TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;PF_PJ_EMISSOR;CPF_CNPJ_EMISSOR;EMISSOR;DT_VENC;TITULO_POSFX;CD_INDEXADOR_POSFX;DS_INDEXADOR_POSFX;PR_INDEXADOR_POSFX;PR_CUPOM_POSFX;PR_TAXA_PREFX;TITULO_CETIP;TITULO_GARANTIA;CNPJ_INSTITUICAO_FINANC_COOBR
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5198.000000;456308.15;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;5386.52;;;PJ;46.059.783/0001-80;BOA ESPERANÇA ENERGIA RENOVÁVEL S.A.;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;53.000000;53466.62;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;115.000000;125287.53;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2034-02-10;S;DI1;DI de um dia;107.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;6161.78;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;180.000000;189209.37;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2030-08-15;S;DI1;DI de um dia;103.100000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;3965.34;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-08-16;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;22.000000;5590.73;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;713.000000;695890.46;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA SA;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.807.777/0001-62;DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;745.000000;949466.12;;;PJ;01.838.723/0001-27;BRF SA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5162.000000;5229499.94;;2026-07-30;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG;2031-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;16563.000000;16683192.57;;2026-07-30;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2616.000000;2636490.73;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4955.000000;5023692.93;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;6827.000000;6883839.83;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3613.000000;3632975.73;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.832.435/0001-00;ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;4555654.01;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.852.311/0001-89;BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;40000.000000;40290267.64;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;258.000000;156027.23;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1093.000000;744527.02;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;37.000000;23057.03;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2646.000000;1476127.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;24047.07;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;00.888.897/0001-31;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;112.000000;59009.37;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4900.000000;4981608.78;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24946.000000;25992987.58;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2349194.50;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;5899485.38;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53000.000000;54286436.14;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2032-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32576.000000;33356409.70;;;PJ;01.543.032/0001-04;CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D;2032-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;01.543.032/0001-04
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2060919.40;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;14000.000000;14000000.00;14000.000000;14125045.29;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2950.000000;3109081.43;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21850.000000;22448860.99;;;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;10.835.932/0001-08
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7080.000000;7199551.55;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1355667.93;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22589.000000;23063589.66;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5038926.92;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43500.000000;44657983.48;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8900.000000;9098883.52;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1598217.49;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;700084.85;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2032-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18180.000000;9293490.91;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;29682449.88;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;2942.000000;3125261.05;0.000000;0.00;2058.000000;2211029.63;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;N;50.746.577/0001-15
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;3197453.88;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9015303.46;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2030-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6900.000000;7183555.70;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1332.000000;1403128.89;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;767.000000;799921.30;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6004919.25;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1023261.01;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5800.000000;5895081.45;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1021782.28;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;4239850.66;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9800.000000;10467913.64;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7457299.27;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12200.000000;12485422.61;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5100.000000;5094071.33;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;742334.96;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3783.000000;4059824.88;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10231.000000;10618968.60;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30586.000000;0.00;;;PJ;76.535.764/0001-43;OI S.A.;2035-02-25;S;DI1;DI de um dia;80.000000;;;N;N;
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33220.000000;35764326.76;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3598566.65;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17000.000000;17753874.50;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3682.000000;3713351.52;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9813.000000;10325329.22;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16400.000000;16789889.61;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19198.000000;19683132.80;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2030-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1308.000000;1354507.07;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2031-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4500.000000;4635244.79;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2032-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6480.000000;6974336.86;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16938.000000;17480985.70;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9159.000000;9494976.22;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24650.000000;25549004.33;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13000.000000;4656712.24;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;07.859.971/0001-30
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;4800.000000;4494566.62;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6600.000000;6866515.87;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12883.000000;12869211.39;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7500.000000;7862987.50;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2949.000000;3181136.08;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2032-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;01.165.780/0001-92;CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7200.000000;7521052.06;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;604.76;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;249.000000;169613.20;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;4362.14;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.214.092/0001-75;BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1205.000000;672234.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;01.591.605/0001-67;SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2057.000000;2074300.94;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288320.000000;292090163.17;;2026-07-30;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG;2031-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;205129.000000;206617557.76;;2026-07-30;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;69205.000000;37185505.95;;2026-07-30;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;41815.000000;42142530.68;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;57740.000000;58059235.70;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;79179.000000;80276686.67;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;82393.000000;82629746.07;;2026-07-30;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;29836.000000;15995646.30;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;30.000000;136669620.30;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;23430.000000;12589500.82;;2026-07-30;PJ;19.527.639/0001-58;ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;151483.000000;151648794.18;;2026-07-30;PJ;54.575.033/0001-99;VIRTU GNL PARTICIPACOES SA;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;141337.000000;150472733.88;;2026-07-30;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;80066.000000;80222497.66;;2026-07-30;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;107571.000000;108466608.33;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;61225.000000;61358985.93;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-06-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1642.000000;1652016.11;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-06-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;41687.000000;41961814.65;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-11-18;S;OUT;OUTROS;105.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;577.000000;605832.20;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.828600;;S;N;
CLASSES - FIF;01.597.187/0001-15;SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;66223.000000;68953582.75;;2026-07-30;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;574.000000;308373.73;;;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL SU;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552637;;S;N;
CLASSES - FIF;01.623.379/0001-59;ITAÚ FPP MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;766.000000;410516.63;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERSUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552632;;S;N;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;69796.000000;70314875.74;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;118359.000000;119238901.62;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458926;;S;N;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;71676.000000;71877791.87;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;01.630.558/0001-13;SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;21178.000000;21356123.18;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2778.000000;2798652.14;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458926;;S;N;
CLASSES - FIF;01.655.956/0001-94;SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1674.000000;1686444.81;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.224.382/0001-62;SANTANDER  EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;25930.000000;26003001.61;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;02.296.928/0001-90;BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10072566.91;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;02.536.364/0001-16;SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5267826.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;N;
CLASSES - FIF;02.846.259/0001-83;TIBAGI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1234.000000;1324092.38;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.303.563/0001-47;PERSONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;152481.41;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.157276;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100000.000000;100162435.60;;;PJ;09.326.342/0001-70;AUTOPISTA FERNAO DIAS SA;2028-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;30000.000000;30339818.64;;;PJ;03.237.583/0001-67;COPA ENERGIA S.A.;2031-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;140000.000000;141015936.73;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;145000.000000;145646460.32;;;PJ;04.426.411/0001-02;ENERPEIXE SA;2031-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15280.000000;15312540.63;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;240000.000000;271174395.26;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2035-03-29;S;DI1;DI de um dia;103.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19675647.74;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;53000.000000;13259601.35;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;48120.000000;48522427.11;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2028-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7841.000000;1901627.87;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.389.374/0001-39;BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;49604.000000;12664424.83;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2028-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;62531.53;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.730982;;S;N;
CLASSES - FIF;03.597.122/0001-03;RESULT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;100.000000;101616.36;;;PJ;64.013.859/0001-18;REVIVA CENTRO;2046-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;03.998.735/0001-44;MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;171.000000;166635.97;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-06-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.113.821/0001-95;COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;743.000000;791829.74;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.647785;;S;N;
CLASSES - FIF;04.201.010/0001-46;PB KYMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60.000000;59077.30;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-06-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.987420;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4233.000000;24197.73;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;10095.31;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.786.966/0001-57;DUCAPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;12960.33;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;04.957.589/0001-71;CIFRÃO CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO PREVIDÊNCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;16083.52;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERGISA MS;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552632;;S;N;
CLASSES - FIF;05.011.902/0001-47;BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1460.000000;1463347.60;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;05.217.490/0001-04;MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;969.000000;976031.75;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERA  O E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;05.357.507/0001-10;BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1103341.33;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;301.000000;299798.98;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;05.508.422/0001-96;EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;427.000000;458174.59;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;06.015.421/0001-72;BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5036283.45;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;06.066.907/0001-30;ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1041.23;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50732.000000;53731417.32;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.593.967/0001-73;BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60000.000000;71216941.66;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;66.011.883/0001-43;JULIAN MARCUIR INDUSTRIA E COMERCIO;2050-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.295437;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;3.000000;0.00;;;PJ;17.163.734/0001-94;EBATE CONST.;2050-11-30;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;04.996.209/0001-08;ELETRODIRETO;2050-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;30.346288;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;04.996.209/0001-08;ELETRODIRETO;2050-11-01;N;;;;;32.985862;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-09-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.426890;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-09-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.199398;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-06-22;N;;;;;11.950809;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-06-22;N;;;;;58.024512;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-05-30;N;;;;;66.124257;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-05-30;N;;;;;66.109914;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;3.000000;0.00;;;PJ;07.482.627/0001-75;EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL LTDA;2050-05-15;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;00.829.418/0001-06;ALUTHECH;2050-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.665044;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;05.644.704/0001-10;NEWPET;2050-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.665044;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-03-12;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;44.145.886/0001-37;ZOOMP S/A;2050-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.531830;;S;N;
CLASSES - FIF;07.996.510/0001-00;INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;S;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;00.350.195/0001-08;IMPRINTA EXP.;2050-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;19.659280;;S;N;
CLASSES - FIF;08.370.193/0001-84;ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3473.000000;19853.23;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;08.608.370/0001-18;SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2100.000000;2091620.77;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;08.831.681/0001-41;IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;16997.03;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.699466;;S;N;
CLASSES - FIF;08.831.681/0001-41;IPANEMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;1177034.42;;;PJ;40.004.405/0001-12;TRAVESSIA SECUR;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;181.268045;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;87222.52;;;PJ;02.919.555/0001-67;ARTERIS SA;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.666606;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1442.000000;539574.49;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.629869;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;260.000000;97288.05;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.752247;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;347.000000;102279.30;;;PJ;35.522.178/0001-87;CRCG;2027-08-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.184291;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;423.000000;278690.70;;;PJ;09.325.109/0001-73;AUTOPISTA PLANA;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.440947;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;145198.52;;;PJ;37.368.315/0001-04;COMPANHIA SECUR;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;16.545990;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;376.000000;396078.50;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.799353;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;398.000000;425435.33;;;PJ;08.467.115/0001-00;CEEE-D;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.001774;;S;N;
CLASSES - FIF;08.931.953/0001-85;BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;372.000000;401042.95;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.888607;;S;N;
CLASSES - FIF;08.960.978/0001-07;BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;148417.000000;0.01;;;PJ;14.811.848/0001-05;OAS  S.A.;2036-02-01;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;49.486122;;S;N;
CLASSES - FIF;09.075.563/0001-13;JPP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;13547258.88;;;PJ;61.866.928/0001-48;COLINA AGROPECU;2030-11-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.078248;;N;N;
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38965.000000;38965000.00;;;PJ;07.727.966/0002-55;SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.;2033-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19453.000000;19500881.72;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.136.668/0001-35;SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25550.000000;28563602.08;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.275.554/0001-76;RM FUTURA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;3100721.000000;11962887.04;;;PJ;07.909.776/0001-78;AMATA SA;2049-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.275.554/0001-76;RM FUTURA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;125149.000000;1380569.60;;;PJ;32.185.496/0001-01;AMATA NA CIDADE;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.840000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.315.625/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;76.492.578/0001-74;RONCONI IND. COM. MOVEIS COLCHOES L;2050-07-23;S;DI1;DI de um dia;115.000000;63.140939;;S;N;
CLASSES - FIF;09.315.625/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;1058589.60;;;PJ;07.143.033/0001-30;GESTORA DE RECEBIVEIS TETTO HABITAC;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;7.637018;;S;N;
CLASSES - FIF;09.315.625/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;8.000000;4179892.32;;;PJ;07.143.033/0001-30;GESTORA DE RECEBIVEIS TETTO HABITAC;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;7.638843;;S;N;
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;22083010.75;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61000.000000;63954181.01;;;PJ;16.590.234/0001-76;AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.590.234/0001-76
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78630.000000;79939571.24;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113171.000000;117920804.85;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22750.000000;24292806.85;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;111000.000000;117468771.53;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9540.000000;10249809.01;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;59000.000000;60012006.52;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;38987881.66;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71250.000000;71669924.70;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29320.000000;30213078.51;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;170000.000000;170000000.00;170000.000000;171518407.19;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22752.000000;23978922.28;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47000.000000;47150398.34;;;PJ;19.014.221/0001-47;CHINA THREE GEORGES BRASIL ENERGIA SA;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;N;19.014.221/0001-47
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44700.000000;45925129.81;;;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;10.835.932/0001-08
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80760.000000;82123698.25;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11150.000000;11627459.59;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70000.000000;74916111.48;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2031-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32160.000000;34221551.63;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126045.000000;128693176.32;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33600.000000;30522260.93;;;PJ;33.042.730/0001-04;CIA SIDERURGICA NACIONAL;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;33.042.730/0001-04
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29050.000000;29276165.43;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;108209.000000;110627088.41;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2955.000000;2978539.52;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E ENERGIA S.A.;2030-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;21.389.501/0001-81
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23300.000000;24825645.12;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15920.000000;16205738.41;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53487.000000;27342186.40;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;126580.000000;65331328.06;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380000;;N;N;04.370.282/0001-70
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;20079.000000;21329752.26;0.000000;0.00;14046.000000;15090438.39;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;N;50.746.577/0001-15
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;35971356.16;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49300.000000;49383828.98;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2030-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62000.000000;64334855.57;;;PJ;02.328.280/0001-97;ELEKTRO REDES S.A.;2031-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;02.328.280/0001-97
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;67671176.88;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14088.000000;14840300.21;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27035.000000;28195401.05;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;117000.000000;122077415.18;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;23018857.12;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15200.000000;15553567.39;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;94940.000000;96496385.12;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;15837625.47;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56830.000000;57369217.40;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200900.000000;214592229.80;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150500.000000;154020992.04;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55254.000000;29002460.08;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62100.000000;62027809.79;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;37116748.15;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33644.000000;36105934.06;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140135.000000;145449043.63;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208660.000000;224641313.21;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57300.000000;58913676.87;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9600.000000;9780738.68;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184500.000000;192681755.63;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51010.000000;51444340.39;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;104433.000000;109885367.03;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;25345903.33;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;62318.000000;61850354.50;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;77000.000000;78830579.28;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11367.000000;11771163.56;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2031-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72850.000000;75039462.89;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2032-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84848.000000;91320761.52;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;140302.000000;144799696.40;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75562.000000;78333813.03;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;124000.000000;128522374.73;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73900.000000;75009914.00;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45000.000000;36808866.13;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;58400.000000;54683847.00;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;132324.000000;136853064.78;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3930.000000;4007067.56;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85200.000000;88640477.63;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72967.000000;72888903.85;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;137800.000000;144469290.55;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11059.000000;11929530.00;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2032-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.050000;;N;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;09.468.618/0001-55;CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90500.000000;94535446.03;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;329.000000;171829.14;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2027-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.408408;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;26945.30;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2027-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;148.000000;151141.44;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2028-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.487931;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1545.000000;1583856.36;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS;2029-02-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.391902;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;611.000000;624653.72;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.484402;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;383.000000;380125.39;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.281088;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;121.000000;126313.29;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA S.A;2029-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.392945;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4.000000;4095.09;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.731631;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;289.000000;302987.15;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2971.53;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.727546;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;408.000000;411222.57;;;PJ;35.522.178/0001-87;CIASECURIT;2030-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;596.000000;615106.35;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;328.000000;333117.59;;;PJ;89.086.144/0001-16;RANDON PART;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;321968.85;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A.;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.449999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;536140.32;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2030-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;185204.63;;;PJ;09.149.503/0001-06;SERENA GERACAO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.348809;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1224.000000;1277870.73;;;PJ;61.190.096/0001-92;EUROFARMA;2031-03-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.377783;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;682.000000;712216.23;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2031-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.282415;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;106.000000;110696.36;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2031-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.282445;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55.000000;57436.79;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2031-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.282323;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622.000000;670561.07;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.289377;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45.000000;48513.26;;;PJ;08.873.873/0001-10;ECORODOVIAS S.A;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;194.000000;206986.40;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.999999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60.000000;64016.41;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.274041;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;106150.18;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2031-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.899999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341.000000;357627.29;;;PJ;00.357.038/0001-16;ELETRONORTE;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.706868;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64.000000;63609.14;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.757451;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1396.000000;1487742.47;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS COLINA;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.949337;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;643780.25;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;553970.97;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;410029.31;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.205347;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;524.000000;517723.75;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;766.000000;756825.18;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAM;2032-08-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.082773;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;195218.73;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2032-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.168086;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;90.000000;93423.59;90.000000;94460.68;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2032-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.168131;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;516829.45;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2032-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.713048;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;139.000000;149665.19;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2032-09-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;29201.82;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;256558.88;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.777789;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;125946.63;;;PJ;01.543.032/0001-04;EQUAT GOIAS DIS;2032-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.808678;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;456229.24;;;PJ;07.682.638/0001-07;CONC DA LINHA 4;2033-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.945690;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2373.000000;2582675.90;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSP SUD;2034-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;687920.35;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2034-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.167383;;S;N;
CLASSES - FIF;09.498.697/0001-47;SICREDI SULAMÉRICA FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;208.000000;212691.40;208.000000;212309.82;;;PJ;97.837.181/0001-47;DEXCO S.A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.354454;;S;N;
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;4012449.76;;;PJ;18.589.126/0001-09;UPPER SID BATEL;2026-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.290592;;N;N;
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;13383.710000;133837095.32;;;PJ;33.915.604/0001-17;LEGIAO DA BOA V;2040-12-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;737.980000;7379814.99;;;PJ;11.825.102/0001-62;AMPLOSETE EMPRE;2040-12-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;89289.240000;892892439.20;;;PJ;04.920.776/0001-80;CONSULFAC;2040-12-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.555.452/0001-04;GAMA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1789471.15;;;PJ;59.225.284/0001-67;TRES EDITORA;2026-11-30;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4892.000000;4928367.98;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458926;;S;N;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2394.000000;2400739.91;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1589.000000;857159.87;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.433995;;S;N;
CLASSES - FIF;09.577.500/0001-65;SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8775.000000;8829571.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;09.613.232/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;09.446.743/0001-64;CONSULTORIA E GESTAO DE OBRAS - CGO;2050-02-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.391571;;S;N;
CLASSES - FIF;09.613.232/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;62.734.306/0001-29;IBERPLÁS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA;2050-06-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.265629;;S;N;
CLASSES - FIF;09.613.232/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;09.446.743/0001-64;CONSULTORIA E GESTAO DE OBRAS - CGO;2050-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.296154;;S;N;
CLASSES - FIF;09.613.232/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;00.102.912/0001-74;ZADIMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI;2050-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.802282;;S;N;
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60000.000000;61108571.64;;;PJ;52.890.908/0001-11;ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A;2030-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.767976;;S;N;
CLASSES - FIF;09.625.909/0001-00;ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;509.000000;225574.34;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4270.000000;2294373.39;;2026-07-30;PJ;19.527.639/0001-58;ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2.000000;9111308.02;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;7271.000000;3898121.21;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.264.179/0001-48;RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5742.000000;3085314.29;;2026-07-30;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25094330.40;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30100.000000;30601311.13;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60843.000000;63396590.38;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7474709.80;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69000.000000;73021128.24;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33000.000000;33566037.54;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47000.000000;50900845.51;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95000.000000;95559899.60;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10530.000000;10850740.68;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;63000.000000;63000000.00;63000.000000;63562703.84;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29491.000000;31081328.98;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17500.000000;17555999.37;;;PJ;19.014.221/0001-47;CHINA THREE GEORGES BRASIL ENERGIA SA;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;N;19.014.221/0001-47
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19850.000000;20394045.34;;;PJ;10.835.932/0001-08;CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;10.835.932/0001-08
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37320.000000;37950178.54;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14113.000000;14717339.66;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;32106904.92;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2031-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3092.000000;3290206.39;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60132.000000;61395359.41;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;16124566.16;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29800.000000;30465924.59;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8500.000000;9056565.82;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15269225.89;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12384.000000;6330615.59;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54960.000000;28366327.93;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380000;;N;N;04.370.282/0001-70
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;20006.000000;21252194.71;0.000000;0.00;13994.000000;15034571.75;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;N;50.746.577/0001-15
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14200.000000;14188701.59;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15564884.41;;;PJ;02.328.280/0001-97;ELEKTRO REDES S.A.;2031-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;02.328.280/0001-97
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23000.000000;23945185.66;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4906.000000;5167980.75;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9733.000000;10150761.54;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35000.000000;36518884.88;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6139566.07;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;36590160.78;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6130693.73;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21000.000000;21199253.31;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;78000.000000;83316047.41;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61500.000000;62938810.70;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23900.000000;12544952.33;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23500.000000;23472681.64;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;11135024.44;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13777.000000;14785146.04;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42414.000000;44022376.54;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60450.000000;65079878.19;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21700.000000;22311113.23;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56000.000000;58483351.30;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25870.000000;26090278.10;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42756.000000;44988258.05;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;73290.000000;80765271.96;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22302.000000;22134641.77;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32000.000000;32760760.22;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14334.000000;14843657.82;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2031-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28000.000000;28841523.14;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2032-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28480.000000;30652641.05;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63839.000000;65885502.83;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29196.000000;30266986.12;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61200.000000;63432010.75;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48300.000000;49025424.17;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49000.000000;40080765.34;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;23200.000000;21723718.90;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31800.000000;33084121.93;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29808.000000;29776096.67;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;46129526.74;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;10.322.633/0001-70;CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34200.000000;35724997.28;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4455.000000;4541473.63;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO E PARTIC;2028-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;08.827.501/0001-58
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6736.000000;7263872.32;;;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELECOM S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;71.208.516/0001-74
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2007546.43;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2096858.39;;;PJ;16.590.234/0001-76;AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.590.234/0001-76
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2744968.10;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;961034.11;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9524494.98;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3700.000000;3763464.81;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2815791.45;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2615323.56;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3050.000000;3142902.09;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3500.000000;3500000.00;3500.000000;3531261.32;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1451195.03;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10660154.80;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;8437260.86;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3050657.43;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1855.000000;1973911.01;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3343.000000;3413235.65;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;908400.62;;;PJ;33.042.730/0001-04;CIA SIDERURGICA NACIONAL;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;33.042.730/0001-04
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;3271508.68;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2955.000000;2978539.52;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E ENERGIA S.A.;2030-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;21.389.501/0001-81
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1065478.33;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10662.000000;5450341.04;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2498010.84;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2503123.35;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;4997256.13;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;526.000000;554088.43;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2163.000000;2255840.66;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;6677738.95;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3200.000000;3252458.73;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1800.000000;1817078.85;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;980.000000;1034220.87;;;PJ;51.218.147/0001-93;IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;S;N;51.218.147/0001-93
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1492704.45;;;PJ;00.389.481/0001-79;LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;00.389.481/0001-79
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;12817853.44;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;979.000000;1023355.13;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;4195920.71;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2903.000000;1523765.54;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3538.000000;2524394.52;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3226905.81;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;07.816.890/0001-53
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;2097558.78;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4261.000000;4572803.01;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5575.000000;5786408.94;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2056323.80;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2900.000000;2954598.14;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;956.000000;970918.48;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3250.000000;3211080.02;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3655209.45;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2402.000000;2422452.56;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;3664997.94;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1331.000000;1400490.49;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6400.000000;7052773.10;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4262872.49;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS DAS COLINAS S.A.;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;03.025.305/0001-46
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;1658162.71;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6000.000000;6142642.54;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;959154.35;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2575135.99;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2032-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1997.000000;2149344.24;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3722.000000;3841317.08;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2176.000000;2255821.40;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4300.000000;4364582.27;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5600.000000;4580658.89;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;2000.000000;1872739.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13122.000000;13734861.81;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2030-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;5930172.80;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11000.000000;11532381.68;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3133771.69;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;10.322.668/0001-09;CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2700.000000;2704201.58;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;45.453.214/0001-51
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8234.000000;1472717.17;;;PJ;47.508.411/0001-56;Companhia Brasileira de Distribuiçã;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.107044;;S;N;
CLASSES - FIF;10.326.625/0001-00;VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;993.000000;995058.64;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;24.391935;;S;N;
CLASSES - FIF;10.341.829/0001-01;DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;17484.000000;99946.39;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.347.228/0001-06;SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23915.000000;25392284.34;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;
CLASSES - FIF;10.355.516/0001-02;TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;07.112.325/0001-05;BI CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS I;2050-02-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.544794;;S;N;
CLASSES - FIF;10.355.516/0001-02;TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;57.000000;0.00;;;PJ;16.444.103/0001-80;BINGEN SECURITIZADORA S.A;2050-12-01;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;2.469834;;S;N;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1182.000000;1190787.20;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458926;;S;N;
CLASSES - FIF;10.362.008/0001-51;SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;709.000000;714270.83;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4860.000000;4954334.87;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO E PARTIC;2028-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;08.827.501/0001-58
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5231.000000;5640931.72;;;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELECOM S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;71.208.516/0001-74
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;1455471.16;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1362957.95;;;PJ;16.590.234/0001-76;AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.590.234/0001-76
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;2134975.19;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8466217.76;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2644596.89;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1407895.72;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;855009.62;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2130.000000;2194879.16;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1700.000000;1700000.00;1700.000000;1715184.07;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1036567.88;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3522.000000;3754506.52;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8200.000000;8437260.86;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2100.000000;2135460.20;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3524.000000;3598038.42;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1350.000000;1226340.84;;;PJ;33.042.730/0001-04;CIA SIDERURGICA NACIONAL;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;33.042.730/0001-04
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;715642.52;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2038.000000;2054234.70;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E ENERGIA S.A.;2030-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;21.389.501/0001-81
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;745834.83;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;916153.55;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12896.000000;6592346.47;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;1998408.67;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1702123.87;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1041095.02;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;92699.20;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2163.000000;2255840.66;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4173586.84;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;409304.40;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2540983.38;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;510891.14;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7670.000000;7904612.38;;;PJ;52.548.435/0001-79;JSL S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;52.548.435/0001-79
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1066217.46;;;PJ;00.389.481/0001-79;LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;00.389.481/0001-79
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7450.000000;7957750.68;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;673.000000;703491.32;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1739772.00;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1698023.77;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3268.000000;3507139.22;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5224.000000;5422098.71;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1542242.85;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;1986712.54;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;497.000000;504755.74;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2600.000000;2568864.01;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2750.000000;2871950.28;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;156.000000;157328.31;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2750.000000;2879641.24;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;595.000000;626064.49;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6200.000000;6832373.94;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1492005.37;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS DAS COLINAS S.A.;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;03.025.305/0001-46
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;1969068.22;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5118868.78;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;706745.31;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4168800.31;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2034-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2345.000000;2523891.96;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2131.000000;2199314.00;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1245.000000;1290669.87;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4445.000000;1592237.37;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;07.859.971/0001-30
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3300.000000;3349563.14;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2453924.40;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;1520.000000;1423273.65;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8385.000000;8776620.66;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2030-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4200.000000;4369601.01;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;3145195.00;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2298099.24;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;10.551.353/0001-33;CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1702645.44;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;45.453.214/0001-51
CLASSES - FIF;10.618.964/0001-51;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1837.000000;1852450.58;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70130.000000;693316.82;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;943107.000000;1067023.72;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2035-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;N;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70000.000000;697714.61;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2028-08-27;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;20.983000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;473305.000000;521371.41;;;PJ;64.121.640/0001-32;GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.;2035-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.626.040/0001-05;D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;69684.000000;689333.43;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.764.978/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.00;;;PJ;01.444.385/0001-49;FUNDACAO L HERMITAGE;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;34760.000000;37005457.49;;2026-07-30;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.198333;;S;N;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;32129.000000;32236133.50;;2026-07-30;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.748951;;S;N;
CLASSES - FIF;10.843.445/0001-97;XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;100000.000000;100749619.30;;2026-07-30;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A.;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.796114;;S;N;
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34335.000000;35001458.41;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO E PARTIC;2028-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;08.827.501/0001-58
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;34901.000000;37636046.31;;;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELECOM S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;71.208.516/0001-74
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46000.000000;46173567.93;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;52400.000000;54937689.92;;;PJ;16.590.234/0001-76;AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.;2028-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.590.234/0001-76
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37000.000000;37616229.63;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;66928.000000;69736978.80;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;12066317.25;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;95244949.89;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14300.000000;15363969.48;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;44754716.73;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98000.000000;100378693.24;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2032-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.470000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50750.000000;54962083.18;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72500.000000;72927291.80;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40670.000000;41908796.16;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;67000.000000;67000000.00;67000.000000;67598431.06;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22600.000000;23818725.54;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;29000.000000;30060468.60;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23500.000000;25051363.78;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37500.000000;38585034.45;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;45600.000000;46369993.07;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11200.000000;11679600.66;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2026-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12369.000000;13161889.68;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.510000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72284.000000;73802670.13;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9070068.46;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;90000.000000;92395827.90;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;40893858.52;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13958.000000;14069189.38;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E ENERGIA S.A.;2030-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;21.389.501/0001-81
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16780.000000;17878726.41;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16000.000000;16287174.28;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3922.000000;4160201.22;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2032-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;40013066.22;;;PJ;27.743.642/0001-37;CONSTRUTORA METROCASA S/A.;2029-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;N;27.743.642/0001-37
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49878.000000;25497290.43;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;85000.000000;90107437.16;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.430000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55010.000000;28392134.27;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380000;;N;N;04.370.282/0001-70
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;24712.000000;26251342.18;0.000000;0.00;17288.000000;18573508.39;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;N;N;50.746.577/0001-15
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;24980108.45;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42880.000000;44494816.24;;;PJ;02.328.280/0001-97;ELEKTRO REDES S.A.;2031-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;02.328.280/0001-97
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36000.000000;36044976.24;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52054751.45;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16821.000000;17719242.62;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12279.000000;12806041.41;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48500.000000;50604740.48;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40800.000000;40833450.90;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9209349.11;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31700.000000;32219669.35;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9000.000000;9196040.60;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22600.000000;22814434.51;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18500.000000;19523557.32;;;PJ;51.218.147/0001-93;IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;S;N;51.218.147/0001-93
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64480.000000;66452334.61;;;PJ;52.548.435/0001-79;JSL S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;52.548.435/0001-79
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19800.000000;21111105.88;;;PJ;00.389.481/0001-79;LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;00.389.481/0001-79
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;67000.000000;71566348.41;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-02-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.850000;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38000.000000;40482481.78;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;37922.000000;39640115.67;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;89200.000000;91286860.40;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24708.000000;12969066.17;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2026-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;60000.000000;63072254.40;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2028-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;N;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47100.000000;50662421.30;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;07.816.890/0001-53
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21300.000000;21275239.11;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;55000.000000;59024681.20;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43315.000000;44957543.26;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;40687796.12;;;PJ;75.609.123/0001-23;OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.;2029-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;75.609.123/0001-23
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27210.000000;29294019.61;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2461.000000;1241372.87;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2027-06-17;S;DI1;DI de um dia;106.990000;;;S;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6812.000000;7364029.03;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2029-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490000;;S;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;19535076.10;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24400.000000;24859377.48;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28682.000000;29129585.90;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32600.000000;32209602.70;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;51300.000000;53574927.17;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32559.000000;32836233.65;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42700.000000;44712974.92;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61084.000000;64273148.91;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;171000.000000;188441281.28;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95000.000000;101243221.78;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS DAS COLINAS S.A.;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;03.025.305/0001-46
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;56730.000000;19597410.60;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44710.000000;44374488.11;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;40950950.28;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13640.000000;13771437.24;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40442.000000;41463967.96;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2030-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12071.000000;12500194.89;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A;2031-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.630000;;N;N;07.594.978/0001-78
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54300.000000;56591464.28;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2034-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49936.000000;53745445.34;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;103570.000000;106890169.47;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;54097.000000;56081420.34;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;68000.000000;70480011.95;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35360.000000;12666257.29;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;07.859.971/0001-30
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44400.000000;45066849.54;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74650.000000;61061819.04;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;21600.000000;20225534.55;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;32084.000000;33582480.32;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2030-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15060.000000;15590437.94;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5930.000000;6046287.69;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64900.000000;67520739.42;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42000.000000;44032730.07;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40000.000000;41891788.80;;;PJ;33.839.910/0001-11;VIVARA PARTICIPAÇOES S.A;2030-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;33.839.910/0001-11
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33700.000000;35202702.00;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;10.948.577/0001-83;CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53410.000000;53493113.65;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;45.453.214/0001-51
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;806.000000;433083.13;;2026-07-30;PJ;19.527.639/0001-58;ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1209.000000;649624.69;;2026-07-30;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;11.419.555/0001-99;RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1613.000000;864759.94;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;12.845.801/0001-37;TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;113.000000;1.13;;;PJ;33.050.626/0001-61;COPEG - CRE;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;12.907.100/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7436.000000;7436.00;;;PJ;76.627.504/0001-06;INEPAR;2050-09-06;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;13.052.736/0001-55;SANTANDER PREV TKSSP1 MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;212.000000;225983.30;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46000.000000;47217446.49;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;13.058.736/0001-62;CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;46000.000000;46333808.71;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERA  O E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;954.000000;1042703.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.554968;;S;N;
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;478.000000;522444.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.595365;;S;N;
CLASSES - FIF;13.106.998/0001-55;CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1566.000000;1711608.41;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.535931;;S;N;
CLASSES - FIF;13.425.757/0001-79;MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;361.000000;363619.67;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERAÇÃO E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;13.910.764/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;290089.93;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.727272;;S;N;
CLASSES - FIF;14.113.348/0001-08;PHISIQ QI GRAND SLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;316.000000;1454369.47;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.285.221/0001-68;AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;2067148.000000;7975260.60;;;PJ;07.909.776/0001-78;AMATA SA;2049-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;0.00;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1568.000000;1635874.22;;;PJ;08.807.432/0001-10;YDUQS PART;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1240.000000;1308573.08;;;PJ;51.218.147/0001-93;IGUATEMI;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;463.000000;497973.29;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1168.000000;1217183.25;;;PJ;76.484.013/0001-45;SANEPAR;2028-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1137.000000;1198680.35;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;589.000000;611276.83;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A;2028-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;797.000000;819232.61;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA;2028-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;733.000000;0.00;;;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL ENERGIA S.A;2028-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;218.000000;228906.28;0.000000;0.00;453.000000;479465.43;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;923.000000;958421.69;;;PJ;04.423.567/0001-21;ENEVA S.A;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1498.000000;1510557.54;;;PJ;06.047.087/0038-20;REDE D'OR SAO LUIZ S.A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;158.000000;171922.97;;;PJ;04.423.567/0001-21;ENEVA S.A;2029-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;218.000000;228906.28;0.000000;0.00;1314.000000;1380584.54;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1287.000000;1353670.23;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL S.A.;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1138.000000;1158205.41;;;PJ;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;555.000000;579245.37;;;PJ;03.220.438/0001-73;EQUATORIAL ENERGIA S.A;2030-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;782355.10;;;PJ;08.467.115/0001-00;CEEE-D;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;991.000000;1050564.95;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1446.000000;1492127.99;;;PJ;02.558.115/0001-21;TIM PART S/A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;794.000000;827841.80;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMART FIT;2030-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;573.000000;591026.10;0.000000;0.00;636.000000;662544.02;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;126.000000;129484.16;0.000000;0.00;61.000000;63159.41;;;PJ;02.286.479/0001-08;Localiza Fleet S.A.;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.379.407/0001-86;BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;26.000000;26454.46;0.000000;0.00;1225.000000;1246869.01;;;PJ;02.451.848/0001-62;AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;14.466.898/0001-00;BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;38290.000000;0.00;;;PJ;14.811.848/0001-05;OAS ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A;2050-12-31;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;107.296940;;S;N;
CLASSES - FIF;15.091.732/0001-01;ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;20000000.000000;14046194.40;;;PJ;07.576.952/0001-05;NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM;2029-12-21;S;DI1;DI de um dia;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.091.732/0001-01;ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10000000.000000;8098167.90;;;PJ;24.361.690/0001-72;LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.;2028-11-14;S;DI1;DI de um dia;105.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42736.000000;244298.16;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.164.899/0001-55;PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;458.000000;40205.68;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;15.350.909/0001-47;VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;0.00;;;PJ;16.444.103/0001-80;BINGEN SECURITIZADORA S.A;2050-12-01;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;4.738085;;S;N;
CLASSES - FIF;15.350.909/0001-47;VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;07.112.325/0001-05;BI CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS I;2050-02-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;2.544794;;S;N;
CLASSES - FIF;15.350.909/0001-47;VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;16.915.082/0001-34;BRAZCARNES PARTICIPACOES SA;2050-06-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.498487;;S;N;
CLASSES - FIF;16.728.475/0001-39;DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;62531.53;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.730982;;S;N;
CLASSES - FIF;16.744.655/0001-04;MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;800.000000;447105.00;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.106044;;S;N;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1100.000000;2589475.73;;;PJ;40.004.405/0001-12;TRAVESSIA SECUR;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;181.268045;;S;N;
CLASSES - FIF;17.012.112/0001-65;G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;33994.06;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.699466;;S;N;
CLASSES - FIF;17.041.023/0001-47;HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1782.000000;1921823.87;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410398;;S;N;
CLASSES - FIF;17.138.466/0001-50;SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2237.000000;2255814.88;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;17.138.500/0001-97;SANTANDER AMAZONAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30000.000000;32257130.86;;;PJ;05.206.937/0001-31;DW ADM;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.781245;;S;N;
CLASSES - FIF;17.139.709/0001-75;G5 ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;8452.90;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2050-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10858.000000;62069.20;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;573.000000;50300.99;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.247.748/0001-96;JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;354.000000;89959.91;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;101340.57;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.009354;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;410656.56;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.114330;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;139720.31;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.106044;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;102268.49;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.258096;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;142371.04;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.940093;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;145088.00;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.256433;;S;N;
CLASSES - FIF;17.420.899/0001-02;PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;199334.94;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.510113;;S;N;
CLASSES - FIF;17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2209.000000;2414395.25;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.568002;;S;N;
CLASSES - FIF;17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1450.000000;1584822.60;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.702709;;S;N;
CLASSES - FIF;17.898.668/0001-09;AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2217.000000;2423139.11;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.564682;;S;N;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3475.000000;3747321.30;;;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELECOM S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;71.208.516/0001-74
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;15758150.25;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1067815.68;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2031-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61000.000000;64554910.48;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10171526.53;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10829967.13;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6700.000000;6739487.65;;;PJ;07.779.299/0001-73;CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T;2030-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;N;N;07.779.299/0001-73
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16530.000000;17033498.90;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;15000.000000;15000000.00;15000.000000;15133977.10;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;06.981.176/0001-58
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;38200.000000;39305288.42;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16320.000000;16595576.46;;;PJ;33.050.196/0001-88;CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;2030-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;N;N;33.050.196/0001-88
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;35690.000000;36439838.64;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;18140136.93;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2027-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15500.000000;15846370.17;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5700.000000;6073226.49;;;PJ;02.509.491/0001-26;CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A.;2032-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;02.509.491/0001-26
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2035896.78;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44370.000000;22681638.73;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14000.000000;13988860.73;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10012493.40;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;18739710.52;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN;2030-03-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;03.467.321/0001-99
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6834.000000;7198936.09;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2251174.22;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2500.000000;2554455.72;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9900.000000;9993933.70;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5413.000000;5658244.45;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13500.000000;13815836.49;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6572.000000;4689180.54;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTICIPACOES SA;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;S;N;21.314.559/0001-66
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11800.000000;11786282.70;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000.000000;2227004.88;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9154.000000;9823853.30;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25177.000000;26131734.18;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-03-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;76431.000000;0.00;;;PJ;76.535.764/0001-43;OI S.A.;2035-02-25;S;DI1;DI de um dia;80.000000;;;N;N;
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;81620.000000;87871292.94;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4000.000000;4075307.78;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2027-11-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5316.000000;5398956.79;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19000.000000;18772467.83;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12750.000000;13315405.87;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2487.000000;2508176.32;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12750.000000;13351063.94;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7359.000000;7743207.76;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17090.000000;18833108.17;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10657181.24;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS DAS COLINAS S.A.;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;03.025.305/0001-46
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50300.000000;17376163.46;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6092.000000;6046284.53;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22000.000000;22523022.65;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5500.000000;5552998.89;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14650.000000;15767598.01;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16652.000000;17185817.34;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9732.000000;10088995.37;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11300.000000;11712119.63;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24750.000000;25121723.56;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20500.000000;16768483.46;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;11200.000000;10487319.92;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2400.000000;2447064.16;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31000.000000;32251816.98;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30964.000000;30930859.41;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;18.007.644/0001-77;CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16900.000000;17653580.53;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29000.000000;29328491.35;;;PJ;03.237.583/0001-67;COPA ENERGIA S.A.;2031-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.428.655/0001-20;BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19769773.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2030-08-15;S;DI1;DI de um dia;106.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;29687.000000;30033725.16;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.547224;;S;N;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;20130.000000;20299308.70;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;18.599.004/0001-01;SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;11081.000000;5977462.91;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.433995;;S;N;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;23112.000000;24799370.27;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.719.154/0001-01;PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;21562.000000;23574085.96;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;18.814.287/0001-59;FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;18954.000000;18903117.09;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.;2036-03-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;19.388.311/0001-06;AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1774645.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.697100;;S;N;
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;46358.000000;46762824.58;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;19.390.898/0001-80;SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;50000.000000;52634581.53;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;N;
CLASSES - FIF;19.531.929/0001-75;BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2311.000000;2308895.89;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;381.000000;383832.42;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.458926;;S;N;
CLASSES - FIF;19.550.100/0001-10;SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;229.000000;230702.43;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;19.674.735/0001-29;AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1774645.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.697100;;S;N;
CLASSES - FIF;19.821.512/0001-47;DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;91.000000;91660.36;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10210097.71;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7000.000000;7262460.21;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24593.000000;25919208.93;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20556709.66;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2035-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20783988.30;;;PJ;61.856.571/0001-17;COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5033123.23;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2035-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000.000000;5159301.36;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2034-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19672.000000;19894264.60;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14140.000000;7228270.73;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8223722.48;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.;2031-10-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20090399.30;;;PJ;28.152.650/0001-71;EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA;2030-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;135.000000;141852.68;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;26335006.72;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;10652596.94;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25333288.05;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S/A;2032-06-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000.000000;11044858.11;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S/A;2033-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15420607.96;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4750.000000;4759093.69;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2033-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14600.000000;15926718.58;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25000.000000;25243006.50;;;PJ;01.616.929/0001-02;SANEAMENTO DE GOIAS S/A;2029-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11928.000000;12451538.36;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2032-07-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000.000000;15528310.56;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;240.000000;84389.10;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7064.000000;3642356.24;;;PJ;32.681.371/0001-72;VIX LOGISTICA S/A;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.150000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18724.000000;19124656.71;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2033-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3548.000000;3793145.78;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.230.719/0001-26;BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6997.000000;7612178.91;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.701.569/0001-91;ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;416.000000;408138.08;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.145783;;S;N;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5188.000000;5672124.94;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.889.217/0001-01;PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5543.000000;5947685.60;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;20.934.274/0001-65;BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;82.000000;82595.05;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERAÇÃO E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6138.000000;6138013.84;;;PJ;10.242.700/0001-46;COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.642300;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;109.000000;65918.48;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6524.000000;4444002.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;166.000000;103445.05;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4074.000000;2272767.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;44.000000;21489.28;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;41.000000;27863.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;344.000000;420933.88;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;74.000000;71577.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;18.020000;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;267.000000;151135.09;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;35.000000;37627.39;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;40.000000;38129.51;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;18.051000;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;236.000000;282783.25;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;2235.80;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2032-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.391900;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;336.000000;344729.32;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1140.000000;1109627.81;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5549.000000;6261145.30;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1115.000000;1596188.43;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;21.336.440/0001-94;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;32.000000;16106.06;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;21.407.204/0001-11;ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;70.000000;37606.55;;;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL SU;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552637;;S;N;
CLASSES - FIF;21.791.224/0001-39;DESTERRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1363.000000;1361759.02;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3093391.000000;1115962.45;;;PJ;33.041.260/0652-90;GRUPO CASAS BAHIA S.A.;2050-11-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;709.000000;738857.82;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;914.000000;108391.21;;;PJ;12.528.708/0001-07;AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1992.000000;700353.88;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;70.000000;68605.92;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A.;2031-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.003.346/0001-86;DEVANT SOLIDUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;836.000000;820322.90;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA;2029-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;16.760000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6180.000000;6180019.70;;;PJ;10.242.700/0001-46;COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.642300;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25.000000;16943.33;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;7419.53;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;315.000000;385402.51;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;74.000000;71423.19;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;18.020000;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;53777.40;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;32.000000;30405.21;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;18.051000;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;236.000000;280786.31;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;337.000000;340903.60;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1143.000000;1112246.35;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2005.000000;2261549.80;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;22.232.878/0001-95;BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1100.000000;1571764.57;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;83218.62;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.799353;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;128.000000;129244.79;;;PJ;15.413.826/0001-50;ENERGISA MATO G;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.816026;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;47.000000;49299.03;;;PJ;03.467.321/0001-99;ENERGISA MATO G;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.964914;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;71.000000;71604.55;;;PJ;06.047.087/0001-39;Rede DOr São Lu;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.735937;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;95.000000;100123.00;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.959118;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;220.000000;75591.18;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENT;2027-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.966575;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;434.000000;162396.20;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.734553;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;183.000000;68475.82;;;PJ;00.194.724/0001-13;AUREN OPERACOES;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.007256;;S;N;
CLASSES - FIF;22.809.036/0001-53;BNP PARIBAS ICATU SEG CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RENDA FIXA CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;393.000000;137113.80;;;PJ;02.919.555/0001-67;ARTERIS SA;2027-03-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.373658;;S;N;
CLASSES - FIF;23.272.391/0001-07;CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;627.000000;685299.15;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.595365;;S;N;
CLASSES - FIF;23.954.899/0001-87;TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;61.000000;0.61;;;PJ;33.050.626/0001-61;COPEG - CRE;2027-01-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;23.964.361/0001-53;FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;227.000000;228647.27;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.097.707/0001-99;JULIUS BAER GESTÃO SUPRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13955.000000;13691266.56;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.344784;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;124901.000000;126534244.83;;2026-07-30;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG;2031-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;82275.000000;82872044.25;;2026-07-30;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;47274.000000;50329694.43;;2026-07-30;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;65692.000000;65763898.18;;2026-07-30;PJ;54.575.033/0001-99;VIRTU GNL PARTICIPACOES SA;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;27686.000000;14876351.68;;2026-07-30;PJ;19.527.639/0001-58;ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9.000000;41000886.09;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2533.000000;2540278.26;;2026-07-30;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;7436.000000;3986580.84;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;37709.000000;38022955.38;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;19960.000000;20070355.81;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4100.000000;4242579.67;;2026-07-30;PJ;27.317.702/0001-50;SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPACOES;2030-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;14454.000000;14567216.03;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;27371.000000;27750453.92;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;41251.000000;41331629.54;;2026-07-30;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6791.000000;6835768.54;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-11-18;S;OUT;OUTROS;105.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;34129.000000;34203688.54;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-06-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.341.064/0001-87;ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25786.000000;26849237.96;;2026-07-30;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;25.424.133/0001-16;GATI QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;85.000000;391206.98;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.218.497/0001-02;KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;383.000000;387771.85;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.419.950/0001-49;SBPREV I RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;72.000000;72605.58;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22031.000000;22305487.56;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;14497.000000;15087260.21;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6343.000000;5074493.55;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2273.000000;1635174.76;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4302.000000;4401857.43;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.491.419/0001-87;KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7756.000000;2645379.61;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;592.000000;582618.53;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA;2029-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;16.760000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;364722.72;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;112.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;128105.52;;;PJ;14.797.436/0001-68;OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA;2029-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.110000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;508046.84;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A.;2028-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;26.664.935/0001-66;DEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;45444.33;;;PJ;12.528.708/0001-07;AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.293.743/0001-53;SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5000.000000;1705376.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;321.000000;330229.65;321.000000;333197.97;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.164222;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;83.000000;84916.79;83.000000;86153.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163734;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;198.000000;205523.98;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162406;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;76.000000;78505.92;76.000000;78887.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.164590;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;296867.97;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162167;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;189.000000;196181.98;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162766;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;275.000000;285449.97;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163007;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;373.000000;387173.96;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163309;;S;N;
CLASSES - FIF;27.347.344/0001-28;AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;503.000000;515681.79;503.000000;522113.95;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163917;;S;N;
CLASSES - FIF;27.500.387/0001-00;HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;186.000000;185738.97;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.565.889/0001-00;GUILDER ZURICH PREV CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;387.000000;493212.75;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTCOMPANHIASECURITIZADORA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;99.000000;100233.46;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;74.000000;77012.99;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;2158.17;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;94.000000;75201.39;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;858.000000;292642.56;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;27.945.264/0001-74;KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;6139.27;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;28.021.980/0001-28;PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;131.000000;131950.63;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;28.065.429/0001-86;RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;938198.17;;;PJ;68.406.677/0001-68;Vale do Norte AgroIndustrial e Transporte SP Ltda;2026-07-17;N;;;;;15.000000;S;N;
CLASSES - FIF;28.069.915/0001-72;FVI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;10.000000;0.10;;;PJ;08.773.135/0001-00;2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL;2050-11-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;84.331390;;S;N;
CLASSES - FIF;28.080.458/0001-17;SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;5940.000000;93010.63;;;PJ;08.474.754/0001-95;ETC PARTICIPAÇÕES S/A;2029-08-08;S;TJL;Taxa de Juro de Longo Prazo;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;28.320.857/0001-08;WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8101.000000;8068676.12;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;28.581.145/0001-42;VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4450.000000;4974954.57;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;460.000000;490341.12;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.057091;;S;N;
CLASSES - FIF;28.663.487/0001-01;SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;850.000000;906065.12;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;28.849.716/0001-87;GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;522.000000;525788.00;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERAÇÃO E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11356.000000;11438406.98;;2026-07-30;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14220.000000;14405945.20;;2026-07-30;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG;2031-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3959.000000;3966738.29;;2026-07-30;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC BRASIL S.A.;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;7753.000000;8254138.02;;2026-07-30;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;371.000000;372066.02;;2026-07-30;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4267.000000;4326154.94;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2253.000000;2270647.41;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5900.000000;6105175.62;;2026-07-30;PJ;27.317.702/0001-50;SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPACOES;2030-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.520000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;4555654.01;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3112.000000;3129205.78;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8649.000000;8658466.10;;2026-07-30;PJ;54.575.033/0001-99;VIRTU GNL PARTICIPACOES SA;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5879.000000;5927947.03;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;596.000000;599929.03;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-11-18;S;OUT;OUTROS;105.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3692.000000;3844232.78;;2026-07-30;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.196.718/0001-87;ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5914.000000;5926942.31;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-06-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2744.000000;1471110.52;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2058.000000;1105812.75;;2026-07-30;PJ;07.282.377/0001-20;ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1372.000000;737208.50;;2026-07-30;PJ;19.527.639/0001-58;ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA;2026-07-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.232.970/0001-02;RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1.000000;4555654.01;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.275.394/0001-72;UBS PLÁTANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;1.000000;955762.95;;;PJ;12.006.181/0001-42;ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.;2026-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;29.315.243/0001-09;ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;246.000000;434485564.05;;;PJ;57.445.179/0001-08;DV HOLDING FINANCEIRA SA;2027-06-28;S;DI1;DI de um dia;116.000000;;;S;N;
CLASSES - FIF;29.909.331/0001-20;INFINITU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;691948.31;;;PJ;09.478.309/0001-66;BRASIL BIO FUELS S.A.;2027-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.170000;;S;S;
CLASSES - FIF;29.992.900/0001-44;LAS LOMAS FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000000.000000;1089823.89;;;PJ;64.455.679/0001-96;BWN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;2031-02-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.330.483/0001-53;MBPREV IV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;171.000000;172240.89;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.338.831/0001-39;XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;154640.01;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO;2026-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;160.000000;161976.30;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;30.353.549/0001-20;AUGME PRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;926215.91;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.160100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1876.000000;4422065.40;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;30.453.289/0001-65;G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;207.000000;140677.93;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9965.000000;10851080.61;;;PJ;29.740.077/0001-80;SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.;2036-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.604068;;S;N;
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10026.000000;10917504.68;;;PJ;29.740.077/0001-80;SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.;2036-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.605857;;S;N;
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5444596.39;;;PJ;29.740.077/0001-80;SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.;2036-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.612463;;S;N;
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10889192.78;;;PJ;29.740.077/0001-80;SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.;2036-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.603775;;S;N;
CLASSES - FIF;30.506.088/0001-89;AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5009.000000;5454396.66;;;PJ;29.740.077/0001-80;SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A.;2036-01-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.608753;;S;N;
CLASSES - FIF;30.568.172/0001-27;AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3467.000000;0.35;;;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A;2050-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.539056;;S;N;
CLASSES - FIF;30.618.643/0001-64;UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;557158.83;;;PJ;30.618.643/0001-64;CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO;2027-08-19;N;;;;;100.000000;N;N;
CLASSES - FIF;30.630.186/0001-23;VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3639.000000;1145453.13;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27698.000000;158334.20;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2027-08-31;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;573.000000;50300.99;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;12960.33;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350001;;S;N;
CLASSES - FIF;30.642.042/0001-97;BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;303.000000;76999.58;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;281789.38;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.511000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;0.000000;0.02;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.;2030-10-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;891988.88;;;PJ;21.600.602/0001-50;HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.;2035-02-28;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;10.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;749695.31;;;PJ;13.466.028/0001-60;PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA;2034-03-30;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;10.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-05-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-07-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-08-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2036-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;246197.20;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-07-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;690009.30;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-07-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-05-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;80647.34;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-04-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-12-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;44278.03;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2049-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-07-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2028-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;135840.25;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2050-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;948913.74;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-08-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2049-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.033900;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.033900;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-10-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.164900;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.296100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.296100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;43896.97;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.296100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;275260.47;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-01-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1863979.43;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.820000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2045-04-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.820000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2047-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-01-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.210000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2026-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.220000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.480000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.610000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-03-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.410000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;14175.87;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2037-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2036-05-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;415226.91;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;82602.65;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.951000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;312240.94;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-01-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-09-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.353700;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.490000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;387367.66;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.490000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.620000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2029-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.020000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.028600;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-01-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;489676.48;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1087339.99;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;233311.68;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-07-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2037-10-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-08-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2054-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;273513.13;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;244488.65;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;275776.70;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;3.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2054-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;220651.80;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-06-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2027-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-12-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.740000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;250356.41;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.740000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2036-05-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.840000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;41866.55;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2054-01-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;134807.23;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-07-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-07-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;170797.01;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.170000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.170000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-09-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;246640.43;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2034-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2035-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.530000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.530000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;58985.08;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2037-05-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2028-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2054-03-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2050-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2054-02-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-09-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;127733.63;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;54042.56;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-06-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;204463.51;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2047-12-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;288139.85;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-08-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2034-01-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-10-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2028-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1363.89;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-02-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;427323.10;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2035-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-01-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;329413.14;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-02-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;51536.21;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.210000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;256599.94;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.210000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;215130.24;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;69943.59;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-10-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.490000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-03-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.530000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2029-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;824229.45;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;99831.46;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2031-08-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-08-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-10-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;29799.47;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-05-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;116248.58;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2034-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;4.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;48782.72;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2036-12-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-08-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2035-09-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-06-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;49689.06;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-03-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.320000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2031-07-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.320000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.320000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2039-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2031-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-07-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-08-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-01-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-08-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;3.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2040-08-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;64438.34;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.740000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.740000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-01-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-09-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2044-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;70494.86;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2038-09-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2028-07-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.560000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;49708.55;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2043-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.560000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2033-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.560000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;73554.23;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2042-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2037-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.340000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.343000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.470000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;181020.06;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.470000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.470000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2048-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.470000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2049-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.470000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;209448.83;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.472200;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2041-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.655600;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2045-03-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-05-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;262196.90;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2047-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;498220.09;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;425767.29;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;36040.96;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-11-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.730000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-06-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.731100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;998528.70;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.731100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.731100;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-10-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-01-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-03-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-08-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990500;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2049-06-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990500;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2047-07-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990500;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2037-07-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990500;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;3613.21;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-12-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.510000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2051-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.510000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;321241.60;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-10-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.511000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2048-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.511000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-04-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2052-10-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.772200;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;125135.10;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2053-01-20;S;INP;Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE);100.000000;9.510000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;197175.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2045-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2042-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-12-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.570000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1653224.99;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2050-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.710000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;153020.32;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-10-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;9137.85;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2054-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2054-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-11-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2053-10-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2044-01-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.010000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2054-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.210000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2033-12-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.210000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;340203.55;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2033-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2044-01-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2043-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2043-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.870000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2028-12-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;133945.20;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2032-02-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;70980.40;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2043-11-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;16230.96;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2043-12-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2029-09-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2044-01-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;30.982.547/0001-09;MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM;2043-11-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1845.000000;1712419.46;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;42.000000;28609.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5684.000000;3170939.62;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;829.000000;1016582.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1109.000000;643604.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.094.141/0001-44;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1605.000000;1763031.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;31.570.107/0001-07;KINEA KP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;37686.000000;34222597.66;;;PJ;83.054.478/0001-21;ADAMI SA MADEIRAS;2031-09-15;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;6.500000;;N;N;
CLASSES - FIF;31.943.951/0001-28;MMCP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;25.000000;115060.88;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;451.000000;170144.28;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;750.000000;602959.45;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;986645.59;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.595200;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5496101.45;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1747.000000;1886210.93;;;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;31.964.159/0001-50;TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5014016.48;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2030-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.240.314/0001-58;PG3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26930278.000000;5415442.65;;;PJ;31.908.144/0001-74;SRC HOLDING PARTICIPACOES S.A.;2050-04-17;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;32.302.132/0001-64;M100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;582100.86;;;PJ;36.788.309/0001-35;DDR CAPITAL SECURITIZADORA S/A;2035-05-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.155913;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3757.000000;3803809.03;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8027.000000;8874297.37;;2026-07-30;PJ;07.709.106/0001-08;GUARUPART PARTICIPACOES LTDA;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2470.000000;2570568.57;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;20130776.000000;20129839.11;;2026-07-30;PJ;83.054.478/0001-21;ADAMI SA MADEIRAS;2032-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;4025.000000;4027493.40;;2026-07-30;PJ;45.127.545/0001-00;INDUSTRIAS COLOMBO S.A.;2031-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;295.000000;212220.22;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2576.000000;878609.83;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;557.000000;569928.99;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;32.990.051/0001-02;KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2115.000000;1692031.19;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;34877027.60;;;PJ;23.982.916/0001-90;OLIMPO PARTICIPACOES;2031-06-28;N;;;;;0.914000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;2.000000;4173418.20;;;PJ;23.982.916/0001-90;OLIMPO PARTICIPACOES;2028-07-28;N;;;;;2.050000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;3.000000;17774663.10;;;PJ;34.093.099/0001-35;ZEUS GESTAO FINANCEI;2028-09-28;N;;;;;4.099000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;11558256.89;;;PJ;34.789.862/0001-67;ATENA PARTICIPACOES;2031-06-28;N;;;;;2.187000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1404660.30;;;PJ;34.789.862/0001-67;ATENA PARTICIPACOES;2028-01-28;N;;;;;1.198000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1502452.84;;;PJ;34.789.862/0001-67;ATENA PARTICIPACOES;2028-01-28;N;;;;;14.587000;N;N;
CLASSES - FIF;33.033.191/0001-47;KATCH CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;1692493.07;;;PJ;86.046.612/0001-30;MOVEIS RUDNICK SA;2028-12-16;N;;;;;26.099000;N;N;
CLASSES - FIF;33.422.113/0001-34;SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;910.000000;229005.79;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;16905.80;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2050-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1200.000000;2828613.26;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;33.589.389/0001-01;G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3349.000000;4722489.84;;;PJ;43.855.480/0001-85;HOLDING MASTER PET S.A.;2050-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2240304.84;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;102808.64;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1333.000000;684713.66;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2202.000000;1499952.87;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;232.000000;144573.80;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;22743.63;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.008100;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;752.000000;419519.10;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;103.000000;49253.57;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;N;;;;;43.587000;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;31.000000;14616.84;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;2441.96;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;912.000000;619798.42;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;33.000000;40380.29;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;186.000000;228087.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1387.000000;785110.01;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1771.000000;1932835.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;247.000000;143345.65;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;548.000000;589137.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;354.000000;388855.63;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;717.000000;377765.31;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;623.000000;735636.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;755.000000;851894.88;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;47.000000;50594.14;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;58.000000;58297.89;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;216.000000;208863.31;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;530.000000;758726.34;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15.000000;14448.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;9005.63;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330200;;S;N;
CLASSES - FIF;33.599.991/0001-20;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;542.000000;272796.42;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21461.000000;16625302.15;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2028-12-15;N;;;;;25.175550;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;49525.000000;59445849.01;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2029-12-29;N;;;;;21.300000;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75000.000000;91662155.95;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2031-02-05;N;;;;;23.230000;S;N;
CLASSES - FIF;33.632.727/0001-40;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;65000.000000;75066665.02;;;PJ;43.688.224/0001-40;CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS;2031-05-30;N;;;;;23.230000;S;N;
CLASSES - FIF;33.769.135/0001-75;G5 GREEN 95 FIF  - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;250.000000;8498.51;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.699466;;S;N;
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;273.000000;253382.39;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;593.000000;330817.59;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;117.000000;143474.19;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;159.000000;92275.14;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.172.617/0001-06;BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;234.000000;257040.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;34.218.592/0001-34;GUILE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;57.000000;262338.80;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.476.006/0001-51;SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6225.000000;6263712.90;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;54442.000000;58439107.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.488.907/0001-63;BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17713.000000;21024428.13;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.687.399/0001-42;VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;14750.000000;16490017.95;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;34.719.516/0001-02;UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800.000000;987460.39;;;PJ;42.152.864/0001-79;THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A.;2050-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.051391;;S;N;
CLASSES - FIF;35.001.550/0001-00;CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2152588.98;;;PJ;59.459.413/0001-81;KESH BANK LTDA;2027-05-23;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3879.000000;4240973.91;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.377.796/0001-80;PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;585.000000;627709.92;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.504.728/0001-35;BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;171.000000;165491.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-06-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;1.000000;3063502.66;;;PJ;62.090.873/0001-90;STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR;2028-03-20;N;;;;;100.000000;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;1.000000;8063722.32;;;PJ;62.090.873/0001-90;STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR;2028-03-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;1.000000;8039287.32;;;PJ;62.090.873/0001-90;STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR;2028-12-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;1.000000;10897991.81;;;PJ;62.090.873/0001-90;STONEX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR;2029-12-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13477.000000;3413325.99;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.350000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;800.000000;872947.26;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4300.000000;1861774.18;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.150000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3496.000000;1390818.30;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2971.000000;1774531.50;;;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10000.000000;4368852.37;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3549985.000000;4194570.86;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6949.000000;7061852.55;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2033-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5000.000000;3225336.37;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2020.000000;942780.08;;;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.;2028-06-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11241.000000;5624465.53;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2028-03-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.600.771/0001-02;STONEX SAFIRA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5413524.39;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.672.024/0001-71;VERDE AM ICATU DISCERE PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;205.000000;64528.14;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.753.908/0001-50;CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5995500.000000;26386462.53;;;PJ;71.677.646/0001-56;CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD;2030-08-15;N;;;;;2.956301;N;N;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;366595.34;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;596.000000;479151.77;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;103.000000;57460.73;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;35.765.444/0001-00;BTG LEGATO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;766.000000;448951.82;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;469.000000;292263.41;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.816.166/0001-65;PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;475.000000;246609.03;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.008100;;S;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;95000.000000;107080559.57;95000.000000;66091686.63;;;PJ;00.132.229/0001-80;ONCOMED;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.502000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;45000.000000;51728625.27;45000.000000;52421666.38;;;PJ;49.049.304/0001-32;HI INVEST HOLDING SA;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.819000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;9843.000000;9575619.82;9843.000000;8436715.68;;;PJ;49.049.304/0001-32;HI INVEST HOLDING SA;2028-06-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.268000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;NCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;318000.000000;329911492.63;217205.000000;246620922.51;;;PJ;53.199.162/0001-67;L.P. ACOS PARTICIPAC;2028-10-27;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.069000;;N;N;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5053720.06;;;PJ;01.914.851/0001-02;C.B. DISTRIBUID;2028-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.514558;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.497/0001-62;ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;;;;;10000.000000;10007190.42;;;PJ;01.914.851/0001-02;C.B. DISTRIBUID;2028-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.519/0001-94;G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2207.000000;1934436.36;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.638557;;S;N;
CLASSES - FIF;35.847.520/0001-19;G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;570.000000;531194.19;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2030-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.350229;;S;N;
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;287451.95;;;PJ;00.806.535/0001-54;PLANNER CORRETORA DE VALORES SA;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;500.000000;840879.27;;;PJ;05.684.234/0001-19;PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;36.015.218/0001-67;UBS PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;433701.87;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4750.000000;4805476.96;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.547224;;S;N;
CLASSES - FIF;36.233.973/0001-18;SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2890.000000;1558962.89;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.832467;;S;N;
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;547.000000;180578.03;;;PJ;37.863.381/0001-42;REVELO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANC;2027-02-06;N;;;;;9.010000;S;N;
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4000.000000;2555460.18;;;PJ;39.332.327/0001-04;COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS V;2050-05-27;N;;;;;12.000000;S;N;
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1178.000000;1025850.86;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2032-07-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;36.499.460/0001-53;GALAPAGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4283.000000;3384827.85;;;PJ;13.349.677/0001-81;REIT SECURITIZADORA S.A.;2050-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;36.620.786/0001-97;GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5379658.48;;;PJ;00.360.305/0001-04;CAIXAECONOMICAFEDERALCEF;2027-12-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;36.947.635/0001-48;CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;728.000000;795934.26;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.267.132/0001-94;SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;565.000000;602266.81;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1321.000000;1416217.00;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3086.000000;3271916.56;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.319.367/0001-82;UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;286.000000;409425.91;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20670.000000;11451180.00;;;PJ;34.714.322/0001-14;CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;23821.000000;13196834.00;;;PJ;34.714.313/0001-23;BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22190.000000;12293260.00;;;PJ;34.714.305/0001-87;PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;25113.000000;13912602.00;;;PJ;34.745.410/0001-83;SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63375.000000;65448170.28;;;PJ;24.917.078/0001-33;TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A.;2039-09-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;22750.000000;18781720.22;;;PJ;25.298.162/0001-89;OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2039-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3119.000000;4191031.07;;;PJ;26.355.027/0001-90;GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.;2041-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3101.000000;4149182.49;;;PJ;38.013.764/0001-94;GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A,;2041-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.396.696/0001-27;XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69269.000000;72442026.61;;;PJ;32.711.933/0001-83;ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A.;2044-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;876.000000;886820.23;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1875.000000;0.19;;;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A;2050-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.539056;;S;N;
CLASSES - FIF;37.440.121/0001-64;AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;4.000000;1845737.40;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.160100;;S;N;
CLASSES - FIF;37.750.682/0001-60;G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;405.000000;397345.97;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.874245;;S;N;
CLASSES - FIF;37.927.502/0001-72;G5 AP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;8452.90;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2050-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.060.123/0001-90;CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;10095.31;;;PJ;01.599.101/0001-93;SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.;2027-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1627.000000;1647271.04;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1214.000000;1263429.26;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;35969.52;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;522.000000;178041.28;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;571.000000;456808.42;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.068.830/0001-23;KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;94.000000;96181.92;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2218486.38;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;630630.03;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1538338.14;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.376.552/0001-71;HUDSON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1488644.93;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A.;2028-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;150.000000;90252.02;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2029-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;100000.00;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-12-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;199770.53;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;249088.30;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2027-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;40.000000;17883.56;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;203384.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2026-11-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;38.653.552/0001-71;VIKINGS CAPITALS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;80.000000;38749.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.641000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;329.000000;333063.76;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;833.000000;0.08;;;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEICULOS S/A;2050-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.539056;;S;N;
CLASSES - FIF;39.354.788/0001-70;AUGME PRO TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;4.000000;960136.90;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.160100;;S;N;
CLASSES - FIF;39.470.241/0001-30;RMF QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;45.000000;207109.58;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.502.502/0001-56;AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;416500.05;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP CREDITO;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.190340;;S;N;
CLASSES - FIF;39.502.502/0001-56;AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;391433.93;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP CREDITO;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.190144;;S;N;
CLASSES - FIF;39.502.502/0001-56;AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;728577.01;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP CREDITO;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.190427;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;42.000000;42523.28;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;31.000000;32262.20;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;237.000000;262016.75;;2026-07-30;PJ;07.709.106/0001-08;GUARUPART PARTICIPACOES LTDA;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;594930.000000;594902.32;;2026-07-30;PJ;83.054.478/0001-21;ADAMI SA MADEIRAS;2032-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;119.000000;119073.72;;2026-07-30;PJ;45.127.545/0001-00;INDUSTRIAS COLOMBO S.A.;2031-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;361.000000;123128.16;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;158.000000;126402.33;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;5035.73;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.586.858/0001-15;KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;14324.96;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;750.000000;769849.67;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.682.386/0001-02;CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;950.000000;980921.71;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRI;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;39.993.664/0001-34;ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7305.000000;2299405.08;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.023.576/0001-99;GBZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;849005.33;;;PJ;45.246.410/0001-55;BRASIL PLURAL SA BANCO MULTIPLO;2026-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.071355;;S;N;
CLASSES - FIF;40.054.478/0001-19;FOR4 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;603072.42;;;PJ;42.152.864/0001-79;THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.122.173/0001-05;JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;60.000000;276146.10;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1427174.65;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO E PARTIC;2028-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;08.827.501/0001-58
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;143.000000;154206.31;;;PJ;71.208.516/0001-74;ALGAR TELECOM S/A;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;N;N;71.208.516/0001-74
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2007546.43;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;406661.94;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1156.000000;1204517.50;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1164104.94;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;960.000000;1031427.32;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1017152.65;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR S.A.;2030-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;02.846.056/0001-97
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;770.000000;833907.46;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;660.000000;680103.40;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1347538.24;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;213203.09;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;823147.40;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;994.000000;1014883.70;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;454200.31;;;PJ;33.042.730/0001-04;CIA SIDERURGICA NACIONAL;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;33.042.730/0001-04
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1437268.43;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;817877.17;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;993.000000;1000910.23;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E ENERGIA S.A.;2030-06-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;21.389.501/0001-81
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;630.000000;641307.48;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1579463.14;;;PJ;27.743.642/0001-37;CONSTRUTORA METROCASA S/A.;2029-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;N;27.743.642/0001-37
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;501.000000;256107.75;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;N;N;04.368.898/0001-06
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1430.000000;738061.29;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380000;;N;N;04.370.282/0001-70
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1320.000000;1318949.72;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;207531.79;;;PJ;02.328.280/0001-97;ELEKTRO REDES S.A.;2031-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;02.328.280/0001-97
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2200.000000;2202748.54;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;541.000000;564220.89;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2000.000000;2086793.42;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;102326.10;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2029-10-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.450000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;406557.34;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;323036.24;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4205.000000;4437651.80;;;PJ;51.218.147/0001-93;IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;S;N;51.218.147/0001-93
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1030588.31;;;PJ;52.548.435/0001-79;JSL S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;52.548.435/0001-79
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;106621.74;;;PJ;00.389.481/0001-79;LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;00.389.481/0001-79
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;585930.65;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;550.000000;574918.61;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;327486.49;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1075635.26;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;07.816.890/0001-53
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;470.000000;469453.63;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;618.000000;663222.77;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1012670.10;;;PJ;09.114.805/0001-30;OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS LTDA;2030-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;N;09.114.805/0001-30
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;406877.96;;;PJ;75.609.123/0001-23;OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.;2029-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;75.609.123/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1820.000000;1959394.18;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1081037.73;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2029-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490000;;S;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;308448.57;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;765.000000;776937.91;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;345808.61;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;208869.11;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;221.000000;222881.77;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;209428.45;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;677.000000;712345.65;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1550.000000;1708093.48;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1450.000000;1545291.27;;;PJ;03.025.305/0001-46;RODOVIAS DAS COLINAS S.A.;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;N;N;03.025.305/0001-46
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1080.000000;373086.61;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;667.000000;661994.71;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;320.000000;323083.57;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;521100.03;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2034-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;914843.56;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1395.000000;1439719.86;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;816.000000;845933.02;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;950.000000;984647.22;;;PJ;02.286.479/0001-08;TOTAL FLEET S/A;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.910000;;N;N;02.286.479/0001-08
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;641.000000;229611.73;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;07.859.971/0001-30
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;609011.48;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;899772.28;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;440.000000;411996.98;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;942034.41;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2030-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;95.000000;98346.05;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;485.000000;494510.88;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1600.000000;1664609.90;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;599357.82;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1153238.16;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;523647.36;;;PJ;33.839.910/0001-11;VIVARA PARTICIPAÇOES S.A;2030-08-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;33.839.910/0001-11
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1566885.84;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;40.194.274/0001-83;CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;801244.91;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;45.453.214/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;945.000000;963342.89;;;PJ;08.827.501/0001-58;AEGEA SANEAMENTO E PARTIC;2028-10-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;08.827.501/0001-58
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;501886.60;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;15.483.161/0001-50
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;355829.19;;;PJ;09.346.601/0001-25;B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO;2029-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.620000;;N;N;09.346.601/0001-25
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;952449.49;;;PJ;40.432.544/0001-47;BCP;2027-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;40.432.544/0001-47
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;519838.42;;;PJ;08.336.783/0001-90;CELESC DISTRIBUICAO S.A.;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.300000;;N;N;08.336.783/0001-90
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;530.000000;546143.64;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.640000;;N;N;06.981.180/0001-16
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1140224.67;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;00.001.180/0001-26
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;213203.09;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.950000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;617360.55;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA;2028-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180000;;N;N;15.139.629/0001-94
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;451.000000;460475.40;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.690000;;N;N;43.776.517/0001-80
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;408780.28;;;PJ;33.042.730/0001-04;CIA SIDERURGICA NACIONAL;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;33.042.730/0001-04
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;718634.21;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.390000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;286257.00;;;PJ;01.027.058/0001-91;CIELO S.A.;2029-05-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.540000;;N;N;01.027.058/0001-91
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;508974.19;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.440000;;N;N;02.451.848/0001-62
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;526487.71;;;PJ;27.743.642/0001-37;CONSTRUTORA METROCASA S/A.;2029-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;N;N;27.743.642/0001-37
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1420.000000;732900.03;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.380000;;N;N;04.370.282/0001-70
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1150.000000;1149084.98;;;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.;2028-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680000;;N;N;02.302.100/0001-06
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;207531.79;;;PJ;02.328.280/0001-97;ELEKTRO REDES S.A.;2031-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;02.328.280/0001-97
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1001249.34;;;PJ;06.626.253/0001-51;EMPREENDIMENTOS PAGUE MEN;2029-06-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.600000;;N;N;06.626.253/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;423.000000;441156.08;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;N;N;00.864.214/0001-06
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1700.000000;1773774.40;;;PJ;08.807.432/0001-10;ESTACIO PARTICIPACOES S.A.;2029-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.250000;;N;N;08.807.432/0001-10
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;304918.00;;;PJ;60.840.055/0001-31;FLEURY S.A.;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;60.840.055/0001-31
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;252372.06;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A.;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;N;N;33.611.500/0001-19
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3600.000000;3799178.72;;;PJ;51.218.147/0001-93;IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A;2027-09-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.450000;;S;N;51.218.147/0001-93
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;990.000000;1020282.43;;;PJ;52.548.435/0001-79;JSL S.A.;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;52.548.435/0001-79
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;106621.74;;;PJ;00.389.481/0001-79;LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;N;N;00.389.481/0001-79
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;106532.84;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT A CAR S.A.;2032-08-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;;;N;N;16.670.085/0001-55
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;309.000000;322999.72;;;PJ;27.093.558/0001-15;MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARI;2030-08-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;N;N;27.093.558/0001-15
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;80.000000;81871.62;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;;;N;N;67.620.377/0001-14
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;900.000000;968071.73;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.;2028-01-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;07.816.890/0001-53
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;410.000000;409523.38;;;PJ;71.673.990/0001-77;NATURA COSMETICOS S.A.;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;71.673.990/0001-77
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;504.000000;540880.70;;;PJ;04.992.714/0001-84;NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.992.714/0001-84
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;506335.05;;;PJ;09.114.805/0001-30;OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS LTDA;2030-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;N;N;09.114.805/0001-30
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;356018.21;;;PJ;75.609.123/0001-23;OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.;2029-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.700000;;N;N;75.609.123/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1520.000000;1636417.11;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;33.000.167/0001-01
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;864830.18;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2029-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.490000;;S;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;205632.38;;;PJ;61.585.865/0001-51;RAIA DROGASIL S.A.;2031-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;61.585.865/0001-51
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;272182.17;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2030-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;296407.38;;;PJ;89.086.144/0011-98;RANDON S.A. IMPLEMENTOS E  PARTICIPACOES;2031-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.170000;;N;N;89.086.144/0011-98
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;182760.47;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;36.000000;36306.53;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.790000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;175.000000;183249.89;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;107.000000;112586.38;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;06.047.087/0001-39
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;690.000000;760377.09;;;PJ;01.425.787/0001-04;REDECARD S.A.;2028-10-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;N;N;01.425.787/0001-04
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1090.000000;376541.11;;;PJ;06.347.409/0001-65;SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA;2027-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.100000;;S;N;06.347.409/0001-65
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;658.000000;653062.24;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.;2029-06-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;06.057.223/0001-71
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;250.000000;252409.04;;;PJ;04.986.320/0001-13;SER EDUCACIONAL S.A.;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;N;N;04.986.320/0001-13
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;521100.03;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;2034-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;16.404.287/0001-55
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;850.000000;914843.56;;;PJ;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S.A;2027-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;S;N;02.558.157/0001-62
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;490.000000;505708.05;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2030-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;286.000000;296491.23;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;N;N;02.600.854/0001-34
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;628.000000;224955.02;;;PJ;07.859.971/0001-30;TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;07.859.971/0001-30
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;450.000000;456758.61;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.980000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;350.000000;286291.18;;;PJ;06.248.349/0001-23;TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.670000;;N;N;06.248.349/0001-23
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;380.000000;355821.14;0.000000;0.00;0.000000;0.00;;;PJ;84.683.374/0003-00;TUPY S.A.;2031-07-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;84.683.374/0003-00
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;785028.67;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2030-10-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.050000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;84.000000;86958.61;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;33.958.695/0001-78
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;580.000000;591373.84;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-05-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1300.000000;1352495.55;;;PJ;60.894.730/0001-05;USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS;2029-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.350000;;N;N;60.894.730/0001-05
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700.000000;699250.79;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;23.373.000/0001-32
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;419359.33;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA S.A.;2029-10-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;34.274.233/0001-02
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1462426.78;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.580000;;N;N;01.637.895/0001-32
CLASSES - FIF;40.194.279/0001-06;CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;440.000000;440684.70;;;PJ;45.453.214/0001-51;PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.;2026-09-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;N;N;45.453.214/0001-51
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1950.000000;1550018.33;;;PJ;02.846.056/0001-97;CCR SA;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1357.000000;185553.78;;;PJ;00.776.574/0006-60;AMERICANAS S.A;2029-07-26;S;DI1;DI de um dia;128.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.413.936/0001-69;JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1039548.64;;;PJ;61.156.113/0001-75;IOCHP-MAXION;2030-04-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.438.556/0001-89;SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;142371.04;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.920343;;S;N;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;108.000000;111696.48;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S.A.;2029-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.319600;;S;N;
CLASSES - FIF;40.456.260/0001-90;VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3982.000000;697092.32;;;PJ;47.508.411/0001-56;COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.246398;;S;N;
CLASSES - FIF;40.634.952/0001-81;CORUMBAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2718396.39;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.756600;;S;N;
CLASSES - FIF;40.815.606/0001-08;MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;930.000000;905269.83;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A;2036-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.453510;;S;N;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26000.000000;26188674.49;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERAÇÃO E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;40.832.863/0001-40;CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31000.000000;31820453.07;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.988.642/0001-65;CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;4073560.16;;;PJ;02.913.444/0001-43;Rede Sol Fuel Distribuidora SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.988.642/0001-65;CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;1221358.77;;;PJ;53.323.391/0001-41;CITERA MONTAGENS INDUSTRIAIS;2027-07-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;40.988.642/0001-65;CHOBAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12.000000;607368.84;;;PJ;50.233.294/0001-70;POSTO SOL INDEPENDENCIA LTDA;2027-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19627.000000;3510446.91;;;PJ;47.508.411/0001-56;Companhia Brasileira de Distribuiçã;2050-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.107044;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;350.000000;151537.12;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-08-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.700859;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2798.000000;1237717.75;;;PJ;12.139.922/0001-63;OCTANTE SECURITIZADORA S.A;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.403126;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1858.000000;910324.01;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.582527;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3796.000000;1859843.90;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.913697;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1243.000000;609005.79;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.559875;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1231.000000;603126.41;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.541129;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5539.000000;2713823.85;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.863542;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3736.000000;1830447.00;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2028-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.601114;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;204.000000;123749.18;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.975095;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7777.000000;7793122.93;;;PJ;04.200.649/0001-07;CIA PROVINCIA SECURITIZACAO CREDITO;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;15.489174;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3690.000000;2167385.48;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED;2029-11-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;49.581317;;S;N;
CLASSES - FIF;41.128.444/0001-94;VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1400.000000;1422412.95;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.868254;;S;N;
CLASSES - FIF;41.167.190/0001-13;PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;20000.000000;21479925.46;;;PJ;48.041.735/0001-90;PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.167.190/0001-13;PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;165000.000000;197094028.96;;;PJ;48.041.735/0001-90;PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS;2027-04-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.037000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;97203.68;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2031-01-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;204678.97;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2032-11-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;267640.88;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2032-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;206250.79;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2033-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;185997.09;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2041-12-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;183705.77;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2042-07-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;206043.40;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-08-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;180719.39;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;171971.30;;;PJ;18.282.093/0001-50;PIRATINI HIPO;2042-10-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;185854.86;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2043-04-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.240.381/0001-63;VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;252389.79;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITO;2043-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2218486.38;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;1051049.43;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-03-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;2051117.52;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2027-11-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.256.601/0001-47;MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1500.000000;1488644.93;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A.;2028-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.538.891/0001-11;SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109946.000000;725643.60;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A;2027-08-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;;;S;N;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5127.000000;5166323.90;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3900.000000;3997158.38;;;PJ;10.647.979/0001-48;CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.575.809/0001-29;ARX PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1256.000000;1346531.84;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3476.000000;3053483.96;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.278777;;S;N;
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2329.000000;2045904.53;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.581351;;S;N;
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;931.000000;817834.74;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.599603;;S;N;
CLASSES - FIF;41.672.242/0001-09;CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1492.000000;1310643.86;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550491;;S;N;
CLASSES - FIF;41.709.727/0001-20;CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4668.000000;5103600.46;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;607.000000;611655.67;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1209.51;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;124.000000;133308.48;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;66.000000;38302.89;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;61059.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;308.000000;181377.98;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;465.000000;507492.09;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-02-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;198.000000;223410.84;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;141.000000;201849.84;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;11872.17;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1370.000000;933213.19;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;693.000000;386604.71;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;19190.86;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;68.000000;68349.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;6231.63;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.734.999/0001-80;ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS FIFE PREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;338.000000;363847.20;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9210.000000;9764857.90;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;517.000000;556535.50;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3028.000000;1689233.84;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;738.000000;793400.43;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;137.000000;147862.52;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;161.000000;181662.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;839.000000;1201078.11;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;50256.80;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.736.548/0001-81;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4687.000000;3192678.98;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37083.000000;37545022.70;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;30938.000000;32197672.37;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14003.000000;4776076.66;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25071.000000;25652944.59;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13243.000000;9526889.51;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.756.159/0001-18;KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;28738.000000;22990823.92;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2200.000000;2240304.84;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20.000000;12095.13;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;667.000000;342613.66;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3103.000000;2113693.81;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;147.000000;91604.95;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3215.000000;1793555.75;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;97.000000;46384.43;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;N;;;;;43.587000;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15.000000;7325.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;598.000000;406402.91;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;62405.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;182.000000;223182.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1346.000000;761902.00;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1737.000000;1895728.51;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;241.000000;139863.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;520.000000;559035.53;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;347.000000;381166.40;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1027.000000;541094.81;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;468.000000;552612.87;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;451.000000;508880.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;40.000000;43058.84;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;19.000000;19097.59;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;22.000000;21273.12;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;508.000000;727232.04;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;9632.13;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8.000000;8005.00;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330200;;S;N;
CLASSES - FIF;41.774.687/0001-08;BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;202.000000;101669.51;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;41.776.897/0001-27;VERDE AM BRASILPREV QUALIFICADO FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;435.000000;136925.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.907.862/0001-80;ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1854.000000;1034293.11;;2026-07-30;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;32098.000000;32497913.83;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;45614.000000;50428827.65;;2026-07-30;PJ;07.709.106/0001-08;GUARUPART PARTICIPACOES LTDA;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;21123.000000;21983044.61;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;113919907.000000;113914605.15;;2026-07-30;PJ;83.054.478/0001-21;ADAMI SA MADEIRAS;2032-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;22783.000000;22797113.53;;2026-07-30;PJ;45.127.545/0001-00;INDUSTRIAS COLOMBO S.A.;2031-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13708.000000;4675459.44;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4953.000000;5067968.32;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3459.000000;2767251.03;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;41.978.506/0001-57;KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2574.000000;1851711.31;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.066.404/0001-28;RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;561.000000;561000.00;;;PJ;07.727.966/0002-55;SERRA DO FACAO ENERGIA S.A.;2033-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.850000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.102.181/0001-07;ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;455.000000;446401.02;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.250751;;S;N;
CLASSES - FIF;42.154.228/0001-86;NEVERGIVEUP QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;55.000000;253133.93;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.195.637/0001-20;GAPE QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;55.000000;253133.93;;;PJ;61.167.060/0001-98;INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.220.446/0001-71;SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;950.000000;1012661.02;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;37125.000000;37587545.98;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;28470.000000;29629185.23;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;16883.000000;13506649.03;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9387.000000;6752919.35;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17769.000000;18181451.57;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.229.399/0001-27;KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17114.000000;5837161.76;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.282.188/0001-58;ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1644.000000;1711787.30;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.449.373/0001-94;TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;224.000000;40064.20;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;123.000000;8698388.62;;;PJ;02.913.444/0001-43;Rede Sol Fuel Distribuidora SA;2026-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.449.526/0001-01;ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9901.000000;11985875.14;;;PJ;02.913.444/0001-43;Rede Sol Fuel Distribuidora SA;2028-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1312.000000;1480378.92;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;42.730.970/0001-92;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;963212.73;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.734.614/0001-47;BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;420.000000;214164.24;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;42.747.172/0001-73;CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;353.000000;178579.60;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.774.252/0001-18;MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3417.000000;3420661.09;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASEC SECURITIZADORA S.A.;2036-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;194.000000;212103.36;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.777.239/0001-12;PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4294.000000;4607498.10;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;35062.000000;35520481.76;;2026-07-30;PJ;02.302.100/0001-06;EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG;2031-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61330.000000;61775052.86;;2026-07-30;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;12781.000000;6852136.86;;2026-07-30;PJ;15.413.826/0001-50;EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL;2026-07-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;6689.000000;6741393.94;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9237.000000;9288069.97;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;17486.000000;17631583.91;;2026-07-30;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;12724.000000;12900397.34;;2026-07-30;PJ;10.835.932/0001-08;COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4.000000;18222616.04;;2026-07-30;PJ;02.328.280/0001-97;Elektro Eletricidade e Serviços S/A;2026-08-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14053.000000;14145642.08;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-11-18;S;OUT;OUTROS;105.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.769/0001-93;ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;28145.000000;29305506.95;;2026-07-30;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.814.813/0001-65;ITAÚ HIGH YIELD PREV DISTRIBUIDORES BP FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1630.000000;1697210.03;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2032-11-24;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;595.000000;301005.27;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-09-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.847.342/0001-91;CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;868.000000;706889.33;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3150.000000;3207709.20;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2672.000000;2148143.53;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;892.000000;497621.07;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;68.000000;83386.71;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;90.000000;52231.21;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;130.000000;142800.09;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2938.000000;1721958.81;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;42.848.014/0001-00;BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;943.000000;496837.78;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;42.870.959/0001-28;AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1290.000000;1409945.62;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552934;;S;N;
CLASSES - FIF;42.904.893/0001-40;BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5995500.000000;26386462.53;;;PJ;71.677.646/0001-56;CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD;2030-08-15;N;;;;;2.956301;N;N;
CLASSES - FIF;42.934.049/0001-61;CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3271.000000;3576237.61;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;551.000000;621714.01;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;43.103.846/0001-60;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREV IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;71.000000;101640.70;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.143.750/0001-25;FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1472.000000;1165676.64;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2033-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.143.786/0001-09;INDIANAPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;196.000000;155212.38;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2033-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;237108.63;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-05-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;18.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;213253.33;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2032-02-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;551500.000000;577332.26;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2032-03-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;503000.000000;517818.09;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2032-04-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;501500.000000;507325.13;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2032-06-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;234470.17;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-06-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;232190.91;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-07-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;226180.18;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-09-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;222719.48;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-10-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;220675.55;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-11-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;201500.000000;218429.07;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-12-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.165.151/0001-02;SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;403000.000000;444844.24;;;PJ;45.512.461/0001-81;PRIME HOLDING;2031-08-12;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;43.597.393/0001-75;VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18000.000000;761503.10;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A.;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.619.743/0001-57;SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1689.000000;1703205.78;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;104413.99;;;PJ;21.009.700/0001-17;TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A;2044-03-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;165736.49;;;PJ;21.009.700/0001-17;TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A;2043-08-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;120451.29;;;PJ;21.009.700/0001-17;TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A;2044-07-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.680000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;21.226.421/0001-05;COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO;2029-04-10;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;205236.15;;;PJ;21.226.421/0001-05;COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO;2029-06-15;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;21.226.421/0001-05;COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO;2027-04-20;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;21.226.421/0001-05;COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO;2029-01-25;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;43.961.015/0001-29;B2C WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;376259.58;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-07-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;382.000000;370404.46;;;PJ;00.242.184/0001-04;ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A.;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3476.000000;3555603.58;;;PJ;10.324.624/0001-18;CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA;2042-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.886800;;S;N;
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2880.000000;3086828.80;;;PJ;08.926.302/0001-05;PRIO FORTE S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;44.459.125/0001-50;REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;185.000000;203768.27;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;44.764.166/0001-50;XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;59018.61;;;PJ;12.528.708/0001-07;AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;1.000000;850000.00;1.000000;850000.00;1.000000;864191.00;;;PJ;01.259.507/0001-27;BELA ESPERANCA AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PART LTDA;2030-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;N;N;47.155.574/0001-00
CLASSES - FIF;45.085.918/0001-19;BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5976661.86;;;PJ;01.259.507/0001-27;BELA ESPERANCA AGROPECUARIA EMPREENDIMENTOS E PART LTDA;2030-04-10;N;;;;;1.000000;N;N;
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;34089046.000000;34205187.38;;;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA SA;2029-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.103.998/0001-98;JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;64540217.000000;66587045.44;;;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA SA;2031-02-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4580.000000;801778.71;;;PJ;47.508.411/0001-56;COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.246398;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1500.000000;884088.80;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-03-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;591.000000;251742.16;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;100.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1213258.92;;;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO;2029-06-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;501036.58;;;PJ;04.200.649/0001-07;COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO;2029-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.295.157/0001-20;VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;350.000000;355603.24;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.338.804/0001-33;SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;149.000000;150081.25;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4318.000000;4300770.71;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;45.642.714/0001-31;SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9642.000000;10345947.04;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25118.000000;25118056.64;;;PJ;10.242.700/0001-46;COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.642300;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;472.000000;285445.17;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25307.000000;17238559.19;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;775.000000;482951.27;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;16988.000000;9477115.10;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;150.000000;71728.50;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;N;;;;;47.039200;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;203.000000;99143.71;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;164.000000;111454.98;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1001.000000;1224868.64;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60.000000;62581.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;566049.03;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;195.000000;209638.33;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;27643.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;17.989900;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;7825.32;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2032-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.391900;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1359.000000;1394307.00;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4617.000000;4493992.62;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;545.000000;643534.22;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;973.000000;1097872.48;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;393.000000;423053.10;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;663.000000;666405.23;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;289.000000;279451.37;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4166.000000;5963875.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;555.000000;534583.06;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;362.000000;351812.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;109.000000;109068.15;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330200;;S;N;
CLASSES - FIF;45.646.162/0001-30;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;128.000000;64424.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60.000000;40870.65;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;43.000000;23988.45;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;45.722.996/0001-87;ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;15747.15;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.726.917/0001-06;SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1576.000000;1691061.25;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;45.829.675/0001-86;GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;715640.77;;;PJ;27.652.684/0001-62;GENIALBM;2026-09-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.063.791/0001-08;GALAPAGOS EVO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;340.000000;112242.29;;;PJ;37.863.381/0001-42;REVELO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANC;2027-02-06;N;;;;;58.850000;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3580.000000;3622774.32;;;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMB;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;96.000000;100036.38;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.954355;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;720.000000;750272.87;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.927695;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;103.000000;107330.70;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950243;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;493.000000;513728.51;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.951872;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;137.000000;142760.27;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.930372;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;36.000000;37513.66;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.952149;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;62.000000;64606.83;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.916810;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;36.000000;37513.64;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.953714;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;376.000000;391809.17;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.949901;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;203.000000;211535.27;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.934256;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;94.000000;97952.29;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.107287;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;26.000000;8867.97;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.495202;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;106.000000;36153.98;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.399134;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;253.000000;86292.04;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.515368;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;56.000000;19100.22;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.431395;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;36.000000;12278.71;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.487428;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;618.000000;210784.52;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.571239;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;908.000000;309696.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.435554;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;41.000000;13984.09;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.434527;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1493.000000;509225.39;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.410711;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;178.000000;125476.09;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.104184;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;30.000000;21147.66;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.130468;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;156.000000;109967.80;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.171419;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;7754.14;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.150118;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8.000000;5639.37;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.162759;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;274.000000;193148.58;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.135541;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;129.000000;90934.92;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.139344;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1409.84;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.149923;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;27.000000;19032.89;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.171206;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;26787.03;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.135108;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;704.92;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.162560;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;57.000000;40180.54;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.139152;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;3023.58;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.760233;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;184.000000;185446.65;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.760392;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13.000000;13102.21;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.760325;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;79.000000;79621.12;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.759060;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;351.000000;353759.65;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.759862;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1166.000000;1175167.39;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.757565;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;138.000000;111017.24;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.210111;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;284.000000;228470.26;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.206895;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;131.000000;105385.93;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.209862;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;3217.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.210985;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;16.000000;12871.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.206135;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1313.000000;1056272.73;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.205816;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;108.000000;86883.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.212135;;S;N;
CLASSES - FIF;46.332.105/0001-49;KINEA BVP FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;80.000000;64357.82;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.212775;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2026-10-26;S;DI1;DI de um dia;93.000000;1.066208;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;95.000000;1.490315;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-01-11;S;DI1;DI de um dia;94.000000;0.833725;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-02-05;S;DI1;DI de um dia;94.000000;0.808649;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;15064751.000000;174516.10;33700000.000000;383815.02;42223.000000;482.74;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-03-15;N;;;;;14.445698;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-03-29;S;DI1;DI de um dia;97.000000;0.383977;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;16.000000;0.18;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-04-19;S;DI1;DI de um dia;94.000000;2.873475;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2735.000000;31.12;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-06-11;S;DI1;DI de um dia;90.000000;1.272305;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-07-09;S;DI1;DI de um dia;91.000000;0.691323;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2027-07-19;S;DI1;DI de um dia;91.000000;1.118682;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;191.000000;2.35;;;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-18;N;;;;;14.934840;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;0.02;;;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.526086;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;48.000000;0.57;;;PJ;62.232.889/0001-90;BANCO DAYCOVAL;2028-02-21;N;;;;;14.251298;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;0.88;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-03-01;S;DI1;DI de um dia;94.000000;0.746221;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-05-03;S;DI1;DI de um dia;93.000000;0.912763;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;72.000000;0.83;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.337971;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-07-24;N;;;;;13.776068;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-07-24;N;;;;;16.727821;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;30.000000;0.34;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.084649;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;10.000000;10814.77;10.000000;10981.15;;;PJ;38.486.817/0001-94;BANCO DE DESENV;2028-08-25;S;DI1;DI de um dia;92.000000;1.321330;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3000000.000000;32565.44;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;93.000000;0.001461;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;28.195.667/0001-06;BANCO ABC S/A;2029-01-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.519087;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;253.000000;289921.06;10000.000000;11154701.48;9214.000000;10465044.88;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;96.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;4.000000;4341.45;100.000000;104132.16;94.000000;100298.44;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2030-02-04;S;DI1;DI de um dia;97.000000;0.025899;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;50105.84;48.000000;51135.94;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2030-02-07;S;DI1;DI de um dia;97.000000;0.012490;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;48.000000;50055.34;48.000000;51135.94;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2030-02-07;S;DI1;DI de um dia;97.000000;0.012170;;S;N;
CLASSES - FIF;46.454.865/0001-29;ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;S;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;0.01;;;PJ;90.400.888/0001-42;BCO SANTANDER;2030-07-01;S;DI1;DI de um dia;98.000000;0.000018;;S;N;
CLASSES - FIF;46.729.344/0001-37;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1700.000000;833584.61;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;125062.68;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.732156;;S;N;
CLASSES - FIF;46.762.285/0001-07;LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;152481.41;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-08-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.225303;;S;N;
CLASSES - FIF;46.975.834/0001-13;MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;147.000000;157595.68;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;346638.47;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;46.997.370/0001-46;ARX K2 IVP PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;200.000000;204982.48;;;PJ;10.647.979/0001-48;CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S;2027-10-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.086.196/0001-42;KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1124.000000;1103259.14;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASECSECURITIZADORASA;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.086.196/0001-42;KILIMA BAHARI PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5072.000000;5015479.58;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASECSECURITIZADORASA;2036-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.409.947/0001-14;SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3123365.39;;2026-07-30;PJ;52.922.570/0001-32;PRANA SECURITIZADORA SA;2029-04-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.652764;;S;N;
CLASSES - FIF;47.409.947/0001-14;SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2100.000000;1513843.39;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-08-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;443.000000;448519.40;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;331.000000;344477.01;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;143.000000;48773.76;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13.000000;9352.07;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;187.000000;149602.75;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.670.422/0001-38;KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;26.000000;26603.51;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.728.212/0001-53;KILIMA MOTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2853.000000;2800354.37;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASECSECURITIZADORASA;2032-12-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;47.728.212/0001-53;KILIMA MOTO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;7743.000000;7656714.98;;;PJ;09.304.427/0001-58;HABITASECSECURITIZADORASA;2036-12-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;210.000000;108386.62;;;PJ;04.370.282/0001-70;Copel Geração e Transmissão S.A.;2026-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;186.000000;132712.66;;;PJ;21.314.559/0001-66;Movida Participações S.A.;2027-07-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.038.480/0001-06;VANQUISH OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;176045.13;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.393.053/0001-46;BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;500137.80;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.653.726/0001-50;SINAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;593630.15;;;PJ;54.774.257/0001-20;RGP PARTICIPAÇÕES LTDA;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2.000000;2013.16;;;PJ;82.508.433/0001-17;CIA CATARINENSE AGUAS SANEAMENTO CASAN;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;26279.000000;297.19;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2028-04-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;2.000000;0.02;;;PJ;01.286.361/0001-09;Uniprime Pioneira Cooperativa de Credito;2028-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.01;;;PJ;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2030-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.01;;;PJ;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2028-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;31.000000;35189.73;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2030-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;4.000000;3952.91;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO  BOCOM BBM S/A;2031-05-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;16.000000;18.05;;;PJ;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A;2026-07-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.01;;;PJ;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2028-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1.13;;;PJ;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;13.000000;14140.02;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2030-10-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.01;;;PJ;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2028-04-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.01;;;PJ;18.945.670/0001-46;BANCO INTER;2028-01-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000100;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1.11;;;PJ;71.027.866/0001-34;BANCO BS2 S.A;2026-08-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;200.000000;23226.51;;;PJ;59.588.111/0001-03;BANCO VOTORANTIM SA;2030-08-06;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;3.000000;4963.17;;;PJ;01.181.521/0001-55;BCO COOPERATIVO SICREDI SA  BANSICREDI;2029-11-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;2.000000;3095.78;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2029-11-13;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.992900;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;2.000000;2354.60;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-03-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1213.82;;;PJ;28.195.667/0001-06;Banco ABC Brasil;2026-11-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;26.000000;31288.83;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2027-10-28;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.020000;;S;N;
CLASSES - FIF;48.939.966/0001-15;ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;18.000000;21619.26;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2026-11-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;12.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;636.000000;711119.37;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-02-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;451.000000;389245.11;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-12-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;941238.70;;;PJ;55.085.811/0001-24;EXES SECURITIZADORA S.A.;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;981095.35;;;PJ;55.085.811/0001-24;EXES SECURITIZADORA S.A.;2029-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.014.064/0001-30;EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1995.000000;2018415.34;;;PJ;55.085.811/0001-24;EXES SECURITIZADORA S.A.;2030-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;797339.77;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.510113;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;770.000000;393733.70;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.258934;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;821313.11;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.112941;;S;N;
CLASSES - FIF;49.037.854/0001-31;NUPTSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;405362.28;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.010315;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;116070.40;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.256433;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;159467.95;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.510113;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;197669.27;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.299999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.050.466/0001-90;ALFORGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;203201.85;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.999997;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;407106.39;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2028-05-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;127444.25;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2028-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.310000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;367268.30;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2029-01-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.682500;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;181315.70;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2029-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;414124.48;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2029-06-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;314822.43;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI;2031-02-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1212568.84;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.;2041-02-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.361600;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;909009.31;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.;2041-04-28;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.317200;;S;N;
CLASSES - FIF;49.219.706/0001-38;JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;849464.35;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.;2041-05-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.314600;;S;N;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;781.000000;790121.58;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2029-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.971665;;S;N;
CLASSES - FIF;49.270.021/0001-16;SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;529.000000;533449.29;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.865821;;S;N;
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42800.000000;43184166.24;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;109371.000000;115133936.79;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;N;N;
CLASSES - FIF;49.328.341/0001-80;SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20403.000000;21495894.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;101340.57;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2027-12-20;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.296235;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;82131.31;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.492436;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;328525.25;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.512754;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;450.000000;251496.56;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.192432;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;380.000000;194310.14;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.893759;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;199334.94;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.510113;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;198.000000;157873.27;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.861623;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;247086.58;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.299999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;194.000000;191739.19;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.896405;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;192.000000;195073.78;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.873723;;S;N;
CLASSES - FIF;49.454.180/0001-70;EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;250.000000;254002.31;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.999997;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2306413.03;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA SA;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25.000000;31706.91;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.984900;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;2724.71;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;90.000000;56084.66;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;10327.23;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.335200;;S;N;
CLASSES - FIF;49.460.236/0001-08;CADENZA HIGH YIELD IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;2889.48;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2033-10-15;N;;;;;16.790000;S;N;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1217420.17;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2034-10-11;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2450.000000;2523750.02;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2034-12-02;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.557.691/0001-18;RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;654501.65;;;PJ;57.563.811/0001-18;MGPAY S/A;2035-04-15;S;DI1;DI de um dia;180.000000;;;S;S;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;235.000000;256686.88;;;PJ;09.069.233/0001-15;BRITECH S.A.;2028-10-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.499999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;276.000000;210509.91;;;PJ;23.599.885/0001-92;PLUGIFY TECNOLO;2029-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.499999;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;242.000000;223349.29;;;PJ;07.358.108/0001-08;EVEO SA;2030-02-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.509854;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;27.000000;28025.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163309;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;14.000000;14531.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162406;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;23.000000;23661.31;23.000000;23873.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.164222;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20.000000;20759.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163007;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;36.000000;36907.64;36.000000;37367.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163917;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;21797.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162167;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;6.000000;6138.56;6.000000;6227.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.163734;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;5.000000;5164.86;5.000000;5189.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.164590;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13493.99;;;PJ;59.915.325/0001-47;INVOLT TELECOM;2037-03-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.162766;;S;N;
CLASSES - FIF;49.598.896/0001-41;AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;69467.000000;61567.53;;;PJ;55.512.223/0001-20;SAN VICENTE EMP;2030-12-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.186642;;S;N;
CLASSES - FIF;49.768.506/0001-34;PREVI RENDA FIXA HIGH GRADE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;89474.000000;4938295.09;;;PJ;60.444.437/0001-46;LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA;2032-11-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.894.184/0001-70;G5 FLORENÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;294647.21;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;49.924.950/0001-00;TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;803945.93;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.924.950/0001-00;TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2198440.58;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.924.950/0001-00;TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1248.000000;1347447.76;;;PJ;26.609.050/0001-64;TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.;2026-07-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;49.924.950/0001-00;TYTON CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2005606.59;;;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2030-07-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.019.162/0001-40;PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;82.000000;82211.74;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2040-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.234600;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;2.000000;7587233.96;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2031-07-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;2601774.73;;;PJ;32.402.502/0001-35;QISOCIEDADECFI;2030-12-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;34892.88;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;238112.82;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.548700;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;136772.98;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;54459.47;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-10-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;3.000000;190418.88;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2031-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;25608.80;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2027-04-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;39059.67;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-09-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;443048.17;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2030-11-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;281227.38;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2034-05-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.030000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;5416.53;;;PJ;32.402.502/0001-35;QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA;2027-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.095.878/0001-26;DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;18041.000000;19025689.92;;;PJ;06.237.833/0001-57;VISCONDE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD;2028-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;50.122.424/0001-05;G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;125.000000;294647.21;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12179.000000;5118916.70;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2026-11-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.108589;;S;N;
CLASSES - FIF;50.198.930/0001-70;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10000.000000;11208104.99;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2032-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.829488;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2260.000000;2286525.64;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2030-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;300.000000;294328.60;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2029-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.468.782/0001-66;RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;52.000000;48944.41;;;PJ;55.085.811/0001-24;ÉXES SECURITIZADORA;2028-12-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.651.069/0001-53;QISTA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;341439.000000;474293419.51;;;PJ;20.451.953/0001-83;REAG SECURITIES S.A.;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.803.290/0001-80;NEPTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;54.000000;34094.81;;;PJ;77.955.532/0001-07;CONSTRUTORA TRIUNFO S.A.;2027-09-15;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.820.465/0001-67;BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1018320.38;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;50.862.124/0001-54;VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRÉD PRIV LP  RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11200.000000;11155310.77;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;50.868.823/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;308.000000;307719.57;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2931.000000;2931006.61;;;PJ;10.242.700/0001-46;COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.642300;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;48.000000;29028.32;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;34.000000;23160.04;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;73.000000;45490.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2016.000000;1124668.24;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;23909.50;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;N;;;;;47.039200;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;19.000000;9279.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;18.000000;12232.86;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;137.000000;167639.36;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;32.000000;30952.63;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;18.020000;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;150.000000;161260.25;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;13345.33;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;18.051000;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;104.000000;124616.35;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;146.000000;149793.10;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;495.000000;481812.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;35.000000;41327.89;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;168.000000;189560.72;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;74.000000;79658.85;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;67.000000;67344.12;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;6768.72;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;471.000000;674264.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;45.000000;43344.57;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25.000000;24296.43;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;12007.50;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330200;;S;N;
CLASSES - FIF;50.874.219/0001-98;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;7046.40;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.109.172/0001-39;SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;4000.000000;2510667.29;;;PJ;19.739.564/0001-79;SALUM CONTRUCOE;2028-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.110.168/0001-90;SANTANDER PB MAPA S MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;4000.000000;2510667.29;;;PJ;19.739.564/0001-79;SALUM CONTRUCOE;2028-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.110.293/0001-09;SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;4000.000000;2510667.29;;;PJ;19.739.564/0001-79;SALUM CONTRUCOE;2028-07-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3280.000000;3280007.40;;;PJ;10.242.700/0001-46;COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A;2028-06-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.642300;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;57.000000;34471.13;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3002.000000;2044894.88;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;87.000000;54215.17;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2109.000000;1176550.26;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;23.000000;11233.03;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;21.000000;14271.67;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;179.000000;219032.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;36756.25;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;18.020000;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;136.000000;146209.29;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;21.000000;20017.99;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;17.989900;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;21.000000;20017.99;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;18.051000;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;122.000000;146184.56;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1117.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2032-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.391900;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;177.000000;181598.48;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;602.000000;585961.35;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;44870.28;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;85.000000;95908.70;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;40905.90;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;104.000000;104534.15;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60.000000;58017.59;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;569.000000;814557.15;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;49123.85;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;58.000000;56367.71;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;14008.75;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330200;;S;N;
CLASSES - FIF;51.238.218/0001-10;BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17.000000;8556.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4300.000000;4378777.64;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3179.000000;2555744.11;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1056.000000;589111.93;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;91.000000;111591.04;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;122.000000;70802.31;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;176.000000;193329.36;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2938.000000;1721958.81;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1144.000000;602738.52;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.623.321/0001-83;BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1635.000000;1661175.12;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;426.000000;395387.91;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2500.000000;2545800.96;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;195.000000;117927.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2819.000000;1920239.39;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;18071.72;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2114.000000;1179339.61;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;17917.42;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;195.000000;239123.65;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;263.000000;152631.20;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;381.000000;418514.12;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;413.000000;217597.04;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.697.128/0001-97;BTG PACTUAL HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;247.000000;124318.66;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2100.000000;2138472.80;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1514.000000;844616.92;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;44.000000;53956.11;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;59.000000;34240.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;85.000000;93369.29;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4726.000000;2769903.79;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;374.000000;197049.13;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;191.000000;96133.06;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;51.800.853/0001-49;BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3038.000000;1343886.15;;;PJ;12.139.922/0001-63;OCTANTE SECURITIZADORA S.A;2027-10-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;51.825.326/0001-99;SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;11057.000000;11265951.70;;;PJ;54.414.102/0001-82;LIQI SECURITIZADORA SA;2031-05-05;N;;;;;16.027572;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;385.000000;408084.18;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826868;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1047.000000;1115808.53;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.654283;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;110.000000;117207.82;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A.;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.754751;;S;N;
CLASSES - FIF;51.863.845/0001-41;BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;45.000000;64420.16;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.490258;;S;N;
CLASSES - FIF;51.981.936/0001-81;GALÁCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12782.337848;9154204.05;;;PJ;48.272.739/0001-89;GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS;2030-06-13;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;421570.51;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;411134.19;;;PJ;43.776.517/0001-80;CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP;2035-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;207839.88;;;PJ;61.856.571/0001-17;COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;428.000000;432835.76;;;PJ;17.281.106/0001-03;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG;2030-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;380.000000;194253.38;;;PJ;04.368.898/0001-06;COPEL DISTRIBUICAO S/A;2027-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.360000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;200903.99;;;PJ;28.152.650/0001-71;EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA;2030-06-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;205.000000;215405.93;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2029-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;316020.08;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA SA;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;506665.76;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S/A;2032-06-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;308412.15;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A;2031-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.550000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;436348.45;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LUIZ S/A;2031-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;414088.28;;;PJ;33.958.695/0001-78;UNIPAR CARBOCLORO S/A;2031-09-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.098.741/0001-50;BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400.000000;408559.21;;;PJ;01.637.895/0001-32;VOTORANTIM CIMENTOS S/A;2033-01-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;534.000000;540653.19;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;401.000000;417327.12;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;170.000000;187944.51;;2026-07-30;PJ;07.709.106/0001-08;GUARUPART PARTICIPACOES LTDA;2028-10-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;426876.000000;426856.13;;2026-07-30;PJ;83.054.478/0001-21;ADAMI SA MADEIRAS;2032-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;86.000000;86053.27;;2026-07-30;PJ;45.127.545/0001-00;INDUSTRIAS COLOMBO S.A.;2031-04-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;4316.34;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;114.000000;91201.68;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;11255.33;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.203.642/0001-91;KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;260.000000;88679.56;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;71543.20;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;10051.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;567.000000;538049.48;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;311581.46;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2551.000000;2878389.19;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;171.000000;172311.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;217.000000;218202.90;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;93914.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;182.000000;94490.20;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.008100;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20.000000;12095.13;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3165.000000;2155926.81;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;357.000000;174356.18;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;13673.82;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1792.000000;1929036.02;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;16186.47;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;344.000000;191907.68;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.273.340/0001-90;CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;48.000000;28266.70;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;52.300.904/0001-36;JHSF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5409377.61;;;PJ;07.859.510/0003-20;JHSF MALLS S.A.;2033-09-27;S;IGM;Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;134842.03;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2041-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.555500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;2182839.56;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2046-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;251725.27;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2041-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;113251.96;;;PJ;75.476.959/0001-05;*** A Definir ***;2041-06-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;458064.43;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2041-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.720000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;421926.57;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2046-01-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;223975.69;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2040-11-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.280000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;84823.22;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2040-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;21.760000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;170905.91;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2040-12-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;21.940000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;114343.16;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2040-12-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;23.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;99887.84;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP LTDA;2032-11-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;23.910000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;111640.88;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2044-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.893400;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;844510.21;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2039-08-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.707200;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;907100.85;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2044-05-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;171399.24;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;286313.02;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-10-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;541434.98;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2045-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.290000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;547739.75;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2041-01-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.560000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;221163.49;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2046-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.590000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;202541.25;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2045-09-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.060000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;544375.26;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;385923.29;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;167164.26;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2039-10-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.626900;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;0.00;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2039-06-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;85651.48;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-10-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;133415.80;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2032-04-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;443630.92;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-11-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.120000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;664515.31;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2031-10-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;56464.05;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2029-09-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.016160;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;116233.11;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-07-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.016200;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;484569.91;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-01-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.580000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;251449.54;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;279809.00;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2045-11-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.160000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;138138.65;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2039-08-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;274153.75;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2035-04-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;167414.76;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2035-12-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.940000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;116982.82;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2030-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;335832.14;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-12-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.190000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;171148.03;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.840225;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;561414.57;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2038-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;22.090000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;68573.26;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2030-10-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;22.610000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;141081.58;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2033-06-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;24.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;93399.15;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2040-10-06;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;24.540000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;70520.49;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE;2035-09-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;26.310000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;718105.99;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;109041.17;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-05-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;356749.80;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2045-01-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.444400;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;249611.59;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1107254.34;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.980000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;228394.51;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.240000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;494080.36;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-01-12;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;225176.64;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;477027.74;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-04-24;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;335153.50;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2035-11-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;18347.99;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2040-03-05;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.252700;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;201494.92;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2034-10-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.390000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;151460.71;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-03-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;234279.16;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-03-19;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;389637.65;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-29;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.660000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;2251894.83;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.080000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;532281.65;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-01-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;669277.02;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-02-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.630000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;221737.51;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2033-06-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.697000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;338862.43;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2034-06-09;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.770000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;287603.85;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-06-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;809108.69;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-05-11;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;113564.05;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2040-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;344161.58;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2034-05-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;122557.28;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2030-04-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;17.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;90353.79;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2032-11-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.016200;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;2.000000;685896.89;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-06-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.020000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;179490.79;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-05-08;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.020000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;132881.73;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2036-04-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.020000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;143893.45;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-04-02;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;18.860000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;115474.71;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-04-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;4071514.26;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2032-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;330173.63;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;550415.88;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-02-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;280203.04;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2040-12-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;133892.77;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-04-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;19.420000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;1932111.94;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2044-12-01;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.270000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;82251.93;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-03-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.270000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;112439.30;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-02-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;20.840000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;259840.29;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2046-02-03;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;21.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;169564.55;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2040-11-07;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;21.760000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;58049.87;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-02-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;22.280000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;69029.37;;;PJ;34.337.707/0001-00;BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A;2041-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;22.280000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;155034.47;;;PJ;18.282.093/0001-50;OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.;2041-06-26;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.549400;;S;N;
CLASSES - FIF;52.309.438/0001-50;LIBRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCI;N;Para negociação;;;;;1.000000;329574.98;;;PJ;18.282.093/0001-50;OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.;2041-03-27;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;3023.78;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;23.000000;15667.08;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;54.000000;30125.04;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;52.319.866/0001-63;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;471.51;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;948.000000;1670849.10;;;PJ;17.213.130/0001-05;ASTRUM LATINA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;2027-02-06;N;;;;;27.000000;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4612.000000;6496871.14;;;PJ;11.831.986/0001-68;BR TREVISO - SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,;2027-11-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5645.000000;7794959.30;;;PJ;11.831.986/0001-68;BR TREVISO - SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,;2028-01-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;700000.000000;786928.61;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-07-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;400000.000000;456904.51;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-07-22;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;549115.96;;;PJ;09.481.085/0001-41;DDS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2027-09-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;64830618.000000;94041034.73;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2028-10-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15000000.000000;24835296.13;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2028-10-23;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7964518.95;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5000000.000000;7873549.52;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;10000000.000000;15461213.94;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-03-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;9999934.000000;15164530.05;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-04-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19997173.000000;29815913.84;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.469.290/0001-10;FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8367181.000000;11939293.64;;;PJ;37.514.042/0001-50;TS INFRA;2029-08-13;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.771.267/0001-86;BRADESCO FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FRIGOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;313.000000;333570.27;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.429781;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;469870.000000;4645212.82;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5944546.000000;6725611.79;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2035-09-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;N;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;13815936.000000;15219011.17;;;PJ;64.121.640/0001-32;GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.;2035-12-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1578071.27;;;PJ;44.872.681/0001-53;GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;628.000000;628915.83;;;PJ;49.385.825/0001-60;IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA;2029-09-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1154858.91;;;PJ;48.264.902/0001-61;VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE;2028-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.805.381/0001-80;GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;242716.000000;2399845.75;;;PJ;48.141.505/0001-00;GCB SECURITIZADORA II S.A.;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;113.000000;118442.67;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;52.878.009/0001-01;SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3600.000000;3695410.44;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.007400;;S;N;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;115.000000;112826.63;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.498049;;S;N;
CLASSES - FIF;52.984.620/0001-06;CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;293.000000;292733.23;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2600.000000;2647632.99;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1895.000000;1057165.83;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;53.088.893/0001-35;BTG LEGATO CW2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;27.000000;33109.43;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;264.000000;264724.02;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;53.212.784/0001-88;BRADESCO FIF RF CRED PRIV BAQUARA ESG IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;82.000000;82188.02;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;53.274.889/0001-61;TOULOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;18712219.82;;;PJ;12.135.061/0001-45;ENTRE PAYMENTS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S/A.;2029-11-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.450.033/0001-08;SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2149.000000;1702074.56;;;PJ;04.641.376/0001-36;SUPERMERCADOSBH;2030-02-01;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.635.550/0001-43;MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;843.000000;877634.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;53.798.986/0001-53;VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;29760.35;;;PJ;47.508.411/0001-56;COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-05-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.246398;;S;N;
CLASSES - FIF;53.819.577/0001-96;AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;113.000000;114395.76;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;53.827.910/0001-09;BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;269.000000;135614.97;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;53.828.015/0001-09;BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31000.000000;31746604.74;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;53.857.092/0001-97;SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA  FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2050074.57;;;PJ;45.643.161/0001-31;WS SECURITIZADORA S/A.;2031-03-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;340.000000;339690.44;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;53.858.396/0001-79;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - Ci RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BELLA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;159.000000;165532.48;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;65.000000;64007.09;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2035-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.396200;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;502.000000;514996.21;;;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.159600;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;618.000000;642738.46;;;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.096800;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;7337.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;30857.78;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-06-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.964100;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;67.000000;72371.34;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;146.000000;173155.09;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;39.000000;42435.83;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;147.000000;162150.33;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.433800;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;72.000000;69229.06;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;N;;;;;13.627400;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;6148.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.007400;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;27.000000;23792.18;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2027-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.865800;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17.000000;18284.32;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;67.000000;68866.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.540800;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;106.000000;126115.88;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;239.000000;284307.38;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.399500;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;4463.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2032-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.391900;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;12799.59;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.663400;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;261.000000;251449.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2034-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.793100;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;44.000000;44509.67;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.661400;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;872.000000;788138.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2044-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.994700;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1461.000000;1280177.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2050-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;64.000000;9729.03;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2026-11-16;N;;;;;17.487379;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;444.000000;557020.03;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.282500;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;90.000000;89223.17;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-08-16;N;;;;;16.080800;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;31.000000;32474.51;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;139.000000;153729.11;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.577900;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;27.000000;27138.81;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;184.000000;206891.90;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.731500;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;223.000000;226382.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.549400;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;605.000000;567571.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;7157.34;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.167200;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;274.000000;302800.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.663000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;826.000000;750669.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.547300;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.360500;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.410500;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.550700;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.558300;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.563600;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;167.000000;161938.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;16.578100;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;9296.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.335200;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;669.000000;620488.62;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.233600;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;74.000000;67480.06;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2035-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.906400;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;257.000000;209643.65;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2037-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.973900;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1371.000000;1220790.79;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2040-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.234500;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1090.000000;1099866.96;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2050-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.031300;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;495.000000;687742.06;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;13740.65;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-01-17;N;;;;;13.704110;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;13740.65;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-01-17;N;;;;;13.792399;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;13740.65;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-01-17;N;;;;;14.245819;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;54.000000;73235.21;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;53.906.748/0001-14;PSO 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;11783.25;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.005300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.022.134/0001-32;LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7850.000000;8046818.80;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2250.000000;2306413.03;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.026.114/0001-30;TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;4362.14;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.125.545/0001-53;BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA GR II;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;753.000000;752314.41;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;182.000000;31861.08;;;PJ;47.508.411/0001-56;COMPANHIA BRASI;2050-05-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.621006;;S;N;
CLASSES - FIF;54.200.289/0001-11;SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;48.000000;47092.85;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.357815;;S;N;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;292.000000;291734.14;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.228.000/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;179.000000;186354.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;691369.95;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.272.086/0001-30;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;443.000000;461200.55;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.384.400/0001-77;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;309.000000;308718.66;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;80.000000;78488.09;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.847262;;S;N;
CLASSES - FIF;54.391.780/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;160.000000;156976.18;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.636122;;S;N;
CLASSES - FIF;54.436.219/0001-67;GARDÊNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;475.000000;474567.52;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.487.736/0001-65;SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;71000.000000;76160083.10;;;PJ;41.934.221/0001-14;CS BRASIL HOLD;2026-07-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500.000000;509160.19;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;54.501.503/0001-70;BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5916.000000;5989216.74;;;PJ;43.061.782/0001-81;ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2758.000000;2559811.85;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14032.000000;14289071.60;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1387.000000;838797.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17234.000000;11739413.17;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;491.000000;305973.00;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9078.000000;5064354.30;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;350.000000;165028.88;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;14163.39;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;6116.43;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-03-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7527.000000;9210375.91;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.503400;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2045.000000;2507732.62;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;414.000000;400449.62;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;18.037000;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2870.000000;1665595.24;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4526.000000;4865759.28;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;730.000000;874710.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.578000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4130.000000;4536649.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;320.000000;381066.16;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.399500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;153.000000;163438.66;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.663400;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;286.000000;126747.08;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3706.000000;1952577.76;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;200.000000;215294.20;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4655.000000;5265343.49;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.731500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2781.000000;1399717.42;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;54.517.219/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;337.000000;307937.54;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.547300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;119.000000;110448.73;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1040.000000;1059053.20;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;75.000000;45356.75;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1062.000000;723410.51;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;6854.79;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;610.000000;340301.40;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15.000000;7072.67;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;78.000000;95649.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;108.000000;62677.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;156.000000;171360.11;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;210.000000;110642.56;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;54.518.783/0001-29;BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;40.000000;20132.58;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;54.542.996/0001-96;SOMMA VERONA DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;339.000000;299200.31;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.167000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1514.000000;270791.03;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3353901.96;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;1886.04;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;187.000000;116531.47;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;82.000000;45745.43;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;240.000000;124602.46;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.008100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;38.000000;16186.47;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;3418.75;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;54.660.721/0001-57;CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;322.000000;219339.17;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;393.000000;392642.18;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.710.401/0001-64;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA AQUILA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;175.000000;182189.83;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;54.793.790/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 BRICKELL;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;170.000000;166787.20;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.823686;;S;N;
CLASSES - FIF;54.803.982/0001-89;ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO LONGO PRAZO - DE;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10679.000000;11372409.88;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-02-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;51.000000;55759.13;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.888.270/0001-00;PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9.000000;9657.08;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;26.000000;15723.67;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;103.000000;70161.28;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;1869.49;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;230.000000;128310.36;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.299/0001-03;BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;2357.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;18.000000;16706.53;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;71.000000;39608.85;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;17167.85;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20.000000;11606.94;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;54.952.575/0001-33;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;31855.41;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;790.000000;775069.91;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.826304;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;90.000000;88299.10;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.769254;;S;N;
CLASSES - FIF;54.979.157/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;83393.60;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.902909;;S;N;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;10198.22;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.094786;;S;N;
CLASSES - FIF;54.980.234/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;200.000000;196220.23;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.745573;;S;N;
CLASSES - FIF;55.030.873/0001-39;BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALI;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;587.000000;611116.76;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;100.000000;106571.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.092414;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;800.000000;852575.76;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.334542;;S;N;
CLASSES - FIF;55.035.529/0001-32;FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;400.000000;431385.83;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370407;;S;N;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;295.000000;294731.41;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;55.052.221/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BOA VISTA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;177.000000;184272.00;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.112.590/0001-36;BOREAL FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33300.000000;35179704.79;;;PJ;31.907.982/0001-23;CRA025000S7;2029-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;290.000000;293582.04;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;55.140.702/0001-62;AUGME PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;937128.55;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.160100;;S;N;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;848610.00;;;PJ;11.581.339/0001-45;BMPSOCIEDADECRÉDAMICROEMPRESA;2034-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.141.284/0001-28;AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;150.000000;129512.15;;;PJ;23.599.885/0001-92;PLUGIFYTECNOLOGIA;2030-05-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.142.314/0001-10;CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;685.000000;601736.63;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;14.665513;;S;N;
CLASSES - FIF;55.142.314/0001-10;CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13064.000000;3302639.05;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2049-09-15;S;DI1;DI de um dia;1.000000;0.107902;;S;N;
CLASSES - FIF;55.142.314/0001-10;CAPITANIA CARTEIRA CRA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;1264.01;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2049-09-15;S;DI1;DI de um dia;1.000000;0.095131;;S;N;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;180.000000;176598.21;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.506686;;S;N;
CLASSES - FIF;55.160.342/0001-60;CHAMPAGNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3596.000000;3528039.74;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.402559;;S;N;
CLASSES - FIF;55.176.840/0001-00;OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;692.000000;691368.08;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;110.000000;59337.69;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.832467;;S;N;
CLASSES - FIF;55.193.005/0001-70;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;96.000000;51785.62;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.433995;;S;N;
CLASSES - FIF;55.196.480/0001-08;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;88.000000;91615.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;316975.43;;;PJ;32.454.652/0001-92;ÁPICE INCORPORADORA E URBANIZADORA LTDA;2027-11-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;21.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;953102.94;;;PJ;43.849.469/0002-93;CRESCER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.;2027-11-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;21.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;258005.62;;;PJ;06.047.607/0001-03;DARÓS INCORPORAÇÕES LTDA;2027-05-03;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;22.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;632493.33;;;PJ;52.330.062/0001-65;LONGITUDE INCORPORAÇÃO & URBANISMO LTDA;2027-11-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;315514.66;;;PJ;52.330.062/0001-65;LONGITUDE INCORPORAÇÃO & URBANISMO LTDA;2027-11-01;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;20.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;340129.74;;;PJ;03.881.423/0001-56;SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E;2028-03-01;N;;;;;0.987000;S;N;
CLASSES - FIF;55.312.485/0001-40;LOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;294932.62;;;PJ;03.881.423/0001-56;SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E;2027-08-27;N;;;;;1.159000;S;N;
CLASSES - FIF;55.515.189/0001-47;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19000.000000;19348087.26;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;55.515.189/0001-47;BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13300.000000;13464601.53;;;PJ;43.061.782/0001-81;ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA;2027-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.539.196/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;637715.75;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.720208;;S;N;
CLASSES - FIF;55.539.367/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300.000000;10198.22;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A;2026-12-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.281688;;S;N;
CLASSES - FIF;55.575.472/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1375.000000;1349014.08;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.060880;;S;N;
CLASSES - FIF;55.588.398/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;44.000000;62988.60;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.588.398/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;6105.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;55.588.398/0001-10;BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;4062.43;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.689.417/0001-03;POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;800.000000;40287.35;;;PJ;41.534.746/0001-62;CERES SECURITIZADORA S/A;2028-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;55.726.312/0001-79;TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;6365.000000;6783305.92;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.334580;;S;N;
CLASSES - FIF;55.751.489/0001-25;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8192672.19;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;55.893.460/0001-88;CSHG FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1948.000000;2076021.99;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.195455;;S;N;
CLASSES - FIF;55.895.324/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.459252;;S;N;
CLASSES - FIF;55.898.593/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;98110.12;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.141487;;S;N;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2079.000000;2077107.12;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;55.912.709/0001-55;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MATURI;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;760.000000;791224.42;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;55.914.466/0001-94;CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCCB;N;Para negociação;;;;;1.000000;62533.47;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM;2026-12-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.719751;;S;N;
CLASSES - FIF;55.951.226/0001-60;RADFORD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;48184982.81;;;PJ;57.149.061/0001-32;BERNA HOLDINGS LTDA;2029-10-04;N;;;;;12.000000;S;N;
CLASSES - FIF;55.951.226/0001-60;RADFORD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;2.000000;99981506.44;;;PJ;57.149.032/0001-70;BRANSON HOLDINGS LTDA;2029-12-11;N;;;;;14.000000;S;N;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1264.000000;1279748.36;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;940.000000;978273.07;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;325.000000;110849.46;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.067.582/0001-88;KINEA PREV EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;810.000000;648011.94;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;121.000000;118713.24;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.978161;;S;N;
CLASSES - FIF;56.127.042/0001-42;BRP RINGO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.823649;;S;N;
CLASSES - FIF;56.185.166/0001-84;SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;134.000000;72284.09;;;PJ;21.314.559/0001-66;MOVIDA PARTI;2027-02-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.433995;;S;N;
CLASSES - FIF;56.199.556/0001-03;HERON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40.000000;3035914.15;;;PJ;02.913.444/0015-49;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A;2027-12-10;N;;;;;17.000000;S;N;
CLASSES - FIF;56.199.556/0001-03;HERON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4800.000000;5136388.33;;;PJ;02.913.444/0015-49;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A;2028-12-20;N;;;;;17.000000;S;N;
CLASSES - FIF;56.199.556/0001-03;HERON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;4100.000000;5109891.31;;;PJ;43.347.575/0004-30;ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA;2030-01-23;N;;;;;17.000000;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14678.000000;2625277.95;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3330.000000;3362003.17;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2036-05-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1935.000000;1068962.99;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;478.000000;289073.70;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;982.000000;1159542.39;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1611.000000;1623354.35;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;46.000000;22466.06;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2037-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.738200;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;426.000000;265467.41;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1193.000000;1346106.74;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2553.000000;2566112.44;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;24.000000;10223.03;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;316.000000;296558.96;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13760.000000;11062296.01;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8865.000000;4945527.75;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;620.000000;667412.01;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;620.000000;623436.87;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1092.000000;1036243.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1946.000000;1212675.04;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;416.000000;244978.03;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;23575.55;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7639.000000;5203514.98;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;56.431.727/0001-88;VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;491.000000;254915.87;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.008100;;S;N;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1649.000000;1647498.62;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;56.504.692/0001-60;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;394.000000;410187.40;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;56.608.307/0001-24;GERDAU PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 6 LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1401.000000;1395409.86;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;56.707.981/0001-66;PWM LEON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1896.000000;1860167.78;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.823950;;S;N;
CLASSES - FIF;56.951.691/0001-63;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CARNIVAL;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;129.000000;128882.55;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.009.772/0001-01;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA  CASABRANCA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;241.000000;240780.57;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;239.000000;238782.40;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.010.267/0001-87;FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO  RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;151.000000;157203.80;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110799;;S;N;
CLASSES - FIF;57.035.810/0001-09;SANTANDER PB CX432 RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;1055.000000;1124586.71;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.017992;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;200.000000;223593.46;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;135.000000;91958.96;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;5524.36;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;317.000000;176845.14;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;604.76;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.075.698/0001-21;VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;623.16;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.106.323/0001-81;CONSTANZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;8000.000000;8234556.61;;;PJ;05.759.383/0018-48;TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA;2030-01-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.172.951/0001-65;RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;12000.000000;53888.29;;;PJ;37.730.917/0001-51;STRUCTURA PARTICIPAÇÕES LTDA;2029-12-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.172.951/0001-65;RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;18000.000000;18210961.59;;;PJ;50.569.093/0001-48;SCOTIA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2029-12-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.172.951/0001-65;RIPON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;20000.000000;20234401.76;;;PJ;50.569.093/0001-48;SCOTIA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA;2029-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.176.726/0001-05;BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;5.000000;1838698587.65;;;PJ;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTUAL S A;2027-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.204.032/0001-26;BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;488.000000;487554.37;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;57.280.201/0001-07;EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;849.000000;848227.00;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.376.385/0001-03;BIG FIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;251.000000;340518.59;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.439.257/0001-61;NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1335142.04;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2028-04-07;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;57.439.257/0001-61;NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2053689.50;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2028-04-08;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;57.439.257/0001-61;NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4041611.79;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-01-27;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;57.439.257/0001-61;NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;8019632.57;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-02-11;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;57.449.111/0001-05;BRAM FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI  CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4995447.61;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.715067;;S;N;
CLASSES - FIF;57.473.219/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ONDAS;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;357.000000;356674.96;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.473.503/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;751.000000;750316.23;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.473.697/0001-35;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1120.000000;1098833.29;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.690234;;S;N;
CLASSES - FIF;57.569.203/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MINSK;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2312.000000;2309894.97;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1810.000000;1775793.08;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.839873;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.569336;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;158938.39;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.723785;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;149127.37;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.657380;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.252/0001-50;PWM MAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.674181;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1516.000000;1487349.34;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.051993;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;153.000000;150108.48;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.657380;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;372818.44;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;16.003603;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;162.000000;158938.39;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.723785;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1232.000000;1208716.62;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.428028;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.674181;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;49055.06;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.569336;;S;N;
CLASSES - FIF;57.591.671/0001-91;PWM PRIMAVERA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1279.000000;1254828.37;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.386147;;S;N;
CLASSES - FIF;57.627.579/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BLESS;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;421.000000;420616.69;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.662.228/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA ANA HELENA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;253.000000;252769.65;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.681.617/0001-37;GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;55.000000;34273.96;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2050-12-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.544438;;S;N;
CLASSES - FIF;57.714.726/0001-03;BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;360.000000;357342.22;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;639.000000;680870.90;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A.;2031-01-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.754751;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2253.000000;2388087.41;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2027-08-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.826868;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;695.000000;387720.45;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2032-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;32.380431;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;70.000000;39050.98;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2032-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;32.861462;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;191.000000;273427.79;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;5.490258;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;90.000000;96882.39;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.810017;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1133.000000;771774.11;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;62.388634;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;16.000000;18053.40;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.590001;;S;N;
CLASSES - FIF;57.771.660/0001-93;BTG PACTUAL BVP CRÉD CORPORATIVO PREV FIFE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9.000000;10627.17;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.699480;;S;N;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8701.000000;8763061.71;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.815.131/0001-44;A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1598.000000;1433853.94;;;PJ;13.783.221/0004-78;MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;57.955.368/0001-20;DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CDCA;N;Para negociação;;;;;85.000000;77723.58;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;2031-09-15;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;13.623200;;S;N;
CLASSES - FIF;58.140.887/0001-01;G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;685.000000;672054.29;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.541879;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;481.000000;542604.88;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.933698;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.371/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PINA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;645.000000;644412.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;58.174.985/0001-51;PORTO PREV BVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1076.000000;1160427.88;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.445526;;S;N;
CLASSES - FIF;58.213.245/0001-87;FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2015.000000;2043063.76;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.533761;;S;N;
CLASSES - FIF;58.213.245/0001-87;FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1015.000000;1017620.89;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2040-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.234600;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1876.000000;1900575.86;1876.000000;1909670.93;;;PJ;02.451.848/0001-62;AUTOBAN;2030-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.503364;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1314.000000;1365508.03;;;PJ;61.856.571/0001-17;CIA DE GAS SP;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1826.000000;1902562.76;;;PJ;21.389.501/0001-81;COMPASS GAS E E;2030-11-01;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.125060;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1789.000000;1895216.94;1789.000000;1896496.27;;;PJ;04.370.282/0001-70;COPEL S.A;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.485362;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;338.000000;360625.79;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.664207;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;4946.29;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.189610;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;11.000000;10881.84;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2029-06-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.205386;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;92.000000;98841.01;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.574722;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;307513.43;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2032-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.676501;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5.000000;5371.79;;;PJ;50.746.577/0001-15;COSAN S.A;2031-01-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.558333;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;590.000000;611575.05;;;PJ;00.001.180/0001-26;ELETROBRAS;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.665079;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1100.000000;1117219.09;;;PJ;00.357.038/0001-16;ELETRONORTE;2032-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.684358;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;907.000000;943293.01;907.000000;945930.51;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.708128;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;905.000000;941941.10;905.000000;943844.66;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.694182;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;2456.000000;2488471.71;2456.000000;2486486.24;;;PJ;04.423.567/0001-21;ENEVA SA;2029-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.644612;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;1569.000000;1579127.64;1569.000000;1583887.14;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A;2028-12-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.394659;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1445.000000;1464264.05;;;PJ;33.611.500/0001-19;GERDAU S.A;2032-06-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.656832;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;332200.87;;;PJ;05.197.443/0001-38;HAPVIDA PARTICI;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.025384;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;480.000000;512830.45;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2031-02-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.242038;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;750.000000;763080.39;;;PJ;02.286.479/0001-08;LOCALIZA FLEET;2030-05-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.180659;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;520.000000;535905.91;;;PJ;52.548.435/0001-79;JSL S.A;2028-10-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.882013;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;165.000000;168360.02;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2030-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;60909.12;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2030-04-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.678168;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;495.000000;506415.94;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA RENT;2032-05-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.399999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1860.000000;1907227.11;;;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.026204;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;594.000000;609082.21;;;PJ;03.853.896/0001-40;MARFRIG;2027-11-11;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.045182;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;873.000000;935694.98;;;PJ;08.926.302/0001-05;PRIO FORTE S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.409344;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;268.000000;287246.57;;;PJ;08.926.302/0001-05;PRIO FORTE S.A.;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.409328;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;419.000000;438752.75;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.093002;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;62880.69;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.457789;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;62894.58;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.342263;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;58.000000;63270.53;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-07-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.608081;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;582.000000;609436.99;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.982214;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;526104.61;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2032-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.999999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1084.000000;1135102.57;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.955447;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;800.000000;837714.07;;;PJ;06.047.087/0001-39;REDE DOR SAO LU;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.984392;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;465.000000;474769.54;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.689792;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;638461.76;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.565277;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1056.000000;1123692.70;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2032-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.586276;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;622.000000;616096.76;;;PJ;06.057.223/0001-71;SENDAS DISTRIBU;2029-12-09;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.211283;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1200.000000;1244019.81;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.736813;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;600.000000;622009.91;;;PJ;02.600.854/0001-34;TIM BRASIL;2032-07-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.849999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;3643.000000;3896974.40;3643.000000;3929766.85;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA;2032-01-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.876122;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;386.000000;400717.17;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL S.A.;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.680971;;S;N;
CLASSES - FIF;58.242.689/0001-40;SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1530.000000;1629847.33;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL S.A.;2030-08-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.696051;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;345.000000;320208.52;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;2724.71;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1463.000000;816165.49;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;175.000000;214598.15;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;243.000000;141024.27;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.280.010/0001-08;BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;352.000000;386658.71;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;58.289.474/0001-85;SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;879.000000;875492.69;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;58.307.597/0001-00;BRP DIADEMA IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;720.000000;706392.83;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.537728;;S;N;
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;66950.62;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;15.000000;18611.66;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-09-11;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;905.000000;1121387.83;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.332.774/0001-08;LINCE 6 FUNDO DE INV FINANCEIRO  INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE  INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;101.000000;123513.76;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.341.091/0001-09;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;13000.000000;13313092.31;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3250.000000;3331485.49;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA SA;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;113.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1209.51;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1186.95;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5.000000;3405.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.354.005/0001-00;CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;2437.07;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.828700;;S;N;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;12139523.000000;12193038.02;;;PJ;20.911.952/0001-74;NIZO PARTICIPAC;2030-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.377.889/0001-00;G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5914786.000000;6260895.62;;;PJ;20.911.952/0001-74;NIZO PARTICIPAC;2030-10-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.007588;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;822.000000;927279.03;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.284047;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5643.000000;5658475.93;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568732;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;86.000000;86235.86;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.569077;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;20485.000000;20541180.13;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.597238;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3000.000000;1023225.83;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.599116;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7109.000000;7401071.57;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.022223;;S;N;
CLASSES - FIF;58.378.060/0001-22;BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;15118.000000;15745771.51;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.139999;S;N;
CLASSES - FIF;58.443.366/0001-15;AUGME BB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1812.000000;1816678.87;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2040-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.234600;;S;N;
CLASSES - FIF;58.459.098/0001-20;G5 MJL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;353.000000;346328.71;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.143589;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;0.00;;;PJ;43.776.517/0001-80;SABESP;2026-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;319.000000;332808.59;;;PJ;08.807.432/0001-10;YDUQS PART;2027-09-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47.000000;48979.12;;;PJ;76.484.013/0001-45;SANEPAR;2028-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;105424.83;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;360.000000;373615.73;;;PJ;07.816.890/0001-53;MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A;2028-10-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;13.000000;13362.64;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA;2028-11-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;129552.52;;;PJ;16.670.085/0001-55;LOCALIZA;2028-12-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;164.000000;173581.30;;;PJ;06.981.180/0001-16;CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A;2029-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;294.000000;296299.72;;;PJ;02.016.440/0001-62;RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A;2029-09-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;412.000000;429560.23;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMART FIT;2030-09-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;202.000000;209150.82;;;PJ;02.286.479/0001-08;Localiza Fleet S.A.;2030-09-18;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;318.000000;333132.23;;;PJ;33.541.368/0001-16;COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF;2031-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.528.785/0001-50;REGIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;385.000000;401551.26;;;PJ;00.864.214/0001-06;ENERGISA;2032-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;256.000000;268863.89;371.000000;391006.65;;;PJ;00.001.180/0001-26;AXIA ENERGIA;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;20.000000;213248.90;36.000000;384069.66;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S/A;2029-03-19;S;DI1;DI de um dia;114.650000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;282.000000;243450.49;464.000000;387259.25;;;PJ;17.281.106/0001-03;COPASA;2029-12-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;49416.62;;;PJ;30.549.459/0001-00;UNICAFES;2026-11-23;N;;;;;19.000000;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;115217.67;;;PJ;22.162.337/0001-38;INSTITUTO ECOS DE GAIA - EGA;2028-03-27;N;;;;;18.000000;S;N;
CLASSES - FIF;58.564.711/0001-79;FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS   - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;132174.13;;;PJ;15.394.365/0001-15;MATRUNITA DA AMAZONIA APICULTURA LTDA;2028-11-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.569.284/0001-11;GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP. LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;919329.000000;914041449.37;;;PJ;13.537.735/0001-09;Delta Sucroenergia S.A.;2034-09-15;N;;;;;15.000000;N;N;
CLASSES - FIF;58.596.785/0001-97;ARATICUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO- RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;200.000000;203232.72;;;PJ;64.013.859/0001-18;REVIVA CENTRO;2046-02-25;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.651.604/0001-88;SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;50.000000;34115.43;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.601999;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;29.000000;26916.08;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;152748.06;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;6047.57;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;142.000000;96727.21;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1246.33;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;85.000000;47419.05;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;943.02;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13.000000;15941.58;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17.000000;9865.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;25.000000;27461.56;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;22.000000;11591.13;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.067/0001-91;BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM  INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11.000000;5536.46;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.568400;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2235934.64;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;133.000000;74196.86;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;45.000000;48441.19;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1067.000000;726816.39;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1104.87;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;1869.49;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.674.224/0001-69;VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;44.000000;26609.30;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.688.316/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MIAMI 3;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1390.000000;1388734.44;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;58.703.709/0001-33;ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;116.000000;124707.93;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;73.000000;73909.52;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;48.000000;49954.37;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1263.000000;430778.05;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;314.000000;321288.52;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;166.000000;119418.82;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.733.754/0001-30;KINEA HIMALAIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;42.000000;33600.61;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;6425.000000;6821887.09;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.570000;;N;N;
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;74450.000000;82227362.54;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;N;N;
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31697.000000;32973103.15;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;N;N;
CLASSES - FIF;58.735.449/0001-88;SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;47851.000000;37899474.17;;;PJ;04.641.376/0001-36;SUPERMERCADOSBH;2030-02-01;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.039.877/0001-39;ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;100.000000;102646.62;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.021693;;S;N;
CLASSES - FIF;59.054.402/0001-11;PALÁDIO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;41.000000;50158.65;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4888635.47;;;PJ;45.741.959/0001-16;SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.;2026-11-04;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;10721880.15;;;PJ;45.741.959/0001-16;SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;13904029.46;;;PJ;45.741.959/0001-16;SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.;2027-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;12797664.69;;;PJ;45.741.959/0001-16;ALFAMA FOODS BRASIL S.A;2027-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4584972.19;;;PJ;14.734.133/0002-87;GRIFE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA;2027-02-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;15341963.32;;;PJ;18.011.263/0001-61;Sinai  Brasil  Securitizadora  S.A.;2027-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.081.423/0001-26;ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO  FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP  LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;13535804.74;;;PJ;14.734.133/0002-87;ALFAMA ALIMENTOS LTDA;2027-11-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.091.384/0001-48;ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50.000000;51323.31;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA S.A.;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.021693;;S;N;
CLASSES - FIF;59.349.920/0001-62;AUGME 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;791.000000;800770.32;;;PJ;26.651.646/0001-22;CDA ALIMENTOS S.A.;2029-01-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.032984;;S;N;
CLASSES - FIF;59.408.881/0001-27;LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2001009.55;;;PJ;12.043.537/0001-18;AJL EMPREENDIME;2027-12-16;S;DI1;DI de um dia;120.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;59.412.648/0001-18;SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;1767.000000;1883549.49;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.231113;;S;N;
CLASSES - FIF;59.511.583/0001-68;SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;1632.000000;1739645.03;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.206780;;S;N;
CLASSES - FIF;59.511.685/0001-83;SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;950.000000;1012661.02;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;927.000000;165801.38;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;495.000000;444153.75;;;PJ;13.783.221/0004-78;MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;666.000000;670750.38;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;5578.71;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;59.587.336/0001-45;A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20.000000;19522.74;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.163800;;S;N;
CLASSES - FIF;59.602.591/0001-10;ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;589.000000;588463.73;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.800000;0.00;;;PJ;08.637.270/0001-10;FICTOR HOLDING SA;2026-12-08;N;;;;;26.824179;S;S;
CLASSES - FIF;59.627.860/0001-00;RP + FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;33.800000;0.00;;;PJ;08.637.270/0001-10;FICTOR HOLDING SA;2026-12-10;N;;;;;26.824179;S;S;
CLASSES - FIF;59.697.226/0001-36;REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;153.000000;212532.52;;;PJ;20.451.953/0001-83;REAG SECURITIES S.A.;2027-09-27;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;N;N;
CLASSES - FIF;59.816.551/0001-70;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI IV FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;14000.000000;14337176.34;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;59.817.226/0001-22;BB ESTRELLA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;595570.37;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;59.817.462/0001-49;BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;380.000000;377194.57;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;59.818.611/0001-94;BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3600.000000;3573422.25;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;59.911.193/0001-85;SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;200.000000;136461.72;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.601999;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1581.000000;1600697.92;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1040.000000;1082344.68;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;149.000000;107189.20;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;269.000000;215203.96;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;919.000000;313448.16;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.008.150/0001-73;KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;282.000000;288545.75;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.029.151/0001-02;MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;197.000000;196820.10;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;650.000000;661908.25;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-05-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.299997;;S;N;
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1205918.90;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.291.736/0001-98;BTG LEGATO ST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1467.000000;818396.98;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;164.000000;29332.71;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.312.851/0001-00;A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;3904.55;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.163800;;S;N;
CLASSES - FIF;60.456.656/0001-45;BRP ASPEN FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;82.000000;80450.29;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;60.531.375/0001-00;XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;344.000000;343685.87;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;600.000000;712169.60;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2028-07-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.507663;;S;N;
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;429.000000;606025.13;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.065261;;S;N;
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;423.000000;454982.25;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.054901;;S;N;
CLASSES - FIF;60.532.320/0001-14;SANTANDER PB DOIS IRMÃOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;40.000000;43024.32;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.949235;;S;N;
CLASSES - FIF;60.532.515/0001-64;ARGENT FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;578.000000;577473.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;60.675.392/0001-10;FORTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;973.000000;972114.10;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;1138.000000;1264642.83;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2034-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;2200.000000;731666.27;;;PJ;26.982.634/0001-80;TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.;2026-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.695.610/0001-89;JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;1200.000000;1227197.87;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;;;;;85.000000;86289.71;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2028-06-02;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;390.000000;404696.44;;;PJ;15.114.366/0001-69;BANCO BOCOM BBM S.A.;2029-01-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.170000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;853.000000;343069.54;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;719.000000;573292.16;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-10-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1506.000000;1536176.35;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-05-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1017.000000;568315.79;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-19;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;649.000000;697172.74;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.110800;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;303.000000;307850.80;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-12-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.709.408/0001-69;BOCOM BBM VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;462.000000;376247.55;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.775.750/0001-67;G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;498.000000;462214.03;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;60.775.750/0001-67;G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;303.000000;267426.82;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;15.167000;;S;N;
CLASSES - FIF;60.775.750/0001-67;G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;495.000000;1166802.97;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;60.778.434/0001-49;MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;528.000000;527519.27;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;155.000000;154858.46;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;135.000000;152486.42;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.600944;;S;N;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;31.000000;33327.12;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.748527;;S;N;
CLASSES - FIF;60.865.770/0001-29;ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;70.000000;85655.15;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO;2028-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.652750;;S;N;
CLASSES - FIF;60.866.948/0001-56;SANTANDER PB LXVIII INVESTIMENTO EM INFR RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;400.000000;272923.43;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.601999;;S;N;
CLASSES - FIF;60.867.697/0001-24;PALAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;652.000000;651404.60;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;60.958.418/0001-38;INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;282.000000;327595.49;;;PJ;12.139.922/0001-63;OCTANTE SECURITIZADORA S.A;2026-11-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;28.602915;;S;N;
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;175.000000;164233.61;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;61.088.667/0001-82;AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;116.000000;105996.31;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2032-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.547300;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;558.000000;564952.21;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;367.000000;381942.79;;2026-07-30;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.370000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;195.000000;66509.67;;2026-07-30;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2027-12-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;377.000000;301605.56;;2026-07-30;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-11-29;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;162.000000;165760.29;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-10-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.136.998/0001-40;KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;450.000000;323725.74;;2026-07-30;PJ;41.811.375/0001-19;CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO;2029-02-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.141.163/0001-89;BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700.000000;694832.10;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.141.486/0001-72;BB MONTE NEBO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1600.000000;1588187.67;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27000.000000;26223404.97;;;PJ;92.791.243/0001-03;CELULOSE IRANI;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.316583;;S;N;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19981736.34;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;61.141.536/0001-11;BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;9483.000000;9862579.53;;;PJ;08.304.706/0001-59;CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LT;2030-03-21;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.199514;;S;N;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;312.000000;311715.09;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;61.240.697/0001-62;LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;72.000000;75483.93;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED;2028-08-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.951856;;S;N;
CLASSES - FIF;61.271.154/0001-02;PGRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1127.000000;1125973.89;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1417.000000;1427282.76;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERA  O E;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.699999;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;40.000000;42628.79;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.301016;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;577.000000;614920.27;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306809;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;22.000000;23445.83;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320178;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;284.000000;302664.40;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303646;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8.000000;8525.76;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.321353;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;209.000000;222735.41;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300618;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;88.000000;93783.33;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.301334;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;126.000000;134280.68;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299743;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;51.000000;54351.70;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.301854;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;223.000000;237655.49;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299205;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;198.000000;211012.50;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303358;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;119.000000;126820.64;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302955;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;265.000000;282415.72;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303192;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;81.000000;86323.30;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303797;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;265.000000;282415.72;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.308316;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;186.000000;198223.87;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.310160;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;55.000000;58614.58;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320926;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;48.000000;51154.55;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.320537;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;46.000000;49023.11;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.304198;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;76.000000;80994.70;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.309659;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;222.000000;236589.77;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.309469;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;394.000000;419893.56;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.310345;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;11.000000;11722.92;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.322269;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;355.000000;378330.50;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.304018;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;13.000000;13854.36;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.321032;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;64.000000;68206.06;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.302844;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;232.000000;247246.97;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.307359;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;165.000000;175843.75;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.299536;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;52.000000;55417.42;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300274;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;89.000000;94849.05;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.300374;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;126.000000;134280.68;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.438184;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;62.000000;66074.62;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303723;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;150.000000;159857.96;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306543;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;31.000000;33037.31;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.303530;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;67.000000;71403.22;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.321852;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;317.000000;337833.15;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400501;;S;N;
CLASSES - FIF;61.327.132/0001-17;BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;4.000000;4313.86;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.512579;;S;N;
CLASSES - FIF;61.390.937/0001-05;VINCO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;229.000000;225609.89;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2035-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.396200;;S;N;
CLASSES - FIF;61.418.417/0001-63;ORANGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1239.000000;1237871.92;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.445.398/0001-64;BFO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2067.000000;2065118.04;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.520.265/0001-05;G5 GRANDE PRAIRIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;137.000000;134410.86;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.143589;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;400.000000;447186.93;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4.000000;2209.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2050-12-30;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.040000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;20.000000;12463.26;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;288.000000;196179.12;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;391.000000;218127.62;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;61.543.507/0001-86;VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;1814.27;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.559.509/0001-63;WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;254.000000;253768.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.572.789/0001-40;VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;84611.46;;;PJ;35.632.719/0001-20;NUVINI S.A.;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.572.789/0001-40;VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;22500.000000;45112437.01;;;PJ;16.501.060/0001-28;ROCK CONTENT SERVICOS DE MIDIA LTDA;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;100.000000;9.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.583.519/0001-34;MIAMI 4 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3240.000000;3237050.05;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.584.502/0001-00;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27000.000000;27650268.65;;;PJ;92.791.243/0001-03;IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.652200;;S;N;
CLASSES - FIF;61.690.166/0001-71;MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;181.000000;180835.20;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;290.000000;275192.86;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;159.000000;127827.40;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17.000000;18300.01;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;179.000000;105411.22;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.538600;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;153.000000;154173.32;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;103.000000;103570.96;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;2815.43;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;105.000000;118475.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;3015.41;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.691.544/0001-31;VINLAND CRÉDITO PREV IQ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;68117.75;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1460.000000;1499033.16;;;PJ;02.451.848/0001-62;CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A;2037-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.045700;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2199.000000;2187516.73;;;PJ;00.001.180/0001-26;CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB;2033-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;691.000000;664014.88;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA;2040-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.650400;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1894122.78;;;PJ;61.856.571/0001-17;CIA GAS SAO PAULO COMGAS;2040-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.584600;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2285.000000;2336973.76;;;PJ;76.483.817/0001-20;CIA PARANAENSE DE ENERGIA;2037-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.954300;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2397.000000;2430685.62;;;PJ;02.998.611/0001-04;ISA ENERGIA BRASIL S.A.;2040-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1390.000000;1360172.37;;;PJ;04.895.728/0001-80;EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;2037-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.060600;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2700.000000;3055890.75;;;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2035-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.450000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3000.000000;3113562.12;;;PJ;33.592.510/0001-54;VALE SA;2032-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.888100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.692.294/0001-54;4UM ICM I INFRAESTRUTURA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1530.000000;1503888.60;;;PJ;34.274.233/0001-02;VIBRA ENERGIA SA;2036-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;81.000000;88531.47;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.612190;;S;N;
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;27.000000;29510.49;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.653324;;S;N;
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;191.000000;208759.39;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.552885;;S;N;
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;285.000000;311499.61;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.556333;;S;N;
CLASSES - FIF;61.725.196/0001-76;CAPITÂNIA PREVIDENCE XP SEG FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;281.000000;307127.69;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.535162;;S;N;
CLASSES - FIF;61.798.592/0001-23;BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2000.000000;1998179.04;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.867875;;S;N;
CLASSES - FIF;61.837.478/0001-65;BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;893355.56;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.846.544/0001-63;ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;1143328.64;;;PJ;00.000.208/0001-00;BRB BANCO;2030-02-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.941.855/0001-01;CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;31.000000;31786.87;;;PJ;67.620.377/0001-14;MINERVA SA;2029-04-15;S;DI1;DI de um dia;113.500000;0.000001;;S;N;
CLASSES - FIF;61.944.886/0001-16;FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1108.000000;1106991.19;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;200.000000;223593.46;;;PJ;28.042.871/0001-97;GESTORA DE INTE;2028-09-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;4768.24;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;61.973.575/0001-85;VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1115.74;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;340.000000;414302.02;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.836823;;S;N;
CLASSES - FIF;62.120.583/0001-41;SANTANDER PB KANDINSKY INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;379.000000;185191.02;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2037-08-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.826814;;S;N;
CLASSES - FIF;62.125.370/0001-02;BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;900.000000;1015269.01;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.105323;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;36500.000000;36466767.55;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.867875;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;9308.000000;9694512.58;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;14.959369;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;5252.000000;5467777.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.055127;;S;N;
CLASSES - FIF;62.171.470/0001-75;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;8000.000000;2728602.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.366654;;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;109.000000;108900.76;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;151699.10;;;PJ;03.237.583/0001-67;COPA ENERGIA S.;2031-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.203.847/0001-20;SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;50.000000;50356.69;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMEN;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.209.138/0001-52;BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;400526.10;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-09-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.839529;;S;N;
CLASSES - FIF;62.209.138/0001-52;BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;100.000000;100131.53;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2030-09-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.755176;;S;N;
CLASSES - FIF;62.214.641/0001-04;CRISTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;323.000000;322705.92;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1075.000000;1159349.42;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.521698;;S;N;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;830.000000;895125.60;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.484992;;S;N;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1569.000000;1572597.52;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.749999;;S;N;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1431.000000;1434281.10;;;PJ;29.198.324/0001-68;ABC BRASIL COME;2026-12-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.959088;;S;N;
CLASSES - FIF;62.232.489/0001-84;TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;700.000000;177637.21;;;PJ;03.559.006/0001-91;RB CAPITAL SECU;2026-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.652283;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;64.000000;64328.71;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;437.000000;493083.53;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;375.000000;355852.83;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;277.000000;278535.51;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1961.000000;1576537.98;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;620.000000;624754.61;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.253.446/0001-85;VINLAND INFRAESTRUTURA MASTER I FIF F INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTR RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;34.000000;33043.14;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-07-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.317.528/0001-46;BISCAYNE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;982.000000;981105.91;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.340.543/0001-05;JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;486.000000;485557.51;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.360.992/0001-15;BB MASTER II RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19981736.34;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;62.361.327/0001-46;BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;440.000000;436751.61;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3.000000;2943.30;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;6867.71;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;54.000000;52979.46;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.379.427/0001-08;ANGICO FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;60.000000;58866.07;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;79.000000;77506.99;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;10.000000;9811.01;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.380.424/0001-86;PORTAL SOLAR FIF - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5.000000;4905.51;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;61.000000;59847.17;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.684035;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;55.000000;53960.56;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.678621;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7.000000;6867.71;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.990795;;S;N;
CLASSES - FIF;62.381.358/0001-69;PRUNUS FIFI - CI RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3.000000;2943.30;;;PJ;20.223.016/0001-70;BELO MONTE TRAN;2031-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.868699;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;99.000000;59870.91;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;91.000000;61987.15;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.602000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;10.000000;6231.63;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;368.000000;205296.58;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;19.000000;8958.71;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.251300;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;113.000000;138569.09;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1077.000000;1175417.16;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;152.000000;88212.71;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.250000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;218.000000;239464.77;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.247600;;S;N;
CLASSES - FIF;62.438.200/0001-88;BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PLUS INCENTIVADO CDI FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;261.000000;373636.93;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;406403.70;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.857260;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;395338.53;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.959798;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;318935.91;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZA;2029-10-31;S;OUT;OUTROS;100.000000;7.641094;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;227793.66;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-10-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;12.241709;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;230.000000;117608.77;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2028-10-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.612965;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;500.000000;279440.62;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-09-19;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.025424;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;406.000000;501574.40;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.420862;;S;N;
CLASSES - FIF;62.455.032/0001-39;EVOLUTION PLUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;400.000000;328525.25;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-03-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.453665;;S;N;
CLASSES - FIF;62.499.127/0001-54;SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;197.000000;180011.00;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.563946;;S;N;
CLASSES - FIF;62.520.921/0001-32;SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;92.000000;84066.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.771491;;S;N;
CLASSES - FIF;62.528.687/0001-90;PATMOS  FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO  RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3500.000000;1231885.50;;;PJ;23.373.000/0001-32;VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.;2026-08-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.571.141/0001-11;GALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;407.000000;406629.44;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;525.000000;93900.46;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;514.000000;517666.21;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;320.000000;287129.70;;;PJ;13.783.221/0004-78;MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.;2029-07-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;11713.65;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2030-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.163800;;S;N;
CLASSES - FIF;62.603.317/0001-70;A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;7.000000;3905.10;;;PJ;12.130.744/0001-00;TRUE SECURITIZADORA S.A.;2032-08-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;6.588500;;S;N;
CLASSES - FIF;62.700.486/0001-28;KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;920.000000;919162.36;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.728.127/0001-89;BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;400.000000;397046.92;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.729.474/0001-26;BB VESA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;730.000000;724610.62;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;300000.000000;305960591.64;;;PJ;51.466.860/0001-56;SÃO MARTINHO SA;2032-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.789500;;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;700000.000000;700739210.84;;;PJ;15.139.629/0001-94;CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA;2033-06-25;N;;;;;100.000000;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150000.000000;150220028.71;;;PJ;35.637.796/0001-72;LINS AGROINDUSTRIAL S.A.;2034-04-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.260000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000000.000000;1003173091.68;;;PJ;29.316.596/0001-15;INPASA AGROINDUSTRIAL S/A;2032-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.930000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;500000.000000;504173641.97;;;PJ;04.557.307/0001-49;ELEJOR - CENTRAIS ELETRICAS DO RIO;2036-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.582100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;800000.000000;814676923.91;;;PJ;51.466.860/0001-56;SÃO MARTINHO SA;2035-05-15;N;;;;;100.000000;S;N;
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;397452.000000;395866123.01;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.781.472/0001-86;SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;505.000000;466835.00;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2034-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.101806;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;88208.71;69.000000;74770.94;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEASECURITIZADORAS.A.;2033-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;63.000000;55201.14;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO;2055-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;478518.87;507.000000;561392.24;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEASECURITIZADORAS.A.;2033-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;3.000000;2920.07;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;110326.45;231.000000;260921.27;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTCOMPANHIASECURITIZADORA;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;54318.09;60.000000;59815.34;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.836.815/0001-62;RAM CASH PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;106524.11;100.000000;107082.25;;;PJ;03.559.006/0001-91;RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃO;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.856.283/0001-25;VICTORIA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1004.000000;1003085.88;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.869.550/0001-07;SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3685.000000;3754637.97;;;PJ;54.414.102/0001-82;LIQI SECURITIZADORA SA;2031-05-05;N;;;;;16.027572;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;159.000000;158855.23;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;163.000000;163036.83;;;PJ;16.404.287/0001-55;SUZANO;2035-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.856473;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;248.000000;261683.50;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.412555;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;59.000000;61922.92;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2032-08-15;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.040922;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;109.000000;115458.95;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2035-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.184778;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;51.000000;46924.44;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2035-05-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;4.574898;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;13554.35;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;299.000000;301030.56;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2033-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.332893;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;172368.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.527025;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;170.000000;172368.45;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.802154;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;120.000000;123525.04;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.363257;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;230.000000;240178.69;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.742974;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;231.000000;243101.83;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.599319;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;219.000000;233092.85;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.286009;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;180.000000;177429.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-02-16;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.247954;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;22.000000;22903.86;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;11.732175;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;37.000000;36568.81;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;4.595762;;S;N;
CLASSES - FIF;62.963.313/0001-00;BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;81.000000;114424.29;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;44.376330;;S;N;
CLASSES - FIF;63.025.487/0001-87;EXÍMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;40015088.000000;160285380.84;;;PJ;12.986.473/0001-99;FAZENDA SAO BENEDITO S/A;2035-01-25;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;99.000000;99271.51;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568897;;S;N;
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;142.000000;147970.48;;;PJ;07.594.978/0001-78;SMARTFIT ESCOL;2029-04-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.058277;;S;N;
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;273.000000;294420.83;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500247;;S;N;
CLASSES - FIF;63.073.919/0001-25;BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;576.000000;196459.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2027-12-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.425575;;S;N;
CLASSES - FIF;63.140.516/0001-51;LUCCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;321.000000;320707.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.159.694/0001-24;SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;175.000000;213243.68;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.836823;;S;N;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;9762610.72;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2028-11-18;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;3277441.02;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2029-01-22;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1833520.87;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-03-03;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;10468891.05;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-04-23;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;2399538.00;1.000000;2403780.21;;;PJ;21.996.149/0001-42;HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;2031-05-29;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;7373702.06;;;PJ;33.138.882/0001-05;MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A;2035-12-05;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;5140284.84;;;PJ;33.138.882/0001-05;MONTE LIBANO PARTICIPACOES S/A;2036-01-19;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;751106.66;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2030-11-24;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;253843.71;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-01-21;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;150171.91;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-03-05;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;1030102.72;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-05-06;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;1.000000;203153.00;1.000000;203524.74;;;PJ;16.810.800/0001-08;MORRO DA CRUZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA;2031-06-22;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.188.089/0001-81;LATACHE SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;2428132.65;;;PJ;29.789.441/0001-04;S. CLEMENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA;2030-12-01;S;TR;Taxa Referencial;100.000000;0.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;63.189.410/0001-42;BB JK PERFORMANCE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;470.000000;466530.13;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.190.184/0001-10;BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;6200.000000;6154227.20;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.190.269/0001-06;BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;595570.37;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.197.072/0001-90;BB RX2 INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINAN EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;600.000000;595570.37;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;7994.000000;8151646.14;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.263036;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;72.000000;73419.88;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.264621;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8934.000000;9110183.46;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.263487;;S;N;
CLASSES - FIF;63.231.954/0001-25;FOREST  EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO  MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;8000.000000;8157764.46;;;PJ;55.991.921/0001-55;DINAGRO AGROPEC;2030-11-14;S;DI1;DI de um dia;100.000000;2.262812;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;416.000000;415621.24;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;785.000000;828312.68;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.811999;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;188.000000;197313.73;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN S.A.;2032-08-15;S;DI1;DI de um dia;95.500000;0.010365;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;357.000000;328471.10;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2035-05-04;S;DOL;Dólar comercial;100.000000;5.491227;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;557.000000;629147.70;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.358242;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1006791.16;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2033-09-22;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.576105;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;361.000000;366029.47;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.103541;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1029.38;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.606990;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;729.000000;767191.49;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-08-16;S;OUT;OUTROS;100.000000;1.531888;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2.000000;1971.44;;;PJ;02.773.542/0001-22;Opea Securitiza;2032-02-16;S;OUT;OUTROS;104.000000;0.364713;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;186.000000;183832.42;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;OUT;OUTROS;100.000000;3.703736;;S;N;
CLASSES - FIF;63.248.651/0001-15;INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;;;;;73.000000;82273.41;;;PJ;30.306.294/0001-45;BANCO BTG PACTU;2028-07-07;N;;;;;13.042172;S;N;
CLASSES - FIF;63.285.378/0001-07;OCEÂNICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2522.000000;2519696.95;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;85.000000;15202.93;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.319.624/0001-96;A1 CRÉDITO FIF INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA CDI ATIVO RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;119.000000;119848.79;;;PJ;47.688.854/0001-76;GERAIS SANEAMENTO S.A;2027-11-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.460000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.380.552/0001-92;JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;536.000000;535511.98;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;299.000000;277328.01;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2034-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.233600;;S;N;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;500.000000;429924.35;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2031-02-15;N;;;;;11.333600;S;N;
CLASSES - FIF;63.383.901/0001-20;SANTANDER PB DOMUS KINCSEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;552.000000;560689.82;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2030-07-15;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;2597.000000;2929615.12;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.170055;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;870.000000;981426.71;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.478500;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;25000.000000;24977238.05;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.867875;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5643.000000;5658475.93;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568706;;S;N;
CLASSES - FIF;63.428.673/0001-67;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4846.000000;5047229.05;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.816640;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10.000000;10657.20;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.307359;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;67.000000;71403.22;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306543;;S;N;
CLASSES - FIF;63.460.253/0001-68;BRADESCO VITTA MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;296.000000;315453.03;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASIL;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.306554;;S;N;
CLASSES - FIF;63.510.211/0001-94;LUTI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;195.000000;194822.46;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.513.518/0001-49;T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;102.000000;115063.82;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.502262;;S;N;
CLASSES - FIF;63.556.163/0001-75;A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;19.000000;3398.30;;;PJ;47.508.411/0001-56;CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO;2050-12-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;300.000000;284682.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;321.000000;258066.64;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-10-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;105.000000;105805.22;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;13.000000;13072.06;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;141.000000;151782.39;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.955500;;S;N;
CLASSES - FIF;63.706.652/0001-66;VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;829.000000;935391.87;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8576.000000;8568191.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;63.000000;65588.34;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.032149;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;215.000000;223833.22;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.485651;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;12493.02;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.507155;;S;N;
CLASSES - FIF;63.760.296/0001-69;RIO TRIUNFO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;189.000000;196765.02;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2029-11-21;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.250037;;S;N;
CLASSES - FIF;63.880.974/0001-27;ÁUREA FIF - CLASSE DE  INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM  INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;246.000000;245776.02;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1850.000000;1762262.08;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2032-04-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.588613;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;629.000000;628586.43;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.177405;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1258.000000;1257172.86;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.177406;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1658.000000;1532697.87;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2034-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.702992;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;674.000000;656043.20;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.524623;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1327.000000;1210250.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2039-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.304207;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1075.000000;980421.43;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2039-05-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.456334;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;431.000000;383691.48;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2044-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.980980;;S;N;
CLASSES - FIF;63.893.287/0001-46;SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;3043.000000;2757337.06;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2045-04-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.305401;;S;N;
CLASSES - FIF;63.916.211/0001-99;VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;52.000000;51230.19;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS;2035-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.396200;;S;N;
CLASSES - FIF;63.918.203/0001-81;G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;385.000000;907513.42;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;50500.000000;51125611.93;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.533761;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;234.000000;240057.99;;;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.159600;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;;;;;151.000000;157044.51;;;PJ;60.701.190/0001-04;ITAU UNIBANCO S.A.;2037-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.096800;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;107.000000;156310.31;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-03-15;N;;;;;12.969848;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;107.000000;156310.31;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-03-15;N;;;;;13.696396;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;111.000000;119729.27;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;125.000000;120806.32;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;N;;;;;12.887830;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;245.000000;270250.55;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.433800;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;87.000000;93692.49;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.317900;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;252.000000;245958.29;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;N;;;;;13.800204;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;105.000000;113983.45;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.756600;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;47.000000;41817.70;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-12-15;N;;;;;13.760155;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;174.000000;178313.47;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-12-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.007400;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;552.000000;593702.49;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-07-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.206300;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;150.000000;163503.90;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.644100;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;78.000000;75901.33;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2038-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.993800;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;539.000000;472289.97;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2050-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;81.000000;89583.15;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.577900;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;75.000000;76137.51;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2030-11-18;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.549400;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;198.000000;185750.53;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;149.000000;134401.56;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2031-06-16;N;;;;;13.973500;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;79.000000;71795.26;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-05-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.547300;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;29.000000;28121.03;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2032-09-15;N;;;;;14.565837;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;225.000000;208684.51;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.233600;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;75.000000;68789.82;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.369300;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;45.000000;36708.03;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2037-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.973900;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;520.000000;463027.87;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2040-04-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.234500;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;512.000000;516634.76;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2050-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.031300;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;17.000000;25954.56;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-01-17;N;;;;;13.919481;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;123.000000;149944.76;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.828700;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;205.000000;215863.18;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2032-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.834400;;S;N;
CLASSES - FIF;63.921.677/0001-82;PS GAMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;60.000000;67395.51;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.769400;;S;N;
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;152.000000;141077.38;;;PJ;07.714.104/0001-07;GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.816800;;S;N;
CLASSES - FIF;63.933.503/0001-30;G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;520.000000;1225732.41;;;PJ;37.901.961/0001-87;TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X;2027-05-20;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.582004;;S;N;
CLASSES - FIF;63.949.558/0001-38;BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;1500.000000;1551091.57;;;PJ;09.551.766/0001-39;DAHLIACAPGEST;2035-12-31;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.012115;;S;N;
CLASSES - FIF;64.044.026/0001-14;HORIZON VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26.000000;279199103.66;;;PJ;67.571.414/0001-41;VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A;2029-12-15;N;;;;;1.570000;N;N;
CLASSES - FIF;64.044.030/0001-82;PRIME STONE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;141100.000000;151411821.51;;;PJ;67.571.414/0001-41;VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A 7º;2029-12-16;N;;;;;1.570000;N;N;
CLASSES - FIF;64.044.030/0001-82;PRIME STONE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;4.000000;42953708.25;;;PJ;67.571.414/0001-41;VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A 6º;2029-12-16;N;;;;;1.577000;N;N;
CLASSES - FIF;64.102.991/0001-04;DEEP II KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;122.000000;155483.04;;2026-07-30;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.106.556/0001-40;JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;3080.000000;3122081.61;;;PJ;22.168.940/0001-27;ILLIAN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.;2027-06-03;S;DI1;DI de um dia;100.000000;7.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.113.998/0001-13;AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;230000.000000;1902728.82;;;PJ;07.729.358/0001-07;IBIPAR S.A.;2033-01-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.000000;;S;S;
CLASSES - FIF;64.138.938/0001-55;CNTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;583.000000;582467.61;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;64.433.127/0001-87;GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;50536269.590000;50536269.59;50536269.590000;50536269.59;;;PJ;01.545.826/0001-07;GAFISA;2050-12-30;N;;;;;0.000000;S;N;
CLASSES - FIF;64.435.884/0001-90;BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;590.000000;585644.20;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.436.536/0001-37;BB BSR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1390.000000;1379738.03;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19981736.34;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.091194;;S;N;
CLASSES - FIF;64.436.974/0001-03;BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;10000.000000;10347755.14;;;PJ;27.317.702/0001-50;SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S;2030-03-24;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.565176;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;7500.000000;7512182.67;;;PJ;09.326.342/0001-70;AUTOPISTA FERNAO DIAS SA;2028-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1000.000000;1011327.29;;;PJ;03.237.583/0001-67;COPA ENERGIA S.A.;2031-05-26;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.830000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5036283.45;;;PJ;06.981.176/0001-58;CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA;2031-06-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;4963086.46;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.440.839/0001-23;BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF EM INFRAESTRUTURA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;5000.000000;5022291.74;;;PJ;04.426.411/0001-02;ENERPEIXE SA;2031-06-08;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.507.265/0001-63;SONMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;359.000000;358673.14;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.511.682/0001-80;LBW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;392.000000;391643.09;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.540.699/0001-65;SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;2000.000000;1988814.52;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.540.699/0001-65;SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;782.000000;990717.22;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2028-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.805517;;S;N;
CLASSES - FIF;64.540.699/0001-65;SANTANDER PB GUAIRACA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;1000.000000;924425.73;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2034-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.799600;;S;N;
CLASSES - FIF;64.635.608/0001-75;AC FUNDO INCENTIVADO DE  INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO  PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;44000.000000;52281613.87;;;PJ;57.126.426/0001-03;ESOL LOCACAO DE INFRAESTRUTURA SPE S.A.;2041-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.651.483/0001-77;SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;288.000000;287737.78;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.680.282/0001-06;SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;270.000000;269754.17;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;150.000000;149863.43;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;64.776.777/0001-25;TM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;139.000000;156802.65;;;PJ;92.715.812/0001-31;CEEE TRANSMISSA;2031-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.091269;;S;N;
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20400.000000;20317996.92;;;PJ;64.948.494/0001-13;RIALMA ENERGIA SPE S.A.;2038-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20474566.38;;;PJ;65.730.963/0001-96;TTL HOLDING 36 S/A;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.958.783/0001-01;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;11050.000000;11238083.55;;;PJ;71.352.553/0001-51;EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.;2030-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;64.985.472/0001-23;SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;530.000000;564958.25;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.124037;;S;N;
CLASSES - FIF;64.985.472/0001-23;SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;S;Para negociação;;;;;300.000000;319787.69;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS S/A;2030-02-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.649999;;S;N;
CLASSES - FIF;64.986.160/0001-34;SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;173.000000;195408.57;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.039024;;S;N;
CLASSES - FIF;64.986.160/0001-34;SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;193.000000;196981.27;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.706083;;S;N;
CLASSES - FIF;64.986.160/0001-34;SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;174.000000;245800.40;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.722857;;S;N;
CLASSES - FIF;64.986.160/0001-34;SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;199.000000;179913.48;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2031-06-16;N;;;;;12.926200;S;N;
CLASSES - FIF;64.986.160/0001-34;SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;386.000000;402605.25;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.135155;;S;N;
CLASSES - FIF;65.028.465/0001-04;CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;6560.000000;7086930.88;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROBRAS;2032-08-25;S;PRE;Taxa de juro prefixada;100.000000;28.362880;;N;N;
CLASSES - FIF;65.072.545/0001-59;HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;333.000000;332696.81;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;65.073.380/0001-30;AJH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;528.000000;527519.27;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;65.073.928/0001-41;EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;645.000000;644412.74;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;360.000000;376677.53;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.941080;;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;200.000000;236159.39;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.465212;;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;500.000000;558951.24;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2032-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.586000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;360.000000;384561.60;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.590199;;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;302.000000;256336.27;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2033-12-21;N;;;;;13.626016;S;N;
CLASSES - FIF;65.107.242/0001-24;SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;921.000000;1040296.49;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.524344;;S;N;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12500.000000;12488619.03;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.867875;;S;N;
CLASSES - FIF;65.421.221/0001-89;BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;5520.000000;5535138.61;;;PJ;15.483.161/0001-50;ALSOL ENERGIAS;2027-06-23;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.568561;;S;N;
CLASSES - FIF;65.529.915/0001-34;SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;500.000000;536418.35;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2032-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.021052;;S;N;
CLASSES - FIF;65.529.915/0001-34;SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;700.000000;752925.72;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.054901;;S;N;
CLASSES - FIF;65.529.915/0001-34;SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;200.000000;236159.39;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391299;;S;N;
CLASSES - FIF;65.529.915/0001-34;SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;132.000000;129051.12;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.799999;;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;2000.000000;2083049.55;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-07-15;N;;;;;15.326300;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;307.000000;374090.26;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERTE SECURIZAD;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.771225;;S;N;
CLASSES - FIF;65.818.203/0001-35;CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3000.000000;2531105.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZA;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;9.595580;;S;N;
CLASSES - FIF;65.835.898/0001-63;SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;319.000000;321275.82;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2029-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.835.898/0001-63;SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;165.000000;189214.37;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.835.898/0001-63;SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;250.000000;248601.81;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2030-04-15;S;DI1;DI de um dia;104.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.835.898/0001-63;SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;199.000000;179913.48;;;PJ;05.799.312/0001-20;ECODIESEL;2031-06-16;N;;;;;12.926200;S;N;
CLASSES - FIF;65.835.898/0001-63;SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;359.000000;357895.12;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2034-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.597500;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1400.000000;1487449.19;;;PJ;43.059.559/0001-08;DURATEXF;2033-12-15;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;283.000000;295784.27;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;415.000000;434531.67;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;932972.77;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.799600;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;518113.38;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.355800;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;981.000000;979414.46;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-12-15;N;;;;;12.500000;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;621.000000;597096.89;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;N;;;;;11.964000;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;218.000000;224996.38;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2027-08-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.400000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1052265.55;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.663400;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1040202.20;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.847.230/0001-36;AMOR 12 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;187.000000;240039.78;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.600000;;S;N;
CLASSES - FIF;65.874.320/0001-16;TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;415.000000;414622.15;;;PJ;15.484.093/0001-44;ECO101 CONCESSI;2030-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;8.643100;;S;N;
CLASSES - FIF;65.888.766/0001-08;CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;344.000000;375985.50;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.595365;;S;N;
CLASSES - FIF;65.927.708/0001-38;CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;706.000000;771881.30;;;PJ;33.000.167/0001-01;PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;2032-08-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;200.000000;83800.51;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2026-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.070161;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;400.000000;474779.73;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURIT;2028-07-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.507663;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;300.000000;365560.60;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA;2028-09-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.836823;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;42.000000;45175.54;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2029-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.054901;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;100.000000;99403.01;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2030-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.330199;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;280.000000;296182.38;;;PJ;08.769.451/0001-08;VIRGO COMP SEC;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.746899;;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;370.000000;318740.39;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2032-12-15;N;;;;;13.575199;S;N;
CLASSES - FIF;66.148.652/0001-86;SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;S;Para negociação;;;;;199.000000;184576.17;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZAD;2034-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.233600;;S;N;
CLASSES - FIF;66.161.408/0001-53;KINEA ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;70.000000;70872.14;;2026-07-30;PJ;03.279.285/0001-30;ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.;2028-05-25;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;253616.000000;2501743.93;370000.000000;3700000.00;1492546.000000;14518508.16;;;PJ;05.462.543/0001-44;EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA;2030-04-10;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;30115.000000;300008.01;298151.000000;2971775.84;;;PJ;39.468.209/0001-10;GRID CO. LTDA;2028-08-27;N;;;;;20.983040;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;0.000000;0.00;98954.000000;983777.24;;;PJ;24.176.504/0001-25;AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;175000.000000;1758834.43;175000.000000;1750000.00;;;PJ;24.176.504/0001-25;AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA;2029-07-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;8.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Mantido até o vencimento;0.000000;0.00;100000.000000;2000000.00;100000.000000;1012397.78;;;PJ;00.469.274/0001-24;LAZAROTTO AGRO LTDA;2030-05-05;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;48308.000000;500001.37;0.000000;0.00;699702.000000;7253076.38;;;PJ;24.912.683/0001-11;ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA;2030-03-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;6.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;143984.000000;1044973.84;0.000000;0.00;640345.000000;6398604.11;;;PF;336.348.159-49;VALDIR SETIMO RIZZI;2030-04-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.190.051/0001-31;CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;860000.000000;8643379.82;;;PF;020.432.201-44;WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA;2030-05-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;500.000000;522620.85;;;PJ;89.637.490/0001-45;KLABIN CELULOSE;2035-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;53.000000;55494.40;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2033-10-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.440000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;243.000000;228058.68;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2034-10-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.369300;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;43.000000;45078.31;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2031-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.310000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;725.000000;804716.65;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.433800;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1518.000000;903434.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.685000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;556.000000;636883.97;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.916900;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1000.000000;1064392.50;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.746900;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;222.000000;310982.06;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.508100;;S;N;
CLASSES - FIF;66.298.117/0001-01;SHIRA IV FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;516.000000;719416.09;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.356.404/0001-20;VINLAND OPPORTUNA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;1007.67;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.356.404/0001-20;VINLAND OPPORTUNA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;236.000000;221480.74;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;246853.92;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2027-10-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.994600;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;333.000000;344633.93;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;201251.68;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.950000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;99.000000;102373.11;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;196.000000;207778.54;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-01-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;540.000000;587155.17;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.300000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;506.000000;527518.18;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.540800;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;180.000000;191590.65;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.746900;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;218444.75;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2027-07-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;270.000000;378221.43;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.508100;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;184.000000;170413.88;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2030-06-17;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;102111.50;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2032-06-15;S;DI1;DI de um dia;97.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;86910.65;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2032-06-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.404.420/0001-41;HEM 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;300.000000;321922.22;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2035-07-16;S;DI1;DI de um dia;95.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CPR;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;30016.69;;;PJ;29.316.596/0001-15;INPASAAGRO;2028-05-30;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;200.000000;227776.21;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.534800;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;418.000000;417324.40;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-12-15;N;;;;;12.500000;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;24.000000;25159.98;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2031-08-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.310000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;280.000000;310787.12;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.433800;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;214.000000;127361.71;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2027-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.685000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;100.000000;114055.45;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.922100;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;381.000000;385536.46;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2028-09-15;N;;;;;13.030400;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;75.000000;76126.27;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-03-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.100000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;57.000000;65292.06;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;5.916900;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;105.000000;106475.95;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-04-12;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;17.000000;19672.52;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.154300;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;389.000000;386237.26;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2030-09-16;N;;;;;13.512300;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;127.000000;135177.84;;;PJ;08.769.451/0001-08;RIZA SECURITIZADORA S.A.;2031-07-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.746900;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;42.000000;58834.44;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;4.508100;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;208.000000;289997.18;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2029-06-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;3.500000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;28.000000;29755.83;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT CIA SECURITIZADORA;2030-06-17;S;DI1;DI de um dia;107.500000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;31.000000;38428.43;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2028-09-18;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.564/0001-07;PARADISE FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;LCA;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;19.000000;23243.87;;;PJ;91.884.981/0001-32;BANCO JOHN DEERE S.A.;2027-10-29;S;DI1;DI de um dia;0.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;834.000000;838623.15;;;PJ;22.610.500/0001-88;VORTX DTVM LTDA;2029-10-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1.000000;938.48;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;6.452700;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;14.000000;14107.36;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2028-01-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;0.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;833.000000;837278.37;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-12-17;S;OUT;OUTROS;100.000000;2.900000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;751.000000;847381.53;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2029-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;7.391300;;S;N;
CLASSES - FIF;66.572.852/0001-61;VINLAND OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;12.000000;11387.29;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO;2031-02-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.583.704/0001-42;SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL 2 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note;N;Para negociação;;;;;271.000000;273279.32;;;PJ;15.139.629/0001-94;COELBA;2027-06-20;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.413421;;S;N;
CLASSES - FIF;66.587.177/0001-44;BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CDCA;N;Para negociação;;;;;228.000000;242114.88;;;PJ;14.796.754/0001-04;ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.;2029-07-16;N;;;;;0.000000;N;N;14.796.754/0001-04
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;19866642.62;;;PJ;50.117.634/0001-05;AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A.;2041-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;13.645500;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;22900.000000;22807947.52;;;PJ;64.948.494/0001-13;RIALMA ENERGIA SPE S.A.;2038-03-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;10.750000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;9867.000000;10244903.40;;;PJ;46.574.244/0001-89;RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A.;2038-08-28;S;DI1;DI de um dia;100.000000;4.150000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;20000.000000;20474566.38;;;PJ;65.730.963/0001-96;TTL HOLDING 36 S/A;2028-05-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;5.200000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.632.272/0001-12;AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;4170.000000;4240978.14;;;PJ;71.352.553/0001-51;EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.;2030-11-22;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;66.666.974/0001-17;TIVIO EXODUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;12500.000000;12601920.99;;;PJ;63.800.186/0001-83;INFINITY INFRA;2033-05-15;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;12.700000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;1116.000000;1169844.64;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2027-03-15;S;DI1;DI de um dia;102.000000;102.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;406.000000;438548.74;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2028-07-05;S;DI1;DI de um dia;101.000000;101.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;6.000000;6528.59;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;111.000000;126278.37;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-07-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;30.000000;33272.98;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-09-15;S;DI1;DI de um dia;109.000000;109.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;3.000000;3147.95;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.800000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;115.000000;123005.01;;;PJ;02.773.542/0001-22;OPEA SECURITIZADORA S.A.;2033-11-16;S;DI1;DI de um dia;107.000000;107.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;67.000000;70186.84;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-09-15;S;DI1;DI de um dia;100.000000;1.000000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;50.000000;49694.04;;;PJ;10.753.164/0001-43;ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO;2028-11-16;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.650000;;S;N;
CLASSES - FIF;67.089.933/0001-78;PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA;2026-06-30;Títulos ligados ao agronegócio;CRA;N;Para negociação;;;;;152.000000;162415.43;;;PJ;25.005.683/0001-09;VERT COMPANHIA SECURITIZADORA;2027-01-15;S;DI1;DI de um dia;103.000000;103.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;09.180.643/0001-39;URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;9628144.240000;10160441.87;;;PJ;32.185.496/0001-01;URBEM SA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.900000;;S;N;
CLASSES - FIP;09.180.660/0001-76;AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;2710290.240000;2860130.24;;;PJ;32.185.496/0001-01;URBEM SA;2027-03-31;S;DI1;DI de um dia;100.000000;3.900000;;S;N;
CLASSES - FIP;23.200.230/0001-08;ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;88.000000;9567204.89;;;PJ;08.260.785/0001-43;D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A;2029-09-04;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;23.200.230/0001-08;ITAPEMA NEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;2250262.89;;;PJ;08.260.785/0001-43;D.R.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A;2029-10-10;S;IAP;Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;42.754.352/0001-82;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;26878.940000;32748551.39;;;PJ;57.370.757/0001-94;4Road Concessoes S.A;2035-01-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.500000;;S;N;
CLASSES - FIP;42.754.352/0001-82;KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;8292.000000;8569028.56;;;PJ;36.242.911/0001-72;ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES;2035-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.500000;;S;N;
CLASSES - FIP;42.923.073/0001-03;EXITUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Títulos de Crédito Privado;CCB;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;21.000000;2125905.97;;;PJ;04.307.598/0001-17;FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA;2030-06-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;53.257.220/0001-61;CARBYNE COLLAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;1.000000;4797943.64;;;PJ;45.674.938/0001-25;ACQUION FOODTECH;2027-10-07;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;53.312.828/0001-41;SKJR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMIITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;0.000000;0.00;0.000000;0.00;5900.000000;8665301.26;;;PJ;42.806.062/0001-35;NORTE SANEAMENTO S.A;2035-04-17;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;S;N;
CLASSES - FIP;57.692.612/0001-00;AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Debêntures;Debênture conversível;N;Para negociação;;;;;21597.000000;27520295.07;;;PJ;46.680.759/0001-63;GTM_AFIX;2028-09-30;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIP;57.692.612/0001-00;AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;1.000000;5448.56;;;PJ;52.360.350/0001-62;HEAT GROUP SA;2035-11-06;S;DI1;DI de um dia;100.000000;0.000000;;N;N;
CLASSES - FIP;58.224.396/0001-30;KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;27647.000000;28570662.40;;;PJ;36.242.911/0001-72;ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES;2035-01-15;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.500000;;S;N;
CLASSES - FIP;58.224.396/0001-30;KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;Debêntures;Debênture simples;N;Para negociação;;;;;87643.509993;106782409.96;;;PJ;57.370.757/0001-94;4Road Concessoes S.A;2035-01-14;S;OUT;OUTROS;100.000000;11.500000;;S;N;
