TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CNPJ_EMISSOR;EMISSOR;DT_VENC;TITULO_POSFX;CD_INDEXADOR_POSFX;DS_INDEXADOR_POSFX;PR_INDEXADOR_POSFX;PR_CUPOM_POSFX;PR_TAXA_PREFX;RISCO_EMISSOR;AG_RISCO;DT_RISCO;GRAU_RISCO
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1049169.67;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1072.000000;1121257.01;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1016697.37;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.598.452/0001-17;MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1016965.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;1498.000000;1721921.20;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;5689632.83;6500.000000;7445476.44;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;335090.68;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4550.000000;4948706.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2136504.54;2000.000000;2151051.40;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;613.000000;679493.36;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2026-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3263755.17;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;3000000.00;3.000000;3013516.53;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3175190.94;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;226707.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;100.000000;6669636.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-06-11;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;9934937.04;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;124644.53;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;7868389.55;150.000000;7919678.20;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;91.000000;4622898.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;959266.43;19.000000;967181.68;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;617183.01;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;2666700.31;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2733090.25;90.000000;4951512.24;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;115.000000;5781710.78;115.000000;5829982.96;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2030-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;22473014.41;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC SA;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2500000.00;50.000000;2517741.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;2500000.00;50.000000;2517870.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;7622453.49;200.000000;10230536.68;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;100.000000;6524410.71;100.000000;6485522.35;0.000000;0.00;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2376792.84;40.000000;2392410.27;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;667748.14;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5123253.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;635020.41;1.000000;639283.75;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;500343.54;8.000000;503597.77;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON S/A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;5101887.16;17.000000;5155825.19;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1905621.78;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2189424.18;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2031-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;5469963.78;38.000000;5505200.56;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5442230.51;100.000000;5476942.74;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2029-10-05;S;DI1;DI de um dia;105.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2748804.90;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1414414.30;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1287235.36;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.819.875/0001-10;WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2150906.86;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;16200601.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4883209.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;16187853.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;229.000000;15788907.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4866384.41;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;11802496.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.407/0001-85;ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4172475.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;204489937.000000;2335381.43;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1686.000000;1816995.14;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32416779.000000;349396.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4200.000000;4378505.47;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;687.000000;786673.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6344.000000;6810976.67;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;17588476.85;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5927463.93;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;18417893.08;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2913945.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4499289.06;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;552146.84;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;539837.35;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;233295.23;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;12447550.90;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1753122.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;378.000000;64612091.92;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;743276.11;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1516211.27;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1041751.99;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;914241.48;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;928128.46;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;145.000000;24015691.19;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;429308.91;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;242.000000;40134405.00;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2386395.15;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3568162.79;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3826731.88;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2874950.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5520594.57;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2802424.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2805912.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;545507.72;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;371356.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;542135.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60712.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2616597.21;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113719.07;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;23081077.40;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1630668.34;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;9660245.99;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121404.14;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;10704610.43;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;6408203.18;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3432072.17;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1076462.54;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;478.000000;30698407.50;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;14086238.26;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1083119.57;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2634203.30;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2635833.64;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1121056.65;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2121178.14;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6817190.78;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1846438.20;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;511674.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;3915682.20;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1859339.96;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2635132.96;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;822962.56;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2183284.95;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3025684.61;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2959839.69;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;14310254.86;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1566752.87;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2192693.98;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;694150.57;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1847.000000;114203478.89;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;421096.95;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6833888.44;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;6193136.96;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5049517.99;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1023867.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1327148.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;14144175.40;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;9346932.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2479258.48;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6503268.42;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1722326.88;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90887.62;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4998958.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2032855.54;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;342.000000;21948618.45;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1014095.30;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2676971.16;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2296412.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1323571.49;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2834246.78;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;497.000000;26836895.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1204451.13;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1392786.01;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;937082.77;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3389265.07;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3067623.16;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;21738273.93;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;530066.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;971417.20;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;174285.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1063856.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;957431.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1766553.40;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;7670970.99;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;33478902.82;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1418941.41;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;7948377.16;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8403207.85;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;348010.36;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;721585.61;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1980646.99;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1072691.32;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;135.000000;9162004.79;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;535952.63;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;951405.67;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;214.000000;12618219.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;478.000000;22868210.56;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;531143.50;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;146.000000;56578633.68;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1512171.30;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4330281.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1766495.94;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;535927.03;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;754043.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3013476.88;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;869.000000;81733475.73;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;9732902.07;;2026-07-30;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;686433.93;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;533369.67;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5612245.91;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;5900497.76;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;373.000000;19862070.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;130.000000;43730368.43;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;797240.33;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;6340058.13;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4339403.03;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;724.000000;65719137.24;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;17647978.41;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;13343451.67;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;687428.94;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;742617.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1285531.07;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1848802.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12602687.83;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;754198.41;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190225.70;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1986277.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1042.000000;65361109.04;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10773704.39;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12646260.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1508247.62;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1099811.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;530439.11;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-19;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237092.56;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;420.000000;26303100.83;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;515575.71;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;378058.85;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;547667.99;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;533070.21;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2942883.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;5914633.69;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;47.000000;36387270.98;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2198553.10;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1128280.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;410.000000;21296804.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1751192.21;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4008433.29;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436254.07;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;12223534.29;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4751007.76;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15074141.65;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15081499.27;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1445907.43;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;520423.84;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1676651.24;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;371609.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4339637.31;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15078383.76;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;6708590.76;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1956857.67;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;895184.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3601976.15;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6106778.72;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261324.01;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327026.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5774897.39;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;410.000000;21323493.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3858804.27;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5872550.95;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2770135.83;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;994176.41;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2686720.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173464.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2639286.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;289760.19;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3042443.02;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3947137.67;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3874448.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1354000.68;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8322556.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320578.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1017052.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;462354.42;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;15407011.03;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6963327.62;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4315399.02;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2104.000000;106587915.38;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;193353.41;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643816.48;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2484805.23;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1058.000000;65792224.75;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1682528.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4204948.17;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;313.000000;16800011.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;900979.26;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2997801.01;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1333696.33;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;6105693.95;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1303018.31;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;10241943.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4751121.60;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;193112.70;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;438789.97;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33905.000000;43499844.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.800000;100.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7460.000000;9323334.71;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.200000;101.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;122878098.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8766.000000;13798806.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-29;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;121.000000;190176.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19812.000000;31090813.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14106.000000;22091071.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-14;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10450.000000;16357105.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;52587888.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.450000;100.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1237100000.000000;13599403.19;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10932.000000;12519477.58;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1837.000000;2256928.19;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25894.000000;27629020.19;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16275.000000;17188299.97;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6500.000000;6848839.69;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8415.000000;8992869.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28710.000000;30663889.27;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75000.000000;79193155.53;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13970.000000;14727591.77;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14659.000000;14831982.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11429.000000;11538184.93;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9894.000000;11147395.89;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18126.000000;20410610.46;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20036.000000;21592217.85;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63840.000000;73178897.22;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;9795862.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;9469623.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1358045.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;16.000000;19291674.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;27278552.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;48265339.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;769175.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;17294882.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;7271391.13;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1645622.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;158745.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;5824431.63;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;852964.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7743542.46;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;393.000000;20497489.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;418.000000;20867453.53;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4414122.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;3002179.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;2533395.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;8156233.27;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7139361.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3244048.18;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;11776226.97;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;9580036.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;15647024.64;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51256.27;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;467.000000;23620015.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;17842411.16;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;10779590.50;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;316234.29;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;18266810.12;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;364.000000;36424957.06;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;193061.04;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;11330740.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;529.000000;32977944.53;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5252827.85;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;744892.41;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;428.000000;21763911.62;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;14937626.88;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;256.000000;16123475.88;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6477376.31;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;43636446.89;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3846246.16;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8562841.14;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6561495.82;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5136620.89;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;13446992.23;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1765624.07;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240190.69;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;7300262.39;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;326.000000;17625273.16;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30274905.38;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9985229.94;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6291076.98;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1512247.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;458.000000;28751914.43;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;19925855.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;18240478.41;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4848634.93;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;845829.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7857088.33;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1442968.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;15292810.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8132998.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6782571.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1400652.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;217519.01;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53494.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106083.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1337.000000;69404071.24;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12985655.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10312272.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;953817.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;511.000000;31905476.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8433975.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2409892.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4381973.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;6316926.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;720.000000;43186720.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6164490.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2061079.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;15443592.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;15387085.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340723.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;15470713.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1434773.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;25577312.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3459464.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;388.000000;118895305.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;325.000000;19412054.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202487.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;404626.30;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;135.000000;7795903.00;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1232.000000;70143780.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30205992.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;286764.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;11307898.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;355.000000;19131409.81;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1395640.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334138.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;755165.61;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1764492.12;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;422.000000;23421557.55;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;11759752.51;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3255755.13;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;445.000000;24310421.88;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179560.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1929413.80;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;540598.36;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3149122.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;13698757.54;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;8741357.90;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256744.64;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;7225336.94;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;645.000000;41202484.76;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;819.000000;52119510.39;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1580.000000;99321343.02;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375351.99;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1624143.80;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3304829.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;12257991.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;875.000000;50253125.68;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;636830.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;8811881.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;5291886.84;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1443399.76;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1096451.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1450023.68;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;655512.63;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1024134.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;936798.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4734458.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;784310.95;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4642622.21;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9789383.51;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;9171625.14;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132557.34;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2340183.98;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3554890.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2162376.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6465768.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3841549.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5179944.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1403001.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7403809.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;15754032.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7902013.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;237.000000;13181218.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;596719.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;383.000000;22062155.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;9267013.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;310.000000;16549054.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52962.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52446.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;12733916.78;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.867000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;843928.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;282174.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;828.000000;116973738.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;943.000000;84147340.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5563566.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3523086.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;7901428.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;15432791.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;602.000000;32604153.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;64011533.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6177784.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;625716.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;11491899.24;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380741.64;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2311085.67;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;8305505.61;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10154836.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;19579760.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;10328736.59;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2972639.02;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;15229471.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;289120.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;361186.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;937230.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;645421.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1371376.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;547.000000;38438041.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2809528.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1468075.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10272217.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;14367644.82;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;13733991.18;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;753223.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;565310.88;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5312658.14;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;225.000000;13429026.48;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;380.000000;22545976.14;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2384531.03;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1438661.42;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1220094.94;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;415.000000;25894026.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;601.000000;36713050.44;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4576960.56;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118657.51;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10081524.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5573348.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;272.000000;17029559.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160087.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;525.000000;33344643.12;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;279.000000;16945323.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;9018116.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;14901630.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;6361753.12;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;4526472.74;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;476.000000;29673963.37;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.840.011/0001-80;BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;322.000000;19606503.05;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;28763152.94;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1280.000000;85068073.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;126294498.58;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;110826759.79;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;57126406.92;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;30053063.42;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;89345961.62;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;392568552.33;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;169086854.57;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;47708034.58;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;32766908.98;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;9237040.44;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;465.000000;685417.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.839985;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155594.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.339641;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;3573940.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310029;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1375017.38;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1232681.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309999;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;940479.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;974189.09;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.885.758/0001-54;SANTANDER PB JATOBÁ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1274155.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5128214.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2781904.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2945349.66;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;4015455.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.893.531/0001-50;BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;3818785.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.970.074/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14242.000000;1294818256.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.161353;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3537917.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800002;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2285713.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749994;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1242379.03;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2035-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.599987;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;8927280.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.055404;;N;;;
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CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1166603.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.374294;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8173667.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.388771;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;19420445.68;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.895914;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4687109.31;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.832221;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3364899.26;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.684511;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1875483.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.201215;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3808205.24;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.978303;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339438.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.546605;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10862034.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.674470;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;12125499.83;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.968874;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319092.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.725914;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5484014.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.423262;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1433317.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.807683;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;8604336.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.809645;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1364344.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;9132251.93;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;965669.74;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4559309.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4559997.20;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4564006.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3198422.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4555170.02;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;942372.04;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;652058.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480709.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480259.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3166925.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1359851.66;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4554465.50;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4572020.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;479645.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3172346.51;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;807660.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4558377.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3230067.80;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;941971.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1833081.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1841154.10;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;9102106.58;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6803924.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4890972.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340005;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12995001.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.354673;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1913285.39;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302609;;N;;;
CLASSES - FIF;00.974.902/0001-29;BOLT PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127193.99;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.427779;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6979.000000;7739958.72;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3393.000000;3569821.86;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4678.000000;5745090.97;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4250.000000;4257036.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4519.000000;5107533.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5240.000000;5482598.39;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4947.000000;5071104.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3423.000000;3825855.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3221.000000;3655924.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5762758.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4981608.07;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;10698693.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3603409.18;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;5298392.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10817263.02;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3516243.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9096397.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;10611067.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;13530410.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2217355.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;10890665.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5763269.04;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1417878.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;7711246.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;10666760.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6581332.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1930693.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;292.000000;18560519.88;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6210237.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6184194.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8253704.29;;;75.647.891/0001-71;BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;8626507.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;8389815.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;6618639.38;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1700118.72;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;7227727.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;6678556.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6615601.06;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;7386833.35;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7385087.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;6369075.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7054685.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11304537.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3206137.17;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;16685244.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;278.000000;14751953.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;4661583.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5411954.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3094347.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5467628.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6460585.74;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4558755.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3801180.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2129582.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3207979.90;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;15762053.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;00.977.449/0001-04;BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA 1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7478961.42;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;308192.87;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;308751.31;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;312230.28;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.900000;101.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;309.000000;327993.36;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;106911.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;312228.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;104.750000;104.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;187.000000;212738.44;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;105.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;312531.25;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;104.200000;104.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;208423.31;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;410892.93;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;312597.02;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;101.930000;101.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;350.000000;362064.52;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;101.930000;101.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;154233.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.960000;101.960000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;154280.92;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;102.320000;102.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;309934.14;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;259956.27;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;208973.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;310150.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;102758.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;210587.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;209670.35;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;102.500000;102.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;309745.57;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;209170.67;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;591340.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;209273.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.107.772/0001-90;CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227811.91;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;62067394.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17700.000000;18677366.13;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;18531573.30;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;22513248.83;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11245413.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;73290720.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;101.200000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;34909484.57;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80400.000000;93734713.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;6100.000000;6100000.00;6100.000000;6126361.76;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;228569112.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19474877.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;87779445.26;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.171.957/0001-63;BRAM FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;669.000000;37850876.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68947.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;18071566.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;295.000000;17404891.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4161551.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;591540.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.361.074/0001-16;TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1231662.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227950.96;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57818.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59440.80;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173090.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57765.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776817.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1155128.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57690.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65254.61;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;420204.96;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775920.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;419692.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;278668.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;420573.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194634.35;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;96366.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2294872.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;284256.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.424.041/0001-78;BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;260476.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;2600000.000000;26263242.72;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;10500000.000000;105893363.84;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;630533.000000;6410103.42;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;24500000.000000;246162883.44;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;6000000.000000;60931906.02;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;8382149.000000;86840309.73;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.434.078/0001-87;RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;2400000.000000;24075744.05;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;286.000000;16181391.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;250562.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.999434;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;26940666.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.063630;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;20653987.12;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;2752914.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.959170;;N;;;
CLASSES - FIF;01.562.582/0001-62;BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1631887.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.960129;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;344327.000000;460530.91;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;4111496777.000000;42848211.94;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-07;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2666.000000;2879834.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4263.000000;4527391.26;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3189.000000;3433725.90;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3460.000000;3734960.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260004;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3641.000000;3934736.03;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4906.000000;5596803.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6273.000000;7166972.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2375172.60;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;23880291.12;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;34968493.06;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;11274409.29;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;14795681.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;12169196.59;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;4053479.99;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;16493193.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;4265153.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460006;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4117869.08;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;91.000000;5526204.07;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290013;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;104.000000;6318836.45;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;423.000000;26676694.81;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2335145.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559981;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;11082351.20;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5712490.55;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5537288.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579984;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;684.000000;41543843.50;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5291758.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;511.000000;31081778.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;15408794.85;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;608.000000;37660954.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;515.000000;32096205.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5733691.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4750060.06;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;4626602.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5241941.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4933804.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;7175226.45;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;7493412.03;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;3911232.27;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;4420393.60;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4557134.94;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;14497951.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;845.000000;53217696.11;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;4702552.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390028;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1084.000000;102019289.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3568601.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;12543579.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;7555129.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370024;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2980142.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7116060.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2350258.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;4537939.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;11215113.000000;16780813.02;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;11215113.000000;16771752.21;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;11215113.000000;16789466.49;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;11215113.000000;16798124.44;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2229823445.000000;25465743.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18880.000000;20346896.96;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450187837.000000;4852246.06;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58233.000000;60707978.37;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7174.000000;8214840.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16574.000000;17234222.79;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59503.000000;63882967.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57035.000000;61795142.00;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;28822703.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445748.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1350645.49;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;34614514.21;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;25538525.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;386.000000;25921277.25;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1858.000000;128103884.08;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6134964.88;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;5012775.36;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4315961.69;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1311.000000;91677646.21;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;337.000000;21881568.28;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1810.000000;309385942.79;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;5326812.15;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;728.000000;44152072.07;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11575022.05;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;7052719.99;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10441445.17;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510987.52;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1645.000000;272453875.97;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9204886.29;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;179.000000;10138012.23;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4722398.02;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1070.000000;177453774.17;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;611.000000;37386857.34;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;554.000000;34680038.33;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;690.000000;43290723.41;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;216853.33;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1667.000000;90384212.32;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;598.000000;32438116.29;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2445660.80;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;12214315.49;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;823.000000;43516888.81;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6061196.85;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5358140.90;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1962393.73;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-07-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6100.000000;351024725.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;17549928.12;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;594.000000;32295607.05;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;704776.74;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;9868439.52;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;849970.81;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;719.000000;43751939.43;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1572.000000;107869330.46;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2344.000000;387726924.17;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;12427741.54;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;243.000000;13306277.97;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;8957160.83;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4884690.35;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1458.000000;92292354.28;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1221.000000;74744044.69;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;12358278.74;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7281825.25;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2250353.87;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4608.000000;271901987.74;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8886.000000;525949018.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1723.000000;102381761.70;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;511735.83;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;787.000000;41685449.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2660329.25;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;7451940.57;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;9127745.47;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1325607.23;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1759547.91;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1371.000000;416370488.34;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;301.000000;18877532.23;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2161733.37;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2428082.77;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;877.000000;44282751.64;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;272.000000;96835070.31;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;13526402.08;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;12221015.92;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3213.000000;206347245.39;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12034661.90;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1601.000000;82693323.07;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;896.000000;46307979.17;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7080357.77;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;8219565.30;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;594.000000;38936647.38;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;283.000000;16329437.87;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2922217.99;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;703552.28;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;719.000000;44844911.70;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;229.000000;28925523.38;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;353.000000;25244115.65;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1601.000000;82722507.21;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;7406663.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;711.000000;44351874.34;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;813.000000;47304655.23;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2867.000000;165433470.53;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;10277898.83;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1129.000000;70730042.92;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;13693697.55;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19652.000000;1215120068.75;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5544443.18;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2302.000000;151265492.17;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4972.000000;301790520.10;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;730.000000;45443396.78;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;461.000000;31037703.90;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;775.000000;39526010.91;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;8754593.01;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;24800342.63;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;861.000000;53500661.23;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1908.000000;97392308.83;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;752.000000;51136634.13;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;16300966.83;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1693.000000;91470271.58;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;749.000000;46475162.85;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;8674252.13;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;10453089.79;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;554.000000;37121870.15;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1909.000000;122918212.00;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1172.000000;61876788.33;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;17606008.13;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;13891761.90;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;282.000000;23044278.13;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2436588.44;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;329.000000;29902027.08;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;792517.86;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;729.000000;49398389.54;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4250.000000;272753299.46;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;16817080.34;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7617770.66;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;446161.86;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;407.000000;22253335.43;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;15116579.60;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4870431.46;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;626.000000;43274109.41;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4377.000000;236348272.83;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;12482493.48;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;15447262.98;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9370827.67;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1205.000000;72929721.68;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2745.000000;149983000.51;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;308.000000;18526351.44;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;41961472.45;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;336.000000;21445171.75;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;6427054.85;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1359984.08;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2527134.23;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10366773.99;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1455803.07;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1404233.16;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;16529892.53;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1138.000000;76239243.54;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;8578290.14;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10847.000000;976199341.07;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1473516.08;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2047.000000;108468853.66;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4056406.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1369.000000;80447493.33;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;7047209.80;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8724625.95;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;776.000000;49224503.37;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;254.000000;83847389.08;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;97.000000;52025529.20;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;749.000000;50832159.92;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4890567.75;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;79.000000;25053682.56;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4510.000000;215764915.58;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5943080.55;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;831.000000;322033182.12;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4812716.15;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;14806677.34;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1468.000000;78231851.87;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;646.000000;32153588.11;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58883.20;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3416534.79;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;7842050.43;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;134.000000;40678846.98;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;560.000000;31250871.38;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4240.000000;398791642.22;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1772.000000;111269048.18;;2026-07-30;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4992246.77;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4866998.21;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4767.000000;270238143.85;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;234.000000;76706470.83;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2962.000000;157725075.64;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;564.000000;189722521.52;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;783.000000;50655770.51;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;907.000000;57879978.63;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16623.000000;1508907760.10;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;600.000000;213956019.10;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;205.000000;73058812.77;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9918468.91;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3936.000000;248080153.69;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2332.000000;164639837.59;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6936782.95;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;859.000000;53159047.43;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;14349595.06;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;7843663.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2663159.86;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;315.000000;16043012.52;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10883353.20;;2026-07-30;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;312.000000;15685775.25;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;8198592.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2898.000000;180152064.22;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5893767.92;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;902.000000;53354337.55;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;726.000000;43023796.78;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2489471.78;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8727.000000;546540859.33;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7103487.55;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4347676.76;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7080.000000;442969007.96;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1867.000000;101510949.96;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1383.000000;72210628.05;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3048.000000;158176091.01;;2026-07-30;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4920207.66;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;597.000000;35030603.19;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4482.000000;294428680.32;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;14933104.53;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;623.000000;35062842.87;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;771.000000;49246076.37;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;439.000000;28043840.02;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;17214284.85;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2956832.48;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1211.000000;76849815.85;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;31379622.45;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3449751.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3765217.46;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1045.000000;70498134.17;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6574532.57;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;781.000000;45967842.81;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;730.000000;45479967.80;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;349.000000;26807885.16;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1475.000000;93811175.16;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;45.000000;34838876.47;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1232.000000;953813600.78;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1202.000000;75504595.09;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1636006.73;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;650.000000;33763226.18;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237036.75;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;701.000000;44601773.55;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;569519.42;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;12776012.06;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1383.000000;72204876.18;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1567.000000;80344149.53;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1452.000000;74484139.26;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;21399429.94;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6187261.20;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2370437.97;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4607963.87;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;883.000000;56351466.94;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;174.000000;8923941.41;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;737.000000;40526486.78;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4648300.74;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1861.000000;104616887.29;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;23660188.13;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;832.000000;49128592.69;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2404.000000;122339133.65;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;902.000000;52025838.73;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4050522.15;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2507.000000;125620763.28;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3139454.46;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4187.000000;236064998.52;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;15656388.47;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;650.000000;33805539.02;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2738506.25;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1896.000000;130983289.54;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;535.000000;32217884.14;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8421259.00;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;719.000000;38635041.98;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1908106.08;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;429.000000;28306347.39;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1071.000000;69463811.13;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8170146.80;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;19143859.38;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2607841.74;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2749608.63;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;701306.51;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;512926.31;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;500804.20;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2175208.11;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5324568.42;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;5895018.79;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;11278816.69;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2278.000000;131094713.43;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;12376148.83;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1196.000000;75900253.34;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;27778280.15;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;12523238.70;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.920000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;644.000000;51929638.93;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3875282.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7416.000000;375692005.93;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;595946.82;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;377.000000;25719768.58;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;257804.55;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5794348.35;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;24311447.09;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250151.02;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;463.000000;32870423.52;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375290.49;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;125553745.04;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13447.000000;836207983.11;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2388104.42;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2820.000000;162437723.80;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4559.000000;244700490.08;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;9975127.53;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259018.29;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;10990026.81;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;560.000000;31088306.81;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;135.000000;10002722.47;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;707.000000;50194484.00;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;862.000000;53545552.76;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;289.000000;23535768.30;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;465.000000;72159149.75;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1112.000000;71580439.46;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2852134.83;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3293720.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1310180.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4685957.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1314710.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4343673.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4689647.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.597.275/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1120963.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1147443.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.897063;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;573721.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.979309;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;19506543.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775947.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.528573;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;11639211.61;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775947.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.682387;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;7723210.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;11581640.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;10678243.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1905210.51;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;327.000000;19645685.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1904209.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;327.000000;19630696.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1902576.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.606.552/0001-00;BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;11916265.63;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.608.572/0001-10;BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1600.000000;88877303.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;694678.67;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-01-04;N;;;;;11.320000;N;;;
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;917901.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;447739.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;665727.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;70.000000;4152955.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;2995309.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;3871122.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;6420864.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;4522654.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.920000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2070789.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1101517974.000000;12579908.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10316.000000;10519811.90;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46330.000000;49740313.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;217979338.000000;2349440.16;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10423.000000;10677344.49;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;786.000000;47333190.52;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;10965947.60;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;899.000000;54567513.59;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;471.000000;29467499.89;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;693.000000;39083849.67;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3152.000000;178684839.40;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;942.000000;55720383.55;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2362.000000;144044740.11;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;441.000000;27509390.41;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1750.000000;91014912.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6077.000000;359688519.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;5307158.00;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3822.000000;231317341.30;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1354.000000;68368125.10;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3290924.81;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;11255745.33;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;8245019.32;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.803000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;6813364.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1320431.32;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;981.000000;65877650.21;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;803.000000;40236726.33;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;8572290.46;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;664.000000;35679649.34;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;22.000000;3648582.27;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;794.000000;46199716.09;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4113.000000;703041095.45;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3732723.63;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1038.000000;64499055.00;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1313.000000;217186626.03;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;13916540.75;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;14722035.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1657.000000;95357304.72;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;397.000000;32745972.94;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;8881202.95;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9891343.25;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;16348952.49;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;355.000000;39730165.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10620536.65;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;9937527.39;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1672.000000;116922082.39;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2551595.38;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1323.000000;83746765.92;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;942.000000;54332971.26;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;960.000000;52196310.64;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3766.000000;341848440.38;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;10398215.42;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1750.000000;90900993.55;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;20992440.95;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;491.000000;29850037.38;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1710.000000;153894956.50;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;779.000000;73268558.79;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4460964.80;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;91.000000;29830294.21;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9872.000000;613897586.41;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;28396134.79;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2206.000000;133864220.86;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;543.000000;29373447.20;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;445.000000;30154023.79;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3251.000000;204215104.76;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;36630575.46;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;994.000000;57256417.54;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;15517029.98;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5441.000000;292041098.17;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;364.000000;41369261.31;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;417.000000;23147075.92;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1952.000000;133170705.96;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;905.000000;57805057.22;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;852893.05;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;926.000000;58739549.12;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;14297197.28;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;5223488.67;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3992.000000;246833463.67;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;471.000000;29455283.18;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1206.000000;75219698.89;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;696.000000;35259120.30;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;463.000000;24558932.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.624.316/0001-17;ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1095.000000;68575941.44;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;11038918981.000000;115026964.81;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-28;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127373276.000000;1991624.91;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;8148290240.000000;84910249.25;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-21;N;;;;;15.220000;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3747858.000000;5012689.82;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;11680879543.000000;121729989.42;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-14;N;;;;;15.260000;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;308522302.000000;3215283.80;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-07;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10767527.35;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18910.000000;20361165.49;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52264.000000;59712199.95;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;24127755.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;34968493.06;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;36898066.78;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;37292172.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.056412;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2422451.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422352;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6921288.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422384;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7959481.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422354;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1384186.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422672;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346046.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422670;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9024667.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.431600;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3471025.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.423698;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;14602686.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.080200;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;106428099.71;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1461.000000;465933870.61;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;48135765.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;24910810.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;82332575.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;26283091.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;38632977.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;214.000000;67931707.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;946.000000;50074488.00;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1011.000000;50965592.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;839.000000;42663540.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1233.000000;68699002.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8342.000000;612082034.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2298.000000;115808410.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2810.000000;148838272.63;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;592.000000;59297123.25;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2371.000000;127177109.95;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;643.000000;32373575.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1207.000000;65450177.65;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6129.000000;310057981.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1220.000000;62020747.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;833.000000;42480032.76;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5890.000000;299879121.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;35146632.19;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;676.000000;34979513.89;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1456.000000;75589640.15;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;565.000000;29425152.56;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;978.000000;59052052.53;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;557.000000;29316088.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5166.000000;272491346.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;646.000000;34721053.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;752.000000;41156317.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;38422296.63;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1736.000000;95681299.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1113.000000;61968735.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;852.000000;47546580.31;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2225.000000;124049285.11;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1242.000000;69685453.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;932.000000;52441092.54;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1340.000000;75791011.39;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4037.000000;237102283.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1787.000000;101531767.50;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1876.000000;114695128.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3582.000000;213888688.33;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1141.000000;74044248.79;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;861.000000;49284836.40;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2068.000000;119288023.13;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3062.000000;176655331.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2721.000000;178388194.70;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;654.000000;42894044.20;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1313.000000;76288734.01;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;723.000000;42163325.70;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.383283;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4909.000000;286279067.58;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;712.000000;42491634.54;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;533.000000;33613896.77;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1957.000000;117870441.83;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;885.000000;60185168.30;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2355.000000;143034724.32;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6729.000000;409294109.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;850.000000;75844506.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.808384;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2606.000000;163899262.79;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6220.000000;385281473.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5717.000000;356299037.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;769.000000;47926178.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;840.000000;52500663.78;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;293.000000;41078624.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;925.000000;57723759.91;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;866.000000;54084486.57;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;368.000000;46477281.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2124.000000;152443809.09;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2231.000000;140507313.63;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7896.000000;743122056.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1954.000000;124417029.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;234.000000;44197509.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370024;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2060.000000;154487729.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;378.000000;49009743.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;474.000000;143125569.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;361.000000;109826999.21;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;109.000000;33986870.72;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;81.000000;24666507.63;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;121.000000;36847499.05;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;52.000000;15835288.85;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605835;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;384.000000;116937517.67;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;571.000000;177439662.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;542.000000;168666244.92;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;36831018.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;62532420.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;393.000000;152393760.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1266.000000;726111248.68;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3890679.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250023;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;5420603.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250027;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1553484.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250025;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;30301372.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250024;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;341.000000;204988350.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;657.000000;217303794.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3320020.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1023341.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074615;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;83623012.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2732176.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074980;;N;;;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3421300.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.075500;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5378690.000000;84101.89;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;726.000000;783694.02;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260004;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;984.000000;1122554.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1277.000000;1458986.67;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;15153013.66;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4099785.20;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3019526.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.822.655/0001-08;BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;360.000000;22888578.88;;;34.111.187/0001-12;INTL - HAITONG;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;15026578.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2833132.62;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250026;;N;;;
CLASSES - FIF;01.975.502/0001-09;SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;360.000000;59438284.56;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.130015;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18687.000000;21350104.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14952.000000;17057359.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17330.000000;20988989.53;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11444.000000;12322219.88;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14700.000000;15611694.01;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9598.000000;10367835.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;7277775675.000000;75845778.68;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-07-07;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1107186.000000;1480840.52;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;33344919.61;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;34968493.06;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;23880291.12;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;9500690.40;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;14780716.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;528.000000;39596854.90;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;9335748.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;9912211.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5634041.97;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;12088207.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370024;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;331.000000;21075760.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;9249975.07;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439993;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;11980305.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;697.000000;43896726.85;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;648.000000;46508280.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;239.000000;15127156.24;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;14524150.41;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;13247722.21;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;415.000000;26120341.89;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;284.000000;17736713.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9610225.97;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;8131604.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;17250218.10;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8600536.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;928.000000;57835491.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;661.000000;40943899.35;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;508.000000;30899302.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;9172381.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;16865448.29;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;633.000000;38125697.33;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;8025491.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559980;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;348.000000;21946784.38;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;186.000000;11300995.96;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;14084305.83;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;511.000000;34255272.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;367.000000;21808041.05;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;11127180.10;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;310.000000;18314052.12;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1920.000000;111968997.71;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10088873.23;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.383283;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;476.000000;27656844.93;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;256.000000;14852862.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;266.000000;17446201.46;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;798.000000;52316714.21;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1109.000000;63981307.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;24174590.03;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;308.000000;17630347.98;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;353.000000;22907642.26;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1175.000000;70161699.83;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;312.000000;18461893.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335010;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;628.000000;38394744.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236306.37;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;655.000000;37215057.48;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1416.000000;83164932.89;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;493.000000;27884304.94;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4247030.24;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;340.000000;19163212.64;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;336.000000;18905801.60;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;465.000000;26089964.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;17156035.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;838.000000;46720584.68;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;12021662.33;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;17857870.54;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;421.000000;23440105.81;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1423.000000;78430005.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;537.000000;29831044.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;283.000000;15595818.38;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;12811142.35;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;14710250.71;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;15926181.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;8466640.01;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;211.000000;11340777.68;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2578415.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1079.000000;56914084.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;12105386.83;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;317.000000;19140593.71;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6793825.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;226.000000;11770061.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;10185839.46;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;11034383.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6315822.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;275.000000;14089393.37;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1191.000000;60637696.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;335.000000;17083806.69;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;488.000000;24808299.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;60706408.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;473.000000;25648661.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;961.000000;51546690.28;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;234.000000;23438389.93;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;6710841.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1160.000000;61442133.90;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;922.000000;46464470.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7052629.72;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;466.000000;25964099.83;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;13358482.69;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;13413902.50;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;11640266.07;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;273.000000;13931728.02;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;336.000000;17085756.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;406.000000;20466894.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;20749682.13;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6414186.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.364941;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;12033222.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;8233257.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3147914.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.080858;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3847451.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.097226;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6641637.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.081653;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;10486795.37;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085471;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5243397.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087394;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5243397.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085961;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;8172312.15;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;27917370.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;19340139.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10747759.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;39945523.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;16684136.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;29252079.38;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;29521485.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8134073.18;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2035-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;56.000000;17053387.99;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;48.000000;14617189.71;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;33.000000;10049317.92;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;21.000000;6395020.50;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605835;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;144.000000;43809107.72;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;27779646.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5752630.59;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5782005.65;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22141842.55;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;18031838.05;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;23825589.76;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;24539786.57;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;13489099.19;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10942325.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;18798749.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;2579436.60;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;12894086.57;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;5293430.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10906488.37;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10200545.81;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;10908810.92;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13679478.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5591528.38;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;3727951.25;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;4904640.38;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;8068236.38;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;4905187.93;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10367685.68;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5698040.02;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2904504.90;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6731260.31;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15569193.06;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;37664326.11;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.813000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;7776891.13;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;7772504.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2290604.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2306703.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3356373.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3483235.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;439201.27;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2477442.02;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;957761.21;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;5704114.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3653622.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20799642.39;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11666771.91;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11352201.82;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28181142.43;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2226374.95;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11224795.74;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;60.000000;3010003.44;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2590828.74;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10855812.68;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10353987.07;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;843411.19;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;578166.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391486.56;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3879737.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.335.944/0001-45;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5737218.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46934.000000;54783345.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700000.000000;3173805597.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.513.875/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO TESOURO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;2493925536.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240544.000000;259765110.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;101.700000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380872.000000;408863304.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550513.000000;565295904.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A;2029-04-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16037.000000;18281993.07;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;31423244.89;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;2115250.13;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105225.000000;111945281.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26164.000000;27556385.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6287110.87;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25974421.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25944708.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19377.000000;20573871.62;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM S A;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;33964793.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO B M G S A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2340.000000;141732264.54;;;00.000.000/0001-91;BCO DO BRASIL S A;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1607.000000;92641910.29;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;312.000000;27829716.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;277.000000;15462485.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;1895434.82;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;552.000000;91139041.57;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.867000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;394.000000;27220582.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2649.000000;161085593.82;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;18499330.35;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;176.000000;25493230.33;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;14046697.73;;;07.237.373/0001-20;BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A;2026-12-06;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6729264.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3794846.32;;;00.000.000/0001-91;BCO DO BRASIL S A;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;67845994.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;112.000000;34756859.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;34421258.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;12598082.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;65321561.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;91585226.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;32003987.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;235.000000;249623.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436618.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;455972.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373432.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.537.224/0001-62;PHENIX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;649121.51;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;02.838.583/0001-50;BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;11505261.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.838.583/0001-50;BB TOP DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5339995.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59413.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;02.998.164/0001-85;BRADESCO PLUS I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64877.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;54033012.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;17987171.09;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;23393656.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;508.000000;45120852.06;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;447.000000;42415818.06;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;62292896.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4067853.23;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10240389.78;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;7735986.92;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16823815.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;140.000000;8946254.41;340.000000;21781480.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17970421.03;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336.000000;21143129.02;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;13105517.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10335343.63;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;100.000000;5000000.00;100.000000;5050085.13;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;2041093.43;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5093506.47;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;100.000000;5000000.00;100.000000;5020077.95;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10899973.33;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5222046.83;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21357865.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5094520.37;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;300.000000;15000000.00;300.000000;15098796.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;11225252.72;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;70.000000;9951979.64;220.000000;31311987.08;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11805475.70;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;159.000000;10118237.63;159.000000;10145281.70;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6231642.67;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5666643.52;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;9242299.36;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5312469.16;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;26925041.23;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;4959746.06;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;2455483.23;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11018042.28;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20969769.84;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20799375.68;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11051185.00;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5968020.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;10836510.91;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10252459.16;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;32418025.61;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;34002739.24;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10399575.13;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10500160.20;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;4517817.71;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16882019.42;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6620000.77;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12622477.74;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6368129.47;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;100.000000;5016672.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;6069789.72;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20661058.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21149342.95;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;33419932.46;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24220431.30;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28969210.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;73.000000;9977986.60;73.000000;10004740.93;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.001.786/0001-50;BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10.000000;1399804.85;10.000000;1403552.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1916.000000;2019931.53;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1900.000000;2022328.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;11823432.08;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1101539.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1936688.73;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4387855.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3301273.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3487276.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2091681.34;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2276154.55;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;682357.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2741979.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5823679.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2890348.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3806591.07;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5829926.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3395257.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1894906.93;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4349866.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.099.639/0001-64;ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3797860.79;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8414459.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5670561.03;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3457271.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;731982.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;11264904.11;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1576135.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7803055.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;763145.92;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;135.000000;7780738.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931218.90;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2713491.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.100.395/0001-92;GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFICIO DEFINIDO 3 FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5360133.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2112754.77;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2020042.80;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2099655.53;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2155832.72;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2000882.53;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1980329.58;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2133694.09;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2161525.18;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3655181.33;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2231427.64;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2106312.23;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.162.048/0001-94;BRF PREV INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1969523.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;353680.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.233.076/0001-55;PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619513.74;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.256.788/0001-90;FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1147443.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3865447.51;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354381.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;499210.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189901.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155007.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;636213.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155049.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53629.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141200.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;154953.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.364.021/0001-84;ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;26302.000000;28000941.91;0.000000;0.00;24706.000000;26396292.31;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;444000.000000;473612672.48;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20334539.12;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10621192.54;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;37815537.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;22968240.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4400.000000;555695793.77;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;168583842.42;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3400.000000;433215054.18;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;110826759.79;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;492870240.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2211.000000;200662205.26;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;123931098.79;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;476.000000;354472143.36;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;49624608.71;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2867.000000;967505827.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612.000000;39076657.20;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2173.000000;130474115.60;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1657.000000;91854071.89;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;44286333.15;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;715.000000;42836677.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;841.000000;55178014.35;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;210139364.28;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;926.000000;294517600.14;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;477.000000;351745553.28;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;29.000000;22101261.45;0.000000;0.00;48.000000;36655734.84;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2400.000000;120000000.00;2400.000000;120000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;168371936.03;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2400.000000;120400137.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;168403868.20;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;130269752.14;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;240079884.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1890.000000;240089660.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;303695715.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;65184882.08;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;65533817.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;41181805.30;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4270.000000;4542640.61;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;17257891.77;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;9569283.34;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;15075256.65;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;560.000000;28000000.00;560.000000;28104338.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;577.000000;29713035.62;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;185480996.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;608.000000;31133008.35;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;129.000000;8089548.54;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12242822.45;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2027-10-01;N;;;;;13.700000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10700303.81;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-10-27;N;;;;;13.700000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;12381737.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;40165167.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2947868.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;25075016.58;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10339723.63;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;455.000000;62043862.13;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6249057.34;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2026-07-01;N;;;;;14.820000;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;18368364.93;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;56354463.25;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13314169.66;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;20725314.19;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;N;;;;;14.050000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2368607.34;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;N;;;;;14.560000;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2000000.00;40.000000;2000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20717088.61;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2029-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15863141.14;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;940.000000;53913058.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.519.706/0001-52;BB MILÊNIO 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;30425542.93;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;121003982.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3000.000000;181352965.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.573.959/0001-04;FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;121156565.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4853834.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.973871;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995200;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;608419.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567327.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183872.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;823430.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;429039.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1417526.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165911.73;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;163109.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319409.20;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;818744.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1090651.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2828862.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1206939.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;26.000000;4444217.96;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1103155.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;638949.92;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.274/0001-37;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;966950.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.618.276/0001-26;LIZARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;429259.27;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;18408417.88;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;13670404.77;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;2551197.28;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6403125.27;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7325629.95;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;88471244.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1688418.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12588252.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11558910.12;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;9734559.89;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;7325529.32;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5324282.74;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;1805517.06;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1196645.25;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;3057376.94;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3201361.36;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3696166.34;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.693.695/0001-22;BB ADVANTAGE 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;18135801.19;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;74006709.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.209/0001-20;CAIXA PCRJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3762.000000;4000067.07;0.000000;0.00;4738.000000;5092256.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;118000.000000;131811398.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;24631.000000;27191683.09;0.000000;0.00;255369.000000;281917620.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60300.000000;66198263.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.212/0001-44;CAIXA EXCLUSIVO SANEPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;6551224.04;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4260.000000;269833487.03;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20000.000000;1244745152.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20000.000000;1247469663.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.219/0001-66;CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3420.000000;183679850.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1477.000000;1651511.16;0.000000;0.00;12497.000000;14076313.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.223/0001-24;CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9475150.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;173500.000000;216355285.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380000.000000;456300173.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;5133869.42;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;16705001.70;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;6512895.14;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;382663.11;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;6006473.27;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;28210266.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;23554241.14;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5005267.49;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;149.000000;9311129.92;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;157.000000;9715697.44;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;03.737.227/0001-02;CAIXA SEBRAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;510.000000;31424397.06;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;601328.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1225002.30;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.860.605/0001-40;GOYAZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3765217.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.894.320/0001-20;BRADESCO BOND FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;350.000000;19802401.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.958.682/0001-38;BRADESCO PRIVATE ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;220.000000;12447224.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;8919344.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;308.000000;19577534.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;207.000000;13184202.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2682215.64;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;7825916.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10667446.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2737489.82;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;13287913.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1382771.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;10954327.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7865804.26;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1699069.78;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;12578123.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.320/0001-81;UNIMED RF 100 C EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;16128160.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;377.000000;426098.71;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2398.000000;2659467.12;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2468.000000;2489551.69;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2542681.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2281943.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;938665.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1719227.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;601328.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2169455.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1728295.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1490326.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1128696.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1050910.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3747360.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1579562.11;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;964819.55;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1475840.92;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1484254.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;2455498.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1127494.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;967107.08;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325625.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2327588.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2415410.12;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3439357.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;03.960.323/0001-15;UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1008227.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1053889.36;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500000.000000;1686956.01;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1034201.84;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.003.809/0001-28;MB PREV X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1000545.08;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.042.603/0001-07;CBC NOSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;284775.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.042.603/0001-07;CBC NOSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;332585.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.042.603/0001-07;CBC NOSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357095.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.042.603/0001-07;CBC NOSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353476.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1758213.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4491248.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;897133.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;685562.03;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1553635.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4280000.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4552926.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;9003399.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;613302.58;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4459629.19;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4458692.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4419587.28;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.052.631/0001-05;MULTIPREV CARTEIRA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446974.91;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1492336.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;474332.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1409214.84;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179959.05;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;846612.38;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1052387.45;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;874105.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;502754.14;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;839925.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;609736.03;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1414029.96;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;684096.56;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;653029.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;209889.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179479.83;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;912766.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1782082.68;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188010.34;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.087.328/0001-48;IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1501774.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1035959.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;966361.88;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775947.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1030749.98;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.405600;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;741203.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1567346.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.391082;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1452209.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.288515;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;586015.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;289083.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131548.43;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145684.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222507.61;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105245.62;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;270993.79;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104990.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59986.35;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;285133.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182553.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238773.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112881.65;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;130605.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269339.04;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62844.27;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67761.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.194.774/0001-51;IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;262362.10;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1446781.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2094172.51;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;356478.08;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1478308.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3690848.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;8538835.05;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;865193.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1485690.94;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1309109.44;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;963558.06;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2136009.99;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3953719.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3952452.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1064463.69;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;636951.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;636947.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1241967.83;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1242382.63;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6645281.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1926285.02;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1970789.48;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1163441.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1754750.12;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3078479.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3254010.39;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3250676.92;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1249581.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4216019.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1716977.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1145920.83;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1559067.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2527284.28;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;3993946.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4117791.01;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1313616.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4320677.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1076170.91;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1729521.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.072/0001-00;BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3291956.05;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;37.000000;2705521.87;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.233732;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;752.000000;54289726.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.243223;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;202.000000;14583144.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.165238;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;718.000000;51835138.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.171853;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1620.000000;144525582.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.204233;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;52.000000;31258699.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299317;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;23.000000;13825963.23;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299309;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;11419481.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299464;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;81.000000;48607655.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.301158;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;222.000000;142400667.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.037941;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;192.000000;123157334.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.047427;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;407.000000;261067890.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.055017;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;51315555.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.076815;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;53.000000;33996555.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.049543;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;522.000000;304768037.38;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.243571;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;11676936.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268825;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;16532183.59;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.803717;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;4699858.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.792073;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;7031513.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.788889;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;264.000000;145353894.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;43.000000;23675066.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480211;;N;;;
CLASSES - FIF;04.253.078/0001-79;BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RUBI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;132.000000;71803070.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.426.895/0001-81;SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1594571.77;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.426.895/0001-81;SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;267686.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590030;;N;;;
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2468321.91;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2104512.11;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2595344.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.444.179/0001-27;ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1591984.47;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3570426.81;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2411459.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4006521.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;690596.27;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2714925.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;7358685.04;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3587939.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;300238.36;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2649197.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2535356.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1598582.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.501.865/0001-92;BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314496.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.511.306/0001-63;IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60851.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.511.306/0001-63;IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74169.20;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.511.306/0001-63;IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71283.31;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.511.306/0001-63;IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59693.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;3.000000;3221110.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-06-16;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5215254.80;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3127325.31;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3863032.68;;;33.040.601/0001-87;MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4555904.20;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1047938.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.553.189/0001-09;DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;13558596.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;407630.99;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;407907.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.570.232/0001-36;MB MATIC RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;305009.21;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2518797.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;606798.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;651190.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1526762.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1553635.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1631182.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2240152.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;519024.93;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;397958.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.573.108/0001-24;BARRA VELHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2868590.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1938706.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;178709.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;1700000.00;34.000000;1713976.39;;;62.307.848/0001-15;CIA CR DITO, FI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;600970.43;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;996477.18;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459401;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;891911.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;526180.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;847106.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;944422.10;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1144611.36;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;479333.62;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;912732.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;320028.89;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;944604.99;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CR;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1151155.36;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1069101.33;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;786688.48;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;415963.14;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.588.017/0001-62;COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;593273.24;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5449370.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;21090089.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;26184632.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;7737678.23;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7830284.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;41040558.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;12525327.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12568853.43;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;34092365.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;15158972.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;27244913.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10707777.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;254.000000;22662611.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1354968.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;3677596.99;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12984844.12;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;8740712.08;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.592.305/0001-90;BB AGATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;8427016.73;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2195.000000;2731090.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63459.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63789.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155007.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128593.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65987.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134484.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63814.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58677.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;118267.60;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;472236.31;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63461.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62433.65;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183771.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;680150.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121588.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155049.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;154953.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.366/0001-24;TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208223.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;545325.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;154953.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189901.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155007.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212629.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;227002.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;388275.20;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;148626.84;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70915.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70600.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53629.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147435.51;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.700.879/0001-35;EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155049.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;572021.09;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;203600.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;568362.01;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;921392.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283663.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;621611.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;548953.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1545089.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;568161.50;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;445880.52;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;628113.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1664036.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;568513.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354972.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278646.63;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;353001.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409372.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278929.98;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;307253.70;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331865.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;709964.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;516024.29;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191645.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;620524.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;529672.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;268149.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.028/0001-07;PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;7848275.42;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.813000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;7583944.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16017175.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;18320783.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.701.088/0001-20;TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;560.000000;31582908.82;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68619.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106438.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;185495.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106518.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.703.001/0001-53;ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137894.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;212720862.55;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.841200;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;60278175.59;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.668500;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;300.000000;15397830.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-03-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;900.000000;46416692.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-02-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;200.000000;10826308.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-08-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;500.000000;27525972.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-06-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;200.000000;10967030.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-06-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;400.000000;21867511.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10466272.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10883375.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16357194.70;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-10-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10746632.62;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-09-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16375925.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16368874.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11039657.98;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-07-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10376342.37;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2029-02-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16740021.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-06-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11337650.82;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-05-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11504179.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11681981.13;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-03-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23449212.12;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-02-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.830000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11974112.27;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12046360.65;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-10-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12164326.60;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-08-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12639149.25;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-04-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;200.000000;12606807.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12665402.52;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-04-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.733.518/0001-95;EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;39842962.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2127194.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117715.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2826834.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117355.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1314710.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1120963.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1310180.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4210024.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.764.174/0001-81;INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4206712.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;332431.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;310704.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;523969.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;155692.55;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;308591.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;169277.46;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1387.000000;1421521.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2736196.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;659878.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;279025.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;897882.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;236535.20;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;410002.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;465023.46;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1551633.58;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132785.87;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1277935.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;754810.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202978.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;403453.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;201020.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1861574.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311378.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253523.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;530672.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1105766.35;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65598.69;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;497797.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;740209.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124982.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;395892.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1362013.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61257.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127629.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126919.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;538615.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374337.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1734956.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;401964.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;741545.49;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66990.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127636.39;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249734.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;339333.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;771560.53;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271047.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124477.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255159.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;572104.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135108.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66286.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125296.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;998421.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65774.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277574.17;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;234710.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;817172.98;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375631.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1033660.25;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1404230.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1772898.57;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3260311.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1248498.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1482605.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;512794.38;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126923.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644910.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.836.724/0001-20;POTENJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2376236.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.841.576/0001-32;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO SUPRE II - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641640.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.857.792/0001-76;BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;10121366.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.871.688/0001-36;SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1827148.71;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222940.26;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;107259.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348662.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344735.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205857.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212983.31;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135319.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165932.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276271.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221153.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278646.63;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61257.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354982.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;302669.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;201460.70;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;665614.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67866.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;727100.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.885.601/0001-80;UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6530.000000;7613743.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;7183019.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1169912.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5934980.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;474389.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6224590.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4656814.40;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.899.165/0001-06;FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;10640169.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1449.000000;1620302.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2712.000000;2856185.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;518343.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1998685.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;33.000000;6232891.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240044;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1831336.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4457052.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7770620.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;123.000000;10973238.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190113;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7643324.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2774874.11;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5407523.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2324255.28;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;5747440.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3852632.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2025692.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;5568057.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1575718.94;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2131341.15;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;566615.49;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;975383.52;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.906.948/0001-61;BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1503320.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.008067;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;237522.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;51638.04;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;113377.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;166288.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA D;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;51630.92;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;51629.41;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;61271.86;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;53655.08;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;76841.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;58934.02;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;77104.35;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;69028.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;206866.18;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;207239.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;76311.40;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;70923.33;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;71004.45;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;71517.13;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;84505.95;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;205849.15;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;73714.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;74316.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;204686.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-07-01;N;;;;;11.430500;N;;;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;208224.10;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;N;;;;;11.820000;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5744366.54;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5816321.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8321406.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8508023.91;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;2833646.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2461329.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6338684.76;;;92.816.560/0001-37;BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
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CLASSES - FIF;04.982.274/0001-84;FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;8838875.46;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10633509.22;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;22989138.48;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.018.037/0001-60;BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;6117792.57;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82501.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70992.08;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141988.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70913.56;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;326960.61;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70607.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138123.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137910.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69001.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;75711.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53617.05;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61244.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;103269.58;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;169929.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;103304.39;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;355967.64;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;395578.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.904583;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.013/0001-76;ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;517697.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423601.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723114.63;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354579.72;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1996843.90;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255527.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;827366.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;922953.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;836336.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378337.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;460880.55;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354972.18;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;614058.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723562.17;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;589742.05;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122581.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;617572.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297253.68;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;992268.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321779.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;387176.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;759747.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723369.83;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.093.031/0001-58;CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.108.398/0001-06;GAAR TAMANDARÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165590.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;842358.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1145688.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1290656.09;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2372939.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;515790.44;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1158992.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2992854.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1803984.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;955377.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.112.343/0001-61;BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3562858.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;84055295.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;656000.000000;679564772.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;600000.000000;600000000.00;600000.000000;600638736.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.366/0001-10;CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1758.000000;105745426.66;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3341000.34;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1085482.52;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3211810.36;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8928805.98;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;375395.06;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;624908.04;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;804484.50;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3609058.93;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;1753050.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;874422.10;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;175204.37;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5914288.57;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8439584.09;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;427577.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1222530.08;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.164.372/0001-77;CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;710928.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;05.196.208/0001-41;BANRISUL CABERGS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSAB;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;;;;;125.000000;54080786.13;;;92.702.067/0001-96;BANRISULBM;2035-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6854320.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012659;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6412666.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3124322.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.231.562/0001-60;BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1242194.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;4526263.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1252810.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.911763;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;250562.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.154042;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;17319000.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.057250;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;12048159.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;550582.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550127;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1651748.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958523;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;4404663.46;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958683;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1101165.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550772;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;543962.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.551447;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;7071514.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.960423;;N;;;
CLASSES - FIF;05.231.773/0001-00;BRAM MULTI-ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1087925.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.552099;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1660224.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480094;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1294595.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460446;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;508964.72;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450006;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1996736.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.505101;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1145443.82;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.327469;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1145443.82;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293251;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;460008.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349997;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;581745.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310001;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1163491.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.248816;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1093593.26;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.191679;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546796.63;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320001;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546435.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1092871.75;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.172214;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;571062.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.289999;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1142125.72;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.241268;;N;;;
CLASSES - FIF;05.274.252/0001-22;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;587564.37;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.609982;;N;;;
CLASSES - FIF;05.317.156/0001-14;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277154.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.317.156/0001-14;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311102.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.317.156/0001-14;ARIZONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357095.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1470.000000;1563859.88;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;1500000.00;30.000000;1505589.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1184401.77;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1638579.39;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1125612.46;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10208477.44;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2610047.26;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4152271.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;3020816.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10412161.10;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;27.000000;2246198.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;11306826.13;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3418824.01;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;2986887.87;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1773886.72;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3147183.94;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4161864.38;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1660737.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;107.000000;7931699.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;12336815.06;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;32.000000;1680435.44;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10358544.30;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2029-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;140.000000;7227460.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.324.427/0001-69;BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;60.000000;3440348.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348308.29;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;637887.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53629.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348662.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;410002.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222940.26;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;302669.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;274476.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;443743.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211800.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;275788.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.395.864/0001-73;FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221153.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;291298.07;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131975.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;817988.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;884144.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;580286.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62491.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;551577.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;883038.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135319.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293388.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;268969.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52941.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288513.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;578318.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;170069.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186827.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;347171.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;370772.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250421.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317232.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200982.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;257964.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141200.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364766.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62238.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52875.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1284452.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249558.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;722815.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117715.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;706346.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1037529.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.396.695/0001-96;HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;411715.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1350211.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2115876.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2669560.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288668.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3784948.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288516.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3782060.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288269.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2109578.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3778008.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;782973.12;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1095860.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;653543.14;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9499868.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;10651227.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2148723.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1734499.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.458.928/0001-38;SAGUARAJI PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1686822.38;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;569877.39;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115381.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115637.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;486427.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;178322.40;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1693094.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;289099.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3080342.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115530.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;456782.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;648781.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;780271.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.464.910/0001-49;BOSCH BRASIL VI PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;511661.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6590080.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3803916.41;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349861.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;581550.03;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1874524.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;559668.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601032.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1514541.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2110493.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358805.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;407292.56;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2854217.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1162574.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309756.87;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931218.90;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2816226.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1480606.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346726.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1552271.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;852386.43;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;305258.37;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;724400.48;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1382908.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639317.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1701168.31;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4671767.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4377221.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300000.000000;337391.20;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.645/0001-99;MB PREV IX RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1045635.60;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1011045.66;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1018741.79;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;600.000000;611446.49;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1042926.22;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000000.000000;1043281.20;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.532.649/0001-77;MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;524584.84;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1296.000000;1612525.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64568.000000;66175043.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;11347880.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62732.000000;78021411.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353146.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2065973.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1438082.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1344845.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;997521.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1413865.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5148843.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4684939.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2802223.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68619.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;793656.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5142399.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;6988953.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1059004.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2807279.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2956970.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;882267.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1726697.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;528759.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1619169.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;529417.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.591.837/0001-76;MENKAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2058854.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1362440.45;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5326425.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;740840.61;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.511/0001-31;MBPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1758213.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3125712.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2465368.43;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;398914.17;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.522/0001-11;MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9626070.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;718484.19;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;742085.62;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;299931.75;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;629669.03;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;736719.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;907365.32;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;944047.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239306.45;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;944916.05;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;289106.98;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;594769.80;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1399575.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.541/0001-48;WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;2080021.03;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.615.621/0001-01;ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112500.000000;139976150.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5562834.83;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;3244354.84;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;6221110.62;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;7342069.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2574927.19;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;6609838.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2768279.55;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6138795.38;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264327;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7945500.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1127630.41;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;229.000000;12229099.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293164;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6626579.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.224622;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6808962.48;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1495337.77;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;5016983.84;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2017576.69;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6256931.55;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;5924588.08;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1788158.16;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.071345;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3392277.68;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3579770.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;5721487.23;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5140532.69;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459401;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;6138843.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390279;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1737967.76;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.642.617/0001-24;CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6589624.19;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.698.839/0001-69;BB POLO 27 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190000.000000;194128734.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;32015626.36;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;76449715.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;120212253.67;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;99795132.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;71628502.59;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;21963027.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;84306869.93;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;48404809.49;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;281106506.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;286969027.90;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1250.000000;537389053.33;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;37809051.88;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;40.000000;23247813.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2053-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;17077155.81;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;55374800.17;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;75194998.76;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;39700731.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;860.000000;43000000.00;860.000000;43261794.47;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;500.000000;33268942.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;645.000000;87952288.08;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;94054713.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;95756346.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;100647510.83;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;119.000000;6443759.26;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12473101.02;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;45584320.14;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;76992032.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;76992032.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;21924360.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;55031361.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;72162020.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;20467031.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3294009.49;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;19819536.13;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;203.000000;12961701.65;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;51036814.66;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1226.000000;67962035.09;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1067.000000;59066896.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;570.000000;34149519.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;518.000000;33985982.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;56761009.08;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;112724569.71;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;56931587.93;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;22122361.84;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;63.000000;48013085.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1200.000000;60000000.00;1200.000000;60000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;67348774.41;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1200.000000;60200068.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;45339502.98;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;25118930.05;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;73040176.35;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;575.000000;73043150.78;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.832.360/0001-73;BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;9237040.44;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;151480.000000;188399595.21;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;249556849.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;9387319.75;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7778816.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.906.026/0001-17;CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5227075.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3710272.68;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5418673.86;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5853642.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2420860.91;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;4052266.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2242113.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1274862.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2367775.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2548038.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;758650.85;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;853557.96;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2322119.02;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2541624.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2793698.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2694814.94;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1719662.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1149941.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1381028.16;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1910602.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1061453.15;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1119775.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3714461.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1440913.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;6235489.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3273114.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;113.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1283247.03;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;436608.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.922.462/0001-80;UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;10263100.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115750.000000;120964852.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115250.000000;120783505.75;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;118500.000000;120970593.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;940.000000;61384652.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.319645;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;630.000000;40587856.04;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;103.600000;0.319647;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1040.000000;65651453.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.029067;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;260.000000;17334298.91;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;106.700000;0.493811;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2400.000000;158500150.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;106.750000;0.396788;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2500.000000;125747172.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1170.000000;58850018.37;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;155462975.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;920.000000;151898076.43;;;60.701.190/0001-04;Banco Itau S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.195300;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;120596560.33;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2774.000000;163424516.39;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;288061092.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3500.000000;186163081.36;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;440.000000;22550008.56;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;76550735.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.923.901/0001-79;MINASCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1400.000000;70421099.42;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;21533749.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23433960.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;23170582.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1008.000000;58138270.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;797.000000;46835975.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;403.000000;23209594.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;362.000000;20561299.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;05.951.508/0001-99;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV VIRADA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;728.000000;41188995.97;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;12809.000000;12908853.84;12809.000000;12809000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;119214.000000;120080825.26;130681.000000;130681000.00;11467.000000;11568134.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;72896.000000;72896000.00;72896.000000;73500647.15;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;186378.000000;188922544.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;120147.000000;120147000.00;120147.000000;121017530.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;17253.000000;17253000.00;17253.000000;17350892.29;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;350000.000000;354465442.21;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;71366.000000;72262508.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;63590.000000;64355319.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;5846.000000;5910201.94;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;733452.000000;733452000.00;733452.000000;735708829.58;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3546.000000;3581212.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;118696.000000;119843638.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;399570.000000;399570000.00;399570.000000;399979405.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;14267.000000;14400933.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;96034.000000;96034000.00;96034.000000;96083186.36;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;37669.000000;38015592.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;196905.000000;198712618.25;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;72737.000000;73805877.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;53967.000000;54444354.30;53967.000000;53967000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;79335.000000;79335000.00;79335.000000;79335000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;37995.000000;38533072.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;138888.000000;140902984.67;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.006.188/0001-61;BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;169328.000000;171883616.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;568.000000;34001372.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;577.000000;34370044.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5861598.38;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1085991.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;624.000000;39255563.00;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;6999422.30;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3640870.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;689683.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1275.000000;81183067.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6274.000000;590469577.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6441.000000;391776394.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1223.000000;74586302.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2206.000000;200586167.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.109363;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;664.000000;45155877.69;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;376.000000;22439402.51;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;379.000000;22102213.61;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.383283;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2571.000000;149933485.99;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;373.000000;48706109.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1870.000000;107198340.42;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1895.000000;113154401.00;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2124.000000;124747399.34;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1145.000000;63836598.40;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;77377366.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.084.861/0001-81;SANTANDER PREV EQUILÍBRIO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;67637400.05;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;51628.75;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;51009.60;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;56634.96;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53262.84;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55727.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.124.248/0001-40;BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;187725.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979234;;N;;;
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;6106945.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2926404.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2029-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;9663471.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;5881965.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.137.840/0001-87;FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5829622.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.241.214/0001-36;DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;528.000000;31735137.20;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.670000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1236.000000;1381465.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5530.000000;6132966.29;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;879.000000;993476.83;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2606.000000;2741808.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5651.000000;5700347.09;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4514787.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1503320.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;566653.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1611845.13;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2774910.59;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3374779.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5488088.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1916837.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;5839697.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;7980945.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5222727.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;651250.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5021510.51;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;8421302.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3546047.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.871.833/0001-04;BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;566706.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;911666.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;297204.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3914602.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1622210.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;947472.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2868590.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;289099.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;326273.04;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1193876.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;911803.83;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173295.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5568078.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;634666.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;594522.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173072.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1618813.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;713659.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173455.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1620790.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.877.816/0001-84;BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2327760.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;780682.32;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2029-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;06.974.691/0001-00;ASPECIR PRGP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1439938.76;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.516293;;N;;;
CLASSES - FIF;07.050.946/0001-01;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;199747.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2028-04-17;N;;;;;14.080000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1786197935.000000;20399309.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9568.000000;10311393.54;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7238.000000;8193501.27;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8556.000000;9326421.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1832377560.000000;19749860.08;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19145.000000;20666032.91;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15657.000000;16904197.77;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2820.000000;2912302.32;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66500.000000;69326336.65;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9636.000000;10382159.21;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11854.000000;12084211.64;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12863.000000;14729230.43;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20651.000000;23311933.09;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3666.000000;3851601.63;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;3169939.28;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3666.000000;3847279.12;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12577.000000;12883906.90;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32000.000000;34355493.91;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18697.000000;19857622.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6449.000000;6463866.97;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22540.000000;23317182.29;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1534.000000;107271501.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;591.000000;40323146.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;515.000000;33439191.87;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;11694307.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3860.000000;659795436.02;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;8623779.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2483.000000;131518389.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3178538.15;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;301.000000;19054748.42;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1472667.15;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2029-02-07;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2459991.19;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2208660.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3042203.03;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;756.000000;37628657.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;308.000000;15486207.26;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;34889838.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;9548361.28;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4356566.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;9118178.22;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1506.000000;87738514.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1553092.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.096.435/0001-20;ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3140178.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-31;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;15156304.06;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;8430686.99;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3723446.88;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;11400336.48;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11408930.09;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;11617464.70;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;21884651.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;9878636.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;165.000000;49500000.00;165.000000;49856930.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;11533518.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;8549760.36;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.098.323/0001-09;BB PROFETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;7907716.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.103.364/0001-46;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3827.000000;203946387.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.103.364/0001-46;ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;11594961.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;600000.000000;600635003.12;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.099166;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;283000.000000;288357530.25;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400000.000000;406915410.79;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300000.000000;300954085.05;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100062;;N;;;
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;100264909.84;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.099987;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;612420.000000;646636025.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;420480663.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64132.000000;74857584.76;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;6489395.26;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1624.000000;98269855.10;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1273.000000;76645276.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;216.000000;13141746.83;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;282.000000;17149680.94;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;323.000000;19633202.42;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;670.000000;230815424.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;830.000000;444778935.26;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1666.000000;552421659.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1653.000000;102974856.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;877274985.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.165.347/0001-33;BB ATENAS 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;11195787.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255392.34;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1649458.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2124146.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5321558.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1048835.55;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3147329.38;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3193146.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3046414.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2845510.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2883842.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2914239.92;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2882691.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2997032.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2922961.04;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;5850165.38;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2879602.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4038135.75;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;5823158.34;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;421591.58;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.184.938/0001-58;BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2765060.80;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.396973;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.542/0001-64;BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;905.000000;519218287.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;779.000000;446929332.41;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.187.548/0001-31;BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;47045192.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.760754;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1655814.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.440047;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;653967.66;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;62.000000;4995363.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;545093.10;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1891762.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.496246;;N;;;
CLASSES - FIF;07.199.328/0001-28;PB PETROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2522350.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.302000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.288.048/0001-96;AMAZONITA FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1016418.63;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740487;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;23010522.35;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;122093832.57;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;117804951.91;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;235215132.41;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;626624989.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;25610182.39;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;98241373.16;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20401091.63;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;316.000000;36011612.91;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;81326137.31;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;55357916.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4100392.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;34397171.50;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.322.826/0001-16;BB URANO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;232538347.78;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1037833.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207650.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109357.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122581.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;908876.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303757.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.376.653/0001-19;NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;11582739.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5132153.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5113001.30;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5103290.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;9258773.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4777075.57;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;11865964.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.377.701/0001-93;MBPREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5825773.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5099733.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.168652;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10518200.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.076175;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;15263608.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449999;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5020169.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119951.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;26152934.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390002;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4234341.30;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;5689179.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390004;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;14944194.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390003;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21401864.07;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22253056.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21550190.01;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11463276.67;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3484336.03;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980003;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;200.000000;11738416.85;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;124.000000;7277818.45;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660009;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238852.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390013;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239334.00;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390013;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;24083445.89;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;54.000000;3319738.24;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BB;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660043;;N;;;
CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;11775835.91;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2238992.34;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390053;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.420.547/0001-95;TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9810218.39;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380021;;N;;;
CLASSES - FIF;07.490.284/0001-90;BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1395479.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120000.000000;131116231.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;87124137.70;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57733.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;540706.95;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57703.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;540294.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57653.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;285078.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;539715.47;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65247.76;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230707.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59413.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;907630.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;962460.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195338.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;96361.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.667.550/0001-08;BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129755.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3343686.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;07.725.510/0001-75;NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3815775.34;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165129.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;391817.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;365106.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62527.58;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;157417.26;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;251377.07;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131301.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;314972.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;123770.60;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;225763.30;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125340.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59986.35;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71283.31;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;270993.79;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;544633.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166401.68;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271047.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55796.70;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319628.48;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;148338.40;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65774.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255310.57;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;296376.96;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64165.53;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259984.80;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55785.69;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.889.704/0001-06;WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127251.85;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;463.000000;29096895.69;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;421.000000;24277978.68;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;360.000000;22509928.47;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;353.000000;20565643.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;614.000000;34654666.58;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9651197.68;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;409.000000;26105506.16;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;688.000000;41865555.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;490.000000;31371207.26;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;449.000000;29477202.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;16351862.77;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;10972305.03;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;750.000000;50501070.03;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.892.341/0001-68;MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;604.000000;40928158.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000000.000000;1719600.00;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19847.88;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.168589;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30727.11;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;121.500000;1.551528;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1700.000000;1791378.66;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;41476.86;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12164.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.382274;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30385.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.290179;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75846.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.289354;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25855.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;5137.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;1.568856;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;73585.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15119.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.331062;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90000.000000;115320.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.983817;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;79383.97;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.660989;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;21036.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.323202;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;106582.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.295574;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;30171.24;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;123.000000;1.119960;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;26955.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.213208;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;35705.49;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.340009;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;64173.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.310011;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;14780.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.954344;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20461.99;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.302852;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;102.000000;129143.79;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010028;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;57524.38;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.377781;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25696.58;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.490181;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;242214.42;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.729373;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;116054.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.650579;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;286863.56;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;110.900000;0.394814;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;208094.52;;;01.852.137/0001-37;BGN LEASING SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;1.568907;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;139770.97;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.140026;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;46622.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.903062;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4272991.36;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3400.000000;3601204.58;;;01.852.137/0001-37;BGN LEASING SA;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.860000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2780086.01;;;34.111.187/0001-12;Haitong Banco d;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.486874;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4265050.25;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3727656.27;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;21640.32;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.233472;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5750.000000;7978.83;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.223574;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;97345.54;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.090017;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12681.000000;17568.60;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.223577;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5588.000000;7739.01;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.223580;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24429.71;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.630505;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42000.000000;50816.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;104.000000;1.156832;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;14445.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1600355.000000;19007.42;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.898800;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1800.000000;1868360.67;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;124.000000;192310.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;47670.41;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.856129;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1800.000000;1832822.48;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;56129.95;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.774888;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3600.000000;3611704.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;38593.08;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.734315;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;156491.01;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.035348;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;121407.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.130010;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;107592.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64794.48;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640028;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4400688.49;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4380162.17;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6993833.36;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2489191.05;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6445106.78;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4298907.85;;;34.111.187/0001-12;Haitong Banco d;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120956.30;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290036;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1904377.84;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840014;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2227686.30;;;34.111.187/0001-12;Haitong Banco d;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115798.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340013;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115268.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270011;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1851006.91;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2587554.85;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3666207.95;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1810152.85;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1868558.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450013;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;936669.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740002;;N;;;
CLASSES - FIF;07.906.349/0001-36;MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1829360.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;314800.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;314944.70;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;137880.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;313711.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;314851.50;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350763.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.231039;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395578.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.903604;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.238016;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313785.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.257580;;N;;;
CLASSES - FIF;08.252.580/0001-16;ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.326860;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;13944979.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;900228.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;32.000000;1687550.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;248.000000;20225026.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;218887.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1719192.46;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2189239.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3031442.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.254.183/0001-83;URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2129467.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;244466.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1014096.64;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1193113.77;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;254355.78;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1007316.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.399.467/0001-68;ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1948181.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1678301.28;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6374122.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2050-12-05;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321993.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1331191.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1223534.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;2482895.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;11826252.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.756.265/0001-26;BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9776817.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2597420.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2577699.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;207.000000;11888598.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583444.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1167941.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;562.000000;34198317.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;16702101.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1690504.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;563501.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;15319107.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;7618425.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;18588786.61;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9784358.94;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;3106303.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;6156378.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1202065.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3496458.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.759.915/0001-97;DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;6634660.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4719220.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.770.815/0001-61;FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4290421.11;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;5600000.000000;57204725.37;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;34571156.000000;490453819.08;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2028-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;6600000.000000;68488357.94;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2031-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;27432418.000000;395941082.16;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;543962.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.959354;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;550582.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.958251;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1721165.59;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;5773000.03;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.063522;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;83520.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.996896;;N;;;
CLASSES - FIF;08.776.308/0001-35;BRADESCO H TOP FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA LP CRÉDITO PRIVADO -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;57.000000;3224962.60;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.831.681/0001-41;IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;752378.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;08.843.959/0001-09;CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;458006.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;555125.54;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300067;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;555055.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270067;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;672281.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320053;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1859177.16;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1193113.77;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1017423.12;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1510974.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.853.268/0001-88;CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2323319.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.927.553/0001-04;ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1675419.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.927.553/0001-04;ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1422837.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.927.553/0001-04;ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348038.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;251.000000;283683.67;;;02.992.446/0001-75;Banco CNH Capit;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.175704;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;894007.18;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;386.000000;405966.40;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;14.000000;907165.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN SA;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;9.000000;580265.13;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.519988;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;1888901.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240029;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;19.000000;1288586.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;19.000000;1209852.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;34.000000;2165245.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;938571.04;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979235;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;23.000000;1854174.20;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;26.000000;2319683.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190100;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;18.000000;1165756.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;15.000000;1036735.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;11.000000;709720.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500005;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;19.000000;1300371.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;28.000000;1577219.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;21.000000;1225095.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;37.000000;1877431.37;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;23.000000;1461865.64;;;02.977.348/0001-69;BCO TOYOTA BRAS;2027-01-04;N;;;;;11.019999;N;;;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;324287.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;300664.16;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699734;;N;;;
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;17021905.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23594.000000;24181234.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1296221.76;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;371.000000;63415571.69;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.940.030/0001-90;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;12771272.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7241805.72;;;61.186.680/0001-74;BC BMG SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;25693902.39;;;14.388.334/0001-99;BANCO DO PARANA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9536907.87;;;34.111.187/0001-12;INTL - HAITONG;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12725891.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;11510615.47;;;61.186.680/0001-74;BC BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10647825.48;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;17026645.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;14681644.73;;;11.417.016/0001-10;Scania Banco SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;14118789.68;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7454027.22;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BI;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25375431.81;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BI;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10037257.63;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.971/0001-95;BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6050922.77;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM SA;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3291729.87;;;61.186.680/0001-74;BC BMG SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;7765264.22;;;92.702.067/0001-96;BANRISULBM;2035-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3025461.38;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM SA;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2241077.11;;;92.816.560/0001-37;BRDE;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2241870.24;;;92.816.560/0001-37;BRDE;2028-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5856735.67;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BI;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6417631.67;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3368515.89;;;11.417.016/0001-10;Scania Banco SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1117738.92;;;92.816.560/0001-37;BRDE;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;9168193.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;2941601.73;;;61.186.680/0001-74;BC BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4454061.96;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5722144.72;;;34.111.187/0001-12;INTL - HAITONG;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1193750.72;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST S/A;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.126509;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1148776.24;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST S/A;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1411592.40;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.347117;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2119787.70;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1799880.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.984.821/0001-11;BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1358422.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;3386584.61;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;08.998.851/0001-87;SAPUCAIA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1146241.02;;;38.486.817/0001-94;BANCODEDESENV;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.051.595/0001-89;TASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;0.00;;;32.504.094/0015-28;BANCO MORADA S/;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;110.000000;27.552080;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1687044.05;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1559908.78;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;956927.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.708/0001-04;WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1704922.65;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.286300;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5108911.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5432104.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3359701.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2165678.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.087.799/0001-70;BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2190639.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38250.000000;41306436.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;101.700000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268835.000000;288592404.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;336297.000000;345327570.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A;2029-04-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9747.000000;11111466.38;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13766.000000;13929826.56;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-05-25;N;;;;;14.340000;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;821.000000;836605.75;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1311.000000;1320520.43;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105225.000000;111945281.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2443.000000;2497676.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3398.000000;3418205.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16443.000000;17318057.27;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25974421.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25944708.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;5143372.00;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;8257310.60;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;288.000000;17815982.96;;;00.000.000/0001-91;BCO DO BRASIL S A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244.000000;14778919.89;;;00.000.000/0001-91;BCO DO BRASIL S A;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;10387800.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;7938604.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;40226395.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;141478.46;;;33.479.023/0001-80;BCO CITIBANK S A;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1184646.77;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;708573.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;124435.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL SA;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;778.000000;49957666.05;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BCO ALEMAO;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;8140139.02;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S A;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1208314.49;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;2470718.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;8532517.15;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1231986.27;;;04.862.600/0001-10;P S/A CREDITO FINANC INV;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;149317.49;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;42739772.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;19885972.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;09.145.340/0001-85;ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;443743.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;8118730.16;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;24826957.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;1670291.93;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2750.000000;2806871.33;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1650.000000;1650000.00;1650.000000;1661014.97;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;800000.00;800.000000;803457.28;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;700000.00;700.000000;701878.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;09.181.287/0001-78;CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;600000.00;2.000000;604810.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;52373.55;;;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS;2028-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1033769.10;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.344.585/0001-31;NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5354667.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3061477.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;10796662.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;7780651.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;190.000000;10749875.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7614288.84;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;10507846.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;6491929.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7257538.37;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8869174.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8878689.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5701562.50;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5714195.93;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;8884960.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.399.789/0001-70;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7487309.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303757.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127763.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119773.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.463.539/0001-51;HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109357.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9270.000000;10575904.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;377000.000000;470886349.57;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1050000.000000;1303415274.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69000.000000;72810071.39;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;122151200.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;101.200000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470000.000000;565774405.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;46700.000000;50168285.75;46700.000000;50441868.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594800.000000;693450345.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;40000000.00;40000.000000;40172864.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000.000000;40000000.00;40000.000000;40107318.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;362000.000000;375003731.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3896536.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;35054779.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3850402.06;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2986165.90;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;26051580.56;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;917.000000;59349765.98;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;121743687.61;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;302.000000;95925181.02;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2045.000000;679559673.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;610.000000;201064738.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1007316.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.484.942/0001-67;SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3877756.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.489.272/0001-71;SOLUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;5327409.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.760000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;144875.43;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;1959011.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.572.562/0001-84;BUTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1250119.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-11;N;;;;;15.360000;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;877.000000;944301.54;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;18649862.97;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2545220.53;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3409012.90;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1946825.12;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1602758.91;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1819592.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1094166.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3119883.50;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CFI;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1327639.11;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5826972.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3827893.35;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1334436.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1654172.45;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2209580.98;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2020363.48;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3016609.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;755488.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559981;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1717018.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579980;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;811252.84;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1498877.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3066743.34;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2202920.40;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1392457.90;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1083325.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1196445.05;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790018;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1965363.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;842214.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1827978.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;848704.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;10123883.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6370025.50;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5601994.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2325798.98;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.605.786/0001-45;BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;4816155.90;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;321.000000;323803.12;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1690.000000;1778072.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2800.000000;3105299.39;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;832008.41;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;507372.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2291870.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2080428.04;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3765217.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2382373.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;746088.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;842358.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2101829.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1430539.20;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1225002.30;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;643617.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;408687.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1202656.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2034104.79;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;8499802.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2035642.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;651250.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;838926.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;914039.58;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;760882.14;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.613.212/0001-19;BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4161021.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;206063.50;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;121.000000;1.896190;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;82912.26;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-04-04;S;DI1;DI de um dia;121.000000;1.895571;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;159501.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677424;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;212282.97;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.041558;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;76755.35;;;60.850.229/0001-47;BANCO OMNI;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;121.500000;1.152875;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;75753.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677067;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;132.000000;194618.87;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.323409;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;30489.31;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;107.750000;0.412342;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;75050.21;;;60.850.229/0001-47;BANCO OMNI;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.125284;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;28156.61;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.157253;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;149234.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;2.519651;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;142899.61;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-12-27;N;;;;;17.298472;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;172.000000;217823.60;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-05-21;N;;;;;16.817505;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;148.000000;172823.41;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2027-05-19;N;;;;;16.587488;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;127053.27;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-12-21;N;;;;;16.065601;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100010.000000;125723.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-18;N;;;;;14.705607;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;23288.82;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2026-11-13;N;;;;;16.034585;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;16318.54;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2026-11-10;N;;;;;14.384509;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;67017.75;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-08-24;N;;;;;15.918764;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;123684.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-05;N;;;;;14.315226;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1472160.23;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.332882;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302523.71;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299979;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310873.35;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.315192;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621746.70;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299980;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2540380.91;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.841417;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;4657365.00;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300005;;N;;;
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CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2912085.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.157426;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;5958832.17;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2749718.47;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.937962;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309089.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.940995;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;16072665.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.977194;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3090897.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.849581;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4705410.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.949009;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634888.52;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.890163;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5540917.15;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.996309;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692614.64;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.152981;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1731536.61;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.065762;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2770458.58;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.084663;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350799.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.240283;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105932.08;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.049374;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5124130.70;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780005;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10033463.33;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;5740706.35;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 SA;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1046403.88;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.708827;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4185615.51;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5527880.33;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8561168.31;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.670000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;8618242.76;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;799042.38;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - B;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.578301;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2727331.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770009;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10631181.60;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CREDITO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;590621.20;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CREDITO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.398039;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;590621.20;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CREDITO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.399969;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4661328.08;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800001;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2036926.50;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359880;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4824428.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570096;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;7018148.42;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100010;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;974742.84;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.811347;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;707588.47;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO;2028-10-24;N;;;;;15.277284;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;2365121.58;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.629600;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;378419.45;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.741587;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3000.000000;6079570.37;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.620.860/0001-00;ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1017346.83;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.633.809/0001-25;INTEGRAL PREVUNISUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2006186.79;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2050-05-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1542932.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.613424;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.412/0001-58;BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1152626.45;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.829998;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4501.000000;7045295.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;862.000000;881413.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-04-18;S;DI1;DI de um dia;99.600000;99.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10052618.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;99.600000;99.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;8318.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;99.500000;99.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;164.000000;167689.80;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;99.500000;99.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;216.000000;246894.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;783.000000;885083.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4761.000000;5339935.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;256.000000;266238.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;478.000000;488809.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;306.000000;309924.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10005.000000;10052488.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6827.000000;7100029.96;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;278.000000;281565.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;09.911.438/0001-04;ANGLO FERROUS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10052830.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10558701.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;12727751.32;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;50.000000;16732503.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;7449157.22;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-09-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.220.241/0001-08;BB PREVIDÊNCIA TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;287.000000;48435334.16;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.960000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;413464.10;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211800.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;413354.19;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;413208.36;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160889.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276554.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1181539.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1220293.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;385545.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283663.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354381.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.263.625/0001-08;ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567971.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;582065.000000;1057026.80;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18000.000000;22460226.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83085.000000;85152933.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32421.000000;33209706.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27603.000000;34344644.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106397.000000;132328701.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;62413442.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2776037.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;8259888.86;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2005110.14;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;403.000000;28132018.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1114914.17;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10492181.95;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2009285.27;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2011786.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5165122.34;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;15357294.19;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1394950.58;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;8084417.65;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1984405.45;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;11837222.39;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;203.000000;10733043.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;26552964.64;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;442.000000;26161317.39;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;14617477.29;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;203.000000;10752409.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;29954911.81;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7836283.46;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1120422.01;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2488543.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;12227626.18;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;281.000000;14513943.65;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;281.000000;14522926.50;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3474154.99;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1716257.78;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;281.000000;14519065.91;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2477984.50;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;8943909.29;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1839903.04;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;5453479.43;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;7194929.69;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1005104.79;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;10347944.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2551595.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;21813028.87;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;745380.36;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2366222.36;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3484415.31;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;20589726.85;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;10335644.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2206470.23;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7369336.40;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;577402.70;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15832068.03;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;9813554.34;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327959.73;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;8211870.96;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1071905.26;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;10967237.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1062286.99;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5555594.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;43.000000;14774049.84;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;829.000000;44178613.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1071854.05;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;15178674.25;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1066739.33;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;453.000000;25680276.73;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;23323289.38;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;269.000000;24417745.74;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;10381394.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;9472334.17;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1369483.02;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;48921087.93;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5781320.35;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237045.71;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2127231.75;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5437115.69;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2335192.15;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;9014717.66;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;8508228.13;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;28772816.15;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;8948622.82;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7920250.93;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2599283.80;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10591575.23;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2472022.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;19587431.51;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;736.000000;38230360.72;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3256550.46;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2361047.43;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1304571.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;596789.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2480049.15;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5356143.98;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;736.000000;38278271.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4148315.97;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;758.000000;42044657.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;567.000000;42903431.89;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1547779.37;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;835822.67;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1776274.41;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;10646603.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8971980.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2256659.80;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;221.000000;16423265.91;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2006631.09;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2060310.42;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;48943923.26;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;31926771.83;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9034423.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1073.000000;54357810.46;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3478704.44;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;44965759.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;325760.57;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;315320898.000000;3601128.62;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5380.000000;6160558.17;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5885.000000;6119428.09;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7018.000000;7453644.85;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1097.000000;1188505.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;23058162.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5862825.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;11910237.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5738270.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;28743501.20;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;10788749.99;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;733.000000;51258096.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;23743578.49;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;14089911.92;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;468.000000;79995923.33;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;796033.51;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1589269.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;518.000000;26771800.46;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;518.000000;26764683.78;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6836919.70;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6436668.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;509.000000;25981491.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;8022046.21;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;10314612.56;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;361.000000;17968181.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;8098055.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2664834.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;4838368.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;5329141.59;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4549219.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;608.000000;30621688.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4074837.55;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;508.000000;26059189.22;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;661.000000;33900719.94;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358073.93;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1248.000000;72707998.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.255/0001-15;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;433.000000;27033770.12;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.264.260/0001-28;ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;680150.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;320525055.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;244500.000000;305389157.74;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270000.000000;335163927.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57000.000000;60147450.27;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230000.000000;276868325.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175900.000000;205073832.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20000.000000;20000000.00;20000.000000;20086432.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;17000000.00;17000.000000;17045610.18;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19482681.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;19238980.46;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;10267738.84;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2388932.72;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;6512895.14;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;21552314.14;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;47786033.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1484.000000;95364911.63;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2370618.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;472.000000;30160163.66;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1506.000000;94846757.12;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;23477807.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;12214738.07;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;7621015.66;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;233.000000;16556088.71;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;374.000000;23399625.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;8373767.84;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;11786101.50;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;10186850.19;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;23244106.68;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;21054651.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;806.000000;42087400.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;61885528.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;11448103.45;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1653.000000;84643953.15;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;372.000000;19031255.60;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;20496107.42;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1524.000000;77370785.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;660.000000;33000000.00;660.000000;33017793.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;420.000000;21000000.00;420.000000;21164872.06;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;36119000.65;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;856.000000;43468169.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;403.000000;21067939.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;28502515.72;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;28502880.86;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;146.000000;43800000.00;146.000000;43872705.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;116.000000;36724146.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;60089431.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;31159912.84;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;49616295.33;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;30175139.72;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;902.000000;299737322.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;104.000000;31200000.00;104.000000;31486331.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;351.000000;115694628.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2951725.70;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2940010.69;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1880.000000;2119240.30;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2972.000000;3307739.57;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1337.000000;1359108.64;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6331310.55;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;7046073.17;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6374315.78;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;2857905.36;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;29146366.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5850.000000;5850000.00;5850.000000;5889053.07;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;4400.000000;4400000.00;4400.000000;4419015.04;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;4400.000000;4400000.00;4400.000000;4411804.98;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;13426249.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108000.000000;111879566.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;7935386.05;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;32.000000;2023448.90;32.000000;2025609.05;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;3030888.22;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;776917.16;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3897589.27;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3122936.10;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;8980909.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;525613.13;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1120306.43;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;7311435.60;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;2371146.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11945979.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;161.000000;13673396.09;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;109.400000;;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;35974065.18;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4790713.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11238525.86;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;833219.89;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;13972255.71;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;264.000000;13954657.24;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4224738.68;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126.000000;7153317.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;1735893.53;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;33598457.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;8403777.45;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2028-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;41773392.37;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;693.000000;36166056.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5212648.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1557922.79;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;2796387.91;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;2934453.21;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1345999.22;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4125701.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;4198913.58;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;138.000000;7044955.15;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3021256.31;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;8269382.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;10091184.75;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;20270484.13;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;2700000.00;9.000000;2721645.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1648071.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1192.000000;1272418.01;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199976;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1044.000000;1113809.52;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.043941;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;430.000000;458752.96;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270890;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2208.000000;2355643.12;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2340.000000;2494174.01;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.114550;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;601.000000;685658.75;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4636.000000;5284990.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.266639;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1411.000000;1602563.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210007;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6562.000000;6590128.87;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3464.000000;3840329.19;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259996;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;799.000000;864063.78;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3259.000000;3323525.31;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;5054065.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220077;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;243.000000;15667291.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220083;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;643712.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210029;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1548839.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.538802;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2201545.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220042;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;2644351.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150245;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1322175.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140231;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;10010760.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140230;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3321106.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140031;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;5014219.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140070;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1148511.08;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190091;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2299107.91;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;383184.65;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000057;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;255103.63;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390011;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;10103691.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230109;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;634344.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.254511;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;5084966.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.186231;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1938116.30;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;525526.82;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.394012;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2717239.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290003;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3194933.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;103.794500;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;57.800096;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1163065.44;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;88.422439;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1401575.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.449533;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;941627.98;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.901569;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1535052.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2034-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150002;;N;;;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3514378.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;1326086.37;;;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1303164.42;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000010;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;1158562.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-06-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1287677.56;;;33.040.601/0001-87;MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;565614.000000;574284139.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A;2029-04-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
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CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;33476011.96;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;10.355.516/0001-02;TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;844741523.000000;8.45;;;33.124.959/0001-98;BANCO RURAL;2050-11-16;N;;;;;3.282791;N;;;
CLASSES - FIF;10.355.516/0001-02;TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;32.254.138/0001-03;BANCO BVA;2050-05-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.784628;;N;;;
CLASSES - FIF;10.355.516/0001-02;TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;32.254.138/0001-03;BANCO BVA;2031-09-23;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2186552.11;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3742526.71;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2707438.85;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5474285.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2701685.67;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1338059.70;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;668126.53;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;833269.39;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;384222.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3569833.44;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2953835.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;315792.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3156622.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3035320.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;352433.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1394603.48;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;600984.36;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1641988.06;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1209487.31;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;8217835.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;724320.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;374092.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;306322.79;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;357223.80;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;457654.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;504110.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;529328.63;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;952313.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4063408.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;4464800.95;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7676780.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2976764.31;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;27051248.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1925222.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.828378;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2326447.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1555961.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1553762.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304524.79;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1216919.66;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1207810.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.366.833/0001-24;SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;572137.07;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10747691.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20718438.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7125543.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;4605242.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3224366.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.384.377/0001-45;CAIXA XVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10744308.29;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3126818.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;340723.66;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3141634.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;2330453.48;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;651190.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;474619.87;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3130137.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3138667.10;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;512647.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6285391.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3121084.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255414.24;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.412.071/0001-55;MULTIPREV CARTEIRA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3121740.43;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.440.171/0001-95;SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;739562.00;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.440.171/0001-95;SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;943548.63;;;33.040.601/0001-87;MERCANTIL DO BR;2026-09-30;S;SEL;Taxa Selic;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;829494.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.897981;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1277400.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.098315;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1618269.91;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.456.393/0001-04;4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;629082.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-05-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.629861;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;2043502.41;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;2035392.02;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1440.000000;1623247.89;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1981.000000;2204788.73;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1444.000000;1467877.99;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2743567.90;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2734297.05;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4249543.85;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;33705709.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;20985383.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;3400.000000;3400000.00;3400.000000;3422697.51;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;850000.00;850.000000;853673.36;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;850.000000;850000.00;850.000000;852280.50;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27000.000000;30209061.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;7793072.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;13742128.90;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;15401608.26;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2388932.72;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3162273.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3256447.57;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1436942.25;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;325629.37;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;5920049.91;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;755550.80;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;755803.20;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;994786.44;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;3253423.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;888161.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;2715316.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;2036151.21;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1650280.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26.000000;1346835.70;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51.000000;2603570.38;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;2183033.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;405747.52;43.000000;2190366.39;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;1250000.00;25.000000;1250673.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;5938359.46;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1832123.22;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;5777536.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1342780.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;5512921.70;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;952899.14;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;4984545.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;1500000.00;5.000000;1512025.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;17139944.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;37663587.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;3875869.93;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;374388.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3514527.15;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;21654353.58;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5942918.08;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4778391.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1809393.50;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;226.000000;14176842.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.551.358/0001-66;CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1661515.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.565.859/0001-00;BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1152429.38;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.565.859/0001-00;BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1476456.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1735.000000;1982256.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4536279.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7276534.98;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1925222.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.828378;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;13400101.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.918099;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;113.000000;64810877.65;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;81486021.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;44.000000;19664498.44;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;6203860.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;977069.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5290269.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4972039.59;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;23.000000;7171541.53;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;12.000000;3650758.98;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1873596.53;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;11903641.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;577.000000;35096255.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4634962.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;491.000000;29821677.13;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12246609.12;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6821712.57;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8105057.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1000010.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1474663.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1764387.47;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1799717.33;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2539503.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673265.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11565086.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3558928.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;12782113.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;35.000000;11162002.38;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.740.739/0001-93;CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;72763643.26;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.980000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.787.177/0001-33;ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;356853.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300022;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21442485.54;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2026-12-22;N;;;;;14.350000;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15300.000000;17638259.86;;2026-07-30;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21348242.38;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26641946.83;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51300.000000;58631569.25;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290001;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26100.000000;29813423.67;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2700.000000;3084147.28;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.232037;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;4658011.10;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280006;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10500.000000;12017079.74;;2026-07-30;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.354677;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14000.000000;15942449.84;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.292018;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11000.000000;11657573.20;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16000.000000;16938540.48;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9200.000000;10487901.18;;2026-07-30;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.220491;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10500.000000;11969887.22;;2026-07-30;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.027279;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12000.000000;13576355.30;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4528004.07;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.282338;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;28220488.58;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15700.000000;17717182.00;;2026-07-30;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43594.000000;49107881.46;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;22467872.00;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5598305.14;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16391847.26;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;12396698.56;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290038;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;809.000000;863724.34;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280010;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9550.000000;10196004.27;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17135.000000;18263103.72;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280010;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6394.000000;7851307.99;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300016;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31920150.27;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42000.000000;44808625.68;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31924076.34;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21552864.58;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31834875.06;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10659189.27;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21000072.10;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29000.000000;30257714.08;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22000.000000;22754765.97;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10257911.94;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10244368.80;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9600.000000;12896983.17;;2026-07-30;04.332.281/0001-30;GOLDMAN SACHS B;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.489828;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;78039337.48;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.549988;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;5092224.55;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.319999;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5796905.87;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5796905.87;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3219239.98;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2188204.69;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;385.000000;24778200.21;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280008;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;772455.23;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300005;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;351.000000;22585008.50;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310003;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6434475.23;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.499999;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5147580.18;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.399985;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8622196.98;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.345502;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;28642475.08;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;330.000000;21178861.81;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.315161;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;512.000000;32859324.99;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429984;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3020941.91;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;592.000000;37750461.41;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4000.000000;253868347.52;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;327.000000;23688352.90;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270007;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;13785047.16;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280005;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;9479802.24;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;451.000000;28979669.96;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500005;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;385538.85;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.444743;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;26915160.18;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380022;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5839992.69;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280017;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;13019776.09;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320014;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;6748719.10;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.403599;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3667782.12;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.243791;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;11146967.03;;2026-07-30;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360505;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;6072601.44;;2026-07-30;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.405398;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;386.000000;24121580.70;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300029;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10498511.81;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300063;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;597.000000;37196399.12;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6230552.62;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.089135;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9426861.87;;2026-07-30;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340060;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3521555.84;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.301657;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4609250.12;;2026-07-30;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370045;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;14222583.51;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.312095;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12235117.72;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540004;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;27325692.83;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299994;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;31571850.50;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;19312705.85;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300013;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;735.000000;47050383.42;;2026-07-30;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;11127979.15;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300018;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;8822209.60;;2026-07-30;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420045;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;14311625.41;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.289981;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;36105546.38;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BCO MORGAN STAN;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346444;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;484311.63;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;8680006.47;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299980;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1779549.97;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11857295.13;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7087647.80;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1140.000000;66485515.33;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17378154.69;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17307016.31;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280009;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3313172.08;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340003;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;229.000000;13554825.12;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340009;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;45585266.89;;2026-07-30;60.518.222/0001-22;BCO SUMITOMO MI;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;360.000000;20518227.47;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;980.000000;55105056.66;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;3539669.79;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480028;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;816846.88;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.842543;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;28947725.10;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;357.000000;19743632.47;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1437911.61;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.408227;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;368.000000;20163283.18;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290002;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;23284681.23;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330002;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10642362.13;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;12599101.70;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN;2027-01-04;N;;;;;47.119654;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;570.000000;31421982.42;;2026-07-30;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2027-10-01;N;;;;;21.297054;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;292.000000;16071450.53;;2026-07-30;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2027-10-01;N;;;;;21.340587;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16367587.88;;2026-07-30;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2027-10-20;N;;;;;21.386923;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;20409374.21;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2028-10-02;N;;;;;14.959999;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6507296.08;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;1.035272;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8414459.44;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.042661;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4808262.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.064094;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;33862335.94;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.859175;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;16931167.97;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.859174;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;9925167.43;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.876399;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8757500.68;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.978825;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8757500.67;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.997565;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1751500.13;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.445174;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583301.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.942650;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582240.21;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.119014;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;17467206.24;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.235132;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8733603.12;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.920421;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586105.55;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.046362;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2343655.54;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.046389;;N;;;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4095350.70;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.031954;;N;;;
CLASSES - FIF;10.856.823/0001-77;PARIVAR 5 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.167264;;N;;;
CLASSES - FIF;10.918.517/0001-18;WG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;177650.000000;221037894.16;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.941.806/0001-38;PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;5644703.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19850.000000;22535290.47;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19850.000000;22445850.91;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;192315033.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23570.000000;26569411.73;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;38038300.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64386.000000;71659529.11;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;33319266.21;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;186202182.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33154.000000;33702234.90;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68250.000000;72018657.57;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49000.000000;55157459.64;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34700.000000;36492349.13;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;93000.000000;98801894.60;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14220.000000;15182533.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24500.000000;27551263.38;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;122151200.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;101.200000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20885.000000;22286184.93;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1203775330.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485700.000000;566255603.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;115600.000000;115600000.00;115600.000000;116371715.54;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;21500.000000;21500000.00;21500.000000;21592914.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;17000.000000;17000000.00;17000.000000;17045610.18;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222000.000000;244396307.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31229361.07;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;8770770.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;469.000000;30970929.56;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;5606540.11;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;69632720.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;56350706.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2020.000000;111315853.78;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;28419039.81;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;515.000000;28269794.77;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;891.000000;48771291.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;468.000000;24950096.16;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;840.000000;44573154.45;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;116288810.34;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1026.000000;54182273.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;33645646.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1107.000000;56633333.21;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;650.000000;33306174.56;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4793.000000;243332137.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;192.000000;9737940.62;2350.000000;119706070.58;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;695.000000;40221265.01;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;700.000000;35000000.00;700.000000;35018871.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;944.000000;54002967.22;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15040.000000;856031224.60;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;870.000000;43500000.00;870.000000;43841520.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1218.000000;63757888.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;488.000000;25394556.08;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;7242892.24;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2689.000000;136548959.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;10322945.98;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;644.000000;33666880.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15647090.04;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;52383001.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;193.000000;61101381.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;261.000000;119906047.05;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;131.000000;41609929.51;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;295.000000;99229983.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1060.000000;352241199.77;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;48000000.00;160.000000;48440509.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;101850826.66;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;226476974.86;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1004.000000;64330881.85;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;408.000000;25883806.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;10.985.245/0001-79;BRADESCO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SIMPAR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;25539233.69;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.052.415/0001-25;BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2978757.51;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;23062646.28;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;11.060.782/0001-70;CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;6866851.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37400.000000;43507218.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6300.000000;7256367.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;11.061.341/0001-93;CAIXA ACANTHUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;7001284.69;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;103257.49;;;00.416.968/0001-01;BANCOINTERSA;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;113269.93;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;55727.70;;;31.872.495/0001-72;BANCOC6S.A.;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;53262.84;;;31.872.495/0001-72;BANCOC6S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.074.758/0001-90;BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;281588.53;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.111.090/0001-04;PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2119354.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2032-07-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;8107401.41;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;N;;;;;13.218833;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;3926511.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.653268;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;144.000000;7543754.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;N;;;;;13.810000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;30.000000;1599486.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-10-07;N;;;;;14.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;30.000000;1601257.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-10-01;N;;;;;13.840000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3742414.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2030-09-26;N;;;;;11.073245;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3654630.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2030-09-19;N;;;;;10.952240;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1383920.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-22;N;;;;;11.739989;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;55.000000;4078652.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-20;N;;;;;12.073110;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;78.000000;4697373.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-20;N;;;;;14.670000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1189941.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-11-26;N;;;;;13.950000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2951943.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-24;N;;;;;13.285605;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;7085544.35;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-31;N;;;;;11.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;4482196.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-23;N;;;;;11.799684;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;3755860.32;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-12-23;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4705065.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-15;N;;;;;10.952051;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1464911.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-19;N;;;;;13.900000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1827023.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-12;N;;;;;13.630000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;9403606.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-10;N;;;;;11.041822;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1864626.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-06-14;N;;;;;12.230000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.961/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1120303.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-06;N;;;;;12.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;569.000000;569942.06;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4288.000000;4515014.61;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2056.000000;2297695.56;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1924.000000;2183645.75;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3456750.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1808219.94;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.479339;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5354180.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700002;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1918043.38;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2609211.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749996;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2571138.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2034-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.586400;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3239834.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.887616;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1699434.02;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250002;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3503939.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.332113;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3799239.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.191886;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;385.000000;24499764.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-01-04;N;;;;;16.467576;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1143615.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;787162.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590008;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7151392.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2307644.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590015;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3443359.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.121.992/0001-21;BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;2551036.30;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400012;;N;;;
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;105257.87;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;204940.79;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2030-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;204732.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.175.990/0001-15;ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100162.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;58774177.77;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;27978003.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;60.000000;3906541.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;4569613.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;60.000000;3919810.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2026-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.240.166/0001-00;BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;16191474.62;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.536/0001-62;RT CONSTITUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;32425697.61;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.536/0001-62;RT CONSTITUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;543.000000;84263265.19;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;149247.000000;271031.72;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;11095447.23;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;16917705.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2275692.29;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;34844153.12;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2427509.93;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5990982.36;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5406877.49;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;10458770.08;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3682896.19;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;10332238.51;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1267060.11;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2595344.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3772020.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1103235.12;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3429274.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59247.000000;60721608.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;116336.000000;144749025.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2401670.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6189717.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;32457608.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7572934.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.659/0001-01;RIO GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4916243.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5467.000000;6802218.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;347171.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358536.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131975.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;385545.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63814.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65598.69;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1155190.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1596577.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105883.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105751.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288513.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1090651.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63461.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124867.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;944472.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;412745.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169015.88;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65774.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;490056.10;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343095.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63459.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58677.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293818.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;291298.07;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;236535.20;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1651035.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63818.20;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.806/0001-35;WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;413683.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3499577.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4630074.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560481.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;688657.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;686284.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4633549.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.419.984/0001-66;ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4757356.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560455.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303561.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442431.28;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;453861.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295014.91;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391711.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;270946.73;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313350.57;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;296493.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313870.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;302607.61;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546555.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.447.056/0001-05;LINCOLN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409414.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;288843.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;104.750000;104.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;710.000000;933295.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1186989.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;626936.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3590971.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3595372.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2030-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1502570.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1501725.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2249819.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;395882.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3840541.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.502.651/0001-04;ABRANGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;3897900.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.542.011/0001-10;BRP FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;363124.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;540.000000;608201.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2275.000000;2398438.24;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.336119;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77000000.000000;878724.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259100;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;2169440.16;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.209997;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;454513.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.294180;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64530.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.307805;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1157872.04;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;316.215869;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64265.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.425105;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191276.22;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.265441;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63758.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.276307;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;991598.44;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.167507;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;507090.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.248228;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;362207.23;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.331698;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381065.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.208293;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317517.94;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.265644;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190040.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.312431;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127193.99;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314293;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;499763.50;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260064;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;377874.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210257;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;430509.12;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.347852;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;2512947.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170047;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1262839.21;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.397723;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437976.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.211501;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;562120.96;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.256405;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;772253.46;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.277062;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;621700.40;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.334243;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;488144.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309990;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278087.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309990;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60715.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.235005;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294366.02;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230029;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1357573.08;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240014;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175296.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210019;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1570713.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190012;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;460867.37;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300008;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;453094.55;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346769;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191467.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.408627;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1535671.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;421281.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.616.354/0001-81;PLURAL YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;679116.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290004;;N;;;
CLASSES - FIF;11.690.117/0001-60;LEROSA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621189.51;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2035-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.374699;;N;;;
CLASSES - FIF;11.690.117/0001-60;LEROSA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;629224.77;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.858944;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;207202974.08;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;206866015.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450000.000000;453590086.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.100000;100.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;12301505.00;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;99.000000;99.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;59844656.02;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;99.500000;99.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51755.000000;52100463.34;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450000.000000;454020878.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135205.000000;197821549.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;206874317.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;97.000000;97.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.695.059/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA NEW LEAF I;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;158636.000000;197126155.63;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;469.000000;493934.74;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;279555.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;300664.16;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;325127.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1167163.01;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;742407.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;225076.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;700478.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;845211.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295344.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;821396.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451723.69;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;553007.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;802919.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190113;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;938574.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979236;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1273872.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;764066.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;474790.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1133253.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240044;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;322368.70;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.702.118/0001-88;TIGUAN PGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194378.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.714.749/0001-17;SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621504.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.714.749/0001-17;SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;622384.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.714.749/0001-17;SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1002194.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4980.000000;257408505.90;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;258442275.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;258582520.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;258582520.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2032-01-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;258582520.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2031-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5000.000000;258582520.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2031-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10000.000000;516884550.00;;;09.605.581/0001-60;Goldman Sachs;2031-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5752630.59;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;13876813.55;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3841875.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7315231.97;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;100.000000;5016672.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3886243.11;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16283719.02;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;22319957.98;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7621583.62;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.839.215/0001-17;BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7621893.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;776550.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;246001.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165932.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.863.144/0001-98;ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4851966.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7227050.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2030-04-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;10443670.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;5954090.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;3969866.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;20757010.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;9427417.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;3956235.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;11.952.676/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465215.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;427139.57;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1419888.70;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7786034.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3271960.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2411142.11;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7543632.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;471997.05;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1916455.21;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;474008.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367745.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;302.000000;27448061.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1548704.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442431.28;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;778526.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.959.578/0001-96;RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2271886.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297240.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.423793;;N;;;
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CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;480316.71;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84504.49;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252508;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71512.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002673;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283994.92;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002669;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283655.68;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.992642;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;850462.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.052807;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;353040.48;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002669;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;325795.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303910;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76296.70;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.705939;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;621500.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;620603.15;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1817271.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.353261;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77091.64;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.805520;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117985.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;230438.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.705138;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378190.07;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.604824;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331825.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191959.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109065.26;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;267925.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61221.25;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;516447.18;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118480.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;516415.55;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145572.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.403419;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1663028.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;850308.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;516474.64;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1723217.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110529.66;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211668.51;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;N;;;;;18.176433;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;416450.68;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;N;;;;;17.666063;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409376.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-07-01;N;;;;;17.092390;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379872.41;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN;2027-01-04;N;;;;;16.898226;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3166032.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.404520;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712014.94;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.829503;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519977.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583701.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.247516;;N;;;
CLASSES - FIF;11.960.212/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1003040.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2032-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.920002;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;7209402.06;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2048224.23;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2067944.73;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2000000.00;40.000000;2020401.06;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5100272.91;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;6228407.53;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5000000.00;100.000000;5004153.55;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;86.000000;7004289.74;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1558315.11;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2029-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2054803.81;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2080932.19;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2050196.33;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4159928.48;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;60.000000;3000000.00;60.000000;3000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;11.977.757/0001-56;BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;6196655.07;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;361.000000;386048.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-06-03;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;52000.000000;52000000.00;52000.000000;52000000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;307600900.13;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;214955621.33;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;267939117.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;920.000000;151902858.83;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.867000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.013.309/0001-03;BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;446.000000;28421512.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1013858.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-10-05;N;;;;;12.083955;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;9690285.23;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-23;N;;;;;14.395826;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2667748.62;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-25;N;;;;;13.554416;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4868080.15;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-12-15;N;;;;;14.847402;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3681129.76;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-14;N;;;;;12.732265;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1682537.30;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-21;N;;;;;12.732265;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3622862.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;N;;;;;12.890000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3653546.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-14;N;;;;;13.350000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2580386.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-10-26;N;;;;;13.087667;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4678650.48;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2028-07-07;N;;;;;10.969686;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2756944.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-07-25;N;;;;;11.950156;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;120.000000;7205976.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-04-19;N;;;;;12.050000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3596014.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-05-25;N;;;;;12.580000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;590388.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-24;N;;;;;13.270000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3528126.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-10-09;N;;;;;12.870000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3540364.18;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-10-09;N;;;;;13.100000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1187564.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-11-26;N;;;;;13.900000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3054666.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-11-29;N;;;;;14.560000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;840.000000;46099176.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-08-07;N;;;;;14.100000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;1293874.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-08-19;N;;;;;13.780000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;11941662.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-12-10;N;;;;;14.050000;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;9500967.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.659915;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4761944.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.629861;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;9553142.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-09-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.010547;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1579044.21;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-09-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.910372;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;3158088.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-09-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.982353;;N;;;
CLASSES - FIF;12.107.681/0001-70;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FM3G;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;9113681.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.441111;;N;;;
CLASSES - FIF;12.228.025/0001-26;G5 RELUX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2393319.28;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.249390;;N;;;
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5388868.55;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10723716.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;510069.58;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1113666.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3162273.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1085482.52;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;4577823.32;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94.000000;6038203.49;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;8060231.61;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1077705.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1658042.69;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;120.000000;6448733.40;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;8593612.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;305632.52;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;300497.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.321.737/0001-95;CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;302405.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;10069687.08;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10201391.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2597690.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2108182.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2170965.04;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;178.000000;11434044.91;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2519170.17;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;377775.40;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;314918.00;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;497393.22;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1439014.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1062343.68;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;12.322.006/0001-64;CAIXA IPLEMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;600000.00;2.000000;604810.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6242594.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;100.000000;6560656.19;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11805475.70;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12849624.60;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;10130988.25;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10728604.26;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6735084.62;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;22152062.13;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5243298.81;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5525592.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5968020.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6746977.97;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11916952.39;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;40.000000;2006668.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;12649174.47;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;8772613.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8111378.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;8488527.79;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.353.758/0001-92;BB FORTE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3793161.39;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59886.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121502.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.440.903/0001-72;APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583846.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520028;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.687/0001-35;G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425560.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;710445.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360004;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;698016.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270002;;N;;;
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CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;724390.64;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.273450;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;699559.36;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380017;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;697979.45;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270017;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;12.000000;629213.73;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;24.718296;;N;;;
CLASSES - FIF;12.765.738/0001-29;MARANHÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644603.05;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270004;;N;;;
CLASSES - FIF;12.907.100/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;7309508.15;;;62.144.175/0001-20;PINE;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13697.000000;14037906.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11108.000000;13820934.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;671535.68;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1103155.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;4102355.04;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211503.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211766.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168531.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;956096.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1578240.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2411142.11;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1004570.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1006383.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112612.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125548.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135108.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2183568.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1652833.44;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1653856.40;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118005.96;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66286.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;286052.30;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1653416.76;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63304.81;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65774.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;577026.41;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125340.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125296.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;942576.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;672422.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134013.97;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;791938.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255159.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3260311.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;707263.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;13724030.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67761.85;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67761.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;705949.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1044924.86;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;669940.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;705164.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65598.69;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;339333.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1120309.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;283448.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3037612.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3035222.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423601.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135319.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311947.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249102.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313026.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;469421.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;853987.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1045987.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;877010.28;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176573.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;691320.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2129680.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;796341.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168646.24;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118597.43;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177146.37;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;394663.24;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2132349.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;387176.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1885908.13;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124477.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;966950.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;473070.41;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;263928.65;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;580419.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124982.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;694343.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;582596.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1354000.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74313.42;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249734.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;737177.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;851933.22;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;993950.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;407193.22;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.495/0001-10;TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;197963.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44639.000000;45750027.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26402.000000;32850225.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;39717582.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1141610.66;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1034222.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;154239.24;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2755605.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;793138.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;794126.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;337062.32;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343095.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253627.38;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2340226.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;152646.58;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4071154.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4131467.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;337837.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313870.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3917579.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;5526654.13;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4496422.08;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118005.96;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66286.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2949746.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;572104.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4495226.81;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189914.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;197322.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1211755.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;376020.69;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375890.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126209.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;9636582.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;942576.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;268027.94;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3009365.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446529.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;572021.09;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1157340.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;5725920.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135523.70;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3658103.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253523.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1602218.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1764622.25;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1339881.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;940219.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131197.38;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.16;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1415127.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132785.87;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;623587.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;12257034.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133981.76;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133342.42;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;12247389.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319073.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211800.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;935843.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;809584.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;939078.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;586777.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1510901.30;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317298.99;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331823.46;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2579903.67;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4992212.38;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235430.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;230440.27;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;6700701.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1225140.26;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319090.98;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;6709099.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1106217.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6600674.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;483475.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;591338.01;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;329910.81;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1664683.42;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3224552.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111443.02;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;222034.30;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1388687.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1165192.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;7414765.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297253.68;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374601.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;884613.09;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317308.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;6105521.43;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;496975.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;12.984.505/0001-17;SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;244315.93;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;5564558.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2794661.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;8804179.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1301650.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;104.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;20.000000;21508820.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;526.000000;32000140.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;14203428.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;10544368.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;4091125.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;113.250000;113.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1316816.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2814214.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1200824.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2393390.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;699161.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.359000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1751569.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2333302.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;9025768.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4660288.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;10324586.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4000962.98;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;17742455.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;12042617.53;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.021.642/0001-19;KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4978910.07;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.052.736/0001-55;SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196869.06;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.052.736/0001-55;SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1332273.20;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2026-07-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45000.000000;47470309.72;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43000.000000;46869922.45;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339979;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44500.000000;47248112.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80000.000000;85728061.21;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14503.000000;15473510.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61400.000000;62665298.88;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2900.000000;2920264.86;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;19482585.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;15.000000;16692204.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;13.000000;15516075.51;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;15804988.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5890.000000;378336465.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;45204240.56;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;64208354.51;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;31164458.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10140230.39;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1194.000000;75192055.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;50574173.55;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;381.000000;47869435.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200078;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5037213.77;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;16436085.96;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6821806.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349984;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;374.000000;23404246.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;763.000000;47670537.31;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;830.000000;51483454.16;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;757.000000;46842093.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150077;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6500.000000;401704155.48;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;61613653.03;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2700.000000;165788713.28;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;128483548.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;85732291.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;948.000000;57362265.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160030;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;13553953.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170041;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;895.000000;54155303.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;121156565.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;84204904.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;119913395.33;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;26751354.83;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;35647807.74;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;546.000000;34177956.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;424.000000;26475334.42;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;11244481.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5430314.80;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1600.000000;94632127.29;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29015362.42;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3200.000000;185217564.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17252055.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;119444191.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3600.000000;217151681.18;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;40588159.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;4958819.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1020.000000;56654086.29;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;746.000000;41375574.86;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;940.000000;52006508.98;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4471.000000;248795639.68;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;15485755.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370007;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5700.000000;313235671.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;38107267.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;318.000000;17468989.46;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;62373483.16;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;562.000000;30857165.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;28430084.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3332437.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;23311258.38;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6181960.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1084554.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6163687.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7791247.24;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;32260653.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2200.000000;118156628.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1040.000000;55108393.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;97152905.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2846.000000;161546858.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31621697.23;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11579227.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;9977494.29;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6297956.82;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3780.000000;197651549.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1523.000000;79553850.80;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;96133516.13;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;232.000000;12058855.21;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4571468.41;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;3989964.36;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;26557198.78;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;15011480.31;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1360.000000;70158282.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;460.000000;23812333.76;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3200.000000;163814706.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;764.000000;39075284.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;460.000000;23579988.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;756.000000;38458594.01;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;480.000000;24012675.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25013463.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;672.000000;33654518.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2900.000000;164919534.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30244277.94;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1440.000000;81415769.09;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2541.000000;143261412.14;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;16667939.35;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;8414952.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1540.000000;78268632.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1523.000000;79561925.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;29004735.20;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;90733819.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;42666378.83;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;57527669.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;91299401.23;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;15168233.31;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;39923650.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;40312995.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;906486.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260001;;N;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2359610.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.385343;;N;;;
CLASSES - FIF;13.250.309/0001-81;YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3872198.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.244799;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.162/0001-83;SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;3104542.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.162/0001-83;SUL AMÉRICA SEBRAEPREV I MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2798340.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;338.000000;193917990.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8032106.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.492626;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;181004965.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.401.421/0001-76;BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;226.000000;175364121.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.036/0001-00;RT TRIUMPH LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;18776897.03;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2556441.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;9812540.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1932208.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2239601.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;7176611.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1244303.47;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1669501.63;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2469442.49;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2137362.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1885153.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1326919.61;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;4148051.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134484.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6975858.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.064/0001-27;ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2554523.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68971484.000000;787690.21;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;5008164.80;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;977.000000;1118748.20;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1253.000000;1302913.07;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1952.000000;2073171.10;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;358.000000;387862.44;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;19277394.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;12012437.17;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;11476541.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2076282.10;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;11189029.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5458293.90;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2532288.32;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2610876.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2874950.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;388559.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2764893.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3014153.18;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;8529994.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340557.66;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2272645.98;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;10078187.43;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2273448.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3798288.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3010875.35;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1009673.55;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5992094.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;7622123.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1210360.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;8585646.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3548577.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;214.000000;13659115.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;728841.27;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2291783.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;328022.45;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3478855.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56689.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5115979.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;3932095.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;603234.65;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5111953.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;332183.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;7174797.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;603358.72;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;17614287.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;401.000000;25226732.00;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2378999.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1156323.18;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;999828.41;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1244489.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;479013.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2229753.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;568992.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1787539.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3776666.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5590472.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;743883.49;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1132518.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;565767.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;824007.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;769730.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1777775.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221068.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2701135.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;7844706.37;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;12567916.05;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;7846914.00;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;11272632.01;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;944408.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358073.93;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;523242.41;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4427421.33;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3659747.11;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;289106.99;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;13328396.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6628367.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;402315.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3355994.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2563423.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6930135.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1818617.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2963845.11;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1831671.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.411.914/0001-97;ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2367353.10;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1706615.66;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.186/0001-38;RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;3413981.28;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119773.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425260.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;776550.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;574936.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.251/0001-25;CAMÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165932.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;3413231.33;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.423/0001-60;RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;6052057.72;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;361.000000;56020329.17;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;13.412.435/0001-95;RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;30719081.95;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1244545.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1246136.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;124.000000;9092578.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1217956.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1018888.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;215.000000;10842433.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;2214910.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;273608.96;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;275517.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;78.000000;4915429.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1489966.80;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1901181.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2565066.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;914615.39;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2367856.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012659;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1807358.37;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1353666.40;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1871350.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1619.000000;1849725.47;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5739699.28;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10130632.64;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;7284299.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4966493.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;4517459.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;401.000000;24390984.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4512989.70;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;13457276.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.109363;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2924251.12;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1372623.03;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;11546802.89;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;3003325.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6420435.36;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;6926601.86;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7517734.05;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3791169.16;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1893025.17;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;10168616.48;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1074339.66;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;8597771.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1018583.95;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;9011647.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;8751840.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;956606.42;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4022894.66;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1702789.01;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4661127.40;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5796509.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;867914.58;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1020639.42;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1587985.88;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2222065.19;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;6203860.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302758.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4356692.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4350534.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.454.211/0001-46;SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3623432.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1440.000000;1642763.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1880.000000;2276935.97;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1064.000000;1145652.04;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2493841.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;846681.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;257.000000;15609309.62;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4155881.70;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;824168.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559981;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;1032886.73;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;789854.56;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290013;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1491981.55;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1639680.59;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4268526.94;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1443085.99;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1151754.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2339476.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7464010.62;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1772297.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3636280.43;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8457450.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2658341.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;396389.49;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1859958.87;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1856819.80;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2468727.82;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2360089.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4460199.02;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1399346.94;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1674175.36;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2227088.44;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4023464.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2833115.93;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1487940.27;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1209635.76;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1315116.45;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240004;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1191273.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1881948.03;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1372224.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1477686.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;814100.00;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1020562.48;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1289207.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1120387.89;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1009227.99;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5327453.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1157906.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2052934.34;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;627122.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1093678.24;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;730657.06;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2907293.85;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1078500.65;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;649290.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1280853.94;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5651372.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1580889.57;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2287650.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;5716520.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1208344.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2202140.11;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;2203609.31;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;651051.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5879376.61;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;4333996.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;833492.60;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2451545.91;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1269607.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1282604.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1072129.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1275799.27;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1576364.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1915620.68;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;1958515.92;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2539503.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1266655.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753735;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949991.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1683162.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2847142.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1789837.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.517382;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1051203.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.084898;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1051236.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.077532;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1051236.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082074;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;699536.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.080858;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165199.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085471;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085961;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087394;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165199.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.096992;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.077022;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;5740458.36;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3489445.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347683.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.101209;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684260.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.056412;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684260.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.107866;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684260.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.110392;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;683044.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.055756;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1366088.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074502;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1706592.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;682227.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074935;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;671689.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.762961;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1186604.92;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.815909;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;617647.34;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.936760;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;24646693.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601037.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300043;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1553053.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180083;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;19415596.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1164876.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310058;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1692554.10;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.169417;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567712.15;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.987122;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2159138.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840012;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;537841.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850012;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;22346020.95;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1489734.73;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589995;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;778315.44;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690008;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2183564.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;977636.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710002;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302758.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3834770.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2436198.28;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;609049.57;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605835;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1522623.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;913574.36;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1870836.92;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;3954988.89;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;10724148.20;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;979274.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1034561.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390028;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;9545681.08;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1772219.14;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2832326.23;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2059334.14;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;701000.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1875023.71;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;872518.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.189/0001-59;SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6294595.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;517.000000;590678.24;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1434924.82;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2415621.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2486019.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2489538.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4836475.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2813129.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1009897.72;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2856940.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;741060.08;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;813607.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;663415.62;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;561591.78;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;427534.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453427.27;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2065726.92;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1101804.65;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1609157.87;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;579510.56;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;654520.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;759156.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;5817697.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;5855025.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;569193.27;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1245983.08;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;473689.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4114271.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;429735.87;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3894363.76;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;437833.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;384222.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;440871.19;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;14495496.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;612449.32;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1282307.22;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;506405.40;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2055630.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2063711.37;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;404064.08;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1153655.93;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1730783.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;783476.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1901233.98;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3265762.43;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;748064.24;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1158740.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9732063.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;17316927.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1869422.06;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.455.278/0001-03;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2581052.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1100522.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.547.613/0001-95;G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5349899.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;277.000000;392487.21;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;282.000000;407596.81;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;585691.77;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536803.08;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2029-10-04;S;DI1;DI de um dia;130.000000;1.245694;;N;;;
CLASSES - FIF;13.594.671/0001-70;FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1073606.16;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2029-10-04;S;DI1;DI de um dia;130.000000;1.215560;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201463.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;203484.62;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;338032.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.279/0001-60;VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183349.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.596.496/0001-50;PALMARES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1373385.54;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;3291787.00;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.812.187/0001-70;G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;2813952.99;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;932700.48;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550002;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;933226.94;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;17.732882;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;7796854.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2032-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250005;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1740451.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.807807;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;901190.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1203080.35;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;751375.90;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1687885.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;10029300.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002406;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;218884.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;220329.08;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1497986.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2098910.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;792566.61;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3144516.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1326891.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1980966.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1328599.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;356644.81;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1693094.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1329827.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;908293.63;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;756664.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;923151.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3449787.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1367705.74;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1226140.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1978549.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1534983.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1982701.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.914.334/0001-12;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP ELMA CHIPS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391527.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423331.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;N;;;;;12.183936;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;624667.46;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;N;;;;;11.853723;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;818740.68;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-07-01;N;;;;;11.463774;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;378915.64;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-01-04;N;;;;;11.320000;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;743169.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;810839.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;754828.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;415652.23;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;1595577.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979236;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214521.06;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;496944.57;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1206903.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425481.37;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76321.55;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1172238.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137938.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67653.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67545.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176653.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;691259.84;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;984252.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;497756.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;375319.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122488.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;878584.66;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;44.000000;2610429.38;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1067707.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583846.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.284709;;N;;;
CLASSES - FIF;13.970.020/0001-37;MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;4083209.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;322184.58;;2026-07-30;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;200774.07;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;614720.03;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;101163.96;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2027-01-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;178155.57;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2026-08-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;255731.42;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;172354.30;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;74317.95;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2027-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;287013.50;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;144744.00;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2027-01-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;135881.53;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;149737.93;;2026-07-30;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-10-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;3795303.40;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2032-09-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;467038.72;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-09-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;607508.83;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2031-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;601053.53;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;484528.06;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;342628.55;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1174433.60;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1241568.75;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;509365.82;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BcoPSAFinance;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;517917.58;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.146.491/0001-98;XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1006973.52;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;4837063.80;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.216386;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1692283.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999199;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4134012.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3769247.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;21.000000;1905980.16;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350007;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1169350.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200012;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.959/0001-02;G5 VEREDAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1620112.21;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.136479;;N;;;
CLASSES - FIF;14.171.982/0001-99;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2256377.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340085;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3206512.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;113791.81;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;81934.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1300.000000;1388112.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;980.000000;1045666.64;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;575.000000;655991.26;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;760.000000;820539.71;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;103404.66;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;40525.41;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2153155.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;260661.41;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4148725.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221175.94;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2936118.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1050807.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;579520.39;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182061.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;561421.61;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1177207.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342240.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1135181.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1677919.61;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;522354.66;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;655151.68;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1197461.45;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1042429.02;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;500865.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;313809.32;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-04-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;409234.13;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350065.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;522649.13;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;773696.01;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2144874.57;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;514967.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;454916.55;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;205899.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;865758.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;487460.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4797667.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66739.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1275999.44;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1293091.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;777897.80;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;843106.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130531.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;278224.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606750.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2109147.31;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;635367.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;336716.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162733.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510898.22;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105492.10;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1511948.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;727247.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1655903.59;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480293.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;609043.00;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;584443.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1077631.13;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;607666.89;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;755139.04;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568143.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;251100.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;302435.20;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.284.014/0001-99;PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127648.15;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63000.000000;69138574.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39000.000000;40360983.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65500.000000;66799075.26;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29100.000000;29656875.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;27332389.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;27267938.16;;;10.664.513/0001-50;Banco Agibank;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;13096089.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;16555272.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;29335194.71;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;930.000000;60731623.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;35199204.21;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;91095821.96;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;21931688.17;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53009630.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;103641983.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;380.000000;23900470.85;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;18617424.30;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;40160019.89;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;35347768.50;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;78691461.27;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;28695663.37;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;670.000000;37767053.34;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;800.000000;43951636.58;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1300.000000;69146287.36;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10347612.08;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;46150742.08;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.287.871/0001-42;SICOOB DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;25233348.73;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;415931.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302609;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2828334.92;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.978091;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;786636.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002673;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2860497.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002750;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1282998.80;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.577038;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1924498.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002669;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1956519.40;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1281857.54;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.610885;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2112013.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.253758;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4284439.92;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.392168;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;812860.68;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4239460.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.384444;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4300785.73;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.417185;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4200247.26;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.444044;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4258221.08;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.404551;;N;;;
CLASSES - FIF;14.359.654/0001-10;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660038.25;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;446185.37;;;62.307.848/0001-15;RCI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1298598.74;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;860926.98;;;62.307.848/0001-15;RCI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;424866.94;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;312870.25;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;1388633.77;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1283672.87;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104.000000;6427616.04;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;4120480.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.386.969/0001-57;CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;23632575.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1168060.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7114348.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403878.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7509470.97;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1771763.02;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1521321.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3638248.28;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;713659.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195763.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7586508.54;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7362231.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;11200964.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8230691.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3639143.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1268790.26;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8535116.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3727217.03;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;3679870.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;7611940.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7722995.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8110027.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2499158.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227404.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8437946.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8052297.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3768540.46;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7561221.61;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;151.000000;8550397.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3749636.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3553451.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;7588821.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4883926.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2048817.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7969782.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1665754.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;7523639.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2207205.30;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;5431440.75;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3886213.99;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1168087.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3775148.13;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7549102.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2355120.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8103030.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;145.000000;7261699.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1452355.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;7344049.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7761067.73;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1277071.18;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;8562234.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3789888.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3725225.32;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BRASIL SA;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.399.693/0001-41;GERDAU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5128896.52;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155049.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155007.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;385545.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141200.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;154953.14;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189901.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.415.738/0001-24;VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;499210.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.416.823/0001-07;ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56994.000000;58251198.79;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271466.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;663459.81;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;827366.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;529672.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;686191.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723369.83;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321779.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2052311.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1037529.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;836336.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442487.04;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1363314.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;614058.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723114.63;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;445880.52;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723562.17;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122581.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;771091.62;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.605/0001-59;IITAÚ CCRPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;828814.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.699/0001-66;ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16804.000000;17282266.57;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.699/0001-66;ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32421.000000;32975201.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.437.699/0001-66;ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49229.000000;61252319.12;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;79318.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;1967631.77;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199997;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;1059494.03;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.209997;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;206234.27;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429983;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;257063.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410003;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126902.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.366684;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3622557.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70204.86;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.276723;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3916712.49;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69215.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276645.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1876188.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59736.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250013;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;405051.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;540068.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269995;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;588732.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230029;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1475622.91;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240014;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;467456.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210019;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;988967.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300004;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;524298.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1734915.39;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230003;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194183.38;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.428316;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3458811.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300002;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;631493.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2161697.93;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;957338.97;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.388186;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510580.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.298098;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253511.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.338716;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;218484.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.306470;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250831.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.375424;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2202725.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1226423.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4212817.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453988.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380007;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4122523.57;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.513601;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069768.16;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.716673;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356589.39;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.748048;;N;;;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069141.42;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.714506;;N;;;
CLASSES - FIF;14.487.206/0001-00;UBS ARETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3489112.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.487.504/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;697817.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-05-15;N;;;;;11.800000;N;;;
CLASSES - FIF;14.487.504/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;622710.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31841023.77;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;37323841.22;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;37267470.90;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;30902000.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;24687878.82;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6070587.02;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;28872471.44;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;4185617.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;11242569.98;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;8004672.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.537/0001-71;CAIXA ELT FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;401.000000;26480474.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;294289.44;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3583793.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;14.508.590/0001-72;CAIXA JÚPITER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;2022934.65;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14631.000000;17049578.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4529894.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1322798.64;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;321.000000;20664272.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;238.000000;13718162.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;10.000000;4912974.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601028.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;20744978.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;7762832.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.549.707/0001-66;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;14715591.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141549.000000;161273217.40;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74000.000000;75416109.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60000.000000;61250933.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;233434936.37;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;265650.000000;277992885.27;;;07.450.604/0001-89;CCB BRASIL;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;167650.000000;170975037.66;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52500.000000;54409584.89;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3830.000000;198748037.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73000.000000;76509913.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87300.000000;100173265.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;305.000000;16748307.68;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;219393156.06;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2600.000000;146053241.75;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3500.000000;183560641.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1643.000000;86227929.22;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1250.000000;62500000.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;60560036.95;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;76917903.47;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;138.000000;7290969.01;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5300.000000;281904094.64;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;61423500.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10885.000000;627108997.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3290.000000;179627244.89;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1020.000000;56038336.64;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;532.000000;29601571.59;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1150.000000;64881403.33;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;112737472.67;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;169548043.12;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1220.000000;69863720.76;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3300.000000;188640757.47;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1410.000000;80921770.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3000.000000;183865461.08;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;916.000000;60067815.43;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1930.000000;112699589.66;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2070.000000;121210742.12;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;655.000000;39497421.70;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;117825895.01;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;40160019.89;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2240.000000;134224939.74;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;120596560.33;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1275.000000;78471198.10;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;700.000000;43440656.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1600.000000;99640445.94;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2905.000000;181428486.72;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;124710862.34;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;113285642.89;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;581.000000;36723293.33;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;180.000000;11401860.38;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1410.000000;91032038.89;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;540.000000;35046146.61;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;57.000000;3712913.96;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2744.000000;179141728.87;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;111515414.20;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4000.000000;207283967.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;5130.000000;258034695.93;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3390.000000;171075010.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53009630.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3400.000000;174674453.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;800.000000;41444828.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1200.000000;62427685.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4400.000000;241248569.88;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;4025.000000;229080707.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63963520.62;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-09-14;S;DI1;DI de um dia;105.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1150.000000;64607404.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;128620716.78;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2052.000000;116516067.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;113950413.30;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;104.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;57084735.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-06;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2440.000000;143055131.20;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2745.000000;166705354.19;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;140796816.85;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.702.111/0001-54;SICOOB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;35194688.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;1268752.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;299.910454;;N;;;
CLASSES - FIF;14.843.780/0001-46;JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;22.000000;3437952.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;5673940.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24800.000000;30856964.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265033.19;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253627.38;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;9270537.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380770.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;681006.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;923750.26;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;3049385.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;284759.71;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;719041.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3482654.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3177012.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3284568.05;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375890.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4182664.42;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;7903689.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2887603.42;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;992268.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2076275.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382909.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221215.64;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126209.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;338809.26;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189914.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;7105489.03;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6422260.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3583300.37;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;507047.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;536055.89;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;566897.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;6945970.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;7391644.40;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382888.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;552059.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3675144.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313870.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;520193.94;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;829268.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2121791.45;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380758.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;376020.69;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.689/0001-65;ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3771816.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;410002.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409372.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70915.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109357.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127763.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73717.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276866.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70994.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;628113.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119773.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;153626.85;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74313.42;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141992.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243005.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;14.985.743/0001-72;ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2123.000000;2372571.83;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6919.000000;7673270.05;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9534.000000;9617237.52;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4301.000000;4528702.85;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;21154814.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240044;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5423505.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;18139815.19;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;5338968.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.948904;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6696747.25;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5983071.60;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.398954;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2599012.76;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;9280288.46;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2465746.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1266971.81;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5593876.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5127781.57;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1166749.52;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1304605.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749996;;N;;;
CLASSES - FIF;15.044.971/0001-00;ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2712329.91;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.479339;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15570.000000;15948655.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9853.000000;12254435.74;;;00.360.305/0001-04;CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1276926.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222930.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.423793;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;617550.06;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84504.49;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252508;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;963854.62;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.802894;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2054236.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71512.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002673;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;334976.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354993.65;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002669;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354569.60;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.992642;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;496102.96;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.052807;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423648.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002669;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186849.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124470.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76296.70;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.705939;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;417951.43;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.953849;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69107.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;759612.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;758514.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138005.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;999499.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.353259;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;203556.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;336555.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;336272.56;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;354729.69;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF SA;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1180097.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;352489.90;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187209.27;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177074.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77091.64;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.805520;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117985.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;788586.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;230438.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.705138;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;863169.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403830.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66322.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378190.07;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.604824;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;748123.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293293.58;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168491.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127539.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442434.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66621.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191959.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187756.24;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125002.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;460836.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;218130.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;589435.26;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1329999.59;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211357.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112402.39;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122442.50;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;1920517.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;656883.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723026.05;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59278.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1183199.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59079.38;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;530403.51;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117609.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;7698449.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118480.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;521443.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;791313.08;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;283743.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;281833.54;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112564.25;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;1922224.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;722981.77;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;218359.35;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.403419;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2051068.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124818.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1077056.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1064445.35;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211373.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;723064.50;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59651.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;653634.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;407094.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1058940.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110529.66;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1003645.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211668.51;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;N;;;;;18.176433;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;416450.68;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;N;;;;;17.666063;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409376.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-07-01;N;;;;;17.092390;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;490684.60;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-10-01;N;;;;;18.038028;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379872.41;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN;2027-01-04;N;;;;;16.898226;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;124041.04;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;N;;;;;18.425930;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;335317.39;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-08-16;N;;;;;21.069843;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;510440.85;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-08-20;N;;;;;21.559913;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;333572.82;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-08-30;N;;;;;21.146263;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;506851.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-07-21;N;;;;;21.298961;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2532826.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.404520;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712014.94;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.829503;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1009469.78;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.684511;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1039954.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599056.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.499998;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2322592.53;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.989759;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3502207.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.247516;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.252/0001-83;SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;446145.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.599998;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1265809.41;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4411877.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699997;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;979591.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749994;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7454620.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.998897;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;5437724.79;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000003;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;895950.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;881374.07;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;852715.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;851852.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2126571.07;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;733751.68;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;851380.70;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4416623.90;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;324221.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2169152.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4303350.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2193034.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1317834.10;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;501200.66;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;728813.13;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2236526.50;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1686686.30;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;624845.13;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1082835.90;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;512999.69;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3080704.70;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2231453.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2231355.56;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115562.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4206777.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;852783.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;872296.92;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;875994.23;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2149283.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;652058.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1345787.30;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1345220.26;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;839242.76;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;781153.53;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2264389.47;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;528943.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;424510.26;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;424507.24;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2235692.19;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115478.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2209240.25;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;780421.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2171079.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1058647.39;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1517587.17;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453283.89;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;853962.28;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115333.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;779424.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;634469.30;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;461520.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;326271.66;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;461438.26;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;652928.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3078168.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;878785.36;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;941971.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;886974.73;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237665.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119666.51;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1014896.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;340606.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1265855.88;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5385574.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3721188.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;555245.48;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;759460.28;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;572372.93;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1015086.99;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191541.74;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;846209.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;384468.19;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;385462.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.802894;;N;;;
CLASSES - FIF;15.060.253/0001-28;QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;648778.58;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2140712.80;;;00.000.208/0001-00;BRB BCO BRASILIA SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;2000000.00;2.000000;2008926.64;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1196067.99;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1066465.93;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1662155.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;621408.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;328985.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;2739627.85;9.000000;2766918.27;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;9.000000;2739627.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-08;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;328985.09;1.000000;308204.40;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;6287628.30;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;518975.16;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2777323.52;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;634209.42;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;639283.75;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1708286.49;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2186085.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1186935.94;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2029-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1832141.40;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1497082.37;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1199380.74;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2255296.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3762892.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2174609.50;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1240071.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2033647.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3130581.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2855302.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1773865.60;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2028-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1913836.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.174.629/0001-25;INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2037766.53;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2039580.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1928399.26;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2359931.49;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;554501.03;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1015738.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;990265.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1163037.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;989413.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;5174020.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1924649.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;2897601.93;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2397294.24;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2312249.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.259.169/0001-38;WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1006499.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1647624.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;N;;;;;13.434147;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;823812.39;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;N;;;;;11.778682;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1127985.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;744532.28;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.035409;;N;;;
CLASSES - FIF;15.323.443/0001-90;ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1489064.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.215296;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;58572697.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;38738910.96;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;104.100000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31867265.04;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;103.500000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;18998255.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;23295330.00;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;103.900000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.348.108/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI  LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;6101867.71;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2049-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2796.000000;2974623.24;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.384281;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1201.000000;1341704.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3495.000000;3684633.69;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.336119;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1718.000000;1868554.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230001;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;148586859.000000;1695673.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.236677;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12702123.000000;144956.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259100;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1688191.53;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220014;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1038887.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.294545;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2207635.08;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.283771;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;519443.55;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.283090;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259721.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.286529;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64930.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.397735;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64930.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.337186;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68744.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429986;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217324.34;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.248513;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;507090.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.248228;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1883477.60;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240017;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1205577.15;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.162933;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1459382.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170000;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1271939.85;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.376151;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1448519.95;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210257;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3515824.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339985;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2319458.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.154549;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;356839.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.227218;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1361541.53;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316282;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69521.91;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309987;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182145.29;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.235005;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;622453.35;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134013.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1518421.09;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238944.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250013;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;877611.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1012628.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269995;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1825069.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58873.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230029;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3423445.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240014;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;934913.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210019;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58174.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299999;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;523506.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297590;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1047142.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.227094;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;872618.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190012;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;932085.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1788021.91;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220008;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;519308.88;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359859;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2077235.53;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346543;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;323638.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346769;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129455.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359957;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2589111.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346770;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288334.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;345806.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297826;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1033353.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210007;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116848.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;642666.95;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.378063;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1276451.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.327191;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127645.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.388185;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126755.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.438656;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253511.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.498249;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253511.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458738;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253511.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.408486;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1238076.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.338597;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1698206.89;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250002;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62707.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.418531;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112960.26;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2108688.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199997;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2647710.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1790447.48;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;794479.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380007;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;113186.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290004;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;556976.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.358468;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;441429.87;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.548688;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.679/0001-16;PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;759203.35;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.398564;;N;;;
CLASSES - FIF;15.350.909/0001-47;VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;32.254.138/0001-03;BANCO BVA;2030-12-30;N;;;;;14.000000;N;;;
CLASSES - FIF;15.398.622/0001-97;BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4494427.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.435.379/0001-30;SULAMÉRICA NÉOS CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;4807110.09;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2031-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;10080025.96;;;00.000.000/0001-91;BCO DO BRASIL S A;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;10088255.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1232628.38;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166.000000;10094486.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;782735.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.441.465/0001-55;SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1557379.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;2521917.43;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294415.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;583066.45;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3060729.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1653366.10;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3790567.49;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2316405.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3683596.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1085322.87;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;258910.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1694824.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1069153.36;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2413230.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50054.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1069780.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126917.33;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1030747.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1338994.44;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;519443.76;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1943486.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;2061495.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;640077.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3232437.61;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;206235.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.880000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.487.311/0001-02;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288454.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.714.335/0001-49;ANGORÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;940473.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;15.731.064/0001-30;AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;960516.04;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;6323931.42;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3463988.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;15.821.223/0001-97;MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;5195982.09;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.139229;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;723172.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2128268.68;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2219898.07;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2328721.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;15.862.355/0001-67;BANESTES TESOURO  FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11273591.37;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;330300.000000;423772264.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.800000;100.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14862.000000;18710971.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29170.000000;36455988.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.200000;101.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2425.000000;2992489.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;8713270.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2487354.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11741132.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;25174696.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;917337.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;325.000000;18836852.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11333961.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;7148177.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;17813611.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1385.000000;75050443.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1500.000000;80091916.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4215.000000;223643324.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2500.000000;132199314.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3123.000000;159808908.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;101604892.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3400.000000;172161509.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30248719.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;394.000000;22374146.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;393.000000;21017843.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;22699865.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5017126.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;34320294.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;21167800.76;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.867000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;3076768.53;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;9507571.47;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;4330222.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;18071181.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1316816.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1689647.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;858.000000;121211917.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2233.000000;138012970.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;751.000000;67014477.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;5221438.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;17226945.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;429.000000;26058693.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1483.000000;188997069.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;925.000000;83972541.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89998.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;9391943.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1479.000000;80057109.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1823.000000;97006790.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9532552.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4231931.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2520.000000;132026446.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5948845.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;25666332.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;6987188.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;18893756.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;30207822.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;21720144.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;128787010.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;57489803.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;20532546.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;952015.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3368934.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;41679465.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;686381.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3431905.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;7310146.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2536.000000;161070504.69;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;11651648.75;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;376969.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;24621310.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4485.000000;272400625.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8683326.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;497.000000;31342684.95;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;264.000000;16039806.59;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4627680.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;547.000000;32609133.79;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;388.000000;22178958.08;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;15755944.24;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;788.000000;45626751.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3155798.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1112.000000;62117732.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;103.200000;103.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;57940753.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.565.016/0001-81;BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;15813975.03;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3722127.20;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;140.000000;140.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2351656.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3751105.38;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1535252.80;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-08-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4607823.75;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-25;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3376960.71;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3385132.83;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1168926.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1485563.32;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2050-05-16;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;969224.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2050-06-27;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1472312.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2050-12-03;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.599.959/0001-25;TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;4658397.34;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.608.638/0001-40;SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;9168557.21;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000002;;N;;;
CLASSES - FIF;16.608.638/0001-40;SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;460.000000;25562920.44;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;16.608.638/0001-40;SANTANDER GUARUJÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;2337.000000;130496869.41;0.000000;0.00;865.000000;48417799.23;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;103.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1813715.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXAECONOMICAFEDERALCEF;2037-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;951090.56;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;673105.20;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.703.345/0001-41;ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;607576.32;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.718.177/0001-68;NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;697817.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-05-15;N;;;;;11.800000;N;;;
CLASSES - FIF;16.718.177/0001-68;NOVOS TEMPOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;726495.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3463988.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5615462.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.816.140/0001-72;UBS MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1046733.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;795000.000000;992983150.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1289686.000000;1294029358.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2070000.000000;2074178726.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2200000.000000;2205133438.35;2200000.000000;2200000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2200000.000000;2205623020.39;2200000.000000;2200000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2040000.000000;2045410957.64;2040000.000000;2040000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1005593.000000;1007820670.46;2100000.000000;2100000000.00;1094407.000000;1096996509.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.877.448/0001-28;CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2000000.000000;2000000000.00;2000000.000000;2000000000.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;16.892.024/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RIVER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;300470.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-23;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1155091.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;16.899.113/0001-00;G5 M2M FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;52.000000;4893741.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230062;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;125.000000;10383071.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.854175;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;295501295.68;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;67961815.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1380.000000;94086540.29;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;57872344.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1160.000000;92701469.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;51558507.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;59266911.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-03-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;370.000000;31872409.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;6455006.04;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;636210475.73;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2028-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1566.000000;96500879.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;109036635.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2034-10-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;265.000000;191632958.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;288560585.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-05-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;330882521.16;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;131668318.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;261593530.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;25583246.86;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700003;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;43981123.09;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;16.916.054/0001-31;FOX CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;307241097.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4402091.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1300749.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.191294;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;7778287.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.149134;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2127800.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350002;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1823829.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350015;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1721825.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270006;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3048066.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200034;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6400655.41;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2461790.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200407;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8532149.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;12266518.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3432316.12;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8495946.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;5393341.69;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;727100.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4631574.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;8919374.18;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;659868.47;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;8875453.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;785575.04;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3202438.75;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;17614287.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4089121.15;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;8914009.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82000.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;19179510.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;12982409.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1518265.72;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.051.205/0001-07;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1847493.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;66637.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;45470.63;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;101111.00;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;54652.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;73823.42;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;52182.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;52776.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;262.000000;391017.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;415278.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346168.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1752117.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;228400.50;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;417102.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;635762.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348584.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;399153.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;571623.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;696446.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;339556.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2090223.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;167453.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;136218.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.820000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.641/0001-54;PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318003.98;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;941937.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2443755.38;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1691207.26;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3357701.74;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1915771.68;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2050-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;897274.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.072.894/0001-28;SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;990623.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2385.000000;2695611.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8000.000000;9189479.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17723.000000;18543528.86;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3646.000000;3836006.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6724.000000;7041634.87;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3765.000000;3771233.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2551560.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6201252.44;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7991462.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;4239877.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;14647757.27;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;11759408.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;12176110.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2722131.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7765460.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;17785852.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3075729.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2493662.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1133412.48;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6147880.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6313947.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4671574.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;12585558.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5865495.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;7222820.63;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;4907258.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3704958.67;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6078938.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6172556.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;6691560.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3141582.00;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3364140.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2696140.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6512507.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5982661.15;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3617178.86;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4902054.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;14789370.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;258.000000;13784539.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;8869420.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;5468133.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2032-10-13;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3134007.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4821966.22;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2759358.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2332684.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5348751.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7564664.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.011/0001-35;UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3152422.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;841.000000;908454.89;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1302.000000;1382750.04;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1013.000000;1090738.27;;;03.502.961/0001-92;STELL FINANC;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1149.000000;1241695.06;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3262.000000;3527478.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290006;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2476.000000;2766190.93;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;478.000000;506548.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270006;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5489.000000;6261894.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1651.000000;1886285.82;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1052642.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;10074689.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;207.000000;11036698.34;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340002;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;215.000000;11629002.88;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1368228.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA D;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1224767.29;;;03.502.961/0001-92;STELL FINANC;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1021075.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1175720.53;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;2172961.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;1970335.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.211/0001-98;SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;573507.50;11.000000;574862.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1276.000000;1355137.52;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1420.000000;1619947.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1835.000000;2096507.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;20981095.84;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1207810.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;3954988.89;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1218099.14;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;2131673.50;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;37.000000;16536055.51;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2277470.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5615342.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2236813.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1529893.14;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;5447719.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1280853.94;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;649290.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1078500.65;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1041598.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;627122.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1932173.50;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1052642.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;902993.46;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1013684.28;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1235490.61;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;966848.66;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;705553.33;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1422957.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1317335.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1819216.43;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1128574.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1205523.41;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240004;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1154652.31;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1377722.47;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2777564.64;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2171411.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1674175.36;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1399346.94;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4348694.04;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;2269316.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2412620.37;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1800552.53;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1803596.48;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;396389.49;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2658341.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;8281253.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3579463.54;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1654144.59;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7404298.54;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2790449.34;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1717241.69;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2079534.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1151754.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1443085.99;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4210844.14;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6288514.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1450474.83;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;920517.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1049968.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329999;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2672720.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;12654829.43;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1118605.41;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2317475.75;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5362860.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1432302.29;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;789854.56;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290013;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;1032886.73;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1923060.85;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579980;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;824168.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559981;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3914961.02;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2232940.51;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300008;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2128888.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3902368.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5982981.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;872518.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1812522.92;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;701000.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1996930.07;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1514025.40;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1772219.14;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;7320747.89;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;16564017.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1274500.60;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2419573.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;655121.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1230928.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5828082.18;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;3074838.90;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;912689.74;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304524.79;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621504.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389157.72;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690008;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;6323280.83;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;7206036.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1073787.23;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.740013;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3385108.20;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.169417;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;9810891.54;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1224073.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.331622;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;791069.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826844;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628481.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.328971;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342130.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.110392;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349768.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.097226;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350412.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.077532;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1073902.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.563479;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358823.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.577393;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1036387.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673265.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;967240.69;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545514;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2901722.06;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949991.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.167332;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2216646.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;403288.56;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;355953.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;255159.85;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;204215.19;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331202.05;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;612886.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1004004.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;856720.18;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150242.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;400656.24;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;251738.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;307404.95;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;355947.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;359500.22;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;208319.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104520.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;791825.27;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;212469.05;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;385762.29;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;722166.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;446446.76;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;673289.41;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226508.28;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;735285.93;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2408024.19;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;965886.99;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;457931.12;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327936.12;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;531698.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;713069.46;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.138.474/0001-05;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3418823.65;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10245000.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;23825589.76;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;24418766.51;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.225.793/0001-40;BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;94.000000;8919657.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;701305.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1268418.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1708286.49;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;2762590.81;;;59.104.422/0001-50;VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2508.000000;2846457.14;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1966.000000;2227490.26;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5744.000000;6011999.52;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1440.000000;1442384.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1818735.94;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3062311.61;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;3566570.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.981798;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2142682.51;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2979323.45;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;6082526.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5678095.26;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449049;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3566336.40;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4297551.98;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349071;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;733303.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;11374088.42;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2186189.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590015;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;727260.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1089916.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590008;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2414482.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;7099517.36;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1524820.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3614676.85;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;4375785.41;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;2995436.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2489613.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4113011.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;16.062951;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1134355.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.211326;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1132956.02;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250002;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1937991.23;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.645252;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2609211.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749996;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3196738.97;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4724276.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700002;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.754/0001-92;BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2410959.92;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.479339;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2319030.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;564966.07;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1190319.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3783939.14;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1161382.12;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1190732.18;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1240419.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.329.785/0001-43;ÂMBAR PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;590029.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;445026.79;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249565.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;429042.11;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;641540.07;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237916.87;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269789.32;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;522093.46;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;524972.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403707.43;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192197.04;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446966.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254404.73;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;656050.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;634084.84;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187938.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;309283.98;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607943.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239254.04;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;231235.69;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192312.30;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;157931.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;316773.89;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;472416.38;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;157363.25;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459298;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239719.69;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;299444.13;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.339.084/0001-95;WESTERN ASSET TROPICAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58720.48;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11000.000000;13725665.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39159.000000;40133634.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37305.000000;46416192.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;39717680.80;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2006214.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;189.000000;32306045.96;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2748776.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1372383.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2694859.41;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;7541052.57;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;7545719.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354017.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;500591.53;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;7543713.96;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6667502.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;394645.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1009903.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10196030.16;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12983043.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1277603.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;536055.89;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4276467.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;829268.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1864604.61;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2374558.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1690158.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;7711068.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132516.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;396.000000;25649580.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1138899.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2056729.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196796.07;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;814400.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3419891.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;332.000000;17692762.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;331.000000;17625590.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382888.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380758.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;768134.24;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3736677.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382909.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177896.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3484508.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2002969.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;593839.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;749203.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1400637.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380770.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1561877.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7738612.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.419.637/0001-10;ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;593890.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139323.31;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;153626.85;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211800.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;294871.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354381.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109357.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222940.26;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;545325.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;419889.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212983.31;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;385545.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;345339.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;227002.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344735.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160889.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425978.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.423.287/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139464.99;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1147436.32;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2722131.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;3103680.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1688150.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4262078.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2734998.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1722790.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2676686.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;674565.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;987220.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4478671.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2723168.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1666105.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1014892.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4579482.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4265812.04;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1099221.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1005391.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165486.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2374937.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4316835.59;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1712966.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.435.331/0001-57;CITIPREVI ATHENA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1027112.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;3001974.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4069537.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;2248267.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;124796.01;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3007549.10;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;176573.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;17.472.972/0001-81;CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2365715.42;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;123392.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1361329.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1395695.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63848.08;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.518.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130225.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3168609.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;941.000000;1068061.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;999.000000;1131956.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1157354.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;5579802.32;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4746828.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1126227.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1009004.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5182559.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;901992.47;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2832007.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1745080.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1220834.93;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4556357.44;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1163037.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1163135.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302501.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2138499.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2801953.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1028512.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1028556.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1598292.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;3895603.14;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.689.994/0001-06;BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4624498.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.955.373/0001-19;TI 3 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;725114.15;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.990.511/0001-09;BEGD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;500822.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-23;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;17.999.961/0001-54;BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;712.000000;408489967.49;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;17.999.984/0001-69;BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;36718199.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775920.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1025779.30;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2868590.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1553635.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;192732.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.000.094/0001-64;BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;520952.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10810.000000;12185631.77;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55500.000000;69321465.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;24826957.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21924.000000;22286535.50;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6500.000000;6905508.76;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;61075600.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;101.200000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205000.000000;246773942.65;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158600.000000;184904547.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;27000.000000;27000000.00;27000.000000;27180244.98;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5500.000000;5500000.00;5500.000000;5514756.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19474877.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;6324547.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;7598377.67;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;128524139.66;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;6270293.50;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;25450025.95;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;76937090.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;220.000000;13764485.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;11867417.98;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;3936920.70;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;124412804.08;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;61804000.39;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;413.000000;24640450.43;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2628065.67;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;34500432.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;78669681.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;404.000000;22432253.73;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;640.000000;35411709.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;163.000000;9054322.91;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;680.000000;37472663.65;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;297.000000;16257097.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21495778.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1360.000000;77407078.82;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;30540134.36;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;3450332.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76.000000;34915170.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;15564019.43;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;55494604.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;11400000.00;38.000000;11504621.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;126242286.77;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;18.078.331/0001-00;LETRA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;1256483.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.210967;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1920936.94;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;13352767.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1922619.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;11136156.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.767/0001-47;TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1918593.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409372.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122581.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331865.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;353001.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354579.72;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;992268.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;709964.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;727100.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425966.61;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;214519.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;245151.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1497632.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.138.920/0001-36;ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.150.820/0001-25;BB MATA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250680.46;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187945.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261621.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;456996.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250180.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188322.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.154.771/0001-07;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;485827.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188010.34;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188322.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;181564.57;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391711.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;423662.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373636.77;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236011.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364370.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546593.24;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.160.553/0001-77;DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187945.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;233.000000;265037.85;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.172513;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9000.000000;10178728.22;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6796195.68;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10201919.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32000.000000;32405946.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41500.000000;41801128.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10331560.89;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1033274.09;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;310.000000;3992849.91;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-09-03;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4505776.89;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;16989174.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979234;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;23307926.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.169996;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623227.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.268574;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623227.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.270966;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3926331.88;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.264521;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;7257890.43;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269994;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4211720.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270067;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2318539.81;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259982;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236848.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260017;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13033551.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210008;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5349859.17;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6189638.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;6657855.15;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2742847.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199996;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;9302036.96;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;602601.47;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.011620;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1283481.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.088749;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1283481.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970194;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.536/0001-81;BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;641396.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970193;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1122.000000;1276276.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.172513;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28000.000000;31667154.45;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24000.000000;27184782.72;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19210.000000;19597886.55;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37600.000000;38076986.55;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;188500.000000;189867776.28;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20680449.25;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;650.000000;671173.69;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3700.000000;3823114.14;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10319967.38;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10314188.92;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;735.000000;9466918.33;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-09-03;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;13517330.66;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;38859217.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979234;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;20058943.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.169996;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5546722.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.270966;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;15705327.53;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.264521;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;437.000000;38992999.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170110;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;9546928.66;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259982;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1125031.35;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260017;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;563.000000;32905333.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210008;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;356.000000;19839061.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;330.000000;18568915.52;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;604.000000;32170756.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4378006.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199996;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;12133091.68;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;11110325.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.315099;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;26347344.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.307058;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;952313.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.307028;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;299031.78;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.047063;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;897095.34;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.043660;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5080353.69;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.044745;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;2988443.34;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.048119;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2091910.34;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.017757;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6275731.04;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.074280;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4183820.68;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.047063;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1195377.33;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.015585;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;298399.29;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-08;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.050258;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2452885.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.090210;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2098609.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.107332;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;699536.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.089945;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;7918742.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.427746;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;12925968.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.095981;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;10829865.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082632;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6378535.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.458932;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1739600.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.458414;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3820179.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.444493;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;22907524.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.436142;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5900423.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.424610;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1041307.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.457082;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3460467.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.434814;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;576774.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.448163;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;9574449.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.434488;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;13453140.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.177104;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2052780.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.093501;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8538052.48;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.088077;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1801798.41;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.036656;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;3904897.57;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.038763;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1501498.67;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.040890;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1501498.68;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.006948;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302301.73;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.037559;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1205202.93;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.146352;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;903902.20;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.011620;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1502558.41;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.008337;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;902335.34;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.038633;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;300667.94;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.013068;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;299281.56;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2051-01-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.017428;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4492185.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970194;;N;;;
CLASSES - FIF;18.179.553/0001-19;BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2565587.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970193;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;503658.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.216.422/0001-64;DIJON FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1193113.77;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;32722926.40;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;49429367.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33563730.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2059-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;169.000000;60063585.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;37212266.97;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;44945533.52;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;5388273.59;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.454.209/0001-90;BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;14866181.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.576.635/0001-05;BRASILPREV RT ZBPREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7325629.95;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;769258.000000;1028868.16;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6100.000000;6589268.54;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7364.000000;7929118.07;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;11017825.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;327.000000;104497490.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;10081272.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460006;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;21014516.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;31021630.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;21077602.78;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;5141954.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826844;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;41110041.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;11746457.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;7964392.58;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;8711020.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8280051.25;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;459.000000;25602107.34;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;17952148.38;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;7311514.77;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;760.000000;40255191.17;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;4707605.51;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;16326741.71;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;626.000000;33577760.79;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;13212840.69;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9062587.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16267649.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;9632021.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;9417561.43;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6111503.68;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;20351056.96;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;401.000000;20928105.93;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;8072386.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4755677.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;7947449.62;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;706.000000;37239429.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;318.000000;16889812.43;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;9024453.17;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;9960704.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9786129.77;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;9699166.20;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;10878400.06;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;10993751.55;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7632801.48;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;22693169.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;284.000000;15934515.95;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11253453.34;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;10362753.79;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;299.000000;16911576.42;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;835.000000;49041468.20;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;22669935.78;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;22621107.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;15704389.31;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;10761381.24;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;15921436.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;352.000000;20720735.67;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CFI;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;8773962.84;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;447.000000;25784210.03;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;663.000000;38250321.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;429.000000;25264096.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;566.000000;37106842.41;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;11543351.34;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8702848.96;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;281.000000;16326834.93;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;19109889.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;12894672.77;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;10472899.34;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;12848951.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.808384;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;10242327.71;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;8327139.67;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;832.000000;78302628.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7137203.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6996855.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;16778233.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;388.000000;29097688.83;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;10631743.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7328956.44;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5250361.57;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10912305.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22729165.11;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;107.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;10107460.61;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;616.000000;35173676.25;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2314966.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10460310.54;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-04-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;247.000000;12642179.57;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;323.000000;17989724.43;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10175278.89;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11058796.99;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.680.808/0001-22;PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2710878.68;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2142941.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.180097;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1215886.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3951630.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;635326.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270045;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;635326.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;603146.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259981;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;975381.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200010;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;996992.13;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.139259;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623120.08;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131926;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;625647.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200029;;N;;;
CLASSES - FIF;18.692.818/0001-88;RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1410710.36;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349045;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21589641.84;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000000000.000000;11409340.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50145061.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16374119.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26257343.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3141582.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;14.000000;14601898.22;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;10748979.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10451971.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10446081.75;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2315317.83;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;61052244.85;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;12191153.98;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11553420.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;11588478.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;13216930.91;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16347600.43;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;544.000000;27326935.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;730.000000;38194438.73;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-04-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15491426.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25000000.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;8708673.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3489045.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;50343320.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22775089.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;107.800000;107.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21765767.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2431737.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1761850.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2343901.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;18892939.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;470.000000;30549858.04;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1843356.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15025699.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;5677989.19;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;30607347.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4362442.04;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22860306.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10842940.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30597583.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.322/0001-05;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21085006.61;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-12-06;N;;;;;13.400000;N;;;
CLASSES - FIF;18.716.552/0001-66;RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;363090.71;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6003737222.000000;68527076.92;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25791.000000;27248576.78;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2501.000000;2814551.97;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21000.000000;22445590.32;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10810.000000;11550729.69;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44807.000000;47843972.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10529.000000;11477079.14;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;986.000000;1164106.18;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3430.000000;3659833.23;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6386.000000;7266745.22;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20216.000000;21579874.74;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8160.000000;8810005.35;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35800.000000;38179198.78;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25482.000000;27192197.89;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24678.000000;26312142.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10900.000000;11491643.83;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4079560.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;198009.000000;239638.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23500.000000;25299394.08;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21734.000000;23173956.96;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24573676.86;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15269.000000;15547954.48;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5886.000000;6263385.10;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21500.000000;23235733.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27470.000000;27618311.96;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6524337.32;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36200.000000;37135871.30;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30873.000000;34775731.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16961.000000;16999397.06;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3127579.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;11954861.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3296886.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3541162.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;216.000000;26757940.08;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3609257.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5192533.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;472.000000;26790275.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3860014.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;6270541.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;408.000000;22131691.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;568.000000;29304464.19;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;12539813.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712681.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;368.000000;21218270.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2362170.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;7331038.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;241448.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2393023.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6539276.92;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2335367.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;653254.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8756729.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1037431.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1804942.64;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;219.000000;13338041.71;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;524.000000;31354938.83;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3279559.43;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3465666.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;562.000000;32352805.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;15520789.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;20096991.20;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4121484.85;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8420452.05;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5106542.61;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3786543.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1262805.22;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1749307.21;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1395950.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;7199802.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;284.000000;16943010.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;16822529.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;13218927.11;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;42072297.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;596.000000;37990900.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3146099.27;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526632.79;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;272.000000;15509976.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;10135527.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;238.000000;15199221.95;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;7096192.24;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7322614.45;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2036-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1543625.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4539568.01;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;10693666.58;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4659141.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2710878.68;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6758760.20;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;10237043.44;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1538301.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;14270756.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3239096.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2361490.83;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;48.000000;15222490.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;602.000000;30658022.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;142.000000;65711623.02;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;15864666.44;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3717082.42;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;4861335.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8405897.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;16104192.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6332064.81;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;242454.71;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;4581266.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;6633394.45;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3860992.01;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7181846.78;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;37496124.08;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5274692.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;371.000000;21396096.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4172412.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;581.000000;37034326.51;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;696446.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;737.000000;46378122.64;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;35664480.73;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;12501460.30;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;13844190.42;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;14153625.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;42674723.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;9346676.04;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1165197.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4854165.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2960611.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;12021519.08;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;504.000000;25379200.29;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;8461256.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;504.000000;27868168.42;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1386993.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8668710.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;11647307.38;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4924750.04;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2428430.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8649708.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;10279104.15;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;34.000000;26418496.59;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2080626.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6857474.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;14046630.45;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;10099376.93;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6879092.54;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5775155.02;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2636434.14;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2853590.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;644.000000;32764398.02;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;31187555.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2913867.91;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1028512.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;9256610.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;62315676.20;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;295.000000;14766624.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;14803492.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2693962.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;8403045.61;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1371408.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6585931.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;20294503.50;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;632.000000;40741448.28;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;673.000000;37449025.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;13605428.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4148725.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;716.000000;42326257.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4507955.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;264.000000;13258092.40;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1172236.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6338739.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3388990.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3473480.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644511.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3870868.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;560.000000;32624410.76;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4784112.73;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;29198545.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;706.000000;36114911.66;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4160782.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684481.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;23037320.52;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1351788.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1029820.98;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;2055285.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;24774625.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51749.000000;66393554.05;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.800000;100.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;307851.000000;384745028.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.200000;101.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2965.000000;3655774.58;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79000.000000;96101972.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1876.000000;2943991.81;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2292.000000;3587606.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45000.000000;46217743.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;103000.000000;104917275.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;206210.000000;209828752.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;154960.000000;156512577.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82600.000000;83202014.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107350.000000;108015848.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77515.000000;77868835.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84000.000000;84201081.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;102.200000;102.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;109543299.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135000.000000;147637304.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;170000.000000;184436551.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;157895120.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125000.000000;131359712.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;156582181.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120000.000000;124917573.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;103924279.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;103761231.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10922.000000;12144668.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51000.000000;55353401.28;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;;;;;350000.000000;442075700.39;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;306000.000000;332659402.41;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;997.000000;60043538.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;40740714.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;7727219.10;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5961445.06;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;14781608.44;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;736.000000;42953338.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;319.000000;20825984.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;324.000000;20647739.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;382.000000;26305143.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;15637000.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;343.000000;24172590.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2168094.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;15606755.87;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;10268150.80;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;15577107.76;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2050.000000;117735894.45;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;431.000000;23027289.80;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;326.000000;17507050.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2109101.98;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8304637.23;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;14789193.09;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;334.000000;20859369.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;10660838.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;593.000000;38188736.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;18111192.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;671.000000;42257041.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;232.000000;14478881.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;24846973.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2595551.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;20862782.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;373.000000;21136681.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;10388930.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;11098882.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10383420.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;730.000000;65140571.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1530.000000;107956776.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;551.000000;50103326.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2010927.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;809.000000;72345475.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;470.000000;28549151.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;14267528.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;634.000000;57555234.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;221.000000;15588337.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;820.000000;50159236.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;5151919.63;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1246.000000;75676963.17;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.808.146/0001-23;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1826.000000;110973004.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;7380222.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1471765.46;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3353358.17;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1256803.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2272368.79;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4709678.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4836116.45;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3033006.23;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2186945.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3074180.85;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7093340.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2028-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2905751.28;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1141201.53;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1072609.62;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.178400;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2574165.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6796488.68;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;15431289.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;2138306.72;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1110537.89;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;3063559.00;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2402340.04;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-25;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1331213.46;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;16299583.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-11-30;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9123273.27;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1989793.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2643601.83;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1156397.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4753688.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2641288.29;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1560542.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1153938.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;972854.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;356644.81;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6545728.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2638066.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1595656.69;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1174582.93;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.959.722/0001-33;BRADESCO PREVINORTE FIF - CI RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2530246.54;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;569018.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1818410.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;941782.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;18.990.517/0001-30;POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;563215.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.038.997/0001-05;FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;3211475.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-06;N;;;;;10.317233;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38069092.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38066640.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1646.000000;101863841.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140077;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1700.000000;103231124.94;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S/A;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;38059799.45;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;111773284.90;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1960.000000;111232940.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;410.000000;26187371.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;73981787.64;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1450.000000;83542532.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.196.587/0001-84;FGCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;72828437.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1650.000000;1681363.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5001.000000;5112925.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;4152059.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;40963442.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132.000000;40933388.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;37907635.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2739498.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.431.171/0001-01;UBS VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1241447.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;12.000000;1875246.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.202255;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2142941.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.248696;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2486374.13;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.791502;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956200.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050338;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1882713.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.386894;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3451641.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.237119;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1695536.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.943353;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3897271.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.333776;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3507544.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.391704;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1642999.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.592215;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1826607.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1001378.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3074520.46;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.590013;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2698049.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-06;N;;;;;14.587165;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;582534.000000;9108.58;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;89657.26;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;122116.22;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1366595.07;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;720603.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;383342.92;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;251762.33;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126168.78;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;170920.72;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790018;;N;;;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;262048.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1522623.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5412161.63;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2719600.01;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.587.201/0001-65;SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2742200.05;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.214093;;N;;;
CLASSES - FIF;19.620.355/0001-01;SEVEN GJP 777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;15023503.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-23;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;19.620.355/0001-01;SEVEN GJP 777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;7328111.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;580304.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243900.64;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311774.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2567251.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54719.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;641561.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;622727.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451700.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;318260.04;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55054.72;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2018004.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;461057.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310900.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1671498.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;322321.58;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;400919.91;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436264.30;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;679864.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;268521.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;715070.19;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;142564.46;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1084179.87;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;535312.96;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;920662.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;853080.91;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;844973.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509993;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638524.03;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381607.09;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145789.01;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;887718.78;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;418694.58;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;474579.55;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;874283.23;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;885414.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346853.54;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;507821.84;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;263218.38;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;527956.48;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;839851.34;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;314726.49;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459298;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;479439.38;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58720.48;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;453799.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.831.152/0001-64;BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;387624.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8901.000000;8978727.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1317.000000;1319180.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3273.000000;3443568.21;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2221.000000;2727628.70;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5092.000000;5219741.66;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2282.000000;2550570.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4321.000000;4792142.37;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3536.000000;3699707.61;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1988.000000;2256435.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3456750.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2267887.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;7823445.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2244640.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;10757539.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;2789901.16;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5247921.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3909702.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1025528.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3737643.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3607969.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3553337.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;2396891.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1606361.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;6201827.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1407046.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4705158.99;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;8735912.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6922684.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;6579839.33;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;11853419.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;8105481.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2430057.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;667522.82;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;15969448.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5547629.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;5954254.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2398552.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;5177794.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2172934.23;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;6799717.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2541670.81;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;16769633.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;3971183.63;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3800344.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2249372.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;10770010.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4104544.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3162107.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8139143.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3637761.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;998410.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;8654619.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4448692.57;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5992264.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4431240.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2932172.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2237609.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2605003.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4220847.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;9722659.02;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.941.929/0001-43;ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3178082.86;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3695.000000;4129866.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2297369.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30568.000000;33900997.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1130.000000;1277165.89;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8474.000000;8915611.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2493518.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4147908.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11984836.11;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2392234.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3990472.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3598250.31;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;16066794.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;386.000000;21637545.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;10469657.01;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;763.000000;40491234.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12092951.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;6530318.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4864581.63;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6991976.67;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;10580462.62;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5609221.07;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9852659.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7331513.39;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;357.000000;32460804.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;14329946.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4810626.52;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6615838.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2722131.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;19.959.676/0001-35;BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4665368.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20487740.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4410.000000;5484833.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;34.000000;5811657.08;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;32.000000;5292770.49;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1026788.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;3146488.92;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;32.000000;5306085.59;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBAN SA;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187694.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2658514.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;345309.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124128.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135710.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1180225.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293739.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;460460.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;402912.14;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124292.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;871159.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230424.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1489067.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124496.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;298515.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;1123970.62;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;412368.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124590.75;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;170.000000;8606845.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2120577.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124694.38;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;36.000000;2039155.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1490578.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;682742.46;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.077.344/0001-06;MBI II FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;652607.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.146.318/0001-92;CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2452846.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260001;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;655579.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3834775.75;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3837976.10;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;6650716.02;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235729.08;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4073195.75;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4746828.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2250992.85;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3245163.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3827238.69;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1750703.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3568124.52;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1999666.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3939768.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3898773.86;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4704698.28;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3134542.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3479491.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2913183.25;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;6194449.64;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;7624872.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3833619.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;6098566.61;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1562684.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2710368.17;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176068.32;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.155.921/0001-30;METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2677713.17;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17423010.46;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;18509741.57;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;19666031.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;292.000000;20124071.62;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;21383261.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;28473509.93;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;818689.54;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2026-06-08;N;;;;;13.420000;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;811575.67;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2026-06-15;N;;;;;13.310000;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;803491.29;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;3628252.48;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;4188403.76;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;12309108.45;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2030-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;15373079.14;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;16332047.05;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;16937041.31;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;17019218.57;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;25539224.20;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;29651009.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM SA;2033-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;30085200.80;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;39699719.05;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;41180698.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;134.000000;41545256.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;201.000000;62454168.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;120000000.00;400.000000;120531913.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55467.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59886.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.335.674/0001-54;FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60751.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;11219947.32;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;870.000000;1085572.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11480.000000;12789234.23;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107576.000000;133849549.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;6218671.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;9267192.38;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1311033.55;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;14026714.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;9483785.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;358.000000;61193462.72;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;406056.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;11242870.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1110394.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1111776.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2990333.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1141323.20;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1450142.44;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;10838788.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;10911312.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1185020.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;9224349.58;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6249776.45;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6253644.51;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6251982.12;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1179992.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;698217.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4616211.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4370747.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1139118.76;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7602608.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2105066.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2288084.35;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;745380.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;221.000000;12083506.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1393233.14;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1103235.12;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;10132523.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2551038.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;404.000000;21529746.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3896792.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;12247389.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;16610207.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;273896.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229144.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3051241.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4108487.21;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209197.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1118295.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4839245.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;328.000000;17037443.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;4273997.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1715196.37;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;694035.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130662.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;328.000000;17058795.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;526328.69;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;9155758.84;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5439025.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4602509.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124867.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3608020.07;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53674158.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.355.007/0001-33;ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;8469619.05;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.459.779/0001-15;SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5949877.18;;;15.073.274/0001-88;BTG PACTUAL PAR;2032-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.674684;;N;;;
CLASSES - FIF;20.459.779/0001-15;SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1913486.12;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;783476.28;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;775482.51;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;850000.00;17.000000;856988.19;;;62.307.848/0001-15;CIA CR DITO, FI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;599490.34;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;661067.47;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;1520938.85;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459298;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1049307.24;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447281;;N;;;
CLASSES - FIF;20.468.262/0001-92;COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;789271.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8384648.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.745.544/0001-90;SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;150.000000;7500000.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;2472152.83;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4809.000000;5116341.66;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;345958447.000000;3948793.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7556915.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;567930.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;11953000.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2103608.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3840778.80;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303561.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2399287.65;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3456491.55;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3375476.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2768001.64;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7361205.23;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;772641.17;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2368570.70;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1472274.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;395483.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1170151.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;633842.30;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;992866.27;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5652787.02;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;716773.90;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3340259.08;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;4271971.00;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3013956.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5694080.92;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3620057.49;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;5985116.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3085897.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254024.23;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;335083.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2645983.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;525979.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1226077.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;8105277.97;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
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CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1441979.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207636.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11387056.41;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1037368.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188322.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4543850.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.887.247/0001-89;GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1246697.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9100.000000;9716788.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;162.000000;324039.90;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;77660.42;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;14027.15;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2940.000000;3136999.92;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2155.000000;2272202.41;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5344188.17;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2308.000000;2463709.48;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1150.000000;1294176.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5719.000000;6102824.73;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;900000.000000;930641.93;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;11902.32;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;318301.33;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;117.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;14019.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;54835.21;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;136.000000;223674.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19752.72;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5700.000000;6078810.98;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4687.000000;5279495.07;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;57214.91;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112.000000;211844.80;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;220685.73;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3445.000000;3673243.85;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;26293.43;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;137701.50;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;17723.66;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;33501.11;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5438782.45;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19814.78;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;73432.55;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;114951.72;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;57623.07;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3685.000000;3893257.55;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;74899.40;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1534400.56;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13000.000000;13336086.38;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2640.000000;2645976.55;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4922.000000;5237063.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2288.000000;2439508.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2039780.27;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;39418.69;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1239.000000;1337695.67;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;70034.79;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7500.000000;7540602.77;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1645432.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5382849.80;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2197924.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2360774.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;256.000000;13024356.98;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5875329.49;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2687654.01;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607402.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;9333780.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3925544.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1635793.49;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5978184.06;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;974921.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3250899.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;601943.96;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2059021.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599505.39;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2936359.32;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3503944.87;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2618356.98;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;4653169.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2507962.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1704431.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5323863.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;388399.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1828659.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2173201.45;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1403641.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4507729.48;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1811232.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-09-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346771.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4862873.29;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2314363.40;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59658.49;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1774915.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;346.000000;21975044.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;728790.98;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2808259.06;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1222107.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58259.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;573455.11;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2957925.21;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;5951112.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4288572.08;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8541479.78;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1129463.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;313.000000;20886475.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2719200.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7289483.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3079186.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;15025820.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5944080.12;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;906563.15;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3077934.34;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;838135.03;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57437.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4939093.99;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3033775.79;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2779644.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;7366214.28;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2873728.04;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1761751.15;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3115519.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2008755.05;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64089.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1104935.39;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5568789.20;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1033466.70;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2035235.19;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1978546.37;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2449839.77;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3503825.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.82;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;14866266.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4178676.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3374651.17;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1857034.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2155262.26;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1355596.36;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;929270.60;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6274832.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639317.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3080168.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165135.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1155886.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2321699.77;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;980345.93;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6111233.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5103997.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;979881.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;592300.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1092700.47;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6852014.86;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;8736449.62;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1105113.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4776334.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;9069333.42;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.637/0001-98;ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;3400052.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;20.889.637/0001-98;ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1260692.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311136.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311534.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;3904594.20;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776413.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697212.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.606144;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;3079744.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264773.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;214502.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;527359.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54721.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55103.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;29.000000;1827531.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;343838.49;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403281.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;582969.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243897.44;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;810056.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012659;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623227.03;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;515682.44;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;645293.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;503658.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.977.224/0001-65;SERENA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;20.977.474/0001-03;SANTANDER PB FRIBODE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1913486.12;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.328651;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1170619.40;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2431939.22;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST S/A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2823184.80;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.015.780/0001-13;Z4 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2232569.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;9015016.09;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570183;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;22596217.86;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.403047;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;7545664.07;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.409465;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;854226.12;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;43.000000;3184949.45;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.535684;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;15804350.70;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740170;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1183629.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990028;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1182877.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.992378;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;9463017.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.857154;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1751540.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458568;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;5276637.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.795769;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1757631.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490032;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;21.000000;12286923.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.787038;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;586101.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360035;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;585045.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490035;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1169196.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.340034;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;568073.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.801665;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3308577.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.260022;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;14888600.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.495819;;N;;;
CLASSES - FIF;21.040.600/0001-53;BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;12418432.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1100522.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1135947.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1823829.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350006;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1846342.91;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200015;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1059304.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131849;;N;;;
CLASSES - FIF;21.053.290/0001-01;G5 PMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;2539278.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350034;;N;;;
CLASSES - FIF;21.079.600/0001-67;URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2860280.74;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211665.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;N;;;;;12.183936;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208222.49;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;N;;;;;11.853723;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204685.17;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-07-01;N;;;;;11.463774;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;378915.64;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-01-04;N;;;;;11.320000;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297267.62;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;368563.44;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343103.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84453.86;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1156574.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71507.02;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212976.25;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;496960.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212740.68;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211823.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;162878.75;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76321.55;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208922.81;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209185.28;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;483433.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;482686.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69001.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1272148.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77136.07;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58884.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76806.65;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378558.62;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221225.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127925.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54354.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160851.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61244.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59246.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109546.15;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;1127230.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55298.45;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;2847455.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.007078;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;791157.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.904583;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;2322673.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2334859.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.091/0001-21;ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;517697.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1410616.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2624202.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;384394.09;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1044186.92;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1052185.89;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1348946.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;948657.39;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1496926.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1072605.28;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;665508.69;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.082.099/0001-98;NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1112566.97;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;951753.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.186.554/0001-03;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES APOEMA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.658674;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194633.35;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;260451.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1090788.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1694244.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;270614.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59413.01;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173030.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65247.76;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;599683.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;285078.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57653.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;600327.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57703.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;600785.50;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57733.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340795.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;278404.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162025.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776845.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.219.083/0001-84;BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1147443.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;12078900.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;10958602.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;10954227.31;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;14103681.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;10942488.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.293.610/0001-09;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  CRED PRIVADO GAB CORP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;12159723.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;602601.47;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.011620;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.307.581/0001-89;BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3756743.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.088077;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.321.600/0001-21;BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1195337.50;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24575619.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;549000000.000000;6035140.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;431.000000;529524.25;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11780.000000;12569315.59;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1580501.47;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1837.000000;1963149.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6685.000000;7139954.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3173.000000;3210442.78;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2575.000000;2599599.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2106.000000;2372793.18;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4934.000000;5555883.93;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4730.000000;5097384.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13085.000000;14999152.10;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2367405.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;8330995.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;7011412.10;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7596558.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;10558042.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3768534.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249618.50;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;213241.08;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;600792.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64880.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3206398.43;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3185073.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7483359.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3186426.11;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3873681.37;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2415099.51;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2724883.28;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;9406444.95;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2808905.27;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6234015.98;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;4779924.52;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4493947.07;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;692805.60;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3803230.13;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5597678.32;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2581444.76;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3127207.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;6955368.10;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3676437.35;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1756967.45;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1512247.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;9730451.39;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;824553.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7585719.43;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2236574.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3323459.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2334420.59;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5729497.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;303.000000;15728820.93;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;337.000000;19187056.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;7551498.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2494389.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3664608.08;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;455352.81;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;13930831.62;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4659524.58;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;19011296.21;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1676372.42;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2829790.29;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1868842.03;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1680310.92;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;11690007.30;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;11518475.43;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;420.000000;26401875.99;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3122318.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;5972942.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3010472.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6807399.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1276721.11;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3734553.95;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;503809.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1262700.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;10256096.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;16355758.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5150590.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5702750.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1077559.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1925111.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;109.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;94058.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;25429073.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1411199.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;10022574.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;13254044.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;9098833.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480714.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2177722.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3034700.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4409682.26;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;620047.38;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5102728.94;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2522826.90;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5077418.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;8187899.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1780816.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;990879.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7614735.77;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2018603.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1537782.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;405582.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;439.000000;24817147.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1539227.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1812553.95;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3939181.10;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5339836.46;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;753009.80;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1019051.84;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4055690.87;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3189855.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;689678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1305232.64;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4514412.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7262606.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;10352717.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2733116.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3345263.95;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;7730192.14;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.427/0001-35;BTG PACTUAL YIELD PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1826692.83;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1782.000000;1897209.73;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11065.000000;12026571.50;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;13580458.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;15686303.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;6206818.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3349354.68;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;9040159.73;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2034010.43;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1478250.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1514039.22;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1922464.80;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1972755.50;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;4912159.99;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1140905.77;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8326049.29;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3510010.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2562069.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1712498.03;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;594841.83;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2085121.11;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4930232.99;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2928927.88;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4379106.60;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2757434.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6971235.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.347.613/0001-70;5WPRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;892912.34;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.120/0001-88;ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68947.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.120/0001-88;ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249558.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.407.156/0001-61;ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;803814.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61244.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;163885.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500118;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63962.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121470.39;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.596.021/0001-91;CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;569532.18;;;60.814.191/0001-57;BCOMERCEDESBENZBRASILSA;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1079430.95;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;684187.50;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115307.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1080588.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115406.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1081413.90;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115467.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;851987.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;668171.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;540084.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.596.653/0001-55;ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;573721.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;12565857.83;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3543858.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3459685.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2636393.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3133101.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2196350.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;3240680.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115880.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.613.158/0001-07;FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956918.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;481805.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.624.866/0001-43;ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5163496.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1273129.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.625.036/0001-30;IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;480064.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;444905.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.309288;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;551429.64;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.758338;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3128232.11;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.307527;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2006332.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.111831;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335524.60;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.202092;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;671049.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217482;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1522172.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;914905.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242224;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3280782.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.861436;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2034644.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.995823;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;932390.30;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.762417;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;1250164.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.997000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;345980.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-22;N;;;;;11.714850;N;;;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;1260674.39;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-20;N;;;;;11.726153;N;;;
CLASSES - FIF;21.796.732/0001-00;UBS CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;4219847.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201688.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100740.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;262272.08;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;157472.13;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.818.801/0001-39;ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;157931.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;387741.26;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;640863.02;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.862.714/0001-89;RUFUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;105718.86;;;31.872.495/0001-72;BANCOC6S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23098586.000000;263797.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;397.000000;454598.81;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;435.000000;452328.16;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;590.000000;626624.46;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;52003.90;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5764540.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5862825.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9020609.34;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;17067247.58;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5460198.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1321618.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1343071.36;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4343673.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3706157.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1705716.85;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1038887.52;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;4615149.42;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261211.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1111011.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2503973.89;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2258381.29;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;379710.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1380148.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1599363.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259039.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1138485.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2676147.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;760882.14;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1150858.49;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;824278.61;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56859.54;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4380267.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1192706.14;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113519.22;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1823962.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;14835422.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1450053.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2582552.25;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2584150.62;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354017.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;729154.99;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1900947.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1096322.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;385393.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1023737.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2583463.69;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;822962.55;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1109269.86;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;400050.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;472858.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;814711.49;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1503561.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;441732.18;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1905603.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2356441.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;153003.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1137630.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;408353.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;470695.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3155051.02;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1379268.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4765965.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2426015.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;708763.36;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2363078.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1463109.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;677618.51;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;323.000000;20729250.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5939755.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;506467.63;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;499777.48;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4210542.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2616933.38;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265033.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;335958.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;982344.05;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;587636.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;721649.38;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2450567.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;813198.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2714668.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;334970.40;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;884454.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;331964.68;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113379.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;877955.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1071121.34;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1294107.26;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;334954.39;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;251347.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;253620.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8665422.49;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312015.42;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;333356.04;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265746.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1099806.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2424960.52;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1482605.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1175811.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69266.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;639110.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;6662053.52;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4939145.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136948.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;251399.47;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;814883.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5598950.49;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2677857.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1064289.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;502749.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;349939.94;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;346011.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;638631.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2429718.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6746355.59;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;518374.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59876.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;938843.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;837909.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;11495988.19;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1611377.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2417501.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2926593.63;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3130178.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;679511.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1414419.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1295585.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;547667.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4587438.40;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2226027.88;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1884474.09;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2597171.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118420.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1037743.53;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;888887.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1399770.35;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1891888.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;826878.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;685542.11;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2204721.40;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2205797.51;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2425091.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2205341.84;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;4674018.16;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;493001.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1797427.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2979416.99;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;674577.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237194.87;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196215.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6765655.56;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1989131.32;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2600426.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1742685.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2141105.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1739879.78;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115642.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1517589.72;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1816047.35;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;828545.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1967353.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172420.96;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1354311.98;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;887379.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143532.28;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;868022.30;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1749750.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2950960.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6525076.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3288287.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318935.92;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3184116.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;538439.50;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2653839.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;410655.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;7367997.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1139940.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;945378.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;889130.89;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354982.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1739298.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1055804.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;508905.34;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.723/0001-49;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1156149.19;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277339.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127745.98;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55310.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;159777.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57702.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;107259.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57861.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58259.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106438.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.888.738/0001-07;VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;349.000000;367936.24;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91.000000;116315.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;99.000000;0.526684;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;97.000000;124377.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;99.000000;0.527677;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;352877.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;650707.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;318549.62;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;216915.24;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;384368.28;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;275893.67;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;501278.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;847034.48;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;113186.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290004;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;397239.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;639684.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;502981.92;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;427061.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;269618.65;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125415.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54780.87;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442434.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;760534.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;233697.07;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;850315.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;272700.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.215470;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178419.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.306160;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;140370.74;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379219;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;351194.22;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700002;;N;;;
CLASSES - FIF;21.964.768/0001-55;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO TRIPLE A FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317554.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140060;;N;;;
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.014.363/0001-19;JCTM II ALLOCATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110935.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;3683003.06;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199997;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;1866727.58;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.209997;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1781902.37;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.714506;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1782946.93;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.716673;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;687087.26;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.932578;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1717718.15;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.513601;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1717718.15;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.822639;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3091892.67;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.107918;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3915649.75;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380007;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1301404.31;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1706328.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1676137.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199997;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5433456.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;873830.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3955870.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300004;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;701185.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210019;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;877611.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1215153.73;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269995;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238944.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250013;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3417342.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;6092663.88;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5746125.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2915287.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260064;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4000726.02;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2359073.34;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;642659.73;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410003;;N;;;
CLASSES - FIF;22.041.150/0001-86;BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2727078.63;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;3600.000000;3600000.00;3600.000000;3631750.62;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;949.000000;949000.00;949.000000;956871.61;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;5652.000000;5709787.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;4160.000000;4160000.00;4160.000000;4190141.46;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;10578.000000;10578000.00;10578.000000;10643557.46;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;17322.000000;17322000.00;17322.000000;17420283.81;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;66.000000;66655.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2664.000000;2689077.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;6886.000000;6964639.57;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;4493.000000;4493000.00;4493.000000;4513791.58;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.051.699/0001-51;BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4660.000000;4711432.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;10453944.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;140477.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.367325;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;421433.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.388058;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8741711.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2078866.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300014;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3972850.25;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3211552.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2632062.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297998;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;998368.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;17745809.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;9291121.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;10846611.74;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;10990941.24;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;15929528.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;8730650.90;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;6670143.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8176106.99;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;8213672.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;379.000000;18970620.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.106.310/0001-28;BRASIL PLURAL CRÉDITO PRIVADO RETAIL FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;9729336.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1644.000000;1750287.77;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6702.000000;7284417.73;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;87206.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;8148275.34;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;15987893.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4688340.05;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;3926762.79;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3907580.45;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6409068.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3475098.74;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1983160.17;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1416656.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1398690.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1785145.89;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1673853.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5188124.04;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1020810.43;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;7461005.20;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2644709.97;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1898858.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7002991.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1712498.03;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3007244.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162229.59;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1962466.92;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4482029.99;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2741975.03;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7819833.21;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;5280512.70;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6218419.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1378717.20;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141200.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67866.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344735.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276271.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;107259.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221153.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208223.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354982.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208984.97;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67659.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;721082.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222940.26;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189901.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209197.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425258.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;227002.29;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165932.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205857.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.426.693/0001-11;ITAÚ FLEXPREV SISEREME FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;523.000000;539308.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4122071.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4122060.17;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3089763.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3088202.23;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4111865.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1775.000000;1821955.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;6000.000000;6146617.03;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4091741.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4087227.16;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-20;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3061275.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4000.000000;4077424.13;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;3000.000000;3057373.38;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2194.000000;2235647.33;0.000000;0.00;1806.000000;1840930.76;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3055087.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4067582.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3047756.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3043366.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3038982.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3034605.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;3000000.00;3000.000000;3028778.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-04;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;3000000.00;3000.000000;3025869.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;3000000.00;3000.000000;3022963.08;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-10;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;3000.000000;3000000.00;3000.000000;3020059.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;4000000.00;4000.000000;4020945.80;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;10000000.00;10000.000000;10037885.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;6000.000000;6000000.00;6000.000000;6014196.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;4000.000000;4000000.00;4000.000000;4007569.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.791.329/0001-50;CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2000000.00;2000.000000;2001891.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-30;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;164.000000;172483.13;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;249516.49;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;53640.43;;;17.184.037/0001-10;MERC. BRASIL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;126771.68;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;58337.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3.000000;178234.66;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;12.000000;763895.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;17.000000;1082499.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2.000000;377780.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240029;;S;MOODYS G;2019-01-30;Ba2
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;124903541.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;55860654.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;41649510.34;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;166507.000000;203390298.58;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;101.200000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;180566299.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58500.000000;68202497.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;25320338.21;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;15579902.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;10993703.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;5133869.42;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;6720532.86;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;14757277.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5427412.62;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2000.000000;126812316.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;31841023.77;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;83035825.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;101146732.76;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;430.000000;24927714.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;25075582.52;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;170074190.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;9495967.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;11169904.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;10784873.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108.000000;34191446.40;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;25267557.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.000000;167480721.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.215.008/0001-70;CAIXA BRASIL MATRIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;9300000.00;31.000000;9385348.75;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.352.151/0001-04;GUSBEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3463988.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;123998.10;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1298325.17;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2748425.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1054091.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2069963.06;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;931845.61;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;206285.09;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.361.088/0001-72;CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;302405.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.262/0001-87;BB ADELINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11408930.09;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;18011848.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1113666.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3256447.57;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;237716.72;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;603131.16;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2247705.17;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2732599.98;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1244452.06;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1074788.90;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;8058231.21;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;23.361.406/0001-03;CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;332303.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;11755487.38;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6015098.21;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.361.451/0001-50;CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2990727.16;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;23.376.623/0001-69;POLO HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;769935.01;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;516750950.59;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.434.820/0001-97;BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;136.000000;58467929.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4473772.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3378412.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2607528.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4470416.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1189499.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.546.703/0001-15;ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1185401.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;372161.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-05-21;N;;;;;12.140000;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;211437.78;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-05-28;N;;;;;12.180000;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;361928.62;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;441671.03;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276720.52;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2028-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.368467;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.238016;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313785.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.257580;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.115650;;N;;;
CLASSES - FIF;23.613.369/0001-75;ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.326860;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60000.000000;85602283.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;103.500000;103.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;21.000000;22312382.19;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3905020.98;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;104.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;487.000000;29627506.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;34989695.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;10559809.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1200824.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;598347.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3503138.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4083280.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8572535.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4185622.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1158442.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.668.524/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;16492646.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;4737250.52;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;3812882.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.930000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4260165.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.240000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;4573589.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.610000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;23.714.022/0001-19;SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;16495207.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2032-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.160000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69732.49;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208223.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;326869.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;151334.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141988.87;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141200.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354381.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69661.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189901.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76813.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205857.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283985.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207203.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;148626.84;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;275788.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81438.64;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221153.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;23.731.312/0001-70;CARBOPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;107259.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;550.000000;584225.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;873237.95;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519345.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;684626.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;973682.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.760.323/0001-89;CORISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1082933.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5711753.56;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3254810.61;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1253877.22;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2027-10-27;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2362572.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4714603.28;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3160164.87;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3765172.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;347641.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.781.888/0001-42;1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2232809.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;942318.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1055681.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;1045469.79;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2102507.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1058865.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;300324.25;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1063555.03;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;524097.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;500743.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;538085.46;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2106330.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1060997.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2113076.96;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;56.000000;3168384.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2133752.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1043878.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1057938.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1041746.21;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1040592.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264385.03;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3205445.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3180753.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2110088.53;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2070012.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1063484.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;62.000000;3104880.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;301001.00;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1061194.34;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1022351.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1035318.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1034973.19;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1063846.24;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2105314.07;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1058069.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;530789.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;530793.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1064463.69;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1022994.39;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3174112.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2117202.71;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2136009.99;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2105958.66;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2109578.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.837.808/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT  RF CRED PRIVADO EAST - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2114252.49;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201463.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;203484.62;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;338032.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.872.444/0001-12;NAVITIMER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183349.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.332/0001-91;SANTANDER PREV PB GAFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;169332.83;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1394339.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;8141855.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;935323.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2228664.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1383171.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1552772.51;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1226044.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1477139.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1308792.91;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1088211.19;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;220218.89;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;795650.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621800.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1866361.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2219805.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;902500.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;11932.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;20103.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;124.000000;188883.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;77324.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;66609.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;133019.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;79044.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1195.000000;1633685.01;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;133.000000;208212.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;18358.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105.000000;125237.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;82511.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;163600.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;55727.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;25447.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;29279.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-07-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;231.000000;311421.88;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;829537.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;970702.10;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3196812.78;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1637879.18;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342852.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;542888.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;382031.23;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;364233.49;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1384675.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633530.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;2652674.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2437561.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77712.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;8651082.14;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;4450338.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;498333.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1423353.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319658.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1482571.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697169.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.011.864/0001-77;PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;6536468.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1557206.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.249.650/0001-33;SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207650.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.290.665/0001-45;SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1242855.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321971.33;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;89.421934;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1744598.16;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;37.640778;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536584.82;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.763354;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697788.29;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;100.291675;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536591.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;18.261486;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287787.23;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.502323;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;259.938634;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321934.55;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.248772;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321934.55;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.254313;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;965803.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;89.170768;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;965803.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;17.422231;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1287738.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;16.567230;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643869.09;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;17.022234;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1287738.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;32.908553;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1287738.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;19.618105;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643869.09;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;29.102424;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;858601.12;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.534302;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.511/0001-46;GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287901.67;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;20.147080;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9654.000000;10782891.03;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;103.500000;103.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6494856.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10493.000000;11164605.28;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1399408.98;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;6948119.35;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5919070.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;346.000000;21049522.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;528.000000;32892150.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3760560.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;8819791.86;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9766607.17;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;13781388.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;12714072.41;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;6766100.27;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5789451.31;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;5683052.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31591720.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11178667.76;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;12536332.49;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4080870.73;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31640997.58;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5810522.06;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;584.000000;34400441.81;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;35521198.10;;;07.450.604/0001-89;BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;12156331.16;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25930142.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;8957536.28;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10474632.25;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;103.900000;103.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;310.000000;17328244.09;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2028-09-01;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;17722608.17;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2926059.12;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12820820.53;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12592413.43;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12503600.80;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12195204.22;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8501455.38;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6370534.77;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;17341012.99;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6658465.82;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18957155.37;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6661124.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6119001.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12192385.67;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12186958.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1203725.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;770.000000;45842715.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6226277.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10227226.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;540.000000;29624948.13;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17168172.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;36340548.68;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1376467.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;925301.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1864834.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2135784.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3818554.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;6276467.47;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1799624.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4426377.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6214805.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;367.000000;20343130.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6093229.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20140157.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;379.000000;20035404.10;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;326.000000;17290797.49;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3895255.16;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25521954.66;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;10879251.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;37172274.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;593.000000;32894024.70;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3687019.38;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1954022.03;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6136376.39;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;22461088.31;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5036762.31;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11766556.75;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;8292725.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1353.000000;71711876.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4724456.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;13594560.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;840.000000;44716703.23;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8240773.39;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;900.000000;48518895.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;7897957.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;6011726.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;27126541.28;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1088084.78;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2343173.82;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;16272029.66;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12830912.73;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2493007.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23565107.74;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;38209822.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5645728.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;14264428.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;310.000000;19375576.73;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8534111.05;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;308548.51;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;14005237.32;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15340424.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;35774878.43;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;13410578.62;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;591.000000;31572725.27;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;909.000000;48506424.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;910.000000;46566735.69;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;428.000000;21877545.06;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20362210.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;646.000000;36555797.05;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25304125.14;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;13174607.62;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;35214650.54;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2028-07-14;N;;;;;14.390000;N;;;
CLASSES - FIF;24.572.545/0001-30;SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;8009490.77;;;92.816.560/0001-37;BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.601.713/0001-79;PLURAL MASTER II DEB INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127482.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200093;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;40.000000;2648245.22;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;91.000000;4912511.06;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;;;;;10.000000;678522.98;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;49.000000;2725367.92;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;39.000000;2058843.05;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;88.000000;5898121.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.634.294/0001-71;FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO MAIS COOP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;100.000000;6260426.37;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312494.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336294.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323976.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395578.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.255441;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145326.15;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;24.752.700/0001-09;BVP XX FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;296477.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-10-09;N;;;;;13.203501;N;;;
CLASSES - FIF;24.933.598/0001-30;UBS GZINHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1395645.09;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;4621933.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2031-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.480215;;N;;;
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;2537505.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.325366;;N;;;
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;166.000000;25940913.34;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.140.632/0001-81;PUNA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11986.000000;13023833.60;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8885763.10;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;89979217.41;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;84306869.93;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;74468937.68;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;367.000000;123848845.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;833.000000;286969027.90;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;322433432.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;6.000000;3487171.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2053-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;200.000000;13307577.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;34486728.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1000.000000;55511858.32;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;12426504.17;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;248.000000;13429010.89;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;34188240.11;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;93322693.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;93270048.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;117.000000;44716990.73;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117.000000;45040339.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;16361463.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2069-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;133.000000;42115486.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;39.000000;18141232.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1647004.75;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;9909768.07;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;12427070.52;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5874268.73;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;661.000000;39412754.47;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;27716980.05;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;36923730.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;430.000000;25651055.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;291.000000;19092511.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;56362284.86;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;31805356.39;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;39.000000;29722386.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;600.000000;30000000.00;600.000000;30000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;800.000000;44556843.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;600.000000;30100034.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12954143.71;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;28580938.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;225.000000;28582102.48;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.234.711/0001-51;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3848766.85;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52793509.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;32779057.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;2203306.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21359983.86;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;76.000000;7211637.97;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1688418.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12005579.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10695468.60;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12020375.87;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13679478.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3029520.87;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;5490662.93;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11355732.82;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;9862365.62;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;7846734.61;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.813000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;22143166.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;4056906.79;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17500157.87;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11352201.82;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10676916.67;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.244.544/0001-20;BB PREVIDÊNCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6852599.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13746.000000;14088126.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8512.000000;10590906.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;11347880.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3660880.48;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;18268411.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5148843.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2087134.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3082685.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3827322.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135733.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;884974.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;99.000000;16922214.56;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560149.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;717072.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;398.000000;25836256.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;843298.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207022.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1175273.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3274665.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5886023.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2625568.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1105766.34;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;964450.66;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5142399.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;857841.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1474091.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.340.991/0001-82;SUGAR CANE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2832319.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;3077763.000000;4605157.83;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;3077763.000000;4602671.27;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;3077763.000000;4607532.60;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;3077763.000000;4609908.60;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;771258154.000000;8808169.17;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;29000.000000;29298382.89;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;12000.000000;12117224.65;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;25000.000000;25231216.13;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6630.000000;7145123.24;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;16000.000000;16139661.39;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;178629814.000000;1925320.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;16000.000000;16131348.75;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;9000.000000;9069210.22;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23550.000000;24550905.68;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;15000.000000;15107565.28;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;27000.000000;27171834.52;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2403.000000;2751639.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6620.000000;6883706.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;25000.000000;25140390.16;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;15000.000000;15076465.04;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;14000.000000;14064119.99;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;35000.000000;35130490.16;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34604.000000;37151172.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;4000.000000;4012181.61;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;52000.000000;52131933.97;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;3000.000000;3006087.72;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22275.000000;24134071.85;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;3000.000000;3001520.77;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;23000.000000;23000000.00;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;96.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;28822703.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;11764629.93;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445748.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9700090.35;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;8928832.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;14652728.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;12356256.51;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;865.000000;59639321.71;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2208587.36;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1696631.66;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1633066.59;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;442.000000;30908932.34;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;14284703.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;12019149.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;108.000000;18460597.69;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1734310.93;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;254.000000;15404706.47;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4167007.94;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127746.88;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;55.000000;9109400.11;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3398214.23;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1655905.80;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;413.000000;68493839.94;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12237923.84;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;11706077.92;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;13675723.10;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;363.000000;19690696.02;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;297.000000;20495207.34;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;325.000000;17184676.62;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;325.000000;17206066.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2182030.87;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6046171.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;4184851.74;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;4873492.75;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3132258.69;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1679112.30;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;512.000000;32409935.11;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;25343189.60;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4365362.14;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;298.000000;18083199.37;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6446959.74;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2829.000000;166929839.52;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2563.000000;151700127.78;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;284297.69;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;908405.11;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2547671.99;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;651981.82;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;8896384.00;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;135.000000;8474491.01;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;567596.10;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;409.000000;124212640.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6710681.32;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;910531.04;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;428.000000;21611194.64;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;94.000000;33465061.06;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1608049.52;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4576096.23;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4115886.19;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1183.000000;75975347.43;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4332478.28;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;19110886.66;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;19122714.61;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2832143.11;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;6230960.79;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;869.000000;56962872.99;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6520234.90;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1790860.34;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;9726049.34;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;211.000000;15089258.94;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;19117631.27;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3291850.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;15095855.96;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;16292237.58;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;328871.08;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;751.000000;43334683.07;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2506804.59;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;238.000000;14910319.06;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4669740.18;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7518.000000;464852059.67;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1824753.45;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7950966.36;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1362.000000;82670693.56;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;980.000000;61006203.89;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7338632.81;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;2743976.91;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;12400171.31;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5965230.52;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;571.000000;29146230.79;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;339.000000;23052285.87;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1312305.81;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2973698.27;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;610.000000;32957392.60;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;9841964.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;487.000000;31357343.76;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;10844280.37;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3758995.72;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;812196.15;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7008341.46;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;17679244.54;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;14568798.01;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;3633841.48;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;512096.35;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.280000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;7600033.48;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1677593.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;13410826.24;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1866.000000;100759853.12;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4215578.94;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5254601.75;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4248108.54;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;495.000000;29958682.35;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;761.000000;41579986.66;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;11007509.58;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;617080.48;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446793.50;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1855232.33;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3432340.77;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;871425.60;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2476507.12;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3751492.52;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3574411.67;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;5552024.97;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;12862860.07;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3862.000000;347569053.82;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4529697.58;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2560673.87;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;707.000000;37463351.02;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1676647.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;602.000000;35375742.14;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1653049.21;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5575888.77;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;103.000000;34001106.60;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;36.000000;19308443.82;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;10790805.64;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1674851.97;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;5708434.00;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;903.000000;53244171.00;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1677.000000;80230102.75;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;78.000000;23678731.82;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;10435558.83;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2410101.36;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;736.000000;69224209.60;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1107.000000;69511758.66;;2026-07-30;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2059301.79;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1666780.21;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1575.000000;89285730.35;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;13767828.10;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1456.000000;77531299.84;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;386.000000;24972065.67;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;238.000000;15187910.60;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6352.000000;576585579.77;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;222.000000;79163727.06;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;67.000000;23877758.33;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;13119578.64;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3176.000000;199219656.76;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5355714.32;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;6837389.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2749528.12;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;11646699.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1362.000000;70681048.54;;2026-07-30;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;21828114.55;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;866.000000;44423735.95;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179036.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1016.000000;51704059.81;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;311.000000;17937955.48;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1306620.05;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;877.000000;43944718.55;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2812427.96;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1364.000000;76902951.51;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;28104500.60;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;470.000000;24444005.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;868.000000;59963099.38;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;15235747.08;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4561515.29;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;15314307.32;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;636035.36;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;16099647.46;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;407.000000;26397545.41;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1954061.04;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1239982.03;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;869280.58;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;18726981.95;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6258350.68;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1282315.78;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;166934.73;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3262812.16;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2369566.38;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;6413444.79;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1709.000000;98349809.15;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4210442.38;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;239.000000;15167358.32;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;10385573.21;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1353273.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1023332.97;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644511.37;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1287632.97;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;8917326.15;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5190633.76;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;19665458.56;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125096.83;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4599.000000;285990965.60;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;6241636.55;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1881.000000;100961092.75;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3410850.06;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129509.14;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;709033.98;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;10381273.88;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3482429.31;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;17962099.65;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;4560564.10;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;26380764.43;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;387.000000;24911537.84;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;358.000000;26026873.04;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1023843.27;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;25.423.135/0001-90;QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1290768.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.167898;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1059304.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.132889;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1046260.98;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200019;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;670574.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210018;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;12.000000;1089131.52;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350026;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1033503.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;26.143.135/0001-08;G5 POLARIS PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;2531953.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.299326;;N;;;
CLASSES - FIF;26.171.840/0001-00;BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63741.36;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200093;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1252730.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1244810.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;10.000000;864495.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503192;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;3.000000;2350574.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.457947;;N;;;
CLASSES - FIF;26.173.277/0001-00;LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;2.000000;2663194.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.108781;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;199.000000;221280.96;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;662.000000;714739.84;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;706.000000;734978.33;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;78291.09;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;8330725.66;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4412269.80;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;8912654.16;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5499560.50;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;272779.86;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59731.58;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254091.37;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;445603.70;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;910683.00;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264603.35;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.82;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60681.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;698607.58;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;13192851.62;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4595004.72;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;188264.00;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65322.77;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;208495.44;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130005.96;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;270.000000;16934467.38;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;859601.83;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;282163.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68613.41;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1133307.06;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4210484.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130969.34;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;713783.03;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190948.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;302639.61;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
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CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;657066.13;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;275532.23;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624988.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;672589.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.255441;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;362876.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204409.91;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.243.418/0001-13;PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;290652.30;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1180885.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.085036;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583315.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850308;;N;;;
CLASSES - FIF;26.262.556/0001-40;PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;626287.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.346381;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25313.000000;26484926.14;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;52810156.73;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12113.000000;12133054.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13938.000000;15578372.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13682.000000;15463879.42;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36089.000000;36404145.48;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25404.000000;26041303.45;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6427.000000;6730604.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13181.000000;14960800.14;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;20.000000;23045755.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;18235022.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9096397.48;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;453.000000;24579928.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;23235851.75;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;12398886.85;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7765460.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;880.000000;50901647.37;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;15384079.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;443.000000;35715197.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;434.000000;27981631.53;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;529.000000;30885093.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;5616979.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3937515.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4768463.99;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;6014760.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;33352000.25;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;805.000000;51627469.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;702.000000;48530532.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;491527.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;351.000000;21280903.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;321.000000;16309280.13;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;237.000000;13360807.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;15271092.98;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;7294333.71;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18689130.51;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;5900774.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;14213349.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;12215000.90;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;510.000000;30463105.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;15831659.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3293922.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;42943067.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;19092838.30;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1019.000000;64771129.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;15810415.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;232.000000;15917600.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;44997446.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;755.000000;48143224.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;513.000000;28605572.68;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1049584.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1299032.30;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;353.000000;17912688.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;423.000000;26015064.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6061918.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1463965.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;19048983.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;24353796.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18897087.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;929.000000;63597945.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;404.000000;25588986.67;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;13047456.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4799723.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3400237.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1423798.56;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2147956.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;56384175.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;13745315.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;315.000000;16715342.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;27798285.38;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;515.000000;27515651.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;23465616.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;967.000000;51317199.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;25999520.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;12535479.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;28005232.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;861.000000;58398356.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;313.000000;15885451.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;792.000000;50547572.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;11288970.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;594.000000;38246751.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;8417801.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.274/0001-20;MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2621702.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.352/0001-96;UBS TEVIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;57982378.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2050-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.352/0001-96;UBS TEVIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;20002555.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2050-10-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.324.352/0001-96;UBS TEVIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;9701214.07;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2050-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.344.437/0001-36;MONTREAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;338032.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;4975110.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.060000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1681722.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.240000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2259138.76;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.610000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;26.362.496/0001-37;SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;4410448.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2032-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.160000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67761.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135496.90;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63625.93;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;197322.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;291368.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64165.53;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269339.04;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;148338.40;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261211.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127655.29;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131301.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.370.161/0001-60;ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214539.23;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38285.000000;41335067.44;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40829.000000;42504858.83;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2082681.42;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;23164137.68;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;33422453.10;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;8799296.82;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;6728570.15;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6733421.29;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1023.000000;62108581.43;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3022354.89;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1820456.32;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;710.000000;89208806.10;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2181.000000;113883014.65;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;5271392.14;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5980273.92;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;847.000000;48538849.60;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1548784.34;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;6583824.28;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;31732597.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2161.000000;135205653.41;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2002.000000;104066531.04;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3929080.49;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;16773901.08;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5919404.62;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;14737054.79;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;25245404.00;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;101175.000000;104054589.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;56739404.18;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;138259.000000;172026333.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;464.000000;34205038.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.507.108/0001-69;CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2872154.54;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.580.293/0001-17;HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;406966.75;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489973;;N;;;
CLASSES - FIF;26.680.230/0001-32;ÁGAPE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;58.000000;19912919.43;58.000000;19993199.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;601.000000;200831735.55;601.000000;202093187.76;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;71.000000;22007613.95;71.000000;22172984.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;124.000000;38680432.73;124.000000;38724649.33;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;272.000000;93478975.02;302.000000;104480256.31;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;2744849.39;6.000000;2766019.24;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;45.000000;18370959.61;91.000000;39622159.16;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;29861273.99;96.000000;33153419.81;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;4094589.65;12.000000;4136524.04;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;16.000000;5515952.02;225.000000;76765048.71;526.000000;181317637.11;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;604.000000;207097038.84;723.000000;249225573.40;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;4106574.16;15.000000;5167509.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;5149596.20;15.000000;5189416.70;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;2506499958.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1940.000000;610448535.71;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.724.752/0001-99;BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;12006811.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1300749.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.188727;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2333970.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.029487;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;777493.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.875009;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;777709.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.624103;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;843984.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.120760;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;790326.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;907609.60;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;181521.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;738537.16;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.725.148/0001-87;G5 MOON FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;747744.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154306;;N;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;10425651.27;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.764.117/0001-35;BB TOP RV GIRO 2 MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;4651597.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2049-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10200095.34;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.773.252/0001-47;BB 3F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;10.000000;3150790.17;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.840.572/0001-72;UBS KIDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2327714.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;1017187.96;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;1749852.06;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;123977.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S/A;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.239988;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;810195.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217322;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1188449.10;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2010344.87;40.000000;2013908.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA D;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349998;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;39.000000;1969900.66;39.000000;1974038.84;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359997;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;50510.27;1.000000;50616.38;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.385887;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;1986249.91;33.000000;1989386.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390005;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2004727.08;40.000000;2006900.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;160360.17;3.000000;160797.27;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE D;2029-01-02;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.139614;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1000000.00;20.000000;1003472.86;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE D;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;26.977.969/0001-00;SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;843953.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.803792;;N;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2359610.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.129.128/0001-06;MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3877756.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1377714.000000;1384774943.00;1377714.000000;1377714000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;383362.000000;385688662.29;383362.000000;383362000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;818990.000000;823657833.50;818990.000000;818990000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1044889.000000;1050891821.64;1044889.000000;1044889000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;809703.000000;814304113.00;2146683.000000;2146683000.00;1336980.000000;1345265972.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;174702.000000;175613720.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;57671.000000;57671000.00;57671.000000;57968040.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;932327.000000;937146363.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;131076.000000;131076000.00;131076.000000;131546661.08;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;690400.000000;694003004.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;90951.000000;90951000.00;90951.000000;91230855.95;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;594826.000000;597967133.63;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;858644.000000;864997937.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;706983.000000;706983000.00;706983.000000;708432513.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;706980.000000;706980000.00;706980.000000;708066852.24;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;175895.000000;175895000.00;175895.000000;176075224.74;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;65941.000000;66319638.49;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;832605.000000;838216840.83;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;279908.000000;279908000.00;279908.000000;279908000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;619108.000000;653697685.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500000.000000;1576802489.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300000.000000;306519055.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2390000.000000;2611398285.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.146.328/0001-77;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450000.000000;459035459.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.250.788/0001-40;TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;45.000000;2191608.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;27.251.009/0001-21;PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3707463.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2673343.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;938832.54;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1222968.92;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1867182.05;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1830226.11;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2032-10-13;S;DI1;DI de um dia;125.000000;125.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1253633.88;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1236077.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2741782.09;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2056894.75;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1023300.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1526310.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1820877.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2033-06-03;S;SEL;Taxa Selic;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1872665.95;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2031-01-06;N;;;;;15.510000;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1881691.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-01-06;N;;;;;15.602000;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4084022.72;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;4221306.63;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6603110.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2087463.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-01-07;N;;;;;15.464000;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;978827.27;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2113231.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1324455.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2141320.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2046866.24;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2032-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1091162.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2785388.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;925395.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1104331.42;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1630213.23;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4149363.99;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.293.764/0001-79;DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;213549835.08;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;150.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1689248.96;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200009;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1945417.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.347.422/0001-94;G5 TROPICAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;598329.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.354834;;N;;;
CLASSES - FIF;27.389.682/0001-22;EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;982740.31;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5504421.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;666548.25;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59429.18;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;58857.88;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3583793.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.455.201/0001-30;CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;663110.17;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62000.000000;63111957.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;5363281.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;12718769.06;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8872724.04;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;503868.80;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;235431.55;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74.000000;4158254.56;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;27.465.308/0001-69;CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103.000000;6461127.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;200124.000000;276073469.49;0.000000;0.00;43507.000000;60241690.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;20000.000000;23926530.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;21631400.13;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2706794.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.465.315/0001-60;CAIXA SSSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420.000000;26120215.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;27.477.166/0001-50;G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1136179.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.477.166/0001-50;G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3346022.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2138071.12;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;399046.000000;511972833.66;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.800000;100.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10950.000000;13785839.21;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;121571.000000;151936611.73;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.200000;101.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46275.000000;57511728.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18993.000000;23526767.55;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71000.000000;87615155.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100540.000000;123541639.74;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41000.000000;49875707.04;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13773.000000;21702714.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31161.000000;49051405.73;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-29;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1979.000000;3110410.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46475.000000;72932846.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2485.000000;3891699.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-14;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10975.000000;17178874.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;700000.000000;736267412.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.550000;100.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1670000.000000;1708145638.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-04-18;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45089.000000;51388385.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7047.000000;7611024.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;962000000.000000;10981989.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;535.000000;576558.45;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25124.000000;28772352.24;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23548.000000;28930944.53;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1228023.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;8588165.43;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18576.000000;20865827.96;;;07.450.604/0001-89;BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35000.000000;36878367.58;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;361.000000;18501310.93;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15275106.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;456286.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37719.000000;40793284.12;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49048.000000;52416192.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19050.000000;20335320.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10662717.89;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40155.000000;42744019.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;134605.000000;143753686.33;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48233.000000;52253195.20;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47200.000000;48328210.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30649997.52;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75000.000000;79193155.53;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83691.000000;88229554.99;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31633101.63;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21005874.68;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32168.000000;32547596.40;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40422.000000;42329686.80;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25996.000000;26244348.20;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22792.000000;26112854.09;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60777.000000;64580199.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7400.000000;8228396.26;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65883.000000;74186927.57;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70350.000000;76592979.51;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75234.000000;81077506.39;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4471.000000;4862860.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17671.000000;19206646.64;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12603.000000;13613315.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;86351.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;117.000000;194865.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-23;N;;;;;9.990000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;221246.48;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56548.000000;82736681.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4500.000000;5080312.85;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9294.000000;10653581.94;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2129286.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3988041.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;29695639.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3450956.35;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5186130.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;715.000000;215685734.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;10512062.39;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1872.000000;125976733.46;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1152423.68;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;51211694.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3862877.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;581203.46;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7257014.96;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;467.000000;26929968.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;14311584.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2310196.54;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;15794042.62;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5556473.18;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;463.000000;31464056.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16675806.99;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3607000.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;10808838.26;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5346745.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8173889.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;13355800.43;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4858774.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5759680.08;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1632690.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6511071.45;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;523.000000;27996404.59;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-12-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1763509.42;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;8011411.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7037731.84;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2788668.99;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;14724242.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;339.000000;28206890.32;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;9321395.77;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;305.000000;21679510.10;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;971.000000;64818790.77;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5717083.18;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;11933108.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1565.000000;81624861.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;36980902.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;11.830000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;36980902.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;14.733651;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;23109253.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1572.000000;78477600.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;12354639.69;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;13.158000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;33285031.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;219.000000;27740679.07;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1395.000000;73406099.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;926.000000;47221774.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;4949369.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;22922508.31;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;796102.18;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;663.000000;37010369.16;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;14842053.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;16618656.76;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;355.000000;23032742.07;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;389.000000;25127262.67;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;464.000000;27051187.18;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;779.000000;45414261.42;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;10668476.25;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;655.000000;37931330.93;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;734.000000;42359919.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;660.000000;34026670.71;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-02-02;N;;;;;13.151072;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;660.000000;34026670.71;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-02-02;N;;;;;13.194000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2800.000000;142370751.04;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-04-03;N;;;;;12.970000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;71198240.22;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-04-03;N;;;;;13.006000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1440.000000;73365112.81;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-04-03;N;;;;;13.025000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1297.000000;73529677.38;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;323.000000;18257367.53;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;11773977.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1900.000000;96479121.08;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-10-02;N;;;;;14.960000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;329.000000;16863314.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;35732037.17;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;13275192.71;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;420.000000;21242840.75;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4335583.45;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;6055993.55;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1790.000000;89500000.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2029-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4283.000000;271009211.15;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;14.550000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4283.000000;271009211.15;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;14.684000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1192.000000;69961033.23;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;841.000000;49538992.39;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1534.000000;161701134.49;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;898.000000;90644327.57;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;17459437.29;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;974.000000;97466780.70;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;16210409.48;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2028-09-01;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;7935822.76;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12910824.43;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2309084.42;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;445.000000;25220984.31;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;940.000000;47383741.98;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3435.000000;215639253.99;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;75371528.40;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2032-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;21639102.31;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1289836.45;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;12166935.72;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5797058.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3214485.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;642097.01;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;639693.81;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2010050.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4924467.90;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;10175136.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1544785.15;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;9226151.19;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;14321838.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1139144.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3117649.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;11733848.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;408977.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;18675364.74;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;14348865.87;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;18799156.83;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2676995.63;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;627026.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;13286389.07;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5458440.64;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;980.000000;52411242.58;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1120.000000;59764017.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;479708.26;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;815.000000;43338009.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;472.000000;24986012.06;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15528385.39;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21388664.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;333.000000;18108457.30;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;287.000000;15554358.47;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1639.000000;87677573.19;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;74765862.75;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1237.000000;66109370.08;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;100318080.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-01;N;;;;;14.460000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;6766123.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;12855315.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;21038565.20;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-12-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;25987279.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2544.000000;164588592.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18762013.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;524.000000;32717161.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;391.000000;27545484.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;660.000000;46386865.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;32204895.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;808.000000;56766020.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;14321134.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;15543741.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-04;N;;;;;14.083000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;11292067.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;17048616.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2396715.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;4814304.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;12999958.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;580.000000;34681554.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;603.000000;35742192.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;873.000000;51718855.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;5292383.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1295.000000;75816817.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;10741951.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;33941474.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;675.000000;39122693.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11333961.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;34657776.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;9700571.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;51807850.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;787.000000;58012469.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1279.000000;69306510.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3340.000000;178338001.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;53364672.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;42667686.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1600.000000;85190999.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;69178876.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;710.000000;37671829.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6877.000000;351907095.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6000.000000;304814678.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4411.000000;223721760.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;70890033.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3400.000000;171409408.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1237.000000;70245732.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4830658.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5970.000000;330660285.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3698.000000;200739292.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5000.000000;265396799.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2400.000000;121651162.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;16148888.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1884760.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;51502532.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;714.000000;228277516.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11822663.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;445.000000;139538817.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;27345003.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2511546.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3451380.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;57915496.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;916111.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2480838.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;356.000000;22966296.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4051279.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;321341.30;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;509820.73;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3602967.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63003133.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3138233.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;7087848.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;17811564.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1315110.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;234.000000;16189655.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4841350.82;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;480337.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5853480.91;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2310140.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2649059.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;541978.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1286136.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;18126952.73;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;912.000000;61556243.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4855515.60;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;362.000000;21106039.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;226.000000;13147250.15;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;7292591.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;15464530.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1269727.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;304.000000;17517409.85;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;401.000000;23091582.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;8114911.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1177.000000;67548825.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;819.000000;46778374.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;15130327.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;311.000000;17706749.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1137830.60;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3871468.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;475.000000;26952761.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;712.000000;39382109.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15690396.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1125.000000;65794620.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;430.000000;21647627.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2323291.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2925002.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;13702383.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2049.000000;113577858.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;795.000000;43640698.85;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;13386516.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;780.000000;39273307.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2946196.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4387416.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;650.000000;40656201.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;704740.25;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132118.46;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;666.000000;34084831.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;20071373.88;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1183.000000;74446742.69;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;14855885.30;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;964.000000;53795491.34;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1660.000000;92132193.22;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;594.000000;32949495.23;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;914.000000;57226157.51;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1725.000000;94237028.63;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3252.000000;175856874.38;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2069427.41;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4236005.06;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4897100.76;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2752.000000;164716505.24;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2538.000000;146165279.41;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;677.000000;37320375.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15680729.65;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;641.000000;38502616.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;7679439.60;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;12342290.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;108.200000;108.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;411.000000;36072617.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;12881309.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;109.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;10552261.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;804.000000;46477280.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;631.000000;36239682.63;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5268326.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1205.000000;64434618.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;6562372.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31613428.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1478.000000;167183827.46;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3600.000000;188801525.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;453.000000;50622439.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;14045563.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3257.000000;172893353.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;6074219.21;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.720000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;237.000000;84608668.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;214.000000;76478033.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451235.74;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;225.000000;16090196.48;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;6566293.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;243070.08;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5237861.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1683737.45;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2168284.92;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1271.000000;68781796.01;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3343114.39;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;9729278.90;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.280000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;766.000000;39284243.07;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1454943.25;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;628.000000;36698096.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;26825927.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;6557147.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-09-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;5678053.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.950000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1584008.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-12;N;;;;;14.874793;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;795961.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-13;N;;;;;13.290000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;795961.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-13;N;;;;;13.644697;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2755375.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12759226.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;225.000000;15783761.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1223243.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-01-04;N;;;;;14.916095;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;9911625.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;15107531.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11811402.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5584420.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2423697.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;6606992.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;33800584.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;363.000000;20641940.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;51470040.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4730727.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;393.000000;19960639.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;658946.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;19012388.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;16742381.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;14551081.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;496691.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;7941795.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1692.000000;119387494.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;15367444.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;4031759.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;486.000000;32577025.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;483.000000;43192663.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1546301.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.010000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1784.000000;108365289.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;273.000000;34791773.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3946.000000;358222323.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;13859810.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;28175831.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1549767.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5242563.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125322.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5813.000000;314828851.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10800.000000;576103803.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6000.000000;319276327.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21183451.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;16927725.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2812.000000;147324748.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;17425910.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4589008.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;846.000000;65798328.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;7780080.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;25042209.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-02;N;;;;;13.348000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1625.000000;88060518.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1388640.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;7006277.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;30916264.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8156663.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;36682741.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;78821358.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;15095729.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10011458.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;13832364.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3186037.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;351750.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2122815.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;707335.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;6089888.20;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;515.000000;34408884.34;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6561332.63;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8477590.49;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;399.000000;25985166.73;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;34128403.23;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3299760.91;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;17812270.05;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2496.000000;135493738.58;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;880.000000;45596256.67;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;51133165.55;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-06-09;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;13522352.18;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22030127.40;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-08-22;N;;;;;13.092000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;17846124.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;15543104.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;32573022.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;10467868.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;20532546.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;446.000000;141533039.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;32004881.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;43467176.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;15443574.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1372762.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;17175247.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;25890101.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;7249538.36;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;14678526.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;3277368.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127760.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6862536.07;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3460544.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;296.000000;21227190.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;180010.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-22;N;;;;;15.000000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;366.000000;22814724.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;846425.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;531.000000;37313710.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4893584.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;813.000000;49710197.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;237.000000;16044634.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11315217.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;16517565.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;686.000000;38651781.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1017647.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2884.000000;152929847.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;2976908.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;15967849.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1198412.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;820967.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1997.000000;102284903.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;298.000000;15213408.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;579403.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;203.000000;11536325.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;11182645.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;14754614.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;25367742.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3050.000000;161884297.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;12167001.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6926203.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;12788302.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2575371.72;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;269.000000;16813000.45;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1352.000000;80216209.86;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;8785114.32;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63478899.08;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2399.000000;146546768.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;229.000000;15526707.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3189984.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;282.000000;17797409.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1658.000000;103805181.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1412.000000;76655764.91;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4936776.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;50853305.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;61361696.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20431450.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15332090.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;216.000000;11526279.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;909.000000;51366157.94;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;10864880.86;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2563423.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5721778.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7310758.13;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;9685034.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1144.000000;63905293.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;103.200000;103.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;96759145.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;219.000000;66601164.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11543028.63;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;754.000000;38260022.30;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;402.000000;20369970.26;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1706629.60;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;14735322.16;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11647650.72;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2134948.75;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3000.000000;155321323.54;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2028-01-28;N;;;;;13.540000;N;;;
CLASSES - FIF;27.717.359/0001-30;BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;103130905.94;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2028-01-31;N;;;;;13.380000;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;830447.58;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2030-07-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;1484870.47;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-10-04;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;675259.38;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2030-08-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;1012296.21;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2029-01-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3574706.59;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;755454.71;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2035-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1619345.63;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-03-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1063297.87;;;14.388.334/0001-99;PARANABCOSA;2030-10-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1275186.98;;;14.388.334/0001-99;PARANABCOSA;2028-05-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2686484.68;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1275061.39;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2029-05-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2432384.51;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;2212215.22;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313154.62;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2031-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.771.694/0001-17;ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;1545849.97;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2030-01-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1183112.74;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1480148.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1480334.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.825.138/0001-86;ESTEIO FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1486662.35;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.880.083/0001-07;METRUS 1 FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1936304.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-06-05;S;SEL;Taxa Selic;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.927.529/0001-01;AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639062.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.927.529/0001-01;AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;619651.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;27.928.267/0001-08;IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;515737.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;442.000000;477213.00;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;472.000000;491373.62;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;11102717.86;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2082681.42;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;12099033.14;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;181853.25;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190568.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;667834.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.81;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1005169.65;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;188264.00;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;446114.39;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;632465.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111354.42;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;63029.57;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;63029.57;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220023;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1520518.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;343951.89;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346007.35;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118155.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58873.97;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59679.26;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;182274.13;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200031;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;23.000000;1450505.86;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;181855.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200063;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182959.04;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69062.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259992;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69736.65;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329992;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;140200.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;944547.73;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;947262.68;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;504675.13;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129667.60;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;505187.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;635933.47;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;282153.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270011;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.948/0001-42;SANTANDER ARGO CASH MANAGEMENT RF- FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;146768.95;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;633953.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2268401.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;515468.46;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;4160143.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;623548.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3080702.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;424346.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;685558.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110109.45;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;738569.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;322226.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109438.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;874857.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;903401.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644643.17;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1311702.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;557166.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;365850.96;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;52.000000;4893741.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230062;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2674949.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350014;;N;;;
CLASSES - FIF;28.036.841/0001-78;G5 FI3B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4681161.71;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;28.046.865/0001-08;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2791290.18;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607943.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.075.007/0001-91;G5 NICTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535735.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.786056;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;740.000000;920732.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64491.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57702.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65691.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53629.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57861.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256708.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62774.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;166403.66;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63789.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124328.55;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52872.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58963.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62648.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58763.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;370991.27;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62389.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56380.46;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62185.47;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105935.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63459.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62275.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65982.16;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;353173.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56215.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;266295.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128445.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62605.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58259.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64296.71;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62433.65;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128952.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;266096.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62238.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.144.884/0001-77;ITAGUAÇU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126867.28;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.145.208/0001-18;ALFERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1072605.28;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.253974;;N;;;
CLASSES - FIF;28.280.933/0001-07;MDUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;343582.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1982160556.000000;21364261.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;11728139.66;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;9142414.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3591290.47;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2051-01-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;258.000000;16672503.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;597673.89;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-08-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;11059282.28;;;01.701.201/0001-89;HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1775391.65;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3953324.37;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;315.000000;23363298.73;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;12492027.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4197305.70;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-07-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4874093.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1888095.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2291186.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-08-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2176777.64;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2216633.78;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;14623411.58;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;396.000000;21421009.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;11036674.40;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5525034.10;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3572196.54;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4022033.10;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;11015643.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;239.000000;14214998.24;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1193567.49;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-07-08;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;470.000000;29440278.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;311.000000;16365694.58;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;15148041.68;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;11594112.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;12188864.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;494.000000;26043742.46;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;791155.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;11622584.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1723346.37;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8963604.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1773421.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1148307.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3547353.52;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;179.000000;11996002.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1172103.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;4070631.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;15735458.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;312.000000;16247210.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1590807.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1938559.02;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2620487.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;14251249.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;754284.68;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5464405.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-10-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;689062.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1884889.77;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;16940309.30;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;274.000000;17190995.51;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2708765.68;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;335180.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2303353.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;36213432.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5434781.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10463800.46;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;7151775.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5451561.70;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1485706.85;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5662707.34;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;9407164.64;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2474032.89;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1123978.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1914588.35;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SA;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;15944531.06;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-25;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;8615388.06;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1362035.51;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1448800.97;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;10540663.57;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1801496.79;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-27;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;365.000000;21836713.19;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;15896382.96;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;12746326.49;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.286300;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;14393754.17;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;20884051.69;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1045321.59;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;4985823.11;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21457084.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12945523.43;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6606426.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;397.000000;21030536.07;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;416.000000;25744284.57;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2793257.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;668737.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;685432.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.134551;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;688212.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.321.288/0001-15;G5 TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;470236.78;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240106;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6403125.27;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;7405973.09;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;18798749.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;10106696.76;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12646821.11;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5218707.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;18835013.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19616778.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5594282.30;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;200.000000;13121312.39;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5770809.33;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;10657073.58;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;8132613.73;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;10773553.87;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;5095628.23;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;7562989.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.408.007/0001-66;BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6681038.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1868679.73;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5059464.07;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;21605172.50;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;11273911.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;4531225.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;3749434.40;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2026-07-01;N;;;;;11.800000;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2479081.23;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2027-07-01;N;;;;;12.320000;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4623564.05;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;5870712.56;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5515775.56;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;N;;;;;13.880000;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;3000000.00;10.000000;3021632.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5686493.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;529296.75;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10490613.12;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29.000000;2150812.56;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10495767.61;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.578.921/0001-55;BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;170.000000;10066581.18;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;N;;;;;14.740000;N;;;
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4676785.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.728433;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3187333.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.220610;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.062143;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;5538104.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.903604;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3004133.24;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4127694.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;5421441.60;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2039125.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1714839.91;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1669084.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1434748.09;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1434092.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2566160.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2319634.22;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2814269.51;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.581.607/0001-21;4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;241556.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-18;N;;;;;15.144088;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;151356.29;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.209997;;N;;;
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CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;419.000000;455718.53;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230001;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;356.000000;375316.05;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.336119;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;166.000000;185447.95;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;387.000000;411723.60;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.384281;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108457.62;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.398564;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110357.47;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.548688;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111395.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.358468;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;226372.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290004;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;423633.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250004;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;324413.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199997;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;219123.47;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250002;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145656.09;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.338597;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253511.57;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.498249;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63822.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.388320;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191467.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.327191;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114817.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210007;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57634.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297826;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;388366.76;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346770;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173102.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359859;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403906.91;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346543;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238402.92;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220008;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116510.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270010;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116349.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190012;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58174.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297590;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175296.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59024.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240014;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294366.02;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235492.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230029;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202525.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67508.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269995;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59736.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250013;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242947.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69161.48;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69215.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194505.93;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316282;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;356839.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.154549;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;702048.60;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.277062;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;210614.58;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.295788;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312840.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.193512;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375408.45;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.211501;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;378851.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.367841;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126283.92;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.406045;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143024.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.275255;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;376942.17;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170047;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;861018.24;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339985;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;251916.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210257;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333175.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260064;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127193.99;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.376151;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254387.97;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314293;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317257.14;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220035;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190354.29;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190532.83;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.208293;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;289765.78;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240017;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;507090.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.248228;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63758.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.397085;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64265.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410003;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;661641.16;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;316.215869;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64530.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.215994;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129860.89;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.283090;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;324652.22;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.294545;;N;;;
CLASSES - FIF;28.648.875/0001-13;BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259721.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.283771;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3140.000000;3544861.58;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.341956;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3135.000000;3543204.72;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.045917;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;1827148.71;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7901689.67;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.451792;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;607822.28;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.451921;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314958.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.283516;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2204708.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.273674;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;803694.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420056;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4875262.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;113.250000;0.163500;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1748888.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.738667;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1750463.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.738661;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2412324.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.078406;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;716209.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.393051;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2691222.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.478319;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5096623.86;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1916455.10;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389988;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;541216.16;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3509786.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3116136.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.214093;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;832079.68;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2026-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.387024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;843930.15;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.089521;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1184904.01;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.691524;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169272.00;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.067543;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2200536.02;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.067541;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;469314.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.958248;;N;;;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;3097473.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.959062;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91.000000;96434.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270006;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;667.000000;745173.40;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;896.000000;968921.03;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290006;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;144.000000;155617.14;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;291.000000;313331.53;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105.000000;113421.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;260399.58;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;599167.03;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;206979.37;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;593246.44;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;256170.79;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;4938586.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;559203.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;5868286.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;271127.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;352433.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3758798.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1180049.10;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150242.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1058301.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;281918.32;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290003;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;557169.52;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;267209.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;306191.82;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;355953.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;453699.63;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069031.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.368637;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1043049.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.198088;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1030039.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.276451;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1716731.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.291169;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335844.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.782288;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;744867.37;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589995;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2326447.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;387741.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460006;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302758.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;622384.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621504.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;609049.57;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304524.79;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304524.79;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311806.15;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1216919.66;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1509763.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;587075.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1601085.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250084;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;9255034.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210163;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1150690.32;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250085;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1782843.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1828210.24;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.119514;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;576693.16;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.031280;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3494090.40;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359997;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;631484.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;583504.18;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1199866.06;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6864889.23;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;701000.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;937511.85;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7229436.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2327042.49;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1539482.84;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.279992;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209209.96;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329992;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2317481.20;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;818347.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200063;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;37.000000;2247254.69;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5991930.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;13249167.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200018;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269345.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.469977;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;1198243.97;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190034;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;972128.68;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200031;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;775830.41;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2547358.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6276490.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1004318.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1510668.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;263005.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327936.12;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1044635.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;360885.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320021;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194956.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;776257.10;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;413536.15;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147429.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320019;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;678705.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689982;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;390640.92;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;252118.28;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220023;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;315147.86;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240024;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;501094.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1948702.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430002;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;666615.51;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;940974.02;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1514474.79;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2132695.33;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340002;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3112076.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;210528.47;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.110/0001-90;SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156780.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;28.750.124/0001-03;SANTANDER PREV PB JC AVANTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;169332.83;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;7548253.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2468321.91;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;15257712.77;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;9154534.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5110404.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;164000.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;241908.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;830600.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.203/0001-05;HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1847493.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135319.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1275761.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297253.68;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;345339.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209197.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378337.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141831.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425258.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212983.31;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582264.04;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425978.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208984.97;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;230440.27;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1090651.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135733.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;337311.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343095.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276554.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;294871.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;413683.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;419889.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.840.456/0001-89;MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211800.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2968348.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2127190.06;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2929167.02;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3738720.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012659;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4387845.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1402410.26;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3614411.78;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2592520.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2063030.95;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;440828.32;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;437774.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;60.000000;3164157.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;78.000000;3933534.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1447894.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1694548.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;197.000000;14445467.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3486060.50;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.606144;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3882068.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;10040385.10;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1869205.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1555681.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343583.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.313800;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342030.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.485800;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1722763.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252402;;N;;;
CLASSES - FIF;28.849.765/0001-10;PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304937.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892228;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14532538.000000;165969.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;154586.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;233.000000;242281.52;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;556.000000;590513.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;108341.47;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5862825.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9208946.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;8033578.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1745558.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;805842.82;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;7239499.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;308478.48;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3216860.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1432802.15;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;584374.23;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261211.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111101.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1314586.29;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;941173.71;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;542443.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;897096.62;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1289809.16;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194279.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;704776.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;892049.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;634068.45;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;164408.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;494567.16;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;305293.14;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56859.54;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;251096.03;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113519.22;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1148420.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;316606.63;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;9761836.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;897652.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;516510.45;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;826928.19;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;464007.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196649.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64232.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;597180.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;572104.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;516692.74;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;748554.84;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105644.75;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200025.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236429.44;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250680.46;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;751780.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;315522.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1182788.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1481191.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;918023.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;568815.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3060037.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;336211.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;804083.83;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1158998.33;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;603430.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2923125.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1532220.52;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1913661.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1634345.97;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1181539.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;406571.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6096838.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;691279.70;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;316542.27;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249888.74;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2406024.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265033.18;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;535952.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;907319.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251969.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;545746.70;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1707115.91;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;352582.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327993.46;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;590440.40;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1508041.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;474365.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135733.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;267976.32;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;530672.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265571.75;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113379.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;675350.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;567064.24;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1144787.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294415.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;267963.51;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150808.66;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190215.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1130272.50;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;624030.85;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;266684.83;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;199310.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;646944.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;729085.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1595368.76;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;917803.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;4118360.57;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136948.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2495581.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150839.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;253634.27;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2088138.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2076015.35;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;626052.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;251374.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;299948.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276809.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;691850.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1183023.01;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1540797.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126019.62;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1504956.25;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259187.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59876.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;586777.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55860.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8802652.37;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;755333.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1158386.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2532629.10;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1916435.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;453007.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;848651.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1332655.77;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;627592.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;777351.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;342292.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1349246.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353146.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1920335.62;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;826810.36;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;628158.03;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;7889943.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59210.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;518871.77;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;827137.03;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;218294.87;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;810186.13;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1076724.40;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1077249.95;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1212545.72;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1077027.41;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2254526.40;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;281715.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1106109.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1855108.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67837.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;472204.09;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177896.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236195.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1903384.34;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196215.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2819023.15;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1120298.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;897882.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1079925.38;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57821.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;791785.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1167459.01;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1242818.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1135011.43;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114947.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;838383.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;144880.10;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143532.28;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;506346.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1124839.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2893098.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;582596.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1354000.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1685708.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358959.67;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1142311.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;3225435.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;400337.96;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2660665.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1313292.88;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;496961.05;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;518659.68;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283985.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;325754.58;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;659878.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.851.713/0001-88;ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;715711.40;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;28.951.331/0001-26;UBS 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3489112.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.055.460/0001-07;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;944520.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.055.460/0001-07;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1066447.92;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.399999;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3969392.72;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309756.87;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;6009366.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;203505.58;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1382908.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.092.126/0001-15;EFFICIENCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4207229.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.106.510/0001-20;UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147458.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.106.510/0001-20;UBS FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312996.74;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.109.242/0001-08;BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;300664.16;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699734;;N;;;
CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14900.000000;16915658.84;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14900.000000;16848522.85;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16800.000000;18937892.11;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29716.000000;33072943.91;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1025000.000000;1272381577.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;29.157.520/0001-94;CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;32601234.09;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
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CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25368264.000000;273426.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
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CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;378.000000;432842.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;937.000000;974325.25;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5178.000000;5559148.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2436.000000;2639308.60;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3525882.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2062161.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2064727.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;363671.81;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1272825.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126606.05;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-07-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64942.44;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;376.000000;21636933.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259039.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3099073.40;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;325281.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;921777.32;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60712.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2434043.92;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7959823.37;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;83.000000;13729238.36;;2026-07-30;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.883000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;634068.45;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;766616.84;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;494567.16;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;228969.86;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5000751.71;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3979003.20;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;676323.71;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1885431.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;445.000000;26257940.89;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;857.000000;50724545.26;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;243.000000;14439215.38;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56859.54;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129772.16;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;445842.60;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;144884.85;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1945994.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113519.22;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;19132998.37;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1066222.45;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;743095.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121404.14;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6008720.01;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;672955.33;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;633213.26;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5266254.01;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;722079.72;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1601182.40;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1602173.39;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;472023.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1922317.69;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1038621.49;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319796.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2120621.69;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1515747.95;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1072696.13;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1601747.49;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;506438.50;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2183284.95;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2560184.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2630968.62;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2365808.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2130045.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;694150.57;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1136.000000;70241013.54;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;210548.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;10743548.28;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2116541.77;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4982191.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261331.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;341289.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2112685.81;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1350890.36;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1296684.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2109686.96;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;268969.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3417356.28;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4893548.51;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1594747.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1389194.07;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108292.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;3181066.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243851.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2710474.05;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;384.000000;24644062.82;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;591555.59;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;616143.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;892323.72;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1804324.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;766278.23;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;270579.53;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3249014.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;516.000000;27862853.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;656973.34;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;823009.91;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374833.11;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;786793.68;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7649406.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1142828.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;8169938.36;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265033.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;582850.32;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;87142.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;460745.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;615916.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;574459.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;883276.70;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;334970.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2227056.09;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90108.17;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;709470.70;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1707115.91;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;5934788.28;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;270427.09;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;4994913.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;261007.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;393592.15;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2981381.00;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1320431.32;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1609036.99;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;7058137.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;267976.32;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;951405.67;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7547346.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;12677982.85;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265571.75;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;337675.03;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;16276045.31;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276592.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;819092.79;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1692294.11;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58883.20;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;267963.51;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1214293.94;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1618348.70;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;14766577.31;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4709468.74;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1060852.44;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;266684.83;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;452.000000;25623587.37;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;5244886.89;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4472959.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;99.000000;33302357.50;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2043046.56;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265746.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2846556.71;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;922.000000;83692050.45;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;2496153.57;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1069153.36;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;15441981.11;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374961.24;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1423350.51;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10622546.18;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1574905.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1934075.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126817.14;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;504.000000;31614202.46;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1681445.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1940762.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1055773.33;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;449922.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4817221.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;10008448.01;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353626.08;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2780104.06;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2074149.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118546.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;14717211.18;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;343717.14;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;252039.23;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;446.000000;27904544.85;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5437115.69;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4229255.87;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;10223323.47;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240010.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;211.000000;13860877.19;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;450245.17;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2938157.60;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;113251.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;144235.73;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1673579.86;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;308013.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205375.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;8500253.50;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;355380.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2118245.08;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;537693.97;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;41.000000;31742087.45;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4271474.60;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;676968.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;972884.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2354159.23;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4228919.00;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;7075617.51;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;7079071.09;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1156725.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346949.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;982864.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222965.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2513063.96;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2694433.99;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211286.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4665879.44;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1601065.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179036.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;7480803.93;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2710880.73;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195993.01;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;207.000000;10372356.60;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196215.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;10543146.58;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;6224056.07;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;270.000000;14042300.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;6701069.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1927051.01;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;760252.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2310579.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115642.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1451607.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3956388.87;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;355283.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7738925.61;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;144880.10;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;287064.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4450750.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192347.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;598266.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346765.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;7298057.86;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;269.000000;15480455.62;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;765534.98;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1501528.66;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;246049.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;25329827.80;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128902.27;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1407998.87;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1500906.15;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1348894.27;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62548.42;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;615.000000;38244062.59;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;976951.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;9273926.78;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;278.000000;14921416.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;514845.29;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1609930.17;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;518659.68;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2910854.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;732947.80;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;4034705.15;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2961061.34;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;146263.32;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;164172.000000;298135.44;;2026-07-30;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;592510.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;589996.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;9485008.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4954154.25;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;37958108.96;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3156768.16;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1751525.81;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1583825.14;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1469282.33;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;457939.72;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1018072.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;7786034.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1935880.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;553039.11;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;38962098.50;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1198196.47;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4936643.82;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;462717.73;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2369305.87;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;774197.25;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4063564.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;490326.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;583281.17;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;187764.95;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;188196.64;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;338554.91;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.250.127/0001-40;HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;639283.75;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1053.000000;1136879.37;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;907.000000;1038592.24;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;7644278.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;11476541.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;12720528.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;18995560.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;8607884.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;5081357.90;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2609.000000;137943406.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;873900.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4433052.00;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;689371.26;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3490588.74;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;478892.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4104120.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3633482.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;8129671.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;6584835.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;14987359.77;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2106000.46;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1264734.32;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2685107.70;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;231285.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;8752558.23;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1035394.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;12466681.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.259.723/0001-91;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;478612.89;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7900.000000;8514412.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8161113.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;272.000000;16168852.42;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5452725.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;6496671.30;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;839961.42;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5227553.30;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;1727430.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;29.389.047/0001-70;CAIXA GEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;600000.00;2.000000;604810.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.720.568/0001-69;R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;45804528.53;;;23.419.923/0001-88;Circuito de Compras São Paulo SPE;2027-02-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;12.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.720.568/0001-69;R CAPITAL PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;10798272.91;;;22.813.763/0001-94;GRAMADO PARK SPE;2031-10-28;S;OUT;OUTROS;100.000000;8.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.722.392/0001-84;SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1521795.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.440001;;N;;;
CLASSES - FIF;29.722.392/0001-84;SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2274248.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.722.392/0001-84;SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1481962.41;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.899698;;N;;;
CLASSES - FIF;29.722.392/0001-84;SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1777269.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;29.722.489/0001-97;G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364765.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1863489.81;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S/A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490003;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;16575473.14;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.989131;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2867544.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.186766;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;17588790.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.598743;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;18334596.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.399086;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5130461.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.201413;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1027927.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.202318;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1713140.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.202159;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2088442.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.208668;;N;;;
CLASSES - FIF;29.733.934/0001-14;IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11061254.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;5108911.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;653029.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1384017.79;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2379079.20;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2537128.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1257141.13;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1501774.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1254817.19;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2394947.30;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2218004.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;3267802.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3097224.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1095319.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3740034.75;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;874105.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5103290.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1571106.68;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;380305.38;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1561177.70;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;631473.75;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1626645.00;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;752041.38;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1038368.83;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5132153.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1004384.12;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;29.983.445/0001-10;WESTERN ASSET PREVINORTE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1523902.28;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111000.000000;138642930.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;49653915.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;102013917.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;19482681.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;20613193.35;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;13364001.36;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3583399.08;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3228786.03;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;684.000000;43077810.00;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;340.000000;21491479.17;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;2707390.39;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;190.000000;11867157.20;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;27665398.23;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;154.000000;8465500.15;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;28419039.81;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2507155.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;13095750.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;20477403.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109.000000;36664637.92;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71.000000;23593514.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;30.068.214/0001-60;CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;6900000.00;23.000000;6963323.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2069.000000;2363855.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;7789591.87;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5133195.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;5904297.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;5912654.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1548743.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250027;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1283481.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.828378;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;94378800.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8930292.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692128.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.527499;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1623627.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.528216;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;12562005.21;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3800087.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465224.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.284845;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465224.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.284761;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465224.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.069585;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1046754.74;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.340508;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2019795.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2856940.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2117314.50;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1728915.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1428895.18;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1174237.37;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1336046.07;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1173976.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;6250148.10;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;2403937.43;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5256582.36;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1309040.36;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2602823.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;12422836.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3063041.74;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1210538.68;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;11446113.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1396641.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;13305742.84;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1587145.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1482002.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1598158.07;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2449797.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4850466.43;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8598540.23;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8197520.15;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;4047960.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3944338.71;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;16457885.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.109363;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;545.000000;33149842.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;26233276.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.089464;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;644.000000;60609245.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;9798350.13;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;211.000000;13615054.05;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.102.426/0001-17;SANTANDER PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;9974207.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2042292.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1968904.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89233.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2047949.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.141.656/0001-95;ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;845490.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2486956.63;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.322.419/0001-20;SALAMANCA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;818257.99;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1160609.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1681365.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;537043.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2169354.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;5207853.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1161515.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1037378.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;4404857.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1516418.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5933366.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;859114.10;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;636520.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;548776.45;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15158.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11436.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;30.332.614/0001-31;FORTRESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;666.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;3116682.71;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2028-03-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;564410.52;;;62.237.425/0001-76;BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA);2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;648053.28;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;336632.57;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;296630.44;;;01.181.521/0001-55;BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;775482.51;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;629722.87;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;557731.61;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;564800.62;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314240.81;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303788.16;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1829485.02;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1082656.68;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;211437.71;;;31.872.495/0001-72;BANCOC6S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.353.771/0001-23;SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586491.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.989215;;N;;;
CLASSES - FIF;30.353.771/0001-23;SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74045.58;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-27;N;;;;;11.524999;N;;;
CLASSES - FIF;30.353.771/0001-23;SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;152016.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-13;N;;;;;11.634999;N;;;
CLASSES - FIF;30.353.771/0001-23;SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;487643.97;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-16;N;;;;;10.919560;N;;;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1586255.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.053488;;N;;;
CLASSES - FIF;30.392.811/0001-46;CBPG FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;6378679.50;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182510.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5743214.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2151792.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1423841.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;6751422.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;581611.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;941207.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;4796974.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134061.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;3528563.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;4448275.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3726300.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5473005.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-08-06;N;;;;;13.430000;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;927286.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601028.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3602473.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;10770255.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1749977.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1748386.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;17487427.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5046784.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;551414.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1618189.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2326909.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1553595.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;8917073.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3655640.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1217968.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;519848.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3003516.16;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2462131.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2438825.47;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;891854.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9142.000000;10298723.86;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250034;;N;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4493441.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.249995;;N;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10237381.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230050;;N;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;476145.58;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.507.629/0001-93;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2088696.76;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2271894.58;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3301568.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;1505766.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520027;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5818524.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3364848.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;5669403.84;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1361414.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350009;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3404481.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3343686.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;4083209.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900020;;N;;;
CLASSES - FIF;30.556.696/0001-06;G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1692283.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999199;;N;;;
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;28777202.10;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;8536463.68;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1061.000000;1145516.63;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;855.000000;979047.81;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;7644278.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;8033578.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;8317268.43;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;15931760.36;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;9661219.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;3132212.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;378.000000;19985667.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2551.000000;135120181.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2359931.49;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1076181.80;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4373944.64;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;726.000000;39259706.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;8579923.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4471734.84;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;7178637.37;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4268424.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;6396306.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5008977.55;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;6912988.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;488127.46;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;7143648.49;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;569519.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1319722.77;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;11467647.45;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;8607887.87;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;19499169.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1401182.85;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.593.140/0001-81;ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1628772.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;2312408.24;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;4796578.96;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3071595.12;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;1575295.64;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;4148952.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5339466.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2606561.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3351821.21;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2311782.02;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1428188.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2305985.35;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3106634.05;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2375843.95;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;1972473.12;;;60.814.191/0001-57;BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;2969762.68;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;117054.68;;;05.040.481/0001-82;BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3308311.98;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3145465.47;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3084415.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2101393.64;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3099158.78;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.302/0001-99;BB COMPARTILHADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2315168.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.618.457/0001-25;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382448.14;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200093;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;500000.00;10.000000;501863.18;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;20763108.16;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;562806.23;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;22899856.60;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.629.300/0001-03;BB HAPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPON LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;260.000000;13000000.00;260.000000;13000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2140712.80;;;00.000.208/0001-00;BRB BCO BRASILIA SA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1000000.00;1.000000;1004463.32;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2392135.98;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1066465.93;;;11.271.860/0001-86;LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1662155.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;621408.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;3.000000;986955.28;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;986955.28;3.000000;924613.20;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;492530.88;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1037950.32;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2160140.52;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;625883.18;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-10-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;761748.56;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1268418.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1024971.89;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;179.000000;228225.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;154247.30;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;50354.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92.000000;150054.48;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60260.000000;91039.23;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92744.000000;140487.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;56142.42;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-17;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;122146.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;120.500000;120.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;151078.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;139966.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-24;N;;;;;0.156600;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;69076.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;63315.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;212663.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;74140.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;62511.21;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-03;N;;;;;0.158600;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;102045.26;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;126.000000;126.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;74757.49;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6870530.26;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;11480104.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1383208.73;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;11477641.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;10786490.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1045791.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7840785.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2033-03-24;S;SEL;Taxa Selic;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7840569.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2050-08-24;S;SEL;Taxa Selic;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;8187824.00;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;194903.96;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5303925.61;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8118535.17;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;10553266.56;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3763510.75;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1525822.36;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316408.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356459.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2981951.93;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;21354643.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;3735606.82;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;8267413.32;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;8240814.89;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;30.910.036/0001-73;ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;3311170.26;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12191.000000;15168437.76;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;86371.000000;88520701.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;45391523.35;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1553134.33;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;2944109.57;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6405896.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;3469912.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374601.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3314556.05;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425495.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2995485.54;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271466.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;2945931.71;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131548.43;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3363378.91;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1741193.09;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188322.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4174469.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1179272.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;838383.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1751112.71;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1015852.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;340.000000;17224282.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249964.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623895.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;329910.81;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1068033.86;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4103530.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;310248.08;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1009066.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4671767.26;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;828814.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;497797.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;6368683.45;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;13304131.19;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;5424552.21;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311856.13;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;473070.41;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;263951.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250593.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2362242.39;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1163883.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423601.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;754810.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311506.63;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1350230.92;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;626052.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1842039.82;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;763927.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1051061.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;310689.09;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4108673.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;892323.72;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;957937.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1998762.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1454201.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66286.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311256.14;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65598.69;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126609.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313350.57;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2496054.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560481.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;950326.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;248955.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;2945148.60;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;396828.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1034207.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.053/0001-92;STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382739.31;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;76198.000000;78083851.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55000.000000;56270884.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25998.000000;28138277.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1490.000000;96979377.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;22292515.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;321.000000;22545859.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;51436926.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31743099.27;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;426.000000;27190576.09;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;14988520.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;950.000000;63187017.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.217.083/0001-07;ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;23162580.59;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1862764.84;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4653307.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2329783.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.669369;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;44.000000;3993482.25;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500020;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1087765.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.247.970/0001-10;JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2403178.13;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.551.389/0001-97;GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;15782901.08;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2029-12-20;S;DI1;DI de um dia;140.000000;140.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.551.389/0001-97;GRIF STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;8293597.93;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2030-09-06;S;DI1;DI de um dia;140.000000;140.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.963.396/0001-04;DEVANT MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;591652.63;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10327157.96;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5197617.90;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11510810.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.158.806/0001-07;G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1236289.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1136179.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1642592.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;181562.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.158.821/0001-47;G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1251465.07;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15346604.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7090.000000;7673682.21;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;311.000000;17276222.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;12559163.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2007856.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5853905.17;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;16718032.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;798.000000;42245102.03;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;11589960.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;203.000000;13316534.35;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3124677.01;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3893061.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1092700.47;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;21254380.25;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.159.534/0001-51;ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;18859852.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.223.797/0001-82;FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.711.923/0001-48;JUXTA CRUCEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1594704.24;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.711.923/0001-48;JUXTA CRUCEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1218930.90;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.711.923/0001-48;JUXTA CRUCEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;771833.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;171.000000;9674887.79;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;83520.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.241253;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;167041.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.252741;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;167041.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.205661;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;83520.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.407004;;N;;;
CLASSES - FIF;32.742.869/0001-06;BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1721165.59;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390582;;N;;;
CLASSES - FIF;32.754.982/0001-01;RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;5008033.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-25;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;422.000000;469249.06;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;790.000000;852937.27;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;842.000000;876560.56;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;309.000000;335999.27;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;19785473.43;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;6618404.71;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;9.000000;23398157.97;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5499560.50;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1182046.11;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358389.48;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1143411.16;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1114009.22;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1092819.61;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;635048.04;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;494567.16;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60681.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1884693.09;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;19424338.13;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;847188.03;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261291.07;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;469114.73;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130005.95;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1031522.19;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1128655.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205840.23;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;5288766.27;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59955.21;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2815480.98;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;341.000000;17725617.92;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130269.80;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;654846.74;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2855132.09;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1018392.20;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;786862.96;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138433.44;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2534397.95;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;495958.02;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;644438.55;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;643768.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.675715;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.984748;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660431.88;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.674703;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673290.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.764372;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;333998.48;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.824008;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;333998.48;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.729433;;N;;;
CLASSES - FIF;33.342.285/0001-06;BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;550812.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2032-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.220860;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400000.000000;607142.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-14;N;;;;;5.135136;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;310250.98;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;N;;;;;4.824902;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;83417.01;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.309971;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;216937.05;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-02-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.608022;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;89.000000;150642.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.020604;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;99663.41;;;58.616.418/0001-08;FIBRA;2027-01-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.867286;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;152082.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.872718;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;384142.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;1.533580;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;172234.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-07-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.570484;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;387946.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.093167;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;846318.11;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.682490;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;423590.83;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.652113;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309433.11;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.137963;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;618866.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.045973;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;618866.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.426506;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526461.37;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.755787;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;865997.01;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.609155;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;531200.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.736876;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;521906.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.384670;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308939.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.342314;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.312065;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.281644;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;561492.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.007183;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.068643;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.903119;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;358357.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.878568;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347602.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.545183;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365747.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.074932;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365747.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.882947;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465147.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;2.394261;;N;;;
CLASSES - FIF;33.376.528/0001-19;UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.431938;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1284600.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.170817;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641914.75;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400006;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63873.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.344981;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;660200.78;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.244042;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;605570.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.246969;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;605570.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.247969;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;757703.53;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.457687;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2304507.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.258342;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560749.74;;;00.360.305/0001-04;CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.273940;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1676140.37;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379987;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;759662.74;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349991;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;621542.24;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349990;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1161605.24;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.246037;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3668229.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390001;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121430.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270005;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60715.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270011;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1083601.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449973;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1089991.55;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.296026;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1186366.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.298015;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2369884.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.399999;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1163491.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.235011;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4124056.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.479995;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1148170.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.142892;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1556145.49;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.435834;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;445349.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.407004;;N;;;
CLASSES - FIF;33.401.130/0001-95;ABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1299042.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.358005;;N;;;
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3351545.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3106858.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128208.20;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68432.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.600.624/0001-07;INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127337.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8937.000000;0.00;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S/A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;33.770.627/0001-80;BOEINGO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;428626.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;2.091137;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500000.000000;682674.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;269268.000000;364694.05;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000000.000000;1321741.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32408500.000000;420125.97;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2449727.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1049329.04;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1151878.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2237007.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3762892.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628625.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1529516.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2137937.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;933308.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3756697.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6356185.08;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1163037.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1785478.13;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.786.226/0001-19;AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1594863.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;262000.000000;283352115.91;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2031-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;103057.000000;110667302.82;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2031-01-15;S;DI1;DI de um dia;99.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106800.000000;109143918.35;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;99.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.913.584/0001-45;DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7100.000000;7554340.79;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK S;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;33.925.189/0001-82;CARBONO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92629.000000;97459652.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.218.639/0001-60;RAJADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;323180.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);96.500000;5.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;124.000000;208380.98;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-06;N;;;;;15.300000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;23246.17;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-19;N;;;;;15.340000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23287.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;N;;;;;15.500000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12211.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-22;N;;;;;15.440000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12243.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-05;N;;;;;15.289999;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13673.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-12;N;;;;;15.389999;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;16568.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-19;N;;;;;15.550000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;193.000000;239105.43;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-01-30;N;;;;;13.679999;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;416336.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.989908;;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86568.02;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-30;N;;;;;14.890000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82140.45;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-02-10;N;;;;;14.790000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373510.18;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;372267.72;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;252566.59;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2027-07-06;N;;;;;14.090000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138793.17;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-05-23;N;;;;;13.439999;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380586.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-18;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;78990.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-01-02;N;;;;;13.540000;N;;;
CLASSES - FIF;34.231.820/0001-06;SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114780.38;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2030-04-02;N;;;;;13.840000;N;;;
CLASSES - FIF;34.337.882/0001-05;PUMALIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;600963.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-06-25;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;34.337.882/0001-05;PUMALIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;613992.86;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.370.754/0001-55;CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;800918.36;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;852539.25;3.000000;853452.25;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-12-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;433588.79;2.000000;576166.98;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;500000.00;10.000000;690351.03;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;793089.00;14.000000;794390.25;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2027-08-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.447.278/0001-23;GJ33 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;425312.58;1.000000;776742.05;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-10-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.461.914/0001-71;ANGÁ MÃO AMIGA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;58931.58;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-07-06;N;;;;;15.869999;N;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;120809.97;2.000000;137271.96;;;10.664.513/0001-50;AGIBANKBC;2027-05-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;163080.92;3.000000;185910.49;;;17.184.037/0001-10;MERCANBRBM;2027-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;212334.16;4.000000;276140.41;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200082.50;4.000000;258831.89;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-07-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.475.149/0001-49;XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I PREV FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;250103.03;5.000000;323475.61;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2026-07-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30298.000000;40523.01;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;655121.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1150028.75;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;562078.96;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;656902.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1118922.67;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1000717.35;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CFI;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453016.56;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1020562.48;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1794803.95;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;678467.27;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;961722.23;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1059782.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;255268.99;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;306191.82;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;355953.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1269751.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949991.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.822467;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322413.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545428;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.527629;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.382333;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322413.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545514;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673265.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;625139.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1779464.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354691.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.361318;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1036387.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350401.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082206;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350412.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.077532;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349768.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.084551;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349768.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.097226;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085471;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087394;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;7653944.49;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347683.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.101209;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678709.74;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342130.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.110392;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341522.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.055756;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341522.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074502;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;682636.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341113.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074935;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2826477.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335844.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.762961;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826844;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;617647.34;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.936760;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;602069.59;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.890031;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6447183.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3018735.86;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567712.15;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.987122;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536893.61;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.740013;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2882414.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2634700.35;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2495501.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5000567.50;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325878.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710002;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;622384.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621504.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;912689.74;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;233448465.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;34515783.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1631.000000;90038496.77;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2029-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;35857501.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;69354239.30;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;122093832.57;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;818419810.04;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;477408452.78;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;292234316.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;165042632.70;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;166104865.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;260.000000;219197861.81;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;8926675.32;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;620.000000;34893986.27;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;37338989.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;298.000000;40709595.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;117709.31;;;03.215.790/0001-10;BCO TOYOTA BRASIL SA;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;592172.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;773602.27;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;53456488.90;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;334.000000;118705547.59;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3115.000000;172439909.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;38689651.24;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15838052.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11754835.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12020375.87;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.613.727/0001-66;BB PREVIDÊNCIA TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;7758471.68;;;60.701.190/0001-04;BCO ITAU SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.656.796/0001-57;MB CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;704867.88;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;8416864.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6717756.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;791155.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1570837.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3443461.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;29.000000;8811169.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3184.000000;174972347.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20915507.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;610.000000;31881273.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1646.000000;84262189.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.693.089/0001-30;CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;610.000000;31884610.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2064416.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1288180.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;213097.61;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;813791.51;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;647964.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1338724.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1690300.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;640046.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1341196.91;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1323711.23;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.738.269/0001-91;DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2557943.96;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2123552.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.972450;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2073469.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.144397;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345987.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.108461;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2582244.78;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.955469;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2868600.18;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.932371;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;502757.89;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1251722.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;34.793.104/0001-12;DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;603334.44;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4663852.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;13750793.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;296.000000;16829193.22;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10518847.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5668165.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;17281061.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7348853.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-05-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.250/0001-20;FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;14799560.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-05-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.591/0001-04;G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1946776.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.591/0001-04;G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1432801.99;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.591/0001-04;G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;3574216.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.001.591/0001-04;G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2878369.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4015455.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;14002212.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;8345712.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;6393902.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.136.940/0001-97;FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;11781398.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1272928.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1390952.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.137.067/0001-57;FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1472674.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7289566.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.153.518/0001-40;BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;15120348.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.010000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3836341.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;14002212.88;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2266240.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;5563808.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;7363374.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.162.383/0001-89;FLEX 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;12046365.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;105.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.292.597/0001-70;BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1489378.75;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;239360.000000;297819478.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78713.000000;80672100.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36595.000000;37636547.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.348.787/0001-61;CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;124778424.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1253877.22;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2027-10-27;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348787.19;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345968.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1255057.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;32.000000;2708677.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-07-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;32.000000;2694886.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;641703.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;109.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.364.091/0001-29;AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318972.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;184779.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;82712.78;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;80178.45;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;50793.63;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-29;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1173103.87;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;164391.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;151457.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;31198.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;94502.97;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;69449.61;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;108.000000;178098.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;36413.38;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1064011.30;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;56848.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1096.000000;1169556.90;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;77269.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;91232.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;26967.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;84023.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18097.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;670.000000;723370.54;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;282.000000;380829.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;151141.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;89935.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;78264.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2632.000000;2964717.52;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000000.000000;2282814.00;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2053.000000;2057647.67;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2866.000000;3027971.81;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19824.99;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;67404.03;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1603256.45;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;131200.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;161887.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95146.000000;122841.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2010798.10;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;819.000000;921678.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;28427.90;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3993.000000;4903836.74;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;172625.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95470.000000;168292.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1708446.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67.000000;101479.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;548477.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;940.000000;1004411.28;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;76932.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2197924.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040313.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2562911.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638240.77;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1135032.06;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1023085.32;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;631561.65;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1503785.01;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1784786.82;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2775591.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606750.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;667299.55;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1804382.58;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2451884.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1028512.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2847348.87;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1131084.50;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1085776.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;728466.98;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1835633.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2948182.52;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;856044.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2193573.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1218086.00;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1531708.66;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346726.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;3949834.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2077013.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;969868.01;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;933079.15;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254972.49;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;685674.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1436864.02;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2080490.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1433121.57;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2865370.87;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2036-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5181054.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1684955.43;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;525072.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1749819.12;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8862965.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;533912.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1095756.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510898.22;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;676439.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1894071.55;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1044669.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;728064.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;220589.96;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;838135.03;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;4122757.89;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;302187.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1132447.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600421.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;334413.31;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3457271.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2800523.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1758906.89;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2335883.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1871860.59;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1731516.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619513.74;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2544031.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1026722.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568143.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2202479.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;943923.80;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4091754.89;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319658.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2958192.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;4782381.08;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;312793.69;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2199871.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1122152.99;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;439615.26;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;928517.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2008755.05;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;579287.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1701139.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;459101.64;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1343827.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1122843.23;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1767681.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1559713.89;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;434640.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;552420.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3939908.54;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;599790.95;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1300527.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;387857.40;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3054599.34;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;30617239.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2340842.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3695949.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;5074163.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;17421672.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2863647.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;15911217.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;214.000000;76266272.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8414834.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;35928392.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;70838348.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;16829668.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2699137.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;181.000000;59749517.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2862154.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6719908.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;187.000000;66682959.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.491.217/0001-26;SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;46.000000;16376519.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;952.000000;49377299.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;429.000000;27792444.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.500.650/0001-80;ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;942.000000;47674985.73;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;128765.49;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;26166.78;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;44200.20;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;57795.17;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;62442.51;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;124.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;43576.67;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;21183.36;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;89383.51;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;55433.88;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;30265.92;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;26500.000000;40202.02;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;188591.76;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-04-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;52409.69;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;36092.63;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;114.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;159.000000;201335.80;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;30625.03;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;115.000000;141494.74;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54000.000000;66214.98;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2029-12-04;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;125768.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;183.000000;309475.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;96.000000;162804.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;133478.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;85520.63;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;177571.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;69110.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77.000000;124911.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;68731.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2028-06-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;212.000000;302591.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-06-14;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78.000000;110151.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-06-04;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;59913.61;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;45228.62;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;25799.27;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;79572.27;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31397.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;27446.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;32251.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;37008.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;318272.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;29678.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;21522.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;75940.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;150875.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;29899.28;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;40353.85;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;87338.88;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;41445.05;;;36.947.229/0001-85;COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24499.14;;;36.947.229/0001-85;COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;48198.37;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;110.000000;135803.97;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;122.000000;162385.00;;;33.644.196/0001-06;BCO FATOR SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;19051.66;;;33.644.196/0001-06;BCO FATOR SA;2026-08-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;11.000000;14445.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.118.133/0001-00;BCO LUSO BRAS SA;2026-06-05;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;46708.38;;;59.118.133/0001-00;BCO LUSO BRAS SA;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;23079.72;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;105.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;85765.14;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;134379.52;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;73393.74;;;09.665.293/0001-09;PABM REPRESENTACOES LTDA - ME;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;67.000000;92038.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;124539.65;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2028-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;17758.69;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-11-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;31596.10;;;43.180.355/0001-12;PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;96496.53;;;43.180.355/0001-12;PERNAMBUCANAS FINANCIADORA SA CFI;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;127861.11;;;11.970.623/0001-03;SENFF S.A CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;182.000000;222216.19;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;68764.35;;;07.679.404/0001-00;BCO TOPAZIO SA;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;310511.20;;;41.273.450/0001-35;BCI GROUP;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;129554.85;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;244557.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-12-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.591.513/0001-07;BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;185174.15;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-12-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;520.000000;530313.27;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1097437.69;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;350.000000;401611.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;17.000000;892194.03;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;50.000000;2659472.59;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;15.000000;864183.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1098790.91;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;40.000000;2254749.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;603014.07;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1222737.85;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1888094.04;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1257919.51;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1936851.89;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;8.000000;521110.73;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1096584.40;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1138289.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1821916.43;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;10.000000;703984.08;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;22.000000;1548566.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;20.000000;1297308.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.510000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;2519378.78;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;1459073.64;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIR;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;1190553.59;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.568/0001-81;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 30 MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;3272152.57;;;10.664.513/0001-50;Banco Agibank;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2850.000000;3270261.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7682063.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8354875.13;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10500.000000;10708248.71;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4600.000000;4688028.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;5453587.63;;;10.664.513/0001-50;Banco Agibank;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;2381107.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;7291740.11;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIR;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;3779068.16;;;00.122.327/0001-36;SANTINVEST SA;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;7038937.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;7039840.84;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;110.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;24292219.19;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5674418.94;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;103.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;145.000000;8252847.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;67.000000;3804374.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11143437.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5691446.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;220.000000;12062428.49;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6513884.15;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;10329876.75;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;41.000000;6790609.28;;;60.701.190/0001-04;Banco Itau S/A;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000238;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6289597.59;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;18880940.48;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;95.000000;5933117.46;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6227527.87;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;60.000000;4016001.98;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11782589.50;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;135.000000;8140689.96;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;120.000000;7869146.12;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;60.000000;3443479.60;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;22547494.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;11128410.37;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;8790327.31;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;28806109.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;31913671.09;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10347612.08;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;340.000000;17843880.66;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;5051725.48;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.603.587/0001-08;VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;300.000000;16473745.26;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1727764.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624841.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;561989.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;356011.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335995.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336593.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624841.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;2494691.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2852746.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331483.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336593.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.238/0001-73;SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1320431.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5631.000000;5771150.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7121.000000;8860179.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1276926.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;690679.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2597171.24;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1427547.71;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191645.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3189435.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;788525.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;984005.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63459.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131975.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;907319.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;788296.33;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;423601.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59002.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264379.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;548953.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;271848.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124477.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4310759.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;123879.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;757374.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278929.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1963954.47;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;605013.34;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271466.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63814.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183568.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;502246.15;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;224861.66;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249734.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3783998.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;490638.76;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;580419.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198860.45;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;675367.76;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65598.69;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;943418.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;614058.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1108713.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1213791.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;197322.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;750819.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375631.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;410744.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;827366.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;589742.05;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;539698.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;507424.17;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187945.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131964.32;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;707263.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340138.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;867929.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;683207.46;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;980607.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;896340.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255159.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63461.75;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4313994.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269307.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;796341.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264708.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374337.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1354000.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1962739.71;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;786598.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1052256.06;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200982.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2117849.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125340.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1963432.40;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63818.20;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2551522.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2600426.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125548.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;473070.41;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;497797.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117715.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;545836.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;750134.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283663.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67659.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;470074.98;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63304.81;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208984.97;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;628113.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1430123.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;646400.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124982.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;201726.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311378.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.646.445/0001-28;CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;499633.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;35.649.712/0001-10;PIMENTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;11.000000;12965159.02;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691604.37;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;844261.33;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;531476.57;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;394647.31;7.000000;400545.09;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2027-07-23;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;210539.21;4.000000;213679.24;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;373998.03;7.000000;379588.14;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2027-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.813.170/0001-70;FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;331021.54;1.000000;336623.20;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2050-12-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;27451.000000;41116.42;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;27451.000000;41051.87;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;27451.000000;41074.05;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB Vinculado;N;Para negociação;;;;;27451.000000;41095.23;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S/A;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633594.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316765.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3206382.61;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO S/A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.820.685/0001-05;AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;14930551.15;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.828.721/0001-79;GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2795249.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.501/0001-92;DJM2 FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;858084.22;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;188094.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350010;;N;;;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583315.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520015;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2503290.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5018382.61;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5192424.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5270666.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5282193.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;5990366.66;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2032-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.868.808/0001-70;BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;67.000000;20100000.00;67.000000;20189095.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1187973.72;20.000000;1216976.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;1161564.22;19.000000;1184131.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;481717.12;2.000000;576166.98;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;517623.86;9.000000;605611.61;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;35.927.084/0001-98;GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;419703.46;8.000000;563525.48;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;13480475.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;19206112.42;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2958017.73;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.743385;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6507639.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.097860;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;11242294.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;6990681.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.669370;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;9792586.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.331622;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;664004.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826844;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.809511;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.815909;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335844.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.762961;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5338902.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2513926.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.328971;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;682227.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074935;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1024566.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.074502;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341522.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.055756;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684260.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.110392;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342130.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.107866;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342130.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.056412;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343346.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.267410;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2714838.95;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347920.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.425051;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;11864116.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165199.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.077022;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165199.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.096992;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087394;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582599.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085471;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;699536.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.084551;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1049304.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.103441;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349768.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.080858;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465808.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.427313;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700824.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082074;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715935.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.517382;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715935.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.571347;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358823.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.577393;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;9327488.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;23844821.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1875419.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424262;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3125699.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3366325.74;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545514;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.518145;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1289654.25;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.382333;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;967240.69;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.528148;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1612067.81;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644827.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545428;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.822467;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2216646.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753735;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1266655.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3491816.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1746784.47;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1372962.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1122703.36;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;970022.17;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1122278.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1159207.18;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3625570.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1731100.02;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;906854.54;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5190800.97;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;550890.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1903117.13;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4398364.83;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1057301.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2169019.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1178385.63;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1138386.55;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2543882.12;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2609489.52;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1000010.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;6651332.30;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4747236.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2177617.33;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;902993.46;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1013684.28;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1181773.63;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3652539.40;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1368228.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1322613.57;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1359049.68;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;104.000000;6108158.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2079534.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2707823.41;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CFI;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3121205.35;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1442918.92;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2866483.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1124157.92;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;2300057.50;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1310242.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8931.000000;9659238.88;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;10380218.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.599994;;N;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8701365.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389995;;N;;;
CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9984619.99;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380023;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9789867.70;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310017;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.295.878/0001-49;FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1820161.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.742929;;N;;;
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CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;7234522.64;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3649550.91;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2188862.69;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7467957.33;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1816737.88;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5027650.77;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1521803.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1530784.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;760246.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3752469.75;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7653902.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6449092.68;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7599870.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5061188.81;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5178571.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529999;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6461889.87;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5208290.49;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3243456.88;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559999;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7279768.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509993;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2710607.06;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2099891.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;5612504.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2893511.21;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3170024.49;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5174691.94;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1694031.05;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7477440.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5018892.58;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3718364.97;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2745223.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;3621953.22;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10739405.89;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.521.676/0001-78;WESTERN B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2892674.11;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;63967.07;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;63801.72;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;67684.96;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;53242.11;;;58.160.789/0001-28;SAFRAS/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1634502.52;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;5185505.75;;;01.181.521/0001-55;BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;83192.63;;;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2760418.28;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;40855.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;101985.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;9093.03;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;144.48;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-05-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;26941.09;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;2.000000;2664.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-06-15;S;DI1;DI de um dia;114.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;99270.34;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;115.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;24004.41;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;137.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;50.000000;84491.82;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-06-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;51.000000;87039.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-06-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;83429.48;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-04-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44.000000;56452.26;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-05-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;31972.29;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;38020.81;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;134947.87;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;49210.44;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;69630.60;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;40173.08;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;18159.82;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-06-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;49494.45;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;22300.73;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-05-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.020000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;12680.12;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2028-01-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54.000000;91058.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;24017.14;20.000000;24327.10;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;64592.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2028-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;70287.35;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;21308.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;74553.85;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-11;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;76411.52;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;111126.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;8.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;78733.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;135503.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;22618.08;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO SA;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;116.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;83.000000;101543.76;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO SA;2027-01-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;52396.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;78666.37;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-03-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;16808.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2030-02-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;26375.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-01-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;12610.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-01-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;189.000000;216031.36;189.000000;219049.14;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA;2027-02-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;60072.11;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;30591.83;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-06-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;20164.31;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-02-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24265.59;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-10-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;24284.50;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-10-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;30910.16;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2029-06-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;14233.43;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;30799.99;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-05-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;17256.47;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-05-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.760000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;41780.60;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-05-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.130000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;38.000000;47947.03;38.000000;47925.97;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-12-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;46739.36;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;116.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;18050.47;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;117.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;31979.22;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;93135.90;75.000000;93519.30;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;10.000000;11596.89;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-06-05;S;DI1;DI de um dia;107.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;9.000000;10437.30;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-06-03;S;DI1;DI de um dia;107.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34469.000000;41666.23;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;112.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;26653.24;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;102085.26;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;11954.73;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;118.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;98530.79;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;20686.83;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51001.000000;67756.08;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;18643.03;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;37326.07;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;84515.27;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-07-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82.000000;115455.73;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;18465.22;10.000000;18685.59;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-11-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72621.000000;74831.97;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;603755.01;;;58.616.418/0001-08;BCO FIBRA SA;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;403870.48;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2029-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;313622.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2031-03-19;S;SEL;Taxa Selic;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;2.000000;611257.05;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;171583.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.672.135/0001-40;PETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;10.000000;581883.02;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7056.000000;8798863.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2401579.86;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1156251.73;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;7017028.60;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;36.703.864/0001-17;CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;24566271.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;36.886.352/0001-33;MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;701957.36;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.110.309/0001-44;VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;338736.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1433426.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-23;N;;;;;11.640000;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1422777.78;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-05-17;N;;;;;11.680000;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1415850.66;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-05-31;N;;;;;11.990000;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;779542.13;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;564737.51;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;446224.09;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;443436.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;999743.53;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;779337.45;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;772017.55;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;758505.16;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;729201.14;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;719603.85;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.253.989/0001-55;SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;717259.95;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239859.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;451790.01;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239796.14;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;415701.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;466772.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.789/0001-37;SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442833.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.971/0001-98;SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;326424.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.971/0001-98;SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;282368.75;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.266.971/0001-98;SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;280461.98;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.267.132/0001-94;SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;648207.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.267.132/0001-94;SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;641396.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;426.000000;453544.93;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;208455.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;657047.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;369582.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;383805.60;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2038074.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;692344.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;550883.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;481852.93;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;980944.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;747525.37;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;346508.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;389300.76;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;216121.49;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1675174.65;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4213955.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364888.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1166721.86;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;642039.56;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;602841.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;761006.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-02-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2166856.66;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3470023.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;480293.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128247.26;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;479932.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2354728.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1173209.92;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;388399.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;827388.56;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;7868007.54;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1183820.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1045853.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600392.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2376840.27;;;01.701.201/0001-89;HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;2028295.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115723.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59826.61;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446562.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1377661.13;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1651641.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;700.000000;804079.44;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;554.000000;582871.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;83992.05;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;375.000000;419133.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;412.000000;412682.12;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;63881.58;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1954.000000;1971063.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.268000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2304500.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319658.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;649915.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;616000.81;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;452046.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4271114.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1431077.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;430509.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;485034.83;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;731982.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2850724.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;690026.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2594676.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2345430.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;651250.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1816567.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2449030.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;272668.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1017821.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1503320.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;378456.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;758565.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4137515.19;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1242268.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2291870.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1579537.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1796033.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2036233.74;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1672484.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;846965.60;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1573337.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316765.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3349114.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287889.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2034-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;578427.81;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.331.175/0001-91;UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1178081.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.333.999/0001-09;G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1216223.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-08-06;N;;;;;13.430000;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;97110.000000;99954561.65;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;145126.000000;149053248.88;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;10491.000000;10763211.86;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;76054.000000;77858246.53;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;71.000000;72527.41;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;52811.000000;53815303.85;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;98180.000000;99918049.12;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;196273.000000;199640950.46;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;117551.000000;119440521.82;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;360142.000000;365345349.62;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;334690.000000;339163292.50;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;242800.000000;245782574.62;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;139990.000000;141634014.56;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;68015.000000;68777027.81;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;329081.000000;331880896.83;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;19055.000000;19206867.77;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;169206.000000;170281630.69;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;159234.000000;160160713.21;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;392811.000000;394675461.69;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;206298.000000;207057789.34;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;667942.000000;670050024.95;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;338970.000000;339682820.01;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;7035.000000;7042393.08;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;1135716.000000;1136312602.97;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.380.811/0001-75;SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;5042089.000000;5042089000.00;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.541.542/0001-81;RUKI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187945.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.541.542/0001-81;RUKI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438690.80;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.541.542/0001-81;RUKI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;708035.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2300.000000;2344014.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34350.000000;35946002.67;;;07.450.604/0001-89;CCB BRASIL;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36500.000000;37223912.17;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19000.000000;20851316.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;184.000000;9285872.33;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;30620294.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10347612.08;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;650.000000;37447941.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;620.000000;34948616.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1721739.80;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;160.000000;10492194.83;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;164.000000;9619149.23;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;146.000000;8626133.43;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;560.000000;35244422.23;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;89.000000;14759485.65;;;60.701.190/0001-04;Banco Itau S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000193;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;420.000000;26604340.89;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;400.000000;25824691.88;;;30.680.829/0001-43;Nu Financeira;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;414.000000;26806267.72;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA SA;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;560.000000;36212762.28;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;S;Para negociação;;;;;17.000000;5181901.30;;;02.038.232/0001-64;BANCO SICOOB SA;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;210.000000;10597567.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;155.000000;8821741.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;103.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;296.000000;16807386.02;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;30.000000;1709256.19;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;104.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;60.000000;3517749.12;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;560.000000;34009106.86;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;104.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.706.676/0001-05;SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;104.000000;6746003.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.510000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7229.000000;8994556.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1592.000000;1631623.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1276926.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;964450.66;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65774.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126923.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59002.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226758.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567327.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;587636.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318949.42;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;528721.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;884454.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66258.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126609.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126919.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187945.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127636.39;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66990.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1275761.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1092178.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;591222.25;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;604382.11;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1090811.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1156637.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;551577.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373654.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276554.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1634345.97;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127629.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;473070.41;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;329910.81;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;709944.35;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567010.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;582642.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125548.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2374558.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131197.38;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;339333.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;352066.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253523.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;564802.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117715.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1036018.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;838383.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1934286.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1277935.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3082685.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66286.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188010.34;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436726.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2908403.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;475163.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;823430.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.743.823/0001-17;TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438236.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500000.000000;6374.70;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1525519.000000;19183.31;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;70519.22;;;00.556.603/0001-74;BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;79565.45;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;102.500000;102.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;100476.12;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;103.500000;103.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;127056.09;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-02;N;;;;;16.070000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;73040.13;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-14;N;;;;;15.440000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24558.21;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-22;N;;;;;15.780000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;49232.00;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-24;N;;;;;15.380000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67.000000;81634.57;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-31;N;;;;;15.840000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;61075.75;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-08-03;N;;;;;16.460000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;48804.29;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-08-05;N;;;;;15.460000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12018.64;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-08-31;N;;;;;15.830000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;42146.46;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-08-31;N;;;;;15.410000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;96233.82;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-09-24;N;;;;;15.740000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18490.11;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-10-26;N;;;;;15.590000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;35453.26;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-11-12;N;;;;;15.990000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;36029.93;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-03-29;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;46529.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2029-04-23;N;;;;;15.550000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;207673.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31197.000000;31670.49;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;128252.47;;;05.351.887/0001-86;ZEMA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;2026-12-21;N;;;;;16.330000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;95104.62;;;07.679.404/0001-00;BANCO TOPAZIO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;74187.13;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2026-11-12;N;;;;;15.280000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;10704.34;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2026-12-07;N;;;;;15.430000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17900.000000;18656.20;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4252250.000000;41899.16;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-10;N;;;;;15.556600;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;203775.09;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000000.000000;52814.10;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;59907.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;115.500000;115.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;32436.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-09-08;N;;;;;15.800000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52.000000;75987.00;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;116.250000;116.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;80292.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;116.250000;116.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;117631.10;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19945.45;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;53259.96;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;31296.02;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;22082.26;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;248186.11;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;55115.80;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;121.000000;178426.75;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;121571.99;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;112.500000;112.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;65866.90;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;106.500000;106.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;16081.18;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-11-22;N;;;;;14.790000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;17166.09;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-11-29;N;;;;;14.900000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;18272.12;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-12-03;N;;;;;14.970000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;48996.49;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;101.750000;101.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;135232.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;11838.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;108036.62;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;118044.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13010.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;21259.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24190.50;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19311.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;116855.66;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;122.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;38472.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;123.000000;123.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;38969.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-09;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19832.77;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO S/A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;90613.93;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;97.000000;97.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;227.000000;330798.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.690000;105.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;139690.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;123571.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-30;N;;;;;15.280000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;20942.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;N;;;;;15.410000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;138140.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-03-27;N;;;;;14.290000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61441.000000;77378.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-02;N;;;;;15.480100;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;12455.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-06;N;;;;;15.520100;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8906.000000;11027.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-10;N;;;;;15.669900;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95972.000000;116005.85;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;61087.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-23;N;;;;;15.320000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43110.000000;54536.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200004.000000;250530.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;187025.000000;232670.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18400.000000;22248.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;30213.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;12576.64;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24008.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-10;N;;;;;15.510000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;253776.64;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;167862.42;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;5528.15;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-07-30;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;28735.31;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-08-06;N;;;;;15.540000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;50216.55;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-08-10;N;;;;;15.660000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;402758.90;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;123.000000;123.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16843.18;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-09-15;N;;;;;15.410000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;13110.50;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2027-08-30;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30138.06;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;15735.60;;;33.894.445/0001-11;HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E;2026-09-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;18932.08;;;33.894.445/0001-11;HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E;2026-10-05;N;;;;;15.440000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;16042.54;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-10;N;;;;;16.520000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29000.42;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;21262.09;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-13;N;;;;;17.040000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23577.23;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;54073.47;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2026-09-14;N;;;;;15.220000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68.000000;115646.23;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2026-09-21;N;;;;;15.610000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;17051.46;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2026-10-19;N;;;;;14.820000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;103623.35;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2028-12-06;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;51784.02;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2026-07-10;N;;;;;15.990000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;62859.14;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;25580.28;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;119.750000;119.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;24138.49;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;56580.83;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;38787.72;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;26353.60;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-02;N;;;;;15.650000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;55965.27;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-27;N;;;;;15.970000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;16661.23;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;97825.41;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;57574.85;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-28;N;;;;;15.240000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;232179.23;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-03-29;N;;;;;14.890000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;30930.75;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;45629.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;22136.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;76583.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-11;N;;;;;15.420000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;76044.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13679.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-22;N;;;;;15.960000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30290.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-23;N;;;;;15.520000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30273.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-24;N;;;;;15.482600;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13356.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-30;N;;;;;15.410000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92.000000;153104.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-01;N;;;;;17.040000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;54626.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;20229.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-05;N;;;;;15.640000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;73774.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-09;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;43123.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-13;N;;;;;15.310000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24924.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-14;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27423.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;32999.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;15.300000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;14887.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;N;;;;;15.420000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18200.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-26;N;;;;;14.940000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17674.66;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-26;N;;;;;15.570000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;96368.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-29;N;;;;;14.290000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;26574.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-29;N;;;;;15.420000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4375.63;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-04;N;;;;;15.260000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;328256.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-10;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;43312.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-11;N;;;;;15.570000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11468.65;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-16;N;;;;;15.980000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;22193.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16657.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-23;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;122.000000;265498.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;65136.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;15.480000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23369.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-09;N;;;;;15.550000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13495.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;26131.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-29;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;44076.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-04;N;;;;;15.240000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30774.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-06;N;;;;;14.800000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16327.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-02;N;;;;;15.500000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13099.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-08;N;;;;;15.510000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;42132.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-15;N;;;;;15.430000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;17065.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-29;N;;;;;15.370000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12209.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-19;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12160.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-23;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;29476.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;32350.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-17;N;;;;;15.510000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30393.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;14755.86;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;48684.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-27;N;;;;;15.390000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;99.000000;121203.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-04-26;N;;;;;15.500000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;15427.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1260.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;19972.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;7480.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;4964.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;27331.97;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;30677.22;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-07-16;N;;;;;15.690000;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127.000000;210418.26;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-08-31;N;;;;;16.190000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11855.000000;17978.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;30313.27;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9074.000000;13721.23;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14800.000000;22509.96;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17892.000000;27210.95;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33827.000000;51323.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;17125.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12273.000000;16951.14;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;55892.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;N;;;;;15.540000;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;77050.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;9059.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13581.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;11083.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-27;N;;;;;15.740000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31615.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18055.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18048.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;57305.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;88292.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;13871.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;N;;;;;16.050000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84.000000;123326.14;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;45457.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;9846.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-16;N;;;;;15.430000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24633.97;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-30;N;;;;;15.520000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;107853.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;52091.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-25;N;;;;;16.220000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;64876.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;N;;;;;15.530000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;17955.31;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;16877.66;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;103371.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13193.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-08;N;;;;;16.480000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;33866.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-21;N;;;;;15.570000;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;38553.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-26;N;;;;;15.350000;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;60396.55;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;192308.76;;;68.900.810/0001-38;BANCO RENDIMENTO S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;102.500000;102.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;51028.30;;;68.900.810/0001-38;BANCO RENDIMENTO S/A;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;189619.21;;;68.900.810/0001-38;BANCO RENDIMENTO S/A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12447.71;;;68.900.810/0001-38;BANCO RENDIMENTO S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;66074.63;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11114.87;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-07-13;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19205.41;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;49662.30;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;22241.28;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-05;N;;;;;16.490000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;93772.41;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-10;N;;;;;16.390000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;41448.14;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;10956.68;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;140872.19;;;78.632.767/0001-20;OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;104.200000;104.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;10576.55;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;99.000000;139608.65;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-16;N;;;;;16.980000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;24965.91;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;129.000000;129.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;150991.96;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;23653.41;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;15727.02;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;13361.56;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;65581.38;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-26;N;;;;;16.190000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;29319.98;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;33166.71;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;39737.16;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;114.500000;114.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25248.51;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;58855.46;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;59575.76;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;118.750000;118.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465585.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697574.37;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040823.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346964.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342292.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4953618.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;611484.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67829.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599243.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235342.62;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2455971.42;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;607746.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;500557.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1139144.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;140897.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;419937.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;585696.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136270.53;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145730.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71649.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;140210.49;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66876.81;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-04;N;;;;;14.740000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;311237.96;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77606.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76790.41;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76608.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-18;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309845.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;364936.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221724.37;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254977.21;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333144.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;318285.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-27;N;;;;;13.250000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;591340.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366386.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;641703.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;109.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583325.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582618.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582442.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;560753.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;714275.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84166.50;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-06;N;;;;;14.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;778094.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536270.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.181000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1395645.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;661108.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319059.41;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;399304.09;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-07-07;N;;;;;15.990000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315760.76;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2034-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90226.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-03;N;;;;;14.690000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;185130.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;158349.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;106.500000;106.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242151.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-19;N;;;;;14.890000;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;85495.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;157431.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;75547.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68956.82;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-07;S;DI1;DI de um dia;106.500000;106.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66006.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2030-05-16;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;482078.25;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2027-06-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.780.270/0001-72;PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73123.60;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;487691.12;8.000000;538321.43;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;650383.17;3.000000;864250.48;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;600000.00;12.000000;828421.24;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;511537.07;7.000000;568890.33;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-01-12;S;OUT;OUTROS;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;856525.76;16.000000;1127050.96;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;937495.56;18.000000;1037703.72;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2027-07-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;522889.87;10.000000;575877.12;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2027-07-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;403895.69;7.000000;446201.89;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2026-09-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;468930.81;8.000000;517560.98;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2026-07-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;19.000000;1016285.07;19.000000;1124892.08;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2027-07-26;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1070933.16;20.000000;1877255.89;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;1287705.66;3.000000;2330226.15;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-10-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.887.955/0001-12;FAMILIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;840068.01;2.000000;1555838.61;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;37.993.866/0001-50;SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;302194.86;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;884974.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221215.64;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1148006.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1052256.05;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4326495.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;479093.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638818.40;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1215028.65;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;518764.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;245163.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.049.520/0001-61;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121502.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;332807.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59886.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55310.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.050.501/0001-55;NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;169277.46;;;04.354.115/0001-35;FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;619.000000;668314.14;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;660.000000;687090.23;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;7289384.95;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;12133741.97;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;22281635.40;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4453783.48;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;6599472.62;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;272779.87;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254091.37;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;910683.01;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.81;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;508078.24;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;9423465.43;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4386140.87;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;188264.00;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130005.95;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;11916847.42;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;802295.03;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;282163.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1133307.06;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6819720.61;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4002558.89;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130969.35;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;624560.15;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190948.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125955.00;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;657066.13;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3792.000000;4718129.44;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135108.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;345339.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127763.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344735.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176033.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1053889.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;268614.27;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255491.97;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294818.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;181945.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134653.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67242.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321779.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343095.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135733.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135319.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176291.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.108.976/0001-55;ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.150.783/0001-62;G5 LELIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90781.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.150.783/0001-62;G5 LELIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775636.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16942.000000;21079786.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20020.000000;20518281.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;5673940.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1418318.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1483090.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1114586.51;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2825550.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276029.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132516.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313350.57;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;876473.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;296255.18;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1108713.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1741258.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1351564.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;270638.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196796.07;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1963954.47;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126813.69;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;669940.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;747308.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1962739.71;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183568.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;64.000000;10939613.45;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133981.76;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;123879.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177008.94;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190385.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;637898.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;527857.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;946140.82;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;806907.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;963864.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294288.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1341405.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311193.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;499633.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;263096.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;680356.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191444.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;507047.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2197166.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67761.85;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2804944.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;380587.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264379.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294998.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191454.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3123843.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3240534.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;873453.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2004763.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2235951.68;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190379.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1509621.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;5084028.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;2035966.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132573.63;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;821488.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312455.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;2090415.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;4289145.07;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;357565.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;818744.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2808460.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1864833.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;804449.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1480419.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.16;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;6760744.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1155190.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1185452.40;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202662.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;807922.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340138.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1348894.27;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;949509.82;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250593.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;814400.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68474.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;502246.15;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132785.87;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264708.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;499469.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133342.42;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188322.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1544532.06;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269849.32;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;4657886.01;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2818646.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;593890.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2057494.74;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1210026.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3997525.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;675367.76;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126609.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5330476.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.306.860/0001-20;AGRÁRIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2531783.41;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;2257252.60;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;2237324.40;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1205.000000;2020879.29;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2476401.70;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2454496.14;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2422000.57;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-05-11;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2373308.86;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2334468.55;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1505.000000;2296112.49;;;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2028-09-11;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2096002.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.618398;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2096002.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.618394;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3484725.63;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.298739;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1636523.67;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1411088.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1158286.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.368812;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4295128.97;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.318311;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1404215.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3471539.90;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2363307.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2600048.04;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1370512.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.024093;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;650255.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1569621.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.542.842/0001-48;BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;601328.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140000.000000;223223.28;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-09-09;N;;;;;9.700000;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;0.00;;;01.497.456/0001-71;BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA;2027-08-19;N;;;;;16.080000;N;;;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;0.00;;;01.497.456/0001-71;BRICKELL FOMENTO MERCANTIL SA;2026-09-16;N;;;;;9.840000;N;;;
CLASSES - FIF;38.948.814/0001-25;MRMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;522183.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;98917.83;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;110953.08;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;26544.01;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;28289.07;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;178067.14;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;111.500000;111.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;72193.57;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;122.000000;122.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;40541.01;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;153.000000;249491.21;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;178900.41;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;48453.47;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-01;N;;;;;0.157300;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;89671.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-05;N;;;;;0.140000;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;156782.54;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2745530.18;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1472208.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;351009.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5600654.42;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2035-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3129441.80;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4236827.00;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3201182.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2540956.04;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5187032.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;6376467.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8882992.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1045791.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3136314.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2033-03-24;S;SEL;Taxa Selic;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3136227.81;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2050-08-24;S;SEL;Taxa Selic;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;4288860.19;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1097279.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2728101.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;13741615.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1325981.40;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;6331959.94;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254503.58;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;915493.42;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3813711.05;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1662294.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;496991.99;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;19497717.88;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1009623.47;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5905295.23;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.254.409/0001-70;ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1.000000;1419072.97;;;18.539.102/0001-45;CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3100505.70;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4440060.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.255.769/0001-96;BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1899946.75;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237629.17;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2030-03-20;N;;;;;14.800000;N;;;
CLASSES - FIF;39.314.609/0001-70;BENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316123.20;;;15.114.366/0001-69;BBM;2049-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250001;;N;;;
CLASSES - FIF;39.316.768/0001-04;JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;3806258.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.322383;;N;;;
CLASSES - FIF;39.432.913/0001-12;BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;1266457.65;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;370795.77;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;594945.87;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;391738.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1815453.54;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;583128.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;125463.20;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;608488.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;119833.40;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;271176.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;875291.04;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;177079.14;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;314836.90;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;368326.56;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;577118.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.446874;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1153815.68;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459298;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;120194.08;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2029-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;179847.10;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.488.674/0001-12;ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;300000.00;6.000000;302466.42;;;62.307.848/0001-15;CIA CR DITO, FI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.511.694/0001-67;TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;614357.86;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.560.944/0001-59;IJC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;159.000000;171667.12;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;169.000000;175936.74;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;11102717.86;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;6248044.24;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1099910.33;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90926.62;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63522.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182136.60;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54951.91;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;376938.62;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1148751.18;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229227.15;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;94054.63;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;377769.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;563096.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1039625.69;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65484.67;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178445.76;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63649.51;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;93866.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3214802.30;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1592633.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1850.000000;1951557.18;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;589.000000;598748.26;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1110648.42;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.306807;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;398.000000;443288.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.197576;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;650.000000;735002.16;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;650.000000;737932.43;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2163813.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1053665.88;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2387088.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.321623;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3338440.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1374145.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1298839.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1938124.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1938041.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2301106.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3114334.22;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2220757.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;672989.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;783603.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2846132.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;445825.31;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1300390.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9099008.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2253650.81;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;3701992.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;3802007.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;4978545.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1604744.23;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2063478.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1138801.95;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1076643.19;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1201668.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;783524.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1986973.25;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1049056.53;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;210531.41;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5676277.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;541058.84;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3794856.02;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2733661.94;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;988307.78;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;328606.57;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;384537.50;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2534762.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1944248.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1383151.83;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2052139.77;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3478985.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2388883.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2083697.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5687011.04;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116780.96;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2362337.26;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119555.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710025;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1188260.26;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;535027.10;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1331191.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6424177.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4129275.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200082;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;314867.55;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1667434.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-08-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.765683;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1684539.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.116710;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;4155261.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6423369.53;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;25624.49;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-11-22;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;14638.06;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-12-03;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;16715.73;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-12-29;N;;;;;14.940000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;28790.63;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-01-10;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;17317.38;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2028-05-18;N;;;;;14.780000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;47947.05;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2029-02-14;N;;;;;0.159400;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141.000000;170099.49;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2030-12-17;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;62739.97;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2032-03-04;N;;;;;15.440000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;33407.47;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2032-04-12;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;52628.76;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-08-17;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;12049.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-22;N;;;;;0.157400;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;23415.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-09-10;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;64045.51;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTI;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;83441.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-08;N;;;;;10.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;103554.98;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;N;;;;;10.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;243071.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;61724.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;10.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;165748.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-12;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;166224.10;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-07;N;;;;;10.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;71234.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-02-16;N;;;;;0.140000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44935.000000;63940.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-20;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16115.000000;24261.42;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70000.000000;88967.80;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-06;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40200.000000;71440.38;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-04-26;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;37593.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;50483.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-12-26;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87.000000;110113.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-01-02;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;28962.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-01-12;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;42852.97;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-01-15;N;;;;;0.151900;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;275.000000;331390.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-12-12;N;;;;;0.155500;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19232.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2029-12-18;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;186328.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-19;N;;;;;10.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;39124.46;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;52538.26;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-01-07;N;;;;;15.180000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19103.01;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-02-26;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;32705.65;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-04-05;N;;;;;15.330000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;62196.30;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-19;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;79459.69;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-11;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;76072.33;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-14;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;73470.56;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-17;N;;;;;0.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;38445.76;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-10-15;N;;;;;0.157000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18201.93;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-03-05;N;;;;;15.150000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;75922.01;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-04-12;N;;;;;0.152000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19274.96;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-04-16;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;15241.97;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-05-17;N;;;;;15.170000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;76218.96;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-05-24;N;;;;;0.160000;N;;;
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CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;28644.73;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-07-12;N;;;;;15.050000;N;;;
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CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;31364.58;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-10-15;N;;;;;15.080000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;70270.71;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-12-13;N;;;;;14.930000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305742.23;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313622.78;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2050-08-24;S;SEL;Taxa Selic;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;844261.33;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313625.90;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2034-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;586556.80;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2030-03-18;N;;;;;0.160000;N;;;
CLASSES - FIF;39.723.613/0001-92;RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309487.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.753.127/0001-17;PLATINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2367307.53;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1251295.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560808.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131219;;N;;;
CLASSES - FIF;39.774.521/0001-31;G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1094297.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25856.50;;;00.556.603/0001-74;BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;23459.03;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;107.750000;107.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24895.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-24;N;;;;;15.240000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;72095.71;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2026-08-31;N;;;;;15.520000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84562.21;;;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG;2027-03-08;N;;;;;15.550000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;41993.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-06;N;;;;;15.630000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;83418.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-15;N;;;;;15.660000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;59399.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;15.530000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12994.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;15.570000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12327.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21312.000000;30784.30;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;47704.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-09;N;;;;;15.500000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23920.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;23913.53;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2026-07-27;N;;;;;15.510000;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;88185.79;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;27241.12;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;20191.91;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;124.000000;124.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;118170.03;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;26130.42;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;12906.47;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278953.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.851.775/0001-06;FENENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;295632.49;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;10964345.45;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.325637;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;11980759.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6788155.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;12036829.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;6249737.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;254.000000;22660183.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.287914;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12961132.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7442572.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4961714.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293764;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;7776451.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2772998.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.396328;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;29451878.90;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597280;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29626686.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8026131.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6620166.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;73.000000;6625550.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510020;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;753.000000;37709272.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;12568660.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;12577920.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.862.824/0001-06;SUGAR CANE 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;12110096.28;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;892133.23;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;39.895.582/0001-57;G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364765.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.913.591/0001-23;PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;163628.25;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY S.A.;2031-02-13;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.913.591/0001-23;PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;498589.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-06-25;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.913.591/0001-23;PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2185.000000;268266.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-12-29;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;39.964.273/0001-91;SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1422052.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.964.273/0001-91;SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1168026.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.738658;;N;;;
CLASSES - FIF;39.964.295/0001-51;SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8897398.36;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-05-21;N;;;;;11.930000;N;;;
CLASSES - FIF;39.978.178/0001-47;PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774439.68;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.992.931/0001-59;BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1389623.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.992.931/0001-59;BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1273131.47;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.992.931/0001-59;BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1371988.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;39.992.931/0001-59;BLACK RIVER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1799083.54;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.005.625/0001-60;SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7964104.83;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-05-21;N;;;;;11.930000;N;;;
CLASSES - FIF;40.101.796/0001-93;KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1544022.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;340583.73;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;339232.00;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;217538.70;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1633088.77;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;17487819.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;2400.000000;2400000.00;2400.000000;2416021.77;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2596650.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;326577.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3171331.94;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62983.60;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2536330.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;119525.71;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;767706.97;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;58401.45;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN  BRASIL S/A;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3249526.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;347828.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1055411.87;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;1212350.88;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;219072.04;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;1674190.99;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;466064.65;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1648071.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2658424.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;600000.00;2.000000;604810.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;226154.66;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;FITCH;2019-12-12;AA-(BR
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;390.000000;439629.63;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;547.000000;608793.25;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;105.500000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;459306.21;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAA+
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;9326837.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1300.000000;1300000.00;1300.000000;1308678.46;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;150000.00;150.000000;150648.24;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;150000.00;150.000000;150402.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2596650.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62983.60;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;551068.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;50780.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;2862904.12;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;300497.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;335695.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;918820.28;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;317633.04;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1977685.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;332303.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;300000.00;1.000000;302405.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4860.000000;309939943.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4400.000000;271922812.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6520.000000;340922779.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.209.243/0001-59;CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8502.000000;435235198.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1092378.27;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BRASIL;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;545705.00;;;10.664.513/0001-50;AGIBANKBC;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;969.000000;1074338.36;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;305.000000;346344.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;490.000000;523053.50;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;620.000000;661451.05;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2057.000000;2065786.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1226187.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106896.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;233653.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;944448.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;383076.63;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;648040.46;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;925395.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.575.978/0001-04;ALTO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;627528.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.575.978/0001-04;ALTO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318972.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1214716.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.887061;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1919905.39;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589997;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;693974.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259997;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106874.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.279999;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106874.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.253996;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109153.09;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.282000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;767642.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.539998;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;457789.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.317004;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230335.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.307002;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;577463.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.305003;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1567027.75;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339986;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1306833.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.367327;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;87070.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;1.092394;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1167848.09;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.265026;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;700708.85;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439994;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;849888.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.222031;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;404725.04;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299966;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;485720.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.152037;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2075178.17;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;309553.43;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.710016;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;436560.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559991;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;286049.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.434698;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;844714.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.991765;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254965.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.236554;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;188882.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150245;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;566646.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.165270;;N;;;
CLASSES - FIF;40.635.035/0001-11;XPA 116 PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1281865.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.337224;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;10615166231.000000;107237169.21;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;5203229322.000000;52507764.32;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;54092578643.000000;545574502.64;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;53380711642.000000;537814406.44;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;58523189026.000000;588989664.23;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-12;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;6416849750.000000;64476121.28;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;1264912059.000000;12702904.65;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-18;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;328552203564.000000;3295996279.89;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;12152444472.000000;121847213.65;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;47342838540.000000;474433947.29;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;107375520065.000000;1074325364.66;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.750.123/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CFIN CRÉDITO PRIVADO ZERAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;122407972856.000000;1224079728.56;;;01.181.521/0001-55;SICREDI;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.778.096/0001-38;INVERSE II IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1012438.21;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.778.096/0001-38;INVERSE II IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3606169.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;342997.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;634366.36;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.778.598/0001-69;6H PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1784673.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465226.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;114.000000;1.565119;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;584895.38;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;126.024312;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;340883.44;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;104.543482;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330019.12;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;53.273281;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345893.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.432337;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336874.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.751818;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336874.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.757504;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331654.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.585222;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336645.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.762896;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309089.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.921057;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311015.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.381602;;N;;;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305524.27;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.937962;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31000.000000;31638831.68;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9379.000000;10006623.30;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17000.000000;18217213.01;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308238;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39500.000000;41939335.62;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;26296812.43;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31646873.15;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16051.000000;16316652.53;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9700.000000;10968493.71;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9700.000000;11012222.47;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;9737162.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;10536658.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1193544.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.321623;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;11128136.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;7696534.30;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;8244871.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;19482585.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;25583246.86;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;25582145.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10011033.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;179.000000;60304770.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;58908333.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;52009381.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;38070134.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;20398934.65;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1011.000000;52814909.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30494272.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;4848350.27;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11459208.30;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1059.000000;59706350.04;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;760.000000;42969433.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;402.000000;20263666.22;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1880.000000;106913353.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;8613954.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;340.000000;17009155.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;338.000000;16908926.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;297.000000;15108733.36;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10252169.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;471.000000;24089606.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2040.000000;104431875.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15529782.89;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;30952183.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;10042162.69;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;518.000000;30983398.58;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11428671.02;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;62695771.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-03-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1011.000000;52809549.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;104577539.62;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11027756.85;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;9000217.64;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21081131.48;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1300.000000;73791607.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1620.000000;85536797.41;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;52988840.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21507102.04;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4090446.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;759188.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360005;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4229762.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10842445.76;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2202797.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;368.000000;20205403.43;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6791202.47;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;11316389.40;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;960.000000;52899397.93;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;397.000000;22053331.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;10010435.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370007;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2203.000000;122589307.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;700.000000;38728251.37;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;559.000000;31003949.53;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310007;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;380.000000;21106424.30;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3287307.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23193233.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1900.000000;106753902.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;634.000000;35714077.81;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11335977.22;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;120639822.88;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1240.000000;74055398.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;45741426.65;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;582.000000;33468986.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1804.000000;104416402.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;620.000000;35979049.41;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;47316063.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3503428.90;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE;2027-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11364412.42;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;682.000000;42691147.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;23765205.16;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;72020583.77;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;60146360.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;424.000000;25527723.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180027;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;60578282.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;9802412.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180033;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;630.000000;38120493.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160030;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1840.000000;112676725.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1700.000000;104385486.14;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;720.000000;44361830.18;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4000.000000;247202557.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;247.000000;15284012.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150077;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;550.000000;34115541.91;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;62237257.62;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;11298617.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349984;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;319.000000;19958163.61;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200082;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;10390629.06;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;8311402.72;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;378.000000;23797649.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;746.000000;46979291.07;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10140230.39;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;20776305.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200149;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1000.000000;63773650.89;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;32104177.26;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1960.000000;125967508.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2000.000000;128673686.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5166198.92;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2514.000000;161483509.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.897.052/0001-27;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;156270.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1037161.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.512082;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3463988.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;966361.88;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.082530;;N;;;
CLASSES - FIF;40.901.205/0001-62;ÍNDIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;982861.61;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;114.000000;6000347.44;114.000000;6936765.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;2000000.00;4.000000;3079846.33;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO;2029-10-22;S;OUT;OUTROS;132.000000;132.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;5121712.29;17.000000;5156466.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;4384029.36;80.000000;4985816.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1115558.51;20.000000;1160710.06;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2027-06-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2021964.93;35.000000;2076412.93;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2027-04-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;52.000000;2952789.77;52.000000;3499089.30;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;217441.23;4.000000;247880.65;;;17.184.037/0001-10;MERCANBRBM;2027-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;27.000000;1380812.29;27.000000;1472260.06;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;455224.86;9.000000;533375.97;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-04-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;761386.40;13.000000;891843.75;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1012525.99;20.000000;1202951.73;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-07-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;541551.23;4.000000;269898.34;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-03-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;31.000000;2349548.06;31.000000;2519371.46;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2029-01-12;S;OUT;OUTROS;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;65.000000;3864859.51;55.000000;4034899.17;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-09-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;1749541.74;34.000000;2161566.17;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-09-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;84.000000;4706188.12;84.000000;5309449.66;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;1210908.07;22.000000;1413836.74;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2026-08-11;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;81.000000;4243917.56;81.000000;4630883.92;;;30.680.829/0001-43;NUBANK;2028-08-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1208190.36;20.000000;1282679.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;56.000000;3291471.99;56.000000;3426716.56;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2027-01-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;25.000000;1303858.17;25.000000;1433132.86;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;40.963.283/0001-91;MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2014863.15;40.000000;2273648.98;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.124.610/0001-84;ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1066005.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;802.000000;855627.62;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270890;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7649.000000;8152964.55;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.114550;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;296.000000;337695.49;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.147836;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1092.000000;1245822.56;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11513.000000;13124696.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.266639;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;279.000000;318057.00;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.021047;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1241.000000;1414726.67;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.122630;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;291.000000;331736.87;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.026452;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;389.000000;443455.82;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.058091;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2442.000000;2773537.11;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210007;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10042866.31;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5832.000000;6465588.86;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259996;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1925.000000;2081755.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280009;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5626.000000;5737389.82;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1480539.19;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210029;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3162214.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.538802;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;7485255.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220042;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;6044232.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150245;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;3210998.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140231;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;8530685.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140070;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5795656.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.140031;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2679859.19;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190091;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;894097.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000057;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;6003226.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;637759.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390011;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;17587906.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230109;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2184965.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.254511;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;713679.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.186967;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;13292280.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.186231;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4404809.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175175.61;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320726;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2686025.94;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1625721.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4688570.28;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290003;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2722198.96;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;480388.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.524273;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1012859.13;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350002;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7454843.78;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2326130.88;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;57.800096;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3854333.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.449533;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1883255.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.896170;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1883255.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.901569;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;941627.98;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.091221;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3070105.51;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2034-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150002;;N;;;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7348244.95;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.132.765/0001-62;SUNSET BR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;1064202.71;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;17021821.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41876.000000;52103477.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4171521.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2603788.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1632138.75;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67659.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567955.48;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;929669.99;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124477.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;992823.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;29.000000;4957012.34;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62774.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2345690.28;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1004910.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2681496.97;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1783522.09;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124982.21;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;444218.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2745386.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2183317.56;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236011.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3508041.13;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;950133.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327993.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1997965.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2533236.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2192700.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2831784.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;380441.07;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;507047.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125340.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4928284.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118097.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2301172.31;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1659326.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133342.42;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;7452784.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311378.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3378412.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;759081.75;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374337.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3124107.67;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;505593.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4729778.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132785.87;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67006.99;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63104.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1033024.47;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2981268.91;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;907035.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1148217.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1481191.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;10147172.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4353856.88;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2801274.73;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312168.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446727.37;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438236.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63304.81;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;688242.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;537693.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3595305.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200982.24;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133981.76;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1008633.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2198843.41;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446703.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;529719.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;460419.51;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2556990.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2082233.64;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;450449.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59756.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265147.27;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1182676.02;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1055714.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;687387.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;989817.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125296.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2213865.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;471997.05;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2644132.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;414757.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;198.000000;10982641.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1466943.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;381616.43;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1880299.90;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2577481.32;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2948182.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;562154.15;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;444232.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265033.19;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2595344.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1296750.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2682810.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;387127.37;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3601792.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;308478.48;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;6449746.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1665445.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.256.771/0001-21;ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3729209.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.373.619/0001-29;TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;8209714.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.100000;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4881.000000;5502892.35;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3560.000000;3853797.72;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14155.000000;15308941.56;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4480.000000;5095093.89;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;206001.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-12-05;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2470.000000;2602607.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2800.000000;3081858.50;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3379.000000;3864921.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9443.000000;10034734.14;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2559.000000;2892272.14;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1235.000000;1294738.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2470.000000;2617383.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8690.000000;8697667.57;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;16.000000;19281969.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;9479230.40;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;12.000000;13763988.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3308870.07;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5509021.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;6603254.70;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3241872.24;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;529169.62;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;14883565.54;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;9544075.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;2113226.57;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4212217.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264286.75;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264137.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1770995.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11247456.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;263989.03;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3354988.67;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;991137.35;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;263840.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3984621.36;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6732733.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2406146.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;678678.46;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1894362.35;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1727795.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;626119.45;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9197990.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3237632.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;640041.30;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3226735.99;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8093051.77;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3447019.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1142255.98;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6028787.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;9907166.32;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2344347.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;5697655.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4821714.71;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3260588.91;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1940834.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;5811073.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1708180.76;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1096373.94;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3756760.48;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264756.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4416086.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1740950.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;519969.60;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;8184869.30;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA;2027-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2004349.90;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2906122.41;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;822871.91;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1165197.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;904561.94;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1218188.15;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1520120.37;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6779723.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264454.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;12422076.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5075902.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;7150649.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3175219.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3083406.68;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1135805.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264302.96;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;11084419.58;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4001046.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1323727.88;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3613456.69;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264151.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3104291.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1271863.23;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3275266.48;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264000.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1266389.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5040984.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;377823.77;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1995440.91;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;963203.93;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5056108.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;13192165.84;;;04.913.711/0001-08;BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.;2035-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4755692.83;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1399844.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2096021.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1125471.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;20896612.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1682228.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342888.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684584.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6066838.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;13209648.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3057422.29;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1918764.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1204430.97;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;988500.46;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;10096383.56;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;14741099.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586351.60;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2029-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1893342.79;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2935799.38;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;4586953.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-05-17;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;8308883.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;10975103.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5343319.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1057782.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1255783.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1532174.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3059032.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1518984.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4445822.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3111029.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10017859.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.601.781/0001-57;AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;11514072.96;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.610.657/0001-58;SULAMÉRICA FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601032.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.610.657/0001-58;SULAMÉRICA FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3216080.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.639.146/0001-69;PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;5256529.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2517668.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;862984.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1101515.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;551380.42;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;221551.20;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;335154.91;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;117704.08;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;354827.11;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;356934.37;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;597457.97;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;241042.10;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-24;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;242987.93;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;245045.30;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;125681.98;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.672.453/0001-41;CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;632706.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1287614.34;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;127586.89;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1366088.40;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1380701.83;;;28.195.667/0001-06;BCOABCBRASILSA;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;1749576.63;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.082/0001-64;BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1595466.44;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;539160.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;755968.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;617080.48;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425260.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;439550.42;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249288.04;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259435.34;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207650.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;615831.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.681.275/0001-15;ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;807531.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;748095.85;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389002;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;338880.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.327005;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;697161.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.308011;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;598456.57;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.275992;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;252567.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.592754;;N;;;
CLASSES - FIF;41.687.130/0001-21;GOPRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318706.78;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.058539;;N;;;
CLASSES - FIF;41.709.727/0001-20;CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;586737.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1825.000000;2085082.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1436.000000;1638200.15;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1290.000000;1394070.17;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1260.000000;1360130.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260004;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1126.000000;1212409.96;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1498.000000;1590905.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;945.000000;1020796.52;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39381.000000;52671.35;;;34.270.520/0001-36;BANCO IBM S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;17484246.53;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;15342777.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1187586.30;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2704400.73;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1293.000000;78647240.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1763919.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1522754.26;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579984;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;476040.88;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1977747.31;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300008;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3131968.82;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;686807.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559981;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1193585.24;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1283.000000;76266792.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;941983.50;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;11255216.96;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2440309.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1181214.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329999;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1052020.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1276417.85;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1836442.26;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1901233.98;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5653893.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3807064.57;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1327639.11;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1151754.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2534432.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1717241.69;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;973412.56;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5851784.33;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2751215.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1890450.96;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3579463.54;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7106607.97;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2658341.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1859958.87;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1688018.00;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2524835.27;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1270817.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;572460.11;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;885451.17;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;917.000000;50541331.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1487940.27;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1209635.76;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1479506.01;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240004;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;940974.02;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1427113.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1532416.08;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;868373.33;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1397441.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1227091.50;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1115462.51;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;222.000000;11709848.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1263170.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1569890.97;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;940683.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1510317.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3218789.62;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;838833.84;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;531237.43;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1639493.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;298.000000;15172152.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2090853.95;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3151874.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;315.000000;15935432.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2494372.97;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1711822.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1970335.89;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;3205249.91;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;6356082.82;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1190600.15;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1269607.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1336046.07;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1429506.36;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1735087.01;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2186570.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2117314.50;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356343.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.364941;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2187989.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424262;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;8541428.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8636563.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;17587547.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.979252;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;759522.49;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;757781.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;630843.91;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1322366.83;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1321752.24;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;936798.27;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1060869.10;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2103001.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;937511.85;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1682713.67;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;6419241.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;41.721.530/0001-06;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;9043584.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1889.000000;2154814.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1132.000000;1224263.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;854.000000;954037.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2790297.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347786.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345968.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;747017.86;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;757680.46;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353129.79;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1305295.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236082.64;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;502105.44;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;515694.74;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7620861.65;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;278953.12;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;966555.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6231963.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3680329.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;549139.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3787903.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2198904.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1532174.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;437832.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4827736.94;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;668276.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1326322.66;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;441008.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2766251.47;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;3966526.80;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1799505.09;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4549903.09;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;439359.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4581535.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1037409.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5934762.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;414399.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;411233.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2761174.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;8311144.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;560841.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1545837.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;249.000000;21082569.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;5628429.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3323306.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;4907415.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3606169.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582265.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4746125.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;563679.43;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;6213801.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2713891.80;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1372763.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2099605.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1986764.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;524286.69;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.722.175/0001-90;SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;384767.62;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1298.000000;1381927.99;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2030.000000;2207142.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22000.000000;23836120.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;783635.55;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1971142.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18779804.15;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3068020.32;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8579736.37;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1047149.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1658215.06;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3825839.38;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2445689.42;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4770824.57;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2202914.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1338480.35;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1274564.42;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2432803.23;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438538.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2304869.88;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1188668.20;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2077216.56;;;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;5427565.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5752197.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;12039871.51;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5327363.23;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6436525.06;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1094666.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4768735.46;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162380.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;5153557.44;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;647715.18;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1372268.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2240224.09;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;541276.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5251511.07;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3083026.39;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1803530.38;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2142333.48;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;5039652.05;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1506639.74;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;7595633.45;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;12322040.33;;;01.701.201/0001-89;HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;6211654.48;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3106809.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2153758.01;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;960649.66;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3091833.43;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3912557.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;45704.000000;45747941.19;45704.000000;45704000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-06-12;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;78889.000000;78926914.05;78889.000000;78889000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-06-22;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;109157.000000;109209460.85;109157.000000;109157000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;197470.000000;197563359.86;197470.000000;197470000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;10465.000000;10591629.84;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;141312.000000;142862939.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;239000.000000;241119844.34;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;52915.000000;53348992.42;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;250000.000000;251996570.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;270000.000000;272256577.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;200000.000000;201649558.81;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;230000.000000;231658226.40;230000.000000;230000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-04;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;250000.000000;251644298.15;250000.000000;250000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;180000.000000;181211184.55;180000.000000;180000000.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;14052.000000;14118797.16;250000.000000;250000000.00;235948.000000;237069595.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;220000.000000;220000000.00;220000.000000;220729113.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;210000.000000;210000000.00;210000.000000;210596406.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;290000.000000;290000000.00;290000.000000;290548813.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;100000000.00;100000.000000;100047278.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.739.605/0001-86;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;66000.000000;66000000.00;66000.000000;66000000.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;90.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5240.000000;5657457.32;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5590.000000;5819446.00;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5206741.80;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;12133741.97;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5570408.85;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;9.000000;27852044.25;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;5182817.57;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5208873.07;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8742556.91;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2307980.09;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242727.51;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;12564620.58;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1680.000000;87722817.33;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;4141808.11;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;845038.71;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6819507.80;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;5078950.16;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;24366101.71;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;303.000000;18957571.95;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1542.000000;80155140.27;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3010237.44;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;12848094.44;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4582764.87;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;11357857.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2136.000000;2321622.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407681.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407741.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;457652.35;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;865997.01;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;41.818.114/0001-20;TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;865997.01;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.099180;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1100522.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1135947.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;2820472.19;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999199;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4023447.89;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200020;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1626684.18;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.614/0001-00;G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;940473.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;631107.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.423854;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;901582.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.977295;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;799293.81;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.599004;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;435978.44;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.574568;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84878.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.429484;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;675184.08;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.989790;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;511420.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.837.736/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;865997.01;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.995205;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.447/0001-90;PROTEX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;865997.01;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.130316;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.139229;;N;;;
CLASSES - FIF;41.853.468/0001-06;ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1756839.82;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;402760.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;336387.45;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.957.258/0001-68;ESTRUTURAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3598.000000;2085504.64;;;45.246.410/0001-55;BANCO GENIAL;2026-09-29;N;;;;;10.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4315608.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;818278.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;113.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5940955.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2891643.38;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;7366524.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2905637.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6405317.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;104.190000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;4988391.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12454558.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5810066.19;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6422997.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5723296.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;10624635.15;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2950378.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3187156.09;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4886575.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2124107.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5953660.91;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;17307595.68;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.969.324/0001-10;CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2039206.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8892.000000;9600402.76;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9483.000000;9872237.29;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;28679753.75;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;33422453.10;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5499560.52;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;8092469.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;8194446.66;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;15178050.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3571873.95;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;424773.14;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;164.000000;20605977.74;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2603.000000;135918150.90;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;6400976.18;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1365062.52;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;11117516.91;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619513.74;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;7900589.14;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;37776901.87;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;498.000000;31157989.54;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2388.000000;124131306.73;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4714896.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;19985924.68;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7128745.36;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;17646919.13;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14942.000000;18591321.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1276926.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255159.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2460013.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1007303.52;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1120309.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;777207.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1861574.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191454.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;614058.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373654.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;829663.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118597.43;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311193.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;566897.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1493900.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1794301.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4049155.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;401964.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;123879.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;807922.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191444.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;836336.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1235145.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237004.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187300.95;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;411804.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;850445.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1213586.83;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2693300.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4401654.98;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190379.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4313487.41;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1588561.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;403453.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118005.96;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;981277.51;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190385.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;844209.70;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;447172.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183872.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1603847.37;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;217478.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3191217.49;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1114384.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295243.95;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;781271.78;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;589929.33;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235998.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221215.64;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66994.08;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;338297.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135108.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1091672.11;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438236.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;475066.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8519572.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1602218.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436726.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66990.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;41.994.665/0001-45;ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;705164.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;838.000000;1042666.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69067.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67242.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58963.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67554.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68619.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53629.94;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58677.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;166403.66;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70915.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58763.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67866.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67153.57;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.013.936/0001-05;ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67659.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1003218.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3359954.50;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3702526.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1679977.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;17807986.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;14996198.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1349568.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8429841.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;33173080.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;8287092.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.014.178/0001-31;SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7741647.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207650.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119773.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321779.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582264.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583970.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;356011.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1109357.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;482630.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127763.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;708069.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1001859.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.920000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139323.31;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;336387.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;378337.14;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;415944.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;419889.86;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;395577.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;409372.04;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;566893.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69007.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;710262.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;774197.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303757.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1583825.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.066.755/0001-39;RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;303.000000;314451.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;156270.56;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1532073.30;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5288869.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.538/0001-60;LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5103564.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;564094.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520010;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4255601.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;356853.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2127202.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200046;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.566/0001-87;G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;376441.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;188094.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437953.43;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;603146.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259981;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;181521.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.576/0001-12;G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;90760.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520026;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1290768.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.178313;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1059304.14;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.131219;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1215886.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;2916578.46;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330064;;N;;;
CLASSES - FIF;42.119.588/0001-47;G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2232280.85;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.217.140/0001-66;ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;152.000000;157744.54;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;66891.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2034-03-02;S;DI1;DI de um dia;103.250000;0.700914;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;73978.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;130.000000;2.689081;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6100.000000;6894273.94;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6500.000000;7337756.09;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;82964.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7095.000000;8094032.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357774.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.462178;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357967.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.470785;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1099238.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.068169;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3166637.54;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.801191;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1252022.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5096623.86;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4796799.66;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390977;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4870945.47;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6008418.64;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;3296454.91;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;8268868.27;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2582511.37;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-18;N;;;;;14.140000;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194956.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410004;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1837913.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;3030799.12;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2027-07-06;N;;;;;14.090000;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1903067.54;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1051880.94;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132095.53;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.409996;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4753796.41;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3930961.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5982981.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3739363.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;3280388.36;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2289360.50;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2794480.25;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;4048182.63;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210187;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1893263.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.220.507/0001-09;SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;282221.39;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13164.000000;14212742.01;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14040.000000;14616282.98;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;11030674.52;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;33422453.10;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1099856.09;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;11093048.11;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;11116497.40;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;352.000000;21370694.70;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5000623.53;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;606818.77;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;30657674.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3598.000000;187873033.77;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;8660144.24;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2080095.27;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;16676275.36;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619513.74;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;10910337.38;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;52132124.60;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;743.000000;46486719.33;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3303.000000;171694181.79;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6548467.49;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;309.000000;27569869.32;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9802024.85;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;24405313.69;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3234965.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5553724.31;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1308762.21;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;553733.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;528092.42;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.264.017/0001-04;ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3694986.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;116.000000;125240.27;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;88171.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5460198.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;206841.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5667881.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;429447.54;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;810251.54;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1077083.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;439159.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1863200.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;424283.78;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1739073.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68619.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;901551.73;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;301.000000;15914513.41;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;226.000000;11970662.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2590086.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;472879.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;414757.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1605565.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;4129505.33;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1311953.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;842426.34;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230804.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;767803.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126609.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;472858.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1020012.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67242.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5323322.66;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2033478.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1110567.33;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-09-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81717.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;10542963.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;548666.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;513417.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69661.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69127.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109495.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1624148.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1085069.93;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122581.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;582378.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2480357.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;714801.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;543859.64;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334830.76;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1004686.67;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;511054.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1171467.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;618848.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1217871.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;7113462.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;677472.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125819.11;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;996411.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;876473.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;426842.41;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62164.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2581820.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50355.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100729.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2878670.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;619087.12;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1769725.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;8534362.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1964653.81;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1251419.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510545.57;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109976.90;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;391578.21;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1548704.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6878017.86;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1274304.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;4621159.40;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;645895.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;940357.50;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124982.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;4264023.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1917951.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59826.61;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2822262.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133445.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66011.55;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;615831.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64355.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;333089.00;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7099644.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186353.43;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312494.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.405.658/0001-23;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES NICA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336294.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.408.129/0001-83;GRINGOTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1073606.16;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2029-10-04;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.408.185/0001-18;WAYNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1073606.16;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2029-10-04;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;700.000000;747965.84;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350895.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150244.19;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179513.01;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;298655.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;470414.47;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117378.88;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236011.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365991.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348223.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660642.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586357.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;407292.56;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179879.26;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600392.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;540029.57;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327575.84;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346726.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318999.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321993.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350269.19;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;610705.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1818832.67;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199996;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;726087.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270050;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1763034.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4653098.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.197660;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3877581.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.247901;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1618201.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.280086;;N;;;
CLASSES - FIF;42.494.952/0001-59;G5 EMPRESARIAL HDI ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2232280.85;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299247;;N;;;
CLASSES - FIF;42.536.254/0001-79;KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;36505034.84;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;935627.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5956183.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;9337602.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;22397200.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3137128.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1047996.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;12164787.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;696637.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1734709.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7627817.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040223.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6241751.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;562456.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;11116849.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6568675.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2420194.28;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2353940.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341889.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;37317971.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3195686.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6271407.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2515974.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5343276.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;627523.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305899.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5468273.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;15955761.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;995983.11;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643484.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2145001.82;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.177100;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4826376.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.179700;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3432307.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;17136287.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;46521533.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;11046285.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.550.188/0001-91;AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1520574.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15749.000000;24714779.88;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;23271232.20;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15528.000000;16028757.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16100.000000;16563982.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54770.000000;55975057.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;15180143.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42519.000000;52835466.17;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11557.000000;14336298.78;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;567.000000;31632642.49;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;486.000000;32963296.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16750224.53;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5359463.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5355464.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12861204.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;7392526.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5579618.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5648274.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;14249763.41;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;32159027.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;50417490.84;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;598.000000;32999766.66;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;32160998.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;16761639.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21421408.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;10578393.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5357413.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10133196.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.562.167/0001-96;SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5968456.21;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;105105.000000;108174495.91;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;36197.000000;36804651.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;19100.000000;19616471.06;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;11709.000000;11793838.49;114899.000000;114899000.00;103190.000000;103937667.87;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;28211.000000;28211000.00;28211.000000;28400617.45;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;57368.000000;57368000.00;57368.000000;57723539.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;79073.000000;79073000.00;79073.000000;79521654.62;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;1711.000000;1753551.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;5115.000000;5239436.03;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;28033.000000;28033000.00;28033.000000;28177386.85;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;7730.000000;7913865.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;243.000000;243000.00;243.000000;244124.50;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;29153.000000;29504485.59;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;38236.000000;38747320.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;310507.000000;310507000.00;310507.000000;311462429.11;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;45281.000000;46510910.74;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-06-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;734.000000;743657.52;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;13679.000000;13863339.01;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;15201.000000;15529678.15;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;19177.000000;19581287.40;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;115516.000000;118936195.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-06-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;23118.000000;23407023.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;2542.000000;2572441.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;20703.000000;20918232.73;20703.000000;20703000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;74325.000000;75651433.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;8181.000000;8322668.24;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250000.000000;262800414.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150000.000000;153259527.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500000.000000;546317632.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;204015759.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.592.333/0001-05;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92000.000000;107386284.55;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4165.000000;4268663.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;774765.68;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112760.93;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1220293.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204686.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1884339.69;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1011924.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1437901.67;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61189.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1158676.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;829663.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;263979.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;775245.19;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2595344.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1038868.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56215.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;252088.89;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1011165.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54369.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1040170.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317232.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;245163.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;370772.74;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160889.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52941.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56177.05;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56306.23;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2472212.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52875.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.593.002/0001-81;NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;775039.11;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;530996.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1030.000000;69140507.69;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;302.000000;18509833.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;647087.33;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1787004.02;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;6232142.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;144.000000;8701754.28;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5046665.38;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;5412947.34;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.050/0001-59;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;14779944.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;3316078.26;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;3665953.71;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;363700.07;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;5903318.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5900733.97;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.699.695/0001-91;BRASILPREV RT AFAM PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68.000000;3750185.45;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;31275504.20;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10341670.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3128336.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1014160.68;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2618505.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5700666.26;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7704895.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5444221.64;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3374309.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4214302.41;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2030-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;22173552.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;10811037.94;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;2145273.71;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.181000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4504896.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;7108731.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254872.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5125810.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2441635.14;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;812840.20;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;7096811.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1027122.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2031-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.716.764/0001-28;NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;152.000000;73852886.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;765.000000;51351930.47;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;9316207.66;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2394462.87;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;365.000000;23618687.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2382672.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;8883040.83;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1213754.97;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;28453848.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.717.986/0001-65;ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1016208.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2289853.58;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;841862.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2233566.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13355879.000000;152531.08;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;206115.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1172102.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;154239.24;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;624670.09;;;02.977.348/0001-69;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1543039.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;818744.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;123879.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;303242.25;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;694501.32;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;130605.93;;;02.977.348/0001-69;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;489516.96;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1126788.25;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;815193.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;621066.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129519.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1373168.52;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;380441.07;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;329711.44;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;502192.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;810650.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;8413161.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;621451.69;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1291276.13;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1292075.31;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177008.94;;;02.977.348/0001-69;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;265147.27;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;721049.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403908.36;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;426557.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;631561.65;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;500591.53;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1291731.84;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379828.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;499036.56;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66675.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1381258.52;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;564031.02;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;438538.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189313.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;854236.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1077230.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2176026.98;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;670069.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1030220.73;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;603430.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2097025.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1084428.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1346650.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;817172.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;999763.82;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1097332.42;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271047.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;8214687.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253523.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;417969.94;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;483895.79;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;328486.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126616.91;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249888.74;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;421075.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;504729.54;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;412417.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83989.71;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;436597.36;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1991635.23;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235054.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1966442.79;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1068196.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;338832.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1221600.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133988.16;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353781.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132785.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;504057.10;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;746600.34;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294415.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133981.76;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100539.11;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;781271.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63405.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2700095.42;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249612.34;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133342.42;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66436.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;510359.81;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1021036.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;494201.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;374961.24;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;495078.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;3028206.15;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2232764.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68474.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100559.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126817.14;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2516382.24;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560481.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62605.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201099.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;200288.93;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138404.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1833685.66;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1066705.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2283381.89;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;907141.40;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;12028934.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5189617.52;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;503555.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;805833.91;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1350735.52;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1532951.79;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1405386.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56576.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1078816.58;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;174.000000;9622880.44;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348662.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64779.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205375.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2023869.88;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1459455.07;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62815.80;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59210.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;445381.48;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72764.96;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;330751.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;563998.50;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;564273.78;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;564157.22;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1979584.16;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211286.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;760449.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1349169.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269830.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59298.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177146.37;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1961062.66;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65405.30;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3044545.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641655.27;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;809104.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2831784.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;843164.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;529672.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57473.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451437.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;144880.10;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;507073.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71766.14;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217005.57;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;812384.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3471718.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;349557.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;891761.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127574.37;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1061372.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221153.27;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1063582.80;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1067567.89;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;175995.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1569110.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1063141.86;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;567955.48;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57264.27;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;777207.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;370471.20;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141992.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;325754.58;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;461914.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73131.66;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8478.000000;10548602.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283663.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;267976.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76323.29;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;766278.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202662.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;742352.03;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;759747.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;836789.93;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;77119.62;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;282401.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;201726.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117715.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;336634.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221243.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;758419.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;617572.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68474.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;234710.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;898890.28;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1053889.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;203600.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321779.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;470074.98;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138014.86;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66671.21;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;488631.87;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66392.94;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;363890.70;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;539698.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;270638.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.737.244/0001-00;SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.747.463/0001-61;BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;8886384.15;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2031-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.750.378/0001-52;SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172982.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.290034;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465585.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;579643.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;450452.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693928.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346987.71;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1348168.52;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;672891.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1004579.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3632653.45;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;611484.46;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;329500.15;;;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO S/A;2050-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;936799.90;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336546.12;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1053521.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330430.44;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1610925.91;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1015539.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314499.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314312.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;981622.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1244411.93;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;677882.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;704410.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2337853.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2317796.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1286968.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536257.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.178400;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317809.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356491.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1511948.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357095.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395579.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2644434.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;618975.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1913836.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;148.000000;226099.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210000000.000000;2396954.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2398.000000;2533522.82;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;33611.39;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-20;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;117041.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1718.000000;1721889.28;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111.000000;156805.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;29746.08;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;151.000000;249173.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;173762.000000;210294.15;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;87001.44;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;97.000000;147937.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;34268.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;97714.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2400.000000;2559499.36;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;83058.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52.000000;75805.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2415.000000;2577080.21;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;53135.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;238962.81;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;59219.45;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;149974.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2137675.27;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;91690.14;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;81311.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;28184.83;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;393954.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;90900.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6047.000000;6434076.36;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;480.000000;518235.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2371.000000;2670723.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;133913.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;83146.93;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;277191.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;416.000000;468154.19;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17576.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;109589.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;113496.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;194375.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;80722.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;486152.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1098962.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1180387.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;928517.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79198.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4778083.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1326336.02;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1003557.09;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;144880.10;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;2845193.19;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3925872.93;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;752543.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;829712.99;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7755094.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700130.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;519849.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1913999.16;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1653637.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1747439.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2159397.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1251408.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295405.15;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;610516.73;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2199871.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1971624.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;301320.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2161875.99;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606750.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;595307.63;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1741115.29;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;272632.25;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346168.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1023658.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5535897.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6423679.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1104797.34;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1028507.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-06-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691498.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2912106.32;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;447005.35;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2057113.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2062286.82;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.81;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;208529.13;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357955.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;823598.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;714536.60;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;884186.30;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7605996.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1371520.32;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3952027.96;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;865758.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1714187.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1347964.35;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2080428.04;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;649947.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52434.99;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3549830.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;754341.79;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1096277.40;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89101.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3020556.16;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6672995.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;338470758.000000;3865512.06;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2972.000000;3202911.96;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80742064.000000;870259.77;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10200.000000;10633513.29;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1738.000000;1990158.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2755.000000;2864745.01;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16019.000000;17198145.53;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3788.000000;4103974.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;28822703.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445748.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;15225458.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO GERADOR S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;10518898.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;7587495.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1574.000000;95690343.85;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;494.000000;33173862.60;;2026-07-30;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5860511.38;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1165643.33;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1233913.93;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;466590.45;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;28950594.02;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4090619.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1734310.93;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9461158.30;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2199254.19;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;2220300.74;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2030281.00;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3048655.16;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;919947.67;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3120670.58;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;8388312.52;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;8908089.77;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;433954.73;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4761512.81;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7032498.43;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7041251.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1151627.40;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;689661.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379818.14;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-07-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;593.000000;34124206.89;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1489477.29;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;321.000000;17452676.54;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3199109.51;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;6267663.09;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;772.000000;46131638.57;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4200856.89;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;3170342.23;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1135.000000;80489596.75;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2573642.24;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2802547.25;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1221172.58;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;313.000000;19813104.86;;2026-07-30;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;15732366.49;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2336391.01;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;365.000000;22148885.14;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;272.000000;16049781.92;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2297.000000;135955986.54;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;8853675.27;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227438.15;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4080310.48;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;454076.88;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;44036266.09;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3574823.95;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-01-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3985695.90;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60702.07;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1442.000000;72811548.30;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;12440645.39;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;7066030.94;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2596174.36;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1359.000000;87278526.75;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;10035143.26;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;252.000000;17400647.26;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2286585.76;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;8574073.47;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;668.000000;34524252.33;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2655134.16;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2717759.49;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;13109982.28;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4269888.35;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2023.000000;126176990.77;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;9094487.70;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;4362297.61;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;8577099.44;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2595497.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4117051.63;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;438.000000;26819412.89;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;5934978.07;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3683356.06;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;288107.35;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4010887.34;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4009497.56;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5048367.76;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2736.000000;169172018.53;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;350914.13;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;13142093.15;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;365.000000;22154774.71;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;7473286.62;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;11220286.97;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;522662.27;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;6143204.14;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1058.000000;65741811.35;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;549.000000;28023258.67;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;12104150.10;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2811496.54;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;428.000000;23144840.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2057.000000;127636061.37;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3819398.19;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;15131367.12;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2499924.61;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3954972.84;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;855.000000;60599267.47;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2331102.32;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;345.000000;31356228.99;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;11582953.32;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3049283.30;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;653.000000;41907742.25;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2366222.36;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;25282505.40;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;548.000000;29962721.90;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3134774.57;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5461109.65;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;170926.55;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2792136.70;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3228731.20;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3435970.14;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;495.000000;29958682.34;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2991585.27;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;29459147.65;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;330.000000;18030743.23;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;510.000000;30671530.64;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;998.000000;63698515.30;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331471.68;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1192649.35;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;174285.12;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;5047295.43;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;440.000000;36292765.97;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4391.000000;395177049.10;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3274480.18;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3414231.84;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;414.000000;21937520.96;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-12-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176291.07;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;8941471.83;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1639967.29;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;250.000000;15858409.59;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;11537339.37;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1205893.42;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;235854.58;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;949.000000;45401531.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1195072.87;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;9252295.86;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3591406.84;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;626.000000;33360449.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;10153764.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4357356.66;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1205835.81;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3770216.55;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6919835.80;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;875.000000;82297803.52;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;583.000000;36608270.36;;2026-07-30;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1747286.37;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1200081.75;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;873397.82;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;768.000000;43537422.79;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;626.000000;33334198.97;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1328733.89;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;10739282.13;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10018915.82;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3114.000000;282664907.95;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;490.000000;30883962.22;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;11507844.57;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2999689.93;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4105846.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9654029.57;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;840.000000;50794583.58;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;207.000000;14005522.67;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;479319.06;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10793391.06;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3770992.03;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;570677.12;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;12630689.22;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;25405213.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;735.000000;46104045.25;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;9216810.69;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;544.000000;34057257.13;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;7591513.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2549562.44;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1884.000000;114881584.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1385.000000;86097518.61;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1119815.91;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-19;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;237092.56;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;945147.12;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;335.000000;18214337.57;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;12948832.80;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-20;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;189.000000;11090090.46;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1659432.41;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;5965748.55;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;242.000000;15457263.92;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;3397556.22;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;432707.19;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9963188.35;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;6206191.99;;2026-07-30;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3764709.02;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;7667351.92;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;651530.25;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4178894.80;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;13672789.58;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;6296478.87;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;14322003.06;;2026-07-30;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;850.000000;44151911.15;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4086115.17;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;9416636.93;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;142379.86;;2026-07-30;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;241.000000;21502713.60;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;248.000000;12947801.37;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;28456287.80;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;28470177.19;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3123160.04;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;578248.71;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297287.99;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10019456.75;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;28464295.87;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;15176811.88;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;483922.69;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177896.15;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295243.95;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;671.000000;34147071.00;;2026-07-30;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;N;;;;;100.000000;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;587979.02;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;784863.62;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1129.000000;72442879.42;;2026-07-30;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;850.000000;44207243.33;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1295.000000;89445939.78;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7708204.05;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2105314.75;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6663067.05;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;404749.77;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;6136341.04;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;274.000000;16224628.02;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;579520.39;;2026-07-30;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;6972265.23;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;7678976.92;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5686690.58;;2026-07-30;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;5499193.11;;2026-07-30;61.784.278/0001-91;CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2333237.85;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;577943.02;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4423065.37;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;424.000000;24400420.76;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;9963494.80;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;9697372.57;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4831.000000;244736796.20;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;431.000000;29403767.27;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643816.48;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6816615.43;;2026-07-30;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5679554.82;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3566.000000;221753377.55;;2026-07-30;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;254.000000;14630915.55;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2065947.49;;2026-07-30;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;539.000000;28930371.61;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2059381.17;;2026-07-30;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64754.57;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6883839.36;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3111958.10;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;17394128.11;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;573.000000;35593474.99;;2026-07-30;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;3013229.85;;2026-07-30;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;193112.70;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;950711.61;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;124160.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;97.000000;111073.26;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5460198.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2757887.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;810251.54;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3248449.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276029.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;424283.78;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1801183.30;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-01-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;848519.27;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;14169732.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;14195299.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;289769.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2139636.66;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1080866.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5651589.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3003276.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1311953.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;842426.34;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2027-04-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1023737.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183694.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;472858.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;952011.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5165652.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1332680.80;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-09-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;4167582.22;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;4271718.14;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169015.88;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69661.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69127.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;164243.34;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1021242.29;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1795847.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230372.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2427583.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2144404.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;483430.79;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;446441.02;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;879100.83;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1022109.45;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638147.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3112338.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136948.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3992930.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7790934.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188728.67;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4483853.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1064289.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;487819.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62164.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2640497.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;302133.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;503646.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;731648.41;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1769725.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2001160.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1891888.86;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638181.96;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109976.90;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;447517.95;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2212435.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5435852.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1558297.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;645895.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;940357.50;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249964.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;594507.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;6396035.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59826.61;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200168.98;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66011.55;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;545777.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;615831.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64355.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;444118.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186353.43;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;162877.29;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3683.000000;3976378.64;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3079.000000;3525717.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;9445747.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;26396044.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;25685681.92;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;26348680.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3684348.39;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;17377019.60;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;15190591.50;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2319040.41;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4509052.80;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.814.944/0001-42;ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;421.000000;23550632.09;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;32787.88;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;51165.29;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;81796.55;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348323.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57254.42;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114126.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;547130.85;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;75203.13;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127197.42;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;860884.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-08-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.610000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83755.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249262.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;42.827.424/0001-74;PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;678386.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;30801793.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;61403149.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;28233353.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-29;S;DI1;DI de um dia;103.950000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7778097.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.580000;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;31189423.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;34739852.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;2500.000000;153541539.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;180.000000;10994719.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;600.000000;36863714.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;8050980.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-04;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;600.000000;31052280.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-03-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;320.000000;18120325.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;18932170.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;103.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22819358.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;7733315.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;30701574.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;22824260.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;103.850000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;29322897.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;500.000000;31446611.98;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;102.510000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;1500.000000;92145576.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;500.000000;30717470.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-11-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;34940387.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.830.666/0001-17;UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;48236206.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;535466.58;10.000000;938627.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;851387.13;2.000000;1553484.10;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-10-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.847.484/0001-59;NINESUL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;840068.01;2.000000;1555838.61;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCOITUB;2031-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1037406.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1688522.65;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2007800.38;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1237012.41;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450016;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2581537.78;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.013927;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;3535370.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.479945;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1128188.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900025;;N;;;
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CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4985133.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2188595.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300010;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4985133.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1361414.40;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;1179892.48;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520022;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;53.000000;4810330.89;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;6026388.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290004;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560808.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.129376;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5693394.63;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6256477.62;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200039;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3010481.66;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.199996;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.157/0001-20;G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;376189.43;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3872064.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;642931.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.564529;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535735.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.554871;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1433428.46;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.545123;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1607144.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.378230;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1607144.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.466614;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1607144.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.067853;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1274933.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050338;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1356429.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.019979;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2712859.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045403;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2034644.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045754;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.103414;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779454.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.333776;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1948635.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210750;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673637.72;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.146991;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;608869.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2336548.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6004696.18;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170562;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2329241.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.288203;;N;;;
CLASSES - FIF;42.865.247/0001-10;BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1339368.51;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210005;;N;;;
CLASSES - FIF;42.888.469/0001-59;NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;7745008.76;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-04-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4164.000000;4497272.23;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2450.000000;2664976.94;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3198489.53;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2268358.34;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;724315.09;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2519021.60;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6494229.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3173572.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3341382.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5691910.07;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2997288.88;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2548744.88;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5171587.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2245252.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1748386.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1435405.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.922.268/0001-20;DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2852873.15;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;480057.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;42.934.946/0001-75;APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;13556.85;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-10-09;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;556.000000;602342.31;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;203840.87;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407741.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344308.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;512413.98;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;725516.16;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;500885.40;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1521098.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.720000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;2261395.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1370832.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;765282.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1390930.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;3214330.50;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;337848.30;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;338494.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;358357.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424845;;N;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321428.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.574985;;N;;;
CLASSES - FIF;43.121.079/0001-11;PCB PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586101.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.735019;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;1107273.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;150039.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1440623.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;659405.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.359000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;632727.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;1125294.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.165.507/0001-08;SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1869681.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.214093;;N;;;
CLASSES - FIF;43.165.542/0001-27;SANTANDER PREV PB DLY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1049861.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.260609;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5264909.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5265141.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;15416209.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3501648.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3499610.35;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;698673.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3483237.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1125471.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6740842.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3771777.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1371614.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6066838.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1877665.08;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;917226.69;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3438605.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2919643.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1505538.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1682730.59;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2809391.40;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;16846970.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1893342.79;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309019.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4531342.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2178438.69;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1608295.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7989311.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;12229401.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2515994.26;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4714693.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2644455.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3453403.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2510114.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;12870268.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;8565314.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5260792.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1515301.57;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;576395.50;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;307239.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;307071.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5838989.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;981622.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4128263.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4977647.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1228827.27;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2026-07-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;269732.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;28801345.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1930452.62;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536257.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.178400;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;45128914.09;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.450.518/0001-30;AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1071286.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2850.000000;3393303.25;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4264981.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2028-01-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1194996.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;554628.95;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;971886.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;927151.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-07-03;S;DI1;DI de um dia;107.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3034662.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3520802.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2815272.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;601969.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1944685.54;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4214163.68;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3403291.41;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1175273.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3160768.09;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3927693.17;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1914722.29;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1814071.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1914879.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1943766.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.585.172/0001-87;UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3039121.70;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10217301.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;11505261.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;15037445.24;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5445258.61;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11564011.29;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;80.000000;10207284.87;110.000000;14057514.01;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6645943.26;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6366065.41;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3089743.74;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-04-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;7571839.70;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5712640.69;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;7584430.28;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;320.000000;30364791.45;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11136272.17;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5856510.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;10317869.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;5401293.13;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6631712.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1258825.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3944051.15;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3761252.49;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;2067944.73;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;160.000000;8000000.00;160.000000;8081604.22;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3062543.23;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5453244.18;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;51.000000;3310103.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;1289655.04;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15376472.45;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6761511.32;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;14603430.44;;;01.023.570/0001-60;BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5404396.49;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22704403.63;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;28177231.62;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5813458.69;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6681038.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.616.898/0001-30;BB RENDA FIXA LONGO PRAZO RURAL FUNDO PRIVATIVO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;75.000000;10251356.10;75.000000;10278899.64;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;102173018.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-05-03;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;58362116.16;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;125324997.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.617.159/0001-62;BB SSSP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;126387492.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2029-11-13;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1669.000000;1772511.38;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1350.000000;1453599.86;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3510.000000;3921377.28;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;616.000000;652790.67;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270006;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1553053.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180083;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;25848970.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1739600.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.531777;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1507653.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.528216;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1744722.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;38.000000;12118745.44;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2500559.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7301071.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1603255.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3120149.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;338301.99;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290003;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;8061075.67;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;6991691.10;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;6168438.48;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2723699.62;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2982402.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;826369.34;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1378084.16;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1368435.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;6435142.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2007411.24;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1818593.66;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3555282.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;588.000000;32408182.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2783860.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;266.000000;16765865.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;504236.57;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220023;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2120622.13;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1900374.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689982;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;5990996.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470019;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3142017.23;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2310857.99;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;10454348.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9434509.42;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2794374.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;159.000000;9114725.20;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;8073504.76;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1789426.63;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;201.000000;11583127.69;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;2872746.38;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1967616.71;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1249274.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116205.23;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1412975.25;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;479.000000;28362632.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1850057.12;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;26.000000;1579709.11;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200031;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;256.000000;15417212.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200018;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;302.000000;18342457.22;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;9853714.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;6037648.39;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;12782382.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;906576.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329992;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;8747061.61;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.279992;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;6603769.22;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6793177.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1059486.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2062526.08;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2246546.33;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;18264384.18;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3094391.42;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1894454.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;8253784.39;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;230.000000;19134304.55;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359997;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;281.000000;20264391.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8692310.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;7717326.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;3375685.87;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280019;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7735539.58;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;167.000000;10775895.86;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1360499.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;7349416.25;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1009855.92;20.000000;1069601.25;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-01-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200000.00;4.000000;211437.73;;;31.872.495/0001-72;BCOC6BM;2028-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;9.000000;964670.70;9.000000;1022051.32;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-02-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;1100048.39;3.000000;1163223.61;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S/A;2034-10-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1008691.03;20.000000;1067794.83;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.631.871/0001-16;EURÁSIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;1032714.88;18.000000;1093069.94;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2028-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7088150.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6180210.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4161697.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1618095.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2010989.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2019941.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-06-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2033444.15;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2043630.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2056316.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2065618.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;1070128.20;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2088544.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2098719.49;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2121136.22;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2140877.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;681324.25;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1800.000000;1936399.79;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1624411.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;900.000000;1240452.47;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;718596.77;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1583332.87;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12500.000000;14270893.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;106.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.774.790/0001-75;CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1446224.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.790.886/0001-27;HERANÇA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6519015.000000;7969535.54;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;689105.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252402;;N;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1782398.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.172363;;N;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712541.56;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.144065;;N;;;
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312906.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.740587;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.860.117/0001-58;LDS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;791.000000;856981.97;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.294008;;N;;;
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CLASSES - FIF;43.960.245/0001-73;AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1252232.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.960.245/0001-73;AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1071286.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;80976.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA SA;2027-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.883914;;N;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;52000.000000;45760.00;;;02.332.886/0001-04;XP INVESTIMENTOS CCTVM;2028-06-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;8.528740;;N;;;
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;18000.000000;18059.30;;;62.287.735/0001-03;RENASCENCA DTVM;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;45.194743;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;609874.10;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892228;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312906.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.740587;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5347195.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.172363;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3445526.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252402;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1267231.42;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2030-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.162722;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.281644;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1252154.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.275444;;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;851789.48;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-03-27;N;;;;;15.000000;N;;;
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2774212.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-03-18;N;;;;;14.800000;N;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304937.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.892229;;N;;;
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312906.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.740587;;N;;;
CLASSES - FIF;44.209.570/0001-61;FORTUNE CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;130339.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.652/0001-40;VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1034256.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;725.000000;823173.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8271.000000;9375159.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8353.000000;8755968.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25397.000000;26577065.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12858.000000;12880773.01;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2728336.02;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10831588.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4402976.46;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;3931320.35;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6906488.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;3957948.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400011;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;4913136.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4424062.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5162556.49;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449049;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;11375269.67;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4893314.85;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;6268375.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2490142.95;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590015;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7273456.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;13201656.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590008;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4845850.57;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;310.000000;19810408.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;380.000000;24307223.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4669545.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.419254;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;15344853.17;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2813461.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5996865.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;7904834.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1007553.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;251.000000;14018773.88;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3858234.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.009624;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350122.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.008006;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1750610.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230393;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3083653.50;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.070539;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2052184.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.223800;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3510275.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500036;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7800133.97;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600025;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1198235.01;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600025;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4700718.23;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590023;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567315.32;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.888975;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8509729.78;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590012;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;566615.49;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;13461069.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540009;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3227769.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.551405;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;16059004.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540008;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;5472213.86;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-10-14;S;DI1;DI de um dia;125.000000;2.334508;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3488624.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.639999;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5277833.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.802465;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10544981.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.211.989/0001-58;BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8117932.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;63018.02;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-05-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;311226.97;0.000000;0.00;1.000000;312000.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;554109.94;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2030-08-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;10116824.39;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;744689.38;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5531602.47;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1394095.76;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3622166.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-09-17;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;1800000.00;6.000000;1812979.27;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3624820.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.315.944/0001-23;BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2533262.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;10000000.00;10000.000000;10093448.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;10000000.00;10000.000000;10077699.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;10405.000000;10468127.33;0.000000;0.00;6095.000000;6190502.99;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;2500.000000;2500000.00;2500.000000;2512876.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;658.000000;674438.22;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-06-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;6500.000000;6658860.58;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-06-26;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11729921.99;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.345.498/0001-08;BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5836211.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;643.000000;696593.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271787.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407741.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;413169.80;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;569348.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;837134.03;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;626106.76;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;3042196.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2031-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.720000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;5276589.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;496720.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1530565.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1700026.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;4060206.95;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;422310.38;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.347.394/0001-24;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;406193.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.417.248/0001-28;WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1142350.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.417.248/0001-28;WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;667316.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;44.417.248/0001-28;WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171912.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.434.985/0001-39;MONTE BRAVO TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;579643.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.435.340/0001-10;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1152429.38;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.435.340/0001-10;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1669038.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;551.000000;620710.68;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;548.000000;593680.77;;;37.679.449/0001-38;MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;421494.75;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1166495.90;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;602560.31;;;33.603.457/0001-40;BCORODOBENSS.A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;607366.13;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;909549.01;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;587617.88;;;58.160.789/0001-28;SAFRAS/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;383241.47;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;907625.54;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;382065.76;;;28.195.667/0001-06;BCOABCBRASILSA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;228685.63;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;581884.72;;;58.160.789/0001-28;SAFRAS/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;775664.04;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;305802.27;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;105718.86;;;31.872.495/0001-72;BANCOC6S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;254503.82;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.458.613/0001-42;RTC CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;411815.81;;;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.615.439/0001-02;SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21134224.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;44.690.536/0001-51;G5 MARBLE ARCH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;181521.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;300.000000;300000.00;300.000000;307360.06;;;10.264.663/0001-77;BCOSEGUROSBM;2027-04-27;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;226203.56;200.000000;257743.03;;;16.501.555/0001-57;STONE FI;2026-08-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;400039.25;400.000000;457163.56;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2026-07-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.691.105/0001-00;XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;200019.62;200.000000;228453.82;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2026-07-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.903.727/0001-54;LOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;596684.09;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1803984.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3195448.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2601022.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1550499.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.639999;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2149902.48;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2029-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.619998;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;566615.49;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567315.32;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.888975;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;685285.21;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.070717;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583196.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999476;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1049754.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230247;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350122.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230393;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700244.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000782;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1396035.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.049192;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2479149.90;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3195536.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4211936.09;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2487931.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5196853.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4272883.30;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2479361.22;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;6214031.45;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5501108.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.419252;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;516890.73;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2413944.98;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1453393.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590008;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2303261.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1396909.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590015;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1467994.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3627788.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3734844.51;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.413170;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;4409225.46;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;510703.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400011;;N;;;
CLASSES - FIF;44.917.492/0001-50;LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2215288.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465585.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;447146.71;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;538949.65;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;335672.74;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;378751.81;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105727.73;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;212157.02;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313058.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;714191.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;570577.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.967.444/0001-76;INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318972.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1403975.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1751842.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700329.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347164.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693975.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345945.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2338133.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3760412.56;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1991565.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1151878.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2831662.23;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2298686.60;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4062159.41;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1361716.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3571177.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1328336.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3164634.59;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;44.977.584/0001-25;VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1222659.92;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;19112428.86;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5281364.25;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5399404.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;10705390.96;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;2.000000;689246.11;30.000000;10236474.13;58.000000;19993199.54;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;689246.11;65.000000;22406171.88;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;10747781.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;9109930.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;5401293.13;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4538243.34;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;10815395.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;347189.29;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2771659.81;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3116277.01;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;346271.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;21546717.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;18485437.20;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;18879851.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6323410.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10458319.66;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5000000.00;100.000000;5038112.54;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;6536380.47;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12875198.96;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12517499.87;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5698040.02;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5272465.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;15199573.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;11876703.29;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6073914.31;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.595/0001-95;BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;13705199.52;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;15116.000000;15209939.74;15116.000000;15116000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;11006.000000;11068634.92;11006.000000;11006000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;201804.000000;202741292.80;201804.000000;201804000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;41985.000000;42264634.56;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;92739.000000;93492366.58;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;147152.000000;148675568.60;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;31243.000000;31291030.48;31243.000000;31243000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4155.000000;4159257.29;4155.000000;4155000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;4150.000000;4152125.54;4150.000000;4150000.00;0.000000;0.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;805545.000000;805545000.00;805545.000000;805957581.28;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.081.677/0001-30;BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;12938.000000;12938000.00;12938.000000;12938000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;97.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;34684477.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;33026528.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10359219.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;18362505.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;5195381.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;5496851.56;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;12250334.58;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3583399.08;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;4341930.08;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;2200536.57;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;846.000000;54343831.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;5290257.36;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;1951839.58;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;629836.00;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2629078.46;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;45.102.454/0001-01;CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;1126185.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.104.170/0001-54;VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2269776.64;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124.000000;270874.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PANAMERICANO SA;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;218341.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PANAMERICANO SA;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;32369.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100000.000000;206211.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;123.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.121.114/0001-28;BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1138157.62;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;14.000000;701182.59;14.000000;872517.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;70504.05;1.000000;85460.34;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-08-11;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;447324.38;2.000000;568968.17;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-12-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.147.116/0001-96;XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;206440.34;4.000000;262492.09;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2027-06-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1930777.74;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;45.147.192/0001-00;WIXY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;429067.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.187500;;N;;;
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5531602.47;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;20709284.48;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;3250798.09;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.175.136/0001-70;BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5305370.08;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255248.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;34515783.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;46236159.53;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;118029617.90;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;74468937.68;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;167.000000;93621633.63;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.295.606/0001-30;BRASILPREV TOP TP III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;17231747.06;;;15.114.366/0001-69;BCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;630017.00;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;5145911.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;583476.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110109.45;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1055099.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2773428.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535735.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.718463;;N;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607943.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1230895.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.383.950/0001-80;G5 CANITHIZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1682424.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2113365.11;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5945.000000;6353053.96;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;945.000000;1022038.13;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8500.000000;9083217.13;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2395252.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3546667.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1319114.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1450085.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3046289.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;885044.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2932364.14;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;643708.99;;;59.281.253/0001-23;BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;587965.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2253662.82;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;7204704.14;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1376266.39;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3006157.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1552542.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;541151.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;565942.86;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;633471.92;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3659913.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693542.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1221410.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1734744.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3119650.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2341428.96;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;588831.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2102975.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5130629.79;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2896437.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2232999.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;3082274.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;507096.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1822856.08;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1544901.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.512.190/0001-64;TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1931449.45;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.521.857/0001-95;PARKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1585676.11;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;162006.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2502.000000;2704443.51;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;40350.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;77341.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;148.000000;216649.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;67528.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;117.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;7639914.94;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7017496.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4193687.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350269.19;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;729.000000;42015985.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;14002675.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1400261.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;26239608.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;9306338.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;23119139.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;59921576.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;31854739.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;407.000000;22014944.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;44923356.75;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;117710329.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;6516681.02;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1708.000000;87079722.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2128106.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4717953.55;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4653427.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;262.000000;14168787.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4026839.29;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1200842.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;8805169.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;25487336.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586357.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;30978486.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;740303.08;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040846.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4854165.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3120735.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;10648872.18;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-10-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1028317.80;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3031467.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;374.000000;18752501.50;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;549090.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;11655471.63;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;16940629.38;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10548730.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2429453.39;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;11908178.15;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;42045905.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4196537.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3171564.48;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5133614.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1423.000000;91599789.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2482.000000;3123529.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70175.000000;88242063.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24354.000000;30267761.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3959.000000;4906110.03;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6898.000000;7343968.98;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40000.000000;43333978.99;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;27175839.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2394.000000;2602043.58;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;10864367.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;217.000000;65460151.33;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4737152.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2648473.39;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;3915886.11;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;14313683.73;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;278.000000;17476842.04;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;19227205.40;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;336.000000;21703753.87;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10811418.31;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;7881790.42;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2536276.37;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5297064.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367297.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4196071.55;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1453477.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;7277902.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6396510.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;365.000000;20145375.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1265900.58;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4378090.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4503575.42;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;4828520.01;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7682252.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276746.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;853.000000;49110269.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1992721.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7064054.38;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2139635.89;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1664115.92;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;359.000000;22477232.55;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3332439.85;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4380198.90;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7481905.15;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;858.000000;49412848.58;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;450.000000;28999380.03;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;5124351.24;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;12276570.03;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;10987329.26;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;14701286.44;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7828134.84;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7073418.67;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;174.000000;10856772.48;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3485617.94;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2894633.20;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1880942.69;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.653.017/0001-86;G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;376233.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.653.017/0001-86;G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;603278.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.681.946/0001-07;CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;1089835.32;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.681.946/0001-07;CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1927767.33;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.160/0001-04;CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;600.000000;789006.48;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;380.000000;410199.28;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;320000000.000000;3650988.80;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11985.51;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19813.74;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;122.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;29713.80;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;122.000000;122.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;236.000000;472752.56;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;125.000000;125.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;18023.40;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;125.000000;125.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;18838.75;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;62691.14;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;136.000000;263225.53;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;121.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;15451.05;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;121.500000;121.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;144901.62;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;201842.17;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;50226.26;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;124243.37;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-01-04;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23925.73;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;62043.32;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-09-23;N;;;;;15.660000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;69377.30;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-12-17;N;;;;;15.470000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;81978.33;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-12-30;N;;;;;15.540000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1800.000000;1919615.50;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1286.000000;1359064.44;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;923.000000;940542.79;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;221082.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;119.250000;119.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;259.000000;305827.14;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;53399.29;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-12-02;N;;;;;14.660000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;234.000000;263339.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;173762.000000;210246.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;227527.74;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;105.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;69174.46;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1109.000000;1182495.41;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3684.000000;3930904.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;216.000000;227758.33;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;820928.10;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;700.000000;703754.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1603467.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2100.000000;2234784.73;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;681.000000;766949.42;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;123092.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;163777.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;59740.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;108789.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;62599.17;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-21;N;;;;;15.830000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;77780.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;15.810000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24068.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-25;N;;;;;15.720000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;44006.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;N;;;;;15.710000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;52101.49;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;102.120000;102.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619193.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346976.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1751842.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1050494.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040892.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1734938.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3459455.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1028666.50;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1369169.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599243.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1333837.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;11.880000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;378840.23;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1831567.35;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;738289.94;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1774886.99;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;434589.05;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2059566.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1069658.47;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156374.54;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;665253.02;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;649871.53;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1426586.22;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;413092.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1054264.92;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317618.80;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137362.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;347266.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1963412.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230859.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201373.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50350.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;785788.74;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108956.04;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;751909.64;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;510355.81;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;295748.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;109.500000;109.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1602606.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;779996.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1503622.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1023568.53;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310017.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;364936.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1636037.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3272870.40;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2416751.03;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2613516.42;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;595772.37;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118190.52;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;223714.98;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;828626.61;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1143257.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;495231.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-25;N;;;;;11.830000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;978676.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1143015.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1666439.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;396442.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2712363.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3548758.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1803084.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949225.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;347705.50;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-04;N;;;;;11.390000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382871.29;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;781510.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;168852.62;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-09;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;88318.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1172907.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;937527.91;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;287081.16;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1159259.47;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1275891.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2267124.82;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109933.61;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;748081.55;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;365336.83;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2702123.16;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-09-21;N;;;;;14.250000;N;;;
CLASSES - FIF;45.682.244/0001-30;PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;992080.17;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-09-22;N;;;;;14.250000;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92.000000;99678.32;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62599.35;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67935.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68860.47;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;507925.70;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A;2026-10-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56952.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;837267.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67659.53;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111602.94;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135843.78;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;310361.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;194.000000;204996.42;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1347.000000;1524819.87;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3169.000000;3425412.26;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;138691.70;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;78402.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6500.000000;7578765.17;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4687605.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1197169.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2182832.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1193275.93;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;7019473.50;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2378329.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;6288746.49;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;215282.61;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;509895.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2738299.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;398734.07;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;15619111.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;910988.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;316606.63;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1395950.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1768372.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1378339.21;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;954535.77;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1562104.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601134.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3237340.85;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;8954690.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;9616525.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3407718.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3680452.18;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1608040.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3615957.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;7584751.62;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2001250.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1433547.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;8055384.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2281065.60;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7322187.67;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;542209.38;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040846.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1265905.20;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3524888.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040313.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;3710388.00;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;758819.07;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1372727.42;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2930892.72;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3866736.92;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;296493.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;4375369.92;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2937088.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;4068440.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3806614.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1615318.51;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;3947861.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83295.21;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3836569.94;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4637750.15;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;11329278.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26280.000000;26459442.01;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54200.000000;54451519.06;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31000.000000;31000000.00;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51100.000000;52777177.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10248316.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27950.000000;28533791.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34780.000000;35448352.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10153295.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34000.000000;34464717.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37150.000000;37616682.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18950.000000;19177580.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20124051.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91725.000000;95227283.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27950.000000;28520818.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57000.000000;57833904.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50750.000000;51436831.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87000.000000;88065739.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10242787.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17600.000000;18125212.51;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;103.800000;103.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36170.000000;36326241.13;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;103.800000;103.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50020066.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;103.800000;103.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22091.000000;25343745.56;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26756.000000;30593028.74;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35270.000000;39614241.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10350.000000;11566581.84;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14250.000000;15916119.54;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63385.000000;78764223.60;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.130.714/0001-15;MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77315.000000;95908188.96;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;23106530.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2033-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.970067;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;32775440.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.017321;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;80.000000;32945123.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.017321;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;5.000000;12644239.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.113668;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;39876833.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.855456;;N;;;
CLASSES - FIF;46.171.916/0001-05;MAR MEDITERRÂNEO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;8.000000;22666099.03;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-03-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.467573;;N;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211665.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;N;;;;;12.183936;N;;;
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CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;412505.84;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212976.25;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.205.976/0001-00;AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;212740.68;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1453393.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590008;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60558.06;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.592098;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;657440.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530013;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;286547.05;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.395871;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1490044.64;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.415787;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;458475.28;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.433655;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;7220985.55;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.381471;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171928.23;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390185;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57309.41;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.428953;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;401165.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.442991;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1661972.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.448267;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2844417.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849271;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111545.78;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.767037;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;278864.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.839700;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;390410.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.841581;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111545.79;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111545.78;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.845817;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2118632.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800590;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52156.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.795858;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1616847.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.796488;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156469.16;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165409.36;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740345;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1874639.43;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740002;;N;;;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309433.11;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.808339;;N;;;
CLASSES - FIF;46.405.903/0001-53;G5 SEBRING FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373872.05;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.136479;;N;;;
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172992.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;579454.87;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;561840.98;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.415.283/0001-33;PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;459678.10;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.640000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61831.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62301.33;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53291.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.449.621/0001-58;ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62371.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2345.29;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.067552;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;8204.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.070420;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;36332.05;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.043215;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;62116.10;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.039984;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3516.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.029284;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4688.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.035675;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5860.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-04-26;S;DI1;DI de um dia;101.500000;0.069419;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1240.71;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.322993;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;90.000000;0.867550;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7506.000000;81.14;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;90.000000;1.322207;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.02;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;91.000000;3.722040;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-10-13;S;DI1;DI de um dia;91.000000;1.131220;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;30.93;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.750833;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-05-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.941617;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.124200;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.828586;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.675690;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;15.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.329718;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.017066;;N;;;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73.000000;75.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2033-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.210043;;N;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2756005.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7951678.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.467.107/0001-45;BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10200095.34;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;281.000000;423904.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75253.46;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1998.000000;2046354.99;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;701987.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;736430.73;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2284982.60;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2269706.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1133276.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1992603.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1634173.50;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;648186.87;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1060491.50;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;311418.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1117860.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2538326.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3538308.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2945465.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2275306.44;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;953427.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2093467.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1071286.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;2045900.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;411189.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1146157.90;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.539.506/0001-74;WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1594863.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2420076.08;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.655.366/0001-08;BB EVANGELISTA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;659058.23;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1731994.03;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3865447.51;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.156814;;N;;;
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200000.000000;225478692.52;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;102.000000;;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;23585609.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;1372228.47;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;46.948.082/0001-00;CAIXA SIMPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;23657154.29;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;2009440.85;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1334831.91;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;151553.84;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;546.000000;590510.92;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1205123.10;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1101804.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;518429.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;340561.42;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60998.22;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;534864.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116326.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52827.57;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276344.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52768.06;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;301865.25;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172795.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104412.07;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115186.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104353.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58215.13;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;316346.67;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293111.43;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;560413.72;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52951.38;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1039939.19;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;388399.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1019266.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56497.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52890.84;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;745324.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52860.59;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1247079.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253515.01;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;109.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190779.48;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62985.89;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52800.15;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510479.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;469515.51;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111159.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55700.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2022443.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145538.17;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66051.29;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;286528.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.371321;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79886.000000;120196.34;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-07-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.396163;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;95687.03;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2028-06-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.404931;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;221.000000;299966.14;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-03-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.667707;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;82286.15;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-09-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.562000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;154444.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-08-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.200202;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;80677.93;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-06-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.452354;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;79382.96;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-06-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.392826;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;137395.64;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-06-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.492811;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;97571.76;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-05-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.299306;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;78706.53;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-05-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.566594;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48000.000000;91777.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-05-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.619292;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;104.000000;144764.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.441042;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;73466.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-04-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.685458;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;99766.28;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.459044;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;133402.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.376446;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;97287.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.386505;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;126283.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.571256;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;71307.54;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.520526;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;83228.88;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.460937;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;77019.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.416745;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;77715.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.751199;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300000.000000;341840.87;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.753858;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;91070.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.612418;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;84955.66;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;137.000000;1.195153;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;174849.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-12-19;N;;;;;14.990002;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;147.000000;178307.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-12-11;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;175.000000;216580.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2028-12-11;N;;;;;14.645001;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;162471.91;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2028-09-08;N;;;;;15.995001;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;53620.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-20;N;;;;;14.590007;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;182290.80;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2027-07-09;N;;;;;14.890004;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;86436.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-05-21;N;;;;;14.590009;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;103861.48;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-11;N;;;;;14.590003;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84.000000;142784.52;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-05-10;N;;;;;13.285823;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;104356.56;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-03-17;N;;;;;13.287792;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11546.30;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-01-26;N;;;;;16.494960;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;250592.16;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2026-12-28;N;;;;;14.990003;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;185.000000;230929.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-12-03;N;;;;;16.420005;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;179.000000;218646.99;;;01.852.137/0001-37;BGN LEASING SA;2026-09-10;N;;;;;16.710001;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;79360.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-18;N;;;;;13.226812;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;108725.34;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-07-28;N;;;;;13.531156;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;101001.20;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-07-13;N;;;;;15.024846;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;406903.75;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.543855;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;341938.82;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2035-05-14;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.324746;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318300.11;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2035-04-03;N;;;;;10.060858;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;333375.46;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2034-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.883685;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3125943.93;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2032-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.014386;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.381584;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358404.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2030-07-01;S;DI1;DI de um dia;128.000000;5.318527;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312580.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.141282;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177255.83;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-04-16;N;;;;;14.590000;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56209.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-03-25;N;;;;;14.540004;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118409.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2029-12-24;N;;;;;14.240001;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116556.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-08-07;N;;;;;15.590001;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118847.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-07-23;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;78485.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-01-02;N;;;;;14.060161;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66978.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-11-08;N;;;;;14.040008;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240776.10;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-09-06;N;;;;;16.390003;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84643.55;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-28;N;;;;;15.040827;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;85863.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-06-09;N;;;;;15.041402;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;164560.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-01-04;N;;;;;37.541598;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;92711.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-21;N;;;;;13.894998;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;92711.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-21;N;;;;;15.228883;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.495000;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71629.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297760;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71629.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.482404;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;351024.65;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2031-02-10;S;DI1;DI de um dia;101.000000;126.691097;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214600.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2029-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;180.979011;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229172.36;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-09-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;156.046090;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;174988.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-09-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;156.163252;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173766.66;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-09-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;173.016028;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;517454.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-08-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;178.308887;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230617.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;175.785051;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;622721.58;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;151.913809;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183238.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-03-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;250.497327;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229172.20;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;109.260567;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;227899.99;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;196.670371;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;215377.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;827.163736;;N;;;
CLASSES - FIF;47.020.670/0001-33;SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;122878.56;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;208.292285;;N;;;
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1010004.84;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5351799.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2034-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6898636.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;7627422.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.032.680/0001-99;UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3928051.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.122.836/0001-22;1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1682261.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31745.000000;39453480.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16000.000000;19727620.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5917.000000;9285500.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;86485.000000;87513430.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;496.000000;29871208.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3807066.39;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;589.000000;29873524.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;384.000000;29865908.06;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.409.897/0001-75;CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;491.000000;29839948.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7604596.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;9157473.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2871607.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;5978655.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;12164670.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1881792.63;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.443.993/0001-30;G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4062516.25;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2284701.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345968.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319531.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;618191.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;47.457.540/0001-62;FSB INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229216.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6886923.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2030-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2199171.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1977888.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;51.000000;15495505.80;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;910720.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;27.000000;9090229.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.400/0001-78;VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;15267628.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;178.000000;192180.80;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;197798.70;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4165362.84;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1114081.77;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3342245.31;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5499560.52;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90926.62;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63522.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182136.60;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54951.91;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127019.56;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;2638570.32;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1253183.10;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3386893.47;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229227.15;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;94054.63;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;377769.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1939553.56;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1143588.25;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65484.67;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178445.76;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63649.51;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;93866.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.698.814/0001-05;VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11927460.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;47.776.713/0001-05;TAPEMA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;154547.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;535338.86;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;257492.98;;;15.073.274/0001-88;BTG PACTUAL;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.349.420/0001-04;CARBON DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;131501.08;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.349.420/0001-04;CARBON DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;130151.50;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5830.000000;7896.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624595.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4148990.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;702018.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4554789.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;11788883.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5249415.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;698673.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4179885.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5055631.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1369169.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;11228201.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4356064.55;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2035-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5320051.07;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;324404.82;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3061374.39;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3009596.57;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3295001.52;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312266.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1346184.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;351173.93;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1893342.79;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309019.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2050-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1021147.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3054338.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;561827.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2030-01-16;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;10865463.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;18187314.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3773991.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3143128.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1568821.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2448637.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3059036.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3037969.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348692.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;9853295.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3493146.42;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11510810.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134866.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2037172.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10419132.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;19722660.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;332084.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536250.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.177100;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;17479508.98;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069474.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8024959.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4284938.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;915258.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.573.062/0001-19;AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318972.76;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46934.000000;54783345.27;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;41141924.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;50000.000000;53670000.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;01.852.137/0001-37;BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL;2026-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;23210.000000;25009761.77;23210.000000;25047171.33;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12814109.46;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;50000000.00;1000.000000;50568889.09;;;01.852.137/0001-37;BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL;2028-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;12473101.02;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.592.321/0001-59;BB SIM7 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;30270218.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.658.618/0001-70;BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;333069.51;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.766.978/0001-95;CASSOLA 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;998.000000;1035717.46;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;908288.97;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1106917.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1668264.51;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.887.560/0001-36;BRADESCO BARILOCHE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;456734.32;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;37.000000;50766.16;38.000000;51986.78;1.000000;1383.37;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;29.000000;41197.11;30.000000;42484.25;1.000000;1436.63;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;26.000000;31659.97;27.000000;32731.99;1.000000;1218.20;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2026-08-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;100000.000000;126786.10;100000.000000;127306.30;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-03-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;29.000000;37291.94;30.000000;38494.59;1.000000;1289.19;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-06-11;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;36508.000000;43603.65;36509.000000;43497.18;1.000000;1.20;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-03-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1276.17;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-01-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;3383.15;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1221.65;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.020000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1205.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-04-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.040000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.70;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;7.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.60;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-05-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1199.57;1.000000;1202.17;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1236.87;1.000000;1241.54;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1009.22;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2030-11-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;47.000000;52252.02;47.000000;51632.89;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A;2030-06-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.30;;;31.880.826/0001-16;Banco Guanabara SA;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;18.25;;;31.880.826/0001-16;Banco Guanabara SA;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.33;;;31.880.826/0001-16;Banco Guanabara SA;2028-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35.000000;0.40;;;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;10.000000;0.10;0.000000;0.00;18563.000000;194.06;;;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1636.99;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S.A;2029-02-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1740.72;;;33.923.798/0001-00;BANCO MASTER S.A;2027-06-01;N;;;;;20.040000;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;29750.23;30.000000;29991.84;;;17.184.037/0001-10;Banco Mercantil do Brasil SA;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;0.44;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;139.48;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;23666.36;18.000000;23566.30;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;194.06;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2026-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;321.000000;412.48;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2027-02-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;3000.000000;3691.97;0.000000;0.00;3852.000000;4792.75;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2026-09-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.740000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1186.45;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2027-04-09;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1273.54;;;92.894.922/0001-08;Banco Original S.A;2028-01-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;4923.55;3.000000;5021.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PANAMERICANO SA;2026-10-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;2.000000;2067.92;30.000000;30717.35;28.000000;29141.19;;;14.388.334/0001-99;BANCO PARANA S.A;2026-09-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;40458.73;34.000000;40307.00;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-09-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1950.59;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-03-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;3530.41;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2028-03-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22.000000;22024.20;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-12-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;293.000000;321.50;0.000000;0.00;1287.000000;1408.38;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SA;2027-09-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1384.000000;1645.93;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SA;2028-03-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2119.24;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2030-06-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1047.000000;929.01;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2038-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1780.000000;1551.63;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2039-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2657.30;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2031-12-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.87;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA S.A.;2039-01-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;129.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.38;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1.35;1.000000;1.36;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-12-09;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.61;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-11-14;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;1.000000;1283.82;0.000000;0.00;1.000000;1288.55;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2027-07-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;3481.65;3.000000;3476.58;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO SA;2027-02-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;39970.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2032-02-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3990.000000;5931.65;;;09.313.766/0001-09;CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;10.000000;12795.65;0.000000;0.00;6.000000;7725.37;;;91.669.747/0001-92;DM FINANCEIRA S.A;2027-04-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;1297.63;1.000000;1310.33;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENT;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1294.03;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-05;N;;;;;17.000000;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;910.36;;;30.711.501/0001-47;FIBRA ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.;2039-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;60757.15;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2031-10-20;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;14.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;6.000000;9698.88;0.000000;0.00;8.000000;13075.53;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO;2026-11-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;52.18;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.34;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2.54;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1058.000000;1376.62;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;217.000000;264.72;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.30;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.31;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.28;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.22;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.54;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1212.27;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.23;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.28;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.23;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.25;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.22;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.24;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;291.92;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1.21;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;11.000000;18477.66;0.000000;0.00;6.000000;10224.21;;;61.099.834/0001-90;Arthur Lundgren tecidos S.A. Casas Pernambucanas;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;24.000000;30317.68;25.000000;31451.19;1.000000;1270.57;;;22.896.431/0001-10;PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A;2026-12-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.810000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;71.000000;75543.59;74.000000;78549.13;3.000000;3218.97;;;09.516.419/0001-75;Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;80682.000000;999.89;0.000000;0.00;703.000000;8.75;;;09.516.419/0001-75;Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.;2027-12-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;18.000000;22773.34;25.000000;31410.37;7.000000;8847.30;;;09.516.419/0001-75;Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.;2028-01-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;16.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;9867.73;10.000000;9895.34;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2028-03-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1299.19;;;00.795.423/0001-45;BANCO SEMEAR S.A;2028-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;N;;;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3897.000000;5026.05;;;22.639.377/0001-28;SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SCFI;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;598329.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.349638;;N;;;
CLASSES - FIF;49.000.812/0001-26;ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;364765.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.001.109/0001-32;ARBA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;312541.12;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1045609.08;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13944.000000;15968861.64;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4481.000000;5045787.57;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12124.000000;13897571.27;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4760569.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2411459.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;8.000000;8013042.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5429874.30;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1009428.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2560584.73;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;6297097.35;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;7271391.14;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2154512.83;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2190571.37;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;294274.82;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;130529.54;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;253339.54;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9235741.27;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;8332907.49;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;736792.80;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207540.92;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11216034.13;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2664607.83;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8543137.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;256.000000;14537516.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8556882.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3197164.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2616742.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5636553.82;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7570595.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1832304.04;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125354.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1486693.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1169483.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;7983680.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2497559.45;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;832057.96;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196827.24;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;266.000000;17393750.00;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;7496225.72;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;522295.00;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;659038.93;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7623902.61;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;12557571.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;297.000000;16001762.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;363124.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;13323291.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60089.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155551.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;563679.43;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2388511.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1161738.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7493712.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1007512.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2670971.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2487367.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;169.000000;8969982.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;812524.19;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125501.63;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1004260.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;415301.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;10518257.26;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1700605.92;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1701667.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;791563.12;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.178.674/0001-70;BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;426983.39;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;1000.000000;1000000.00;1000.000000;1128821.04;;;62.237.425/0001-76;FIDISBM (STELLANTIS);2026-08-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;49.227.505/0001-82;H7 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;792036.71;3.000000;864250.47;;;01.181.521/0001-55;SICREDIBM;2026-10-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;49.269.925/0001-21;SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2324151.49;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
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CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;938405.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4343323.26;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;550890.01;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1903117.13;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3593785.90;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1564678.50;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1057301.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1789441.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;192.000000;9713025.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1982630.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1325907.39;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;188.000000;9571693.53;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1127151.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;472211.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;659083.73;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2180470.39;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;937438.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;522601.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1267988.86;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;842113.87;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;152.000000;8017554.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;743641.67;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;853628.87;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;966905.70;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1094582.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1042890.91;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1003705.62;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;879735.10;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1102177.98;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;174.000000;9590176.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1075190.70;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1670316.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1283534.44;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;763280.15;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3289396.77;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2360089.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1851545.87;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1350414.40;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1352697.36;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1979615.97;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5873229.72;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2670393.44;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1299685.03;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2384386.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4538118.46;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1492565.93;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1259310.57;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1689621.89;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;863815.70;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1039021.92;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3057188.21;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4500037.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3605788.57;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1246157.25;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1044341.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;723263.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;853099.24;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329999;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1917386.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9097481.06;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;765361.59;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1604406.29;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;895188.93;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;548751.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559980;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;618126.70;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579980;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2469436.95;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1594957.51;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300008;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1156099.28;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;692161.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579984;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1270022.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2189714.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1427661.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.808384;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3207545.05;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2106040.21;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6917822.85;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1246454.57;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1062513.43;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1261800.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1123273.17;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1061704.70;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1573514.57;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1574246.22;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;884078.72;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;949403.11;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1128612.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390028;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2635184.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.857232;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;892150.42;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2610592.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1699904.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370024;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;854603.60;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790018;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;647856.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;587564.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1566838.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;907587.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25974.000000;26305882.06;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-05-25;N;;;;;14.340000;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
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CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;509759.88;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290095;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254879.94;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290106;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;665508.69;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220069;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192185.81;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.549992;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;315996.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400023;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187131.38;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207430.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.040000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;538501.50;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280017;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;414673.03;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.429981;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391424.77;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;391256.54;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465147.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.646880;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693957.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.352088;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1037272.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.691012;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343583.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.935931;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;687166.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580237;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350763.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.703179;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684061.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.705600;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;843984.58;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.519661;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;590442.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.491897;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775516.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.067391;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;591438.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.638022;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;582608.26;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.738680;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172202.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.590028;;N;;;
CLASSES - FIF;49.392.852/0001-60;ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;444905.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.349390;;N;;;
CLASSES - FIF;49.414.058/0001-70;ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1917188.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.414.058/0001-70;ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;772739.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;49.414.058/0001-70;ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;142996.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;49.414.058/0001-70;ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;343825.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;5193452.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.426.637/0001-33;VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1016208.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;48631.71;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-08-03;N;;;;;16.750000;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;45417.83;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-10-19;N;;;;;16.790000;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;108.000000;163805.21;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;116.750000;116.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;61451.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;117.250000;117.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4749.61;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;122.500000;122.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;92.000000;151813.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;81191.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;50148.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-07-26;S;DI1;DI de um dia;105.720000;105.720000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107.000000;162905.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-10;S;DI1;DI de um dia;105.700000;105.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;76351.53;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;115618.46;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;64844.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-06;N;;;;;16.800000;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;145793.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19703.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-02-16;N;;;;;15.130000;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7505.000000;10545.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7136.000000;10801.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;14452.10;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;69117.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;57010.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;41128.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4317.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;22403.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;94485.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;76936.21;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2030-05-28;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1283573.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;104.100000;104.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309769.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346976.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;450452.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342888.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342368.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2031-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;338513.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639144.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;943497.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143298.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1963245.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2372588.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;387698.83;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536270.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.181000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395579.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84675.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1594863.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1305664.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2148054.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;735490.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;838062.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59566.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;423001.95;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;702700.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;2024513.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2032417.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1693681.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;830600.60;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.633.643/0001-61;BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198034.66;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.692.303/0001-01;SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;613992.86;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.692.303/0001-01;SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1288740.73;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.692.303/0001-01;SOLUTIONS OPTIMUM CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1692566.42;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;316445872.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2032-08-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.040000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2226907.38;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4040085.60;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;5186411.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4545623.91;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5418319.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660642.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3439016.85;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS SA;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3957313.89;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1668303.69;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5780854.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1980826.88;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;3078431.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1378742.53;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4210565.90;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3460044.47;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.312/0001-53;MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3726901.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;59503618.65;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;35018298.94;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1333.000000;459219344.76;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;58708920.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.769.782/0001-17;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;59097239.04;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;364024.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;309738.27;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;336108.32;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;114957.10;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2028-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;345756.48;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;407232.02;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;308591.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;114264.48;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;311629.51;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;339618.79;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2030-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.851.069/0001-18;DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;341657.30;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;23478.51;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.327682;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;26911.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.516505;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;17726.65;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.564001;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;303826.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.908111;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;23966.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.274572;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;666139.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.239903;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83770.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.592198;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;167540.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.582199;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;418852.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.575080;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143241.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.689968;;N;;;
CLASSES - FIF;49.860.027/0001-43;SANTANDER PREV PB S38 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;639719.10;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.090981;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2300365.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;5224237.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;917122.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1632934.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3032533.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1196049.15;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3499367.71;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2269627.62;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3049928.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;5317861.90;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1618648.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2438158.00;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;683706.18;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1553010.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1138077.28;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;4906412.63;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6076111.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1361584.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67926.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1575245.20;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2636211.11;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;717990.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3072333.01;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1905049.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;944472.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3005307.79;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1845151.83;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3219489.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3982176.76;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;711584.61;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1830512.47;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2985135.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67697.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.920.190/0001-54;WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1015800.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.963.868/0001-86;BB ENERGIA 203 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;16888066.22;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55000.000000;56270884.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25998.000000;28138277.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1200.000000;78104196.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;31743099.27;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;7494260.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;480.000000;32867592.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;578.000000;32338095.61;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;931.000000;53869497.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1140.000000;66415959.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.980.566/0001-16;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;25344262.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1857581.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1754969.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1751842.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348323.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2676918.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;517744.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2197620.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530356.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;919304.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1636037.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3111029.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5423059.36;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;732773.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3116254.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;632816.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1878348.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712831.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;671323.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697822.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3775099.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;661108.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;49.981.716/0001-06;FYTO CASH BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2232809.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;585.000000;618061.24;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1300.000000;1307018.77;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;490.000000;522833.32;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;419.000000;419948.55;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1151296.17;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637999.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;702485.05;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;779856.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150660.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;158497.30;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;254634.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1085776.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.011.649/0001-86;PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;514967.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.099.596/0001-05;BB MYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;37400349.59;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.099.740/0001-03;BB MYNA II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4018219.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;20112529.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.196/0001-64;BB JRR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2191160.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;34154311.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;29118139.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.275/0001-75;BB MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5321388.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.345/0001-95;BB TAPERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;5560445.65;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;9673387.40;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;97.000000;29100000.00;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.100.404/0001-25;BB GGLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;3756274.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;474328.69;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO SA;2027-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740487;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1423710.20;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.128.371/0001-21;LIGA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1859182.48;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;9.000000;471910.30;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.258855;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;435452.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;716338.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;323976.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.910652;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1345178.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1249977.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1321526.20;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1245733.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.232.440/0001-42;BRADESCO SEMILLA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;892912.34;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;163.000000;181250.08;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1255.000000;1354982.62;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1339.000000;1393960.32;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;66329.96;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2082681.42;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;181853.24;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59731.58;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190568.52;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;445603.68;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1882078.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211682.68;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109903.82;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60681.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;2764216.53;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3602901.42;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;188264.00;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156371.58;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195008.94;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1489976.50;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;188109.26;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1133307.06;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4129372.11;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3326802.19;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130969.34;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;535337.28;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190948.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;346083.58;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;469332.95;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.326.147/0001-44;KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;220425.79;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.421.373/0001-04;ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;204826.92;;;91.884.981/0001-32;BCO JOHN DEERE SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85.000000;5917964.06;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2026-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;16202973.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;18000.000000;18000000.00;18000.000000;18130609.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;4070287.32;29.000000;4096544.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.169996;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;20753468.50;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.278844;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;2617554.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.264521;;N;;;
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CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49.000000;6682850.06;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259982;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;769758.29;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260017;;N;;;
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CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1925222.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;1.031978;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1283481.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970194;;N;;;
CLASSES - FIF;50.532.793/0001-68;BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;641396.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.970193;;N;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;741925.69;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.553.108/0001-80;RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;473575.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519068.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.627.419/0001-46;CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1025907.94;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;50.652.489/0001-54;LEIA EXCELLENCE FIF EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;334277.92;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;50.678.270/0001-24;RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;142996.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;50.678.270/0001-24;RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171912.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15130.000000;18878975.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;5673940.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;224708.21;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;793082.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;794513.02;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168918.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;542933.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453517.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5275853.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5271702.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1588561.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;5048442.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.698.325/0001-68;NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;11004448.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61600.000000;89389.97;;;61.186.680/0001-74;BCOBMGSA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.716.504/0001-80;REDLAND CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;314958.33;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;169332.83;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437453.23;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.790.918/0001-50;SANTANDER PREV PB MJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312113.03;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;19937829.78;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;16624013.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;46236159.53;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;119255897.88;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33008526.54;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;66317125.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;32980765.98;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;37764756.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;28316443.42;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;740.000000;48643297.46;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;52868729.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;26769767.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;79469564.51;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12642285.57;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;12740050.99;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22711465.64;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;13456689.69;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;314.000000;19970231.01;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;21342074.64;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;22143166.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;52488004.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;800.000000;40000000.00;800.000000;40000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2029-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;12363039.15;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1250.000000;62708405.18;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.803.491/0001-87;BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;46634917.35;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1524127.68;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1729010.92;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2369592.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3377045.30;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2952647.62;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.840.386/0001-18;BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.868.823/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.868.823/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.868.823/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1009917.05;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;726.000000;772937.30;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12000.000000;13000193.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2479.000000;2694430.25;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7541492.09;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271787.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1641640.99;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1646706.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1060628.98;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1821524.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2067024.18;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;615937.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;608126.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;755254.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;777146.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2870026.06;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3161530.96;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;105.000000;6045226.58;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;802733.45;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;554705.31;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3067923.11;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2403727.11;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;540765.30;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;739081.22;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;797252.19;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1933292.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2176986.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1059399.44;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2752581.29;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;776343.95;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1610267.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;659386.49;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2059043.06;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;938435.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354444.88;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;376188.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;82007.000000;113550470.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;7996355.47;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;462.000000;28553448.18;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;7799689.50;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;560.000000;30084063.21;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;50.992.370/0001-20;CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2966528.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;51.010.435/0001-58;KINZAN INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;428989.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;51.010.435/0001-58;KINZAN INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114608.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.024.922/0001-70;TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;2124568.10;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2030-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;14735567.66;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1367067.22;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;3224988.24;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;8573161.71;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89.000000;5405558.58;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46.000000;2944040.22;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;179.000000;10092675.76;;;90.400.888/0001-42;BCOSANTANDER(BRASIL)SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;5366859.02;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;3524407.32;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62.000000;5627905.97;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.041.048/0001-89;TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1396207.09;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;9623076.84;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;13698830.42;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;13167172.65;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;11626432.63;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2028-11-03;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2414624.50;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-01;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;32415249.78;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-07;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2336287.49;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;130.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.066.346/0001-23;CCG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66.000000;31853644.81;;;36.583.700/0001-01;QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2033-07-29;S;DI1;DI de um dia;135.000000;;;N;;;
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;318914.35;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.110.168/0001-90;SANTANDER PB MAPA S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;318914.35;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;318914.35;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43900000.000000;482591.38;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;31943.46;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;102664.53;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;819122.21;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;156.000000;169843.71;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;221.000000;238716.39;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2003260.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;904975.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59214.41;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55429.94;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;754243.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66754.68;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;394226.68;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64880.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116599.94;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;850381.77;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;316234.29;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;692680.60;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59425.47;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127219.96;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320520.51;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;804753.34;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;276721.22;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;440784.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1160906.44;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67774.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;678257.14;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;349972.34;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;85169.16;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;691281.14;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2939381.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;778654.50;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2061079.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;101.000000;5472992.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;922814.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1170496.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;627140.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;306431.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304573.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;403538.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59729.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;634738.20;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;803469.46;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;456931.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1006866.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;797509.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147468.56;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334138.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277506.61;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110941.06;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54076.53;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61391.38;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;778093.96;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60066.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125885.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115641.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1378371.45;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115787.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1060042.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;902677.96;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;919976.82;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130780.08;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60700.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;922203.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;806449.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;2936122.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1353993.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;2924663.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582265.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65125.73;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;814265.26;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317338.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356372.23;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;913768.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;923691.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56761.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;640237.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1798326.78;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125217.35;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162866.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;279306.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;103.200000;103.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60889.76;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.125.892/0001-98;BTG PACTUAL CDB PLUS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;731982.43;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;817.000000;869820.62;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12000.000000;13000193.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2398.000000;2606391.19;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1358045.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8144811.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407681.74;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.940000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;391588.61;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1140027.91;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;781516.09;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1383059.44;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;472247.15;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2067024.18;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1094012.57;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1067855.48;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;677531.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;729751.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;892572.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;836926.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3256375.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;949425.44;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;503858.62;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;420333.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3514241.58;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;881569.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113869.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;909764.58;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;610175.84;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2692259.05;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;797252.19;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2964381.07;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2689218.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1184034.67;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2877698.62;;;53.518.684/0001-84;BANCO HSBC S.A.;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;841039.28;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1610267.11;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239776.90;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1060719.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;737342.26;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;413519.03;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188094.27;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32419.000000;40814896.94;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12799.000000;14524152.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;13358.25;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.247.282/0001-67;ATVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19500.000000;21682936.09;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.278.597/0001-71;CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;953309.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;51.278.597/0001-71;CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229216.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.311.214/0001-10;DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;907822.84;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.389.786/0001-11;B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1620626.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;51.389.786/0001-11;B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;401129.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1037406.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20874954.42;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;54469530.04;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52888084.66;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;80037384.46;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5611449.51;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5399404.69;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;921445.56;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2417346.35;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90.000000;31023930.31;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;5158934.91;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;540129.31;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2074-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;10466511.36;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;22216237.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6266249.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10200545.81;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;2045402.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5272465.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7283129.19;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;25716552.85;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.681.319/0001-60;BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6302491.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.714.018/0001-96;BP SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1142350.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.714.018/0001-96;BP SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;878797.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.714.018/0001-96;BP SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4078936.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.714.018/0001-96;BP SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;791158.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.714.018/0001-96;BP SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956918.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.727.213/0001-50;OKAVANGO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO CRED PRIV FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP  LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1123270.41;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;17605319.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;196.000000;10031624.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.249992;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;444.000000;26992672.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340003;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;147.000000;13341861.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.898522;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;377.000000;23491627.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.276630;;N;;;
CLASSES - FIF;51.746.120/0001-73;SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;12096151.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1688522.65;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2034-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;194824.46;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2028-07-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.606589;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75510.26;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2028-05-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.933867;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;141637.57;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2028-03-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.516320;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;205000.000000;278974.46;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.489975;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;143918.76;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.626064;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52.000000;75020.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;114.000000;1.010203;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;199.000000;284770.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.495194;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;236.000000;357249.46;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.090007;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;306333.00;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.420745;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;162751.34;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2027-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.524124;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;87561.36;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.693994;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;101242.82;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.693997;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59000.000000;120727.98;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.138939;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;84084.49;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-05-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.860700;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;103.000000;172341.64;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.995000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;153.000000;253999.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-04-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.529613;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;146803.84;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-04-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.533113;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;82495.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.995003;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;119423.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.492237;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;133.000000;227250.51;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.532987;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111.000000;189660.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.517159;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;426355.10;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;126.000000;0.420200;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;69725.71;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.499190;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;316196.75;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.363689;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;194896.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.867755;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;179048.58;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.634655;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;337416.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.371259;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111284.000000;184561.07;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-02-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.370811;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;497.000000;830618.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.497140;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;686.000000;1110616.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.290013;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;30347.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.603149;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85.000000;143305.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.434681;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84085.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.502745;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;104871.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.290634;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;210223.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.786342;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;323.000000;524830.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.390010;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;377206.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.498413;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79.000000;126321.85;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.123375;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;144572.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.316858;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;119784.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.619815;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;120072.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.207575;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;167832.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-01-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.840171;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84108.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.995000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;92980.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.595003;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;101.000000;172149.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.250015;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;161014.76;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-12-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.160714;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;144282.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.624927;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84.000000;150303.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.594999;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;93515.35;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.313466;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;208046.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.546977;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87.000000;156781.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.595001;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;86.000000;141735.09;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.200332;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;93176.84;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.754128;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52.000000;94562.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.807599;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;218220.29;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.814752;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;589107.67;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.010172;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;182140.78;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.116265;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1250.000000;1497734.84;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.332162;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;182.000000;218070.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.764231;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;91115.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.595001;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1705.000000;2514712.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.491177;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220000.000000;389035.18;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.107265;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;152674.000000;243349.83;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.054428;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;120879.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.388012;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;302618.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.454686;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;119033.55;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 SA;2026-09-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.109965;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64313.000000;93009.65;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.189984;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;317383.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;116.500000;1.045240;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;99.000000;188819.23;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.618955;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;134919.28;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-09-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.570469;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;150407.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.097510;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;376384.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.093951;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;91017.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.204420;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;104.000000;175035.70;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-08-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.000070;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;159620.10;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-08-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.515597;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;428.000000;612824.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.099654;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;168685.00;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-08-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.588007;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;102485.33;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.356794;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;91512.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.010292;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3621798.00;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.502079;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;227341.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.422339;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55000.000000;86565.74;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.553085;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;386847.75;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.412567;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;165522.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.365787;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85000.000000;131936.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.448330;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;251683.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-07-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.183195;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;74822.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-10;N;;;;;12.389999;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;74770.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-04;N;;;;;13.188116;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;128.000000;194031.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-04-26;N;;;;;14.607665;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;189.000000;286397.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-04-16;N;;;;;12.690000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44700.000000;75112.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-30;N;;;;;12.889991;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105.000000;178342.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-25;N;;;;;12.790000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;80890.61;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-18;N;;;;;13.502034;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;98.000000;144375.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-28;N;;;;;13.390001;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;7109.26;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-10-26;N;;;;;12.739985;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;178.000000;246334.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-10-22;N;;;;;17.039999;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;166586.72;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-01;N;;;;;13.389997;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;242461.08;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-29;N;;;;;17.040000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;175.000000;263531.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-29;N;;;;;14.495001;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;342000.000000;432231.91;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-25;N;;;;;15.495006;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150000.000000;249892.80;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-18;N;;;;;15.195030;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;110086.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-15;N;;;;;13.438198;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;86820.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-14;N;;;;;13.192243;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60000.000000;100216.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-11;N;;;;;12.994987;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;201.000000;348354.56;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-08;N;;;;;17.090000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;167.000000;288278.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-08;N;;;;;15.790000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225000.000000;379539.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-02;N;;;;;14.255062;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;82488.22;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-08-31;N;;;;;16.789998;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;187639.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-31;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46916.000000;79776.15;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-28;N;;;;;16.790005;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;143.000000;243827.31;;;74.828.799/0001-45;NBC BANK BRASIL;2026-08-26;N;;;;;16.789998;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;179999.000000;300906.85;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-24;N;;;;;17.089984;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;184.000000;321409.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-24;N;;;;;14.895000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;138.000000;241057.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-24;N;;;;;17.089999;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;136.000000;169396.71;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-08-19;N;;;;;16.789997;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;243558.56;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-17;N;;;;;17.040000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;157.000000;216952.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-10;N;;;;;15.690002;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;136769.76;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-10;N;;;;;12.995001;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;139222.58;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-03;N;;;;;16.990001;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;142000.000000;235152.00;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-31;N;;;;;16.789970;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;60928.39;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2026-07-30;N;;;;;16.789998;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;83678.54;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-07-27;N;;;;;16.789995;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1753678.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-16;N;;;;;15.940000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;189.000000;232538.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-07-10;N;;;;;15.195000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;137999.55;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK B;2026-07-06;N;;;;;16.940000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1007.000000;1282272.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-01;N;;;;;15.940000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;538041.00;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3639103.36;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000430;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6550386.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.014279;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4821234.18;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.539177;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4132486.44;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.613691;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3255230.04;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.696941;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1164958.86;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.945163;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2329917.71;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.989628;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;854479.56;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.281369;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427239.78;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.874604;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1283027.13;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.530924;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.659174;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.295391;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.367940;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.604858;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.983898;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.336071;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.550767;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1283027.13;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.317499;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.476345;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;855351.42;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.546425;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1666877.29;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2034-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.743152;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;333375.46;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2034-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.384908;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315350.12;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.001393;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315350.12;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.997314;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2207450.87;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.468036;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1046803.86;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.932730;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1046803.86;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.859443;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1395738.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.835524;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697869.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.394724;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697869.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.906220;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;507816.55;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753960;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.045680;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1524422.71;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300502;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1016281.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.992421;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.718187;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.566247;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.437356;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.392523;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.141712;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.130465;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.351799;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.371288;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.813537;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.205634;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;508140.90;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.735436;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1016281.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2033-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.855047;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;495253.23;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2033-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.711920;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;767058.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2033-03-22;N;;;;;9.939627;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;767058.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2033-03-22;N;;;;;9.651545;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3068233.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2033-03-22;N;;;;;9.954497;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308281.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.324757;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;929167.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.947699;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.048654;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.576176;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.056323;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.395012;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;929167.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.677863;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.406539;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.475028;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.489445;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.041036;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950288;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.819144;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490445;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.427712;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.053314;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.680665;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.32;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.816677;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.897179;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.855337;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.721031;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.485701;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.779972;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.852548;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3097226.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.401004;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309722.66;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.031299;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;619445.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.551827;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;524892.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2032-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.536573;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;524892.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2032-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.736893;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;864679.94;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.459500;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;864679.94;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.454352;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;864679.94;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.374525;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;864679.94;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.235036;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535805.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.534151;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1607416.03;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.803445;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535805.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.766914;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1607416.03;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.382478;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535805.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.552596;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535805.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.637301;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535805.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.482235;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;873562.76;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.529205;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931678.64;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.334662;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931678.64;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.808206;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931678.64;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.904672;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;883339.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.734089;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3228644.68;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.803913;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;914437.98;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.173703;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;914437.98;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.059352;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2286094.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.161643;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536310.07;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.281376;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;565779.21;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.314051;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567177.67;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.076407;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4019070.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2032-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.014386;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1198331.18;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.987475;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599165.59;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.972805;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600055.36;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.922973;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600055.36;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.446566;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600055.36;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.624897;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;601416.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.253512;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692432.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.329675;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692432.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2032-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.819208;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;4829092.28;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.585036;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568081.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.558209;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.006610;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1548618.14;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.926650;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.275814;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.388588;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.122486;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.325350;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.288445;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3613442.34;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.273225;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.548934;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.506596;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1032412.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.359583;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.855696;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.933797;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1168757.38;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.236573;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;584378.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.688645;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2337514.77;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.498113;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;585913.89;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.040899;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172211.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.756671;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530639.03;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.004315;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;558497.59;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;0.554825;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;558497.59;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;0.175774;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1675492.76;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;1.065471;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2233990.35;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;1.068939;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1116995.18;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;1.097469;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1116995.18;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-28;S;DI1;DI de um dia;129.000000;1.588654;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;564094.27;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-24;S;DI1;DI de um dia;130.000000;1.192678;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1011850.60;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.350583;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;337516.41;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.681513;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1060755.67;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.660596;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530377.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.399168;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530377.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.307848;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530377.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.779166;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1783291.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;21.942571;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1188861.29;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;21.815961;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2377722.59;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;21.701671;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2972153.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;21.604065;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1702978.63;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-05-23;N;;;;;10.247047;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1228182.38;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-10-21;N;;;;;10.043069;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1228182.38;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-10-21;N;;;;;9.894958;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1228182.38;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-10-21;N;;;;;10.130837;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311015.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.199060;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;9019463.68;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.318095;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3006051.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.145376;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309089.72;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.904441;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;12672678.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.719848;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336645.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.799107;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336645.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.743085;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336645.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.745678;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5183130.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.830716;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1036626.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.748836;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;4620867.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.910107;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;462086.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.193685;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1408861.91;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.422514;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356007.47;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.896251;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;919560.98;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.871591;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;955671.49;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.984981;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254776.25;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.691187;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2195858.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.001219;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313694.06;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999389;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4078022.81;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.948281;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;13488844.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.346585;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8469739.69;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.976567;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313694.06;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.997482;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2509552.50;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.946129;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;937741.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.824204;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;625161.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.053058;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4688709.48;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.751108;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4176648.22;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.934256;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324466.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.331413;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324466.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.990355;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324466.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.341339;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4542527.58;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.987576;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;661659.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580773;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330829.90;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.144244;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330829.90;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.613112;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10566910.11;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.693084;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7594966.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.708668;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3302159.41;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.734140;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;12217989.82;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.699885;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4292807.23;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.720122;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1004072.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.738841;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;334690.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.777207;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;338089.20;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.499386;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;676178.41;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.505901;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336277.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.198531;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1008833.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.756549;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346307.32;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.117215;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1168754.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.365442;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779169.48;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.357482;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779169.47;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.405043;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779169.47;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.374041;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389584.74;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.385299;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779169.48;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.359680;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389584.74;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.414871;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;562457.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.880854;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380996;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.366474;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.387934;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.394715;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779522.64;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.378010;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779522.64;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.411404;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2728329.22;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.376903;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;4287374.50;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380032;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.374774;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389761.32;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.375126;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;450230.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.807761;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1688363.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.936100;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1688363.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.747908;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4396800.20;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087210;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1886555.66;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.026698;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628851.89;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.831991;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628851.89;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.196746;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3773111.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.291531;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.321019;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.026351;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.178230;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.854555;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.734143;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;943277.83;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.581039;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.184601;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314425.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.698243;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1257703.77;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.450999;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;943278.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.992965;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;943278.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.975215;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2200982.62;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.878410;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;629220.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.858690;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;629220.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.801949;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314610.35;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.781579;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4089934.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.289955;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319092.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.711597;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.611263;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.501310;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.516297;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;643768.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.744569;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.021632;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.743129;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.466689;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.048584;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.072485;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;643768.84;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.746785;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321884.42;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.057390;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4848882.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.335440;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;329837.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.997714;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;18.147761;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;23.646084;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1638356.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;22.958496;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;23.145800;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;23.131611;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.712553;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.711278;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327685.48;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.679979;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1638356.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.735037;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327671.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.698229;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;983013.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.680077;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;983639.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;16.651412;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;983013.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.476177;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3257159.57;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.669641;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;542859.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.970931;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343344.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.599921;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343344.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.205441;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2060069.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.654095;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1056265.42;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.164374;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1403199.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.469367;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;351424.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.441127;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1405696.42;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.328093;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;716658.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.782419;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358329.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.785746;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358329.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.786539;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3941622.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.794451;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358514.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.889579;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302357.51;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;99.962377;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302357.51;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;65.485097;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;320370.32;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.477673;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;687087.26;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.109955;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693826.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.061809;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693826.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.039975;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346913.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.142600;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693826.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.073368;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346913.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.072264;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1734565.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.459500;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693826.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.315382;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346889.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.053350;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;6244017.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.456848;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693779.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.551929;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.394909;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.603824;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2928803.06;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.381048;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.370822;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.279973;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1343081.63;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.786433;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;353699.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.165836;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4950286.85;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;16.748142;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;9240535.46;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;16.813146;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4290248.61;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;190.842096;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660038.25;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;2.525033;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;16830975.30;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.373642;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3300191.23;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;114.000000;1.374258;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2640152.99;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;16.998873;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330019.12;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;191.075778;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660038.25;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;88.650467;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5280305.98;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;129.952146;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;9900573.70;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.374368;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;9240535.46;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.376262;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;11249153.67;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;193.311770;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1704417.22;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;17.271449;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;296308.69;;;07.237.373/0001-20;BANCO DO NORDES;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.050327;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348958.94;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;145.000000;3.224700;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;429300.56;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;16.316438;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;858601.12;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;33.391220;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;2.511037;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1744598.16;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;2.437329;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643869.09;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;31.361278;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1163065.44;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.852201;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.904585;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;12212187.12;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.866853;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2326130.88;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.906936;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643869.09;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;16.391068;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1287738.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;157.424738;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;643869.09;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;30.629840;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;11589643.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;15.953980;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;429262.41;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;2.333591;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287787.23;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.670642;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;858524.82;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.914793;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;33.392599;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321971.33;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;16.364066;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2253799.32;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.296095;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;423806.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2032-07-05;N;;;;;14.695000;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;80548.00;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-30;N;;;;;14.345000;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;257165.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-10;N;;;;;14.045000;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169479.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-28;N;;;;;16.389999;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;423698.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-28;N;;;;;15.590000;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.395057;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;172924.49;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;14.494998;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;13.390000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.544996;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;14.394997;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;16.994994;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.494994;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.294990;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;15.495018;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1860416.86;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-27;N;;;;;16.590000;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1798402.96;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-07-27;N;;;;;16.889999;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;9132934.19;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2033-11-25;S;DI1;DI de um dia;107.500000;8.617877;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;702533.40;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2033-11-25;S;DI1;DI de um dia;107.500000;9.584291;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217866.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2033-01-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;174.653908;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72622.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2033-01-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;134.766054;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71629.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.058211;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71629.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.373848;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;7950912.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.610304;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1289337.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.079930;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;5157348.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.160484;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;286519.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.317413;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73340.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;236.723269;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73340.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;230.427248;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1173446.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;236.890327;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;73340.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;234.267223;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4620444.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;217.574618;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;155621.00;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;185.171711;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1245263.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;265.172554;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1132519.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2031-02-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;119.710606;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3382478.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2030-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.813941;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;601329.50;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2030-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.022951;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;393724.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-05-06;S;DI1;DI de um dia;104.500000;120.961581;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;435890.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2029-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.573189;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;653835.51;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2029-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.204237;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1762349.28;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-10-25;S;DI1;DI de um dia;106.000000;172.427006;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;596461.09;;;34.111.187/0001-12;Haitong Banco d;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;136.396990;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;598739.01;;;34.111.187/0001-12;Haitong Banco d;2029-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;138.365598;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5368982.97;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;152.666202;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1025536.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;250.161221;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;689941.16;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;107.000000;11.599562;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1379882.32;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;107.000000;8.068943;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;415337.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;107.000000;209.610306;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373433.63;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2028-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;132.581396;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;500394.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;109.500000;307.320317;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1268652.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.294996;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3805957.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.939325;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;163261.43;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.730205;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;244892.15;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.511305;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;739248.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;109.000000;10.191488;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;232932.25;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.374632;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;887572.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;107.000000;402.548953;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623101.42;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.295026;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;686627.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;40.223805;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;858283.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;16.476191;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;171656.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;16.456431;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;656253.30;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE I;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;107.000000;23.240246;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;246094.99;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE I;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;107.000000;10.259464;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;468339.22;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;152.156387;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2925902.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.558033;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1671944.44;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.005712;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;250791.67;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.945323;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1755541.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.161636;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2507916.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.300716;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;3176694.44;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.289719;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;752375.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.692454;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;417986.11;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.915026;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2173527.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.912380;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;501583.33;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.877805;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2675111.11;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.315263;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1077714.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;107.000000;908.131458;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1604462.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;105.000000;6.970754;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;344268.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;107.000000;8.081219;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;453970.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;105.000000;717.688326;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83163.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.745541;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83163.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.783715;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249490.84;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.109303;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166327.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.097579;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1559588.54;;;17.351.180/0001-59;BANCO TRIANGULO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.942612;;N;;;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1381018.79;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.132882;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;820.000000;925192.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;34599.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;55367.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;399.000000;449022.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1880.000000;2008822.55;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;280.000000;319439.22;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;390.000000;437142.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3044.000000;3245676.13;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;45330.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;147.000000;180031.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24675.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;109268.78;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20076.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;310974.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-09-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3034.000000;3234907.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;41414.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;122673.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;86735.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;61500.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1720000000.000000;19632200.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;193.000000;242264.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;121867.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;67468.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8500.000000;9186220.03;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3346.000000;3407129.20;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;15232.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;23936.86;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;67026.76;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;87000.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;54380.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1109970.01;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;24202.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-06-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;170656.87;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141.000000;211851.29;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17101.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-06-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;32677.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2503419.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;233462.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68.000000;4399099.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141.000000;173049.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-07-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;25671.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;58566.29;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;274.000000;332662.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;198300.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;74190.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;62092.62;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;95557.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000000.000000;2068093.18;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12100.000000;12920125.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;33422.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88.000000;108622.04;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;33882.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;87410.52;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-06-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;21609.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;103.000000;168705.67;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-10;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1145418.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;281.000000;392710.14;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;250962.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;142.000000;211651.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;96878.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;171253.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;93815.49;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;102512.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-07-27;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;117.000000;164154.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-07-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;38926.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;26136.80;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8900.000000;9681986.80;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2262310.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;97103.38;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;55415.10;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;30139.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;45514.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;56258.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;23489.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;30863.69;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;21235.37;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;188830.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24599.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;55362.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29379.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5200.000000;5510401.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;54530.77;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;25901.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;123602.56;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;48645.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20104.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;50344.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;118685.51;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25362.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;70612.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;26133.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85.000000;120280.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-06-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6108.000000;6520076.92;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;217853.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;120373.47;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-27;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9474.000000;10009422.53;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3580267.98;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;311106.47;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;102.000000;140100.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19695.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7500.000000;8074332.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;155.000000;261329.85;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;69771.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;42932.85;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;15357.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-06-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31993.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15187.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;17269.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5699.000000;6152968.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;109074.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;64221.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1128198.43;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7037793.37;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;28165.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;74423.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3500.000000;3698388.93;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;49401.11;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6860.000000;7319666.47;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;11981.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2300.000000;2590748.59;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22080.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4360178.23;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;88941.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-08-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6790.000000;6805371.50;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19938.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;16032564.52;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24082.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4912665.21;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1180387.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1098962.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5212631.90;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4119374.92;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4458060.09;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1537523.48;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;19.000000;5772835.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3344183.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2549634.42;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;5677452.10;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;124463.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309505.79;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1476990.57;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1368963.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1472214.14;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;264453.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;399332.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606750.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115270.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;5193887.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4462223.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63321.33;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;724400.49;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346771.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;49.000000;20004246.31;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2298402.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3180069.23;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3341744.48;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2765817.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;631561.65;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;7198831.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;9660876.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;477567.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;15630993.16;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2436172.00;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1737602.86;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1811232.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-09-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84480.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-06-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;5191646.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;9143298.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4644366.24;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;118.000000;7535748.70;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;14587130.28;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;4941590.50;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;12544636.08;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1105038.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;843969.54;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1154555.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;14033000.47;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342837.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;5255738.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;682295.18;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600421.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4380294.75;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5606047.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84073.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-06-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8339432.18;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;9970835.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;699722.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;600366.40;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;7184768.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;381810.41;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1031680.67;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;9708955.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;350.000000;17824431.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1126490.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1755179.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4256271.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;6061367.63;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214871.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-03-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6508022.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;211.000000;11741076.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;214.000000;11729599.84;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-06;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1165135.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1005930.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2681034.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;9975267.75;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;514595.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2144874.57;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;188446.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3469489.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582392.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568143.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4913637.53;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1881414.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4094385.95;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1929775.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;2329701.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89222.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3481151.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;7502634.30;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;791987.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347572.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;54.000000;3509356.26;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5115426.58;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;824278.60;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3347299.37;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-04-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;5308222.56;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2807283.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;460365.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;658382.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1044255.17;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3005164.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;9222870.65;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2648094.36;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2066842.21;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3515403.29;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2246607.25;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;5090152.34;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2210560.03;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-09-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;7269546.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1220171.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1167683.88;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2749715.77;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639317.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1738850.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2792181.29;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607122.01;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;653254.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6456072.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.854.591/0001-03;PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583444.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261451.58;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.296799;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119534.68;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530013;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53504.66;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529997;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264785.57;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.328103;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;404602.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460452;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;12.000000;1044779.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386357;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55136.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689999;;N;;;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;601993.57;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70600.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70994.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;331865.28;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1719504.47;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348662.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;348308.29;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379803.93;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;354982.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70915.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;283505.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;268149.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.869.529/0001-87;SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.891.082/0001-42;PLATINA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6296358.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;985.000000;1120583.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.319314;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;960.000000;1011078.91;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329972;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1470140.62;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490012;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;216538.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1021406.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690096;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1153449.81;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226719.54;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;634860.78;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.860000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;423240.52;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;478962.00;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630003;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1017423.12;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;559688.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;551810.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;591438.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.441439;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583846.81;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.738663;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;586101.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.440033;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568073.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.740025;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;835007.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;1.042886;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;551429.64;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.260021;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606720.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990025;;N;;;
CLASSES - FIF;51.903.744/0001-57;BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606720.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.040864;;N;;;
CLASSES - FIF;52.096.571/0001-75;MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;699608.76;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;116153.40;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;142367.54;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1672.000000;1907430.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1073902.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.571347;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358823.95;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.577393;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1036387.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2135357.14;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2187989.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673265.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949991.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.822467;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753735;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2533310.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.790506;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;633327.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752139;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1583318.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.752950;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2222065.19;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712687.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.364941;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2064381.64;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2470142.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1983168.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1633023.06;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1327398.76;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1389487.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1435208.88;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2897281.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1247295.39;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5593878.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;6144213.39;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;801294.56;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2804593.67;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;5471136.74;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1560778.90;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;4893551.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2765500.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;14417772.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;2897690.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;1988861.08;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;14102973.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1639493.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;767342.96;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1364466.82;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1552345.29;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1258250.76;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3426453.47;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1354077.82;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;836163.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2717118.98;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1210538.68;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;11340619.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1168579.77;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1227091.50;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1504937.32;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;922646.67;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1751332.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1591780.86;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2571995.65;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1630163.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1589099.04;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240004;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1374586.09;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1708375.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3333077.57;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;372.000000;20503135.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2782846.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2616828.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;841.000000;53007869.34;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2009010.44;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1590166.98;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5240733.84;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;4084770.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;2973694.88;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2085408.43;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3167385.55;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4147632.36;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2008604.14;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4585359.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;8837388.57;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2660661.00;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1946207.24;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2469447.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1382105.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;6228180.26;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1967616.71;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1117771.60;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1181214.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329999;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2244948.32;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1354101.28;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3754002.44;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1790377.86;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;30.000000;1822741.28;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290013;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;2430321.71;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;93.000000;5865088.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;960315.22;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559980;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5360485.09;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3060262.80;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;100.000000;6073661.33;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2046146.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;227.000000;13807365.57;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;8301881.31;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;718.000000;44474613.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;16141586.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1932004.58;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2625033.19;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1962801.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2683374.79;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2747941.58;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4028197.30;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;4030070.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;2397206.88;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8604392.83;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.039695;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1894454.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2025393.30;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;152.000000;9572887.35;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1881021.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390028;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1339651.56;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439993;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1452826.13;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790018;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1166142.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1305699.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2676683.24;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1685520.28;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;6944911.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;5171908.55;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;4053479.99;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;913574.36;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1522623.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.601539;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;913574.36;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605835;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;31.000000;9440268.35;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2203565.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1550965.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460006;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;2234602.10;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589995;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;537841.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850012;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1548743.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250027;;N;;;
CLASSES - FIF;52.134.078/0001-00;SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776310.89;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380017;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1102922.32;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;520902.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2298531.03;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;7930087.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;4702367.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.821754;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;115.000000;7274252.07;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6486823.18;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3282771.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;8163989.87;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4276933.83;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;5979582.85;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;146.000000;9034274.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;9501216.12;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;142.000000;9111290.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;265.000000;16034810.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;10609732.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1703415.93;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4726846.53;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;113.000000;6710343.78;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4396562.95;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;181.000000;10655765.21;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;11365470.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3135158.02;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.563908;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1435450.73;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;12288999.09;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3864530.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;133.000000;7670441.25;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13372950.05;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;11942669.49;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;11916265.63;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11952738.35;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;301.000000;17688367.19;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3684192.60;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3147804.20;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;496.000000;27635066.92;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;589.000000;32799167.55;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3052291.76;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;158.000000;9099543.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3048166.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;138.000000;8657752.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;177.000000;11097362.90;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13387294.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;285.000000;15344915.86;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3821709.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3821686.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;290.000000;15342001.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;291.000000;15316159.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3044737.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;223.000000;13397516.62;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;124.000000;6942996.48;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;296.000000;15317603.27;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;295.000000;15270953.17;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6407439.06;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;307.000000;15693089.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;293.000000;17103076.07;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;11401728.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2558508.50;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;416.000000;20832745.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;288.000000;15314182.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;288.000000;15286245.16;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11988459.35;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;210.000000;11976178.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3578347.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;6922289.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3278374.36;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;15296712.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;235.000000;12240517.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;259.000000;14229709.33;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;260.000000;14225016.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;113.000000;6393346.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;283.000000;15333353.35;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;4156170.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3039765.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3291956.05;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;13880812.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;6957511.81;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;216.000000;10891191.04;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;225.000000;12785521.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;259.000000;14251404.03;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;7653694.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;7812137.61;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;48.000000;15077090.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;4421146.26;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.145.647/0001-05;BRADESCO CRESOL FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2691304.80;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.188.399/0001-80;BB SABE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;8197034.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3789506.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.188.815/0001-40;BB SSMAT98 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1135947.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.181828;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1300749.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.192747;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;282142.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390029;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;750777.31;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;498496.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.138999;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436184.06;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154306;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;307723.82;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;181521.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510023;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;272282.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340014;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;363043.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580022;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;790326.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.195.023/0001-00;G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1128188.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.838553;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;226.000000;244004.84;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;241.000000;250892.04;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3124022.13;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1114081.77;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3342245.31;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4399648.40;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90926.62;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127045.68;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242848.80;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54951.91;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;502584.82;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1618694.84;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65002.98;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;286533.94;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;94054.63;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;377769.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;813361.17;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1507457.24;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65484.67;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;267668.63;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127299.02;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;187733.18;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.216.276/0001-05;JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3195314.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.216.276/0001-05;JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1545478.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1374145.32;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;303364.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2069259.45;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109535.52;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;663912.88;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2142623.18;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.210024;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1052908.06;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370015;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1573226.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160030;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1050610.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160056;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;185635.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.150077;;N;;;
CLASSES - FIF;52.225.340/0001-14;CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;642336.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.234.145/0001-50;FORTALEZA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;937623.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;13309880.67;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;102.000000;168521.36;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.267866;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;13505427.91;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1247374.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516020.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-31;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.289485;;N;;;
CLASSES - FIF;52.249.155/0001-60;TOP 123 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1333423.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680002;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;436.000000;472344.55;;;37.679.449/0001-38;MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;439.000000;494540.81;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;576167.31;;;01.181.521/0001-55;BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;514986.55;;;01.181.521/0001-55;BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;453637.29;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;864771.94;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;519367.23;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;800918.36;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;482048.25;;;33.603.457/0001-40;BCORODOBENSS.A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;340683.78;;;58.160.789/0001-28;SAFRAS/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;509945.11;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;258780.50;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;116861.61;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;488041.88;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;230214.18;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;673265.15;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;566634.74;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.566/0001-76;PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;694066.59;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.755/0001-49;CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;601011.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380028;;N;;;
CLASSES - FIF;52.272.755/0001-49;CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;52.279.344/0001-85;APALACHE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305374.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.279.344/0001-85;APALACHE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;190661.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67866.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.286.601/0001-06;ITAÚ FLEXPREV GUARA MFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301659.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4587458.90;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.013067;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2867161.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950687;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;4655522.19;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.051040;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;270184.97;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;278444.81;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340629.67;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;284999.83;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57781.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480709.87;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57739.18;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;480259.52;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57666.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;479645.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195762.99;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230719.13;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261171.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59416.25;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;405958.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1754850.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1796435.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195359.21;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.321.765/0001-27;FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;454145.01;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;18468749.15;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-12-14;S;DI1;DI de um dia;140.000000;140.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2418730.48;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2028-03-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;23369643.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2033-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4277601.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;32071532.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-07-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.170000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;12354552.98;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.580000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;10504780.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;371.000000;30825416.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;5011301.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.090000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;917839.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.630000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;29847598.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;25363146.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-07-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;9649467.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.356.027/0001-15;CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5188363.87;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;1100.000000;1267643.75;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-06-18;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1130938.68;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;962713.02;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1012524.01;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1124138.67;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23.000000;7962263.77;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;4049050.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;327892.12;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;303391.79;1.000000;306222.66;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;303391.79;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-09;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;327892.12;1.000000;307180.47;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;545181.36;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1552236.73;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1886424.60;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;59171.74;;;30.306.294/0002-26;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.479.240/0001-14;BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;60.000000;3907227.76;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-06-15;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11408742.58;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11106422.07;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;37240436.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;61724797.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;101.500000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8600.000000;9074878.46;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;17441480.76;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;19679473.84;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;251.000000;47410416.77;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;1169820.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;S;MOODY'S;2017-08-16;BA2.BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;174.000000;9661416.21;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;13483978.65;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69.000000;3815192.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;6407887.64;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2840.000000;146967377.53;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;5053511.56;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2858697.44;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;5045592.37;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2050-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
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CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;18.000000;5400000.00;18.000000;5449557.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.700.742/0001-23;CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;988842.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2060-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639062.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2748369.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2383274.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57304.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.770.900/0001-11;PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;641258.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145326.15;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.607863;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;316271.83;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;708048.79;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2112790.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.889549;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;742543.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;123392.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;705804.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1385759.99;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1936571.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2062860.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136273.27;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;742845.47;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;741203.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;793515.77;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145150.77;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.498311;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;435452.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.752538;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217726.15;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.205716;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;586094.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;795543.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;971929.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3111701.44;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.137631;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2867544.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.186766;;N;;;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256298.33;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;340527.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489974;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;289733.24;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.369982;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317966.74;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439992;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641104.67;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;647315.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.842.009/0001-43;SANTANDER PB LAGOA CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;645405.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3574911.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;802258.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;225865.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-09;N;;;;;16.790001;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;250987.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-30;N;;;;;16.789997;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111.000000;169708.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-21;N;;;;;12.439998;N;;;
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CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;243.000000;410082.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-05;N;;;;;12.889999;N;;;
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CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75560.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.043690;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;158304.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.476288;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;52798.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2026-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.411848;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;54307.03;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.689084;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;33934.02;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-01-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.694997;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;33719.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-02-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.006940;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;37325.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.945004;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;34450.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-03-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.945002;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;248661.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-05-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.896662;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8000.000000;14340.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.695002;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24666.000000;41801.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-09-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.743091;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;377151.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.205092;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;35198.77;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.548201;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;180541.53;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2034-03-02;S;DI1;DI de um dia;103.250000;2.145661;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;585180.55;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.773294;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;597323.35;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-10-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;268.262664;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560791.28;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.195032;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353599.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-11-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;217.345313;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;220498.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;511.886242;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;146999.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;577.767952;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;365460.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-03-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;243.980006;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;691820.72;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2028-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;333.432928;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;356419.17;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2028-07-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;190.187430;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;646194.74;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO;2028-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;252.141474;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;326522.86;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.720636;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;591243.50;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;177.477099;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;410430.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;138.993757;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4222795.59;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;152.666202;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2179819.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2030-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.813941;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1132519.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2031-02-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;119.710606;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1712237.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;253.385482;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1867895.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;257.060745;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;311315.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;185.306095;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;4358422.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;256.264453;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1089605.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;261.504506;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3593679.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;217.574618;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;8595580.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.610304;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214889.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.822071;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;358149.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.751400;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;259386.73;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;13.490000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86462.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-03;N;;;;;13.695003;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367923.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;N;;;;;14.440006;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;317795.84;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-14;N;;;;;59.309530;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3048286.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-05;N;;;;;14.740000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;346634.67;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-20;N;;;;;14.490003;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63755.75;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-12-30;N;;;;;16.490004;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1697334.45;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-07-21;N;;;;;14.890000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2188868.14;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-10-04;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;545299.15;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2027-10-21;N;;;;;15.390001;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133957.61;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-11-08;N;;;;;13.090003;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124939.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-12-22;N;;;;;14.990001;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1348049.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-06-07;N;;;;;13.440000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;78485.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-01-02;N;;;;;12.630209;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1105672.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2029-11-06;N;;;;;14.245000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;689831.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-05-02;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305988.70;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.827702;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;18.918394;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465226.18;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.355712;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;429262.41;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;5.505808;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;990057.37;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;33.296433;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;671540.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.668400;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.415641;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.162702;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.204441;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;732200.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.451168;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.284159;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.408052;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.655477;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.416471;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366100.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.606157;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356575.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.024389;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356575.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.872682;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2318084.01;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.060808;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040669.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.053350;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346889.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.057776;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;961110.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.475745;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2418860.10;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;98.734811;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302357.51;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;98.734822;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302357.51;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;99.999999;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350799.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.681459;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350799.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.679229;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1887662.09;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.903818;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628852.18;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;10.369253;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;942177.58;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.947452;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1884355.17;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.944057;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2197131.94;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.542503;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692614.64;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.482635;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1038921.97;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450320;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3302159.41;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.699885;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1320863.76;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.720122;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1981295.65;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.708668;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;990647.82;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.734140;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;324466.26;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.120132;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;952332.78;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.846367;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;952332.78;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.862614;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1904665.57;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.873547;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2222109.83;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.845819;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3212806.33;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.201112;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321280.63;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.232459;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3212806.33;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.239137;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2195858.44;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.976567;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3764328.75;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.052429;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1568470.31;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.691186;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3185571.62;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.398556;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3065203.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.823893;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;917966.11;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.396137;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3563804.74;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.771918;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1068022.41;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.764757;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3522154.77;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.377343;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3696694.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.375816;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2424536.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.942660;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2073252.26;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.749836;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336780.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.092644;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5563614.90;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.475229;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1545448.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.979815;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;334005.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.976724;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;916572.82;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.907040;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2189019.66;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.632885;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;843949.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.941986;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;4912729.53;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-10-21;N;;;;;9.811211;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1049563.89;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.853321;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2838297.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-05-23;N;;;;;11.255505;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567659.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-05-23;N;;;;;10.217848;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567659.54;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-05-23;N;;;;;10.158827;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;575524.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-05-28;N;;;;;10.153093;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;594403.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-06;N;;;;;10.307646;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1188861.29;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;23.336763;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;594430.65;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2029-07-16;N;;;;;24.166280;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;530377.84;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG SA CRE;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.496622;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;676457.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.403347;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;675032.82;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.434824;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;337516.41;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.562933;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1349134.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.421323;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536210.78;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2030-01-25;S;DI1;DI de um dia;130.000000;0.174441;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.476290;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.032146;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;516206.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2031-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.537149;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3572507.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2032-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.014386;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;457218.99;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.244995;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1534116.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2033-03-22;N;;;;;9.954497;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;767058.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2033-03-22;N;;;;;9.939627;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2093607.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.275960;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;630700.25;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.335863;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315350.12;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.514112;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1333501.83;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2034-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.802002;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;427675.71;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2034-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.481798;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1164958.86;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.664263;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2034518.77;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.541630;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1033121.61;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.536587;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2066243.22;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.017949;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72674.84;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.955.321/0001-43;SVN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;290445.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;600394.96;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;254346.11;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;835070.69;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62398.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL SA;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;601509.82;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;58857.88;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;52.963.794/0001-92;CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;591428.85;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;532480.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1132503.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136289.46;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;455833.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;569115.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127707.12;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;557453.65;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;557336.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;568512.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256324.00;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.980.608/0001-23;MULTIPREV CARTEIRA 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105471.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;39717582.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18701.000000;23268390.99;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1519859.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.984.264/0001-20;ECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;137.000000;23417610.03;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1602024.98;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3752182.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3734154.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2018689.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7474519.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;749592.04;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;830096.27;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;3734939.45;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;3780610.80;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3756164.57;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.985.327/0001-63;MULTIPREV CARTEIRA 39 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;580090.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10774.000000;11608783.29;;;03.502.961/0001-92;BcoPSAFinance;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4609.000000;5027059.11;;;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;6926923.90;;;17.184.037/0001-10;MERCBRASIL;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5122666.92;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO;2027-04-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8208291.08;;;37.679.449/0001-38;MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;833286.74;;;53.505.601/0001-12;STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A;2026-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1268110.69;;;31.895.683/0001-16;BANCOINDUSTRIA;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;1318449.57;;;13.220.493/0001-17;BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;8655602.89;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7200243.73;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2027-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1620575.67;;;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1367949.10;;;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2613542.59;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;524984.15;;;59.109.165/0001-49;BCOVOLKSWAGENSA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1814261.41;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;10304590.89;;;10.664.513/0001-50;BANCOAGIBANKS.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98.000000;5473356.09;;;53.505.601/0001-12;STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;1596549.96;;;13.220.493/0001-17;BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;2543792.35;;;53.505.601/0001-12;STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;657039.91;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;1143932.73;;;01.181.521/0001-55;BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2306040.53;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;5256118.59;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;1351453.40;;;62.237.425/0001-76;BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA);2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;3638712.06;;;92.702.067/0001-96;BANRISULS/A;2028-01-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.986.302/0001-84;XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1056299.89;;;28.195.667/0001-06;BCOABCBRASILSA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319531.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305374.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1000975.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;52.999.105/0001-08;AMB ISENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171912.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.075.427/0001-15;KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;1086266.77;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1064.000000;1219972.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;147.000000;180351.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;676.000000;703996.97;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;915596.64;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;451589.39;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;940.000000;1057858.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;770.000000;832758.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;871.000000;927679.48;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;41613.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;99.000000;104389.24;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1724601.63;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;850.000000;912477.21;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME;2026-12-31;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;531842.26;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;535.000000;637007.52;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3543992.55;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1197843.67;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425857.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1497710.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1066205.41;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;579452.07;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4218458.50;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1054774.05;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1038331.95;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192169.52;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;594089.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1472611.86;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1598226.02;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1099101.96;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;733705.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1541087.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1755040.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;709484.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;516289.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189629.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187149.30;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1019840.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;389998.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2925540.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1017507.48;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1211141.76;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;603145.07;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1085134.08;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;650408.38;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;523828.81;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;691891.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2075673.38;;;58.160.789/0108-67;BANCO SAFRA S/A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;709084.74;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2039696.28;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;889112.56;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;587101.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;3620315.90;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;188889.65;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2337904.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1298944.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;138500.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;297142.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1596031.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1267938.70;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;211021.36;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;559894.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;762163.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312866.27;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.076.781/0001-64;ST MORITZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;668095.18;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;92667.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-12-28;N;;;;;16.339999;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;37791.53;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-12-30;N;;;;;18.440000;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;24996.29;;;58.616.418/0001-08;FIBRA;2027-02-12;N;;;;;15.999999;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;196075.92;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK;2028-12-27;N;;;;;17.039999;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2100732.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.016070;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348073.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.011551;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;685256.33;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000261;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.291/0001-82;ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;2180033.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.991485;;N;;;
CLASSES - FIF;53.077.797/0001-91;SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345552.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1037406.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1933111.09;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1771588.57;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.109.857/0001-00;SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;340.000000;367250.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;53.109.857/0001-00;SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;644370.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583856.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;714653.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.134.881/0001-08;ANS ROCHDALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1029572.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1012388.38;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3789506.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;334709.73;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;910707.05;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;659058.23;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.560/0001-31;BB AFAM INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2216604.54;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.180.845/0001-72;BB TROPICAL INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52793509.82;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2817.000000;3040069.74;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20874954.42;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;30.000000;3464601.33;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;80.000000;10207284.87;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;514.000000;48773446.26;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;140.000000;8946254.41;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;100.000000;14217113.77;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;159.000000;10118237.63;159.000000;10069847.03;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;100.000000;12975977.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;150.000000;19444651.50;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;148.000000;20229342.70;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.191.371/0001-64;BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;10.000000;1399804.85;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;819092.77;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192223.75;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3559244.80;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240002;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3499894.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490027;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3107381.38;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.352123;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;396048.04;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;170397.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;875584.10;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1697836.84;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57676.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;665595.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;324388.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;5171609.07;17.000000;5226401.17;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-12-05;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;17.000000;5171609.07;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-06-08;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;15066437.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.213.604/0001-82;SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;13772313.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1980.000000;2113592.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;6335452.44;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88.000000;130243.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;96974.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-14;N;;;;;12.290000;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1298836.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;408064.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2132748.65;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4804428.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;271875.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.301.954/0001-09;GARIN TRZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;93918.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;111.500000;111.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.450.033/0001-08;SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;302099.01;;;07.237.373/0001-20;BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A;2026-12-05;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;53.450.033/0001-08;SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;603682.25;;;07.237.373/0001-20;BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A;2026-12-06;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;97035.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;98763.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.889927;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;101221.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.890855;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;275869.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.890873;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.068/0001-64;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;5823183.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.619549;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;140657.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-25;N;;;;;13.240000;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;86.000000;141252.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-17;N;;;;;12.989999;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48000.000000;88206.04;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-30;N;;;;;13.439986;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;293.000000;447919.55;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-27;N;;;;;12.989999;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;207.000000;316448.28;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-27;N;;;;;12.190000;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;200439.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-30;N;;;;;13.189999;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;73553.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990007;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357967.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.554650;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;15045401.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.504388;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;4586961.48;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3555240.55;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;N;;;;;14.747700;N;;;
CLASSES - FIF;53.553.233/0001-88;SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;509841.73;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-16;N;;;;;14.840000;N;;;
CLASSES - FIF;53.604.200/0001-10;OREMOHSA 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;147.000000;152555.57;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.643.571/0001-00;JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94207005.000000;101484232.36;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2027-11-05;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;5089705.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2031-07-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.320000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37.000000;2242140.30;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1349115.37;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER BRASIL S A;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;4082318.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;3945030.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.624/0001-62;GEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;13215909.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S/A;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1751842.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1749805.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4010610.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1785263.77;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1116451.56;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;441542.47;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3818627.43;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;510087.32;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;397990.46;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1354053.13;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1567871.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;611806.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;338941.21;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;357559.92;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1629595.75;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;605535.36;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325976.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1565290.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317809.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;337355.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3050863.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1406556.87;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353476.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1090174.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1158806.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1820640.88;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-06-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.803.655/0001-64;SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;243512.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2411504.44;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.154/0001-18;BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;13.000000;10927072.72;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2032-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;22347471.66;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2031-09-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.890000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25228.66;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-06;N;;;;;15.389999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;44187.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-17;N;;;;;15.289999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;40613.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-03;N;;;;;15.420000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;25878.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-23;N;;;;;15.160000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22898.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-19;N;;;;;15.410000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22684.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-16;N;;;;;15.400000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;50923.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-30;N;;;;;15.159999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;68116.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-29;N;;;;;15.160000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;119701.86;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-24;N;;;;;15.349999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18204.75;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-03-22;N;;;;;15.459999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;32316.46;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-17;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;128787.48;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-10;N;;;;;15.390000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;23231.23;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-02-11;N;;;;;15.489999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24063.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-29;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;116355.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-11;N;;;;;15.209999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;60532.72;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-07;N;;;;;15.580000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25054.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-04;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;124999.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-15;N;;;;;15.140000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;54573.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-09;N;;;;;15.319999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;84475.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-08;N;;;;;15.170000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;156948.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-07;N;;;;;15.140000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13563.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-01;N;;;;;15.380000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;39970.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.089866;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24857.31;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-30;N;;;;;15.489999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;77555.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-26;N;;;;;15.139999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24967.41;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-25;N;;;;;15.329999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24821.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-04;N;;;;;15.379999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;39666.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-29;N;;;;;15.489999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19060.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-27;N;;;;;15.560000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;35631.35;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-21;N;;;;;15.209999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;44571.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-19;N;;;;;15.189999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;132835.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-19;N;;;;;15.489999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;36941.65;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-10-15;N;;;;;15.370000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;58313.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-15;N;;;;;15.260000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;33249.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-14;N;;;;;15.439999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;166245.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-14;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;37504.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-14;N;;;;;15.160000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18098.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-13;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13275.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-13;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18253.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-13;N;;;;;15.260000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18324.07;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-10-09;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;37640.56;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-07;N;;;;;15.539999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;37717.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-06;N;;;;;15.309999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;76184.44;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-10-05;N;;;;;15.319999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;82480.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.210000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;119747.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.319999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;25298.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.369999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;40477.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.360000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18552.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.520000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;60716.86;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.310000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31842.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;110241.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-30;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;241663.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-28;N;;;;;15.520000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18245.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-22;N;;;;;15.369999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22922.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-21;N;;;;;15.289999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22865.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-17;N;;;;;15.149999;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30486.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-17;N;;;;;15.310000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;26765.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-02;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;722184.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81857.06;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.794213;;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;179139.10;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-26;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;182900.54;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-21;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;557013.89;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;15.790000;N;;;
CLASSES - FIF;53.828.427/0001-49;SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;244752.92;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-13;N;;;;;15.189999;N;;;
CLASSES - FIF;53.836.370/0001-20;ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56614.000000;57862816.58;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;181527.51;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;322281.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;39193.36;;;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2027-10-05;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;4.710000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.293/0001-54;SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143241.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.689966;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.293/0001-54;SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;163714.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.293/0001-54;SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.293140;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.293/0001-54;SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333069.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.189907;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.449/0001-05;SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147429.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509998;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.449/0001-05;SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;294700.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509997;;N;;;
CLASSES - FIF;53.962.771/0001-26;CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;407.000000;422381.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.962.771/0001-26;CLEVER FAMILY FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;2030250.22;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A;2026-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.100000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;53.980.788/0001-06;LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;680150.66;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.008.802/0001-77;AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1068856.000000;12206.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.008.802/0001-77;AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139963.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.008.802/0001-77;AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;218109357.000000;2488483.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;101.000000;123771.16;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-09-09;N;;;;;14.904000;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;70231.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;117.250000;117.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;63340.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;122.500000;122.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;17615.90;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;106.500000;106.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;48567.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;81175.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;376.000000;614289.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-16;S;DI1;DI de um dia;105.770000;105.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;460.000000;604499.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2033-12-26;S;DI1;DI de um dia;103.250000;103.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47350.000000;59433.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;178000.000000;220487.82;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11244.000000;13778.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;300732.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2300.000000;2434544.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;66118.62;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;246882.05;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-08-12;N;;;;;14.844200;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2900.000000;3132897.07;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;88900.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;76.000000;112359.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;85419.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;220790.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22018.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;33158.52;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105.000000;228382.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;77212.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-10;N;;;;;14.751900;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;71591.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;155398.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;232711.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;212.000000;320426.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;346165.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;288.000000;420095.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.960000;105.960000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;239.000000;341274.96;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;84313.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-04-27;N;;;;;14.538900;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69548.000000;118650.96;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;86169.000000;121079.62;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3493.000000;5287.20;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;36130.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;94161.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-26;N;;;;;14.770600;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87.000000;112871.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;103.500000;103.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3850740.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;104.100000;104.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;556317.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;5231962.20;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;929293.11;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346527.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1401454.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1575802.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;685767.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;293.000000;18252694.49;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2972227.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;669217.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;569018.83;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2906017.30;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684737.75;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2031-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3744277.48;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;667546.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4706915.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1222514.42;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.286300;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1401585.63;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1294809.21;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4209668.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1618854.76;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4217262.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;412854.90;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;5677311.72;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134003.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1139144.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;4732198.73;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;554639.82;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2032-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1015524.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;576136.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343024.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3174472.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5229366.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;958705.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3228158.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;553119.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;3944455.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1308799.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;132.000000;7678872.94;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2319178.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3050447.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3881719.76;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1082325.67;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;993594.02;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1392786.66;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;87.000000;5321650.92;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-10-01;N;;;;;14.938557;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143117.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;387171.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3631830.06;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1982210.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3691797.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178467.32;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1452498.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1349981.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;582795.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;191096.01;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1465566.52;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2597546.43;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2713891.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3217421.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321778.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287131.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.187500;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;791146.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67955.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1082608.30;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;638800.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;478553.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1566687.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1273382.09;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1327806.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;245065.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-23;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;244452.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;407006.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1370630.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1274498.57;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-07-10;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1359030.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86914.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2033-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3961154.49;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;3338412.23;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1275868.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;439734.42;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;79420.48;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;87788.06;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;117.250000;117.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;9499.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;122.500000;122.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;1309532.77;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;102074.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;48673.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-07-26;S;DI1;DI de um dia;105.720000;105.720000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;32677.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-16;S;DI1;DI de um dia;105.770000;105.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;122.000000;160366.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2033-12-26;S;DI1;DI de um dia;103.250000;103.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;102973.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2034-02-06;S;DI1;DI de um dia;103.250000;103.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40000.000000;48570.10;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13831.000000;17360.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8756.000000;10729.84;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;76351.53;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;31019.59;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;48298.86;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-19;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2935.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;21168.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;72824.25;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15326.000000;21535.19;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40371.000000;61107.83;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;36130.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15002.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;41128.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;88389.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1283573.75;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;104.100000;104.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1216735.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;929307.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350368.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1126130.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;407464.29;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;639144.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314499.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221723.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1963245.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2372588.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83897.90;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3489289.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;791158.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;91474.73;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;92498.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90510.58;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84410.36;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166460.97;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-09-29;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;332230.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1594863.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2311688.57;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;446752.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2876152.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2828815.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1586673.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1568821.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1529525.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;933308.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;536270.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.181000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321778.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.186200;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;429043.94;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.187500;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2542474.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.029.997/0001-31;AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4652150.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.065.159/0001-13;SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84541.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.690001;;N;;;
CLASSES - FIF;54.065.159/0001-13;SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;73189.09;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.289928;;N;;;
CLASSES - FIF;54.065.159/0001-13;SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;250.000000;450842.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.489922;;N;;;
CLASSES - FIF;54.072.658/0001-38;TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3857466.16;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.072.658/0001-38;TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3546670.36;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2028-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.072.658/0001-38;TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3331613.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.072.658/0001-38;TRIUNFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;5586514.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;991740.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.977470;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84878.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;894399.73;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;614899.82;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.635719;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;894312.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.952695;;N;;;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;894312.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.177482;;N;;;
CLASSES - FIF;54.128.184/0001-07;CATLITE INFRA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA- RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;292214.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;54.150.227/0001-42;CRASSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;439439.54;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2443.000000;3549.93;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-07-28;N;;;;;14.871699;N;;;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;101904.59;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.401875;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;979248.42;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3960475.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367745.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2693770.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119133.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;604288.49;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2044218.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1016208.90;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1317506.06;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.227.728/0001-80;ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3894681.62;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.229.255/0001-50;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;314106.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.529351;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.301453;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;886274.15;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;337592.04;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.534912;;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30931.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;N;;;;;15.549999;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;243868.89;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-07-31;N;;;;;15.560000;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;515828.50;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.039999;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;303765.33;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2030-01-11;N;;;;;14.789999;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;340526.11;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-21;N;;;;;14.140000;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;417274.58;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-01-12;N;;;;;14.989999;N;;;
CLASSES - FIF;54.277.476/0001-01;SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3053813.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.215051;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2713374.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2327680.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1654288.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302083;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7677231.61;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;913303.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200701;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;914905.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.244806;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2957398.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.592215;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;3117817.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.227668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779454.34;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.333776;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;939690.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.262653;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940795.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230862;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.103414;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1017322.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.019979;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3391073.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.009822;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1695536.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045754;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1695536.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045403;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3187333.54;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114619;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1593666.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.075533;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1912400.13;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.169235;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2175577.36;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.710977;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;642857.98;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.378024;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1285715.97;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.067853;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1607144.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.378230;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1607145.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.313936;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;857176.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.155201;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;535749.02;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.320461;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1071498.04;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.159372;;N;;;
CLASSES - FIF;54.366.569/0001-02;GALÉS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1936032.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253194.03;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.533668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.643/0001-05;BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78899.000000;124024.11;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.643/0001-05;BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;185123.53;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S.A.;2026-07-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.384.643/0001-05;BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;843969.54;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8120.000000;9467625.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1169912.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4747984.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1205996.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600392.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2703577.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;8133611.73;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2995491.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;296493.59;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1844323.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;407011.16;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1937370.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;6723081.41;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1911397.06;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.438.899/0001-58;GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1552271.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59.000000;3401570.55;;;30.680.829/0001-43;NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;3096604.80;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1394450.29;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.441.552/0001-64;TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;427534.73;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.487.778/0001-04;SANTANDER PB SYRAH INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;405472.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.889923;;N;;;
CLASSES - FIF;54.487.778/0001-04;SANTANDER PB SYRAH INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;502622.41;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.841742;;N;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1891762.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.581886;;N;;;
CLASSES - FIF;54.558.737/0001-53;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA WIT III;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.601.837/0001-15;BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;607138.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1687313.96;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2067003.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3457251.54;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;10942325.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.602.844/0001-31;BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4116551.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.603.605/0001-04;SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;916013.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2032-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17195.000000;21394576.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132516.59;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354017.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1554415.34;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;1921906.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;967365.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;461875.13;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;1924315.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1835397.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1627736.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1562543.57;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190385.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2379246.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2436506.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2629264.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;588576.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1157340.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1412897.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131197.38;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN SA;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4127455.12;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1622128.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190379.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1370066.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191444.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.642.106/0001-18;CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191454.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326416.14;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1543914.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;674199.24;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1197231.44;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59566.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;519345.25;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;543859.64;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;894345.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;2024513.97;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;677472.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2371154.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1257619.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;761383.87;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198034.66;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.643.280/0001-85;ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES  FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1847493.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301658.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;731474.32;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;737259.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;737342.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;529928.62;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333144.44;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;557473.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;579558.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;726249.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;541372.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.680.537/0001-79;BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;268124.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253194.03;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.533668;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;161140.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.088019;;N;;;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55310.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59886.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;388275.20;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63881.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.712.817/0001-11;FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121502.86;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000000.000000;114093.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;37653.54;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;122.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;54078.66;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;121.500000;121.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;162.000000;172765.40;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;462.000000;470780.90;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;69307.67;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;30020.83;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;162.000000;172857.36;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;50268.20;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;47888.24;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;89.000000;100232.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345945.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342888.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68010.80;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126280.08;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52735.00;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57254.42;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150700.01;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59425.47;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51173.31;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64987.15;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57063.45;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51636.61;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68681.39;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57747.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230859.63;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56127.77;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53707.83;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147110.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;109.500000;109.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;102356.85;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127197.42;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55126.11;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63744.30;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59577.24;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55928.74;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63740.51;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64451.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;317571.57;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115138.43;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63456.94;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;101991.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375011.16;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54966.80;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62340.13;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.713.571/0001-00;PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;220581.48;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-09-21;N;;;;;14.250000;N;;;
CLASSES - FIF;54.747.911/0001-06;CREDALUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA GARANTIA DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;115928.47;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.776.180/0001-27;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1068794.20;;;00.000.208/0001-00;BRBBANCOS/A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.776.180/0001-27;AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5332339.70;;;00.000.208/0001-00;BRBBANCOS/A;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.799/0001-64;SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;72792.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.843512;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.799/0001-64;SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79911.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.799/0001-64;SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;100138.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.090001;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;23386.49;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.480001;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;102370.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.119879;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;86259.65;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.119888;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;215.000000;380737.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.450001;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;89987.65;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.147888;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;837704.02;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.262453;;N;;;
CLASSES - FIF;54.794.954/0001-42;SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;327428.23;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.983714;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693138.02;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040963.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2338133.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940723.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2372588.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1558568.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1660420.99;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;662227.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.810.787/0001-86;MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1983326.00;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000000.000000;171211.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;16025.32;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;124656.24;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2028-01-04;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;25649.99;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;16618.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;38004.68;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;25963.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;201079.81;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;108800.11;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;94274.27;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;27071.09;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;33992.23;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;107.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51182.91;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60904.30;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318999.86;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53753.08;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68128.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64988.08;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130531.90;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62928.25;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59440.80;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59530.76;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194988.60;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56165.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57100.12;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55875.67;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50220.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342240.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55054.72;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.904.083/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;463768.73;;;00.000.000/0001-91;BRASIL;2028-09-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3052468.17;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2030-05-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;558636.87;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2029-09-18;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1519621.17;;;03.502.961/0001-92;STELLANTISCFI;2029-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1552937.55;;;10.264.663/0001-77;BCOSEGUROSBM;2029-03-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381629.37;;;10.923.227/0001-62;BTGHOLDING;2027-09-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2050751.07;;;11.417.016/0001-10;SCANIABM;2028-09-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1132110.33;;;11.417.016/0001-10;SCANIABM;2029-04-09;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;223497.74;;;13.220.493/0001-17;BRPARTNERSBI;2027-09-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1201207.09;;;14.388.334/0001-99;PARANA;2029-10-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4245222.26;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-01-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1420039.54;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2032-03-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;3717475.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL;2030-01-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4006549.66;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2029-06-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;556612.77;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2028-09-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1190734.69;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2028-12-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;290726.36;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2027-10-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1499858.07;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2026-07-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112366.49;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2029-07-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;331310.00;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2028-06-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1051274.25;;;59.274.605/0001-13;GMACBM;2029-06-08;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2178221.73;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;789050.51;;;60.814.191/0001-57;MERCEDESBBM;2028-08-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2070757.21;;;60.814.191/0001-57;MERCEDESBBM;2028-03-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;354845.75;;;60.872.504/0001-23;ITAUUNIBANCO;2030-09-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1099209.70;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG BMGB;2029-10-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2126432.97;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2030-01-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1156621.98;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2029-06-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2125873.14;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2029-01-22;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2170887.39;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL 9300008;2029-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1142161.16;;;62.237.425/0001-76;BANCOFIDISBM;2029-03-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5143280.46;;;62.307.848/0001-15;RCIBM;2030-04-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.934.244/0001-70;INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318915.03;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2029-09-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;603319.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;54.976.144/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1196659.64;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330092;;N;;;
CLASSES - FIF;55.020.138/0001-44;ARAK FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;292214.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1261175.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.581701;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3783525.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.529965;;N;;;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1008486.14;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;385444.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.659033;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;503380.95;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;548352.39;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.746401;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;73.000000;6577818.46;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500133;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634502.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1245733.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;608870.59;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356270.78;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1338350.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1009810.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;2327842.32;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.760725;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3883147.61;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.770809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;6696842.56;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.099483;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;959767.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1256424.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16489.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-26;N;;;;;15.670000;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;118794.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;17493.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;34024.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;27559.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;17098.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;43045.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;14154.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24472.07;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;15732.89;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.036.145/0001-34;VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;163132.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.286300;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;792783.03;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84878.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;337462.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1378002.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;1125612.46;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;607138.03;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1254285.59;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;988587.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.052.986/0001-35;BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;337462.79;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.053.084/0001-13;BB JATO INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;949973.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71882.000000;79930247.84;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26641.000000;28968791.71;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;518.000000;30940958.48;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3356.000000;186930751.39;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;241327.00;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1916.000000;101396002.19;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;17049242.03;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1531.000000;79801627.52;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;28750637.86;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;314.000000;21544609.79;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;176.000000;10552116.69;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;11854551.96;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1814.000000;109797651.56;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;218.000000;15089244.09;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.087.532/0001-08;KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1845.000000;101671391.71;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.088.856/0001-52;PEROLAS FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA  - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;48.000000;2337715.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.110.714/0001-44;ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;535726.52;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1245448.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.111.599/0001-22;VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;513417.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2474024.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450017;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;1505766.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230069;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.047/0001-39;G5 NOACH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;933753.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.451/0001-02;COALLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;292214.47;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.525/0001-00;CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;983248.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.112.606/0001-00;SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;389619.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;55.117.996/0001-01;TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;938072.82;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.144.098/0001-42;CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.150.666/0001-18;SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1252046.77;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;157664.79;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.590001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22744.41;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.906147;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;25399.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.119859;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.242/0001-54;SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;702167.71;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.004398;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.353/0001-60;SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;204586.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.786785;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.353/0001-60;SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;68466.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.239888;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.353/0001-60;SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;29021.65;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.172.353/0001-60;SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;464116.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1512049.03;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;775196.49;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;46.496639;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673561.29;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;40.846223;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628852.18;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.570229;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;751228.06;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;858149.13;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.253700;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;100459.34;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112.000000;120594.95;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;128.000000;138326.34;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;112635.66;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;173.000000;197654.42;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1165616.44;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1509763.39;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304229.91;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1247224.61;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;304524.79;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.605831;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;3045247.86;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325362.93;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2035-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1243009.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1555961.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314795.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1597820.95;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302758.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311937.73;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1550965.03;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389157.72;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690008;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1683178.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.005696;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1224073.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.331622;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314053.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314240.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.328971;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339354.87;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;2232400.48;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3109162.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1067678.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312569.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424262;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;937709.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336632.57;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.753364;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634875.77;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211731.45;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201644.28;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;152551.40;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;153095.91;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;102107.60;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106883.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110400.68;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;390446.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128229.63;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113356.82;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;503953.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;635608.28;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50080.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;200328.12;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;536385.96;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173853.17;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;151043.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;271127.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;153702.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59324.64;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;155234.53;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59916.70;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;311495.77;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;313138.74;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104159.83;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52260.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;580217.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;265563.09;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106234.52;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106703.61;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;161150.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;429710.52;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUST BRAS;2027-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;164187.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62731.60;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62698.60;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165326.70;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277756.46;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63246.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;167417.54;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63606.68;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1089272.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;280537.25;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168801.80;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;169881.21;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226241.83;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;411126.08;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340901.29;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183414.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;648941.71;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171724.17;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259941.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115175.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115446.88;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403779.58;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;576927.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;353344.00;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1638994.81;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196761.67;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116037.99;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;232410.46;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;874757.79;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118155.17;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119436.81;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118844.91;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68593.94;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559980;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68680.74;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579980;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124808.13;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62453.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;127780.97;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125881.17;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126168.78;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63293.54;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63725.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327560.58;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;323928.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65284.96;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;55.196.942/0001-89;GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697574.37;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.196.942/0001-89;GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345968.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.230.301/0001-01;SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;151408461.32;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;S;Em Desenvolvimento;2026-06-30;Pend
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;786598.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.250.846/0001-71;PRWIN FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV -  RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;513417.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14568.000000;16644101.65;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11371.000000;12972126.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23028.000000;27890043.33;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8429.000000;9075846.85;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10841.000000;11513358.82;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7031.000000;7594942.14;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;34968493.06;;;61.348.538/0001-86;C6 CONSIG;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;23880291.12;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;7125517.80;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;10837302.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589981;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;10398247.84;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439993;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;136.000000;8666604.10;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490007;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1563.000000;99168473.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;129.000000;12132586.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270011;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;454.000000;28871379.68;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;391.000000;24747774.44;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;24375313.30;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;187.000000;23593562.41;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;710.000000;44837100.22;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;719.000000;45275321.43;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;15301038.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;17473138.14;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;12477807.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;245.000000;15312693.60;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;215.000000;13399386.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.216186;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;876.000000;54594710.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.012536;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1270.000000;78666796.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1479.000000;93018806.47;;;53.518.684/0001-84;HSBC BRASIL S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10745.000000;653568911.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;13829129.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269997;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;858.000000;51677485.48;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;166.000000;9906757.49;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15057.000000;895049961.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;261.000000;15509260.80;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;8183481.66;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1699.000000;99080899.53;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;363.000000;21091249.39;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;194.000000;11255684.65;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;196.000000;12855095.82;;;01.023.570/0001-60;BANCO RABOBANK;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;852.000000;49154259.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;575.000000;33167607.98;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;11256070.75;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;276.000000;17935986.16;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370008;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;13737933.49;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1648.000000;98405516.01;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;753.000000;46037010.40;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;234.000000;13823922.62;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.335009;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;503.000000;28578891.47;;;60.518.222/0001-22;BANCO SUMITOMO;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1071.000000;62902290.34;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;375.000000;21210171.10;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3284370.05;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;14485134.26;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;258.000000;14516954.80;;;01.522.368/0001-82;BNP PARIBAS;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;350.000000;19637607.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;625.000000;34845304.81;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;309.000000;19654463.82;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;239.000000;13337597.06;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;314.000000;17482644.24;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;499.000000;31560009.47;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;813.000000;44809272.34;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;11517759.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;171.000000;9402168.85;;;91.884.981/0001-32;JOHN DEERE;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;15055584.26;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;197.000000;10813132.05;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;11657308.07;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6187160.01;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;191.000000;10259943.78;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1580.000000;83340365.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;8842195.60;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;429.000000;25903200.96;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN ST;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;10556558.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329995;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;344.000000;17915491.12;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;5793066.73;;;17.184.037/0001-10;MERCANTIL DO BR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;435.000000;22583443.32;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;7190004.33;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;203.000000;10504203.13;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;10707938.96;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1812.000000;92254833.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;509.000000;25957186.88;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;744.000000;37822488.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1851.000000;93639635.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;348.000000;18870473.76;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;398.000000;20038387.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;294.000000;17037610.36;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;713.000000;38244318.60;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;364.000000;36459717.67;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S.A.;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;209.000000;10466910.13;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;856.000000;45340057.43;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;8107420.06;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;178.000000;9825660.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;9886740.88;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;347.000000;17715668.10;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;415.000000;21178267.87;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;511.000000;25984587.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;289.000000;15297597.28;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;244.000000;77454843.84;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350003;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6396018.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;20317043.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;15941065.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.424262;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;33453928.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;29709778.16;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5606417.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.081209;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;5589700.71;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.427313;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7694902.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.081852;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1049304.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.097226;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;8156396.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085961;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6408597.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087394;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;15147593.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.085471;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;8035061.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.096784;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1738415.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.079183;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3824513.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.080200;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;10859355.82;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3460467.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.422672;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;9112983.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.328971;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7304045.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;36713426.50;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;13826193.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300042;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2400498.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300041;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3881554.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180083;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;9292463.63;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250027;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;14713067.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.180087;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;18638027.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310058;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;10118100.76;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;54283776.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;11244496.46;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460006;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;15958794.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;29399905.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;12277006.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;139.000000;43255734.40;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;43505346.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;9760887.81;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2035-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.875/0001-73;SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;273.000000;82433081.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.899/0001-22;SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;79477.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689992;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.899/0001-22;SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;616823.93;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2026-07-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.899/0001-22;SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;615159.45;;;15.073.274/0001-88;BTG PACTUAL PAR;2026-08-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.274.899/0001-22;SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;55.275.483/0001-29;DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;559914.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2030-01-24;S;DI1;DI de um dia;130.000000;130.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;531120.11;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-01-27;S;DI1;DI de um dia;107.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.315.251/0001-57;ZSYS KREUTZER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;423688.25;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.368.221/0001-09;BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301659.68;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;54631763.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;10890517.21;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;34083262.79;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;27962432.74;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;17394526.90;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;400.000000;20000000.00;400.000000;20074527.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2029-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;454.000000;25012329.49;454.000000;25006053.96;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2800.000000;149519887.03;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;16624013.97;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;67143187.47;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22850562.77;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;10485735.49;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11559039.88;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;33158562.98;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15361681.75;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15366109.43;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;21987177.32;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17503284.94;;;59.274.605/0001-13;BCO GMAC SA;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;540.000000;27000000.00;540.000000;27275414.24;;;31.895.683/0001-16;BANCO  INDUSTRIAL BRASIL SA;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;267386714.91;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3035690.16;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;106619447.41;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;67098340.55;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;17338365.17;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;16244771.24;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;357.000000;20601789.32;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.372.850/0001-02;BRASILPREV TOP PROTEÇÃO RENDA FIXA FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;33674387.21;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.379.681/0001-32;SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;223.000000;377766.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.839884;;N;;;
CLASSES - FIF;55.379.681/0001-32;SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;141040.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.839874;;N;;;
CLASSES - FIF;55.379.681/0001-32;SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;949991.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.764771;;N;;;
CLASSES - FIF;55.379.681/0001-32;SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311613.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;55.379.681/0001-32;SANTANDER PB IG3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;581555.04;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389985;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.393.064/0001-91;LOTUS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;652832.28;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2215181.31;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-10-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;735490.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1556400.87;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59566.80;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2029-05-14;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;604288.49;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1341518.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2709890.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3048626.69;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1183080.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1107467.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;264046.22;;;00.517.645/0001-04;BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.402.464/0001-16;XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1231662.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.467.486/0001-64;07589MB INVEST FIF CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2486308.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3629.000000;4515319.55;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;168841.94;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;425754.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;181945.35;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;170089.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116519.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;832136.35;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;165932.64;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;426073.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173585.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;214519.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;610146.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173107.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255491.97;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.499.992/0001-35;NEW HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;831094.80;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;137.000000;187826.75;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.307714;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;102824.86;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.559151;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;832673.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;582871.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.860700;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;586392.81;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380755;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.561/0001-73;SANTANDER PB STN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;670163.22;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.975079;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.577/0001-86;SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;93038.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.486167;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.577/0001-86;SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;172388.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.989874;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.577/0001-86;SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;799110.72;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;82355.08;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.839870;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;67397.24;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.139884;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;73600.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.289923;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;71469.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.289892;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;103887.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2028-08-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;159822.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;915941.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.089852;;N;;;
CLASSES - FIF;55.507.601/0001-87;SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;670163.22;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.293140;;N;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1074903.07;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340023;;N;;;
CLASSES - FIF;55.538.070/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1107805.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200042;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1300749.39;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;104.400000;0.181612;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;564094.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340081;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3343686.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350022;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;272282.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270054;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;344365.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.563.583/0001-50;G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;188094.71;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230049;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;933753.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121588.62;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.574.617/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124624.02;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;1128188.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340082;;N;;;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1867507.57;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2031-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;780.000000;822460.64;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1595784.16;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1115789.86;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3198489.53;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3052612.24;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1049366.76;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1145088.38;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;482609.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1096139.10;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4194653.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;600852.74;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;565962.50;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1094539.44;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2130342.67;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1088785.06;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2192824.49;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1066510.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1093878.68;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3400733.42;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1976182.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3182355.37;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2171898.77;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2157910.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;104.650000;104.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3284431.86;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1136634.90;;;33.466.988/0001-38;BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2075915.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;908303.03;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1957654.55;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1789524.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2045276.10;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2201632.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1078197.68;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1832916.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1258447.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1071979.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1163037.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;807611.98;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;379077.15;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5124770.66;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1091572.48;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1071963.24;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3247912.38;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.704.392/0001-61;INFRINITY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256708.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.704.392/0001-61;INFRINITY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;262199.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;886.000000;1008938.16;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;738.000000;841991.71;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;152592754.000000;1676968.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.019996;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;717.000000;778718.39;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1073.000000;1160493.04;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280011;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;635.000000;676604.83;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.211747;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;15485738.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;208.000000;13421387.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;7101424.20;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;9773350.22;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316754;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;143.000000;9134569.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;7468192.81;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.362957;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;566686.55;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;6985658.59;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489581;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4623354.86;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;359.000000;22897458.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;4018216.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.377519;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;6798291.07;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4079121.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.872617;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7822422.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4277736.93;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;199.000000;13428225.10;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.669986;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;6417007.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2352276.59;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2599523.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1750458.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;145.000000;8404675.50;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1924190.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;744137.98;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250006;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;14261093.45;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;15499715.85;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;15585570.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;10429050.94;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3004577.03;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;236.000000;14064576.72;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2816935.10;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4220120.34;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;96.000000;6109595.08;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;155.000000;9864450.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.517364;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;156.000000;9868212.00;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.476683;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1517120.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2568491.48;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;823589.81;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1091685.94;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;3359186.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4126595.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1267947.23;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1682670.01;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2579366.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;182.000000;10918846.31;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4904707.88;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4295209.57;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1601859.77;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2892355.15;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;2971582.83;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2821232.42;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1270250.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1685132.41;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581434.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.301910;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2325739.52;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.288576;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;930295.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.304416;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1703390.05;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-09-10;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.195150;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;988835.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.410180;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;642858.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;0.988204;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;428626.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2027-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.011564;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3814562.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.078233;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2285914.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.471743;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;653118.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.562218;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956200.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.191174;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1593666.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.162406;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956200.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.197852;;N;;;
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CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940795.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.261183;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1252188.68;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.276681;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673637.72;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634502.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150715;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;951753.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.162595;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1235757.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;925285.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.551379;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2001763.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242071;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304937.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1219748.19;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.728556;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1169096.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470029;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;363567.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;602801.55;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.751.548/0001-65;GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;513298.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.751.548/0001-65;GFO II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;786462.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;277339.43;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55310.88;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.768.938/0001-48;TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61290.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1292.000000;1351816.24;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2314.000000;2317831.15;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;683685.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2297423.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;3653436.92;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1202656.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1302501.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;302817.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3063435.17;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1598292.55;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1287889.44;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2034-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;3645422.40;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2032-10-13;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1267578.59;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3628578.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2540896.80;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1399445.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342240.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;931701.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2034-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3146674.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2862154.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1781703.11;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54533.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1536970.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;950295.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1925590.10;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1491627.99;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.839.003/0001-05;BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1093525.78;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.861.122/0001-64;GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1414796.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.239785;;N;;;
CLASSES - FIF;55.861.122/0001-64;GREENBELL FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1395678.53;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;306.253670;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;350401.78;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;734296.58;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;688479.03;;;30.306.294/0001-45;BCOBTGPACTUAL;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.892.816/0001-69;CAMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;258270.45;;;62.232.889/0001-90;BCODAYCOVALSA;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;424.000000;426299.76;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3463.000000;3497053.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3125193.19;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.569998;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1415097.24;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;907954.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;500537.32;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;200324.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;352560.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;419536.83;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.319996;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;547148.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300010;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;213608.73;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;649270.60;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;881656.63;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;612548.12;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;668863.72;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1270653.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.344745;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1915515.87;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1032431.03;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.447077;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;958545.31;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.537867;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1815332.96;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;987021.33;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.351571;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;232240.31;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.352801;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;484185.11;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.368123;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;968370.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.365689;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1001535.83;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2026-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190511.64;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280043;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;896864.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.466228;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;193421.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280030;;N;;;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;718128.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.698703;;N;;;
CLASSES - FIF;55.894.379/0001-12;RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;4381116.09;;;00.000.000/0001-91;BANCODOBRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607943.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.911.650/0001-80;JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;326968.26;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.579992;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;951753.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;854247.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;679025.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.754389;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;721266.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.682361;;N;;;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68269.47;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-07-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.666139;;N;;;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;966361.88;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.092414;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.743/0001-84;SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;268523.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.743/0001-84;SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;71067.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.689917;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.743/0001-84;SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;416336.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.743/0001-84;SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79911.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;157664.79;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.140001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;134.000000;183713.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.840001;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69.000000;94598.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.287078;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;25138.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-26;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24445.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-01;N;;;;;15.599999;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111.000000;204237.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.488513;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;46463.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-13;N;;;;;15.760000;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;182140.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.689981;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;47393.09;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-08-06;N;;;;;15.409999;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.476106;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;418852.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.391155;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;268842.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-26;N;;;;;14.890000;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1082475.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.289870;;N;;;
CLASSES - FIF;55.937.998/0001-47;SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1249010.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.289878;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2067006.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;844549.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;281516.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;65.000000;5899462.41;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270050;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;284793.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350019;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;847261.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250019;;N;;;
CLASSES - FIF;56.052.337/0001-05;G5 VPRF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1162903.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.374740;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;147202.50;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2027-02-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;103190.05;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;130.000000;218700.38;;;59.285.411/0001-13;BANCOPANS/A;2026-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.060.474/0001-83;AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;10967.99;;;02.992.446/0001-75;BCOCNHCAPITAL;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;630.000000;700537.69;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1029.000000;1110977.78;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1097.000000;1142027.24;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;236.000000;256620.80;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;363706.50;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;298657.90;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381137.05;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1615313.38;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1517805.01;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;899651.38;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;164855.72;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60681.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63509.78;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;3015508.95;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;130.000000;6788075.15;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;282396.01;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130645.53;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;677610.16;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130005.95;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1066244.24;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1260749.35;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;376218.53;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137226.81;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1888845.10;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59955.21;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3879107.13;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;6185772.82;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130269.80;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261938.69;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;981451.66;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318247.56;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;847390.91;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;138433.44;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;938665.91;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;991916.03;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.088.570/0001-30;SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;91939.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.990688;;N;;;
CLASSES - FIF;56.088.570/0001-30;SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;56.088.570/0001-30;SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79911.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;56.089.347/0001-07;SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;87984.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.689924;;N;;;
CLASSES - FIF;56.089.347/0001-07;SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;74919.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.635178;;N;;;
CLASSES - FIF;56.089.347/0001-07;SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;111914.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.639209;;N;;;
CLASSES - FIF;56.089.347/0001-07;SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1198666.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;56.154.549/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;272282.88;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350008;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;325.000000;366887.80;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;18483.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.070145;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;248994.27;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;355.000000;383452.56;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;77031.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.557746;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;350.000000;372965.97;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;12446957.000000;154667.78;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.667825;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;233391.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;56.171.855/0001-30;SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;58181.20;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293661.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122276.26;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179136.25;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229301.26;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57587.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57723.44;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173048.39;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230771.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;60758.04;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290013;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;380129.56;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;167257.46;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56362.39;;;60.814.191/0001-57;Banco Mercedes-;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.224.296/0001-89;KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;336387.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;142715.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.787904;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;75856.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.589924;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;168628.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.590001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;84474.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.864856;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;69883.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.839899;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69.000000;82365.52;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.788644;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186001.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.339998;;N;;;
CLASSES - FIF;56.283.509/0001-43;SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1038843.94;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;10986779.30;;;00.795.423/0001-45;BANCO SEMEAR S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;6.000000;33128170.64;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2202291.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3759983.10;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2027-10-27;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;30.000000;32638040.70;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2027-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;9.000000;10631574.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;8250555.74;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;15.000000;16154679.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3139084.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345945.59;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4151622.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1009336.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169302.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314953.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172608.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;19139625.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3664492.36;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;648509.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3208519.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;109.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1071979.56;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;686381.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;717134.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1680268.76;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1591652.09;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.377.520/0001-72;BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4784591.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.386.123/0001-67;LAVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;412314.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.082/0001-48;SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;74102.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.989934;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.082/0001-48;SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;114651.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.497047;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.082/0001-48;SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;177.000000;290225.87;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.984414;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.082/0001-48;SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83267.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.189901;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.082/0001-48;SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;499604.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.089852;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;92345.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.989994;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;69150.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;106.000000;2.156196;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;103190.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.790001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;141040.91;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.839874;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72891.12;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589987;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.159/0001-80;SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71234.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.150238;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.249/0001-70;SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;117.000000;160406.79;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.184106;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.249/0001-70;SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;127797.76;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2028-08-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.786991;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.249/0001-70;SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;616984.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.284939;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.276/0001-43;SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214862.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.189970;;N;;;
CLASSES - FIF;56.388.276/0001-43;SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;205661.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.284939;;N;;;
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;748009.28;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.431.500/0001-32;RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1557314.46;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;360633.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.680218;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;759582.09;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.536985;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;279499.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2980387.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;951753.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;934300.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;4747984.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2347698.34;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3591509.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3274249.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;9.000000;10529210.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2622317.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2451884.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5302428.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7584782.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349861.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;14344319.12;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1874524.85;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;183.000000;10649791.17;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;12320939.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;6010328.17;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;3569990.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;12059961.54;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;8810688.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4015456.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;814585.13;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3171352.22;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2325149.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;347572.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;552385.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2032-05-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346948.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3190878.45;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6934521.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1552271.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040313.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;61.000000;3058563.08;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;661393.13;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;628.000000;36468986.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;314.000000;18395658.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;402.000000;24233594.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;588.000000;35579126.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.293927;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;753.000000;45563065.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.266216;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;607.000000;36728792.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1461.000000;91037843.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.186493;;N;;;
CLASSES - FIF;56.824.090/0001-90;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRED PRIV RATTLESNAKE - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;115.000000;10824442.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.362803;;N;;;
CLASSES - FIF;56.912.856/0001-98;ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326416.14;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1676508620.000000;19146598.45;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9212.000000;9927733.84;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12538.000000;14193163.70;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10224.000000;11144615.55;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5199948924.000000;56046453.49;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50384342.87;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30855.000000;33306369.57;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28315.000000;30570502.65;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;288.000000;15024494.39;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17165.000000;17726833.08;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77950.000000;81262976.56;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18485.000000;18852669.12;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11319.000000;12195481.54;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17188.000000;17524068.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12515.000000;14330741.22;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15308.000000;15917790.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24849.000000;28050855.90;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6334.000000;6654676.68;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;3752173.02;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6334.000000;6647208.39;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26349.000000;26991974.47;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;281000.000000;288236260.85;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21187.000000;22502191.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13516.000000;13547158.62;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40484.000000;43861787.07;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27460.000000;28406824.56;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1400.000000;97900847.79;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;512.000000;34933080.99;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;535.000000;34737801.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;190.000000;12343991.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4532.000000;774661377.22;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.917000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2998.000000;158510668.37;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2383539.07;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2894740.10;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8726916.45;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2029-02-07;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;141.000000;7707972.38;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1198987.34;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1305664.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7078972.43;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;832.000000;49804827.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2030-05-13;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;690.000000;34343615.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;31163739.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;174.000000;8698507.13;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5087959.77;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;186.000000;11100283.38;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;286.000000;15998766.70;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;6730065.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2032-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5114536.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.560/0001-20;ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3140178.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-31;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62564.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200001;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3003109.26;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.654611;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1744736.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.154240;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1270653.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350016;;N;;;
CLASSES - FIF;56.915.716/0001-73;G5 POCITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;972708.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312691.02;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196650.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;449241.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.955.022/0001-60;CUGINI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;477362.69;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.955.481/0001-43;RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;889.000000;960949.00;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2176331.26;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;486389.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2713491.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2511394.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4154083.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;444905.60;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480700;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1121157.21;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.353048;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776163.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.225352;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776163.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.241624;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;599061.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309956;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2915984.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.053991;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2450854.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.061480;;N;;;
CLASSES - FIF;56.973.849/0001-04;SULAMÉRICA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI ATIVO FIF DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA DE RL;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;542622.34;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.353235;;N;;;
CLASSES - FIF;56.974.598/0001-74;POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3079740.04;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.974.598/0001-74;POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12900.000000;13074148.86;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;56.974.598/0001-74;POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9000.000000;9014332.78;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDI;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;168796.02;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.531181;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;619920.57;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;174408.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;279499.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90158.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.667365;;N;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.033.161/0001-07;BB MMH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;679.000000;989773.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.690000;0.169201;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;3573940.16;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310029;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1261687.83;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2062526.08;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;233529.41;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439994;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1188449.10;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;524984.15;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489983;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;656020.12;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589990;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1267867.27;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1707655.82;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;940479.00;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1425374.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.356569;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;74033.90;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.990001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79.000000;139031.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.516635;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;149.000000;251256.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.590000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;211.000000;361207.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.990001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;64662.44;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.289903;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;65951.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.589978;;N;;;
CLASSES - FIF;57.035.905/0001-14;SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;2483455.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.230030;;N;;;
CLASSES - FIF;57.039.057/0001-11;BUCKET FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;243512.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.049.210/0001-91;8RVV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;381323.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5403985.39;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1348501.09;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;311924.80;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;3119220.37;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1868029.50;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1902840.89;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2031-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1406346.10;;2026-07-30;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5180517.62;;2026-07-30;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2417190.73;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;941746.89;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1222479.46;;2026-07-30;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;622676.50;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;3179760.08;;2026-07-30;10.739.356/0001-03;BRBI BR PARTNERS S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;323620.95;;2026-07-30;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2030-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;850691.14;;2026-07-30;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2029-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;691512.96;;2026-07-30;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1221696.07;;2026-07-30;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA;2030-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1979186.87;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;355861.33;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;2851920.96;;2026-07-30;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1681195.44;;2026-07-30;02.149.205/0001-69;PORTO SEGURO SA;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1239408.88;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2030-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.070.309/0001-75;POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1590882.49;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2828.000000;3517282.53;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;352585.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.091.000/0001-61;BBA CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;478043.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1269004.47;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.136.671/0001-00;FIF - CI EM RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA KNOWLEDGE;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;934300.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.154.741/0001-44;QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1247738.85;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2028-04-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.158.611/0001-80;52 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;243512.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;699811.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-09-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.301092;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;690602.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240987;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;122274.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.244275;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1214301.94;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250003;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;589376.82;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.419998;;N;;;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;100163.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3052.000000;3797397.43;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3224528.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;310927.34;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61189.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179659.92;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546762.89;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62238.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;643559.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117999.26;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62433.65;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118502.07;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62648.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;183872.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110607.82;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125210.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1236637.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2163247.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124551.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62491.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62774.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3220492.34;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131382.72;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.730000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;217478.84;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;442487.04;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.285.541/0001-20;ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124779.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3057.000000;3803618.59;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;5673940.42;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;337683.88;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-07-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112430.83;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124551.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;276554.40;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58857.67;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61189.62;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1864071.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1164825.61;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;471709.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124779.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124867.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63304.81;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62648.40;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125210.50;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1862673.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;418292.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62491.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;236535.20;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62774.01;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108739.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-12-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;225521.85;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;349557.68;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;375409.58;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1092178.95;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;293818.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;826416.72;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;405033.82;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59251.04;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176033.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;826928.20;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340178.03;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-08-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;367542.08;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;310927.34;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1090811.92;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62238.78;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;826708.38;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58999.63;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1236637.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.308.366/0001-40;MOVIMENTO IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346215.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;202.000000;12499475.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1419012.80;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;4961714.97;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3858084.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1495837.51;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1247055.04;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1366499.30;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;5023562.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2519150.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;86.000000;4994160.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2191720.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;108.000000;6231041.79;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1961105.05;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2479917.10;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2518672.21;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2514246.21;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2508687.50;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2526909.60;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;736838.52;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2473274.73;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5014427.46;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;6236853.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2015721.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;878322.73;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;807846.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;371552.84;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2486462.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2473744.03;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;524954.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1231821.96;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2483935.67;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2484765.26;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;2017156.74;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2504760.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3735825.49;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2028-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1263326.59;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;43.000000;2501399.70;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;752502.50;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;2503935.73;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;808271.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2499189.57;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2494630.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2511867.67;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2509294.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2499163.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;90.000000;5059300.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;423016.05;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2497422.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;1979317.80;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2505643.42;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2472343.32;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2516733.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;133.000000;7524912.73;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2492347.19;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1263092.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;46.000000;2475193.10;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;751115.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;733736.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2481628.41;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;751668.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;750810.63;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2029-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2470686.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1250139.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;45.000000;2476112.67;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1266818.33;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1302022.94;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;2512848.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.336.185/0001-27;MOVIMENTO BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;643572.89;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;458849.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.341.511/0001-94;DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;449240.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.116/0001-94;SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;128163.13;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.693887;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.116/0001-94;SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;616984.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.284939;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.116/0001-94;SANTANDER PB BEIRUTE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;418852.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.767360;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30150.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75566.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.839993;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;216516.76;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.516/0001-08;SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192558.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.587/0001-00;SANTANDER PB JEM PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.648/0001-21;SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;69937.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.890792;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.648/0001-21;SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309410.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.648/0001-21;SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166534.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;57.395.648/0001-21;SANTANDER PB KANDEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166534.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.089852;;N;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.439.066/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;180316.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.675933;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;168796.02;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.531181;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;279499.92;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;154239.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634502.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1280082.37;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1181572.14;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537577;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;360633.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.680218;;N;;;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1237012.41;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350020;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60794.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350005;;N;;;
CLASSES - FIF;57.474.374/0001-66;G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;851120.31;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350006;;N;;;
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309095.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;47665.49;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;57.527.685/0001-46;AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171912.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.527.967/0001-43;AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;667316.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;57.527.967/0001-43;AQUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;343825.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.535.053/0001-24;AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;243512.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.536.557/0001-69;MAIMOR FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;194809.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.552.109/0001-59;BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62493.54;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.555.037/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CATS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2090671.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;425379.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;420098.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;849816.88;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;419681.63;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;422407.86;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;423041.79;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;2935402.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2008311.78;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.566.789/0001-60;ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2489611.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1772358.21;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537932;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;15.000000;1208555.67;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.011808;;N;;;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;894312.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.177482;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;295427.12;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1097174.13;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.537495;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84878.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;180316.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.675933;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;713186.73;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;660215.66;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1036658.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;1069153.36;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;561989.43;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624841.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;712022.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673186.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;899712.60;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.636.187/0001-31;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331483.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;90158.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.667365;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84878.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.740927;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;506388.06;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.536156;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84560.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.483702;;N;;;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;596077.47;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-12-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.013/0001-25;BB M&Ms INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;519077.70;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;581826.07;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2053-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;316657.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.250/0001-96;BB YARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;318053.56;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5798175.63;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA);2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;5956397.44;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5890247.60;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2029-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;160.000000;9644128.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140.000000;10317539.16;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;15687479.48;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6073914.31;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;5813458.69;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.713.837/0001-03;BB BARRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;6009166.58;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;458849.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.733.994/0001-72;DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312688.78;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;640.000000;722486.75;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;55831.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.989890;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;449303.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.739828;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;57.744.596/0001-51;SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357774.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.510297;;N;;;
CLASSES - FIF;57.746.542/0001-25;TUTOAIA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;389619.29;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.408809;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;311.000000;331112.43;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250006;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3009967.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;220545.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689999;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;441091.63;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;606991.39;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1619698.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119627.02;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTI;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;321027.96;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529997;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5528448.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400002;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1243866.57;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;216140.96;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1157174.33;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;506831.07;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390006;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;3069330.24;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.529997;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;3095155.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449992;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;478138.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530013;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;653157.92;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.466200;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1567579.01;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.359730;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1568709.48;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339995;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343210.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.489996;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1214051.93;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449980;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;3105083.69;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242183.33;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460016;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;307912.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460037;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1528417.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320010;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1606169.23;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449978;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;435927.05;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470031;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;440654.18;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.660030;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1550615.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.439989;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62412.17;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;811996.17;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350002;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1462715.03;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.499993;;N;;;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;960139.44;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.274742;;N;;;
CLASSES - FIF;57.775.175/0001-98;AJG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;456606.67;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2030-08-28;N;;;;;15.946196;N;;;
CLASSES - FIF;57.775.175/0001-98;AJG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634888.52;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550127;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;55.000000;71198.86;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-06-08;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19876.000000;30081.59;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;57606.19;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;67261.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;22367.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;65619.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;45409.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;120.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;573324.48;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL SA;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;1068227.53;;;59.104.422/0001-50;VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;623849.60;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1166188.24;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1331311.48;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;330350.34;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;770272.07;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;654414.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;148505.51;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;731629.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;615694.65;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-28;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;307180.47;;;07.237.373/0001-20;BCO NORDESTE BRASIL SA;2026-11-29;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1252511.16;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;162581.21;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;557460.95;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;406484.47;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;904984.76;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;90723.71;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;91412.17;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;79226.24;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;581532.72;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1093423.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;609788.23;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.785.049/0001-14;RB INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;957495.73;;;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;18129967.22;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.809.185/0001-05;AUGME SMART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;4270867.36;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.813.902/0001-64;G5 FERRETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;1412097.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.111484;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;84897.66;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;30463.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70242.000000;101112.40;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;22612.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;21267.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;99.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;11136.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52202.000000;64891.97;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;43915.62;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;264933.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91.000000;126066.53;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22680.000000;28886.99;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19824.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2456.53;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18243.000000;26234.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21815.000000;31679.14;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;17552.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;104.000000;173065.99;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-10-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4675.000000;5944.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;43.000000;52895.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29470.24;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMEN;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;27087.26;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-07;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21458.000000;33893.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2390.000000;2719624.35;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11145.000000;16459.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67872.000000;85263.19;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;43719.88;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36646.000000;38077.74;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;43486.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71841.000000;117454.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9200.000000;18955.91;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;79919.85;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44326.000000;56271.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53532.000000;67962.44;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;11061.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;6462.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;56925.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;24128.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14664.000000;18608.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;48648.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;80841.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18534.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64372.000000;65424.77;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38308.000000;48755.79;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;47429.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31882.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;64561.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;53084.72;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;49725.17;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51348.000000;80359.84;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13512.000000;19569.81;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;68806.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;34771.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;27171.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;53879.99;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19120.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;89195.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;22292.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30249.000000;30964.78;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;9686.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;41986.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;40168.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;48339.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25264.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;7958.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;26356.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19760.80;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;23313.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49490.000000;51297.63;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;10284.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;10571.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22290.000000;28494.74;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;17684.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;15605.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20717.000000;29964.60;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;13050.09;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;14011.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;22233.00;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;106526.27;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;43596.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30777.000000;31506.12;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;23804.64;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;96244.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;55624.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5071.000000;7321.53;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;118.000000;150114.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;7274.03;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;33520.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;41799.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8490.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;78025.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;52404.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;54000.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;97549.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4402.000000;9024.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;7655.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;54212.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113827.000000;182059.17;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;115772.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3470.000000;3543264.01;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;23865.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4402.000000;9024.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60000.000000;87584.01;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;48258.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;91041.16;;;78.632.767/0001-20;BANCO OURINVEST S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36315.000000;45413.96;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9413.000000;11956.82;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;151.000000;199762.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14232.000000;14524.83;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;87232.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9364.000000;9907464.85;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;28410.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;23829.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;27650.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;14252.42;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;35572.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;32276.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;36473.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;37369.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;55476.42;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2160.000000;2462922.27;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;42545.66;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365991.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;10992470.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779272.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1256669.62;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1336800.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;570263.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-07-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712681.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3235543.73;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;10069807.70;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2727454.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3453764.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;620445.79;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1401076.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;6408203.19;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345759.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069750.25;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;85.000000;27114988.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62860.83;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301254.26;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-06-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2099168.64;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;930633.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84329.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1562104.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2499366.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5919410.28;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342374.16;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2031-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2497284.82;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;598182.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;467506.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-12-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3111414.69;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2036-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1034446.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1560443.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940281.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65934.32;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1394339.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1889097.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;1102493.05;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6233792.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1583825.15;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;892846.73;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1371778.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3017585.95;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331483.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4488511.82;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;5281725.30;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1293863.97;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;56.000000;17759572.45;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;581518.79;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;704796.61;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;9162355.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;50.000000;25354219.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715911.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;125.000000;9032748.60;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;687165.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1088447.13;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.350700;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58555.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;571702.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-07-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931218.90;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;8689312.32;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;12664129.62;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;643541.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-01-17;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6797616.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;47.000000;16759888.17;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;7127689.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;13.000000;4466573.15;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4887218.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;703523.24;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715581.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;12194506.68;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;76.000000;4732732.38;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2441964.90;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1386904.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2643161.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2427238.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346771.15;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;546996.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-05-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254872.31;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3001960.05;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940615.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;329683.60;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940077.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1715318.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4697700.63;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;329683.60;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1562335.88;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;813001.57;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2881245.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2294872.64;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1167941.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;564029.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;14212348.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;7511572.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2785552.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1027351.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;18828314.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1403580.50;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24913723.000000;284315.41;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259100;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34757031.000000;396647.24;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.236677;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;365.000000;396986.31;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2027-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230001;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;394.000000;443761.82;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;454.000000;507188.97;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1525.000000;1622425.05;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.384281;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;712760.95;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.714506;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;713178.77;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.716673;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;389883.55;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;794479.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;650702.15;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105320.44;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1327303.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;291959.34;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116848.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;519002.52;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300002;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;578305.13;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.230003;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1046559.66;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;944398.66;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240014;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1541154.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;252567.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.367841;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;378851.76;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.377699;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;252567.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.406045;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71512.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.275255;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;999526.99;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC SA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260064;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1269536.99;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260017;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;434648.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240017;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;643865.72;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220029;;N;;;
CLASSES - FIF;57.884.228/0001-09;PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259721.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220014;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2059827.66;2000.000000;2107528.61;;;14.388.334/0001-99;PARANA;2026-08-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;5000000.00;5000.000000;5222786.33;;;17.184.037/0001-10;MERCANBRBM;2027-03-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10000.000000;10000000.00;1104.000000;1196028.46;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO CFI;2026-07-27;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5000.000000;5000498.50;1647.000000;1855372.94;;;59.109.165/0001-49;VOLKSWAGENBM;2026-08-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;276343.11;4.000000;276873.23;;;10.664.513/0001-50;AGIBANKBC;2027-04-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;5635606.61;48.000000;3067397.67;;;14.388.334/0001-99;PARANA;2026-09-02;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;155.000000;9981391.34;78.000000;5095266.12;;;17.184.037/0001-10;MERCANBRBM;2026-08-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;294386.74;4.000000;294859.92;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-28;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;13.000000;835110.82;13.000000;836015.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-02-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;257504.47;4.000000;281762.74;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;41.000000;2431882.07;41.000000;2464800.40;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-07-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;537771.43;8.000000;538647.36;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-04-08;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;268264.81;4.000000;293447.21;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-09-25;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;26.000000;1530333.68;26.000000;1532039.20;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;17.000000;997897.53;17.000000;998985.22;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;57.992.560/0001-97;XPA ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;211096.24;3.000000;211481.47;;;62.232.889/0001-90;DAYCOVAL;2026-11-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4543.000000;4939950.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20462139.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9454.000000;10232297.83;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3532.000000;3619414.74;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1150141.30;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;165.000000;9683757.34;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4628957.94;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5534663.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4155560.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3139790.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;4979838.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;1803674.36;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;4916308.24;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;653254.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;117.000000;6524077.98;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3325632.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3540178.88;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;1958189.18;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;173.000000;10195282.56;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2029-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8470195.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8464826.47;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.013.738/0001-73;ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2504335.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;387183.12;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.160975;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;956381.08;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264479;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1402692.26;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.276299;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;509930.85;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200093;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2413136.33;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264889;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1076272.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.201274;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;789266.72;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.202201;;N;;;
CLASSES - FIF;58.052.836/0001-10;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;523279.83;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.227222;;N;;;
CLASSES - FIF;58.075.902/0001-77;SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;749406.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.075.902/0001-77;SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81857.06;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;75.000000;109434.36;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.960000;0.145358;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;400.000000;451554.22;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29553.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490010;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;209267.22;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;105.500000;1.315750;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;271.000000;293380.21;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;43875.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.140002;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;90318.54;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.339997;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320931.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67755.62;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.300821;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249290.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311613.64;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.799/0001-14;SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357774.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.510297;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24444.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.984255;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27050.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.889889;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;85357.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.108.837/0001-39;SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.574426;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;100565321.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;104970837.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;900.000000;55615164.75;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;1000.000000;62136145.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;1060.000000;65607935.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;800.000000;49765996.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;845.000000;52358859.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;11816910.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3839572.91;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;400.000000;24832926.44;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;848.000000;52463608.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;263.000000;23468452.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;257.000000;49546102.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2682961.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;400.000000;24872119.50;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;;;;;424.000000;26231804.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.115.356/0001-50;ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;575.000000;36520323.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;721266.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.976813;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3199395.70;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299999;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;528336.53;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;568824.19;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;696.000000;783595.51;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1403.000000;1497179.55;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3600.000000;3619526.23;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29365.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.964196;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;15861.45;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-10-21;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.368625;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19792.06;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.132093;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;33825.83;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.569559;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;59182.05;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.226071;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1687.000000;1900027.19;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;56069.19;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;125.000000;1.739891;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;76.000000;152032.35;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;1.719382;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;12002.55;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;1.729131;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;66014.05;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;1.590975;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;60482.27;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.614486;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1210.000000;1291699.67;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;152113.71;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.252137;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;603.000000;642988.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;96839.71;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;1.291092;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;760.000000;803035.16;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.339987;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;999.000000;1053244.94;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;96696.88;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.832226;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;49292.76;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;1.008770;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;285.000000;307326.71;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.012439;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;135417.16;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CR;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.709167;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;123816.11;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-03;N;;;;;16.940021;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;61664.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-24;N;;;;;16.150000;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;67211.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-06;N;;;;;16.189999;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;31821.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-10-19;N;;;;;16.019999;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;123005.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-11;N;;;;;15.580000;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1100522.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1048977.68;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-11-16;N;;;;;14.314517;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1098852.22;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S/A;2027-09-22;N;;;;;14.250000;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1690167.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;649884.60;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350072;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2060844.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.229996;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;580142.74;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.362551;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5652712.03;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320014;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126905.36;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310222;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1144733.50;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.213214;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;869268.77;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.331853;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;434634.39;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MO;2026-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.355189;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;248890.28;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.872825;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;133450.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;105.250000;0.179027;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;505189.19;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.313441;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1069733.48;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360004;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1764134.56;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S/A;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.013841;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1209526.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-02-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350013;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;476073.37;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.319980;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;617965.54;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670568;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3247110.36;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;639848.06;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310001;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116336.01;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310002;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1154713.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330007;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;532834.46;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1030614.91;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1153407.83;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420007;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3524301.71;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450003;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1235706.61;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1763313.26;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2027-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;545303.27;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105507.95;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;527539.75;;;04.866.275/0001-63;BANCO INBURSA S;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.349996;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156399.22;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;514659.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;665318.55;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;459167.98;;;31.895.683/0001-16;INDUSTRIAL BRAS;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1171134.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;3967950.18;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1057682.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1151330.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;552379.28;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;793015.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.517334;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;352590.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365747.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.809225;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1387024.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.265633;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2427449.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.054002;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346778.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.265786;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1387205.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.068254;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1040403.83;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242467;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345757.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.246055;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1037339.71;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.054104;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700244.22;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.167510;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349918.09;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.014522;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583196.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.310357;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2055769.00;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.151798;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342030.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.173848;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1632796.30;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.394406;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.002810;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.995176;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.986926;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3549239.81;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320085;;N;;;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309433.11;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910385;;N;;;
CLASSES - FIF;58.193.485/0001-67;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65982.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40885.000000;44457379.58;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55000.000000;56270884.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20270.000000;20771669.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25997.000000;28137195.54;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;6530296.28;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;600.000000;39171136.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;7250490.83;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;5152577.03;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;536.000000;34198864.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;195.000000;10344602.97;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3254341.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;180.000000;10415155.36;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;9360006.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53274.40;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;655986.91;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5277302.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;4397138.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3364719.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2030-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;376.000000;22762799.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3870657.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8464826.47;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;8470195.90;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;800.000000;40129959.02;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;5753853.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2286390.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;657742.15;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;6340684.46;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;627958.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.219.849/0001-30;ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;624935.40;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;561109.37;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;178631.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;238358.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;2823282.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;337226.19;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;87.000000;4701755.58;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;1807938.82;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;60111.60;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;1986732.17;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;1310449.69;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50.000000;3300919.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269998;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;562753.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;426503.45;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400005;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;2102199.22;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390019;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;1892766.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390004;;N;;;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;55669.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.425404;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1746300.000000;19943.65;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;34352.55;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118302.30;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54747.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69661.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84507.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187480.62;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64858.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127745.98;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;741982.54;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64930.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111029.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58883.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111610.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191454.59;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59826.61;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81438.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49991.42;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125435.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;99546.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115356.62;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;279926.58;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;73.000000;4785143.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126312.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126768.46;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70994.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57701.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5711774.97;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;126867.28;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191444.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243851.65;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131964.32;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64355.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.264.015/0001-47;IITAÚ BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;230440.27;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62563.69;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.022/0001-83;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62537.76;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1582716.000000;18075.44;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2490896.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;126312.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;272003.37;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;153.000000;9819118.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58883.20;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188378.76;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;809547.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381604.78;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.277.322/0001-62;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3189425.56;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;85357.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27050.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.889889;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24444.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.984255;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.574426;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.101/0001-50;SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24444.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.984255;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27050.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.889889;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;85357.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249802.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.286.171/0001-09;SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.574426;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;24046.79;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1704297.69;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354906.90;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187691.08;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2148427.18;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111610.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;380601.83;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111029.67;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71513.08;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124987.08;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;3144717.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64930.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70994.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;383237.95;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;617332.41;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69661.66;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115356.63;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54747.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.287.952/0001-18;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1688530.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2411992.31;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.313.484/0001-09;EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196649.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.324.656/0001-40;ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84560.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.483702;;N;;;
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;371.000000;380611.84;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;5110550.05;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2059-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67.000000;22952677.95;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.000000;11750521.75;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;15037397.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2059-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34.000000;10247305.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;5276402.26;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5321388.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.340.147/0001-00;BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5390664.00;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11425281.38;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;11399023.72;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;305.000000;344310.09;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;84269.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-11;N;;;;;15.579999;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;9999.55;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.013824;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;238168.44;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;28250.70;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-07;N;;;;;15.509999;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;58855.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;130.000000;2.673652;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.647/0001-99;SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67.000000;99302.76;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210005;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;810.000000;914397.30;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;545.000000;590008.17;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;725.000000;783107.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;720.000000;767244.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;544580.80;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641862.36;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1274155.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;481456.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.760038;;N;;;
CLASSES - FIF;58.348.771/0001-54;SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;568528.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890018;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19094953.000000;217860.81;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;102788.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;189692.55;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;120348.98;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;719.000000;881.81;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10036.000000;12302.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79500.000000;99114.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-29;N;;;;;15.843535;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22500.000000;27839.55;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-07;N;;;;;16.034679;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;18574.16;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-10;N;;;;;15.200000;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19.26;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-19;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26667.000000;34216.08;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20574.000000;25136.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-23;N;;;;;15.259815;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;18147.29;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-02;N;;;;;14.989963;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40000.000000;50602.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;488.000000;601.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;12317.35;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;18156.38;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;850.000000;899722.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2026-08-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;780.000000;842641.28;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;16289.41;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;162179.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22018.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;77588.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;21052.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-25;N;;;;;15.419863;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;21561.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-13;N;;;;;15.360314;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;98036.76;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-14;N;;;;;16.650000;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24979.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-15;N;;;;;16.510000;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;29587.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;N;;;;;16.480000;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;11531.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-22;N;;;;;15.300063;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;154699.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;16.670000;N;;;
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CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13570.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-03;N;;;;;0.000000;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;85061.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;21681.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-24;N;;;;;15.449856;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;11416.22;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.750000;100.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18098.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13776.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7500.000000;13780.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-10-30;N;;;;;15.664476;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;71761.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;20945.08;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;117.500000;117.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;18484.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1216735.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346976.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1339439.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2367238.07;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;669229.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1004806.40;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;835093.89;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1015539.85;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254297.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;942938.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;553119.51;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;221723.49;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1355764.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;541162.83;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1044590.00;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;800883.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;450943.55;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;734089.21;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1070660.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79461.15;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;792767.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1076554.36;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;735642.97;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1594863.78;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;274834.01;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.360.941/0001-16;SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;114511.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.890001;;N;;;
CLASSES - FIF;58.360.941/0001-16;SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;52933.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.895773;;N;;;
CLASSES - FIF;58.360.941/0001-16;SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;392111.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.360.941/0001-16;SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;582871.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.039873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;47249.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;116.500000;0.921843;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1170.000000;1263773.22;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;502476.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;130.000000;2.660550;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;97171.61;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.828763;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;700175.32;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;498581.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2038649.55;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;722184.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;316663.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.801191;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357967.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.508035;;N;;;
CLASSES - FIF;58.361.052/0001-73;SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1186604.92;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.760038;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2201045.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1135947.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3315933.14;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200026;;N;;;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;42.000000;3949989.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350043;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;96361.11;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.251270;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;71282.23;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.251848;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;456960.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316475;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;365568.26;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.315915;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;24.000000;1790393.18;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.230125;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;2983988.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.639998;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;26.000000;1939620.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.230138;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;116.000000;35314494.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;37725675.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;18882351.28;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;17063498.56;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;5338584.20;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.444.240/0001-65;FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;329908.48;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEGS/ACR;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;726087.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270040;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;11.000000;1034520.93;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240091;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30717.000000;38157799.79;22758.000000;28316241.97;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-10-27;S;OUT;OUTROS;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30825.000000;32855402.69;30825.000000;32864034.43;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-12;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;93835.000000;100057670.07;93835.000000;100212014.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;3952.35;2.000000;3698.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-12-28;S;OUT;OUTROS;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;17650.000000;20003719.45;17650.000000;20044828.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-08-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;25214.000000;27224589.12;25214.000000;27266044.64;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-12-04;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;4025.000000;4211158.48;4025.000000;4286395.57;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;110.000000;6605780.80;110.000000;6681025.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2027-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;208.000000;12848328.90;208.000000;12862042.46;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2026-12-07;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;4353122.94;70.000000;4363394.87;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2027-11-29;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1697.000000;102693137.72;1697.000000;105761633.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.900000;103.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;198.000000;10066721.32;198.000000;10088705.16;;;11.353.770/0001-34;BR PARTNERS PARTICIP;2028-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;5018417.60;98.000000;5242665.37;;;11.353.770/0001-34;BR PARTNERS PARTICIP;2028-01-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;86.000000;10019607.63;86.000000;10704022.15;;;13.220.493/0001-17;BRPARTNERSBI;2026-12-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;40.000000;2135307.45;40.000000;2137673.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-01-09;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;796.000000;40248454.66;796.000000;40732119.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-04-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.459.343/0001-07;ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1161.000000;75064713.08;1161.000000;75448112.77;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-07-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.612.335/0001-40;KRATHUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;330.000000;371532.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.143804;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;311189.03;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;395534.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.760038;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;464116.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.661/0001-67;SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;205661.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.284939;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.702/0001-15;SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249013.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.702/0001-15;SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;313689.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.702/0001-15;SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180546.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84701.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.289873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;47950.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.299873;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;110816.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.381566;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;84799.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.392411;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;45840.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.214243;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;25802.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.339831;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;113020.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;158043.98;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;148105.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.328012;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119688.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.651.958/0001-22;SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62322.73;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1142350.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;916123.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;714982.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;58.653.978/0001-32;OLPH INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;171912.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5545.000000;5986755.88;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5913.000000;6155703.79;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;8330725.66;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;5.000000;5515337.25;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;2.000000;2228163.54;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;7.000000;16711226.55;;2026-07-30;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;17598593.66;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;1000192.86;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1016365.47;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;9046117.89;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;439615.26;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;242727.51;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;103.000000;12941559.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;325.000000;16970187.88;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;847188.01;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;845038.70;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;123.000000;7048734.95;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;309756.87;;2026-07-30;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;940546.33;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;4722112.74;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2498240.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;827443.65;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;2158931.59;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;35581799.40;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;104.300000;0.000000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
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CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4022471.04;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS S A;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
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CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;623608.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;200.000000;0.700000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
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CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;600253.43;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM S A;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
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CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;40669781.87;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.634419;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1300.000000;87612356.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.687630;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1040.000000;56990121.69;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;102.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;93122834.67;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;103.050000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;31049018.86;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1700.000000;85508573.70;;;92.702.067/0001-96;BANRISUL S.A.;2028-06-16;S;DI1;DI de um dia;102.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;103606043.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.480000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;6000.000000;311272276.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;102.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;33466683.24;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;900.000000;53021652.75;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1290.000000;82363972.74;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;500.000000;27407020.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO BV;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1500.000000;86418327.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;3060.000000;162759722.56;;;33.264.668/0001-03;Banco XP S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1700.000000;88101931.30;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1800.000000;93128508.78;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;700.000000;35895021.62;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1000.000000;51033823.79;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.741.013/0001-00;SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;1016.000000;51274164.62;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.687/0001-49;EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;705801.39;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.687/0001-49;EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;361092.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.687/0001-49;EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;358104.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.139971;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;324775.14;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;128604.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.689905;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;152927.72;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;130.000000;2.660550;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;78787.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600005;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;233391.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;58.771.694/0001-40;SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5049451.89;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2315821.79;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3607527.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1132319.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;678565.86;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1152070.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1815622.52;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.863.464/0001-01;PRESTIGE PLAYERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1154380.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;260122.73;;;00.556.603/0001-74;BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;289519593.000000;3182680.20;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;977.000000;1055195.72;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;102.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2132384.20;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;126657.35;;;07.679.404/0001-00;BANCO TOPAZIO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4076025.08;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;192827.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;146944.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;118.700000;118.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;221143.91;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;119.750000;119.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;138329.47;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2029-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000000.000000;3094699.23;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;99020.16;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-11;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;77877.14;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;95852.33;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;113601.29;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-05-10;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1068006.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;101.900000;101.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1599312.09;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;101.900000;101.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1068292.37;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39000.000000;47831.18;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;36775.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90000.000000;115525.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;31406.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;12363.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41000.000000;50548.23;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;36515.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;36294.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24000.000000;28990.01;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;87428.53;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6700.000000;7064726.03;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2100587.47;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1975.000000;2066084.66;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5050635.66;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;149.000000;261599.99;;;43.180.355/0001-12;PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;178728.65;;;43.180.355/0001-12;PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;157.000000;199438.60;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;51857.22;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.200000;100.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;306.000000;428862.37;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;266510.79;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;430.000000;492929.93;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;173070.22;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;508.000000;605019.68;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1036562.13;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;230352.14;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;105.000000;116312.28;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;184796.63;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;197918.27;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;65017.78;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88925.000000;129542.01;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;125821.28;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;147232.95;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;205046.94;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;109594.81;;;59.118.133/0001-00;BANCO LUSO BRASILEIRO SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;50073.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;33854.48;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;36757.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;221171.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;18290.79;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72000.000000;99311.04;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;137332.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;59380.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;123471.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;78.000000;116961.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;74824.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;145561.27;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;51885.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;182563.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;218456.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-13;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;72849.10;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-19;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;100131.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;171615.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;75340.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;74496.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;166.000000;249173.38;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;86129.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;105.800000;105.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;215069.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;105.800000;105.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;104113.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-02-11;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;147.000000;274210.54;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4527950.82;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1830.000000;2065713.85;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3280.000000;4100655.26;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;20964.25;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;60605.30;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-01-27;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;59218.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-02-04;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;197810.86;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;105.490000;105.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;191235.51;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;166652.23;;;78.632.767/0001-20;OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;126889.45;;;78.632.767/0001-20;OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;104.000000;112477.22;;;78.632.767/0001-20;OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;105.200000;105.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;63570.32;;;78.632.767/0001-20;OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4035348.000000;71015.75;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;75670.83;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;75365.69;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;106322.03;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;89.000000;127759.42;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;71431.82;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;437.000000;539015.92;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;327554.34;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-01-22;S;DI1;DI de um dia;117.000000;117.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;101641.47;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88.000000;119986.19;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141.000000;191740.83;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88.000000;118530.11;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL S/A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1609257.67;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4163712.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;10743432.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2074495.39;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691094.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2102210.40;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;583608.07;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1345782.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2344019.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1370506.25;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2090394.24;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;582443.16;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1335093.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1176713.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1136520.69;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5262085.98;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;8201055.46;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202391.64;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2943494.31;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2407677.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2107754.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1873599.80;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3756297.09;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;801561.86;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125810.44;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1376835.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59800.63;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3613671.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;9272391.89;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1381096.33;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;5030461.89;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1303422.40;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1300769.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;640492.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;107072.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211195.35;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104106.10;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-03-27;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1588093.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4301789.87;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2142573.56;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1062039.57;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;322185.18;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2727616.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2314186.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;299400.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1069196.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;102.770000;102.770000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1050906.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1070486.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1052080.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;3513956.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3197164.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6071097.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11602252.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2515994.27;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2200190.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;3767349.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;919304.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2447225.84;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;4035425.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1436274.78;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1106239.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2031387.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1045105.98;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-03-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2036640.99;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1005347.48;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67540.70;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;885758.44;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;818380.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;309146.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134086.87;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2734717.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2079990.33;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2102971.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;149256.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;5825880.78;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1240071.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2032-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;9123421.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2035-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;327207.51;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4763381.48;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;4355441.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;369540.61;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179560.14;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2075915.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;9337834.86;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3213154.86;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1035801.41;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;643840.19;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2604469.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-12-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2936481.82;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2035-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1110292.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;787143.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;2031101.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2029-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;589127.69;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131272.00;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196749.89;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327489.86;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;261096.95;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2029-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;195374.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1490975.96;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;3079421.02;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2134287.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2049908.27;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2042068.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;144281.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;2137446.17;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2166413.10;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;127.000000;7096431.19;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;531025.16;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112732.11;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;5166023.22;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2035-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10035820.68;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931679.47;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;8151066.14;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.943.835/0001-65;GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4149363.99;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5183293.80;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1123978.86;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1874524.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673186.72;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;994451.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.976.417/0001-74;SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1874524.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;4971476.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6832479.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;58.988.434/0001-21;BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65.000000;25069879.16;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;40.000000;40364.68;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;57.839.805/0001-40;BANCO TRICURY S A;2029-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.018.715/0001-14;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;20000.00;20.000000;20170.16;;;57.839.805/0001-40;BANCO TRICURY S A;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18128.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-16;N;;;;;15.430000;N;;;
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CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19771.43;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;121.000000;1.061266;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40000.000000;48264.10;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.515911;;N;;;
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CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;36635.29;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.578437;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15927.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.049583;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;16008.38;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.911237;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;37279.33;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.031796;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;31366.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.750000;0.966294;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22151.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320023;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;10624.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.233475;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90000.000000;108926.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;1.351706;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;40856.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.960000;0.008003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;334189.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242084;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313598.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.202957;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;213405.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55477.31;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;169616.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113002.99;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108211.77;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;54933.93;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55306.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113240.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.054.402/0001-11;PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111.000000;113875.78;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S/A;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;Em Desenvolvimento;2026-05-29;Pend
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;7460756.10;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.055.352/0001-97;AUGME VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;2134115.92;;;00.000.208/0001-00;BRB BANCO DE BRASILIA SA;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;112.000000;112.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;23346.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.960000;0.008003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;14236.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.253224;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80000.000000;96823.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;1.351706;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4553.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.233475;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22151.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320023;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;31366.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;97.750000;0.966294;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;13449.55;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.722569;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;20700.04;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2026-11-19;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.615603;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12314.14;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.911237;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;14743.95;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.964769;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24423.53;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.578437;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24207.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.638769;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;24132.05;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.515911;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16550.81;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;11939.95;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.986109;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4738438.000000;54087.52;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.259094;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;64816.15;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;13904.76;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.254031;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27217.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.240011;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;9862.55;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.297501;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24010.11;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;102.000000;1.104457;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;13180.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;121.000000;1.061266;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6000.000000;7410.13;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-07;N;;;;;15.309993;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;7733.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-21;N;;;;;15.589999;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;18128.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-16;N;;;;;15.430000;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56620.20;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55306.27;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;54933.93;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54105.88;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113002.99;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280004;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113077.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106702.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313047.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.251416;;N;;;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;334189.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242084;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;24110.000000;30013487.85;24110.000000;29998444.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-10-27;S;OUT;OUTROS;101.400000;101.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;494.000000;30052073.85;494.000000;30573520.25;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2026-12-04;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;424.000000;25005373.11;424.000000;25534755.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2027-02-26;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;410.000000;25016383.77;410.000000;25552309.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;OUT;OUTROS;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;70.000000;4358031.95;70.000000;4550476.00;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-07-02;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;97.000000;6009998.31;97.000000;6275371.31;;;30.306.294/0001-45;BTG PACTUAL;2026-07-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;846.000000;50036396.54;846.000000;59613357.85;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;565.000000;30048086.56;565.000000;36184538.25;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;789.000000;49978989.11;789.000000;51377325.59;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2026-08-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;589.000000;100255907.33;589.000000;111249239.57;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.218.871/0001-29;XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;289.000000;35166844.43;289.000000;36313265.99;;;90.400.888/0001-42;SANTANDER BR;2026-10-05;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.246.759/0001-00;TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;951555.54;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.246.759/0001-00;TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1208765.58;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-09-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.301092;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1525.000000;2192702.45;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19000.000000;28054462.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;38732.44;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;114.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;887.000000;1083670.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;109.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;4.000000;5197402.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;336.000000;21143921.82;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2026-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;12398507.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;409.000000;25732592.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;148.000000;18694224.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;15642798.94;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;19317776.29;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;228.000000;12914212.25;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;268.000000;14944041.87;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1007986.35;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;343067.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;298.000000;24793850.66;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;550.000000;32910718.23;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2343691.39;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;462.000000;33039040.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;106.000000;6221080.47;;;05.040.481/0001-82;BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.;2028-05-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6423679.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1685968.28;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6592030.51;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;175.000000;9643627.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3852961.06;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2080626.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;267.000000;18976013.65;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;13358776.31;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;9454031.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;14666780.67;;;11.476.673/0001-39;BANCO RANDON SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;6073060.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;112.000000;34991130.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;12915773.43;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2033-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;581.000000;34246445.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3915429.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;18941521.36;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2050-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;6341274.08;;;16.501.555/0001-57;STONE INST PAG;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;14639079.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;274.000000;14930536.01;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;536.000000;31980504.15;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;8400411.48;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;14273663.53;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;713166.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;5702095.89;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;10515920.56;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;31381411.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;120.000000;10892674.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1948181.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;205.000000;25867389.06;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;161.000000;48783822.41;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2036-06-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;82.000000;28688638.24;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;19584968.43;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2807283.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.333.727/0001-33;CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178445.76;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000000.000000;10000000.00;10000000.000000;12704925.11;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2028-03-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;40000000.000000;40000000.00;40000000.000000;41750598.80;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2029-04-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;10000000.000000;10000000.00;10000000.000000;12313887.72;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2028-05-23;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;376.000000;19363633.44;376.000000;22879156.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL BM;2028-02-03;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;240.000000;12350500.06;240.000000;12762683.99;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;148.000000;7689415.91;148.000000;7945945.98;;;58.160.789/0001-28;SAFRABM;2028-01-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.337.094/0001-31;SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;378.000000;19327534.98;378.000000;22859689.89;;;59.588.111/0001-03;VOTORANTIMBM;2027-02-18;S;OUT;OUTROS;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;313689.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;418852.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.767360;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;411322.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.284939;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.238/0001-77;SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;332017.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;;;;;12706511.000000;156215.32;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.666624;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19124.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.140000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;180621.69;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;51921.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370006;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120364.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.482/0001-30;SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155594.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.583/0001-00;SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;151561.73;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.583/0001-00;SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;145819.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.583/0001-00;SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;143858.30;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.583/0001-00;SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;136889.65;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389988;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.648/0001-18;SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1956288.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-08-03;S;DI1;DI de um dia;110.000000;5.648788;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.648/0001-18;SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1296414.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.500000;6.218894;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.648/0001-18;SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1282793.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;6.937170;;N;;;
CLASSES - FIF;59.412.648/0001-18;SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1504550.06;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.583/0001-68;SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1304192.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-08-03;S;DI1;DI de um dia;110.000000;5.662672;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.583/0001-68;SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1296414.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.500000;6.234312;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.583/0001-68;SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1282793.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;6.954712;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.583/0001-68;SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1203640.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;890.000000;961331.77;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;601820.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1282793.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.100000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;648207.01;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-08-03;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;652096.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-08-03;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.772/0001-30;SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180546.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.772/0001-30;SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;313689.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.511.772/0001-30;SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;335081.61;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.767360;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3348598.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3681164.70;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1529516.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2030-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;949353.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-04-14;N;;;;;16.300000;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940723.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2448637.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;611806.46;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2504464.83;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.512.275/0001-57;MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1571537.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-03-28;N;;;;;15.330000;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;31.000000;44376.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;22497.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-06;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;22030.52;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;19032.11;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6217.000000;6318.68;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17212.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330395.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;99546.71;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;59.591.104/0001-60;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;279926.58;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;894312.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.177482;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;16.000000;894399.73;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.748619;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;991740.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.977470;;N;;;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;180316.54;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.675933;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;370.000000;399654.78;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;325.000000;367317.87;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;490.000000;553153.92;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436259.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.459/0001-76;SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;388986.29;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.567/0001-49;SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120364.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.567/0001-49;SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;235267.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.567/0001-49;SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166008.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.691/0001-04;SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;392111.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.691/0001-04;SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;502622.41;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.767360;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.691/0001-04;SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;415021.87;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.655.691/0001-04;SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;159822.14;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;59.743.618/0001-94;SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.743.618/0001-94;SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;403253.17;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424580;;N;;;
CLASSES - FIF;59.743.618/0001-94;SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;326424.79;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1378002.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.814.123/0001-09;BB LCB INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3646251.66;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;663171.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.381/0001-49;BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.26;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;994756.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.562/0001-75;BB AVANTI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.810/0001-88;BB ÍCARO INFRA IV RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1989513.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3789506.97;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1989513.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1821414.10;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.817.983/0001-04;BB AFAM INFRA II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;2100000.00;7.000000;2115142.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1326342.52;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.212/0001-23;BB SH INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.523/0001-92;BB KAIROS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;633315.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1378002.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;3647441.93;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;4221046.73;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;994756.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.797/0001-81;BB BULHÕES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.818.904/0001-71;BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1033501.90;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;663171.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.819.194/0001-02;BB MINDUIM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303569.02;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2059-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18.000000;32853.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S/A;2026-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.327685;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;30691.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S/A;2026-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.469599;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25.000000;41013.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S/A;2026-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.448751;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;399555.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321068;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;249013.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106790;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;167540.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.482694;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;83770.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.947807;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;83770.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.721172;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;163714.11;;;02.992.446/0001-75;BCO CNH CAPITAL;2028-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990003;;N;;;
CLASSES - FIF;59.873.582/0001-63;RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;180546.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790018;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;240642.11;;;92.702.067/0001-96;BANRISULBM;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60369.40;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59939.07;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59379.02;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117854.27;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BI;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59154.59;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2027-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57973.53;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;425944.41;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BI;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;513290.76;;;17.184.037/0001-10;BC MERCANTIIL;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56320.23;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56160.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;112901.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;224107.71;;;92.816.560/0001-37;BRDE;2028-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.907.848/0001-41;BANRISUL +100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;862807.14;;;92.702.067/0001-96;BANRISULBM;2035-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.910.896/0001-99;SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;747039.36;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.910.896/0001-99;SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120364.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.911.193/0001-85;SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;180621.69;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.911.193/0001-85;SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120364.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.911.193/0001-85;SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;59.911.193/0001-85;SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155594.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;35807.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.393115;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79911.07;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;249013.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83770.40;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.199346;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;313689.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.697/0001-48;SANTANDER PB JCE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180546.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27215.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.004414;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;42981.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.989870;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;20015.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;48319.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.309845;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;14120.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.424134;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;15228.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.424720;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;239733.22;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.321062;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155594.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;166008.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.106787;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70565.27;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-02-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.671201;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;167540.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.721576;;N;;;
CLASSES - FIF;59.941.827/0001-42;SANTANDER PB MILANO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA -FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120364.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;669810.000000;7649.58;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125075.52;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;238715.95;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;385063.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;59.963.244/0001-12;MCFAMILY FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327749.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;706.000000;762245.20;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;753.000000;783907.48;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3124022.13;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3309202.35;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1114081.77;;2026-07-30;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;636486.37;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;635228.42;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;971395.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;274759.54;;2026-07-30;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60681.88;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1633400.68;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;207.000000;10808704.28;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;564792.01;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;130005.96;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;916908.62;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;658382.43;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;3022152.16;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2502649.76;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;392908.04;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1606011.81;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;509196.09;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1407998.86;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;268464.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-11-09;N;;;;;14.503921;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83600.000000;124567.18;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000006;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63619.24;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-09-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.306062;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;538284.45;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.218973;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186916.58;;;00.360.305/0001-04;CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.140235;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;355482.64;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.262024;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;903169.10;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.316009;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;160311.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.282004;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304340.48;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.034946;;N;;;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;60.185.164/0001-62;SAFRA BRF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;150381.05;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.185.164/0001-62;SAFRA BRF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;4097802.52;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.185.164/0001-62;SAFRA BRF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;913611.79;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-13;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.008500;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450.000000;508593.98;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;675.000000;761997.75;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;732825.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.098965;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;541638.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623227.28;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;498581.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.233.116/0001-00;SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;544580.80;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;699427.76;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.239141;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.502005;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.236063;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.208431;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.014598;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.982869;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.014555;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.998700;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313598.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.193406;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313598.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.276800;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660763.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114256;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.113958;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.151435;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114174;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.258970;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.258888;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.208457;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.256627;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.209343;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;711805.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.134114;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344552.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.252407;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344552.61;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.312595;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356479.69;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199854;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;512420.08;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677362;;N;;;
CLASSES - FIF;60.260.680/0001-04;RIO BRAVO CRED PRIV ESSENCIAL QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;512420.08;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.675676;;N;;;
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691604.37;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;944847.24;;;92.228.410/0001-02;OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.311.326/0001-61;ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;46305519.79;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.311.326/0001-61;ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;737.000000;42686046.10;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.332697;;N;;;
CLASSES - FIF;60.311.326/0001-61;ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;963.000000;55709155.19;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;195.000000;197657.40;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;76.000000;100445.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;20678.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;32071.75;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;53892.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;36899.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24388.000000;37999.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83291.000000;119896.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;16268.94;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;82085.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;10019.39;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;27458.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32242.000000;51053.38;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120.000000;148491.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;146812.96;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60873.000000;75670.83;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;29239.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;97531.000000;101815.51;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;138435.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34948.000000;57875.75;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;58770.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12463.33;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;74.000000;103072.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;21730.68;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71515.000000;90954.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;50671.87;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;53675.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;115116.97;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;24037.98;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12088.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19493.000000;24590.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;244.000000;307827.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15465.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70177.000000;71280.30;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106.000000;146846.73;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26496.000000;33747.35;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;17294.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24780.66;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;98347.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;118713.14;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;88198.000000;125205.09;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;23587.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;60648.65;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;56291.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;152137.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;13278.34;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95200.000000;130083.17;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58639.000000;98107.39;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18501.25;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-08-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3684.80;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;20231.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;135349.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21631.000000;31106.14;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26276.000000;38157.28;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20059.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13225.000000;18861.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;38805.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;24353.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;6656.38;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-10-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5849.000000;7437.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85.000000;108734.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;57344.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9777.000000;16235.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;43881.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73025.000000;119603.77;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;91520.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;930.000000;1058263.86;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13484.000000;19913.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6580.000000;10933.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79653.000000;100062.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12643.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;222.000000;276189.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;52463.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16446.28;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;20567.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;98.000000;158808.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42533.000000;51238.88;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;28821.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91813.000000;152873.92;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;51062.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;163771.57;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85156.000000;139223.58;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;17047.41;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58.000000;116014.28;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;758.000000;1561.80;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;96506.82;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;85895.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52104.000000;66146.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;39514.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107177.000000;136068.34;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127.000000;158627.11;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;299906.30;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;159.000000;191588.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;61143.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;47.000000;77196.87;;;60.850.229/0001-47;OMNI BANCO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;8077.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9793.000000;11786.39;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;67045.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;28150.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;34995.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68.000000;103284.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;91922.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17763.000000;22541.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;169740.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48553.000000;69403.71;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;71523.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;46527.93;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMEN;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;111.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;143325.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127.000000;208746.92;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;23028.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;136.000000;220543.28;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;51915.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;79.000000;82974.42;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;121303.75;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8959.000000;14936.33;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;94374.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127.000000;156095.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;168957.000000;240280.93;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16140.14;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;125917.63;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39987.000000;47611.88;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107.000000;141141.45;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;55861.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;30273.65;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73753.000000;123156.75;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;21294.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31882.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;16407.71;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-10-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;25429.38;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;26945.39;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;142.000000;143245.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;60013.14;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;122661.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15993.000000;245579.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16022.000000;23205.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;186.000000;278668.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;37669.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;120.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;39306.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;49854.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;33347.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;33603.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24905.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12226.97;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;62043.62;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23900.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;43504.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9783.000000;11733.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;195404.07;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;31526.22;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;25523.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63216.000000;106817.54;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;84546.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;46951.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;140438.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20492.000000;24253.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20718.35;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;11070.07;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;41721.69;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;49393.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;142.000000;280488.69;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20304.000000;28390.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;46444.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;28335.00;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;57694.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23090.000000;39584.56;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112.000000;164376.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11299.000000;18103.54;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;30316.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;10611.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;49838.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16857.000000;25654.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;29651.10;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;12469.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;48534.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;28799.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12081.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10393.000000;18198.99;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26968.000000;34474.93;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20211.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;164996.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19506.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84.000000;102310.84;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15744.000000;21829.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;82.000000;132256.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24382.000000;30436.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-08-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;69786.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24557.000000;35518.69;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;163705.27;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;98.000000;162544.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25845.000000;42201.00;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;188.000000;231370.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;59.000000;73194.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;20113.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;34434.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;222369.69;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;17065.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;17946.50;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;109.000000;170222.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;25409.14;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;73.000000;123435.20;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;49696.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;112609.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;63530.11;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;97.000000;142696.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;40590.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;95.000000;143420.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19506.000000;31368.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19935.31;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8732.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;171.000000;223205.68;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;26021.82;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;41658.13;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-20;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;78499.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23153.000000;32088.26;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;30892.37;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-08-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;157.000000;218017.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11392.000000;18626.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;149.000000;197373.03;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;108867.22;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;137.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6013.000000;8681.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;121009.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16439.11;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30772.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;264.000000;336448.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;53022.30;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8486.36;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;43535.44;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;44260.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;63847.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;48257.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;28761.29;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;51.000000;84420.36;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;9703.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112.000000;174777.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15917.25;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;64314.70;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;56569.74;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1500.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;129.000000;172293.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;72476.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5473.000000;11220.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;24.000000;40028.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;56744.14;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17631.000000;26540.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30670.000000;50253.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8931.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;19283.20;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67557.000000;86278.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16658.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;107169.000000;176646.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;795.000000;979294.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;21694.46;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6048.000000;6175694.74;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;96600.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23944.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5473.000000;11219.79;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;75142.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21065.000000;25229.49;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9694.000000;16158.32;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16237.000000;24572.33;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14629.000000;21733.03;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-08-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;43649.07;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;44056.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;34.000000;50777.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;55799.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48712.000000;70416.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;77594.36;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;27614.88;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;81271.35;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9.000000;10115.68;;;78.632.767/0001-20;BANCO OURINVEST S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42346.000000;52956.06;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9261.000000;13278.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9483.000000;9944.11;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9648.000000;12218.41;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;57941.93;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10484.000000;16631.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11705.000000;14868.22;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;178.000000;235441.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;32234.74;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;27754.99;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;83.000000;101977.17;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18778.79;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12545.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12862.000000;21559.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-27;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10622.000000;11238476.25;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13853.000000;17271.60;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;33351.23;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;49089.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7315.000000;12190.42;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12471.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15894.000000;20255.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;28686.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40882.000000;58938.18;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;119287.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;28451.66;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12219.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;118165.49;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;70864.31;;;04.814.563/0001-74;SOROCRED CRED FINANC INVEST SA;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;106.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;18139.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;43769.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42.000000;50538.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9961.000000;15123.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49.000000;75165.09;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6563.000000;10683.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;56.000000;71772.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;12784.81;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMEN;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;158210.000000;202152.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;38424.78;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;87818.92;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;42552.29;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;134.000000;164565.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;85.000000;105773.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;25123.10;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;41363.64;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;52.000000;65563.04;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;111651.000000;155993.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;38053.87;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10148.000000;15936.65;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2113.000000;2409330.91;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15697.000000;26842.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;81.000000;113648.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;19617.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;57.000000;20877773.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;779272.78;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1570837.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2005201.40;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;356340.62;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60992.88;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;4159053.34;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3506727.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;34.000000;10675272.34;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1401076.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345759.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;119.000000;37960983.38;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;2798891.53;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;84329.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2186945.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2811787.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;8627225.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6555372.65;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1495456.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200360.03;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-12-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5172233.70;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1899670.80;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;6552675.65;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1759795.95;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2203947.59;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2036-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;7168861.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;567601.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-06-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1785693.46;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1633069.16;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;68.000000;4365869.03;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1657418.50;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5478624.72;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1617329.96;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;13743533.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715911.98;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;184.000000;13296205.94;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58555.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;571702.42;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-07-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3577483.03;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;931218.90;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2032-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;12860182.23;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;6797616.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5213033.27;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;94222.98;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;111.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;17614287.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;89.000000;5542278.71;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;87581.01;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;4883929.81;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;4160981.04;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;4957665.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693542.30;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;546996.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2029-05-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;692776.22;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2823462.68;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;86664.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-11-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;7805096.15;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1254154.51;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940077.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2401446.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2818620.38;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2036-03-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;72909.81;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;4732322.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2291186.26;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691498.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89198.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-10-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2868590.81;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2031-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1167941.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1047483.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436571.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1238023.17;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1368963.96;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;32701808.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1754475.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;513417.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;524399.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.355.769/0001-54;MESSALINA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.396.945/0001-04;BOLDERBOULDER FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;510587.000000;5831.17;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1179898.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139963.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.450.321/0001-10;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1155190.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;25061.28;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2033-04-11;S;DI1;DI de um dia;99.250000;1.123404;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18211.95;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-03-26;N;;;;;15.470000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;23746.63;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-08-22;N;;;;;15.390000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;48969.08;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2028-06-21;N;;;;;15.390000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;26858.17;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2027-10-25;N;;;;;15.289999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;28376.86;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200109;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30182.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390004;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;48958.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-29;N;;;;;15.289999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;91279.49;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-15;N;;;;;15.290000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17674.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-17;N;;;;;15.339999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15497.60;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080118;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;20773.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-10;N;;;;;15.419999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;39610.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-12;N;;;;;15.369999;N;;;
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CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;38162.35;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-22;N;;;;;15.200000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4367.000000;4717006.54;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;25125.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-07;N;;;;;15.419999;N;;;
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CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36.000000;54542.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-23;N;;;;;15.449999;N;;;
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CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24384.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-07-29;N;;;;;15.460000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;5027144.22;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.810005;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3133960.41;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.326168;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1989624.20;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.990000;N;;;
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CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6232272.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.214093;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;173995.11;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2026-10-20;N;;;;;14.889999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2685362.99;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.369973;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;246558.18;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.177253;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;875307.54;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;15.489999;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;476553.49;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-14;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1415545.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.168845;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;316812.43;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-12;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2439076.95;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;497355.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-23;N;;;;;14.805763;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2963823.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.740001;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;77.000000;5990388.83;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;953411.78;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.207699;;N;;;
CLASSES - FIF;60.500.481/0001-26;SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;66184.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-07-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.014298;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2291270.000000;22557.89;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-08-10;N;;;;;15.621824;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;385.000000;434620.94;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;255.000000;288203.25;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;590.000000;638724.44;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;810111.04;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;799212.80;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;77122.31;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.260024;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;311189.03;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;411154.26;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390977;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1274155.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;463468.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;397211.16;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;60.502.894/0001-40;SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;300910.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;248354.82;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;169531.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;14710.78;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050002;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;21183.53;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.220462;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155594.52;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198629.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;170233.35;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;60.503.108/0001-29;SANTANDER PB FERREIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180546.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.510.186/0001-50;RLRM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127407.69;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.219078;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;259929.82;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.381005;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;327459.27;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.272999;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115091.67;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.377008;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336780.64;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;40.846226;;N;;;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;360633.08;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.974400;;N;;;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;335399.90;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.552.945/0001-48;ODESSA AUREN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16517.000000;20550987.32;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55303.91;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110621.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.180/0001-60;CHATEAUX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;443743.09;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1347722.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54747.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55805.13;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.553.394/0001-37;CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55514.83;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1244232.73;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000045;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;395578.90;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2028-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.763087;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;316383.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.820673;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55298.45;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.667717;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51681.45;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52830.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;159704.85;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;113286.44;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;166431.92;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51663.94;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;207616.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56317.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56384.54;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56669.04;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59246.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.049184;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;506285.00;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51651.90;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;207526.43;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61277.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.079827;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;61277.56;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;110.500000;0.058890;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56243.68;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;52808.06;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81942.60;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.451485;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;159542.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
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CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56172.85;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58884.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.364278;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58884.46;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;109.500000;0.331259;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59886.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.757324;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;337236.65;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.341146;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67545.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.317793;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67653.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.313960;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141215.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.307834;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;425202.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264715;;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;166313.47;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-30;N;;;;;14.060000;N;;;
CLASSES - FIF;60.627.763/0001-99;FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;167189.27;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-08-16;N;;;;;14.020000;N;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;1006199.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;721266.16;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.976813;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;223506112.93;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;101.750000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68.000000;383686134.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17133.000000;17559426.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38606.000000;48034837.84;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;90783046.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2247760.55;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;160.000000;10668004.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.780000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;222.000000;20177051.70;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1558629.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;555.000000;29553483.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4011057.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1593126.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S/A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;207607.05;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2074149.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;234.000000;14033519.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;4882640.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;592100.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.677.740/0001-99;ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1179033.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1242817.46;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1570512.12;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1649083.33;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2029-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1649322.39;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1272705.99;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;312926.79;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;789491.79;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1460082.47;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1201931.15;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;633796.55;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;632950.29;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;627771.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;224240.78;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;140638.45;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3760085.65;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1620322.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;969567.64;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;135606.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;784242.87;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1337720.77;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1743463.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;657023.37;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;691674.59;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;663743.42;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;790063.51;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;435007.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;907811.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4174869.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4197330.61;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1032816.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1822077.77;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;511865.19;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1111540.38;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54966.80;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;34216.44;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.964253;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;21740.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.168934;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;183360.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.179210;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180546.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;335081.61;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.268933;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.631/0001-08;SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333069.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.739828;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2300.000000;2599480.34;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2350.000000;2653001.50;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2800.000000;3024414.54;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2705.000000;2882494.17;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3014745.29;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1711539.67;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.165634;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;795734.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;15.250000;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560904.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2305940.95;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1641951.41;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389988;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;2956041.84;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2052501.74;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1759077.99;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1989624.20;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.039999;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;732825.66;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.098965;;N;;;
CLASSES - FIF;60.742.819/0001-56;SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1566980.20;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.326168;;N;;;
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39731.000000;45929482.85;;;33.264.668/0001-03;XPBM;2028-12-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;48.000000;60341.79;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-07-06;N;;;;;16.400000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;31028.06;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-07-17;N;;;;;16.450000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;27714.20;;;01.852.137/0001-37;BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24616.00;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-24;N;;;;;15.850000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24429.21;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2026-07-30;N;;;;;15.850000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;31844.80;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2026-07-28;N;;;;;15.900000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;37052.05;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2026-10-07;N;;;;;15.650000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;118.000000;147293.82;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-01-06;N;;;;;15.250000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;138.000000;144354.19;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;36104.83;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2029-06-25;N;;;;;15.050000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69232.000000;71207.40;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3991744.000000;47334.70;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;126031.32;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-07-17;N;;;;;16.100000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;104541.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-08-10;N;;;;;16.050000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;162576.50;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-09-09;N;;;;;15.650000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;41751.76;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-09-24;N;;;;;15.650000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;164086.39;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-10-08;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;260.000000;326170.68;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-12-20;N;;;;;14.700000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;203341.000000;258968.25;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;49061.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-14;N;;;;;15.750000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;23684.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;50064.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-08;N;;;;;14.950000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;22797.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;14.950000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;131135.20;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;111.000000;111.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;21741.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-17;N;;;;;14.950000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;31057.35;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;118.000000;118.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;49002.000000;83934.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-14;N;;;;;16.350000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14590.000000;24528.35;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-07-22;N;;;;;16.150000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19009.000000;25984.79;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-09-08;N;;;;;16.120000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;33513.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-30;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;112.000000;170508.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;46007.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-05;N;;;;;16.100000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27337.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-06;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;98086.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27146.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30109.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;44805.58;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;119.000000;119.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;141.000000;177192.06;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;15.700000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;145048.66;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-04;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;187708.32;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-07;N;;;;;15.250000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;60519.97;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;103974.65;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-26;N;;;;;15.700000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;65634.91;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-26;N;;;;;16.100000;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;72.000000;106829.68;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;115.250000;115.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;108.000000;190232.19;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2028-08-07;S;DI1;DI de um dia;117.250000;117.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;94132.45;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2028-08-29;S;DI1;DI de um dia;117.160000;117.160000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1026812.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2048687.15;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145078.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2029-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;965018.18;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;176738.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57710.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.774.482/0001-69;BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127251.42;;;74.828.799/0001-45;NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO;2027-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;1006199.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;991740.97;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.977470;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327749.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.806.210/0001-01;LUCCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;168.000000;285047.95;;;58.616.418/0001-08;BANCO FIBRA SA;2026-08-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.191716;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304340.48;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.034946;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673561.28;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.639366;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314426.09;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.570229;;N;;;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;150245.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;517933.000000;794202.61;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2028-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.109697;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;250000.000000;398360.60;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2028-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.482714;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;500000.000000;725843.55;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2028-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.224312;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;300000.000000;440779.67;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2028-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.175554;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;250000.000000;322813.48;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.117860;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;250409.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;314426.09;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.570229;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.355/0001-90;MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;481456.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;479113.78;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389988;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;560904.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436259.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1082475.91;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.739828;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.433/0001-70;SANTANDER PB GRAN PRADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74052.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254476.96;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-09-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.301092;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;497685.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.338115;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;795282.65;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314047;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;87070.61;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;109.850000;1.034234;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;500818.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;778289.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.935535;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1065137.000000;12164.42;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;43513.23;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139963.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129860.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250870.76;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;4064094.48;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115402.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;989310.05;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1020012.65;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121925.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;83.000000;5326711.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109495.56;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;253734.56;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;223220.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188378.75;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255259.00;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124987.08;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;236604.60;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255491.96;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;307253.70;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129717.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255272.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1253258.75;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230713.25;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131964.32;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1063582.80;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187613.27;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141988.88;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.917.687/0001-56;ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;222059.33;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;79683.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.805011;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;162387.57;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;1.597203;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27342.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.558705;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;24888.91;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.551982;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;113020.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.237958;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;280.000000;316458.48;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;425.000000;479776.36;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;259643.68;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;296211.57;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;362884.61;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340466.70;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;331048.67;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;311372.55;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340033;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;373936.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;666139.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.739828;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.222/0001-54;SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256744.94;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;37940.89;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.339999;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;36654.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-15;N;;;;;15.630000;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;58648.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-27;N;;;;;15.559999;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;154514.47;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;30567.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;130.000000;2.941711;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132419.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;60.920.297/0001-35;SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113488.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;60.958.418/0001-38;INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;518778.55;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-05-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.967512;;N;;;
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335995.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335995.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;691105.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.051.152/0001-08;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336593.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.112.252/0001-05;EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;486054.74;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;240.000000;266871.50;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;39947.69;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;40600.79;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-03-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;93.000000;101125.99;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179194.74;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;557004.62;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60712.20;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317524.02;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;125646.21;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;365511.74;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65322.77;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;260619.29;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57306.79;;2026-07-30;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68613.41;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;188884.51;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125132.49;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;363868.99;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65134.90;;2026-07-30;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89222.88;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;302639.61;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;69216.72;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;330638.67;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.383/0001-98;BB GCF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2411504.44;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.498/0001-82;BB ARTEMIS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;1657333.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.801/0001-47;BB AFRODITE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;344500.63;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.140.970/0001-87;BB CMLM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.069/0001-20;BB RMP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;689001.27;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;685154.57;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;663171.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2067003.80;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1326342.52;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;98.000000;5649687.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;499.000000;28502922.87;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;520.000000;29255910.26;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;22804062.63;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;776.000000;43488265.21;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;330.000000;18237394.52;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;34533992.03;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.902903;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;83262.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.130028;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;355.000000;401224.14;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;535.000000;603953.77;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;605.000000;690188.78;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;515828.50;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437679.81;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-12-24;N;;;;;14.589999;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436218.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-22;N;;;;;14.739999;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;397211.16;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;463468.13;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;410668.95;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389988;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;498581.83;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;61.198.681/0001-39;SANTANDER PB ALDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;436259.10;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;415.000000;468487.50;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;275.000000;310807.43;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69.000000;105449.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-09-15;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;37104.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-05;N;;;;;15.409999;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;61511.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-08;N;;;;;15.459999;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;49873.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-14;N;;;;;15.479999;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;26784.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-20;N;;;;;15.469999;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;64863.92;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-10-26;N;;;;;15.450000;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.023/0001-61;SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;12567.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-12;N;;;;;15.299999;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;330.000000;376466.61;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;290.000000;327376.81;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;190.000000;214739.68;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;22990.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-09-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.230001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69.000000;126248.50;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.015619;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;27356.25;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.950727;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;37507.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.940950;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;20923.04;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-01-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.989870;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;333069.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.739828;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249290.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;61.199.231/0001-60;SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;222158.68;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;604819.61;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304340.48;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.034946;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;250409.35;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;445349.62;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.229283;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;366822.71;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290052;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;513489.50;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.241045;;N;;;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;660200.78;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.241043;;N;;;
CLASSES - FIF;61.262.963/0001-58;A CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;125053.71;2.000000;126339.26;;;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-10-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.804650;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;256681.78;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;225777.11;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;146927.15;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;35722.84;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-10-21;N;;;;;15.310000;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;541291.90;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;540074.03;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;532808.53;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125051.38;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-12-24;N;;;;;14.589999;N;;;
CLASSES - FIF;61.324.558/0001-17;SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147379.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;194633.35;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.258794;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65247.76;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.365057;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115344.98;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445805;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;346034.94;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440453;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230689.96;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445525;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57672.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445819;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1211122.30;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430242;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57672.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445813;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230689.96;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424938;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115344.98;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445803;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63668.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.437732;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63668.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.435734;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;382012.98;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400896;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;921472.72;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.378948;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57592.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.431158;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57592.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.411060;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172776.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.405838;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1209432.95;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.385954;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115184.09;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.408514;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;345552.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400803;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57592.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.426565;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172776.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.408185;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82435.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.395247;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;164871.84;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.386878;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82435.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.389113;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;82435.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.391348;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1102405.00;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;60078.55;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350327;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1022351.08;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2829851.56;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4110517.94;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57733.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.395495;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57733.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.394476;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57733.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.393879;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1327873.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.346585;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115467.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.393284;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;400726.33;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.443796;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;915945.90;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422809;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114493.24;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.443612;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;400726.33;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.438528;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1202178.99;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422839;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2827773.07;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1022840.99;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;56.000000;2836146.75;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1912400.12;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.041040;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1274933.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.042412;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2231133.48;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.037539;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.148655;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.148388;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.148320;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1274933.42;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.042974;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.132518;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2034644.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.983128;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.982328;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000759;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000611;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;678214.77;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.984449;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624988.76;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180953;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336818.86;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250374;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336818.86;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.275876;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336818.86;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.275556;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673637.72;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.277246;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;9911446.48;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.099590;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.144421;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1779513.01;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.166067;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164240;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164181;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1067707.81;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164668;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164151;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;926818.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.441378;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;617878.92;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;3011288.92;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1672938.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179329;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1672938.29;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179171;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2019620.85;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-02-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;2726724.62;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.467873;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.468620;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;926971.72;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470908;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;926971.72;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.469556;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.468036;;N;;;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3199225.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;755.000000;815511.78;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;834421.06;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340008;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1121257.25;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;902730.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;778964.88;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.887089;;N;;;
CLASSES - FIF;61.333.263/0001-07;SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;3927416.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68000.84;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;449240.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62537.76;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327749.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59151.15;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.351.211/0001-63;MMROS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128357.29;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.389.320/0001-70;TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125076.41;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;16031.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55805.13;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.390.439/0001-62;ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55514.83;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1337583.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1344353.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;805703.78;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.394642;;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;3783525.98;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.624154;;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.655538;;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;634502.24;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.157813;;N;;;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.192656;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2173573.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2184574.85;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;928378.11;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.888588;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.655538;;N;;;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;894312.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-07-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.917616;;N;;;
CLASSES - FIF;61.472.550/0001-06;SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;407292.56;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2035-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.541.353/0001-93;ITANHANDU FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;6870.51;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.192853;;N;;;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.157919;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;22381062.49;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2028-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1378002.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.731/0001-16;BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;994756.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3425772.83;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.584.782/0001-48;BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;900000.00;3.000000;906489.64;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;165.000000;188233.30;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;163688.41;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;113020.88;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;115.000000;124217.03;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119688.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132419.47;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113488.90;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124633.90;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-22;N;;;;;14.739999;N;;;
CLASSES - FIF;61.622.654/0001-41;SANTANDER PB PINHAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147379.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;260.000000;293523.57;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;255.000000;288203.25;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;290.000000;330834.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221069.36;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187577.06;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-12-24;N;;;;;14.589999;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186950.84;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-22;N;;;;;14.739999;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226977.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198629.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.429997;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239377.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249290.91;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.212557;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236737;;N;;;
CLASSES - FIF;61.683.502/0001-59;SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.217318;;N;;;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;4264976.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.757.424/0001-90;ASA HIGH GRADE PREV ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;110.000000;5516117.24;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE D;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;164243.34;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;390635.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.374/0001-67;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;388603.84;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23149274.000000;264376.74;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;53.000000;3706157.84;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;247758.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;261211.85;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354017.89;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;1136810.97;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;656973.34;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2104512.11;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1343880.62;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;529948.78;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1674153.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;349939.94;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-01-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;887379.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.791.538/0001-56;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1665445.01;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.794.722/0001-50;SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;75780.87;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.794.722/0001-50;SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;63937.02;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.794.817/0001-73;SANTANDER PB GLADIATOR INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74052.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.328012;;N;;;
CLASSES - FIF;61.794.817/0001-73;SANTANDER PB GLADIATOR INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;74052.89;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319531.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1000975.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;61.803.239/0001-94;DOMUS VI DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;229216.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;173213.41;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;155.000000;167422.95;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;155.000000;165170.65;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;67548.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.290001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;26999.94;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.116756;;N;;;
CLASSES - FIF;61.809.401/0001-81;SANTANDER PB VITÓRIA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;92655.71;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-21;N;;;;;15.190000;N;;;
CLASSES - FIF;61.834.984/0001-09;BB VORTEX INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;994756.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1221775.000000;13953.31;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;21756.62;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255272.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115402.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141988.88;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62670.11;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2001208.20;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125585.84;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55805.13;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128354.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129860.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209371.08;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;191444.25;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250870.76;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65982.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54747.78;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-10-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1088013.49;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254403.18;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64858.97;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;55514.83;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-08-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124987.08;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;307253.70;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2088764.58;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;143026.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.389/0001-80;ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243851.64;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.634/0001-59;BB TAMBORETE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.835.843/0001-00;BB LCPC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;994756.89;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;4148701.85;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2321099.41;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.539/0001-70;BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56.000000;3151714.89;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.836.753/0001-26;BB NEXUS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;674925.59;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1378002.53;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2059-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;663171.26;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;1069331.84;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;775516.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200168;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;6.000000;544565.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270053;;N;;;
CLASSES - FIF;61.843.171/0001-77;G5 FLAMINGO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1316663.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240175;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;19561.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.053562;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;142.000000;169008.51;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-06-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.653591;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;216.000000;250745.63;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.391663;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.273693;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145153.85;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;61.844.252/0001-91;SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309410.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202386.99;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;190802.39;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.854.664/0001-02;ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;38.000000;2267801.54;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;224928.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290002;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;712690.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIB HOLDI;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.220649;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;338143.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.198603;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;312569.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2050-05-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.430894;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;111556.02;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530002;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;65380.10;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.411097;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;266210.55;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;113084.83;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;479953.62;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;62493.31;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.888.726/0001-05;ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;190368.24;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125012.19;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.926.290/0001-93;ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;458851.12;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55.000000;67246.29;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2029-03-12;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;15117.72;;;92.874.270/0001-40;BANCO DIGIMAIS S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;116.000000;116.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53212.68;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.926.946/0001-78;HARBOUR JACUY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;626116.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;175495.76;6.000000;353933.40;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;3.000000;169885.15;6.000000;342793.44;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;338592.66;2.000000;683314.60;;;60.889.128/0001-80;BCO SOFISA SA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;61.944.498/0001-35;BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;72.000000;4073636.96;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46923746.000000;535368.97;;2026-07-30;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;546433.00;;2026-07-30;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;519399.56;;2026-07-30;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;289860.16;;2026-07-30;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;550752.65;;2026-07-30;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;578777.08;;2026-07-30;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;518918.35;;2026-07-30;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;118657.51;;2026-07-30;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;341300.54;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.003.593/0001-05;PORTOFINO SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;182207.78;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327749.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256708.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62563.69;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.064.607/0001-92;JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62537.76;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.074.561/0001-92;SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;138530.22;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.074.561/0001-92;SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;145819.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.074.561/0001-92;SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;151561.73;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24751.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-26;N;;;;;15.459999;N;;;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;173213.41;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;172823.69;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;155.000000;165170.65;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;324604.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.040014;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;71720.32;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;180.000000;180969.54;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;585.000000;618061.24;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;324.000000;341621.15;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;419.000000;419948.55;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2027-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;470.000000;502205.64;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;300338.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;292634.00;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;243501.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;158497.30;;;04.866.275/0001-63;BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.;2028-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;542888.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;102357.15;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.155.864/0001-30;PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;318008.02;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1036053.64;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;997888.18;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;660700.69;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2026-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;308248.35;1.000000;310704.37;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;942307.27;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;638366.59;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;2.000000;672526.13;2.000000;676886.46;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;308591.50;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1267520.42;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;311629.51;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.164.881/0001-33;GARTEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1272705.99;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;2983988.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.554160;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3242.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27202.54;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;122.000000;1.326427;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;11970.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.930596;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;29956.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.936750;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;22538.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;119.000000;1.195107;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30067.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.938591;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15162.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;1.005005;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;44431.42;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.423687;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;54043.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301329.78;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2032-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319544.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;363567.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.068841;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;744093.62;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.456967;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.164372;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342030.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.205781;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.177218;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;358357.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.991097;;N;;;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;50140.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;336088.44;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;334395.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;653.000000;695770.28;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;475.000000;506111.61;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.266862;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;862.000000;931470.16;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;578.000000;624582.08;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.255863;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;587.000000;637528.16;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.558621;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;850.000000;923166.85;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;842.000000;960646.37;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.473123;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1570530.31;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.752274;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;1256424.24;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;602801.55;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301400.78;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;363567.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999559;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339987.92;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;534980.04;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.616860;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;584548.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.460028;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;584548.46;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.494872;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;585195.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470030;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.197550;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;947886.98;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;631924.65;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.509028;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;1640739.85;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1111468.93;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.099904;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;736961.86;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;842242.14;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.972499;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;631001.25;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440722;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;946501.88;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;475480.21;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;316986.81;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.969050;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;905572.66;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.373908;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1278455.52;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;271138.62;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;216910.89;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314578;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;327505.78;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.938011;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1473776.01;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1310023.12;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.997574;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1258175.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.934790;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;765845.82;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.970000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;189640.01;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.393436;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;506414.44;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1125365.43;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.912903;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1847893.46;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410017;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1274409.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.345478;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;869449.19;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.103554;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1513337.92;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;540141.60;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.954024;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1007322.91;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.874806;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180642.23;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.547804;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;301070.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.740011;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;422191.21;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.543854;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;663443.33;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700010;;N;;;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62965.17;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.274098;;N;;;
CLASSES - FIF;62.240.763/0001-67;ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1376548.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.276.086/0001-37;F1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESP. LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;420000.000000;442182.56;;;47.122.319/0001-53;UBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA;2027-09-13;N;;;;;16.070000;N;;;
CLASSES - FIF;62.317.574/0001-45;GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.317.574/0001-45;GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312688.78;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.317.574/0001-45;GREEN 4 2026 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;458849.38;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.317.858/0001-31;EL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;131099.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.318.422/0001-67;32 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62792.92;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.655538;;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1176309.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.916722;;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;901582.70;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2026-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.409847;;N;;;
CLASSES - FIF;62.323.295/0001-94;ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;1170385.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-10-14;N;;;;;14.291500;N;;;
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64177.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67462.33;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.324.905/0001-74;JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62792.92;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.351.636/0001-35;PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63741.36;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200093;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2137624.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.025076;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069439.06;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.179996;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1033657.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.313353;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;355902.60;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.134114;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.213441;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.211594;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;934300.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.215562;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1252154.44;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.254274;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.218379;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217078;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.216003;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313038.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302003;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;660150.85;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.139250;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.115124;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114340;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.114284;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330381.55;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.115218;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2354062.63;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.093250;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;940795.48;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.196704;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.974084;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.001233;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.986583;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1017322.15;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.001083;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.016072;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.163907;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.055940;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956200.06;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.058323;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.146878;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.043511;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.561303;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;653118.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.515864;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.512916;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.166123;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.285829;;N;;;
CLASSES - FIF;62.354.876/0001-93;RIO BRAVO LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349713.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.217294;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.404/0001-68;BB ANGATU ISLAND INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.361.467/0001-14;BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;13.000000;14886.11;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;578718.000000;6609.26;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121925.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70994.44;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1416708.92;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139963.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;177453.45;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57701.19;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;4260744.24;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62563.69;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64930.47;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;76813.42;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1700021.08;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;129717.94;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125435.38;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63818.20;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63433.64;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1724570.77;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1312928.09;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4299875.54;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;890411.15;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;173034.94;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2939274.55;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;313964.58;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127629.50;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65982.16;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.645/0001-46;INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62493.54;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62792.92;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;202386.99;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127201.59;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.363.801/0001-79;FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;262199.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;674250.55;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;997888.18;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;646945.80;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-12-19;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;544256.53;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-11-27;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;111308.45;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL BRASIL SA;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;909995.96;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2030-06-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;331872.23;;;62.232.889/0001-90;BCO DAYCOVAL SA;2030-10-10;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;444441.88;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;107.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;111129.11;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-10-01;S;DI1;DI de um dia;106.200000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;442706.56;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-09-16;S;DI1;DI de um dia;106.200000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.392.905/0001-01;ZSYS HELLIER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;543827.43;;;14.388.334/0001-99;PARANA BCO SA;2030-11-01;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.408.523/0001-29;ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127201.59;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.474.207/0001-55;GOMIN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64177.25;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.474.207/0001-55;GOMIN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67462.33;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.474.207/0001-55;GOMIN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187613.27;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.499.127/0001-54;SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.268933;;N;;;
CLASSES - FIF;62.499.127/0001-54;SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145153.85;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.499.127/0001-54;SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;154705.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;147155.27;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.560002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14.000000;24434.38;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-12-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.389839;;N;;;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;502622.41;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.268933;;N;;;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217730.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;464116.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;36343.000000;39518516.47;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.569.336/0001-27;ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10032489.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.588.992/0001-77;SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;710.000000;766905.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.588.992/0001-77;SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;710.000000;756588.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.588.992/0001-77;SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;639031.68;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-26;N;;;;;14.739999;N;;;
CLASSES - FIF;62.588.992/0001-77;SANTANDER PB ÁGUIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1121257.25;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2004.48;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1604.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1119.35;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;99.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6187.15;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1538.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2450.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2269.000000;3757.58;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3095.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;21187.66;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6964.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6189.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1235.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6146.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5515.000000;7829.04;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3671.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2793.000000;3816.41;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1686.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1385.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;337.000000;428.53;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;5050.94;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3739.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;5548.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28.000000;38732.98;;;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;341375.44;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;49773.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6854.000000;11412.47;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3384.000000;3516.21;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4507.47;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3842.000000;7916.15;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2469.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3856.000000;4895.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;35988.76;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;39.000000;47778.69;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2499.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1519.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4924.41;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1094.000000;1388.29;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3625.000000;5181.73;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2509.61;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1250.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1212.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4864.93;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;6301.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;9782.56;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;284.000000;473.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8596.68;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;319.000000;453.66;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4774.000000;4852.08;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;83101.97;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3363.74;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4789.000000;7996.93;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1252.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;8070.15;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;102.000000;152926.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1506.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;120.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2493.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3222.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;7813.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1370.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4540.000000;7671.34;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2253.000000;2306.31;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;6380.86;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;601.000000;711.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2467.12;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1252.000000;1750.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1353.000000;2319.53;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1245.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;535.000000;814.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1385.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;24267.23;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;50768.07;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;935.000000;1296.41;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1612.88;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;4897.32;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;4922.79;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;7734.60;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6945.91;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2223.000000;2275.66;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1230.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4529.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1661.28;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;41166.83;;;61.757.423/0001-45;FICSA CCTVM LTDA;2026-07-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1296.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1375.000000;1905.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2574.36;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-08-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;13886.44;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;33609.34;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1493.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1253.51;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3161.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3192.38;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1608.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1198.39;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4991.45;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4500.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;7873.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4726.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;66201.50;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1377.37;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4852.000000;6196.63;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;37.000000;45620.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1972.22;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;359.000000;366579.76;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;5017.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3415.55;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;630.000000;1050.11;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1205.000000;1823.59;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2986.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;50578.42;;;78.632.767/0001-20;BANCO OURINVEST S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;601.000000;861.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;301.000000;315.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4137.73;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1060.000000;1081.81;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1696.57;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1982.50;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;397.000000;420040.96;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;812.000000;1012.38;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;504.000000;642.29;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1509.81;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3034.000000;4374.01;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1497.46;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2431.66;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1373.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;5488.68;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;9824.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2491.27;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1970.00;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6492.000000;7991.10;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;198.000000;225767.88;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32954.000000;56280.03;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1509.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365991.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;335660.26;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2030-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.210000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;356011.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2232999.02;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;349861.44;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;465316.93;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312420.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;566752.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312160.60;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344815.58;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;935068.90;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;256815.83;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132015.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;867143.87;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;579287.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;703562.76;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357769.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;3565933.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;712768.91;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325814.58;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1016208.89;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305245.61;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330395.20;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693496.84;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;330511.05;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312467.18;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2050-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147818.47;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;23.000000;1180086.71;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;600925.83;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2036-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;990963.90;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;262199.65;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;449240.73;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;526128.03;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2032-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62792.92;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127201.59;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.624.041/0001-06;AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375226.53;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;192531.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187613.27;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.625.643/0001-88;BF&F FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;417752.92;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;14104630.000000;164767.04;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;21604.83;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;90.000000;116098.84;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;54.000000;65453.65;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-01-28;S;DI1;DI de um dia;101.500000;101.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;29.000000;47551.13;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;121.000000;121.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;61121.17;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-07-10;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;28356.000000;36300.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;105.000000;105.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2524.95;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-10-09;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;31008.56;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;42000.000000;51804.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15000.000000;18046.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;10323.76;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-13;S;DI1;DI de um dia;102.500000;102.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;41.000000;59270.14;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;60701.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3800.000000;4015073.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;352.000000;414281.89;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;103.300000;103.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;122909.10;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;103.500000;103.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;98.000000;136620.38;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;56580.83;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;95504.67;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;108.000000;108.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;5590.79;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;101.750000;101.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;32.000000;44652.77;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-12;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;87.000000;120948.64;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;38.000000;60139.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-23;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;31635.94;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;78989.66;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;116.500000;116.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;23.000000;34433.85;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;53.000000;80069.72;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;309.000000;450727.47;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;105.960000;105.960000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;30662.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-22;S;DI1;DI de um dia;106.750000;106.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000000.000000;43951.64;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;30689.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10059.000000;15296.58;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25.000000;37602.47;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;120.000000;120.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;19202.27;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;130684.22;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;99.000000;129747.91;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;113.000000;113.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;1009299.86;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;706226.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;109.930000;109.930000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5333849.58;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;108.540000;108.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1941423.35;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;109.660000;109.660000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;940902.21;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;252818.29;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1056513.19;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.662.811/0001-05;ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2047137.05;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;62792.92;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2026-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;134924.66;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63600.80;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;128354.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.672.551/0001-59;0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;196649.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2116001.62;;;00.360.305/0001-04;CAIXAECONOMICAFEDERALCEF;2037-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9.000000;531689.33;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;2252582.89;;;33.264.668/0001-03;BANCOXPS.A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2412456.60;;;60.746.948/0001-12;BANCOBRADESCO;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;338688.02;;;59.588.111/0001-03;BANCOVOTORANTIMS.A.;2027-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;607576.32;;;60.701.190/0001-04;ITAUUNIBANCO;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.697.173/0001-68;VONIXX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;607822.28;;;58.160.789/0001-28;SAFRAS/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;892912.34;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.482649;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;934300.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.196686;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;951753.35;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.160346;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;991144.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.099610;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.815300;;N;;;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204409.91;;;01.181.521/0001-55;BANSICREDI;2027-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.348015;;N;;;
CLASSES - FIF;62.726.496/0001-32;BB ARONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.726.818/0001-43;BB KAYA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;331585.63;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;661798.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2050-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.026/0001-29;SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1095324.94;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;104.610000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.026/0001-29;SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;381560.08;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2026-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690031;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.026/0001-29;SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;414929.20;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-07-03;S;DI1;DI de um dia;108.500000;0.483641;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;150869.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-06;N;;;;;15.490000;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;127.000000;208862.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-21;N;;;;;15.449999;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;510.000000;552117.74;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;510.000000;550875.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;510.000000;543464.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.751.113/0001-86;SANTANDER PB JCS EXCLUSIVE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1070291.01;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.771.190/0001-06;SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;464116.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.771.190/0001-06;SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217730.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.781.472/0001-86;SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1028497.91;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;240728.01;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.393528;;N;;;
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;798346.15;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.805.928/0001-09;SANTANDER PB HEMISFERIO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1547054.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.806.106/0001-34;SANTANDER PB PLANETA BRASIL INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;590846.74;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.186868;;N;;;
CLASSES - FIF;62.806.106/0001-34;SANTANDER PB PLANETA BRASIL INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;725769.23;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.806.106/0001-34;SANTANDER PB PLANETA BRASIL INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1547054.31;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.806.621/0001-14;SANTANDER PB SHAKTI INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1835890.74;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.160409;;N;;;
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;381323.92;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;62.808.255/0001-32;FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114608.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.831.874/0001-48;SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;319685.12;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.831.874/0001-48;SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;324044.42;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.831.874/0001-48;SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;335503.78;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2026-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.990002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.849.941/0001-51;SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;464116.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.849.941/0001-51;SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217730.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.849.964/0001-66;SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;251311.21;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.268933;;N;;;
CLASSES - FIF;62.849.964/0001-66;SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145153.85;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.849.964/0001-66;SANTANDER PB MADRID INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;154705.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;124706.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-07-16;N;;;;;15.889994;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;119000.000000;168046.56;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-17;N;;;;;15.779938;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;96.000000;134961.00;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-07-27;N;;;;;15.790001;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;100119.94;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-08-03;N;;;;;15.890002;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;65.000000;89993.94;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-08-14;N;;;;;15.890006;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66391.000000;105376.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-18;N;;;;;16.043593;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62169.000000;102865.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-24;N;;;;;15.889973;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;136335.000000;233202.38;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-31;N;;;;;15.839973;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;69500.000000;94744.83;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-08-31;N;;;;;15.890035;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55799.000000;95345.82;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-02;N;;;;;15.829961;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;171205.30;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-02;N;;;;;15.790003;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;102.000000;113817.84;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-02;N;;;;;15.790009;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;120092.38;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-09-04;N;;;;;15.889998;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;87773.71;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-09-08;N;;;;;15.889992;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;58111.000000;97010.97;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-09-14;N;;;;;15.890002;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;62.000000;85843.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-17;N;;;;;15.889992;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;208022.38;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-09-21;N;;;;;15.495006;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;116.000000;143874.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-10-15;N;;;;;15.790002;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;206670.79;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-10-22;N;;;;;15.830004;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;134438.66;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-10-27;N;;;;;15.790003;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106.000000;131009.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-16;N;;;;;15.890000;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;71.000000;87463.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-23;N;;;;;15.890002;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;120000.000000;149742.84;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-11-30;N;;;;;15.889972;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;45.000000;59595.11;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK B;2026-11-30;N;;;;;15.790003;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;217.000000;271146.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-11-30;N;;;;;15.495004;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;249686.50;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-12-07;N;;;;;15.840001;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;123944.05;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2026-12-09;N;;;;;15.890001;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;91.000000;114807.75;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2026-12-18;N;;;;;15.890004;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;125652.65;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2026-12-28;N;;;;;15.890000;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;167131.000000;211486.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-01-04;N;;;;;15.740027;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;169015.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-03-16;N;;;;;15.585843;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;131189.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2027-03-19;N;;;;;33.565553;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;145.000000;226688.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-03-22;N;;;;;15.690000;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200000.000000;301358.40;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.290061;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;151063.50;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.489999;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;174234.000000;262436.13;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.340023;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;500.000000;565130.97;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPIT;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.202709;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;260422.60;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.053867;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;94.000000;104441.47;;;48.795.256/0001-69;BANCO ANDBANK B;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.200000;1.697858;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;64.000000;92810.78;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.401429;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;133.000000;156587.89;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-11-05;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.906099;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;159.000000;213112.61;;;33.644.196/0001-06;BANCO FATOR S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.077823;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;155.000000;217682.30;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.339996;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;248719.90;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2026-12-14;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.626184;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;121738.40;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.290029;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;212863.93;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-02-10;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.763379;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;147.000000;177117.73;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.782456;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;84.000000;117466.17;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-04-16;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.830875;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;273389.41;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.745734;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;123.000000;138713.83;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;103.000000;1.242637;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;134593.78;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.633696;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;143.000000;194328.61;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2033-10-03;S;DI1;DI de um dia;103.500000;0.556634;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59486.80;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;259.337515;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;301929.82;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BCO;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790015;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;58718.85;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;319.107019;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;180525.33;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2027-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;255.501700;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;83692.56;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;109.000000;985.458414;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;204536.76;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;211.870509;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;68178.92;;;31.895.683/0001-16;BCO INDUSTRIAL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;214.027206;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;233010.21;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2028-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;171.536125;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;243736.13;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;211.807085;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;185562.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;202.555292;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;618368.40;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-09-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;201.821757;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;252717.84;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG SA;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;156.658630;;N;;;
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CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;318816.74;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE I;2026-08-18;N;;;;;15.140005;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;744049.70;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-24;N;;;;;15.040001;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79908.19;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-26;N;;;;;14.990013;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;159816.39;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-26;N;;;;;14.790006;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;159206.47;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;57.631311;N;;;
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CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;295072.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-11-27;N;;;;;13.790000;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;56209.38;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-03-25;N;;;;;14.540004;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;223570.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2031-01-02;N;;;;;26.831882;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;348958.94;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL B;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;145.000000;3.245257;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660038.25;;;00.360.305/0001-04;CEF;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;114.000000;2.794349;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302357.51;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2050-12-31;N;;;;;98.421030;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;350799.98;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.155911;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336277.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.087071;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;834420.09;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-01-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.522864;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;488390.37;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-09-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.654779;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;864679.94;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.212621;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315350.12;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.919805;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;315350.12;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE S A;2033-11-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.984936;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313437.57;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2035-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.118392;;N;;;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;128055.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230304.81;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111391.48;;;33.264.668/0001-03;Banco Xp S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;151744.72;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;130101.91;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119653.22;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;111896.52;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179194.74;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;266410.96;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;205164.32;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;137164.47;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;167164.53;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;109859.19;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124644.02;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;153467.54;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;116979.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;223729.22;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;213833.47;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;152273.52;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;114180.69;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;155568.28;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;162265.34;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;146700.10;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198774.89;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;170573.41;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;300996.79;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.870.208/0001-19;UNIMED COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53539.21;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2028-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;236989.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.250001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;66.000000;108019.43;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.590012;;N;;;
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;2939403.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.876.658/0001-19;SANTANDER PB PAMPA GAÚCHO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1306384.61;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1950.000000;2227436.80;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.201772;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7364.000000;8411715.17;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250015;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3246430.53;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2075.000000;2244196.69;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390606;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7473.000000;8082352.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2030485.69;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280777;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1580745.16;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379265;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;3493920.60;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280049;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;88.000000;5483456.72;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.236415;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;608555.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.393023;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;608555.45;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340410;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2503184.43;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.297855;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;5074022.49;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;2822644.11;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350009;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;2763839.02;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAP;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320743;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2035880.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.278464;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5709544.08;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380008;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2801707.47;;;07.450.604/0001-89;CCB BRASIL;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330003;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2572936.40;;;07.450.604/0001-89;BANCO IND E COM;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.312664;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;35.000000;2072134.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.364252;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;5625430.41;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;2430602.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370072;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10947035.06;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10956783.93;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312476.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.388853;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;91.000000;4853334.25;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.341889;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;102.000000;6201019.41;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350012;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;607943.08;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.276014;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1155091.85;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.236229;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4237612.21;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1243032.91;;;62.331.228/0001-11;DEUTSCHE BANK;2028-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.331847;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2182405.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;49.000000;2608240.22;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.257355;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;212917.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320360;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;850117.48;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449492;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;451397.19;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.344002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2031287.34;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-;2028-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.327390;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1338711.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.525045;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;97.000000;5635255.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550002;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2795340.51;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559573;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2795340.51;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FIN;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550001;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;40.000000;2200989.04;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEER;2029-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1687477.94;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.811913;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;1567992.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.845407;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;939690.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.157042;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;626460.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.222525;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313230.00;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.846614;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389727.17;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.143713;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;673637.72;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.149931;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;993149.09;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.942926;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;991144.65;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.997845;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1557167.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.884178;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.884024;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.184608;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;622866.84;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120078;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;2068535.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.919033;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1034267.88;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.261927;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;8555512.48;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.861614;;N;;;
CLASSES - FIF;62.899.021/0001-48;BEEF3 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;774561.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.383525;;N;;;
CLASSES - FIF;62.967.494/0001-35;FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437764.29;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.970.039/0001-99;FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUT RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63872.99;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.970.039/0001-99;FFA CAPITAL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUT RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57678.31;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2027-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.971.802/0001-04;SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;73938.52;;;22.048.558/0001-80;Itaú Unibanco S.A. - Nassau;2026-11-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;3.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.971.802/0001-04;SINGULAR GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;15979.03;;;22.048.558/0001-80;Itaú Unibanco S.A. - Nassau;2026-10-02;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;3.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.983.270/0001-17;SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;154705.43;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.314/0001-62;SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217730.77;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.314/0001-62;SANTANDER PB FELDER PRIVATE 2 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309410.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;720.000000;779460.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;710.000000;766905.12;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;800.000000;803932.08;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;498725.74;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-22;N;;;;;14.740000;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1421252.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.569322;;N;;;
CLASSES - FIF;62.986.829/0001-62;SANTANDER PB 320 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;749157.45;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-06-21;N;;;;;14.140000;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;60413.19;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-08-14;N;;;;;15.320000;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;26826.51;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-15;N;;;;;15.479999;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;260.000000;281471.79;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;315.000000;340246.64;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;310.000000;330341.29;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.005.076/0001-20;SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;29537.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-06-25;N;;;;;15.350000;N;;;
CLASSES - FIF;63.022.242/0001-04;SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;776742.41;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100023;;N;;;
CLASSES - FIF;63.022.260/0001-88;SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;110.000000;119084.22;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.022.260/0001-88;SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;108014.81;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.022.260/0001-88;SANTANDER PB FORTE DEI MARMI II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;106561.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.023.396/0001-02;TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;312688.78;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;375226.54;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;327749.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.023.574/0001-03;KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;320886.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.051.354/0001-85;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;437764.29;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.051.354/0001-85;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;139963.29;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-07-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.051.354/0001-85;ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;49773.36;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.055279;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.110.618/0001-24;UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;40313762.51;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2050-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.110.618/0001-24;UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;29397618.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2050-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.110.618/0001-24;UBS CSX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;19327459.35;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2050-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11.000000;18214.59;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-22;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;29246.09;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24854.20;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;113.000000;112844.74;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2028-05-24;S;DI1;DI de um dia;100.050000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;18948.88;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;196.000000;386303.20;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;135564.06;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;60.000000;109560.53;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-05-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;94.000000;5168802.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365991.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;3721720.25;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;431052.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1815921.34;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-01-25;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1386993.69;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2268185.88;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2029-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1084218.75;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;156396.85;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342852.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;356488.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;342240.99;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1096224.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-11-06;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;2199309.64;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;700130.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;74.000000;4267684.96;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;515644.70;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN;2028-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;606750.26;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;685674.82;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346168.87;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;607666.89;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;748101.99;;;92.702.067/0001-96;BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1252705.68;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;749922.48;;;62.237.425/0001-76;BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1050807.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;924680.73;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;500865.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;665377.87;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.;2028-05-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;956999.58;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.112.599/0001-75;PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1050637.06;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8.000000;2558311.29;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S/A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;4796833.67;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL SA;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;887153.32;;;15.114.366/0001-69;BANCO  BOCOM BBM S/A;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;652450.92;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2055-12-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;2325434.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2410999.95;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2302728.56;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S/A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;6924610.87;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2169706.38;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1955417.88;;;33.264.668/0003-67;BANCO XP S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;1367907.55;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;2079415.15;;;15.114.366/0001-69;BANCO BBM SA;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;3784687.90;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;3.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;625626.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2185668.72;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10.000000;3546222.79;;;60.872.504/0001-23;ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;5371411.83;;;60.872.504/0001-23;ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2346467.34;;;60.872.504/0001-23;ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2442402.08;;;60.872.504/0001-23;ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;2055-12-31;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000100;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;4127024.71;;;33.517.640/0001-22;BANCO SANTANDER S.A.;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.115.354/0001-00;VIREO ALT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6.000000;1955353.39;;;35.306.280/0001-45;XP INC;2055-12-31;S;DI1;DI de um dia;112.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.139.150/0001-09;SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;1000000.000000;1014156.60;;;45.246.410/0001-55;BANCO GENIAL;2026-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;144254.21;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.376629;;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;145153.85;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.336986;;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309410.86;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.297219;;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.704/0001-21;SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;220.000000;238168.44;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.704/0001-21;SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;373437.74;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-09-18;N;;;;;14.790000;N;;;
CLASSES - FIF;63.159.716/0001-56;SANTANDER PB MARÓSTICA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;216029.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;26200.000000;28041820.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-12-10;S;DI1;DI de um dia;101.300000;;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;1.000000;3232558.09;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;17.184.037/0001-10;BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;FITCH;2020-12-09;BBB-(B
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;320.000000;17075675.57;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;480.000000;25597348.80;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;600.000000;31984013.96;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;240.000000;12488268.99;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;181.000000;9399169.19;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO S.A.;2028-03-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;S;FITCH;2023-08-11;AAA(BR
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;110.000000;5705989.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;200.000000;10360197.43;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN;2028-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;102.000000;5298917.51;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;S;FITCH;2021-06-30;AA(BRA
CLASSES - FIF;63.167.205/0001-86;CAIXA LUMINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;110.000000;5708415.31;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-03-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;S;S&P;2020-07-15;BRAAA
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;2100000.00;7.000000;2115142.49;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;469114.01;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.211.828/0001-09;G5 CRYSTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;583315.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330072;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1068812.34;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.135456;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;934300.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.143879;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.936968;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;941356.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.211046;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.037118;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1095417.85;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;549790.62;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.245.996/0001-15;4UM INTENSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;549657.48;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BAN;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.271.708/0001-05;SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4834.000000;5163307.39;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.289988;;N;;;
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;624595.81;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-04-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;612159.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;661108.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.278.825/0001-92;GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;928405.95;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2029-12-20;S;DI1;DI de um dia;140.000000;140.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;160.000000;240474.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIG;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;1.550310;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;451338.47;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.226041;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;641394.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.225084;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;2266587.29;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.166117;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1018173.14;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.226056;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;637413.56;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.233048;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;576126.75;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;28.121680;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;421433.07;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.234012;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;853355.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.291043;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;853355.01;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.275001;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;611371.59;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.246037;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1283880.33;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2027-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.231037;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;1019925.73;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.277979;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1194720.47;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.358016;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;414729.75;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.264022;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1184942.13;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290017;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;655981.36;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280006;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;580967.71;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310011;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;584842.09;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.387009;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;532722.38;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.323012;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;563262.39;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.329026;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;654918.53;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.185002;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1801025.96;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.291006;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;608028.10;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.192016;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;565587.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.777308;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;565587.52;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;0.859299;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;2554175.40;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;913021.45;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.034946;;N;;;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3024098.05;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;63.289.657/0001-30;XPA VITORIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;901473.67;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;5725.99;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-01;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2503.37;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;80.000000;91033.45;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3671.75;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;13995.63;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2710.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;28372.07;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2868.79;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.383.872/0001-04;SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;216029.61;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;130.000000;138530.22;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;135.000000;145819.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;140.000000;151561.73;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.360/0001-93;SANTANDER PB CW DIGITAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;226831.09;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.574/0001-60;SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;106561.71;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.574/0001-60;SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;108014.81;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.574/0001-60;SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;68.000000;73615.70;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.731/0001-37;SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4000.000000;4269687.51;;;15.581.638/0001-30;FACTA FIN;2030-01-02;N;;;;;16.867406;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.863/0001-69;SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;200.000000;246535.06;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-07-22;N;;;;;15.149999;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.863/0001-69;SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;51616.45;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-30;N;;;;;14.709999;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.863/0001-69;SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;108014.81;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;63.405.863/0001-69;SANTANDER PB CWB11 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;57.000000;97065.83;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-03-29;N;;;;;14.339999;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319922.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.470362;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308990.57;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.457733;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;454181.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.376261;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302969.40;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308939.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.204460;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;711805.21;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.165701;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.055430;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336818.86;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.112913;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336818.86;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.249531;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.983895;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;637466.71;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.039602;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.987818;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;158352.29;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2030-02-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;354518.34;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;255710.25;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2029-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105287.35;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;353471.63;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;283944.84;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.681009;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57246.62;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422817;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;286233.09;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2028-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.422814;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115467.30;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340982;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;404135.56;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340422;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;368892.64;;;14.388.334/0001-99;PARAN  BANCO SA;2028-06-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;353731.45;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;255587.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;258829.71;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2028-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;258743.30;;;52.067.630/0001-87;BANCO TRATON BR;2028-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;209981.91;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105265.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;265396.51;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.323585;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;287960.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380251;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57592.05;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380613;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;63668.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360361;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;445681.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360032;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;284589.01;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.435307;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;399109.38;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314673;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114031.25;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314679;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;285078.13;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.288630;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;288362.45;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424954;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57672.49;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.424959;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;314752.99;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.677893;;N;;;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64877.78;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.233892;;N;;;
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;200021.05;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2026-10-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.532.047/0001-16;UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1627583.03;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2027-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;5068.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4072.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1002.24;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1633.09;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1604.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;617.000000;961.37;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2424.000000;3489.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1628.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-01;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1615.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;734.000000;1165.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3712.29;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-02;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;5062.52;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1925.000000;2392.96;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2469.000000;2577.46;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3675.29;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;714.000000;1182.42;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;12463.33;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1392.87;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1800.000000;2289.56;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1689.06;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1578.68;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2475.63;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-03;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;507.000000;639.58;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;10092.71;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1823.000000;1851.66;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4156.04;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;824.000000;1049.51;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2458.69;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;40.000000;79142.09;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2345.000000;3328.94;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1241.42;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-04;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2021.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1223.74;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3236.97;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2007.000000;2742.40;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1485.000000;2484.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2460.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-05;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;629.000000;904.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;712.000000;1033.95;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;275.000000;392.20;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1385.92;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;139.000000;176.75;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2590.67;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-06;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;19.000000;27996.73;;;11.285.104/0001-06;NEON FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMEN;2026-11-06;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1246.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;221.000000;367.00;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1253.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1828.000000;2980.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1387.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;11379.18;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;371.000000;547.90;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;174.000000;289.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2475.000000;3109.18;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;4977.36;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-07;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1249.14;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3241.00;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1105.000000;1331.18;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1878.000000;3127.02;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1042.10;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3004.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2442.000000;3992.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-08;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;4000.49;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-08;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;9200.000000;18955.91;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-09;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3015.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1620.67;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1570.000000;1993.12;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1234.82;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2956.000000;3752.84;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6245.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;9996.88;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;125.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3118.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;207.000000;249.14;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2530.03;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1340.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1249.85;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1518.76;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1641.47;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;479.000000;607.85;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3114.51;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;993.000000;1419.44;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1254.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-10;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6228.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4931.03;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4864.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1266.24;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2100.62;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1956.51;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;184.000000;306.76;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2997.27;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-11;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4.000000;4919.89;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4382.000000;6231.83;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-11;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3034.16;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1013.000000;1206.16;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-12;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;39572.37;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2107.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1506.000000;2514.80;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;31882.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;5469.24;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-10-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1347.27;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2026-11-13;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3026.31;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-01-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1714.66;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3066.53;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;367.000000;6637.40;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;466.000000;674.92;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12.000000;17986.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1506.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;120.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1511.80;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1661.82;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1235.07;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1241.59;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-14;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1632.73;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2027-02-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1611.28;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;217.000000;260.27;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4690.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1370.71;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1249.000000;2110.47;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-15;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1595.21;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1619.01;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3020.19;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;432.000000;511.29;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1738.40;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1236.78;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;8.000000;15802.18;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;513.000000;717.32;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1255.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-16;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;33.000000;62336.99;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1559.32;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;558.000000;956.61;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4401.62;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-05-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;286.000000;458.24;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1263.20;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-06-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1245.95;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-07-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;347.000000;528.10;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1647.28;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1516.70;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1371.39;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000.000000;10284.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;402.75;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;742.000000;948.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;38076.05;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-12-17;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3653.96;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;102.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;321.000000;445.08;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3225.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;618.000000;771.45;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-08-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1224.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;704.000000;1018.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4505.65;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3317.23;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;655.000000;1069.52;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6153.48;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1240.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-18;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;19336.49;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3124.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;27.000000;45917.06;;;38.486.817/0001-94;BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1479.96;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2782.94;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4413.30;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1230.02;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-19;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;3019.38;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-04-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;494.000000;794.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-20;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1237.60;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;472.000000;654.16;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4165.93;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30.000000;45830.92;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;242.000000;395.68;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;77.000000;105487.64;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;175.000000;252.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2987.90;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7.000000;8934.31;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-21;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1209.32;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1580.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1596.19;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1608.84;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1655.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4681.53;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1191.01;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1663.82;;;09.516.419/0001-75;BCO ORIGINAL AGRONEG - Ex JBS BCO S;2026-07-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;4018.16;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-22;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1575.58;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-02-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;256.26;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-23;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1667.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;18914.71;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-23;S;DI1;DI de um dia;121.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;388.000000;584.06;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;782.000000;1281.31;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1335.000000;1704.97;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2903.000000;4785.01;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;21.000000;25868.52;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;123.000000;125596.97;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2510.01;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-23;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;256.25;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-24;S;DI1;DI de um dia;121.500000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1707.77;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;547.000000;655.14;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;198.000000;330.03;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;326.000000;493.36;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;371.000000;551.16;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-08-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1505.14;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1376.77;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1493.45;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1508.08;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;122.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1288.000000;1861.88;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-24;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1583.56;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-01-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1693.15;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100.000000;112396.49;;;78.632.767/0001-20;BANCO OURINVEST S.A.;2026-08-25;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1339.000000;1674.50;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;189.000000;270.99;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-25;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;195.000000;204.48;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-01-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;352.000000;445.78;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-02-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1182.49;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;237.000000;375.97;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-05-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;268.000000;340.43;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5.000000;6616.56;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3686.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-26;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;267.000000;447.55;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-27;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;217.000000;229594.18;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;335.000000;417.67;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1235.23;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1001.82;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2027-04-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;185.000000;308.30;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-04-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;327.000000;416.72;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;820.000000;1182.17;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2981.34;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;119.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3771.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-28;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2147.40;;;04.814.563/0001-74;SOROCRED CRED FINANC INVEST SA;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;106.300000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1215.83;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-01-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1203.30;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;209.000000;317.32;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1533.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2027-03-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;138.000000;224.64;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-09-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2599.98;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4161.000000;5316.70;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-12-29;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1536.99;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-03-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1829.56;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-03-30;S;DI1;DI de um dia;116.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1519.72;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3.000000;3684.29;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-10-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2489.13;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-11-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2.000000;2521.66;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-12-30;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2758.000000;3439.93;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-03-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1812.09;;;09.464.032/0001-12;MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;118.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;353.35;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-07-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44.000000;50170.64;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2465.000000;4210.57;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20.000000;28061.33;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-31;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365991.37;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;389636.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;627957.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2050-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1275999.44;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;188917.35;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1034446.74;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67845.39;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;65322.77;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;64203.96;;;53.505.601/0001-12;Stone Sociedade de Credito, Financi;2027-09-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;331483.70;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132015.06;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;352398.31;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2050-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;289047.96;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;715496.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;579287.49;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;677472.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;498182.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;305245.61;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTERMEDIUM S.A.;2050-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346388.11;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2032-02-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147818.47;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR;2026-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124734.65;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;660642.60;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2050-11-30;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1865.000000;2122104.61;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;0.173082;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1840.000000;1878053.33;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;2428735.46;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;2000.000000;2000000.00;2000.000000;2014068.72;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1548733.28;;;00.416.968/0001-01;BCO INTERMEDIUM;2027-04-01;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;685335.56;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.264521;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;1395035.76;20.000000;1409446.52;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.269994;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;735727.36;12.000000;743327.49;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.270067;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;4136060.27;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;16.000000;800000.00;16.000000;808689.97;;;17.184.037/0001-10;MERC BRASIL;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;302970.23;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-07-06;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.044745;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;303980.13;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-08-02;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.044745;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;613705.92;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.006948;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;919548.82;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.038763;;N;;;
CLASSES - FIF;63.569.176/0001-89;BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;306557.67;;;07.237.373/0001-20;BANCO NORDESTE;2050-12-26;S;SEL;Taxa Selic;117.000000;0.008337;;N;;;
CLASSES - FIF;63.740.800/0001-69;SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1019324.77;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.149598;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.149597;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.149575;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;310460.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.149568;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200770;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.074362;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.122032;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199219;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.161976;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.087113;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.162920;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;317251.12;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.162274;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.794368;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;630587.66;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.725927;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1963977.23;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-08-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.323640;;N;;;
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CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;790777.87;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.951650;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;806476.55;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-05-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.003666;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;817813.05;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.256093;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;100.000000;7932713.75;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.430983;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;46.000000;3706237.37;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.851927;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;8.000000;644563.02;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.225220;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;4.000000;322281.51;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.508916;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;241711.13;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.487727;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;14.000000;1127985.28;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-02-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091008;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;47.000000;3831372.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.932976;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1059741.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.745727;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4798460.11;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-01-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.962246;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;2506939.64;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.170321;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;5174755.31;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.397487;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;7547479.84;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-10-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.293071;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;58.000000;4904515.23;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.483702;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;253194.03;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.088090;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;168796.02;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA;2026-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.064511;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.541668;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;169756.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.517990;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;514944.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2026-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.207061;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1670220.49;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.389492;;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;597849.63;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-05-15;N;;;;;13.915080;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1660676.91;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2029-03-26;N;;;;;13.881552;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;1538960.30;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-12-04;N;;;;;13.825437;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;68.000000;4373619.36;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-09-05;N;;;;;13.786145;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;276088.69;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-04-17;N;;;;;13.763258;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;36.000000;2975066.70;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-03-27;N;;;;;13.759716;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1614626.06;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-08-18;N;;;;;13.934251;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1229285.14;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-05-17;N;;;;;14.163023;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3734771.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-04-12;N;;;;;13.815591;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;18.000000;1499806.72;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2027-03-30;N;;;;;14.177788;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;4496517.28;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2027-03-22;N;;;;;14.610627;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;2098454.99;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-06;N;;;;;14.728832;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;54.000000;4529879.76;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-10-01;N;;;;;14.749203;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;20.000000;1667447.33;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-09-30;N;;;;;14.754949;N;;;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;22.000000;1849346.74;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-08-17;N;;;;;14.952971;N;;;
CLASSES - FIF;63.761.168/0001-30;SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1205898.12;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.761.168/0001-30;SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;1834784.59;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.784.778/0001-59;AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;309095.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1491974.70;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2753096.27;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1236637.57;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;1091013.20;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;402921.41;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.789.552/0001-40;ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1125679.60;;;03.634.220/0001-65;BANCO HONDA S/A;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2296.000000;3359330.48;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345298.13;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;301658.37;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67956.93;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;211661.11;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1051731.57;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226768.47;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;500000.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2029-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;115446.77;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;114598.83;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;120095.34;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125938.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;108759.50;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;53494.55;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1068866.13;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106083.17;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319716.41;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313711.23;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313570.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;344117.99;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1007007.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334138.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;1081196.72;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;110495.53;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1682179.53;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;212334.48;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;357373.99;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;262205.05;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132557.34;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;209052.57;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230414.15;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1033994.55;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-10-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;105924.56;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;104892.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;758236.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2166601.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304589.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226124.35;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;239776.90;;;62.237.425/0001-76;BANCO STELLANTIS S.A.;2028-03-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59328.76;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.829.969/0001-90;BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;106724.81;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1053348.05;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2032-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1759488.07;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.912.056/0001-32;HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;707605.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.916.211/0001-99;VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;6.000000;9190.06;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-09-11;N;;;;;15.780000;N;;;
CLASSES - FIF;63.916.211/0001-99;VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;24867.02;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2026-12-07;N;;;;;15.370000;N;;;
CLASSES - FIF;63.916.211/0001-99;VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;5000000.000000;55988.95;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária;N;Para negociação;;;;;1.000000;1366787.00;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;94.500000;94.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2314400.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;63.924.803/0001-52;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;336593.36;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.924.803/0001-52;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;356593.37;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.924.803/0001-52;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;345552.92;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4155.000000;5169819.77;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF;2026-10-27;S;DI1;DI de um dia;101.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17337.000000;17768503.43;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4259961.53;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;63.941.952/0001-20;CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4263316.18;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.059.160/0001-99;SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;185.000000;199827.39;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.063980;;N;;;
CLASSES - FIF;64.059.251/0001-24;SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1070291.01;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.059.299/0001-32;SANTANDER PB LIBERDADE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;105495674.70;;;15.581.638/0001-30;FACTA FIN;2030-01-02;N;;;;;16.960171;N;;;
CLASSES - FIF;64.094.799/0001-05;SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;25.000000;1274155.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;147.000000;7704232.71;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.445842;;N;;;
CLASSES - FIF;64.110.523/0001-73;DEXCO GAEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;233.000000;11675918.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1350.000000;1442780.45;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.299989;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;750.000000;814558.98;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.539849;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450.000000;506635.03;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.225751;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339987.92;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA;2030-09-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.984270;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;585195.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.487060;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;585195.45;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.492416;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304937.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.741061;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;304937.05;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER SA;2030-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.740213;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;333594.23;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.017475;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308939.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.204914;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;308939.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2030-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.205297;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;352308.40;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.238000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313047.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.175447;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.968232;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;339107.38;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.967516;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;313785.60;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.176397;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.949346;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;318733.35;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.989030;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.386769;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;326559.26;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410511;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346778.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045982;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;346778.45;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.894023;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365747.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.159874;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;365747.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.218490;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;340678.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-09-10;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.327439;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;340678.01;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2026-09-10;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.331756;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581434.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.474547;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;581434.88;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-07-15;S;SEL;Taxa Selic;114.000000;1.475103;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;842566.21;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.366015;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;315962.33;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.506020;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317562.55;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.082922;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1481958.57;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.082920;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;340145.05;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S.A;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.506034;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317420.71;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.405046;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;634841.43;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379758;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;319922.49;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2028-01-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.311340;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;300654.80;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.334190;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;959783.80;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.220481;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;968376.03;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.284438;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;968940.39;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.323423;;N;;;
CLASSES - FIF;64.111.034/0001-36;TIVIO HYD60 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;907957.33;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA BR;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.147768;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5030601.39;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5030363.17;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;32.000000;10328979.11;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.916217;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10011033.99;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.973872;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;3463988.06;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.641804;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;10077814.76;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380004;;N;;;
CLASSES - FIF;64.114.323/0001-99;COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE  DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;32.000000;10051393.95;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.609999;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10685557.96;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3060989.67;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-05;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;12900.000000;12980013.45;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Mantido até o vencimento;;;;;50000.000000;53373733.50;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-01-07;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;50032519.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.900000;100.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20013209.19;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.500000;100.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.126.791/0001-83;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50000.000000;53134227.98;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-01-19;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.138.938/0001-55;CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;302409.81;;;00.360.305/0001-04;CEF;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.024322;;N;;;
CLASSES - FIF;64.138.938/0001-55;CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;628114.31;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;11.568956;;N;;;
CLASSES - FIF;64.138.938/0001-55;CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;343543.63;;;60.872.504/0001-23;ITAUBANCO HOLDI;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.960873;;N;;;
CLASSES - FIF;64.138.938/0001-55;CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;901473.67;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;44648.000000;55800033.24;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;101.200000;101.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300.000000;316835.02;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;55951.000000;81863196.67;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-05-26;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18225.000000;22646966.56;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;10.000000;10016303.00;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;7596558.91;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;6636484.15;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205702.86;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.080000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2671983.97;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5340941.27;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;150.000000;7892459.41;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-02-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7990434.35;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2029-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;3104630.73;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-02-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3059726.22;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;168.000000;8845681.70;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2029-02-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;297.000000;16579305.64;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;253.000000;14141014.73;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;453536.95;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2042337.34;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2528909.61;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;8833751.29;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;392.000000;20118215.86;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2029-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10000000.00;;;04.862.600/0001-10;PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN;2029-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;14757600.28;;;08.357.240/0001-50;BANCO CSF S/A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;122.000000;7042252.72;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;3966320.34;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO S.A.;2028-05-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11313975.66;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.;2028-12-04;S;DI1;DI de um dia;104.900000;104.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;131.000000;7831241.51;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.120000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;40.000000;2564164.11;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4850546.88;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.A.;2029-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;78.000000;4878443.69;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1724471.43;;;13.220.493/0001-17;BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;2027-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2045279.12;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124815.37;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2026-11-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;193.000000;13351799.01;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;20163294.46;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S/A;2028-12-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;17311281.85;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2032-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;849298.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-08-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;71.000000;4470819.23;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;3386672.57;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;815696.28;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;277.000000;14692519.22;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;369.000000;20408643.38;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2029-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1497454.52;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;357.000000;18895688.92;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-02-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1330.000000;67118816.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5115462.56;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;5019379.66;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;37.000000;11602103.89;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8491413.32;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;6128623.99;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;99.000000;30284045.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1210615.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5230132.08;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;516176.98;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;126.000000;6984289.97;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;425.000000;23329933.35;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10070078.89;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;5389129.52;;;31.895.683/0001-16;BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;296.000000;15754461.97;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3069568.88;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;613270.91;;;34.111.187/0001-12;HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA;2027-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;302.000000;16684825.61;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT;2028-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1067052.51;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2028-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;391.000000;20755695.75;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2029-08-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;17868699.41;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;31.000000;2053427.63;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2028-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;628.000000;33279517.55;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2029-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;70.000000;4392672.09;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2027-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;397672.02;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;11687292.00;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;370.000000;21184053.43;;;59.274.605/0001-13;BANCO GM S.A;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;808169.82;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2028-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;137.000000;7313614.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;350.000000;18356232.77;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2029-03-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;733969.82;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;400.000000;21670304.51;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2029-01-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;8447167.75;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6054776.62;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;9137682.93;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;162.000000;18497366.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;500869.39;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10091041.10;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;676.000000;36072984.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A;2030-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;300.000000;15201470.35;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.201.861/0001-10;BTG PACTUAL CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;271.000000;16530603.21;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-08-05;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.322.634/0001-43;CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7500.000000;7735261.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;99.500000;99.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;4931.000000;5053728.47;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;102.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;361684.92;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;936153.39;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;934981.65;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;361557.32;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;18.000000;949924.08;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2028-02-14;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.365.407/0001-03;DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;361781.09;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;767.000000;830979.99;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.278779;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319673.90;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.747279;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;319673.90;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.753639;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;938798.33;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400754;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1376904.21;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.345107;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;688125.72;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.417184;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;401406.67;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.417185;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;802813.34;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2028-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.459652;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1242410.68;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.404842;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1765530.98;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.379710;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1015869.17;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320017;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;695068.38;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2028-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.384444;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;217631.37;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.368964;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;362718.95;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A;2027-10-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.407249;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334012.21;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.358456;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;612355.72;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.418796;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;445344.13;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.323600;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;827067.66;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO S.;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.354341;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;746310.57;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.276576;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;401859.54;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.244992;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;230716.11;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.331053;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;403753.19;;;10.264.663/0001-77;BANCOSEGURO SA;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.356431;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;467083.59;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE I;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.211911;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;867440.96;;;60.770.336/0001-65;BANCO ALFA DE I;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.244975;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;358999.52;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.305247;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;658165.79;;;37.679.449/0001-38;Mercado Credito;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.337439;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;610214.01;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.277358;;N;;;
CLASSES - FIF;64.366.238/0001-18;PREVCUMMINS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;339007.78;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.215862;;N;;;
CLASSES - FIF;64.407.998/0001-26;NEX SOLARIS II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;250000.00;5.000000;249056.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2029-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.407.998/0001-26;NEX SOLARIS II  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;200000.00;4.000000;198262.86;;;35.306.280/0001-45;XP INC;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4316476.17;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;117354.32;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;2195811.93;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;81.000000;4313190.90;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;19.000000;1183230.29;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1377310.64;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2895786.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.427.950/0001-80;ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1372571.79;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;200.000000;10375732.01;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;900.000000;47918260.81;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;900.000000;47966589.51;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440001;;N;;;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;900.000000;47999651.72;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380006;;N;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10076225.09;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;213.000000;10650000.00;213.000000;10658847.06;;;59.109.165/0001-49;BCO VOLKSWAGEN SA;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;10000000.00;200.000000;10000000.00;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;200.000000;22675451.54;200.000000;22798046.97;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10044211.30;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-06-18;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;100.000000;6402482.97;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2026-09-03;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.330811;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;34806263.82;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.103068;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;33430313.70;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-04;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.030056;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;33113151.12;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-10-25;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;2000.000000;109921267.53;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-11-03;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10837233.96;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-12-08;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10568289.05;;;14.388.334/0001-99;PARANÁ BANCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;104.600000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;31945275.26;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-02-08;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;200.000000;10591676.03;;;61.186.680/0001-74;BMG S/A;2028-02-23;S;DI1;DI de um dia;110.700000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.514.032/0001-98;Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Outros;N;Para negociação;;;;;600.000000;30925449.60;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2028-04-13;S;DI1;DI de um dia;107.250000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.540.718/0001-53;SANTANDER PB SÃO RAFAEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;11000000.000000;11127423.74;;;92.894.922/0001-08;BANCO ORIGINAL;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;115.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2872653.84;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-03-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.810005;;N;;;
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1557929.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2026-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.887089;;N;;;
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1555110.73;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.313202;;N;;;
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;1925375.19;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2031-08-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.328012;;N;;;
CLASSES - FIF;64.597.707/0001-00;SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;39.000000;2347098.10;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-03-14;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.790016;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2009830.20;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1396.000000;1508215.75;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.130721;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2160767.55;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-06-08;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.140700;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27764.03;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.260000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2075351.99;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;46.000000;2400707.81;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO SA;2027-03-16;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.423309;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;385.000000;410262.57;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-01-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240002;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2549869.23;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-01-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.319999;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;395.000000;426658.48;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-09;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.098452;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;210.000000;227342.60;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-12-03;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.098519;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;16483.74;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-30;N;;;;;14.310000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;102397.30;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-09;N;;;;;14.889999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;26.000000;42884.64;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-05;N;;;;;14.349999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;18614.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.222912;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;188.000000;311376.26;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-11-03;N;;;;;14.739999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;240.000000;242482.42;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-09-30;S;DI1;DI de um dia;102.130000;0.168487;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;300000.000000;305571.48;;;10.264.663/0001-77;BANCO SEGURO SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;101.250000;0.351997;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;185429.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2026-09-02;N;;;;;14.539999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;70.000000;102924.05;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990009;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;582.000000;856167.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690001;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;50.000000;73590.59;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.890003;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;106.000000;156245.80;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840003;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;225.000000;254296.99;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;12.858352;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;150.000000;169531.33;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;103.900000;0.237958;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;230.000000;259643.68;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330038;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3386656.66;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;114.000000;168962.90;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.840005;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;435.000000;496251.44;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;1797.000000;2061096.51;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.484360;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;10.000000;4469204.19;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.919997;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1608277.25;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.440011;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;946478.30;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-07-26;S;DI1;DI de um dia;108.000000;0.563344;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;600396.93;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360076;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;803694.77;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-01-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290120;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1760049.02;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290148;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2933415.03;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.989197;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;3883712.07;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100023;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;147379.57;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.040000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;221069.36;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2031-03-21;N;;;;;14.679999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125051.38;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-12-24;N;;;;;13.830000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187577.06;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2029-12-24;N;;;;;14.649999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186950.84;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-22;N;;;;;14.389999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;311584.74;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-12-22;N;;;;;13.820000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2043402.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226977.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.410004;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;52.000000;2602237.44;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2028-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;3756068.23;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;198629.20;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;65.000000;3312805.51;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;355947.86;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340012;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;205334.48;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1583554.84;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340004;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;69.000000;3652549.64;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340003;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;325609.01;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2028-01-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.480020;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;70505.12;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010002;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;95.000000;5179367.82;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2027-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320004;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;81560.93;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640010;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;501588.80;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340448;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;79.000000;4996474.45;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;580085.37;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309998;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1957788.13;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.309999;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1521440.73;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2027-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3243940.63;;;11.417.016/0001-10;BANCO SCANIA;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;75.000000;4382310.23;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300013;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;315584.94;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-08-18;N;;;;;14.590000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;156158.15;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2027-08-09;N;;;;;15.239999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;85007.00;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2027-07-26;N;;;;;13.850000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;55.000000;3309796.19;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310018;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1837913.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2027-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1903067.54;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2027-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2892672.59;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3170292.83;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.370001;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;1011960.80;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340033;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;2257451.01;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280029;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119688.86;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;179533.29;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CRED;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.340018;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;48.000000;3122768.52;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2027-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250016;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;41.000000;2595935.90;;;05.040.481/0001-82;BANCO DLL BR;2027-01-04;N;;;;;14.664000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;3509786.83;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-12-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;186968.19;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.312641;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124645.46;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.313953;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;141307.91;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.476712;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;178563.67;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-27;N;;;;;15.590000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1208939.04;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2026-10-26;N;;;;;15.089999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;89524.86;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-26;N;;;;;14.140000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;358099.45;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-26;N;;;;;14.990000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;358457.02;;;62.232.889/0001-90;Banco Daycoval;2026-10-26;N;;;;;14.989999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;378506.35;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290091;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;1514025.40;;;10.371.492/0001-85;Banco Yamaha Mo;2026-10-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;376204.23;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380027;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2286392.93;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;26.000000;2446957.13;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380026;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;636587.30;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;14.840000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;795734.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;15.089999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;795734.13;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-27;N;;;;;14.239999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;159757.92;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-26;N;;;;;14.439999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;167603.74;;;60.770.336/0001-65;BCO ALFA DE INV;2026-08-18;N;;;;;14.540000;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;79599.11;;;59.588.111/0001-03;BCO VOTORANTIM;2026-08-13;N;;;;;14.469999;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1893263.76;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.598.213/0001-40;SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;3110872.79;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.229993;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;25000.000000;25452611.75;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-08-11;S;DI1;DI de um dia;102.250000;102.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30169596.49;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;102.300000;102.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;67100.000000;69052486.57;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-04-13;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;100000.000000;101792587.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-13;S;DI1;DI de um dia;101.250000;101.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;163.000000;10154229.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;12504494.53;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;240.000000;14369550.90;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2027-03-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;246.000000;15676987.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;293.000000;20105558.52;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;151.000000;10191878.02;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;4785054.28;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;92.000000;5381225.63;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;316.000000;20137549.17;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;334.000000;21018776.04;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S A;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;346.000000;20138307.58;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S A;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;423.000000;30249569.39;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGEN S.A.;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;216.000000;15648070.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;121.000000;7235156.23;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;172.000000;10163250.94;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;114.000000;7224866.47;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;781.000000;73459549.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;154.000000;14455872.71;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;64.745.190/0001-59;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;331.000000;20116136.17;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-05-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;851714.78;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2028-02-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;272343.38;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;64.820.042/0001-51;G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;44.000000;2708344.17;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2026-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;693952.14;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-07-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;366386.52;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2050-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.029.327/0001-31;DYNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;321742.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-01-15;S;SEL;Taxa Selic;100.000000;1.174500;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.315.503/0001-00;YARDS JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1007094.88;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2029-06-12;S;DI1;DI de um dia;102.900000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.315.503/0001-00;YARDS JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3013202.80;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S;2028-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;15445.32;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23792.000000;28384.47;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-04-05;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;15.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;54775.82;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-08-14;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;64367.86;120.000000;156557.67;;;92.894.922/0001-08;BCO ORIGINAL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;65076.06;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-09-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;11537.18;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-09-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;118.000000;194343.80;118.000000;195338.62;;;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A.;2026-09-23;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;53769.42;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;16160.56;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-06-21;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;11393.55;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;45643.70;195.000000;297084.26;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;119.500000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;106950.58;100.000000;108236.46;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;106.500000;0.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.344.961/0001-69;HERITAGE LINE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA CP RESP LIMIT;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;34745.34;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-03-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.448.597/0001-87;TYTON CRÉDITO PREVIDÊNCIA IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;312944.18;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2050-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.448.597/0001-87;TYTON CRÉDITO PREVIDÊNCIA IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;311102.98;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2050-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.448.597/0001-87;TYTON CRÉDITO PREVIDÊNCIA IQ PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;320189.80;;;48.703.388/0001-13;ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME;2029-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.230000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;170.000000;191502.04;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.221012;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;320296.02;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.274003;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;266913.35;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.151003;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;327459.27;;;28.195.667/0001-06;BCO ABC BRASIL;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.291006;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;568903.34;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.319705;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;124421.30;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S/A;2026-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314083;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;352155.58;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL;2026-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.252466;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;623055.26;;;00.360.305/0001-04;CEF;2026-11-18;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.318421;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;357562.14;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240363;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214537.28;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.314644;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;470998.89;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATI;2026-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.221969;;N;;;
CLASSES - FIF;65.466.578/0001-83;PALMEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;254965.43;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.405340;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51683.01;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;1060362.35;;2026-07-30;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2028-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.240000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51651.05;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-04-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;51669.27;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2028-10-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;100.000000;6491521.78;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2026-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.560000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;170.000000;8612141.45;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.310000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;1888845.09;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-08-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.495.289/0001-02;CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;806808.45;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.681.110/0001-01;BB NDRS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;11.000000;3300000.00;11.000000;3330284.89;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2050-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.793.919/0001-25;AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;551840.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-06-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.793.919/0001-25;AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;329363.77;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.793.919/0001-25;AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;411277.16;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-04-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;7362746.17;22.000000;7396297.51;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2029-10-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;8.000000;2682119.24;8.000000;2697002.19;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2029-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2421755.72;;;00.000.000/0001-91;BCO BRASIL SA;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;1.000000;78120.95;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;2.000000;189779.93;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;60.746.948/0001-12;BCO BRADESCO SA;2026-06-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32.000000;10637793.22;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81.000000;25167053.58;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2030-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6544143.80;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-02-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;8438076.58;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;9737175.17;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;11300962.64;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2196121.42;;;30.306.294/0001-45;BCO BTG PACTUAL SA;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7.000000;2308716.66;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A;2029-11-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38.000000;12860842.81;;;58.160.789/0001-28;BCO SAFRA SA;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;3009025.09;10.000000;3036097.43;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;7.000000;2104723.13;7.000000;2123587.97;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-06-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;9895934.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2029-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;6719740.87;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2031-04-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.803.676/0001-69;CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52.000000;16545177.90;;;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER (BRASIL) SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;69.000000;87618.79;69.000000;88450.19;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2026-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;12.000000;22737.00;12.000000;22954.50;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;50.000000;94514.99;50.000000;95466.62;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;23756.80;20.000000;23978.14;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A.;2027-03-17;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;35108.000000;54417.40;35108.000000;55626.12;;;61.186.680/0001-74;BCO BMG SA;2027-11-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.800000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;98.000000;143566.11;98.000000;144944.11;;;61.820.817/0001-09;BCO PAULISTA SA;2026-10-29;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000001;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;122352.37;100.000000;123522.80;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2026-08-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.100000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;170.000000;202754.46;170.000000;205867.97;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;2027-08-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.230000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;34.000000;55811.35;34.000000;56368.04;;;33.603.457/0001-40;BCO RODOBENS S.A;2026-08-26;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.200000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;40316.000000;50221.92;40316.000000;50673.75;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-10-28;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;29632.000000;31113.60;29632.000000;31382.37;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;64000.000000;82124.60;64000.000000;82866.33;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-07-23;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;50000.000000;60880.60;50000.000000;61448.14;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.790000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;25000.000000;30750.00;25000.000000;30985.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;2026-08-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.060000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;87.000000;124101.77;87.000000;125253.22;;;92.228.410/0001-02;OMNI SA CRED FINANC INVEST;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;117.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;4.000000;4918.04;4.000000;4963.04;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;36550.47;33.000000;36882.88;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;102.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;22.000000;23927.20;22.000000;24144.72;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-11-03;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;10761.30;10.000000;10859.17;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-11-27;S;DI1;DI de um dia;105.500000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;19219.80;15.000000;19394.25;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-08-03;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;29.000000;31673.51;29.000000;31961.29;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2026-10-23;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;51.000000;56734.51;51.000000;57287.88;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;24.000000;32596.73;24.000000;32942.62;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2027-03-25;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;33.000000;45593.57;33.000000;46005.33;;;78.632.767/0001-20;BCO OURINVEST SA;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;113.000000;0.000001;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;72.000000;78585.16;72.000000;79344.60;;;58.616.418/0001-08;BANCO OURINVEST;2026-10-22;S;DI1;DI de um dia;105.400000;0.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;134.000000;230614.73;134.000000;233617.04;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-04-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;43.000000;72895.63;43.000000;73901.22;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-05-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;100.000000;160436.56;100.000000;163092.92;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-09-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;99.000000;157276.36;99.000000;160078.37;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-11-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;102.000000;181577.74;102.000000;183880.01;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-03-17;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;35006.20;20.000000;35515.08;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-05-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;26433.30;15.000000;26804.35;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-04-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;48474.48;30.000000;49109.48;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-04-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;150.000000;232848.77;150.000000;237742.21;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2028-05-10;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;10.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;30.000000;47755.96;30.000000;48727.64;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2028-03-30;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;12488.50;10.000000;12612.01;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-09-29;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;102.000000;196948.74;102.000000;199554.33;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-03-24;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.750000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;148.000000;176302.72;148.000000;179059.84;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-08-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;10.000000;12639.12;10.000000;12574.90;0.000000;0.00;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2026-06-19;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;94.000000;146079.39;94.000000;148216.79;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-06-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;8.900000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;7328.30;5.000000;7478.08;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-12-07;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.050000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;11.000000;17477.35;11.000000;17737.51;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-05-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.050000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.838.693/0001-31;HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;0.000000;0.00;15.000000;25120.20;15.000000;25463.27;;;62.144.175/0001-20;BCO PINE SA;2027-04-12;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;9.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;25.000000;8914834.13;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3124208.08;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;1988902.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.863.090/0001-90;SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS BB FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;356011.29;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING SA;2030-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.927.318/0001-68;CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;1715769.77;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-03-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;65.927.318/0001-68;CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;1706872.04;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2028-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;450.000000;515966.02;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;106.000000;106.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;559.000000;629088.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-04;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;125.000000;140111.43;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;660.000000;750841.54;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2026-08-07;S;DI1;DI de um dia;105.800000;105.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;16.000000;24158.43;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;10.000000;15090.18;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;119.500000;119.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;18.000000;27207.72;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-08-24;S;DI1;DI de um dia;120.500000;120.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;510.000000;514385.20;;;62.144.175/0001-20;BANCO PINE S/A;2027-05-28;S;DI1;DI de um dia;105.500000;105.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;572295.25;;;09.516.419/0001-75;PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;568829.39;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2029-01-12;S;DI1;DI de um dia;110.000000;110.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;302526.65;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2029-05-22;S;DI1;DI de um dia;107.300000;107.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;728457.59;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;108.500000;108.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;508695.35;;;33.603.457/0001-40;BANCO RODOBENS S.A.;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;127488.61;;;53.505.601/0001-12;STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST;2026-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;510495.05;;;60.889.128/0001-80;BANCO SOFISA S.A.;2026-09-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.083.525/0001-46;HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;121779.52;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;104.000000;104.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.148.281/0001-32;SANTANDER PB MONTE BARBADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1172982.30;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290149;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;7000.000000;7297246.61;;;00.416.968/0001-01;BANCO INTER S.A;2031-03-18;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;7006529.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-08;S;DI1;DI de um dia;115.000000;115.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;416386.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2026-09-24;S;DI1;DI de um dia;114.000000;114.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;564267.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-09-13;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;563288.48;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-09-16;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;555997.85;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;532441.44;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;140.000000;7040277.42;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-06-23;S;DI1;DI de um dia;107.250000;107.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;330708.22;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-11-03;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2754281.52;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;20.000000;1089639.74;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA;2028-12-01;S;DI1;DI de um dia;107.500000;107.500000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;80.000000;4327542.07;;;31.872.495/0001-72;BANCO C6 S.A.;2028-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;971040.79;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2029-01-22;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;214127.18;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2029-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;5798082.73;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S.A.;2034-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;8531029.70;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;6590880.10;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2034-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;93.000000;11891798.96;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2026-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;258803.17;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;344504.74;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2029-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;1069378.91;;;61.186.680/0001-74;BANCO BMG S.A;2033-09-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;568259.29;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-01-26;S;DI1;DI de um dia;110.500000;110.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.395.363/0001-81;CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;59.000000;20401039.61;;;92.702.067/0001-96;BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA;2035-09-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;23619.40;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;15490.97;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2027-04-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;35.000000;35080.69;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2027-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;15.000000;15298.35;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2027-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;63.000000;64213.06;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-11-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;19466.45;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;188864.000000;2035.63;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;17.000000;17722.52;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;159.000000;172262.93;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;61.000000;62488.54;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2027-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.280000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;22.000000;23709.31;;;03.502.961/0001-92;BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.;2027-01-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1409954.53;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;187815.76;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2027-11-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;17.000000;936809.57;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIPLAN S.A.;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;14.000000;757195.85;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;424407.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;128.000000;7457020.22;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;372878.76;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1875645.68;;;10.371.492/0001-85;BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA;2028-05-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;231.000000;12702061.03;;;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-10-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57473.65;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2028-07-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;132573.64;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-06-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;317805.20;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;101079.94;;;14.388.334/0001-99;PARANA BANCO S.A.;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;67457.73;;;59.285.411/0001-13;BANCO PAN S.A.;2028-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.990000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;212.000000;11297156.70;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2029-01-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;440366.90;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2027-10-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;214696.64;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;107.000000;6024700.44;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;5591310.69;;;10.264.663/0001-77;CONCORDIA BANCO S.A.;2029-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;354644.16;;;02.992.446/0001-75;BANCO CNH CAPITAL S.A.;2028-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3228540.91;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S.A;2028-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;22.000000;1164718.32;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2029-02-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;2371154.08;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2050-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;204.000000;10785651.13;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;50.000000;2765080.95;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1480281.42;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-09-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3516243.61;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S.A.;2036-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;164000.91;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;59678.99;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2029-04-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;216373.84;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2027-12-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;1038137.98;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;621178.10;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;157.000000;10073906.44;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO SA;2028-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;42.000000;2349352.37;;;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2030-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;28.000000;1880305.30;;;02.801.938/0001-36;BANCO MORGAN STANLEY SA;2027-02-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;341157.23;;;33.479.023/0001-80;BANCO CITIBANK S.A.;2028-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;647973.33;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2028-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;123021.31;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;16.000000;1046484.82;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;708035.77;;;03.215.790/0001-10;BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;519323.77;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2027-07-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;677472.60;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2029-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.150000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;335747.87;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S.A.;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.360000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;3264161.40;;;59.109.165/0001-49;Banco  Volkswagen S/A;2035-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;405863.44;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A.;2027-05-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;72.000000;3736375.07;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;29.000000;1852575.25;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.;2027-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;220.000000;13733831.50;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASIL S.A.;2028-10-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;57602.03;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;2027-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;206.000000;12560175.00;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM S/A;2029-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;102477.43;;;60.814.191/0001-57;BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.;2028-06-09;N;;;;;100.000000;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;119991.71;;;37.679.449/0001-38;MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN;2028-03-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;24.000000;1311326.78;;;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2028-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.415.961/0001-75;ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;66.000000;4802226.76;;;01.181.521/0001-55;BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.;2028-10-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;148.000000;160044.99;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2026-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290006;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;140200.09;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.190000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;64.000000;3237675.12;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;151043.12;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;45.000000;2255279.32;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA;2028-06-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;8.000000;403162.44;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;201644.28;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.573.756/0001-38;CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;603905.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA ECONOMICA;2037-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;N;Para negociação;;;;;256.000000;292482.84;;;59.109.165/0001-49;BANCO VOLKSWAGE;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;2.000000;608459.83;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3.000000;935418.46;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2036-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;621504.95;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;622384.67;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;1.000000;325689.69;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2030-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;775482.51;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2029-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;7.000000;3128442.93;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2028-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;21.000000;11720592.20;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2027-04-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;17.000000;9750309.03;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2330452.46;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2026-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.918099;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;992254.77;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697889.18;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5.000000;1594571.77;;;90.400.888/0001-42;SANT BANESPA;2050-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;711785.71;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;264664.31;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2029-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;252055.35;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2029-07-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.420000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;203401.86;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2029-05-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;204127.88;;;03.502.961/0001-92;STELLANTIS;2029-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334301.71;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;113356.82;;;04.862.600/0001-10;PORTO SEGURO FI;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430005;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;604743.66;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2028-08-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;794510.35;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-08-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;643663.15;;;58.160.789/0001-28;SAFRA S/A;2028-06-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;30.000000;1517660.21;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-05-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;27.000000;1424170.80;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO;2028-02-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.290000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;161150.95;;;01.181.521/0001-55;BANCO SICREDI;2028-01-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250926.40;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2027-11-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;388859.05;;;62.307.848/0001-15;BANCO RCI BRASI;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;6.000000;334063.27;;;33.264.668/0001-03;BANCO XP S.A;2027-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;613277.36;;;29.030.467/0001-66;SCOTIABANK BRAS;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.320000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250003.16;;;62.237.425/0001-76;BC FIDIS INVEST;2026-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;249812.87;;;59.274.605/0001-13;BANCO GMAC S/A;2026-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.585.173/0001-27;LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1251432.26;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2050-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;66.585.173/0001-27;LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;1423982.58;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.;2050-07-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;606729.33;;;60.872.504/0001-23;ITAU UNIBANCO H;2031-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.981464;;N;;;
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;667585.36;;;00.360.305/0001-04;CAIXA;2030-12-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.964262;;N;;;
CLASSES - FIF;66.608.223/0001-44;TRN FLOATING HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;305856.76;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL;2027-02-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540028;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;1.000000;311433.42;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2030-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.074230;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;3.000000;172206.74;;;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTI;2027-10-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.288032;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;226916.62;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S;2027-08-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.341470;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;255124.88;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-02-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.231172;;N;;;
CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;250259.10;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.196648;;N;;;
CLASSES - FIF;66.844.210/0001-74;TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;125129.55;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2026-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.196337;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;696147.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.010526;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;684061.55;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.997970;;N;;;
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CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;33.000000;10538679.38;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2031-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689999;;N;;;
CLASSES - FIF;66.961.741/0001-47;SULAMÉRICA AX FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;134.000000;42089848.65;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.589999;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1272141.48;;;09.313.766/0001-09;CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO;2026-08-17;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;23.000000;60544587.72;;;10.664.513/0001-50;BANCO AGIBANK S.A;2028-07-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;1.000000;1253905.18;;;15.581.638/0001-30;FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV;2027-10-27;S;DI1;DI de um dia;104.500000;104.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3543858.09;;;17.184.037/0001-10;BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A;2028-04-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;DPGE;N;Para negociação;;;;;3.000000;3819394.41;;;61.348.538/0001-86;BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;2026-09-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;697139.56;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL SA;2050-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;10.000000;582664.93;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;67.000000;4536204.81;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;60.000000;3127580.88;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2028-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;2610800.16;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2031-11-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;84.000000;26840640.82;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2036-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;11.000000;3359076.24;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2050-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;36.000000;2429851.71;;;30.680.829/0001-43;NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI;2027-05-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;2.000000;187738.61;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2026-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;15.000000;2314400.37;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;4197861.60;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;4.000000;2334010.40;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-11-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;149.000000;7091139.42;;;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2035-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.282500;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;5.000000;319400.20;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2026-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;13.000000;753223.93;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-06-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;9.000000;511602.46;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.490000;;N;;;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;12.000000;686508.44;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL S.A.;2031-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;109.000000;7071678.43;;;28.195.667/0001-06;ABC BRASIL;2026-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;63.000000;6070749.70;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;7.000000;674527.74;;;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2026-08-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.568920;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;605.000000;53974060.27;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.205535;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;5037.000000;449367506.77;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2026-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.206345;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;333.000000;21366618.59;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2027-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;681.000000;41206437.77;;;00.000.000/0001-91;BANCO DO BRASIL;2027-02-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;111.000000;6594844.43;;;11.417.016/0001-10;SCANIA BANCO;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;213.000000;12285170.33;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2027-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;51.000000;3327635.78;;;59.109.165/0001-49;B. VOLKSWAGEN;2027-07-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;16791148.04;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2027-07-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.330000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;185.000000;10547890.63;;;33.479.023/0001-80;CITIBANK;2027-07-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
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CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;280.000000;16821993.97;;;90.400.888/0001-42;BANCO SANTANDER;2028-03-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.380000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;62.000000;3579486.42;;;58.160.789/0001-28;BANCO SAFRA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;255.000000;14483788.04;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-08-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.530000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;224.000000;12472536.13;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-09-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;3000.000000;169734873.50;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;S;Para negociação;;;;;229.000000;12956428.68;;;60.746.948/0001-12;BRADESCO;2028-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.423020;;N;;;
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;343.000000;18524902.96;;;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.480000;;N;;;
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CLASSES - FIF;97.532.707/0001-80;RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;Letra Financeira;N;Para negociação;;;;;32.000000;4965790.95;;2026-07-30;60.746.948/0001-12;BANCO BRADESCO S.A.;2031-03-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.544500;;N;;;
CLASSES - FIP;11.283.444/0001-06;NOVA PARTICIPAÇÕES - FIP MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Depósitos a prazo e outros títulos de IF;CDB/ RDB;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;109155.96;;;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2030-01-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;FITCH;2025-01-01;AAA
