TP_FUNDO_CLASSE;CNPJ_FUNDO_CLASSE;DENOM_SOCIAL;DT_COMPTC;TP_APLIC;TP_ATIVO;EMISSOR_LIGADO;TP_NEGOC;QT_VENDA_NEGOC;VL_VENDA_NEGOC;QT_AQUIS_NEGOC;VL_AQUIS_NEGOC;QT_POS_FINAL;VL_MERC_POS_FINAL;VL_CUSTO_POS_FINAL;DT_CONFID_APLIC;CD_SWAP;DS_SWAP
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;208291684.38;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;5013998.62;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;02.668.201/0001-97;BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;216724921.57;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;02.885.730/0001-42;KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;5832783.45;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;05.075.861/0001-52;BB TOP EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;4702965.00;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;05.592.116/0001-80;LAWTON EXCLUSIVO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;175322.73;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;153520776.65;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;53343024.74;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;18063236.62;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;12260705.45;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;27597022.34;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;96123841.31;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;621219081.79;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;176894214.32;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;315558049.70;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;112643514.68;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;05.754.066/0001-90;CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;75535834.00;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;187059102.74;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;16731689.10;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;251728186.19;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;23668.95;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;07.110.975/0001-11;CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE  INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO  CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;5949097.39;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;551234046.31;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;38911.25;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;08.771.962/0001-56;OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;81001167.73;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1888086923.13;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;636563486.81;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1302057180.81;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;275298399.93;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;112504423.53;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;191540148.08;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;4592641.77;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;654634.40;;;SLP;IAP X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1189915482.05;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;591431734.96;;;SEP;REU X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;108494241.87;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1591373747.43;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;957449121.12;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;10455126.96;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;08.771.975/0001-25;BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;414580659.57;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;09.228.836/0001-12;HORIZON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;697735.27;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;09.523.207/0001-15;BRADESCO TEJO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;197477.64;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;28101351.75;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;107729190.14;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;09.577.034/0001-18;CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;55161.01;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;590038995.84;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1476448333.47;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;2275750012.17;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;40964972.20;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;793644690.26;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;508819802.84;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;948362550.83;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1581621152.55;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1131251014.96;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;11.769.285/0001-46;SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;970276615.21;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;11.886.391/0001-00;CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;536089.48;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;11.886.391/0001-00;CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;683624.12;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;14.239.657/0001-10;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;2628827.12;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;54609184.00;;;SDM;DI1 X IGM
CLASSES - FIF;15.037.582/0001-58;BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;27291523.00;;;SFD;IPC X DI1
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;435386161.10;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;15.740.377/0001-54;SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;476085.99;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;73099032.67;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;16.916.060/0001-99;CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;4223753.56;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;28.692.461/0001-91;VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;4086.06;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;60094580.45;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;145694357.78;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1369815.53;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;29.045.966/0001-27;JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;18714937.72;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;30.102.276/0001-41;SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;662747099.36;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;30.102.276/0001-41;SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;668217281.14;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;32.708.144/0001-93;SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;992123.93;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;114968567.71;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1898888.66;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;79548735.31;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;6624471.22;;;SYP;JPY X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;25642332.97;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;34949401.65;;;SDY;DI1 X JPY
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;114968567.71;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;79548735.31;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;6624471.22;;;SYP;JPY X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1898888.66;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;25642332.97;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.701.422/0001-43;MIZUHO BRAZIL FUNDO DE  INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO  PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;34949401.65;;;SDY;DI1 X JPY
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;315751973.16;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;23696136.65;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;934352911.49;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;110000637.04;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;17985026.06;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;15179139.77;;;SDE;DI1 X REU
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;365097202.60;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;676444258.83;;;SDC;DI1 X DOL
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;30133859.67;;;SCE;DOL X REU
CLASSES - FIF;33.913.576/0001-07;DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;167157904.70;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;35.001.550/0001-00;CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1618365.80;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;35.690.218/0001-08;BB MULTIMERCADO OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;297067266.49;;;SCO;DOL X OZ1
CLASSES - FIF;35.803.219/0001-03;G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1802302.75;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;35.813.066/0001-85;B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;25049.33;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;35.819.455/0001-18;MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;0.00;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;37.235.820/0001-72;BRAM OURO USD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;9985740.97;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;38.658.114/0001-04;TARUMÃ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;8600516.69;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;39.774.017/0001-31;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;153317.63;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;40.021.855/0001-13;BB TOP MULTIMERCADO CARBONO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;501983.00;;;SSE;SEL X REU
CLASSES - FIF;41.517.570/0001-30;AMW MULTIGESTORES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;642676.18;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;41.733.441/0001-80;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;1442787.10;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;41.736.872/0001-08;SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;250024.02;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;41.907.150/0001-60;CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;0.00;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;42.120.343/0001-30;CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;6601042.73;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;42.404.779/0001-50;SPS III FEEDER B FUNDO  DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;358825.90;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;42.405.550/0001-30;SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;321568.76;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;42.754.331/0001-67;MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;150926.22;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;209991.68;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;42.888.543/0001-37;CARBYNE ABSOLUTE RETURN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;26701.99;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;43.790.956/0001-47;CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;6689.65;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;43.980.182/0001-17;ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;38090.66;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;44.109.989/0001-41;ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;11467.96;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;44.162.969/0001-34;TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;4141.21;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;44.283.966/0001-59;AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;174071.55;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;44.903.494/0001-90;WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;4958.44;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;46.615.722/0001-51;AMW MULTIGESTORES MULTIMERCADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;500157.55;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;48.970.281/0001-31;SUGOI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;275076.29;;;Outros;999 X 999
CLASSES - FIF;57.645.110/0001-28;MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;20699.40;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;57.748.037/0001-10;ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;211551.67;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;59.559.015/0001-37;ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;200532.92;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;94905.57;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;60.742.785/0001-08;PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;83912089.01;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;60.773.619/0001-60;XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;4922165.46;;;SCP;DOL X PRE
CLASSES - FIF;62.589.905/0001-04;POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;597354.99;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;25264267.28;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;62.751.424/0001-45;VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;2332453.11;;;SDP;DI1 X PRE
CLASSES - FIF;64.964.967/0001-76;CLASSE A DO BRADESCO SILVERBACK FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1380144.37;;;SDL;DI1 X IAP
CLASSES - FIF;65.589.171/0001-43;XP CLUB DEAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR;SWAP;;;;;;;;18352.28;;;SMP;IGM X PRE
CLASSES - FIF;71.586.432/0001-74;BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA;2026-06-30;DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER;SWAP;;;;;;;;1777298.80;;;SDL;DI1 X IAP
