;250.000000;4830623.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;1791728.71;596.000000;11512946.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;635841.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637760.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;894.000000;17201732.11;1270.000000;24499269.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.442.134/0001-68;4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192592.56;1.000000;19209.23;897.000000;17330179.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.546.543/0001-04;ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57839.77;5.000000;95635.83;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.546.543/0001-04;ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287919.43;15.000000;287196.43;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.546.543/0001-04;ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.546.607/0001-77;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;23.546.607/0001-77;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;903.000000;3920071.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;23.546.607/0001-77;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5953.000000;114994318.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.546.607/0001-77;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.546.622/0001-15;RESERVA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76454.86;0.000000;0.00;6332.000000;122315475.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.546.622/0001-15;RESERVA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38438.05;1707.000000;32979505.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.546.622/0001-15;RESERVA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9776.000000;188688536.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.546.629/0001-37;MACK FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4291.000000;17940828.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7519.000000;144926649.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;583392.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;818.000000;3480445.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2699.000000;12031064.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290774.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;49571.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48632.000000;44655341.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;2361409.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;678556.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;314438.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9290.000000;179484246.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560702.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38462.23;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19216463.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4126.000000;79636753.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;754.000000;3281939.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1019798.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1317964.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1023.000000;4277200.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;847447.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.609.778/0001-06;SANTANDER PB FIEGA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;209710.22;1330.000000;5341723.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.609.778/0001-06;SANTANDER PB FIEGA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;103090.98;1265.000000;5289005.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25500.000000;16854536.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19191482.53;1000.000000;19199519.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2894.000000;55692036.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23161440.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5782417.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2570370.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2785.000000;53724807.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.611.253/0001-05;FILADÉLFIA CAMBIAL FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;876.000000;16926513.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.611.275/0001-67;FCS VIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;944128.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4226.000000;3555895.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;395698.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;359568.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347869.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95772.77;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656554.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;23.620.517/0001-89;PEMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38487.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;23.648.933/0001-95;MAUÁ CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;731785.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.653.754/0001-46;SANTANDER PB ALDEBARAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.000000;4089049.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.668.084/0001-31;CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;143416.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;473807.000000;457135121.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;536212.90;686.000000;13219575.04;2287.000000;44200264.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95798.07;4860.000000;93907223.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86358.000000;1660449880.09;87807.000000;1687518552.27;10370.000000;200350007.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;324.000000;6244222.23;1544.000000;29825635.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288063.75;1541.000000;29686321.15;8464.000000;163443195.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8625.000000;165332780.42;11192.000000;214695937.08;5440.000000;104999359.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96200.48;5242.000000;100911602.81;6798.000000;131139397.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165.000000;3164303.76;0.000000;0.00;2402.000000;46311580.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;426.000000;8155430.76;4391.000000;84408716.37;8154.000000;157110639.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1566.000000;30004404.54;1566.000000;30066441.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.682.469/0001-53;SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57414.05;0.000000;0.00;24658.000000;476396383.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.682.469/0001-53;SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;6703007.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.682.469/0001-53;SANTANDER RESERVA ESTRATEGICA II RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6415.000000;123876441.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;364812.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1119469.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.682.492/0001-48;BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2046038.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.686.325/0001-75;MASSANDRA AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4149757.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.713.040/0001-86;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;103.000000;64634.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.713.040/0001-86;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57443.31;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;23.713.040/0001-86;ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57874.00;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2629.000000;10970953.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;312655.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1625.000000;7480004.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;1151980.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.714.055/0001-69;RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;96163.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;23.714.055/0001-69;RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;118352.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.722.083/0001-28;VIPITENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;72151.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;37408.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1147.000000;22156640.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115253.30;1271.000000;24555917.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;576539.51;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.731.338/0001-19;FSD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771214.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.731.475/0001-53;UBS FANRONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.731.582/0001-81;NOVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173411.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;23.731.622/0001-95;ALCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2692.000000;11132950.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.731.622/0001-95;ALCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5007.000000;18904761.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14389.000000;59506637.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23619.000000;105284066.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.732.198/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF BRADESCO VP PGA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3845.000000;15498495.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.732.231/0001-95;BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;27878.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.732.313/0001-30;SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.742.733/0001-05;MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;103.000000;427203.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.742.733/0001-05;MORRO DE SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;134133.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8077.000000;5816479.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4588.000000;20451473.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2111.000000;8730184.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.781.802/0001-81;TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.000000;3378273.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.781.820/0001-63;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1180.000000;5431633.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.781.820/0001-63;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1167.000000;5242131.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;23.781.820/0001-63;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4667.000000;19512876.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1023.000000;4277195.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.863.573/0001-44;BANRISUL RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;672853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;681508.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;722.000000;3218387.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.872.478/0001-07;PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1318.000000;1094406.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;23.872.478/0001-07;PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4172.000000;3554099.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;23.872.478/0001-07;PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2401.000000;2110940.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;23.872.491/0001-66;F5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;1068167.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.872.491/0001-66;F5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;1049440.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.000000;18104258.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2035.000000;9850686.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255962.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2275.000000;11129689.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907900.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462978.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.872.743/0001-57;IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;743.000000;3570063.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.875.831/0001-02;VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;924009.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.883.419/0001-34;DIPLIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120005.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.884.614/0001-89;UBS 1630 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2467886.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.884.654/0001-20;BROTHERHOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;723.000000;13966217.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;136154.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.884.674/0001-00;GAIVOTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.000000;2972713.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.884.678/0001-80;GLOBAL PARTICIPAÇÕES FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2375.000000;1496209.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;23.884.678/0001-80;GLOBAL PARTICIPAÇÕES FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;157.000000;3012649.06;0.000000;0.00;152.000000;2932197.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;23.896.287/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95582.04;0.000000;0.00;293.000000;5649145.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.922.068/0001-23;PANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1591302.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;24120.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95599.67;0.000000;0.00;206.000000;3976046.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3856069.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.964.332/0001-91;SANTANDER PREV PB GAFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;2084529.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1163.000000;22469368.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9625036.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9621982.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3139.000000;15098871.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2933.000000;13500841.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6035.000000;27710419.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;62383.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3894.000000;17150833.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7806263.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5768803.00;100.000000;1922934.33;1400.000000;26992505.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;844612.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;1931858.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2572.000000;11161761.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;9017388.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1800.000000;34484166.08;600.000000;11494722.02;1485.000000;28662282.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9628767.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;841.000000;3595870.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;4101172.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;1484669.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1982402.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3779.000000;16977991.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1914851.12;200.000000;3829702.24;100.000000;1919951.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;2730217.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2903.000000;12940415.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;805.000000;15544906.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.000000;7851170.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;1099527.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;782887.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;1249226.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;181763.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;23.966.345/0001-08;ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1603.000000;7494990.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27529.000000;122713296.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7942.000000;37137579.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11087.000000;49802518.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11515.000000;55388182.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14487.000000;66684861.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;12439376.60;650.000000;12545780.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2053.000000;8938094.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5080380.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;696.000000;3254564.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548.000000;532087.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5023851.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646.000000;568196.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;3148873.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673.000000;3237190.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;576693.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5023240.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.022.505/0001-15;AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;3130096.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18583.000000;82749891.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6245.000000;120634818.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;38511185.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;24.022.566/0001-82;BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;896.000000;552324.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.022.957/0001-05;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO JACARANDÁ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656240.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.048.516/0001-74;OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.058.187/0001-42;OPPORTUNITY SML FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;153.000000;641931.21;153.000000;639697.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.069.506/0001-15;YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.070.059/0001-14;ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49.000000;222867.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.070.059/0001-14;ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848793.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;183.000000;3521321.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4940.000000;23663450.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3970.000000;19058471.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10100.000000;48781862.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;13003522.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;19033745.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4070.000000;19705221.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6510.000000;32684480.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;25164455.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;19229174.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.117.267/0001-21;BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13165.000000;76379837.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.117.278/0001-01;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;525.000000;10066997.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;414.000000;7938546.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;3246178.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4433182.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1738813.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.117.299/0001-27;BB TOP RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1445094.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.140.182/0001-64;DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.140.275/0001-99;VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12513.000000;52317313.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772047.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.183.846/0001-72;TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540692.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.196.072/0001-14;ITAÚ PREV VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;24.196.072/0001-14;ITAÚ PREV VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1426.000000;6560790.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.196.087/0001-82;ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33044.000000;20373406.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.196.087/0001-82;ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2113.000000;40593760.48;2113.000000;40572314.22;12.000000;231841.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.215.314/0001-70;TFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;1806347.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;24.237.593/0001-72;HIPÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4248297.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.237.593/0001-72;HIPÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6120.000000;117501059.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;24.237.593/0001-72;HIPÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19230.000000;16332332.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;24.237.593/0001-72;HIPÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22425.000000;16148885.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13641.000000;59217824.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642213.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1507155.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;24.250.042/0001-49;BRV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114712.80;0.000000;0.00;2953.000000;57059322.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;24.270.467/0001-10;SANTANDER PB RIO VERDE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3226856.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;775.000000;3373344.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.271.024/0001-43;ARAPAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;689.000000;2767253.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.271.085/0001-00;SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;22971664.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.290.332/0001-16;SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3248.000000;13045051.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.290.332/0001-16;SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3201.000000;13383483.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.290.402/0001-36;SANTANDER PB PÉGASUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;676.000000;416791.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.290.402/0001-36;SANTANDER PB PÉGASUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;994022.46;0.000000;0.00;3010.000000;58096606.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.290.544/0001-01;SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;840824.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;24.290.544/0001-01;SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1435.000000;5988457.33;1130.000000;4730449.45;151199.000000;632167861.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.290.665/0001-45;SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;8887271.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.290.665/0001-45;SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;5555739.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.290.665/0001-45;SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;439553.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.290.665/0001-45;SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;422245.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;436.000000;8403730.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7361869.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19188.90;573.000000;11070448.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;24.300.703/0001-01;NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19127.38;1220.000000;23558730.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1106.000000;4442064.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6473493.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328543.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1689.000000;32635691.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;11180741.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4580062.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;24.331.273/0001-87;HIDRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4585765.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.372.029/0001-62;ZEUS FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.405.127/0001-59;W A M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211910.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;24.405.186/0001-27;UBS CACHALOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2454.000000;47404007.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.405.282/0001-75;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;24.405.282/0001-75;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;69012.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.444.154/0001-30;SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;137.000000;617923.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.444.154/0001-30;SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1466098.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.444.154/0001-30;SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2355.000000;45498965.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.444.154/0001-30;SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120913.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.546.215/0001-70;DDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.546.223/0001-17;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2251.000000;43482794.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;24.546.223/0001-17;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.546.223/0001-17;ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.546.231/0001-63;SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;5242724.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.572.084/0001-04;CHINCONGAN FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772806.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.572.177/0001-20;FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;5010152.44;0.000000;0.00;1563.000000;30151480.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.572.177/0001-20;FISHERTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57352.15;0.000000;0.00;4.000000;77204.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.572.410/0001-75;OURO FINO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;983829.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.572.410/0001-75;OURO FINO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.572.450/0001-17;LCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502384.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2454413.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3806531.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3265106.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;4307696.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4634504.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;3590022.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3279429.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6801.000000;3273063.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;194662.000000;120019590.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5048.000000;96507584.25;3294.000000;62853149.10;3140.000000;60634766.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2166.000000;41346277.74;491.000000;9355794.93;10437.000000;201446606.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;453.000000;8645572.89;500.000000;9650651.49;11746.000000;226589306.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2973.000000;57002439.71;2973.000000;57303698.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2166.000000;41734319.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.572.574/0001-00;SERVTEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.572.771/0001-11;NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;207.000000;127177.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.597.757/0001-72;OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192803.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.623.445/0001-96;TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13603.000000;59799150.69;12114.000000;58269416.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.633.875/0001-99;SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3131.000000;1930433.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2243.000000;1382932.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2888630.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;230597.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1260243.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;276184.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.633.906/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;15745.54;0.000000;0.00;96.000000;382444.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;767243.000000;507118621.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9120.000000;175052640.79;30250.000000;584505753.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14225.000000;273237619.28;31145.000000;601726553.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5706.000000;109656959.58;17821.000000;344248908.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22592.000000;436261529.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5105.000000;98353974.56;18010.000000;347614621.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40104.000000;773637231.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28503.000000;549548123.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17810.000000;343282833.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13540.000000;260887691.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2041.000000;39318944.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8170.000000;157334059.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11285.000000;215783340.78;7125.000000;137156766.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3195.000000;60928922.78;8770.000000;168769577.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1795.000000;34303621.72;14065.000000;270433162.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14670.000000;281905513.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19185.000000;365474409.02;37720.000000;724205877.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37900.000000;37739832.70;37900.000000;37879878.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436300.000000;314192132.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953100.000000;641662993.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;30990565.20;454400.000000;286264266.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.634.187/0001-43;SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514800.000000;247753721.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23030.000000;444997273.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;931.000000;17854888.49;20766.000000;401202556.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96181.33;13711.000000;264855888.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13267.000000;256191648.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1115.000000;21407555.33;14727.000000;284248780.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12843.000000;247751420.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9221.000000;177784206.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7404.000000;142710056.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8642.000000;166513399.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5860.000000;112890256.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8545.000000;164555635.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;215.000000;4119313.21;7795.000000;150054315.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6485.000000;124797116.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1615.000000;30970881.53;7000.000000;134591690.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5644.000000;108457717.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;24.634.219/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN TÍTULOS PÚBLICOS CLÁSSICAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11905.000000;227587512.39;15535.000000;298264536.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;84787.000000;56041002.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15406027.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;175451283.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25091560.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65.000000;244187.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4380.000000;18713382.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14243.000000;68269766.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13866.000000;66183923.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3668.000000;18121373.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10008.000000;48929072.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;5325702.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13537.000000;68300013.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27678.000000;138734594.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17120.000000;80164596.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42822.000000;209410988.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33749.000000;150804784.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27961.000000;127332708.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.651.157/0001-45;FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3171.000000;26629335.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;409967.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163086.000000;741521265.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1305.000000;6256413.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49640.000000;228967189.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50164.000000;231974902.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47510.000000;220818440.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.208/0001-39;FOX SOBERANO III BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19926.000000;85136054.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;162.000000;615278.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;1797843.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4768.000000;21922485.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3588.000000;16910453.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4101.000000;19523495.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6051.000000;25423205.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4854.000000;23102796.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10217.000000;45817225.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2991.000000;14006965.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263.000000;14806011.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2310.000000;10942865.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4329079.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5150.000000;21828481.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;2085984.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2415026.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2360.000000;10803045.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.651.319/0001-45;CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9865116.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;115.000000;2212852.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.658.499/0001-97;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2026 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132466.000000;637173230.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2043.000000;39311804.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.668.921/0001-95;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15000.000000;62440597.96;0.000000;0.00;383660.000000;1604094747.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.668.933/0001-10;BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;96.000000;1847250.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.688.421/0001-15;TERERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;117.000000;490888.57;117.000000;489180.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.688.421/0001-15;TERERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;838028.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.688.421/0001-15;TERERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;644431.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.752.394/0001-00;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3879.000000;2391494.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.752.394/0001-00;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38644.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.752.394/0001-00;TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;3879540.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;102975.30;0.000000;0.00;373.000000;1662684.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;84629.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;24.752.410/0001-57;HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;101749.15;0.000000;0.00;107.000000;447370.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.752.500/0001-48;BRADESCO LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FEEDER FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483003.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;229.000000;140864.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.752.535/0001-87;BRADESCO MEGA XLV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;148685107.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;153.000000;93986.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;24.752.611/0001-54;BRADESCO MEGA L DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;154294657.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;980128.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;1058219.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1009826.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2090516.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;2430426.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;623608.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;24.759.341/0001-03;GTC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;3888.58;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;24.769.058/0001-62;TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120.000000;462726.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.769.058/0001-62;TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2802282.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.769.058/0001-62;TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;5294363.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.769.058/0001-62;TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;2009296.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;24.769.058/0001-62;TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;680187.12;36.000000;679831.43;116.000000;2236520.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.774.957/0001-53;GAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2912906.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;146.000000;2793600.34;88.000000;1685959.56;835.000000;16129725.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9515.000000;39782565.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6108.000000;5372359.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;8791739.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.976.693/0001-10;SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;436.000000;288179.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;24.976.693/0001-10;SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;421327.52;0.000000;0.00;286.000000;5526233.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;24.976.693/0001-10;SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.976.693/0001-10;SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13517304.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.976.707/0001-04;SANTANDER PB JPL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772417.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.976.707/0001-04;SANTANDER PB JPL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77304.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;24.986.155/0001-07;SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1551864.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;24.986.155/0001-07;SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;4222842.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;24.986.155/0001-07;SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;2623543.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;603.000000;2681672.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114522.26;164.000000;3168007.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;311363.72;17.000000;311197.98;524.000000;10118647.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;3115236.79;0.000000;0.00;405.000000;7812806.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;8348424.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;24.986.670/0001-97;WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;979229.70;52.000000;978708.44;197.000000;3797132.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4835.000000;20215313.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.036.507/0001-26;CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5720.000000;4119135.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;25.036.659/0001-29;G5 LRM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;609378.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;74318.000000;1432622258.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66501.000000;1284809630.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.097.027/0001-75;BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500000.000000;478198941.50;1542611.000000;1491346255.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;25.097.537/0001-42;EBONY HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;2052973.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;25.097.537/0001-42;EBONY HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;1705861.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.097.537/0001-42;EBONY HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;1072361.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;917213.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;382147.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2024229.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2042212.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;817842.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;1781300.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;551585.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4148.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;93193.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;25.097.630/0001-57;SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4091.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2826.000000;12300737.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9975.000000;6149775.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;2632781.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;1477547.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;2008883.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;513.000000;2662972.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;25.097.777/0001-47;BRADESCO HORUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;2014724.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;25.097.822/0001-63;SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;760947.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.097.822/0001-63;SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;743021.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.097.944/0001-50;SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16180.000000;10193124.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;25.108.935/0001-17;JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;499717.72;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.108.935/0001-17;JB GLOBAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57649.38;80.000000;1536503.69;77.000000;1479667.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;90062.000000;1730533603.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48252995.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280347.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549410.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2148.000000;41512435.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;131377054.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;25.234.721/0001-97;BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;25.234.721/0001-97;BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2795650.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11616.000000;222739518.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;25.306.641/0001-08;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1727.000000;8307024.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;25.306.641/0001-08;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17957.000000;346974209.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;25.306.641/0001-08;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;357001.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;25.306.641/0001-08;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1597.000000;7118788.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;25.306.641/0001-08;ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1613.000000;7424772.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;25.306.692/0001-21;ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;25.307.339/0001-66;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1966.000000;9045241.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;25.307.339/0001-66;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655221.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;25.307.339/0001-66;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;25.307.339/0001-66;UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;31772806.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;25.328.819/0001-03;GIRASSOL CATAVENTO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346944.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2413.000000;10266878.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;25.340.960/0001-21;TFO SP518 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251.000000;5230471.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.340.981/0001-47;BREJAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19274.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20387.000000;84388610.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;1752627.43;0.000000;0.00;5751.000000;111110215.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;155569.000000;3002678168.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;499807.43;120.000000;501723.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.423.226/0001-26;SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1577.000000;7020848.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;25.423.226/0001-26;SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;10575275.55;1038.000000;19975231.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;25.423.318/0001-06;STARLIT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3261902.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;25.424.133/0001-16;GATI QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191092.01;0.000000;0.00;4.000000;77098.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;25.447.424/0001-20;ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;358460.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;25.447.424/0001-20;ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;346508.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;25.447.424/0001-20;ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;632991.19;22.000000;421842.38;102.000000;1970337.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;25.447.424/0001-20;ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;752586.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;25.447.424/0001-20;ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1716176.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;25.681.969/0001-04;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;241.000000;1108801.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;25.681.969/0001-04;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;25.681.969/0001-04;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1213224.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;25.681.969/0001-04;CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;971.000000;4328330.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;25.682.017/0001-05;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;25.682.017/0001-05;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82.000000;377268.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;25.682.017/0001-05;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;25.987.689/0001-10;DOM QUIXOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1466098.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.101.666/0001-20;OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96630437.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.101.666/0001-20;OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2690.000000;51977506.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.101.666/0001-20;OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48300387.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.101.666/0001-20;OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13638.000000;262945382.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.123.799/0001-05;DLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308232.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.123.894/0001-09;PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31.000000;591152.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.123.940/0001-61;KUBERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;200816.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;466.000000;8935659.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10740.000000;8824508.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10045.000000;9753318.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7181.000000;6593806.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3014.000000;12601630.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.142.798/0001-08;BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4127.000000;18396517.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.143.025/0001-38;UBS FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;866839.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2126.000000;1788408.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;791729.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;625311.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;1731711.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;619606.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468331.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;310.000000;5944322.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.153.142/0001-82;BB IBIPEBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;15162539.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.171.840/0001-00;BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;251.000000;1038596.94;0.000000;0.00;944.000000;3903972.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1373.000000;846147.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.173.459/0001-80;VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;944.000000;3946898.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.173.459/0001-80;VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;8936455.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.173.459/0001-80;VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2193812.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.179.720/0001-50;ACAIA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132703.000000;528661700.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.190.175/0001-00;BB TOP RENDA FIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34.000000;651957.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.190.175/0001-00;BB TOP RENDA FIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;1619549.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.190.175/0001-00;BB TOP RENDA FIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LP FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3662193.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.199.511/0001-78;CANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1079384.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.199.534/0001-82;TOP 2615 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.210.303/0001-22;VOLARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6164.000000;26758937.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26196.000000;120582357.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641.000000;6778936.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16808.000000;74923356.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16189.000000;66950717.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25144.000000;100986805.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4242.000000;18468288.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5110.000000;22953988.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11964.000000;50904709.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47982.000000;200614508.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51427.000000;207293088.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23744.000000;93672375.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25036.000000;117070817.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4018.000000;16006892.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11511.000000;50103993.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.210.319/0001-35;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6994.000000;33641767.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.210.335/0001-28;AMANDOLA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4548.000000;18266305.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.210.335/0001-28;AMANDOLA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289205.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.210.494/0001-22;BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84.000000;65574.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;26.210.505/0001-74;TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32.000000;24382.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;951.000000;18235647.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2368.000000;2440768.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;16520731.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2874.000000;12016286.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;2530290.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.217.266/0001-84;BB GC4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;5210811.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;78.000000;364696.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;4431340.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;6848789.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;5369256.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.376/0001-60;PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA BENEFÍCIO CONCEDIDO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2641748.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5297.000000;24766663.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;790.000000;3281628.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;790.000000;3355716.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;790.000000;3311380.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5900.000000;5184235.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19070.81;0.000000;0.00;60.000000;1155872.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;286916.79;0.000000;0.00;931.000000;17987064.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95532.93;0.000000;0.00;320.000000;6176384.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19063.10;116.000000;2220339.33;188.000000;3620416.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248612.22;0.000000;0.00;830.000000;16033140.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172052.10;0.000000;0.00;540.000000;10427639.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4600.000000;4223856.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;1584113.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95478.90;0.000000;0.00;427.000000;8237160.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1578.000000;6714111.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248124.78;1.000000;19219.43;823.000000;15867736.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;1554368.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5900.000000;5126975.06;10600.000000;9210337.47;5900.000000;5189411.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;1569615.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;73.000000;1396414.97;3.000000;57784.99;6258.000000;120920231.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38148.40;0.000000;0.00;145.000000;2793848.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.218.403/0001-03;KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76323.28;0.000000;0.00;266.000000;5127076.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.218.435/0001-09;KINEA PREV XTR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;219.000000;1023956.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.218.435/0001-09;KINEA PREV XTR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.435/0001-09;KINEA PREV XTR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2487.000000;11442276.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.218.447/0001-25;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32500.000000;28557229.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3755.000000;15954246.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3755.000000;15744689.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24705.000000;115510747.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3755.000000;15602560.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56.000000;1071156.02;31.000000;597904.57;5230.000000;101044414.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7589.000000;32289856.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;69.000000;1316576.67;38.000000;731142.25;6352.000000;122433046.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32500.000000;28242244.47;58400.000000;50744348.15;32500.000000;28585738.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;77.000000;1472549.34;43.000000;829183.44;7146.000000;138039543.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300200.000000;275652525.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;129.000000;2466080.23;71.000000;1368636.95;11870.000000;229214959.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;343274.69;10.000000;192290.63;1624.000000;31285627.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1617129.82;47.000000;901635.49;7845.000000;150753152.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1896.000000;7642438.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1897.000000;7483848.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;799396.26;24.000000;460654.06;3923.000000;75429029.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;697.000000;2895862.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;697.000000;2961137.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5243.000000;24122178.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;697.000000;2922164.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7800.000000;6853735.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;840799.83;0.000000;0.00;1845.000000;35454374.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1248322.46;0.000000;0.00;2792.000000;53914757.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;401568.51;0.000000;0.00;923.000000;17746875.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;749241.20;0.000000;0.00;1671.000000;32278768.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;113.000000;2171396.28;0.000000;0.00;4917.000000;95008753.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;632314.87;0.000000;0.00;1439.000000;27726542.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;401028.65;0.000000;0.00;923.000000;17721156.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172453.92;0.000000;0.00;382.000000;7359057.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1390633.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1384.000000;5888675.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;557237.40;0.000000;0.00;1230.000000;23763791.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;670882.44;0.000000;0.00;1494.000000;28796437.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.218.634/0001-09;KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;596738.38;0.000000;0.00;2381.000000;45931334.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.243.306/0001-62;SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7898.000000;5687576.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.243.306/0001-62;SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10140.000000;42395664.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6719.000000;5654622.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4135564.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866.000000;3986266.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1034.000000;19973803.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4443635.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;167440.000000;160228188.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2377.000000;45878948.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1847.000000;35666373.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6045.000000;116549702.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8907.000000;171679798.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.253.895/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESERVA ESTRATÉGICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2145.000000;41378687.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.253.900/0001-34;INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.253.900/0001-34;INSIGHTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;76975.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;734046.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;995085.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;1800870.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.262.602/0001-00;ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.262.602/0001-00;ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;148.000000;680923.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.262.602/0001-00;ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5835396.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.262.602/0001-00;ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;496759.42;100.000000;1929077.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.262.602/0001-00;ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3825390.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.269.611/0001-23;TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;36959.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;26.269.884/0001-78;PALMELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77163.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.270.366/0001-74;SZS FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.277.700/0001-11;VALE DA PROVIDÊNCIA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19147.83;1.000000;19199.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.277.704/0001-08;MRPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269924.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.277.704/0001-08;MRPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211910.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.277.781/0001-50;ITAÚ JGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963736.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1112626.04;0.000000;0.00;2.000000;38644.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;326208.57;0.000000;0.00;48.000000;927367.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;959258.13;0.000000;0.00;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.313.391/0001-98;PW2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38560.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.315.478/0001-02;G5 GRANDE PRAIRIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.315.491/0001-53;TIJUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;846472.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13023.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;992.000000;4638197.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;115921.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7729408.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;512.000000;9863449.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3072.000000;59261260.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.000000;24572614.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2275.000000;43780021.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2545.000000;49068518.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7643005.22;3290.000000;63222163.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1856.000000;35773887.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11577309.61;0.000000;0.00;425.000000;8213591.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4477.000000;86506851.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3244.000000;62613094.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4353.000000;84100637.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1953.000000;37630255.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1924596.83;0.000000;0.00;2931.000000;56618234.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;5012733.89;50.000000;960957.70;2279.000000;44008499.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;957876.44;250.000000;4768761.40;583.000000;11193319.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.324.289/0001-98;KINEA INFRA I FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84259.000000;76465785.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;26.324.289/0001-98;KINEA INFRA I FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790.000000;11245993.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;26.326.285/0001-49;PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;15437.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;26.343.799/0001-02;CSHG PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2210.000000;1591484.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.344.140/0001-70;HJ FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;221379.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8636.000000;32609921.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;736.000000;14068515.74;700.000000;13410270.21;3792.000000;72804563.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;383.000000;7322435.73;515.000000;9924688.15;2500.000000;48306233.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.344.155/0001-39;NESFIT CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;822036.08;5423.000000;104670398.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;389617.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.344.503/0001-78;ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1246.000000;5004357.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.344.503/0001-78;ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2030.000000;8395203.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.344.581/0001-72;ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2687.000000;11977573.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;26.344.581/0001-72;ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5102.000000;20565254.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.344.581/0001-72;ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2615.000000;12037061.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9086.000000;5602017.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1989.000000;38427809.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2164539.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;82711.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.344.729/0001-79;SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;31491.09;0.000000;0.00;42.000000;167319.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.355.003/0001-31;EDELWEISS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38515.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;259201.000000;120484449.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;15873293.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4061.000000;16794527.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13077.000000;54675355.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4670.000000;21193882.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1775291.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3192.000000;14693029.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;26.355.036/0001-81;INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8043.000000;33211584.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.360.048/0001-02;SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2705.000000;52209741.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.362.380/0001-06;INVISTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2316143.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;812.000000;15387340.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;507019.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;2286959.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95652.10;0.000000;0.00;15.000000;289518.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19106.11;1.000000;19227.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;751714.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19121.31;7.000000;134515.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;885503.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;404626.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19200.52;1.000000;19199.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;577936.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288039.24;0.000000;0.00;530.000000;10218591.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;538560.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38515.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;153951.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.370.168/0001-82;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II CRÉDITO PRIVADO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539501.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.370.168/0001-82;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II CRÉDITO PRIVADO FIF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;5273550.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.374.880/0001-50;SERRA AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;5594133.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2210.000000;10167845.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1046.000000;20069647.31;0.000000;0.00;5493.000000;106158248.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17349.000000;335131267.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;314.000000;6006154.92;1461.000000;28226747.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;630.000000;12063572.91;0.000000;0.00;20098.000000;388343690.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.386.619/0001-70;ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1680.000000;32426016.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.386.628/0001-60;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2656.000000;10705863.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.386.628/0001-60;ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1992809.09;343.000000;6608622.79;239.000000;4617517.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;26.419.944/0001-91;SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;4327714.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.419.950/0001-49;SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.420.071/0001-37;SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;227.000000;940877.38;1257.000000;5255557.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.420.071/0001-37;SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;227.000000;904027.47;1298.000000;5213201.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.425.789/0001-16;V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1659903.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.451.537/0001-61;MACAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38468.42;0.000000;0.00;2.000000;38529.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.452.304/0001-83;403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;123.000000;572972.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.452.304/0001-83;403 VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21320.000000;83612948.11;21475.000000;84389493.43;2295.000000;9250727.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.470.390/0001-57;ITAÚ LAGOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.470.447/0001-18;MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963396.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.491.334/0001-07;TRUXT S LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;15108.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.491.368/0001-93;SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.491.368/0001-93;SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.491.368/0001-93;SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;796099.000000;669999888.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;26.498.249/0001-62;CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6565547.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;135089.000000;84770484.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10514.000000;202932822.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11781.000000;227574008.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15324.000000;295611832.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2661.000000;51385089.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5029.000000;97007810.36;0.000000;0.00;45392.000000;876980508.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.525.548/0001-49;GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;389157.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.570.551/0001-84;VERDE AM A60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.570.551/0001-84;VERDE AM A60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;78214.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.574.438/0001-77;WGHOST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;3714685.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.574.438/0001-77;WGHOST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;706.000000;2951808.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57731.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.605.209/0001-72;STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;630621.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.605.209/0001-72;STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;284310.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.614.279/0001-97;BB COIMBRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;441030.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.614.279/0001-97;BB COIMBRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2505.000000;2581978.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;26.614.279/0001-97;BB COIMBRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;2794915.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;26.614.319/0001-09;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7994.000000;31434569.01;7842.000000;32078690.21;2015.000000;8092912.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.622.818/0001-30;PEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;773.000000;361084.51;773.000000;372015.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;26.631.505/0001-48;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;531.982294;10190703.81;0.000000;0.00;226.017706;4366099.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.657.096/0001-59;ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;29955.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2798673.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.657.105/0001-01;AURO AGAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2235865.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2106543.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;628521.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;5517158.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.695.022/0001-07;SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173411.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.695.059/0001-35;UBS CFHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2043120.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.695.059/0001-35;UBS CFHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;9741815.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.695.059/0001-35;UBS CFHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829055.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.695.059/0001-35;UBS CFHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1695.000000;7009788.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.695.100/0001-73;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;26.695.100/0001-73;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.695.100/0001-73;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;8600220.08;530.000000;10199301.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.695.100/0001-73;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848794.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.695.100/0001-73;UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1951335.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.695.503/0001-12;UBS MARIA DA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;540096.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.703.080/0001-35;PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115956.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.703.080/0001-35;PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.703.080/0001-35;PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154409.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.703.080/0001-35;PAVILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;423894.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64569.000000;1238125685.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;108019298.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83148.000000;1606626668.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48720.000000;938047675.11;0.000000;0.00;5590.000000;107982167.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;385823607.10;0.000000;0.00;25648.000000;495037133.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28950.000000;558166066.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;384329255.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40517.000000;780953228.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95098466.30;49212.000000;944846565.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800000.000000;538590279.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20145.000000;386067948.04;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;28904521.61;0.000000;0.00;53539.000000;1033861385.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96453816.66;0.000000;0.00;35010.000000;675369624.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115607534.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;26.725.116/0001-81;PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;256431.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;26.725.116/0001-81;PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;423236.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.725.116/0001-81;PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;325323.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.725.116/0001-81;PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.725.116/0001-81;PASÁRGADA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;183254.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.725.133/0001-19;FÍGARO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501831.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2893614.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;250861.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2453659.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;129872.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;650809.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.725.179/0001-38;T BLOCK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636595.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;26.751.117/0001-09;CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2859382.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2355.000000;45405218.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135282.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.768.675/0001-79;BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;334.000000;6404528.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.768.675/0001-79;BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898373.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.768.675/0001-79;BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5270.000000;22034038.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.768.675/0001-79;BB ANTONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;5794880.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;351.000000;6730507.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;2481059.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;1514740.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.773.356/0001-51;CAMBURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31073.000000;24408777.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;26.773.370/0001-55;CONTÍNUOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;359568.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.779.809/0001-57;LUTTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;418.000000;8001228.31;418.000000;8071761.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3560149.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482529.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;1449449.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;528037.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;485976.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666181.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.794.612/0001-97;JJC FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;1649312.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.803.603/0001-15;SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19918.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;26.831.831/0001-07;TRUXT LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;16855.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.831.986/0001-35;ACCESS APEX EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;13933.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;26.836.188/0001-04;RFI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.840.592/0001-43;CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;929.000000;17890249.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;26.840.592/0001-43;CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46112.000000;192795969.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.840.592/0001-43;CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11201.000000;49929588.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.840.592/0001-43;CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925.000000;17862159.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;26.850.802/0001-84;AMBR LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;1104196.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;26.850.802/0001-84;AMBR LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;1583460.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.850.841/0001-81;1888 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211910.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;182.000000;743186.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;123.000000;2318449.85;123.000000;2317213.29;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.851.091/0001-62;K3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96322.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;104187.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11337.000000;52159667.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2900.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6263.000000;120352708.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898023.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655221.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4385.000000;84544382.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.855.094/0001-74;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48125181.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;26.855.139/0001-00;TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.855.139/0001-00;TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2909.000000;13383829.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.859.401/0001-95;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.859.401/0001-95;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4691.000000;21582517.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.859.401/0001-95;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.859.401/0001-95;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;10813848.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;26.859.555/0001-87;TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.859.555/0001-87;TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;10088643.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;26.859.555/0001-87;TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2007.000000;38756059.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.859.564/0001-78;TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;26.859.564/0001-78;TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.859.564/0001-78;TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2394.000000;11014399.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.859.578/0001-91;UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;229957.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.859.578/0001-91;UBS JUQUEHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;225726.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;26.859.596/0001-73;TYLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5099649.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;9356025.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637565.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;3541338.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.860.912/0001-27;3 MARIAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;3176127.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.860.954/0001-68;VGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.860.954/0001-68;VGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10071.000000;46335009.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.860.954/0001-68;VGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.861.041/0001-66;UBS ATLANTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7495.000000;31336870.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;26.861.041/0001-66;UBS ATLANTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8670.000000;6243515.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;26.861.621/0001-53;UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;201050.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.861.621/0001-53;UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48306233.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14475898.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.978.133/0001-20;MEG4S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;50809.000000;42760600.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33305.000000;153305565.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20614602.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204514.000000;217596234.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7487.000000;144667506.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7131.000000;137814329.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1620.000000;31293579.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;24962562.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24500.000000;117847176.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49000.000000;229128838.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3800.000000;73304900.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67554193.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1310.000000;25057399.99;0.000000;0.00;5219.000000;100831889.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2160.000000;41633363.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3013.000000;58182340.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;17063107.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;26.978.178/0001-03;ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;1811184.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36.000000;677875.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96633.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347804.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;677875.42;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;651984.77;34.000000;651637.03;3.000000;57951.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;647107.32;34.000000;646767.80;5.000000;96551.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250917.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.036.105/0001-57;TESOURO SELIC SIMPLES OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462981.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.036.302/0001-76;BOTIJA FX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;607.000000;11709493.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;782259.000000;14999999388.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;284018.000000;5443281013.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;387285.000000;7414446582.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184825.000000;3571279814.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198575.000000;3835878154.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24752.000000;473180278.24;152808.000000;2949377504.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206500.000000;3981391805.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;962876307.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;954860409.15;30000.000000;575886946.80;107372.000000;2063310040.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181610.000000;3500479199.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10748.000000;206899721.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37500.000000;714798148.62;137500.000000;2639933405.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150270.000000;2904131168.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113560.000000;2188065271.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;381078060.88;68416.000000;1315460484.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5113919.000000;2377111093.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.157.075/0001-37;BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;188809.000000;3620456759.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;27.202.440/0001-88;CAMPO VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1885.000000;7795539.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;838.000000;3538405.83;0.000000;0.00;1514.000000;6330082.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253222.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;529354.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;817715.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48520.000000;230839387.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;8480209.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4289032.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;35486596.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10850.000000;45622244.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11100.000000;59071345.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;25541290.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;37408792.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;43290807.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53700.000000;251023096.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14300.000000;65547749.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19700.000000;104395871.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.841/0001-76;CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;58232785.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.292.851/0001-01;UBS JOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4425.000000;3186569.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.292.851/0001-01;UBS JOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;257972.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.851/0001-01;UBS JOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7620.000000;31859500.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.292.863/0001-36;BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2086.000000;1755048.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1695577.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;1712712.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;4480020.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1526292.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;8540542.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;599108.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1813868.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.292.915/0001-74;BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;996050.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1880.000000;36198439.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1880.000000;36198439.91;528.000000;10191032.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8835169.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770988.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.347.294/0001-89;FZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5106.000000;3216693.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;27.347.294/0001-89;FZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6650.000000;3200392.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.347.294/0001-89;FZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2221817.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.347.294/0001-89;FZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;6716817.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.347.294/0001-89;FZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1702.000000;7408299.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.347.300/0001-06;FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4255.000000;2680577.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;27.347.300/0001-06;FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5542.000000;2667154.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.347.300/0001-06;FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2318418.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.347.300/0001-06;FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.347.300/0001-06;FSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1404.000000;6111194.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1405.000000;27061017.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2007.000000;38780243.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1533.000000;29617797.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1842.000000;35581959.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;6353133.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1675.000000;32329507.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;20930478.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.347.367/0001-32;BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;27956504.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1216557.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;512.000000;493985.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;480885.52;0.000000;0.00;913.000000;17636443.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.389.622/0001-00;PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2471735.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;512.000000;2124817.72;512.000000;2140688.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849949.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5337.000000;102958407.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1490064.000000;1170516440.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1047676.000000;852091496.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34819.000000;672789892.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21480.000000;414996930.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.455.174/0001-03;FOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21490.000000;414981250.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6068.000000;4010718.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21254742.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15456124.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15432610.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11458231.52;600.000000;11550040.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7623542.29;400.000000;7679806.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10062.000000;7131337.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;12173170.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9584146.26;0.000000;0.00;3100.000000;59892480.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;10976444.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9564109.59;500.000000;9625033.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27986.000000;18497688.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41900.000000;30173390.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53700.000000;36152872.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26700.000000;16820545.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9700.000000;4668242.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;8222310.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7643272.68;400.000000;7679806.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;1270449.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.477.143/0001-45;PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2236520.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.477.152/0001-36;SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;299826.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;27.477.166/0001-50;G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2972719.07;155.000000;2988453.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965521.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559432.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.477.172/0001-07;AMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.477.175/0001-40;PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;157803.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;27.477.446/0001-68;MAR BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1001932.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;46111.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57509.53;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;669066.41;45.000000;867346.64;39.000000;753486.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;209051.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;798101.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;916273.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.500.563/0001-03;UMBRELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;11577.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;27.500.639/0001-92;UBS MONDRIAN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4501596.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;734046.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2472979.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3823466.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2469217.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;530991.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;1072517.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;962.000000;4288211.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1706.000000;6876575.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1030.000000;4306462.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2623.000000;11692286.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.565.923/0001-47;RC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;241849.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255178.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.565.976/0001-68;TFO SP4 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;2046567.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.580.526/0001-44;GUERREIRO II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;655886.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14900.000000;13092667.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6257.000000;119566825.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2234.000000;9499385.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2234.000000;9290128.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2234.000000;9376614.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;243.000000;4671826.81;16263.000000;314241707.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3629.000000;69772562.28;3667.000000;70466466.04;2420.000000;46754775.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;634133.07;2157.000000;41666822.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;403442.02;1404.000000;27111850.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;971.000000;18552132.44;983.000000;18772745.45;831.000000;16039295.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307141.22;1109.000000;21393456.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;613825.80;2137.000000;41202103.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;210954.67;691.000000;13318821.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114976.69;376.000000;7244738.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38407.44;156.000000;3005268.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;305.000000;5838106.53;489.000000;9416930.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23598.000000;98814369.76;14031.000000;58394804.17;4428.000000;18840338.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;27.599.235/0001-06;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;720234.43;11900.000000;10926932.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;27.599.290/0001-98;KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;670.000000;3059657.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.619.818/0001-43;UBS PRIMAVERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270216.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.619.818/0001-43;UBS PRIMAVERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1952.000000;8161383.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.619.818/0001-43;UBS PRIMAVERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2070.000000;1490666.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.696.698/0001-88;G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;59545.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.707.783/0001-02;ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;796.000000;3087124.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.707.783/0001-02;ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;4808186.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73963.000000;58795788.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48417.000000;37291921.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14870.000000;10708313.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;93645.000000;58994756.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26298.000000;12656230.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;944.000000;18243826.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18005.000000;347897063.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;151.000000;2917343.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1153.000000;22230240.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3007.000000;57938642.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;274.000000;5276562.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;407.000000;7814202.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10388.000000;45215872.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34043.000000;144897891.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11431.000000;47273637.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16518.000000;66506954.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10749.000000;43336238.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9680.000000;38563144.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8263.000000;159527523.53;9207.000000;177687648.27;216.000000;4174576.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;194701.000000;3757704347.67;180673.000000;3485043756.46;13255.000000;256119391.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165770.000000;3178757845.91;150427.000000;2884573226.40;5839.000000;112810385.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46849.000000;899305505.66;48694.000000;934578700.56;2900.000000;56019651.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;652.000000;12562522.20;710.000000;13703960.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;2674211.63;163.000000;3110183.25;23.000000;443320.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;178030.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.717.376/0001-78;ITG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3129.000000;13932939.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;322.000000;270608.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;772150.96;163.000000;771739.13;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;764.000000;3319606.77;361.000000;1555594.36;1618.000000;7042672.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;624.000000;2607674.12;428.000000;1769310.21;1061.000000;4514362.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1039.000000;4381240.62;185.000000;769831.51;3754.000000;15695594.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;231181.95;51.000000;213621.82;242.000000;999696.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;572.000000;2414884.20;116.000000;481406.84;2073.000000;8573025.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;762.000000;3120282.90;165.000000;665014.98;2777.000000;11153358.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;918.000000;3796109.12;168.000000;680321.72;3315.000000;13362161.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;591.000000;2394633.97;134.000000;533365.22;2168.000000;8552959.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;27.729.636/0001-25;BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;532.000000;2162189.52;197.000000;786391.53;1585.000000;6314316.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.729.655/0001-51;AGPJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1289.000000;5671465.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579782.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;27.771.953/0001-00;FPH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;495.000000;1905842.73;440.000000;1833736.45;1660.000000;6548852.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;27.793.095/0001-02;LEBLON 70 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153.000000;2923776.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;27.793.095/0001-02;LEBLON 70 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;4373437.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.793.095/0001-02;LEBLON 70 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3755217.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1741.000000;7760682.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;924008.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.825.186/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSIGHTS II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1047536.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.825.186/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSIGHTS II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;930.000000;4031083.23;930.000000;4048013.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.825.186/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INSIGHTS II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;1991897.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;384.000000;1457943.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;27.880.102/0001-03;BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;3125105.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.880.305/0001-91;INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1664.000000;32117197.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;27.880.305/0001-91;INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2546382.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;27.880.305/0001-91;INTEGRARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;978959.83;135.000000;2607799.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;1293893.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1060313.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;707792.38;65.000000;1251646.31;71.000000;1371897.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;105.000000;2023323.63;0.000000;0.00;19.000000;367082.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;482362.80;25.000000;482761.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.880.363/0001-15;MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;2843105.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;27.884.260/0001-23;ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;9282245.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;27.927.529/0001-01;AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;961637.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.928.130/0001-45;TANCREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;27.928.174/0001-75;ORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1428288.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;27.928.267/0001-08;IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;1732641.38;90.000000;1739024.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;27.943.626/0001-98;BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;690461.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.943.626/0001-98;BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;382933.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;27.943.626/0001-98;BRB FI RF IMA-B MASTER LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;384180.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;27.945.334/0001-94;SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;385.000000;349390.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;27.945.438/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1911.000000;7894300.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;27.945.438/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32990.000000;147056255.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22.000000;95505.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;27.945.519/0001-07;ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61232.000000;294531411.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;548738.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270514.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1183052.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;953926.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.965.955/0001-30;OAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;184008.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;27.974.837/0001-98;CSHG PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1872192.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.974.837/0001-98;CSHG PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.000000;4418959.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.974.837/0001-98;CSHG PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;5644399.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.974.858/0001-03;UBS PREVIDENCIÁRIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;1353306.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;27.974.858/0001-03;UBS PREVIDENCIÁRIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;2793359.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.974.858/0001-03;UBS PREVIDENCIÁRIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;4390736.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.974.858/0001-03;UBS PREVIDENCIÁRIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1158.000000;4841640.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.974.862/0001-71;CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1010.000000;727329.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;27.974.862/0001-71;CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1029.000000;4302286.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.974.862/0001-71;CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;874688.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;27.974.883/0001-97;UBS PREV TAMANDUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2480.000000;9960518.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.974.883/0001-97;UBS PREV TAMANDUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6505.000000;27197644.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.974.883/0001-97;UBS PREV TAMANDUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3430.000000;15289571.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;27.974.894/0001-77;UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;5811641.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;27.974.894/0001-77;UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;1767188.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;27.974.894/0001-77;UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1736938.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1183.000000;5445443.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;1306076.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;1906550.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2430.000000;2504674.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3516.000000;3413904.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.021.919/0001-80;SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;529818.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2423.000000;46623838.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;10287538.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11200052.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;5408766.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26537.000000;24082561.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2105896.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;667.000000;12763414.73;1334.000000;25526829.46;667.000000;12844775.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.000000;17004357.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;48369.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;7996188.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1582.000000;30549120.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2203175.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3681472.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;16798686.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;15964138.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.021.990/0001-63;SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2082.000000;39922837.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;18899489.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;12855214.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57903594.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.025.424/0001-20;BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5191392.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.036.828/0001-19;UBS 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;176.000000;3368294.82;0.000000;0.00;68.000000;1313770.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2811.000000;11752881.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;4814208.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1976.000000;1814421.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.036.868/0001-60;VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;342.000000;1518984.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.036.868/0001-60;VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1423.000000;5828703.39;1423.000000;5825616.56;7500.000000;31357740.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.046.800/0001-62;ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1550.000000;29672537.87;5257.000000;101514999.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;28.046.800/0001-62;ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;569.000000;10930661.06;2390.000000;45949695.87;5228.000000;100989467.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.046.865/0001-08;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1560160.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;132539.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;1128629.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;5969927.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.065.477/0001-74;FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;3148872.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;109386.000000;72300011.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13367713.55;0.000000;0.00;1083.000000;20880616.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1783.000000;34039476.75;0.000000;0.00;3223.000000;62122374.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1259.000000;24027292.75;0.000000;0.00;8741.000000;168420909.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;13292533.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;3735960.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57750201.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.069.584/0001-70;SANTANDER RESERVA TÉCNICA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5580748.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;28.069.689/0001-20;SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;657.000000;2499196.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.069.689/0001-20;SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173.000000;22662541.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.075.132/0001-00;ITAÚ FLEXPREV FSF FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;935.000000;3755276.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.075.132/0001-00;ITAÚ FLEXPREV FSF FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2513.000000;10506945.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.075.437/0001-03;GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1233.000000;5283469.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;28.075.481/0001-13;OPPORTUNITY SUMMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;552369.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.075.501/0001-56;ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127433.000000;61328671.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;28.075.501/0001-56;ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11817.000000;47461067.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.075.501/0001-56;ITAÚ FLEXPREV CEDROS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4573.000000;18911954.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.075.532/0001-07;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;228.000000;1013574.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.076.584/0001-06;CLIQUE SIS MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;8306325.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.077.823/0001-34;ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289018.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;96.000000;1844947.53;40.000000;769582.32;13270.000000;256378466.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;318.000000;6135277.99;0.000000;0.00;5369.000000;103742525.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1301.000000;5662869.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;762.000000;14642809.98;2281.000000;44047120.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7762.000000;35729128.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;192.000000;3688343.98;516.000000;9959419.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;141.000000;2715922.00;0.000000;0.00;301.000000;5817155.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;4105778.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34314.000000;23019087.70;11438.000000;7673029.23;144776.000000;97468682.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288081.97;21.000000;402035.00;3815.000000;73694494.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38296.25;3734.000000;72031753.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.077.914/0001-70;ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5390.000000;24211741.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.078.625/0001-95;LIGETI LUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3669.000000;14616548.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.079.790/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENOVAR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;169.000000;666767.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.080.458/0001-17;SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3093850.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.080.458/0001-17;SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;5155888.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.080.599/0001-30;MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;1999767.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;28.080.599/0001-30;MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;669.000000;2797113.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.080.599/0001-30;MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.081.127/0001-00;PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;144.000000;662520.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.081.127/0001-00;PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.081.127/0001-00;PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.081.152/0001-85;PWM CHALLENGER RT III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7102.000000;29693723.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.081.176/0001-34;MBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540433.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.081.176/0001-34;MBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1085.000000;4536424.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.081.176/0001-34;MBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622.000000;2572323.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.087.314/0001-92;NOVUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.087.314/0001-92;NOVUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;532.000000;2447644.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.087.314/0001-92;NOVUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;133250.000000;87970837.59;91300.000000;60493228.11;75471.000000;50809933.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;28.087.314/0001-92;NOVUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192818.38;10.000000;193225.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.087.314/0001-92;NOVUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;147800.000000;69673343.52;130100.000000;61195372.18;34070.000000;16396599.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;28.140.793/0001-63;ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;10921154.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;957.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11126.000000;51188890.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1063.000000;20517176.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3352.000000;64761161.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3800282.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1056.000000;20391827.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;8076806.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.140.867/0001-61;ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7366.000000;142356027.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;28.140.939/0001-70;ITAÚ FLEXPREV FETHIE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12049.000000;50377312.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.140.983/0001-80;ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3769.000000;15758327.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.140.983/0001-80;ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;1514160.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.140.983/0001-80;ITAÚ FLEXPREV KILAUEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4748.000000;19635678.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.144.866/0001-95;LAGO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738.000000;3397072.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38417.75;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;765755.77;0.000000;0.00;529.000000;10218712.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;28.206.161/0001-55;ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21499.000000;86347253.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.206.291/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4786.000000;18069210.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;28.254.564/0001-70;WINGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2690943.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.260.437/0001-83;OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19808.000000;381905127.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;28.280.963/0001-05;ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52077.000000;34935158.54;17359.000000;11645052.84;237432.000000;159848209.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;28.280.963/0001-05;ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1423.000000;27492581.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.296.477/0001-85;RIO GUAIMBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;179270.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.320.600/0001-56;FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965060.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3137.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;969.000000;4206588.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3943.000000;76167075.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;6713189.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1632.000000;31530494.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1789.000000;34567960.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5868.000000;113259444.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.321.170/0001-97;CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270070.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212198.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.321.199/0001-79;GVGR2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173710.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.353.060/0001-07;KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;12944503.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;28.364.710/0001-10;2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511.000000;2136509.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.364.710/0001-10;2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;1742886.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.364.710/0001-10;2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4167.000000;2005419.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;28.364.710/0001-10;2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1167891.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2249.000000;43125101.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7728997.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3832960.67;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28920521.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19216462.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;21818966.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2138.000000;41048564.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.408.034/0001-39;BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1.000000;19175.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.408.034/0001-39;BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;11098189.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.418.228/0001-15;BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17.000000;16401.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
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CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;3739732.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314.000000;6395456.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8946.000000;42846512.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13140.000000;62199141.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5621.000000;26360197.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.428.255/0001-79;BRADESCO BD ALM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6044.000000;28845824.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2914.000000;1796344.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;24189483.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1507.000000;7082815.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6471.000000;30938016.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3928.000000;18269765.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;2199400.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.428.287/0001-74;BRADESCO BD ALM II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;1601766.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.454.214/0001-57;SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2144799.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.454.214/0001-57;SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;7786033.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.454.214/0001-57;SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2665753.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;28.454.214/0001-57;SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;356609.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.557.970/0001-01;JV4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463228.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.568.647/0001-33;HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352574.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.568.647/0001-33;HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462348.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2518.000000;48451847.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36672276.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390.000000;46080031.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;71316409.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;24557141.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1658.000000;31946215.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;7956255.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;28.578.936/0001-13;BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;259.000000;4966385.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.579.438/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231614.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.579.477/0001-92;SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22.000000;415990.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.579.477/0001-92;SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;480.000000;2180009.78;542.000000;2470456.33;784.000000;3608814.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.579.477/0001-92;SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;323.000000;1439804.51;331.000000;1475509.96;483.000000;2169622.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.579.477/0001-92;SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;75311.22;131.000000;583621.92;324.000000;1444262.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.581.136/0001-51;VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;364.000000;1750743.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.581.136/0001-51;VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307698.48;16.000000;309160.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.581.136/0001-51;VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;1152815.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.581.136/0001-51;VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;668782.32;35.000000;671983.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.581.136/0001-51;VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2875189.08;300.000000;5738169.66;150.000000;2893616.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6552.000000;28443309.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;570.000000;10920281.94;420.000000;8055103.38;425.000000;8198579.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38540488.40;60.000000;1149492.75;901.000000;17371605.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;1343247.48;70.000000;1351084.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;441796.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;117522.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.581.505/0001-06;PELORUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;434234.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;225.000000;188885.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346391.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192575.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.581.588/0001-33;ASPEUN PGBL E VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253222.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2039859.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;810212.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;597690.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;154174.42;434.000000;8385962.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;702.000000;13562748.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3620414.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;750203.93;365.000000;7050713.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2832384.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.626.693/0001-41;GULF III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2850.000000;11510722.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;597569.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.629.481/0001-18;START FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.648.091/0001-95;SIBERIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;608.000000;2550819.94;608.000000;2542067.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;395.000000;7589891.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811315.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;4540236.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.653.710/0001-30;ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;402959.56;51.000000;979021.50;70.000000;1351731.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.653.710/0001-30;ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306775.79;23.000000;441804.34;204.000000;3941311.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.653.710/0001-30;ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;923610.37;0.000000;0.00;68.000000;1313558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.653.710/0001-30;ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1438895.68;17.000000;327326.97;260.000000;5023851.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.653.710/0001-30;ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;383489.49;50.000000;965060.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;132539.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8818.000000;36868340.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3343200.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1604.000000;7383339.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9025.000000;5685596.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10739.000000;8823687.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5287529.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2693.000000;51978126.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1271.000000;24558888.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.663.511/0001-02;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10445.000000;39439695.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.663.511/0001-02;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386403101.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.663.511/0001-02;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136904.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4160.000000;18540577.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9423.000000;45322135.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;6797275.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38581549.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2391.000000;45932806.94;857.000000;16460512.48;60.000000;1159350.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;702.000000;13546229.03;1949.000000;37654983.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3805.000000;15011092.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5746366.70;300.000000;5795110.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4160.000000;16768220.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;8299516.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;14975625.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.703.499/0001-12;PIEMONTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.715.216/0001-52;DOMUS AUREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154197.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.715.682/0001-38;TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18601.000000;14611230.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;28.715.682/0001-38;TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;868553.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.715.701/0001-26;EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1258490.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.726.474/0001-34;TECA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1912.000000;1451381.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;28.747.733/0001-03;BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;102000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8350.000000;160672329.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;272527.000000;180130045.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2644.000000;51032368.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4019.000000;77529577.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77071689.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.750.124/0001-03;SANTANDER PREV PB JC AVANTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2276310.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.750.124/0001-03;SANTANDER PREV PB JC AVANTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;618792.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.750.124/0001-03;SANTANDER PREV PB JC AVANTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;598433.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.788.541/0001-45;FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3576.000000;13601863.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2510.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11543.000000;222977296.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;154036.83;0.000000;0.00;252.000000;4868679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.840.428/0001-61;TOREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57841.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10242.000000;47121752.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;7457580.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062.000000;4770476.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1784698.37;0.000000;0.00;6194.000000;119683591.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1109939.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1528.000000;7033510.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;802759.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3205.000000;61889970.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;485.000000;394458.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;76714036.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19175406.66;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;28.840.470/0001-82;CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;572073.29;30.000000;575985.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;45922.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9757.000000;50315758.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1355.000000;6477734.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11355.000000;56495513.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2710.000000;13034487.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.849.695/0001-08;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TOPÁZIO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;1001929.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10698.000000;40396315.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;133913.60;0.000000;0.00;17940.000000;86292993.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;360.000000;1658926.42;0.000000;0.00;16757.000000;77133804.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1126.000000;5240351.28;0.000000;0.00;9591.000000;44848462.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;80792.32;0.000000;0.00;1383.000000;5554589.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;64143.91;528.000000;2246544.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;40753.05;1080.000000;4260699.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1032.000000;4267902.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;69901.20;0.000000;0.00;819.000000;3564863.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20584.71;785.000000;3127279.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;189.000000;764542.13;0.000000;0.00;1848.000000;7448951.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;853652.78;5215.000000;23425636.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;178351.48;0.000000;0.00;16591.000000;73956050.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;84722.18;0.000000;0.00;1871.000000;7822710.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3038.000000;58573696.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2222.000000;42773649.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;15265566.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;84491.34;120.000000;495717.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;1046647.47;1101.000000;4793395.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1904086.79;600.000000;11546376.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19227380.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19216462.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19257526.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19264540.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5744553.38;300.000000;5759854.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;3457713.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;5488.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17313.000000;333276866.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;3613308.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;28.856.772/0001-49;GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2725.000000;12543391.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4224.000000;18828904.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;2425665.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630.000000;1480607.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;28.858.089/0001-40;4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230.000000;1404862.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;28.881.130/0001-08;SAFIRA II FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1176737.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.891.305/0001-50;MARGAUX PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1133.000000;4820709.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;28.891.305/0001-50;MARGAUX PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2098.000000;8771805.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;28.912.465/0001-38;AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173616.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;28.951.125/0001-16;PEROLA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;7967591.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.951.141/0001-09;AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;1991897.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.951.154/0001-88;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1121.000000;21627288.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;28.951.154/0001-88;BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23655.000000;113491165.44;21476.000000;103049656.44;19498.000000;93787112.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;28.951.331/0001-26;UBS 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4915.000000;19580358.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;28.970.842/0001-95;DW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;28.971.626/0001-64;UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;28.971.626/0001-64;UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;7317.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;28.971.626/0001-64;UBS EVOLUTION LONG SHORT TOTAL RETURN GLOBAL MASTER FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966125.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.011.124/0001-54;JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.011.174/0001-31;JOURNEY CAPITAL NAMMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;29.011.243/0001-07;BRAM IDKA PRÉ 1 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3668982.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;29.011.250/0001-09;BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;13451017.82;2650.000000;51190115.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;29.011.254/0001-97;BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15453619.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;9537.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;29.011.266/0001-11;BRAM IDKA IPCA 2 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;367370.58;80.000000;367693.97;2680.000000;12336253.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352191.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;312.000000;5949494.30;282.000000;5371257.12;39.000000;752746.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192803.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1541433.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;1107794.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3E2;760198;2010-03-09;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.022.772/0001-06;ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1411.000000;5566524.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.044.201/0001-72;AGPJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69669.000000;54727781.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;29.044.649/0001-96;BRISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2118.000000;7185053.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4M3;760198;2013-06-26;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.044.649/0001-96;BRISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;2214013.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.045.335/0001-08;FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;1692747.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1349.000000;831180.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;998668.59;2190.000000;9532418.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.045.451/0001-27;BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;297897.20;70.000000;297837.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;21769.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.468/0001-84;BRAM IDKA IPCA 10 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;890.000000;3456791.38;770.000000;3082125.78;2780.000000;11165407.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;58.000000;35409.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;2414655.96;540.000000;2425665.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.045.487/0001-00;BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;760.000000;3487974.81;235.000000;1080101.56;7730.000000;35581804.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4435.000000;2733927.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;544316.23;1380.000000;5976035.84;23480.000000;102201452.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.045.509/0001-32;BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;730.000000;3106642.23;730.000000;3106017.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;205.000000;126065.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4635.000000;17905196.87;3480.000000;13935762.75;11895.000000;47774288.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.045.521/0001-47;BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2055.000000;8510332.77;885.000000;3529738.76;9065.000000;37488892.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14574.000000;64898348.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;83034870.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6150.000000;118818953.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;121697254.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.538/0001-02;BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96612466.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;125474.000000;88927835.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19178969.77;3000.000000;57903594.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7620.000000;147237398.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19188666.72;3500.000000;67586522.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.045.553/0001-42;BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;81131503.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9088.000000;40465089.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;87919212.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;29.045.575/0001-02;BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5180.000000;100090515.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.642/0001-99;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;133.000000;81935.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.045.642/0001-99;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135108.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8962.000000;35355913.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2260.000000;9109648.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5291.000000;21078264.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80667.000000;347438448.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20338.000000;89489107.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.045.652/0001-24;BRADESCO ALM CAPIVARA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22254.000000;96512101.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.045.775/0001-65;SANTOS FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;880.000000;16959836.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3650.000000;70449139.16;2000.000000;38543604.72;486.000000;9390731.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;15415822.93;6736.000000;130140564.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.045.977/0001-07;BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2851.000000;10841914.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;29.046.006/0001-81;IRB FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117455.000000;540654711.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.055.460/0001-07;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852.000000;725813.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
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CLASSES - FIF;29.085.439/0001-46;APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11772.000000;54910948.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;426.000000;8178830.61;142.000000;2726276.86;459.000000;8854465.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134.000000;626530.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;2685501.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4587.000000;19965860.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4333.000000;17261788.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;2747100.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10344.000000;43248644.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1832623.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2930.000000;12466633.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;2292882.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5975.000000;23571952.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366026.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1408987.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.106.500/0001-94;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772417.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.106.510/0001-20;UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3015.000000;2029812.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;253.000000;1216696.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;566901.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2597935.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;4996310.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;2817975.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1525525.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3264579.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;997991.02;0.000000;0.00;3454.000000;13872416.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4679.000000;18860197.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;3080077.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.131.090/0001-31;DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;17752913.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;357.000000;6863980.78;4185.000000;80775524.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;29.152.373/0001-60;ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4266.000000;82378350.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;29.152.467/0001-39;ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1057.000000;4419355.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.152.467/0001-39;ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47115.000000;31606467.25;15705.000000;10535489.08;224283.000000;150995804.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;29.152.467/0001-39;ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1405.000000;6115551.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.152.467/0001-39;ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2528.000000;11355710.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.152.467/0001-39;ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;837.000000;16155104.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.157.511/0001-01;CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7498.000000;4955894.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;29.177.909/0001-00;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;290.000000;243400.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;29.178.368/0001-26;BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;12070.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;249980.000000;228649413.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;271557.000000;230213328.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5099516.000000;3200026953.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4180.000000;80038668.06;4180.000000;80591867.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.196.731/0001-36;NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7283.000000;29013987.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.197.090/0001-34;ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;718399.000000;343980846.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.197.090/0001-34;ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11858.000000;11851704.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;29.197.090/0001-34;ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96433360.65;10000.000000;192866721.30;62500.000000;1207314787.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;29.197.177/0001-01;ITAÚ AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;462594.97;29.000000;558227.45;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;1514843.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616971.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.215.556/0001-87;BB TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO BRASIL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159209.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.224.691/0001-99;BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4552.000000;86987122.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;29.226.342/0001-06;UBS PLATINA V ASK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;1965087.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.226.475/0001-82;VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;32246.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.226.475/0001-82;VALE 42 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;39450.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.232.902/0001-35;RT GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.232.902/0001-35;RT GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16172.000000;12828475.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1436.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;177918.000000;772371296.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.232.976/0001-71;ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.232.976/0001-71;ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;161029.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.232.976/0001-71;ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2217.000000;42825870.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.232.976/0001-71;ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;868682.02;0.000000;0.00;11182.000000;216037981.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.236.599/0001-49;UBS INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4785.000000;3014468.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.236.614/0001-59;2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.242.399/0001-07;VERDE AM B60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.242.399/0001-07;VERDE AM B60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.242.399/0001-07;VERDE AM B60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13802.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.242.456/0001-40;ACF FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327943.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3642.000000;1693044.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732653.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;617933.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424396.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;814092.000000;510855607.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2724473.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35423.000000;682527674.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192440.71;0.000000;0.00;733.000000;14154554.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129967.000000;2508519130.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.259.913/0001-09;UBS JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;1357909.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.259.913/0001-09;UBS JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1493296.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.259.913/0001-09;UBS JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1296121.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.275.240/0001-80;ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;50609.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.275.240/0001-80;ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.275.263/0001-95;TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;29.275.263/0001-95;TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;959.000000;877169.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.275.276/0001-64;TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24753.000000;22463565.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;29.306.138/0001-03;BB LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9398.000000;180208849.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.319.740/0001-77;I-TRACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.319.740/0001-77;I-TRACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.319.740/0001-77;I-TRACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;926900.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.363.886/0001-10;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.363.886/0001-10;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.000000;10775222.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.363.886/0001-10;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;1620424.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.363.886/0001-10;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231364.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.363.886/0001-10;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3989863.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1204179.000000;853449303.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580136.000000;2790505707.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3150.000000;14709182.00;402995.000000;1884444409.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5492.000000;25318972.77;704174.000000;3241368954.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12061.000000;54229849.38;219448.000000;985754385.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.389.028/0001-44;CAIXA FG-FIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5366.000000;23987284.12;696733.000000;3105757385.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;29.461.997/0001-69;BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;291936.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.492.992/0001-01;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;447.000000;8526261.97;238.000000;4565071.71;3860.000000;74217689.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30841.000000;590086620.14;30712.000000;587309671.82;1016.000000;19523926.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16894.000000;324181876.91;16808.000000;322357043.45;315.000000;6047847.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;112590.000000;468078691.62;126699.000000;526823115.47;360.000000;1505152.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;180899.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.562.673/0001-17;BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1380880.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.577.652/0001-75;AMW BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;345.000000;1475108.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;29.587.373/0001-92;PROPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;427929.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.587.373/0001-92;PROPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;437292.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.587.373/0001-92;PROPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;452148.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3294.000000;13750802.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11400.000000;11393947.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;792.000000;15168835.83;792.000000;15160745.33;250.000000;4830623.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9658512.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;777.000000;14863668.21;777.000000;14855740.48;905.000000;17475943.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4822690.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1179.000000;4799233.43;1374.000000;5609493.83;195.000000;815301.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.587.745/0001-80;BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;389047.22;42.000000;169844.52;886.000000;3571304.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.599.922/0001-49;BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;17055.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.599.922/0001-49;BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38500.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.599.922/0001-49;BTGP RBC GLOBAL CREDITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57649.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.602.952/0001-67;UNIQUE STAR INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.613.915/0001-54;FATOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;100225.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.625.929/0001-98;ANIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;82361.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.638.303/0001-16;PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1496.000000;6042275.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1255.000000;773388.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1178672.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211708.40;11.000000;212487.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;78.000000;1488691.21;62.000000;1182047.87;46.000000;888280.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;655885.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;209687.41;0.000000;0.00;8.000000;154143.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95985.28;5.000000;96287.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.661.053/0001-35;CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;74.000000;1414931.50;74.000000;1422018.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;29.709.332/0001-21;VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4391.81;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;627154.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;609378.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;384.000000;7397553.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.733.108/0001-75;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26069087.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.733.120/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;18603.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;29.733.655/0001-50;TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;20198.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;3333391.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;2258555.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.000000;4584667.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;660319.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;4377363.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;558.000000;2428807.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;982863.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1049.000000;4385902.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;633.000000;2617812.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;503476.78;855.000000;3433965.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1256.000000;5062707.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;1534640.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.733.757/0001-76;JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1083.000000;4314450.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.733.842/0001-34;BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;84043.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;1025723.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.733.890/0001-22;LWK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;202358.55;50.000000;202492.83;190.000000;765855.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.733.915/0001-98;BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;23000.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11026.000000;41634835.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1945.000000;8265082.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1945.000000;8156834.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20214.000000;94512618.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1945.000000;8082772.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14500.000000;12740917.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;71.000000;1362423.42;0.000000;0.00;2272.000000;43895393.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;805559.30;0.000000;0.00;1318.000000;25451163.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;3788590.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57189.32;281.000000;5378190.20;459.000000;8839208.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76549.07;0.000000;0.00;147.000000;2831888.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1247026.99;0.000000;0.00;2025.000000;39116999.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14500.000000;12600973.79;26100.000000;22679883.62;14500.000000;12753637.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;479269.03;0.000000;0.00;780.000000;15054936.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11100.000000;10192348.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;382815.27;0.000000;0.00;649.000000;12509295.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210480.57;0.000000;0.00;353.000000;6801577.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63.000000;1206305.49;0.000000;0.00;2007.000000;38695684.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3804.000000;16185348.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;555922.61;0.000000;0.00;1041.000000;20081696.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;413.000000;7929988.64;0.000000;0.00;15269.000000;295035317.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;3829281.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.762.315/0001-58;KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;3751786.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.813.738/0001-50;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8694069.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.813.738/0001-50;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4457600.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.813.738/0001-50;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;13493377.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;29.813.738/0001-50;KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;3983795.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.941.126/0001-42;BB TOP AÇÕES LONG BIAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;98.000000;1879172.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;29.941.126/0001-42;BB TOP AÇÕES LONG BIAS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.942.155/0001-29;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;137.000000;609754.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.942.155/0001-29;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38498.48;3.000000;57566.11;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.970.149/0001-85;PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;31560.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57566.71;266.000000;5131346.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;5049977.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4631.000000;89057993.83;1500.000000;28848954.31;82.000000;1584739.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;152853.45;12.000000;229980.48;1805.000000;34801051.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28672868.94;1632.000000;31445252.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77042.63;6141.000000;118528672.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57809.04;131.000000;2529668.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115284.61;0.000000;0.00;203.000000;3921991.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76944.59;22.000000;422359.28;254.000000;4906527.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;812905.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;3461518.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1500.000000;28846934.90;3000.000000;57693869.80;3275.000000;63281201.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;899.000000;17174540.95;899.000000;17312523.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1112.000000;5199822.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.983.486/0001-07;WESTERN ASSET MULTIPREV GLOBAL EQUITIES FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468094.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;29.983.496/0001-42;WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57903601.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;29.983.496/0001-42;WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154608.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;29.983.496/0001-42;WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;35553407.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1793.000000;8253327.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;1978492.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1693.000000;7078495.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;1662030.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;2987847.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1272.000000;5108782.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;466.000000;2241501.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;6686401.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;4376828.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;6167157.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;330478.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;3961874.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;943.000000;3720226.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;3364641.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;29.983.589/0001-77;MULTIPREV IMA-B ATIVO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;178500.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;29.993.543/0001-39;TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;29.994.475/0001-22;COSENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327497.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;29.994.591/0001-41;TOP 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19274.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;29.994.591/0001-41;TOP 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674259.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;356102.000000;289623400.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2865999.96;2700.000000;51699780.87;33950.000000;655919263.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115902147.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;158345567.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4076.000000;78671684.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11360.000000;218845182.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23740.000000;456458020.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192164627.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.036.235/0001-02;CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;191995156.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;30.038.162/0001-80;SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115807189.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.038.162/0001-80;SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11319.000000;218574814.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.038.162/0001-80;SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16112.000000;311286338.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.038.162/0001-80;SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;45987533.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.057.474/0001-30;APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;79675.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.057.791/0001-57;SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2114.000000;8838701.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.057.914/0001-50;SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932608.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.057.914/0001-50;SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846.000000;744108.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;30.057.914/0001-50;SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;852930.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.057.914/0001-50;SANTANDER PB DMW MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;831381.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;126697.000000;99526578.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;850.000000;16284167.61;0.000000;0.00;450.000000;8689695.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13403539.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10379.000000;49596945.20;30.000000;142857.74;35598.000000;171229542.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2085.000000;9725674.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17263.000000;78942961.38;212.000000;974371.02;34068.000000;156817714.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2326.000000;10373597.83;7707.000000;34619632.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19336.000000;85011191.09;1356.000000;5993435.90;33728.000000;150345950.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.059.780/0001-06;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO TAMANDARÉ FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;912.000000;3922902.95;494.000000;2150127.14;2242.000000;9760937.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43146.000000;33893255.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7724174.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5790359.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;271.000000;1294916.16;0.000000;0.00;9673.000000;46527989.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;259.000000;1207157.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;176.000000;810891.78;0.000000;0.00;9113.000000;41947864.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;85485.94;112.000000;502833.22;2841.000000;12761693.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;237.000000;1054699.09;58.000000;256004.58;3986.000000;17767995.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.068.044/0001-14;CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21868.73;133.000000;578880.38;601.000000;2616558.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;74880.000000;67590154.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28965652.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;121531808.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28920521.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19274705.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19199515.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116524.000000;564112148.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;85128875.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.068.178/0001-35;CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34235.000000;166968923.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1089293.000000;671608894.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640000.000000;460882339.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711300.000000;478874081.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570700.000000;359531286.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419500.000000;201889444.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3840102.85;17360.000000;335438482.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;8639427.82;14450.000000;279176240.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;24953679.08;3300.000000;63746181.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19188321.09;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17300.000000;330293435.15;17320.000000;334116020.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3100.000000;59513060.31;14878.000000;286853013.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7661096.00;400.000000;7709882.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2379.000000;10950726.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151700.000000;139295430.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51549.000000;31782786.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.068.240/0001-99;CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3017.000000;58121119.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;30.077.624/0001-78;SANTANDER PB RADE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405847.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;30.077.624/0001-78;SANTANDER PB RADE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612.000000;6497678.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.102.276/0001-41;SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2122.000000;40831938.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.102.382/0001-25;SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;664.000000;2712551.98;300.000000;1213593.66;9381.000000;37677226.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;348264.000000;230189339.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;63700.000000;30509903.66;323300.000000;155592032.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24900.000000;15686576.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150800.000000;101524267.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1720.000000;33052315.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;21053981.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;315.000000;6035131.69;1635.000000;31473859.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3376.000000;65013408.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;30.102.469/0001-00;SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1725.000000;830177.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.102.469/0001-00;SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;20481842.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.102.469/0001-00;SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5024782.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.128.621/0001-16;SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;9350955.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.128.621/0001-16;SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2743017.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.128.621/0001-16;SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1821.000000;8117290.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.128.621/0001-16;SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;1542800.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.128.758/0001-70;JURAPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36.000000;144133.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.128.758/0001-70;JURAPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;752746.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7825609.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7824662.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7823394.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7724174.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.317.436/0001-70;DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1982.000000;37867859.70;0.000000;0.00;1561.000000;30112881.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.317.436/0001-70;DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;995.000000;19080697.95;1000.000000;19035790.39;5.000000;96082.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.317.436/0001-70;DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1995.000000;38082775.67;1995.000000;38303033.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;30.322.245/0001-04;ARBEA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.322.245/0001-04;ARBEA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4347034.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.322.245/0001-04;ARBEA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;5285669.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;856172.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;187219.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;731254.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;407631.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1634.000000;7639933.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;18458671.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3829702.25;400.000000;7659404.50;200.000000;3839903.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5790388.46;0.000000;0.00;876.000000;16907851.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8669046.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32794317.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11446269.84;1200.000000;22892539.68;600.000000;11529877.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11554520.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9625036.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17319568.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1900.000000;36433397.32;600.000000;11500787.18;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;12085251.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;26918338.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11537606.01;200.000000;3845868.67;1400.000000;26992505.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.332.794/0001-51;THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;209602.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.332.800/0001-70;SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1601999.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.332.800/0001-70;SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;397198.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.332.800/0001-70;SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;417698.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.338.659/0001-13;CHESS ALPHA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;10986.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;518.000000;499774.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1190.000000;22981611.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;7422933.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3028649.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1951019.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.338.838/0001-50;CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1893604.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;30.353.590/0001-05;TORO SELIC CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;544.000000;10447106.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;30.353.771/0001-23;SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;931789.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;30.353.827/0001-40;ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;192784.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;30.354.139/0001-02;SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1534438.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10841408.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637.000000;12300747.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;9079001.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749.000000;14470796.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;21660514.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1276.000000;24660087.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1337930.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5916.000000;23846319.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.453.246/0001-80;FINACAP SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6450231.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46688.000000;39292453.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;388.000000;7412979.20;388.000000;7409030.53;60.000000;1158626.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;190639.45;10.000000;192679.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37.000000;140100.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56.000000;1074761.09;57.000000;1092615.63;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;212302.41;11.000000;212414.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.453.303/0001-20;BRASIL - ITAÚ FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115902.72;6.000000;115902.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.493.047/0001-03;ICATU SEG ALOCC PREV PRIVADA - FIF - CIC  MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;170614.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.493.082/0001-14;C EST LÁ VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3220346.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.493.620/0001-70;SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6702.000000;129483679.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.493.620/0001-70;SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6358.000000;122817642.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.493.620/0001-70;SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3347.000000;14919588.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.493.620/0001-70;SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;834.000000;3486980.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.493.677/0001-70;SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6392.000000;4530263.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.493.677/0001-70;SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;650.000000;12509609.80;0.000000;0.00;1659.000000;32052137.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.493.904/0001-67;SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843.000000;3524609.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.493.904/0001-67;SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3091.000000;13778443.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.493.904/0001-67;SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28245.000000;545609359.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.493.904/0001-67;SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10635.000000;205469848.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;100616.77;0.000000;0.00;549.000000;2204967.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.507.191/0001-43;ORESTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.507.491/0001-22;LIGETI LUX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2658.000000;51209133.12;0.000000;0.00;260.000000;5023240.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.507.491/0001-22;LIGETI LUX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;208.000000;3995687.75;0.000000;0.00;419.000000;8096129.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.507.491/0001-22;LIGETI LUX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;350681.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.507.491/0001-22;LIGETI LUX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;995949.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.507.510/0001-10;BUTIA TOP ICATU SEG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;55.000000;1058871.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.507.573/0001-77;1644 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95213.11;0.000000;0.00;2.000000;38454.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1561.000000;1313337.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;30.507.620/0001-82;MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;322465.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.507.998/0001-86;EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.508.019/0001-04;2159 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.508.112/0001-19;VERDE AM J60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.508.112/0001-19;VERDE AM J60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.508.112/0001-19;VERDE AM J60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;82815.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.518.554/0001-46;BB AÇÕES PETROBRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;475.000000;9108236.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;340.000000;6547199.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4706946.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;6446600.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.520.809/0001-05;JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;2446050.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7300.000000;3513213.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;787.000000;3348542.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;580301.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;523390.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;5197126.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2356.000000;10844855.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1506.000000;6048598.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4496.000000;18593497.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.520.976/0001-56;MORRO AZUL PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;4873259.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;30.521.138/0001-05;AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153508.41;58.000000;1120005.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.521.138/0001-05;AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;595288.49;80.000000;1545362.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;30.521.138/0001-05;AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;491855.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.521.138/0001-05;AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191995.16;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.521.138/0001-05;AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1427.000000;5751983.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;860316.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.521.646/0001-85;VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;1712123.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.521.661/0001-23;RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;3127917.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.521.661/0001-23;RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;329862.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.521.661/0001-23;RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;370493.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;727500.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1277195.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;757370.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453.000000;1825962.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.521.681/0001-02;PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.521.697/0001-07;PEDRA AZUL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;499912.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.522.001/0001-67;SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10817.000000;5028083.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.530.796/0001-55;BB MAR AZUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2623.000000;50296638.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;30.556.686/0001-62;EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2179.000000;1977461.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;30.556.686/0001-62;EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;205145.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;30.556.686/0001-62;EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;1402296.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.556.686/0001-62;EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;451102.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.556.686/0001-62;EPL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;294250.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3574228.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;143.000000;2756536.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4227621.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;30.556.749/0001-80;TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15448348.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.557.008/0001-14;SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;662.000000;469185.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.557.008/0001-14;SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;368.000000;1689246.27;600.000000;2754432.47;93205.000000;428984000.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.567.335/0001-57;UBS PREV TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3730.000000;15595267.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1854959.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;773490.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.121/0001-03;TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;745701.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367195.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;530.000000;10175773.93;0.000000;0.00;985.000000;19032655.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;3844710.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154483.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;75513.26;0.000000;0.00;6.000000;25086.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;286446.000000;189329978.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5435.000000;104758022.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24818.000000;478499669.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40347.000000;778324428.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60580.000000;1169266590.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53667.000000;1036333120.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53173.000000;1027144147.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63077.000000;1218657420.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.568.193/0001-42;BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7788.000000;150009995.03;55589.000000;1074118077.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.485/0001-85;AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;480818.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.509/0001-04;TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579674.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.568.861/0001-31;AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2987.000000;12488742.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.568.861/0001-31;AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;479.000000;1980935.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.592.652/0001-23;VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50.000000;230041.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.592.652/0001-23;VERDE AM P60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.592.665/0001-00;VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.592.665/0001-00;VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;183.000000;841952.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.592.665/0001-00;VERDE AM S60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.592.680/0001-40;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.592.680/0001-40;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.592.680/0001-40;VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;274.000000;1260628.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;980969.000000;615573564.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77695.000000;1500837158.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1736.000000;33488785.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96043.94;38.000000;730326.66;10843.000000;209488448.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;789232.26;41249.000000;796536466.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55577.000000;1070853415.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.609.079/0001-13;UBS PREV GAMEPLAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;4234836.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.609.079/0001-13;UBS PREV GAMEPLAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;827014.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.609.079/0001-13;UBS PREV GAMEPLAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;2212641.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.609.079/0001-13;UBS PREV GAMEPLAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;794397.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1888922.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5080380.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;3318762.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;602.000000;11630733.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;6266117.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.609.140/0001-22;CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1289863.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;466.000000;216611.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.618.614/0001-00;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347706.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.618.614/0001-00;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675865.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.618.614/0001-00;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6658913.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.618.614/0001-00;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;9761126.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.618.614/0001-00;G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;762813.56;274.000000;5279410.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.618.643/0001-64;UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;769887.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.624.657/0001-90;SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3797.000000;15847123.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;30.625.044/0001-78;BUCARESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231215.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1103.000000;512709.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.630.170/0001-10;VINLAND LONG ONLY MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;250106.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;30.630.170/0001-10;VINLAND LONG ONLY MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;662.000000;3045752.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;155.000000;2987810.81;0.000000;0.00;3264.000000;63050807.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1229.000000;23721175.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4154.000000;80133878.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.630.368/0001-02;G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579313.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.641.319/0001-67;OPPORTUNITY HOLDING II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173793.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.654.823/0001-00;SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37945.000000;164599831.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53104.000000;244092505.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23841.000000;107007455.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31649.000000;140526678.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45945.000000;207820019.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29852.000000;141379082.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27355.000000;127159366.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1570.000000;30270145.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;26855015.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.676.315/0001-14;SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;9236151.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;436.000000;8404737.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;46488706.71;0.000000;0.00;864300.000000;4041552137.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120000.000000;540324814.32;50000.000000;225012649.60;175000.000000;786095191.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100000.000000;459222408.54;0.000000;0.00;652000.000000;3001207880.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.754.467/0001-98;BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60000.000000;266335084.10;110000.000000;490336057.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.830.162/0001-18;TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;35453.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;30.830.188/0001-66;KINEA PREV II XTR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.830.188/0001-66;KINEA PREV II XTR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;164.000000;754536.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.830.188/0001-66;KINEA PREV II XTR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.830.237/0001-60;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1042.000000;4794070.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.830.237/0001-60;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.830.237/0001-60;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;563.000000;10875491.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.830.237/0001-60;VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;3705830.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.830.302/0001-58;BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3821637.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;259.000000;4988472.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84.000000;384242.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068.000000;20640261.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1373.000000;26529783.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18354147.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3182975.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961.000000;18528414.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;30.869.395/0001-24;SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;1376320.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.909.999/0001-57;POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;577936.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;30.909.999/0001-57;POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;280.000000;5349448.65;0.000000;0.00;320.000000;6152761.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;30.909.999/0001-57;POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;748953.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13882.000000;61814203.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;5960845.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;30.910.292/0001-60;G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;171727.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.910.304/0001-57;G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;161.000000;708924.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;30.994.129/0001-23;NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153.000000;703927.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.994.129/0001-23;NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;30.994.129/0001-23;NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;30.994.129/0001-23;NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7080.000000;4692056.26;5860.000000;3887253.27;1550.000000;1043518.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;30.994.129/0001-23;NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11750.000000;5543856.44;9000.000000;4240676.81;1740.000000;837396.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;30.998.002/0001-82;RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;11979571.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;30.998.002/0001-82;RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;7107762.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;30.998.002/0001-82;RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;5698525.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;30.998.002/0001-82;RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2109.000000;40706231.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;30.998.213/0001-15;PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5573.000000;5057546.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;30.998.213/0001-15;PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;465521.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;30.998.213/0001-15;PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;322215.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;30.998.213/0001-15;PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;2179136.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;30.998.213/0001-15;PANAMÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;1434972.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15396.000000;9492057.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7726809.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4016.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18750.000000;13502412.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16397148.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.008.401/0001-11;BRADESCO MASTER ABSOLUTO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10591639.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;31.008.496/0001-73;MARIA FLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1021199.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.008.573/0001-95;PINUS M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1001932.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.008.682/0001-02;DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;1352197.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;31.008.682/0001-02;DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;616770.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;31.024.180/0001-75;SH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.031.064/0001-83;CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;522.000000;321711.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.081.473/0001-94;G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8020.000000;6749322.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;106.000000;465943.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;807.000000;3432781.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135.000000;21935109.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2760.000000;53330081.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8040.000000;35568514.65;8040.000000;35549852.35;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1310.000000;5769756.43;1310.000000;5766679.06;858.000000;3824621.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.095.801/0001-01;SH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.120.420/0001-35;JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;185.000000;771212.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;31.120.420/0001-35;JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;245.000000;1078798.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14411.000000;63949724.68;13382.000000;64368609.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;885.000000;3888223.28;815.000000;3548244.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;31.145.833/0001-74;TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4106.000000;17907201.49;3894.000000;17491741.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;31.216.900/0001-02;ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;31.216.900/0001-02;ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8215.000000;35685300.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;31.216.900/0001-02;ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;3603554.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;31.216.900/0001-02;ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1948.000000;7685048.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;367115.000000;1593706587.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4258.000000;82223866.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56714.000000;1095723311.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3012.000000;58103813.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60523.000000;1168166560.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147948.000000;135323719.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453.000000;8738720.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;440742.12;0.000000;0.00;1637.000000;31630939.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2599.000000;50213084.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3090725.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734.000000;14173865.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.238.257/0001-00;ITAÚ JM2C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.247.680/0001-76;DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;830766.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.247.680/0001-76;DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;791.000000;3442990.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;31.247.680/0001-76;DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1024092.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.247.680/0001-76;DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772681.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675541.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.247.823/0001-40;PIONEIRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308966.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;385.000000;7413621.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1679204.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425094.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.247.998/0001-57;BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6.000000;27000.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.301.673/0001-05;VISTA MULTIESTRATEGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2440.000000;46383690.15;2440.000000;46358982.94;1505.000000;28998223.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.301.673/0001-05;VISTA MULTIESTRATEGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3007.000000;57644318.67;3007.000000;57732943.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;31.339.342/0001-64;SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;153157.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;31.340.838/0001-58;ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;465063.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1023.000000;776877.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4556.000000;87986740.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3074634.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1457.000000;28016405.45;1457.000000;28014293.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;8106503.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1467.000000;28338075.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.389.791/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.000000;16327506.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.391.761/0001-45;ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;258861.000000;1190976763.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;31.391.761/0001-45;ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.391.761/0001-45;ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8881.000000;171603160.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.391.761/0001-45;ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18752.000000;361936112.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.392.222/0001-20;FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5156.000000;3712983.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.392.222/0001-20;FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1354655.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.392.222/0001-20;FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2584.000000;10686308.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;31.392.261/0001-28;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38341.83;1.000000;19243.63;58.000000;1120913.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.392.261/0001-28;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.392.261/0001-28;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212547.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.392.261/0001-28;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289802.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.440.882/0001-30;GIANT DARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54.000000;40843.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;31.457.222/0001-61;TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5584.000000;5067529.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;31.457.222/0001-61;TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.457.222/0001-61;TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;1509858.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.457.222/0001-61;TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;31.457.222/0001-61;TRIPLARIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;983520.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.482.895/0001-71;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;235.000000;4508395.12;231.000000;4430824.31;19.000000;366898.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.482.895/0001-71;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1462.000000;27980033.32;1563.000000;29915132.71;101.000000;1951335.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.482.895/0001-71;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;82.000000;1575038.72;51.000000;977927.88;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.482.895/0001-71;ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;71.000000;1360023.61;1677.000000;32357587.66;1628.000000;31422354.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;271.000000;3510824.53;271.000000;5230624.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;314.000000;3989968.89;314.000000;6065545.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;31.506.444/0001-27;PR3M PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;312.000000;4002753.46;312.000000;6027888.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.525.194/0001-72;ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1462053.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.533.583/0001-40;GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;87075.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.533.583/0001-40;GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270482.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.533.794/0001-82;PEPPERONI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;280828.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;31.551.389/0001-97;GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;16893.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;31.552.286/0001-41;UBS PB YANQUE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.552.311/0001-97;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;31.552.311/0001-97;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11852.000000;10840678.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.552.311/0001-97;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12970.000000;59701984.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;31.552.311/0001-97;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7464.000000;34902403.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;31.552.352/0001-83;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;2983351.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.552.352/0001-83;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;313464.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;31.552.352/0001-83;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;712.000000;2808908.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;31.569.976/0001-03;NETUNO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;700481.000000;502988555.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.569.976/0001-03;NETUNO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;829.000000;3814092.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;871743.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;879488.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;891437.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;700.000000;615078.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19080.82;0.000000;0.00;34.000000;655340.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19074.20;0.000000;0.00;18.000000;346822.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;608958.27;1300.000000;1130948.86;700.000000;615692.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95638.93;2.000000;38519.24;119.000000;2299098.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57350.70;1.000000;19249.37;69.000000;1332420.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76346.08;1.000000;19219.43;105.000000;2024437.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;427.000000;1816809.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154116.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;401708.41;9.000000;173354.98;798.000000;15419358.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19095.78;0.000000;0.00;54.000000;1041701.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;287168.61;24.000000;462180.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;431297.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76496.06;1.000000;19256.21;106.000000;2047605.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;426266.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;422125.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;31.570.019/0001-05;KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;550937.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.570.069/0001-84;MBPREV V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;31.570.069/0001-84;MBPREV V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;322616.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71145.000000;327326409.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7149326.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2314892.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23504.000000;20636470.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;586.000000;2739902.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15456124.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;5401416.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;12339430.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.611.340/0001-82;UBS MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19243965.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;31.611.378/0001-55;2279 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086.000000;20961101.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5597.000000;26169344.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2171.000000;9988412.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26082210.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11607793.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;5787442.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;3486883.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903.000000;17377300.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;6719830.61;0.000000;0.00;1358.000000;26211030.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.611.503/0001-27;UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2373.000000;45823681.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;380.000000;1776728.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3222157.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;1408346.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;858.000000;3458445.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;572.000000;2278731.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;2884915.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;2626085.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;1603902.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1561.000000;6958315.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;808744.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;2811436.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;31.611.514/0001-07;UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;1841194.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;31.615.254/0001-48;PREVICOKE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2108.000000;8017560.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.615.270/0001-30;PREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;412.000000;1564636.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;31.636.092/0001-24;NORTH FLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;754905.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.636.092/0001-24;NORTH FLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;1671600.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.636.092/0001-24;NORTH FLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2341377.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.666.635/0001-56;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9348.000000;43008606.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.666.635/0001-56;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;31.666.635/0001-56;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5780.000000;111071156.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;31.666.635/0001-56;TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1225.000000;23655292.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.666.885/0001-96;SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO III;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;28733.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.690.524/0001-85;LGCY INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1945.000000;1285571.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;31.690.524/0001-85;LGCY INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;592530.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.690.524/0001-85;LGCY INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;864385.19;0.000000;0.00;160.000000;3084855.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;31.690.733/0001-29;UBS MASTER IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;501.000000;458250.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.690.733/0001-29;UBS MASTER IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.819.452/0001-23;E2Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.820.729/0001-38;BOLLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8032.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;31.846.670/0001-57;VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1820.000000;1664700.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.846.670/0001-57;VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;668782.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;31.846.670/0001-57;VINLAND LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1343247.48;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.848.144/0001-26;KP BZ EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;714.000000;688743.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;31.848.238/0001-03;ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;82.000000;374165.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1491.000000;7171315.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;12443692.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;10339987.98;540.000000;10417018.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023453.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3537.000000;68324358.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.932.658/0001-65;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2560.000000;49459598.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.932.715/0001-06;NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115.000000;505209.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.933.947/0001-89;LINK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;31.936.732/0001-11;ALFAYIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675865.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.943.995/0001-58;TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;15135.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;31.944.012/0001-06;CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1233.000000;1127789.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.944.012/0001-06;CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;31.944.012/0001-06;CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2041298.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;31.944.012/0001-06;CANVAS ENDURO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;5389239.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.944.019/0001-10;CANVAS ENDURO I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;59810.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.944.019/0001-10;CANVAS ENDURO I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;31.962.100/0001-22;SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;347.000000;1587274.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.962.100/0001-22;SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;259.000000;4988472.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;31.962.100/0001-22;SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;9163112.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;31.963.315/0001-68;BB PRIMORDIUM RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;108105.000000;50250618.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;292.000000;1334338.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560456.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1462092.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;347.000000;6689091.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130000.000000;62564071.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;31.963.539/0001-70;BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;31.963.604/0001-67;SUCELLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8362.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;31.964.074/0001-71;BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;71265.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;31.964.074/0001-71;BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;144922.48;4.000000;68846.26;12.000000;230394.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19696.000000;79571172.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;31.964.457/0001-40;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3292.000000;2499420.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;31.964.457/0001-40;BTGP MFS MERIDIAN PRUDENT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1636889.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;31.964.961/0001-40;BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;362.000000;6941434.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;31.975.598/0001-68;BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1181.000000;22645951.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;31.975.598/0001-68;BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2886918.35;0.000000;0.00;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;31.975.598/0001-68;BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965059.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;31.975.598/0001-68;BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3822369.19;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;31.975.598/0001-68;BRASILPREV TOP ESG MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI FINANCEIRO IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;275.000000;5263005.86;0.000000;0.00;300.000000;5775020.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;32.044.389/0001-63;G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7000.000000;6352561.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;32.044.389/0001-63;G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;650940.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;32.044.389/0001-63;G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;1942856.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;927089.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;197932.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;291937.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.044.741/0001-60;DEGAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;1386361.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;717.000000;3298798.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;1549696.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;335333.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.044.932/0001-22;FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1019797.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.045.039/0001-11;PRATA 51 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6166.000000;5639860.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.045.039/0001-11;PRATA 51 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;1559928.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.045.039/0001-11;PRATA 51 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;532588.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.045.039/0001-11;PRATA 51 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;372849.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.045.039/0001-11;PRATA 51 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;2374342.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.045.085/0001-10;LESCHER KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;32.045.085/0001-10;LESCHER KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;317612.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;32.045.085/0001-10;LESCHER KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;1601486.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.045.116/0001-33;ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;528.000000;2292134.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;32.045.116/0001-33;ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.045.116/0001-33;ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;545780.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.045.116/0001-33;ROSA DOS VENTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;126243.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;32.102.192/0001-33;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;158843.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.158.806/0001-07;G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;1074281.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;501723.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;806435.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;628807.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637244.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;534.000000;10300690.12;6227.000000;119992671.73;5847.000000;112964950.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;251.000000;4839744.07;362.000000;6994746.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.159.627/0001-86;VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3908.000000;74936814.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;4108244.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;25204502.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;8189778.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;12855214.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;6737669.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19500.000000;17144246.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;23001120.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;6642828.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3039.000000;58656341.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;7114448.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1984.000000;38241014.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;7916050.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57000.000000;38374557.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2547945.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1329253.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;32.161.826/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;51913928.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;32.162.788/0001-29;PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5281.000000;23504475.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.162.788/0001-29;PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.162.788/0001-29;PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12500.000000;238534626.47;8500.000000;162148750.33;2500.000000;47998798.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.179.530/0001-35;G5 CRUZ DE MALTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.186.338/0001-76;PJS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;2019440.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.186.338/0001-76;PJS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1927.000000;7969240.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.222.875/0001-24;MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10660.000000;49044901.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;35660.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;3098148.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6771.000000;27292696.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8106.000000;32292651.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780.000000;3077175.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;4483654.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.223.816/0001-70;ITAÚ SERRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.223.840/0001-00;RARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192803.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.225.995/0001-85;SPARTA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;737.000000;710939.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;32.225.995/0001-85;SPARTA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1835978.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.225.995/0001-85;SPARTA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906.000000;17504060.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.227.093/0001-88;TIGRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;748953.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.229.782/0001-21;CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;525.000000;2246681.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.229.782/0001-21;CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3477064.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.229.782/0001-21;CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;771642.57;0.000000;0.00;140.000000;2702167.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.238.591/0001-26;ANGA HIGH YIELD FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;260.000000;1187855.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;308821.64;16.000000;308819.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3456567.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;289742.99;98.000000;413703.78;531.000000;2193548.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19289.68;12.000000;230689.62;12.000000;231841.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;559831.12;7.000000;134935.68;19.000000;367023.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;116.000000;505601.31;0.000000;0.00;3693.000000;16074529.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;43988.29;9.000000;35815.34;3456.000000;13767998.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;188614.67;0.000000;0.00;292.000000;1311655.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732653.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1211.000000;5076530.98;23.000000;95509.36;8304.000000;34719289.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;46047.33;0.000000;0.00;420.000000;1933293.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;635.000000;2573443.54;21.000000;84767.58;7287.000000;29372570.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;59519.22;69.000000;294754.07;2332.000000;9922237.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;67054.79;42.000000;169372.59;4766.000000;18802307.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;147.000000;611317.70;7.000000;29138.56;4556.000000;18841631.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.240.211/0001-98;ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;841.000000;3379223.11;28.000000;113323.61;6104.000000;24515700.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.240.314/0001-58;PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1988023.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.245.564/0001-80;ITAÚ VÉRTICE REDPOINT EVENTURES 2 FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;558967.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6909.000000;31802699.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;2057227.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2186.000000;9301044.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1980922.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7395.000000;35570613.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.265.550/0001-29;ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4467.000000;17622746.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33437.000000;643393337.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39468.000000;760173821.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21850.000000;422076986.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9563605.94;22375.000000;431864311.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;175451164.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19116736.46;10550.000000;203517553.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;114998765.11;24990.000000;482567773.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19111845.99;6500.000000;125285583.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.273.497/0001-08;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19104986.38;1780.000000;34296901.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.274.211/0001-09;DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159209.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.274.586/0001-79;CAHALF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.287.573/0001-34;PAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11740.000000;52332235.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.287.573/0001-34;PAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2830.000000;54676040.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.287.573/0001-34;PAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5334.000000;22059122.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.291.944/0001-51;AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29.000000;17269.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.292.504/0001-19;PINUS ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.292.528/0001-78;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;1358775.01;71.000000;1369645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.292.528/0001-78;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1273.000000;24366924.60;0.000000;0.00;394.000000;7596458.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.292.528/0001-78;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2248.000000;43017462.31;143.000000;2752513.73;117.000000;2258240.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.292.528/0001-78;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3176.000000;60758719.69;1312.000000;25110397.12;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.292.528/0001-78;ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;2291427.56;120.000000;2307286.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;32.308.852/0001-37;BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;23024.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.312.069/0001-47;BRADESCO FIC FIF MULTIMERCADO  QUANT 10 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;86.000000;52479.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;8540.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.312.105/0001-72;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TOUCAN XXXI HTM NR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5170.000000;43851902.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;545.000000;335602.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.312.111/0001-20;BRADESCO TOUCAN XXXI DPV NR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56817.000000;499568932.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.318.912/0001-00;LEBLON PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;4013026.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.319.500/0001-87;XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;32.319.500/0001-87;XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.319.500/0001-87;XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;32.319.500/0001-87;XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.319.996/0001-99;KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;966175.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.319.996/0001-99;KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.319.996/0001-99;KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.320.002/0001-54;KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.320.002/0001-54;KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2648.000000;12183011.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.320.609/0001-34;HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;598.000000;2751299.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.320.609/0001-34;HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;910965.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.320.609/0001-34;HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;193329.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;32.320.609/0001-34;HUAYNA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;287992.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.320.639/0001-40;KINEA PREV AÇÕES XP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.320.639/0001-40;KINEA PREV AÇÕES XP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;202436.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.320.639/0001-40;KINEA PREV AÇÕES XP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.320.644/0001-53;KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.320.644/0001-53;KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;105.000000;490938.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;253808.000000;192744514.22;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;668837.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5184.000000;100057411.80;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6013.000000;116113646.29;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3752.000000;72477476.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.385.410/0001-94;BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;45170522.51;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26543.000000;16364620.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2618.000000;50383114.67;1700.000000;32551713.88;582.000000;11244330.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.388.028/0001-34;BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;6613159.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.388.030/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO TAG - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;535218.000000;435300823.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;32.388.030/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO TAG - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;112218.000000;435300823.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1565.000000;964497.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.388.048/0001-05;BRADESCO MEGA XXXV DPV I FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190900.000000;955388202.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;826629.000000;672309788.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;236804.000000;918577459.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3447.000000;66180730.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1356.000000;26057523.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;13831477.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28005.000000;540788735.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54527.000000;1052436437.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3676.000000;71009382.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;929.000000;17863938.69;29435.000000;568688763.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;645.000000;12384331.71;46892.000000;906070353.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.388.055/0001-07;BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5246.000000;101384655.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.395.263/0001-33;EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;449.000000;2086828.94;435.000000;2022601.66;1029.000000;4811705.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.395.263/0001-33;EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;321788.88;105.000000;430261.90;296.000000;1237585.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.395.263/0001-33;EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;737639.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.395.813/0001-14;G5 PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560193.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.397.476/0001-02;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9909.000000;7524504.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;32.397.476/0001-02;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;300.000000;1408685.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.397.723/0001-62;MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;119.000000;528451.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.398.393/0001-20;CANIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5452.000000;105333634.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.398.393/0001-20;CANIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6009.000000;116076165.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.398.393/0001-20;CANIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655231.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.398.393/0001-20;CANIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209200.000000;184004201.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;32.398.677/0001-16;SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212415.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.398.677/0001-16;SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.485.528/0001-94;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO AGEM PM IV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;2229065.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5325.000000;23919753.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5091.000000;24488162.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5210.000000;23982044.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.485.552/0001-23;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5192.000000;24278304.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;2116815.64;500.000000;2067782.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;4097411.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.485.595/0001-09;AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;989.000000;609557.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.510.391/0001-80;BRADESCO MEGA LV DPV FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112300.000000;610953670.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;7980194.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6557.000000;27116922.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30312.000000;21828539.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.665.872/0001-65;AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14439.000000;64363300.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;202.000000;922022.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.670.734/0001-74;SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;6110835.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;32.708.144/0001-93;SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;152762.72;0.000000;0.00;271.000000;5230624.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.708.165/0001-09;UBS PB MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;815.000000;586904.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.708.215/0001-58;UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;1323336.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.708.215/0001-58;UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;920616.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.708.233/0001-30;UBS INFLATION 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;91982.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.709.939/0001-16;UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;2634442.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.711.990/0001-62;EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;44.000000;167136.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.712.006/0001-88;BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;306803.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.712.006/0001-88;BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1410371.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.712.006/0001-88;BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;1024352.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.712.006/0001-88;BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;975969.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.712.006/0001-88;BB PAXS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;2202054.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.742.535/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115956.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;32.742.535/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;868969.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.742.535/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;995.000000;613044.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1595.000000;6697753.33;0.000000;0.00;11474.000000;47973161.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3340211.81;0.000000;0.00;6335.000000;26198800.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;710.000000;3089938.82;0.000000;0.00;5037.000000;21924562.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;202.000000;802499.79;15.000000;60687.18;6627.000000;26144123.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;217.000000;869318.23;0.000000;0.00;4804.000000;19138155.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;280.000000;1287688.35;0.000000;0.00;10250.000000;47181565.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;513.000000;2083045.37;0.000000;0.00;10133.000000;40844279.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;208.000000;1001010.91;0.000000;0.00;10856.000000;52218324.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;484.000000;1946331.76;0.000000;0.00;8488.000000;34090639.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;297786.38;75.000000;319710.82;3245.000000;13806887.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;687.000000;3203969.86;0.000000;0.00;5864.000000;27420642.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;310.000000;1381849.98;0.000000;0.00;10147.000000;45231272.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;404338.80;120.000000;538611.31;3190.000000;14329392.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;282498.83;150.000000;652862.67;680.000000;2960498.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.742.599/0001-25;BRAM INDEX IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;332457.72;120.000000;504334.51;740.000000;3056922.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;334.000000;205429.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1180.000000;5421126.60;265.000000;1221690.67;9152.000000;42127384.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;528.000000;2529327.04;275.000000;1310586.51;9752.000000;46907986.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;840.000000;3727996.36;60.000000;267412.19;9062.000000;40394775.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;380.000000;1703722.74;155.000000;696668.84;2847.000000;12788645.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;940.000000;4381909.80;150.000000;697932.60;5238.000000;24493405.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.742.636/0001-03;BRAM INDEX IMA-B5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;303736.68;140.000000;609667.77;600.000000;2612204.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;155759.000000;149050521.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;597141.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;1142277.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1919951.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57682142.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;32454657.98;1700.000000;32714733.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;740.000000;3187467.07;740.000000;3221718.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2962.000000;13599692.41;2962.000000;13634321.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.743.215/0001-99;BTG PACTUAL REFERENCE IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;258591.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.745.056/0001-61;SHISAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559130.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.753.864/0001-70;G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82.000000;361067.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.754.920/0001-91;G5 G11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;2386173.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58800.000000;28298210.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;925436.13;48.000000;926900.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19135.000000;16153664.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB476;760198;2012-05-29;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14318.000000;54216447.59;11833.000000;43862063.59;34361.000000;138005241.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.772.397/0001-26;POLO LONG BIAS MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;629.000000;2505807.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.773.105/0001-70;OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8694.000000;167623343.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.773.105/0001-70;OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14939.000000;288478590.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.773.105/0001-70;OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7828.000000;151256477.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.774.576/0001-00;OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17792.000000;343744198.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.774.576/0001-00;OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3664.000000;70719590.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;273.000000;5242757.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3811035.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.811.397/0001-98;BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1841231.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;415.000000;7957722.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5603523.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2410043.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1530582.56;80.000000;1541976.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.811.422/0001-33;BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5208506.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.834.102/0001-07;SASQUATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829503.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.841.087/0001-16;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;218.000000;4180201.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;32.841.087/0001-16;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;382783.74;0.000000;0.00;240.000000;4637398.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.841.087/0001-16;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2410043.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.841.087/0001-16;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3469446.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.841.189/0001-31;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;113.000000;2166801.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;32.841.189/0001-31;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2216591.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;32.841.189/0001-31;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.861.970/0001-78;IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;378.000000;1436689.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.861.970/0001-78;IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;680.000000;12977376.40;680.000000;13055670.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.864.267/0001-13;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;32.864.267/0001-13;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3538.000000;16542279.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;936.000000;589664.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004769.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;3303746.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;499821.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.889.247/0001-05;MLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;499516.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.890.801/0001-66;FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1254577.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;137482.000000;562875700.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;199079.000000;799993715.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;111439.000000;476290987.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;202000.000000;3716465806.31;200000.000000;3858152666.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;180000.000000;3190458567.60;170000.000000;3281203704.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;119000.000000;2138979753.96;80000.000000;1545612404.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45000.000000;853693086.31;45000.000000;864740824.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;1434808068.17;75000.000000;1439963675.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55000.000000;1040154668.66;55000.000000;1059735733.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;145000.000000;2728035692.75;140000.000000;2699248681.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340000.000000;6188962054.16;245000.000000;4731056601.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.892.326/0001-67;TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115000.000000;2084953152.02;65000.000000;1255606597.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;32.892.517/0001-29;BRASIL CAPITAL 70 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;316.000000;239973.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;32.892.517/0001-29;BRASIL CAPITAL 70 XP SEGUROS ADVISORY PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;957403.34;0.000000;0.00;650.000000;12558100.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;1915.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;268.000000;1233023.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24715.000000;113765192.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.892.561/0001-39;ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;8399991.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;32.893.181/0001-19;CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;513618.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.893.181/0001-19;CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;19240.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11349.000000;49972593.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47280.000000;197371933.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;32.893.503/0001-20;TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;188535319.35;10000.000000;192747051.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;32.903.873/0001-09;KINEA PREV APOLO ITAÚ MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10782.000000;49606203.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4517.000000;18951571.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;9223636.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;302.000000;5760480.43;14478.000000;277970644.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;403.000000;7735518.62;19306.000000;372994926.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;509.000000;9772232.74;37353.000000;720568310.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;604.000000;11531468.83;28957.000000;556451120.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;9424062.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2338.000000;9314115.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;471.000000;9015566.17;22579.000000;435050457.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.905.253/0001-09;KINEA PREV APOLO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;13407762.26;33656.000000;648899822.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;248.000000;1192651.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;10089197.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39103.000000;181487216.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2589467.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;17822207.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.905.444/0001-62;PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27234.000000;125175433.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;32.906.857/0001-61;MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;364558.22;19.000000;366090.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;32.907.013/0001-35;ITAÚ FLEXPREV OLIMPO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.907.049/0001-19;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;307102.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.907.049/0001-19;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2510.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.907.049/0001-19;ITAÚ FLEXPREV MOMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114680.11;0.000000;0.00;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.921.798/0001-09;SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1495.000000;6250650.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.972.962/0001-07;ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115807.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;626.000000;2717568.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;32.972.983/0001-14;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388735.000000;1625315346.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7400.000000;4848191.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;292466.000000;267178159.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5148.000000;4677277.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3759.000000;15735102.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8528.000000;37065940.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1709.000000;7975230.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100.000000;451684.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;236674.000000;217659351.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9824.000000;189500847.71;19098.000000;368144010.29;25970.000000;501744443.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14775.000000;284796269.99;27810.000000;535531673.31;49285.000000;952309622.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8303.000000;32756137.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1918.000000;36886399.92;2778.000000;53451828.78;27900.000000;538761361.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18215.000000;87615783.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;32.973.123/0001-03;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18155.000000;11437341.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;32.990.311/0001-31;KINEA PREV APOLO XP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;32.990.386/0001-12;UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15105.000000;70624968.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;32.990.386/0001-12;UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65278366.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;32.990.386/0001-12;UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;3304762.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;33.144.687/0001-98;BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;281.000000;5389580.36;281.000000;5386750.65;150.000000;2893614.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.144.687/0001-98;BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784104.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.144.687/0001-98;BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;12324816.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;33.146.649/0001-74;SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1672412.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.146.649/0001-74;SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95693.25;0.000000;0.00;398.000000;7690352.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.149.415/0001-80;ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;565.000000;2511969.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.150.308/0001-72;G5 ATMOS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;92468.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.150.386/0001-77;JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;10006.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;33.212.334/0001-88;NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.255.042/0001-22;FP FOF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23214.000000;99214792.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;33.269.355/0001-30;EMUNÁ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829502.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.269.355/0001-30;EMUNÁ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;832025.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3237.000000;15099111.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1813.000000;34949058.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6655.000000;127938255.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;8636109.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;825273.50;0.000000;0.00;9047.000000;174761121.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.270.063/0001-17;PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;411.000000;7882316.75;38488.000000;737500084.83;7245.000000;139904102.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.304.918/0001-83;INTRABANK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;40629.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425094.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.341.984/0001-23;VANQUISH AÇÕES IPÊ MASTER FIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.342.434/0001-29;MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;422213.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;33.345.516/0001-27;GAVIOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;652241.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.345.516/0001-27;GAVIOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;986.000000;4395194.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.345.516/0001-27;GAVIOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3107493.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.345.516/0001-27;GAVIOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;1852734.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;63.000000;1204956.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;708874.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;201540.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.378.392/0001-86;KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;318703.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;33.378.392/0001-86;KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;2274560.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;33.378.392/0001-86;KADIMA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;418103.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;12422859.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6696.000000;31251098.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7317.000000;33516662.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7444.000000;33534600.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9788.000000;43055494.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11296.000000;47644006.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3338.000000;3128291.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17932.000000;15893964.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;33.422.113/0001-34;SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;217.000000;902949.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;33.422.113/0001-34;SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.422.113/0001-34;SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1045265.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5080377.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.490.022/0001-36;MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;5909455.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.497.925/0001-49;GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;52712.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72.000000;1380483.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.499.618/0001-05;ICATU VANGUARDA  EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2655.000000;12770785.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.520.932/0001-14;ATLAS ONE ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;183595.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.521.813/0001-86;TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;244996.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;33.521.813/0001-86;TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1025248.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.521.813/0001-86;TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;367931.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.588.888/0001-84;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;53.000000;251943.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2312150.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;510.000000;2221464.63;510.000000;2220300.61;87.000000;387811.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43007.000000;41493070.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4829241.06;250.000000;4831521.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;1068166.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;852532.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;493.000000;414299.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1559.000000;960727.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;628.000000;12020554.04;0.000000;0.00;278.000000;5371653.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;238.000000;4543640.54;238.000000;4541217.13;70.000000;1352410.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3248.000000;62646838.17;0.000000;0.00;1902.000000;36740980.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;30240141.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;147.000000;2788605.10;147.000000;2787117.76;810.000000;15633970.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1647.000000;31771887.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6748121.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5782411.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.600.729/0001-58;BTG PACTUAL REFERENCE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7700026.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.600.794/0001-83;BTGP PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;31508.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;33.600.794/0001-83;BTGP PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;109821.16;6.000000;109763.54;21.000000;405723.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.600.794/0001-83;BTGP PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.600.794/0001-83;BTGP PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385001.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.624.828/0001-70;EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;64411.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;33.624.828/0001-70;EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.624.828/0001-70;EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;33.624.948/0001-77;LEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;140.000000;117727.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;33.625.603/0001-38;4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;124.000000;595564.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.625.723/0001-35;4UM MAIS FUTURO MODERADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;14121.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.625.789/0001-25;4UM MAIS FUTURO AGRESSIVO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;16720.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.632.411/0001-59;MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;240504.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;33.632.411/0001-59;MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;312032.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.632.411/0001-59;MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;843430.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;33.632.411/0001-59;MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;110689.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;33.632.411/0001-59;MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;105596.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;33.736.782/0001-80;HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;565.000000;2418133.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;33.736.782/0001-80;HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11524265.98;0.000000;0.00;4490.000000;86757994.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.736.782/0001-80;HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;5522784.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.736.782/0001-80;HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1916720.67;350.000000;6740134.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;33.736.782/0001-80;HASHDEX CRIPTOATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;2079063.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;33.736.845/0001-07;HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2337.000000;9565413.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96257.85;57.000000;1101382.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192998.53;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340.000000;6549752.32;972.000000;18769742.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95636.16;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.755.708/0001-01;PACIFICO MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;3682546.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270482.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.768.937/0001-60;FLEX SUPER FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849252.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.769.046/0001-29;MINT EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;208829.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5227.000000;4398379.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;21276190.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;29563414.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1912.000000;36951479.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28980232.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2428612.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.769.090/0001-39;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2869.000000;55279669.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;33.769.161/0001-01;TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;308161.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888583.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54271.000000;231954595.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;275344.000000;1149432692.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;282818692.77;15000.000000;289120577.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65000.000000;1223724437.12;65000.000000;1253222602.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75000.000000;1365070160.34;75000.000000;1447589869.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;716311146.51;35000.000000;676095859.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80000.000000;1476354983.99;75000.000000;1448282633.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.784.263/0001-98;TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;55000.000000;1009631346.65;50000.000000;966007752.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4205.000000;17971123.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;33.824.227/0001-00;PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3437.000000;66403375.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.824.227/0001-00;PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;656782.12;3466.000000;66952848.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.824.227/0001-00;PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3926.000000;75776513.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38275.00;0.000000;0.00;269.000000;5197750.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;1796774.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;33.827.314/0001-11;BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;514090.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;33.827.655/0001-97;SUMAUMA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;50428.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1595.000000;30584498.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.843.108/0001-03;BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1260.000000;24247390.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;33.843.428/0001-55;BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2737.000000;52482615.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.843.428/0001-55;BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.843.428/0001-55;BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3826456.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.843.428/0001-55;BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;730.000000;14052548.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;33.843.428/0001-55;BRASILPREV TOP RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;980.000000;18768498.59;0.000000;0.00;2385.000000;45953995.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;1730194.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269924.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1349229.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;179678.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;89071.85;60.000000;264890.72;40.000000;178304.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;127644.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;167241.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;62033.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;33.863.652/0001-09;BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;120186.30;100.000000;403081.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.897.997/0001-83;SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;29267.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.913.618/0001-00;TESLA R2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;5249925.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;33.913.618/0001-00;TESLA R2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;33.913.629/0001-81;TAMBAÚ QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191785.05;0.000000;0.00;10.000000;192439.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;33.925.183/0001-05;EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;564148.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703.000000;13579868.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2453659.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;33.953.262/0001-20;SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5362832.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;33.953.325/0001-48;6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;608654.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;33.953.325/0001-48;6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365.000000;5707115.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;33.953.325/0001-48;6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;949469.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;33.953.325/0001-48;6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2800014.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.048.364/0001-63;GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;60.000000;275346.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.081.230/0001-44;BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;5514.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1486192.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270482.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.081.238/0001-00;FLICKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;1178068.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.081.444/0001-10;UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.081.444/0001-10;UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;600.000000;2805361.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.081.456/0001-45;UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.081.456/0001-45;UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;92.000000;430155.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.081.456/0001-45;UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.109.663/0001-60;ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;419.000000;258144.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.668/0001-93;ÁGORA TOP 10 INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;365.000000;224766.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.677/0001-84;ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;87.000000;53335.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.690/0001-33;ÁGORA ARROJADA INDEX FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;81.000000;49775.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;160.000000;98182.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289802.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;22472059.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;4635440.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.109.704/0001-19;BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2455.000000;10264433.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;152.000000;93497.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4455.000000;35607803.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38319.03;0.000000;0.00;531.000000;10260243.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.109.711/0001-10;BRADESCO ASSURANCE 2 FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.109.837/0001-95;BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT MULTIASSETS GLOBAL  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674812.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6936.000000;30885943.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9548577.37;4250.000000;81941477.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.123.589/0001-37;BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;964331.67;3511.000000;67822073.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.143.959/0001-06;KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;101.000000;472235.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.143.959/0001-06;KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.172.458/0001-40;MB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;346.000000;1397014.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;34.172.479/0001-65;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1620.000000;7399396.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.172.515/0001-90;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;142.000000;579723.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;83.000000;1591906.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;151901.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1731.000000;7595729.20;1381.000000;6029882.98;122.000000;543827.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1182.000000;4817743.46;1182.000000;4815215.66;510.000000;2132326.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;20677.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;20154.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.172.705/0001-08;G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.218.592/0001-34;GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289018.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.218.639/0001-60;RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;34.218.789/0001-73;QUATRINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;51221.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.218.789/0001-73;QUATRINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.218.789/0001-73;QUATRINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12543.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.218.864/0001-04;CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MOTO-HONDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;924.000000;17851823.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.218.864/0001-04;CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MOTO-HONDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;16361519.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1187.000000;914255.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;1928690.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;502185.54;398.000000;1774125.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;912.000000;3813101.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;902903.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.231.962/0001-73;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;295.000000;208255.81;1089.000000;784220.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.231.962/0001-73;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;349561.00;398.000000;1861087.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.231.962/0001-73;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;193603.57;290.000000;1262283.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.231.962/0001-73;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;141103.09;264.000000;1103792.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.231.962/0001-73;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;649.000000;539121.70;649.000000;552878.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;34.246.525/0001-23;SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES REAIS MULT IE - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.258.142/0001-75;SANTANDER PREV PB TERRA TRÊS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;1024352.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.258.142/0001-75;SANTANDER PREV PB TERRA TRÊS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2602584.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.258.142/0001-75;SANTANDER PREV PB TERRA TRÊS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1740.000000;6931804.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.258.351/0001-19;SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE -  FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.286.506/0001-20;SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;3980433.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.286.506/0001-20;SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.000000;19107633.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.286.506/0001-20;SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4441.000000;85786906.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.286.506/0001-20;SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5793130.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.286.727/0001-07;YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;935831.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.337.236/0001-30;FCOPEL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1887.000000;1163439.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.337.739/0001-05;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;143.000000;573695.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;34.337.739/0001-05;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;84.000000;1608581.30;0.000000;0.00;417.000000;8027277.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.337.739/0001-05;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;2982813.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;34.337.739/0001-05;ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;730640.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;34.370.592/0001-55;JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289891.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.370.592/0001-55;JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4502140.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.370.592/0001-55;JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2762782.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.370.592/0001-55;JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;4916488.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;97.000000;402061.29;97.000000;405560.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;1954948.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.400.188/0001-87;REMANSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;5903623.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;884.000000;16520699.69;884.000000;17062259.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;865.000000;3647052.14;865.000000;4160726.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;347.000000;1526510.64;347.000000;1450818.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;386.000000;1690700.74;386.000000;1776788.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.447.464/0001-62;GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848335.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.461.768/0001-84;GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;461855.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;34.461.768/0001-84;GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.474.531/0001-38;MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;11951.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.474.531/0001-38;MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1634.000000;31504088.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.474.531/0001-38;MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2342.000000;45203406.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.474.531/0001-38;MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1560.000000;30124278.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.474.531/0001-38;MARS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1418.000000;27399295.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.474.917/0001-40;FORPUS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1029.000000;4478930.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;15934.05;1.000000;19257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;225691.38;16.000000;308966.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;396678.81;23.000000;444363.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;101236.65;24.000000;104464.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;116.000000;515171.59;116.000000;542427.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;153083.40;36.000000;160473.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;135.000000;110559.25;135.000000;115005.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;34.475.199/0001-26;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;432.000000;304971.22;1539.000000;1108277.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.475.199/0001-26;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;107323.88;583.000000;2726165.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.475.199/0001-26;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;105273.17;391.000000;1701906.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.199/0001-26;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;49889.02;343.000000;1434093.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.475.199/0001-26;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE II PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;329.000000;274012.09;1312.000000;1117684.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;34.475.378/0001-63;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;119.000000;100217.19;119.000000;99110.75;523.000000;445540.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;34.475.378/0001-63;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;12654.49;118.000000;490575.41;129.000000;539353.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.475.378/0001-63;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;161049.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.378/0001-63;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;153864.27;116.000000;541285.67;184.000000;860402.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.475.378/0001-63;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE III PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;141.000000;100088.49;228.000000;160957.03;572.000000;411913.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;127596.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;172.000000;757360.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;127596.97;2535.000000;10807541.04;2347.000000;9986060.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;510.000000;2233478.08;490.000000;2133300.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7915.000000;31928289.41;7400.000000;29828053.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;2316425.40;535.000000;2210072.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9187.000000;39030962.92;8346.000000;34894893.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2383.000000;10514706.60;2316.000000;10403408.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5644.000000;23528759.60;4621.000000;19110443.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4358.000000;19388527.55;4288.000000;20051111.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5031.000000;20123731.21;4830.000000;19054793.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8030.000000;35962122.63;7988.000000;38422989.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3713.000000;15040476.14;3504.000000;13959221.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6583.000000;26655699.05;6168.000000;24772745.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3776.000000;15989629.81;3664.000000;15948301.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7444.000000;32033252.14;7366.000000;32834685.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.475.424/0001-24;TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7563.000000;33248853.67;7480.000000;34431035.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;57612.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41371.000000;27344667.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;4210364.32;0.000000;0.00;62.000000;1197849.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;26798413.42;0.000000;0.00;350.000000;6758652.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67437728.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30256.000000;583242539.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15641.000000;302186545.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4004.000000;77148761.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.507.447/0001-73;VRB ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2260.000000;9722795.34;2201.000000;9202451.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.507.804/0001-01;FAVACHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2210.000000;8908107.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.508.014/0001-32;JPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2418490.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.508.014/0001-32;JPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1329568.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.508.396/0001-02;SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;38203.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.508.815/0001-06;QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674614.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.508.815/0001-06;QR BLOCKCHAIN ASSETS I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060419.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18.000000;66182.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34391.000000;177904836.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44200.000000;215649710.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62320.000000;306213573.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36614.000000;191983336.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;24367002.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52156.000000;252615594.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65650.000000;307937296.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19757.000000;96917788.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.546.404/0001-05;PREVIRB - PLANO A FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20200.000000;94548438.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;98552.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3581726.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;6779819.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;6755651.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2756.000000;15722351.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;20375353.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;13660752.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3044.000000;15158021.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.546.439/0001-36;PREVIRB - PLANO B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;14209470.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;226466.000000;105268550.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7213.000000;138573689.57;0.000000;0.00;787.000000;15206802.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3175.000000;61341492.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5750.000000;111072891.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154409586.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;47892713.38;2500.000000;47998789.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3279.000000;15728679.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;958.000000;4472737.77;0.000000;0.00;795.000000;3717498.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1675.000000;7691020.01;0.000000;0.00;1389.000000;6393677.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;476.000000;2131689.31;0.000000;0.00;432.000000;1940532.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1658.000000;7362007.50;0.000000;0.00;1375.000000;6129200.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.567.868/0001-90;CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;155898.84;0.000000;0.00;120.000000;522440.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;34.568.351/0001-15;ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.568.351/0001-15;ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;96.000000;416751.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.568.351/0001-15;ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.568.351/0001-15;ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121364.000000;489196695.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.568.450/0001-05;JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134923.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.580.935/0001-06;JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;10000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1704.000000;32674598.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;104.000000;496540.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.617.252/0001-86;BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;618.000000;2737196.43;1612.000000;7181782.53;24638.000000;109826361.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;380.000000;319579.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309159.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114983.41;0.000000;0.00;521.000000;10064169.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.617.276/0001-35;BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;6195684.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.626.199/0001-80;ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;132157.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1115.000000;4674229.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6098.000000;27150578.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2856577.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2327.000000;10128738.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11586261.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;34776279.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.633.357/0001-29;BRAM MULTI-ÍNDICES II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6569647.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.633.393/0001-92;BROTHERS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2102694.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.643.910/0001-04;SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;1032714.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.643.910/0001-04;SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1004083.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.656.410/0001-07;SANTANDER PB MONTANA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236639.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.657.939/0001-45;SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;818424.17;528.000000;2120624.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.657.939/0001-45;SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;380211.88;409.000000;1691445.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.657.939/0001-45;SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;42149.46;542.000000;2266119.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.657.939/0001-45;SANTANDER PB CANGUARA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1006.000000;4364313.28;260.000000;1133291.01;272.000000;1183935.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;165.000000;789193.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.658.702/0001-89;SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2418490.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.658.753/0001-00;DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;644.000000;580936.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1857.000000;35523896.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4054.000000;78342560.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3806.000000;73062805.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33951.000000;139002968.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5758.000000;110442794.73;2783.000000;53401591.79;4591.000000;88709566.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5113.000000;97960413.96;7258.000000;139473086.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3400.000000;65130443.62;982.000000;18845362.99;16276.000000;313715100.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;783.000000;14998004.44;9743.000000;187553403.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;763563.10;6290.000000;120385676.92;8112.000000;155746471.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4808207.13;300.000000;5748183.15;337.000000;6512891.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5493.000000;105679757.62;2693.000000;51961954.22;5700.000000;110124883.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;34.658.789/0001-94;DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;731.000000;13943581.17;1550.000000;29625389.56;7080.000000;136129856.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;173015.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;125.000000;2388727.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;153.000000;673693.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19222838.59;636.000000;12215066.22;2756.000000;53252791.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;867.000000;16593551.18;5661.000000;108974629.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.658.859/0001-04;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;553288.91;4796.000000;91768710.08;6167.000000;118403413.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40661.000000;34219638.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;26970357.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;34.660.200/0001-92;CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2700.000000;11721144.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;452.000000;8642589.02;0.000000;0.00;2930.000000;56598917.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17233203.29;0.000000;0.00;700.000000;13503542.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;9558669.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;116280.000000;72708522.78;94860.000000;59372979.58;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2987.000000;57716320.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1703.000000;32902225.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7679807.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118320.000000;54998873.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;981.000000;4168006.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47158.000000;216966179.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;981.000000;4076011.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;981.000000;4113219.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30940.000000;125000925.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44600.000000;39189305.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;843019.48;2077.000000;40033601.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;139.000000;2668814.09;6486.000000;125290299.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503.000000;2027503.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503.000000;1984383.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;921.000000;17629343.91;1471.000000;28327833.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;895.000000;17200045.64;48892.000000;944715878.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;1727409.73;4222.000000;81528690.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35700.000000;32780796.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;61.000000;1170339.14;3335.000000;64334733.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;154.000000;2957412.53;7274.000000;140534812.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2011.000000;8556450.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191505.58;469.000000;9035073.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;34.687.633/0001-31;KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503.000000;2003849.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.689.200/0001-15;ITAÚ FLEXPREV BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5115.000000;20617655.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22010.000000;85399545.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21231318.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3763.000000;72591142.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;9832977.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199900.000000;125933597.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2511.000000;11279342.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194200.000000;139848984.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250800.000000;120700530.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117700.000000;79240094.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1274.000000;24460182.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1349.000000;26058666.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17238.000000;79347885.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;249736.14;0.000000;0.00;63.000000;303035.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.706.691/0001-65;JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;1221730.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.714.223/0001-32;G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1369644.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;207.000000;3988809.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;251.000000;4772084.53;251.000000;4769544.25;63.000000;1217169.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;207.000000;3988809.45;181.000000;3495188.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;4188360.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10604191.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1214306.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3140671.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;485.000000;443615.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.738.232/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1309004.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1756035.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3512.000000;16166026.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;12686470.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;34.771.627/0001-68;ITAÚ FLEXPREV HIMALAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8661.000000;35818158.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.771.804/0001-06;ITAÚ FLEXPREV REVALI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8078.000000;33774415.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.771.888/0001-88;TINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.774.322/0001-00;FCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.774.627/0001-11;ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;34.774.627/0001-11;ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;78214.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1667.000000;32176584.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36553.000000;704629314.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12615.000000;241510111.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;770301046.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108500.000000;2091305507.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34000.000000;656554793.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63000.000000;1215318089.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.780.375/0001-33;BRASILPREV TOP DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25634.000000;493913923.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6263.000000;119903117.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1870.000000;36122835.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168.000000;22565941.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2765.000000;13254182.08;2765.000000;13299895.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.780.432/0001-84;BRASILPREV TOP ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022.000000;4119496.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.781.329/0001-59;BRAZIL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;2448.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;34.791.543/0001-96;MINAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;96987.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1402.000000;11205867.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;106485.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12816.000000;62602476.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3704.000000;17508794.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6123.000000;28098533.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;34.792.991/0001-04;ROMA FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2359.000000;18816811.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4757.000000;17962220.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;9935506.94;520.000000;10031196.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;1997753.49;105.000000;2017728.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2021257.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;34.803.938/0001-61;ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;102.000000;1969660.43;102.000000;1969665.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.804.026/0001-04;ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.804.026/0001-04;ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964018.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.808.989/0001-86;VERDE AM BB60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.808.989/0001-86;VERDE AM BB60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;575104.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.831.155/0001-91;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.831.155/0001-91;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.832.962/0001-29;UBS BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463683.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;34.866.645/0001-23;ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52801.000000;44980820.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;34.867.354/0001-50;HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;1526069.93;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;34.867.657/0001-72;ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.867.657/0001-72;ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;441811.22;19.000000;365871.38;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.867.657/0001-72;ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;345463.97;21.000000;404196.93;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;34.867.805/0001-59;GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;5443079.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;34.867.805/0001-59;GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;3211761.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;34.964.461/0001-04;MARVELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3903.000000;16318568.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10801.000000;9089535.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;723.000000;13900233.33;593.000000;11398420.82;246.000000;4750367.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;7006334.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;6597441.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1176.000000;22478233.20;1176.000000;22466398.47;260.000000;5012890.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;34.979.818/0001-10;BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;344.000000;6554396.11;344.000000;6550900.24;300.000000;5782411.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.979.876/0001-43;KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;870540.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;34.979.876/0001-43;KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3187036.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;34.979.903/0001-88;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;652.000000;2975936.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;34.979.903/0001-88;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481867.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;34.979.903/0001-88;AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;1003331.63;53.000000;1002796.49;40.000000;770301.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.001.225/0001-47;SAOFRAN RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;80.000000;1539745.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19778.000000;12194222.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2888628.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.001.339/0001-97;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33286.000000;20522645.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.001.339/0001-97;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1041701.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.001.422/0001-66;UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42642.000000;35887644.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;35.001.472/0001-43;HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;171.000000;3290935.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.001.472/0001-43;HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;21175123.36;0.000000;0.00;2912.000000;56267100.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.001.472/0001-43;HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;171.000000;3290935.10;572.000000;11045568.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.001.472/0001-43;HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;10574654.23;550.000000;10591639.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.001.472/0001-43;HASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424.000000;1672718.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.001.550/0001-00;CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;3168505.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.001.550/0001-00;CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327942.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.001.550/0001-00;CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1542427.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.001.591/0001-04;G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;2019168.98;105.000000;2026625.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2712420.000000;2696249643.89;2711850.000000;2695633470.37;132020.000000;131949907.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;997865.46;52.000000;998400.39;833.000000;16095636.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231614.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192575.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3332.000000;13888120.03;3332.000000;13931198.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.020.190/0001-93;DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;157815.000000;618193967.12;156773.000000;615515955.19;13153.000000;53017349.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.020.227/0001-83;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3758.000000;2317013.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.020.227/0001-83;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57767.000000;277864402.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.020.227/0001-83;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52751.000000;210149218.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.101.715/0001-15;RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;17607.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.101.715/0001-15;RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19154.27;0.000000;0.00;11.000000;212487.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.120.235/0001-00;SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;40855532.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7148457.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7149326.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386403.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4249748.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4256.000000;20610817.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16064.000000;73032769.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1455.000000;7649779.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4270.000000;20785013.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30770.000000;139620969.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12368.000000;60370802.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14597.000000;72163116.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2076.000000;10104463.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3425.000000;66160850.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420.000000;66074932.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420.000000;66082964.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.167.346/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES AUDAX;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;46.000000;889140.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.178.253/0001-34;MARACA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  E CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;88.344186;88296.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;35.179.107/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASIL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1001.000000;19243605.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.179.107/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASIL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.179.107/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASIL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;4598753.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.179.107/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASIL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710.000000;13717310.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.179.107/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES POSTAL BRASIL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2318042.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;92.000000;1764121.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19714.000000;9487600.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3767886.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;805983.82;0.000000;0.00;268.000000;1076377.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;914995.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;876435.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.302.796/0001-11;PREVI RENDA VARIÁVEL GLOBAL FIF DE AÇÕES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132.000000;2531130.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;164625.000000;118210902.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2664.000000;51468894.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;12250467.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1043.000000;20003506.74;9244.000000;178323922.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5789.000000;111734649.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.354.655/0001-42;VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1340.000000;6165118.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.354.655/0001-42;VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.354.655/0001-42;VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;868084.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.354.655/0001-42;VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;4016572.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;431113.000000;200394870.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70375.000000;444087979.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11400.000000;67476451.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24200.000000;97195274.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91350.000000;363919756.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47600.000000;202529385.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.362.877/0001-07;POB INDIVIDUAL LIFE III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2481338.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.363.428/0001-83;ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.363.972/0001-25;VERDE AM LONG BIAS 70 ICATU PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;456.000000;2097980.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;35.363.972/0001-25;VERDE AM LONG BIAS 70 ICATU PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929077.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.363.972/0001-25;VERDE AM LONG BIAS 70 ICATU PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115807.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.000000;4890672.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.371.106/0001-86;VERDE AM W60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;23004.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.371.106/0001-86;VERDE AM W60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.371.106/0001-86;VERDE AM W60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.372.771/0001-94;KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.372.771/0001-94;KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2948.000000;13783674.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;35.377.557/0001-20;SP181 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3524.000000;14153575.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.377.557/0001-20;SP181 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3961.000000;15966086.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.377.557/0001-20;SP181 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3530.000000;14062800.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.377.557/0001-20;SP181 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4059.000000;16013147.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8170.000000;7472860.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;489191.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;331421.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1503496.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.377.709/0001-95;PSN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;2238893.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5417.000000;24109779.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1919527.21;200.000000;3839054.42;800.000000;15453629.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5765685.80;200.000000;3839699.61;430.000000;8307666.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.411.828/0001-17;ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192806.54;11.000000;211863.70;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.411.828/0001-17;ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;154207.11;11.000000;211908.09;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.412.313/0001-31;ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;748419.58;44.000000;844505.78;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.412.313/0001-31;ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;404101.22;20.000000;385206.72;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.412.313/0001-31;ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;1804722.09;87.000000;1671112.66;8.000000;154483.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.412.313/0001-31;ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;573673.10;30.000000;578037.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.415.829/0001-30;ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115439.48;9.000000;173437.31;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.415.829/0001-30;ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306375.65;15.000000;286726.38;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.415.829/0001-30;ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38500.37;4.000000;76960.39;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.415.889/0001-52;ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1309873.67;69.000000;1327719.85;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.415.889/0001-52;ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38500.37;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.415.889/0001-52;ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38331.89;2.000000;38229.34;2.000000;38515.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.415.929/0001-66;ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.416.040/0001-01;ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;267803.12;6.000000;115010.36;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.416.040/0001-01;ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;403811.63;54.000000;1040659.02;39.000000;753107.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.416.040/0001-01;ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;441986.67;17.000000;327001.40;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.416.040/0001-01;ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76715.27;6.000000;114826.05;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.420.731/0001-70;DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8456.65;79.000000;327451.98;100.000000;418103.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.420.731/0001-70;DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;102283.46;240.000000;1122263.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;35.420.731/0001-70;DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;412.000000;294318.13;566.000000;397288.01;1490.000000;1072991.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.420.731/0001-70;DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;112.000000;92681.65;1255.000000;1069126.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;35.420.731/0001-70;DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;57.000000;233115.73;80.000000;319996.07;614.000000;2466028.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.435.027/0001-91;EMPIRICUS CRIPTO MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;141.000000;556297.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.435.027/0001-91;EMPIRICUS CRIPTO MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.435.027/0001-91;EMPIRICUS CRIPTO MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;1314652.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;878.000000;4039533.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;1164907.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;374784.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444.000000;1768805.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.491.073/0001-08;INGAZINHO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;230154.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;46008.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.491.120/0001-13;VERDE AM ICATU DISCERE PREV QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65499.000000;301350095.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.492.316/0001-22;ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134923.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9660.000000;8835720.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.492.558/0001-16;ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;3014310.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.492.709/0001-36;ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;427.000000;8192070.22;0.000000;0.00;4795.000000;92640146.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.492.709/0001-36;ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1472.000000;28434677.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.495.342/0001-04;AMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1047536.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.495.342/0001-04;AMON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2349002.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.495.576/0001-51;ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4765.000000;91579532.47;0.000000;0.00;24733.000000;477903498.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.495.576/0001-51;ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2813.000000;54119860.52;0.000000;0.00;25827.000000;498981661.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.495.576/0001-51;ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7188.000000;138850859.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.495.576/0001-51;ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;474.000000;9080836.34;0.000000;0.00;6920.000000;133628266.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.495.676/0001-88;ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2220.000000;10213853.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.495.676/0001-88;ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.495.676/0001-88;ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;734255.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.495.676/0001-88;ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.495.676/0001-88;ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;1816094.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;143780.000000;624172624.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3419667.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;3922468.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;2872.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39388.000000;181217691.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3567.000000;68847382.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2337738.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3246.000000;62617854.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.501.512/0001-16;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453.000000;8753094.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;616.000000;2834114.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;294597.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;465521.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1936124.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.502.503/0001-40;DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;1245524.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.504.728/0001-35;BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;945758.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.505.993/0001-38;VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1068774.000000;869250410.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2982303.000000;2509917329.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;87386442.30;100000.000000;87919213.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000000.000000;1983773033.50;2000000.000000;1998938156.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;166070717.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;459114799.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60000.000000;1147220233.87;125320.000000;2406083304.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125167.000000;2405266996.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3050000.000000;2053375439.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137746.000000;2648494795.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164000.000000;3156009562.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;191074038.19;105500.000000;2030882080.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95712.000000;1843176343.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155000.000000;2986003815.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3778000.000000;2720646062.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600000.000000;285746732.40;4977000.000000;2395241397.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3615.000000;69102168.58;176472.000000;3400248807.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289877.000000;5587293701.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700200.000000;4221011962.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;76999980.57;435208.000000;8390961574.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382544.000000;7379565768.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448497.000000;8656529516.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413762.000000;7989924250.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590175.000000;11402272506.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307500.000000;5939985055.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.536.379/0001-33;CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447817.000000;8652940958.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;280060.000000;198489603.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4712.000000;90787992.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4716.000000;91113851.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;29748217.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3954.000000;76275678.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3340.000000;64396361.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4851.000000;23259294.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.536.520/0001-06;CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1516.000000;6939660.71;0.000000;0.00;479.000000;2204875.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697.000000;613027.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;611699.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;266978.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;35.600.762/0001-03;GLOBAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;47411.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1294.000000;5018937.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29.000000;555195.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;35.603.488/0001-26;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907156.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;773.000000;14903708.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;921552.86;0.000000;0.00;625.000000;12056727.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2874.000000;55021804.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;40532516.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10627.000000;205002941.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1150.000000;22020604.98;4689.000000;90405550.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2835.000000;54643789.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.000000;14123387.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5953.000000;114640053.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5592.000000;107646375.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19152897.63;1000.000000;19243960.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7215.000000;138725552.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;35.610.530/0001-36;BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;186.000000;3569412.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.610.924/0001-94;NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;928.000000;3879997.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.610.924/0001-94;NGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519.000000;2084477.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.636.731/0001-02;GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;27074.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.637.197/0001-59;BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;209.000000;3993916.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21645.000000;19798050.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23455.000000;107912586.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2199.000000;42443339.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1447.000000;27942211.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1385.000000;26754095.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.648.976/0001-50;RT BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250644.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.649.038/0001-74;HARMONICUS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636595.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.649.038/0001-74;HARMONICUS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;761649.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;530.000000;2030296.24;210.000000;881798.57;725.000000;3116632.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;725.000000;2927052.04;725.000000;3121411.36;725.000000;3097162.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;600.000000;2342661.04;600.000000;2597625.22;725.000000;2973563.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;725.000000;2847471.78;725.000000;3054672.40;725.000000;3000177.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;725.000000;2791385.82;725.000000;3081695.63;725.000000;2921315.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;725.000000;2812960.50;725.000000;3006241.65;725.000000;2942833.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4816135.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1542565.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;2257179.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;1219816.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.650.487/0001-32;PWM TURMALINA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1505171.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.650.677/0001-50;OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1092.000000;5024111.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.650.677/0001-50;OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;2135314.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.650.677/0001-50;OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;465521.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.650.677/0001-50;OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;322215.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.650.677/0001-50;OROBÓ KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;1418849.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.650.703/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540964.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.650.703/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1502087.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.650.703/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4714691.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.660.986/0001-00;ECG POD  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;361126.48;87.000000;350681.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;296.000000;1361847.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;2389730.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4338081.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;2315639.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2443.000000;11245331.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;5401416.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;4747345.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.690.218/0001-08;BB MULTIMERCADO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17218.000000;330159179.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;35.690.218/0001-08;BB MULTIMERCADO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4952.000000;95527860.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.690.218/0001-08;BB MULTIMERCADO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.690.507/0001-07;BB TOP TÁTICO GLOBAL  MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1016.000000;19482037.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;35.690.507/0001-07;BB TOP TÁTICO GLOBAL  MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;59769077.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.690.507/0001-07;BB TOP TÁTICO GLOBAL  MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;10819286.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;254.000000;4880588.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11580718.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.690.625/0001-07;BRASILPREV TOP CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1040.000000;655182.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;649703.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;733796.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;813047.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;151.000000;669374.05;327.000000;1457635.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.698.940/0001-80;ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;112727.36;0.000000;0.00;219.000000;915646.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1329568.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.699.184/0001-04;G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;565851.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.699.585/0001-64;UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.699.585/0001-64;UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;78214.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.699.585/0001-64;UBS GIRONDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.700.232/0001-37;MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5118.000000;4644630.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;35.700.232/0001-37;MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;359040.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.700.232/0001-37;MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;1543804.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.700.232/0001-37;MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;2406212.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.700.232/0001-37;MG2 INF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;591764.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.712.437/0001-32;SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;5545563.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.712.437/0001-32;SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.712.437/0001-32;SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.717.624/0001-09;OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3338.000000;64490677.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.717.715/0001-44;OPPORTUNITY VOYAGER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.726.054/0001-13;ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;827157.44;40.000000;768759.67;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.726.054/0001-13;ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1194390.45;137.000000;2640487.35;78.000000;1505493.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.726.054/0001-13;ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38560.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.726.054/0001-13;ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172922.46;11.000000;212198.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.726.416/0001-76;EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;11182601.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.726.503/0001-23;G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.726.638/0001-99;QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1758134.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.727.209/0001-36;VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;106.000000;463230.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.727.209/0001-36;VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.727.209/0001-36;VINTAGE LONG BIAS FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;332.000000;1393707.70;0.000000;0.00;500.000000;2090516.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3469450.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2313643.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;209.000000;4009466.15;0.000000;0.00;171.000000;3303213.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2316144.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;7627625.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5087872.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.727.377/0001-21;OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1174709.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3381438.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140239.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;576.000000;11128409.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;458806.54;0.000000;0.00;31.000000;598623.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.727.788/0001-17;ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060992.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;164931.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.754.330/0001-57;CF GOLGI HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38535.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.755.558/0001-61;STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;68222.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.765.045/0001-31;LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560352.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;161.000000;3093781.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;111.000000;2114212.09;111.000000;2113084.45;361.000000;6971067.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637461.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.765.633/0001-75;GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;530991.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.769.107/0001-83;GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1731956.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;35.779.763/0001-67;AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;287.000000;1198400.75;757.000000;3165041.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.779.763/0001-67;AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2362.000000;10872473.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.779.763/0001-67;AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;368.000000;1631322.20;1850.000000;8246560.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.779.861/0001-02;LGCY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49293.000000;32580809.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;35.779.861/0001-02;LGCY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13503534.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.803.178/0001-55;G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482529.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.803.219/0001-03;G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.803.219/0001-03;G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328442.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.806.167/0001-29;POLYFACE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;8481548.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.812.870/0001-40;SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1854.000000;1559758.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;35.812.956/0001-72;ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;875.000000;3514295.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.812.956/0001-72;ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4242.000000;3267288.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;35.812.956/0001-72;ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;3541338.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.812.956/0001-72;ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2218.000000;9172690.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.812.956/0001-72;ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4577.000000;18449072.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4292.000000;17098453.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;519976.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;667.000000;2952137.26;667.000000;2973219.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;478.000000;1999304.14;478.000000;1976799.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;326.000000;1501925.47;326.000000;1500603.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1435.000000;1198421.95;1435.000000;1222466.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1110.000000;1003280.16;1110.000000;1019234.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;35.813.216/0001-50;ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;7078670.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.813.216/0001-50;ITAÚ FLEXPREV LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1437.000000;1034824.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.813.308/0001-30;ITAÚ JLEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77071.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1610.000000;6351605.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;35.816.816/0001-72;BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11112.000000;7344611.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;35.816.816/0001-72;BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;2355873.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;756992.000000;3199006237.25;56992.000000;238285377.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.820.534/0001-49;PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;35.820.534/0001-49;PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6635.000000;4764339.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;35.820.534/0001-49;PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3845238.00;200.000000;3845238.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5877.000000;25877956.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10434146.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;12712662.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158626.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385606.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;982664.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;56984.36;3.000000;13028.07;11.000000;47890.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;76283.80;0.000000;0.00;19.000000;80841.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;58516.82;15.000000;63065.56;8.000000;33047.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;54526.34;13.000000;53762.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.822.842/0001-03;ITAU LDG2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.823.098/0001-61;ITAÚ CECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;175000.000000;805146134.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3955880.000000;3473255673.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70000.000000;281399259.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;222993.000000;1072537308.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;322425.000000;247664458.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99030.000000;463024866.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;875.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35491.000000;685691646.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21839.000000;421291230.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101465.000000;1958396312.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;313.000000;6006565.48;0.000000;0.00;110004.000000;2125552759.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115545209.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26562.000000;512124684.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77240.000000;1492047906.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53939.000000;1041585988.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.823.433/0001-21;ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1646.000000;31810754.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1410786.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5576.000000;23140649.51;5576.000000;23313434.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1591.000000;6769417.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1410.000000;6137310.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584444.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.844.920/0001-70;CKY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154409.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.844.947/0001-63;GIANTHEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;289176.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;2153231.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.844.956/0001-54;PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;500403.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4227.000000;3556889.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855.000000;35843224.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19326087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;24729798.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2091.000000;40336986.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3766.000000;72747914.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;12603682.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;654.000000;12609347.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4904850.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.844.963/0001-56;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;10385410.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8928.000000;5504136.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19144524.11;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10234530.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;550.000000;10532174.14;0.000000;0.00;120.000000;2318699.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.845.020/0001-48;BRADESCO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;13813910.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;2546355.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;2946779.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;93609.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.847.502/0001-37;GARDA II FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;425963.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10550.000000;9279370.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1484266.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2250.000000;1979012.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212547.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.865.554/0001-36;UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19229.63;2.000000;38560.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1294.000000;24736942.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23121506.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1963.000000;37888252.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38296791.26;2000.000000;38399031.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2237.000000;43197443.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77121390.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86808434.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;134922935.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2228800.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4016333.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4030818.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4135564.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4254819.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4491972.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4603079.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;7107754.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;35.916.505/0001-85;IP ATLAS MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82.000000;79114.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;35.916.505/0001-85;IP ATLAS MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;575.000000;10988048.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;585582.80;44.000000;849252.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;3200708.60;175.000000;3380479.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;444615.85;28.000000;541029.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;435.000000;7560751.22;435.000000;8404267.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.927.091/0001-90;EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.927.091/0001-90;EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23942.000000;23099595.83;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;5527261.03;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;710.000000;13718970.20;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;9157753.49;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10624363.51;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;18460775.95;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1424.000000;27484906.32;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.33;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;35.927.302/0001-94;ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2216591.09;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;35.927.331/0001-56;SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2956.000000;57110378.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;35.940.129/0001-64;IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;383.000000;369524.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;35.940.129/0001-64;IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;418.000000;7987833.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;35.956.778/0001-53;PORTO SEGURO LEBLON 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;628807.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;35.956.778/0001-53;PORTO SEGURO LEBLON 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;733445.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.015.100/0001-39;RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;33329.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;480819.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;397210.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;718080.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;216038.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1661.000000;7313814.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135282.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;7902899.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1893375.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173523.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;64401.75;14.000000;64443.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8475.96;0.000000;0.00;21.000000;89351.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;75513.26;0.000000;0.00;5.000000;20905.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.017.195/0001-20;AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;21121.25;13.000000;53762.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;36.017.273/0001-96;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48882.000000;34644607.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.017.273/0001-96;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;11849772.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.017.273/0001-96;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;9309682.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.017.273/0001-96;SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1659005.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;924860.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3001.000000;12096484.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.017.639/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;898.000000;3908726.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;36.165.095/0001-40;DAVID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250644.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.165.187/0001-20;ITAÚ MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963227.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;36.165.511/0001-00;ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;376.000000;7245400.08;376.000000;7260726.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.165.511/0001-00;ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19175.05;483.000000;9330128.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.165.511/0001-00;ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;6909829.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.165.511/0001-00;ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;747.000000;14432156.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1882.000000;36279166.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25400.000000;24662448.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;15150788.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5472.000000;22878607.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17166.000000;76519170.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.178.376/0001-38;BRASILPREV TOP EXCLUSIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5015.000000;20214552.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.178.569/0001-99;BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24532.000000;470406840.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.180.954/0001-70;CPH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1021.000000;4697452.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40996.000000;19729820.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3865219.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.181.795/0001-29;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27200.000000;20950084.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;36.182.047/0001-60;PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2332922.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.182.047/0001-60;PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1345473.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.182.047/0001-60;PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;8912337.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.182.047/0001-60;PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6946.000000;29041481.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.182.112/0001-58;ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;1269708.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.182.112/0001-58;ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.000000;3896726.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.182.112/0001-58;ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2286859.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;36.182.205/0001-82;GALOP CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;52119.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;36.233.944/0001-56;SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;93061.61;10.000000;42673.45;284.000000;1208368.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;36.233.944/0001-56;SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;124.000000;529186.82;0.000000;0.00;468.000000;2037064.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18773.000000;12408243.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;115289.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;385358448.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13363787.84;0.000000;0.00;10830.000000;208745056.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13367713.55;0.000000;0.00;300.000000;5784104.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18659.000000;358707723.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18790.000000;363069648.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;357364954.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19281013.21;12000.000000;231614379.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;43978059.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;36.247.102/0001-53;BB SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12383.000000;239314941.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40246.000000;771726468.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29540.000000;137848446.86;1100.000000;5122458.82;700061.000000;3273554357.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52810.000000;253175937.29;1145.000000;5466174.19;1312745.000000;6314420094.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48830.000000;223471324.28;4100.000000;18760843.98;1227350.000000;5649589712.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.247.150/0001-41;BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51150.000000;225511534.05;2150.000000;9499705.42;1212315.000000;5404015978.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;95876.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.247.487/0001-59;BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1408225.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11585.000000;221791093.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27117.000000;216740021.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2890.000000;24067451.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;51485430.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;109957351.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;9352197.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29702.000000;124185013.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3263.000000;16553128.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36763.000000;147652474.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19979.000000;90357233.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39757.000000;156845017.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9114.000000;43839149.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11465.000000;51106390.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;165307046.63;44410.000000;183660419.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39890.000000;160789332.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48490.000000;238914441.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.247.593/0001-32;BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;19918979.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.247.862/0001-60;SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7400.000000;3447322.83;7400.000000;3561339.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.247.862/0001-60;SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888.000000;3712756.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.247.862/0001-60;SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;1842083.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.248.836/0001-57;G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;26419.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.249.385/0001-72;ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2078.000000;9262894.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.249.385/0001-72;ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2911.000000;1833880.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.249.385/0001-72;ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4492.000000;2100796.32;8984.000000;4201592.64;10002.000000;4813583.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.249.385/0001-72;ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3109.000000;12998843.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.262.300/0001-96;UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3078.000000;14161370.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.262.300/0001-96;UNIMED INVESTCOOP 30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33153.000000;27901599.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3300.000000;13712386.79;11934.000000;49896436.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2608.000000;11096567.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;36.318.534/0001-08;GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269415.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.326.889/0001-49;SHARP LONG SHORT 2X ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;52053.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;36.327.365/0001-72;CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173934.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.327.365/0001-72;CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.347.600/0001-78;ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;936922.76;42.000000;809867.05;40.000000;772417.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.347.600/0001-78;ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;6139802.08;291.000000;5588445.11;50.000000;965851.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.347.600/0001-78;ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;101.000000;1937690.23;56.000000;1076408.34;43.000000;829951.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.347.600/0001-78;ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1118864.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.347.600/0001-78;ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114916.44;6.000000;115648.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.347.706/0001-71;BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73001.000000;1395031211.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.348.509/0001-77;ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38390.65;7.000000;134874.64;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.349.877/0001-30;ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;348.000000;166627.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.349.877/0001-30;ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.349.877/0001-30;ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.349.877/0001-30;ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.352.273/0001-42;ARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;350.000000;1356915.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.352.273/0001-42;ARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1390351.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.352.273/0001-42;ARG HIKE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3860239.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.352.306/0001-54;PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;114.000000;2182752.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.352.306/0001-54;PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;15139381.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.352.306/0001-54;PACIFICO A3 MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;1619549.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.352.767/0001-27;GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;868084.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.352.767/0001-27;GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.428.288/0001-47;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL MASTER FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.428.288/0001-47;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL MASTER FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;238.000000;1094998.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.428.288/0001-47;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL MASTER FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;4224679.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.440.332/0001-34;G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829951.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.440.332/0001-34;G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.443.587/0001-50;INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;606.000000;622512.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;36.499.448/0001-49;GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;104971.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;40308.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;179270.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12236.000000;234723990.44;0.000000;0.00;2614.000000;50508997.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;164221317.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5019.000000;96952146.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7915.000000;152842093.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1825.000000;35224686.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.499.594/0001-74;BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;16176321.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.499.625/0001-97;AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;984334.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.499.625/0001-97;AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1641947.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.499.625/0001-97;AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544834.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.499.625/0001-97;AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;322.000000;1406494.65;322.000000;1405757.66;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.517.830/0001-38;KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;317758.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.518.187/0001-67;CLAMA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;617638.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.521.616/0001-55;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;471454.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1850.000000;35390624.04;1850.000000;35519104.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1036.000000;19603671.54;1683.000000;32341306.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481438.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76268.65;1007.000000;19361972.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;829.000000;15970226.38;16.000000;306520.48;1155.000000;22254450.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424829.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.521.727/0001-61;AVINHÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;116204.25;28.000000;117068.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4442915.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;8269026.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.521.733/0001-19;VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006.000000;19417005.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.521.804/0001-83;LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3478050.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.521.804/0001-83;LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11637.000000;62029050.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.521.804/0001-83;LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12825.000000;62202829.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.521.804/0001-83;LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;4559556.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.521.804/0001-83;LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1033572.95;0.000000;0.00;251.000000;4850850.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.554.324/0001-19;XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154483.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.554.406/0001-63;XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.554.485/0001-02;HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212521.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.615.983/0001-18;FP FOF AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1263.000000;4801719.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.619.802/0001-21;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRED PRIV LIFT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10554.000000;6506744.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.620.745/0001-09;UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5710.000000;4111934.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.620.745/0001-09;UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2445.000000;10222635.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.620.745/0001-09;UBS NBF PREV FIF MULTIMERCADO QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2380.000000;10609090.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578241.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424829.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2158007.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4137451.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4386.000000;17615639.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4953.000000;21558935.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;240504442.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64181.000000;295430249.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;334320039.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7047.000000;31654930.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;36.620.943/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20995.000000;98174692.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;36.643.493/0001-25;XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7636.000000;31262773.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2875456.68;0.000000;0.00;1162.000000;22452737.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1714.000000;33109380.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1911706.08;2427.000000;46844008.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8621045.38;125.000000;2387134.77;2184.000000;42108279.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3819046.69;550.000000;10591639.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;2875387.39;450.000000;8647408.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1849.000000;35638929.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3834095.21;650.000000;12512543.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7668713.27;700.000000;13439660.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2860260.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1452.000000;28052865.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;232.000000;4454054.32;0.000000;0.00;1846.000000;35647063.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;672.000000;12878592.97;55.000000;1058772.93;1918.000000;36999684.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;16763092.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6735386.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3824488.40;600.000000;11558724.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;36.671.831/0001-32;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7690952.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;200816.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;302768.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;24705533.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8830399.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.672.171/0001-04;ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;12832522.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70034.000000;53184569.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18600.000000;13394392.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20700.000000;13936023.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18100.000000;11402691.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13700.000000;6593290.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.000000;18529150.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;13966512.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;694092.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;4147095.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11218.000000;53856247.54;0.000000;0.00;60.000000;288605.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2404.000000;11065803.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.724.176/0001-33;LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6011.000000;2794102.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;36.728.127/0001-79;RCAMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.728.127/0001-79;RCAMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.728.127/0001-79;RCAMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.764.134/0001-26;INTER ACCESS ATMOS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;371.000000;381108.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;36.771.600/0001-09;AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1177373.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4419.000000;18094003.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3523.000000;68073143.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7661875.92;4554.000000;87969729.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;405.000000;7762508.44;4941.000000;95367220.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5175.000000;99775799.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;365.000000;6973790.50;2293.000000;44157507.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;255.000000;4870086.64;755.000000;14508429.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4956.000000;95525438.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7655537.61;1900.000000;36575127.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3821724.81;700.000000;13439660.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;380.000000;7269402.04;0.000000;0.00;390.000000;7537174.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3682.000000;71136810.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11502958.63;4923.000000;95065272.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;589.000000;11287320.60;5140.000000;99154523.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;345.000000;6596119.05;3070.000000;59152521.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;858.000000;16384482.68;1722.000000;33138100.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;501.000000;9580239.52;2637.000000;50800593.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;36.771.719/0001-73;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340.000000;6480790.65;940.000000;18073737.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6190.000000;118501097.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;23088270.20;225.000000;4308629.62;1897.000000;36654769.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13500400.38;350.000000;6736163.62;4500.000000;86926610.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;21156822.63;453.000000;8710838.82;4642.000000;89596162.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1113.000000;21376789.13;0.000000;0.00;5726.000000;110399271.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;16225966.04;2650.000000;51032444.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;948.000000;18095283.64;1448.000000;27825438.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3830501.91;257.000000;4909044.26;5499.000000;105991603.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;332.000000;6352213.54;2506.000000;48240668.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;281.000000;5385034.85;1000.000000;19161272.11;1519.000000;29164064.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5739001.61;0.000000;0.00;272.000000;5256695.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5747522.10;3874.000000;74846280.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1045.000000;20137903.46;200.000000;3853997.92;4190.000000;80910723.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1453.000000;27894027.73;900.000000;17230933.51;4892.000000;94370414.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;156.000000;3001000.74;728.000000;13978678.30;4346.000000;83738390.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;750.000000;14341496.58;2150.000000;41374515.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7648976.81;2700.000000;52014260.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;36.771.728/0001-64;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3808896.03;1350.000000;25956964.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;36.776.059/0001-13;G5 F VC DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64.000000;290251.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;36.814.743/0001-42;SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;60462.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;36.821.794/0001-00;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;327949.08;271.000000;5230625.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.821.794/0001-00;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;405.000000;7775810.79;107.000000;2060862.46;107.000000;2062998.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;36.821.794/0001-00;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;95.000000;1826781.80;5.000000;96196.91;79.000000;1525525.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;36.821.794/0001-00;WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;584.000000;11256438.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;36.858.007/0001-96;UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1611078.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.858.007/0001-96;UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1544017.53;0.000000;0.00;135.000000;2606909.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;36.858.007/0001-96;UBS PIONEIRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1535.000000;6417891.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.858.224/0001-86;ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;36.863.750/0001-34;UPHILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;36.863.807/0001-03;INFINITUM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1044.000000;4544224.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;36.863.807/0001-03;INFINITUM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396.000000;5836727.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.874.409/0001-84;UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.881.620/0001-24;BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3563194.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;771164.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.941.622/0001-61;UNIMED INVESTCOOP FIF  DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1670.000000;7683394.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;36.941.622/0001-61;UNIMED INVESTCOOP FIF  DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.947.635/0001-48;CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2782.000000;2524689.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;36.954.008/0001-34;SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;192327.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.954.008/0001-34;SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1537872.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.954.008/0001-34;SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;11561417.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6000.000000;115563188.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;36.954.526/0001-58;DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20265.000000;82968528.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;36.956.337/0001-14;SANTANDER PREV LOLA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1537872.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;36.956.337/0001-14;SANTANDER PREV LOLA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;192327.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.956.426/0001-60;SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;1811366.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;36.956.426/0001-60;SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;1873102.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;36.956.426/0001-60;SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;13045109.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;36.966.702/0001-71;DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;36.966.702/0001-71;DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;47752.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;36.966.702/0001-71;DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.966.890/0001-38;DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;168.000000;153664.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;36.966.920/0001-06;UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37154.000000;170939425.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;37.008.704/0001-10;PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1135393.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.008.704/0001-10;PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;956390.91;137.000000;2632655.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.011.641/0001-51;SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;536.000000;2385743.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;37.012.958/0001-02;KINEA EQUITIES FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;258.000000;232882.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;37.013.129/0001-44;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;64411.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.013.129/0001-44;VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.013.446/0001-60;UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.013.446/0001-60;UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1485.000000;6832240.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.013.446/0001-60;UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5940.000000;28571932.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.013.446/0001-60;UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7907.000000;31871710.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;37.019.430/0001-65;MILAS II PF - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.036.451/0001-99;G&G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;173325.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.037.679/0001-01;SF FF CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;501313.000000;2343940067.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3795.000000;18252945.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2729.000000;10871779.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;593.000000;2390277.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;3195528.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.037.999/0001-53;AGROS KINEA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1974.000000;9086485.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10434.000000;48005112.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17700.000000;17186036.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18530.000000;15386451.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21550.000000;22212234.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;37.052.397/0001-75;UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41100.000000;25892300.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;37.067.920/0001-37;BYBLOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2800013.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;37.098.846/0001-16;BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5419.000000;4560616.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;37.098.846/0001-16;BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;340.000000;1385660.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.098.935/0001-62;MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18345.000000;75107468.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.098.935/0001-62;MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17556.000000;339184642.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;37.110.309/0001-44;VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4515.000000;21110343.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;37.110.309/0001-44;VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;4880566.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.110.309/0001-44;VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2173.000000;41987801.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.110.309/0001-44;VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784108.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;37.174.238/0001-43;BB TOP AÇÕES US BIOTECH FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;128.000000;2454429.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;205.000000;3930922.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154242.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;288246.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.174.262/0001-82;BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1533950.88;165.000000;3180326.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.179.120/0001-08;SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;903102.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.179.120/0001-08;SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;4020755.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.179.120/0001-08;SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5307829.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.204.806/0001-01;SANTANDER PREV SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1861.000000;1230050.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;37.227.760/0001-46;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.227.760/0001-46;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95894.16;5.000000;96401.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.227.781/0001-61;SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676287.26;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.231.005/0001-35;ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;669698.04;0.000000;0.00;3628.000000;70082165.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.231.046/0001-21;SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;614611.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.231.046/0001-21;SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;2255545.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.231.046/0001-21;SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4419974.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.231.046/0001-21;SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;334.000000;6390832.77;0.000000;0.00;5811.000000;112251229.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27609.000000;17022071.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;112038742.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230.000000;43089159.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;962478.43;0.000000;0.00;350.000000;6762054.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15448348.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7715.000000;34352797.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;61793392.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9587528.28;0.000000;0.00;12400.000000;239531104.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.235.861/0001-69;BRAM OURO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;15389498.90;0.000000;0.00;6950.000000;134275077.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.240.404/0001-62;PEN JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;420314.54;0.000000;0.00;154.000000;2973807.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.240.569/0001-34;TRIUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;59391.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;50172.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;191676.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2159398.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2800968.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;4211793.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.240.838/0001-62;SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.242.288/0001-10;SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;536566.31;28.000000;536566.31;28.000000;539691.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.242.288/0001-10;SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1032075.95;54.000000;1032075.95;55.000000;1059549.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;37.242.288/0001-10;SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;783276.84;41.000000;783276.84;41.000000;789252.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.242.321/0001-02;SANTANDER FUTURE WEALTH DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19107.59;1.000000;19250.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;888.000000;17158374.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2210.000000;42655648.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.242.677/0001-46;BB ORGANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;20398598.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;194.000000;3719995.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.243.087/0001-38;BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2699248.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;197105.000000;947889774.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7147.000000;137252704.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4146.000000;79778141.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7326.000000;140638135.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6553399.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;2676431.00;0.000000;0.00;3600.000000;69409251.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19227380.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1697.000000;32610337.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7539.000000;145260867.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2213055.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5508.000000;106070454.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.247.949/0001-09;BRADESCO FIF - CI RF LONGO PRAZO B3 CÂMARA GARANTIAS DE TERCEIROS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;3940673.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.254.061/0001-95;SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3412621.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.255.480/0001-41;SÃO JOÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;126.000000;2412191.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;37.257.316/0001-73;SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2883.000000;12053915.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.258.197/0001-73;PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737.000000;1094280.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.258.646/0001-83;SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7635.000000;4809920.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.258.646/0001-83;SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23965.000000;11533445.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.258.646/0001-83;SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5377.000000;22481409.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.258.646/0001-83;SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4520.000000;18153828.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;37.262.972/0001-64;BB TOP TÁTICO GLOBAL PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;5062261.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.262.972/0001-64;BB TOP TÁTICO GLOBAL PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7712139.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.262.972/0001-64;BB TOP TÁTICO GLOBAL PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1391051.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;2031981.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.266.971/0001-98;SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;1011809.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.267.042/0001-01;SANTANDER PREV PITANGA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3740.000000;15021087.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;37.267.042/0001-01;SANTANDER PREV PITANGA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4644.000000;89733658.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.267.094/0001-70;SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;6162690.76;0.000000;0.00;2650.000000;51092921.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.267.094/0001-70;SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.278.433/0001-13;PORTO SEGURO SEQUOIA MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1062.000000;4965489.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.278.433/0001-13;PORTO SEGURO SEQUOIA MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.278.433/0001-13;PORTO SEGURO SEQUOIA MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.278.433/0001-13;PORTO SEGURO SEQUOIA MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17303571.02;900.000000;17303571.02;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.280.163/0001-85;IBIUNA LONG BIASED ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;697.000000;429688.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.306.443/0001-15;BRASILIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626.000000;2588865.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;37.306.443/0001-15;BRASILIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1386.000000;6178234.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.308.317/0001-08;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.308.317/0001-08;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;538.000000;488239.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;37.308.317/0001-08;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;433.000000;2082615.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.308.394/0001-50;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.308.394/0001-50;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.308.394/0001-50;GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;574.000000;2760788.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5469.000000;25570867.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;123648996.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;328.000000;1577593.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;499821.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;170314.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;157803.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.319.460/0001-97;LONGEVITATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;776840.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.319.496/0001-70;BTG CLAVE ALPHA MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71.000000;59752.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;427.000000;1964556.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;926457.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4578876.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2047605.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;360.000000;6922220.62;0.000000;0.00;858.000000;16578708.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2709308.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;37.332.474/0001-40;MAB NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;736492.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;54970.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;5696578.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6347.000000;6542044.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4323.000000;3969506.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;351136.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1084854.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2207.000000;10158996.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;43144.53;1768.000000;7695577.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;1433874.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;62357.37;1665.000000;6961418.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1096.000000;4532578.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;23670.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.334.028/0001-75;G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67724.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1882.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;14026.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10460.000000;201986553.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77304.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.347.996/0001-16;ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2221.000000;42915281.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.348.176/0001-49;ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38431.47;131.000000;2530531.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.348.176/0001-49;ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;649.000000;12427095.33;0.000000;0.00;288.000000;5564204.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.348.176/0001-49;ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1316.000000;25171351.76;1316.000000;25412543.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.355.272/0001-14;GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;354651.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.355.327/0001-96;GIANT DARIUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;122068.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;37.367.891/0001-29;SHARP VRB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;9281.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37.000000;142675.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;132474.21;7.000000;132403.74;63.000000;1217543.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;305884.49;58.000000;1120005.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;601261.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;142224.05;31.000000;142148.40;100.000000;467609.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.379.155/0001-90;ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;191.000000;857838.62;94.000000;417184.66;160.000000;736492.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52207.000000;998083189.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;915.000000;17681723.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.405.108/0001-74;GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF - CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193260.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.405.165/0001-53;GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.405.187/0001-13;VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7490.000000;7226462.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;37.405.212/0001-69;VEXTY CRÉDITO GLOBAL COM HEDGE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST NO EXTER RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3971.000000;3831279.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;37.406.920/0001-14;BRB RENDE FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF CP AUTOMÁTICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2363.000000;10799594.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.406.920/0001-14;BRB RENDE FACIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF CP AUTOMÁTICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35457.000000;165388993.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;518297.000000;514260221.08;518297.000000;513987206.45;174091.000000;173998571.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;299498645.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19358.000000;371351897.37;19358.000000;371155302.36;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4816587.00;380.000000;7340469.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135173.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;95997.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3356.000000;13988154.51;3356.000000;14031543.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.428.260/0001-72;BRASILPREV BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2667.000000;10998171.00;0.000000;0.00;11652.000000;46967092.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;2386953.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;37.439.967/0001-84;JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2183.000000;9127192.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270565.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753577.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;59840.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.443.548/0001-16;SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;78901.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.483.037/0001-28;ITAÚ FLEXPREV DESAFIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4910.000000;20528890.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.483.089/0001-02;ITAÚ BRIGHTON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.495.195/0001-06;VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;733049.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.495.352/0001-75;SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511620.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.495.352/0001-75;SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965059.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.495.352/0001-75;SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;4089641.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.503.473/0001-11;ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.503.473/0001-11;ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.514.976/0001-92;ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6843.000000;4913695.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.515.014/0001-58;ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;452.000000;8639399.28;0.000000;0.00;18.000000;347706.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.525.998/0001-58;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;647305.000000;517178070.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;37.525.998/0001-58;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26619.000000;512402932.13;0.000000;0.00;547.000000;10566412.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.525.998/0001-58;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20743.000000;400027761.05;0.000000;0.00;61313.000000;1183980707.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.525.998/0001-58;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5192.000000;100021124.98;0.000000;0.00;24980.000000;481482134.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.525.998/0001-58;SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20333.000000;391774666.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.539.519/0001-52;LEBLON 70 BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;365.000000;6975021.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.539.519/0001-52;LEBLON 70 BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;3435613.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.539.519/0001-52;LEBLON 70 BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;6473493.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.539.581/0001-44;GJ BRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;695319.000000;606315866.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;37.541.412/0001-49;SAPUCAIAS968 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;890811.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.541.412/0001-49;SAPUCAIAS968 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;291937.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.541.412/0001-49;SAPUCAIAS968 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.541.542/0001-81;RUKI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4642.000000;19408372.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;37.555.124/0001-43;ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153.000000;109863.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;37.555.192/0001-02;ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1953.000000;37713168.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.555.192/0001-02;ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;10667.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.555.192/0001-02;ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3616.000000;69870175.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.555.192/0001-02;ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42439704.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.555.192/0001-02;ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;185443551.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.557.820/0001-99;WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;489.000000;301293.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.557.820/0001-99;WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;241.000000;1141154.85;176.000000;834214.54;87.000000;418477.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;37.557.820/0001-99;WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;84.000000;377378.01;84.000000;377177.13;341.000000;1569650.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.557.820/0001-99;WARREN IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;197902.45;46.000000;197798.82;311.000000;1386313.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.567.174/0001-40;RIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;281.000000;1292834.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;37.567.174/0001-40;RIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;110473.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.567.174/0001-40;RIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;213035.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.569.931/0001-15;G5 BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;220947.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.569.931/0001-15;G5 BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;245168.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;223323.000000;169593878.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
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CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13750.000000;265652131.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38112746.05;2035.000000;39173886.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;965.000000;18413088.06;5000.000000;95192484.88;8535.000000;164247204.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;164241192.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19056068.56;4000.000000;76057852.32;3000.000000;57649388.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.591.444/0001-59;BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57446227.65;3000.000000;57598547.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;566.000000;348748.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.606.634/0001-00;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA TREASURIES USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704383.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.623.383/0001-64;DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2720.000000;51968001.20;0.000000;0.00;2142.000000;41320815.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.623.383/0001-64;DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1365.000000;26176032.87;1370.000000;26079032.84;5.000000;96082.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.623.383/0001-64;DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2735.000000;52208845.12;2735.000000;52510675.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.623.464/0001-64;IP ATLAS BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;1987403.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.623.464/0001-64;IP ATLAS BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;280.000000;270148.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;37.623.588/0001-40;KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;5004525.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.623.588/0001-40;KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062073.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;37.623.588/0001-40;KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.623.588/0001-40;KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;867056.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.650.770/0001-90;JANALUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;288410.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;37.650.998/0001-80;HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.663.329/0001-42;ITAÚ GJRBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.681.022/0001-74;RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115956.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.681.022/0001-74;RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.681.308/0001-50;DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;520253.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.695.866/0001-74;MIRAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;2491047.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.695.914/0001-24;FIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250571.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3913.000000;74913124.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23161437.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28983739.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17393478.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.715.344/0001-97;BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;763.000000;14630703.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5739.000000;5208193.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;2529710.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;560203.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;317612.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.728.016/0001-25;SÃO MIGUEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1692945.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.728.047/0001-86;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;365112.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1710.000000;7107111.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1710.000000;7267384.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5231.000000;24458074.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8900.000000;7820287.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191258.93;1.000000;19203.72;436.000000;8399343.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;496518.46;3.000000;57499.80;1052.000000;20227208.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863.000000;3478599.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;765804.18;4.000000;76856.10;1704.000000;32844129.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;882631.25;5.000000;96281.06;1906.000000;36818271.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;305710.91;1.000000;19183.09;702.000000;13509263.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;132.000000;2533273.63;13.000000;250401.64;5608.000000;108360603.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;788904.99;9.000000;173162.54;3655.000000;70545887.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.729.228/0001-27;KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;1419233.14;7.000000;134745.62;3185.000000;61503761.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;37.730.471/0001-65;KINEA PREV ATLAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;37.743.657/0001-59;PRWIN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539692.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12954.000000;11848645.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1803.000000;34781266.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;39837959.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40163336.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40308180.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;39450918.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;41355644.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48100888.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;1919541.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14896.000000;62280653.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25449.000000;113441475.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.750.485/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;92061591.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.751.822/0001-14;QUINTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481997.98;25.000000;482760.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.758.648/0001-31;ITAÚ RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.758.656/0001-88;ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5955.000000;114876679.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.758.656/0001-88;ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;440562.000000;453974880.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;37.758.656/0001-88;ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;511324.000000;448941571.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;37.758.656/0001-88;ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;2872.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.758.656/0001-88;ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;458890.000000;389176259.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;37.760.091/0001-73;ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250571.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6809.000000;31327085.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;200689.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8915.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.760.129/0001-08;ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5877.000000;23412769.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;37.802.092/0001-33;ITAÚ MOMENTO ESG AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19301.35;3.000000;57598.54;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.821.672/0001-78;ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;37.828.457/0001-07;PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;37.828.502/0001-15;DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.828.502/0001-15;DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;55210.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.828.502/0001-15;DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.828.591/0001-08;LMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;312.000000;1435460.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.828.591/0001-08;LMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;772856.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.828.591/0001-08;LMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;96664.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.828.591/0001-08;LMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;515945.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.828.591/0001-08;LMP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;169639.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.843.206/0001-93;T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;116659.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.843.206/0001-93;T. ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57750.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;37.843.320/0001-13;GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18110.000000;15240625.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;37.843.320/0001-13;GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;245.000000;4691867.59;361.000000;6922694.34;532.000000;10281828.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.843.320/0001-13;GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;740.000000;14194666.66;275.000000;5280637.36;159.000000;3072273.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.843.320/0001-13;GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1429.000000;27404310.21;1567.000000;30018790.90;302.000000;5834686.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;37.844.799/0001-02;LEGACY CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5245.000000;25222776.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;995751.32;52.000000;1003662.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;322.000000;5296999.66;322.000000;6221842.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;551.000000;2353219.82;551.000000;2650358.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;274.000000;1205371.51;274.000000;1145602.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;1001223.63;235.000000;1081723.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;714.000000;3284996.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1035921.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;335333.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;216344.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.893.242/0001-61;ZAATAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;1585550.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5701.000000;5173707.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;2509791.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;1652637.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;354437.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.893.263/0001-87;PAPACALU KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;544423.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1270.000000;1152536.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;638.000000;2936766.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;1338232.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.893.354/0001-12;FAPES KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1007.000000;4011682.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.895.385/0001-02;LEBLON AÇÕES I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;509.000000;9726811.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;37.927.502/0001-72;G5 AP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.927.502/0001-72;G5 AP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.927.544/0001-03;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;492.000000;2013001.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.927.544/0001-03;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;249.000000;4734072.70;249.000000;4731547.73;120.000000;2318418.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.927.544/0001-03;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;975279.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;37.927.707/0001-58;BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5180.000000;100109133.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;37.927.707/0001-58;BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21465.000000;414757317.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.927.707/0001-58;BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3114.000000;60148707.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.953.241/0001-65;BTG PACTUAL US RATES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;36670.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;37.953.241/0001-65;BTG PACTUAL US RATES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57803.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;37.953.241/0001-65;BTG PACTUAL US RATES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115463.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;37.987.887/0001-63;OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501831.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;37.988.056/0001-06;AMETISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;37.988.084/0001-23;BORA BORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7266.000000;6114608.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;7181958.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6940925.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;37.993.822/0001-20;KADIMA B PREVIDÊNCIA FIFE FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;3386226.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392.000000;1638964.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;1003579.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1308.000000;6020828.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;1595820.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.015.623/0001-00;IRMAZI S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520143.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;38.015.671/0001-07;ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695175.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.015.671/0001-07;ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;336.000000;6468746.01;365.000000;7011509.90;29.000000;559432.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.015.671/0001-07;ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210628.73;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.015.671/0001-07;ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;85064.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;38.026.814/0001-78;TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;85064.66;1984.000000;8455206.89;1936.000000;8237329.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;38.034.988/0001-82;KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65.000000;303914.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;38.048.878/0001-70;PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;201.000000;804117.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;452241.000000;283788381.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.000000;18900922.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;5660805.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.049.769/0001-77;VGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19111.50;0.000000;0.00;5.000000;96322.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1034.000000;19977040.29;4.000000;76876.10;747.000000;14432156.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1942.000000;37513685.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;870541.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;792.000000;15284933.49;89.000000;1702908.65;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;3714862.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1192.000000;5486874.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.050.042/0001-00;ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;631336.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;38.050.451/0001-06;SAN MICHELE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23835.000000;14956839.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;588403.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1487.000000;28732563.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115197.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38535.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.065.012/0001-77;CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;67.000000;268477.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3692.000000;15477057.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3692.000000;15338316.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16454.000000;75702139.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3692.000000;15683811.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22800.000000;20033994.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;326463.26;18.000000;345294.18;1129.000000;21749675.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1040019.63;59.000000;1135098.79;3637.000000;70267406.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;2693639.56;115.000000;2214784.74;9626.000000;185793356.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;1806627.35;103.000000;1977483.83;6341.000000;122256767.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1285687.79;74.000000;1418401.87;4547.000000;87530079.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1869.000000;7373385.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;43.000000;825455.19;48.000000;920373.50;2902.000000;55885366.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;121.000000;2329174.35;133.000000;2557578.34;8256.000000;159427017.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1248911.75;72.000000;1381900.49;4418.000000;85155730.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7475.000000;31804806.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207500.000000;190532641.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63.000000;1210045.59;69.000000;1323826.44;4254.000000;81965748.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1532654.64;88.000000;1683987.74;5456.000000;104845022.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;765522.89;44.000000;841282.22;2728.000000;52376289.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;766664.04;44.000000;842425.08;2728.000000;52452304.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1869.000000;7533606.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1869.000000;7445715.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22800.000000;19815082.94;41100.000000;35716433.54;22800.000000;20053995.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;498760.34;29.000000;555750.55;1819.000000;35004773.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;215.000000;4141257.91;236.000000;4541018.56;13786.000000;266380043.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;73.000000;1405703.56;80.000000;1538883.67;4941.000000;95445477.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1999903.56;89.000000;1712462.93;7038.000000;135768472.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.068.926/0001-91;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1430.000000;6686110.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;38.068.926/0001-91;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;17293655.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;3129869.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270438.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1402.000000;27073268.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;7160754.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;406.000000;1823744.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;38.069.102/0001-36;SAFRA PREV RENDA FIXA GLOBAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;3017805.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.074.718/0001-03;AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1370385.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.075.576/0001-90;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134923.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.075.802/0001-33;ITAÚ SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520233.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.082.337/0001-68;MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231215.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.082.377/0001-00;SIBENIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134851.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;38.090.099/0001-32;VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3997.000000;17351634.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.090.099/0001-32;VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.090.099/0001-32;VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.090.099/0001-32;VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;7497131.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;38.090.099/0001-32;VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1065.000000;20565736.86;2130.000000;41131473.72;1065.000000;20565621.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.090.170/0001-87;VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;65458.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;38.090.170/0001-87;VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.108.949/0001-82;NOVUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;38.108.949/0001-82;NOVUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;160470.000000;75663602.48;136140.000000;64062231.27;33380.000000;16064528.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1739.000000;33597750.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2045.000000;39503339.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043415.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.110.038/0001-90;SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTI CRED PRIV PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;792127.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.110.038/0001-90;SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTI CRED PRIV PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;5176969.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.110.038/0001-90;SAFRA PREV MERCADO IMOBILIARIO MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI MULTI CRED PRIV PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5310377.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;154.000000;2952986.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2887510.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386521.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.110.528/0001-96;BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3477627.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.111.943/0001-64;RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39576.000000;24834566.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.111.943/0001-64;RT ENDOWMENT II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;388.000000;7495010.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1165.000000;914604.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1348.000000;25984658.98;47.000000;899017.92;709.000000;13699647.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2183177.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1159.000000;22388431.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1757249.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;10306839.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;304599.43;16.000000;304436.97;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;10430668.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578241.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2888628.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;38.120.941/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19243.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;38.130.358/0001-01;DAJ FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.136.661/0001-11;JF HARMONY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;38.136.756/0001-35;OLIVER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1756409.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.150.724/0001-94;G5 ALLOCATION EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99.000000;435922.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.150.783/0001-62;G5 LELIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;217635.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.167.819/0001-10;HASHDEX BITCOIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;340.000000;1415804.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2426.000000;2041219.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062737.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;17291538.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787229.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.196.095/0001-33;ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS IV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;6223538.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;38.202.194/0001-80;LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.226.052/0001-53;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964017.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.236.215/0001-89;BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;202.000000;3873397.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;38.250.028/0001-50;BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;203.000000;3892572.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;38.251.735/0001-60;AMARY CBI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;197.000000;3785830.00;511.000000;9873794.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.251.735/0001-60;AMARY CBI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;605025.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.251.875/0001-39;ATIVORE PRIVATE EQUITY IMOBILIARIO EUA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.267.965/0001-18;ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;92.000000;1771981.94;146.000000;2807480.98;54.000000;1041701.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.281.055/0001-90;FORPUS 70 ZURICH PREVIDENCIARIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;335158.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.281.496/0001-91;OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;752339.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.281.496/0001-91;OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;790494.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;38.281.496/0001-91;OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;961369.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;551.000000;2576256.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2390277.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3264529.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;445760.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.287.055/0001-05;KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4153833.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.287.137/0001-41;KADIMA IVP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;74809.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;38.287.137/0001-41;KADIMA IVP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.287.187/0001-29;KADIMA IVP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.287.187/0001-29;KADIMA IVP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.287.187/0001-29;KADIMA IVP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94.000000;432478.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.306.388/0001-26;CONEXÃO SULAMERICA INCOME FIF - CIC RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;42.000000;25856.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.306.746/0001-09;ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8191.000000;5060430.53;16382.000000;10120861.06;8191.000000;5160190.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.306.746/0001-09;ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7007.000000;29296524.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;504388.000000;362181688.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2357.000000;44984734.79;4719.000000;91033166.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3285.000000;63434805.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3719.000000;71781164.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4461.000000;86173300.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.318.335/0001-25;EMPIRICUS WB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;309.000000;1411838.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1583996.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023453.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;739.000000;455427.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.376.702/0001-47;AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;708.000000;13612932.62;5.000000;96237.26;92.000000;1771692.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;385195.13;156.000000;3012427.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.376.731/0001-09;AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;575434.68;0.000000;0.00;14.000000;270565.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.387.107/0001-07;FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;20154.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.387.107/0001-07;FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;713216.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;38.387.107/0001-07;FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;681255.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.389.079/0001-67;BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD IS  FIF  CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;38.390.298/0001-66;ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19175.05;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.418.180/0001-07;GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;51487.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;38.421.363/0001-73;VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2754.000000;53214146.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.427.986/0001-53;JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3113.000000;2619130.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;38.444.001/0001-06;NAVIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346762.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17244.000000;12285267.76;5748.000000;4095089.22;65035.000000;46833567.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8337.000000;5193830.10;2779.000000;1731276.65;39582.000000;24935986.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1716.000000;1307787.36;572.000000;435929.09;7715.000000;5942275.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;423.000000;8108707.48;434.000000;8301732.15;51.000000;985168.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30907.000000;26329467.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8079.000000;3836731.42;2693.000000;1278910.42;49465.000000;23805629.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;230.000000;4429633.67;0.000000;0.00;276.000000;5329682.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33303.000000;32335965.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8807.000000;7312924.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1333090.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7284.000000;6120591.62;2428.000000;2040197.18;33099.000000;28111486.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54129.000000;49702850.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22814.000000;20057888.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6753.000000;5879642.77;2251.000000;1959880.89;30290.000000;26641908.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95695.93;30.000000;578564.19;34.000000;656965.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1080.000000;848095.20;360.000000;282698.37;6946.000000;5521619.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3810.000000;3099454.33;1270.000000;1033151.40;18442.000000;15152848.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;38.455.869/0001-01;ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8091.000000;5371310.27;3537.000000;2352509.25;57370.000000;38623655.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;38.489.240/0001-74;ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3035.000000;2754289.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;38.489.240/0001-74;ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;725547.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;38.489.240/0001-74;ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;174917.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.489.240/0001-74;ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;1103511.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;38.489.240/0001-74;ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA REF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;256431.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49989.000000;33040334.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5502.000000;106246013.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;38.489.401/0001-20;GÁVEA B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;602.000000;11601278.21;1350.000000;26042530.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;38.527.272/0001-17;G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40.000000;769217.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1492.000000;5673815.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;38.653.658/0001-75;QUEENSTOWN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;255.000000;1013072.76;255.000000;1024165.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;38.654.019/0001-24;CONEXÃO VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;37.000000;22623.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;38.658.114/0001-04;TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1574786.000000;1148005420.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;38.949.009/0001-16;OPUS ONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483152.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;38.949.124/0001-90;T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;24349.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;38.954.217/0001-03;PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54.000000;224213.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946.000000;18258933.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;645.000000;12384331.71;0.000000;0.00;30.000000;579674.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;959.000000;18477937.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972.000000;18769742.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;597.000000;11479840.04;0.000000;0.00;41.000000;792126.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;973.000000;18769912.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.153.340/0001-98;GD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;938.000000;17930586.04;938.000000;18035283.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.226.126/0001-14;MAN AHL TREND USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.226.126/0001-14;MAN AHL TREND USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7966.000000;35469492.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2279.000000;43700697.98;2279.000000;43677814.40;285.000000;5497867.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8054.000000;153809188.29;8054.000000;153727757.31;1127.000000;21728951.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.254.593/0001-58;G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19074.25;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;575257.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;39.255.739/0001-80;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;445.000000;2126216.05;308250.000000;1482709889.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5647.000000;2624903.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1009856.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;912289.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.256.001/0001-37;BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;222.000000;4256901.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;39.272.928/0001-60;BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1417.000000;27171306.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;39.281.106/0001-46;ÁLAMOS WEALTH SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173710.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.281.137/0001-05;G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;248.000000;1092008.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.285.822/0001-00;ÁGORA DIVERSIFICAÇÃO INDEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;34178.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1099.000000;4676046.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1363.000000;5698746.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.286.515/0001-35;OIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;482039.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.286.683/0001-20;CAIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.303.182/0001-05;JAMAC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7628.000000;3545735.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;158732.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1022885.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.316.270/0001-41;FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;517171.62;27.000000;519139.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;5803795.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2067.000000;8331700.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1071.000000;4477885.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;792.000000;3311377.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.317.048/0001-63;OLIVE AND TWINS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;990878.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.322.671/0001-04;TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.322.671/0001-04;TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115807.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.330.087/0001-09;GLOBAL INSIGHT FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32.000000;609162.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.331.853/0001-41;KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;284.000000;1178613.10;284.000000;1187413.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.337.342/0001-37;NAVONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.345.935/0001-45;GLOBAL INSIGHT FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;30222.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.354.775/0001-09;TFO SP9 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;201540.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;45951.08;25.000000;115076.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;17922.79;4.000000;17967.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;95531.68;0.000000;0.00;4.000000;17414.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21189.94;0.000000;0.00;16.000000;68077.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.362.976/0001-40;G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366524.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.363.097/0001-32;BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1253178.54;65.000000;1255810.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.363.097/0001-32;BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1487410.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.363.097/0001-32;BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;4182611.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;39.363.097/0001-32;BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2882469.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443927.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.430.163/0001-40;NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405519.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.430.324/0001-03;WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1080867.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560193.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.470.241/0001-30;RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347046.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2970.000000;57262632.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;456958.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.000000;4334743.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626.000000;2881527.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.503.585/0001-06;ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13827.000000;8676661.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.503.585/0001-06;ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;13332527.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.503.585/0001-06;ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502324.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.503.585/0001-06;ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;17771673.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.503.585/0001-06;ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2570370.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;12272065.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;939.000000;18143821.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5600026.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1075502.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;1012677.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;979250.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8302.000000;7623142.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.503.903/0001-20;HERA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8067.000000;6872223.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;39.505.814/0001-13;VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;4277479.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.511.382/0001-53;LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;131590.000000;119419084.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;39.511.382/0001-53;LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;49973453.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;39.511.382/0001-53;LGCY SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;618244982.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1152.000000;946539.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371040.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;2236852.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;2046038.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.511.976/0001-64;INFRA PLUS RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;857.000000;3515543.94;3984.000000;16001073.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.540.780/0001-06;INTER ACCESS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1029.000000;1057037.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;39.556.443/0001-07;VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.556.443/0001-07;VERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;18403.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.560.553/0001-34;VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY USD MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1525.000000;7016273.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3697.000000;14728094.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511620.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;1429914.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3717.000000;14982565.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;733787.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8915.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.566.584/0001-00;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;284.000000;5441330.41;87.000000;1663335.70;5049.000000;97559324.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.566.584/0001-00;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;643.000000;12300010.14;1268.000000;24473922.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.566.584/0001-00;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;956.000000;18369731.30;98.000000;1879927.79;3139.000000;60645968.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.566.584/0001-00;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;329.000000;6322302.14;903.000000;17437330.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.566.584/0001-00;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;459.000000;8835839.44;459.000000;8866519.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;151549.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57.000000;262247.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48.000000;207042.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9124.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3129.000000;2857376.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50.000000;209299.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4248297.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;1053354.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;39.566.711/0001-63;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;408769.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1109.000000;4824617.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3043.000000;12420168.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;273747.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22525.000000;434967730.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1698.000000;7569006.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1110.000000;4458135.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6670.000000;6874969.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19754.000000;379841264.16;39508.000000;759682528.32;21351.000000;412438048.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4998.000000;95597906.59;13974.000000;267571723.67;13813.000000;266463472.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1490855.000000;1368947189.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1436.000000;904655.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26911.000000;519414607.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1484203.000000;1250713005.43;549167.000000;463104729.80;67979.000000;57735602.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6379.000000;5241298.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8545.000000;6581561.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13540.000000;65128614.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18908.000000;365305504.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5146.000000;99216686.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;410571.000000;291381531.07;636792.000000;452950043.66;629245.000000;453137356.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6476.000000;25799063.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.566.756/0001-38;ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3638.000000;14352261.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.586.700/0001-45;HEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179.000000;4929442.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.586.700/0001-45;HEIWA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.000000;3374059.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21438.000000;99998378.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2546.000000;10574611.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2546.000000;10812890.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23328.000000;99999422.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134745.62;14.000000;267636.61;3117.000000;60190651.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;672.000000;12862276.85;1086.000000;20913682.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19207.07;3.000000;57222.60;835.000000;16088716.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1279.000000;5095275.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.643.362/0001-36;ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3578.000000;69091733.51;1574.000000;30315156.61;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.643.362/0001-36;ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1069.000000;20592131.62;4451.000000;85570859.08;3382.000000;65276660.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.643.362/0001-36;ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;442.000000;8540370.54;24.000000;463251.61;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.643.362/0001-36;ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2582.000000;49844203.09;1927.000000;37112623.61;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.643.362/0001-36;ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1765.000000;34047594.41;645.000000;12360699.34;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.665.916/0001-04;ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;658.000000;2500000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.669.345/0001-78;BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2942.000000;1944550.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;39.669.345/0001-78;BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;978.000000;18844028.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;39.669.345/0001-78;BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2140.000000;41304564.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.669.345/0001-78;BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1687.000000;32576704.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;39.669.345/0001-78;BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;11437531.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425094.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.670.040/0001-86;OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12781.000000;48262169.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19286575.66;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19279707.16;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3575326.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3767886.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6665453.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14142.000000;65424372.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9309.000000;42559555.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26578.000000;120503348.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17643.000000;82648087.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44349.000000;197609947.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28524.000000;123343304.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898913.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1195.000000;23090379.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.723.106/0001-59;SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;756.000000;14575942.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;39.723.146/0001-09;GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1390351.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.723.146/0001-09;GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1077661.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99.000000;82544.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;121.000000;517228.18;62.000000;261230.18;826.000000;3595332.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;51.000000;216285.91;13.000000;55435.86;533.000000;2267818.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;205.000000;860660.08;0.000000;0.00;1887.000000;7889607.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;107.000000;449249.40;0.000000;0.00;1042.000000;4309258.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;183.000000;752786.72;0.000000;0.00;1663.000000;6703250.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;107.000000;431794.73;2.000000;8098.71;1087.000000;4288314.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.723.384/0001-06;BTG PACTUAL JBFO INFLAÇÃO 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;81.000000;329780.09;0.000000;0.00;790.000000;3147198.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;116.000000;71107.28;116.000000;71144.78;545.000000;343340.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;167241.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;102889.10;18.000000;68671.69;500.000000;1991897.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.723.636/0001-05;ECONOMIA REAL C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;127.000000;519357.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;1510725.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;156977.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5266.000000;24239834.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3014.000000;14093762.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1344059.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;1747107.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;1341332.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1639.000000;7362345.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5637.000000;27114475.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;706300.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588.000000;2458449.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;980013.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1122998.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907156.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5213.000000;23237473.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.741.199/0001-44;ITAÚ FLEXPREV FRATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;2096027.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;218.000000;826065.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3124.000000;2628477.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;9402189.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;668640.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;423894.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77029.63;0.000000;0.00;72.000000;1388934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;124222.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.794.739/0001-58;DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;300.000000;1278615.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211188.54;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1136807.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;46803.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;39.800.501/0001-98;BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;637689.76;163.000000;637350.53;186.000000;747038.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;39.800.579/0001-02;BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;492213.000000;400324260.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1383.000000;6467044.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2587.000000;12443699.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2506.000000;11535317.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;538.000000;2416681.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.807.355/0001-22;BRADESCO MB FPM NEXT WAVE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2427.000000;10818596.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.851.702/0001-14;ANDBANK PERFORMANCE PREV MULTIGESTOR ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1093.000000;4354288.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;610.000000;2716264.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173710.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30865221.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2277.000000;43873059.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1094.000000;21034754.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.876.865/0001-51;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASSANDRA BRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2119471.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;39.876.865/0001-51;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASSANDRA BRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;3051048.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;39.895.070/0001-90;VERDE AM G560 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;59810.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.895.070/0001-90;VERDE AM G560 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.895.205/0001-18;FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1523.000000;7120941.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;39.895.205/0001-18;FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.895.205/0001-18;FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;7786022.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.895.205/0001-18;FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735.000000;14202040.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.895.205/0001-18;FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;3592968.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;36806.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.895.244/0001-15;VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.895.323/0001-26;VERDE AM BI60 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;96617.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.895.323/0001-26;VERDE AM BI60 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.895.367/0001-56;VERDE AM BT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.895.367/0001-56;VERDE AM BT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;87.000000;400272.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;396726.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;787126.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.913.591/0001-23;PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115545.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.913.917/0001-12;VERDE AM VT60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;257646.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.914.053/0001-53;VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;587.000000;536911.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.943.023/0001-75;DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.943.023/0001-75;DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;39.943.023/0001-75;DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;50609.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.943.042/0001-00;ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;39.943.042/0001-00;ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.964.273/0001-91;SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;8116956.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;39.964.273/0001-91;SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5462.000000;4804163.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;39.964.273/0001-91;SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483.000000;6200470.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.964.295/0001-51;SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4480.000000;19970050.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;39.964.295/0001-51;SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4675.000000;19546324.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;39.973.408/0001-85;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2585.000000;1593794.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.973.671/0001-74;PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95166.60;6.000000;115364.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;39.973.671/0001-74;PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133070.14;0.000000;0.00;5.000000;95997.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;39.977.678/0001-64;RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463740.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.977.678/0001-64;RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.977.678/0001-64;RDA II LIFFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405723.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;1997477.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846.000000;532965.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;529388.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3284823.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;39.991.549/0001-20;TREE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;110.000000;91905.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;39.991.549/0001-20;TREE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;368.000000;2286100.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;39.991.549/0001-20;TREE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4100.000000;16202366.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2124.000000;9772173.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;872.000000;16830646.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10355.000000;199755972.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8957.000000;173022696.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.005.625/0001-60;SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9529.000000;39841054.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.005.743/0001-79;SANTANDER PB GROISSEBATEL MULTIMERCADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;1632481.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.005.743/0001-79;SANTANDER PB GROISSEBATEL MULTIMERCADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1454.000000;6079220.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.005.903/0001-80;MANTA RAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9806.000000;37026294.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17276.000000;82917978.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119780.000000;569845447.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92186.000000;426918833.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54900.000000;270423163.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42000.000000;216575131.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45767.000000;392541576.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.005.937/0001-74;STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43515.000000;205755105.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.021.734/0001-71;BB TOP AÇÕES GAMES FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3547418.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.021.828/0001-40;BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;306803.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.021.828/0001-40;BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;8406231.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.021.828/0001-40;BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;5255082.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3182975.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.023.576/0001-99;GBZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.023.595/0001-15;ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;119621.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.023.595/0001-15;ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.054.288/0001-00;G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.054.478/0001-19;FOR4 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559432.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128.000000;555669.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;69046.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;426266.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;106517.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.054.529/0001-02;TOP 388 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;278126.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.054.695/0001-09;DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231841.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.063.576/0001-12;VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;171727.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7910.000000;152205764.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;359674777.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288862892.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58000.000000;1114554840.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18270.000000;351698726.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22334.000000;429794619.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;40.101.166/0001-19;BRASILPREV TOP TÁTICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42400.000000;177275757.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1254.000000;5769447.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;579929.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;2621337.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;1741315.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.101.519/0001-80;GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;368246.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.101.796/0001-93;KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;2093373.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;40.101.796/0001-93;KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1702.000000;7116124.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.101.857/0001-12;SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2091.000000;8742547.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.101.857/0001-12;SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1987.000000;8857253.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.101.857/0001-12;SOMRIURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.102.096/0001-13;BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.102.125/0001-47;RARÁMURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;121928.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.102.125/0001-47;RARÁMURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72000.000000;34126212.21;72000.000000;34022591.61;12000.000000;5775145.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.121.890/0001-04;NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;193020.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.122.173/0001-05;JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520569.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.141.374/0001-41;TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120.000000;462014.12;194.000000;782817.29;244.000000;983519.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.141.374/0001-41;TAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;37382.00;478.000000;1904254.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1727.000000;7604429.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;227.000000;1001317.56;227.000000;1061474.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;669.000000;2868462.50;661.000000;3179468.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;209.000000;944145.34;209.000000;842440.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;214.000000;943496.06;214.000000;894740.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.141.685/0001-00;GMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;924.000000;4003370.22;924.000000;4253245.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.151.745/0001-76;BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.151.745/0001-76;BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907156.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.151.745/0001-76;BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;905433.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;40.156.155/0001-36;NU SELEÇÃO POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;289531.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.188.712/0001-09;RT BRIDGE 2 FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.190.534/0001-42;4UM BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;22817.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36605.000000;22568990.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20737.000000;12785498.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.204.592/0001-88;SKIATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.204.710/0001-58;UBS SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42.000000;196375.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.204.710/0001-58;UBS SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;257646.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.204.710/0001-58;UBS SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;5488.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.209.071/0001-13;ITAÚ FLEXPREV SERVUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15905.000000;64110225.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.209.071/0001-13;ITAÚ FLEXPREV SERVUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57478.67;0.000000;0.00;204.000000;3941790.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.209.071/0001-13;ITAÚ FLEXPREV SERVUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1320.000000;25502605.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.209.086/0001-81;CAIXA FDPVAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;189.000000;3629101.87;0.000000;0.00;3859.000000;74565501.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;344421.000000;315031840.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3938.000000;173373.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;711.000000;3054605.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1535.000000;7163240.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1520.000000;6643300.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3015.000000;12620732.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;67098.000000;61273109.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2169.000000;9228712.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2430.000000;10577074.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1452.000000;6522346.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10247.000000;204568504.60;18293.000000;359684992.37;11444.000000;221099862.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3015.000000;12605826.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2191465.000000;1844244926.69;764955.000000;644002258.71;46383.000000;39393790.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;270856.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671.000000;7813761.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7966.000000;7734687.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;2090901.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;560717.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5179.000000;99823795.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2348.000000;45151659.18;4696.000000;90260955.25;10481.000000;202186610.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;655.000000;538180.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1172.000000;902702.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15187.000000;73050831.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;953.000000;600373.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;239429.000000;168963606.28;163208.000000;115657186.59;353005.000000;254209016.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6090.000000;117417337.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44614.000000;205361937.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;301899.000000;199678151.14;100633.000000;66559383.71;85729.000000;57716007.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7569.000000;145819495.59;12738.000000;245362503.88;11463.000000;221493866.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10000.000000;192261548.17;25751.000000;494798956.97;36416.000000;703449204.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14184.000000;273768228.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12530.000000;241959851.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;161287.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;1983164.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500036.000000;459147856.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3755.000000;14959154.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1535.000000;6842417.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.209.105/0001-70;ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58451.000000;51389658.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;40.209.139/0001-64;ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1388207.11;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3983.000000;2455738.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2497.000000;48006892.17;0.000000;0.00;4873.000000;94131860.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;603.000000;11644192.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11710.000000;226017031.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13115.000000;252998361.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14668.000000;282804140.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;867.000000;16711169.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4915.000000;94701838.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;13870469.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19504.000000;375598790.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;15785055.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10356.000000;199290457.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;720.000000;13843714.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4273.000000;82111945.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3579.000000;68715066.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16898.000000;81280881.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50590.000000;232869795.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76658.000000;341710740.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99471.000000;432967662.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24458.000000;104827909.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.209.151/0001-79;CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222768.000000;937528635.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12716.000000;244332916.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14657.000000;65335050.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;266.000000;5139161.24;0.000000;0.00;43613.000000;842609922.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55280.000000;1067480852.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107914.000000;2082869509.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12380.000000;239144764.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57315.000000;1105650100.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4975.000000;95857914.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14901.000000;286091983.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282000.000000;258940746.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6429.000000;4034299.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2900.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;135.000000;2608224.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3457.000000;15047302.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1230.000000;4852468.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4167.000000;16736080.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;3866589.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;877.000000;3909316.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.209.257/0001-72;UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3394.000000;13521004.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.209.320/0001-70;SARLAT FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.209.534/0001-47;PWM FUTURO NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;3098144.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.209.653/0001-08;BRAIN FUTURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.209.700/0001-05;ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1515.000000;7287284.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.210.435/0001-85;TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;64.000000;1223896.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.210.435/0001-85;TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;55810.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.210.435/0001-85;TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;77.000000;303793.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166.000000;629168.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.212.788/0001-14;UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;961557.76;0.000000;0.00;110.000000;2125474.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.226.038/0001-00;TALENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3480.000000;13235623.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.226.126/0001-01;FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;886896.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.226.140/0001-05;BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482529.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.265.199/0001-02;RIZA MEYENII 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;32999.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;40.265.582/0001-52;JULE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.265.582/0001-52;JULE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;871.000000;796678.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.265.582/0001-52;JULE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;1001122.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.265.582/0001-52;JULE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1145.000000;1006674.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;40.319.276/0001-51;GAMALU FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192803.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.319.276/0001-51;GAMALU FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;259744.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.319.318/0001-54;UBS 777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.319.318/0001-54;UBS 777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;5488.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;157.000000;143603.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9196.000000;7834011.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1083.000000;881318.13;833.000000;677964.27;5482.000000;4504279.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2198.000000;1366046.33;1773.000000;1101144.34;11811.000000;7440728.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1803.000000;1571822.79;1398.000000;1219364.89;8848.000000;7782357.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2634.000000;2187151.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3224.000000;2142656.67;3326.000000;2212737.92;17136.000000;11536603.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
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CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6803.000000;5981143.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2489.000000;1178831.46;2289.000000;1085539.49;14769.000000;7107759.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3669.000000;2610029.20;3057.000000;2172154.26;19961.000000;14374488.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1966.000000;1654226.82;1524.000000;1282687.92;9868.000000;8381043.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;429.000000;326439.45;333.000000;253310.90;2288.000000;1762271.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;323.000000;253951.31;297.000000;233564.54;2071.000000;1646310.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9390.000000;9117338.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.345.843/0001-44;ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16059.000000;14745849.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.386.403/0001-35;NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;289531.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.386.431/0001-52;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30141.000000;27569093.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.413.592/0001-98;C-14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308395.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14488.000000;13864060.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;138374.000000;98070816.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;23015397.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;8915201.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;63764227.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173881395.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;33670621.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.413.612/0001-20;BRADESCO TITÂNIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;32732691.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347046.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.456.434/0001-15;JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22.000000;17118.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;40.456.434/0001-15;JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.456.434/0001-15;JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772806.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.456.434/0001-15;JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;499911.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;40.463.869/0001-97;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1851.000000;8516145.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.463.869/0001-97;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;2394.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.463.869/0001-97;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.476.059/0001-75;ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;6105911.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.476.059/0001-75;ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673.000000;13002464.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.476.059/0001-75;ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2936189.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;174116.000000;755866189.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2089.000000;39999777.25;4178.000000;79999554.50;2754.000000;53180960.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301302.000000;276664414.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10763.000000;207909264.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.498.472/0001-30;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;601400.000000;428036548.37;178800.000000;127339127.13;4281477.000000;3083214279.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.498.488/0001-43;ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57689.64;4.000000;76838.46;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.498.488/0001-43;ITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19269.68;5.000000;96501.09;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.502.607/0001-94;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;158.000000;132820.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.526.650/0001-90;ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38458.42;0.000000;0.00;188.000000;3632189.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2430636.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;40.635.079/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38659.000000;27759546.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;40.635.079/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46800.000000;33180863.41;15600.000000;11060287.79;866200.000000;623775442.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;40.669.341/0001-79;ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;153.000000;2934035.24;146.000000;2794679.92;1009.000000;19490889.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.669.341/0001-79;ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;117.000000;2254625.06;117.000000;2257020.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.669.341/0001-79;ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;831.000000;15900567.59;864.000000;16523351.92;33.000000;636939.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7470.000000;32428498.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;167700.000000;119363779.56;45900.000000;32708054.67;307400.000000;221367548.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38438.05;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;40.671.706/0001-08;ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1835.000000;35456795.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;40.671.799/0001-62;ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2154.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;40.671.799/0001-62;ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;269263.90;14.000000;270565.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;40.671.799/0001-62;ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99054.000000;90954314.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.677.666/0001-01;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.677.666/0001-01;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;307424.000000;220749390.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.677.666/0001-01;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;431100.000000;307218575.00;143700.000000;102406191.63;1335500.000000;961731820.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.677.666/0001-01;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23934.000000;462176144.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.677.666/0001-01;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138428.000000;127108687.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.698.601/0001-34;EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.698.601/0001-34;EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;497081.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.725.831/0001-45;B89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;92126.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;40.764.095/0001-34;UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.764.095/0001-34;UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3820.000000;3692739.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;40.764.095/0001-34;UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;14000071.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.764.138/0001-81;VENUS STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2743019.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.764.138/0001-81;VENUS STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2975.000000;12438584.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.764.138/0001-81;VENUS STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3365.000000;15489373.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.778.096/0001-38;INVERSE II IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4422.000000;19247650.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;40.778.096/0001-38;INVERSE II IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6620.000000;27678432.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2857.000000;1799861.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9645303.56;500.000000;9655217.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3478.000000;15503534.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1065.000000;4635628.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;40.813.959/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN II;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;205109.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.813.959/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;549.000000;10606765.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.814.893/0001-23;PASCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2963.000000;11268251.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;184.000000;859064.45;184.000000;860402.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10432883.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1182991.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;3585095.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;105788.64;0.000000;0.00;1.000000;4810.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2932196.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;415941.68;0.000000;0.00;318.000000;1417516.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;18119369.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;267555.23;0.000000;0.00;50.000000;224598.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;40.831.062/0001-60;CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;8361418.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;235085.000000;109274538.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22259.000000;429393101.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;76999980.57;0.000000;0.00;28750.000000;554309997.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;336479164.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;40.832.258/0001-79;CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;133510642.06;18080.000000;347127243.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38530.000000;741391081.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;328120370.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19900.000000;384277658.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71065.000000;1373152982.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34065.000000;658343170.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26965.000000;520967980.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;16515.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1151.000000;22233983.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3570722.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;892370.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;313577.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238.000000;5698616.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;413599.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;9182296.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;668007.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;40.881.921/0001-25;ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;368065.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.896.582/0001-50;T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;58905.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.897.052/0001-27;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;101242.02;62.000000;258296.67;164.000000;685689.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;212.000000;178029.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.897.437/0001-94;KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190767.56;0.000000;0.00;15.000000;289361.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;5224974.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2276.000000;10642800.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3806070.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.904.961/0001-45;BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;655531.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;40.905.681/0001-51;JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;99634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;40.910.469/0001-82;BB TOP AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26.000000;498556.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.916.758/0001-99;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2846.000000;2395036.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;40.916.758/0001-99;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;371.000000;7067757.07;371.000000;7064008.13;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.916.758/0001-99;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3474215.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;40.916.758/0001-99;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1348026.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;40.920.036/0001-08;GLOBAL INSIGHT FUND DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81.000000;63079.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;40.920.066/0001-14;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;80023.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;40.946.686/0001-22;CAIXA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;413.000000;1567665.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;546.000000;2404179.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12783.000000;8932412.35;9148.000000;6587736.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7672.000000;6557439.64;7672.000000;6535725.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;40.963.403/0001-50;NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;149608.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.963.403/0001-50;NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770988.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.969.886/0001-09;DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;893.000000;4175312.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;40.969.886/0001-09;DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1177.000000;4867564.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;40.969.886/0001-09;DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1409.000000;5891080.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;40.969.960/0001-89;BLUE BIRD EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81.000000;74088.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;40.969.960/0001-89;BLUE BIRD EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;40.978.491/0001-64;ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;9602117.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;40.978.491/0001-64;ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;480136.62;140.000000;2704385.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.978.491/0001-64;ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134618.08;0.000000;0.00;223.000000;4308918.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;40.978.491/0001-64;ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57626.63;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;40.978.540/0001-69;ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;11584109.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;40.979.341/0001-75;BRASILPREV RT MRF-BB II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;1514843.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;40.981.835/0001-94;UBS RIO DA BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;40.983.021/0001-99;HASHDEX CRIPTOATIVOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;24205.91;6.000000;23670.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;40.996.782/0001-85;GEWURZTRAMINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212198.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.002.421/0001-39;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.002.421/0001-39;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.002.421/0001-39;ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;675.000000;3105563.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.012.632/0001-52;ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38530.33;3.000000;57719.54;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.012.632/0001-52;ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38341.93;3.000000;57344.02;2.000000;38515.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.033.539/0001-24;WPA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;439.000000;1700350.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.033.604/0001-11;SAMPA 91 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;1700704.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;41.036.040/0001-70;BLACK ARROW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191630.03;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.036.099/0001-69;APERANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;221264.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.036.284/0001-53;DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;8271269.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.036.490/0001-63;INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;936.000000;961503.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115.000000;110953.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;169868.000000;128999578.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;65677883.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;131310958.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2128.000000;9485773.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.054.588/0001-43;PARCITAS HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;81805368.14;21020.000000;84727795.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.075.713/0001-00;GIANT DARIUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;85000.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.082.829/0001-68;RLM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2466808.90;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.083.033/0001-20;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;130.000000;2499440.48;115.000000;2203207.99;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.083.033/0001-20;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;788689.00;41.000000;791728.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.083.033/0001-20;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.083.033/0001-20;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38378.19;3.000000;57872.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.088.640/0001-82;COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;26282.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.098.949/0001-53;ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38480.19;30.000000;572567.68;45.000000;868084.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.098.949/0001-53;ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;182.000000;3494512.67;155.000000;2975070.25;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.098.949/0001-53;ITAÚ BLOCKCHAIN AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;76.000000;1457811.58;68.000000;1304076.87;19.000000;366722.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.099.012/0001-00;CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1819.000000;34826290.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1436.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1495.000000;6878248.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;1233626.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;1416858.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;370062.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;625456.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;430646.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28951800.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;323422.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;10215224.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;869.000000;3873655.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35505.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4347035.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;740339.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1196994.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1216952.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20282888.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;454912.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.124.614/0001-62;ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;208.000000;3989443.63;208.000000;4017943.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.124.614/0001-62;ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1031.000000;19919080.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.124.614/0001-62;ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;208.000000;3990523.29;0.000000;0.00;613.000000;11844695.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.127.344/0001-43;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;133728.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.127.344/0001-43;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;836206.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.127.344/0001-43;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1654225.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.127.344/0001-43;KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;278865.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.128.218/0001-03;BOGARI VALUE P FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;2981105.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;6916615.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;3049589.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1216557.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1253899.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;2097751.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2897440.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;1265482.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;325904.21;0.000000;0.00;157.000000;3030288.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;305451.67;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.143.311/0001-97;PAMPA CICLONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;379.000000;7287177.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.153.336/0001-71;ITAÚ MEGATRENDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19158.33;3.000000;57412.50;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.167.190/0001-13;PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;15216106.79;1600.000000;30432213.58;2500.000000;47998798.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.200.004/0001-09;LIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;225.000000;4064518.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.200.269/0001-07;ITAÚ FLEXPREV OURON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4032.000000;2540091.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;512.000000;468311.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;19240.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824.000000;15919808.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;202138.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;29267.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;614.000000;11866223.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5215599.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;395865.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;43527.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554.000000;10704667.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9352.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.235.184/0001-56;ITAÚ FLEXPREV BIG ISLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17830.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19170.93;0.000000;0.00;19.000000;367195.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309159.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;55271.86;0.000000;0.00;602.000000;2771053.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437.000000;8442907.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8456.10;2.000000;8387.08;61.000000;255042.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;221987.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4490.68;157.000000;705239.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8462.86;1.000000;4156.13;19.000000;78575.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;74956.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;38293.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;96391.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134722.72;174.000000;3361162.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38458.37;7.000000;7.00;175.000000;3379326.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;9332.86;0.000000;0.00;169.000000;790260.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;28695.30;0.000000;0.00;316.000000;1519988.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172785.46;49.000000;945758.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4032.82;29.000000;116893.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;17841.12;0.000000;0.00;294.000000;1310534.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115405.82;0.000000;0.00;116.000000;2241409.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;21788.04;19.000000;82719.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;3983.44;14.000000;55773.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.252.666/0001-14;ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8442.93;3.000000;12392.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;86.000000;1641494.59;82.000000;1583996.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023453.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1882.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65610.000000;301860787.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4395.000000;84922406.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2189.000000;42291820.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3787.000000;73128647.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.269.760/0001-86;JUDAH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1249.000000;5222109.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.269.760/0001-86;JUDAH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;5377513.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.269.760/0001-86;JUDAH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1933.000000;37238357.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.269.760/0001-86;JUDAH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;22203668.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11778.000000;47474975.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6760.000000;28263776.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.269.785/0001-80;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO GAMBOA NIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;1612870.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.272.437/0001-61;SUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115364.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.276.103/0001-66;MIRAGA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1401.000000;992409.00;2736.000000;1970271.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.276.107/0001-44;RENFLA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3525.000000;14577864.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.276.125/0001-26;BRADESCO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LUMAGADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.000000;13176345.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444363.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.283.095/0001-85;ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1887924.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.283.527/0001-58;SICREDI - FIF EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG ALOCAÇÃO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7437.000000;4585318.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4315.000000;2660434.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;877241.09;1435.000000;6247522.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;325.000000;1431706.78;1500.000000;6625823.70;10911.000000;48636879.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;1117885.28;3361.000000;15097519.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;362.000000;1659810.37;10302.000000;47420925.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;5602230.73;6291.000000;29417336.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.283.554/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;3104253.14;10522.000000;50611754.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;72133.000000;47677186.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;673766.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;4094889.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32900.000000;22149525.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9100.000000;6553170.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1784458.94;780.000000;14864528.65;1442.000000;27685707.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;2292948.67;700.000000;13451524.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2673775.44;606.000000;11651794.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;340.000000;6494425.95;493.000000;9487274.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.283.579/0001-24;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;282.000000;5383111.04;112.000000;2156008.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;41.283.682/0001-74;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;811.000000;3792316.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;41.287.933/0001-99;BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;41.300.875/0001-96;ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38266.09;0.000000;0.00;24.000000;462430.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.301.020/0001-80;ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42933.000000;39269562.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;41.326.036/0001-47;VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;87.000000;400272.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;41.326.036/0001-47;VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849949.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.326.223/0001-20;VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.326.223/0001-20;VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4892.000000;22873045.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.333.416/0001-09;BRADESCO FIF RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3283894.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.350.689/0001-61;ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1024092.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.350.721/0001-09;CHACAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;3723117.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.350.721/0001-09;CHACAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5810.000000;2796132.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29159.000000;17977553.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314.000000;25382570.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.350.894/0001-27;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23172522.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.360.096/0001-86;DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1436.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.360.096/0001-86;DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.360.096/0001-86;DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;273.000000;1185137.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.360.096/0001-86;DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1252195.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.360.175/0001-97;SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.360.175/0001-97;SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.360.175/0001-97;SQUADRA MASTER IVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1446.000000;6760920.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.360.184/0001-88;VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ VP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.360.184/0001-88;VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ VP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9201.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.360.184/0001-88;VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ VP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.360.263/0001-99;ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;302.000000;1260709.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.373.619/0001-29;TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.373.619/0001-29;TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.373.619/0001-29;TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135173.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.373.641/0001-79;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58.000000;35760.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.373.649/0001-35;VISTA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1124.000000;21587762.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.373.649/0001-35;VISTA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9588083.15;0.000000;0.00;1950.000000;37616988.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.373.649/0001-35;VISTA HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11357539.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.373.672/0001-20;SPRINGS BLADE TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;797.000000;3089233.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.373.706/0001-86;FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;92.000000;1768604.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.392.016/0001-74;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2925.000000;56483045.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.392.016/0001-74;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;8487775.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;624.000000;2917575.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;858565.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1302701.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;287992.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.392.136/0001-71;SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;197932.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2900.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;87.000000;406777.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1154.000000;5009703.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.394.902/0001-37;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2528.000000;10189918.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;311.000000;1253584.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;2087578.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.395.147/0001-05;JGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1341737.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.395.193/0001-04;MAFELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;967397.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1731.000000;1570897.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;940175.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;138092.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;612684.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.293/0001-30;LISBOA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;228815.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;669.000000;2904239.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;256431.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;1107495.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;709424.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.395.322/0001-64;RECIOTO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;174917.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.409.602/0001-84;WESTERN ASSET GLOBAL EQUITIES II FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.409.879/0001-07;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13381.000000;58089121.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.409.879/0001-07;SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.409.892/0001-66;SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;97.000000;453533.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.409.892/0001-66;SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.424.117/0001-80;SQUADRA A PREVIDENCIÁRIO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;83.000000;388074.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.424.117/0001-80;SQUADRA A PREVIDENCIÁRIO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19576.000000;91529584.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5114.000000;21439482.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35300.000000;31017544.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659.000000;10592913.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;268.000000;5134235.92;0.000000;0.00;6850.000000;131862996.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;1265288.73;0.000000;0.00;1702.000000;32788262.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;854.000000;16422433.94;0.000000;0.00;21902.000000;423201488.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10630.000000;45228774.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35300.000000;30676509.62;63500.000000;55178019.31;35300.000000;31048510.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;485.000000;9320640.12;0.000000;0.00;12439.000000;240202601.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;170.000000;3258010.43;0.000000;0.00;4372.000000;84193942.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;373.000000;7157107.97;0.000000;0.00;9554.000000;184204566.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;4987267.61;0.000000;0.00;6656.000000;128292562.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;214.000000;4114921.86;0.000000;0.00;5480.000000;105874453.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;413.000000;7947669.49;0.000000;0.00;14277.000000;275563240.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659.000000;10490012.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4793814.95;0.000000;0.00;6410.000000;123507393.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;161.000000;3076414.99;0.000000;0.00;4110.000000;78910025.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659.000000;10717956.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.504.602/0001-63;BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320000.000000;293833471.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.512.829/0001-50;VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;78.000000;358865.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.512.829/0001-50;VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.512.829/0001-50;VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.512.829/0001-50;VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77163.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.512.829/0001-50;VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829951.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.514.699/0001-95;ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;976.000000;4183621.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.544.075/0001-10;PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;251289.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.544.386/0001-80;ATMOSPHERE LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;130.000000;2490677.60;0.000000;0.00;655.000000;12656233.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.544.386/0001-80;ATMOSPHERE LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1915541.79;400.000000;7726809.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.545.897/0001-16;SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405106.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.557.052/0001-40;VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33.000000;151827.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.557.052/0001-40;VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.569.748/0001-97;VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347046.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57077.000000;262601862.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2906.000000;56151197.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;23180443.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3244.000000;62643077.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.579.163/0001-58;EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.579.163/0001-58;EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;28215.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;431855.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;441604.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19207.07;1.000000;19074.20;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38519.24;2.000000;38255.57;41.000000;792126.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;211141.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38438.87;2.000000;38173.04;36.000000;694092.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288924.97;19.000000;363450.47;276.000000;5333011.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38512.42;2.000000;38248.03;37.000000;714730.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19229.84;1.000000;19095.78;19.000000;366524.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;260367.92;500.000000;433768.14;300.000000;263868.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95760.05;8.000000;154060.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;897767.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;183645.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57793.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231296.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19249.37;1.000000;19116.90;24.000000;463450.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.593.371/0001-01;KINEA ÁRTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19240.28;1.000000;19106.58;14.000000;270216.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.593.482/0001-18;VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21333.000000;19512672.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.593.482/0001-18;VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;335.000000;6420207.90;370.000000;7077075.91;35.000000;675177.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.593.482/0001-18;VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1068000.000000;845224347.85;801000.000000;634273537.72;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;41.593.482/0001-18;VINLAND PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;504450.000000;334630620.22;411525.000000;273780604.54;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.594.622/0001-72;GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO BRL FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38515.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.594.622/0001-72;GAMA AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO BRL FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.594.824/0001-14;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.594.824/0001-14;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57772.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7353.000000;6411796.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;995.000000;19118839.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;149.000000;2837540.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;689.000000;13215285.77;689.000000;13208272.66;281.000000;5429620.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;204.000000;3906526.63;204.000000;3904441.67;500.000000;9660077.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;886.000000;17002045.26;886.000000;16992971.10;2098.000000;40527117.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;41.610.520/0001-01;BERMAN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3017.000000;2575261.32;3017.000000;2570162.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;41.610.584/0001-02;BTG CLAVE ALPHA MACRO II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;9074.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.610.649/0001-01;VERDE AM LONG BIAS BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.610.649/0001-01;VERDE AM LONG BIAS BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.610.657/0001-58;SULAMÉRICA FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7287.000000;33526285.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;41.632.904/0001-17;SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.632.904/0001-17;SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14919.000000;68639858.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;41.632.926/0001-87;KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;774.000000;14931059.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14103.000000;65940015.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;45279621.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;45379541.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;45333320.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3052.000000;58965115.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2350.000000;45223319.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.649.776/0001-14;LEGACY CAPITAL B II FIFE FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9386.000000;45134502.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.649.957/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.649.957/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;606.000000;11696565.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;41.649.957/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19267.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.649.957/0001-40;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.672.230/0001-84;KADIMA TOTAL RETURN BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1274814.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.672.230/0001-84;KADIMA TOTAL RETURN BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2481338.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.672.230/0001-84;KADIMA TOTAL RETURN BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;3656270.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1449.000000;27983491.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946687.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657.000000;12680887.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2190.000000;42223961.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;6167905.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.673.090/0001-69;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;139359.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.673.090/0001-69;BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95987.29;0.000000;0.00;27.000000;519751.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.673.246/0001-01;BLACKROCK WORLD TECH BRL ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;270.000000;1200908.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.681.049/0001-34;NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;280.000000;187550.80;1485.000000;999758.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.681.049/0001-34;NOVUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;119192.32;400.000000;187760.95;150.000000;72189.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;12424363.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7353756.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1272502.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;12937991.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;13792895.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2772.000000;13333566.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2895.000000;13325915.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1376.000000;6133658.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.681.126/0001-56;VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1037689.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;41.681.191/0001-81;VERDE AM LONG BIAS 70 BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;977.000000;4495015.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.681.191/0001-81;VERDE AM LONG BIAS 70 BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.681.191/0001-81;VERDE AM LONG BIAS 70 BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269925.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.681.191/0001-81;VERDE AM LONG BIAS 70 BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2337738.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4092.000000;2938308.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.681.763/0001-22;BRAIN STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.681.874/0001-39;LEOPARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;13828.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.681.874/0001-39;LEOPARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.681.931/0001-80;TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;13614.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.686.797/0001-00;LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;41013.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.686.811/0001-75;FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.000000;209408.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1543.000000;5868002.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.687.175/0001-04;EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675176.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.687.249/0001-02;SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;946.000000;18227454.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.687.249/0001-02;SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1055.000000;20340766.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.687.249/0001-02;SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1449.000000;27990368.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.687.249/0001-02;SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;4192473.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.705.367/0001-98;TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.705.367/0001-98;TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;247.000000;1072267.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.705.367/0001-98;TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.709.507/0001-04;CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;600.000000;544505.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;41.709.727/0001-20;CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;330.000000;6350516.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;41.710.441/0001-64;LEBLON ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.710.441/0001-64;LEBLON ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;166.000000;763738.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.710.441/0001-64;LEBLON ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;297.000000;1428491.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;507883.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;764888.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;201199.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.710.510/0001-30;GFO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;119680.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;275.000000;1193820.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;876435.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;134133.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.710.563/0001-50;PIRACAIA KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;483698.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32.000000;613607.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.713.501/0001-00;BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;7986243.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;778.000000;3579449.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;499821.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;697164.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.714.349/0001-72;VIVINFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;185419.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7485.000000;144664969.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4139.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36130.000000;145242217.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4017.000000;77385816.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6555.000000;125853017.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;235218.000000;112626112.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150501.000000;115604399.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;41.716.515/0001-70;ITAÚ GOV MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30741.000000;141434270.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;41.721.940/0001-57;SANTANDER GESTÃO ATIVA INTERNACIONAL DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384583.87;35.000000;674442.25;324.000000;6259730.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;41.722.020/0001-53;SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;217795.05;1160.000000;5050261.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.722.064/0001-83;SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;71077.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.722.064/0001-83;SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;864774.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.722.064/0001-83;SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;7692858.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.722.064/0001-83;SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;3163685.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;15901631.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.727.080/0001-69;BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;137.000000;2627007.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.727.284/0001-08;INOVAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;444.000000;372853.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22873.000000;19249415.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12521951.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38634049.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;394509.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.733.770/0001-20;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI LIGOS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;1292752.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;196508.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.733.824/0001-58;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI ILHA DE VERA CRUZ;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;329862.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22954.000000;14152400.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637462.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386521.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210943.000000;130057932.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1473.000000;28458589.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1473.000000;28453994.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2238939.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4798.000000;92709375.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19107.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;194339.000000;119820655.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57841043.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;269845871.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57803767.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.738.863/0001-48;CAIXA IBIRAPUERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4800.000000;91856202.40;4800.000000;92157675.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;345714.000000;6652296274.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.745.775/0001-73;CENTRUS SCUTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4668.000000;22451844.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.745.775/0001-73;CENTRUS SCUTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;3128291.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.745.775/0001-73;CENTRUS SCUTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;5235762.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.745.775/0001-73;CENTRUS SCUTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;2260733.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;370368.000000;7090576066.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.755.256/0001-96;BB TOP CASH RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52369.000000;1011899648.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;976.000000;18753756.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.755.267/0001-76;BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13521917.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.755.369/0001-91;BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154242.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;166349.000000;139999938.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45241.000000;211528910.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;24570428.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;9896628.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;2935828.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4557.000000;19052984.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;6706664.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;3365488.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.756.296/0001-52;ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4698.000000;18936802.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.763.071/0001-23;BTG M1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;87165.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.763.083/0001-58;BTG M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;100995.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.763.099/0001-60;BTG M2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3342.000000;14324260.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;41.763.099/0001-60;BTG M2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5368300.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.763.099/0001-60;BTG M2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;482.000000;9192189.81;482.000000;9187287.03;478.000000;9216006.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1263.000000;5810854.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;400468.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;639105.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;1902548.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.763.312/0001-34;LM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727.000000;2896219.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2916.000000;2646295.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;240650.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1051722.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;677178.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.763.320/0001-80;NMP KINEA FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;161107.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.771.670/0001-99;BOCAINA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;58394.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14009.000000;65343388.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932608.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3149566.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4454.000000;85128197.51;4454.000000;85082793.24;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;734046.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3733.000000;3387730.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;1011736.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1533761.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.776.635/0001-62;CAAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;680.000000;2824042.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;680.000000;2849453.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1785.000000;8212490.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;680.000000;2887798.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2196709.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57345.35;0.000000;0.00;23.000000;443084.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1290749.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38126.21;43.000000;822889.48;72.000000;1386542.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248716.70;0.000000;0.00;102.000000;1966021.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1305986.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;2172581.66;4500.000000;3910324.76;2500.000000;2198902.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;767208.00;0.000000;0.00;319.000000;6162134.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297.000000;5518506.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;843995.65;0.000000;0.00;358.000000;6916615.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;746501.03;0.000000;0.00;316.000000;6092594.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;256.000000;4913072.65;0.000000;0.00;2408.000000;46528590.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287400.98;0.000000;0.00;123.000000;2374047.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1652813.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133785.15;0.000000;0.00;56.000000;1079003.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1278211.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;344930.59;0.000000;0.00;164.000000;3163687.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.776.752/0001-26;KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;498364.14;0.000000;0.00;208.000000;4016572.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.776.823/0001-90;NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1499735.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;729.000000;3354008.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;14487777.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;3161979.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787232.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;3898842.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.799.456/0001-40;BTG CLAVE ALPHA MACRO BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;99032.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.799.499/0001-26;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.799.499/0001-26;EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1467.000000;6749425.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.799.581/0001-50;BTG CLAVE ALPHA MACRO CGI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;97968.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;623.000000;2992355.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767.000000;14804019.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444417.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3526.000000;15727894.32;6515.000000;29041267.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.818.229/0001-15;BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5029.000000;4132072.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;41.820.144/0001-71;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;179270.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1274488.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;2639705.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;2491890.49;363.000000;7013216.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;2531917.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;593797.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;4421939.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1130.000000;4724566.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1850.000000;7871415.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.837.639/0001-03;SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;294249.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2867.000000;12779940.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;4327368.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15607.000000;10315256.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;124.000000;2375394.38;0.000000;0.00;1423.000000;27478749.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.837.748/0001-20;GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5362832.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.853.314/0001-14;EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;364968.80;0.000000;0.00;157.000000;3033264.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.853.314/0001-14;EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;2337402.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.853.314/0001-14;EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;2063869.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.853.314/0001-14;EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367195.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;41.853.314/0001-14;EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1526045.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1098883.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.853.352/0001-77;CLANNIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;578.000000;2660579.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;2188590.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060419.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;685239.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;162.000000;677327.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1349624.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.853.494/0001-34;DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675176.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.867.203/0001-67;ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;450217.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.867.203/0001-67;ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;604623.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.867.203/0001-67;ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;832026.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.867.296/0001-20;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.867.296/0001-20;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4774.000000;21964386.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.881.188/0001-01;EMPÍRICA FX USD 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1539.000000;6217027.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;41.881.188/0001-01;EMPÍRICA FX USD 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;5659519.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;41.881.205/0001-00;HORATIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.881.531/0001-18;EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;190.000000;720516.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;296470.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6337.000000;29169735.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1278.000000;5562757.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443448.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;1048013.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;8361421.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.884.416/0001-05;ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;579.000000;11169631.45;0.000000;0.00;4569.000000;88259540.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.888.055/0001-67;CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;4284866.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.888.055/0001-67;CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;887375.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.888.295/0001-61;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327147.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;41.888.295/0001-61;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96287.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.888.295/0001-61;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.888.295/0001-61;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;713758.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.888.295/0001-61;MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.898.879/0001-18;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3846207.98;0.000000;0.00;313.000000;6047940.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.898.879/0001-18;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;943.000000;18218906.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.898.879/0001-18;HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3833441.34;200.000000;3851505.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;41.898.903/0001-19;HASHDEX CRYPTO LONG BIASED PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;752339.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.898.903/0001-19;HASHDEX CRYPTO LONG BIASED PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.898.903/0001-19;HASHDEX CRYPTO LONG BIASED PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.901.871/0001-63;RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;589.000000;2236934.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.902.409/0001-80;FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1818.000000;6914616.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.902.508/0001-62;BUCAMA - NÍVEL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;154698.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.906.968/0001-69;OMNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.684960;16675.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2121983.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1389686.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;6381795.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2467162.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963396.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;533.000000;10233341.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.907.843/0001-53;PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1003662.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.907.843/0001-53;PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;3026711.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.907.843/0001-53;PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;1335788.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.907.852/0001-44;ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4886.000000;20428545.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.907.852/0001-44;ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5071.000000;20201830.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.907.852/0001-44;ITAÚ FLEXPREV HIGH SAINT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;399.000000;7690614.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;790765.61;41.000000;791349.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1833.000000;7388496.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;197.000000;3775551.09;37.000000;712594.97;460.000000;8888351.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6059.000000;25057409.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;3945952.55;1181.000000;22813420.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;152.000000;2921285.11;121.000000;2321814.73;2886.000000;55729938.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;311.000000;5969794.41;0.000000;0.00;2916.000000;56337574.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;362.000000;331110.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;158664.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;81486.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;117207.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4562.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;77949.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1332.000000;1216351.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;191519.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;40308.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;165710.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4135.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1344617.88;140.000000;2689235.76;777.000000;15011760.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;72294.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.921.726/0001-44;ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;140409.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;41.921.835/0001-61;ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4847.000000;20265485.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.921.835/0001-61;ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8718.000000;36053885.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.955.276/0001-00;ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;4687658.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;41.955.276/0001-00;ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11109.000000;8976814.99;3703.000000;2992271.64;855.000000;702509.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;41.955.276/0001-00;ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;610431.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3265.000000;12417492.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36532023.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.956.989/0001-99;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19320155.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;233756.000000;108657130.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386403101.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27610.000000;530867983.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289656526.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;41.957.009/0001-72;CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;191995156.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;41.957.380/0001-34;ITAÚ FLEXPREV BRISBANE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;4251364.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.957.380/0001-34;ITAÚ FLEXPREV BRISBANE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3442.000000;2478682.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;41.957.380/0001-34;ITAÚ FLEXPREV BRISBANE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;3775588.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;41.957.388/0001-09;ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;4917190.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.957.388/0001-09;ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;811300.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.957.388/0001-09;ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2513.000000;9914027.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4550.000000;18816836.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5910.000000;23822158.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4629.000000;18261852.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2403.000000;9573062.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7671.000000;30809329.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;41.957.407/0001-99;ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4384.000000;18329665.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2998407.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;9994267.76;520.000000;10031202.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1841233.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38399.03;161.000000;3107493.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;521.000000;10030108.88;0.000000;0.00;740.000000;14298653.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;41.969.199/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101071.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.969.299/0001-74;VERDE AM MUNDI FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;41.978.524/0001-39;KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.978.524/0001-39;KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;179.000000;836932.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.978.633/0001-56;ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;461.000000;1927457.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;41.978.633/0001-56;ITAÚ FLEXPREV ZUCCHERO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1887.000000;7803817.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.993.797/0001-52;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19729.000000;92244951.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;41.993.797/0001-52;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;41.993.797/0001-52;KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14500.000000;66744701.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20129.000000;87615609.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25888.000000;107061595.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;41.994.403/0001-80;ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25924.000000;108389198.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1611380.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38458.42;2.000000;38438.05;95.000000;1835414.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2431951.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;135186.03;7.000000;135115.05;12.000000;231870.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;4029762.81;92.000000;1766446.67;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;41.994.712/0001-50;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;99.000000;1907350.61;0.000000;0.00;433.000000;8361421.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76863.49;34.000000;656779.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3400760.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;4966806.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;854.000000;16499412.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.013.952/0001-90;ITAÚ FLEXPREV PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5166.000000;3978975.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;42.013.952/0001-90;ITAÚ FLEXPREV PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1971.000000;8785931.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.013.952/0001-90;ITAÚ FLEXPREV PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;1513535.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.013.973/0001-05;ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2416.000000;10101384.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.013.973/0001-05;ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8692.000000;35035905.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.014.016/0001-01;ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4194.000000;17344574.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.014.016/0001-01;ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3442.000000;13874089.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.014.016/0001-01;ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4154.000000;17368026.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.014.016/0001-01;ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15277.000000;13437056.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.014.081/0001-29;ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4397.000000;17723524.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.014.081/0001-29;ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1506.000000;6296641.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23487.000000;101960929.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2278.000000;2083620.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;12159756.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;454.000000;8769934.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1574.000000;30394637.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.066.755/0001-39;RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;948.000000;3956648.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.066.755/0001-39;RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2183180.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.067.084/0001-20;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;212205.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.067.278/0001-26;ITAU FLEXPREV RBG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14781.000000;61799905.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;145968.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;697164.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.084.719/0001-06;TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191380.21;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2158.000000;8206548.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.085.766/0001-66;CAIXA VÉRTICE 2026 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49798.000000;223691247.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.102.146/0001-98;BRAAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501831.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.102.159/0001-67;EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;103425.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;401633.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.102.214/0001-19;G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;493136.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1299.000000;5934369.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;3052953.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1938.000000;37442460.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;435.000000;8294729.94;435.000000;8290305.84;1900.000000;36672276.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3854941.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;974.000000;3819948.23;974.000000;3817910.81;2512.000000;10007295.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1543261.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;239360.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;413922.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;419014.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;206833.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;202642.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;304689.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;208486.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;696432.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1472985.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3900.000000;18751715.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3900.000000;75348604.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57824115.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;77772.000000;47950704.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11250.000000;217351744.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;109865819.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48161351.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192273808.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.120.363/0001-00;CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96082313.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.120.385/0001-70;CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2987184.000000;1974415711.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22277.000000;15788591.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13298.000000;256919421.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79199800.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.120.395/0001-06;CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7150.000000;138003567.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.154.228/0001-86;NEVERGIVEUP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231215.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.154.270/0001-05;CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5353.000000;4857894.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.154.270/0001-05;CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;1463188.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.154.270/0001-05;CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;553.000000;2203039.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.154.270/0001-05;CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;477356.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.154.270/0001-05;CONDE KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;317612.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.154.367/0001-00;ERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;712788.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.174.224/0001-60;VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;404887.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.174.224/0001-60;VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4603.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.190.524/0001-32;VCAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.190.524/0001-32;VCAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76556.94;0.000000;0.00;11.000000;212083.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.190.636/0001-93;CBX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;183.000000;760898.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.195.637/0001-20;GAPE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289018.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.195.713/0001-06;CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4593.000000;19991976.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.195.713/0001-06;CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1414.000000;5911986.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.195.713/0001-06;CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3068.000000;2520818.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;42.195.713/0001-06;CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5230.000000;3521033.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;42.195.713/0001-06;CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4786.000000;21334078.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;417.000000;1810265.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;96664.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;556253.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;836597.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.195.812/0001-80;FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;173584.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.195.828/0001-92;TOP 6973 KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;42.195.828/0001-92;TOP 6973 KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;42.195.828/0001-92;TOP 6973 KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;3836395.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.195.828/0001-92;TOP 6973 KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1136187.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.195.828/0001-92;TOP 6973 KINEA FUNDO DE INV FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;667447.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;317612.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;2211006.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.195.916/0001-94;GOLDEN GATE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;516807.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;163691.000000;100924481.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5260.000000;101624015.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57951073.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4827608.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19301198.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;42.196.023/0001-63;CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19199515.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.217.140/0001-66;ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;802.000000;3345031.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.217.140/0001-66;ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.220.404/0001-30;SANTANDER PB 3AP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502324.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.220.507/0001-09;SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;1618582.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.220.507/0001-09;SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397.000000;1659869.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.529/0001-60;SANTANDER PREV PB ATENAS MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1179.000000;4735257.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.220.529/0001-60;SANTANDER PREV PB ATENAS MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1141.000000;4770557.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.545/0001-53;SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;12124992.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.630/0001-11;SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II  MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3222.000000;13471285.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.630/0001-11;SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II  MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3314.000000;13310129.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.220.652/0001-81;BENTO 18 PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;326.000000;1490765.95;0.000000;0.00;651.000000;2996604.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.220.652/0001-81;BENTO 18 PREV CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;361.000000;1489619.49;361.000000;1509352.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.674/0001-41;SANTANDER PREV PB LFTF MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;401633.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.220.674/0001-41;SANTANDER PREV PB LFTF MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;2759481.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.220.674/0001-41;SANTANDER PREV PB LFTF MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1435.000000;1262170.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.220.674/0001-41;SANTANDER PREV PB LFTF MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;6144552.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.221.412/0001-00;SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37218.000000;155366386.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.221.412/0001-00;SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2124875.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.221.412/0001-00;SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;5859720.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.221.412/0001-00;SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3560.000000;14884575.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.229.305/0001-10;KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3939.000000;18122689.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.229.305/0001-10;KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.229.305/0001-10;KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;6782199.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.229.305/0001-10;KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;10355603.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.229.305/0001-10;KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2912906.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.229.319/0001-33;VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.229.319/0001-33;VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;201.000000;966756.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.229.319/0001-33;VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;11437532.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.229.361/0001-54;TERA DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;25610.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46852.000000;215558323.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1261471.000000;1099999438.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;24765282.53;0.000000;0.00;50500.000000;969575737.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26500.000000;509236271.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;92156.000000;66173691.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.000000;7743487.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;4772658.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676096.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.264.583/0001-08;ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2965.000000;1860584.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.279.510/0001-90;6NJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;794.000000;3533940.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.279.510/0001-90;6NJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.279.510/0001-90;6NJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081384.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.282.108/0001-64;ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;131.000000;2527105.18;148.000000;2852032.92;17.000000;327943.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.282.108/0001-64;ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;769318.73;23.000000;441219.34;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.282.108/0001-64;ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;398.000000;7636627.98;354.000000;6789264.48;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55803.000000;256740398.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;2394.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2844.000000;54953202.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;8295033.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2367.000000;45723425.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1233.000000;23809776.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2294.000000;44320437.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.287.499/0001-00;PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.294.971/0001-31;INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;162.000000;166414.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;42.315.695/0001-40;INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;792.000000;813580.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22320.000000;96894790.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;383.000000;1673813.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1820.000000;91357.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;310.000000;1446647.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1400.000000;917225.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;835.000000;3495294.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;367.000000;1590158.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1012.000000;19506020.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;5136577.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3303.000000;14376986.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;1550306.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1254540.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12176.000000;56047136.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;881976.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87354.000000;80211028.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1381856.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;835.000000;3491165.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.332.169/0001-99;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;14990020.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;42.378.579/0001-70;ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;948.000000;18240252.18;3059.000000;58878909.81;2111.000000;40778264.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.378.671/0001-30;RT KINETIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2202.000000;1746741.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;42.378.671/0001-30;RT KINETIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1333252.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.378.811/0001-70;RT HARDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4139.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;42.378.811/0001-70;RT HARDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4104.000000;18881827.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.379.088/0001-44;ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;10450516.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.379.088/0001-44;ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;21155570.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.379.088/0001-44;ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;946350.28;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.379.212/0001-71;GAMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;75.000000;62449.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12288.000000;50817816.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5985.000000;24037756.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42939.000000;179529334.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17868.000000;70490901.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17416.000000;70200727.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.382.643/0001-97;WPA PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24511.000000;109260246.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;540.000000;332602.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3541.000000;19956893.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3641.000000;21562406.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2509.000000;12946650.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1271.000000;6388342.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6375.000000;37874825.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2193.000000;11799473.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5263.000000;25516071.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2105.000000;12046454.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.399.905/0001-26;BRADESCO FIF FRT200 - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484.000000;2328083.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.404.779/0001-50;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;706963.54;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;286.000000;5464637.13;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.407.043/0001-36;NASCENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2835742.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.408.129/0001-83;GRINGOTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;483323.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.408.185/0001-18;WAYNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;566178.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.411.555/0001-76;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2208.000000;42664089.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.411.555/0001-76;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;663.000000;12747791.01;609.000000;11681256.03;362.000000;6992767.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.411.555/0001-76;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;948.000000;18206565.14;439.000000;8436054.48;144.000000;2782102.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.411.555/0001-76;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;460.000000;8803430.50;873.000000;16858016.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120387.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;3070359.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;4321130.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;4550162.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.417.904/0001-67;PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4770822.32;250.000000;4818676.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1724.000000;1516363.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3788.000000;2550224.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;3309614.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;947.000000;4221361.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1009831.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.420.971/0001-30;ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;2997820.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.431.492/0001-10;ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;193287.000000;121290649.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.431.492/0001-10;ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;588.000000;11333537.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.431.492/0001-10;ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957.000000;18486404.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.431.492/0001-10;ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3126.000000;60302961.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.431.492/0001-10;ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;893.000000;17254996.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;127309.000000;90228763.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3426.000000;65857622.79;3426.000000;66211175.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15902.000000;70737394.06;15902.000000;70884763.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22868.000000;95897335.62;22868.000000;95611840.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8431.000000;35366191.14;8431.000000;34866944.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7254.000000;29523270.40;7254.000000;29134484.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;133727.000000;116481151.78;133727.000000;117621079.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14037.000000;57691014.93;14037.000000;56580593.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59537.000000;57110307.64;59537.000000;57808196.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43971.000000;38344457.75;43971.000000;38658957.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8203.000000;39242658.25;8203.000000;39457158.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.431.814/0001-20;BFO RF ATIVO PREV IQ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9528.000000;43752398.47;9528.000000;43858142.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.448.006/0001-76;ITAÚ PRIVATE 1312 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38128.54;2.000000;38535.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.448.269/0001-85;BW40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;2135522.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5796751.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3091224.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;504538.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888834.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2265.000000;1426911.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1127.000000;542382.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.464.850/0001-90;PINUS 2 ALTERNATIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1002578.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.464.898/0001-07;LEVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250571.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.464.932/0001-35;LEVON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231296.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.469.023/0001-90;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES IBOVESPA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;249.000000;152978.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.472.210/0001-22;DL VITÓRIA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49.000000;231842.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.479.651/0001-56;SUAÇUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732053.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.479.946/0001-22;CIMENX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.479.991/0001-87;VISTA MACRO X FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3832090.15;0.000000;0.00;465.000000;8962737.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.479.991/0001-87;VISTA MACRO X FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3850013.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1171.000000;984861.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1641386.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;704.000000;13601389.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;905592.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.501.939/0001-80;DEEP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211910.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.502.314/0001-32;ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.502.331/0001-70;MSB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211906.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.519.831/0001-14;ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;403088.04;20.000000;384745.37;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.519.831/0001-14;ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192094.64;0.000000;0.00;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.519.831/0001-14;ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153267.11;8.000000;154326.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.519.831/0001-14;ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;1516011.91;49.000000;941798.29;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114886.90;24.000000;463228.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134964.58;23.000000;443687.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.520.416/0001-80;ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;748251.89;27.000000;519470.08;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.535.150/0001-40;TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.535.150/0001-40;TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118.000000;107086.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.536.254/0001-79;KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.536.254/0001-79;KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1077.000000;4955099.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.536.254/0001-79;KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8572.000000;165449891.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2657.000000;51054027.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1363.000000;5688053.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9417.000000;6318915.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2085.000000;40010456.41;2085.000000;39989102.42;1080.000000;20862490.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2294.000000;44298049.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2885.000000;55074911.32;2885.000000;55045593.67;4104.000000;79212752.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3885.000000;74945065.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3012.000000;57644984.99;3012.000000;57614299.23;4535.000000;87436727.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2657.000000;51054027.05;552.000000;10639679.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;2251543.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3730.000000;70656240.69;3730.000000;70618706.86;1000.000000;19199515.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.556.044/0001-42;GROUND GLOBAL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.556.044/0001-42;GROUND GLOBAL COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;339.000000;310073.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.556.081/0001-50;SKADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303.000000;1295386.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.556.488/0001-88;LIBERO CAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598014.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.561.396/0001-96;MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;794396.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.561.396/0001-96;MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;1991897.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.561.396/0001-96;MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6731.000000;5664660.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1000.000000;4772222.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2000.000000;10181174.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1251.000000;7208715.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;217.000000;4166515.76;0.000000;0.00;1904.000000;36789990.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1966.000000;37729975.30;1966.000000;37709851.51;7867.000000;151991659.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1305.000000;24898123.24;1305.000000;24884843.49;5750.000000;111034779.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.562.449/0001-93;PTR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;32130.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.562.534/0001-51;SARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;684.000000;2859825.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.581.673/0001-22;YUCAHE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.581.742/0001-06;QUARTET III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;260753.000000;4999999796.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;338701.000000;6484321551.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;18899489.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59574.000000;1151118212.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;191374449.80;49500.000000;955409313.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1156820863.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;963735256.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50776.000000;980506652.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;578722899.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96339612.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;191319433.20;35479.000000;683486641.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.592.438/0001-56;BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8893.000000;4133747.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1111.000000;5111527.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3268.000000;63138268.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;26908631.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1539.000000;29688502.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.593.071/0001-95;TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;83620.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.593.071/0001-95;TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;80236.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.593.071/0001-95;TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;923.000000;3817129.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.593.071/0001-95;TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;7359790.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4686.000000;3323035.13;1562.000000;1107678.37;4994.000000;3596322.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1556.000000;30065816.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;6201769.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1156.000000;5152986.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1816.000000;1125028.58;3632.000000;2250057.17;5757.000000;3626812.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1167.000000;5371797.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.593.093/0001-55;FIBONACCI INR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;1630586.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;42.619.279/0001-36;BB BRASÍLIA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;788995.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.621.039/0001-76;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;255.000000;4895606.06;784.000000;15139387.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;42.621.039/0001-76;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1218.000000;5037122.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;42.621.119/0001-21;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2958.000000;12875302.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.621.119/0001-21;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134715.69;7.000000;135108.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;42.624.285/0001-81;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;42.624.285/0001-81;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2102.000000;40610967.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;42.624.285/0001-81;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3965.000000;18251223.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;42.698.364/0001-37;ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;42.698.405/0001-95;ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;345921.94;216.000000;4171055.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;42.698.584/0001-60;ITAÚ FLEXPREV ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8603.000000;166184465.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.698.876/0001-01;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;1876464.82;352.000000;6797275.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.698.876/0001-01;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;17274318.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.698.876/0001-01;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;191.000000;3678361.98;4.000000;77268.48;263.000000;5080380.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.698.876/0001-01;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;330.000000;6335839.18;330.000000;6369396.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.698.980/0001-98;ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;15770094.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1912594.57;200.000000;3823152.67;100.000000;1922738.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;42.717.511/0001-79;ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6075.000000;117166298.73;0.000000;0.00;7166.000000;138425884.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;42.717.511/0001-79;ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821.000000;3687910.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;42.717.828/0001-05;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38478.92;0.000000;0.00;3005.000000;58057067.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.717.828/0001-05;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4733.000000;91427534.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.717.828/0001-05;ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40007.000000;174138689.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.717.848/0001-86;ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1304.000000;25154196.54;1619.000000;31214189.50;315.000000;6082789.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.717.919/0001-40;BEIJA FLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.717.935/0001-33;ITAÚ INDIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1054971.000000;810355342.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4898.000000;94582550.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9293.000000;179513221.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;865.000000;16711934.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3934.000000;75930922.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38563.69;0.000000;0.00;290.000000;5603526.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.718.331/0001-01;HEDGE PORTFÓLIO LP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;991850.83;913.000000;3974017.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.718.331/0001-01;HEDGE PORTFÓLIO LP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;362773.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.718.331/0001-01;HEDGE PORTFÓLIO LP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;3976161.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.718.331/0001-01;HEDGE PORTFÓLIO LP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;111660.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.718.331/0001-01;HEDGE PORTFÓLIO LP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;487.000000;1965286.24;1724.000000;6924159.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.730.656/0001-00;BTG CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;100960.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.730.699/0001-95;CONCÓRDIA RACCOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.730.834/0001-00;SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1639.000000;6840091.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;205.000000;3936444.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5797826.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1814.000000;35051002.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15456124.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.734.614/0001-47;BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;350.000000;6711331.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.734.614/0001-47;BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2270.000000;1634692.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.734.614/0001-47;BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1704.000000;7657715.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.734.614/0001-47;BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2414.000000;10245790.48;3739.000000;15632878.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;194.000000;3721936.26;0.000000;0.00;6765.000000;130679752.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;101.000000;1939667.89;3496.000000;67543264.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3970.000000;76533887.45;1976.000000;38105345.00;1194.000000;23071070.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1819.000000;35086839.04;3285.000000;63434805.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.737.133/0001-95;RARO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.737.162/0001-57;BMNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212083.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3515.000000;67910347.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;91.000000;1753704.37;0.000000;0.00;304.000000;5874041.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;868554.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.747.172/0001-73;CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5281.000000;22634066.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.747.172/0001-73;CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.747.172/0001-73;CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2183.000000;41710690.56;1138.000000;21774655.87;122.000000;2355873.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.747.269/0001-86;BATTERSEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95533.14;0.000000;0.00;553.000000;10673562.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.747.463/0001-61;BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;945.000000;18120596.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.747.463/0001-61;BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;917349.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;42.747.463/0001-61;BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;890.000000;17197018.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.747.463/0001-61;BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;31870367.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;185.000000;3547418.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4360.000000;3582388.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2685.000000;2607034.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1925.000000;8048486.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;2088493.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;895.000000;4119756.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.747.608/0001-24;BRASILPREV RT MONTANHA MÁGICA PREV FI FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1287.000000;5322471.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829951.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;959903.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;996671.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.749.836/0001-33;IJC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;987550.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.750.378/0001-52;SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5051.000000;22515340.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.750.378/0001-52;SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1695.000000;7086849.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.750.378/0001-52;SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1792.000000;7223225.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135108.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.774.301/0001-12;CALATHEA RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA  DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2608963.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9390731.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9380382.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;9389595.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1183281.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.774.352/0001-44;ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5168.000000;20831267.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;29824731.03;126316.000000;537451718.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8342451.34;130753.000000;546682480.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100633.000000;448581713.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.774.769/0001-07;TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43527024.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;426.000000;1875788.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29501.000000;129464238.72;29407.000000;141450283.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1805.000000;7914687.14;1805.000000;7858381.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9551.000000;41629485.93;8563.000000;38464760.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30852.000000;133357062.07;25091.000000;111845654.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15961.000000;69941130.76;15794.000000;73854303.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;42.776.645/0001-60;TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28398.000000;123226500.87;27638.000000;127219913.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13577.000000;9749123.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3839054.43;400.000000;7678108.86;1100.000000;21248740.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11519098.84;200.000000;3839699.61;690.000000;13330907.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.777.294/0001-02;TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;218.000000;1002982.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.777.294/0001-02;TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.777.294/0001-02;TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.777.294/0001-02;TRUXT LONG BIAS PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;576732.44;60.000000;1154637.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;604.000000;2778904.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;5806523.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;4651589.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.777.313/0001-09;VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;527.000000;10180078.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.794.421/0001-81;TFO MARSALA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.814.613/0001-02;VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3791.000000;15684947.76;3791.000000;15850292.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;17233.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32368.000000;624743277.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80128.000000;1542469812.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260603.000000;5034890540.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;955409085.40;100000.000000;1910818170.80;50000.000000;959975977.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;381736950.44;40000.000000;763473900.88;132066.000000;2546278841.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96136922.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56178.000000;1082815443.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26778.000000;511918013.99;53556.000000;1023836027.98;94750.000000;1829664480.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1446808.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37611.000000;726533063.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80192.000000;1547801873.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150000.000000;2884663371.98;50000.000000;961554457.28;132676.000000;2563632576.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;325306.000000;204134660.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2893.000000;55893210.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6531.000000;126195275.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2854.000000;55085626.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.814.852/0001-62;ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;613.000000;11831674.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;42.814.852/0001-62;ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;4731058.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5316935.000000;2545832886.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4999.000000;96486701.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240135.000000;4637113246.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99999.000000;1929058187.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34472.000000;666004407.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57408.000000;1108952436.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.827.176/0001-61;CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6577.000000;5968685.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.827.176/0001-61;CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;958187.44;0.000000;0.00;352.000000;6799596.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;505102.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;169.000000;805216.59;214.000000;1019758.37;840.000000;4040474.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;3090901.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;146.000000;640310.51;246.000000;1088610.21;594.000000;2668231.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;184.000000;777585.67;187.000000;790187.38;146.000000;635636.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;42.827.631/0001-29;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;628.000000;569915.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.827.631/0001-29;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;727289.11;0.000000;0.00;2979.000000;57561740.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.830.853/0001-09;UBS 2846 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1255.000000;5190138.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.830.853/0001-09;UBS 2846 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1235.000000;5163580.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.831.281/0001-74;VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443927.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;247.000000;1009400.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898373.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;307.000000;5872803.86;307.000000;5869691.52;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;118.000000;2255237.23;118.000000;2254055.51;7.000000;135219.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;10331082.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963227.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10240.000000;6312944.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4349.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8312.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10458.000000;10373401.73;458.000000;452870.93;42900.000000;42877223.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;267963.35;0.000000;0.00;331.000000;6396934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3860239.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;2101674.47;0.000000;0.00;370.000000;7137582.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4775417.88;350.000000;6742589.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3557065.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1953.000000;9365325.27;1985.000000;9515656.53;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.847.364/0001-51;BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;692.000000;2716645.99;692.000000;2715220.61;11.000000;44339.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.847.374/0001-97;G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.408/0001-43;RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;330.000000;5209593.53;330.000000;6369395.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4736.000000;3999999.56;4736.000000;4034566.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;42.847.847/0001-56;MAR ABSOLUTO U FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;155.000000;585201.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.847.880/0001-86;AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3312.000000;63790810.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1822.000000;35128793.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1899.000000;36633159.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2954.000000;57015739.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3592.000000;69363082.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3247.000000;62722378.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1238.000000;23918351.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.847.926/0001-67;BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3051.000000;58952926.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5704.000000;26604243.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1225.000000;23410796.19;1225.000000;23398309.73;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.860.732/0001-00;ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.860.732/0001-00;ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1082060.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.860.732/0001-00;ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38352.09;0.000000;0.00;7.000000;135282.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2694.000000;51964258.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;7476900.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;5449956.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507.000000;9790390.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2739288.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4289.000000;16313717.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;60817.000000;58677141.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2635.000000;11337407.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12843.000000;57690425.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5407.000000;23517406.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38013.000000;182419618.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31322.000000;144177760.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6217.000000;27712905.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9916.000000;41459161.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5313.000000;5401318.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4556.000000;20921342.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585.000000;2420923.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1216952.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;42.867.858/0001-06;BRADESCO PASSAÚNA CD FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6137.000000;27919016.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.870.660/0001-73;BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3779.000000;2869813.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;42.870.699/0001-90;FORPUS 70 XP SEG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;1366748.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.870.727/0001-70;EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.870.727/0001-70;EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;141078.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.870.769/0001-00;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1222.000000;23326966.27;1222.000000;23461808.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;42.870.769/0001-00;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;610.000000;11697714.32;612.000000;11649903.72;2.000000;38432.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.870.769/0001-00;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1224.000000;23385600.54;0.000000;0.00;964.000000;18596295.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.870.769/0001-00;DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3088191.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.870.959/0001-28;AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.870.959/0001-28;AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270438.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.870.959/0001-28;AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;6160028.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.878.403/0001-88;BRADESCO DIVIDENDOS INDEX FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;51.000000;31031.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;26809.000000;16528620.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1209.000000;4415993.03;65.000000;259532.70;6970.000000;27497289.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;188.000000;712619.66;0.000000;0.00;10662.000000;42976581.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1168.000000;4575262.82;8.000000;33288.80;6662.000000;27551130.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2229.000000;8907936.70;0.000000;0.00;12071.000000;50469237.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;1045108.92;0.000000;0.00;1518.000000;6607402.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;412.000000;1501332.96;4.000000;16105.45;5053.000000;20130120.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;96.000000;409676.84;108.000000;457571.04;3414.000000;14525951.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;232.000000;862793.22;49.000000;198594.36;8929.000000;35861842.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;42.878.505/0001-01;ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;108.000000;424382.65;127.000000;527921.22;778.000000;3213899.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2814.000000;11796664.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8731.000000;5382707.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;71077.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;8496591.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5871.000000;25554715.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2940.000000;23498752.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.878.556/0001-25;BRAM DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4057232.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.887.856/0001-70;GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6122.000000;118277989.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.888.058/0001-63;BTGP ABSOLUTO LS B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1349.000000;1134739.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;42.888.217/0001-20;LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2305975.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;42.888.732/0001-00;OVERTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.888.732/0001-00;OVERTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270216.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.888.732/0001-00;OVERTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520569.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.888.738/0001-87;GIANTS-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.888.745/0001-89;LIONS-F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.903.848/0001-70;UBS RHONE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1409662.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;254083.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26177.000000;122393233.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6010.000000;115874968.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7475.000000;144198541.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;42.921.777/0001-39;UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2530.000000;48721563.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;42.921.793/0001-21;UBS PASSARO AZUL EI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50.000000;45733.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;42.922.066/0001-89;HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598623.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;239.000000;979574.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346822.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.922.097/0001-30;NEST TOUCAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327147.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1844.000000;8423084.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1074.000000;20534092.64;1074.000000;20523161.87;155.000000;2994624.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.934.005/0001-31;CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;42.934.005/0001-31;CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1089010.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99382.000000;90190040.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;288.000000;5502729.07;1579.000000;30491189.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1688.000000;32512294.16;2450.000000;47287941.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.934.632/0001-72;ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;907900.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;42.934.672/0001-14;AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4701373.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;42.934.672/0001-14;AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;42.934.672/0001-14;AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313770.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;42.934.672/0001-14;AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313929.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1850913.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;23670.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.095.433/0001-80;CHROMO KERMORVAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;385568.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.102.322/0001-54;RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8024.000000;7741673.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2602.000000;10455530.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10521.000000;48007633.65;10521.000000;47982279.69;492.000000;2264715.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3929.000000;17374566.88;3929.000000;17365299.93;131.000000;588448.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2097.000000;9264778.58;2447.000000;10822465.48;1427.000000;6360995.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2848.000000;12052944.51;2848.000000;12046515.91;730.000000;3177472.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2696.000000;11125158.06;2696.000000;11119320.85;358.000000;1523225.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1666.000000;6741638.82;1666.000000;6738043.08;1271.000000;5314091.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;973714.47;235.000000;970779.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2602.000000;10455530.74;400.000000;1654225.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2915.000000;11707612.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3318.000000;13218234.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966337.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9661236.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6588.000000;127081079.49;6588.000000;127014578.49;741.000000;14316234.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7014.000000;134868258.26;7014.000000;134797682.26;570.000000;11010759.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4094.000000;79056763.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;5690809.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7265.000000;139501627.54;7265.000000;139428626.92;1036.000000;19974520.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12593.000000;239574020.42;12593.000000;239446572.69;3000.000000;57824347.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;793.000000;15271218.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;43.104.966/0001-81;OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1095.000000;21072137.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;43.121.002/0001-41;NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;103.000000;1988115.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9121.000000;5623469.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;883.000000;4064519.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;510726.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;674.000000;2933721.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1188.000000;4771404.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3888.000000;2617548.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3555045.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;1015518.37;0.000000;0.00;239.000000;4592734.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;43.121.882/0001-56;VRB ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1145602.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.121.960/0001-12;VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.121.960/0001-12;VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190.000000;874158.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.121.960/0001-12;VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2403.000000;46355731.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.121.960/0001-12;VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;77.000000;1483027.48;0.000000;0.00;273.000000;5269227.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.121.960/0001-12;VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5891696.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.122.009/0001-88;MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11813.000000;10720401.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;43.122.009/0001-88;MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;1029670.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.122.009/0001-88;MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;708874.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.122.009/0001-88;MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1149.000000;4577381.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.122.009/0001-88;MAKTOUB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;802.000000;3232719.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;333.000000;1532078.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;479667.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;189364.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;912289.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.122.017/0001-24;AMG1 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;87458.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;311.000000;1350102.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;370839.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;991582.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1533761.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.122.073/0001-69;SOTONIC KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;220947.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;443.000000;1923135.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;189364.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;848548.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.122.090/0001-04;ORION KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;560284.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.140.450/0001-92;SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150.000000;2877128.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.140.450/0001-92;SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;41636.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;43.140.450/0001-92;SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5413.000000;24697461.47;5413.000000;24684471.61;2007.000000;9238380.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.140.671/0001-60;BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;223828.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;43.140.671/0001-60;BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1904.000000;1172828.91;1918.000000;1202383.86;5181.000000;3263941.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;43.140.671/0001-60;BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;862.000000;406226.45;947.000000;446985.67;6482.000000;3119540.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.140.671/0001-60;BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;43.140.800/0001-10;PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;610908.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;43.140.800/0001-10;PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;357453.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.140.800/0001-10;PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;481301.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;694.000000;3117428.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1405.000000;5874350.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1857.000000;8547918.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;646.000000;2901814.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;2482005.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;574.000000;2642167.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.164.438/0001-18;POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;361470.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.165.358/0001-87;SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;79649.99;418.000000;1678827.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.165.358/0001-87;SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;29013.84;400.000000;1672412.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.165.358/0001-87;SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6762872.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.165.368/0001-12;SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;5671063.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.165.368/0001-12;SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;5824177.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.165.368/0001-12;SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;11883333.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.165.486/0001-20;SANTANDER PB LEGEND III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.165.507/0001-08;SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19102.000000;11777430.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;43.165.507/0001-08;SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1092.000000;21065513.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.165.527/0001-89;SANTANDER PREV PB PREMIUM STARS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;139387.49;1011.000000;4060513.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;43.165.527/0001-89;SANTANDER PREV PB PREMIUM STARS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;70462.18;982.000000;4105773.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;43.274.439/0001-15;BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4602.000000;18489407.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;43.280.116/0001-34;ATOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1045258.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.312.881/0001-99;GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060991.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.313.171/0001-83;DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173472.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.313.171/0001-83;DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;923710.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;43.422.284/0001-17;OBY RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1990216.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;43.422.284/0001-17;OBY RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;5178268.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31682.000000;19533086.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;3362113.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;164.000000;3114632.74;164.000000;3112974.76;456.000000;8809990.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;482.000000;9240585.29;482.000000;9235675.02;526.000000;10160754.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25103565.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;4511601.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;126.000000;2416033.99;126.000000;2428612.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.565.306/0001-06;KINEA ANDES PREV IVP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.565.306/0001-06;KINEA ANDES PREV IVP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.565.306/0001-06;KINEA ANDES PREV IVP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8900.000000;41612857.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.584.015/0001-57;CHROMO MAKAPUU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;362773.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.584.189/0001-10;BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1125.000000;4693302.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;43.584.239/0001-69;G5 F VC VALOR IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.584.990/0001-65;UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1150770.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.584.990/0001-65;UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1526078.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.584.990/0001-65;UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;1028654.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;43.584.990/0001-65;UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;885.000000;3525659.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.584.990/0001-65;UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;3990513.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2556.000000;11759734.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;525.000000;10010040.05;1050.000000;20020080.10;525.000000;10088643.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;9583494.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;43.597.393/0001-75;VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.597.393/0001-75;VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27071.000000;124549205.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.597.393/0001-75;VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159022.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.597.393/0001-75;VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932250.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2855.000000;54858580.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619.000000;11957238.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560695.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5492.000000;105580300.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4320.000000;83381176.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;92518584.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3250.000000;62694980.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16471.000000;318092538.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;145138.000000;2790188198.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;43.617.375/0001-08;BB PEGASO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264819.000000;999999691.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.618.920/0001-80;G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;381819.01;0.000000;0.00;300.000000;5780376.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198046.000000;140363036.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9053.000000;174432501.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;3051048.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;842363.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;931638.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;499.000000;1968600.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502.000000;460951.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.631.560/0001-57;IBIPORÃ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1249.000000;1064014.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1496047.02;80.000000;1543261.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;710.000000;3203481.56;710.000000;3320030.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;953.000000;4198601.74;953.000000;4248093.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;925.000000;852799.67;925.000000;849362.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1055.000000;897189.19;1055.000000;898747.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;43.650.880/0001-54;NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;300.000000;1284352.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;43.650.880/0001-54;NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;103050.000000;67739232.26;118760.000000;78827411.80;112412.000000;75680013.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;43.650.880/0001-54;NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;146076.000000;68936293.20;137306.000000;64137097.10;133420.000000;64209987.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.651.064/0001-65;CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;438.000000;422588.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1569.000000;29983039.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1894.000000;36603609.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4173.000000;80632764.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3025.000000;58443469.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1236.000000;23875842.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2538.000000;48986441.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;20197429.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2903.000000;55954469.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;43.690.520/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;29672600.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;43.737.588/0001-73;VERDE AM ST60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;43.737.588/0001-73;VERDE AM ST60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.737.588/0001-73;VERDE AM ST60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33.000000;151827.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.759.526/0001-62;NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.759.526/0001-62;NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;230.000000;1075388.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.759.526/0001-62;NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12230.000000;5770432.56;9360.000000;4410472.17;2260.000000;1087652.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.759.526/0001-62;NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898375.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.759.526/0001-62;NOVUS PREV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9183.000000;6073273.70;6661.000000;4414057.82;1590.000000;1070448.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;43.760.546/0001-53;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1971.000000;38080025.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.760.546/0001-53;SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;1924087.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.761.784/0001-83;KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;6573263.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.761.784/0001-83;KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;2611621.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.761.843/0001-13;KADIMA HIGH VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;8469440.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.761.843/0001-13;KADIMA HIGH VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;11835275.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.761.895/0001-90;KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;92.000000;430163.58;0.000000;0.00;698.000000;3263916.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.761.895/0001-90;KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8600.000000;39456778.50;8930.000000;41105500.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.761.895/0001-90;KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;408.000000;1641093.78;0.000000;0.00;8901.000000;35459767.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.774.619/0001-66;KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;233292.74;0.000000;0.00;9693.000000;38614933.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;43.774.619/0001-66;KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9676.000000;44400562.10;9826.000000;45229859.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.774.619/0001-66;KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1321.000000;6175394.21;0.000000;0.00;1479.000000;6915950.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15279.000000;65496021.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3137.000000;60443472.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1999.000000;38583095.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2906.000000;56116124.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2719.000000;52522989.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;183.000000;153213.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3007.000000;13088576.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.790.826/0001-04;JEAA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;1191594.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3668.000000;3086560.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3366.000000;14651196.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;4235385.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.791.902/0001-04;VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3032.000000;2551454.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5288.000000;25433880.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2973.000000;56957891.63;3008.000000;58026650.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4990.000000;96059826.00;1300.000000;24986334.78;1300.000000;25091560.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12900.000000;247485367.59;4300.000000;82495122.52;1637.000000;31621988.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;25011200.49;200.000000;3855933.97;2612.000000;50464246.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.794.389/0001-05;VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2145.000000;41206972.35;715.000000;13735657.45;2559.000000;49446288.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.812.102/0001-14;ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10181.000000;7310585.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.812.102/0001-14;ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;740753.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;43.812.102/0001-14;ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;1897651.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;43.812.102/0001-14;ILLUMINATUM PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;365.000000;7006407.50;365.000000;7050718.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.812.335/0001-17;UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1645.000000;6877805.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.812.335/0001-17;UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1485.000000;5985770.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;663.000000;500262.39;663.000000;510658.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;76.000000;1408173.60;76.000000;1466098.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;3994887.70;300.000000;5790359.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;503223.14;27.000000;521559.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;436.000000;5826090.59;436.000000;8423587.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;805031.51;60.000000;1159349.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;352.000000;1500335.59;352.000000;1532151.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;475512.71;108.000000;481420.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.859.948/0001-00;BOLT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;171.000000;747338.31;171.000000;787126.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1143.000000;973714.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554.000000;2316291.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;2058828.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;744419.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;759508.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1393.000000;1003139.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;9090864.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3126.000000;2181244.65;3126.000000;2251122.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;214.000000;3506806.63;214.000000;4125994.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;2416620.72;157.000000;3032772.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;329.000000;5883401.95;250.000000;4830038.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;253.000000;3740970.33;188.000000;3632628.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;447.000000;1936311.29;447.000000;2150109.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1053.000000;4348403.09;1053.000000;4402626.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;671.000000;2855014.39;671.000000;2920663.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;648056.99;150.000000;591763.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;43.860.171/0001-01;BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2599.000000;2225112.53;2599.000000;2214070.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2043.000000;37422417.15;2043.000000;39411029.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2789.000000;44979549.35;2789.000000;53883912.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5643.000000;91908413.60;5643.000000;109036829.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;43.860.214/0001-40;LB MAGGI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;29157.38;7.000000;30468.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;43.908.005/0001-20;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44823.000000;173867849.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;43.908.005/0001-20;FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5307872.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.917.493/0001-31;RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;32361.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;43.935.911/0001-13;G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6142.000000;2854995.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;345.000000;6659884.50;943.000000;18165829.09;598.000000;11547640.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;999339.56;52.000000;1001756.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;43.984.800/0001-05;BUZZLYEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107.000000;83474.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;44.025.043/0001-05;PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95798.07;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.025.043/0001-05;PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.026.158/0001-06;BTG PACTUAL MACRO HF FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;943.000000;793486.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;44.026.158/0001-06;BTG PACTUAL MACRO HF FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;69.000000;1324839.17;0.000000;0.00;569.000000;10996543.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;44.026.158/0001-06;BTG PACTUAL MACRO HF FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136.000000;21950352.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.026.158/0001-06;BTG PACTUAL MACRO HF FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;807041.47;42.000000;806618.03;130.000000;2511213.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.034.342/0001-06;VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;365.000000;7035230.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.062.813/0001-81;ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;445344.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.098.178/0001-92;ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;251283.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.098.793/0001-07;ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;36.000000;684339.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;147.000000;2820783.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2136.000000;8930684.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1715.000000;7464884.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.161.804/0001-48;VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2356431.000000;1095343565.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.161.804/0001-48;VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2229.000000;43069837.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.161.804/0001-48;VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3165.000000;61088292.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.162.086/0001-24;AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;1998351.07;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.162.086/0001-24;AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869512.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.162.086/0001-24;AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;383293.38;0.000000;0.00;1513.000000;29226658.18;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;130571.000000;125976832.64;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;149.000000;2869869.41;561.000000;10827972.22;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9628763.08;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;44.162.109/0001-09;XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4804115.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;44.162.497/0001-10;OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;44.162.645/0001-04;CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2855032.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.162.645/0001-04;CARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;1872216.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.162.887/0001-90;SW1 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192273.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1396.000000;1174488.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1463361.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3512.000000;15286690.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.196.324/0001-12;UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927367.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1521.000000;7111590.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;7207294.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2313643.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3281204.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;876.000000;16898718.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;9466876.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.196.885/0001-11;UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF  MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2332241.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10753.000000;9835455.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;114.000000;533018.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;10234534.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;520.000000;10008952.02;1040.000000;20017904.04;520.000000;10019320.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.196.930/0001-38;UBS SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396.000000;26915383.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.209.539/0001-20;KINCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;133.000000;589606.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.209.539/0001-20;KINCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;296853.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3996.000000;16357179.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;12856228.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;317612.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3975.000000;16271749.65;7971.000000;32620420.36;851.000000;3558058.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;898872.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;44.209.755/0001-76;ACCESS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;142.000000;648786.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12661586.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;3844087.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.211.698/0001-60;MACADÂMIA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;5447400.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33024.000000;27793091.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1486903.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;906.000000;3788015.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.212.650/0001-76;G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;758.000000;3299348.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.229.666/0001-91;UBS SAPUCAI MASTER II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.229.743/0001-03;EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10753.000000;7721317.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.229.743/0001-03;EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.229.743/0001-03;EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3574663.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.229.743/0001-03;EVOLUTION ACN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366524.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.229.915/0001-49;UBS EVOLUTION MAJESTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;1225043.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.229.993/0001-43;3M II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2083.000000;1002468.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.229.993/0001-43;3M II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;999267.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.230.831/0001-25;PWM D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;24564.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;44.273.066/0001-20;SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10857927.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.273.066/0001-20;SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3625.000000;2283688.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.273.066/0001-20;SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1028.000000;4298100.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.273.066/0001-20;SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;4257313.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;44.273.133/0001-07;VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20682.000000;12751587.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.273.133/0001-07;VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483003.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.273.133/0001-07;VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;12134525.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.273.702/0001-14;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3221.000000;1985816.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.273.702/0001-14;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3864498.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.273.702/0001-14;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;230153.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.273.702/0001-14;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;210.000000;4033167.78;0.000000;0.00;424.000000;8190418.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.273.702/0001-14;BRAM JUROS GLOBAIS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;7627621.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7768.000000;34589839.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1030.000000;19732619.07;1030.000000;19889748.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56019371.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.273.736/0001-09;BRAM DÓLAR II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;79212635.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.273.805/0001-84;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1685.000000;1038800.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.273.805/0001-84;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6951756.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5397.000000;3326982.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.273.958/0001-21;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA EQUITIES GLOBAIS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2221457.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.274.086/0001-16;BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38540.48;67.000000;1291783.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;966.000000;3811228.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;605.000000;2496453.73;3096.000000;12944475.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;582.000000;2496466.56;2978.000000;12962347.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.302.175/0001-29;ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;118361.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.302.185/0001-64;TITANIUM CRIPTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERC;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;255.000000;1006069.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.315.811/0001-57;TITANIUM LIQUID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;175.000000;690439.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11041.000000;6807152.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.315.818/0001-79;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;4734010.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1778.000000;1095977.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6838226.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.315.830/0001-83;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.315.838/0001-40;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12765.000000;7870129.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.315.838/0001-40;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2932196.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.315.838/0001-40;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;12169725.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.315.854/0001-32;BRADESCO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;279.000000;171642.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.315.875/0001-58;BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;630.000000;388150.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;536906.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;3817282.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2554.000000;48973547.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53200.000000;53171754.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;44.345.590/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15400.000000;295298603.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2220.000000;9884912.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3404.000000;15668882.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6280.000000;27819781.24;8500.000000;37690031.66;100.000000;449197.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7573.000000;33757408.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1738.000000;7337587.37;1738.000000;7333737.45;18.000000;78348.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2023.000000;7789532.35;2023.000000;7785377.70;250.000000;986272.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.347.414/0001-67;GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27664.000000;23281858.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;44.347.414/0001-67;GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;596.000000;2956769.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;44.360.271/0001-23;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;945011.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.360.271/0001-23;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;992416.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.360.271/0001-23;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;211.000000;882197.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.360.319/0001-01;HIMALAIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79.000000;1519170.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.360.319/0001-01;HIMALAIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;83620.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1937.000000;1194182.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4250948.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.360.639/0001-53;BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA ALPHA GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;6181447.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.360.670/0001-94;BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19263.78;27.000000;519336.04;50.000000;966304.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;775.000000;3565647.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;558769.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;8168317.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;10373248.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3993190.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.361.134/0001-03;UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1541579.20;0.000000;0.00;633.000000;12229658.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.361.220/0001-16;GROUND EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;428.000000;391479.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.371.620/0001-02;MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;317.000000;6125230.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.371.620/0001-02;MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1487651.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.371.620/0001-02;MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2035.000000;9071217.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.371.620/0001-02;MONTE ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1833.000000;7663831.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.371.772/0001-05;VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1425365.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11589.000000;53319077.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;191.000000;3643011.32;314.000000;5991378.88;403.000000;7755318.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1372604.08;0.000000;0.00;526.000000;10134928.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;102.000000;1949598.94;0.000000;0.00;744.000000;14371875.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;2099414.86;0.000000;0.00;809.000000;15606236.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;1790220.80;0.000000;0.00;684.000000;13167049.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;88.000000;1682346.80;0.000000;0.00;649.000000;12538781.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1300078.46;0.000000;0.00;507.000000;9796509.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1029814.42;0.000000;0.00;388.000000;7478592.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.371.942/0001-51;UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;876430.50;0.000000;0.00;335.000000;6451274.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;44.372.150/0001-00;2663 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054.000000;20343465.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.372.150/0001-00;2663 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;11438922.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.372.150/0001-00;2663 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;453.000000;8752030.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1415.000000;1414248.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1682.000000;7032495.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.409.295/0001-20;LUGANO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;2895776.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;44.409.315/0001-62;OBY BANDEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;44.417.227/0001-02;ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;5111579.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;44.417.227/0001-02;ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;30431232.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.417.248/0001-28;WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79.000000;1519845.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.417.248/0001-28;WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;381.000000;1494358.04;381.000000;1493573.98;146.000000;588499.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;44.417.323/0001-50;IKIGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;63.000000;1205079.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.417.323/0001-50;IKIGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;673261.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.417.397/0001-97;PATRIMONIAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;55773.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.417.411/0001-52;G5 F VC MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.417.598/0001-94;PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3668.000000;16332465.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.417.598/0001-94;PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;494.000000;9544156.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.417.598/0001-94;PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3670234.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.417.598/0001-94;PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;159.000000;3028999.95;159.000000;3027387.55;60.000000;1158626.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.417.598/0001-94;PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;280.000000;5336318.22;280.000000;5333477.58;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;44.432.479/0001-00;BNP PARIBAS PREVINORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;17641530.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.432.479/0001-00;BNP PARIBAS PREVINORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1846.000000;35665007.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.432.479/0001-00;BNP PARIBAS PREVINORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;845.000000;16327516.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2010.000000;1712305.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;44.489.239/0001-42;EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4899853.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.489.239/0001-42;EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;851569.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.489.239/0001-42;EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.491.064/0001-08;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;493.000000;2252864.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.491.064/0001-08;GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;4616768.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.515.588/0001-91;DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6875.000000;131378837.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.515.943/0001-22;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;933.000000;3746935.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;44.515.943/0001-22;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3999756.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.515.943/0001-22;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;155.000000;2994624.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.515.943/0001-22;GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4056575.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2057.000000;7823989.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3680.000000;16939332.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4106.000000;19200061.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.544.136/0001-38;BPC ALM BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8324.000000;40069916.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;44.574.244/0001-53;ARMOR SWORD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;75.000000;319040.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;44.574.244/0001-53;ARMOR SWORD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656778.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.574.244/0001-53;ARMOR SWORD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2314891.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.574.244/0001-53;ARMOR SWORD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;161.000000;735185.56;70.000000;317803.68;120.000000;552369.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.586.421/0001-11;IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.000000;1542329.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.615.439/0001-02;SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215.000000;895262.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;44.615.439/0001-02;SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961.000000;18538449.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.615.439/0001-02;SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123000.000000;88575824.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.642.085/0001-87;BR PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;183.000000;722002.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.643.171/0001-04;EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1672412.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.669.655/0001-22;QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3983.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.680.466/0001-50;LGG INVEST FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;141950.000000;93823584.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109700.000000;78998113.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108400.000000;72978982.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77700.000000;48949677.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3394.000000;65572606.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9282.000000;179300621.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77241740.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1086.000000;20961101.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4070.000000;78513406.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2545.000000;48641939.62;3000.000000;57841043.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57824115.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;504.000000;9647644.20;1604.000000;30905747.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;44.683.442/0001-55;CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;722.000000;3323423.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;555.000000;9994989.33;555.000000;10720948.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1817062.44;100.000000;1931043.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.703.116/0001-62;G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.703.472/0001-86;LIBERTAS CENTRALIZADOR EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;56616.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.703.483/0001-66;LIBERTAS CENTRALIZADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;363.000000;1379154.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.703.493/0001-00;LIBERTAS CENTRALIZADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;102.000000;384557.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.704.779/0001-00;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27368.000000;16873451.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;44.704.779/0001-00;BRAM GLOBAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1908539.84;100.000000;1929076.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.748.859/0001-59;XPA FREE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2610.000000;1879535.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;44.764.166/0001-50;XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;638.000000;2517146.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.764.166/0001-50;XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;673538.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;821263.24;50.000000;963735.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;44.814.874/0001-58;XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;821424.38;50.000000;964017.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.835.527/0001-01;LEBLON PIPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;105.000000;2006513.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.835.576/0001-44;CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4825299.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.835.820/0001-79;CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;984926.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.835.820/0001-79;CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;2001462.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.835.820/0001-79;CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;790921.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.836.316/0001-93;POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1061565.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.836.316/0001-93;POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2124872.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;44.839.187/0001-97;KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4221.000000;3315414.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;44.839.187/0001-97;KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1523970.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.839.187/0001-97;KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366026.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;44.839.187/0001-97;KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38487.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;44.839.187/0001-97;KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5759854.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4935.000000;3042145.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;276.000000;5289912.70;166.000000;3169747.59;268.000000;5177801.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1291573.83;68.000000;1290886.75;11.000000;212414.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675547.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;151.000000;2883169.99;151.000000;2881661.25;419.000000;8082878.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.839.845/0001-40;VERITAS GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616973.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.870.416/0001-36;SAFRA CRIPTO SELECTION FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;123596.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;44.870.416/0001-36;SAFRA CRIPTO SELECTION FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;5001409.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.900.441/0001-15;LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;343.000000;1304297.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.900.613/0001-50;KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737107.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2765.000000;1741902.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3521.000000;1694523.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4804.000000;4225411.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9269008.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;3974683.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2709308.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;3774525.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;44.903.447/0001-46;RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.000000;1553914.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;826.000000;383950.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;44.917.182/0001-35;TAO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270216.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545612.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;494793.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.917.354/0001-70;AMRC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;491855.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4439.000000;16884845.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;523.000000;9993143.13;533.000000;10292461.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367127.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;547766.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483152.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2568094.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1318.000000;25395121.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.000000;13720944.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;9491055.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;14604511.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;216.000000;4124977.71;1564.000000;30187074.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;613.000000;11786384.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1736.000000;33003706.58;3328.000000;63895988.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;44.933.162/0001-58;STONEX ÁGATA CASH FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;238.000000;1009723.15;465.000000;1944179.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;44.934.934/0001-76;SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656965.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.934.934/0001-76;SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2337741.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.934.934/0001-76;SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.951.827/0001-56;RBR CLUB III ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;16225.92;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.967.112/0001-91;BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4695.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;44.967.112/0001-91;BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;32956.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5994.000000;4708053.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;2257019.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1756.000000;33845440.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2164119.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;930.000000;17766342.33;930.000000;17756891.06;134.000000;2588900.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;528.000000;10153321.91;528.000000;10148008.71;387.000000;7469563.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;44.982.063/0001-66;EVOLUTION  BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2467884.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;105.000000;483087.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888727.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;165402.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;151558.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;853475.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;44.983.556/0001-10;BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;235.000000;4510704.89;315.000000;6038593.35;351.000000;6777965.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.017.499/0001-88;BNP PARIBAS MAIS VIDA III CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1309.000000;4976876.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.019.661/0001-05;FICTOR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3403855.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.046.353/0001-60;PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2050.000000;8615921.35;4185.000000;17497618.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.063.916/0001-29;SAFRA MULHERES NA LIDERANÇA FIF CI EM AÇÕES RESP LIMITADA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;119494.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.063.916/0001-29;SAFRA MULHERES NA LIDERANÇA FIF CI EM AÇÕES RESP LIMITADA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19103.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;383.000000;7344114.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19158061.86;0.000000;0.00;3480.000000;67168169.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77121390.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57649388.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2332.000000;44948612.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1900.000000;36221158.29;6106.000000;117232242.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17260565.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3340.000000;64431149.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;981.000000;455999.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;320039.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.081.662/0001-71;BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;2358102.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;142012.000000;2718773998.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;6299829.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;309159891.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;338047930.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95687224.90;15000.000000;289517973.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;289205215.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192747051.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;13464756.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9816.000000;189704874.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;212521705.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13400.000000;258759830.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96339612.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;114791659.92;6479.000000;124814959.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2773.000000;1288977.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;776.000000;3244480.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.081.835/0001-51;BB USBACK RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;615.000000;2543372.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;182282.000000;112386853.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80100.000000;57682305.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107200.000000;72171097.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80400.000000;50650631.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54600.000000;26276909.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3570.000000;68981300.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57960465.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135.000000;21924822.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2883.000000;2971594.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
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CLASSES - FIF;45.103.310/0001-70;BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1817.000000;8099460.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;6026911.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;536696.63;0.000000;0.00;629.000000;12140453.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2506445.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;5696212.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;2129194.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.120.936/0001-94;SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57322.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.120.936/0001-94;SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57310.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.121.022/0001-48;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS);2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;123.000000;541462.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;406.000000;7825594.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;7187097.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;616236.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;2361424.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;803266.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;3126557.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;575384.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;239398.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;694.000000;2797387.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.121.299/0001-70;BEYCHEVELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1129.000000;4497705.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29.000000;139144.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.121.833/0001-49;ALPHA SEEKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192878.10;0.000000;0.00;1024.000000;19783838.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.123.780/0001-03;MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.123.780/0001-03;MILK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;349421.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;45.126.981/0001-56;SKOPOS CAPABLANCA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;231716.17;12.000000;230634.00;159.000000;3070359.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.127.007/0001-07;BTG PACTUAL INT Y FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1924396.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;45.127.083/0001-12;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70.000000;43158.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.127.308/0001-30;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.127.308/0001-30;G5 F A16Z CNK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2327.000000;44857396.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19200514.28;0.000000;0.00;7000.000000;135257452.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.146.729/0001-09;BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115807189.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21229.000000;407913413.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4951.000000;95638588.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25500.000000;492180555.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173523129.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;481438153.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192189.000000;192086962.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;439780597.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6250.000000;120750969.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28965652.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18277.000000;352577281.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4335.000000;19323698.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.146.752/0001-01;BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;199189.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;886.000000;672177.95;886.000000;682418.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;219973.96;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;129.000000;2077846.57;129.000000;2492601.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;243.000000;1066241.33;243.000000;1083196.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;383521.81;87.000000;406820.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;1078245.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3144.000000;2264084.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17669.000000;16224198.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9637352.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.160.183/0001-40;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;522.000000;10026930.62;428.000000;8222905.25;223.000000;4308915.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24338.000000;15005712.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811544.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6220.000000;120171364.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28975536.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.163.605/0001-31;CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.163.751/0001-67;CAIXA FGV PTR TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104186.000000;73840740.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;780.000000;14956682.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2194.000000;2014595.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;6146117.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2530.000000;10161324.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1795.000000;8262527.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917.000000;4087619.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1917.000000;8344130.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.207.077/0001-75;ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;348.000000;1372989.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;45.207.077/0001-75;ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2837276.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.207.077/0001-75;ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287828.66;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.273.911/0001-20;SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10087.000000;194446308.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96600775.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;3765.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;353.000000;6800396.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;460.000000;8869239.41;0.000000;0.00;608.000000;11735129.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28886302.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;108832.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2275.000000;43780021.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;278.000000;5358373.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1945719.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2886.000000;55673176.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.354.855/0001-59;PSL 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;759.000000;596038.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;45.354.984/0001-47;M2601 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.354.984/0001-47;M2601 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;1080215.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11626.000000;11513097.55;11626.000000;11506952.90;80200.000000;80157420.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;886.000000;16927584.04;886.000000;16918549.63;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1101.000000;21260789.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77098.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9628763.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4230023.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1056905.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;252.000000;1050362.01;252.000000;1053620.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;45.355.395/0001-83;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2927.000000;11381551.84;2982.000000;11593925.82;687.000000;2769172.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.360.957/0001-87;RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;288.000000;242125.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;45.384.009/0001-81;SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;267535.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.384.009/0001-81;SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;667196.24;0.000000;0.00;13998.000000;67331623.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.443.366/0001-73;CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115792.60;6.000000;115741.82;2.000000;38644.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;259.000000;233785.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;45.443.514/0001-50;CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;163289.95;0.000000;0.00;110651.000000;517415000.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.443.927/0001-34;H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;464.000000;2061841.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.443.927/0001-34;H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212414.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.443.927/0001-34;H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.000000;6041275.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.443.927/0001-34;H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1054568.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;45.443.993/0001-04;NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10332.000000;43129305.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.443.993/0001-04;NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;89.000000;1699566.54;89.000000;1698661.83;80.000000;1545612.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.443.993/0001-04;NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2283.000000;43617305.51;2283.000000;43594087.01;637.000000;12294863.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.494.318/0001-04;ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.494.480/0001-22;SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65397.000000;283899131.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.494.480/0001-22;SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.494.964/0001-71;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10907.000000;52459783.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2595.000000;50004925.59;0.000000;0.00;7851.000000;151682542.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;13372802.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4030822.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.512.215/0001-20;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2026.000000;1838612.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;45.512.215/0001-20;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;45.560.926/0001-70;BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1188319.14;0.000000;0.00;169.000000;3265501.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.560.926/0001-70;BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.560.926/0001-70;BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;3053456.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.563.745/0001-05;SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;124735.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.598.691/0001-05;FL BONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;475.000000;2221147.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.598.817/0001-41;GENIAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.604.913/0001-55;HASHDEX CRYPTO SELECTION FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12092.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;12380344.10;650.000000;12490700.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;93252796.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24062583.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;29849165.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1760.000000;33905591.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2855.000000;55075129.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.605.016/0001-66;KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2203.000000;42520539.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2350.000000;11302878.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2521.000000;48658326.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1151.000000;22214684.69;0.000000;0.00;2075.000000;40089323.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2981.000000;57584086.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.615.722/0001-99;VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2055.000000;39707746.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.615.787/0001-34;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.615.787/0001-34;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ IS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1007.000000;4633040.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.621.979/0001-53;VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.622.039/0001-89;EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;192.000000;727270.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;50337.000000;231592234.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;482.000000;9298153.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2755.000000;53117393.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5958.000000;114996552.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.645.871/0001-09;FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15695.000000;69890786.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.645.871/0001-09;FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;3840969.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.645.905/0001-57;FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;132610.000000;553583789.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.645.905/0001-57;FIM TESOURARIA 2A MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559739.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.645.971/0001-27;AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32.000000;603518.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.645.971/0001-27;AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19250.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;634553.000000;612225602.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10482.000000;200362802.61;25.000000;481594.59;483.000000;9334500.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6900.000000;132465379.56;0.000000;0.00;4981.000000;96245338.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44791.000000;861156222.78;36141.000000;692457754.70;456.000000;8809990.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.653.017/0001-86;G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1410786.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.654.328/0001-60;VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;22730.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;45.656.965/0001-75;KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6295.000000;29363270.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.656.965/0001-75;KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134581.000000;121479040.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;45.656.965/0001-75;KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10675.000000;206267733.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.681.874/0001-90;VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3319.000000;14225504.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;45.681.874/0001-90;VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13503534.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.681.946/0001-07;CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;9194903.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.681.946/0001-07;CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;424.000000;8179283.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.160/0001-04;CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1252855.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.682.160/0001-04;CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2777869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.160/0001-04;CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255810.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1960.000000;8179688.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;446.000000;8589500.29;416.000000;8008224.70;170.000000;3283894.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;261.000000;4983958.79;272.000000;5193496.02;382.000000;7376586.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9599758.02;930.000000;17797877.29;430.000000;8299515.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1755459.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;887.000000;4220240.97;887.000000;4217994.44;850.000000;4088575.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3442.000000;15976902.35;3442.000000;15968397.50;5615.000000;26256294.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1348.000000;6156709.91;157.000000;710949.57;1529.000000;7038108.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;44068.85;1050.000000;4709907.16;5210.000000;23403176.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3345.000000;14915151.32;1578.000000;7031561.94;6468.000000;28831760.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2003.000000;8531891.73;2003.000000;8527424.07;418.000000;1819835.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;45.682.345/0001-00;KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.682.345/0001-00;KINEA DAKAR INSTITUCIONAL RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;169.000000;777541.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1521.000000;6997870.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;339.000000;6494591.86;1018.000000;19456146.24;679.000000;13036473.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1017.000000;19502582.74;679.000000;12973029.64;1.000000;19216.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;680.000000;12992000.30;0.000000;0.00;537.000000;10359146.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.384/0001-08;DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3088192.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44618.000000;208616010.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24900.000000;21879231.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2194.000000;9313895.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2194.000000;9189131.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2194.000000;9107756.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;363.000000;6991243.08;2.000000;38255.57;3636.000000;70248086.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56.000000;1075596.08;0.000000;0.00;565.000000;10886377.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17800.000000;16344486.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;4061618.09;2.000000;38233.80;2110.000000;40745034.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4003715.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;3964822.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24900.000000;21638595.92;44800.000000;38928805.67;24900.000000;21901073.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;2405035.32;1.000000;19106.58;1249.000000;24107199.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;460889.30;0.000000;0.00;234.000000;4507904.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1998258.80;1.000000;19080.82;1038.000000;20007163.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;426.000000;8149877.38;735.000000;14154288.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4022.000000;17112900.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;324.000000;6239013.09;2.000000;38248.03;3241.000000;62606515.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2441.000000;47017723.59;73.000000;1396414.97;25435.000000;491467896.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;166.000000;3192153.77;5.000000;95478.90;1667.000000;32157721.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.420/0001-33;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4050976.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;45.682.460/0001-85;VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.682.460/0001-85;VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;123.000000;565902.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;45.682.460/0001-85;VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7137586.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.682.460/0001-85;VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;498372.60;0.000000;0.00;1146.000000;22119175.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.682.490/0001-91;TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.682.490/0001-91;TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;556.000000;2413687.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.682.490/0001-91;TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.682.490/0001-91;TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.682.490/0001-91;TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9655221.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.683.294/0001-31;GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327147.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;45.683.294/0001-31;GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11556521.14;1012.000000;19532812.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.683.352/0001-27;XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11556521.14;1012.000000;19532812.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;45.688.636/0001-06;XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;45.688.718/0001-50;XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;45.688.718/0001-50;XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.688.718/0001-50;XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3798.000000;2341675.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;45.726.730/0001-02;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;429.000000;392393.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7160.000000;31082737.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2400.000000;1124356.07;800.000000;374785.35;6900.000000;3320708.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;363804.50;38.000000;727609.00;19.000000;364790.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;17390885.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2774581.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3086523.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2117.000000;40860641.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.756.299/0001-47;MIRANTE DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;45.829.675/0001-86;GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;693270.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;46.040.933/0001-03;G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135108.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.040.933/0001-03;G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212198.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.063.484/0001-19;MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;143752.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;46.063.791/0001-08;GALAPAGOS EVO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;393.000000;1639100.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;46.063.791/0001-08;GALAPAGOS EVO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;8632194.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.063.791/0001-08;GALAPAGOS EVO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;162855.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.079.868/0001-20;MB CRIPTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;363.000000;1432169.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11556521.14;1012.000000;19532812.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.098.698/0001-20;XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.098.742/0001-00;FL FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521381.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.098.742/0001-00;FL FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -  RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;32246.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.099.557/0001-22;SALL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;336706.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2153.000000;41523967.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3242.000000;62397146.31;11242.000000;216925647.80;8000.000000;154561240.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.130.763/0001-58;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.130.763/0001-58;LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;1474004.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;41.000000;786184.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2230.000000;2298528.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8010.000000;7355019.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4175.000000;19217857.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.133.703/0001-99;BRASILPREV RT AROEIRA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8571.000000;38206094.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3109698.000000;59664006703.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;915585.000000;17515334848.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;587235.000000;11277401978.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5160073.000000;99058565042.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;118710.000000;2272664714.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;984190.000000;19017004628.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.133.770/0001-03;BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19201762.40;32819.000000;634262865.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.134.050/0001-62;BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;132.000000;2531130.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;126.000000;2416079.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.134.096/0001-81;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294330.000000;1376316140.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;65.000000;1246390.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.134.117/0001-69;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218300.000000;973094194.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.171.804/0001-54;TENUTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;533.000000;2024736.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7701.000000;35737226.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2031.000000;9840479.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3389.000000;16232735.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.171.893/0001-39;BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF  - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;4733650.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.172.145/0001-70;TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.172.194/0001-03;SANTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.172.369/0001-82;TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;114.000000;2195197.00;91.000000;1746758.46;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.172.369/0001-82;TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1795375.66;38.000000;727781.52;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.172.369/0001-82;TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;4405530.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.172.369/0001-82;TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;64.000000;1235865.34;35.000000;671535.90;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.192.551/0001-03;VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;96785.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;46.192.736/0001-00;H3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;183254.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.192.774/0001-62;LÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.205.736/0001-05;ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2723.000000;13097871.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77228.06;0.000000;0.00;1075.000000;20775544.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.999999;3479928.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8289.66;66.000000;275948.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;369979.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76802.13;0.000000;0.00;4771.000000;92187615.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;173163.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;147100.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211291.76;494.000000;9542610.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;46.206.519/0001-21;GRATY FIF CIC MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366090.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.206.656/0001-66;FRYOSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;231131.26;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.206.719/0001-84;PORTO SAN GIORGIO II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714144.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.246.448/0001-90;VIDEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2512391.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.246.448/0001-90;VIDEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;2005920.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.300.572/0001-97;MERAKI BRABUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2354.000000;44965680.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.300.572/0001-97;MERAKI BRABUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2970.000000;57324558.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1818.000000;34982310.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;206146024.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;82164885.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80000.000000;56731928.16;460000.000000;331259181.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;291288762.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;192504834.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;175838426.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
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CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;24910607.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;136252182.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;399787631.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;175912239.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;269295139.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;96676754.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.313.395/0001-83;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO DESCOMISSIONAMENTO USINAS ANGRA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80000.000000;67034470.08;230000.000000;195342511.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11556521.14;1012.000000;19532812.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.328.680/0001-78;XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11556521.14;1012.000000;19532812.64;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7762794.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.328.752/0001-87;XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820086.93;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7902629.11;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.328.929/0001-45;XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33699.000000;32513293.78;;2026-07-30;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;8484684.19;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18301313.71;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;13116259.69;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.328.987/0001-79;XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;8675799.47;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.329.560/0001-95;ARGOS  FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2017728.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;93097.000000;447706405.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27530.000000;531361988.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5657.000000;109307344.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;438.000000;8460856.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.344.236/0001-46;LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.345.141/0001-47;G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.345.246/0001-04;G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.352.671/0001-12;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;532640.52;28.000000;538366.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;46.352.671/0001-12;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38105.32;4.000000;77030.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;46.352.671/0001-12;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.352.671/0001-12;GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;63.000000;1204165.26;63.000000;1216972.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.354.258/0001-97;EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8032.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.386.585/0001-20;MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;357.000000;299752.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;46.386.585/0001-20;MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;69600.66;4.000000;69564.15;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.386.585/0001-20;MIRAE ASIA GROWTH EQUITY FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.391.625/0001-22;G5 EVIMERÍA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26116.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;46.406.004/0001-75;ITAPOAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.414.970/0001-34;BRUSHEJAN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3180329.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;362.000000;1509881.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;423501.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;595184.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.420.627/0001-00;NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;12066.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.438.722/0001-23;ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;3611052.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;46.438.722/0001-23;ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA MULT FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;633539.38;193.000000;3725131.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;530.000000;10185987.32;249.000000;4787617.69;408.000000;7882623.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;1020149.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;866626.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1248085.16;265.000000;5114818.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;810464.94;640.000000;12362903.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57596.04;885.000000;17089742.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.438.835/0001-29;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.438.863/0001-46;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;615.000000;11821312.92;657.000000;12617738.77;230.000000;4442918.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.438.863/0001-46;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1382526.88;0.000000;0.00;17.000000;328543.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;46.438.863/0001-46;ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;262.000000;5024742.42;181.000000;3472860.78;173.000000;3340706.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.442.473/0001-40;MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.000000;200859.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.442.473/0001-40;MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12813.000000;11538497.64;4573.000000;4109904.26;40070.000000;36363878.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;46.442.473/0001-40;MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3721.000000;14284053.72;3636.000000;13937762.46;460.000000;1854821.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.442.500/0001-84;GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.442.500/0001-84;GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.442.500/0001-84;GERMANY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96322.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.442.578/0001-07;BOA VIAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156821.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.449.438/0001-52;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;501.000000;9624645.88;545.000000;10458541.20;390.000000;7533644.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.449.438/0001-52;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1301801.87;68.000000;1301015.61;203.000000;3922468.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.449.438/0001-52;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;849335.48;203.000000;3915805.42;875.000000;16905136.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.449.438/0001-52;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.449.438/0001-52;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;2399065.35;202.000000;3868401.33;807.000000;15583527.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.449.462/0001-91;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;574745.88;0.000000;0.00;374.000000;7225738.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.449.462/0001-91;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38451.69;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.449.503/0001-40;ITAÚ JEQUITIBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35900.000000;156262127.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;139.000000;127139.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;21768.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;52232.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772681.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;31870.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1582698.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405519.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;138185.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.464.461/0001-16;MAR ABSOLUTO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;75259.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;673.000000;12904932.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115.000000;5363249.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;364329.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1887.000000;1944987.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;504900.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;80804.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;455421.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;667884.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289802.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;713.000000;2981075.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;2665645.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.467.162/0001-35;BB ADAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;587614.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2156.000000;9919400.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;1436.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1917839.49;200.000000;3835678.98;100.000000;1919951.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;622.000000;11992424.36;622.000000;11992378.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2762782.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5506.000000;3685328.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.467.273/0001-41;ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3397011.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;306270.13;101.000000;1951020.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;118.000000;2268843.86;13.000000;250244.39;61.000000;1178529.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;161050.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;343235.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;6330793.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;75692.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7890.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;46.467.324/0001-35;ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;52244.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;46.467.372/0001-23;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30761.000000;22088294.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.467.372/0001-23;ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;46.479.753/0001-22;ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;365.000000;1679304.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;46.479.753/0001-22;ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.479.870/0001-96;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133902.80;7.000000;133831.60;588.000000;11361632.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.479.870/0001-96;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;1345466.24;70.000000;1351084.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.479.870/0001-96;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;250374.07;132.000000;2534117.38;221.000000;4267607.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.479.870/0001-96;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;138.000000;2644860.94;71.000000;1364044.43;135.000000;2608221.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.503.020/0001-86;EAGLE ONZE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154561.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;46.539.671/0001-26;PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;1854434.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;46.573.338/0001-33;ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;286771.97;26.000000;502324.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.610.148/0001-49;H2 QUANTI I FEEDER FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;55877.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;88.000000;1696369.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.610.445/0001-94;BRASILPREV TOP PRÉ 2027 FIF RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4000.000000;4090615.33;0.000000;0.00;107700.000000;111009634.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.641.741/0001-52;KP CP 120 FIF- CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38582.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.641.741/0001-52;KP CP 120 FIF- CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.648.912/0001-75;AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579313.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.648.912/0001-75;AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;61.000000;1167967.53;0.000000;0.00;45.000000;867615.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.648.912/0001-75;AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327554.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.655.127/0001-40;BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;1018892.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.655.127/0001-40;BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;3968206.85;83470.000000;390313961.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;229.000000;4414415.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;46.655.287/0001-99;BRASILPREV TOP PRÉ 2033 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117650.000000;103436954.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;172.000000;79951.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6930.000000;26165065.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;46.685.473/0001-70;FATL PARANÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;227299.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;418103.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.700.301/0001-29;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1612327.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;46.700.337/0001-02;SANTA FÉ AGRO HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;12081.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;46.729.454/0001-07;IAREC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38529.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.729.558/0001-03;SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1942.000000;37524281.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.729.558/0001-03;SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2592.000000;50069727.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.729.558/0001-03;SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1920.000000;8027581.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.729.558/0001-03;SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1992.000000;8000536.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.729.558/0001-03;SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2007.000000;7917799.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;869.000000;16663278.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;4226377.27;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;6739176.67;0.000000;0.00;450.000000;8692661.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;6696298.72;0.000000;0.00;150.000000;2891205.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.729.654/0001-51;BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19267922.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1055613.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;483.000000;1999486.49;1185.000000;4954522.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1951938.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;11611413.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.785.996/0001-99;SETE COLINAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;136655.22;25.000000;108234.38;65.000000;261061.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;46.786.029/0001-41;LUMINA FEEDER OFFSHORE I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;87643.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.847.890/0001-72;STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3091598.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.847.890/0001-72;STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156482.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.900.905/0001-19;BRB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;287956.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;46.900.905/0001-19;BRB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;183709.000000;121424704.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55200.000000;39751101.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75200.000000;50627486.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52600.000000;33137104.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;18047328.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83.000000;1599201.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6069.000000;117254020.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10031.000000;193769073.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4439275.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2321.000000;44773861.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;9119604.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2086.000000;40207034.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;21018999.87;1964.000000;37707848.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;46.909.429/0001-05;CAIXA ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4872.000000;23389906.30;0.000000;0.00;26.000000;125062.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;46.935.556/0001-70;VANQUISH HEALTH ANS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753717.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;46.948.116/0001-58;CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4093.000000;19650001.94;0.000000;0.00;22.000000;105821.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.948.221/0001-97;CAIXA PRIVATE 80 PLUS PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.000000;174743.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;46.962.199/0001-30;PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198.000000;825218.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;46.962.199/0001-30;PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;276.000000;5234668.68;276.000000;5231882.16;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;46.962.199/0001-30;PERSEVERA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;8885831.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;46.962.243/0001-01;RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;19808.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;46.975.232/0001-66;LCM FUND E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1304.000000;1197371.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2061460.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;1702100.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;172.000000;748665.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;521358.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;3294911.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2451.000000;1544088.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;2945973.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159565.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;46.997.619/0001-13;RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.020.401/0001-77;UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1517.000000;6751053.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;47.020.401/0001-77;UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;347.000000;6615421.35;347.000000;6611899.81;312.000000;6013708.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;47.020.423/0001-37;SKOPOS VANGUARDA ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656240.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.020.423/0001-37;SKOPOS VANGUARDA ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;202023.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;47.020.423/0001-37;SKOPOS VANGUARDA ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;152344.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;47.020.423/0001-37;SKOPOS VANGUARDA ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;211141.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;47.020.628/0001-12;BRASILPREV FIX ANNUITY IV  FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;514.000000;9840364.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;430249.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;461575.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;951776.40;1008.000000;4063064.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;63.000000;249926.72;63.000000;253029.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1411.000000;5899436.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1213.000000;5407069.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1122993.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1691.000000;7783807.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6941.000000;30908718.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231614.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;2813116.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;47.047.267/0001-06;PR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;47.062.578/0001-36;TREND B50 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;165652.000000;673195406.91;164431.000000;662791444.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.102.419/0001-18;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;756.000000;3369946.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.102.419/0001-18;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;689870.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.102.746/0001-70;BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1707.000000;1052287.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;47.122.703/0001-56;BASE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172237.69;0.000000;0.00;64.000000;1236489.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;47.122.807/0001-60;UBS RAPHAEL ALPHA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1611078.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.122.807/0001-60;UBS RAPHAEL ALPHA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;2404096.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.122.836/0001-22;1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7065.000000;27872074.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;47.123.113/0001-48;UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.123.113/0001-48;UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;47.123.113/0001-48;UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;18702.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;47.123.113/0001-48;UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8915.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.123.113/0001-48;UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133677.67;0.000000;0.00;16742.000000;322791800.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.155.712/0001-43;TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6708.000000;30862387.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.155.712/0001-43;TIGRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11895.000000;52941860.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.155.750/0001-04;SAMURAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;87644.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;47.178.058/0001-93;BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;60.000000;36592.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;47.192.066/0001-94;PETBRA PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.212.331/0001-59;KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2297.000000;10568118.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.212.331/0001-59;KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.294.177/0001-01;HAMARTIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;161.000000;687396.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;47.313.385/0001-00;EVOLUTION II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2802282.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;47.313.528/0001-84;SHARP LONG SHORT 2X BB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;15686.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;47.388.242/0001-68;JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;308.000000;5905972.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;47.388.308/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING CLIMATE TRANSITION IS IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;82.000000;1572369.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;47.388.308/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING CLIMATE TRANSITION IS IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.388.308/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING CLIMATE TRANSITION IS IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1195381.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.388.308/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING CLIMATE TRANSITION IS IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;47.388.308/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL ALLSPRING CLIMATE TRANSITION IS IE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173616.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.388.362/0001-65;BB AÇÕES BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73.000000;1399792.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;47.388.362/0001-65;BB AÇÕES BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;47.388.362/0001-65;BB AÇÕES BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.388.362/0001-65;BB AÇÕES BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231364.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.388.362/0001-65;BB AÇÕES BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;920129.92;58.000000;1117932.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;790.000000;15193772.45;1500.000000;28785465.80;710.000000;13718956.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2542.000000;48522006.45;4046.000000;77394110.06;1804.000000;34771707.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15411632.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;47.409.999/0001-90;GATOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;44339.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1207.000000;5046505.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;461878.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;96.000000;1823735.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;47.512.582/0001-59;CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;106193.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;47.512.613/0001-71;QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;43722.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.512.613/0001-71;QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676413.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;47.512.613/0001-71;QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327942.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2571.000000;11445130.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824.000000;15925237.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1062736.06;99.000000;1908458.18;44.000000;850188.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;395.000000;7573945.85;322.000000;6199451.84;260.000000;5023240.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2681.000000;51379470.95;40.000000;768629.59;40.000000;772684.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4135.000000;79204781.55;3498.000000;67003555.17;620.000000;11972445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1510.000000;28912740.45;130.000000;2492393.39;188.000000;3628654.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1187183.80;232.000000;4438661.28;392.000000;7562024.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1659.000000;31783405.15;926.000000;17684974.18;259.000000;4993630.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;793.000000;15189047.95;808.000000;15469187.91;69.000000;1329959.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2273614.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;47.529.626/0001-53;RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5728568.92;300.000000;5725459.70;569.000000;10940379.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;47.540.226/0001-49;LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;47.541.085/0001-89;OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;182.000000;689078.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;47.541.973/0001-00;INVESTO VALOR JUSTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;57311.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.545.974/0001-14;ITAÚ ARTAX LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;479860.76;79.000000;1519895.13;62.000000;1197656.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.545.974/0001-14;ITAÚ ARTAX LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;423917.59;28.000000;540433.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;47.562.149/0001-28;PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5433.000000;103604612.20;14433.000000;274872473.89;9000.000000;172948164.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;47.562.268/0001-80;PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;247.000000;1084138.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.585.959/0001-08;ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1370385.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.610.888/0001-48;ITERA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1896.000000;7910795.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;47.610.888/0001-48;ITERA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;1815800.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.610.970/0001-72;GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;132119.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;47.610.970/0001-72;GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;1095906.95;235.000000;1098883.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;47.611.883/0001-30;ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5304963.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.611.883/0001-30;ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2891208.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;47.611.923/0001-43;ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.611.923/0001-43;ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;591970.40;73.000000;1408226.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;47.612.160/0001-55;HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.612.160/0001-55;HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;47.612.805/0001-50;DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.612.805/0001-50;DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;142155.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11488.000000;55254239.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;545.000000;10427261.39;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;26810907.52;0.000000;0.00;238.000000;4595885.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9599759.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306209.15;7.000000;134146.20;755.000000;14495637.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57500.000000;52798201.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;499564.69;12.000000;230806.52;1223.000000;23572987.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;711119.27;18.000000;346312.64;1756.000000;33856313.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;943219.36;24.000000;462471.59;2286.000000;44143672.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.675.857/0001-75;KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.675.857/0001-75;KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;628.000000;2889324.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.685.124/0001-11;RIO BRAVO ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;42922.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.685.124/0001-11;RIO BRAVO ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;40163.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;47.685.162/0001-74;JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.693.405/0001-16;VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.698.814/0001-05;VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23977.000000;17182637.12;23977.000000;16982773.39;55486.000000;39957058.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;47.698.814/0001-05;VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1603.000000;30973956.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;47.698.814/0001-05;VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96339612.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;47.698.814/0001-05;VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4921.000000;20020204.47;0.000000;0.00;4854.000000;19565590.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.728.170/0001-50;ARTEMIS FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2510356.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.729.527/0001-15;OBY IBIRA CRÉDITO 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;803.000000;494528.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;47.794.786/0001-20;FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES III INTERNACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;47.794.786/0001-20;FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES III INTERNACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58.000000;271184.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;430.000000;393308.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1216.000000;5084140.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;2324344.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697.000000;2749732.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;344.000000;1463659.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1054.000000;4248486.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3614704.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;2361409.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;502.000000;1999865.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;47.794.909/0001-22;UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;289168.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;47.811.505/0001-08;UBS BRAZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;1269708.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.811.505/0001-08;UBS BRAZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1115.000000;4661856.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.811.505/0001-08;UBS BRAZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147.000000;687313.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;7750705.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;939028.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;1890455.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2100.000000;1485360.67;1400.000000;988720.91;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;3277932.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;47.811.681/0001-31;UBS ASSET ALLOCATION 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;2964304.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;47.822.129/0001-49;SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;129.000000;2465144.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;47.822.129/0001-49;SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44436356.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;47.822.129/0001-49;SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1535135.37;0.000000;0.00;1270.000000;24512521.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.822.129/0001-49;SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37584.000000;27065315.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;47.936.719/0001-00;COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;52530.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3860368.37;0.000000;0.00;759.000000;14665757.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;954.000000;18375761.58;0.000000;0.00;2243.000000;43335107.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1929597.35;0.000000;0.00;464.000000;8963144.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;21217884.19;0.000000;0.00;3253.000000;62816719.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;15423791.34;1001.000000;19290509.13;2301.000000;44412412.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5494.000000;105565131.06;3620.000000;69417630.84;5517.000000;106427780.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9626328.07;1934.000000;37121401.75;1434.000000;27640038.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;47.947.639/0001-42;JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1919352.90;272.000000;5216559.74;172.000000;3305231.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.069.080/0001-68;ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;435235006.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.069.080/0001-68;ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703.000000;13586245.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.069.080/0001-68;ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4407.000000;85154276.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.069.080/0001-68;ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;32264660.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.069.080/0001-68;ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24000.000000;114072774.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.122.257/0001-42;SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463740.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.122.257/0001-42;SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101250.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.122.257/0001-42;SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;1485390.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.122.257/0001-42;SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3988465.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.132.848/0001-09;ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3137.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;48.132.848/0001-09;ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2298.000000;10227851.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.133.147/0001-86;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19235.99;2.000000;38410.92;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.133.419/0001-48;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306308.72;4.000000;76515.88;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.133.419/0001-48;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;541130.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.133.419/0001-48;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;690581.24;36.000000;689330.41;257.000000;4965280.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.133.419/0001-48;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;94.000000;1807993.77;33.000000;633780.33;82.000000;1583997.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;48.133.419/0001-48;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO  INFRA RF - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;842617.79;178.000000;3437258.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.313.866/0001-89;ÂNCORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2088.000000;1639859.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;48.313.866/0001-89;ÂNCORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;760.000000;3359322.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.329.694/0001-31;BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1900.000000;36689826.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.329.984/0001-85;QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198.000000;824892.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;48.329.984/0001-85;QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;620.000000;2968925.97;510.000000;2440853.89;1090.000000;5242996.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;48.330.517/0001-75;INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1119469.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;48.000000;920411.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347804.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231296.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77304.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.349.314/0001-20;BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.349.420/0001-04;CARBON DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3279429.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5016.000000;96862661.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;101979.000000;100857231.12;101979.000000;100803402.58;28499.000000;28483869.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1181.000000;22824109.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5016.000000;96862661.78;2901.000000;56054552.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15922.000000;305307033.58;15922.000000;305144928.01;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043119.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1235867.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4902504.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;925956.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5262.000000;100456494.14;5262.000000;100402879.48;200.000000;3856069.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9613690.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24266.000000;98559495.54;25010.000000;101608817.32;744.000000;3110687.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.373.485/0001-95;BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;643.000000;2649060.29;0.000000;0.00;2575.000000;10379356.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;815.000000;378837.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2814.000000;1992173.76;2814.000000;2026442.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1155.000000;1015466.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.400.609/0001-84;BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;134226.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.400.619/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;218.000000;4180201.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;48.400.619/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.400.619/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;958139.24;142.000000;2737008.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.400.619/0001-10;BB MULTIMERCADO BRL BLACKROCK MULTI-ASSET ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197849.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.400.668/0001-52;PREVI CRÉDITO LIVRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;81.000000;1550718.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.554.126/0001-34;LURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;3013948.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.554.126/0001-34;LURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;5988286.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1226.000000;5394238.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115934.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;32309.000000;620814663.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;63548.000000;1219938882.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173902439.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;173853221.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8451.000000;163114426.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;231364172.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38515052.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154197641.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;212521705.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154483480.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;135035343.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38535844.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38529081.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154579.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985168.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023968.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849659.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;618792.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;584591.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;1760752.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.766.819/0001-90;SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;48.766.978/0001-95;CASSOLA 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12920.000000;53931942.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;48.766.978/0001-95;CASSOLA 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2743465.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1351.000000;5948803.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57201917.73;3000.000000;57598547.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;670.000000;12770804.04;670.000000;12875030.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;92697512.88;2000.000000;38581526.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.882.162/0001-27;XP ANS TESOURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;31006564.66;1700.000000;32776591.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;876.000000;4213328.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;702227.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;455705.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;507.000000;2043626.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;48.884.731/0001-73;INFRA JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;2884268.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;48.887.226/0001-82;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;62.000000;37759.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;48.887.226/0001-82;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;620946.06;600.000000;2439206.01;8360.000000;34573318.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8380.000000;37315616.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1699318.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;755.000000;3365488.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;3540798.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1323.000000;6089874.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;927.000000;17813660.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21168356.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8362.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1068.000000;898138.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;48.947.935/0001-06;JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;239.000000;1002080.23;1908.000000;7977409.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;161068.000000;154131086.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;179.000000;3419712.88;371.000000;7110411.06;3078.000000;59148272.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1022.000000;19629714.89;0.000000;0.00;1780.000000;34224737.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;771.000000;14849527.89;771.000000;14865148.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;620.000000;11933451.28;620.000000;11946111.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.959.711/0001-14;BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1486.000000;28636870.11;1486.000000;28666074.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;520319.98;27.000000;520850.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230970.02;12.000000;231215.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;269641.23;14.000000;269924.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95981.15;55.000000;1056905.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;48.961.358/0001-07;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;422557.45;0.000000;0.00;32.000000;615276.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;48.963.688/0001-31;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SL FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385358.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;438.000000;1901430.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;193309.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;503852.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;48.969.700/0001-15;GABRIELA 18 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;768872.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;48.969.881/0001-80;SUNO INFRA DEBÊNTURES FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;206.000000;857960.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;149.000000;2861431.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;296.000000;5660956.62;947.000000;18268352.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;730138.81;1302.000000;25103012.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5726645.80;208.000000;4009138.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;48.973.783/0001-16;SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2211.000000;9845531.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3103.000000;1912934.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86705650.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;48.977.841/0001-80;BRADESCO MÁSTER PORTFÓLIO DIVERSIFICADO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1251343.96;0.000000;0.00;1659.000000;32046943.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;48.978.576/0001-54;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA  LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;899.000000;637156.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;48.978.576/0001-54;SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA  LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;7090496.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.983.003/0001-19;MAR CROWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;66758.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29.000000;27979.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;515944.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;164931.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;169755.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;198760.87;194.000000;808218.62;530.000000;2215946.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;60937.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;277082.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;556077.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;233975.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;82640.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;700785.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.001.440/0001-52;BLUE HILL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;494793.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.003.913/0001-50;TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;146.000000;565692.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.003.913/0001-50;TORK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191371.00;0.000000;0.00;49.000000;945758.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3363.000000;14415522.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.017.140/0001-61;SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;1199313.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.034.567/0001-78;BANRISUL RPPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;173019.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.034.567/0001-78;BANRISUL RPPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20568.000000;91683927.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;481818.45;5.000000;96106.57;90.000000;1737939.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154579.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666181.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2216.000000;8900195.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1685.000000;7045038.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;2090614.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;3120887.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135282.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1641.000000;7371326.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1639.000000;7544447.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1241002.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;516576.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154608.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270514.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211417.77;8.000000;154042.03;616.000000;11895228.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.050.708/0001-46;GAMA BW PURE ALPHA USD  FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.050.708/0001-46;GAMA BW PURE ALPHA USD  FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.050.708/0001-46;GAMA BW PURE ALPHA USD  FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.061.791/0001-59;VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3065.000000;13645867.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.061.791/0001-59;VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;18003216.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.061.791/0001-59;VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2731.000000;11619910.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.061.791/0001-59;VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;380473.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.081.200/0001-05;SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;351206.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.081.200/0001-05;SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;317747.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.081.200/0001-05;SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;320947.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.081.200/0001-05;SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;382055.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;155.000000;2978951.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;1542031.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;1888996.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;593706.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565.000000;2403972.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2699248.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1466891.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.084.118/0001-34;EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811315.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;260.000000;5000270.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;740753.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1426954.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;961637.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.089.005/0001-21;FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;791396.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.106.197/0001-37;KRATHUS FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;748978.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;686.000000;3156172.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;173584.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;796759.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.115.219/0001-25;ANGRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;528037.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;162494.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;500750.69;33.000000;635638.87;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77024.85;0.000000;0.00;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;257937.36;35.000000;662275.20;23.000000;444140.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192298.80;16.000000;307515.93;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153104.13;12.000000;229532.25;4.000000;77121.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.121.016/0001-41;DOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115463.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10239.000000;39716762.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2058.000000;39716429.36;4410.000000;84898741.69;2352.000000;45441004.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620870.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.183.435/0001-08;200 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1947316.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.183.606/0001-07;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946687.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.183.606/0001-07;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1460.000000;28164531.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.183.606/0001-07;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57682.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.183.606/0001-07;201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1021859.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.183.739/0001-75;202 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1947316.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.184.230/0001-47;GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.184.230/0001-47;GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;106.000000;2031518.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;49.194.091/0001-32;MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;130.000000;589852.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2670.000000;11144531.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2586.000000;11741961.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1040.000000;4645437.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;365.000000;1681948.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231913.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579605.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1217327.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;2010384.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3768.000000;16032158.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2038.000000;8521001.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.000000;1658361.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.226.557/0001-34;SAFRA RENDA FIXA GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1454085.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;610.000000;11028373.78;610.000000;11785294.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3785.000000;2642090.61;3785.000000;2725686.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;996807.70;52.000000;1004142.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;683.000000;11235561.42;683.000000;13197262.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;812.000000;3500314.60;812.000000;3394998.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;311.000000;1317142.01;311.000000;1353690.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.227.609/0001-97;FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;315.000000;1389096.55;315.000000;1404144.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;1160048.67;73.000000;1408987.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;204.000000;3255805.28;204.000000;3939328.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3627379.11;200.000000;3864031.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;652.000000;2864983.06;652.000000;2906355.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;551037.07;125.000000;584512.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;602448.49;660.000000;606031.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.227.701/0001-57;MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;529.000000;446372.71;529.000000;450651.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;859.000000;599388.72;859.000000;618590.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;1445280.63;41.000000;792126.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;2405525.51;140.000000;2700706.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;1854178.60;113.000000;2178679.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;369.000000;1678248.58;369.000000;1725480.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;49.227.741/0001-07;VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;714.000000;611285.26;714.000000;608251.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;49.228.354/0001-87;TREND B29 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12921.000000;57032170.14;12896.000000;57928477.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.244.844/0001-77;TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.253.483/0001-25;LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;328750.000000;318751307.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;49.266.400/0001-32;ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;8154096.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.266.400/0001-32;ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;423491.83;18.000000;346855.12;119.000000;2298727.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.266.400/0001-32;ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153276.31;0.000000;0.00;200.000000;3865219.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.266.400/0001-32;ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;771208.42;38.000000;729080.60;344.000000;6646133.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.266.400/0001-32;ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;515921.79;19.000000;364914.32;106.000000;2046906.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;49.269.925/0001-21;SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4903.000000;19812197.41;3933.000000;15866462.12;8770.000000;3643859.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;213509.000000;141121378.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;408.000000;7808256.28;408.000000;7866381.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57903594.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.276.571/0001-42;SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;49.276.571/0001-42;SAFRA GLOBAL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544098.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.297.002/0001-83;NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;635516.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15893.000000;10504672.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4133.000000;79874719.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2192.000000;42308226.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1070.000000;20641116.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065.000000;9656143.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;49.316.974/0001-78;SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5545.000000;24907987.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303256.000000;1265952261.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18856.000000;364301359.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41027.000000;792520689.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135173.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14344.000000;276856780.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9616.000000;185500243.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9888.000000;190644348.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.342.560/0001-13;US STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115182.52;172.000000;3288678.99;217.000000;4192983.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;174447.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;345557.16;112.000000;2160566.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;250979.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;583262.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3628625.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;70141.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.361.982/0001-36;ITAÚ CYAMPREV ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;134682.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;389992.000000;181280404.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56216.000000;258766721.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30961.000000;144776692.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25200.000000;112331533.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27500.000000;108490026.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20570.000000;89326602.92;20570.000000;89555075.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.382.099/0001-22;FOX SOBERANO VI MTM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;89655929.50;20000.000000;89839450.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1104.000000;5305509.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2782439.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3110544.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;104.000000;1988532.22;104.000000;1996749.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.411.383/0001-80;GOLDEN SKY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.414.058/0001-70;ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;674.000000;3078832.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.421.809/0001-86;XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675176.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27685.000000;25322661.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2001.000000;38267135.48;0.000000;0.00;27.000000;521559.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;633617.61;796.000000;15282397.72;766.000000;14801038.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1134825.17;0.000000;0.00;1357.000000;26191729.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2745.000000;52512555.05;0.000000;0.00;8646.000000;166788038.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.448.801/0001-03;VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.448.801/0001-03;VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;256.000000;1196954.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.448.801/0001-03;VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;668965.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.448.801/0001-03;VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;661.000000;2812438.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.448.801/0001-03;VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2160385.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193260.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023968.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7613062.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19200.40;16.000000;307129.36;66.000000;1274488.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.454.847/0001-35;SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5586.000000;25712820.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.454.847/0001-35;SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6843.000000;32915443.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.458.727/0001-06;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;901.000000;3401212.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;49.482.796/0001-55;CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77163.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.489.422/0001-61;BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;503.000000;2314220.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;49.489.422/0001-61;BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;1059689.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.489.422/0001-61;BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;681208.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.489.422/0001-61;BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;232760.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.489.422/0001-61;BALENO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;142695.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.490.367/0001-20;SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;2700799.76;1692.000000;6795636.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.490.367/0001-20;SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;320.000000;1351864.47;1324.000000;5475487.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.490.367/0001-20;SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;84298.91;1693.000000;7078487.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.490.367/0001-20;SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3206.000000;13908537.16;810.000000;3530637.37;826.000000;3595332.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.490.384/0001-67;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5015598.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.490.384/0001-67;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2892052.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.490.384/0001-67;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;285.000000;5490394.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;49.490.384/0001-67;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO -  FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2369636.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.490.398/0001-80;PREV ELEPHAS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;27812644.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.490.398/0001-80;PREV ELEPHAS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;5226290.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.540.935/0001-50;EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19125.10;0.000000;0.00;4.000000;77071.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;569.000000;2379007.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;10587083.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.561.429/0001-47;KAYROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1411.000000;6289674.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.580.700/0001-91;SANTANDER PB RAGAMAIS MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753106.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154242.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;170258.13;9.000000;40419.39;9.000000;40427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;115731.41;26.000000;115897.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.599.183/0001-00;KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1124.000000;4273627.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4880.000000;93566465.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9661236.96;1550.000000;29949864.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;263.000000;5080377.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2157.000000;41632684.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;616946.39;357.000000;6883084.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;8819946.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7571286.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;249663.97;441.000000;8487268.97;1087.000000;20951604.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;626.000000;12050542.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2993105.46;378.000000;7299344.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4273.000000;82046512.65;4318.000000;83297516.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9633961.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5580748.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384119.40;0.000000;0.00;292.000000;5625245.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;49.615.259/0001-36;ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13335908.98;0.000000;0.00;80.000000;1538190.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.617.760/0001-31;OPPORTUNITY WM MACRO PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;322215.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.617.760/0001-31;OPPORTUNITY WM MACRO PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;218422.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.617.760/0001-31;OPPORTUNITY WM MACRO PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;192327.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.620.012/0001-08;KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULTIMERCADO FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.620.012/0001-08;KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULTIMERCADO FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;134.000000;644504.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.624.023/0001-66;PSL 3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79.000000;1496217.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;88215.000000;80687686.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1428972.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729.000000;14086105.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1678297.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;416.000000;8029299.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1332875.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.643.979/0001-05;SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20913.000000;87299618.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.643.979/0001-05;SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3082.000000;58480276.34;4130.000000;78488622.18;1048.000000;20121092.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1860.000000;7074602.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1888.000000;9134013.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5939.000000;27590814.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.650.791/0001-94;CAIXA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;18751647.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.684.938/0001-67;PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7857.000000;29665627.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.686.342/0001-04;MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;9809701.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.701.989/0001-50;ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212021.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.720.427/0001-53;CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;23959891.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.721.561/0001-79;CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;760.000000;14680938.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.726.793/0001-10;SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;49324.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.748.928/0001-48;ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.758.666/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;284.000000;1232890.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.758.666/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.758.666/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1135.000000;21924836.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.758.666/0001-00;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;3512818.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.764.978/0001-19;207 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;574340.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23700.000000;24236895.84;0.000000;0.00;11300.000000;11647250.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;484900.000000;470819736.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195838.000000;179824248.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179000.000000;157375391.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;24910607.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;49.766.087/0001-00;PREVI RENDA FIXA PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;6732378.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24.000000;459472.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;49.766.341/0001-61;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13800.000000;59677290.22;13800.000000;60067293.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;917.000000;17555669.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;17414696.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50000.000000;229743364.98;0.000000;0.00;530177.000000;2440446918.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.766.541/0001-14;PREVI RENDA FIXA IMA-B5 ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52700.000000;233685705.58;550091.000000;2452085929.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;130402.000000;2496504288.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10680.000000;206364227.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10465.000000;201987039.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43500.000000;835916130.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4274.000000;82351100.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.766.712/0001-05;PREVI TOP LIQUIDEZ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;269183331.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.766.905/0001-66;PREVI RENDA VARIÁVEL ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1438.000000;27573986.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.767.385/0001-06;PREVI TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;435.000000;8341226.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;536050.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13036.000000;251610450.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;985.000000;4737938.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;425525.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144877774.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;10.000000;191446.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.770.446/0001-94;208 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3853584.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.771.533/0001-66;SAFRA TRK FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;69509.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;1298180.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.780.716/0001-48;SUVRETTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1429691.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84.000000;391137.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14011.000000;56603575.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4058478.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7382.000000;142117111.27;7382.000000;142042350.21;11735.000000;226722019.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;843.000000;16262113.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.818.870/0001-61;SPARTA PREV B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5203.000000;24128242.03;5203.000000;24115389.64;1000.000000;4676098.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;128823.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38377.38;1.000000;19259.73;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42725.000000;196666714.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.825.788/0001-64;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.829.703/0001-16;SPRINGS EQUITY HEDGE STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;29100.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.843.141/0001-65;SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1590.000000;6636150.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;49.843.141/0001-65;SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;49.843.141/0001-65;SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;1622571.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.843.141/0001-65;SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;689874.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2667023.000000;1644365995.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32848238.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13585.000000;262464306.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8250.000000;159365452.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6190.000000;119531593.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20150.000000;388919144.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10862.000000;209536271.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192803477.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4380.000000;84215927.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;288246941.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;49.852.449/0001-77;CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;49918740.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;320406.65;4321.000000;20784393.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59.000000;256897.36;263.000000;1145016.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;409170.42;0.000000;0.00;3245.000000;13033002.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;206.000000;849678.44;0.000000;0.00;3863.000000;15571050.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;347915.04;0.000000;0.00;2521.000000;9945576.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.858.557/0001-57;SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;400436.96;0.000000;0.00;1824.000000;7266443.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.859.438/0001-19;SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;136.000000;590006.56;79.000000;342481.64;85.000000;369979.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.859.438/0001-19;SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;413258.65;176.000000;735861.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.859.438/0001-19;SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95.000000;397405.73;141.000000;583114.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.859.438/0001-19;SANTANDER PREV PB RF PÓS MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;134.000000;544542.81;181.000000;726956.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2665.000000;10703529.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.860.618/0001-10;SANTANDER PREV PB FOUR SISTERS ADG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;675.000000;2697988.97;2239.000000;8992571.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;49.860.618/0001-10;SANTANDER PREV PB FOUR SISTERS ADG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;430428.56;650.000000;2690350.41;2172.000000;9081201.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.861.670/0001-91;SPRINGS EQUITY HEDGE P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;12664.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;10700592.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1349229.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1504679.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.887.885/0001-81;CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3082867.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;49.894.184/0001-70;G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2550429.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.920.033/0001-49;ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153718.47;32.000000;617315.91;33.000000;636939.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.920.033/0001-49;ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;243.000000;4668309.76;245.000000;4703178.15;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;49.920.033/0001-49;ITAÚ BITCOIN USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;56000284.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;49.920.429/0001-96;KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4353.000000;3950385.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;49.920.429/0001-96;KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;368246.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.920.429/0001-96;KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;1876367.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;49.920.429/0001-96;KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;528642.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;49.924.950/0001-00;TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2701.000000;11890038.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.937.222/0001-24;MINUANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150.000000;125967.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;49.944.741/0001-10;SPRINGS EQUITY HEDGE CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;23438.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;46.000000;882060.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.963.751/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210900.000000;970789481.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;287628.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.963.803/0001-30;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1287849.55;59250.000000;257897618.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;28.000000;536906.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.963.829/0001-89;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;475.000000;1973285.27;183050.000000;765337912.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;39.000000;747834.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15244.000000;15824812.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1213334.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1629.000000;1026242.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3943.000000;3940900.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
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CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;1160049.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;1168860.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;49.963.948/0001-31;BB FGO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24363.000000;467166226.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11895.000000;228674011.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290000.000000;266286583.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10837.000000;209167085.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;49.964.068/0001-80;BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;347046259.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;49.980.226/0001-95;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF MARAGOGI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16498.000000;13884030.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;41666.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;49.984.095/0001-14;WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;3973899.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;49.984.095/0001-14;WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4574384.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303.000000;1348580.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;1718200.42;0.000000;0.00;650.000000;12532234.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9637361.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;430.000000;8279852.12;1800.000000;34410433.87;1370.000000;26442644.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;50.019.162/0001-40;PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1438.000000;6357493.36;1479.000000;6537182.80;219.000000;983741.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.019.162/0001-40;PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;61880.12;137.000000;610691.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.019.162/0001-40;PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;267.000000;1132672.06;193.000000;813876.17;37.000000;161085.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.019.162/0001-40;PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8509.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.021.462/0001-63;SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;606249.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;16619.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.032.840/0001-04;BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;558237.49;159.000000;3051020.49;130.000000;2511620.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6641.000000;29676492.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3500.000000;15891533.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5470.000000;24664833.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6255.000000;26945539.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13859.000000;63340626.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6624.000000;28752118.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5604565.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3458726.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;6839334.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;11201882.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.038.992/0001-14;SPARTA DEB INC ESTRAT FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4471.01;1.000000;4491.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;872.000000;791347.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;334558.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;438217.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;78252.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.039.659/0001-20;MULTI ENERGIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;122298.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.048.250/0001-70;NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;187883.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.067.989/0001-29;G5 MVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;655774.73;0.000000;0.00;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.074.358/0001-37;PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2675.000000;2427586.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.074.358/0001-37;PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;854534.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.074.358/0001-37;PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.074.358/0001-37;PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;1211074.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.074.358/0001-37;PMR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.074.488/0001-70;CAIXA 100 MULTIGESTOR MULTIESTRATÉGIA PREV PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;290.000000;1102273.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.076.958/0001-34;SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2720.000000;2468423.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.076.958/0001-34;SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;165710.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.076.958/0001-34;SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;749732.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.076.958/0001-34;SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;1143349.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.076.958/0001-34;SAFE HAVEN INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;244595.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.091.007/0001-34;NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;77.000000;1486260.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.091.007/0001-34;NU SELIC SIMPLES FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;44519.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;614384.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1544.000000;819992.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7P9;760198;2024-09-23;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.098.608/0001-79;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;1061983.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.098.608/0001-79;MANDARIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598924.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;335.000000;6423703.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6535.000000;3037674.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1216.000000;23317084.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;14028296.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4491972.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2176837.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;26455488.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9300.000000;42808640.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.099.861/0001-47;BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO ETIPREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;17830402.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;153401.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.099.960/0001-29;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2028 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37755.000000;172897663.89;82840.000000;381319111.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;375.000000;7190712.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;813.000000;15589465.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;112.000000;2147626.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;517.000000;9913595.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;4463502.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16081.000000;77351040.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8810.000000;41196430.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15023.000000;69152065.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4788.000000;21507610.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15240.000000;67934050.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.109.185/0001-45;SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991.000000;4314491.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16400.000000;316540711.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15085.000000;291479976.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10703.000000;206783626.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6712.000000;6708436.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;50.109.947/0001-03;ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5000.000000;96433360.65;10000.000000;192866721.30;54435.000000;1051522886.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289802.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540434.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5495.000000;23918204.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3552.000000;15113117.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12515.000000;52325972.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;808.000000;3337852.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6941.000000;28704953.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9258.000000;37183217.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11088.000000;44694237.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7229.000000;28519412.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.110.033/0001-62;SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5242.000000;20883058.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.113.712/0001-95;DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS);2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;172.000000;759303.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;180.000000;865752.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1148832.31;0.000000;0.00;25.000000;482269.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2988405.44;155.000000;2993118.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1826601.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11498219.35;600.000000;11519711.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;50.114.259/0001-31;SEVEN POUNDS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1137541.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.116.919/0001-13;OPPORTUNITY KAIZEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.122.424/0001-05;G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;2654955.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405106.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.132.138/0001-12;BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;52.000000;994311.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.136.402/0001-96;BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;322.000000;197960.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.136.402/0001-96;BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120704.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.136.402/0001-96;BRADESCO MÁSTER SMART BETA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;50.136.896/0001-09;RAGAMAIS OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;41848.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;50.152.676/0001-79;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.999998;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.190.791/0001-38;W3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2766.000000;10518197.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1613.000000;31040508.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000001;2356677.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;2954496.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;35514204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3112.000000;60031231.81;0.000000;0.00;1777.000010;34279686.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1982.000000;38213649.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4896.000000;94368956.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2455.000000;47302749.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;41387644.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.191.107/0001-32;ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11366079.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4544.000000;17284940.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848793.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.231.008/0001-37;3TECH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;259543.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.231.769/0001-99;ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231296.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59517.000000;36695495.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;5277367.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1478967.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;1889948.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;366092.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2735.000000;52760237.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;364.000000;7015992.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1926792.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6622.000000;6429713.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3544.000000;3254205.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1230868.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;50.253.500/0001-03;CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;996.000000;848485.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;50.300.321/0001-80;CARCARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;10847.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.302.776/0001-34;ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19301.35;6.000000;115746.73;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.302.776/0001-34;ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38634.24;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.302.776/0001-34;ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19310.39;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.302.776/0001-34;ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44517.000000;208165904.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.316.445/0001-53;SOLANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;492.000000;1904798.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.324.347/0001-68;ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5383.000000;4885119.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.324.347/0001-68;ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.324.347/0001-68;ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.324.347/0001-68;ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4457.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.324.347/0001-68;ALPHA FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11589.000000;46168213.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.324.411/0001-00;1122SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19117.36;0.000000;0.00;24.000000;462728.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9847.000000;6070666.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2163857.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5600026.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;10952752.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;506338.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;13081327.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.326.100/0001-80;BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17032.000000;79634853.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2893616.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;4520186.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;9187371.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.349.168/0001-85;LEREMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1008.000000;914768.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.349.168/0001-85;LEREMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;370835.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.349.168/0001-85;LEREMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;92061.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.349.168/0001-85;LEREMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;509925.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.349.168/0001-85;LEREMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;134133.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.358.476/0001-77;DOCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;229529.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.366.549/0001-72;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.390.553/0001-76;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;13643.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.390.553/0001-76;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1231.000000;23779351.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.390.553/0001-76;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;7301839.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.390.553/0001-76;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392.000000;7569693.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.390.553/0001-76;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;689.000000;13201546.18;2.000000;38357.09;1790.000000;34583078.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;817.000000;3476187.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;2435029.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;1741072.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;619.000000;2847916.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;1141145.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1449011.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090.000000;4896251.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;953242.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.423.767/0001-00;BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;899.000000;17240579.31;1603.000000;30727298.67;2168.000000;41865040.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.423.941/0001-06;SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231174.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;50.440.386/0001-20;TMKN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8215.92;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.442.085/0001-36;ENM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.449.204/0001-82;TORUSPAR TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;2289310.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.449.204/0001-82;TORUSPAR TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;2589467.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.449.829/0001-44;KINEA PREV IVP RENDA FIXA ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.449.829/0001-44;KINEA PREV IVP RENDA FIXA ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;172.000000;791343.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.450.050/0001-49;PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;286916.79;0.000000;0.00;85.000000;1642213.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.462.097/0001-22;LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;221.000000;4265724.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;705.000000;535384.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;50.470.807/0001-66;CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;73.000000;335772.46;0.000000;0.00;121942.000000;561308728.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.488.941/0001-94;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;1813403.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.490.831/0001-67;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;3121747.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4287.000000;2833544.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;238087.90;0.000000;0.00;952.000000;4579204.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;163049.98;0.000000;0.00;855.000000;3998064.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;274881.49;0.000000;0.00;1490.000000;6858588.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;247.000000;1101435.73;5.000000;22243.51;522.000000;2344809.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;184.000000;811109.22;0.000000;0.00;1477.000000;6583875.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;213827.59;98.000000;426660.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.510.416/0001-28;CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;196.000000;840899.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2095.000000;1384715.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;521.000000;10018279.59;0.000000;0.00;309.000000;5969927.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;15231474.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;522.000000;10013795.36;1065.000000;20527560.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;168.000000;3233677.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;384329.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;50.534.813/0001-30;BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770716.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;911.000000;766534.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2008166.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;870.000000;3637497.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;3314518.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;5248125.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.563.729/0001-44;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4343.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;50.563.729/0001-44;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;344.000000;314646.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.563.729/0001-44;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.563.729/0001-44;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;1053354.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.563.729/0001-44;UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;672050.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;184.000000;149650.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.568.762/0001-67;CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;171622.58;99684.000000;433894787.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1401.000000;863793.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.569.054/0001-40;CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;203917.17;0.000000;0.00;157952.000000;672057172.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.587.789/0001-05;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.606.731/0001-53;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154197.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10810.000000;49735026.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;838.000000;16190290.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;2397832.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26942.000000;108598409.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1221.000000;23592777.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23966.000000;95475658.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;8679212.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1412.000000;870575.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.642.114/0001-03;CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1835.000000;8567291.47;124697.000000;583095483.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.642.928/0001-48;OLIVA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;524.000000;475534.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.642.928/0001-48;OLIVA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;326671.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.642.928/0001-48;OLIVA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;106517.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.642.928/0001-48;OLIVA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;274095.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.642.928/0001-48;OLIVA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;69046.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7890.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;162.000000;3070444.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19700.000000;13210867.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;543893.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1910860.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;50.658.258/0001-58;CALGARY INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3803.000000;3451256.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;50.658.258/0001-58;CALGARY INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;271581.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;50.658.258/0001-58;CALGARY INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1414247.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.658.258/0001-58;CALGARY INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;1096383.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;34972.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.658.938/0001-71;CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;17836.58;0.000000;0.00;17313.000000;77174437.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.677.204/0001-30;OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.678.270/0001-24;RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38487.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.678.270/0001-24;RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;196508.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.693.189/0001-13;SEVENTEEN FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12060.000000;7597594.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.697.436/0001-50;DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023802.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4664.000000;90021090.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;7898.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1307.000000;25012942.80;2095.000000;40414173.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2636.000000;50902327.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;619.000000;289147.88;619.000000;297901.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.717.325/0001-68;MAR ABSOLUTO STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;56178.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;50.726.627/0001-00;MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1627910.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.733.585/0001-27;108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3979.000000;3610977.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.733.585/0001-27;108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;579929.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.733.585/0001-27;108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;1430182.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.733.585/0001-27;108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;303803.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.733.585/0001-27;108 KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;368.000000;1483342.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.768.122/0001-09;BRAIN ELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270216.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.785.127/0001-31;CAIXA PREVINVEST AGENDA FUTURO 125 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - IS - RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;177.000000;670408.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.788.285/0001-45;SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2946.000000;2694620.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.788.285/0001-45;SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13510840.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.788.285/0001-45;SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7729001.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.790.794/0001-02;SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4579430.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.790.794/0001-02;SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;748404.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.790.794/0001-02;SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;610482.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;975969.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;999266.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;413261.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;4676913.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;47.000000;904383.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.802.551/0001-47;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2055 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;800593.11;0.000000;0.00;8015.000000;31619911.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1607411.000000;30806462186.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.803.123/0001-39;CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18000.000000;345425145.71;247994.000000;4791862390.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1204.000000;23209413.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.803.168/0001-03;BRASILPREV TOP RENDA FIXA IGP-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226661.000000;1811649885.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;58315.000000;1124133682.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;780000.000000;640886104.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600000.000000;377989788.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;724593496.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96373525.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50158.000000;969060337.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;135035343.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;151447.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;35.000000;151466.70;35.000000;151386.13;5719.000000;28368596.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3687.000000;18290078.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;37.000000;152024.66;37.000000;151945.11;3375.000000;16503177.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;37.000000;151367.87;37.000000;151288.66;8169.000000;38966181.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1373.000000;5698488.65;1373.000000;5716394.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12719.000000;64023886.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;2186.000000;8848861.57;15113.000000;71404050.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;39.000000;151786.13;1621.000000;6610566.81;9444.000000;45330393.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.819.097/0001-37;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4827.000000;24835874.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8459.000000;36149891.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.821.045/0001-03;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33182.000000;32013742.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;50.821.045/0001-03;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3754.000000;71984375.90;2704.000000;51805073.73;15442.000000;298341834.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.821.045/0001-03;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2177.000000;41863383.26;2177.000000;41841447.23;7043.000000;135865662.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.821.045/0001-03;GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19264.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;116744.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;1738626.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;267486.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1029.000000;4948424.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;915.000000;4497354.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1138.000000;5661458.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;402.000000;2016019.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.825.985/0001-62;FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;967.000000;4905673.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.837.306/0001-75;ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;2820287.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.837.306/0001-75;ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4605.000000;88969317.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.837.306/0001-75;ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;50.837.306/0001-75;ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;430.000000;8276462.41;0.000000;0.00;4287.000000;82835575.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.838.605/0001-24;GAL CAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1308.000000;5456798.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;50.838.605/0001-24;GAL CAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637566.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.838.605/0001-24;GAL CAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9288.000000;7153837.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12.000000;230102.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;10243528.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4016333.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;3945091.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4135564.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4030818.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.839.768/0001-21;BB E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;7967591.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1196.000000;555938.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;991687.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;978361.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.840.707/0001-84;SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;75162.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3131.000000;2841410.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;174917.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;780824.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;256431.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.860.797/0001-75;MARESIAS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;673147.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.862.124/0001-54;VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1804.000000;8299906.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.862.124/0001-54;VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17222854.73;1600.000000;30598458.77;4044.000000;78118095.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.862.124/0001-54;VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2221.000000;42737851.62;0.000000;0.00;802.000000;15494764.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.862.124/0001-54;VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57872324.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.869.779/0001-54;BTG PR EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12942.000000;62236340.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7000.000000;134475640.48;7017.000000;135585935.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;50.876.108/0001-10;CELESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;554.000000;537913.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.876.108/0001-10;CELESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;449.000000;1788724.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;460.000000;417454.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;82847.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;197510.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.890.486/0001-59;IMSM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;254962.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.910.444/0001-32;WHITE WING KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2043.000000;1854040.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.910.444/0001-32;WHITE WING KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;725547.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.910.444/0001-32;WHITE WING KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;876435.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.910.444/0001-32;WHITE WING KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;272211.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.910.444/0001-32;WHITE WING KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;193329.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115.000000;499233.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;239027.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;98627.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.926.941/0001-29;TIWA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.927.112/0001-60;TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1335.000000;1211524.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.927.112/0001-60;TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;346590.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.927.112/0001-60;TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;82855.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.927.112/0001-60;TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;130188.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.927.112/0001-60;TREVISO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;346650.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.927.335/0001-28;BRF PREV FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1161.000000;5584102.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.927.335/0001-28;BRF PREV FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1836.000000;7218542.96;0.000000;0.00;1682.000000;6700744.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;213258.37;1701.000000;6705146.28;2247.000000;8864621.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;162049.49;0.000000;0.00;3799.000000;18273527.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1937.000000;7749018.22;2959.000000;11884331.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2060.000000;9632763.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;758.000000;3028245.28;0.000000;0.00;3568.000000;14381958.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;896.000000;3939651.45;0.000000;0.00;3515.000000;15668465.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;497.000000;2212928.16;1069.000000;4801918.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1583.000000;6566243.13;4895.000000;20368068.18;3939.000000;16469085.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1399.000000;5765781.38;2218.000000;9172682.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;229.000000;1047918.91;0.000000;0.00;3550.000000;16340932.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.939.954/0001-32;JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;804.000000;3444984.70;0.000000;0.00;1778.000000;7739104.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;50.946.766/0001-31;PÉGASUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12994.000000;11792169.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.946.766/0001-31;PÉGASUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;897601.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.946.766/0001-31;PÉGASUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1293991.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.946.766/0001-31;PÉGASUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;848.000000;3418137.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.946.766/0001-31;PÉGASUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;783.000000;3119312.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.979.958/0001-44;SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;484.000000;439234.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;50.979.958/0001-44;SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.979.958/0001-44;SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;50.979.958/0001-44;SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;139432.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;50.979.958/0001-44;SÃO JORGE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;149140.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;299347.000000;184563847.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83800.000000;60346781.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84800.000000;57090569.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78500.000000;49453663.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62800.000000;30223258.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3368.000000;65006435.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2325.000000;44851024.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;863.000000;16634070.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;972.000000;18661929.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38538.000000;185016244.15;0.000000;0.00;204.000000;981258.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8548.000000;39347124.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;50.992.848/0001-12;BRADESCO LD II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675541.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.010.435/0001-58;KINZAN INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;416.000000;1567691.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.010.435/0001-58;KINZAN INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1111.000000;4529687.90;1111.000000;4527285.53;14.000000;58534.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.010.435/0001-58;KINZAN INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;88678.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.029.588/0001-47;FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;62.000000;298162.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;470.000000;426529.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;177356.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;82847.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;46030.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.033.302/0001-05;TORRES KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;239027.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2025.000000;39128048.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1533.000000;29612998.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;924.000000;17834307.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2821.000000;54502157.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1035.000000;19986300.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;813.000000;15683390.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.050.711/0001-01;SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;56988.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.050.788/0001-81;SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;50051.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.051.306/0001-08;NOVUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79.000000;347682.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.058.091/0001-57;RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;207.000000;898621.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.058.091/0001-57;RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;346650.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.058.091/0001-57;RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;430249.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.058.091/0001-57;RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;130188.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.058.091/0001-57;RP INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;82855.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.060.368/0001-86;HSI RE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.074.281/0001-68;ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134254.53;81.000000;1563397.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.074.281/0001-68;ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1882.000000;36342253.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.074.281/0001-68;ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;205.000000;3935884.16;0.000000;0.00;645.000000;12461500.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.074.281/0001-68;ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;536.000000;10353931.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.075.995/0001-90;AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44919.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.102.761/0001-95;NOVUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;77085.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.102.891/0001-28;MOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1975.000000;8082822.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.102.891/0001-28;MOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11580718.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;459513.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;1684955.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;81.000000;348809.33;81.000000;352568.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;750159.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2144189.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;1874630.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.110.168/0001-90;SANTANDER PB MAPA S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1835978.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.110.168/0001-90;SANTANDER PB MAPA S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2144189.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.110.168/0001-90;SANTANDER PB MAPA S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;750159.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2048565.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;81.000000;348809.33;81.000000;352568.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;422.000000;1764395.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;487728.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.118.045/0001-04;CFHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;56585.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.118.045/0001-04;CFHG FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;656422.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6816.000000;5353840.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;64.000000;1215663.73;54.000000;1023535.57;1650.000000;31878255.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21231488.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.126.828/0001-21;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444291.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.126.828/0001-21;G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675541.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.133.792/0001-03;MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70.000000;1332559.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;338.000000;6470793.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2294.000000;10960412.21;2294.000000;10954633.71;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4776.000000;21816075.74;3342.000000;15234663.45;173937.000000;800645851.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1454.000000;6470793.95;1454.000000;6467405.57;47610.000000;213862811.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129763.000000;578431616.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.154.205/0001-62;BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;687475.000000;631259893.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.161.157/0001-30;JOHN GALT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;594.000000;539060.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.161.157/0001-30;JOHN GALT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.161.157/0001-30;JOHN GALT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;201541.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.161.157/0001-30;JOHN GALT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;219108.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.161.157/0001-30;JOHN GALT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.161.258/0001-00;GCMF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2026.000000;9321291.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;173319.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;479501.57;0.000000;0.00;96.000000;1854960.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3751.000000;72433471.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;414400.000000;274874628.77;336000.000000;223536009.12;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19320155.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11568216.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.161.838/0001-06;VINLAND ATIVO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5795110.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.168.708/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LT;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;570.000000;479656.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.180.451/0001-99;OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;5989972.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;199.000000;863891.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;217664.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;90737.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.181.910/0001-59;ALTOPASCIO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;235043.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;6532439.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;697.000000;13467764.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;13929831.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3090739.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310396.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;855.000000;16502656.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.196.992/0001-05;MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852.000000;16435829.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.223.898/0001-06;DOLCE BORGO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;864.000000;3612411.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.238.041/0001-51;NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1540.000000;949134.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.238.041/0001-51;NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;632721.63;33.000000;632389.65;60.000000;1156820.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;78628.000000;75861060.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;267963.35;14.000000;270565.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5040.000000;96667517.07;8290.000000;160183469.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9556.000000;182491551.31;0.000000;0.00;8.000000;154561.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;730.000000;3157335.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2016.000000;8696150.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.248.472/0001-07;TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;12495535.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.248.472/0001-07;TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2150.000000;8565161.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.248.472/0001-07;TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3028.000000;13179982.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.248.472/0001-07;TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2850.000000;12802121.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;51.250.092/0001-07;CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;155.000000;2993403.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;51.271.210/0001-55;SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;73159.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.278.597/0001-71;CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2356.000000;1850599.68;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;51.278.597/0001-71;CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;259223.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.278.656/0001-01;AJAX MULTIESTRATÉGIA ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;87.000000;386329.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.278.656/0001-01;AJAX MULTIESTRATÉGIA ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;418860.59;22.000000;418637.92;33.000000;637244.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.278.656/0001-01;AJAX MULTIESTRATÉGIA ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;32.000000;591474.01;72.000000;1358378.36;70.000000;1350353.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.304.522/0001-18;KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;273.000000;247749.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.304.522/0001-18;KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;18412.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;51.304.522/0001-18;KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;103578.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;4385675.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57656.94;279.000000;5387613.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;24050.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;14028.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;103315.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.321.583/0001-93;MULTIPORTIFÓLIO ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;672523.69;0.000000;0.00;144.000000;2782440.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;115442.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;98067.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;179784.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;498609.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.321.830/0001-51;MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;248104.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.325.310/0001-17;RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1389.000000;5608848.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;51.325.310/0001-17;RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.325.310/0001-17;RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;7127880.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.325.310/0001-17;RAF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1088175.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.328.493/0001-24;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327147.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;51.328.493/0001-24;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;732181.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;51.328.493/0001-24;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;97.000000;1861146.67;0.000000;0.00;168.000000;3240848.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;2329159.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;1576682.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;7373058.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;365627.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;64.000000;1233881.75;0.000000;0.00;1714.000000;33118772.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77024.85;1779.000000;34365008.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95942.75;80.000000;1530814.34;830.000000;16027667.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1801.000000;34795600.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.336.852/0001-95;MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;263405.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1738533.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;249727.49;0.000000;0.00;153.000000;2953083.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;21763.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;49411.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230953.42;11.000000;210418.69;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;461255.54;157.000000;3031739.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9620.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;16724.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;220947.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4676.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;363233.97;0.000000;0.00;83.000000;1603572.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.364.851/0001-54;MULTIPORTIFÓLIO SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8915.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;726.000000;658851.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;90737.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;249910.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.365.675/0001-75;QUARTZO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;270898.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;596.000000;540875.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;215124.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;90737.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.381.641/0001-74;SAINT ANTHONY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;213633.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.383.310/0001-73;NEOGREEN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;625.000000;567193.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.383.310/0001-73;NEOGREEN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;207157.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.383.310/0001-73;NEOGREEN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.383.310/0001-73;NEOGREEN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.383.310/0001-73;NEOGREEN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;197510.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.389.786/0001-11;B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;263.000000;1097307.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.389.786/0001-11;B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;201758.83;50.000000;201975.21;455.000000;1902369.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.389.786/0001-11;B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;269.000000;1055104.31;269.000000;1054550.72;628.000000;2531353.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.392.822/0001-04;ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1505173.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.392.822/0001-04;ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929077.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13155.000000;8110779.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578723.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3843292.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;532.000000;10273155.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236290.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2048185.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;501142.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.409.011/0001-60;BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.409.315/0001-28;CAIXA CVP GESTÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1760.000000;6694630.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.409.315/0001-28;CAIXA CVP GESTÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;25116201.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;541360.000000;357818497.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.423.730/0001-36;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10425.000000;200154991.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2060.000000;7835664.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28841071.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19264540.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.425.255/0001-37;CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77280620.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;554.000000;502759.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;71011.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;171303.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;32221.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.476.823/0001-29;EUCALIPTOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;165263.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32071.000000;21197718.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19320155.05;1000.000000;19279496.32;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9658531.60;0.000000;0.00;3000.000000;57951073.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28965652.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19168695.29;1200.000000;23161437.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30865221.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.479.289/0001-04;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO CORRETORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42416764.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35328.000000;23350472.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28983739.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96347929.67;5600.000000;108192868.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;77065700.48;4200.000000;81131503.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38358054.76;7500.000000;144758986.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.479.474/0001-07;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784104.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.487.078/0001-13;ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1305510.43;75.000000;1448279.73;75.000000;1448283.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.487.078/0001-13;ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192054.64;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.487.078/0001-13;ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1243576.09;65.000000;1250857.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;51.487.078/0001-13;ITAÚ INSTITUCIONAL VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;81.000000;1555332.68;29.000000;555587.69;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.487.766/0001-83;PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2137.000000;1939346.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.487.766/0001-83;PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;119680.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.487.766/0001-83;PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;427267.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.487.766/0001-83;PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;434233.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.487.766/0001-83;PLANO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;157803.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.492.762/0001-93;G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303.000000;1262819.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;143.000000;683326.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1701927.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;104525.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1859.000000;8286679.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;2780260.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.511.514/0001-42;G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1423333.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11623.000000;50457354.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1125.000000;21735175.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86100.000000;61350158.92;28700.000000;20450052.94;170200.000000;122565897.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6606.000000;127564786.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23923.000000;21966806.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.511.570/0001-87;ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;18505721.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2358.000000;2139905.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;184123.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;740986.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;248541.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.516.067/0001-14;P KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;673147.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12195.000000;10263316.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;385.000000;7369254.63;385.000000;7365324.14;1042.000000;20137783.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3395.000000;65599864.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;850086.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;443.000000;8491479.51;443.000000;8486950.47;1101.000000;21268044.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1409661.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;440.000000;8441801.40;440.000000;8437372.11;330.000000;6369395.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3856069.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1782.000000;7196437.39;2055.000000;8330489.62;273.000000;1141421.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.527.264/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BTG PACTUAL SARAHPREV BELO HORIZONTE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;783.000000;3200227.88;0.000000;0.00;944.000000;3805092.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23510.000000;14495178.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5759854.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;807283.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;810194.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2972.000000;1872309.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;13464756.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.530.002/0001-23;BRAM MACRO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12400.000000;5967649.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;279.000000;1059020.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25976.000000;122281925.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90504.000000;436486305.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96895.000000;444872733.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67562.000000;312629068.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31550.000000;148003156.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11477.000000;53049920.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.531.685/0001-33;NÚCLEOS I BNP PARIBAS ALM VENCIMENTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7625.000000;35762673.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.532.369/0001-86;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34014.000000;20970961.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.532.369/0001-86;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;765031.90;57.000000;1094185.19;306.000000;5880237.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;51.532.369/0001-86;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;105.000000;2016751.50;0.000000;0.00;177.000000;3403246.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;51.532.369/0001-86;BRAM ENDURANCE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;148.000000;2852124.34;148.000000;2855032.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.549.763/0001-27;TREEHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929077.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.555.261/0001-09;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154197.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41810.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;19918980.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5216442.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;721.000000;13931525.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;28215754.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362.000000;6992767.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.572.183/0001-50;ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38397.36;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.604.570/0001-21;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;341.000000;6547991.95;0.000000;0.00;247.000000;4767396.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.604.570/0001-21;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;101267.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.604.570/0001-21;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41355.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.604.570/0001-21;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;194.000000;3724866.63;206.000000;3961212.36;138.000000;2664841.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.604.570/0001-21;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;12442180.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;63.000000;270982.57;271.000000;1179582.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;34956.68;0.000000;0.00;352.000000;1388672.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;357238.22;339.000000;1401956.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;369642.90;452.000000;1815382.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;161121.70;617.000000;2579696.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;54.000000;216085.07;545.000000;2196795.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;112976.41;168.000000;714809.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.619.618/0001-75;JBFO JUROS ATIVO LONGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;354891.71;257.000000;1023835.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34648.000000;33428406.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;955940.05;50.000000;966124.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;577936.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;609.000000;552672.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;90737.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;229756.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;203173.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.637.707/0001-44;TOP MB KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;398.000000;1727783.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;197254.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;507883.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.637.886/0001-10;SUELO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;852532.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.637.906/0001-52;CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;145727.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.638.992/0001-18;ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1996573.29;208.000000;3994030.02;1117.000000;21580613.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.638.992/0001-18;ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;319.000000;6113831.50;54.000000;1036273.70;715.000000;13815590.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.638.992/0001-18;ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;229.000000;4384800.46;160.000000;3082560.73;1068.000000;20623553.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.638.992/0001-18;ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;453.000000;8722968.18;356.000000;6836469.93;802.000000;15492263.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.638.992/0001-18;ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4502980.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.643.169/0001-09;TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;951.000000;3833311.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.643.169/0001-09;TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3988.000000;1892590.86;7976.000000;3785181.72;8102.000000;3899185.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.661.677/0001-01;BELVEDERE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1057.000000;959236.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;51.661.677/0001-01;BELVEDERE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;105870.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.661.677/0001-01;BELVEDERE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;346590.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.661.677/0001-01;BELVEDERE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;423236.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;368.000000;1678908.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30200.000000;19785861.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;237576.000000;1093047988.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20875.000000;18971757.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10024.000000;42650351.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29993.000000;118325284.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9854.000000;45358778.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;9806722.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38377.57;18266.000000;352901964.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32774.000000;130564935.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.662.749/0001-35;ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14682.000000;61385982.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.674.013/0001-87;ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2139.000000;41122786.15;153.000000;2953789.43;788.000000;15221824.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.674.013/0001-87;ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54.000000;1041638.58;1506.000000;28842975.04;2463.000000;47561621.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.674.013/0001-87;ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;5160067.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.674.013/0001-87;ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1653.000000;31940099.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.674.013/0001-87;ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1349.000000;25921783.06;656.000000;12605415.28;1416.000000;27357340.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10445.000000;43722571.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2154.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12780.000000;11612799.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
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CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23279.000000;92738790.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7128.000000;30328382.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9201.000000;41330655.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;1248941.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16027.000000;64601986.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307318.25;3653.000000;70565134.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8561.000000;37263511.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45078.000000;177837067.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;13229642.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38458.37;31551.000000;609263789.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1998.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73714.000000;1424339079.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;51.675.087/0001-38;ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17123.000000;68771757.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20108.000000;385575605.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;36006432.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3650.000000;69951532.34;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;135108387.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3360.000000;64781968.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;172948164.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;30184188.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38117711.46;15000.000000;287992735.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;100985677.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;123586784.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6060.000000;116902025.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.693.641/0001-00;PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;637.000000;12157679.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.693.641/0001-00;PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;510.000000;9792779.99;510.000000;9787652.07;300.000000;5795107.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;799.000000;672343.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1038.000000;4696602.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;384448.58;20.000000;386521.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;1513232.43;320.000000;6160422.44;274.000000;5294363.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;225977.73;12.000000;225857.21;75.000000;1449011.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;697.000000;13363634.03;697.000000;13356506.36;180.000000;3477064.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;335.000000;6444970.30;335.000000;6441588.72;110.000000;2124147.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.710.645/0001-59;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21487.000000;15228687.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.710.645/0001-59;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;644.000000;12401940.07;0.000000;0.00;4803.000000;92543831.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;51.710.645/0001-59;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;10311967.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.710.645/0001-59;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1998.000000;38606341.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.717.762/0001-44;PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1602766.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;452.000000;2003100.06;452.000000;2014835.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;480.000000;2002653.10;480.000000;2006895.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1624.000000;31360146.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;4694797.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;55886.000000;36938533.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.730.181/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;477715.60;945.000000;18143545.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;186450.000000;123236402.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27344.000000;527108144.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.730.753/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;1624233.04;18585.000000;356823070.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.733.363/0001-77;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;132.000000;2527403.90;132.000000;2546382.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.733.363/0001-77;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;499.000000;9577023.22;98.000000;1883426.06;98.000000;1893069.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.733.363/0001-77;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49.000000;941447.87;595.000000;11484214.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.733.363/0001-77;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1091.000000;20958444.71;807.000000;15510020.77;210.000000;4055193.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.737.019/0001-56;BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14408.000000;276835789.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1238.000000;23585237.20;1363.000000;26168939.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3008.000000;57902470.84;0.000000;0.00;3883.000000;75020162.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15996.000000;308741967.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;115324739.55;13523.000000;261135013.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2996.000000;57873805.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;683.000000;9841192.65;619.000000;11959175.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.748.815/0001-94;SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;861.000000;12615724.13;861.000000;16631958.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2385.000000;9983564.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5785.000000;5276475.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;226.000000;1031117.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14075.000000;60975620.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10200.000000;6682641.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;99200.000000;71231717.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7862.000000;151818703.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4814.000000;19404377.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3289.000000;13994114.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91418.000000;1766209995.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6328.000000;29128308.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065.000000;8293738.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.752.823/0001-04;ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9512.000000;42727659.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
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CLASSES - FIF;51.760.661/0001-56;BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;389.000000;1478996.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.760.661/0001-56;BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64250.000000;315704310.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.760.661/0001-56;BRADESCO SARAHPREV BRASÍLIA ALM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89603.000000;438566029.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;51.766.295/0001-42;PSL 4 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;505.000000;2223060.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;291867.000000;266529545.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3171.000000;13588808.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4576.000000;19960599.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181559.000000;130370558.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;672.000000;3135959.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215.000000;980930.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10859.000000;45455567.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46765.000000;903616912.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2998.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6702.000000;28515827.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;2995507.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13953.000000;60733300.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112171.000000;102998732.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13127.000000;52295292.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10859.000000;45401878.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3086.000000;12174568.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;889147.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2017.000000;8130168.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139048.000000;2686429012.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3204.000000;61891785.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7127.000000;32014300.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254254.000000;223538111.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32812.000000;633614258.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4568.000000;21972489.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29093.000000;133917488.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.768.648/0001-43;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4576.000000;18378763.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1436.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14965.000000;62643204.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;318.000000;1451152.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444461.000000;405876647.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4690.000000;20093657.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7024.000000;30640037.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49145.000000;218903013.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;9994.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19531.000000;77807522.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10155.000000;45615998.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3823.000000;15082104.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;789.000000;3517047.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17107.000000;78744938.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14965.000000;62569215.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36831.000000;711222928.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18663.000000;81234542.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5476.000000;26340051.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10283.000000;43752351.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387184.000000;340409119.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19472.000000;374076710.85;48944.000000;940950506.12;103372.000000;1997163136.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3185.000000;12838168.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7024.000000;28210759.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167989.000000;154252472.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1315110.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.769.756/0001-30;ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12264.000000;236971192.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.781.137/0001-61;NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32.000000;139081.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3291.000000;15349114.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;712.000000;13687211.32;712.000000;13680029.84;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;738.000000;14102693.30;738.000000;14095171.44;32.000000;616971.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481867.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;118352.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;609.000000;2466919.98;1610.000000;6489617.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;190.000000;753747.26;190.000000;763103.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3353.000000;14019000.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4637.000000;20669893.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3413.000000;15710310.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5644.000000;108877068.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.828.827/0001-29;GALLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;844.000000;16135958.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;51.828.827/0001-29;GALLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.853.123/0001-06;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154608.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.853.123/0001-06;SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;7438259.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;177.000000;785550.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1529.000000;7306441.90;529.000000;2511553.08;4020.000000;19336557.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;795.000000;3705351.04;170.000000;789890.52;2164.000000;10119077.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1040.000000;4761515.69;0.000000;0.00;3833.000000;17643604.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;893.000000;3968519.86;820.000000;3642837.81;1196.000000;5372399.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1195.000000;5257096.32;175.000000;765427.58;3804.000000;16956712.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.854.557/0001-20;SAUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;1038185.28;249.000000;1064548.82;255.000000;1110186.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9673.000000;6945810.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1830.000000;35302117.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2008.000000;7638108.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159021.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.867.196/0001-57;CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.868.939/0001-03;MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;777.000000;705134.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;51.868.939/0001-03;MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;59840.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.868.939/0001-03;MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;51.868.939/0001-03;MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;78901.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.868.939/0001-03;MACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6823.000000;31391497.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;1527799.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1149.000000;22198858.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2106.000000;9694092.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;558507.38;0.000000;0.00;350.000000;6762876.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2409.000000;46534741.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1103793.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1463.000000;6571758.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.886.989/0001-13;YPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1355.000000;5153338.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1172.000000;5479805.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1493762.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57281.60;0.000000;0.00;131.000000;2520959.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96149.21;0.000000;0.00;506.000000;9761132.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95305.97;0.000000;0.00;196.000000;3763105.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;268563.92;0.000000;0.00;593.000000;11451092.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210800.00;0.000000;0.00;455.000000;8772564.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1700.000000;1476418.83;3000.000000;2604950.37;1700.000000;1495254.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38274.53;0.000000;0.00;81.000000;1560428.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15100.000000;13865266.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95432.93;0.000000;0.00;196.000000;3768567.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153520.92;0.000000;0.00;355.000000;6857547.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133789.54;0.000000;0.00;327.000000;6294773.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153229.83;0.000000;0.00;317.000000;6110087.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133918.01;0.000000;0.00;306.000000;5895984.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;171758.01;0.000000;0.00;392.000000;7532853.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153922.25;0.000000;0.00;681.000000;13144117.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95766.86;0.000000;0.00;208.000000;4005567.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115162.21;0.000000;0.00;261.000000;5042560.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.891.516/0001-04;KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;479867.22;0.000000;0.00;1044.000000;20172694.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.892.732/0001-74;TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6253.000000;5206596.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1601.000000;30888530.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2240.000000;43282384.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1601.000000;30888530.00;162.000000;3129865.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3135.000000;60120983.09;3135.000000;60089183.44;3051.000000;58916137.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1136.000000;21914307.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3792.000000;73111078.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.902.782/0001-95;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7297.000000;29467925.01;7297.000000;29452207.90;1176.000000;4916893.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;34309.000000;28874391.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.910.343/0001-24;CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134923.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;285.000000;1311237.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2740104.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;548440.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;548.000000;10524029.51;976.000000;18711484.66;761.000000;14695247.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.910.760/0001-77;BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;637436.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57765.000000;35615187.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19127518.44;0.000000;0.00;1263.000000;24401355.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19086847.52;3000.000000;57841275.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;7628758.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57772578.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;51.911.677/0001-12;SAQUAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38487921.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3880.000000;18255513.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4347.000000;19873923.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11371.000000;51619740.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7725.000000;34797275.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18450.000000;84733847.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14514.000000;63866330.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;175.000000;3333553.67;175.000000;3331777.99;347.000000;6704093.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.924.043/0001-02;SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2711.000000;12636842.50;2711.000000;12630220.91;3000.000000;14028296.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;51.926.656/0001-70;ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1036.000000;19869643.44;0.000000;0.00;1063.000000;20539822.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;51.926.656/0001-70;ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;420635.07;0.000000;0.00;90.000000;1739348.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;51.926.656/0001-70;ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1149.000000;22195275.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.926.656/0001-70;ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;354.000000;6802507.34;151.000000;2899042.79;2093.000000;40437085.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.926.656/0001-70;ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;108.000000;2076752.09;209.000000;4025984.57;652.000000;12590408.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;270.000000;5191645.61;277.000000;5314311.05;18.000000;347706.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;583.000000;11263650.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;2473937.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1927.000000;8589797.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;886.000000;3856497.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;7685556.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.928.186/0001-84;ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;213035.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;51.952.849/0001-04;ITAÚ FLEXPREV PEDRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4137.000000;19899341.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;51.954.021/0001-87;BARAÚNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9529.000000;8019355.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;51.954.021/0001-87;BARAÚNA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;963983.49;420.000000;8067731.51;3310.000000;63949713.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;51.958.592/0001-90;ITAÚ FLEXPREV DANKA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5436.000000;22728116.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;51.974.776/0001-43;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;51.974.776/0001-43;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10592.000000;9688193.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;51.974.776/0001-43;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521381.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;51.974.776/0001-43;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3709.000000;14775899.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;51.974.776/0001-43;ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1381797.23;0.000000;0.00;192.000000;3708871.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.030.471/0001-46;BRM CARBYNE VOYAGE FECHADO FUNDO DE INVESTI- MENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;297.000000;5722583.38;1041.000000;19977768.99;1185.000000;22871919.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.046.394/0001-12;ACIN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;612.000000;555395.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;52.046.394/0001-12;ACIN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;73649.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.046.394/0001-12;ACIN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;318434.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.046.394/0001-12;ACIN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;334638.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.046.394/0001-12;ACIN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;114407.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.069.190/0001-05;ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57525.16;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.069.190/0001-05;ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULTI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.071.627/0001-37;CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1112.000000;4892938.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;169308.000000;162016220.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77268098.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154483480.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28936145.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.081.600/0001-25;BRAM TERMO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57967479.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.087.389/0001-58;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;657.000000;12694878.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.087.389/0001-58;SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;106318.16;19.000000;76579.91;530.000000;2128656.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.096.571/0001-75;MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;2646434.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.096.571/0001-75;MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;442503.17;23.000000;444140.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.096.571/0001-75;MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153276.90;0.000000;0.00;263.000000;5081818.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.096.571/0001-75;MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;421480.30;0.000000;0.00;1253.000000;24208155.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.096.803/0001-95;ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3770.000000;16805155.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.096.803/0001-95;ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3804.000000;15904664.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;454.000000;8684544.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3858152.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;151.000000;2881641.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87073.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;444229.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1572190.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;3198709.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;4441971.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.098.757/0001-63;BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;5371408.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;403741.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;394836.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;398467.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;359.000000;1651699.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;600.000000;527210.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38310.49;0.000000;0.00;81.000000;1559860.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76713.45;0.000000;0.00;177.000000;3412623.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;187238.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57350.63;0.000000;0.00;127.000000;2444759.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616465.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191839.67;0.000000;0.00;406.000000;7844936.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57426.12;0.000000;0.00;123.000000;2370791.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38199.31;0.000000;0.00;76.000000;1459163.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;189448.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38255.57;0.000000;0.00;102.000000;1970655.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38250.27;0.000000;0.00;76.000000;1461281.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19049.25;0.000000;0.00;51.000000;981442.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76979.83;0.000000;0.00;264.000000;5095516.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;5417554.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57554.95;0.000000;0.00;138.000000;2665751.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;804161.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76462.54;0.000000;0.00;152.000000;2920902.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;521741.40;1100.000000;956511.02;600.000000;527736.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115200.46;0.000000;0.00;230.000000;4441401.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;185419.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57406.09;0.000000;0.00;119.000000;2292882.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.116.116/0001-94;KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57657.01;0.000000;0.00;196.000000;3780991.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6668.000000;4110720.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;633.000000;2907908.55;633.000000;2913749.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14150.000000;9526315.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5159.000000;3715143.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.131.312/0001-38;BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4099.000000;2582300.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;140.000000;673362.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;390989.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;73649.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;134133.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.133.916/0001-13;BLACK INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;593585.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8581.000000;163979898.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6544.000000;126170595.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6293.000000;121520568.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.135.438/0001-80;CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;468584.000000;355847326.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;7006334.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;12755364.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;817.000000;15760553.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5830.000000;112404427.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8428.000000;35859614.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;18396540.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2233.000000;8968473.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3100.000000;12229784.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24562.000000;99004953.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.147.761/0001-74;TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8948.000000;35647005.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.151.437/0001-20;ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4028.000000;3655445.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;52.151.437/0001-20;ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;291937.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.151.437/0001-20;ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;202535.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.151.437/0001-20;ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1290749.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.151.437/0001-20;ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;781979.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10958.000000;47570480.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714845.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;303946.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;3067233.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;895977.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28951800.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;227076.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;365627.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21424.000000;19672150.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;139317.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3419115.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.151.501/0001-72;ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.152.645/0001-43;JBGC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57898.40;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;96.000000;1847250.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.172.122/0001-69;BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31344.000000;125887962.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.172.629/0001-12;ÉVORA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2330.000000;9097333.72;2150.000000;9294762.06;3462.000000;13904547.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.177.381/0001-82;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1204.000000;23086981.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.177.381/0001-82;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;181.000000;3488735.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.177.381/0001-82;BRASILPREV TOP MULTIMERCADO QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;830.000000;15983866.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;214.000000;4096961.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94865.000000;393647104.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124650.000000;617751642.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.177.883/0001-03;BRASILPREV PÚBLICO IGP-M V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;101750169.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.182.057/0001-52;SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;42734.000000;28245558.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;52.182.057/0001-52;SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33817.000000;24352590.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.182.057/0001-52;SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12538996.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.182.057/0001-52;SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.182.057/0001-52;SANTANDER PREV GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2630.000000;50812007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.188.187/0001-00;SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;673779.000000;445342450.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;52.188.187/0001-00;SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456737.000000;328909402.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.188.187/0001-00;SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15450.000000;298042293.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.188.187/0001-00;SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386023965.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.188.187/0001-00;SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28200.000000;544828372.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;123.000000;2358553.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.188.692/0001-47;BB MONTANHA MÁGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7.000000;134226.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40195.000000;18683905.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;716.000000;13729467.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;4149757.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;665.000000;12828357.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.188.878/0001-04;BB TOP RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5191392.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;105870.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;240504.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;229956.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;517081.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081384.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;296588.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;944128.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;239398.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;3956745.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.196.750/0001-84;TUNGSTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;983828.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.197.094/0001-34;SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;116473.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.197.094/0001-34;SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;167241.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.197.094/0001-34;SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;111440.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.197.094/0001-34;SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;446498.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.197.094/0001-34;SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;124897.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;52.201.064/0001-54;HASHDEX CRIPTOATIVOS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.201.064/0001-54;HASHDEX CRIPTOATIVOS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;238.000000;4573149.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.201.064/0001-54;HASHDEX CRIPTOATIVOS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;297.000000;5714292.91;457.000000;8827880.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3971.000000;18566815.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57967512.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2838.000000;54776807.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.203.654/0001-16;BTG MA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;58706.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.204.076/0001-32;KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.204.076/0001-32;KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43308.000000;202490971.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.204.076/0001-32;KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;701207.000000;590138426.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;52.204.076/0001-32;KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57180.000000;49860811.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;52.204.076/0001-32;KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4850.000000;93560257.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.216.276/0001-05;JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;708.000000;13620576.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.216.276/0001-05;JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3362.000000;13761338.32;3362.000000;13754117.94;641.000000;2680041.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.216.276/0001-05;JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4268.000000;16932578.34;4268.000000;16923547.12;1843.000000;7428797.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.221.407/0001-42;SPARTA OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352410.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4401.000000;16740850.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100.000000;444962.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;243.000000;4613795.42;243.000000;4611339.40;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3910.000000;75468289.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;121.000000;2302352.06;121.000000;2301126.47;503.000000;9703312.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1633.000000;31484934.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1933.000000;37224798.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346391.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2015949.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;823.000000;3763619.80;823.000000;3761628.93;2900.000000;14092618.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9560.000000;46230260.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10200.000000;49340548.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;30315234.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;130.000000;504662.75;130.000000;504398.49;13170.000000;62535212.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;593.000000;2304805.20;593.000000;2303578.30;5350.000000;25670836.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.226.189/0001-39;VIVAPREV MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;1154.000000;4390716.15;1154.000000;4388397.02;2450.000000;11895346.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.233.481/0001-89;INTER RESIA DEVELOPMENT OPPORTUNITY FUND I FI MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19229.11;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.234.145/0001-50;FORTALEZA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;265.000000;1104009.98;1047.000000;4377540.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.234.145/0001-50;FORTALEZA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;194.000000;846778.20;0.000000;0.00;156.000000;679021.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;71349.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;70691.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;668.000000;3123302.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;72282.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;36277.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35505.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;144664.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.241.587/0001-24;KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35854.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2609836.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255962.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;444705.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;119134.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;284310.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;703045.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;52.268.310/0001-95;EDDA INFLATION PROTECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;486452.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;407106.65;22.000000;424396.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;3807085.91;200.000000;3862087.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;581.000000;8388310.01;378.000000;7301835.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;379751.42;88.000000;423287.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;190577.58;43.000000;179784.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.270.491/0001-94;FAVORITE GIANT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;188679.58;42.000000;165693.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026.000000;4120758.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;219184.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4741.000000;22802955.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11574826.30;1204.000000;23261467.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579511.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.279.344/0001-85;APALACHE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;220965.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;542645.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;122298.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;310373.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.285.828/0001-37;ATS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;430249.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.285.839/0001-17;TRUXT LB VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.285.852/0001-76;AUGME 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;3786750.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.286.404/0001-97;ITAÚ FLEXPREV 4K INVESTING FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.286.489/0001-03;ITAÚ FLEXPREV BARÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1173.000000;564520.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1085.000000;992417.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;59840.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;250979.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41309.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;57948.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;445813.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;343223.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;67341.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;182957.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;287278.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;536099.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17967.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1372152.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;32732.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;631336.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;347387.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2724141.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.299.871/0001-51;LOGAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115020.22;0.000000;0.00;449.000000;8675804.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21215.000000;13079903.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;3516693.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;3726913.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;713758.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;2530940.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10629348.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1424.000000;11381708.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2503478.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5726077.21;350.000000;6748121.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.300.821/0001-47;BRADESCO MASTER MACRO JUROS E MOEDAS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737107.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.309.282/0001-07;BTG CLAVE MA STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;100157.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;52.309.448/0001-95;P.A. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;40.000000;157814.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81520.000000;324759043.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.315.713/0001-48;FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92178.000000;371552747.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;194917.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;481594.59;0.000000;0.00;306.000000;5913782.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96155.77;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;442718.24;24.000000;442485.40;60.000000;1158626.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1538190.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.320.154/0001-64;ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1022411.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.320.154/0001-64;ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6880.000000;28765533.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.320.154/0001-64;ITAÚ FLEXPREV HERITAGE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4396.000000;18179958.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57607.000000;26777553.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;684.000000;13162869.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1368.000000;26334091.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3011.000000;57984411.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2072.000000;39916128.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1984.000000;38227558.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1710.000000;32959745.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1215.000000;23425622.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1254.000000;24190617.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1390.000000;26828665.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297.000000;25045634.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1293.000000;24976912.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.336.786/0001-16;SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;420.000000;8026052.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.336.786/0001-16;SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;69.000000;278728.85;58.000000;233983.36;129.000000;52400.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.336.786/0001-16;SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;1193972.61;62.000000;1193966.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;52.336.786/0001-16;SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;2003512.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;52.342.548/0001-13;FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026.000000;19828565.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;52.342.548/0001-13;FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96373525.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.342.548/0001-13;FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12274.000000;53425069.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.348.434/0001-80;BRADESCO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1939083.000000;1870855967.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;52.355.943/0001-30;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;3912.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.355.943/0001-30;PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76717.95;0.000000;0.00;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3500.000000;14608873.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000.000000;40968391.79;46100.000000;192640747.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;7608.000000;29462535.73;7608.000000;29446862.35;323355.000000;1426950442.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193000.000000;953233607.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.426.294/0001-11;CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.445.161/0001-92;MRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.449.950/0001-00;V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;268358.37;8.000000;153184.53;60.000000;1159209.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.449.950/0001-00;V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;460308.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.449.950/0001-00;V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173305.83;9.000000;172330.07;29.000000;560194.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.449.950/0001-00;V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115620.50;6.000000;115549.79;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.449.950/0001-00;V3 CORP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;595575.29;63.000000;1216557.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;387.000000;1861367.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;264321.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;174917.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;359.000000;1430182.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.459.972/0001-42;BLACK MAMBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;886780.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11593484.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;52.578.153/0001-14;NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405848.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;52.578.153/0001-14;NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;52.661.025/0001-30;GRIFFOOD BRASIL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.699.397/0001-55;MAJIP KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;556.000000;504574.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;52.699.397/0001-55;MAJIP KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;78252.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.699.397/0001-55;MAJIP KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;116893.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.699.397/0001-55;MAJIP KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;199189.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;228020.000000;140586839.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38235154.95;0.000000;0.00;340.000000;6568852.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2820.000000;54455426.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3310.000000;63886966.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;52.701.369/0001-25;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;658.000000;2929440.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;800.000000;3252097.78;0.000000;0.00;576.000000;2321751.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.791.573/0001-84;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;96525.000000;69310902.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;52.791.573/0001-84;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1294241.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;52.798.426/0001-36;ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;461166.14;13.000000;250228.30;29.000000;560352.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.800.451/0001-07;ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95843.47;9.000000;172652.22;12.000000;231614.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.800.451/0001-07;ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;212112.53;23.000000;443420.55;12.000000;231804.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.800.451/0001-07;ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;421330.57;26.000000;498999.18;13.000000;251035.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.800.451/0001-07;ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;114636.78;0.000000;0.00;11.000000;212198.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251192.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734.000000;14147633.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.810.847/0001-35;BOULDER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251192.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.810.847/0001-35;BOULDER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57616.39;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.810.847/0001-35;BOULDER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;52.831.706/0001-07;HB RAMA 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;625458.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;52.837.350/0001-00;UBS SCUDERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;691.000000;632037.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;52.840.017/0001-50;UBS EVOLUTION SP 500 BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;276.000000;1269830.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.840.017/0001-50;UBS EVOLUTION SP 500 BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3748.000000;17524156.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;903102.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;1832487.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;962841.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347804.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;409.000000;7904369.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;52.842.303/0001-55;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;4943473.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;52.854.925/0001-01;PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2801422.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.857.056/0001-60;SANTANDER PB CALIFA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443084.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;52.857.062/0001-18;SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;2623755.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.857.062/0001-18;SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.857.062/0001-18;SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;1710612.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.857.062/0001-18;SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;1128878.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.875.240/0001-33;SANTANDER PB VESTRAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;5230624.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;14409.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11270.000000;42326497.35;5910.000000;21478818.38;9195.000000;36930188.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;52.901.043/0001-41;ALPE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1274488.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;52.909.503/0001-88;LIDERA KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;486.000000;441049.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;52.909.503/0001-88;LIDERA KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;63121.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;52.909.503/0001-88;LIDERA KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.909.821/0001-49;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38410.92;0.000000;0.00;1311.000000;25324634.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.910.190/0001-88;RANACA KINEA FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;428.000000;388413.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;52.910.190/0001-88;RANACA KINEA FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;72554.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;52.910.190/0001-88;RANACA KINEA FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;147400.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.910.190/0001-88;RANACA KINEA FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7890.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;52.950.174/0001-19;POMERÂNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1700173.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;52.953.507/0001-63;ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8360.000000;36388618.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.953.507/0001-63;ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;659.000000;12676306.87;1048.000000;20165616.55;395.000000;7627625.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;52.962.690/0001-63;H&R FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;52.962.690/0001-63;H&R FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043288.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.962.690/0001-63;H&R FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482009.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.962.863/0001-43;UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.962.863/0001-43;UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2023.000000;1850379.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.962.863/0001-43;UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1453.000000;5856784.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.963.364/0001-70;UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96219.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;52.963.364/0001-70;UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482761.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.963.364/0001-70;UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;447.000000;8636109.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.963.364/0001-70;UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346822.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.963.512/0001-57;UBS EVOLUTION RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2188.000000;9148108.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.963.564/0001-23;UBS EVOLUTION 2222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.963.564/0001-23;UBS EVOLUTION 2222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.963.564/0001-23;UBS EVOLUTION 2222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;599.000000;540685.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;243.000000;4671637.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;799612.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;2826546.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;2403751.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1617193.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391.000000;1634783.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.968.244/0001-66;K1000 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.968.244/0001-66;K1000 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.968.244/0001-66;K1000 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352410.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.968.244/0001-66;K1000 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2821.000000;2721742.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;576493.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1069.000000;5141985.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;999.000000;4598479.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;442229.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115500.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;571.000000;2670052.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;2182027.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.000000;4408567.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;1329624.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154197.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115682.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;222037.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;454.000000;412009.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;298784.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;63121.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;177356.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.982.533/0001-10;AMANA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.982.641/0001-92;BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;222.000000;843224.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25895.000000;112414453.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5638.000000;108927037.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1559.000000;30004674.73;2166.000000;41840701.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1037.000000;19993276.41;3245.000000;62662387.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;666.000000;12787555.30;0.000000;0.00;363.000000;7014069.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2282.000000;44045339.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.984.484/0001-54;BRIZC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;76207.70;17.000000;76363.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.984.626/0001-83;JMP INVEST EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544096.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.984.692/0001-53;UBS EVOLUTION GAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1042.000000;4200116.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.984.696/0001-31;EVOLUTION BBK FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96247.06;7.000000;134390.78;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.984.741/0001-58;UBS EVOLUTION GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;763.000000;3190131.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.984.744/0001-91;UBS EVOLUTION PLATINUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;52.984.744/0001-91;UBS EVOLUTION PLATINUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;891.000000;814971.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.984.744/0001-91;UBS EVOLUTION PLATINUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8597469.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.985.141/0001-04;UBS EVOLUTION VALE DO GUAPORE III FI EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14149.000000;59157489.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;52.985.141/0001-04;UBS EVOLUTION VALE DO GUAPORE III FI EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5689.000000;22931347.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;52.985.141/0001-04;UBS EVOLUTION VALE DO GUAPORE III FI EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6336.000000;28243359.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30078.000000;29019699.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579313.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10362.000000;47697144.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;748.000000;14382083.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;2298740.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5930.000000;27729267.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965851.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10259.000000;45730528.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3075.000000;13812820.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;6506524.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.000000;13033523.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545800.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;564.000000;10870944.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15373170.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2738.000000;21884215.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11092.000000;53353514.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;52.986.107/0001-54;STONE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;10173463.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;52.986.136/0001-16;AUKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65976.000000;43607642.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57951073.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28951797.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57841043.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;105690545.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4250.000000;81139993.65;4250.000000;81597941.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96552175.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;52.997.672/0001-17;RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;258959.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;52.998.678/0001-09;KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;247806.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;68254.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;575.000000;2234965.84;453.000000;1748430.73;182.000000;733608.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.018.805/0001-29;MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1011.000000;917491.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.018.805/0001-29;MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;105870.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.018.805/0001-29;MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;177529.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.018.805/0001-29;MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;764888.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.018.805/0001-29;MCFAMILY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;479667.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.019.258/0001-04;G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.019.833/0001-60;INDIE LOTUS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;72.000000;316475.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.020.264/0001-73;GSFC 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;224.000000;929613.00;1159.000000;4845816.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2549.000000;2313239.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;165694.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;455482.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;119680.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.074.013/0001-71;FIGUEIRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;677245.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.074.532/0001-30;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14497.000000;10409740.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.074.532/0001-30;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3153.000000;60916450.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.074.532/0001-30;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422.000000;27468826.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.074.532/0001-30;ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;304.000000;5870374.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.074.714/0001-00;CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;404769.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181.000000;751884.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1722.000000;8051386.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181.000000;758605.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181.000000;768767.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;322465.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;318703.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;5893363.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;12429973.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;1365798.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;2375994.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;53.077.029/0001-38;FINACAP ICATU ALLOCATION QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;276.000000;231793.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;53.077.797/0001-91;SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25437.000000;23266481.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1213.000000;4964771.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3420081.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;106.000000;2009748.07;106.000000;2008676.15;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.096.329/0001-64;SANTANDER PB ARANDIS III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462348.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;53.109.663/0001-05;IKOPORAN ENDOWMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173472.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.110.507/0001-64;SANTANDER PB GAGARIN II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676287.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.115.175/0001-00;PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;329.000000;1344785.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.116.234/0001-65;HARPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481658.70;25.000000;482925.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.116.234/0001-65;HARPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.117.447/0001-01;TCC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.117.447/0001-01;TCC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443927.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;840255.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;44.000000;840255.18;165.000000;3186221.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1114.000000;21478307.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;322650.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;192.000000;839354.55;192.000000;838915.32;360.000000;1604736.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;53.142.614/0001-74;AUSPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;221264.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;53.142.614/0001-74;AUSPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;61.000000;247256.73;667.000000;2657191.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.148.288/0001-02;ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3255.000000;62887106.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.148.288/0001-02;ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;1656601.36;0.000000;0.00;2084.000000;40268098.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.148.499/0001-45;ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231614.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.156.560/0001-04;GULF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481867.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.167.181/0001-01;403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;1593518.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.177.632/0001-91;2 MENINOS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA  RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.177.632/0001-91;2 MENINOS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA  RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946687.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.177.632/0001-91;2 MENINOS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA  RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135282.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;98.000000;471354.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;116893.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;175287.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;43396.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.179.684/0001-05;LIBERDADE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;135.000000;2588656.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1638829.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.180.393/0001-29;BB TOP MULTIMERCADO LONG BIAS QUANTITATIVO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;577650.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2562.000000;1190898.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.180.706/0001-49;LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;748871.73;39.000000;753717.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;68.000000;31608.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;930106.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;1010650.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.180.901/0001-79;4LADIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;365.000000;6988764.54;0.000000;0.00;203.000000;3918143.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.184.860/0001-99;MAFFER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552.000000;10664725.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.184.860/0001-99;MAFFER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;106.000000;2030062.59;0.000000;0.00;582.000000;11238673.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.185.204/0001-00;VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2158.000000;9498613.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;679.000000;13046926.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28983739.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7773.000000;149993904.41;7773.000000;150151231.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.196.974/0001-59;LATITUDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.014769;9009.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.203.516/0001-08;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PARATI II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5537.000000;22318639.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.206.798/0001-99;SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;627.000000;527385.20;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6068.000000;27019131.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.213.552/0001-44;SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4944.000000;21771635.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;658.000000;12695529.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869512.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5834686.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4655.000000;21427335.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;156492.50;645.000000;2599877.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.215.937/0001-40;ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;108.000000;2077520.60;72.000000;1382310.38;137.000000;2646861.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.215.937/0001-40;ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1115553.63;62.000000;1190752.20;24.000000;463228.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.215.937/0001-40;ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;142.000000;2721816.48;28.000000;539316.68;202.000000;3902041.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.215.937/0001-40;ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;404467.06;40.000000;766741.72;371.000000;7156877.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;977.000000;4495015.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;2111928.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;196134.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;6601010.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;402137.53;0.000000;0.00;63.000000;1217317.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26122.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;51789.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.216.655/0001-68;ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3381027.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.262.567/0001-00;GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2026625.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.262.567/0001-00;GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.263.708/0001-00;INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.269.417/0001-10;ITAÚ FLEXPREV BOA SORTE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4598.000000;19224407.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;246064.000000;114377940.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9663043.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8417.000000;162637425.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2142.000000;41383772.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95968607.66;5000.000000;96373525.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3155.000000;14007507.10;3155.000000;14063729.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.275.192/0001-05;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1893.000000;8472956.78;1893.000000;8503303.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.286.844/0001-07;BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.286.844/0001-07;BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.286.844/0001-07;BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96551.98;5.000000;96552.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.286.844/0001-07;BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96505.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.286.844/0001-07;BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060991.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;103.000000;495402.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;161232.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.294.214/0001-84;FAROL DE ITÚ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;266914.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48355.000000;201856944.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1568.000000;30007874.58;0.000000;0.00;1819.000000;35143362.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1920.000000;36734571.03;1135.000000;21713249.67;1558.000000;30095924.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10395.000000;200251830.45;17395.000000;334986099.27;8763.000000;169217342.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1138770.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;3027080.92;975.000000;18808494.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.305.155/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;615.000000;2829513.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.305.155/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.305.155/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;106.000000;2030757.33;318.000000;6077685.33;212.000000;4070298.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;53.305.155/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;212.000000;4050447.15;0.000000;0.00;167.000000;3221559.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.306.076/0001-06;ITAÚ FLEXPREV FEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1660.000000;6691164.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.307.209/0001-69;NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.307.209/0001-69;NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;376.000000;7224807.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.312.287/0001-51;SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.312.814/0001-28;FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;97.000000;466544.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.312.814/0001-28;FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.312.814/0001-28;FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.312.814/0001-28;FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;161232.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.312.814/0001-28;FCS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;266914.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.313.437/0001-41;FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;130.000000;625265.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.313.437/0001-41;FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7890.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.313.437/0001-41;FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;185417.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.313.437/0001-41;FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;326671.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.313.437/0001-41;FNM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.315.260/0001-12;FF 2008 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;694052.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.315.338/0001-07;AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.762688;44738.41;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.315.389/0001-20;DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;139.934458;139858.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;53.318.048/0001-09;INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;195.000000;200313.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1072.000000;972849.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;374866.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;73649.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19725.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.327.343/0001-21;PV INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;466104.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;219972.000000;102249934.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;119.000000;2288966.55;119.000000;2299098.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;6623481.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;97.000000;1860372.12;4734.000000;90815821.09;4741.000000;91582070.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;794.000000;15321297.64;4132.000000;79209801.17;3338.000000;64498519.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1369645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.328.378/0001-85;RT NATION II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;248386.16;180.000000;3474216.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.355.895/0001-43;HSI REAL ESTATE VI D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2573.000000;49404515.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6675.000000;25205647.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;152527.36;11.000000;44561.66;1454.000000;5792439.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;240449.33;12.000000;49052.79;1153.000000;4647533.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;59641.85;1.000000;3988.30;340.000000;1341331.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.371.769/0001-82;ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;174665.21;2.000000;9210.51;699.000000;3217552.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128.000000;543860.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2443.000000;11422495.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128.000000;536720.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128.000000;531866.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1230157.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19116.90;2.000000;38498.74;131.000000;2529668.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;555140.60;46.000000;885846.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19214.02;65.000000;1252857.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674377.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38459.68;104.000000;2006240.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19240.28;78.000000;1505493.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1010052.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;1110508.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1400.000000;1216328.02;2500.000000;2171752.90;1400.000000;1231385.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19086.52;3.000000;57658.31;200.000000;3856072.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;262003.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38257.94;20.000000;385233.29;1519.000000;29350883.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19124.01;3.000000;57768.63;202.000000;3902041.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19203.72;15.000000;288968.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19127.78;3.000000;57778.86;226.000000;4366355.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;256431.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.372.030/0001-95;KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;258946.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.372.590/0001-40;LIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.372.590/0001-40;LIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1449011.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.390.524/0001-00;RIMA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;661.000000;599863.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.390.524/0001-00;RIMA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;493990.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.390.524/0001-00;RIMA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.390.524/0001-00;RIMA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.390.524/0001-00;RIMA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;322465.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.413.051/0001-01;FLAMBOYANT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.413.051/0001-01;FLAMBOYANT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.413.051/0001-01;FLAMBOYANT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463683.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.413.051/0001-01;FLAMBOYANT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849949.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.422.599/0001-18;CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;2878703.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.448.154/0001-07;P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;487.000000;441956.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.448.154/0001-07;P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;262003.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.448.154/0001-07;P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.448.154/0001-07;P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.448.154/0001-07;P3K KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;350574.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.450.033/0001-08;SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;807.000000;15419657.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.450.033/0001-08;SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;3515048.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.464.713/0001-72;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES NOVAIHCS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;8912332.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.481.207/0001-91;RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2043.000000;949650.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.481.207/0001-91;RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424974.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.481.207/0001-91;RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57352.73;0.000000;0.00;3413.000000;65939691.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.481.207/0001-91;RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;42594666.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;53.481.207/0001-91;RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;39963869.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.501.945/0001-53;BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;926457.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.502.025/0001-50;SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;2083932.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.502.025/0001-50;SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2497.000000;10440036.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;96.000000;461734.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;274095.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7890.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.503.230/0001-30;ALPESTRE 3 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.506.435/0001-79;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38431.47;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.506.435/0001-79;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;30.000000;574745.88;0.000000;0.00;49.000000;946687.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.506.962/0001-83;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366722.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;668.000000;2538860.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.531.823/0001-00;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15190.000000;66117549.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.544.038/0001-91;BTG PACTUAL CAPEF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425173.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.544.038/0001-91;BTG PACTUAL CAPEF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2144537.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.544.038/0001-91;BTG PACTUAL CAPEF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;7581269.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;515.000000;467367.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;237818.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;330655.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.552.316/0001-52;NAVONA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;178037.99;0.000000;0.00;121.000000;485976.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.558.163/0001-50;VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502324.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.558.163/0001-50;VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811545.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;308.000000;1283221.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386522.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;644431.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;564443.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.605.342/0001-00;SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;193103.96;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.605.342/0001-00;SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;470.000000;9062076.21;470.000000;9071563.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.605.342/0001-00;SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;2790374.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;53.605.342/0001-00;SOMPO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5725459.70;465.000000;8892964.01;165.000000;3172517.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;53.619.951/0001-00;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3099.000000;13453268.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;53.619.951/0001-00;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.619.951/0001-00;ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;792126.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13809.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9352.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57632.41;0.000000;0.00;19.000000;367127.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4810.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13058.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2415019.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.623.218/0001-69;MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13372.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;731519.20;38.000000;733445.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230506.52;12.000000;231725.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173934.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;3748110.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;751204.92;0.000000;0.00;163.000000;3149568.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.623.608/0001-39;MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;770653.92;62.000000;1197656.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;5310369.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2608220.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;617638.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.643.571/0001-00;JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14261.000000;59530581.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.643.571/0001-00;JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3452.000000;66016082.13;3452.000000;65980963.13;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;53.643.571/0001-00;JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;16590056.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;53.655.857/0001-06;XPTO KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INC EM INV EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.657.535/0001-04;MIAMI 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38314.000000;27511814.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;53.741.342/0001-29;SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1989.000000;38421754.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.741.342/0001-29;SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7551.000000;144953251.39;7551.000000;144876659.35;4655.000000;89889895.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.741.342/0001-29;SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1189.000000;22949308.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.741.342/0001-29;SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;4580774.53;845.000000;16291959.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.741.342/0001-29;SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;550.000000;10490842.89;2600.000000;50096598.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.759.902/0001-72;DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004648.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.759.902/0001-72;DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444417.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.759.902/0001-72;DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.759.902/0001-72;DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;2375995.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.766.005/0001-96;SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;579.000000;11139676.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.766.005/0001-96;SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;7691782.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.766.005/0001-96;SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.766.005/0001-96;SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5119841.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.775.592/0001-80;UBS EVOLUTION 511 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;1011875.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.775.592/0001-80;UBS EVOLUTION 511 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57687.63;0.000000;0.00;30.000000;579604.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.775.856/0001-03;SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1786.000000;7467323.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.775.856/0001-03;SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1585.000000;6554869.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;53.775.856/0001-03;SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;943.000000;3787402.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.776.163/0001-27;SANTANDER PB EVOLUTION 6875 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;438369.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;53.776.486/0001-10;UBS EVOLUTION NIEUWLANDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;637.000000;2663320.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.776.531/0001-37;UBS EVOLUTION DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;3035626.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.776.531/0001-37;UBS EVOLUTION DG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;348.000000;6711061.55;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.776.595/0001-38;UBS EVOLUTION FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;2809656.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.776.595/0001-38;UBS EVOLUTION FARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;922723.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1640.000000;31688933.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4810.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4457.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2112.000000;40355775.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2051.000000;39373517.98;2051.000000;39352558.54;300.000000;5795107.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;6716817.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9864.000000;8300985.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;53.814.958/0001-82;GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.814.958/0001-82;GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;961369.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;76168.11;0.000000;0.00;20.000000;89839.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;26032.03;27.000000;117549.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3994.000000;1856537.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;1157958.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;1886422.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.827.732/0001-16;KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;299238.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.827.810/0001-82;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.827.810/0001-82;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;407.000000;1872539.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.827.810/0001-82;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;5390135.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.827.810/0001-82;A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6163.000000;4746888.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1092.000000;507596.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2185.000000;2006331.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;470.000000;9025992.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19190305.06;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4500.000000;86156016.35;0.000000;0.00;200.000000;3856069.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19188788.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.828.338/0001-00;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4508.000000;86441954.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8413.000000;8168707.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
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CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1098.000000;21163646.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6267.000000;120561945.75;15624.000000;299964093.10;14502.000000;279754815.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4208.000000;3241101.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8165.000000;156530007.74;22493.000000;434141903.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205745.000000;188921148.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;321939.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.842.646/0001-82;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRA MARAJÓ;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;571.000000;405559.18;571.000000;411193.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.845.630/0001-23;FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2065.000000;897640.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7P9;760198;2024-09-23;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584444.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;4095209.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;5674552.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1584252.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.857.273/0001-13;CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1390632.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;755.000000;685169.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;545780.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;358743.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.865.931/0001-19;UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.870.582/0001-23;JCW INFLAÇÃO I FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198.000000;745827.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.872.937/0001-13;JCW INFLAÇÃO III FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;392.000000;1581421.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;53.873.687/0001-36;JCW INFLAÇÃO IV FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;204.000000;788308.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.880.721/0001-08;ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38560.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.881.429/0001-00;ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;850190.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.881.429/0001-00;ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1427517.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;53.881.429/0001-00;ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.881.500/0001-46;ITAÚ SUPERRICO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.906.581/0001-91;PSO 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;846441.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;36119.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8299.82;2.000000;8361.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10120.000000;41052624.35;13725.000000;55904893.66;10715.000000;43205247.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.906.981/0001-05;PSO 3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;91124.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;53.908.014/0001-74;MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;687.000000;3139023.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.908.014/0001-74;MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1061565.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.908.421/0001-81;PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147.000000;650374.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.916.885/0001-30;LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;68.000000;1304873.30;0.000000;0.00;122.000000;2357344.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.926.542/0001-56;CAXANGÁ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1056.000000;958329.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.926.542/0001-56;CAXANGÁ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;145.000000;577650.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.926.542/0001-56;CAXANGÁ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;528037.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.926.542/0001-56;CAXANGÁ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.926.542/0001-56;CAXANGÁ KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;185419.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.962.215/0001-50;ITAPEVA FIF  FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.962.215/0001-50;ITAPEVA FIF  FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;193309.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.962.449/0001-05;SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.962.771/0001-26;CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;372183.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.962.771/0001-26;CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;3339112.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;53.962.771/0001-26;CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3829337.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;176.000000;3369463.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99536.000000;449878598.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;30484145.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.967.724/0001-75;BB PREV MULT II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4990.000000;26571391.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.969.799/0001-95;JACARAÍPE CDI FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328389.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.969.799/0001-95;JACARAÍPE CDI FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211409.29;94.000000;1816094.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.969.799/0001-95;JACARAÍPE CDI FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2937020.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.969.799/0001-95;JACARAÍPE CDI FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502478.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.969.799/0001-95;JACARAÍPE CDI FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231725.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;515.000000;467367.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;274881.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19725.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.971.385/0001-09;DROLHOS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.980.424/0001-26;VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;2956892.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.980.424/0001-26;VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3825390.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.980.424/0001-26;VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1438057.64;0.000000;0.00;458.000000;8849706.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.980.788/0001-06;LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023968.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.980.788/0001-06;LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598828.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.980.788/0001-06;LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;53.988.388/0001-47;JCW INFLAÇÃO II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;176.000000;734349.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;1072101.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;95469190.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C;BRSTNCNTC0K4;770100;2001-01-01;2031-01-01
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310214.000000;1142437601.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;274848850.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.988.898/0001-14;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;50875084.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1112.000000;4949438.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421.000000;8133785.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;221.000000;4213467.61;221.000000;4211224.69;197.000000;3805453.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;3065575.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;53.989.910/0001-05;VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1222.000000;4924422.83;1222.000000;4921844.19;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;53.989.928/0001-07;MANACÁ INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;666.000000;604400.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.989.928/0001-07;MANACÁ INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;53.989.928/0001-07;MANACÁ INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;576407.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.989.928/0001-07;MANACÁ INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;31560.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.989.928/0001-07;MANACÁ INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;884402.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.991.262/0001-21;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;425695.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;53.991.547/0001-62;IMPÉRIO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;513.000000;465552.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;53.991.547/0001-62;IMPÉRIO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;386428.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.991.547/0001-62;IMPÉRIO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;290219.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.991.547/0001-62;IMPÉRIO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;23670.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;53.991.547/0001-62;IMPÉRIO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.991.752/0001-28;JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;132.000000;634885.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;53.991.752/0001-28;JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;310373.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;53.991.752/0001-28;JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;378460.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;53.991.752/0001-28;JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;53.991.752/0001-28;JACARAÍPE KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;102572.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2883.000000;55382709.13;4000.000000;77268146.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;4709077.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1508.000000;28880272.42;0.000000;0.00;2258.000000;43624911.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240666.000000;220986644.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;866.000000;16695808.66;166.000000;3189447.75;261.000000;5043173.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5243.000000;100392008.43;5243.000000;101196194.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;1323336.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.006.950/0001-52;ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;959884.13;1967.000000;37983641.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.007.648/0001-19;COSENZA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656965.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.007.899/0001-01;MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.007.899/0001-01;MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468331.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.007.899/0001-01;MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.008.247/0001-83;RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927480.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.008.247/0001-83;RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.008.247/0001-83;RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502071.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.008.556/0001-53;KINEA INCENTIVADO COLABORADORES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;991.000000;899341.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.008.556/0001-53;KINEA INCENTIVADO COLABORADORES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.008.556/0001-53;KINEA INCENTIVADO COLABORADORES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;217664.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;54.008.556/0001-53;KINEA INCENTIVADO COLABORADORES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13949.000000;267459083.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1835636.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327765.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.026.669/0001-81;TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;410.000000;1588969.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.029.274/0001-32;SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1150.000000;1043635.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.029.274/0001-32;SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;640900.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.029.274/0001-32;SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1027819.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.029.274/0001-32;SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;101267.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.029.274/0001-32;SHELBY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;209090.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;374.000000;1748675.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;913.000000;17612477.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;2354746.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;443.000000;8541199.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.029.546/0001-02;CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;442.000000;8535215.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;11993.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.047.532/0001-03;BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.047.532/0001-03;BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695610.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.047.532/0001-03;BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;91.000000;437685.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;458136.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.047.830/0001-01;BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;274095.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.048.344/0001-08;KADIMA INTERNATIONAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;138092.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.048.344/0001-08;KADIMA INTERNATIONAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;359357.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.048.344/0001-08;KADIMA INTERNATIONAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;267456.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.048.344/0001-08;KADIMA INTERNATIONAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;733018.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;372.000000;1789221.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;910965.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;1541729.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;161107.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.048.422/0001-66;GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;327443.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.048.557/0001-21;ARTON SHIFT ALPHA I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;261814.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.048.589/0001-27;KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;756921.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;306.000000;1471779.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;1254895.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;248541.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;138092.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.070.196/0001-10;DELTA INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA  RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;1140722.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.070.861/0001-75;MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;483.000000;438326.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.070.861/0001-75;MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.070.861/0001-75;MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.070.861/0001-75;MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.070.861/0001-75;MG INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;274095.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1014.000000;920213.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;173584.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;544160.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.070.985/0001-50;MDP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;860499.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.093.404/0001-04;MAR PWM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;477.000000;2258118.00;1755.000000;7337711.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;331871.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;67066.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;254962.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;46030.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.106.156/0001-80;INDAIATUBA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.114.648/0001-18;ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;135040.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.114.648/0001-18;ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;651.000000;12551506.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.115.006/0001-33;FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;172577.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.115.120/0001-63;MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1028.000000;4806518.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.115.120/0001-63;MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.115.120/0001-63;MAR ABSOLUTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4688.000000;89995489.56;1562.000000;29984090.62;1065.000000;20565621.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.115.218/0001-10;PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695739.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.115.218/0001-10;PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;3786750.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.115.218/0001-10;PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598828.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.115.218/0001-10;PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230394.19;12.000000;231614.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.115.218/0001-10;PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.115.354/0001-00;SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;1468510.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.115.354/0001-00;SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.115.354/0001-00;SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;1622893.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.115.354/0001-00;SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.124.933/0001-10;DB PLUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;488.000000;442864.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.124.933/0001-10;DB PLUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;243011.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.124.933/0001-10;DB PLUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.124.933/0001-10;DB PLUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;55231.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.124.933/0001-10;DB PLUS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;133017.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;690639.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;87.000000;361950.24;0.000000;0.00;2341.000000;9787795.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.126.718/0001-58;SAFRA METAIS FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;322.000000;6220090.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2242.000000;1886725.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;86.000000;365792.22;0.000000;0.00;115.000000;475589.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;510137.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;953.000000;864855.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;145968.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;78252.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;681229.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.130.675/0001-84;GIRONDA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;443390.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.133.777/0001-53;ESTRELA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;472.000000;428344.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.133.777/0001-53;ESTRELA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;157202.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.133.777/0001-53;ESTRELA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.133.777/0001-53;ESTRELA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;39450.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.133.777/0001-53;ESTRELA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;282849.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.150.227/0001-42;CRASSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;140.000000;583250.55;727.000000;3039610.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.169.385/0001-44;MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57626.65;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.169.385/0001-44;MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.170.181/0001-23;MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043288.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.170.181/0001-23;MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.170.554/0001-66;FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676287.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.170.554/0001-66;FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946978.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.170.554/0001-66;FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637565.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.170.554/0001-66;FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.173.311/0001-81;FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.173.311/0001-81;FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57596.04;43.000000;823346.81;42.000000;811038.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.173.311/0001-81;FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.179.046/0001-49;MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;793.000000;719654.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.179.046/0001-49;MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;92061.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.179.046/0001-49;MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;519976.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.179.046/0001-49;MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;792775.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.179.046/0001-49;MAWA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;169639.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.196.866/0001-49;BOLLA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;1832546.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.211.353/0001-60;ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115192.09;3054.000000;58974093.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.211.353/0001-60;ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;288.000000;5525348.67;201.000000;3858261.28;1242.000000;23991759.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.211.353/0001-60;ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;735.000000;14117433.48;739.000000;14184120.78;1164.000000;22488661.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.211.353/0001-60;ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;2171602.99;1083.000000;20903200.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.212.291/0001-00;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5023240.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.212.291/0001-00;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287318.33;15.000000;288995.22;21.000000;405657.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.212.291/0001-00;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173244.72;9.000000;172328.40;44.000000;849659.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.212.291/0001-00;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;110373.000000;79254620.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154608.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171.000000;3304148.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2189.000000;42270559.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;650.000000;12398268.87;650.000000;12524149.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7712139.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;93.000000;442086.34;93.000000;366893.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.236.091/0001-98;RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;122.000000;588101.82;122.000000;491759.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.251.076/0001-19;CAPRI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731.000000;2022231.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7W5;760198;2025-07-11;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1154.000000;4388284.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.269.927/0001-50;CAIXA INGA EXCLUSIVO CVP FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1100.000000;21140929.45;1100.000000;21252170.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;62715.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3767430.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.278.859/0001-96;TANGARÁ FIF -FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714845.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.278.859/0001-96;TANGARÁ FIF -FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57632.41;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;544.000000;493684.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;266034.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;71011.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;402363.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.292.227/0001-87;MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.293.388/0001-95;VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539849.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.293.388/0001-95;VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1116149.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;54.307.395/0001-07;OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;161232722.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.307.395/0001-07;OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1253.000000;24171326.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.307.395/0001-07;OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10520.000000;203048605.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.307.395/0001-07;OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8504.000000;164215940.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.313.147/0001-60;CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.313.147/0001-60;CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.313.147/0001-60;CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.313.147/0001-60;CONARTES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57414.11;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.321.911/0001-40;TRÍGONO SIRIUS FLEX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;10000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.322.173/0001-55;ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;136.000000;2611042.56;475.000000;9175592.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.322.173/0001-55;ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;333.000000;6400275.26;333.000000;6427299.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.322.173/0001-55;ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1586.000000;30641766.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.322.173/0001-55;ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19229.18;12.000000;230627.77;1110.000000;21434591.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.322.173/0001-55;ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;571.000000;10977624.65;0.000000;0.00;710.000000;13718978.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.332.024/0001-77;ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.332.024/0001-77;ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;850086.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.332.024/0001-77;ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236640.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.333.407/0001-60;CEREJA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;116.000000;557929.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.333.407/0001-60;CEREJA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.333.407/0001-60;CEREJA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;59840.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;54.333.407/0001-60;CEREJA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;94682.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.333.407/0001-60;CEREJA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;310373.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.334.025/0001-50;TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;436.000000;2038562.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;96664.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;370839.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;1979946.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.334.448/0001-70;KINFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB DE INFRAESTRUTURA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;293.000000;1181030.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.334.534/0001-83;AXIOS KINEA FIF - FUNDO INCENT EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;157.000000;755128.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.334.534/0001-83;AXIOS KINEA FIF - FUNDO INCENT EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;54.334.534/0001-83;AXIOS KINEA FIF - FUNDO INCENT EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93.000000;374866.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.334.534/0001-83;AXIOS KINEA FIF - FUNDO INCENT EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF CRED PRIV -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;122298.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107.000000;514641.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;110462.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;354712.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;525861.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.334.726/0001-90;DUKE KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.343.423/0001-33;KIND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;291.000000;244152.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;535.000000;485517.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;402363.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.350.231/0001-54;LDL INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.365.722/0001-79;UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.365.722/0001-79;UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5322.000000;20094943.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.367.802/0001-63;GIPF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965851.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.367.802/0001-63;GIPF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231841.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.371.322/0001-76;SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17379391.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.384.289/0001-19;UBS EVOLUTION CAETÉAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386403.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.384.289/0001-19;UBS EVOLUTION CAETÉAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.384.289/0001-19;UBS EVOLUTION CAETÉAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;308314.89;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.384.289/0001-19;UBS EVOLUTION CAETÉAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.384.337/0001-79;UBS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.384.337/0001-79;UBS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6069.000000;5551137.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.384.337/0001-79;UBS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2507800.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.384.337/0001-79;UBS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784108.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.384.337/0001-79;UBS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.384.365/0001-96;UBS EVOLUTION ISLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76876.10;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.384.365/0001-96;UBS EVOLUTION ISLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1681057.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;199195.78;0.000000;0.00;384.000000;1605516.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.384.609/0001-30;UBS EVOLUTION LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;239.000000;218606.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.384.609/0001-30;UBS EVOLUTION LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1410787.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.384.687/0001-35;UBS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1422.000000;5945434.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.384.723/0001-60;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2095.000000;8664015.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.384.723/0001-60;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2075.000000;8333901.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.384.723/0001-60;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1305.000000;5817169.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.384.868/0001-61;THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753717.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.384.916/0001-11;UBS EVOLUTION 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1418.000000;5928710.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.385.101/0001-57;UBS EVOLUTION TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.386.077/0001-70;UBS RIO DOURO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135257.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59.000000;47985.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;54.390.568/0001-95;CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;287141.72;27094.000000;113280881.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39.000000;31719.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;54.390.771/0001-61;CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15670.000000;64804295.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.391.531/0001-81;GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22.000000;101218.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.391.531/0001-81;GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405723.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.398.443/0001-01;MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2154.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.398.443/0001-01;MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;173853.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193012.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;1871124.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;972628.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;1670917.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;507593.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1604741.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;108841.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;779137.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;514833.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;1701691.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;107406.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;947044.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1208916.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;927107.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.399.276/0001-13;SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;677201.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;14430.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9352.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4457.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4603.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;54.405.192/0001-45;ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4135.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.407.534/0001-66;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21198.000000;15221471.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;54.407.534/0001-66;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;46.000000;885015.25;13317.000000;257286513.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;54.407.534/0001-66;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4999.000000;96532904.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;54.407.607/0001-10;SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2061.000000;8600000.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.407.607/0001-10;SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2776374.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40853.000000;191012368.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6565550.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5332.000000;102998439.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;193626.000000;129970136.54;64542.000000;43323378.84;142253.000000;95770103.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;54.410.620/0001-28;ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7716309.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.423.418/0001-30;NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1585.000000;6612694.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.424.983/0001-12;MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;17378.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1372.000000;6407868.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1584.000000;7566482.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3307.000000;14980701.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2495.000000;11165614.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1704.000000;7780852.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4680.000000;21104567.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2173.000000;9359001.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;792369.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386449.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2608220.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.426.679/0001-04;SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1118260.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.438.539/0001-56;FLAMBOYANT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.438.539/0001-56;FLAMBOYANT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;141.000000;678172.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.438.539/0001-56;FLAMBOYANT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.438.539/0001-56;FLAMBOYANT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;378897.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;54.438.539/0001-56;FLAMBOYANT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5204.000000;23942745.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1663.000000;32072565.53;472.000000;9110110.84;431.000000;8318817.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72800.000000;49011715.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11100.000000;6992811.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;948.000000;18093787.37;316.000000;6031262.45;402.000000;7750705.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;957391.83;148.000000;2829630.82;369.000000;7084622.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;316.000000;6014825.67;632.000000;12029651.34;496.000000;9536782.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6000.000000;2813583.28;2000.000000;937861.09;100.000000;48126.21;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.000000;2875152.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.439.019/0001-68;ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2184.000000;42188407.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.439.019/0001-68;ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96099.55;127.000000;2451252.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.439.019/0001-68;ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57535.21;350.000000;6758655.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.439.019/0001-68;ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1665.000000;31939267.42;0.000000;0.00;3942.000000;76160053.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156820.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.465.283/0001-76;NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;605.000000;2691269.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.465.283/0001-76;NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;88150.000000;58495028.92;94030.000000;62413355.43;49110.000000;33062710.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;54.465.283/0001-76;NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;129880.000000;61333393.54;90560.000000;42856870.06;22360.000000;10761020.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.480.133/0001-31;JMJ II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;1723201.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1192.000000;1075954.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770581.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;54.483.566/0001-40;CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1922738.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.484.843/0001-30;NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;351.000000;1601717.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.486.726/0001-05;FQJ2 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;317.000000;1524686.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.486.726/0001-05;FQJ2 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;225551.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.486.726/0001-05;FQJ2 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;392.000000;1561648.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.486.726/0001-05;FQJ2 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.486.726/0001-05;FQJ2 KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1027859.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.487.667/0001-90;SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2464.000000;1185829.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.487.667/0001-90;SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;45629.38;0.000000;0.00;457.000000;1889952.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.487.667/0001-90;SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;2012609.86;0.000000;0.00;489.000000;1963987.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.487.714/0001-03;SANTANDER PB FSA INVESTMENTS INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;632838.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.487.736/0001-65;SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44990.000000;216360408.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.487.736/0001-65;SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10462.000000;200140274.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;54.487.736/0001-65;SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28616.000000;551158763.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.495.895/0001-01;SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM  AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;103.000000;456470.00;4005.000000;17852690.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36402.000000;158834051.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8294.000000;31547057.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;249625.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;18876768.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23083.000000;93043373.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11340.000000;43680358.90;11340.000000;43657440.43;17040.000000;67224365.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8294.000000;31547057.63;7478.000000;29790825.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.512.668/0001-47;ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19250.50;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;846.000000;711696.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;360.000000;1699870.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;319.000000;6128247.04;570.000000;10994205.74;1925.000000;37195799.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2821.000000;54373943.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4168.000000;18274580.72;4168.000000;18264833.73;121.000000;539369.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;154041.000000;624544946.78;154041.000000;624301437.39;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2281.000000;1507654.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;54.518.391/0001-60;CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;1152555.15;0.000000;0.00;210060.000000;1010407264.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100.000000;480973.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;50633.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;398379.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.518.613/0001-44;EVANGELISTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;86792.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;20874.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;969.000000;4323004.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;26407.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48.000000;203036.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38444.85;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59.000000;1134612.13;70.000000;1352574.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;57.000000;1064172.88;57.000000;1063610.37;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2077.000000;9879435.44;197.000000;940975.13;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;80236.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.542.996/0001-96;SOMMA VERONA DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;631.000000;2380573.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.542.996/0001-96;SOMMA VERONA DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;849252.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.546.137/0001-75;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;119.000000;107993.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.546.137/0001-75;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118782.000000;491231089.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.546.137/0001-75;ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.546.664/0001-80;CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;481.000000;1940847.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.546.764/0001-06;TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.546.764/0001-06;TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;127.000000;584306.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1749.000000;1587232.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;1159284.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.547.163/0001-18;PLATON KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;228.000000;919027.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;663.000000;601678.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;106517.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;78252.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;306752.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.547.258/0001-31;MK KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;358743.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.564.966/0001-80;VPA KINEA FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;682.000000;618921.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;54.564.966/0001-80;VPA KINEA FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;407113.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.564.966/0001-80;VPA KINEA FIF -  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;609520.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;680.000000;617105.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;59840.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;486023.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;330527.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.566.051/0001-04;PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;102572.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.566.226/0001-83;JACARANDÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3068.000000;2784237.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.566.226/0001-83;JACARANDÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;2438083.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.566.226/0001-83;JACARANDÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;359040.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.566.226/0001-83;JACARANDÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;1572020.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.566.226/0001-83;JACARANDÁ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;299827.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.582.300/0001-55;MONTE TABOR KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;650.000000;589880.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.582.300/0001-55;MONTE TABOR KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;46030.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.582.300/0001-55;MONTE TABOR KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;106517.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.582.300/0001-55;MONTE TABOR KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;326496.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.582.300/0001-55;MONTE TABOR KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;561715.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9162.000000;4258787.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;97.000000;1859997.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.602.092/0001-09;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963950.000000;4636685151.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;101.000000;46947.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1297.000000;602886.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;20541.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;54.602.971/0001-30;BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6097.000000;2934254.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;38350.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.603.050/0001-92;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;915285.22;4615.000000;19085630.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4273.000000;81935774.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;6065049.29;0.000000;0.00;73320.000000;342851559.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1180.000000;5254063.53;39830.000000;178915265.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1800.000000;7697648.84;8465.000000;36853850.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;11984233.09;0.000000;0.00;137045.000000;659198627.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2400.000000;10980430.86;0.000000;0.00;127960.000000;589010062.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.603.340/0001-36;BB FGO PROCRED 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2250.000000;9879152.96;0.000000;0.00;126860.000000;565491202.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1044.000000;20018944.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17735.000000;82930611.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;490.000000;2184173.26;9650.000000;43347534.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;505.000000;2169920.39;2080.000000;9055642.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33185.000000;159622798.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22975.94;0.000000;0.00;31010.000000;142741497.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.603.391/0001-68;BB FGO ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30710.000000;136892912.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.603.456/0001-75;BB A57 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;57.000000;1092988.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.603.605/0001-04;SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869512.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.603.605/0001-04;SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211188.54;0.000000;0.00;42.000000;811446.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.603.605/0001-04;SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;46803.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.616.482/0001-38;SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2430.000000;10831969.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.617.556/0001-50;UBS EVOLUTION WIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;862.000000;3604053.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.617.703/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2651.000000;1634483.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.617.897/0001-26;UBS EVOLUTION CFHS INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;930.000000;3888364.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.617.897/0001-26;UBS EVOLUTION CFHS INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;14891882.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.618.052/0001-55;UBS RAA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;1566973.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.618.052/0001-55;UBS RAA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4950.000000;3564636.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.618.143/0001-90;UBS EVOLUTION CANGURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3433.000000;14353499.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.618.143/0001-90;UBS EVOLUTION CANGURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2305.000000;10274770.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.618.187/0001-10;UBS EVOLUTION APOENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869407.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.631.508/0001-17;MAR ABSOLUTO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;26110.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;85544.000000;371360571.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3630.000000;69987942.83;3630.000000;69987674.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2287.000000;44118001.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;122.000000;2338106.01;0.000000;0.00;1522.000000;29400529.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8129.000000;155873832.35;0.000000;0.00;382.000000;7376589.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1096.000000;21154115.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44661.000000;28025483.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;133823.84;87.000000;1680853.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;109.000000;2083943.07;0.000000;0.00;1897.000000;36654790.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;568.000000;10968331.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1148.000000;22175958.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4497179.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.643.894/0001-67;EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2704821.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.643.894/0001-67;EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;435.000000;1753407.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.643.894/0001-67;EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1448283.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.643.894/0001-67;EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63.000000;1213141.43;0.000000;0.00;37.000000;714730.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.643.894/0001-67;EVOLUTION GOODWINDS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153512.78;8.000000;154326.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.643.939/0001-01;UBS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1985.000000;8299358.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.643.939/0001-01;UBS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396.000000;6425903.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.643.939/0001-01;UBS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;847.000000;3686741.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.643.939/0001-01;UBS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2038.000000;9802962.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;719.000000;652498.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;318434.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;102572.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.644.019/0001-08;ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;525861.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.644.328/0001-70;NOVO CICLO ADVANCED KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;54.644.413/0001-38;MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1293.000000;1173408.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
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CLASSES - FIF;54.644.413/0001-38;MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;1115462.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.644.413/0001-38;MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;213035.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.644.413/0001-38;MALTA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;105870.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.644.512/0001-10;SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;833.000000;755954.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.644.512/0001-10;SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;41427.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.644.512/0001-10;SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;390989.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.644.512/0001-10;SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;657326.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.644.512/0001-10;SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;126243.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;319.000000;1491517.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;959947.94;0.000000;0.00;30.000000;579604.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.679.495/0001-56;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.679.495/0001-56;SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15046.000000;65317160.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2830.000000;12218346.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2305.000000;9875460.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2176.000000;10011417.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115807.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.679.697/0001-06;VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2830.000000;11832334.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;467919.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38541.62;1.000000;19270.81;21.000000;405328.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157452.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76856.33;140.000000;2674211.63;136.000000;2621370.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.680.816/0001-32;FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1067.000000;968311.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.680.816/0001-32;FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;69046.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.680.816/0001-32;FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;640900.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.680.816/0001-32;FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;201199.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.680.816/0001-32;FLAG KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;1075624.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.698.804/0001-35;VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.709.028/0001-21;DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;387.000000;7462358.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;156697.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1361.000000;26254744.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;219.000000;1008075.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;112887.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;10336283.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;682780.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1166.000000;22530039.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;719.000000;3199952.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;179.000000;3403711.05;119.000000;2248760.60;385.000000;7438259.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;4518591.44;286.000000;5473100.44;110.000000;2123131.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3472337.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;707083.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;369795.73;80.000000;369598.88;268.000000;1253194.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
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CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1412.000000;6267179.04;2185.000000;9706082.84;118.000000;530052.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;522.000000;2321389.39;314.000000;1393432.32;222.000000;989587.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;478904.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;577.000000;2377045.13;577.000000;2375800.41;54.000000;229760.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;113.000000;467868.81;108.000000;448984.97;70.000000;292672.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;56228.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.713.265/0001-66;PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;301.000000;1154221.77;294.000000;1125062.40;8.000000;32246.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118.000000;2260202.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;144.000000;2753942.04;89.000000;1695432.35;95.000000;1835414.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;1722375.22;90.000000;1737107.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;118.000000;2260202.68;120.000000;2314891.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;494.000000;2364686.58;494.000000;2363427.81;229.000000;1101510.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;2244527.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;770.000000;3524223.22;606.000000;2770087.11;193.000000;888394.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;927.000000;4115192.21;1010.000000;4485373.26;166.000000;745667.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;415.000000;1850459.73;96.000000;428208.51;388.000000;1729549.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;129.000000;553544.01;129.000000;553249.35;193.000000;840259.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;291631.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;365914.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;175.000000;724574.06;166.000000;690106.65;124.000000;518447.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;128522.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;44880.26;0.000000;0.00;13.000000;52400.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.713.770/0001-00;CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371509.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.713.770/0001-00;CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236489.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.715.191/0001-05;SHALOM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2434635.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;1332420.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371897.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2202497.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.715.962/0001-56;ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153596.12;8.000000;154409.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.739.814/0001-71;MARE MASTER 4 FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1271682.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.740.944/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2023.000000;8252159.91;2133.000000;8597734.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;3458726.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;5833741.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2470553.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2911332.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;54.758.649/0001-03;BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.760.175/0001-26;MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.760.175/0001-26;MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;599108.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;54.760.280/0001-65;CPMM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2067507.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;54.760.539/0001-78;YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;54.760.539/0001-78;YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1526045.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5297.000000;24199542.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6946.000000;31756216.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27619.000000;124378997.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23017.000000;105018278.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58638.000000;261322706.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64501.000000;277783273.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;168.000000;3209083.18;168.000000;3207373.80;999.000000;19300834.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.773.359/0001-20;SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15771.000000;71721270.76;15771.000000;71683284.44;5400.000000;24856629.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.776.180/0001-27;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3091598.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.776.180/0001-27;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;8384947.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.776.180/0001-27;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;115731.41;26.000000;115897.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.776.432/0001-18;TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESP LIMITADA.;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.776.432/0001-18;TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESP LIMITADA.;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;767.000000;14772811.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.776.432/0001-18;TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESP LIMITADA.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4406867.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;54.776.432/0001-18;TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESP LIMITADA.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1057505.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.776.432/0001-18;TRANSFERO ABSOLUTE HORIZON FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR - RESP LIMITADA.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;384329.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;54.779.308/0001-06;KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579675.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.779.308/0001-06;KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.779.512/0001-27;BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;6666263.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.779.512/0001-27;BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;403386.57;0.000000;0.00;239.000000;4617517.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.779.587/0001-08;FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;734165.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.779.587/0001-08;FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140027.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.779.587/0001-08;FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19256.21;0.000000;0.00;78.000000;1506728.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.779.598/0001-98;MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642213.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.779.598/0001-98;MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.779.598/0001-98;MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;230394.19;12.000000;231614.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.779.598/0001-98;MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4907916.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.779.598/0001-98;MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.779.679/0001-98;GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463740.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.779.679/0001-98;GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;500925.04;26.000000;502242.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.779.679/0001-98;GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.787.869/0001-57;EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115074.35;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.788.959/0001-62;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;242.000000;998550.62;1556.000000;6505685.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.794.777/0001-02;STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;589.000000;534522.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.794.777/0001-02;STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;106517.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.794.777/0001-02;STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;27618.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.794.777/0001-02;STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;318434.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.794.777/0001-02;STRIX KINEA FUNDO DE INV FIN - FUNDO INCEM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;549763.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;714.000000;2985256.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;538188.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.795.606/0001-90;T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;50556.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.806.837/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135173.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;874.000000;16883079.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;19146788.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;17110907.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5738.000000;24975806.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6915.000000;27772947.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.811.496/0001-02;SELLAS FIF - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328442.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.811.496/0001-02;SELLAS FIF - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197995.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.811.496/0001-02;SELLAS FIF - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26619.000000;122469628.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1766.000000;7334287.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1766.000000;7399943.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2900.000000;2548183.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2900.000000;2519877.03;5200.000000;4517947.76;2900.000000;2550727.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230367.43;0.000000;0.00;392.000000;7557901.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38414.14;0.000000;0.00;69.000000;1329486.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269239.20;0.000000;0.00;444.000000;8578149.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1444624.85;65.000000;1243383.19;2982.000000;57619707.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2020105.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96067.71;0.000000;0.00;152.000000;2933782.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;844.000000;3362323.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3377.000000;14368539.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76722.90;0.000000;0.00;127.000000;2447889.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230810.16;0.000000;0.00;396.000000;7649546.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.812.046/0001-34;KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153862.52;0.000000;0.00;257.000000;4962783.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.834.372/0001-42;JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;4520916.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.834.372/0001-42;JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307342.03;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.834.372/0001-42;JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;5159108.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;714.000000;647961.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;260376.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;644931.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;533828.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.835.274/0001-20;BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;105870.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5360.000000;3304436.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;3566080.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;997217.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2524.000000;11802473.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;54.853.793/0001-10;FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TIVIO ESPLANADA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3266.000000;15033657.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5711.000000;24792390.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2485.000000;48025349.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3202.000000;61863138.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3030288.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;959548.87;2.000000;38397.36;71.000000;1371041.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.854.995/0001-87;ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3733.000000;72130908.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.855.450/0001-95;SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;144674.77;470.000000;1960413.77;585.000000;2445903.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.855.450/0001-95;SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1074.000000;4441596.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.855.450/0001-95;SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;2976103.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.856.394/0001-03;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;959571.57;0.000000;0.00;177.000000;3419667.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.856.394/0001-03;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;171.000000;3286664.30;101.000000;1942269.10;47.000000;907900.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.856.394/0001-03;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;901.000000;17412813.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.856.394/0001-03;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;147.000000;2816505.23;115.000000;2208404.30;56.000000;1082060.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.856.394/0001-03;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;228.000000;4378944.57;272.000000;5252440.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.856.545/0001-23;INVESTE INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP IE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3835811.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.873.893/0001-09;DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172879.89;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.873.893/0001-09;DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1429865.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.873.893/0001-09;DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;596336.15;0.000000;0.00;82.000000;1583997.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.873.893/0001-09;DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714845.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3559.000000;14294147.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2827.000000;13598123.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3175.000000;13274791.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3766.000000;14857234.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2711.000000;11800184.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.874.511/0001-61;ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2122.000000;9459029.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.883.919/0001-08;CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;440.000000;399303.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;54.883.919/0001-08;CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2727.000000;12546477.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1042763.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;16049924.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;54.884.180/0001-40;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;877.000000;16943776.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;32688.73;0.000000;0.00;45.000000;179270.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;48546.28;0.000000;0.00;61.000000;240650.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;12661.83;0.000000;0.00;60.000000;248133.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;28916.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;67648.87;5.000000;20843.64;117.000000;489180.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;8350.59;0.000000;0.00;22.000000;93606.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.887.516/0001-29;BANRISUL FOCO IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA  LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;43606.49;0.000000;0.00;37.000000;161049.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;249242.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.889.540/0001-05;DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4352.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.890.370/0001-70;BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;115346.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.890.370/0001-70;BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17979.000000;78257236.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.893.266/0001-30;CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.893.266/0001-30;CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637642.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.893.266/0001-30;CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.893.266/0001-30;CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.893.611/0001-35;KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192088.77;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.893.611/0001-35;KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;2260458.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.893.611/0001-35;KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424974.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.893.677/0001-25;PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.893.677/0001-25;PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19256.21;0.000000;0.00;39.000000;753364.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.893.677/0001-25;PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.893.677/0001-25;PATUA21 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.895.607/0001-06;G5 F PRIVATE CREDIT III OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;636939.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.900.133/0001-43;ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;85.000000;1638691.72;0.000000;0.00;30.000000;579604.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.900.133/0001-43;ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;463209.26;0.000000;0.00;42.000000;811696.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;221987.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;351206.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;914786.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;583114.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;54.908.780/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;264.000000;5039570.71;264.000000;5068672.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;54.908.780/0001-00;DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;264.000000;5043953.05;0.000000;0.00;208.000000;4012478.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.910.462/0001-75;MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676096.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.910.462/0001-75;MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.910.462/0001-75;MVMI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.931.987/0001-97;LHOTSE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753486.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2317.000000;44542890.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2168.000000;40011133.45;1125.000000;21735174.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;533.000000;10000571.98;269.000000;5189215.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;688.000000;12605000.60;688.000000;13285579.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;573.000000;10000986.09;470.000000;9059111.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1067.000000;19999222.55;1067.000000;20594378.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1066.000000;19998101.12;278.000000;5370132.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4600.000000;2836052.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;128412.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4323.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8410.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;6569647.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;2380997.15;125.000000;2379727.22;1452.000000;28052865.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;4957726.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2285.000000;10096521.18;1697.000000;7466766.09;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1178.000000;991291.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3632.000000;2615507.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;679.000000;659283.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.954.879/0001-30;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;4047839.83;145.000000;2791299.90;245.000000;4732673.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.954.879/0001-30;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59.000000;1130446.41;290.000000;5600028.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.954.879/0001-30;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;539989.87;28.000000;540433.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.954.879/0001-30;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;345153.39;0.000000;0.00;675.000000;13041105.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.954.879/0001-30;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;223.000000;4281917.78;194.000000;3722735.12;200.000000;3864500.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.973.853/0001-39;SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2042.000000;39077030.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;54.973.853/0001-39;SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;4340421.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.974.029/0001-01;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;40056.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;54.974.029/0001-01;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1185.000000;1088102.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1118.000000;1085536.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;2164533.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;54.976.215/0001-71;AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;253941.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.976.215/0001-71;AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1041505.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.976.215/0001-71;AUSTEN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172297.67;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;435717.000000;287992467.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;386449864.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;676205426.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8738.000000;168792160.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11080.000000;213959620.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;11001683.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.976.262/0001-15;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;67481217.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.976.744/0001-75;S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37.000000;164546.16;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4101.000000;2528384.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3282773.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.978.672/0001-03;BRAM GLOBAL YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2663565.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;692.000000;2946637.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;692.000000;2881364.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;692.000000;2909725.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;531.000000;2443043.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1900.000000;1669499.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;346486.61;2.000000;38519.24;293.000000;5660805.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;751060.80;7.000000;134681.97;763.000000;14726816.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1282156.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;555168.72;4.000000;76632.73;439.000000;8436027.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;267754.10;2.000000;38276.14;220.000000;4223894.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;965614.51;194.000000;3736762.95;1170.000000;22607330.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;441458.96;3.000000;57621.21;342.000000;6589630.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;306852.59;3.000000;57589.89;234.000000;4506263.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;268119.53;2.000000;38333.20;220.000000;4230024.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210833.74;2.000000;38366.18;146.000000;2809618.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115159.25;1.000000;19203.72;91.000000;1753073.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1310017.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;500333.80;4.000000;77024.85;398.000000;7688180.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;846459.30;6.000000;115496.24;664.000000;12822134.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17600.000000;16160840.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;54.978.789/0001-89;KINEA ZEUS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;5539780.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;54.980.746/0001-38;CL VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;217.000000;4162332.21;0.000000;0.00;453.000000;8717514.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;54.980.746/0001-38;CL VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;595710.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;935729.000000;787512712.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38757.000000;741251519.22;38757.000000;740856162.67;3251.000000;62831246.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10651.000000;205803669.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;54219.000000;1041503198.62;39402.000000;758135149.70;13160.000000;254253240.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8457.000000;163364893.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16851.000000;323450209.57;16851.000000;323277693.01;4228.000000;81644356.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7542.000000;145570803.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6514.000000;125074541.25;6566.000000;126012584.14;4833.000000;93232819.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;308654.11;3966.000000;76466165.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33174.000000;636089262.60;33279.000000;637780467.29;646.000000;12451509.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1650.000000;31383241.99;1650.000000;31366503.31;113.000000;2177275.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1502634.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2897.000000;55789053.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16614.000000;315674353.23;16614.000000;315505984.03;856.000000;16478057.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;820.000000;15788701.86;31.000000;596562.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;54.996.629/0001-62;BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;596048.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.018.681/0001-07;SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6367.000000;3925473.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.018.863/0001-88;INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;260540.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.019.321/0001-20;JB2L FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197995.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.019.321/0001-20;JB2L FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57626.65;0.000000;0.00;20.000000;386403.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.019.321/0001-20;JB2L FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.019.427/0001-23;DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1155014.60;0.000000;0.00;4.000000;77163.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2778.000000;2337503.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;558264.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;174108.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;1401702.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;250520.56;13.000000;250915.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.020.228/0001-35;FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;1757438.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4658.000000;17718306.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192907.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29.000000;110407.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;330.000000;1568010.79;330.000000;1567177.20;5.000000;24050.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.050.444/0001-23;SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55773.000000;36863844.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;55.050.444/0001-23;SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8654.000000;167196621.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.052.860/0001-60;BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5580.000000;2593760.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;598.000000;277969.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;425.000000;197553.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;1020171.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;870540.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.053.214/0001-18;BB AFAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19.000000;364329.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;201.000000;3854222.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3360.000000;15711691.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95.000000;423495.74;1830.000000;8220309.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;85.000000;365234.12;385.000000;1676164.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6280.000000;30207358.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22975.94;0.000000;0.00;5875.000000;27043092.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.053.567/0001-18;BB FGO PRONAF E PRONAMP - RIO GRANDE DO SUL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5810.000000;25898659.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.053.659/0001-06;BB MISURINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCETIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6090.000000;2830824.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;56.000000;1074288.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1133.000000;4931611.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;185.000000;825196.49;0.000000;0.00;624.000000;2781542.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.054.075/0001-47;ATLÂNTICO SUL INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903.000000;3775471.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.068.368/0001-83;UBS EVOLUTION BE8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4343.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.068.368/0001-83;UBS EVOLUTION BE8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55.000000;34513.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.068.368/0001-83;UBS EVOLUTION BE8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190660.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6132.000000;5608761.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211947.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2120839.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;694467.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.068.591/0001-20;UBS EVOLUTION PRESENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.068.674/0001-10;UBS EVOLUTION GOUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3030.000000;13506530.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.068.715/0001-78;UBS MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2135.000000;8926513.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.068.755/0001-10;CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483003.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.068.755/0001-10;CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96219.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;55.068.755/0001-10;CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.068.840/0001-88;UBS EVOLUTION DEGAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1388935.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.068.840/0001-88;UBS EVOLUTION DEGAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.068.840/0001-88;UBS EVOLUTION DEGAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695610.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.068.840/0001-88;UBS EVOLUTION DEGAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313770.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.068.840/0001-88;UBS EVOLUTION DEGAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.068.869/0001-60;UBS EVOLUTION MTTM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965522.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;3231760.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;735.000000;3073062.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888727.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367023.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115607.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.068.953/0001-83;UBS EVOLUTION BOURGOGNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966125.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.069.073/0001-21;UBS EVOLUTION ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;12983144.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.069.151/0001-98;KBROTHERS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.069.151/0001-98;KBROTHERS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.069.807/0001-72;DLY FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191289.72;0.000000;0.00;46.000000;888835.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;171.000000;786742.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.000000;25309403.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;1344100.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;15762701.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;12242820.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;154698.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;911870.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153726.82;0.000000;0.00;59.000000;1140027.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.071.026/0001-12;ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;213282.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443687.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;621203.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;913010.89;1876.000000;7843616.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.071.163/0001-57;TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;486.000000;1958977.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.072.270/0001-08;SGON95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI DE RESP ILIMI.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.072.895/0001-61;TCG95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;1580430.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.081.659/0001-01;RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;100770.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;204680.000000;936827304.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7864.000000;151106085.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9864.000000;189985673.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15400.000000;297566565.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7400.000000;142828883.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.088.765/0001-17;SUPER TAURUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;1832622.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1027.000000;864137.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;673.000000;2792945.59;0.000000;0.00;4608.000000;19266195.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2143458.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;183.000000;762391.79;2247.000000;9394778.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.089.131/0001-89;ASTERI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;642.000000;2794434.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.098.692/0001-44;AG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173616.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.109.050/0001-01;CAIXA PREVINVEST CONSOLIDADOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9397.000000;35482450.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.109.432/0001-27;CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;294326.000000;136811785.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;792.000000;666104.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;973.000000;4235179.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.109.529/0001-30;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;154144.79;670.000000;2801147.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;655171.16;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;33.000000;635634.90;0.000000;0.00;297.000000;5738783.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;2386246.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;1947923.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;382.000000;1507026.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231725.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.109.850/0001-14;SKIATHOS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1095543.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;420005.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;441.000000;1843835.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;182.000000;811137.99;0.000000;0.00;1230.000000;5482848.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734.000000;3194883.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95946.24;51.000000;984361.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;902038.39;27.000000;520426.52;32.000000;618320.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307990.61;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77038.56;6.000000;115193.75;51.000000;985327.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;1417767.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115902.72;0.000000;0.00;54.000000;1043119.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134837.51;0.000000;0.00;45.000000;869407.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;902236.17;22.000000;423997.64;36.000000;695610.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38337.08;23.000000;443687.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38512.42;27.000000;521559.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;385680.91;20.000000;386024.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211347.85;41.000000;791728.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;1072362.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.112.367/0001-99;ATIVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1305986.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;576388.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2200.000000;1031890.44;0.000000;0.00;1163.000000;559707.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1600.000000;988095.90;0.000000;0.00;898.000000;565724.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;42.000000;177173.54;240.000000;999110.99;538.000000;2249395.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;14361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;70.000000;1352197.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;444363.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326.000000;1314048.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19264.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;173.000000;145267.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;63.000000;261322.37;182.000000;758225.72;282.000000;1179051.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;2958818.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.117.996/0001-01;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3632630.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.117.996/0001-01;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;1001323.08;50.000000;957727.78;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.117.996/0001-01;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463826.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.117.996/0001-01;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1341073.73;0.000000;0.00;178.000000;3438987.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.126.476/0001-65;MARWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;110.000000;2110841.48;0.000000;0.00;46.000000;888835.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.126.476/0001-65;MARWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;154130.78;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.126.476/0001-65;MARWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.127.241/0001-98;PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3802.000000;73418274.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.127.241/0001-98;PÍER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787229.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.138.841/0001-51;SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12232.000000;8084889.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;55.138.841/0001-51;SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;4226375.07;522.000000;9990665.71;302.000000;5835392.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.138.841/0001-51;SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3185.000000;12850367.91;3141.000000;12671386.02;7004.000000;2910250.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.140.544/0001-40;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1381.000000;5507850.39;0.000000;0.00;2449.000000;9871473.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;68926.62;15.000000;69046.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;120972.88;0.000000;0.00;14.000000;62887.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;98067.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;21711.74;0.000000;0.00;8.000000;34829.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;80530.16;19.000000;80841.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;231397.56;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;404380.47;21.000000;405657.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192616.64;0.000000;0.00;41.000000;792222.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.150.666/0001-18;SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;2872783.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.158.789/0001-03;CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;64220.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;573537.09;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1042137.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;250.000000;4778534.20;0.000000;0.00;750.000000;14450941.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1111.000000;21420466.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;3990509.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1064.000000;5117558.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;96664.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;524697.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;802133.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.161.850/0001-63;ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;1155300.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.162.173/0001-06;SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;364615.79;0.000000;0.00;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.162.173/0001-06;SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57566.36;0.000000;0.00;14.000000;270482.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.169.240/0001-06;BOCAINA INFRA 60 CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;187055.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.169.391/0001-64;BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;27013.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688.000000;2763237.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;359568.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.172.353/0001-60;SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;278747.23;0.000000;0.00;256.000000;1028181.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.176.419/0001-90;MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1680582.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.176.419/0001-90;MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560456.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.176.419/0001-90;MELLUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888835.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.176.509/0001-81;SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;6191188.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.176.509/0001-81;SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;648927.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.176.509/0001-81;SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;539312.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6915.000000;30792978.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;53950182.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2981.000000;57600352.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1139315.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.196.942/0001-89;GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;592860.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4700.000000;4003898.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3010.000000;12584906.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.199.146/0001-08;MAR EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;356608.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.199.864/0001-76;FR4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1808.000000;7202703.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.211.651/0001-12;MONTMOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;47805.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.213.551/0001-25;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.213.551/0001-25;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3238.000000;15139599.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.213.551/0001-25;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.225.565/0001-69;SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38289.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.225.719/0001-12;SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;76578.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.230.301/0001-01;SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7921.000000;153053685.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.230.301/0001-01;SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;914.000000;17658646.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.230.301/0001-01;SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2097.000000;40452788.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.240.049/0001-03;GO DO IT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;477996.28;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.245.828/0001-00;ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;341.000000;1568884.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.245.828/0001-00;ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;498.000000;9621437.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.245.828/0001-00;ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2550570.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.250.638/0001-72;ÂMBAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;751933.76;0.000000;0.00;17.000000;328482.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.250.638/0001-72;ÂMBAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1989976.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57875.99;33.000000;637642.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;47.000000;904722.42;47.000000;907590.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695739.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192764.99;20.000000;384310.54;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.263.153/0001-13;GALENA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.263.153/0001-13;GALENA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;539640.17;0.000000;0.00;6.000000;115935.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.263.153/0001-13;GALENA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115859.95;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.263.153/0001-13;GALENA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192636.22;0.000000;0.00;30.000000;579782.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.263.898/0001-82;ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57657.08;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.263.898/0001-82;ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38295.20;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.263.898/0001-82;ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134367.30;11.000000;212487.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62101.000000;44592347.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1877.000000;36268340.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;4966806.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;10510164.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521381.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4713356.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.264.830/0001-18;ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO  EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212313.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.274.339/0001-78;RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;262.000000;1057739.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.274.339/0001-78;RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261700.000000;261561057.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;370349.000000;295898195.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1159349594.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;1352410853.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;1159021474.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66194.000000;1278234941.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85000.000000;1640601852.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106045.000000;2045688997.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;963396121.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;616465303.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;55.274.899/0001-22;SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.275.483/0001-29;DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1209245.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.298.741/0001-92;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6143.000000;24815389.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;55.298.741/0001-92;SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;312.000000;5927833.20;572.000000;10896300.48;260.000000;4991874.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;55.299.284/0001-50;INGAZINHO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.299.967/0001-08;BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;20.000000;382133.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;55.323.655/0001-92;A&B FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483062.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.362.588/0001-15;BOCAINA INFRA 60 IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48.000000;210961.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.368.221/0001-09;BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7634.000000;6424615.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.368.221/0001-09;BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1661734.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.368.221/0001-09;BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156482.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;55.368.221/0001-09;BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;33032.69;0.000000;0.00;36.000000;145109.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1135.000000;21879306.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.381.060/0001-93;PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560194.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.381.060/0001-93;PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;405235.64;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.390.412/0001-77;ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;520303.30;27.000000;520850.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.390.412/0001-77;ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1150015.22;20.000000;383831.81;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;55.390.412/0001-77;ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;328412.15;17.000000;327633.97;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.390.412/0001-77;ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;24.000000;459942.29;24.000000;459340.57;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.392.560/0001-20;ARCHIMEDES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.392.560/0001-20;ARCHIMEDES FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;792369.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;887646.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;642614.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153508.41;8.000000;154483.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;135449.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;537186.67;2.000000;38471.99;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.392.723/0001-75;FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;1684883.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.392.885/0001-03;NYK FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;53.000000;1022495.29;0.000000;0.00;71.000000;1371731.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.393.064/0001-91;LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309217.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.393.064/0001-91;LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;115.000000;2210096.15;0.000000;0.00;82.000000;1584445.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.393.064/0001-91;LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.393.064/0001-91;LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1953.000000;37695366.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;8232.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;849.000000;16394566.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;8597469.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;55.420.173/0001-50;ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;624470.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.420.173/0001-50;ITAÚ VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16837.000000;66423592.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.432.303/0001-75;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;186104.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;55.435.590/0001-77;CONARTES INFRA CDI FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598924.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.435.590/0001-77;CONARTES INFRA CDI FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;55.437.642/0001-44;G5 MILANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.437.642/0001-44;G5 MILANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;276184.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.446.590/0001-72;MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14.000000;12805.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.465.345/0001-02;INDEPENDENTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;1621087.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.465.345/0001-02;INDEPENDENTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1078.000000;4507157.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.465.345/0001-02;INDEPENDENTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5717.000000;2751375.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.465.345/0001-02;INDEPENDENTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1412.000000;5839422.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.465.345/0001-02;INDEPENDENTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1424.000000;6554789.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.465.485/0001-80;UBS EVOLUTION VEICULO OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.465.528/0001-28;UBS EVOLUTION CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;688.000000;3090478.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.465.528/0001-28;UBS EVOLUTION CIZZOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1089.000000;4553149.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73551.000000;66390537.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5120460.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;6278032.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;22389389.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1928034.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5765093.87;0.000000;0.00;1200.000000;23109031.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8595680.24;0.000000;0.00;1050.000000;20238440.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;600.000000;11543677.17;0.000000;0.00;550.000000;10626085.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3835681.25;0.000000;0.00;2400.000000;46345044.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.466.425/0001-82;XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9645381.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.466.751/0001-90;UBS EVOLUTION FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3187825.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.466.751/0001-90;UBS EVOLUTION FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;269750.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.466.901/0001-65;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;1057802.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.466.901/0001-65;UBS PERPETUIDADE SOS MATA ATLANTICA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57793.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;55.466.958/0001-64;UBS EVOLUTION MONTE ROSA H FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;3729243.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.467.007/0001-00;UBS 2903 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;28053.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.467.007/0001-00;UBS 2903 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.467.075/0001-79;UBS EVOLUTION BLAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965522.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.467.262/0001-52;UBS ALVORADA I RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.467.420/0001-74;UBS EVOLUTION BRENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1709.000000;7438773.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;215102.000000;196747524.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54406.000000;236813296.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267160.000000;1229759610.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2737.000000;12294533.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;3819573.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;650.000000;12518703.95;0.000000;0.00;190.000000;3668984.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.483.389/0001-65;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3566.000000;68828081.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115537.27;392.000000;7505062.27;3576.000000;69077722.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;259.000000;4977727.91;0.000000;0.00;6513.000000;125832174.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288653.20;0.000000;0.00;52.000000;1004957.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212083.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;4038869.72;0.000000;0.00;6843.000000;132223896.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1852.000000;35733266.02;2066.000000;39876280.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.483.696/0001-46;ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1298.000000;24998888.84;3623.000000;69961735.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.484.169/0001-56;DESAFIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385494.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;96585.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;9334.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481235.33;25.000000;482761.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;5023240.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;1001606.54;0.000000;0.00;36.000000;695610.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521804.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.488.908/0001-88;DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134793.49;32.000000;615682.92;25.000000;482925.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.490.066/0001-07;BRP DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1079003.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.492.818/0001-60;CISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2041908.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2077.000000;40107790.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;207.000000;3977658.11;591.000000;11358006.57;1153.000000;22272543.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;245.000000;4713625.47;0.000000;0.00;479.000000;9255479.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;4981131.02;1551.000000;29965561.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.505.792/0001-48;FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77038.56;0.000000;0.00;20.000000;386403.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.505.792/0001-48;FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57784.99;0.000000;0.00;16.000000;309160.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.505.792/0001-48;FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946211.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.505.792/0001-48;FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115441.92;6.000000;115807.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.505.792/0001-48;FAROE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.506.450/0001-42;VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;347255.93;0.000000;0.00;62.000000;1197995.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.506.450/0001-42;VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;597980.13;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.506.450/0001-42;VENTURA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;1272860.36;0.000000;0.00;259.000000;5001404.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1277194.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.507.577/0001-86;SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;972531.82;0.000000;0.00;254.000000;1020148.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;427.000000;1714520.38;0.000000;0.00;194.000000;779168.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.515.189/0001-47;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1963.000000;1651526.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.515.189/0001-47;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49.000000;938678.71;49.000000;946802.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.515.189/0001-47;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134321.52;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.521.846/0001-69;LMPAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;932.000000;4146406.43;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.522.434/0001-43;ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7803.000000;35900315.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.522.434/0001-43;ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.522.434/0001-43;ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75729.000000;69536609.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.522.434/0001-43;ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.522.434/0001-43;ITAÚ VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;166570.000000;119101547.90;155430.000000;110433155.43;67200.000000;48392645.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.536.261/0001-12;HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1192904.56;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.536.261/0001-12;HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115901.78;0.000000;0.00;26.000000;502478.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.538.508/0001-30;FHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27392.000000;16888207.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.538.508/0001-30;FHS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;4819600.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;309396.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.550.657/0001-14;CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5606.000000;5087494.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;55.550.657/0001-14;CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;698282.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.550.657/0001-14;CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;464911.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.550.657/0001-14;CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;691.000000;2752803.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.550.657/0001-14;CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;2970715.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.562.304/0001-34;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307342.03;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.562.304/0001-34;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1274924.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.562.304/0001-34;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38523.32;0.000000;0.00;184.000000;3555340.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.562.304/0001-34;ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;3400347.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;997478.78;1176.000000;4916893.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;670.000000;2993551.69;3401.000000;15160299.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.563.973/0001-20;G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;1014948.23;1132.000000;5210686.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.580.077/0001-70;BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76964.20;28.000000;537094.20;24.000000;463608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.580.077/0001-70;BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;154410.82;8.000000;154409.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.580.077/0001-70;BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;307745.49;0.000000;0.00;72.000000;1391220.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;55.581.653/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CFIN ESTRATÉGIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28886302.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.588.398/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4534.000000;2795459.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.588.398/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;955331.41;0.000000;0.00;100.000000;1930120.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.597.712/0001-21;SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38289.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;55.600.064/0001-15;RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;869407.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.600.064/0001-15;RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96201.60;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.600.064/0001-15;RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;3439405.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.600.064/0001-15;RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211743.54;11.000000;211297.65;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.600.064/0001-15;RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;55.701.008/0001-77;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;145.000000;2784690.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.701.008/0001-77;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212586.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.701.008/0001-77;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2395699.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;55.708.971/0001-82;APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231074.55;12.000000;231804.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.708.971/0001-82;APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;1429691.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;55.708.971/0001-82;APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2551044.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.714.194/0001-89;BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FUNDO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;108166.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;153928.000000;94905013.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;6451886.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;55.746.538/0001-31;BB CANARINHO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8538.000000;3968732.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31.000000;594432.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.746.782/0001-02;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224800.000000;1051186995.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;244.000000;4678757.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.749.879/0001-60;BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1610.000000;7084920.63;77945.000000;347447672.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;153401.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.750.036/0001-84;BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65950.000000;296245587.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.750.852/0001-98;CYCLONE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598924.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.750.852/0001-98;CYCLONE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA  RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966125.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1305.000000;25061533.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;86761564.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.751.548/0001-65;GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811696.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.751.548/0001-65;GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38360.12;0.000000;0.00;14.000000;270515.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.751.548/0001-65;GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;212041.79;27.000000;517173.00;16.000000;309072.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;240.000000;4602056.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.751.710/0001-45;BB TOP AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIFATORIAL EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.751.815/0001-02;RALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.751.815/0001-02;RALIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2395990.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;980.000000;18791729.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;77524342.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21500.000000;103679300.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.751.847/0001-08;BB EXCLUSIVO FECOMERCIO 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16100.000000;75824162.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.751.956/0001-17;BB TONY BOY INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18236.000000;8476668.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49519.000000;241561904.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68410.000000;326662068.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72524.000000;341508230.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41937.000000;190591243.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53996.000000;250114644.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.752.247/0001-56;FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15207.000000;62792997.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.754.164/0001-04;SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.000000;193443.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.761.731/0001-41;G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38296.13;0.000000;0.00;17.000000;328442.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.768.091/0001-00;ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2510356.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.768.091/0001-00;ANALÍTICA LONG-SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2700706.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10556.000000;48566414.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;65290.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;409674.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932250.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;278502.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;45991.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.771.625/0001-49;RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;1901240.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.771.625/0001-49;RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3949.000000;3788714.29;3949.000000;3786713.96;136195.000000;131668906.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2723700.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.779.486/0001-08;TÁVOLA SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674377.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.780.933/0001-30;VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7878.000000;32252617.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.780.933/0001-30;VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1449185.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.780.933/0001-30;VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;635.000000;12268298.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.780.933/0001-30;VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6056.000000;115552736.33;6056.000000;115491265.01;589.000000;11368496.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.780.933/0001-30;VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1145.000000;22088056.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.808.602/0001-61;IMARI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674377.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1966.000000;9192233.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1507155.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.859.549/0001-28;ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8780.000000;39097572.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.861.122/0001-64;GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2700648.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.861.122/0001-64;GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;3489602.49;800.000000;3482161.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.892.452/0001-17;JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;163.000000;136997.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;595205.62;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;518447.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;1546701.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.893.260/0001-25;UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31.000000;588955.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.893.260/0001-25;UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;112.000000;2135817.07;112.000000;2134683.77;1.000000;19317.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.893.260/0001-25;UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;850.000000;3230278.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2409338.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2317252.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;6355301.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.893.863/0001-27;BLUE SKY NACIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231215.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13766.000000;51981487.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;46702791.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47177420.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1679.000000;8097940.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47401007.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;48177827.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;94655863.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21572.000000;99410260.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.894.074/0001-00;BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47264583.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120568.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.895.200/0001-41;JCL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250483.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.896.144/0001-60;VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.896.144/0001-60;VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2608538.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.896.144/0001-60;VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.896.144/0001-60;VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211901.61;0.000000;0.00;6.000000;115956.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;258.000000;1240911.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;753763.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;342606.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4603.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.898.568/0001-63;EVIMERÍA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;157803.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1441.000000;6024867.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;3046891.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.898.974/0001-26;VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;744.000000;675186.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;55.898.974/0001-26;VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;354712.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.898.974/0001-26;VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;118352.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.898.974/0001-26;VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;693180.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.898.974/0001-26;VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;87458.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;27704.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38519.28;1747.000000;33752310.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;74817.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;32074.38;551.000000;2536296.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;192327.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288565.74;3.000000;57724.33;934.000000;18047208.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;274220.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;8921.45;120.000000;539036.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;134682.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;115897.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115050.33;144.000000;2781651.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;5464853.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.899.189/0001-98;EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4353.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;55.899.469/0001-04;PORTO FINO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;212.000000;192391.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;55.899.469/0001-04;PORTO FINO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;980013.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.899.469/0001-04;PORTO FINO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1213277.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.899.469/0001-04;PORTO FINO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;469466.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.899.469/0001-04;PORTO FINO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;276184.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52831.000000;245367880.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90911.000000;415799606.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63150.000000;275044139.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93482.000000;435595233.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106750.000000;479918355.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.907.076/0001-97;FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31683.000000;130218358.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.907.888/0001-32;FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96000.000000;484583588.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.907.888/0001-32;FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57000.000000;280850762.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.907.888/0001-32;FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134900.000000;648209143.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;266008.000000;123648564.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093.000000;59747557.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.908.733/0001-10;SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115862610.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.911.526/0001-15;SPARTA PREVIDÊNCIA BB FIFE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;3807239.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;55.911.526/0001-15;SPARTA PREVIDÊNCIA BB FIFE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;96409822.99;5000.000000;96612466.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.911.526/0001-15;SPARTA PREVIDÊNCIA BB FIFE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6005.000000;116017531.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.911.526/0001-15;SPARTA PREVIDÊNCIA BB FIFE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347233.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;627154.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;722.000000;3013480.06;0.000000;0.00;1012.000000;4231204.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203.000000;4975084.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2675.000000;10782438.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1003447.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1063.000000;511581.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;55.915.733/0001-48;LUMINA COLABORADORES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;237.000000;145629.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.937.962/0001-63;SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1303.000000;803370.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.937.962/0001-63;SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2024436.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1527.000000;1385765.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;497974.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;27618.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1056075.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.939.214/0001-10;SCOTT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;240650.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;331871.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;32221.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;266914.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;55.939.498/0001-44;HIGH SAINT KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;153171.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;55.940.336/0001-26;IRIDIUM INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;43422.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;55.946.775/0001-46;KADIMA YIELD FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737107.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.946.775/0001-46;KADIMA YIELD FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;906176.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.947.668/0001-32;ITAÚ FLEXPREV BITCOIN V40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38519.47;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.947.668/0001-32;ITAÚ FLEXPREV BITCOIN V40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95965.31;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.947.668/0001-32;ITAÚ FLEXPREV BITCOIN V40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57689.90;6.000000;114951.24;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.956.807/0001-94;ROCHA OPÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1274.000000;5212961.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;55.956.807/0001-94;ROCHA OPÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;4197298.04;220.000000;4195066.64;100.000000;1925752.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1750.000000;1078567.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;55.969.096/0001-92;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154930.000000;745227065.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;55.983.101/0001-11;SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511925.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.983.101/0001-11;SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927367.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545799.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9747105.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;3084855.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1771692.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;2428612.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;55.984.149/0001-44;JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;4576573.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.992.122/0001-01;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;1153113.90;216.000000;4171055.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;55.992.122/0001-01;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;175.000000;3375598.07;175.000000;3375885.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;55.992.122/0001-01;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1060138.30;157.000000;3022982.89;268.000000;5176965.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;55.992.122/0001-01;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153432.21;170.000000;3281204.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;55.992.122/0001-01;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;412.000000;7932492.89;299.000000;5756596.46;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;56.004.782/0001-91;TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811545.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.004.782/0001-91;TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95790.98;3.000000;57474.58;100.000000;1932015.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.022.951/0001-16;PININGA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1113508.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.033.932/0001-95;GROWTH KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;446.000000;404748.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.033.932/0001-95;GROWTH KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;270065.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.033.932/0001-95;GROWTH KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;87458.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.033.932/0001-95;GROWTH KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;98627.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.033.932/0001-95;GROWTH KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;426266.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1068.000000;5136797.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226.000000;4884134.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;682501.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;1201404.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.033.991/0001-63;LEROY KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;4836986.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.046.971/0001-27;UBS EVOLUTION 1560 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.046.971/0001-27;UBS EVOLUTION 1560 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211947.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.046.971/0001-27;UBS EVOLUTION 1560 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1100695.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.046.971/0001-27;UBS EVOLUTION 1560 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1410371.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.046.971/0001-27;UBS EVOLUTION 1560 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96250.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;56.047.068/0001-80;UBS TR SYRAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1995634.04;415.000000;7933794.65;945.000000;18257547.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.047.457/0001-06;UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.047.457/0001-06;UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1135.000000;1038151.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.047.457/0001-06;UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;791998.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.047.457/0001-06;UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;56.048.626/0001-22;UBS HIKE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12646.000000;7935565.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;178.000000;832257.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;962503.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;5351683.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;544.000000;10494181.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;1407466.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;245.000000;4731058.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;2870920.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.049.285/0001-00;UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4632288.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.049.459/0001-34;UBS PREV MASTER JURO REAL 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107603.000000;449892104.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.051.304/0001-32;SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;44530.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.051.304/0001-32;SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9045.000000;41634854.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1288.000000;1168871.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;348.000000;1455000.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;182813.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;66864.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1414247.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;119680.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;431.000000;1737284.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.052.884/0001-82;FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;512862.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8716.000000;7909846.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;1354490.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;225551.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;765856.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.053.092/0001-22;CHR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;351113.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;6547496.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.060.562/0001-85;SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367127.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;116376.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;56.073.725/0001-64;KINEA PREV EMPRESARIAL FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;322.000000;1505543.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.073.725/0001-64;KINEA PREV EMPRESARIAL FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.083.672/0001-62;PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;3346787.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.088.570/0001-30;SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;96392.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.089.347/0001-07;SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;796420.64;0.000000;0.00;199.000000;799250.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.091.475/0001-95;ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230019.52;16.000000;306374.00;4.000000;77163.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.091.475/0001-95;ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;73.000000;1405569.10;63.000000;1212646.11;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.091.475/0001-95;ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;56.093.218/0001-92;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83.000000;1603321.05;146.000000;2804087.68;775.000000;14970703.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.093.218/0001-92;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;642.000000;12321649.54;273.000000;5266354.37;546.000000;10550087.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.093.218/0001-92;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;166.000000;3187057.83;2080.000000;40165721.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;56.106.292/0001-04;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95739.08;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.106.292/0001-04;ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;306821.11;28.000000;540877.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;395.000000;1651507.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;491.000000;1979131.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656554.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3198.000000;1971742.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.134.800/0001-50;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;305.000000;1454911.39;736620.000000;3543207650.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.136.544/0001-30;JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;325445.28;51.000000;985168.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.136.544/0001-30;JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1178672.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.136.544/0001-30;JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153162.83;0.000000;0.00;4.000000;77304.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.136.544/0001-30;JACARANDÁ ROXO 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1506972.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.141.085/0001-82;UJAY TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;234.000000;1040940.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.141.085/0001-82;UJAY TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1040467.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.150.334/0001-04;SAFRA HEALTH INNOVATION FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;118.000000;491575.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579782.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;889.000000;806775.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;82855.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;239027.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;78901.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.174.179/0001-58;JÚPITER KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;427267.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.174.498/0001-63;DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642412.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.174.498/0001-63;DRACO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19259.64;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.174.734/0001-41;RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19261.66;0.000000;0.00;33.000000;637642.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.174.734/0001-41;RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598924.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.174.734/0001-41;RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.174.994/0001-17;BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;89757.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.174.994/0001-17;BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;535611.21;0.000000;0.00;53.000000;1024092.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.174.994/0001-17;BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173073.06;0.000000;0.00;81.000000;1564932.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.174.994/0001-17;BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38397.36;51.000000;984832.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.175.172/0001-50;MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;4308394.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.175.172/0001-50;MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;943821.55;0.000000;0.00;72.000000;1391220.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3872.000000;2744239.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12545778.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1700379.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.199.309/0001-07;SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173336.77;0.000000;0.00;26.000000;502324.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.199.309/0001-07;SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347706.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;56.199.309/0001-07;SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;654682.67;34.000000;656555.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;598.000000;368699.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.208.863/0001-03;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;254.000000;1185076.51;161370.000000;754582052.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2118.000000;1305863.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.209.124/0001-36;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17616.000000;80651326.91;284776.000000;1310846587.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;637.000000;392745.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.209.467/0001-09;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6980.000000;30931354.84;95748.000000;426806334.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;91.000000;71484.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;56.209.706/0001-12;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;99049.21;2257.000000;9700674.84;11879.000000;51705751.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;29850.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;56.209.979/0001-67;CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12604.000000;53627738.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;173305.91;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;658679.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;908157.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;927089.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.225.663/0001-69;SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;56.000000;230295.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.225.663/0001-69;SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9759.000000;46941658.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.237.434/0001-64;ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2004.000000;38679601.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.237.434/0001-64;ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;2832596.87;0.000000;0.00;2958.000000;57155935.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.237.501/0001-40;ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38233.70;2.000000;38295.71;5.000000;96506.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.251.883/0001-67;ENG CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20000.000000;88065192.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.251.883/0001-67;ENG CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;831.000000;16048503.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.251.883/0001-67;ENG CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;56.251.883/0001-67;ENG CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;43527024.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153113.51;0.000000;0.00;24.000000;463740.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386521.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38512.42;6.000000;115476.33;17.000000;328389.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57718.38;0.000000;0.00;10.000000;193201.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231490.55;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.281.671/0001-22;MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;346119.59;18.000000;347421.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;461878.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;874.000000;538868.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32827739.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2933782.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.349.290/0001-38;CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;558316.87;800.000000;3740878.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.365.169/0001-08;GALAPAGOS NAZCA DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;235.000000;1095906.95;0.000000;0.00;853.000000;3988712.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.365.479/0001-14;ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328442.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.365.479/0001-14;ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.365.479/0001-14;ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;38.000000;731790.67;0.000000;0.00;50.000000;966125.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;213.000000;151453.40;213.000000;153387.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.365.598/0001-77;LONG TERM LB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;244111.45;60.000000;239027.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;61814478.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30881917.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.388.249/0001-70;SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4135067.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.388.276/0001-43;SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;199105.16;0.000000;0.00;148.000000;594417.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.422.147/0001-24;GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135173.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;275.000000;5293588.67;275.000000;5310371.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1970655.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062437.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;1565122.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;6646825.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8347.000000;40146860.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;997298.51;3980.000000;76462010.07;5833.000000;112523089.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2550.000000;49094542.70;2550.000000;49164919.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4760.000000;91873714.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3304.000000;63418075.68;2275.000000;43589392.44;336.000000;6492361.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1951935.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7750.000000;149085020.63;2248.000000;43197605.39;992.000000;19165594.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7665.000000;147363377.13;7732.000000;149308345.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15000.000000;287317472.90;7152.000000;136933122.90;13434.000000;259505069.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.432.533/0001-05;QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94.000000;400436.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;56.432.533/0001-05;QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;249744.99;38.000000;733049.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;2477203.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;746.000000;3080023.55;0.000000;0.00;278.000000;1162326.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.544.536/0001-22;UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;785596.32;240.000000;4634506.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.544.536/0001-22;UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;2918354.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.544.536/0001-22;UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;168.000000;3226179.43;78.000000;1499084.08;135.000000;2608221.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.544.536/0001-22;UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;76.000000;1459615.32;340.000000;6567792.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;231196.17;12.000000;231804.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;290817.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;826318.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;504972.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38519.28;0.000000;0.00;44.000000;850086.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.544.725/0001-03;CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96552.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43724.000000;39679915.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2100.000000;40401695.17;700.000000;13467231.72;510.000000;9848325.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;13453997.19;1400.000000;26907994.38;700.000000;13503542.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1118260.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27021680.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.659.416/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.661.922/0001-02;KAMAYURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9853.000000;43872200.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.661.922/0001-02;KAMAYURA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2297.000000;43803597.29;2297.000000;43780614.16;1157.000000;22213839.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;77561.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2355.000000;10481545.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;303.000000;1324168.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1200.000000;786193.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;97.000000;1857362.48;0.000000;0.00;3934.000000;76005492.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2058.000000;8957867.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;74440.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7178.000000;33040928.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;9379674.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;662.000000;2973686.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;1224983.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;475637.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;307.000000;5894941.03;0.000000;0.00;1.000000;19326.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;755979.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;1297936.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;1150320.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922.000000;3673060.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;391.000000;1663636.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;545.000000;2278665.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.704.051/0001-59;ITAÚ VÉRTICE OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62473.000000;57364557.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3863404.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.706.457/0001-70;SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3862087.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.706.600/0001-24;SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;389.000000;1870987.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.706.600/0001-24;SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.706.600/0001-24;SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2035149.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;56.706.600/0001-24;SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1530094.67;0.000000;0.00;141.000000;2709521.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4648.000000;3911193.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;760947.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;274.000000;1192640.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;538.000000;488239.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;518448.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;69046.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;22288.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;729578.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;836597.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;65290.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.726.092/0001-46;VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;276156.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;502.000000;455569.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;430249.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;78348.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;165694.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26745.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;600592.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;614612.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.778.085/0001-98;ANGEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;64443.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.778.531/0001-64;BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;49.000000;941994.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.778.531/0001-64;BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79640.000000;383075476.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.781.309/0001-10;ONIX 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154409.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;704761.000000;573193265.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8242.000000;158659053.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8551.000000;164731087.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4743.000000;91387756.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;456924.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;23015.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;528037.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;346590.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;146.000000;610431.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;78348.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26745.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.862.671/0001-16;BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;142023.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3460.000000;15235278.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73027.000000;312117857.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8500.000000;145177079.40;1550.000000;29949864.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.876.275/0001-48;XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;54137013.36;1757.000000;33945512.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.886.239/0001-65;NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309160.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.886.239/0001-65;NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.886.239/0001-65;NELFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57626.65;0.000000;0.00;18.000000;347762.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.903.183/0001-00;XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2310.000000;34995332.76;1708.000000;32909611.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;56.912.045/0001-97;ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;480501.14;25.000000;479731.24;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.912.045/0001-97;ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;440578.13;23.000000;439689.60;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;56.912.045/0001-97;ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;40.000000;767568.42;33.000000;632438.51;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.912.856/0001-98;ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;711.000000;13723153.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.912.856/0001-98;ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;176.000000;3395135.42;221.000000;4256380.90;477.000000;9215714.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.912.856/0001-98;ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;630.000000;12085858.72;305.000000;5855041.75;180.000000;3477066.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.912.856/0001-98;ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;282.000000;5414166.26;333.000000;6408342.38;157.000000;13613862.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1586.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2890278.000000;2387378854.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;98031.000000;1891095843.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;3961849.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4051060.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;413.000000;1986420.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;779.000000;3140010.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;80236.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2550432.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;552369.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;942878.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;2669143.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.942.408/0001-37;GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;282925.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1086.000000;4129554.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;1191906.80;300.000000;1183527.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4130976.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;430.000000;1810674.46;1805.000000;7464693.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1028.000000;4417580.15;2028.000000;8829250.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;4491972.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;11752296.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8474898.32;6786.000000;28873201.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;4469483.09;2000.000000;8915201.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;8041034.99;6290.000000;25262738.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1770.000000;7392434.54;15070.000000;63008152.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.947.713/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;8464717.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;681508.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;713428.73;0.000000;0.00;75.000000;1449187.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1217169.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120005.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;3013457.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.955.238/0001-25;LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;75752.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;6462.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;1004489.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;802133.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;642614.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2659.000000;10679431.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1591.000000;6925149.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;56.973.260/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;705.000000;3296649.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;506.000000;9744031.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1780.000000;7931258.52;2530.000000;11285902.39;2530.000000;11277729.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;659.000000;12705749.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29604.000000;123582107.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932247.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8175.000000;156380885.55;8175.000000;156297609.87;500.000000;9660077.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6760992.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6905.000000;131749841.41;6905.000000;131679662.22;150.000000;2896559.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30882164.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5913.000000;112554944.11;0.000000;0.00;1000.000000;19290879.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7339.000000;140770977.01;3739.000000;71449178.78;3300.000000;63625402.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;12914104.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;23060375.48;1200.000000;23109031.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;56.993.984/0001-03;XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;7671411.39;400.000000;7686585.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.009.700/0001-64;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4621.000000;3054306.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.009.700/0001-64;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2241409.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.009.700/0001-64;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;565.000000;10840628.46;0.000000;0.00;3793.000000;73130358.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;256809.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;165422.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;85096.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;351206.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;92375.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1226.000000;1112605.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;57948.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;128886.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;1749376.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;1653275.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;152344.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;1216681.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.017.755/0001-16;OMNIA KINEA FIF  FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;556258.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.018.584/0001-40;SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;66.000000;40656.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.018.671/0001-05;SHARP LONG SHORT 2X PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;19129.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.032.497/0001-47;BB ATLAS TJSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;123436.000000;2366914186.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;582.000000;11176867.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.032.992/0001-56;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11592093.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5391.000000;2505907.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11378.000000;5288853.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9587528.28;0.000000;0.00;810.000000;15646789.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5756774.93;0.000000;0.00;2152.000000;41536178.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2270.000000;43766389.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48041156.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9566141.03;0.000000;0.00;2350.000000;45295557.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;19058855.73;2000.000000;38399031.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8694069.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2201.000000;42502267.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.033.833/0001-76;BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2770.000000;53435414.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2656.000000;50929421.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673000.000000;693681372.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733500.000000;666273172.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;370000.000000;368780893.96;950300.000000;949795464.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;43978059.75;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;57.033.919/0001-07;BB EXTRAMERCADO EMGEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410000.000000;396374695.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1434.000000;27662954.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3379.000000;14127707.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;928.000000;4040928.97;928.000000;4040928.96;4814.000000;12875293.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;591.000000;496941.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;29.000000;126445.52;0.000000;0.00;587.000000;2555036.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;1751852.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;660.000000;2753615.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;4716368.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;792.000000;3253768.07;673.000000;2750332.57;908.000000;3796377.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;1943715.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;288791.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1690.000000;8128452.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;2345561.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;71321.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;1647903.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1183.000000;4768462.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.061.738/0001-86;FREIBURG KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;295983.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.065.769/0001-05;BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210.000000;4049163.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.065.769/0001-05;BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.065.769/0001-05;BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96219.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;57.065.769/0001-05;BTG PACTUAL HEDGE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1014.000000;3983199.40;1014.000000;3981109.48;5.000000;20154.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.070.016/0001-98;BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1675.000000;1409611.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.070.016/0001-98;BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1281580.21;67.000000;1280907.79;165.000000;3187309.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.070.016/0001-98;BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;71.000000;1358579.48;71.000000;1357866.66;187.000000;3611051.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.070.016/0001-98;BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1922738.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;57.070.016/0001-98;BTG PACTUAL EXPLORER PLUS RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;24184.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.074.069/0001-87;EDUMAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17079.000000;12263775.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;621.000000;11963843.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.074.358/0001-86;PLURAL RETORNO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1183527.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;876.000000;4213328.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1917854.75;146.000000;2820742.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;177.000000;3419115.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.088.293/0001-28;TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;846256.82;0.000000;0.00;220.000000;4250434.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.088.293/0001-28;TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212587.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.088.293/0001-28;TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;4809942.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.088.620/0001-41;SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269634.98;0.000000;0.00;59.000000;1139889.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;57.088.620/0001-41;SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384110.72;0.000000;0.00;95.000000;1835637.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1801.000000;34725104.80;1801.000000;34761462.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;517.000000;9941489.28;517.000000;9983499.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9891.000000;190002313.71;9891.000000;190805053.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13250.000000;61843904.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24532.000000;113490900.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36077.000000;164443208.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15795.000000;67703886.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17612.000000;78949749.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13677.000000;64069510.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33786.000000;151201993.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36623.000000;161483047.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;13854227.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.110.842/0001-13;SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1121.000000;21657893.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;342.000000;1457369.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;351.000000;1572233.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190.000000;852792.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;306.000000;1392621.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;131.000000;598915.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;78.000000;360847.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502324.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251192.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.113.258/0001-11;SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425173.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;100.000000;480973.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;92061.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;302311.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;573666.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.119.209/0001-96;ARM KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;126243.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5919.000000;24747528.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.137.857/0001-75;CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192663.48;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.137.857/0001-75;CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;365933.20;0.000000;0.00;21.000000;405723.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.137.857/0001-75;CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;211725.71;0.000000;0.00;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.137.857/0001-75;CAMAFEU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386521.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.138.450/0001-62;SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;2012185.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.138.450/0001-62;SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;633.000000;2551510.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.138.450/0001-62;SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269663.30;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.138.450/0001-62;SOVIZZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115557.85;0.000000;0.00;21.000000;405723.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.138.708/0001-20;MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57784.99;0.000000;0.00;203.000000;3922468.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.138.708/0001-20;MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;268924.28;14.000000;270346.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.138.708/0001-20;MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;3496948.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.158.611/0001-80;52 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;654.000000;550114.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.158.611/0001-80;52 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;786.000000;3286291.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.166.213/0001-05;HASHDEX HIGH SHARPE LONG-BIASED PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;2933782.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1516047.000000;1462704576.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1780788.000000;1498717823.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;76082.000000;1468541649.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;744471.000000;3580215970.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46860.000000;227990253.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20000.000000;91175968.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;180707.000000;866779140.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20000.000000;88706294.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;116101.000000;506524455.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;283624.000000;1259027655.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.187.727/0001-47;AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;18295.40;549.000000;2527090.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.190.346/0001-17;KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;307342.14;0.000000;0.00;261.000000;5042560.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.190.346/0001-17;KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2763118.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.190.346/0001-17;KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;172899.92;0.000000;0.00;45.000000;869266.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.190.346/0001-17;KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482761.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.190.346/0001-17;KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1198217.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.190.500/0001-50;JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483062.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.190.500/0001-50;JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.190.500/0001-50;JPN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;850086.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;121.000000;501389.13;121.000000;505904.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.226.027/0001-14;OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;1981809.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.226.027/0001-14;OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;2091492.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;255.000000;1122831.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1126.000000;5149639.35;1123.000000;5401729.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;57.242.432/0001-26;XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1980.000000;7908484.83;1609.000000;6347652.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.249.502/0001-78;MEDEIROS FIF  - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;3554334.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.249.502/0001-78;MEDEIROS FIF  - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57778.92;0.000000;0.00;214.000000;4134513.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.249.502/0001-78;MEDEIROS FIF  - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134831.65;0.000000;0.00;122.000000;2357345.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.249.502/0001-78;MEDEIROS FIF  - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172879.89;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.249.756/0001-96;ATEM8 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;423859.65;24.000000;463608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.249.756/0001-96;ATEM8 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;404452.48;0.000000;0.00;97.000000;1874055.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;57.249.756/0001-96;ATEM8 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.279.837/0001-39;RED ROCKET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352192.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.279.886/0001-71;UBS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;960.000000;878083.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.279.886/0001-71;UBS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1292481.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.279.886/0001-71;UBS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.279.886/0001-71;UBS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77268.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.279.999/0001-77;CS EVOLUTION CARTAGO DEB INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1935.000000;1769888.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.279.999/0001-77;CS EVOLUTION CARTAGO DEB INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1391051.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.279.999/0001-77;CS EVOLUTION CARTAGO DEB INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135108.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;57.280.277/0001-32;UBS EVOLUTION ALVORADA DEB INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9756678.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.280.340/0001-30;CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2470.000000;11010274.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.280.340/0001-30;CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10302.000000;43073041.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.280.409/0001-26;UBS PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;972173.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.280.409/0001-26;UBS PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;1449971.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.280.409/0001-26;UBS PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642213.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.280.409/0001-26;UBS PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1337280.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.280.409/0001-26;UBS PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;2466811.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.280.468/0001-02;CSHG MARTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1463473.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.280.468/0001-02;CSHG MARTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1436.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.280.468/0001-02;CSHG MARTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2892054.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.281.019/0001-70;UBS BROW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1892.000000;8846238.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.281.019/0001-70;UBS BROW II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9483.000000;183213036.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172888.26;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1703.000000;32840403.69;0.000000;0.00;11913.000000;230188993.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;57.285.625/0001-64;TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;6114899.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.285.625/0001-64;TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;166.000000;3200385.79;0.000000;0.00;542.000000;10471524.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;57.285.625/0001-64;TOP 1825 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.285.759/0001-85;VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.285.759/0001-85;VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269663.28;0.000000;0.00;11.000000;212547.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.285.759/0001-85;VRP FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;481491.05;0.000000;0.00;160.000000;3091224.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.285.927/0001-32;BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134875.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.300.689/0001-97;PWM CHALLENGER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9623.000000;40234117.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.300.689/0001-97;PWM CHALLENGER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2441.000000;9803881.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.300.942/0001-02;ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;135095.02;0.000000;0.00;11.000000;212547.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.300.942/0001-02;ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19205.46;19.000000;367023.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;57.300.942/0001-02;ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;77160.11;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5833.000000;25322012.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2606.000000;50348325.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;2624963.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1145.000000;22087937.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.323.572/0001-29;MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;62.000000;1192252.59;62.000000;1196028.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.323.572/0001-29;MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502478.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.323.572/0001-29;MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19261.66;0.000000;0.00;84.000000;1623090.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;57.323.572/0001-29;MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;366898.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.323.572/0001-29;MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502242.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;57.324.934/0001-04;ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;2105896.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;517.000000;9961515.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.340.494/0001-70;MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;106.000000;2033374.36;0.000000;0.00;53.000000;1024092.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.340.494/0001-70;MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521559.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.340.494/0001-70;MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;58.000000;1115471.86;62.000000;1192076.76;61.000000;1177937.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.340.494/0001-70;MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637565.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.341.120/0001-70;HARAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1893375.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.341.120/0001-70;HARAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7816.000000;37595660.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3425.000000;13644501.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7235.000000;32250742.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7308.000000;33639329.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4182.000000;19555446.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;2094117.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2312.000000;9837152.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.341.243/0001-00;FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4725.000000;18640581.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;942741.17;10.000000;192104.51;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;827333.81;43.000000;829951.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;77038.56;0.000000;0.00;109.000000;2105896.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57784.99;0.000000;0.00;54.000000;1043415.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.341.650/0001-18;VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57903.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.341.650/0001-18;VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1139316.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;57.341.650/0001-18;VIZSLA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193225.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.342.019/0001-33;OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811545.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.342.019/0001-33;OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;2357059.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.342.019/0001-33;OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.342.019/0001-33;OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.342.019/0001-33;OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;1448283.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.342.258/0001-93;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848794.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;58815.000000;38874491.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5500.000000;106023068.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5000.000000;96302551.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1179.000000;22665545.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;155335486.22;99.000000;1912926.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6500.000000;101093421.01;59.000000;1140239.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16800.000000;307209207.85;15600.000000;300773424.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.346.708/0001-16;XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;268695181.16;12650.000000;244360360.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33850.000000;149050338.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;54486650.08;1500.000000;28896811.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4500.000000;84366420.93;3500.000000;67461467.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;47845273.70;2500.000000;48041156.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;91060692.30;3500.000000;67481217.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;113657662.77;2000.000000;38602396.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;90594249.14;50.000000;965851.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;91308934.70;2400.000000;46345044.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;63871133.48;1250.000000;24150193.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.357.581/0001-30;XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5571065.04;200.000000;3864498.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.369.144/0001-37;AVENTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;1047536.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.369.144/0001-37;AVENTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;1712345.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.376.385/0001-03;BIG FIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;120.000000;524230.43;120.000000;522324.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.376.385/0001-03;BIG FIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41810.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1127.000000;1022762.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;449741.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;1290749.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;53491.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;1495435.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;1166509.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;36824.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.378.230/0001-06;MIGELLO KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;147991.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.395.116/0001-94;SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;90.000000;360624.54;0.000000;0.00;316.000000;1269161.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1294607.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.395.587/0001-00;SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.395.648/0001-21;SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;1180802.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.398.359/0001-86;BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675177.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.398.359/0001-86;BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;5038527.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.400.187/0001-38;CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004770.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.400.187/0001-38;CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76511.14;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;433764.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;399051.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;413556.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.400.717/0001-48;FLORIPA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.400.933/0001-93;OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2028862.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.400.933/0001-93;OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;905203.17;0.000000;0.00;84.000000;1622893.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.400.933/0001-93;OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;47.000000;905518.35;49.000000;944051.05;24.000000;463608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.415.728/0001-00;ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;289756.80;0.000000;0.00;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.415.728/0001-00;ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38640.30;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.415.728/0001-00;ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95981.97;2.000000;38401.06;19.000000;367127.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;736.000000;667926.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;865474.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;248541.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;597569.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;749732.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.416.421/0001-15;BALTAR KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;104464.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.420.290/0001-40;DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1456.000000;27818165.35;0.000000;0.00;1149.000000;22165087.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.420.290/0001-40;DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;725.000000;13903021.12;728.000000;13858055.40;3.000000;57649.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.420.290/0001-40;DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1453.000000;27736521.85;1453.000000;27896896.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.435.321/0001-36;RIVERPLATE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1183529.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.435.321/0001-36;RIVERPLATE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96298.20;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.435.321/0001-36;RIVERPLATE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38532.69;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.435.995/0001-30;AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;1438667.51;15.000000;288968.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;57.435.995/0001-30;AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;965060.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.435.995/0001-30;AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675865.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.435.995/0001-30;AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1145.000000;21971690.42;665.000000;12818577.24;490.000000;9452479.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;182813.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.000000;7350254.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6451.000000;28723330.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1908539.84;0.000000;0.00;975.000000;18808494.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;785.000000;15151440.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.457.010/0001-78;UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;737.000000;3157864.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;57.457.010/0001-78;UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;80.000000;1527532.83;0.000000;0.00;149.000000;2869371.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;57.457.010/0001-78;UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;4461188.17;1000.000000;4412783.17;1250.000000;5572000.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;535172.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;889146.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;89152.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2115.000000;8842882.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;794028.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;624.000000;2781542.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.473.861/0001-04;PS T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;712026.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;57.473.861/0001-04;PS T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;159351.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.474.275/0001-84;G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;625.000000;2489872.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.492.192/0001-18;MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1088427.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.492.192/0001-18;MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;264321.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.492.192/0001-18;MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;133868.25;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.492.192/0001-18;MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;609520.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.492.192/0001-18;MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;343.000000;1382571.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3275546.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.512.491/0001-77;BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386023.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;361271.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502478.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347706.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482008.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.527.967/0001-43;AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;782.000000;3443266.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.527.967/0001-43;AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1637.000000;6663601.23;1637.000000;6660076.95;46.000000;192327.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.527.967/0001-43;AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;717485.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;29.000000;545525.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;4131588.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;267586.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192511.53;0.000000;0.00;13.000000;251121.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;57.535.658/0001-15;INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1163.000000;4862545.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;752.000000;632404.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.536.308/0001-73;SUDTIROL INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;108.000000;449936.14;273.000000;1141421.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;760.000000;638790.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;2045770.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;467.000000;1952541.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.552.109/0001-59;BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38319.22;0.000000;0.00;31.000000;598997.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;57.552.109/0001-59;BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;888280.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.552.335/0001-30;ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197849.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.552.335/0001-30;ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57632.41;0.000000;0.00;8.000000;154580.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.552.335/0001-30;ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;596587.36;39.000000;749013.12;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.553.569/0001-00;BOCAINA INCENT FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;106995.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618319.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1060459.17;55.000000;1057411.82;1.000000;19322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;653.000000;12609719.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;126.000000;2427098.65;0.000000;0.00;94.000000;1816094.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;83.000000;1593447.56;261.000000;5037613.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;192054.64;0.000000;0.00;632.000000;12208367.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;543.000000;10480550.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.583.715/0001-31;ZSYS MOLITOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8.000000;150989.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;123780.000000;81813901.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39100.000000;750767254.19;31100.000000;597885014.69;4000.000000;77289972.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67000.000000;1286227011.00;35000.000000;673156956.66;1000.000000;19320155.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25958.000000;499905582.69;22458.000000;432164951.96;1500.000000;28975536.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2850.000000;54715753.55;850.000000;16284167.61;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;57.590.826/0001-75;CAIXA CARTÕES EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2000.000000;38459761.09;7000.000000;134179802.10;5000.000000;96453816.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;949.000000;798457.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2136.000000;8930684.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1597.000000;6951265.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;857.000000;3544178.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;610691.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3088.000000;13441145.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4561.000000;19069687.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.594.567/0001-50;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;377.000000;7241483.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.613.783/0001-04;MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307451.83;16.000000;309072.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.613.783/0001-04;MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;61.000000;1178529.45;0.000000;0.00;283.000000;5467604.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.613.783/0001-04;MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57784.99;0.000000;0.00;245.000000;4734013.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.613.783/0001-04;MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;1241048.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.613.783/0001-04;MG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;434.000000;1749376.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.620.173/0001-20;SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;199195.78;0.000000;0.00;632.000000;2642412.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;578979.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;802133.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;654663.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;1041078.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.628.211/0001-90;NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;154077.13;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.629.609/0001-41;KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33188.000000;30118402.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.629.609/0001-41;KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;1886424.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.629.609/0001-41;KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;895536.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.629.609/0001-41;KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;699668.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.629.609/0001-41;KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1431.000000;5700812.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.630.933/0001-80;CLOSED ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;502041.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.630.933/0001-80;CLOSED ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;495790.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.631.047/0001-70;VISTA ALPHA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10404678.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4260.000000;19918064.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;425.000000;357492.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.638.817/0001-07;4UM S&P REAIS FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;290.000000;5602844.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;57.639.394/0001-40;PAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371731.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.639.394/0001-40;PAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.639.394/0001-40;PAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57632.41;0.000000;0.00;28.000000;541030.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;206.000000;188422.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;4392.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;608439.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;435270.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57967.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;601924.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.641.567/0001-64;UBS EVOLUTION REVALI FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONDABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154561.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.643.968/0001-53;G5 RML RESERVE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.647.314/0001-06;SAFRA IBOVESPA ESTATAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;24544.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.647.314/0001-06;SAFRA IBOVESPA ESTATAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.647.643/0001-49;SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13.000000;50207.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.647.643/0001-49;SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.654.269/0001-09;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.654.269/0001-09;SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26311.000000;24065904.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.659.750/0001-97;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3345.000000;12975391.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.659.750/0001-97;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1298.000000;24985321.91;1567.000000;30006131.31;269.000000;5197121.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.659.750/0001-97;NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1404.000000;26971555.24;1404.000000;26957333.65;1584.000000;30598166.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1294.000000;1333764.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;125430.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.672.265/0001-53;GATURSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270515.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4895.000000;3845126.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1544095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;157.000000;3001916.54;457.000000;8811118.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2503478.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3134063.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;57.677.562/0001-91;3R IPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;697.000000;3064381.53;697.000000;3062750.29;125.000000;557200.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.681.558/0001-05;JOURNEY CAPITAL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;1153704.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.681.558/0001-05;JOURNEY CAPITAL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;256.000000;1127966.16;256.000000;1127365.72;100.000000;445760.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.681.617/0001-37;GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;659.000000;2625321.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.681.617/0001-37;GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192273.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;57.682.872/0001-02;ARCANO CONSTANCIA EUROPEAN INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1178529.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.682.872/0001-02;ARCANO CONSTANCIA EUROPEAN INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676095.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.682.872/0001-02;ARCANO CONSTANCIA EUROPEAN INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173770.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.682.872/0001-02;ARCANO CONSTANCIA EUROPEAN INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96493.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.683.251/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BLP BGT REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;97877.16;24.000000;96739.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.698.725/0001-12;POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18679.000000;8989494.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.701.615/0001-62;GS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327270.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.706.191/0001-29;UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1042.000000;20015399.43;0.000000;0.00;69.000000;1330344.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.706.243/0001-67;INTER REAL ESTATE US II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.711.303/0001-30;LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4163.000000;3777959.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.711.303/0001-30;LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;672.000000;2677111.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.711.303/0001-30;LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;483323.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.711.303/0001-30;LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;579929.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.711.303/0001-30;LOMBARDIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;1491404.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;494.000000;229626.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3936.000000;1829577.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;16211571.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193201.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3326.000000;64195785.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;7364927.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2251.000000;9411503.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2340.000000;2411908.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;57.713.718/0001-42;MJRORAME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2482.000000;2409929.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;322850.000000;150070878.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.714.518/0001-04;BB CELINA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14837.000000;6896706.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;339.000000;157577.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.718.687/0001-12;DIRECT BRASIL CORPORATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3182975.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3545.000000;2545528.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;996051.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;1221339.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;675865.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;577209.63;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.000000;876100.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;628.000000;3000705.47;373.000000;1780353.80;3864.000000;18586183.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;368.000000;1714093.22;236.000000;1098649.91;2080.000000;9726285.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;546.000000;2508814.05;315.000000;1445574.13;3634.000000;16727591.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;318.000000;1413000.47;302.000000;1340006.21;1131.000000;5080420.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;610.000000;2703942.82;381.000000;1677601.42;3598.000000;16038446.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.736.190/0001-27;BTG PACTUAL IPCA CURTA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;286824.37;109.000000;469271.68;240.000000;1044881.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966124.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.745.265/0001-36;SANTANDER PB 179 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;739005.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;57.745.265/0001-36;SANTANDER PB 179 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1191042.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.745.265/0001-36;SANTANDER PB 179 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;188146.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5702.000000;4798349.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;83.000000;345784.25;898.000000;3754566.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;483861.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;57.747.620/0001-06;RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3779.000000;2713555.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.747.620/0001-06;RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.747.620/0001-06;RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;1294241.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.747.620/0001-06;RMN CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.747.855/0001-06;FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236640.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.747.855/0001-06;FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.747.855/0001-06;FEDELE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19208.88;0.000000;0.00;42.000000;811446.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.752.951/0001-34;PLANALTO MERCADO IMOBILIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1490.000000;5665652.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.753.435/0001-24;RMN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;457341.20;24.000000;461457.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6368.000000;30623826.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154579.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1576.000000;30457913.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.775.779/0001-34;UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38549447.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.775.943/0001-03;UNIAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424167.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9201.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;130916.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;674377.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.776.487/0001-16;UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;324707.00;0.000000;0.00;70.000000;1348518.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;57.776.875/0001-05;UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.776.875/0001-05;UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;3588084.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.777.043/0001-03;UBS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10433.000000;9542760.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.777.043/0001-03;UBS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.777.043/0001-03;UBS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4820090.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;57.777.043/0001-03;UBS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.777.043/0001-03;UBS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193170.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.778.285/0001-03;MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424167.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120568.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.784.933/0001-34;FORTITUDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115807.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;11356124.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3862087.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327554.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.791.034/0001-69;VISTA PREV PLUS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2120217.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.791.034/0001-69;VISTA PREV PLUS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2177275.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.791.034/0001-69;VISTA PREV PLUS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1155004.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.791.034/0001-69;VISTA PREV PLUS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;1498884.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;57.795.472/0001-03;BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;12316.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;220.000000;4226165.95;895.000000;17203966.30;995.000000;19225880.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5216441.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38549.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;12585.54;0.000000;0.00;11.000000;45991.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;71066.54;17.000000;70226.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;829113.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1472985.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73271.000000;342586034.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96630.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7419.000000;143336235.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1540.000000;29756656.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1255.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8682.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19700.000000;380414445.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5066.000000;97887806.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17002.000000;328428256.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1253.000000;24195985.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21286.000000;411248834.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148680.000000;99739988.35;49560.000000;33246662.77;507413.000000;341609636.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.823.778/0001-18;ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;3976047.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;112.000000;425475.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.823.798/0001-99;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;92.000000;421803.03;201.000000;920150.59;4562.000000;20999248.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.830.033/0001-86;ZM43 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;819.000000;681945.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;260739.000000;172338623.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134851.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12389.000000;239357400.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5500.000000;106172822.28;7743.000000;149571721.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;69517566.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3551.000000;68538555.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3183.000000;61402499.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28912057.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17341130.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1400.000000;26751454.39;2372.000000;45541251.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6108.000000;29323811.10;0.000000;0.00;32.000000;153922.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;842.000000;3875792.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.844.309/0001-85;CAIXA FG BNDES SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;16987247.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;200672.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.879.318/0001-01;CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2029.000000;9044471.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1031.000000;935641.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;919828.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;1434972.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;1330587.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;433960.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;400468.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.883.031/0001-55;SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;113170.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1473.000000;1336760.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;433.000000;1810388.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;84694.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;266978.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;1769530.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;221987.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;1278798.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.883.567/0001-70;MMXX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;497082.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1886506.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;4101853.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;57.897.771/0001-40;UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;289.000000;1283583.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;57.904.523/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA AMARALINA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3668.000000;2310777.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;57.905.649/0001-79;DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;900.000000;17251307.58;0.000000;0.00;900.000000;17371078.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65.000000;286211.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;57.913.754/0001-50;FS BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;9513469.79;248.000000;4790622.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2066.000000;8623578.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1757849.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;4711746.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;57.966.847/0001-42;TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF  CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081928.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.966.847/0001-42;TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF  CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2182825.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;57.966.847/0001-42;TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF  CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;364790.80;62.000000;1192124.61;43.000000;829951.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334.000000;1387590.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334.000000;1418777.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334.000000;1400065.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4582.000000;21423608.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2800.000000;2460315.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76496.07;5.000000;96281.06;397.000000;7668863.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;681208.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2800.000000;2432656.06;5000.000000;4343505.80;2800.000000;2462771.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19074.20;1.000000;19207.07;69.000000;1329486.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;56.000000;1071887.95;90.000000;1733178.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95638.93;6.000000;115557.73;445.000000;8597469.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38161.64;2.000000;38428.05;127.000000;2447889.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;666721.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2020105.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19070.81;1.000000;19203.72;29.000000;558671.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38191.56;3.000000;57689.52;204.000000;3935318.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;673261.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;676.000000;2876260.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;57.967.324/0001-10;KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;420837.38;40.000000;770466.58;2993.000000;57832255.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;57.976.572/0001-28;CLASSE I DO MAG INVEST COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;57.985.995/0001-04;LIMA EVALDT CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540964.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;58.016.115/0001-54;DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;2856672.02;150.000000;2884107.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3486.000000;66983190.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;9040367.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;494.000000;9529716.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.054.338/0001-06;RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483152.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.075.015/0001-07;SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521559.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.075.015/0001-07;SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;5255082.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.075.015/0001-07;SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3031739.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.075.015/0001-07;SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;8115451.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.075.015/0001-07;SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;224.000000;4309260.66;224.000000;4323468.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;737002.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;260376.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;248566.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;227.000000;914996.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;756767.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;35660.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.095.438/0001-80;RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.108.737/0001-02;SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;58.108.737/0001-02;SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;7913491.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;541029.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;947854.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1176.000000;22655099.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;58.137.699/0001-16;SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16.000000;305681.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.137.699/0001-16;SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;2968304.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.137.699/0001-16;SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2564286.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.140.821/0001-03;AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;154049.70;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;58.140.821/0001-03;AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;1022892.24;53.000000;1023968.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.147.204/0001-30;ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;210.000000;914143.90;951.000000;4140344.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.147.204/0001-30;ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;102.000000;454651.50;0.000000;0.00;14307.000000;63774890.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;58.147.204/0001-30;ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;102.000000;469684.48;0.000000;0.00;14451.000000;66519102.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;58.147.204/0001-30;ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.147.204/0001-30;ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57647.21;3.000000;57951.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;14138.000000;6571789.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;1097125.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14226.000000;63413825.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3876.000000;17410885.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14651.000000;67439718.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8067.000000;37722088.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.148.070/0001-71;BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14188.000000;68245540.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.149.159/0001-52;BTG FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;38219.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;58.149.159/0001-52;BTG FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;205.000000;892241.77;931.000000;4053270.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.156.138/0001-64;TOP 1602 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1213667.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.159.944/0001-96;LCM US EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;414.000000;324496.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;58.171.973/0001-73;EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2698458.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8386.000000;40325648.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;315.000000;6086585.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.191.395/0001-37;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2067507.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;58.191.678/0001-89;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;176.000000;3384069.49;476.000000;9159439.60;311.000000;6008568.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.191.678/0001-89;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1893605.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.191.678/0001-89;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38652.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12562.000000;9020290.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;615690.27;32.000000;617638.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134438.25;23.000000;444291.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;133823.04;17.000000;328442.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.213.245/0001-87;FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1061056.65;20.000000;385436.81;20.000000;386449.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.213.245/0001-87;FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;5095516.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.214.025/0001-78;NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;398.000000;1658226.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.214.025/0001-78;NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;6813322.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;328.000000;1423901.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21782.000000;419806543.53;58.000000;1116465.97;8436.000000;162902897.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192504.16;2246.000000;43327080.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1701.000000;32727164.66;0.000000;0.00;11874.000000;229182455.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.220.256/0001-94;ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;221.000000;4232719.50;447.000000;8585861.39;464.000000;8960045.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.220.256/0001-94;ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5731.000000;110224698.71;5967.000000;114771104.89;562.000000;10856174.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.220.256/0001-94;ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153100.01;149.000000;2865296.94;3938.000000;76008127.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.220.256/0001-94;ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;133.000000;2553510.25;347.000000;6659439.47;214.000000;4128225.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.221.726/0001-34;DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;28.000000;539269.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.221.726/0001-34;DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;1956123.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.221.726/0001-34;DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;198.000000;3813809.61;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.221.726/0001-34;DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;347.000000;1622606.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.237.182/0001-07;NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;27.000000;103551.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481251.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13496252.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;738.000000;14244285.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;192.000000;3676381.00;0.000000;0.00;90.000000;1737108.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;153427.25;359.000000;6932449.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;105.000000;2015509.62;0.000000;0.00;326.000000;6297353.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;370.000000;7101662.15;0.000000;0.00;468.000000;9041832.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;78.000000;1496382.88;29.000000;558881.70;428.000000;8270031.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;44.000000;842993.14;27.000000;516997.80;55.000000;1062608.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38482.88;2.000000;38441.89;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;597706.94;15.000000;288741.20;423.000000;8168317.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95.000000;1821992.80;153.000000;2953083.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;333.000000;6393384.23;38.000000;732121.22;42.000000;811315.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;165055.000000;118519668.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;965.000000;18643950.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;287854.57;0.000000;0.00;706.000000;13641688.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12551788.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;390.000000;7503725.25;390.000000;7527468.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;903.000000;17443284.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35801.000000;30129473.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;98.000000;1875191.03;2.000000;38421.61;945.000000;18259756.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1131.000000;21750960.21;1126.000000;21661223.08;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1892.000000;8802966.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2318.000000;11072668.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5208.000000;23629340.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5416.000000;24265871.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3669.000000;16766955.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11679.000000;52715651.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6254.000000;26825963.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;8832021.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.281.724/0001-30;SPARTA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;12538780.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;947854.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;787201.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.287.774/0001-25;SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;613.000000;11699282.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;58.287.774/0001-25;SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3036.000000;12562768.27;3036.000000;12556067.75;397.000000;1659869.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.287.774/0001-25;SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1039.000000;4188019.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;1479411.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3380481.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;92.000000;1767216.71;451.000000;8709009.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;71708.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;599.000000;2414462.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;67.000000;1290464.47;191.000000;3671648.13;263.000000;5076215.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;1108509.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;192.000000;3685505.92;0.000000;0.00;86.000000;1661533.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;58.288.004/0001-05;SULAMÉRICA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;302.000000;276230.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1994.000000;1823853.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;443448.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1177937.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578723.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352192.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2277541.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.292.505/0001-57;VISTA ON ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1084.000000;911810.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;509.000000;2051686.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156075.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.313.484/0001-09;EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10169.000000;7301969.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.313.484/0001-09;EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579675.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.313.484/0001-09;EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95587.88;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.323.626/0001-19;TRÊS BARRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598337.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.323.626/0001-19;TRÊS BARRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;462978.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;213.000000;206815.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;253169.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;248104.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;248159.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270514.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;214370.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;199976.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;205049.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;206630.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;834.000000;756862.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;78348.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;211741.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;740986.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;260376.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;31203.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;874688.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.331.211/0001-97;CARPA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;652241.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;431.000000;8258741.06;0.000000;0.00;899.000000;17360081.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;214.000000;4103207.16;618.000000;11928140.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5715.000000;110246712.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;288597.72;2075.000000;40006721.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;137.000000;2631152.39;548.000000;10562538.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1926.000000;37110018.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1306.000000;24946908.16;1717.000000;33077216.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;10341291.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2018.000000;38846635.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;4383809.82;1265.000000;24322636.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.331.524/0001-45;SANTANDER EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;1614344.54;0.000000;0.00;234.000000;177356.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.332.017/0001-26;SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;790.000000;15187260.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.332.017/0001-26;SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2941.000000;56558089.88;2346.000000;44992962.62;5210.000000;100658007.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.332.017/0001-26;SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;251121319.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.332.017/0001-26;SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1561.000000;30000919.46;12332.000000;238136285.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;740.000000;14022688.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2675204.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;223.000000;103657.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1105.000000;21220685.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9569008.65;5500.000000;106041912.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;27034609.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;10995735.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;161.000000;74837.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1120.000000;1087478.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.341.471/0001-43;BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;1549177.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;58.345.446/0001-38;ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.345.446/0001-38;ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367023.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1642411.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255962.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;323.000000;1472783.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;324.000000;6260487.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;7241413.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56.000000;1057819.65;56.000000;1057264.63;285.000000;5494899.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;558966.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.355.283/0001-74;GLOBEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;211683.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.360.837/0001-21;SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;202.000000;93895.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.360.941/0001-16;SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;1188834.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1680.000000;1524614.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17830.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;358541.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;313577.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;39174.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;147298.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;419205.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.364.988/0001-58;OHMA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EMINVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;130188.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;906.000000;822202.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;253169.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;359003.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;266.000000;1059689.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;95759.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;40118.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;798578.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.365.044/0001-03;ZUCCHERO INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;1172969.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2725.000000;12146961.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3347.000000;13491148.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3365.000000;13916174.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3897.000000;15651652.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;118707.000000;113594004.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16500.000000;318782558.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5155.000000;99443884.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6941.000000;133715177.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;77268098.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1020.000000;19687222.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;58.398.268/0001-03;ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081384.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.398.268/0001-03;ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309122.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.398.268/0001-03;ITAÚ VÉRTICE MOEDAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77304.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.399.655/0001-64;FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR CHARAX IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;34670.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.416.021/0001-72;GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;443018.28;0.000000;0.00;53.000000;1024092.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.416.021/0001-72;GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714730.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.416.021/0001-72;GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1236489.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.416.021/0001-72;GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;462229.06;24.000000;463450.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.428.308/0001-12;BRAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1946.000000;9398814.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9725.000000;45055171.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10810.000000;49204040.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3899.000000;18900980.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5508.000000;26625688.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2551.000000;12349814.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13758.000000;63812564.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12813.000000;60220054.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.430.028/0001-49;ELOS ALM BD CGTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2348.000000;11198191.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.436.162/0001-57;CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;536.000000;450415.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2998.000000;13511388.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2235.000000;10134470.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;781.000000;3731193.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3282.000000;15218823.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;839.000000;3988717.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1303.000000;6475577.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2790.000000;12853623.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;735192.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313.000000;6754758.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.436.786/0001-74;ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3064.000000;14840652.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29232.000000;137348878.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11283.000000;55944528.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1649.000000;7397393.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49841.000000;230777045.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9644.000000;43931929.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76590.40;0.000000;0.00;66.000000;1274489.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;12584830.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24888.000000;116281687.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24889.000000;122021919.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49956.000000;223521828.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74678.000000;342161145.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.437.280/0001-80;ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27505.000000;128659123.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;220.000000;4226588.59;240.000000;4637398.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;637565.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1214661.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308286.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1125.000000;4846480.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1123.000000;5016018.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;380.000000;1780094.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;514.000000;2310555.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;209.000000;955521.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;811446.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.443.398/0001-10;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;773043.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.443.848/0001-75;FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;748125.000000;461259548.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309072.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8115.000000;37335776.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2118.000000;40920089.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1554.000000;30018674.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3028.000000;58508542.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;623.000000;12017819.74;1246.000000;24035639.48;2123.000000;40996070.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.456.957/0001-27;ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;686.000000;13257702.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;33624.000000;148055201.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;806.000000;15399035.91;806.000000;15474809.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5756.000000;110097363.47;5756.000000;111037633.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192401967.72;3020.000000;58226650.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192608685.68;5049.000000;97451750.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;192698546.29;9496.000000;183371891.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;481.000000;9103598.09;481.000000;9291488.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;95487027.22;595.000000;11495492.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.460.574/0001-22;POLO CRÉDITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIFE;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5773188.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.489.489/0001-97;TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.489.489/0001-97;TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4445.000000;19296475.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;1018390.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;218.000000;4189757.65;654.000000;12493741.92;306.000000;5902973.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;194.000000;3697787.72;361.000000;6960205.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;482.000000;9183495.19;93.000000;1792547.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;920099.88;565.000000;10886376.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393.000000;7568207.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.531.139/0001-41;SF58 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;28031.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.531.378/0001-00;G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;75.000000;1447041.97;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.542.932/0001-46;CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.542.932/0001-46;CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.550.166/0001-61;BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166.000000;109719.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3465013.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192575.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4818680.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784108.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;685.000000;13214180.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.561.451/0001-88;SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;22196380.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89297.000000;69769171.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2330.000000;44971791.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.000000;18947035.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1213224.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;5176625.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.564.663/0001-19;LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;10805788.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;88.000000;1689973.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;248864.12;0.000000;0.00;44.000000;849949.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;28.000000;533190.21;15.000000;288751.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.566.249/0001-49;CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;81.000000;306235.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.568.530/0001-10;KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15429.000000;72139863.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.568.530/0001-10;KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.568.530/0001-10;KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9927.000000;191814499.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.568.530/0001-10;KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38620886.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.568.530/0001-10;KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;750.000000;14460432.79;1500.000000;28920865.58;3550.000000;68482250.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.570.048/0001-15;FIEMP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.412134;411.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3496.000000;14616887.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;39586484.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;19315481.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;19587160.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9260.000000;43300674.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;61.000000;1168219.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4417584.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.615.586/0001-89;ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.615.586/0001-89;ITAÚ ALGARVE FEEDER COFFEE UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328442.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.650.505/0001-81;VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;809.000000;3891075.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.650.505/0001-81;VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.650.505/0001-81;VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676205.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.650.505/0001-81;VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545362.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.650.505/0001-81;VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1099574.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;442505.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;439008.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;463775.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;465739.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255962.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.651.702/0001-15;SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;1004083.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;273110.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;186.000000;814701.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;176.000000;726154.02;176.000000;725766.72;129.000000;539353.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;1644573.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;80.000000;1528811.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13028.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1758346.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1320.000000;5828558.92;1320.000000;5825474.98;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;62406.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2313.000000;11124917.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;888.000000;17047781.02;888.000000;17004673.89;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4055193.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5746366.70;0.000000;0.00;1267.000000;24474685.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1149492.75;550.000000;10508875.41;490.000000;9447376.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.674.809/0001-89;ITAÚ VÉRTICE ACTUS RAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;171.000000;3259878.67;0.000000;0.00;1669.000000;32090504.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82.000000;377268.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;193202124.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50885.000000;250232904.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;51964544.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.685.680/0001-04;BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;156350966.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;5583524.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.703.709/0001-33;ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;1052044.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.703.709/0001-33;ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96298.21;0.000000;0.00;38.000000;734165.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.703.709/0001-33;ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;831381.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.703.709/0001-33;ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;466104.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.707.218/0001-60;DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2839604.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.707.218/0001-60;DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1699318.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.707.218/0001-60;DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197849.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.707.218/0001-60;DES AROEIRA PÓS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172795.64;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.707.733/0001-40;DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.707.733/0001-40;DES AROEIRA INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1356.000000;5465794.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.731.115/0001-36;SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;77895.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28093.000000;131351687.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11950.000000;230649346.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10988.000000;208292053.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1798.000000;34357272.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;3320980.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1733890.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.739.330/0001-83;KINEA PREV ZEUS BTG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;121565.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.739.330/0001-83;KINEA PREV ZEUS BTG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.739.330/0001-83;KINEA PREV ZEUS BTG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;256.000000;4901037.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.754.975/0001-95;NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;115430.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;58.757.607/0001-09;G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77071.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.758.334/0001-09;JOURNEY CAPITAL 60 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;993495.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;58.758.334/0001-09;JOURNEY CAPITAL 60 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;980258.97;211.000000;979737.16;100.000000;467609.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.771.665/0001-89;SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;769.000000;2983822.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.771.665/0001-89;SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;7272617.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.771.665/0001-89;SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;375.000000;7230130.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.771.665/0001-89;SANTANDER RENDA FIXA MULTIESTRATÉGIA INSTITUCIONAL LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;104987.56;23.000000;92784.23;52.000000;24184.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.771.687/0001-49;EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1618.000000;6498427.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1739024.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.805.989/0001-90;FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR ANDRÔMEDA RF TP CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;963516.000000;756887805.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;58.805.989/0001-90;FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR ANDRÔMEDA RF TP CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;432437.000000;2068866212.21;432437.000000;2067776836.62;98839.000000;475424372.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;143108.63;8.000000;154483.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.806.331/0001-01;JIVE SOUL PREV 45 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;725625.01;40.000000;772047.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.806.888/0001-34;VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866.000000;16728543.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.806.888/0001-34;VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;24034272.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.806.888/0001-34;VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;2627859.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.824.505/0001-50;SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150000.000000;2874790161.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.824.505/0001-50;SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31925.000000;613095367.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.824.505/0001-50;SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;97567.000000;1877403259.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.824.505/0001-50;SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;265676.000000;5111805616.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;1539228.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;869754.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;1569650.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1462092.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;626789.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;358.000000;1496809.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;234.000000;967722.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;1084410.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;1854176.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;241.000000;950767.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;980013.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.867.692/0001-50;HARPIA EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;299840.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;58.867.692/0001-50;HARPIA EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;441895.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.867.692/0001-50;HARPIA EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;418103.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.895.807/0001-10;GALT MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;1776772.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.895.807/0001-10;GALT MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192273.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;58.897.741/0001-05;INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;212.000000;217776.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;58.903.850/0001-80;JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;341.000000;1294357.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;58.903.850/0001-80;JOURNEY CAPITAL 70 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;295.000000;1288118.46;295.000000;1287443.95;100.000000;445760.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.930.938/0001-90;JOURNEY CAPITAL 80 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;266503.46;60.000000;267456.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.930.938/0001-90;JOURNEY CAPITAL 80 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2796.000000;11914836.41;2569.000000;10941493.97;264.000000;1149113.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;58.930.938/0001-90;JOURNEY CAPITAL 80 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;180.000000;734671.69;240.000000;984990.11;60.000000;250861.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6050.000000;26162498.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3499.000000;14650247.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1412.000000;6496379.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;469.000000;8981492.85;5641.000000;108819260.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2957.000000;57073649.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;52.000000;993895.29;0.000000;0.00;139.000000;2685068.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6050.000000;25295272.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.941.655/0001-44;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3499.000000;14470353.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29192.000000;133415356.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;459611.97;137.000000;2647673.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13108.000000;252692201.64;13208.000000;254486141.11;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;11109089.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;4983792.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772417.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20266258.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19290763.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1175.000000;22408315.44;1175.000000;22396394.75;1383.000000;26664720.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963735.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5974.000000;114413103.94;5974.000000;114353232.04;1540.000000;29672600.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38514.31;500.000000;9562641.91;2417.000000;46545440.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;10395036.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;970.000000;18666641.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4734.000000;89835802.59;5764.000000;109405425.12;1030.000000;19792956.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;58.945.580/0001-70;CANDÉA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250780.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.946.221/0001-37;VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.951.964/0001-03;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.951.964/0001-03;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;32205.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.951.964/0001-03;VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.952.085/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF SIMPLES BCSF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1055825.000000;920676222.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3916.000000;18309657.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1900.000000;1669499.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38407.44;21.000000;404555.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;403983.88;287.000000;5543989.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1900.000000;1650844.36;3400.000000;2953817.85;1900.000000;1671166.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192164.35;147.000000;2835743.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;269226.29;187.000000;3611052.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76695.41;50.000000;963396.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;383990.03;284.000000;5475622.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134364.98;92.000000;1773274.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134548.27;110.000000;2123132.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;442443.97;321.000000;6201769.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;58.953.805/0001-30;KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1469167.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34895.000000;31917438.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31726.000000;606271997.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96453816.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154197641.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;102.000000;469285.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;72388890.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10430.000000;51726465.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101750.000000;488756614.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44150.000000;219082180.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;58.988.618/0001-91;BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;172815617.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;766.000000;3524239.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;83620736.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;24184932.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72835.000000;358041171.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107740.000000;525198472.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;58.989.233/0001-49;BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10100.000000;51033750.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.004.460/0001-30;OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;2337738.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.004.460/0001-30;OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289837.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.004.460/0001-30;OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328389.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.004.460/0001-30;OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998.000000;4022760.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;78.000000;1497930.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;93.000000;1790663.98;0.000000;0.00;194.000000;3739292.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;7802139.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7072.000000;34016948.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2554.000000;11942756.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4487.000000;20654018.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;1958500.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.016.052/0001-07;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;961.000000;4283754.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.016.228/0001-12;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12318.000000;8141732.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;59.016.228/0001-12;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14395.000000;277690538.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.016.228/0001-12;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2500.000000;48024373.40;0.000000;0.00;1942.000000;37482927.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;20019.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5250.000000;29556396.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6800.000000;36759462.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4452.000000;20665540.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;949.000000;4440615.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;719.000000;3326964.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1008.000000;4636623.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4015.000000;18117979.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1132.000000;4944510.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1671.000000;7448650.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;1358043.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;1123272.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;2165774.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.035.902/0001-06;CIFRÃO MOEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1456443.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;31086.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1378.000000;6520006.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;4693810.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2928.000000;14558647.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;7053279.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4283.000000;20681424.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8198.000000;46506407.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5575.000000;30882239.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4265.000000;20769364.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.036.017/0001-41;CIFRÃO PBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4222.000000;20666542.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1003119.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963735.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.040.943/0001-90;BRAM PORTFÓLIO SENTINEL FIF MULT CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57810.73;18.000000;347046.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.054.402/0001-11;PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;81.000000;1525750.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;59.054.402/0001-11;PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;170365.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.054.402/0001-11;PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;840107.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19326.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1027.000000;19844200.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1255810.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38620.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22999.79;0.000000;0.00;28.000000;128886.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8509.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;713216.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.061.584/0001-58;G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;138092.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.064.446/0001-22;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.064.446/0001-22;SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115557.85;0.000000;0.00;43.000000;830766.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.067.509/0001-02;MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4390.000000;19546304.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;963735.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521559.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.122.774/0001-38;FIERP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;242.000000;1050561.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;2009296.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;186100.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.123.735/0001-55;PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1158623.78;20.000000;386207.92;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.150.919/0001-04;GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1366.000000;1239657.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;59.150.919/0001-04;GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1834024.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;59.150.919/0001-04;GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;152344.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.150.919/0001-04;GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;1685145.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.150.919/0001-04;GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;1216681.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.163.342/0001-75;UBS EVOLUTION DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIVA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.163.342/0001-75;UBS EVOLUTION DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIVA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1298.000000;1187242.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.163.342/0001-75;UBS EVOLUTION DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIVA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1310.000000;5477158.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.163.342/0001-75;UBS EVOLUTION DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIVA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2161936.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.163.409/0001-71;UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1613.000000;1475364.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;59.163.409/0001-71;UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1560160.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.163.409/0001-71;UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;3031251.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.163.409/0001-71;UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1265847.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.163.409/0001-71;UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3135.000000;12591220.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.163.531/0001-48;UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;798.000000;500757.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.163.531/0001-48;UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3101676.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.163.531/0001-48;UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;2157415.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.163.531/0001-48;UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;1976038.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.163.781/0001-88;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1926.000000;1761656.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.163.781/0001-88;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.163.781/0001-88;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;828520.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.163.781/0001-88;UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITAD;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;384879.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;59.193.684/0001-38;UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;59.193.684/0001-38;UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.193.684/0001-38;UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.193.684/0001-38;UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616573.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.193.684/0001-38;UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;2039860.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;59.194.590/0001-83;UBS EVOLUTION JCTM IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2676.000000;2447659.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.194.590/0001-83;UBS EVOLUTION JCTM IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1252415.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.194.590/0001-83;UBS EVOLUTION JCTM IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;384879.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;59.194.839/0001-50;UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1875.000000;1715007.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.194.839/0001-50;UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.194.839/0001-50;UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3012253.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.194.839/0001-50;UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;3553881.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.194.839/0001-50;UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;3452312.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.209.986/0001-57;ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;501846.20;6.000000;115345.97;798.000000;15419358.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.209.986/0001-57;ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57433.57;542.000000;10469833.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.209.986/0001-57;ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76795.83;3.000000;57718.38;1560.000000;30139442.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;206953.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;59.246.759/0001-00;TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;216980.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;59.246.759/0001-00;TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3689.000000;3244701.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;59.246.759/0001-00;TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;18.000000;347252.12;0.000000;0.00;25.000000;483062.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.265.782/0001-33;CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;104244.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;59.312.403/0001-19;VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666181.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.313.610/0001-98;BTG PACTUAL ANS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;243.000000;149618.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;59.313.610/0001-98;BTG PACTUAL ANS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784127.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4933.000000;23064744.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9609513.38;500.000000;9599479.46;154.000000;2975303.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;37637341.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.334.845/0001-66;BUSCA VIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115744.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;325.000000;1431059.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;613.000000;10885199.47;352.000000;6786682.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347762.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;32626.67;0.000000;0.00;18.000000;84169.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4595.10;20.000000;92061.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;89613.99;20.000000;89839.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;89043.53;20.000000;89152.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;466.000000;2053788.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;2536.000000;10496919.65;5426.000000;23219725.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313.000000;5371687.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1203.000000;5503327.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1634.000000;7398052.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.383.135/0001-26;GUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2934.000000;12796502.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.388.239/0001-23;EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4005.000000;77195194.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.388.239/0001-23;EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3157.000000;59996245.56;3157.000000;60612870.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;1514157.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197994.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.412.583/0001-00;SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560352.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8677.000000;39921445.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;10127656.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1180.000000;22797783.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1251.000000;24172452.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556.000000;10740272.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;12815997.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;4618937.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;59.435.481/0001-00;ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1612.000000;31128434.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.452.806/0001-63;COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946687.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.452.806/0001-63;COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.452.806/0001-63;COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.452.806/0001-63;COCOA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140027.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16553.000000;10205832.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2159.000000;41583441.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;229.000000;4413907.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.471.095/0001-74;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925.000000;17822828.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;1700379.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579035.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.511.772/0001-30;SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;1156704.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.511.897/0001-60;JANUS HENDERSON SOLUÇÃO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;162.000000;127039.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;59.559.015/0001-37;ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;814.000000;726648.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;59.559.015/0001-37;ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1616076.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.559.015/0001-37;ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;188374.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.574.097/0001-99;CATETINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;544.000000;2067241.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;759.000000;3548781.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;3960631.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3381438.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57978.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;229364.58;697.000000;13463974.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;123.000000;2367274.44;0.000000;0.00;713.000000;13775271.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;2211436.26;115.000000;2218439.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;10195913.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;445.000000;8538686.72;94.000000;1807470.92;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;137.000000;2637645.01;137.000000;2644264.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.600.526/0001-55;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;59.600.526/0001-55;GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346391.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;69.000000;287063.98;0.000000;0.00;1017.000000;4252109.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579782.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;59.655.567/0001-49;SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;1000067.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.655.628/0001-78;SANTANDER PB CLN 2030 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;54.000000;33293.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.655.628/0001-78;SANTANDER PB CLN 2030 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57286.35;0.000000;0.00;77.000000;1484586.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.655.691/0001-04;SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;589525.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.664.941/0001-72;LANX MANACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11740.000000;48551573.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.664.941/0001-72;LANX MANACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7859.000000;31564401.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.679.052/0001-89;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.679.052/0001-89;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;111.000000;533880.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.679.052/0001-89;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;287992.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;59.679.052/0001-89;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;959947.94;50.000000;966007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.679.052/0001-89;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.714.471/0001-04;CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;855.000000;3568413.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.714.471/0001-04;CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829951.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.714.471/0001-04;CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;6790348.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.719.333/0001-18;KINEA PREV APOLO BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;105819.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.719.333/0001-18;KINEA PREV APOLO BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.719.333/0001-18;KINEA PREV APOLO BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.743.618/0001-94;SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;924008.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.753.794/0001-07;COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22.000000;19639.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;59.753.794/0001-07;COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114348.92;6.000000;114651.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.753.794/0001-07;COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;895002.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;59.753.794/0001-07;COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;18944.26;12.000000;229188.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.755.110/0001-06;BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;79413.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6021.000000;24195038.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6760958.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6758652.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.765.425/0001-34;DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;155.000000;620321.05;62.000000;250555.36;437.000000;1761467.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.766.036/0001-23;BRP GANESH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2510356.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.790.218/0001-30;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932015.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.790.218/0001-30;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7673998.10;0.000000;0.00;576.000000;11068682.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;59.790.218/0001-30;TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;7183484.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2291.000000;1064929.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4600.000000;2213805.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4.000000;76700.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;59.816.458/0001-66;BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2029 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4620.000000;20578202.20;34030.000000;152861824.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3838.000000;73705873.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9602732.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1966595.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;48276087.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;169.000000;78556.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;637681.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1317357.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1187.000000;551755.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;299.000000;143897.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;451551.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;273.000000;126899.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;426.000000;205017.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1146.000000;532697.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6460.000000;3002812.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8562.000000;3979888.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;890.000000;413700.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;77.000000;35792.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1362.000000;655478.96;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1200.000000;557797.90;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9080.000000;4369859.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;10441948.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;389.000000;180819.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14983.000000;6964571.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;243.000000;112954.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.825.229/0001-08;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76338.01;0.000000;0.00;7.000000;134875.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.825.832/0001-90;ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;152853.01;0.000000;0.00;9.000000;173710.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.825.832/0001-90;ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134388.97;6.000000;114824.40;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.826.045/0001-62;TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.826.045/0001-62;TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.826.045/0001-62;TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;18403.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;666.000000;604400.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26745.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;1031803.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;564439.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;533957.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;69643.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1035921.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.826.291/0001-14;EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIVRESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;327443.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;581163.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.878.473/0001-39;SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;238.000000;4508483.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;59.878.473/0001-39;SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;286629.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.878.473/0001-39;SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2292885.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.879.046/0001-75;TERA PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;59.879.046/0001-75;TERA PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28.000000;25410.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;59.879.046/0001-75;TERA PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4484.000000;17863341.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.879.046/0001-75;TERA PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16620.000000;72341965.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.888.220/0001-46;LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;362525.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;59.888.220/0001-46;LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1035921.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.888.220/0001-46;LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154561.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.888.220/0001-46;LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173853.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.888.220/0001-46;LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15780.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45.000000;861510.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;694092.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;59.901.268/0001-47;SICOOB CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193224.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;252.000000;4844543.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964538.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2313641.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578037.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1539516.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2691833.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;2402057.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;59.910.896/0001-99;SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594.000000;2483533.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;881.000000;542571.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.912.850/0001-09;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1893604.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;921.000000;567417.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.153/0001-72;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;961.000000;592430.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.913.353/0001-25;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;933.000000;574763.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;2511924.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.913.705/0001-42;BRADESCO MÁSTER FIFE FAC4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;497542.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8935.000000;6415881.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;502385.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;95620.18;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4515.000000;21867893.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13239.000000;59917514.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12899.000000;61451856.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25214.000000;115924115.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2203.000000;10693190.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17249.000000;80383082.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5640.000000;28225150.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8116.000000;39567940.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;59.982.664/0001-46;BRADESCO ALM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18555.000000;86761044.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;59.983.764/0001-97;BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;983.000000;649725.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;59.983.764/0001-97;BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;598337.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;59.983.764/0001-97;BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158626.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;59.999.918/0001-39;ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;59.999.918/0001-39;ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;59.999.918/0001-39;ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15985.000000;73544348.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6390.000000;123334671.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.015.897/0001-59;BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10282.000000;198446636.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.018.029/0001-22;BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84927.000000;396141050.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.022.798/0001-02;RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;339.000000;5878098.91;339.000000;6543106.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;207877.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;190254.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.060.435/0001-53;BRAM MERCURIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;166.000000;101966.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.060.435/0001-53;BRAM MERCURIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;180.000000;3464736.42;0.000000;0.00;2480.000000;47866971.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;96549.95;28.000000;540964.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;386027.05;20.000000;386024.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115496.48;13.000000;250770.36;32.000000;617934.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;1132661.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;286934.55;10.000000;192919.97;19.000000;367127.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.061.182/0001-32;ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172849.18;26.000000;502242.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;499.000000;2220930.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4337.000000;3982361.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288306.34;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57931.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;9352.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.075.657/0001-40;ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38370.47;7.000000;134651.98;547.000000;10566419.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192500.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;60.078.291/0001-62;ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579604.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.094.635/0001-27;ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2830.000000;10761717.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.096.017/0001-16;ATENA PREVIDÊNCIA FIE TIPO 2 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;52716.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.096.297/0001-62;JOURNEY CAPITAL 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;366.000000;1567817.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.097.978/0001-45;DRAGON III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;602.000000;370995.85;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.121.831/0001-43;BTG PACTUAL INFLATION IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;36.000000;134579.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.121.831/0001-43;BTG PACTUAL INFLATION IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7220.000000;32183875.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.121.831/0001-43;BTG PACTUAL INFLATION IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;894.000000;3891315.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.121.831/0001-43;BTG PACTUAL INFLATION IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7563.000000;31621145.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.121.831/0001-43;BTG PACTUAL INFLATION IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;35.000000;134783.30;35.000000;134712.59;7830.000000;31447892.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.141.542/0001-06;GALAPAGOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;8713389.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.141.542/0001-06;GALAPAGOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.141.771/0001-20;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;383132.34;0.000000;0.00;10.000000;193104.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.141.771/0001-20;GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;558769.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;60.142.297/0001-51;GALAPAGOS GLOBAL MACRO Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;4327714.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.142.297/0001-51;GALAPAGOS GLOBAL MACRO Q FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.184.714/0001-29;FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;181.000000;685535.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.185.164/0001-62;SAFRA BRF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4644.000000;3334678.39;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.222.497/0001-14;FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;482039.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.222.497/0001-14;FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;269.000000;1084291.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.222.497/0001-14;FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;686446.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.222.497/0001-14;FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96155.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.222.497/0001-14;FL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;875561.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.223.170/0001-67;JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;68.000000;1297225.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.223.170/0001-67;JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;4489542.33;236.000000;4487154.02;40.000000;772806.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.223.170/0001-67;JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;49.000000;924141.36;49.000000;923649.74;295.000000;5698522.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.223.170/0001-67;JUBARTE MIGRATION FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;56.000000;1067222.22;56.000000;1066663.75;78.000000;1506213.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;1805328.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463228.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;85.000000;1623425.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120005.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.261.139/0001-10;RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1159349.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.275.727/0001-03;GALAPAGOS WM US REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154561.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313930.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;212313.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;369503.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;556253.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;331388.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;143416.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.276.261/0001-60;LM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13.000000;46805.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.286.869/0001-76;MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;421905.000000;1819914894.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;49747.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.289.800/0001-04;VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58992.000000;254361612.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;226.000000;4358436.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;481867.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;60.311.326/0001-61;ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17600.000000;74320715.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34478.000000;158627591.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8928.000000;172511318.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;60.323.537/0001-14;ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424974.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;60.325.194/0001-27;OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;6462.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;57951.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2028616.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;503.000000;9719219.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.344.823/0001-66;ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;2588482.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1134.000000;924227.56;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;60.349.942/0001-01;XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;95000.000000;404632584.48;45000.000000;195871608.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.352.049/0001-35;COINEXT NEUTRAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;11.000000;43399.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.352.049/0001-35;COINEXT NEUTRAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.352.049/0001-35;COINEXT NEUTRAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191421.11;25.000000;482760.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288924.97;0.000000;0.00;42.000000;811545.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134793.49;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;192403.21;10.000000;193012.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14.000000;269491.78;0.000000;0.00;57.000000;1100695.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;927367.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;2453958.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;22.000000;423585.91;0.000000;0.00;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.417.832/0001-30;FIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;1946887.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.417.832/0001-30;FIDEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2015.000000;1552000.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;60.442.622/0001-00;MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173793.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;60.442.622/0001-00;MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;542205.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.442.622/0001-00;MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;60.442.622/0001-00;MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3945.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.443.240/0001-92;GALAPAGOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2691.000000;51990537.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.443.240/0001-92;GALAPAGOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;17361687.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.449.267/0001-92;BOCAINA INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CP RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;903.000000;15620622.49;248.000000;4791398.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.450.312/0001-29;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;29901.000000;21470761.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.450.312/0001-29;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352192.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.450.312/0001-29;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1588.000000;30664983.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.450.312/0001-29;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.450.312/0001-29;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;2975665.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540877.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;5561407.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.454.208/0001-02;FORT KNOX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.000000;13163417.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;256.000000;1031889.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;2059411.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.456.463/0001-94;BRP DCP FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;4303309.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;547766.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;1551162.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;60.491.442/0001-00;ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.491.442/0001-00;ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;544043.000000;2503052105.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.491.790/0001-87;HORIZON SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4053251.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.493.688/0001-10;SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1906.000000;8709177.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27052.000000;16679042.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579674.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;540964.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6230.000000;23524545.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38507.000000;185250160.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64606.000000;305760335.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83515.000000;386258530.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62548.000000;281703626.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17207.000000;72740982.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11132.000000;52028203.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7438.000000;35764480.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23139.000000;106510658.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.047/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13719.000000;62756722.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6684.000000;25236416.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5281.000000;25868585.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32861.000000;151261797.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10562.000000;50785755.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5868.000000;28745748.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;1434630.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62126.000000;288705320.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104395.000000;486486784.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70728.000000;341947030.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.506.753/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54684.000000;263074838.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463608.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;1322109.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;943839.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425043.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;284046.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;474071.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.510.454/0001-34;NC BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;249.000000;1106513.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.512.112/0001-53;ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.512.112/0001-53;ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250915.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.512.112/0001-53;ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772900.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;192.000000;800188.04;192.000000;802758.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;197.000000;797305.77;197.000000;791217.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2208.000000;9231718.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.532.586/0001-67;SANTANDER PB TORINO MULTIMERCADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463739.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.532.872/0001-22;BRADESCO BITCOIN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;95.000000;58400.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1092165.000000;838925186.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1398518.000000;1004222167.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14303.000000;276369778.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13378.000000;258544519.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;553.000000;2203039.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;1648554.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425095.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;534.000000;10315297.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;351133.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1263.000000;6075143.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;339586.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;2520216.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168.000000;5206477.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;762.000000;3006163.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1165.000000;4695907.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;976.000000;3919946.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;519.000000;10027160.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;1587049.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;729.000000;3014829.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1180.000000;5431637.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;3156366.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1319.000000;5514787.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;41.000000;788941.91;0.000000;0.00;535.000000;10331087.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;751387.57;70.000000;1352192.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2318418.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1341865.72;0.000000;0.00;34.000000;656885.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;249208.15;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559130.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;4598.66;23.000000;105431.35;47.000000;216344.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;35504.35;0.000000;0.00;88.000000;392268.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.615.793/0001-85;VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;49799.39;30.000000;125430.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6668.000000;25178738.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.627.132/0001-70;FP FOF CAPITÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;983009.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;60.627.152/0001-40;POTATOES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;13.000000;249733.30;3.000000;57442.80;148.000000;2857945.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.627.152/0001-40;POTATOES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.627.152/0001-40;POTATOES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347805.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.627.152/0001-40;POTATOES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309072.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.627.509/0001-90;FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;735.000000;2793352.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;18262.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;782.000000;15010747.88;782.000000;15105913.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;211745.25;89.000000;1719493.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;442.000000;8483450.50;0.000000;0.00;384.000000;7419837.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.662.464/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;612.000000;2723542.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.662.464/0001-95;A1 RENDA FIXA ATIVA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51700.000000;24881249.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;439.000000;2019766.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;817539.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;246.000000;4744426.40;0.000000;0.00;351.000000;6780279.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;754.000000;14544006.13;0.000000;0.00;29.000000;560284.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17536.000000;80719660.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;596.000000;11485277.96;0.000000;0.00;64.000000;1235276.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.667.563/0001-60;ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1712.000000;33006924.72;0.000000;0.00;203.000000;3920019.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1580.000000;6534191.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;481.000000;2011076.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;579752.000000;363803550.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2591.000000;49982668.20;14148.000000;272925881.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16899.000000;326170987.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.693.050/0001-23;CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;219.000000;829302.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;4751988.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;829.000000;3650302.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;365.000000;7026472.06;0.000000;0.00;225.000000;4347560.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;96497.28;21.000000;96664.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;53889.90;0.000000;0.00;25.000000;112299.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;53414.80;0.000000;0.00;6.000000;26745.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;73825.73;17.000000;74012.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;33907.43;8.000000;34038.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;20978.55;5.000000;20905.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;91096.71;22.000000;90881.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;60.696.041/0001-96;AUGME PREV HY FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;78633.65;19.000000;78575.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.696.350/0001-66;ATTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.696.567/0001-76;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77121.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.708.790/0001-96;ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;165.000000;3171364.06;165.000000;3169719.71;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.708.790/0001-96;ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15839.000000;63099347.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.708.790/0001-96;ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83.000000;1597759.79;83.000000;1596936.81;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.709.192/0001-31;GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10016.000000;44424978.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.709.192/0001-31;GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;1775801.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.709.192/0001-31;GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11961.000000;54154406.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.709.192/0001-31;GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15821.000000;66165134.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.709.192/0001-31;GEBSAPREV JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11542.000000;53199626.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1425.000000;5416966.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;2492601.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.710.479/0001-81;RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;883.000000;3611477.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.710.479/0001-81;RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;326029.000000;286762456.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;60.711.811/0001-22;GENIAL EB CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;76788.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;60.711.811/0001-22;GENIAL EB CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;60.711.897/0001-93;GENIAL EB CLASSE B DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;1171458.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;60.711.897/0001-93;GENIAL EB CLASSE B DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;60.715.887/0001-26;PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;103583.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.740.534/0001-86;PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;1072362.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.740.534/0001-86;PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;818256.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.740.534/0001-86;PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.740.534/0001-86;PINOT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57778.92;0.000000;0.00;7.000000;135241.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;797.000000;723284.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;932371.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;492529.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;1152815.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;44576.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;980013.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;343223.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.740.615/0001-86;IPÊ KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;113170.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.742.493/0001-67;BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;97.000000;368668.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;1967039.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;305.000000;1261347.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.742.779/0001-42;SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;741.000000;2976103.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.742.779/0001-42;SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137.000000;4702136.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;60.742.779/0001-42;SANTANDER PB CALAMECCA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;1001062.35;240.000000;1003447.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;141470.000000;100265365.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.753.615/0001-10;NC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;245468.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;143.000000;633081.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;625.000000;11990738.05;775.000000;14886671.16;275.000000;5312181.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;150.000000;2896697.70;98.000000;1879124.36;128.000000;2470553.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;199.000000;3804930.41;199.000000;3804367.45;60.000000;1156820.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;576493.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;60.760.546/0001-72;PORTO REFERENCIADO DI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;118.000000;2250352.85;218.000000;4157960.58;100.000000;1919951.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1579117.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;60.775.750/0001-67;G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;1776917.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.775.750/0001-67;G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;405.000000;1693317.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;980.000000;4582089.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3255.000000;14171211.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15384.000000;69104531.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48943.000000;218168363.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28291.000000;132291520.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52917.000000;254535515.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.778.282/0001-84;SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49436.000000;227558003.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;249620.86;0.000000;0.00;1729.000000;7229004.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;127.000000;2442647.35;127.000000;2453263.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;181.000000;3474883.00;0.000000;0.00;626.000000;12094417.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;223.000000;4283556.51;90.000000;1727480.38;305.000000;5893363.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.000000;16995172.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;61.000000;1169920.67;608.000000;11735129.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134962.97;90.000000;1735231.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;259.000000;4990392.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;60.778.887/0001-75;IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;10408328.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;641391.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;327.000000;1423334.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1244.000000;5014342.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004143.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;889.000000;3570524.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;817539.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551.000000;2344407.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;60.784.769/0001-70;INFRACHAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;464.000000;1940001.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.796.900/0001-19;SPX MACRO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;60.796.900/0001-19;SPX MACRO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;32.000000;147226.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.796.900/0001-19;SPX MACRO ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;60.799.183/0001-89;EXES CRÉDITO DIRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;179270.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57626.65;0.000000;0.00;138.000000;2666181.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6217.000000;27683939.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;510941.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;93521.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;615148.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;60.810.873/0001-91;BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;722.000000;3472884.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;60.817.877/0001-00;A1 RENDA FIXA FIE II PREVIDÊNCIAFI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;51.000000;39479.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;60.819.442/0001-96;GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1726.000000;7600026.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;60.825.313/0001-00;PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3070.000000;13524868.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;60.825.313/0001-00;PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4097.000000;17610398.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;60.828.077/0001-86;SANTANDER PREV NTN-B 2050 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;317.000000;209525.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;60.828.077/0001-86;SANTANDER PREV NTN-B 2050 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;282.000000;1143216.92;175.000000;714767.16;10828.000000;43645697.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.841.575/0001-69;CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;96308.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.841.575/0001-69;CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288956.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;60.841.575/0001-69;CONVAIR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;288894.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.854.182/0001-90;F3 MS CRYPTO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;985327.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.867.433/0001-70;SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;401633.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.886.808/0001-40;G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;478.000000;9233574.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;123.000000;2366559.50;535.000000;10293571.82;412.000000;7952094.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737939.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;363.000000;7014069.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;17.000000;327183.75;0.000000;0.00;160.000000;3090725.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;76.000000;46448.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;60.919.700/0001-06;BRADESCO MÁSTER NTN-B 2035 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;145.000000;605591.32;1955.000000;8155380.05;16020.000000;66980132.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;191980.37;0.000000;0.00;15.000000;289802.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;60.936.335/0001-48;TITANIUM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31.000000;598830.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;60.936.335/0001-48;TITANIUM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158626.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;293192.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6.000000;115569.98;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;159351.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;395020.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.936.771/0001-17;OURO DE TOLO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;244595.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;60.936.984/0001-49;GALAPAGOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57872.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;60.936.984/0001-49;GALAPAGOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8061.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.937.559/0001-74;MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;191.000000;149533.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;60.937.559/0001-74;MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;883.000000;16824568.69;133.000000;2541626.60;91.000000;1747155.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;60.938.351/0001-70;TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;51789.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.938.351/0001-70;TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;60.938.351/0001-70;TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;542205.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;60.938.351/0001-70;TCL INFRA JURO REAL FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;701363.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;60.958.418/0001-38;INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;699.000000;2784673.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;60.958.418/0001-38;INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;737639.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.011.683/0001-77;NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;558074.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;50591.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1017574.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;11372076.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7686585.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.028.456/0001-54;ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;20228202.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.028.586/0001-97;NOVUS STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1241.000000;5523677.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12398.000000;55207416.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;241.000000;4628924.94;0.000000;0.00;542.000000;10421240.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;4530310.62;194.000000;3689437.18;937.000000;18005825.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;189.000000;3637777.89;189.000000;3641637.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;235.000000;4526120.69;235.000000;4530881.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.031.674/0001-48;VISION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;453.000000;8729813.03;453.000000;8738715.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4186.000000;19259095.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.052.204/0001-60;NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;161098.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.052.996/0001-73;CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2701.000000;10655706.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.052.996/0001-73;CHAMBLY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1631.000000;6819271.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.063.366/0001-02;BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;1551866.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.063.366/0001-02;BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57778.92;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.063.366/0001-02;BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.063.366/0001-02;BASE II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;1228999.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2903.000000;2634498.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;73995.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;169639.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;303803.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;600592.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;22288.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;581164.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;501958.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.088.935/0001-66;MAKTOUB FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420.000000;14551496.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.107.909/0001-38;PWM COMMANDER FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;938.000000;3921812.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.107.909/0001-38;PWM COMMANDER FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4797.000000;19110270.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.108.069/0001-28;SAGITARIUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;49.000000;942230.12;49.000000;946211.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23588.000000;17912393.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;4772655.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;2318418.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;1757849.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;752746.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1234608.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;876.000000;16779630.48;876.000000;16770843.94;89.000000;1715950.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;1638349.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;4112323.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.114.367/0001-20;SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;117.000000;2236756.56;0.000000;0.00;71.000000;1371731.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.114.367/0001-20;SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48795.000000;205884065.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.114.367/0001-20;SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48995.000000;205495563.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.114.367/0001-20;SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15814.000000;67812431.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.114.367/0001-20;SANTIAGO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48173.000000;205756668.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1640.000000;7545369.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5715065.20;300.000000;5759855.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;860.000000;399755.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18796.000000;8736974.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;696.000000;13345962.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966124.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280347.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.140.568/0001-00;BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28865941.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;61.140.686/0001-00;BB AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15.000000;287628.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;268.000000;124574.86;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;232.000000;107840.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;331.000000;153859.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;820.000000;516586.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;489180.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1768.000000;821822.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.141.201/0001-01;BB JUJUBA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;397.000000;184538.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;645.000000;299816.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;435045.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;481008.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144602607.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11593495.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.151.294/0001-47;HCO OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1007.000000;18591406.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.162.047/0001-46;KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1367.000000;6376424.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.162.047/0001-46;KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5215.000000;100559000.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.162.047/0001-46;KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11092.000000;214297954.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.182.246/0001-16;KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.182.246/0001-16;KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;94.000000;439506.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.182.246/0001-16;KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158071.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3061.000000;1887274.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.223.070/0001-01;VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;55.000000;253045.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.223.070/0001-01;VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;43290.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.247.438/0001-63;SILICON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;327765.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.251.256/0001-66;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.251.256/0001-66;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.251.256/0001-66;VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;23004.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.262.963/0001-58;A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;498404.42;26.000000;502242.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.265.411/0001-01;SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10858.000000;7695494.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.265.411/0001-01;SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17993.000000;8659348.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.265.411/0001-01;SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;932.000000;17997325.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.265.411/0001-01;SANTANDER PREV PRÉ 5A RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1204.000000;23264281.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.269.005/0001-09;BTG PACTUAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;31470.000000;26484522.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;61.271.076/0001-46;BTG PACTUAL E1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;231.000000;4433005.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.271.076/0001-46;BTG PACTUAL E1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3276.000000;63166526.63;0.000000;0.00;3276.000000;63143934.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;4383698.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;720.000000;3008906.20;0.000000;0.00;2444.000000;10218442.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.300.119/0001-74;H3 EVOLUTION ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;149710.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.303.870/0001-24;ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17544.000000;82028761.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19987.000000;386089610.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7679.000000;148133859.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5863.000000;113040755.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5901.000000;113700019.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10470.000000;202282030.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11667.000000;225294939.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.322.005/0001-25;CAM SOBERANO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5766.000000;111413559.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1140027.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.324.989/0001-83;GROWTH NUMERIC UNLIMITED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1713.330557;1712401.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15154.000000;67479033.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;29916857.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12551782.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28975536.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;3478048.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;513.000000;9144268.91;513.000000;9906253.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;59.000000;999896.99;29.000000;560352.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.333.973/0001-37;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;343359.05;20.000000;386403.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.347.630/0001-21;PSL 5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147.000000;611734.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.348.035/0001-00;BRAZIL DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;35.000000;138087.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.348.035/0001-00;BRAZIL DC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1681056.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.348.277/0001-02;SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;7525857.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.350.794/0001-08;ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;23.000000;442971.76;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.350.794/0001-08;ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;288491.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.350.794/0001-08;ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2626.000000;10584938.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6510.000000;4674581.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;114705.46;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521707.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1575.000000;30424434.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;238.000000;4558784.25;238.000000;4597454.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;627.000000;2527325.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;325509.20;17.000000;328277.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;2088495.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;491.000000;9484696.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;585618.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;1256196.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2665751.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;398.000000;1604267.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1277195.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;955316.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4122.000000;2959850.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;139432.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;180735.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;138078.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560194.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.390.482/0001-28;ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;161232.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.390.937/0001-05;VINCO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;330301.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.391.125/0001-84;SOLEDADE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;780080.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.391.125/0001-84;SOLEDADE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;487996.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2558.000000;1810905.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;1120391.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;562.000000;561697.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;356.000000;6861808.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5238.000000;3286905.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.404.286/0001-65;QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946207.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3686.000000;15411284.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.432.112/0001-06;PINUS ALTERNATIVO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;442.000000;1845213.30;8892.000000;37177736.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.451.675/0001-41;PININGA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;559130.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.466.245/0001-01;BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2.000000;6029.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;61.472.550/0001-06;SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12844.000000;11748032.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.472.550/0001-06;SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;944.000000;18240444.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.472.550/0001-06;SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;733445.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.472.550/0001-06;SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;4269065.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2978.000000;56903727.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.515.476/0001-50;BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;57803767.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.521.629/0001-71;BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9598.000000;40063604.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;459.000000;1850147.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;1132242.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1425800.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;830349.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76632.78;0.000000;0.00;12.000000;231841.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;199.000000;792775.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.541.675/0001-32;ADIF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.542.138/0001-07;JJBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1645.000000;1504633.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;2840408.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;4907319.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;6162134.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;2470553.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;396.000000;7646935.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;41355.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.558.612/0001-99;JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;369.000000;1542800.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;887.000000;3708575.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;53762.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35480.000000;23450938.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21000.000000;20957064.22;0.000000;0.00;77346.000000;77304935.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11000.000000;10548430.91;40800.000000;39444115.93;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;4485773.32;57000.000000;51775829.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2037.000000;1788642.27;2037.000000;1791666.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11735.000000;56446392.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;821.000000;3760730.95;11783.000000;54238086.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;230.000000;1024681.17;3476.000000;15614096.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;210.000000;930209.30;11064.000000;49318892.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;731767.38;734.000000;3195596.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;61.560.045/0001-05;CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO NAVALIS FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54300.000000;55968645.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;61.562.029/0001-51;TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;69.000000;1328756.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.562.029/0001-51;TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;161.000000;3066934.91;197.000000;3757240.85;36.000000;694471.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.562.029/0001-51;TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;182.000000;3503532.24;182.000000;3509037.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.562.029/0001-51;TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;37.000000;686619.52;63.000000;1183084.48;26.000000;499187.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.562.271/0001-25;LUANJO FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.563.670/0001-00;JJF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.564.307/0001-00;CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.564.307/0001-00;CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1502.000000;6910454.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.564.307/0001-00;CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.564.307/0001-00;CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;352.000000;6733398.26;858.000000;16578708.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.564.307/0001-00;CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;1139316.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.572.789/0001-40;VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;62.000000;285251.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.572.789/0001-40;VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;190952.07;0.000000;0.00;16.000000;308652.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.572.789/0001-40;VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.579.871/0001-04;ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;66721.74;0.000000;0.00;791.000000;3307196.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;15959455.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1393.000000;26751506.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2300.000000;44392756.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9584240.72;0.000000;0.00;2300.000000;44344799.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19201762.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19122053.19;0.000000;0.00;2800.000000;54069218.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;271.000000;125969.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2153.000000;1036157.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;473.000000;2124703.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;254.000000;1061982.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;982327.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;521539.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;1244872.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1811.000000;841810.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;101.000000;1943461.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;32848238.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.584.829/0001-73;BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19310435.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2764.000000;1284794.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;242499.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.584.915/0001-86;BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;254083.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.584.974/0001-54;BB MULTIMERCADO BITCOIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5.000000;95876.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.585.013/0001-64;BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4627283.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.585.425/0001-02;TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12220.000000;8774713.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.585.425/0001-02;TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8373.000000;33356325.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.585.425/0001-02;TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2183177.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.585.425/0001-02;TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.585.425/0001-02;TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;10034488.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.601.992/0001-05;REMU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.602.721/0001-66;DONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.603.679/0001-06;NOVA EDGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57543.58;3.000000;57978.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;61.605.300/0001-99;LESTE RENDA BTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;118.000000;2273614.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.622.820/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;484.000000;2155285.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.622.820/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;96339612.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.622.820/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2900.000000;55526024.10;0.000000;0.00;1300.000000;25064452.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.622.820/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9584318.85;0.000000;0.00;50.000000;965059.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.643.116/0001-33;CASTELNUOVO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;639.000000;579898.13;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;61.643.116/0001-33;CASTELNUOVO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;74956.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.643.116/0001-33;CASTELNUOVO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;123497.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.643.116/0001-33;CASTELNUOVO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;55236.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.643.116/0001-33;CASTELNUOVO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;169294.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;772.000000;3610541.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1173.000000;5426586.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1622.000000;7365198.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;760.000000;3404913.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;875.000000;4099068.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2006.000000;9302662.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4041.000000;17471758.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.643.338/0001-56;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;871.000000;16802254.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.651.255/0001-09;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;70.000000;1345028.82;33.000000;631726.24;64.000000;1236640.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.651.255/0001-09;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;1153382.36;60.000000;1158072.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.651.255/0001-09;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;3381027.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.651.255/0001-09;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;231.000000;4462235.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.651.255/0001-09;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;998367.54;52.000000;1004143.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.655.249/0001-20;OURO VERDE FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;321939.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;848793.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;983297.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.691.015/0001-38;MULTIPORTIFÓLIO 2 SUPER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1780.000000;1717370.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.691.082/0001-52;MULTIPORTIFÓLIO 2 MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6270.000000;6049388.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.691.260/0001-45;MULTIPORTIFÓLIO 2 ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2764.000000;2666748.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.691.296/0001-29;MULTIPORTIFÓLIO 2 SUPER ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1057.000000;1019809.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5357.000000;4899891.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;383990.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.692.221/0001-62;4UM ICM INFRAESTRUTURA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;80.000000;315629.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;501.000000;9631414.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6700.000000;129388551.17;6700.000000;129318028.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;57382017.79;5105.000000;98579771.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38432925.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6700.000000;128701867.97;10000.000000;190594119.90;15188.000000;291602244.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4035.000000;77220816.30;5233.000000;100894059.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5937.000000;114529261.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;192747051.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.707.575/0001-33;BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5840.000000;112811423.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6920.000000;28026325.06;0.000000;0.00;3690.000000;14820271.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5906.000000;24027500.02;0.000000;0.00;3157.000000;12725292.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.707.947/0001-21;BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;83368.000000;59744008.50;41684.000000;29524541.26;97594.000000;70280236.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;517.000000;9984447.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;4053252.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;249.000000;4803402.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5784108.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.734.698/0001-63;SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20231320.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.735.048/0001-32;MULTIPORTIFÓLIO 2 CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4243.000000;4093709.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.749.226/0001-84;SPX STONEHAWK PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4600.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.749.226/0001-84;SPX STONEHAWK PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;612.000000;11812372.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.749.226/0001-84;SPX STONEHAWK PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.749.226/0001-84;SPX STONEHAWK PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3.000000;55240.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;772.000000;549458.48;772.000000;555939.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;83.000000;1578074.27;83.000000;1603572.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;328.000000;1531145.77;328.000000;1533760.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;285.000000;1259644.72;285.000000;1270416.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.768.641/0001-85;XP ALOCAÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;579.000000;481901.69;579.000000;493246.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35293.000000;25342550.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;46.000000;883574.06;0.000000;0.00;2410.000000;46567235.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38378.49;154.000000;2972384.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;643.000000;12422860.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;16.000000;307020.62;0.000000;0.00;2601.000000;50251725.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2162.000000;41763433.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.794.722/0001-50;SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328442.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.794.817/0001-73;SANTANDER PB GLADIATOR INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;387.000000;1623061.94;0.000000;0.00;242.000000;1011809.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22792.000000;14052338.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1538.000000;7079536.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;531.000000;2153540.57;0.000000;0.00;1051.000000;4146291.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;51533.34;503.000000;2140173.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;134.000000;549025.76;0.000000;0.00;781.000000;3111344.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;240.000000;996168.86;0.000000;0.00;1654.000000;6666973.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;288.000000;1370256.56;0.000000;0.00;1786.000000;8590818.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1209.000000;5054867.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;350.000000;1576319.52;488.000000;2192082.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.800.269/0001-47;JOURNEY CAPITAL 15 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;353.000000;1613046.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.800.420/0001-47;JOURNEY CAPITAL 25 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;410.000000;1872357.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;35421.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;930.000000;803354.83;930.000000;755202.10;5515.000000;4850779.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3489.000000;8059433.26;3400.000000;8162825.04;3489.000000;8294195.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3E2;760198;2010-03-09;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2415.000000;2931619.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB2U0;760198;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;830.000000;3437053.56;748.000000;3048422.08;1425.000000;6063117.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;61.809.225/0001-88;SANTANDER PB SOLIMÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;11593495.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101248.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.816.395/0001-90;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;13802.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.816.395/0001-90;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;5488.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.816.395/0001-90;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2774.000000;12970119.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.816.395/0001-90;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;8789251.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.816.718/0001-45;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.816.718/0001-45;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5542.000000;25497827.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.816.718/0001-45;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7703013.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
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CLASSES - FIF;61.816.718/0001-45;UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;6279813.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.817.868/0001-73;UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1954.000000;1787266.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.817.868/0001-73;UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.817.868/0001-73;UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.817.868/0001-73;UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;9351.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;61.817.868/0001-73;UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;2550260.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.817.952/0001-97;UBS EVOLUTION WGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;22866.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.817.952/0001-97;UBS EVOLUTION WGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;581.000000;2429182.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.817.952/0001-97;UBS EVOLUTION WGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;648.000000;2888525.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.817.952/0001-97;UBS EVOLUTION WGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;1567989.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.818.220/0001-11;GAMA PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE PE BRL FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;2218437.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.818.609/0001-67;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;39117.000000;35779178.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;61.818.609/0001-67;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24113468.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.818.609/0001-67;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6372446.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.818.609/0001-67;UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5216442.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;908.000000;830521.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;2681417.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96250.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2028288.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;654994.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;747038.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1156483.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;964018.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;61.818.679/0001-15;UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;962198.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;17378.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289018.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482530.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.818.719/0001-29;UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578723.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.818.758/0001-26;UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.818.960/0001-58;ARCTIC El FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1862.000000;35828967.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;30915989.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;21231318.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.834.811/0001-82;BB ECO FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;61730442.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13159.000000;6116718.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;1998533.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;352.000000;1569075.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;1656940.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2562.000000;10289858.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1195138.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;2201974.03;115.000000;2220700.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;45.000000;863821.15;174.000000;3352344.55;264.000000;5099697.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;124.000000;2388195.62;124.000000;2395699.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3140.000000;12656781.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;86.000000;39975.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;600.000000;278898.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1404.000000;652623.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;4734.000000;90630905.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221725.000000;980329054.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159512.000000;688425022.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130054.000000;582386545.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.836.671/0001-81;PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;393991.000000;1653246892.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;408.000000;189651.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;92.000000;42764.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.837.406/0001-18;BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1016.000000;4528922.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;122715.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.839.257/0001-26;GREEN RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.270777;21259.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2969.000000;1830551.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;61.844.366/0001-31;SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;2112591.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.844.366/0001-31;SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;1377142.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.844.366/0001-31;SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;397198.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;1350506.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1775293.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;74.000000;1420672.00;232.000000;4459175.64;158.000000;3051050.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3223.000000;12991339.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;236.000000;4555083.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;224.000000;4298415.84;336.000000;6445225.84;112.000000;2160566.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2478.000000;9952485.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;225.000000;4325176.15;135.000000;2591105.23;49.000000;946534.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.866.056/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EVOLUTION MULTISTRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;229427.67;3.000000;57967.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.884.084/0001-68;ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2715.000000;52402759.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;61.884.084/0001-68;ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;249.000000;4781203.03;5794.000000;111940982.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.884.084/0001-68;ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1389.000000;26707229.30;0.000000;0.00;10681.000000;206383668.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.884.084/0001-68;ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4726.000000;91261153.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.884.366/0001-65;SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2898023.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1371040.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;78.000000;1500622.49;0.000000;0.00;62.000000;1197849.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;179.000000;3457761.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;7180.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;751055.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463683.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;541030.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.908.557/0001-10;AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;963366.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;73995.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;364713.80;0.000000;0.00;437.000000;8443934.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;487926.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;5911967.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134532.86;90.000000;1737939.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;327914.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;437.000000;8441544.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.918.794/0001-61;MULTIPREV 41 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;54353.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;61.925.300/0001-76;MAZEL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;61.925.300/0001-76;MAZEL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;584591.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.925.300/0001-76;MAZEL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;936192.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.925.300/0001-76;MAZEL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;681509.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;322.000000;6220106.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;2240776.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352410.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115862.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38645.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;153819.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;3025063.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1737.000000;7262452.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.947.544/0001-50;IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3411.000000;15186755.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;61.947.544/0001-50;IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;18914431.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.947.544/0001-50;IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1929076.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.947.544/0001-50;IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2422.000000;11078472.14;2422.000000;11072570.97;3000.000000;13809238.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;61.948.557/0001-43;BRADESCO SUPLEMENTAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;174.000000;167877.77;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.948.557/0001-43;BRADESCO SUPLEMENTAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32091.000000;133105104.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.948.557/0001-43;BRADESCO SUPLEMENTAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27405.000000;112013498.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.948.557/0001-43;BRADESCO SUPLEMENTAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25882.000000;105823458.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.959.407/0001-35;SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;643493.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;61.959.407/0001-35;SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;237.000000;1024347.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;61.959.407/0001-35;SPARTA OAWM FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;226450.14;12.000000;226329.52;88.000000;1697587.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;61.969.029/0001-70;PROMETHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;132.000000;109910.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;61.972.123/0001-89;BRADESCO BÁSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3326.000000;3208974.01;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;61.972.123/0001-89;BRADESCO BÁSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18463.000000;75847985.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;61.972.123/0001-89;BRADESCO BÁSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25130.000000;104232690.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;61.972.123/0001-89;BRADESCO BÁSICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6927.000000;28312990.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;199.000000;863891.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772681.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158072.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;140.000000;2702385.02;0.000000;0.00;19.000000;367082.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;61.989.479/0001-25;MONTE CORCOVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3711.000000;15515809.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;61.990.870/0001-40;SANTANDER IAJA AÇÕES DIVIDENDOS - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;596.000000;422408.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.002.304/0001-45;OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;7786980.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54.000000;238390.74;;2026-07-30;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;2026-07-30;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.003.655/0001-70;INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3655.000000;2624515.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.003.655/0001-70;INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.003.655/0001-70;INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;3879541.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12889.000000;55561606.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18527.000000;84416482.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10956.000000;48837501.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11966.000000;54161497.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5753.000000;26679708.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385815.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.007.683/0001-66;SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1921.000000;37114017.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.014.841/0001-05;GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.014.841/0001-05;GENIAL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;172838.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;8901.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;164.000000;3168004.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1327.000000;25624957.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;647.000000;12498122.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1080867.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4071.000000;2730975.87;1357.000000;910325.29;23643.000000;15917362.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749.000000;14472555.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.021.114/0001-75;ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15456124.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.022.673/0001-08;PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2838.000000;11845095.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.022.673/0001-08;PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2118.000000;40913458.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.022.987/0001-00;PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10.000000;187223.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.023.266/0001-07;PARAGON MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;196458.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.031.312/0001-10;YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;266914.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.031.312/0001-10;YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154536.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.031.312/0001-10;YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;781979.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.031.312/0001-10;YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;618516.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.031.312/0001-10;YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231725.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;16515.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;150.000000;2895189.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;404046.74;21.000000;405325.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;822287.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;674744.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;39450.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;378460.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;107.000000;2066929.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;22.000000;15797.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560352.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;223.000000;898873.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;702859.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.065.173/0001-45;URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.082.184/0001-33;SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;138980.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.082.548/0001-85;TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1700.000000;1047999.62;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.083.054/0001-15;MARBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;748404.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;270.000000;1262754.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;312.000000;1443388.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;348.000000;1589487.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190.000000;851228.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;190.000000;852792.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;505.000000;2174482.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1739347.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;727.000000;13957238.07;727.000000;13949803.47;73.000000;1410371.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.083.874/0001-07;SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2777869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.091.844/0001-42;LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;34.000000;654711.23;69.000000;1323806.16;35.000000;676096.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.091.844/0001-42;LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1592.000000;7096500.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.092.022/0001-86;BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;441979.13;23.000000;443927.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.092.022/0001-86;BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;384286.87;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.092.022/0001-86;BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38401.06;0.000000;0.00;99.000000;1912927.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.092.022/0001-86;BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;957585.63;100.000000;1931703.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.092.022/0001-86;BLUESTONE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39.000000;750467.09;16.000000;306510.98;29.000000;560284.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.101.509/0001-88;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.101.509/0001-88;SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2552.000000;11741331.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.114.653/0001-59;VINLAND LONG SHORT N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40.000000;36586.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22340.000000;13773817.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289517.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966304.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966124.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1922917.43;100.000000;1932015.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.125.665/0001-89;BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;15.000000;286955.70;0.000000;0.00;112.986520;2181818.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.136.382/0001-32;EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;347587.13;18.000000;347587.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.136.382/0001-32;EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;536533.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.136.382/0001-32;EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;26.000000;501452.47;54.000000;1039835.51;28.000000;540877.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.136.382/0001-32;EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;846472.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.136.382/0001-32;EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173.000000;694826.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3378.000000;2425612.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000000;1237462.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;996051.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;219108.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.145.244/0001-10;BERRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1217317.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1467.000000;6859108.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;243998.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2600.000000;49995884.23;2600.000000;50207151.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;104801.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.159.099/0001-26;FLORIDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;15079.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.159.099/0001-26;FLORIDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;53.000000;1023806.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.159.099/0001-26;FLORIDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;342606.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;62.159.099/0001-26;FLORIDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;614499.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.159.099/0001-26;FLORIDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;493137.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1743.000000;7277349.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;915998.000000;798747398.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;230923421.25;12000.000000;231913050.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5409.000000;104201900.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;63724435.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.172.231/0001-30;FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1842.000000;1322669.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.172.231/0001-30;FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;317290.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.172.231/0001-30;FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;149913.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.172.231/0001-30;FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;390989.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;406347.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96612.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;910965.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;722940.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.172.396/0001-01;FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;295882.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.172.905/0001-04;URBAN HERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;296.000000;5702308.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41.000000;791803.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;55974.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;350.000000;6718251.84;0.000000;0.00;1490.000000;28795870.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;62.194.627/0001-88;OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;3663266.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.198.665/0001-09;PERENNIAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1567.000000;1422066.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;62.198.665/0001-09;PERENNIAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;907284.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.198.665/0001-09;PERENNIAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;49033.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;62.198.665/0001-09;PERENNIAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;613504.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.198.665/0001-09;PERENNIAL KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;345.000000;1588063.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;204.000000;932247.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;277.000000;1266408.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;228.000000;1023350.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;721.000000;3347966.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;686.000000;2975959.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;171.000000;3257894.92;171.000000;3256159.54;11.000000;212521.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.199.705/0001-37;M SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1350353.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;12946070.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1315.000000;25401887.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.201.941/0001-40;MEZZUS LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;832.000000;16058596.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;134962.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1328.000000;5552410.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8705.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;13372.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;784.000000;3412521.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3233.000000;14522552.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;119.000000;2282623.25;10.000000;192209.49;1864.000000;36017147.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134746.98;32.000000;615423.01;2196.000000;42427061.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;791575.66;1375.000000;26560925.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4652.000000;21413541.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.226.313/0001-10;ITAÚ VERSO E TOP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;591.000000;2470992.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.231.879/0001-30;AMOREIRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3852908.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.232.457/0001-89;EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7963.000000;5717925.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.232.457/0001-89;EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;870657.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.232.457/0001-89;EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;2627860.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.232.457/0001-89;EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;706875.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21159.000000;13045529.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.233.496/0001-09;NEWERA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.000000;11488.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.233.496/0001-09;NEWERA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;196.000000;3786151.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.233.915/0001-02;RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;4927238.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.234.191/0001-03;AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5849.000000;4199942.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.234.191/0001-03;AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.234.191/0001-03;AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062737.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192.000000;3708883.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;17951.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.234.770/0001-56;AVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19241.44;0.000000;0.00;63.000000;1217317.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.234.941/0001-47;ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3939.000000;2828444.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.234.941/0001-47;ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.234.941/0001-47;ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.234.941/0001-47;ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;908157.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21587.000000;15500797.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;4402631.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;919.000000;3704325.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;4372928.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;924.000000;4118823.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;1278798.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;1140292.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
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CLASSES - FIF;62.235.632/0001-91;RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;2315918.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.235.923/0001-80;CR GROUP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;62.236.026/0001-90;ALVORADA ENTIDADE DE INVESTIMENTOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;1176737.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.236.026/0001-90;ALVORADA ENTIDADE DE INVESTIMENTOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57824.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
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CLASSES - FIF;62.240.763/0001-67;ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.240.763/0001-67;ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;216.000000;4157842.85;216.000000;4171055.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.240.763/0001-67;ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;384719.96;20.000000;386340.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.252.533/0001-18;PORTO US QUALITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;35.000000;21556.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1170.000000;5627390.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023968.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;62.270.059/0001-57;FOUR M FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;634.000000;2546358.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.280.626/0001-56;RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.000000;36065.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.281.955/0001-11;IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3350.000000;14913685.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.281.955/0001-11;IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4822690.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.281.955/0001-11;IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1074.000000;4450495.43;1074.000000;4448124.78;4089.000000;17096239.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;62.281.955/0001-11;IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1948.000000;7760434.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;62.318.643/0001-35;ICON 3 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1990217.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.318.643/0001-35;ICON 3 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347706.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.319.608/0001-30;JAC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;999643.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;306031.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;120.000000;499241.71;0.000000;0.00;5080.000000;21239642.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;830635.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;14361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9.000000;173305.91;41.000000;789504.74;32.000000;618145.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;406347.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;726957.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;910965.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2196543.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.351.636/0001-35;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;391.000000;1617894.05;0.000000;0.00;3571.000000;14768100.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.360.992/0001-15;BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115682086.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;36721.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;122715.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;342.000000;158972.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.361.545/0001-80;BB CARLI INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;479.000000;222654.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.361.637/0001-60;BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;221.000000;102727.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17848.000000;12815964.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38583.99;2.000000;38421.61;437.000000;8443934.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;136.000000;2620830.54;346.000000;6657151.12;210.000000;4053252.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;2743462.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;302.000000;5787041.94;309.000000;5968964.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172513.36;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8170.000000;5866563.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483062.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38248.07;2.000000;38634.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;286188.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4627283.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4241676.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;419205.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;294249.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;4627283.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.382.192/0001-03;ITAÚ PREV ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;18293.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.382.192/0001-03;ITAÚ PREV ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11031.000000;213086940.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.382.192/0001-03;ITAÚ PREV ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;74.000000;1429997.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;4849945.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;946534.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;5081205.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4677.000000;22389978.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4432.000000;20034023.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4385.000000;19895307.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4326.000000;16476211.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5410.000000;24886755.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.383.089/0001-70;ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1571.000000;7079642.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;316.000000;1318303.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656778.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;518306.83;57.000000;1098979.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;771630.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;401362.14;54.000000;1039173.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1098078.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.394.009/0001-81;SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;23042114.88;1200.000000;23191305.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;62.408.523/0001-29;ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;734989.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;62.409.302/0001-75;JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10114.000000;7262475.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.409.302/0001-75;JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.409.302/0001-75;JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193104.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.409.302/0001-75;JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.409.302/0001-75;JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;1951572.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;2086246.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;15079.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308967.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;62.409.522/0001-07;KANDINSKY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19320.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.409.635/0001-02;AGROIMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2784.000000;49999024.87;948.000000;18306292.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.414.689/0001-58;JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;835.000000;16129779.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.414.689/0001-58;JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328120.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.414.689/0001-58;JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;270346.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.414.689/0001-58;JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367082.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.414.689/0001-58;JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;4482820.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.428.355/0001-33;KTIR FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4881.000000;3504859.00;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.428.355/0001-33;KTIR FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2274.000000;10136584.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.431.835/0001-53;BRADESCO REFERENCIADA YGARA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;75871.000000;346748020.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;612.000000;514921.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;519005.58;27.000000;521804.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;961557.76;479.000000;9228782.65;737.000000;14240677.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;834.000000;15999581.30;834.000000;15991084.90;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;723.000000;2998706.13;723.000000;3022886.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;4674759.84;99.000000;1905313.56;375.000000;7241413.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;966007.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2666504.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;598.000000;2602916.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;586.000000;2612153.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1217543.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;62.467.068/0001-32;MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1515.000000;1087863.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.467.068/0001-32;MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;544423.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.467.068/0001-32;MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;862595.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.467.068/0001-32;MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;706875.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.467.068/0001-32;MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;398379.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;62.467.472/0001-06;MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.467.472/0001-06;MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;721067.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.467.472/0001-06;MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;970493.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
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CLASSES - FIF;62.467.472/0001-06;MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313770.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;62.467.472/0001-06;MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;328482.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.467.970/0001-59;FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.467.970/0001-59;FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;62.489.908/0001-68;INVI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26745.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.489.908/0001-68;INVI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;161107.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.489.908/0001-68;INVI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;73995.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;62.489.908/0001-68;INVI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;826318.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.491.272/0001-99;BMINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385358.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.493.664/0001-97;SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95477.25;0.000000;0.00;227.000000;4376638.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.499.127/0001-54;SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;497542.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.506.437/0001-59;FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19264.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;62.507.617/0001-55;OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;423501.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;62.507.617/0001-55;OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96219.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;62.507.929/0001-69;COCORICORP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.000000;241915.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;238.000000;995085.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;474.000000;1960257.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.540.288/0001-44;OIÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;4107.96;1.000000;3983.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;2063587.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1074525.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.565.902/0001-22;MANDRIOLE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;922.000000;2688011.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7T1;760198;2025-06-18;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;3071153.18;160.000000;3088192.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;14028.000000;269523330.53;28.000000;537848.76;349.000000;6742734.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1508.000000;29114866.10;1483.000000;28439555.61;269.000000;5196282.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;72.000000;1387424.15;144.000000;2766051.36;533.000000;10292466.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;62.571.380/0001-71;RUMOS RV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;9.000000;31127.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19575.000000;12068826.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.586.653/0001-51;BRADESCO MÁSTER SISTEMÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;2855032.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.588.992/0001-77;SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;5390323.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;870.000000;16812130.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8832.000000;39043794.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15412.000000;69943370.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9442.000000;42324034.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11506.000000;55081886.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2579.000000;12480406.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;102.000000;1970336.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.589.720/0001-91;ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;529.000000;10221598.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1930.000000;8879611.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;5738086.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;55.000000;1053625.88;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;337.000000;1502211.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.604.345/0001-01;NEWAVE CRÉDITO INFRA30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA RF CP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;1488624.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;637.000000;535587.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15228.000000;293759744.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8956.000000;172624259.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22437.000000;432593161.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.617.248/0001-53;PLATAFORMA ALAMEDA SAÚDE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17916.000000;345800268.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49096.000000;224380571.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;5763230.20;300.000000;5796747.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.617.588/0001-84;BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5208506.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.618.159/0001-21;GHT4 IPCA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15.000000;273662.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;109.000000;2105564.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;14361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173902.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;240980.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;189364.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;7967.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.623.910/0001-88;SATURNO R3 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;298280.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34231.000000;24579968.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;210354.07;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;62.624.330/0001-05;HVCV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197995.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.625.109/0001-71;LUIS PB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1813.000000;35021904.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.625.109/0001-71;LUIS PB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.625.430/0001-56;TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.625.430/0001-56;TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4645.000000;3335396.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.625.430/0001-56;TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;405772.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.625.430/0001-56;TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;358541.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;108.000000;2086246.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;12207.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2125217.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;330.000000;6375651.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.638.505/0001-33;MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;261.000000;4987288.94;261.000000;5032170.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.639.823/0001-19;VWD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;499833.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;957.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1776.000000;1611735.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57.000000;253693.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1070971.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1440257.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;39000.000000;18288291.36;13000.000000;6096097.11;400.000000;192504.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72700.000000;48944391.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250171.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;2660689.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;867.000000;16617785.19;831.000000;15902677.79;495.000000;9503762.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3279431.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.655.118/0001-05;SULAMÉRICA BRF PREV FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;60.000000;1142055.50;120.000000;2284111.00;485.000000;9325281.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2163506.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1081384.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;6407997.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;279.000000;5382122.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;4280237.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2178041.68;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;830635.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;14361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231870.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.672.889/0001-00;SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3999.000000;2871528.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.672.889/0001-00;SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;483698.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.672.889/0001-00;SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;381552.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.672.889/0001-00;SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;303772.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.672.889/0001-00;SAGARANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;215124.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.673.056/0001-64;LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;207.000000;3998639.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.673.056/0001-64;LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;4308.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.673.056/0001-64;LEAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;2393348.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.673.864/0001-21;AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1296121.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.673.864/0001-21;AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1234.000000;5103291.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463450.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;708.000000;13646392.87;0.000000;0.00;593.000000;11439422.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.678.787/0001-00;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1316.000000;25350262.51;1020.000000;19547265.53;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.680.015/0001-03;FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1633.000000;6210029.78;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656964.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115902.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.698.192/0001-09;BRASÍLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;810.000000;3079606.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;3778948.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;598240.58;0.000000;0.00;1544.000000;6223583.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;182.000000;84599.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;759.000000;352807.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.727.602/0001-00;BB SDF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;204.000000;94825.64;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;150.000000;69724.73;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1207.000000;760389.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.727.978/0001-07;BB PE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17830.000000;8580902.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;92.000000;42764.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.729.351/0001-95;BB ALL RSLL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;329.000000;152929.59;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;527.000000;244966.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1088426.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;301.000000;1187472.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;3147198.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.729.856/0001-50;BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062737.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.749.766/0001-20;TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;810650.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.749.766/0001-20;TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;307.000000;5931287.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.749.766/0001-20;TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;65.000000;1245109.36;0.000000;0.00;781.000000;15090875.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.749.766/0001-20;TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004143.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.749.766/0001-20;TILILI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;994616.07;78.000000;1504680.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.751.026/0001-29;SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;268.000000;240230.27;0.000000;0.00;632.000000;580321.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.751.026/0001-29;SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;172702.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;1101248.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.751.298/0001-29;PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;994616.07;78.000000;1504680.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.751.298/0001-29;PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;306.000000;5911967.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.751.298/0001-29;PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;66.000000;1264248.55;0.000000;0.00;780.000000;15071553.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.751.298/0001-29;PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;810650.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.751.298/0001-29;PEQUENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;1004143.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125304.000000;88494052.81;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;153002.000000;97217122.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2285.000000;1923968.74;576.000000;484538.71;45.000000;38219.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2741.000000;1711190.16;705.000000;438940.42;54.000000;34019.08;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4607.000000;3286056.40;1179.000000;838836.57;90.000000;64811.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;9133.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2303.000000;2076172.98;762.000000;686229.59;44.000000;39967.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;125.000000;2403489.61;123.000000;2363915.84;3.000000;57951.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;483.000000;380644.54;130.000000;102261.12;9.000000;7154.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;40780.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3467.000000;1654538.58;960.000000;457453.96;68.000000;32725.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;26798.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1P8;950199;2016-01-15;2027-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;528.000000;402849.76;131.000000;99721.31;10.000000;7702.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;26375.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;35779.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;27.000000;519803.93;35.000000;673486.39;11.000000;212414.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4083.000000;2724147.71;1234.000000;821864.97;79.000000;53185.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1267.000000;1032475.21;316.000000;257087.44;24.000000;19719.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2095.000000;1826639.33;530.000000;461932.36;42.000000;36941.57;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;62.761.574/0001-30;ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;67948.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.761.823/0001-97;CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38247.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.767.532/0001-06;ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;932.000000;784247.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;62.767.532/0001-06;ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;404408.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;62.767.532/0001-06;ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250779.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2705.000000;1667278.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;618244.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.769.923/0001-60;TIVIO INSTITUCIONAL INCENTIVADO CDI MASTER FIF - CI RF REF DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043119.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.771.190/0001-06;SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;354.000000;1463989.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.771.190/0001-06;SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1174.000000;4908531.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.781.419/0001-85;SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;345.000000;1458109.46;625.000000;2613145.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.781.419/0001-85;SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;355.000000;1505483.48;355.000000;1468125.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.781.419/0001-85;SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1730.000000;1457141.65;1730.000000;1473775.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;62.781.472/0001-86;SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;244.000000;972531.82;0.000000;0.00;244.000000;979985.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.781.472/0001-86;SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;1291938.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.790.932/0001-32;JOURNEY CAPITAL 35 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;346909.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.790.932/0001-32;JOURNEY CAPITAL 35 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;1463361.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.792.058/0001-72;JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;328.000000;1457201.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.792.257/0001-80;JOURNEY CAPITAL 55 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;436.000000;1759272.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;62.805.867/0001-71;SANTANDER PB JFA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2982364.53;155.000000;2990068.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;866.000000;3684673.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1306.000000;5401047.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2139.000000;8590937.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.806.106/0001-34;SANTANDER PB PLANETA BRASIL INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;731.000000;3023097.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.806.106/0001-34;SANTANDER PB PLANETA BRASIL INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;13655534.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.806.621/0001-14;SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;342.000000;1524499.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;62.806.621/0001-14;SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4832.000000;20202746.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.806.621/0001-14;SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1628.000000;1494877.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;160.000000;3068540.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;463826.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19322.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;163.000000;3117196.04;163.000000;3115533.45;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.12;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;347587.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77204.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;147.000000;2787118.17;147.000000;2785631.63;21.000000;405106.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;3068540.90;1.000000;19280.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.809.863/0001-61;BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;521850.000000;10067235955.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578410.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.810.565/0001-91;LDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;346.000000;1446637.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.831.874/0001-48;SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;2163857.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.834.589/0001-80;ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8822.000000;6334740.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.834.589/0001-80;ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;442630.05;74.000000;1429691.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.834.589/0001-80;ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289656.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.834.589/0001-80;ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;307287.43;38.000000;734047.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.834.589/0001-80;ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;3574663.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.835.121/0001-00;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.849.941/0001-51;SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062608.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.849.964/0001-66;SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;2337506.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.851.268/0001-94;BOCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;828.000000;3522990.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;514.000000;2064395.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;2625688.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;335.000000;6462405.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;982542.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;135.000000;117719.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289755.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;100.000000;1923926.82;0.000000;0.00;267.000000;5155888.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.876.542/0001-80;SANTANDER PB 316 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1931702.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1922.000000;7719393.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3599.000000;14928154.81;0.000000;0.00;1145.000000;4735221.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21249.000000;13101065.98;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28980232.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;52170731.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3150.000000;60848627.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.881.765/0001-35;BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;10620739.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;958.000000;18499396.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.899.553/0001-85;BRP DESCANSO FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578037.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.899.553/0001-85;BRP DESCANSO FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;310.000000;1296119.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.902.122/0001-20;G5 CRYSTAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76665.42;4.000000;77071.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;62.902.634/0001-97;AMARY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;21.000000;405142.06;107.000000;2067506.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.902.634/0001-97;AMARY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;273.000000;1188287.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;62.912.973/0001-54;TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;24502.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;62.913.156/0001-10;TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4299.000000;17598130.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.913.156/0001-10;TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;8203009.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.913.156/0001-10;TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1030.000000;19727820.22;1292.000000;24729377.93;562.000000;10835555.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.913.156/0001-10;TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1549.000000;29766300.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;62.917.953/0001-76;ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;956358.34;0.000000;0.00;1.000000;19310.44;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;1484266.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;128477.000000;91056733.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4830038.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;29941388.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;31862217.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;9650599.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19280347.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;18310969.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4814381.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;62.965.634/0001-36;XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;4804115.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;62.966.257/0001-50;CANECA II FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1630.000000;1026872.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23.000000;16515.42;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;74.000000;1429465.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;866830.95;48.000000;927367.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;908157.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.970.039/0001-99;FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUT RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;260.000000;5018328.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;62.970.039/0001-99;FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUT RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;14361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.970.039/0001-99;FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUT RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;62.970.324/0001-00;PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;675.000000;13039043.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.970.324/0001-00;PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;5744.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.970.324/0001-00;PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;469911.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.970.324/0001-00;PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;572376.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.970.324/0001-00;PATRI 2 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;362948.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;225.000000;4346347.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2154.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77290.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;247.000000;995613.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;783185.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;442201.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.970.471/0001-80;ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;197254.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;62.971.802/0001-04;SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;480411.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;62.983.270/0001-17;SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377.000000;1514157.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.983.270/0001-17;SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;330845.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.983.270/0001-17;SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;861292.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;62.986.314/0001-62;SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;951179.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;62.986.314/0001-62;SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;2449963.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;195.000000;3767886.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1068.000000;4254694.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025.000000;870548.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;555655.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7V7;760198;2025-07-11;2027-05-15
CLASSES - FIF;62.991.350/0001-14;IJB INVESTIMENTOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;214.000000;999967.36;0.000000;0.00;484.000000;2263231.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.004.995/0001-89;SANTANDER PB PHISIQ MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3420.000000;14299129.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.005.030/0001-00;SANTANDER PB TARÂNTULA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;353.000000;1475904.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;2014883.29;105.000000;2028616.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;1149783.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;747038.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.015.880/0001-90;INFRA SF FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;309072.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.015.880/0001-90;INFRA SF FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;424829.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.022.242/0001-04;SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;62.000000;1189689.24;0.000000;0.00;68.000000;1313929.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3063.000000;2199422.89;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;670728.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;830349.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;410290.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.023.377/0001-86;BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;290817.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;65.000000;1255611.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8.000000;5744.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;939181.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;755071.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
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CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;670728.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;714932.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;211141.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;838411.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.023.753/0001-32;PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.023.753/0001-32;PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;91.000000;1757856.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;63.023.753/0001-32;PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137.000000;5068292.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.024.507/0001-03;IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.024.507/0001-03;IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;3590.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;63.062.979/0001-42;FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;23087.000000;94196438.56;23087.000000;94448931.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.073.526/0001-11;SANTANDER PB BOA NOVA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;3958263.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1193.000000;735322.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.076.305/0001-05;VECTOR MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1080282.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.088.704/0001-88;FAPES PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;164.000000;766798.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.088.704/0001-88;FAPES PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.093.259/0001-44;SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24950.000000;11597548.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.093.259/0001-44;SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96453.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4343.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2970.000000;2716572.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;250439.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676205.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;76909.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
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CLASSES - FIF;63.105.295/0001-80;UBS EVOLUTION MINERVA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;346635.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;456.000000;1979570.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;693645.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1058418.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;598.000000;11425603.50;0.000000;0.00;30.000000;579036.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;9447556.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;188.000000;3623648.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;21.000000;400163.74;0.000000;0.00;187.000000;3599763.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.105.344/0001-85;UBS EVOLUTION SAPEZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;1365144.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.105.421/0001-05;UBS EVOLUTION CORAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;700.000000;640269.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;63.105.421/0001-05;UBS EVOLUTION CORAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12806.000000;57084037.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;63.105.532/0001-03;UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.105.532/0001-03;UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;13123.000000;12003225.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.105.532/0001-03;UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;414.000000;1730949.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.105.532/0001-03;UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;496.000000;1999287.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4327.000000;3957780.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;259.000000;4996027.61;0.000000;0.00;1408.000000;27202779.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;421.000000;8043991.93;0.000000;0.00;482.000000;9293133.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;217.000000;4136158.44;0.000000;0.00;524.000000;10094623.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;3518611.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;207.000000;3942294.75;0.000000;0.00;501.000000;9644286.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;905.000000;17313279.59;0.000000;0.00;317.000000;6121410.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;311.000000;5926023.68;0.000000;0.00;571.000000;10988304.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;609.000000;11653072.91;0.000000;0.00;710.000000;13715095.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;884.000000;16864361.39;0.000000;0.00;274.000000;5276564.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.110.321/0001-69;UBS EVOLUTION RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;253.000000;4823178.27;0.000000;0.00;611.000000;11772701.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.110.847/0001-49;UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2017.000000;9430689.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.110.847/0001-49;UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.110.847/0001-49;UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;67.000000;308255.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.110.847/0001-49;UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;19123866.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.110.847/0001-49;UBS TRIO IA BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1542428.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.110.995/0001-63;UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125.000000;114333.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.110.995/0001-63;UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.110.995/0001-63;UBS EVOLUTION CATOLÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2170.000000;8746883.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1634.000000;7639933.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;50.000000;964494.61;0.000000;0.00;50.000000;965522.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.114.418/0001-40;JNJ IBRX PASSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;191.000000;724635.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1845.000000;35468982.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.138.982/0001-00;FQJ11 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5800.000000;4164757.67;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.139.150/0001-09;SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;92375.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;78575.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;822.000000;798131.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF1Q6;950199;2018-01-05;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;48.000000;199696.68;0.000000;0.00;1290.000000;5393531.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;112299.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;1358835.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;242194.07;0.000000;0.00;103.000000;425963.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;255.000000;1024165.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.159.704/0001-21;SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1111.000000;1020153.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.159.704/0001-21;SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3182975.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.159.716/0001-56;SANTANDER PB MARÓSTICA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;104.000000;1996667.76;0.000000;0.00;206.000000;3979951.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.162.241/0001-57;SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2760.000000;10709167.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.162.241/0001-57;SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;154.000000;2949549.13;0.000000;0.00;720.000000;13910511.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.162.241/0001-57;SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1846.000000;35659227.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1672.000000;1359864.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;200.000000;3840102.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;450.000000;8639427.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;24953679.08;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1000.000000;19188321.09;0.000000;0.00;300.000000;5793130.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1300.000000;24919106.10;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1100.000000;21073949.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;400.000000;7661096.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9564109.59;500.000000;9625033.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;216.000000;4126763.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5723782.08;300.000000;5717656.71;400.000000;7679806.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.170.949/0001-50;TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.170.949/0001-50;TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;17.000000;325978.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;994.000000;902063.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;544423.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;104464.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;224.000000;1031090.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;40118.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;181.000000;721067.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;1652637.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.174.249/0001-33;LA REINA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;209.000000;873836.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;708.000000;642516.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;537812.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;189364.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;95759.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;258.000000;1187595.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;794396.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;35660.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.174.305/0001-30;KINESIS KINEA FIF FI EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;1265678.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;411.000000;372986.12;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;282849.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;413922.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;22288.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;47879.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;575385.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.174.394/0001-14;AURORA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;220925.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;81.000000;37651.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.189.574/0001-70;BB UNIÃO CINCO INFRA RF  FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;264.000000;122715.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.189.681/0001-06;BB MVFC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;174.000000;80880.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;212.000000;98544.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;934.000000;588404.10;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;102990.09;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;572801.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.190.006/0001-99;BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;579488.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.103/0001-81;BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;288.000000;133871.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;120.000000;55779.79;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5950.000000;5053425.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;4903360.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;251.000000;116672.72;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.484/0001-07;BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LI;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;419.000000;194764.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;23.000000;441030.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;535.000000;2501712.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;22341.54;10.000000;44584.91;285.000000;1280212.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;42968.72;60.000000;261220.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1005.000000;4834139.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;45951.88;0.000000;0.00;925.000000;4257848.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.190.563/0001-00;FUNDO GARANTIDOR FEDERATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;925.000000;4123280.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.190.767/0001-40;BB CAMPEÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;410.000000;190580.95;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;73.000000;33932.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.232.098/0001-22;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;22237499.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.232.098/0001-22;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1148.000000;22175958.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.232.098/0001-22;ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;593314.80;0.000000;0.00;1105.000000;21351367.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1043.000000;3966823.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;1772648.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;727.000000;14024384.94;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;253.000000;4861765.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;561.000000;10838606.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;174.000000;726240.34;0.000000;0.00;840.000000;3512066.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79498.000000;66905330.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;522.000000;10000290.46;522.000000;10022147.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;521.000000;9996564.47;521.000000;10017465.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.278.110/0001-30;SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;112411.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;325.000000;6269498.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;2886594.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;2172694.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.284.219/0001-80;LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77071.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3799.000000;73061425.39;0.000000;0.00;460.000000;8887271.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.286.762/0001-16;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.286.762/0001-16;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;212.000000;975377.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.286.762/0001-16;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;753577.67;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.286.762/0001-16;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.286.762/0001-16;ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.289.657/0001-30;XPA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;393.000000;1644343.22;0.000000;0.00;2094.000000;8755081.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.289.657/0001-30;XPA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5727.000000;3607912.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.291.558/0001-93;ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1581.000000;7273920.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.291.558/0001-93;ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.291.558/0001-93;ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;2568288.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.291.558/0001-93;ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;1313558.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.291.558/0001-93;ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;4173153.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.317.717/0001-81;LUMINA OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;198.000000;902994.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;650.000000;2990542.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560284.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.342.714/0001-06;FRANKLIN BSP CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL I FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;845.000000;15035087.71;124.000000;2384195.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.350.724/0001-85;LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1912.000000;8512076.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2500.000000;11655525.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24021.000000;106963397.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16022.000000;72904401.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18746.000000;84548055.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19410.000000;84106159.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38932.000000;176707416.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;23475.000000;103128477.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.359.425/0001-01;SPARTA INFRA CDI MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2458.000000;47488941.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.375.216/0001-51;BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6830.000000;4514371.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38345.97;122.000000;2351514.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.383.872/0001-04;SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062608.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.385.099/0001-07;IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;816.000000;787288.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;63.385.099/0001-07;IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;209.000000;3993916.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;63.387.076/0001-31;AUGME BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;483003.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.387.259/0001-57;PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;27643.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.397.924/0001-93;INOVA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C.P. - RESP. LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;457.000000;380523.71;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.399.183/0001-80;BTG PACTUAL VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;378239.000000;318326909.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.402.959/0001-73;BTG PACTUAL INT LO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;297.000000;5721969.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.404.696/0001-31;IPÊ DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;1352826.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.404.930/0001-20;VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.404.930/0001-20;VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1312.000000;6310372.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.404.930/0001-20;VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;479501.57;44.000000;850190.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.404.930/0001-20;VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;252.000000;4824841.82;272.000000;5205546.54;32.000000;618244.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.404.930/0001-20;VINLAND INCENTIVADO A FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;482925.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.405.360/0001-93;SANTANDER PB CW DIGITAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062608.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.405.574/0001-60;SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;1275130.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.405.574/0001-60;SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;1082059.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.405.731/0001-37;SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;695525.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.405.764/0001-87;VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.405.764/0001-87;VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.405.764/0001-87;VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;256.000000;1111338.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.405.764/0001-87;VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96585.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.405.764/0001-87;VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;105.000000;2019271.30;105.000000;2028862.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.405.863/0001-69;SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062608.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.408.136/0001-55;RHIZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1324.000000;5535686.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.414.877/0001-49;BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9415.000000;7923085.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.418.592/0001-86;SANTANDER PB RIO TAPAJOS MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;29443916.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.418.683/0001-11;SANTANDER PB REIS MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;734989.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.418.683/0001-11;SANTANDER PB REIS MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;748404.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.422.775/0001-75;PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;64.092032;64057.27;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;63.423.574/0001-92;MONUMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;6105.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13246.000000;254362716.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33123.000000;635141276.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;22914.000000;440507464.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8696739.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3326.000000;64266612.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;7724174.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;1908539.84;1650.000000;31829759.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1500.000000;28874352.97;2700.000000;52164418.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5775020.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.433.021/0001-10;ITAÚ LAGOA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;539692.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.435.661/0001-60;CAPITÂNIA REIT INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;8689695.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.437.368/0001-31;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11216.000000;7413352.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.437.368/0001-31;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;163573666.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.437.368/0001-31;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5100.000000;97878208.70;0.000000;0.00;3400.000000;65553182.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;19111.000000;11782370.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;10046480.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;3864498.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3281203.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.460.271/0001-40;SANTANDER PB 348 MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;2144189.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.461.363/0001-44;SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;3187825.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.462.064/0001-24;LANX IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7460.000000;30851340.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.462.064/0001-24;LANX IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4891.000000;19643909.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.463.793/0001-03;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;220.000000;978281.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.463.793/0001-03;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IS;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1890494.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.465.147/0001-77;LESTE CRÉDITO INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96136.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.465.257/0001-39;LESTE CRÉDITO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115648.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;403081.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;2424998.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;401184.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.495.251/0001-04;G5 INFRA LEGACY FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;809602.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;495.000000;1973588.61;1085.000000;4357722.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2885.000000;12062277.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;465.000000;1990430.99;465.000000;2024006.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2175.000000;10011698.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7600.000000;5116607.66;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.506.385/0001-83;SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1416.000000;999400.90;1416.000000;1019702.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;867615.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
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CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1060108.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.530.046/0001-32;VISTA ALEGRE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;1235868.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;770002.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
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CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;1654981.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;982491.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2202142.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;1681057.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;2028616.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;1602766.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;1386542.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.532.720/0001-18;UBS EVOLUTION SIENA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.532.720/0001-18;UBS EVOLUTION SIENA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24460.000000;22372848.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;397.000000;7645241.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;456.000000;8791844.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;432.000000;8326680.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;539.000000;10385411.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;6453716.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;355.000000;6858655.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;788.000000;15201130.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;9929886.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.534.145/0001-92;UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;4499333.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1718.000000;1571404.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;192.000000;897715.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;11738818.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;535.000000;10259310.33;0.000000;0.00;970.000000;18712051.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;982.000000;18953778.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;145.000000;2795096.36;0.000000;0.00;1060.000000;20476058.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;681.000000;13126087.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;668.000000;12907432.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;585.000000;11265657.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;7590232.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;13324205.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;604.000000;11645337.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;675.000000;13005848.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;6217773.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;63.534.246/0001-63;UBS EVOLUTION MASTER GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;8172425.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.534.634/0001-44;ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;57.000000;1094989.49;57.000000;1100695.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.534.634/0001-44;ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;1250643.56;65.000000;1255607.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.534.634/0001-44;ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1022963.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.536.279/0001-42;PWM CANASTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;11.000000;210230.37;0.000000;0.00;124.000000;2388803.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2005.000000;8291806.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3162.000000;12699647.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3809.000000;15925550.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4916.000000;21913564.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.536.592/0001-80;PWM IPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;649.000000;2616000.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1714.000000;6519430.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4001.000000;77182344.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.536.832/0001-47;IRB ASSET MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1170.000000;22604581.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1112.000000;4626935.70;0.000000;0.00;798.000000;3336463.55;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2064.000000;8319608.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.548.472/0001-01;CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5558.000000;22322782.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1781.000000;8327247.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;3072278.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2202497.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3948.000000;2609478.76;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115858.69;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;635401.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;750596.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;63.585.593/0001-15;MAZZERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.262052;4259.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
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CLASSES - FIF;63.639.144/0001-02;NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24289.000000;256373.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I;BRSTNCNI16X8;891300;2011-04-05;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.639.144/0001-02;NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18316.000000;187035.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I;BRSTNCNI16Z3;891300;2011-04-05;2030-05-15
CLASSES - FIF;63.639.144/0001-02;NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49008.000000;548313.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I;BRSTNCNI18P0;891300;2014-01-29;2027-06-15
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CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18288.000000;11275089.30;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.658.940/0001-92;KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13633.000000;263259161.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.662.461/0001-40;LAGUNNA 78 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308286.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;115537.57;29.000000;560194.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;2954497.79;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386450.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;172608.23;19.000000;366722.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;191272.32;31.000000;598014.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.676.515/0001-26;ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230166.74;0.000000;0.00;313.000000;6049068.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.678.375/0001-25;ITAÚ ESTRATÉGIA SHORT DXY FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;153944.21;0.000000;0.00;529.000000;10215224.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;791.000000;487427.48;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.679.874/0001-37;NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;597.000000;11528329.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1794.000000;7788049.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57960.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;349.000000;6741645.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;5155888.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.727.901/0001-08;PWM CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1006.000000;4206118.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.729.525/0001-82;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;529.000000;2267393.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.729.525/0001-82;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;616971.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.729.525/0001-82;CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;3276699.87;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.740.285/0001-17;SANTANDER PB CLN 2036 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57286.35;0.000000;0.00;143.000000;2757089.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.740.555/0001-90;SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7050.000000;5076907.03;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.740.800/0001-69;SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1157445.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.741.446/0001-97;SANTANDER PB NEXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;471.000000;1969266.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.746.223/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;584.000000;11212762.95;167.000000;3225943.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.746.223/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656.000000;12667645.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3087.000000;12874551.05;403.000000;1690774.38;9496.000000;39703080.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.761.168/0001-30;SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;12558100.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.761.174/0001-97;SANTANDER PB TRUAZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1023968.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1363.000000;5688788.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;236.000000;4533946.24;236.000000;4531528.00;332.000000;6414291.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251121.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;320.000000;6140931.70;320.000000;6137701.32;13.000000;251035.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38602.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19290.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96373.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.788.524/0001-09;SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;1526292.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4243.000000;19521343.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;3263464.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2782440.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;2955506.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;251162.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5757.000000;27683109.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1685.000000;32554461.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;281352.28;147.000000;700788.67;3033.000000;14588999.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;508.000000;363757.97;7508.000000;5406725.94;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;171.000000;3286341.94;0.000000;0.00;1999.000000;38625664.01;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;130.000000;2498123.63;302.000000;5833741.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1519.000000;1290109.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;346.000000;1537366.60;879.000000;3328551.62;832.000000;3708723.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4030.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;148.000000;116134.44;0.000000;0.00;3150.000000;2504045.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;224.000000;971642.73;648.000000;2661509.16;457.000000;1989628.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;360.000000;1651904.92;480.000000;2204899.61;300.000000;1380923.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;131.000000;2525926.52;131.000000;2528456.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;59.000000;276020.92;59.000000;276023.99;59.000000;275889.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.791.272/0001-77;GENOA CAPITAL  MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;208.000000;934524.44;208.000000;934898.13;208.000000;934330.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.805.941/0001-12;PREVCOM CRED PRIV INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;15381904.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;591.000000;11407319.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20.000000;384177.54;336.000000;6450503.81;316.000000;6102085.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;310.000000;5965799.89;310.000000;5975182.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.849.735/0001-04;LFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34665.000000;159565866.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.849.735/0001-04;LFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36100.000000;25996644.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;63.849.735/0001-04;LFM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6254.000000;25863844.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.858.337/0001-54;SAOFRAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;148254.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.858.337/0001-54;SAOFRAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;267.000000;1012205.52;267.000000;1013533.35;1655.000000;6647032.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;924855.000000;611294196.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;144123470.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;115648230.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;28920521.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12000.000000;231129728.61;12000.000000;231614379.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;154536196.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.874.375/0001-09;WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38640310.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.875.387/0001-40;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;156.000000;2997526.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;63.875.387/0001-40;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;204.000000;3941311.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;597305.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.882.570/0001-72;PIRACAIA CDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;95.000000;86213.34;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;63.882.570/0001-72;PIRACAIA CDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;280.000000;5357747.03;0.000000;0.00;120.000000;2318700.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.890.886/0001-06;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16793.000000;76744489.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.890.886/0001-06;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;11516205.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.890.886/0001-06;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2981.000000;57593382.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;63.890.886/0001-06;VOX CCAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;23045630.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;79.000000;363465.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;197.000000;823664.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;591764.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;113170.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;35660.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;271.000000;1092352.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;538560.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.900.490/0001-00;CAMPANIA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;358541.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.900.709/0001-63;LIMA EVALDT KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;309.000000;280420.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;63.900.709/0001-63;LIMA EVALDT KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;690462.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
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CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;123.000000;533963.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;22288.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;390412.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;731890.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137.000000;572802.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;73995.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;315607.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.901.833/0001-43;SAIUALA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;1281801.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5487.000000;24433144.02;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;600.000000;2724262.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;570.000000;2586275.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;1003537.86;52.000000;1004648.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;845.000000;16123671.66;845.000000;16115094.25;138.000000;2660687.99;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.914.463/0001-89;SANTANDER PB ISADORA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;995729.35;52.000000;1004648.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.916.211/0001-99;VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;101.000000;1925979.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;63.917.614/0001-52;SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;331.000000;6394971.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
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CLASSES - FIF;63.917.614/0001-52;SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3240.000000;1525165.38;3240.000000;1559289.16;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;63.917.614/0001-52;SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;3001980.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.917.614/0001-52;SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;718.000000;2883727.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.918.203/0001-81;G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5713.000000;23845593.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;63.918.203/0001-81;G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;505.000000;9756678.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2168.000000;9224373.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;63.918.341/0001-60;KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;48016.000000;211426914.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.920.804/0001-29;FYTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;578.000000;11127452.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.920.804/0001-29;FYTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ATIVO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230.000000;4434479.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5288.000000;101839685.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;63.924.803/0001-52;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.924.803/0001-52;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1182.000000;5526561.57;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.927.798/0001-31;FYTO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1362.000000;5140494.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;63.927.798/0001-31;FYTO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;252.000000;4828446.74;252.000000;4825920.04;328.000000;6323954.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1408.000000;27088006.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1013.000000;4284520.51;1013.000000;4282275.46;350.000000;1523445.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12640.000000;52489921.47;7263.000000;30078797.68;80.000000;334482.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;3627736.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;63.938.250/0001-97;VINLAND LONG SHORT PLUS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1902.000000;1739703.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6118.000000;118141290.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;234.000000;4504399.06;0.000000;0.00;16994.000000;328326726.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.945.153/0001-21;CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;54.000000;220811.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;26077983.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;3877443.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.950.243/0001-00;KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.950.243/0001-00;KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;432.000000;2019860.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1632.000000;7508562.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;633373.19;65.000000;1255607.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;255.000000;4900851.82;318.000000;6107512.21;93.000000;1796774.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;4096370.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.953.464/0001-32;MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5.000000;95892.03;86.000000;1647752.46;94.000000;1815181.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.975.214/0001-01;ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;14238954.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.975.214/0001-01;ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;19.000000;364053.05;0.000000;0.00;104.000000;2009914.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;63.975.214/0001-01;ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;492.000000;9503982.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;63.975.214/0001-01;ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38417.75;248.000000;4788989.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;63.975.214/0001-01;ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;14240685.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.979.310/0001-10;LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3594.000000;69063968.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;63.979.310/0001-10;LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173881.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.979.310/0001-10;LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;144.000000;2773085.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;63.988.597/0001-44;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5751.000000;3801193.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.988.597/0001-44;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1011.000000;19532676.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;63.989.000/0001-86;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8887.000000;5873971.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;63.989.000/0001-86;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;852.000000;16462764.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;63.989.000/0001-86;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;500.000000;9640298.19;0.000000;0.00;210.000000;4051060.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;63.989.000/0001-86;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI PROJETOS INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3117.000000;60058114.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24645.000000;15194724.65;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;128.000000;528764.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;448428.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
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CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1563.000000;6463887.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2546.000000;10262462.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
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CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1194.000000;4756652.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;734.000000;3297107.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;761.000000;3237917.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2545.000000;11344593.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;63.989.232/0001-34;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2570.000000;11829914.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;638457.73;35.000000;675865.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;161.000000;3014566.58;161.000000;3103227.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;54.000000;998342.93;54.000000;1042264.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.001.026/0001-37;JIVE PULSE OPPORTUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;1096772.35;60.000000;1159021.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;330845.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1062.000000;4265346.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.003.281/0001-19;ELITE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;968.000000;4008273.88;968.000000;4047238.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.003.806/0001-16;JCW INFLAÇÃO 2045 FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;92730.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.008.119/0001-93;SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;71.000000;1361603.63;24.000000;461213.00;32.000000;615276.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.008.119/0001-93;SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;113.000000;2160508.12;195.000000;3747210.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;64.018.596/0001-30;JPA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;42.000000;196445.51;42.000000;196396.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;64.018.596/0001-30;JPA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;47.000000;196901.23;47.000000;196508.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.018.596/0001-30;JPA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;99919.20;25.000000;99594.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3402.000000;2862370.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6450.000000;31105156.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;47664360.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.024.809/0001-36;ZONA DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8300.000000;39937984.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;124675.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;127490.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;440.000000;2024367.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30.000000;125822.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;200.000000;175736.80;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192747.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38529.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57784.99;230.000000;4444175.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231614.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;578410.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;63740.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;19256.21;31.000000;598828.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;268053.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;183645.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;656885.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;76563.42;7.000000;134802.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96339.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19095.78;1.000000;19229.84;16.000000;308652.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.026.419/0001-03;KINEA IMA- B5 ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;64493.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;221.000000;926871.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
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CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;221.000000;947644.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2531.000000;11644713.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1054420.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19070.81;1.000000;19203.72;13.000000;250439.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38161.64;1.000000;19214.02;56.000000;1079384.54;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1200.000000;1043474.61;2200.000000;1913013.82;1200.000000;1055473.43;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
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CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;918229.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;362525.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19074.20;1.000000;19207.07;31.000000;597305.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
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CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76383.12;3.000000;57689.52;91.000000;1755460.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.026.475/0001-30;KINEA CDI ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19063.10;25.000000;478577.18;40.000000;770301.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;64.026.723/0001-42;BOCAINA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12.000000;215456.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.026.957/0001-90;BTG PACTUAL FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;147767.000000;124360886.54;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.026.957/0001-90;BTG PACTUAL FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12390.000000;236247512.16;6733.000000;128605348.88;537.000000;10353546.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3386.000000;2399664.97;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;1891517.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;2685826.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;3150152.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;3991031.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;5619336.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.041.542/0001-95;BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38581.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.059.160/0001-99;SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1062737.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.059.299/0001-32;SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1043414.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.071.100/0001-91;CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4683.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.071.100/0001-91;CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38.000000;146360.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.071.100/0001-91;CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;520569.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.071.100/0001-91;CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2120217.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.089.192/0001-37;TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.089.192/0001-37;TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;679.000000;3123967.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.089.192/0001-37;TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;1197995.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;64.089.192/0001-37;TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;598530.87;46.000000;888280.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.089.192/0001-37;TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;344160.40;28.000000;540877.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;172110.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.097.680/0001-96;CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;163060.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3840.000000;3484833.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;619380.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;703.000000;2833667.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;31203.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;1796692.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;806940.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;108817.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;483.000000;2223289.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.105.280/0001-85;TYLES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1927470.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;252.000000;4858647.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;206.000000;3970589.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;5353326.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;38535.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15623.000000;9631913.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;425043.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.113.390/0001-99;SANTANDER PB ERB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;7303018.61;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.113.409/0001-05;SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4707.000000;19466102.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.113.409/0001-05;SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;9143979.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.113.409/0001-05;SANTANDER PB MONTE BARBADO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;260.000000;5002620.91;0.000000;0.00;843.000000;16286890.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.113.998/0001-13;AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19147.37;0.000000;0.00;2.000000;38640.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;96401.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2613.000000;11994846.42;5684.000000;26163904.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2713.000000;11991944.65;5859.000000;26117081.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2884.000000;11995052.23;6076.000000;25403950.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;441.000000;370830.38;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1197.000000;23057903.26;9197.000000;177156074.62;8000.000000;154613956.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5333.000000;102594558.32;2883.000000;55287932.48;650.000000;12556128.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.144.216/0001-03;CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;187.000000;824604.19;1587.000000;7074212.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.144.216/0001-03;CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MCAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;348488.67;805.000000;3206955.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.146.055/0001-97;CICLOS  IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545361.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.152.346/0001-98;CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;19752.92;5.000000;19918.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.154.663/0001-43;AMARY INOVA GLOBAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57841.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.155.596/0001-81;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19312.278480;8632588.48;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.155.596/0001-81;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.156.154/0001-50;BTG PACTUAL TOTAL MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;411.000000;345537.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2824.000000;12488484.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;330.000000;1492387.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;120.000000;554211.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;360.000000;1628552.89;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;104.000000;444686.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.185.185/0001-39;SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;1545612.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.188.363/0001-85;PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;334.000000;1294842.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.188.363/0001-85;PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;1509694.67;0.000000;0.00;132.000000;2545005.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.188.363/0001-85;PREMIUM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;334.000000;1294842.94;3088.000000;12447166.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;825.000000;3671344.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1491.000000;7138847.15;1491.000000;7135078.52;1054.000000;5069833.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4118.000000;19218921.63;457.000000;2123224.66;5768.000000;26971737.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1686.000000;7705827.85;1295.000000;5902078.32;2309.000000;10628510.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1455.000000;6496705.13;1280.000000;5672990.93;2881.000000;12941372.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;64.189.051/0001-96;JOURNEY CAPITAL 75 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;619.000000;2696224.09;619.000000;2694812.23;7089.000000;31599930.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.189.292/0001-35;JOURNEY CAPITAL 85 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5832.000000;3595299.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.189.292/0001-35;JOURNEY CAPITAL 85 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;508.000000;2232713.77;1058.000000;4705674.04;8135.000000;36542196.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;64.189.292/0001-35;JOURNEY CAPITAL 85 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1246.000000;5479829.27;1246.000000;5476942.95;4108.000000;18311822.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.190.503/0001-50;AVANTYR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;91.000000;1745256.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7289.000000;7031616.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;84.000000;369873.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.226.683/0001-82;JUVENTUDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;4807755.36;260.000000;5011423.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7607.000000;5462295.11;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;152940.61;20.000000;386403.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;88.000000;1697695.74;117.000000;2260733.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;229488.44;20.000000;386340.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.310.078/0001-95;ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77241.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.314.722/0001-01;SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;975.000000;4232635.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.314.722/0001-01;SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.314.722/0001-01;SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;308819.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.314.722/0001-01;SANTANDER BARIGUI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;1986949.80;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.328.885/0001-35;CITRINO CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;135035.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.347.179/0001-30;TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;2119471.47;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38417.75;1589.000000;30684294.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;42504342.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;456.000000;8726483.47;0.000000;0.00;4088.000000;78990397.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;91.000000;1753237.67;91.000000;1757850.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;894.000000;17084026.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1327.000000;25633691.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.415.810/0001-91;K0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;237.000000;8997010.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;1619206.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;262.000000;1043754.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3011.000000;57746635.98;20925.000000;404274258.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;6581.000000;126461853.03;6581.000000;127021200.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;5721.000000;110242410.42;13012.000000;249986588.92;7291.000000;140792440.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;559.000000;2613939.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1053.000000;4693853.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;271.000000;5212955.49;6162.000000;118000786.49;9094.000000;175669130.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3011.000000;57979848.61;0.000000;0.00;14329.000000;276872163.70;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5495.000000;25293940.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;133.000000;61822.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;79.000000;36721.69;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;38560695.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;12501.000000;240072206.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9602732.40;500.000000;9658512.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;47916225.66;2500.000000;48200869.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9558469.70;1000.000000;19310435.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;99.000000;1895323.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7100.000000;30060438.75;7100.000000;29685327.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3800.000000;15352192.63;3800.000000;15262067.93;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.442.969/0001-03;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7450.000000;31618565.44;38450.000000;159012454.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;14.000000;268025.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;950.000000;3903129.26;950.000000;3815516.98;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;900.000000;3597271.82;900.000000;3550582.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.444.146/0001-09;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2650.000000;10980984.81;17250.000000;69531611.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;30.000000;574340.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;2845677.76;700.000000;2761564.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.445.458/0001-37;PREVI RENDA FIXA VÉRTICE 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;810.000000;3311416.86;8210.000000;32706964.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.451.898/0001-05;BB FGO SOLIDÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;16121.000000;308631352.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.458.954/0001-25;BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;173793.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.475.501/0001-07;UBS FSN1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;790.000000;3303019.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1280.000000;24640119.52;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20.000000;18293.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;928190.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;1408601.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;1209246.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;500561.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.477.723/0001-69;UBS EVOLUTION ALMAGEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;332.000000;1373008.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2774.000000;2537296.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;418.000000;8009944.25;0.000000;0.00;909.000000;17525847.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;700.000000;498249.99;1400.000000;996499.99;2812.000000;2025001.78;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2140.000000;1000230.15;6444.000000;3006577.92;4304.000000;2071352.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;1497753.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.477.917/0001-64;GHT4 SENTA PUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;511.000000;2035719.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;262.000000;237767.31;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;248104.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;901.000000;3631770.73;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;267.000000;1053340.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;2301541.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;601.000000;2394261.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;880.000000;3679312.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.502.555/0001-14;CML KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;71321.62;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;555.000000;2315474.62;0.000000;0.00;2421.000000;10122278.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;8362.06;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;1059735.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;34.000000;650919.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.540.699/0001-65;SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;501808.23;26.000000;502324.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.566.437/0001-70;BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;580.000000;2483714.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;64.566.437/0001-70;BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;216.000000;4111269.61;216.000000;4109083.94;5.000000;96600.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.567.909/0001-09;SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;821.000000;3946631.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;64.581.646/0001-92;VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;82815.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.581.646/0001-92;VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.581.646/0001-92;VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.582.055/0001-30;SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;281.000000;1174870.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.582.548/0001-70;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.582.548/0001-70;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1270.000000;5843060.52;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.582.548/0001-70;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;134438.25;7.000000;135219.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.582.548/0001-70;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;115920.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.582.548/0001-70;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO II DISTRIBUIDORES FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;367127.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1350.000000;5552991.32;2014.000000;8088896.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;5522531.19;1957.000000;8182279.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;18198.000000;11220065.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;24080675.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;64.602.407/0001-71;MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30026.000000;18512675.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.602.407/0001-71;MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;448.000000;8632029.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;64.602.407/0001-71;MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE IVNESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;992.000000;19062731.07;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;64.627.040/0001-40;MTB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;657.000000;2592108.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.632.548/0001-37;EQR ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;76921.46;0.000000;0.00;18.000000;347804.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1313.000000;6315646.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;6982323.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1670.000000;6906392.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;64.664.058/0001-12;FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;1215318.09;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;827.000000;3321507.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;257.000000;1035920.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;232.000000;1009826.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;999266.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.723.744/0001-17;SPARTA MAR MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9562.000000;39145840.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.723.744/0001-17;SPARTA MAR MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2166.000000;41395082.43;2166.000000;41373003.81;211.000000;4076552.72;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.723.744/0001-17;SPARTA MAR MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2414.000000;46070823.87;2414.000000;46046251.38;64.000000;1233942.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.730.855/0001-50;BTG PACTUAL E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;345157.000000;290485264.37;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7.000000;121291.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1106.000000;21329138.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4900.000000;20152410.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5915.000000;24452159.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;2970795.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;824.000000;3445170.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.777.292/0001-56;BRAM TIGRIS GLOBAL EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;15953.000000;9835389.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
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CLASSES - FIF;64.785.063/0001-83;CEDRELA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2800.000000;53844319.99;2800.000000;53984973.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;64.787.979/0001-72;ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8356.000000;40182264.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;64.788.404/0001-74;ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1292.000000;1087049.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.790.297/0001-19;JOURNEYCAPITAL 65 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44.000000;825613.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
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CLASSES - FIF;64.807.583/0001-40;NETZ PRIVATE CREDIT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;403189.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;64.808.440/0001-52;SHACKLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;1038278.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;1044648.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;883.000000;17033196.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;2599766.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;5092362.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;64.868.773/0001-77;WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;664.000000;12798404.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;64.896.702/0001-88;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2050 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;82.000000;1578077.36;83.000000;1596059.02;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;64.897.967/0001-09;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1741.000000;33458553.32;1277.000000;24554443.27;34.000000;656555.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;64.899.490/0001-92;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;418298.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.899.490/0001-92;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;36.000000;692879.87;37.000000;711634.92;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;38848.000000;35254902.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;567.000000;2609947.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.000000;1492630.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1616.000000;6437814.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;295983.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2534.000000;10214103.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;80236.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.910.517/0001-09;TFO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;752.000000;2966712.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;444.000000;1858575.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;194.000000;839496.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;699.000000;3043033.96;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1511.000000;7192496.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57624.000000;52706991.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1022.000000;19747599.36;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1582.000000;6302365.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
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CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;957.000000;4165539.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
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CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;765348.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.924.274/0001-50;ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1511.000000;7065585.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;64.932.058/0001-56;OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;17.000000;13613.45;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;6955255.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.964.967/0001-76;CLASSE A DO BRADESCO SILVERBACK FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;13693409.000000;6365128829.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;64.964.967/0001-76;CLASSE A DO BRADESCO SILVERBACK FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;537.000000;10310139.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7460.000000;6770015.74;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;142.000000;593707.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;168.000000;773317.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;35660.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;457.000000;1820594.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;844250.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;717.000000;2890099.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;64.970.081/0001-35;GOMORI KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;126228.46;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;64.983.442/0001-88;BTG PACTUAL FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;15531.000000;68387025.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;64.983.442/0001-88;BTG PACTUAL FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2971.000000;11300852.95;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;64.983.442/0001-88;BTG PACTUAL FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2594.000000;50026248.07;2594.000000;50000000.00;425.000000;8212059.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.985.472/0001-23;SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;24700.000000;15228905.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;64.986.382/0001-57;SANTANDER PB VERONA MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;497580.05;26.000000;502324.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;64.989.496/0001-50;BTG PACTUAL E2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9970.000000;38683193.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;64.989.496/0001-50;BTG PACTUAL E2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1932249.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;64.989.496/0001-50;BTG PACTUAL E2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1309.000000;24996753.40;1309.000000;25251609.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;65.013.246/0001-43;LASER SOBERANO 2 REFERENCIADO DI CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;71632.000000;59245709.99;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;927814.59;50.000000;964017.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;31878381.88;1700.000000;32812037.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;317.000000;1408440.80;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2080.000000;1001025.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;237.000000;990904.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.22;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.073.005/0001-90;SANTANDER PB SACO SEM FUNDO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;2077972.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;1579969.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1263.000000;5072629.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1151.000000;4760034.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1146.000000;5275129.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1548.000000;6239706.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;301561.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;825.000000;3590979.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;724.000000;2884268.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1574.000000;7016263.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;983.000000;3878025.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1448.000000;6054134.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;1935942.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;243805.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;429.000000;1927056.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;20509.000000;18612098.24;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10847.000000;43212236.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9169.000000;36172591.32;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;41355684.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18205.000000;73381116.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;40163381.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.079.801/0001-30;KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2266.000000;10430585.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;3.000000;57748.41;3.000000;57718.67;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;5812.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF2K7;950199;2026-01-09;2037-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;17639.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;15334.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF238;950199;2024-01-05;2035-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;13956.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3366.19;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;12.000000;230441.81;12.000000;230322.00;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;14067.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF212;950199;2022-01-07;2033-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;15609.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;65.084.694/0001-38;ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;7.000000;134689.01;7.000000;134610.91;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.131.998/0001-09;ITAÚ FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4722.000000;91135635.11;4722.000000;91183912.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49.000000;30041.46;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.218.033/0001-58;BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3610.000000;16029215.48;4060.000000;18097858.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.224.382/0001-82;SIBIPIRUNA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;5017244.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;27.000000;16182.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.227.719/0001-05;BRADESCO VÉRTICE 2027 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;10.000000;46646.64;300.000000;1399721.46;1460.000000;6827104.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;65.315.503/0001-00;YARDS JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;11513919.81;3500.000000;67554193.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4955.000000;4496706.17;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;280129.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;17830.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;339.000000;1366448.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;860499.97;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;398454.76;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;79.000000;363643.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.338.884/0001-34;LARINFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;56585.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3985.000000;16633943.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;73.000000;292215.29;3491.000000;14021020.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;262817.43;2726.000000;10754320.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;200405.83;4167.000000;16796418.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;130719.66;1977.000000;7875964.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.345.271/0001-24;DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;21.000000;91181.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.345.333/0001-06;DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;187.000000;86963.26;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.379.487/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6516.000000;125838806.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;65.379.487/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;715882.000000;507373898.91;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;65.379.487/0001-00;SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;519953206.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49929.000000;228188975.71;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;13510838.78;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;4243967.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.448.597/0001-87;TYTON CRÉDITO PREVIDÊNCIA IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;332.000000;204194.32;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.451.763/0001-02;BANRISUL CADIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;57.000000;1095789.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.451.763/0001-02;BANRISUL CADIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;961369.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;65.456.489/0001-56;MAR ABSOLUTO UBS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;25.000000;110264.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.472.718/0001-26;YARDS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;1930119.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;371.000000;7082055.21;371.000000;7123020.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;370.000000;7095334.91;186.000000;3540657.01;1.000000;19216.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.484.224/0001-61;ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;300.000000;5731764.83;0.000000;0.00;293.000000;5652193.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;174.000000;3324423.60;0.000000;0.00;144.000000;2777869.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.484.548/0001-08;ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;180.000000;3436070.95;180.000000;3455912.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;7658.000000;28916710.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1320.000000;25092772.41;1080.000000;20583564.18;9080.000000;174331602.33;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.485.202/0001-16;IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;114.000000;2190676.76;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;312.000000;6018470.79;17.000000;327070.85;5767.000000;111419338.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4748.000000;91149235.02;869.000000;16661909.94;55.000000;1062737.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3156.000000;60874421.68;3156.000000;60964567.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1027.000000;19717047.36;6321.000000;122061310.65;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;65.529.915/0001-34;SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;521644.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.531.955/0001-10;HERITAGE LINE IPCA FEEDER FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;150.000000;2871675.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.563.691/0001-87;BRADESCO GBS SELEÇÃO IMOBILIÁRIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1326.000000;817522.53;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.589.171/0001-43;XP CLUB DEAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;191.000000;3624796.94;191.000000;3667107.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;52.000000;239243.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;983520.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;649358.77;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;1297277.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.592.688/0001-91;CULTINVEST MACRO ASSIMETRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;458.000000;1914914.86;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.616.277/0001-99;MAR A RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;24.000000;97870.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3524.000000;15307973.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;10521.000000;10170499.92;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481099.01;25.000000;481099.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;463232.46;24.000000;463228.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;520571.47;27.000000;520569.74;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;618147.87;32.000000;618145.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;443162.21;23.000000;443162.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;327251.14;17.000000;327251.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;481869.56;25.000000;481868.10;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;501562.86;26.000000;501560.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;386207.92;20.000000;386208.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;65.617.972/0001-75;UBS EVOLUTION AMAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;308120.41;16.000000;308120.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;65.654.838/0001-44;SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;19.000000;79847.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.657.545/0001-10;SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;537.000000;10284241.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.657.545/0001-10;SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;2067256.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.679.389/0001-99;PREVI RENDA VARIÁVEL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;108.000000;2070925.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.679.845/0001-09;PREVI RENDA VARIÁVEL MEGATENDÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;49.000000;939586.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.680.121/0001-77;BB ALEF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;413.000000;191975.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.680.395/0001-66;BB JHA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;453.000000;210568.70;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;31113.000000;596599056.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;65.681.031/0001-09;BB FGO NOVO DESENROLA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;395067.000000;7563430466.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;89546.000000;41623809.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;7100.000000;4996266.94;9353.000000;6657648.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5385.000000;25894109.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;396095.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;390801.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;65.702.430/0001-09;SULAMERICA CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;401184.04;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
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CLASSES - FIF;65.782.745/0001-03;BRAM MULTIFATORIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;524.000000;322701.55;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;5216441.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.783.796/0001-41;MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;365.000000;1454085.50;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.787.344/0001-38;RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;172.000000;755935.74;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.787.344/0001-38;RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;175.000000;754026.34;175.000000;753624.17;818.000000;3560510.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.787.344/0001-38;RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4577.000000;19136583.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.787.344/0001-38;RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;330.000000;1341204.20;330.000000;1340493.95;727.000000;3006555.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;44351.000000;40248923.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860.000000;3392783.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;2383190.99;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;147100.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;478797.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;678.000000;3120890.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;11689384.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.789.244/0001-40;RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1848.000000;7362055.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.789.264/0001-11;VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;45.000000;861150.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.789.264/0001-11;VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;989.000000;4304822.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.789.264/0001-11;VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;211.000000;860247.55;211.000000;859796.20;5428.000000;22694641.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.789.264/0001-11;VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;853.000000;3527636.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.789.657/0001-25;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;44576005.23;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.789.657/0001-25;SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER III FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;20000.000000;86084188.76;0.000000;0.00;70000.000000;304689169.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.792.415/0001-90;PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;6375.000000;122035313.70;2606.000000;50014544.72;17.000000;327942.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.793.919/0001-25;AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59.000000;252725.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;65.793.919/0001-25;AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;79.000000;1497391.03;39.000000;733619.00;151.000000;2911332.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.795.421/0001-00;RDP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;445.000000;1787268.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.796.563/0001-83;POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;6742589.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;65.796.563/0001-83;POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;955076.92;50.000000;962198.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;3468013.20;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.835.445/0001-37;BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2263.000000;1051913.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.835.458/0001-06;BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;8110.000000;3769784.18;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1270.000000;24490726.58;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;65.843.032/0001-02;SANTANDER PB BLUE SKY BRFD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;366.000000;7071176.75;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.843.032/0001-02;SANTANDER PB BLUE SKY BRFD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;427257.40;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;65.843.032/0001-02;SANTANDER PB BLUE SKY BRFD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;835718.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.843.032/0001-02;SANTANDER PB BLUE SKY BRFD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;192.000000;802758.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.843.032/0001-02;SANTANDER PB BLUE SKY BRFD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;909824.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;8942827.18;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;411.000000;7853134.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;210759.000000;192775108.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;57344.53;3.000000;57803.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.887.783/0001-12;TOURBILLON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABIL;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1794.579835;1793606.49;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;65.888.766/0001-08;CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;385606.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;65.899.467/0001-60;JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;216.000000;882072.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.899.467/0001-60;JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;105.000000;430424.74;105.000000;430195.17;1176.000000;5003667.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.899.467/0001-60;JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;351.000000;1453333.89;9075.000000;37942865.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.899.467/0001-60;JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;5622867.13;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.899.608/0001-45;GIAU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR E CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;298.199087;298037.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIF;65.900.047/0001-57;JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;110.000000;2091052.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;65.900.047/0001-57;JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1505.000000;6548156.47;200.000000;859725.85;7723.000000;33615920.81;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.900.047/0001-57;JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1147.000000;4795856.97;1147.000000;4793299.04;5410.000000;23018570.87;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.900.047/0001-57;JOURNEY CAPITAL 100 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;205.000000;848736.73;520.000000;2178463.98;1875.000000;7839435.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.901.828/0001-66;JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5669.000000;24300722.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;65.901.828/0001-66;JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;9260.000000;178239637.28;0.000000;0.00;3332.000000;64382547.50;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;65.901.828/0001-66;JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3120.000000;60269116.66;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;65.901.828/0001-66;JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1299.000000;24812192.81;6859.000000;131770253.92;5560.000000;107366019.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;65.901.828/0001-66;JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3945.000000;75846589.60;3945.000000;76143227.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.927.318/0001-68;CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26992.000000;24495477.88;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.927.318/0001-68;CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7193.000000;6315441.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN871;100000;2023-07-07;2027-07-01
CLASSES - FIF;65.927.708/0001-38;CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5024.000000;4559324.28;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.949.322/0001-27;APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;378.000000;343038.33;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;5176.000000;19543437.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;2715.000000;11232327.52;2715.000000;11280281.48;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1942.000000;8164092.35;1942.000000;8204007.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1682.000000;7112332.11;1682.000000;7153020.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1592.000000;6897292.64;1592.000000;6936878.21;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;1697.000000;7575195.06;0.000000;0.00;803.000000;3658775.07;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1342.000000;5587172.35;3842.000000;16482065.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1698.000000;6922448.27;4198.000000;17585180.00;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1541.000000;6218526.47;4041.000000;16845676.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1091.000000;4558192.28;3591.000000;15474801.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;65.951.936/0001-43;BRASÍLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;1852.000000;7399478.71;2352.000000;9520376.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;65.952.097/0001-88;CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6415.000000;27498983.90;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;65.952.097/0001-88;CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;3110040.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;65.952.097/0001-88;CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1606.000000;30980965.91;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;65.952.097/0001-88;CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1336.000000;25741944.37;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;65.952.783/0001-59;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;478.82;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
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CLASSES - FIF;65.952.783/0001-59;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;7042.000000;135919493.35;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;65.952.783/0001-59;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;389.000000;7472697.24;24965.000000;481854471.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;65.952.783/0001-59;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316495.000000;290615077.14;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.016.534/0001-14;JNS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37.000000;139577.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2419.000000;10242164.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;66.061.993/0001-10;HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12349.000000;54375853.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;66.062.773/0001-00;OBY TUIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.000000;73669.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;66.063.035/0001-88;OBY CRÉDITO 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;141.000000;2724141.86;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.063.035/0001-88;OBY CRÉDITO 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;958.000000;18270987.92;348.000000;6645573.18;40.000000;772417.40;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.063.035/0001-88;OBY CRÉDITO 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;861.000000;16484966.45;861.000000;16476317.03;114.000000;2197959.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;66.063.035/0001-88;OBY CRÉDITO 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;489.000000;9413282.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;25.000000;480063.46;19.000000;365005.30;142.000000;2743791.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
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CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;829058.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;66.120.764/0001-29;BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;522.000000;9989736.88;522.000000;9985385.40;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.148.609/0001-10;SANTANDER PB CASARA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;1024092.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;66.152.106/0001-19;NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;951.000000;4073652.83;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIF;66.161.408/0001-53;KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.161.408/0001-53;KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115.000000;529096.03;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;66.161.408/0001-53;KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;772048.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.184.937/0001-72;OBY CRÉDITO 30 INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;115.000000;70690.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;66.186.327/0001-08;ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RF REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;127.000000;2445304.77;0.000000;0.00;4371.000000;84205307.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;66.186.327/0001-08;ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RF REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;2.000000;38168.85;0.000000;0.00;3.000000;57803.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.198.676/0001-40;RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;11.000000;47135.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;66.255.427/0001-49;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS UPFRONT CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;411.000000;7855750.46;912.000000;17611124.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.255.427/0001-49;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS UPFRONT CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;520.000000;9944499.10;1129.000000;21808934.31;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.255.427/0001-49;ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS UPFRONT CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;630.000000;12056964.43;1530.000000;29559838.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2488.000000;10800817.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;529354.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;26745.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;701.000000;2825606.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;844250.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;1792708.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;455733.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;66.271.406/0001-17;Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;87054.11;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;125087.000000;113517554.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8I0;100000;2025-01-10;2027-04-01
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2178.000000;8592420.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657.000000;7627308.26;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;196134.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4509.000000;17962936.85;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7042.000000;28385049.35;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;1175230.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.294.355/0001-49;GUAIRACA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1365.000000;5707115.25;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57325.81;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57322.14;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;57258.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.302.938/0001-74;SANTANDER PB AURUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;355.000000;1457971.77;355.000000;1425798.45;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;66.356.404/0001-20;VINLAND OPPORTUNA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3648.000000;15836567.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.356.404/0001-20;VINLAND OPPORTUNA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;997298.51;52.000000;1003120.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;467.000000;2079200.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2675204.71;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;2675033.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;324463.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;323913.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;226.000000;4354970.24;1627.000000;31240165.26;2083.000000;40223652.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2350.000000;45126064.10;2350.000000;45357821.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
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CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;790.000000;15173701.48;2802.000000;53878338.87;2745.000000;53033827.45;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.571.041/0001-46;SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;101.000000;1947382.33;101.000000;1949421.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;378.000000;7214543.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;475.000000;2284624.28;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4313.000000;82991587.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;76.000000;1460215.80;1040.000000;19996608.62;1227.000000;23641740.82;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1040.000000;19993119.10;1304.000000;25120961.13;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;525.000000;10106285.23;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;66.575.103/0001-98;JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4608.000000;87948719.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;30522.000000;20173888.29;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8K6;100000;2025-07-04;2029-07-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19320155.05;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19317024.57;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050.000000;20266258.17;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.575.146/0001-73;CAIXA CACTVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;500.000000;9529427.86;500.000000;9599757.83;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;12142.000000;12135625.04;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;366804.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;2967889.71;155.000000;2975924.93;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;313.000000;6014752.85;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;3210972.60;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;248984.91;315.000000;6061847.63;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RX0;210100;2025-07-02;2031-09-01
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;9243612.55;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RU6;210100;2025-01-08;2031-03-01
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;460.000000;8843225.69;777.000000;14968548.15;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RT8;210100;2024-10-02;2030-12-01
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;881.000000;16995162.49;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
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CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;393.000000;7558422.51;393.000000;7591595.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
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CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;151.000000;2901703.69;151.000000;2914481.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;68.000000;1304486.79;68.000000;1310218.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2960.000000;56943858.01;2960.000000;57194612.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;389.000000;7467037.89;389.000000;7500060.34;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2020105.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.584.538/0001-07;KINEA JM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;256.000000;4921728.59;256.000000;4943473.43;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;66.585.173/0001-27;LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;859.000000;3469717.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;66.587.612/0001-30;XPA HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4018.000000;77592045.78;4018.000000;77589328.26;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;66.587.612/0001-30;XPA HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;1003068.47;52.000000;1004648.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.614.459/0001-93;AMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;86.000000;388684.12;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;66.618.592/0001-18;BRP PINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;250.000000;4779012.08;785.000000;15125319.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;425.000000;8211065.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;834.000000;15962155.05;24.000000;461265.78;234.000000;4520186.56;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2942.000000;14151283.84;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;1365420.94;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;31.000000;597902.56;421.000000;8101491.19;390.000000;7534860.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1123.000000;21491157.03;0.000000;0.00;589.000000;11373850.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;66.655.951/0001-07;ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23605.000000;21674809.70;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIF;66.664.054/0001-60;SECCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4671.000000;90102554.83;4671.000000;90244444.24;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;66.733.850/0001-07;TASS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;289361.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.734.157/0001-59;DOCS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;231489.30;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;6578.000000;4055288.15;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;53.000000;1015536.84;53.000000;1018472.53;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
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CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;342.000000;6550228.83;342.000000;6583522.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RW2;210100;2025-04-02;2031-06-01
CLASSES - FIF;66.867.422/0001-77;GARÍN TRZ TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;659.000000;12646134.89;659.000000;12729919.19;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;66.890.478/0001-42;ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;38600.43;2.000000;38620.89;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;66.932.173/0001-56;BTG PACTUAL REFERENCE MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;106.000000;80454.44;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8F6;100000;2024-07-05;2028-07-01
CLASSES - FIF;66.956.589/0001-04;ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;37.000000;714108.11;37.000000;714486.39;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
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CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;4711.000000;90007926.14;4711.000000;90580190.96;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;67.058.993/0001-23;ROMA 98 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
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CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;8049.000000;154307302.30;8049.000000;155560966.59;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
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CLASSES - FIF;67.147.438/0001-78;YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5.000000;88694.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;67.147.438/0001-78;YVY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;1093.000000;21070858.91;1093.000000;21113613.46;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;43.000000;171303.22;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;59.000000;232760.42;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;90.000000;362773.63;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;73.000000;293192.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;61.000000;252269.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;82.000000;365523.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;116791.29;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;83.000000;382055.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;47.000000;219776.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;67.148.131/0001-91;OPPORTUNITY CARTEIRA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;88.000000;423287.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
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CLASSES - FIF;67.232.247/0001-04;OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;178.000000;717274.22;178.000000;714907.39;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;67.232.247/0001-04;OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;212.000000;861786.88;212.000000;854533.43;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.232.247/0001-04;OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;138.000000;551360.27;138.000000;544422.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;67.232.247/0001-04;OPPORTUNITY ORBIS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;402914.37;100.000000;398379.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;144.000000;580246.04;144.000000;573666.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;198.000000;791146.44;198.000000;781128.19;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;306.000000;1243840.11;306.000000;1233430.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;255.000000;1027616.84;255.000000;1024165.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;199.000000;823839.06;199.000000;822977.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;360.000000;1487987.36;360.000000;1505171.53;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;413292.09;99.000000;421227.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;67.233.141/0001-25;OPPORTUNITY CARTEIRA B PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;153.000000;653415.49;153.000000;665963.47;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;67.280.664/0001-22;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;263.000000;5065260.22;1175.000000;22594293.83;912.000000;17611124.08;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;67.280.664/0001-22;ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1201.000000;23187635.43;6842.000000;132028598.22;5641.000000;108967403.42;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;693415.73;160.000000;696432.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;125.000000;529653.83;125.000000;531852.37;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;450.000000;1878538.34;450.000000;1881464.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;35.000000;144829.89;35.000000;144584.17;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;270.000000;1117105.67;270.000000;1116602.41;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
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CLASSES - FIF;67.520.252/0001-12;SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;798226.47;200.000000;796759.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;67.520.865/0001-50;SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;1659.000000;1022864.51;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;67.524.130/0001-02;BTG PACTUAL MID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;12205.27;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;67.569.074/0001-14;VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;7465529.84;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;67.569.074/0001-14;VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19317.04;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RI1;210100;2022-01-05;2028-03-01
CLASSES - FIF;67.569.074/0001-14;VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;633617.61;33.000000;637642.64;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;67.569.074/0001-14;VINLAND CRÉDITO PREV P MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;1158072.03;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;67.686.259/0001-09;BTG PACTUAL GLOBAL TRENDS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;519.000000;10000000.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;67.686.948/0001-13;BTG PACTUAL GLOBAL TRENDS  BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;519.000000;10000000.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3738.000000;2304586.25;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1483.000000;28608202.02;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;69.093.714/0001-98;MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5090.000000;24483352.27;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;70.951.678/0001-35;AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;26.000000;493517.73;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;861562.000000;725092991.05;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;193011.98;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25017.000000;480738249.21;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;38454761.60;21965.000000;422329419.32;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;749450.000000;749052100.58;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN848;100000;2023-01-06;2026-07-01
CLASSES - FIF;71.734.461/0001-36;CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;810.000000;15654130.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;77.054.658/0001-00;BRADESCO H ACUMULAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;429.000000;264034.84;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;88.198.056/0001-43;BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;1710969.90;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;3269.000000;2014996.83;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;96.500.715/0001-82;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI ESTRELA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1170.000000;22442674.31;0.000000;0.00;80.000000;1541976.41;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;97.261.093/0001-40;BANRISUL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;6.000000;115346.28;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;2434.000000;9256665.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70041.000000;289698107.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2225.000000;11371973.91;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4075.000000;20107001.18;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5672.000000;27672143.61;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
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CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5070.000000;28096151.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;20474305.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;10316622.40;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7270.000000;33245284.64;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;19322493.25;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;16427174.38;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;97.519.502/0001-65;KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;579.000000;11186369.77;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1639.000000;1180290.87;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;508674.92;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;97.519.573/0001-68;SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;1346195.49;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.520.940/0001-43;ZIGURATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;267.000000;5097085.20;0.000000;0.00;296.000000;5705318.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RQ4;210100;2024-04-03;2030-06-01
CLASSES - FIF;97.525.437/0001-80;G5 SB 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;19301.20;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIF;97.525.445/0001-27;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;676413.06;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RF7;210100;2020-03-13;2026-09-01
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;387811.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.525.452/0001-29;G5 SCB II FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;154326.11;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIF;97.532.704/0001-47;BLUEBIRD FO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;1737939.88;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;247.000000;177361.23;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;627.52;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;23380495.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;24516805.24;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17720.000000;85234789.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;6964328.82;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;10034488.36;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10500.000000;48332369.79;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;10338921.09;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3C6;760199;2010-02-10;2040-08-15
CLASSES - FIF;97.532.711/0001-49;RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;957.63;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8J8;100000;2025-01-10;2032-01-01
CLASSES - FIF;97.532.711/0001-49;RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9342.000000;42981001.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIF;97.532.711/0001-49;RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;684.000000;13214986.51;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIF;97.543.707/0001-86;BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE  DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;S;Para negociação;;;;;33.000000;158699.56;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIP;06.962.594/0001-06;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;21.000000;96617.54;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;06.962.594/0001-06;INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;08.869.530/0001-82;BRASIF LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1192846.72;4450.92;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;09.009.725/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MMC MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;160833.89;4346.86;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;09.110.175/0001-26;BROOKFIELD BRAZIL TIMBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;144748.97;4523.41;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;09.172.825/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DVA MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;201340.09;18303.64;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RZ5;210100;2025-10-08;2031-12-01
CLASSES - FIP;10.545.324/0001-69;KINEA I PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;28036.000000;128989011.59;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;10.545.324/0001-69;KINEA I PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;12.758.872/0001-00;VINCI CAPITAL PARTNERS II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1437169.08;3802.03;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIP;14.298.866/0001-35;KINEA COINVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;488.000000;2245207.51;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;14.298.866/0001-35;KINEA COINVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;15.478.997/0001-67;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;421.000000;1968428.44;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;15.478.997/0001-67;KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;560352.62;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIP;15.592.517/0001-94;ASTRA REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;16.641246;16632.22;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;15.690.451/0001-75;FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;15231922.49;4452.48;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;16.718.541/0001-90;BROOKFIELD BRAZIL INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;13467211.33;4173.29;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;16.779.915/0001-87;G5 VENTURE CAPITAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;72807.16;18201.79;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;17.142.169/0001-89;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;130549378.46;4453.03;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;17.142.169/0001-89;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1297.000000;25058241.10;19320.16;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIP;17.142.169/0001-89;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;239.000000;4615193.99;19310.44;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIP;18.356.327/0001-66;INVESTIMENTOS FLORESTAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;239553.95;962.06;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIP;19.026.415/0001-62;CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;912468.72;19009.77;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIP;20.748.867/0001-37;POWER II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;2602264.52;4448.32;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;21.523.821/0001-82;LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1013.000000;843480.35;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIP;21.756.024/0001-45;DATA INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;11861170.75;3880.00;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0A6;760199;2004-08-15;2045-05-15
CLASSES - FIP;22.194.580/0001-38;BRASIL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;76634584.25;4570.29;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;22.195.356/0001-60;Cedar Fundo de Investimento em Participações;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;8659826.12;4452.35;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;22.219.279/0001-31;QUARTZO RÚTILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;861177.53;1832845.05;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIP;22.450.865/0001-92;NOVA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;16798788.62;4452.37;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;26.845.498/0001-87;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3087.000000;14433583.38;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;28.670.995/0001-17;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;77280.62;19320.16;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIP;28.670.995/0001-17;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;151.000000;2915875.70;19310.44;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIP;28.670.995/0001-17;PONTAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;5787229.00;19290.76;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;28.788.261/0001-37;LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;9.552201;9547.02;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;29.328.787/0001-05;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;675.000000;3105563.66;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;29.328.787/0001-05;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;29.328.787/0001-05;KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIP;32.158.915/0001-16;Resource Efficiency Brasil Fundo de Investimento em Participações I IS - Multiestratégia;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;6730382.16;3876.95;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3D4;760199;2010-02-10;2050-08-15
CLASSES - FIP;32.159.520/0001-38;KINEA COINVESTIMENTO IV WISER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;89.000000;416128.58;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;32.159.520/0001-38;KINEA COINVESTIMENTO IV WISER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;32.652.445/0001-42;POWER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1501170.99;19002.16;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;32.864.313/0001-84;ITAÚ VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;685.000000;3294668.69;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4U6;760199;2016-01-06;2026-08-15
CLASSES - FIP;33.601.138/0001-03;VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;5135514.97;19091.13;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIP;33.625.019/0001-82;HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATATEGIA DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;8.000000;149619.51;4.000000;74688.92;4.000000;77289.97;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIP;33.625.019/0001-82;HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATATEGIA DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;55859.86;6.000000;115920.92;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RH3;210100;2021-07-02;2027-09-01
CLASSES - FIP;33.625.019/0001-82;HONEY ISLAND BY 4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATATEGIA DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;4.000000;74721.92;4.000000;74437.43;0.000000;0.00;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIP;34.218.318/0001-65;VINCI IMPACTO E RETORNO IV - FIP MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;12727442.71;4451.71;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;35.899.151/0001-08;SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;125442.69;123466.20;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RG5;210100;2020-07-03;2027-03-01
CLASSES - FIP;36.642.657/0001-08;VINCI IMPACTO E RETORNO IV MASTER P - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;4084300.88;785.44;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIP;37.098.913/0001-00;LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;192679.22;19267.92;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RR2;210100;2024-07-03;2030-09-01
CLASSES - FIP;39.619.030/0001-16;SUPERIAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;18.500394;18490.36;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;40.011.347/0001-54;LIGHTROCK LATAM FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;773667.32;785.45;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIP;40.011.359/0001-89;GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;12715.31;12715.31;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;40.681.667/0001-11;OGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;862377.43;4445.24;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;40.681.667/0001-11;OGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título Público;;Para negociação;45.000000;861924.96;45.000000;861472.73;101.000000;1948367.10;19290.76;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;41.063.403/0001-67;GEF LATAM CLIMATE SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IS MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;9981688.81;4172.95;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;41.745.796/0001-99;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1996.000000;9332501.60;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;41.745.796/0001-99;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIP;41.755.632/0001-42;SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;37.707062;37686.61;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;41.776.922/0001-72;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;41.776.922/0001-72;KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1099.000000;5056317.72;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;41.833.356/0001-93;NOVA AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;41.000000;786210.29;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RL5;210100;2022-10-05;2029-03-01
CLASSES - FIP;41.969.427/0001-80;ZECTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;86.825693;86778.60;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;42.120.146/0001-10;LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO  EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;891675.95;784.93;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8M2;100000;2026-01-09;2028-04-01
CLASSES - FIP;42.120.161/0001-69;LIGHTROCK LATAM FUND I BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;2034807.00;3803.38;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB690;760199;2022-01-12;2060-08-15
CLASSES - FIP;42.754.352/0001-82;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40483.000000;37028619.05;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;42.847.096/0001-78;VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;2749429.74;4091.41;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIP;42.847.117/0001-55;VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3141425.73;4037.82;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIP;42.847.134/0001-92;VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;6426760.13;4567.70;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;42.923.073/0001-03;EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;246.748972;246615.14;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;45.146.630/0001-07;VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3322859.30;4564.37;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;45.146.731/0001-88;KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;6750738.33;616.51;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIP;45.146.956/0001-34;VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;263063471.33;19129.11;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S08;210100;2026-01-07;2032-03-01
CLASSES - FIP;46.280.290/0001-75;BEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;10525273.24;19102.13;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1S16;210100;2026-04-08;2032-06-01
CLASSES - FIP;46.375.372/0001-01;DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;14619789.84;4570.11;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;46.375.590/0001-38;VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER A FUNDO DE IN-VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESP LIMITADA - IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;235737.56;4135.75;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;47.443.846/0001-60;VINCI CAPITAL PARTNERS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;252846.75;4515.12;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;47.862.302/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GD BRASIL SOLAR - INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;689858.07;4568.60;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;48.038.359/0001-84;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;1505.50;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;48.967.267/0001-89;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;2.000000;1829.34;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;48.967.267/0001-89;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;8726.000000;40799303.08;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;48.978.912/0001-69;MAKO INR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;33615.84;4201.98;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIP;49.896.537/0001-70;KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3999586.92;19228.78;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;50.434.408/0001-40;BGTF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1303311.88;4273.15;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIP;50.659.202/0001-18;KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;4.000000;3658.68;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;50.659.202/0001-18;KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;830.000000;3818693.10;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;50.685.790/0001-64;VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1723384.88;4441.71;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;50.865.952/0001-46;LIGHTROCK LATAM FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;4545472.48;4173.99;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;52.892.647/0001-79;TURMALINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;2758579.16;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RM3;210100;2023-07-05;2029-09-01
CLASSES - FIP;53.315.455/0001-62;ASTRA REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;46.182118;46157.07;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN897;100000;2024-01-05;2028-01-01
CLASSES - FIP;55.291.703/0001-08;COPÉRNICO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA CLASSE A INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;40.000000;165379.30;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;57.093.172/0001-74;VINCI CAPITAL PARTNERS IV B FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;522582.33;4283.46;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7X3;760199;2026-01-14;2031-05-15
CLASSES - FIP;57.215.699/0001-24;VINCI CAPITAL PARTNERS IV C FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;10425431.82;4039.30;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB7Y1;760199;2026-01-14;2037-05-15
CLASSES - FIP;57.216.787/0001-40;VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;899452.28;19137.28;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RK7;210100;2022-04-06;2028-09-01
CLASSES - FIP;57.456.707/0001-24;VINCI CAPITAL PARTNERS IV COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;636769.81;4452.94;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;58.224.396/0001-30;KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5796.000000;25161389.15;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIP;58.364.236/0001-97;PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIP;58.364.236/0001-97;PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;236.000000;215862.31;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;60.290.125/0001-25;GEF LATAM LOGÍSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COINVESTIMENTO;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3716018.77;19154.74;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIP;61.371.395/0001-23;LIGHTROCK LATAM BIOMASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3106353.30;4568.17;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;62.352.680/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.4 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;2034363.88;4393.87;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIP;62.495.878/0001-00;INOVA XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5429.000000;4520488.47;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8L4;100000;2025-07-04;2027-10-01
CLASSES - FIP;62.699.441/0001-80;RAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1643996.07;616.42;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIP;63.446.816/0001-63;LIGHTROCK LATAM FUND II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;3359880.30;4092.42;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB0O7;760199;2006-03-07;2035-05-15
CLASSES - FIP;63.493.212/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AGRO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;165226.81;616.52;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8A7;100000;2024-01-05;2030-01-01
CLASSES - FIP;63.493.725/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AGRO II - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;7723236.36;3774.80;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4Q4;760199;2015-01-14;2055-05-15
CLASSES - FIP;63.496.379/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AGRO III - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;110356.30;4244.47;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB3B8;760199;2010-02-10;2030-08-15
CLASSES - FIP;63.513.679/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.4.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;233179.98;963.55;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN8G4;100000;2024-07-05;2026-10-01
CLASSES - FIP;63.808.660/0001-13;BESSEMER VENTURE PARTNERS XII CA FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;1337164.37;4563.70;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;64.112.958/0001-57;SPALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;130479.58;4349.32;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB716;760199;2024-01-17;2029-05-15
CLASSES - FIP;64.146.920/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;5127798.74;4172.33;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB6B1;760199;2023-01-04;2033-05-15
CLASSES - FIP;64.664.752/0001-30;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos Públicos;Título público federal;;Para negociação;1.000000;19118.52;0.000000;0.00;66.000000;1272502.95;;;LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO;BRSTNCLF1RO9;210100;2024-01-10;2030-03-01
CLASSES - FIP;65.110.613/0001-27;KINEA SPECIAL OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;5645.000000;25971713.88;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
CLASSES - FIP;65.680.653/0001-04;ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;3.000000;2744.01;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;65.680.653/0001-04;ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
CLASSES - FIP;65.680.653/0001-04;ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;464.000000;2169479.33;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;65.680.663/0001-40;ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;473.000000;2211559.75;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;65.680.663/0001-40;ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;4341.16;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB674;760199;2022-01-05;2032-08-15
CLASSES - FIP;65.796.061/0001-52;ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;914.67;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F;BRSTNCNTF204;950199;2020-01-10;2031-01-01
CLASSES - FIP;65.796.061/0001-52;ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1760019.000000;8229148362.65;;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB682;760199;2022-01-12;2027-05-15
CLASSES - FIP;65.796.061/0001-52;ITAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título público federal;N;Para negociação;;;;;1.000000;718.06;;;LETRAS DO TESOURO NACIONAL;BRSTNCLTN806;100000;2022-02-11;2029-01-01
FIP;13.651.940/0001-92;VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Operações Compromissadas;Título Público;;Mantido até o vencimento;;;;;;523066.13;4548.40;;NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B;BRSTNCNTB4X0;760199;2018-01-10;2028-08-15
